Investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger. Statistisk materiale 2004.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Nye og udgående investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Kapitel 2. Investeringsforeningernes, specialforeningernes og fåmandsforeningernes samlede balance

Kapitel 3. Akkumulerende investeringsforeningers, specialforeningers og fåmandsforeningers samlede resultat og balance.

Kapitel 4. Udloddende investeringsforeningers, specialforeningers og fåmandsforeningers resultat og balance

Kapitel 5. Årsregnskaber for akkumulerende investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Kapitel 6. Årsregnskaber for udloddende investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Kapitel 7. Register over årsregnskaber

Indledning

Det statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger for 2003 og 2004.

For oversigtens skyld er det statistiske materiale opdelt i 7 kapitler.

Kapitel 1 indeholder en oversigt over nye og udgåede foreninger og afdelinger i 2004.
Kapitel 2 indeholder samlet balanceopgørelse for foreninger for 2003 og 2004.
Kapitel 3 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for akkumulerende afdelinger for 2003 og 2004.
Kapitel 4 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for udloddende afdelinger for 2003 og 2004.
Kapitel 5 indeholder årsregnskaber for akkumulerende foreninger for 2004.
Kapitel 6 indeholder årsregnskaber for udloddende foreninger for 2004.
Kapitel 7 indeholder et register over de enkelte foreningers årsregnskaber for 2004.

Kapitel 1

Nye og udgående investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger i 2004

Investeringsforeninger

Reg.nr.		Navn	Afdelingsnavn

Nye investeringsforeninger i 2004
11151		Profil Invest
11152		Formuepleje
11153		Lægernes Pensionsinvestering
11154		RHAM Value Partner - Europa Small Cap

Udgåede investeringsforeninger i 2004
11088		BankInvest LD Central- og Østeuropa

Nye akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2004
11005	42	Danske Invest	Pension (PAL) - Ultralange Europæiske Obligationer
11005	44	Danske Invest	Pension (PAL) - Europa Valutasikret
11005	45	Danske Invest	Pension (PAL) - USA Valutasikret
11026	¹⁾14	Egns-Invest	Pension, Global (PAL)
11026	¹⁾15	Egns-Invest	Emerging Østen (PAL)
11026	¹⁾16	Egns-Invest	Emerging Østeuropa (PAL)
11054	40	Nordea Invest Engros	Emerging Market Debt
11138	22	BankInvest I	Pension Indien & Kina
11153	2	Lægernes Pensionsinvestering	Globale Aktier II
11153	3	Lægernes Pensionsinvestering	Globale Aktier III
11153	4	Lægernes Pensionsinvestering	Globale Aktier IV
11153	6	Lægernes Pensionsinvestering	Amerikanske Aktier II
11153	8	Lægernes Pensionsinvestering	Europæiske Aktier II
11153	9	Lægernes Pensionsinvestering	Europæiske Aktier III
11153	10	Lægernes Pensionsinvestering	Japanske Aktier
¹⁾ Afdelingerne har fået tilladelse til overflytning fra Placeringsforeningen Egns-Invest i 2005, men er medtaget i ændringer for 2004, da afdelingerne har indberettet årsregnskab for 2004

Nye udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2004
11005	43	Danske Invest	Pension - Korte Obligationer
11018	29	BG Invest	Korte Pensionsobligationer
11024	40	Nordea Invest	Emerging Markets
11040	19	Sydinvest	Brik
11040	20	Sydinvest	Fonde
11044	29	Jyske Invest	Indiske Aktier
11052	32	Danske Invest Select	Østeuropa Konvergens
11053	18	Nordea Invest Special	Korte Obligationer
11053	19	Nordea Invest Special	Mellemlange Obligationer
11057	5	Carnegie WorldWide	Østeuropa
11058	14	Midtinvest	Midtinvest Kina
11063	17	Sydinvest International	ISI Bric Equities
11066	35	Jyske Invest International	J.I. India Equity Fund
11080	9	Alfred Berg	Emerging Markets Obligationer
11108	3	Dexia Invest	Europæiske Ejendomsaktier
11130	5	Tema Kapital	Stock Rate
11138	21	BankInvest I	Indien & Kina
11149	5	Nykredit Invest Engros	Afdeling 5 - Lange Obligationer - Pension
11151	1	Profil Invest	Steffen Rønn Brands
11152	1	Formuepleje	Formuepleje Adaigo
11153	1	Lægernes Pensionsinvestering	Globale Aktier
11153	5	Lægernes Pensionsinvestering	Amerikanske Aktier
11153	7	Lægernes Pensionsinvestering	Europæiske Aktier
11153	11	Lægernes Pensionsinvestering	Danske KFX Aktier
11154	1	RHAM Value Partner - Europa Small Cap	RHAM Value Partner - Europa Small Cap

Akkumulerende afdelinger omdannet til udloddende afdelinger
11063	1	Sydinvest International	ISI Danish Bonds
11063	2	Sydinvest International	ISI Euro Bonds
11063	3	Sydinvest International	ISI Global Equities
11063	5	Sydinvest International	ISI International Bonds
11063	6	Sydinvest International	ISI Euro Money Fund
11063	9	Sydinvest International	ISI German Equities
11063	10	Sydinvest International	ISI Far East Equities
11063	11	Sydinvest International	ISI Latin America Equities
11063	12	Sydinvest International	ISI IT Equities
11063	13	Sydinvest International	ISI Euro Equities
11063	14	Sydinvest International	ISI MegaTrends Equities
11063	16	Sydinvest International	ISI Emerging Market Bonds
11066	1	Jyske Invest International	J.I. Euroland Bond Fund
11066	3	Jyske Invest International	J.I. British Bond Fund
11066	4	Jyske Invest International	J.I. International Equity Fund
11066	5	Jyske Invest International	J.I. Emerging Markets Equity Fund
11066	6	Jyske Invest International	J.I. Danish Bond Fund
11066	7	Jyske Invest International	J.I. Swedish Bond Fund
11066	8	Jyske Invest International	J.I. International Bond Fund
11066	9	Jyske Invest International	J.I. Dollar Bond Fund
11066	10	Jyske Invest International	J.I. European Bond Fund
11066	11	Jyske Invest International	J.I. Emerging Markets Bond Fund
11066	13	Jyske Invest International	J.I. German Equity Fund
11066	14	Jyske Invest International	J.I. Japanese Equity Fund
11066	15	Jyske Invest International	J.I. Danish Equity Fund
11066	16	Jyske Invest International	J.I. Swedish Equity Fund
11066	17	Jyske Invest International	J.I. European Equity Fund
11066	18	Jyske Invest International	J.I. Far East Equity Fund
11066	19	Jyske Invest International	J.I. US Equity Fund
11066	20	Jyske Invest International	J.I. Latin American Equity Fund
11066	21	Jyske Invest International	J.I. Eastern European Equity Fund
11066	22	Jyske Invest International	J.I. British Equity Fund
11066	23	Jyske Invest International	J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund
11066	24	Jyske Invest International	J.I. IT Equity Fund
11066	25	Jyske Invest International	J.I. Biotech/Health Care Equity Fund
11066	27	Jyske Invest International	J.I. Telecom Equity Fund
11066	28	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Stable Fund
11066	29	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Balanced Fund
11066	30	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Growth Fund
11066	31	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund
11066	32	Jyske Invest International	J.I. Corporate Bond Fund
11066	34	Jyske Invest International	J.I. Chinese Equity Fund

Udgåede akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2004
11078	9	Bankinvest IV	Pension Udenlandske Aktier (PAL)	(Fusioneret)

Udgåede udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2004
11005	30	Danske Invest	Vision	(Fusioneret)
11010	5	Sparinvest	Europæiske Obligationer	(Fusioneret)
11052	4	Danske Invest Select	International Bonds	(Fusioneret)
11052	12	Danske Invest Select	Latinamerika	(Ophørt)
11054	24	Nordea Invest Engros	Globale Aktier	(Ophørt)
11063	4	Sydinvest International	ISI Danish Bonds Income	(Fusioneret)
11078	5	Bankinvest IV	Udenlandske Aktier	(Fusioneret)
11088	1	BankInvest LD Central- og Østeuropa	BankInvest LD Central- og Østeuropa	(Ophørt)

Navneændringer
11078		BankInvest IV	(Tidl. BankInvest Basis)
11088		LD Central- og Østeuropa under afvikling	(Tidl. LD Central- og Østeuropa)
11108		Dexia Invest	(Tidl. Dexia P-H Invest)
11130		Tema Kapital	(Tidl. Kaupthing Invest)
11138		BankInvest I	(Tidl. BankInvest Bioteknologi)
11144		BankInvest II	(Tidl. BankInvest Danske Aktier)

11018	28	BG Invest	Udenlandske Obligationsmarkeder (Tidl. Udenlandske Pensionsmarkeder)
11044	7	Jyske Invest	Nye Aktiemarkeder (Tidl. Højvækstmarkeder)
11054	36	Nordea Invest Engros	EMD (PAL) (Tidl. Danish Equities (PAL))
11059	14	Danske Invest Institutional	Afdeling 14 under afvikling (Tidl. Afdeling 14)
11112	9	SEB Institutionel	SEB Institutionel Emerging Markets Equities (Mondrian) (Tidl. SEB Institutionel Nordamerika Small Cap)
11130	3	Tema Kapital	Islandske Obligationer (Tidl. Mellemlange Islandske Obligationer)

Specialforeninger

Reg.nr.		Navn	Afdelingsnavn

Nye specialforeninger i 2004
16068		Lægernes Pensionsinvestering
16069		Investeringsinstitutforeningen BankInvest V (PAL)

Udgåede specialforeninger i 2004
16015		Placeringsforeningen KP Invest	(Omdannet til fåmandsforening)
16032		Placeringsforeningen BP Invest	(Omdannet til fåmandsforening)
16037		ATP Invest II	(Omdannet til fåmandsforening)
16041		LIJ Invest	(Omdannet til fåmandsforening)
16043		ATP Invest	(Omdannet til fåmandsforening)
16067		Investeringsinstitutforeningen ATP Invest	(Omdannet til fåmandsforening)

Nye akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2004
16006	6	Egns-Invest	Emerging Østen (PAL)
16006	7	Egns-Invest	Emerging Østeuropa (PAL)
16017	6	Danske Invest Institutional	Afdeling 6
16068	2	Lægernes Pensionsinvestering	Nominelle Obligationer II
16068	4	Lægernes Pensionsinvestering	Danske Indeksobligationer II
16069	1	BankInvest V (PAL)	BankInvest V (PAL)

Nye udloddende afdelinger i specialforeninger i 2004
16064	2	Henton Invest	Henton Bond Fund
16066	2	Investin	SRI Aktier
16068	1	Lægernes Pensionsinvestering	Nominelle Obligationer
16068	3	Lægernes Pensionsinvestering	Danske Indeksobligationer

Udgåede akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2004
16015	1	KP Invest	GEM I	(Omdannet)
16015	2	KP Invest	GEM II	(Omdannet)
16015	3	KP Invest	ASC I	(Omdannet)
16015	4	KP Invest	ESC I	(Omdannet)
16015	5	KP Invest	HYB I	(Omdannet)
16015	6	KP Invest	HYB II	(Omdannet)
16015	7	KP Invest	HYB III	(Omdannet)
16017	2	Danske Invest Institutional	Afdeling 2	(Ophørt)
16029	7	Jyske Invest Engros	Northern American Equities (PAL)	(Ophørt)
16029	8	Jyske Invest Engros	European Equities (PAL)	(Ophørt)
16029	9	Jyske Invest Engros	Pacific Equities (PAL)	(Ophørt)
16037	1	ATP Invest II	Ultra Korte Obligationer	(Omdannet)
16037	2	ATP Invest II	Højrisiko Obligationer	(Omdannet)
16037	3	ATP Invest II	Danske og Amerikanske Stats- og Realkreditobligationer	(Omdannet)
16041	1	LIJ Invest	HY Bonds	(Oomdannet)
16043	1	ATP Invest	Danske Aktier	(Omdannet)
16043	2	ATP Invest	Emerging Markets Aktier	(Omdannet)
16043	3	ATP Invest	Danske Aktier - Mindre selskaber	(Omdannet)
16043	4	ATP Invest	Europæiske Aktier	(Omdannet)
16043	5	ATP Invest	Japanske Aktier	(Omdannet)
16043	6	ATP Invest	KFX-Indeks	(Omdannet)
16043	7	ATP Invest	Europe Defensives under afvikling	(Ophørt)
16043	8	ATP Invest	Europe Financials under afvikling	(Ophørt)
16043	9	ATP Invest	Europe TMT under afvikling	(Ophørt)
16043	10	ATP Invest	Europe Sector under afvikling	(Ophørt)
16043	11	ATP Invest	Europæiske Aktier under afvikling	(Ophørt)
16043	12	ATP Invest	Amerikanske Aktier	(Omdannet)
16043	13	ATP Invest	Korte Obligationer	(Omdannet)
16043	14	ATP Invest	Lange Obligationer	(Omdannet)
16043	15	ATP Invest	Globale Obligationer	(Omdannet)
16067	1	Investeringsinstitutforeningen ATP Invest	Basis Lav Risiko	(Omdannet)
16067	2	Investeringsinstitutforeningen ATP Invest	Basis Mellem Risiko	(Omdannet)
16067	3	Investeringsinstitutforeningen ATP Invest	Basis Høj Risiko	(Omdannet)
16067	4	Investeringsinstitutforeningen ATP Invest	Globale Aktier	(Omdannet)

Udgåede udloddende afdelinger i specialforeninger i 2004
16032	2	Placeringsforeningen BP Invest	Euro	(Omdannet)
16035	10	Sparindex	Far East Index	(Fusioneret)

Navneændringer			Ændret til:
16013		FarmaPension Invest under afvikling	(Tidl. FarmaPension Invest)
16014		Dexia Invest	(Tidl. Dexia P-H Invest)

16013	1	FarmaPension Invest under afvikling	Lange Obligationer (PAL) under afvikling (Tidl. Lange Obligationer (PAL))

Fåmandsforeninger

Reg.nr.		Navn	Afdelingsnavn

Nye fåmandsforeninger i 2004
18001		DeAM Euro Corporate Bonds
18002		Institutionel Investor
18003		Egns-Invest
18004		Nordea Invest Valg
18005		Pen-Sam Invest
18006		ATP Invest
18007		ATP Invest I
18008		ATP Invest II
18009		BP Invest
18010		LIJ Invest
18011		Sampension Invest
18012		Jyske Invest Vælger (PAL)

Nye akkumulerende afdelinger i fåmandsforeninger i 2004
18001	1	DeAM Euro Corporate Bonds	DeAM Euro Corporate Bonds
18002	1	Institutionel Investor	Globale Aktier
18002	2	Institutionel Investor	Global Aktier 2
18002	3	Institutionel Investor	Global Equities
18003	1	Egns-Invest	FSP Pension kontantfond (PAL)
18004	1	Nordea Invest Valg	Lav
18004	2	Nordea Invest Valg	Middel
18004	3	Nordea Invest Valg	Høj
18004	4	Nordea Invest Valg	Nordic Small Cap
18004	5	Nordea Invest Valg	HøjrenteLande
18004	6	Nordea Invest Valg	Østeuropa
18004	7	Nordea Invest Valg	Nordea Invest Vælger
18005	1	Pen-Sam Invest	Emerging Market Debt
18006	1	ATP Invest	Basis Lav Risiko
18006	2	ATP Invest	Basis Mellem Risiko
18006	3	ATP Invest	Basis Høj Risiko
18006	4	ATP Invest	Globale Aktier
18007	1	ATP Invest I	Danske Aktier
18007	2	ATP Invest I	Emerging Markets Aktier
18007	3	ATP Invest I	Danske Aktier - Mindre selskaber
18007	4	ATP Invest I	Europæiske Aktier
18007	5	ATP Invest I	Japanske Aktier
18007	6	ATP Invest I	KFX-Indeks
18007	12	ATP Invest I	Amerikanske Aktier
18007	13	ATP Invest I	Korte Obligationer
18007	14	ATP Invest I	Lange Obligationer
18007	15	ATP Invest I	Globale Obligationer
18008	1	ATP Invest II	Ultra Korte Obligationer
18008	2	ATP Invest II	Højrisiko Obligationer
18008	3	ATP Invest II	Danske og Amerikanske Stats- og Realkreditobligationer
18010	1	LIJ Invest	HY Bonds
18011	1	Sampension Invest	GEM I
18011	2	Sampension Invest	GEM II
18011	3	Sampension Invest	ASC I
18011	4	Sampension Invest	ESC I
18011	5	Sampension Invest	HYB I
18011	6	Sampension Invest	HYB II
18011	7	Sampension Invest	HYB III
18012	1	Jyske Invest Vælger (PAL)	Jyske Invest Vælger (PAL)
18022	²⁾3	Danske Invest Institutional	BG Invest Vælger
18022	²⁾4	Danske Invest Institutional	Danske Invest Vælger
²⁾ Afdelingerne har fået tilladelse til omdannelse fra Specialforeningen Danske Invest Institutional i 2005, men er medtaget i ændringer for 2004, da afdelingerne har indberettet årsregnskab for 2004

Nye udloddende afdelinger i fåmandsforeninger i 2004
18009	1	BP Invest	Euro

TABEL 2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede aktiver
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.304.033	12.865.433	26,7	2,8	3,5
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	226	-	-	-	-
1.3	Øvrige likvide midler	1.112	3.574	-68,9	-	-
I alt likvide midler		16.305.371	12.869.007	26,7	2,8	3,5
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	206.875.395	151.530.066	36,5	36,1	41,4
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	117.560.307	83.279.857	41,2	20,5	22,8
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fraudenlandske udstedere	89.211	108.435	-17,7	-	-
2.5	Unoterede obligationer	1.946.117	1.031.704	88,6	0,3	0,3
I alt obligationer		326.471.030	235.950.062	38,4	57,0	64,5
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	29.029.991	15.553.396	86,6	5,1	4,3
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	133.624.564	92.228.232	44,9	23,3	25,2
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	544.641	191.679	184,1	0,1	0,1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	94.839	136.739	-30,6	-	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	55.140.197	464.726	11765,1	9,6	0,1
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	300.431	28.778	944,0	0,1	-
3.7	Andre ejerandele	5.486	4.494	22,1	-	-
I alt kapitalandele		218.740.148	108.608.044	101,4	38,2	29,7
4.	Pantebreve	610.359	612.529	-0,4	0,1	0,2
5.	Afledte finansielle instrumenter	4.097.407	2.896.064	41,5	0,7	0,8
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar m.m.	-	-	-	-	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.072.168	4.149.662	22,2	0,9	1,1
6.3	Andre tilgodehavender	101.536	95.933	5,8	-	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.349.395	678.932	98,8	0,2	0,2
6.5	Øvrige aktiver	487	196	148,5	-	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat¹⁾	2.076	4.095	-49,3	-	-
I alt andre aktiver		6.525.662	4.928.818	32,4	1,1	1,3
Aktiver i alt		572.749.977	365.864.524	56,5	100,0	100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

TABEL 2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede passiver
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Medlemmernes formue	570.572.429	362.673.746	57,3	99,6	99,1
2.	Afledte finansielle instrumenter	110.757	16.264	581,0	-	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	210.670	125.712	67,6	-	-
3.2	Optagne lån	-	-	-	-	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.831.935	3.030.479	-39,5	0,3	0,8
3.4	Prioritetsgæld	-	-	-	-	-
3.5	Skyldig selskabsskat¹⁾	801	2.625	-69,5	-	-
3.6	Udskudt skat¹⁾	22.430	14.695	52,6	-	-
3.7	Ikke hævet udlodning fra tidligere år²⁾	957	1.002	-4,5	-	-
I alt anden gæld		2.066.793	3.174.513	-34,9	0,4	0,9
Passiver i alt		572.749.979	365.864.523	56,5	100,0	100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

TABEL 2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2004
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:
2.1.1	Udstedt i danske kroner	205.862.675
2.1.2	Udstedt i euro	997.526
2.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	15.194
I alt noterede obligationer fra danske udstedere		206.875.395
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:
2.2.1	Udstedt i danske kroner	5.407.287
2.2.2	Udstedt i euro	28.633.054
2.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	83.519.966
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere		117.560.307
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:
2.3.1	Udstedt i danske kroner	-
2.3.2	Udstedt i euro	-
2.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere		-
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:
2.4.1	Udstedt i danske kroner	-
2.4.2	Udstedt i euro	1.583
2.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	87.628
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere		89.211
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:
2.5.1	Udstedt i danske kroner	-
2.5.2	Udstedt i euro	470.580
2.5.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	1.475.537
I alt unoterede obligationer		1.946.117
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:
3.1.1	Udstedt i danske kroner	29.029.991
3.1.2	Udstedt i euro	-
3.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede aktier fra danske selskaber		29.029.991
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:
3.2.1	Udstedt i danske kroner	1.168.211
3.2.2	Udstedt i euro	26.278.446
3.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	106.177.905
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber		133.624.562
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:
3.3.1	Udstedt i danske kroner	544.641
3.3.2	Udstedt i euro	-
3.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber		544.641
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:
3.4.1	Udstedt i danske kroner	-
3.4.2	Udstedt i euro	9.824
3.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	85.015
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber		94.839

TABEL 2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	359.203.881	280.777.715	27,9
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	1.242.455	3.010.729	-58,7
1.3	Udlodning fra sidste år vedrørendecirkulerende beviser 31.12 ²⁾	11.335.220	7.996.852	41,7
1.4	A conto udlodning fra sidste år ²⁾	45.603	35.720	27,7
1.5	Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning (+/÷) ²⁾	214.727	6.358	3277,3
1.6	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	-73.733	18.245	-504,1
1.7	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	-	2.725	-100,0
1.8	Emissioner i året	272.129.387	108.785.128	150,2
1.9	Indløsninger i året	88.920.976	51.152.909	73,8
1.10	Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag	448.729	388.297	15,6
1.11	Periodens resultat (+/÷) ¹⁾	17.880.100	11.722.555	252,5
1.12	Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷) ²⁾	-747.192	-1.253.057	-40,4
1.13	Overført til udlodning fra sidste år ²⁾	-483.750	-309.971	56,1
1.14	Overført til udlodning næste år ²⁾	507.615	442.829	14,6
1.15	Foreslået udlodning ²⁾	12.985.388	-	-
1.16	A conto udlodning udbetales primo næste år ²⁾	14.336	-	-
1.17	Overført fra resultatopgørelsen (+/÷)²⁾	7.552.287	6.949.034	8,7
I alt medlemmernes formue		570.572.429	362.673.746	57,3

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

TABEL 2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	353.085.694	299.281.599	18,0
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	1.057.318	-	-
1.3	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	1.614.041	20.536	7759,6
1.4	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	-	517	-100,0
1.5	Emissioner i året	263.892.622	109.342.689	141,3
1.6	Indløsninger i året	86.185.889	55.633.839	54,9
I alt medlemmernes formue		533.463.786	357.518.456	49,2

TABEL 2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.	2004
	Handelsværdi
	Pos.	Neg.	I alt netto handelsværdi	I alt nominel værdi
Valutakontrakter
Terminer/futures, køb	1.347.434	-65.995	1.250.677	30.070.796
Terminer/futures, salg	2.949.296	-198.668	2.729.518	-177.058.726
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg,	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Rentekontrakter
Terminer/futures, køb	-	-4.400	-4.400	85.600
Terminer/futures, salg	24.938	-5.147	19.791	-3.260.195
Forward Rate Agreements, køb	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, salg	-	-	-	-
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Aktiekontrakter
Terminer/futures, køb	43.386	-	43.386	228.262
Terminer/futures, salg	38	-13.201	-13.163	19.205
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Warrants	-	-	-	-
Andre kontrakter
- køb	-	-70.888	-70.888	-66.000
- salg	-	-	-	-
I alt			3.954.921

TABEL 3.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold tilåret før
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.735.440	3.210.597	47,5
1.2	Udbytter	1.397.883	869.875	60,7
I alt renter og udbytter		6.133.323	4.080.472	50,3
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer m.v. (+/÷)	-333.911	-1.477.331	77,4
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.179.264	5.254.751	74,7
2.3	Pantebreve (+/÷)	-151	-430	64,9
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	3.580.726	4.062.318	-11,9
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-59.127	310.968	-119,0
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.366.801	8.150.276	51,7
A.	Ordinært resultat før omkostninger m.v.	18.500.124	12.230.748	51,3
3.	Administrationsomkostninger	587.572	474.910	23,7
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	17.912.552	11.755.838	52,4
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	24.666	30.806	-19,9
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	7.795	2.350	231,7
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-9	127	-107,1
I alt skat		32.452	33.283	-2,5
C.	Ordinært resultat efter skat	17.880.100	11.722.555	52,5
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-	-	-
D.	Årets nettoresultat	17.880.100	11.722.555	52,5

TABEL 3.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede renter/udbytter
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto):
1.1.1	Indestående i depotselskab	66.104	52.236	26,5	1,4	1,6
1.1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-	-	-	-	-
1.1.3	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.814.659	1.103.005	64,5	38,3	34,4
1.1.4	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.788.247	2.031.523	37,2	58,9	63,3
1.1.5	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
1.1.6	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	2.916	3.962	-26,4	0,1	0,1
1.1.7	Unoterede obligationer	62.437	21.569	189,5	1,3	0,7
1.1.8	Pantebreve	985	2.035	-51,6	-	0,1
1.1.9	Andre renteindtægter	105	135	-22,2	-	-
I alt renteindtægter		4.735.453	3.214.465	47,3	100,0	100,1
1.1.10	Øvrige indtægter	2.449	839	191,9	0,1	-
1.1.11	Renteudgifter, prioritetsgæld	-	-	-	-	-
1.1.12	Renteudgifter, optagne lån	-	-	-	-	-
1.1.13	Ikke refunderbar renteskat	2.461	4.520	-45,6	0,1	0,1
1.1.14	Andre renteudgifter	1	187	-99,5	-	-
I alt renteudgifter		2.462	4.707	-47,7	0,1	0,1
I alt renter (netto)		4.735.440	3.210.597	47,5	100,0	100,0
1.2	Udbytter:
1.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber	156.989	45.904	242,0	11,2	5,3
1.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.346.372	911.785	47,7	96,3	104,8
1.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	143	146	-2,1	-	-
1.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	114	926	-87,7	-	0,1
1.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	11.892	5.416	119,6	0,9	0,6
1.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	125	-	-	-	-
1.2.7	Øvrige udbytter	-	-	-	-	-
1.2.8	Ikke refunderbar udbytteskat	117.752	94.302	24,9	8,4	10,8
I alt udbytter		1.397.883	869.875	60,7	100,0	100,0

TABEL 3.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer:
2.1.1	Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷)	1.309.738	-50.128	-
2.1.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	-1.588.067	-1.431.931	-10,9
2.1.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷)	-	-	-
2.1.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	10.929	22.576	-51,6
2.1.5	Unoterede obligationer (+/÷)	-67.356	-17.848	-277,4
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷)		-334.756	-1.477.331	77,3
2.2	Kapitalandele:
2.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷)	1.861.413	657.500	183,1
2.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷)	3.243.103	4.692.855	-30,9
2.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷)	-18.355	-38.611	52,5
2.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷)	-8.255	-73.486	88,8
2.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷)	4.105.105	14.341	-
2.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷)	-2.902	2.152	-234,9
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷)		9.180.109	5.254.751	74,7
2.3	Pantebreve (+/÷)	-151	-430	64,9
2.4	Afledte finansielle instrumenter:
2.4.1	Valutaterminsforretninger/futures (+/÷)	3.379.874	3.970.377	-14,9
2.4.2	Valutaswaps (+/÷)	-	-	-
2.4.3	Valutaoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.4	Renteterminsforretninger/futures (+/÷)	-	-305	100,0
2.4.5	Forward Rate Agreements (+/÷)	-	-	-
2.4.6	Renteswaps (+/÷)	29.359	-	-
2.4.7	Renteoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.8	Aktieterminer/futures (+/÷)	167.918	90.494	85,6
2.4.9	Aktieoptioner (+/÷)	1.145	-	-
2.4.10	Warrants (+/÷)	-	1.692	-100,0
2.4.11	Andre kontrakter (+/÷)	2.430	60	-
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷)		3.580.726	4.062.318	-11,9
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-59.127	310.968	-119,0
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.366.801	8.150.276	51,7

TABEL 3.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede omkostninger
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
Andel af fælles omkostninger
3.	Administrationsomkostninger:
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	1.723	1.659	3,9	0,3	0,3
3.2	Løn til direktion	2.380	2.472	-3,7	0,4	0,5
3.3	Løn til personale	13.085	15.243	-14,2	2,2	3,2
3.4	Honorar til revisorer	2.856	2.642	8,1	0,5	0,6
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	1.429	1.360	5,1	0,2	0,3
3.6	Kontorhold m.v.	2.002	7.586	-73,6	0,3	1,6
3.7	IT-omkostninger	8.185	7.881	3,9	1,4	1,7
3.8	Markedsføringsomkostninger	56.633	45.699	23,9	9,6	9,6
3.9	Gebyrer til depotselskab	1.219	1.482	-17,7	0,2	0,3
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	22.450	20.034	12,1	3,8	4,2
3.11	Øvrige omkostninger	17.084	9.936	71,9	2,9	2,1
I alt opdelte administrationsomkostninger		129.046	115.994	11,3	22,0	24,4
I alt administrationsomkostninger		587.572	474.910	23,7	100,0	100,0
Afdelings direkte omkostninger
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	399	405	-1,5	0,1	0,1
3.2	Løn til direktion	-	-	-	-	-
3.3	Løn til personale	-	-	-	-	-
3.4	Honorar til revisorer	641	1.021	-37,2	0,1	0,3
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	-	-	-	-	-
3.6	Kontorhold m.v.	397	477	-16,8	0,1	0,1
3.7	IT-omkostninger	-	13	-100,0	-	-
3.8	Markedsføringsomkostninger	61.063	82.911	-26,4	13,3	23,1
3.9	Gebyrer til depotselskab	61.864	54.230	14,1	13,5	15,1
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	318.123	202.290	57,3	69,4	56,4
3.11	Øvrige omkostninger	16.038	17.569	-8,7	3,5	4,9
I alt opdelte administrationsomkostninger		458.525	358.916	27,8	100,0	100,0

TABEL 3.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 5. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EFTER SKAT FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat:
5.1	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
5.2	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger før skat (+/÷)		-	-	-
5.3	Skat af ekstraordinært resultat	-	-	-
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat (+/÷)		-	-	-

TABEL 3.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede aktiver
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.367.922	3.488.628	53,9	2,1	3,2
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	88	-	-	-	-
1.3	Øvrige likvide midler	1	3.129	-100,0	-	-
I alt likvide midler		5.368.011	3.491.757	53,7	2,1	3,2
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	57.207.763	24.435.232	134,1	22,8	22,5
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	44.879.847	29.921.289	50,0	17,9	27,5
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	88.470	108.435	-18,4	-	0,1
2.5	Unoterede obligationer	1.179.242	352.044	235,0	0,5	0,3
I alt obligationer		103.355.322	54.817.000	88,5	41,1	50,4
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	9.864.183	2.659.824	270,9	3,9	2,4
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	71.904.872	43.957.482	63,6	28,6	40,4
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	354.211	83.724	323,1	0,1	0,1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	82.855	118.580	-30,1	-	0,1
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	54.685.533	422.225	-	21,8	0,4
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	300.431	28.778	944,0	0,1	-
3.7	Andre ejerandele	-	-	-	-	-
I alt kapitalandele		137.192.085	47.270.613	190,2	54,6	43,5
4.	Pantebreve	7.826	15.920	-50,8	-	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.710.278	1.794.685	51,0	1,1	1,7
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar m.m.	-	-	-	-	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.589.739	1.072.164	48,3	0,6	1,0
6.3	Andre tilgodehavender	41.334	28.230	46,4	-	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.045.856	200.996	420,3	0,4	0,2
6.5	Øvrige aktiver	48	99	-51,5	-	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	2.076	4.095	-49,3	-	-
I alt andre aktiver		2.679.053	1.305.584	105,2	1,1	1,2
Aktiver i alt		251.312.575	108.695.559	131,2	100,0	100,0

TABEL 3.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede passiver
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Medlemmernes formue	250.287.668	106.931.615	134,1	99,6	98,4
2.	Afledte finansielle instrumenter	12.799	5.004	155,8	-	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	79.990	60.716	31,7	-	0,1
3.2	Optagne lån	-	-	-	-	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	908.888	1.680.904	-45,9	0,4	1,5
3.4	Prioritetsgæld	-	-	-	-	-
3.5	Skyldig selskabsskat	801	2.625	-69,5	-	-
3.6	Udskudt skat	22.430	14.695	52,6	-	-
I alt anden gæld		1.012.109	1.758.940	-42,5	0,4	1,6
Passiver i alt		251.312.576	108.695.559	131,2	100,0	100,0

TABEL 3.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:
2.1.1	Udstedt i danske kroner	57.188.080
2.1.2	Udstedt i euro	19.683
2.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede obligationer fra danske udstedere		57.207.763
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:
2.2.1	Udstedt i danske kroner	11.755
2.2.2	Udstedt i euro	5.638.555
2.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	39.229.537
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere		44.879.847
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:
2.3.1	Udstedt i danske kroner	-
2.3.2	Udstedt i euro	-
2.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere		-
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:
2.4.1	Udstedt i danske kroner	-
2.4.2	Udstedt i euro	842
2.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	87.628
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere		88.470
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:
2.5.1	Udstedt i danske kroner	-
2.5.2	Udstedt i euro	388.553
2.5.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	790.689
I alt unoterede obligationer		1.179.242
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:
3.1.1	Udstedt i danske kroner	9.864.183
3.1.2	Udstedt i euro	-
3.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede aktier fra danske selskaber		9.864.183
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:
3.2.1	Udstedt i danske kroner	275.400
3.2.2	Udstedt i euro	13.934.146
3.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	57.695.327
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber		71.904.873
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:
3.3.1	Udstedt i danske kroner	354.211
3.3.2	Udstedt i euro	-
3.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber		354.211
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:
3.4.1	Udstedt i danske kroner	-
3.4.2	Udstedt i euro	9.824
3.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	73.031
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber		82.855

TABEL 3.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	97.205.668	86.069.101	12,9
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	365.549	1.427.186	-74,4
1.3	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	-	15.096	-100,0
1.4	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	-	2.535	-100,0
1.5	Emissioner i året	199.180.523	42.290.463	371,0
1.6	Indløsninger i året	64.469.478	34.679.914	85,9
1.7	Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag	125.306	84.593	48,1
1.8	Periodens resultat (+/÷)	17.880.100	11.722.555	52,5
I alt medlemmernes formue		250.287.668	106.931.615	134,1

TABEL 3.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	87.958.072	90.680.708	-3,0
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	153.952	556.023	-72,3
1.3	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	-	15.195	-100,0
1.4	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	-	517	-100,0
1.5	Emissioner i året	192.520.121	42.815.950	349,6
1.6	Indløsninger i året	59.792.031	36.259.776	64,9
I alt medlemmernes formue		220.840.114	97.808.617	125,8

TABEL 3.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.	2004
	Handelsværdi
	Pos.	Neg.	I alt netto handelsværdi	I alt nominel værdi
Valutakontrakter
Terminer/futures, køb	1.308.099	-54.221	1.253.042	27.962.109
Terminer/futures, salg	1.560.147	-153.272	1.406.875	-35.409.201
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg,	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Rentekontrakter
Terminer/futures, køb	-	-	-	-
Terminer/futures, salg	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, køb	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, salg	-	-	-	-
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Aktiekontrakter
Terminer/futures, køb	37.562	-	37.562	50.974
Terminer/futures, salg	-	-	-	20.997
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Warrants	-	-	-	-
Andre kontrakter
- køb	-	-	-	-
- salg	-	-	-	-
I alt			2.697.479

TABEL 4.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold tilåret før
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.497.412	7.860.922	20,8
1.2	Udbytter	1.678.725	1.123.833	49,4
I alt renter og udbytter		11.176.137	8.984.755	24,4
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer (+/÷)	2.438.734	-603.348	504,2
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.361.285	9.017.564	-18,4
2.3	Pantebreve (+/÷)	-12.782	-5.589	-128,7
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.864.925	2.820.771	1,6
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	4.352	250.562	-98,3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.656.514	11.479.960	10,2
A.	Ordinært resultat før omkostninger m.v.	23.832.651	20.464.715	16,5
3.	Administrationsomkostninger	2.440.413	1.794.126	36,0
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.392.238	18.670.589	14,6
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-	-395	100,0
C.	Årets nettoresultat	21.392.238	18.670.194	14,6
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	747.192	1.253.057	-40,4
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	483.752	309.971	56,1
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.230.944	1.563.028	-21,2
D.	Til disposition	22.623.182	20.233.222	11,8
6.	Til rådighed for udlodning:	15.070.896	13.284.188	13,5
6.1	Foreslået udlodning	12.985.388	-	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	1.563.557	1.522.719	2,7
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	14.336	18.063	-20,6
6.4	Overført til udlodning næste år	507.615	442.829	14,6
7.	Overført til formuen	7.552.287	6.949.034	8,7

TABEL 4.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede renter/udbytter
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto):
1.1.1	Indestående i depotselskab	227.272	252.772	-10,1	2,4	3,2
1.1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-	-	-	-	-
1.1.3	Noterede obligationer fra danske udstedere	5.040.991	4.979.115	1,2	53,1	63,3
1.1.4	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.156.251	2.557.791	62,5	43,8	32,5
1.1.5	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
1.1.6	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	8	-	-	-	-
1.1.7	Unoterede obligationer	30.691	27.411	12,0	0,3	0,3
1.1.8	Pantebreve	41.105	45.468	-9,6	0,4	0,6
1.1.9	Andre renteindtægter	2.480	896	176,8	-	-
I alt renteindtægter		9.498.798	7.863.450	20,8	100,0	100,0
1.1.10	Øvrige indtægter	3.062	307	897,4	-	-
1.1.11	Renteudgifter, prioritetsgæld	-	-	-	-	-
1.1.12	Renteudgifter, optagne lån	-	-	-	-	-
1.1.13	Ikke refunderbar renteskat	2.469	1.193	107,0	-	-
1.1.14	Andre renteudgifter	1.979	1.645	20,3	-	-
I alt renteudgifter		4.448	2.838	56,7	-	-
I alt renter (netto)		9.497.412	7.860.922	20,8	100,0	100,0
1.2	Udbytter:
1.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber	331.820	218.214	52,1	19,8	19,4
1.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.494.901	998.461	49,7	89,0	88,8
1.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.444	610	300,7	0,1	0,1
1.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	60	285	-78,9	-	-
1.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	3.265	266	-	0,2	-
1.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-	-	-	-	-
1.2.7	Øvrige udbytter	-	-	-	-	-
1.2.8	Ikke refunderbar udbytteskat	153.766	94.003	63,6	9,2	8,4
I alt udbytter		1.678.725	1.123.833	49,4	100,0	100,0

TABEL 4.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer:
2.1.1	Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷)	2.628.045	413.015	536,3
2.1.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	-232.540	-1.006.991	76,9
2.1.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷)	-	-	-
2.1.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	1	-	-
2.1.5	Unoterede obligationer (+/÷)	43.228	-9.372	561,2
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷)		2.438.734	-603.348	504,2
2.2	Kapitalandele:
2.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷)	3.881.997	3.204.222	21,2
2.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷)	3.435.995	5.812.543	-40,9
2.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷)	22.692	212	-
2.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷)	4.422	-6.387	169,2
2.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷)	16.179	6.974	132,0
2.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷)	-	-	-
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷)		7.361.285	9.017.564	-18,4
2.3	Pantebreve (+/÷)	-12.782	-5.589	-128,7
2.4	Afledte finansielle instrumenter:
2.4.1	Valutaterminsforretninger/futures (+/÷)	3.093.495	2.780.617	11,3
2.4.2	Valutaswaps (+/÷)	-	-	-
2.4.3	Valutaoptioner (+/÷)	8.427	-	-
2.4.4	Renteterminsforretninger/futures (+/÷)	-216.126	21.538	-
2.4.5	Forward Rate Agreements (+/÷)	-	-	-
2.4.6	Renteswaps (+/÷)	-	-	-
2.4.7	Renteoptioner (+/÷)	-1.300	-	-
2.4.8	Aktieterminer/futures (+/÷)	-19.623	17.104	-214,7
2.4.9	Aktieoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.10	Warrants (+/÷)	-	1.503	-100,0
2.4.11	Andre kontrakter (+/÷)	52	9	477,8
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷)		2.864.925	2.820.771	1,6
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	4.352	250.562	-98,3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.656.514	11.479.960	10,2

TABEL 4.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede omkostninger
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
Andel af fælles omkostninger
3.	Administrationsomkostninger:
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	7.716	7.435	3,8	0,3	0,4
3.2	Løn til direktion	17.305	13.860	24,9	0,7	0,8
3.3	Løn til personale	89.223	75.890	17,6	3,7	4,2
3.4	Honorar til revisorer	14.730	12.376	19,0	0,6	0,7
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	9.039	7.566	19,5	0,4	0,4
3.6	Kontorhold m.v.	12.411	13.337	-6,9	0,5	0,7
3.7	IT-omkostninger	42.360	32.724	29,4	1,7	1,8
3.8	Markedsføringsomkostninger	258.082	221.752	16,4	10,6	12,4
3.9	Gebyrer til depotselskab	14.497	9.793	48,0	0,6	0,5
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	178.255	84.871	110,0	7,3	12,4
3.11	Øvrige omkostninger	71.482	52.622	35,8	2,9	2,9
I alt opdelte administrationsomkostninger		715.100	532.226	34,4	29,3	29,7
I alt administrationsomkostninger		2.440.413	1.794.126	36,0	100,0	100,0
Afdelings direkte omkostninger
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	873	980	-10,9	0,1	0,1
3.2	Løn til direktion	443	-	-	-	-
3.3	Løn til personale	474	-	-	-	-
3.4	Honorar til revisorer	1.833	2.110	-13,1	0,1	0,2
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	234	-	-	-	-
3.6	Kontorhold m.v.	12.150	10.819	12,3	0,7	0,9
3.7	IT-omkostninger	351	54	550,0	-	-
3.8	Markedsføringsomkostninger	924.050	689.242	34,1	53,6	54,6
3.9	Gebyrer til depotselskab	167.395	153.926	8,8	9,7	12,2
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	580.729	376.807	54,1	33,7	29,9
3.11	Øvrige omkostninger	36.781	27.962	31,5	2,1	2,2
I alt opdelte administrationsomkostninger		1.725.313	1.261.899	36,7	100,0	100,0

TABEL 4.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 4. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
4.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger:
4.1	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
4.2	Ekstraordinære omkostninger	-	395	-100,0
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷)		-	-395	100,0

TABEL 4.1.6 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 6. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
6.	Til rådighed for udlodning:
6.1	Renter og udbytter	11.163.343	8.988.474	24,2
6.2	Kursgevinst til udlodning (+/÷)	5.002.562	4.483.213	11,6
6.3	Administrationsomkostninger til modregning i udlodning	2.423.915	1.788.994	35,5
6.4	Ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷)	-	-	-
6.5	Udlodningsregulering ved emission/indløsning (+/÷)	747.191	1.253.057	-40,4
6.6	Udlodning overført fra sidste år (+/÷)	483.752	309.971	56,1
I alt til rådighed for udlodning, brutto		14.972.934	13.245.721	13,0
6.7	Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres til næste år	-88.894	-33.139	-168,2
6.8	Frivillig udlodning	5.171	5.328	-2,9
I alt til rådighed for udlodning, netto		15.066.999	13.284.188	13,4

TABEL 4.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede aktiver
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.936.111	9.376.805	16,6	3,4	3,6
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	138	-	-	-	-
1.3	Øvrige likvide midler	1.111	445	149,7	-	-
I alt likvide midler		10.937.360	9.377.250	16,6	3,4	3,6
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	149.667.632	127.094.834	17,8	46,6	49,4
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	72.680.460	53.358.568	36,2	22,6	20,7
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	741	-	-	-	-
2.5	Unoterede obligationer	766.875	679.660	12,8	0,2	0,3
I alt obligationer		223.115.708	181.133.062	23,2	69,4	70,4
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	19.165.808	12.893.572	48,6	6,0	5,0
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	61.719.692	48.270.750	27,9	19,2	18,8
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	190.430	107.955	76,4	0,1	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	11.984	18.159	-34,0	-	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	454.664	42.501	969,8	0,1	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-	-	-	-	-
3.7	Andre ejerandele	5.486	4.494	22,1	-	-
I alt kapitalandele		81.548.063	61.337.431	33,0	25,4	23,9
4.	Pantebreve	602.533	596.609	1,0	0,2	0,2
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.387.129	1.101.379	25,9	0,4	0,4
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar m.m.	-	-	-	-	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.482.429	3.077.498	13,2	1,1	1,2
6.3	Andre tilgodehavender	60.202	67.703	-11,1	-	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	303.539	477.936	-36,5	0,1	0,2
6.5	Øvrige aktiver	439	97	352,6	-	-
I alt andre aktiver		3.846.609	3.623.234	6,2	1,2	1,4
Aktiver i alt		321.437.402	257.168.965	25,0	100,0	100,0

TABEL 4.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede passiver
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før	2004	2003
1.	Medlemmernes formue	320.284.761	255.742.131	25,2	99,6	99,4
2.	Afledte finansielle instrumenter	97.958	11.260	770,0	-	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	130.680	64.996	101,1	-	-
3.2	Optagne lån	-	-	-	-	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	923.047	1.349.575	-31,6	0,3	0,5
3.4	Prioritetsgæld	-	-	-	-	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	957	1.002	-4,5	-	-
I alt anden gæld		1.054.684	1.415.573	-25,5	0,3	0,6
Passiver i alt		321.437.403	257.168.964	25,0	100,0	100,0

TABEL 4.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:
2.1.1	Udstedt i danske kroner	148.674.595
2.1.2	Udstedt i euro	977.843
2.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	15.194
I alt noterede obligationer fra danske udstedere		149.667.632
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:
2.2.1	Udstedt i danske kroner	5.395.532
2.2.2	Udstedt i euro	22.994.499
2.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	44.290.429
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere		72.680.460
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:
2.3.1	Udstedt i danske kroner	-
2.3.2	Udstedt i euro	-
2.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere		-
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:
2.4.1	Udstedt i danske kroner	-
2.4.2	Udstedt i euro	741
2.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere		741
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:
2.5.1	Udstedt i danske kroner	-
2.5.2	Udstedt i euro	82.027
2.5.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	684.848
I alt unoterede obligationer		766.875
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:
3.1.1	Udstedt i danske kroner	19.165.808
3.1.2	Udstedt i euro	-
3.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede aktier fra danske selskaber		19.165.808
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:
3.2.1	Udstedt i danske kroner	892.811
3.2.2	Udstedt i euro	12.344.300
3.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	48.482.578
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber		61.719.689
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:
3.3.1	Udstedt i danske kroner	190.430
3.3.2	Udstedt i euro	-
3.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber		190.430
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:
3.4.1	Udstedt i danske kroner	-
3.4.2	Udstedt i euro	-
3.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	11.984
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber		11.984

TABEL 4.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	261.998.213	194.708.614	34,6
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	876.906	1.583.543	-44,6
1.3	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31.12	11.335.220	7.996.852	41,7
1.4	A conto udlodning fra sidste år	45.603	35.720	27,7
1.5	Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning (+/÷)	214.727	6.358	-
1.6	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	-73.733	3.149	-
1.7	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	-	190	-100,0
1.8	Emissioner i året	72.948.864	66.494.665	9,7
1.9	Indløsninger i året	24.451.498	16.472.995	48,4
1.10	Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag	323.423	303.704	6,5
1.11	Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷)	-747.192	-1.253.057	40,4
1.12	Overført til udlodning fra sidste år	-483.750	-309.971	-56,1
1.13	Overført til udlodning næste år	507.615	442.829	14,6
1.14	Foreslået udlodning	12.985.388	11.300.577	14,9
1.15	A conto udlodning udbetales primo næste år	14.336	18.063	-20,6
1.16	Overført fra resultatopgørelsen (+/÷)	7.552.287	6.949.034	8,7
I alt medlemmernes formue		320.284.761	255.742.131	25,2

TABEL 4.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLET ANTAL CIRKULERENDE BEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	265.127.622	208.600.891	27,1
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	903.366	3.950.931	-77,1
1.2	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	1.614.041	5.341	-
1.3	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	-	-	-
1.4	Emissioner i året	71.372.501	66.526.739	7,3
1.5	Indløsninger i året	26.393.858	19.374.063	36,2
I alt medlemmernes formue		312.623.672	259.709.839	20,4

TABEL 4.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.	2004
	Handelsværdi
	Pos.	Neg.	I alt netto handelsværdi	I alt nominel værdi
Valutakontrakter
Terminer/futures, køb	39.335	-11.774	-2.365	2.108.687
Terminer/futures, salg	1.389.149	-45.396	1.322.643	-141.649.525
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg,	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Rentekontrakter
Terminer/futures, køb	-	-4.400	-4.400	85.600
Terminer/futures, salg	24.938	-5.147	19.791	-3.260.195
Forward Rate Agreements, køb	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, salg	-	-	-	-
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Aktiekontrakter
Terminer/futures, køb	5.824	-	5.824	177.288
Terminer/futures, salg	38	-13.201	-13.163	-1.792
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Warrants	-	-	-	-
Andre kontrakter
- køb	-	-70.888	-70.888	-66.000
- salg	-	-	-	-
I alt			1.257.442

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AL Invest Udenlandske Aktier (PAL), Specialforeningen AL Invest Udenlandske Aktier (PAL)		Reg.nr. 16034 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	3.999
I alt renter og udbytter		4.034
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	19.526
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-877
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.649
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.683
3.	Administrationsomkostninger	2.189
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	20.494
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	20.494
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	20.494
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	778
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		778
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.162
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	115.358
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		117.520
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	64
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	33
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		97
Aktiver i alt		118.395
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	118.395
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		118.395

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 11 - Obligationer Pension (PAL)		Reg.nr. 11098 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.346
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.346
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.378
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.378
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.724
3.	Administrationsomkostninger	1.218
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.506
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.506
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.506
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	438
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		438
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	128.788
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		128.788
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.314
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.314
Aktiver i alt		131.540
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	131.507
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	33
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		33
Passiver i alt		131.540

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 12 - Mix Pension (PAL)		Reg.nr. 11098 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.387
1.2	Udbytter	445
I alt renter og udbytter		1.832
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	266
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.412
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.678
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.510
3.	Administrationsomkostninger	754
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.756
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.756
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.756
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.444
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.444
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	31.721
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		31.721
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	20.014
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.717
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		36.731
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	561
6.3	Andre tilgodehavender	21
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		582
Aktiver i alt		73.478
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	73.433
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	45
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		45
Passiver i alt		73.478

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 13 - Globale Aktier Pension (PAL)		Reg.nr. 11098 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30
1.2	Udbytter	416
I alt renter og udbytter		446
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	239
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		239
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	685
3.	Administrationsomkostninger	477
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	208
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	208
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	208
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	641
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		641
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.582
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		31.582
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12
6.3	Andre tilgodehavender	38
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		50
Aktiver i alt		32.273
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	32.251
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	22
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		22
Passiver i alt		32.273

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Pension Danske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11144 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	325
1.2	Udbytter	8.119
I alt renter og udbytter		8.444
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	86.709
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		86.709
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	95.153
3.	Administrationsomkostninger	4.593
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	90.560
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	90.560
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	90.560
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.869
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	15
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.884
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	429.618
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	15.263
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9.654
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		454.535
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.481
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.481
Aktiver i alt		464.900
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	464.900
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		464.900

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Pension Fritid & Underholdning (PAL)		Reg.nr. 11144 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	977
I alt renter og udbytter		993
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.518
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-60
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.458
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.451
3.	Administrationsomkostninger	1.049
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	15.402
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	15.402
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	15.402
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.088
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	1
I alt likvide midler		2.089
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.938
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	64.796
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		75.734
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	44
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		44
Aktiver i alt		77.867
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	77.286
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	579
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		581
Passiver i alt		77.867

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Pension Teknologi (PAL)		Reg.nr. 11144 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	65
1.2	Udbytter	1.266
I alt renter og udbytter		1.331
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-104
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-289
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-393
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	938
3.	Administrationsomkostninger	1.259
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-321
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-321
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-321
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.688
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	8
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.696
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	80.425
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	605
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		81.030
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	65
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		65
Aktiver i alt		82.791
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	82.061
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	730
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		730
Passiver i alt		82.791

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Akkumulerende		Reg.nr. 11018 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8.564
1.2	Udbytter	4.911
I alt renter og udbytter		13.475
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-587
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.107
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-235
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.285
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.760
3.	Administrationsomkostninger	2.801
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	13.959
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	3.330
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-841
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		2.489
C.	Ordinært resultat efter skat	11.470
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	11.470
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.780
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.780
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	165.450
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		165.450
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.038
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	175.306
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	23
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		176.367
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.841
6.3	Andre tilgodehavender	781
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	293
I alt andre aktiver		2.915
Aktiver i alt		347.512
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	346.845
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	667
I alt anden gæld		667
Passiver i alt		347.512

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Pension (PAL) Verden Valutasikret		Reg.nr. 11018 27
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	76
1.2	Udbytter	4.351
I alt renter og udbytter		4.427
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.330
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.977
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1.828
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.135
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.562
3.	Administrationsomkostninger	1.970
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.592
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.592
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.592
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.398
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.398
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	678
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	202.435
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		203.125
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	198
6.3	Andre tilgodehavender	112
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		310
Aktiver i alt		211.833
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	208.871
2.	Afledte finansielle instrumenter	228
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	100
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.634
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.734
Passiver i alt		211.833

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BI BankPension Aktier, Specialforeningen BI BankPension Aktier		Reg.nr. 16031 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	108
1.2	Udbytter	18.353
I alt renter og udbytter		18.461
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	76.184
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	925
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		77.109
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	95.570
3.	Administrationsomkostninger	10.014
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	85.556
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	85.556
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	85.556
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.356
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.356
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	16.766
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.039.658
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.056.424
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	887
6.3	Andre tilgodehavender	36
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	220
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.143
Aktiver i alt		1.061.923
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.061.658
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	265
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		265
Passiver i alt		1.061.923

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BI BankPension Obligationer, Specialforeningen BI BankPension Obligationer		Reg.nr. 16030 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	53.151
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		53.151
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	24.181
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	214
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		24.395
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	77.546
3.	Administrationsomkostninger	739
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	76.807
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	76.807
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	76.807
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.543
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.543
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.055.254
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.055.254
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.569
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		21.569
Aktiver i alt		1.081.366
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.081.366
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.081.366

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Korte Obligationer Akkumulerende		Reg.nr. 11138 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16.356
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		16.356
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.976
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	151
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.825
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.531
3.	Administrationsomkostninger	3.203
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	11.328
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	2.310
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	1.084
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		3.394
C.	Ordinært resultat efter skat	7.934
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	7.934
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.643
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.643
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	317.718
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	26.857
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		344.575
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.410
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	775
I alt andre aktiver		10.185
Aktiver i alt		380.403
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	363.227
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16.248
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	928
I alt anden gæld		17.176
Passiver i alt		380.403

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Bioteknologi (PAL)		Reg.nr. 11138 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28
1.2	Udbytter	8
I alt renter og udbytter		36
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-13.370
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-363
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-13.733
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-13.697
3.	Administrationsomkostninger	2.935
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-16.632
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-16.632
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-16.632
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.902
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.902
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.120
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	176.491
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		181.611
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		183.513
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	183.511
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		183.513

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)		Reg.nr. 11138 19
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	313
1.2	Udbytter	7.280
I alt renter og udbytter		7.593
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	125.615
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		125.615
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	133.208
3.	Administrationsomkostninger	7.555
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	125.653
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	125.653
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	125.653
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.234
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.234
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	401.156
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.986
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		405.142
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	505
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		505
Aktiver i alt		430.881
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	430.881
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		430.881

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Fjernøsten (PAL)		Reg.nr. 11138 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	94
1.2	Udbytter	7.630
I alt renter og udbytter		7.724
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.061
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-488
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.573
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.297
3.	Administrationsomkostninger	3.079
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	19.218
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	19.218
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	19.218
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.197
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.197
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	229.268
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		229.268
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	201
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		201
Aktiver i alt		233.666
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	233.664
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		233.666

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Health Care (PAL)		Reg.nr. 11138 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50
1.2	Udbytter	872
I alt renter og udbytter		922
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-4.870
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	53
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-4.817
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-3.895
3.	Administrationsomkostninger	1.382
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-5.277
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-5.277
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-5.277
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.206
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.206
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.043
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	123.423
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		127.466
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	64
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.048
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.112
Aktiver i alt		130.784
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	130.783
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		130.784

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Indien & Kina		Reg.nr. 11138 22
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	429
1.2	Udbytter	16.050
I alt renter og udbytter		16.479
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-17.372
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-530
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-17.902
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-1.423
3.	Administrationsomkostninger	7.241
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-8.664
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-8.664
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-8.664
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.101
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.101
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	475.896
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.535
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		477.431
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	23
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.789
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.812
Aktiver i alt		499.344
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	499.341
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3
Passiver i alt		499.344

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Japanske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11138 17
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	78
1.2	Udbytter	2.187
I alt renter og udbytter		2.265
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-5.278
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	739
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-4.539
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-2.274
3.	Administrationsomkostninger	2.840
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-5.114
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-5.114
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-5.114
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.779
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.779
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	356.077
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		356.077
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	296
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.456
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.752
Aktiver i alt		360.608
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	360.608
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		360.608

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Latinamerika (PAL)		Reg.nr. 11138 20
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	1.171
I alt renter og udbytter		1.177
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.157
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-76
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.081
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.258
3.	Administrationsomkostninger	593
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.665
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.665
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.665
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	626
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		626
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	34.827
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		34.827
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	146
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	158
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		304
Aktiver i alt		35.757
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	35.756
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		35.757

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Pension Thailand (PAL)		Reg.nr. 11138 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2
1.2	Udbytter	1.078
I alt renter og udbytter		1.080
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-8.739
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-74
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.813
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-7.733
3.	Administrationsomkostninger	706
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-8.439
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-8.439
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-8.439
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	210
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		210
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	42.229
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		42.229
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	18
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		18
Aktiver i alt		42.457
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	42.457
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		42.457

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest III, Specialforeningen Pension KFX Aktier (PAL)		Reg.nr. 16049 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	85
1.2	Udbytter	3.696
I alt renter og udbytter		3.781
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.657
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.657
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	33.438
3.	Administrationsomkostninger	1.020
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	32.418
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	32.418
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	32.418
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.579
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	11
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.590
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	209.516
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.658
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		217.174
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		219.764
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	217.599
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.165
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.165
Passiver i alt		219.764

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Pension Alternativ Energi (PAL)		Reg.nr. 11078 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	173
I alt renter og udbytter		195
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-4.228
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	101
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-4.127
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-3.932
3.	Administrationsomkostninger	754
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-4.686
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-4.686
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-4.686
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	813
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	11
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		824
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	877
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	37.094
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		37.971
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		38.795
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	38.795
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		38.795

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Pension Basis (PAL)		Reg.nr. 11078 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	179
1.2	Udbytter	10.584
I alt renter og udbytter		10.763
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.581
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-315
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.266
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.029
3.	Administrationsomkostninger	8.334
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	11.695
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	11.695
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	11.695
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.198
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	15
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.213
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.247
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	640.066
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		652.313
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	425
6.3	Andre tilgodehavender	36
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.922
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.383
Aktiver i alt		664.909
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	664.909
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		664.909

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Pension Europæiske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11078 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	63
1.2	Udbytter	14.764
I alt renter og udbytter		14.827
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	59.953
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-230
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		59.723
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	74.550
3.	Administrationsomkostninger	7.683
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	66.867
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	66.867
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	66.867
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.590
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.603
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	23.930
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	557.348
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		581.278
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	280
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	654
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		934
Aktiver i alt		584.815
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	584.813
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		584.815

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Pension Østeuropa (PAL)		Reg.nr. 11078 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	56
1.2	Udbytter	3.468
I alt renter og udbytter		3.524
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	27.741
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-135
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.606
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.130
3.	Administrationsomkostninger	2.403
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	28.727
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	28.727
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	28.727
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.587
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	15
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.602
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	183.629
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		183.629
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	246
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.270
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.516
Aktiver i alt		189.747
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	189.747
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		189.747

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest Latinamerika TB Engros Afdeling Latinamerika		Reg.nr. 11104 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	3.216
I alt renter og udbytter		3.232
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	27.529
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-30
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.499
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.731
3.	Administrationsomkostninger	799
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	29.932
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	29.932
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	29.932
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	822
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		822
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.921
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		108.921
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	554
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		554
Aktiver i alt		110.297
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	110.297
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		110.297

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankPension Emerging Markets Aktier (PAL), Specialforeningen BankPension Emerging Markets Aktier (PAL)		Reg.nr. 16038 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	112
1.2	Udbytter	14.258
I alt renter og udbytter		14.370
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	70.835
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-1.597
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-752
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		68.486
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	82.856
3.	Administrationsomkostninger	3.784
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	79.072
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	79.072
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	79.072
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	22.852
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		22.852
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	689.263
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		689.263
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	836
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	178
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.014
Aktiver i alt		713.129
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	713.129
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		713.129

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension (PAL) - Europa Valutasikret		Reg.nr. 11005 44
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		16
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.006
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.988
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-162
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.832
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.848
3.	Administrationsomkostninger	9
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.839
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.839
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.839
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.421
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.421
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	15.328
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	414.609
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	38
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		429.975
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.988
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		443.384
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	443.320
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	64
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		64
Passiver i alt		443.384

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension (PAL) - USA Valutasikret		Reg.nr. 11005 45
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	216
I alt renter og udbytter		233
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-5.138
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	7.832
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	88
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.782
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.015
3.	Administrationsomkostninger	10
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.005
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.005
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.005
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.863
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.863
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	386.984
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	35
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		387.019
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	214
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.666
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		8.880
Aktiver i alt		414.762
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	413.843
2.	Afledte finansielle instrumenter	834
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	85
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		85
Passiver i alt		414.762

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension (PAL) - Danmark		Reg.nr. 11005 37
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.257
1.2	Udbytter	31.758
I alt renter og udbytter		34.015
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	320.597
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		320.597
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	354.612
3.	Administrationsomkostninger	15.575
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	339.037
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	339.037
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	339.037
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.804
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.804
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.524.248
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	98.479
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	938
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.623.665
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	202
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	784
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		986
Aktiver i alt		1.632.455
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.632.424
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	31
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		31
Passiver i alt		1.632.455

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension (PAL) - Verden		Reg.nr. 11005 38
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	600
1.2	Udbytter	31.908
I alt renter og udbytter		32.508
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.711
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.822
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-205
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.328
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	40.836
3.	Administrationsomkostninger	20.622
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	20.214
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	20.214
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	20.214
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.280
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.280
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.506.543
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	110
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	158.817
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.665.470
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	5.047
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.557
6.3	Andre tilgodehavender	1.461
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.018
Aktiver i alt		1.693.815
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.693.755
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	60
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		60
Passiver i alt		1.693.815

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension (PAL) - Ultralange Europæiske Obligationer		Reg.nr. 11005 42
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		35
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	26
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		25
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	60
3.	Administrationsomkostninger	23
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	37
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	37
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	37
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	240
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		240
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	11.561
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		11.561
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	399
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		399
Aktiver i alt		12.201
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	12.155
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	46
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		46
Passiver i alt		12.201

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Stabil		Reg.nr. 11005 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	27.227
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		27.227
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	7.570
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	45
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.616
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.843
3.	Administrationsomkostninger	2.944
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	31.899
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	8.624
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	1.042
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		9.666
C.	Ordinært resultat efter skat	22.233
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	22.233
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.706
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.706
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	409.541
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	17.664
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		427.205
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	32
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32
4.	Pantebreve	345
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.506
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.506
Aktiver i alt		452.794
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	444.930
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	42
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.636
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	801
3.6	Udskudt skat	4.385
I alt anden gæld		7.864
Passiver i alt		452.794

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional, Specialforeningen Afdeling 5		Reg.nr. 16017 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.359
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.359
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.444
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.443
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.916
3.	Administrationsomkostninger	304
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.612
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.612
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.612
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.472
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.472
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	50.446
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		50.446
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		44
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	938
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		938
Aktiver i alt		54.900
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	50.712
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.188
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		4.188
Passiver i alt		54.900

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional, Specialforeningen Afdeling 6		Reg.nr. 16017 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	155
1.2	Udbytter	366
I alt renter og udbytter		521
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.154
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	3.599
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	758
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.511
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.032
3.	Administrationsomkostninger	260
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	15.772
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	15.772
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	15.772
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	30.449
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		30.449
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.967
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	720.722
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		731.733
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	3.599
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	211
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		211
Aktiver i alt		765.992
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	765.732
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	260
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		260
Passiver i alt		765.992

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional, Specialforeningen Afdeling Five Danes		Reg.nr. 16017 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	184
1.2	Udbytter	83.981
I alt renter og udbytter		84.165
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	139.609
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-936
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		138.673
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	222.838
3.	Administrationsomkostninger	3.270
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	219.568
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	219.568
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	219.568
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.867
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.867
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.000.049
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.000.093
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.456
6.3	Andre tilgodehavender	2.748
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.204
Aktiver i alt		3.012.164
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.012.164
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.012.164

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest Biomedicinsk Venture I, Erhvervsudviklingsforeningen BankInvest Biomedicinsk Venture I		Reg.nr. 16004 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	794
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		794
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-390
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-25.742
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-26.132
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-25.338
3.	Administrationsomkostninger	7.312
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-32.650
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-32.650
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-32.650
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.410
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.410
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	4.952
I alt obligationer		4.952
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.344
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	45.842
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	39.489
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		87.675
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	585
6.3	Andre tilgodehavender	1.675
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.260
Aktiver i alt		114.297
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	114.297
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		114.297

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

DeAM Euro Corporate Bonds, Fåmandsforeningen DeAM Euro Corporate Bonds		Reg.nr. 18001 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.333
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		4.333
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3.430
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-62
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.368
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.701
3.	Administrationsomkostninger	509
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	7.192
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	7.192
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	7.192
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	743
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		743
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.111
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	267.826
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		270.937
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.944
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.944
Aktiver i alt		277.624
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	277.182
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	442
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		442
Passiver i alt		277.624

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest, Fåmandsforeningen Basis Lav Risiko		Reg.nr. 18006 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	226
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		226
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	152.007
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		152.007
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	152.233
3.	Administrationsomkostninger	607
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	151.626
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	151.626
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	151.626
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	63.602
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		63.602
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	5.287.834
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		5.287.834
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	44.035
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		44.035
Aktiver i alt		5.395.471
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.395.287
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	184
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		184
Passiver i alt		5.395.471

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest, Fåmandsforeningen Basis Mellem Risiko		Reg.nr. 18006 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	397
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		397
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.412.703
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.412.703
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.413.100
3.	Administrationsomkostninger	3.005
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.410.095
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.410.095
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.410.095
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	219.769
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		219.769
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	112.197
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	11.340.561
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		11.452.758
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	195
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.903
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		13.098
Aktiver i alt		11.685.625
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	11.685.593
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	32
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		32
Passiver i alt		11.685.625

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest, Fåmandsforeningen Basis Høj Risiko		Reg.nr. 18006 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	807
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		807
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.154.702
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.154.702
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.155.509
3.	Administrationsomkostninger	3.988
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.151.521
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.151.521
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.151.521
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	545.446
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		545.446
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	168.296
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	27.757.119
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		27.925.415
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.937
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		22.937
Aktiver i alt		28.493.798
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	28.493.726
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	72
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		72
Passiver i alt		28.493.798

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest, Fåmandsforeningen Globale Aktier		Reg.nr. 18006 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	147
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		147
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	273.011
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		273.011
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	273.158
3.	Administrationsomkostninger	573
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	272.585
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	272.585
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	272.585
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	40.456
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		40.456
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	8.635.475
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		8.635.475
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.937
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.937
Aktiver i alt		8.677.868
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	8.677.441
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	427
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		427
Passiver i alt		8.677.868

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Danske Aktier		Reg.nr. 18007 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.022
1.2	Udbytter	61.833
I alt renter og udbytter		62.855
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	796.157
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		796.157
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	859.012
3.	Administrationsomkostninger	7.953
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	851.059
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	851.059
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	851.059
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	101.569
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		101.569
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.843.139
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.843.139
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.685
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.685
Aktiver i alt		3.946.393
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.940.533
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	271
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.589
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		5.860
Passiver i alt		3.946.393

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Emerging Markets Aktier		Reg.nr. 18007 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	906
1.2	Udbytter	34.635
I alt renter og udbytter		35.541
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	320.622
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		320.622
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	356.163
3.	Administrationsomkostninger	1.621
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	354.542
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	354.542
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	354.542
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	39.454
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		39.454
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.473.911
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	91.257
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.565.168
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	44.741
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		44.741
Aktiver i alt		2.649.363
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.648.929
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	434
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		434
Passiver i alt		2.649.363

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Danske Aktier - Mindre selskaber		Reg.nr. 18007 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	57
1.2	Udbytter	2.195
I alt renter og udbytter		2.252
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	45.632
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		45.632
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	47.884
3.	Administrationsomkostninger	439
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	47.445
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	47.445
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	47.445
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.151
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.151
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	146.635
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		146.635
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.449
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.449
Aktiver i alt		156.235
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	156.193
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	42
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		42
Passiver i alt		156.235

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Europæiske Aktier		Reg.nr. 18007 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.254
1.2	Udbytter	251.905
I alt renter og udbytter		253.159
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	570.029
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-22.325
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.646
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		546.058
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	799.217
3.	Administrationsomkostninger	21.799
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	777.418
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	777.418
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	777.418
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	28.793
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		28.793
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.341.760
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		9.341.760
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	79.527
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	23.052
6.3	Andre tilgodehavender	773
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	61.158
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		84.983
Aktiver i alt		9.535.063
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	9.534.538
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	525
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		525
Passiver i alt		9.535.063

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Japanske Aktier		Reg.nr. 18007 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.070
1.2	Udbytter	71.299
I alt renter og udbytter		72.369
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-97.451
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	359.953
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	161
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		262.663
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	335.032
3.	Administrationsomkostninger	5.970
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	329.062
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	329.062
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	329.062
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	23.253
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		23.253
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.921.068
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		4.921.068
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	337.674
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.101
6.3	Andre tilgodehavender	24
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.183
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.308
Aktiver i alt		5.287.303
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.286.936
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	367
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		367
Passiver i alt		5.287.303

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen KFX-Indeks		Reg.nr. 18007 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	219
1.2	Udbytter	18.736
I alt renter og udbytter		18.955
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.736
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-29.762
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	164.606
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.256
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		138.324
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	157.279
3.	Administrationsomkostninger	12.822
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	144.457
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	144.457
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	144.457
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	207.852
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		207.852
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	13.749
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		13.749
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.036.415
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	3.738
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		4.040.153
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	16.323
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.035
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.284
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		4.319
Aktiver i alt		4.282.396
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.278.267
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	4.129
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		4.129
Passiver i alt		4.282.396

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Amerikanske Aktier		Reg.nr. 18007 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.170
1.2	Udbytter	101.539
I alt renter og udbytter		102.709
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	397.471
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-17.977
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		379.494
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	482.203
3.	Administrationsomkostninger	32.937
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	449.266
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	449.266
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	449.266
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	118.495
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		118.495
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.147.228
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		4.147.228
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.698
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		8.698
Aktiver i alt		4.274.421
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.264.824
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	7.052
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.545
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		9.597
Passiver i alt		4.274.421

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Korte Obligationer		Reg.nr. 18007 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	88.243
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		88.243
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-41.437
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-41.437
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	46.806
3.	Administrationsomkostninger	2.269
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	44.537
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	44.537
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	44.537
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.535
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.535
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.921.794
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.921.794
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17.116
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	572.189
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		589.305
Aktiver i alt		3.517.634
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.516.609
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.025
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.025
Passiver i alt		3.517.634

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Lange Obligationer		Reg.nr. 18007 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	86.652
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		86.652
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	51.477
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		51.477
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	138.129
3.	Administrationsomkostninger	2.494
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	135.635
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	135.635
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	135.635
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.334
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.334
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.772.903
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.772.903
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17.451
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		17.451
Aktiver i alt		1.801.688
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.801.581
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	107
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		107
Passiver i alt		1.801.688

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest I, Fåmandsforeningen Globale Obligationer		Reg.nr. 18007 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	736.485
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		736.485
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-31.426
2.2	Kapitalandele (+/÷)	91.359
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	313.722
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	12.939
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		386.594
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.123.079
3.	Administrationsomkostninger	25.600
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.097.479
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.097.479
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.097.479
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	57.037
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		57.037
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	6.750.869
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.021.941
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	80.991
I alt obligationer		13.853.801
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	865.174
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		865.174
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	439.377
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	216.883
6.3	Andre tilgodehavender	6.392
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		223.275
Aktiver i alt		15.438.664
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	15.122.249
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	440
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	315.975
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		316.415
Passiver i alt		15.438.664

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest II, Fåmandsforeningen Ultra Korte Obligationer		Reg.nr. 18008 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	93.776
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		93.776
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	12.793
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.793
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	106.569
3.	Administrationsomkostninger	4.676
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	101.893
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	101.893
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	101.893
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.859
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.859
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.300.925
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.300.925
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5
6.3	Andre tilgodehavender	1.480
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	202.754
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		204.239
Aktiver i alt		1.511.023
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.510.946
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	77
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		77
Passiver i alt		1.511.023

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest II, Fåmandsforeningen Højrisiko Obligationer		Reg.nr. 18008 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	447.771
1.2	Udbytter	665
I alt renter og udbytter		448.436
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-115.445
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.862
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	399.982
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-9.746
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		272.929
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	721.365
3.	Administrationsomkostninger	26.129
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	695.236
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	695.236
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	695.236
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	146.189
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		146.189
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.622.503
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	39.274
2.5	Unoterede obligationer	624.750
I alt obligationer		6.286.527
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.949
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		14.949
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	233.125
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	134.279
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		134.279
Aktiver i alt		6.815.069
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	6.807.793
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6.467
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	809
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		7.276
Passiver i alt		6.815.069

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ATP Invest II, Fåmandsforeningen Danske og Amerikanske Stats- og Realkreditobligationer		Reg.nr. 18008 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	38.266
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		38.266
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-239.318
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	290.273
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-798
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		50.157
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	88.423
3.	Administrationsomkostninger	525
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	87.898
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	87.898
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	87.898
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	112.986
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		112.986
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.782.148
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		5.782.148
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	278.360
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	45.368
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		45.368
Aktiver i alt		6.218.862
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	6.208.307
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	452
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.103
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		10.555
Passiver i alt		6.218.862

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional, Fåmandsforeningen BG Invest Vælger		Reg.nr. 18022 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-75
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-128
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-19
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-222
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-220
3.	Administrationsomkostninger	3
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-223
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-223
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-223
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	386
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		386
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	16.972
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		16.972
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.284
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	169
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	25.864
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.317
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	123
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		123
Aktiver i alt		49.798
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	49.777
2.	Afledte finansielle instrumenter	20
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		49.798

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional, Fåmandsforeningen Danske Invest Vælger		Reg.nr. 18022 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-75
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-58
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-132
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-130
3.	Administrationsomkostninger	1
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-131
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-131
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-131
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	407
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		407
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	16.972
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		16.972
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.057
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	389
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	16.909
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	9.014
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.369
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	123
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		123
Aktiver i alt		49.871
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	49.869
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		49.871

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Institutionel Investor, Fåmandsforeningen Global Equities		Reg.nr. 18002 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1
1.2	Udbytter	25
I alt renter og udbytter		26
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.260
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-921
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.339
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.365
3.	Administrationsomkostninger	39
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.326
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.326
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.326
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	897
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		897
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	385.409
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		385.409
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		20
Aktiver i alt		386.326
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	386.326
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		386.326

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Institutionel Investor, Fåmandsforeningen Globale Aktier		Reg.nr. 18002 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	8.063
I alt renter og udbytter		8.063
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	22.275
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	838
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.113
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.176
3.	Administrationsomkostninger	402
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	30.774
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	30.774
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	30.774
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.499
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.499
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.021
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.718.818
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.724.839
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	164
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		165
Aktiver i alt		1.730.503
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.730.503
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.730.503

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

LIJ Invest, Fåmandsforeningen HY Bonds		Reg.nr. 18010 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	411.366
1.2	Udbytter	5.031
I alt renter og udbytter		416.397
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-291.585
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.720
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	408.402
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8.509
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		110.028
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	526.425
3.	Administrationsomkostninger	17.009
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	509.416
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	509.416
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	509.416
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	220.650
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		220.650
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.648.317
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	10.835
2.5	Unoterede obligationer	69.420
I alt obligationer		4.728.572
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.507
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	727
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		9.234
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	397.030
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	89.215
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	478
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		89.693
Aktiver i alt		5.445.179
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.437.575
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	7.604
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		7.604
Passiver i alt		5.445.179

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Valg, Fåmandsforeningen Nordea Invest Vælger		Reg.nr. 18004 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	53
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		53
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-152
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-152
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-99
3.	Administrationsomkostninger	2
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-101
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-101
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-101
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	680
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		680
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	48.178
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		48.178
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.041
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.041
Aktiver i alt		49.899
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	49.899
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		49.899

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sampension Invest, Fåmandsforeningen ASC I		Reg.nr. 18011 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	108
1.2	Udbytter	1.227
I alt renter og udbytter		1.335
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.024
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.608
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.416
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.751
3.	Administrationsomkostninger	2.288
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12.463
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	12.463
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	12.463
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.100
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.100
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	208.238
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		208.238
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	94
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	51
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		145
Aktiver i alt		219.483
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	218.946
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	537
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		537
Passiver i alt		219.483

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sampension Invest, Fåmandsforeningen ESC I		Reg.nr. 18011 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	229
1.2	Udbytter	6.569
I alt renter og udbytter		6.798
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	64.475
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-28
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		64.447
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	71.245
3.	Administrationsomkostninger	3.008
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	68.237
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	68.237
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	68.237
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.810
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.810
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	356.828
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		356.828
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	551
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	40
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		591
Aktiver i alt		371.229
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	370.518
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	711
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		711
Passiver i alt		371.229

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sampension Invest, Fåmandsforeningen GEM I		Reg.nr. 18011 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	346
1.2	Udbytter	16.765
I alt renter og udbytter		17.111
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	57.535
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.026
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		56.509
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	73.620
3.	Administrationsomkostninger	6.198
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	67.422
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	67.422
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	67.422
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	30.168
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		30.168
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	622.269
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		622.269
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	75
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		75
Aktiver i alt		652.512
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	651.137
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.375
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.375
Passiver i alt		652.512

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sampension Invest, Fåmandsforeningen GEM II		Reg.nr. 18011 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	284
1.2	Udbytter	16.558
I alt renter og udbytter		16.842
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	58.991
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-621
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		58.370
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	75.212
3.	Administrationsomkostninger	9.886
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	65.326
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	65.326
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	65.326
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	28.744
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		28.744
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	823.088
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		823.088
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	377
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		377
Aktiver i alt		852.209
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	849.858
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.156
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	195
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.351
Passiver i alt		852.209

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sampension Invest, Fåmandsforeningen HYB I		Reg.nr. 18011 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.382
1.2	Udbytter	335
I alt renter og udbytter		31.717
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-21.887
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-36
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.436
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-23.359
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.358
3.	Administrationsomkostninger	2.616
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.742
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.742
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.742
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.305
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.305
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	351.573
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	922
2.5	Unoterede obligationer	5.280
I alt obligationer		357.775
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	567
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	83
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		650
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.753
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	465
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.218
Aktiver i alt		385.948
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	385.049
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	899
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		899
Passiver i alt		385.948

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sampension Invest, Fåmandsforeningen HYB II		Reg.nr. 18011 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	52.365
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		52.365
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-34.490
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-307
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-34.797
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.568
3.	Administrationsomkostninger	3.089
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	14.479
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	14.479
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	14.479
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.192
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.192
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	603.639
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	20.697
I alt obligationer		624.336
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	14.124
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	726
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		14.850
Aktiver i alt		652.378
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	651.696
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	682
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		682
Passiver i alt		652.378

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sampension Invest, Fåmandsforeningen HYB III		Reg.nr. 18011 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49.316
1.2	Udbytter	59
I alt renter og udbytter		49.375
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-23.806
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-472
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	844
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-23.434
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.941
3.	Administrationsomkostninger	5.050
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	20.891
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	20.891
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	20.891
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	24.016
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		24.016
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	596.149
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		596.149
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.222
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	144
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		4.366
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.032
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		11.032
Aktiver i alt		635.563
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	634.518
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.045
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.045
Passiver i alt		635.563

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Henton Invest, Specialforeningen Henton Invest Mix Pension (PAL)		Reg.nr. 16064 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.156
1.2	Udbytter	1.284
I alt renter og udbytter		4.440
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-245
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-11.062
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	643
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-10.664
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-6.224
3.	Administrationsomkostninger	2.931
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-9.155
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-9.155
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-9.155
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.620
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.620
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	126.298
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	31.399
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		157.697
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	24.332
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		24.333
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.589
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.615
6.3	Andre tilgodehavender	42
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.657
Aktiver i alt		198.896
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	136.875
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	450
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	61.571
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		62.021
Passiver i alt		198.896

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Indeks PAL Global		Reg.nr. 11135 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49
1.2	Udbytter	1.213
I alt renter og udbytter		1.262
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-392
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-392
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	870
3.	Administrationsomkostninger	1.293
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-423
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-423
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-423
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.500
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.500
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.086
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	63.432
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		64.518
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	63
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		72
Aktiver i alt		68.090
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	67.834
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	256
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		256
Passiver i alt		68.090

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional Afdeling 16		Reg.nr. 11059 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	74
1.2	Udbytter	12.271
I alt renter og udbytter		12.345
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.046
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-805
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.241
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.586
3.	Administrationsomkostninger	1.623
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	22.963
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	22.963
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	22.963
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.848
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.848
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	642
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.754
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		14.440
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8
6.3	Andre tilgodehavender	1.522
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.530
Aktiver i alt		17.818
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	17.818
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		17.818

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional Afdeling 7		Reg.nr. 11059 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	179
1.2	Udbytter	9.989
I alt renter og udbytter		10.168
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	31
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.576
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-220
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.387
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.555
3.	Administrationsomkostninger	1.614
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.941
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.941
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.941
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	101.798
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		101.798
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	124.794
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		124.794
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	77.127
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	494.310
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	56.754
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	24.934
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		653.169
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	543
6.3	Andre tilgodehavender	490
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.033
Aktiver i alt		880.794
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	880.794
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		880.794

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Emerging Østen (PAL)		Reg.nr. 11026 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	34
1.2	Udbytter	727
I alt renter og udbytter		761
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	845
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		845
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.606
3.	Administrationsomkostninger	368
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.238
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.238
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.238
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	749
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		749
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	29.619
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		29.619
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	68
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		68
Aktiver i alt		30.436
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	30.421
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	15
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		15
Passiver i alt		30.436

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Emerging Østeuropa (PAL)		Reg.nr. 11026 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32
1.2	Udbytter	274
I alt renter og udbytter		306
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.689
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.689
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.995
3.	Administrationsomkostninger	345
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.650
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.650
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.650
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	78
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		78
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.171
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		31.171
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	72
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		72
Aktiver i alt		31.321
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	31.321
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		31.321

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Pension, Global (PAL)		Reg.nr. 11026 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	1.037
I alt renter og udbytter		1.052
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	479
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		479
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.531
3.	Administrationsomkostninger	878
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	653
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	653
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	653
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	520
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		520
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	269
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49.292
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		49.561
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	56
6.3	Andre tilgodehavender	37
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		93
Aktiver i alt		50.174
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	50.116
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	58
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		58
Passiver i alt		50.174

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Europæiske Aktier II		Reg.nr. 11153 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	62
1.2	Udbytter	721
I alt renter og udbytter		783
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	42.512
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	52
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.564
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	43.347
3.	Administrationsomkostninger	119
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	43.228
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	43.228
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	43.228
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	42.404
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		42.404
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	56.238
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.931.629
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.987.867
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	61
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	477
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		538
Aktiver i alt		2.030.809
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.030.691
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	118
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		118
Passiver i alt		2.030.809

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Europæiske Aktier III		Reg.nr. 11153 9
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	1.132
I alt renter og udbytter		1.157
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	19.773
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	61
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.834
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.991
3.	Administrationsomkostninger	318
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	20.673
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	20.673
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	20.673
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.851
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.851
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	875.142
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		875.142
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	383
6.3	Andre tilgodehavender	75
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		458
Aktiver i alt		890.451
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	889.935
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	318
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	198
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		516
Passiver i alt		890.451

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Japanske Aktier		Reg.nr. 11153 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	475
I alt renter og udbytter		479
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	18.302
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.304
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.783
3.	Administrationsomkostninger	231
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	18.552
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	18.552
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	18.552
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.449
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.449
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	596.638
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		596.638
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	477
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		477
Aktiver i alt		599.564
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	599.334
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	230
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		230
Passiver i alt		599.564

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Amerikanske Aktier II		Reg.nr. 11153 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	571
I alt renter og udbytter		606
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.067
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-473
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.594
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.200
3.	Administrationsomkostninger	38
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.162
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.162
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.162
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.757
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.757
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	543.549
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		543.549
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	115
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	302
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		417
Aktiver i alt		565.723
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	565.686
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	37
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		37
Passiver i alt		565.723

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Globale Aktier III		Reg.nr. 11153 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	61
1.2	Udbytter	456
I alt renter og udbytter		517
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.688
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.689
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.206
3.	Administrationsomkostninger	295
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12.911
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	12.911
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	12.911
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	48.867
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		48.867
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	924.783
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	63.514
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		988.297
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	397
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	59
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		456
Aktiver i alt		1.037.620
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.037.504
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	116
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		116
Passiver i alt		1.037.620

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Globale Aktier IV		Reg.nr. 11153 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	1.482
I alt renter og udbytter		1.488
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	21.291
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.272
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.760
3.	Administrationsomkostninger	320
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	22.440
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	22.440
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	22.440
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.606
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.606
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	18.470
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	808.630
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		827.100
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.024
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	440
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.464
Aktiver i alt		832.170
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	831.851
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	319
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		319
Passiver i alt		832.170

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Globale Aktier II		Reg.nr. 11153 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	77
1.2	Udbytter	1.297
I alt renter og udbytter		1.374
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	37.403
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-976
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		36.427
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.801
3.	Administrationsomkostninger	239
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	37.562
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	37.562
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	37.562
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	44.203
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		44.203
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.512
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.308.526
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	3.345
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.324.383
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	570
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		570
Aktiver i alt		2.369.156
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.368.493
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	238
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	425
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		663
Passiver i alt		2.369.156

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Aktier, Pension (PAL)		Reg.nr. 11044 26
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	106
1.2	Udbytter	4.251
I alt renter og udbytter		4.357
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.419
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.050
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-773
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.696
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.053
3.	Administrationsomkostninger	2.299
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12.754
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	12.754
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	12.754
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.537
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.537
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.469
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	190.081
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	88
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		196.638
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	875
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	114
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		114
Aktiver i alt		219.164
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	219.164
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		219.164

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Obligationer Akkumulerende		Reg.nr. 11044 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.176
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.176
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-602
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-3
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-601
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.575
3.	Administrationsomkostninger	255
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.320
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	393
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		393
C.	Ordinært resultat efter skat	927
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	927
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	320
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		320
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	45.041
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		45.041
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	50
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50
4.	Pantebreve	27
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.317
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	129
I alt andre aktiver		1.446
Aktiver i alt		46.884
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	46.884
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		46.884

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 3		Reg.nr. 16029 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14.413
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		14.413
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.248
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.248
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.165
3.	Administrationsomkostninger	325
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	10.840
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	10.840
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	10.840
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	515
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		515
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	224.476
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		224.476
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.602
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.602
Aktiver i alt		230.593
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	230.593
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		230.593

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 4 (PAL)		Reg.nr. 16029 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	134.792
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		134.792
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-94.080
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	137.924
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-10.114
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.730
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	168.522
3.	Administrationsomkostninger	6.221
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	162.301
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	162.301
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	162.301
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	130.770
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		130.770
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.437.646
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	6.182
2.5	Unoterede obligationer	137.743
I alt obligationer		1.581.571
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	22.120
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28.509
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.577
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		33.086
Aktiver i alt		1.767.547
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.766.316
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.232
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.232
Passiver i alt		1.767.548

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 5 (PAL)		Reg.nr. 16029 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	130.225
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		130.225
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-104.637
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	154.971
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.027
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		48.307
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	178.532
3.	Administrationsomkostninger	5.927
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	172.605
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	172.605
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	172.605
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	60.430
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		60.430
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.606.866
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	163.068
I alt obligationer		1.769.934
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	23.669
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	39.033
6.3	Andre tilgodehavender	22
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.176
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		41.231
Aktiver i alt		1.895.264
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.894.072
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.192
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.192
Passiver i alt		1.895.264

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 6 (PAL)		Reg.nr. 16029 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	174
1.2	Udbytter	17.713
I alt renter og udbytter		17.887
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	36.834
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.484
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	487
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		38.805
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	56.692
3.	Administrationsomkostninger	2.880
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	53.812
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	53.812
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	53.812
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.102
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.102
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.268
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	996.246
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.001.515
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	855
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		855
Aktiver i alt		1.004.472
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.003.892
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	580
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		580
Passiver i alt		1.004.472

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Emerging Markets Obligationer		Reg.nr. 16029 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26.948
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		26.948
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-10.473
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	10.514
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.003
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-962
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.986
3.	Administrationsomkostninger	738
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	25.248
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	25.248
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	25.248
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.776
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.776
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	278.146
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		278.146
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.844
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.799
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.799
Aktiver i alt		290.565
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	290.565
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		290.565

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Obligationer		Reg.nr. 16029 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	59.325
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		59.325
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	35.858
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		35.858
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	95.183
3.	Administrationsomkostninger	800
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	94.383
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	94.383
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	94.383
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.344
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.344
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.343.935
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	58.734
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.402.669
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15.789
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		15.789
Aktiver i alt		1.422.802
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.422.802
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.422.802

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

JØP Emerging Markets JØP Emerging Markets		Reg.nr. 11081 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	113
1.2	Udbytter	14.780
I alt renter og udbytter		14.893
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	113.268
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-1.198
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.394
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		109.676
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	124.569
3.	Administrationsomkostninger	3.776
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	120.793
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	120.793
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	120.793
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	49.554
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		49.554
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	625.272
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		625.272
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	425
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		425
Aktiver i alt		675.251
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	669.066
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.185
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		6.185
Passiver i alt		675.251

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

LD Emerging Bonds, Specialforeningen LD Emerging Bonds		Reg.nr. 16058 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.593
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		20.593
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-4.315
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	7.339
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-628
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.396
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.989
3.	Administrationsomkostninger	857
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	22.132
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	22.132
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	22.132
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.783
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.783
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	165.499
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	5.847
I alt obligationer		171.346
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	4.554
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.786
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.786
Aktiver i alt		185.469
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	185.469
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		185.469

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar MixInvest, Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar PAL-Pension		Reg.nr. 16036 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	3.153
I alt renter og udbytter		3.175
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.919
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.919
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.094
3.	Administrationsomkostninger	343
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	9.751
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	9.751
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	9.751
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.836
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.836
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	165.320
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	15.318
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		180.638
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.937
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.937
Aktiver i alt		187.411
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	187.283
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	128
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		128
Passiver i alt		187.411

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar MixInvest, Investeringsinstitutforeningen OTIUM 2008 - PAL		Reg.nr. 16036 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	1.239
I alt renter og udbytter		1.264
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	200
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		200
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.464
3.	Administrationsomkostninger	136
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.328
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.328
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.328
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.854
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.854
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	54.021
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		54.021
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.037
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.037
Aktiver i alt		57.912
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	57.858
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	54
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		54
Passiver i alt		57.912

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar MixInvest, Investeringsinstitutforeningen OTIUM 2012 - PAL		Reg.nr. 16036 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14
1.2	Udbytter	640
I alt renter og udbytter		654
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	159
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		159
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	813
3.	Administrationsomkostninger	109
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	704
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	704
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	704
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	354
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		354
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	36.098
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		36.098
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		36.452
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	36.412
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	40
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		40
Passiver i alt		36.452

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Akkumulerende		Reg.nr. 11011 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.752
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.752
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-831
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-250
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.081
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.671
3.	Administrationsomkostninger	584
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.087
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	1.373
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-127
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	4
I alt skat		1.250
C.	Ordinært resultat efter skat	2.837
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.837
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.349
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.349
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	97.553
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		97.553
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	7.417
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.686
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	9
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	26
I alt andre aktiver		1.721
Aktiver i alt		109.040
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	108.862
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	92
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	86
I alt anden gæld		178
Passiver i alt		109.040

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Dansk Portefølje Danske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11011 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11
1.2	Udbytter	646
I alt renter og udbytter		657
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.878
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.878
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.535
3.	Administrationsomkostninger	685
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12.850
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	12.850
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	12.850
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.881
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.881
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	51.839
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		51.839
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.042
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.042
Aktiver i alt		55.762
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	54.876
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	187
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	699
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		886
Passiver i alt		55.762

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 11 PAL Pension 2020		Reg.nr. 11058 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	311
1.2	Udbytter	291
I alt renter og udbytter		602
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	32
2.2	Kapitalandele (+/÷)	238
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		270
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	872
3.	Administrationsomkostninger	386
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	486
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	486
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	486
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.620
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.620
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	8.321
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		8.321
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.022
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	35
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		14.057
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	140
6.3	Andre tilgodehavender	8
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		148
Aktiver i alt		24.146
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	23.062
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	46
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.038
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.084
Passiver i alt		24.146

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 12 PAL Pension 2030		Reg.nr. 11058 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	119
1.2	Udbytter	214
I alt renter og udbytter		333
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	11
2.2	Kapitalandele (+/÷)	266
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		277
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	610
3.	Administrationsomkostninger	262
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	348
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	348
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	348
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	507
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		507
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.664
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.664
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.693
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	21
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		9.714
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	33
6.3	Andre tilgodehavender	8
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		41
Aktiver i alt		12.926
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	12.606
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	18
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	302
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		320
Passiver i alt		12.926

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Akkumulerende		Reg.nr. 11024 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.973
1.2	Udbytter	1.610
I alt renter og udbytter		14.583
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.412
2.2	Kapitalandele (+/÷)	20.139
2.3	Pantebreve (+/÷)	27
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.754
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	32.337
3.	Administrationsomkostninger	2.335
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	30.002
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	4.386
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	794
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-13
I alt skat		5.167
C.	Ordinært resultat efter skat	24.835
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	24.835
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	50.822
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		50.822
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	255.314
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		255.314
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	82.695
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	6.764
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	200
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		89.659
4.	Pantebreve	37
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.920
6.3	Andre tilgodehavender	464
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	314
I alt andre aktiver		2.698
Aktiver i alt		398.530
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	364.507
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	29.617
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	4.406
I alt anden gæld		34.023
Passiver i alt		398.530

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Pension Høj (PAL)		Reg.nr. 11024 37
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.218
1.2	Udbytter	1.613
I alt renter og udbytter		3.831
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	915
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.598
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-283
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.230
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.061
3.	Administrationsomkostninger	1.911
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.150
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	4.150
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.150
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.021
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.021
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	40.477
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		40.477
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.212
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	38
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	15.615
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		109.865
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	650
6.3	Andre tilgodehavender	55
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.803
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.508
Aktiver i alt		158.871
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	158.871
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		158.871

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Pension Lav (PAL)		Reg.nr. 11024 35
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16.574
1.2	Udbytter	2.030
I alt renter og udbytter		18.604
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	7.463
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.036
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-530
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.969
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.573
3.	Administrationsomkostninger	4.959
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	24.614
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	24.614
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	24.614
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.235
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.235
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	354.553
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		354.553
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	112.367
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	53.089
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		165.578
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.153
6.3	Andre tilgodehavender	70
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	452
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.675
Aktiver i alt		541.041
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	541.041
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		541.041

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Pension Middel (PAL)		Reg.nr. 11024 36
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.465
1.2	Udbytter	3.269
I alt renter og udbytter		13.734
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.605
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.111
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-791
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.925
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.659
3.	Administrationsomkostninger	4.970
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.689
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.689
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.689
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.161
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.161
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	216.329
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		216.329
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	191.554
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	124
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	46.843
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		238.521
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.562
6.3	Andre tilgodehavender	110
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.273
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.945
Aktiver i alt		473.956
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	473.956
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		473.956

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest World		Reg.nr. 11024 20
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	21
1.2	Udbytter	1.961
I alt renter og udbytter		1.982
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.247
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-48
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.199
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.181
3.	Administrationsomkostninger	1.060
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.121
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	181
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	60
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		241
C.	Ordinært resultat efter skat	1.880
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.880
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.133
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.133
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	74.808
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	90
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		74.898
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	224
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11
6.5	Øvrige aktiver	39
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		274
Aktiver i alt		76.305
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	76.305
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		76.305

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Bonds		Reg.nr. 11054 32
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.251
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.251
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.733
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.733
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.518
3.	Administrationsomkostninger	329
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	9.189
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	9.189
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	9.189
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.685
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.685
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	143.461
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		143.461
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.569
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.569
Aktiver i alt		150.715
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	150.715
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		150.715

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros EMD (PAL)		Reg.nr. 11054 36
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	33.605
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		33.605
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-82.966
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	107.605
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.613
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.026
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	56.631
3.	Administrationsomkostninger	2.412
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	54.219
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	54.219
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	54.219
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	91.861
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		91.861
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.277.618
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.277.618
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	53.650
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	25.918
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		25.918
Aktiver i alt		1.449.047
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.448.267
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	780
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		780
Passiver i alt		1.449.047

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Eastern Europe		Reg.nr. 11054 26
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	69
1.2	Udbytter	2.037
I alt renter og udbytter		2.106
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	22.062
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-165
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.897
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.003
3.	Administrationsomkostninger	770
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	23.233
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	23.233
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	23.233
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.146
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.146
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	190.318
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		190.318
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	8
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		8
Aktiver i alt		195.472
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	195.472
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		195.472

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Emerging Markets Bonds		Reg.nr. 11054 31
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	75.232
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		75.232
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-38.448
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	20.383
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.989
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-21.054
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	54.178
3.	Administrationsomkostninger	3.561
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	50.617
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	50.617
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	50.617
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	48.146
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		48.146
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	819.770
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		819.770
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	16.167
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.437
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		21.437
Aktiver i alt		905.520
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	905.520
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		905.520

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Europa		Reg.nr. 11054 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23
1.2	Udbytter	1.362
I alt renter og udbytter		1.385
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	452
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		431
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.816
3.	Administrationsomkostninger	246
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.570
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.570
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.570
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.068
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.068
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.000
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	37.096
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		38.096
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	351
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		351
Aktiver i alt		39.515
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	39.515
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		39.515

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros European High Yield Bonds (PAL)		Reg.nr. 11054 35
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	21.624
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		21.624
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	21.129
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.967
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-30
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		24.066
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	45.690
3.	Administrationsomkostninger	1.484
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	44.206
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	44.206
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	44.206
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.851
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.851
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.102
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	310.648
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	842
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		312.592
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.854
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.532
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.532
Aktiver i alt		336.831
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	336.498
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	333
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		333
Passiver i alt		336.831

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Europæiske Obligationer		Reg.nr. 11054 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	70.116
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		70.116
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	62.940
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-16.753
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	929
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		47.116
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	117.232
3.	Administrationsomkostninger	2.407
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	114.825
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	114.825
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	114.825
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.195
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.195
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.370.383
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.370.383
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	45.657
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		45.657
Aktiver i alt		1.420.235
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.420.235
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.420.235

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Far East (PAL)		Reg.nr. 11054 33
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	86
1.2	Udbytter	7.872
I alt renter og udbytter		7.958
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	27.748
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-980
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.768
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.726
3.	Administrationsomkostninger	630
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	34.096
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	34.096
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	34.096
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.749
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.749
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	511.631
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		511.631
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		514.381
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	513.649
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	732
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		732
Passiver i alt		514.381

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Fjernøstlige Aktier		Reg.nr. 11054 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	2.759
I alt renter og udbytter		2.759
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.460
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-131
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.329
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.088
3.	Administrationsomkostninger	580
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	10.508
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	10.508
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	10.508
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.025
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.025
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	111.094
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		111.094
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2
Aktiver i alt		112.121
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	112.121
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		112.121

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Global Enchanced		Reg.nr. 11054 37
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	92
1.2	Udbytter	32.678
I alt renter og udbytter		32.770
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	58.105
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	467
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		58.572
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	91.342
3.	Administrationsomkostninger	4.500
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	86.842
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	86.842
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	86.842
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	978
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		978
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.507.570
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.507.570
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.138
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	280
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.418
Aktiver i alt		1.509.966
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.509.068
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	898
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		898
Passiver i alt		1.509.966

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Global High Yield		Reg.nr. 11054 30
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	152.415
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		152.415
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-47.588
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	53.287
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	6.894
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.593
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	165.008
3.	Administrationsomkostninger	9.302
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	155.706
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	155.706
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	155.706
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	51.959
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		51.959
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	15.470
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.485.910
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.501.380
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	30.616
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28.302
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		28.330
Aktiver i alt		1.612.285
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.612.285
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.612.285

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros International Equities		Reg.nr. 11054 21
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	47
1.2	Udbytter	6.483
I alt renter og udbytter		6.530
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.805
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-103
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.702
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.232
3.	Administrationsomkostninger	1.295
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	10.937
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	10.937
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	10.937
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.949
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.949
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	362.967
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		362.967
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	321
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		321
Aktiver i alt		385.237
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	365.429
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.808
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		19.808
Passiver i alt		385.237

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Internationale Aktier		Reg.nr. 11054 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	926
1.2	Udbytter	90.894
I alt renter og udbytter		91.820
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	77
2.2	Kapitalandele (+/÷)	190.481
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-6.095
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		184.463
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	276.283
3.	Administrationsomkostninger	11.240
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	265.043
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	265.043
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	265.043
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	68.448
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		68.448
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.621.277
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	33.079
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		4.654.356
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	4.154
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.350
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.504
Aktiver i alt		4.729.308
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.728.058
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.250
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.250
Passiver i alt		4.729.308

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Japanese Equities		Reg.nr. 11054 18
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23
1.2	Udbytter	1.259
I alt renter og udbytter		1.282
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.410
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	6.675
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-202
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.883
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.165
3.	Administrationsomkostninger	630
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	20.535
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	20.535
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	20.535
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.130
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.130
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	129.461
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		129.461
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	3.776
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	88
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		88
Aktiver i alt		134.455
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	134.306
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	149
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		149
Passiver i alt		134.455

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Japanske Aktier		Reg.nr. 11054 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	293
I alt renter og udbytter		297
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.689
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-73
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.616
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.913
3.	Administrationsomkostninger	102
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.811
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	6.811
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	6.811
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	272
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		272
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.177
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		16.177
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	31
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		31
Aktiver i alt		16.480
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	16.480
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		16.480

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Nippon Aktier		Reg.nr. 11054 19
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18
1.2	Udbytter	788
I alt renter og udbytter		806
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.449
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-68
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.381
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.187
3.	Administrationsomkostninger	264
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.923
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.923
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.923
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.686
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.686
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	82.331
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		82.331
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	197
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		197
Aktiver i alt		84.214
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	84.214
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		84.214

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Almindelige danske obligationer (PAL)		Reg.nr. 16060 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24.905
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		24.905
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	17.430
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.430
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	42.335
3.	Administrationsomkostninger	2.183
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	40.152
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	40.152
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	40.152
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	181
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		181
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	620.530
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		620.530
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.683
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	251
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.934
Aktiver i alt		628.645
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	628.645
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		628.645

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Danske Aktier (PAL)		Reg.nr. 16060 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	178
1.2	Udbytter	5.821
I alt renter og udbytter		5.999
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	81.494
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		81.494
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	87.493
3.	Administrationsomkostninger	2.558
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	84.935
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	84.935
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	84.935
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.777
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.777
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	312.852
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	29.527
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		342.381
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		350.158
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	343.328
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.830
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		6.830
Passiver i alt		350.158

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Euro-Aktier (PAL)		Reg.nr. 16060 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	332
1.2	Udbytter	18.851
I alt renter og udbytter		19.183
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	57.777
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-43
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		57.734
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	76.917
3.	Administrationsomkostninger	6.982
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	69.935
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	69.935
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	69.935
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.075
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.075
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	756.546
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		756.546
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.970
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	270
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.240
Aktiver i alt		777.861
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	777.861
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		777.861

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Globale Aktier (PAL)		Reg.nr. 16060 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	256
1.2	Udbytter	15.330
I alt renter og udbytter		15.586
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.836
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-34
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.802
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.388
3.	Administrationsomkostninger	7.937
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.451
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.451
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.451
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.494
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.494
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	755.142
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		755.142
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	757
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	408
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.165
Aktiver i alt		774.801
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	774.801
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		774.801

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Korte danske obligationer (PAL)		Reg.nr. 16060 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	67.790
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		67.790
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-8.649
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.649
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	59.141
3.	Administrationsomkostninger	6.613
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	52.528
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	52.528
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	52.528
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	642
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		642
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.926.275
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.926.275
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	41.074
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		41.074
Aktiver i alt		1.967.991
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.765.607
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	202.384
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		202.384
Passiver i alt		1.967.991

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Pension, Specialforeningen Balance Lang (PAL)		Reg.nr. 16059 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	1.543
I alt renter og udbytter		1.552
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.546
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.546
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.098
3.	Administrationsomkostninger	415
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.683
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	4.683
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.683
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	57
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		57
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	115.261
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		115.261
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		115.318
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	115.097
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	221
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		221
Passiver i alt		115.318

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Pension, Specialforeningen Balance Mellem (PAL)		Reg.nr. 16059 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	4.651
I alt renter og udbytter		4.660
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.409
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.409
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.069
3.	Administrationsomkostninger	656
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.413
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.413
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.413
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	37
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		37
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	181.262
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		181.262
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		181.299
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	181.026
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	273
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		273
Passiver i alt		181.299

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Aktier 1		Reg.nr. 16025 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.137
1.2	Udbytter	131.130
I alt renter og udbytter		138.267
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	377.203
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	356.230
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-6.079
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		727.354
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	865.621
3.	Administrationsomkostninger	14.536
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	851.085
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	851.085
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	851.085
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.053.421
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.053.421
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	62.553
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.750.330
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		7.812.885
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	111.565
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	6.096
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.096
Aktiver i alt		8.983.967
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	8.979.977
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.873
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.117
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3.990
Passiver i alt		8.983.967

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Aktier 2		Reg.nr. 16025 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	949
1.2	Udbytter	45.208
I alt renter og udbytter		46.157
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	53
2.2	Kapitalandele (+/÷)	277.057
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	73.206
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2.773
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		353.089
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	399.246
3.	Administrationsomkostninger	8.419
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	390.827
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	390.827
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	390.827
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	107.440
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		107.440
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	340
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		340
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.656.041
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.656.041
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	33.320
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	3.659
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.660
Aktiver i alt		2.800.801
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.797.479
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.872
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	450
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3.322
Passiver i alt		2.800.801

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Obligationer 1		Reg.nr. 16025 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	823.533
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		823.533
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	962.970
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	20.438
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-742
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		982.666
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.806.199
3.	Administrationsomkostninger	6.112
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.800.087
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.800.087
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.800.087
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	75.835
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		75.835
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	18.815.759
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.833.233
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		20.648.992
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	269.213
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		269.213
Aktiver i alt		20.994.040
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	20.794.643
2.	Afledte finansielle instrumenter	11.350
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	934
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	187.113
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		188.047
Passiver i alt		20.994.040

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Obligationer 2		Reg.nr. 16025 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	269.111
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		269.111
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-187.067
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	282.178
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-6.265
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		88.846
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	357.957
3.	Administrationsomkostninger	11.712
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	346.245
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	346.245
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	346.245
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	184.745
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		184.745
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.238.221
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	6.183
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.244.404
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	158.134
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	62.394
6.3	Andre tilgodehavender	501
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.016
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		65.911
Aktiver i alt		3.653.194
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.649.486
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3.708
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3.708
Passiver i alt		3.653.194

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Obligationer 4		Reg.nr. 16025 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.584
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.584
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-609
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-609
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	975
3.	Administrationsomkostninger	7
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	968
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	968
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	968
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	96
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		96
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	31.418
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		31.418
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	769
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		769
Aktiver i alt		32.283
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	32.282
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		32.283

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest, Placeringsforeningen Pension, Korte Obligationer (PAL)		Reg.nr. 16006 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.922
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.922
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.302
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-9
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.311
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.611
3.	Administrationsomkostninger	3.549
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12.062
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	12.062
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	12.062
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.544
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.544
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	474.502
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		474.502
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.737
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.737
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.060
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.082
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		11.142
Aktiver i alt		495.925
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	480.950
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	500
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.475
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		14.975
Passiver i alt		495.925

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest, Placeringsforeningen Pension, obligationer (PAL)		Reg.nr. 16006 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19.535
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		19.535
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	7.754
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-19
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.735
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	27.270
3.	Administrationsomkostninger	3.881
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	23.389
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	23.389
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	23.389
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.499
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.499
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	465.349
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		465.349
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.418
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.418
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.851
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.651
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		16.502
Aktiver i alt		493.768
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	483.579
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	738
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.451
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		10.189
Passiver i alt		493.768

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 11 - Pension 2010 (PAL)		Reg.nr. 11107 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.387
1.2	Udbytter	887
I alt renter og udbytter		3.274
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.217
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.537
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.190
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-856
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.088
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.362
3.	Administrationsomkostninger	1.490
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.872
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	6.872
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	6.872
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.408
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.408
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	54.943
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.796
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		60.739
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.703
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	38.682
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	11.242
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		51.749
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	803
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	521
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.324
Aktiver i alt		126.220
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	125.925
2.	Afledte finansielle instrumenter	268
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		126.220

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 12 - Pension 2020 (PAL)		Reg.nr. 11107 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	770
1.2	Udbytter	526
I alt renter og udbytter		1.296
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	364
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.935
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	522
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-359
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.462
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.758
3.	Administrationsomkostninger	762
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.996
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.996
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.996
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.260
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.260
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	19.205
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.381
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		20.586
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	965
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.576
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	4.543
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.206
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	259
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		259
Aktiver i alt		57.311
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	57.186
2.	Afledte finansielle instrumenter	99
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		57.311

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 13 - Pension 2030 (PAL)		Reg.nr. 11107 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	283
1.2	Udbytter	222
I alt renter og udbytter		505
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	133
2.2	Kapitalandele (+/÷)	770
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	335
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-90
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.148
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.653
3.	Administrationsomkostninger	374
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.279
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.279
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.279
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.891
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.891
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	7.201
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	400
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		7.601
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	743
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.167
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	3.311
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		14.343
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	38
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	87
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		87
Aktiver i alt		24.960
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	24.932
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		28
Passiver i alt		24.960

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Far East Fund (PAL)		Reg.nr. 16016 9
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	6.013
I alt renter og udbytter		6.038
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.446
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-265
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.181
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.219
3.	Administrationsomkostninger	2.479
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	32.740
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	32.740
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	32.740
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.249
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.249
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	349.898
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	13.238
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	14
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		363.150
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	417
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		417
Aktiver i alt		369.816
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	369.158
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	658
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		658
Passiver i alt		369.816

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Global Emerging Bond Markets (PAL)		Reg.nr. 16016 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	65.028
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		65.028
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-23.783
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	31.287
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	37.388
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		44.892
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	109.920
3.	Administrationsomkostninger	13.594
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	96.326
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	96.326
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	96.326
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	122.456
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		122.456
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.430.896
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.430.896
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	52.660
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	25.096
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		25.096
Aktiver i alt		1.631.108
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.624.848
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6.260
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		6.260
Passiver i alt		1.631.108

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Global Emerging Equity Markets (PAL)		Reg.nr. 16016 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	295
1.2	Udbytter	19.454
I alt renter og udbytter		19.749
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.285
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-5.786
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-501
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	19.248
3.	Administrationsomkostninger	7.997
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	11.251
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	11.251
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	11.251
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.054
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.054
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.054
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.012
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	42
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		42
Passiver i alt		10.054

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Japanese Equities II (PAL)		Reg.nr. 16016 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	17.987
I alt renter og udbytter		17.995
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	84.401
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.835
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		81.566
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	99.561
3.	Administrationsomkostninger	11.543
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	88.018
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	88.018
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	88.018
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.859
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.859
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.389.208
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.389.208
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	687
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	298
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		985
Aktiver i alt		1.412.052
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.409.610
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.442
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.442
Passiver i alt		1.412.052

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Japanese Smaller Companies (PAL)		Reg.nr. 16016 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-4
1.2	Udbytter	4.293
I alt renter og udbytter		4.289
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	58.503
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-335
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		58.168
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	62.457
3.	Administrationsomkostninger	3.398
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	59.059
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	59.059
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	59.059
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.729
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.729
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	312.667
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		312.667
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	137
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	734
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		871
Aktiver i alt		324.267
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	323.481
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	786
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		786
Passiver i alt		324.267

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Schroder Global Small Cap (PAL)		Reg.nr. 16016 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	47
1.2	Udbytter	1.860
I alt renter og udbytter		1.907
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16.825
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-319
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.506
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.413
3.	Administrationsomkostninger	1.269
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	17.144
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	17.144
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	17.144
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.669
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.669
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.059
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	114.730
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		115.789
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	24
6.3	Andre tilgodehavender	50
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		74
Aktiver i alt		121.532
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	121.040
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	356
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	136
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		492
Passiver i alt		121.532

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Schroder, Specialforeningen US Smaller Companies Fund I (PAL)		Reg.nr. 16016 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	551
1.2	Udbytter	6.057
I alt renter og udbytter		6.608
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	121.742
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4.361
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		117.381
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	123.989
3.	Administrationsomkostninger	6.765
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	117.224
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	117.224
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	117.224
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	49.690
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		49.690
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	732.600
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		732.600
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	99
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		99
Aktiver i alt		782.389
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	778.768
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.809
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.812
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3.621
Passiver i alt		782.389

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Cumulus		Reg.nr. 11010 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.546
1.2	Udbytter	4.468
I alt renter og udbytter		22.014
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	10.522
2.2	Kapitalandele (+/÷)	23.027
2.3	Pantebreve (+/÷)	30
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-52
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.527
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	55.541
3.	Administrationsomkostninger	8.017
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	47.524
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	4.069
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	5.783
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		9.852
C.	Ordinært resultat efter skat	37.672
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	37.672
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.470
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.470
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	374.951
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		374.951
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	169.657
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.925
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	28.820
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		204.402
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.688
6.3	Andre tilgodehavender	360
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	539
I alt andre aktiver		8.587
Aktiver i alt		595.410
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	583.452
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	11.958
I alt anden gæld		11.958
Passiver i alt		595.410

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn (PAL)		Reg.nr. 11103 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	48
1.2	Udbytter	1.430
I alt renter og udbytter		1.478
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.331
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-27
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.304
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.782
3.	Administrationsomkostninger	786
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.996
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	6.996
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	6.996
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	609
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		609
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	11.341
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		11.341
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	90
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		90
Aktiver i alt		12.040
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	12.020
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	20
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		20
Passiver i alt		12.040

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Pengemarked (PAL), Specialforeningen Sparinvest Pengemarked (PAL)		Reg.nr. 16005 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		35
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3.052
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.052
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.087
3.	Administrationsomkostninger	505
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.582
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.582
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.582
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.106
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.106
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	150.396
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		150.396
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		154.502
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	154.502
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		154.502

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering, Specialforeningen Nominelle Obligationer II		Reg.nr. 16068 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49.514
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		49.514
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	68.434
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	11
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		68.445
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	117.959
3.	Administrationsomkostninger	229
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	117.730
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	117.730
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	117.730
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.350
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.350
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	12.981.493
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	25.688
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		13.007.181
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	129.074
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		129.074
Aktiver i alt		13.147.605
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	13.147.379
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	226
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		226
Passiver i alt		13.147.605

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering, Specialforeningen Danske Indeksobligationer II		Reg.nr. 16068 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.065
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.065
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	51.186
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		51.186
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	57.251
3.	Administrationsomkostninger	75
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	57.176
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	57.176
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	57.176
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.961
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.961
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.295.311
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.295.311
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	38.801
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		38.801
Aktiver i alt		3.337.073
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.336.999
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	74
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		74
Passiver i alt		3.337.073

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

TRP-Invest, Specialforeningen Global High Yield Bonds (PAL)		Reg.nr. 16040 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	377.991
1.2	Udbytter	4.448
I alt renter og udbytter		382.439
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-277.708
2.2	Kapitalandele (+/÷)	227
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	395.234
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-12.135
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		105.618
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	488.057
3.	Administrationsomkostninger	25.337
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	462.720
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	462.720
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	462.720
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	220.765
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		220.765
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.551.435
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	10.143
2.5	Unoterede obligationer	66.494
I alt obligationer		4.628.072
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.371
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	715
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		8.086
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	398.797
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	85.925
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	464
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		86.389
Aktiver i alt		5.342.109
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.334.601
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	7.508
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		7.508
Passiver i alt		5.342.109

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AL Invest AL Invest		Reg.nr. 11109 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	46
1.2	Udbytter	7.728
I alt renter og udbytter		7.774
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.775
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-421
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.354
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.128
3.	Administrationsomkostninger	4.374
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.754
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.754
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.582
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.887
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.305
D.	Til disposition	34.059
6.	Til rådighed for udlodning:	7.283
6.1	Foreslået udlodning	6.745
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	538
7.	Overført til formuen	26.776
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.586
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.586
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.148
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	346.922
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		352.070
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	195
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	77
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		272
Aktiver i alt		354.928
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	354.928
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		354.928

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

AL Invest Obligationspleje AL Invest Obligationspleje		Reg.nr. 11129 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	59.856
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		59.856
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.587
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.587
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	58.269
3.	Administrationsomkostninger	2.254
B.	Resultat før ekstraordinære poster	56.015
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	56.015
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.537
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	675
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.212
D.	Til disposition	59.227
6.	Til rådighed for udlodning:	60.814
6.1	Foreslået udlodning	32.124
6.2	Udbetalt aconto udlodning	27.482
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.208
7.	Overført til formuen	-1.587
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.161
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	991
I alt likvide midler		3.152
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.355.437
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.355.437
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17.320
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		17.320
Aktiver i alt		1.375.909
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.325.113
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	50.770
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		50.796
Passiver i alt		1.375.909

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Danmark		Reg.nr. 11080 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	456
1.2	Udbytter	17.182
I alt renter og udbytter		17.638
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	244.946
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		244.946
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	262.585
3.	Administrationsomkostninger	13.296
B.	Resultat før ekstraordinære poster	249.289
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	249.289
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-19.564
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.122
I alt formuebevægelser (+/÷)		-18.442
D.	Til disposition	230.847
6.	Til rådighed for udlodning:	19.419
6.1	Foreslået udlodning	19.008
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	411
7.	Overført til formuen	211.428
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.407
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.407
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	970.036
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44.912
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.014.948
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.833
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.833
Aktiver i alt		1.037.188
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.035.838
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.350
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.350
Passiver i alt		1.037.188

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Danske Obligationer		Reg.nr. 11080 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16.597
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		16.597
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.973
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.973
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.570
3.	Administrationsomkostninger	1.972
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.598
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.598
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	156
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	220
I alt formuebevægelser (+/÷)		376
D.	Til disposition	16.974
6.	Til rådighed for udlodning:	15.001
6.1	Foreslået udlodning	14.660
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	341
7.	Overført til formuen	1.973
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	197
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		197
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	313.208
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		313.208
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.543
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.543
Aktiver i alt		318.948
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	313.356
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	211
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.381
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5.592
Passiver i alt		318.948

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Emerging Markets Obligationer		Reg.nr. 11080 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.104
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.104
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.485
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	4.124
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-570
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		69
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.173
3.	Administrationsomkostninger	420
B.	Resultat før ekstraordinære poster	753
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	753
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.258
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.258
D.	Til disposition	2.011
6.	Til rådighed for udlodning:	4.977
6.1	Foreslået udlodning	4.888
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	89
7.	Overført til formuen	-2.966
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.683
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.683
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	74.986
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		74.986
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.251
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	823
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		823
Aktiver i alt		94.743
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	94.636
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	107
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		107
Passiver i alt		94.743

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Europa		Reg.nr. 11080 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	43
1.2	Udbytter	6.146
I alt renter og udbytter		6.189
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.199
3.	Administrationsomkostninger	3.475
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.724
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.724
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-706
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.980
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.274
D.	Til disposition	4.998
6.	Til rådighed for udlodning:	4.824
6.1	Foreslået udlodning	4.640
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	184
7.	Overført til formuen	174
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.221
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.221
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.797
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	219.814
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		226.611
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	957
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		957
Aktiver i alt		228.789
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	228.484
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	305
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		305
Passiver i alt		228.789

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Global		Reg.nr. 11080 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	1.163
I alt renter og udbytter		1.169
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-929
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-929
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	240
3.	Administrationsomkostninger	1.018
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-778
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-778
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-11
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	180
I alt formuebevægelser (+/÷)		169
D.	Til disposition	-609
6.	Til rådighed for udlodning:	318
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	318
7.	Overført til formuen	-927
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	58
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		58
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	695
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	63.982
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		64.677
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	90
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	284
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		374
Aktiver i alt		65.109
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	65.001
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	108
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		108
Passiver i alt		65.109

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg High Yield Obligationer		Reg.nr. 11080 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	48.309
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		48.309
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-29.267
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	46.154
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.935
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.952
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	63.261
3.	Administrationsomkostninger	6.273
B.	Resultat før ekstraordinære poster	56.988
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	56.988
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.344
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.077
I alt formuebevægelser (+/÷)		-267
D.	Til disposition	56.721
6.	Til rådighed for udlodning:	67.641
6.1	Foreslået udlodning	66.556
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.085
7.	Overført til formuen	-10.920
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.821
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.821
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	639.332
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		639.332
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	12.179
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.876
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.898
Aktiver i alt		669.230
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	668.604
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	626
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		626
Passiver i alt		669.230

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Norden		Reg.nr. 11080 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	38
1.2	Udbytter	1.876
I alt renter og udbytter		1.914
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.104
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.104
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.018
3.	Administrationsomkostninger	996
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.022
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.022
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	169
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5
I alt formuebevægelser (+/÷)		174
D.	Til disposition	13.196
6.	Til rådighed for udlodning:	1.094
6.1	Foreslået udlodning	1.093
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1
7.	Overført til formuen	12.102
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.585
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.585
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	15.945
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	55.109
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		71.054
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	46
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		46
Aktiver i alt		78.685
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	78.367
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	131
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	187
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		318
Passiver i alt		78.685

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Rusland		Reg.nr. 11080 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	577
1.2	Udbytter	7.043
I alt renter og udbytter		7.620
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	375
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		375
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.995
3.	Administrationsomkostninger	12.218
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-4.223
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-4.223
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.770
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	544
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.314
D.	Til disposition	-909
6.	Til rådighed for udlodning:	16.465
6.1	Foreslået udlodning	15.737
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	728
7.	Overført til formuen	-17.374
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	38.828
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		38.828
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	433.447
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		433.447
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	195
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		195
Aktiver i alt		472.470
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	471.128
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.342
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.342
Passiver i alt		472.470

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alfred Berg Small Cap Europa		Reg.nr. 11080 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	269
1.2	Udbytter	5.621
I alt renter og udbytter		5.890
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	37.699
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		37.699
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	43.589
3.	Administrationsomkostninger	4.864
B.	Resultat før ekstraordinære poster	38.725
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	38.725
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	472
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	156
I alt formuebevægelser (+/÷)		628
D.	Til disposition	39.353
6.	Til rådighed for udlodning:	31.751
6.1	Foreslået udlodning	31.191
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	560
7.	Overført til formuen	7.602
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.585
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.585
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	15.450
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	288.660
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		304.110
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	320
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	522
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		842
Aktiver i alt		323.537
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	323.070
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	467
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		467
Passiver i alt		323.537

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 7 - Globale Aktier		Reg.nr. 11098 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	57
1.2	Udbytter	560
I alt renter og udbytter		617
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-93
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-93
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	524
3.	Administrationsomkostninger	699
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-175
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-175
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	63
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	476
I alt formuebevægelser (+/÷)		539
D.	Til disposition	364
6.	Til rådighed for udlodning:	458
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	458
7.	Overført til formuen	-94
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.599
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.599
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.030
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50.030
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21
6.3	Andre tilgodehavender	56
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		77
Aktiver i alt		51.706
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	51.674
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	32
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		32
Passiver i alt		51.706

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 1 - Danske Obligationer		Reg.nr. 11098 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.118
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.118
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	10.689
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.689
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	23.807
3.	Administrationsomkostninger	4.038
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.769
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.769
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.588
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	655
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.243
D.	Til disposition	23.012
6.	Til rådighed for udlodning:	16.541
6.1	Foreslået udlodning	16.350
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	191
7.	Overført til formuen	6.471
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.620
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.620
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	469.147
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		469.147
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.670
6.3	Andre tilgodehavender	39
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.709
Aktiver i alt		485.476
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	485.268
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	208
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		208
Passiver i alt		485.476

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 10 - StockPicking		Reg.nr. 11098 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	66
1.2	Udbytter	374
I alt renter og udbytter		440
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-20
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.442
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.422
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.862
3.	Administrationsomkostninger	322
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.540
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.540
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-45
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	10
I alt formuebevægelser (+/÷)		-35
D.	Til disposition	3.505
6.	Til rådighed for udlodning:	96
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	96
7.	Overført til formuen	3.409
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	349
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		349
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	5.377
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		5.377
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.958
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.641
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		16.599
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	210
6.3	Andre tilgodehavender	11
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		221
Aktiver i alt		22.546
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	22.532
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	14
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		14
Passiver i alt		22.546

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 2 - Danske Aktier		Reg.nr. 11098 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	104
1.2	Udbytter	2.595
I alt renter og udbytter		2.699
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	35.681
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		35.681
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.380
3.	Administrationsomkostninger	1.937
B.	Resultat før ekstraordinære poster	36.443
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	36.443
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	414
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	668
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.082
D.	Til disposition	37.525
6.	Til rådighed for udlodning:	1.844
6.1	Foreslået udlodning	1.585
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	259
7.	Overført til formuen	35.681
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.572
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.572
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	164.179
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.445
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.153
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		175.777
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5
Aktiver i alt		181.354
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	181.175
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	179
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		179
Passiver i alt		181.354

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 3 - Pantebreve		Reg.nr. 11098 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28.321
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		28.321
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	358
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-8.956
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.598
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	19.723
3.	Administrationsomkostninger	5.240
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.483
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.483
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-188
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	60
I alt formuebevægelser (+/÷)		-128
D.	Til disposition	14.355
6.	Til rådighed for udlodning:	22.953
6.1	Foreslået udlodning	22.325
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	628
7.	Overført til formuen	-8.598
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.783
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.783
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	74.278
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		74.278
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	360.960
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.355
6.3	Andre tilgodehavender	919
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.274
Aktiver i alt		461.295
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	461.098
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	197
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		197
Passiver i alt		461.295

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 4 - Korte Obligationer		Reg.nr. 11098 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.836
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		9.836
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.635
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.635
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.471
3.	Administrationsomkostninger	4.164
B.	Resultat før ekstraordinære poster	11.307
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	11.307
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	300
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		300
D.	Til disposition	11.607
6.	Til rådighed for udlodning:	8.483
6.1	Foreslået udlodning	3.183
6.2	Udbetalt aconto udlodning	4.210
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	1.090
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	3.124
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.736
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.736
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	425.352
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		425.352
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.665
6.3	Andre tilgodehavender	35
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.700
Aktiver i alt		442.788
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	442.603
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	185
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		185
Passiver i alt		442.788

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 5 - Europæiske Aktier		Reg.nr. 11098 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	44
1.2	Udbytter	950
I alt renter og udbytter		994
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.623
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.623
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.617
3.	Administrationsomkostninger	843
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.774
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.774
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	645
I alt formuebevægelser (+/÷)		630
D.	Til disposition	4.404
6.	Til rådighed for udlodning:	842
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	842
7.	Overført til formuen	3.562
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	645
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		645
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.582
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	55.931
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		57.513
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	47
6.3	Andre tilgodehavender	243
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		290
Aktiver i alt		58.448
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	58.412
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	36
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		36
Passiver i alt		58.448

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 6 - Miljøteknologi		Reg.nr. 11098 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	110
1.2	Udbytter	807
I alt renter og udbytter		917
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.112
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.112
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.029
3.	Administrationsomkostninger	1.757
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.272
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.272
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-150
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5
I alt formuebevægelser (+/÷)		-145
D.	Til disposition	5.127
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	5.127
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.975
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.975
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	18.962
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	115.750
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		134.712
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	52
6.3	Andre tilgodehavender	331
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		383
Aktiver i alt		142.070
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	141.889
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	181
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		181
Passiver i alt		142.070

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 8 - Aktier Norden		Reg.nr. 11098 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	927
I alt renter og udbytter		936
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.192
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.192
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.128
3.	Administrationsomkostninger	575
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.553
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.553
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	113
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	522
I alt formuebevægelser (+/÷)		635
D.	Til disposition	7.188
6.	Til rådighed for udlodning:	996
6.1	Foreslået udlodning	893
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	103
7.	Overført til formuen	6.192
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	82
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		82
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	7.372
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	38.483
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		45.855
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		45.937
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	45.903
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	34
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		34
Passiver i alt		45.937

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Danske aktier		Reg.nr. 11144 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	362
1.2	Udbytter	11.725
I alt renter og udbytter		12.087
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	124.546
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		124.546
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	136.633
3.	Administrationsomkostninger	6.429
B.	Resultat før ekstraordinære poster	130.204
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	130.204
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-146
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	563
I alt formuebevægelser (+/÷)		417
D.	Til disposition	130.621
6.	Til rådighed for udlodning:	6.075
6.1	Foreslået udlodning	5.631
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	444
7.	Overført til formuen	124.546
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.078
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	12
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.090
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	596.423
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.200
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	16.232
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		634.855
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.317
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.317
Aktiver i alt		642.262
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	642.226
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	36
I alt anden gæld		36
Passiver i alt		642.262

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Fritid & Underholdning		Reg.nr. 11144 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	1.387
I alt renter og udbytter		1.406
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	22.431
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-14
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.417
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	23.823
3.	Administrationsomkostninger	1.476
B.	Resultat før ekstraordinære poster	22.347
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	22.347
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-27
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	176
I alt formuebevægelser (+/÷)		149
D.	Til disposition	22.496
6.	Til rådighed for udlodning:	65
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	65
7.	Overført til formuen	22.431
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.030
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	6
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.036
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	15.522
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	92.836
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		108.358
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	62
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		62
Aktiver i alt		109.456
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	109.455
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		109.456

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 11144 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	105.010
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		105.010
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	272.537
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		272.537
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	377.547
3.	Administrationsomkostninger	28.598
B.	Resultat før ekstraordinære poster	348.949
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	348.949
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-8.985
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	9.241
I alt formuebevægelser (+/÷)		256
D.	Til disposition	349.205
6.	Til rådighed for udlodning:	289.357
6.1	Foreslået udlodning	288.556
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	801
7.	Overført til formuen	59.848
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	34.373
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	17
I alt likvide midler		34.390
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.374.751
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.374.751
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	54.788
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		54.788
Aktiver i alt		4.463.929
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.461.351
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.573
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	5
I alt anden gæld		2.578
Passiver i alt		4.463.929

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv		Reg.nr. 11144 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	93.485
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		93.485
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	62.871
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-273
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		62.598
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	156.083
3.	Administrationsomkostninger	14.021
B.	Resultat før ekstraordinære poster	142.062
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	142.062
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-8.742
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.135
I alt formuebevægelser (+/÷)		-5.607
D.	Til disposition	136.455
6.	Til rådighed for udlodning:	111.083
6.1	Foreslået udlodning	110.751
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	332
7.	Overført til formuen	25.372
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.468
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	19
I alt likvide midler		8.487
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.981.721
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.981.721
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	31.271
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.170
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		45.441
Aktiver i alt		2.035.649
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.035.647
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		2.035.649

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Bankinvest II Teknologi		Reg.nr. 11144 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	5.694
I alt renter og udbytter		5.720
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.852
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	264
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.588
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.132
3.	Administrationsomkostninger	5.256
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-1.124
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-1.124
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-30
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.719
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.689
D.	Til disposition	565
6.	Til rådighed for udlodning:	2.409
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.409
7.	Overført til formuen	-1.844
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.248
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	14
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.262
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	322.084
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.276
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		324.360
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	264
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		264
Aktiver i alt		325.886
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	324.187
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	15
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.684
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.699
Passiver i alt		325.886

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Korte Pensionsobligationer		Reg.nr. 11018 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	398
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		398
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-638
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-638
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-240
3.	Administrationsomkostninger	59
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-299
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-299
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	151
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		151
D.	Til disposition	-148
6.	Til rådighed for udlodning:	539
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	539
7.	Overført til formuen	-687
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.499
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.499
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	436.890
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		436.890
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	39
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		39
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.652
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.652
Aktiver i alt		450.080
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	449.968
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	112
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		112
Passiver i alt		450.080

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Aktier		Reg.nr. 11018 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	164
1.2	Udbytter	12.210
I alt renter og udbytter		12.374
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	38.671
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-220
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		38.451
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	50.825
3.	Administrationsomkostninger	4.802
B.	Resultat før ekstraordinære poster	46.023
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	46.023
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	948
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.832
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.780
D.	Til disposition	52.803
6.	Til rådighed for udlodning:	14.017
6.1	Foreslået udlodning	12.184
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.833
7.	Overført til formuen	38.786
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.856
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.856
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	184.265
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	323.351
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	34
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		507.650
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	364
6.3	Andre tilgodehavender	230
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		594
Aktiver i alt		522.100
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	521.265
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	33
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	802
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		835
Passiver i alt		522.100

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Bæredygtig - Europa		Reg.nr. 11018 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23
1.2	Udbytter	2.042
I alt renter og udbytter		2.065
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.413
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	31
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.444
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.509
3.	Administrationsomkostninger	865
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.644
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.644
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	280
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	97
I alt formuebevægelser (+/÷)		377
D.	Til disposition	4.021
6.	Til rådighed for udlodning:	1.461
6.1	Foreslået udlodning	1.435
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	26
7.	Overført til formuen	2.560
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	958
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		958
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	504
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	86.654
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		87.163
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	150
6.3	Andre tilgodehavender	156
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		306
Aktiver i alt		88.427
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	88.371
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	56
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		56
Passiver i alt		88.427

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Danmark		Reg.nr. 11018 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	158
1.2	Udbytter	24.447
I alt renter og udbytter		24.605
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	258.840
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		258.840
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	283.445
3.	Administrationsomkostninger	10.361
B.	Resultat før ekstraordinære poster	273.084
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	273.084
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.310
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.688
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.998
D.	Til disposition	276.082
6.	Til rådighed for udlodning:	19.618
6.1	Foreslået udlodning	18.446
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.172
7.	Overført til formuen	256.464
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.790
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.790
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.240.300
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.975
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.146
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.288.421
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		1.298.211
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.298.178
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	29
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	4
I alt anden gæld		33
Passiver i alt		1.298.211

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Danske Obligationer		Reg.nr. 11018 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	381.758
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		381.758
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	323.770
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	390
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		324.172
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	705.930
3.	Administrationsomkostninger	60.102
B.	Resultat før ekstraordinære poster	645.828
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	645.828
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	14.323
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	18.669
I alt formuebevægelser (+/÷)		32.992
D.	Til disposition	678.820
6.	Til rådighed for udlodning:	667.242
6.1	Foreslået udlodning	647.806
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	19.436
7.	Overført til formuen	11.578
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	185.444
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		185.444
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	10.596.075
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	895.176
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		11.491.251
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	727
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		727
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	129.832
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.052
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		130.884
Aktiver i alt		11.808.306
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	11.808.158
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	143
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	5
I alt anden gæld		148
Passiver i alt		11.808.306

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Europa		Reg.nr. 11018 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	76
1.2	Udbytter	13.621
I alt renter og udbytter		13.697
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.871
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.858
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	43.555
3.	Administrationsomkostninger	4.175
B.	Resultat før ekstraordinære poster	39.380
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	39.380
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-222
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	238
I alt formuebevægelser (+/÷)		16
D.	Til disposition	39.396
6.	Til rådighed for udlodning:	8.965
6.1	Foreslået udlodning	8.704
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	261
7.	Overført til formuen	30.431
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.688
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.688
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	510
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	446.174
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	30
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		446.714
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	672
6.3	Andre tilgodehavender	1.305
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.977
Aktiver i alt		456.379
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	456.360
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	19
I alt anden gæld		19
Passiver i alt		456.379

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Fjernøsten		Reg.nr. 11018 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	67
1.2	Udbytter	5.457
I alt renter og udbytter		5.524
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.369
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-256
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.113
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.637
3.	Administrationsomkostninger	1.851
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.786
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.786
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-117
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	383
I alt formuebevægelser (+/÷)		266
D.	Til disposition	11.052
6.	Til rådighed for udlodning:	3.693
6.1	Foreslået udlodning	3.678
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	15
7.	Overført til formuen	7.359
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.404
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.404
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	189.321
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	13
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		189.334
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	347
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		347
Aktiver i alt		193.085
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	193.049
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	36
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		36
Passiver i alt		193.085

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Fonde		Reg.nr. 11018 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	113.600
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		113.600
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-7.019
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-7.017
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	106.583
3.	Administrationsomkostninger	11.414
B.	Resultat før ekstraordinære poster	95.169
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	95.169
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	12.092
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.711
I alt formuebevægelser (+/÷)		15.803
D.	Til disposition	110.972
6.	Til rådighed for udlodning:	119.592
6.1	Foreslået udlodning	58.832
6.2	Udbetalt aconto udlodning	56.350
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.410
7.	Overført til formuen	-8.620
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.228
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.228
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.337.236
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.337.236
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	155
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		155
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	43.919
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		43.919
Aktiver i alt		2.399.538
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.398.736
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	802
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		802
Passiver i alt		2.399.538

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Health Care		Reg.nr. 11018 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	1.633
I alt renter og udbytter		1.659
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.908
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-63
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.971
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-312
3.	Administrationsomkostninger	951
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-1.263
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-1.263
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-289
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.588
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.299
D.	Til disposition	36
6.	Til rådighed for udlodning:	1.920
6.1	Foreslået udlodning	1.785
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	135
7.	Overført til formuen	-1.884
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.385
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.385
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	463
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	83.460
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	6
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		83.929
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	111
6.3	Andre tilgodehavender	151
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		262
Aktiver i alt		85.576
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	85.576
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		85.576

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest IT		Reg.nr. 11018 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	146
1.2	Udbytter	1.858
I alt renter og udbytter		2.004
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-6.663
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-123
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-6.786
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-4.782
3.	Administrationsomkostninger	1.151
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-5.933
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-5.933
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	17
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		17
D.	Til disposition	-5.916
6.	Til rådighed for udlodning:	753
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	753
7.	Overført til formuen	-6.669
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.303
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.303
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	113.108
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	8
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		113.116
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	42
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		47
Aktiver i alt		115.466
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	115.466
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		115.466

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Internationale Erhvervsobligationer		Reg.nr. 11018 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.666
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		20.666
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	9.107
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	813
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-64
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.857
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.523
3.	Administrationsomkostninger	3.505
B.	Resultat før ekstraordinære poster	27.018
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	27.018
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.746
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	270
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.476
D.	Til disposition	25.542
6.	Til rådighed for udlodning:	20.583
6.1	Foreslået udlodning	20.562
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	21
7.	Overført til formuen	4.959
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.457
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.457
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	16.830
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	318.946
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		335.776
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	24
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		24
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	339
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	10.157
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		10.157
Aktiver i alt		362.753
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	362.753
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		362.753

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Internationale Obligationer		Reg.nr. 11018 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50.766
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		50.766
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-23.457
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	31.334
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.349
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.530
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	56.296
3.	Administrationsomkostninger	8.552
B.	Resultat før ekstraordinære poster	47.744
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	47.744
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.389
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	530
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.919
D.	Til disposition	49.663
6.	Til rådighed for udlodning:	-25.454
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-25.454
7.	Overført til formuen	75.117
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	57.256
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		57.256
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.076.383
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.076.383
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	78
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		78
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	6.141
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	19.326
6.3	Andre tilgodehavender	8
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		19.334
Aktiver i alt		1.159.192
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.159.160
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	32
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		32
Passiver i alt		1.159.192

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Korte Obligationer		Reg.nr. 11018 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	58.109
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		58.109
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	43.068
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	143
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		43.215
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	101.324
3.	Administrationsomkostninger	10.090
B.	Resultat før ekstraordinære poster	91.234
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	91.234
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-8.737
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.456
I alt formuebevægelser (+/÷)		-3.281
D.	Til disposition	87.953
6.	Til rådighed for udlodning:	69.676
6.1	Foreslået udlodning	65.110
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.566
7.	Overført til formuen	18.277
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	129.965
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		129.965
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.194.664
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	163.368
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.358.032
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	192
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		192
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	20.677
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		20.677
Aktiver i alt		2.508.866
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.507.030
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	250
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.586
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.836
Passiver i alt		2.508.866

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Lange Pensionsobligationer		Reg.nr. 11018 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	60.228
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		60.228
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	29.464
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.465
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	89.693
3.	Administrationsomkostninger	6.732
B.	Resultat før ekstraordinære poster	82.961
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	82.961
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-34
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.534
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.500
D.	Til disposition	84.461
6.	Til rådighed for udlodning:	60.721
6.1	Foreslået udlodning	20.736
6.2	Udbetalt aconto udlodning	38.511
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.474
7.	Overført til formuen	23.740
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	40.866
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		40.866
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.224.366
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.224.366
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	83
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		83
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	10.712
6.3	Andre tilgodehavender	117
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		10.829
Aktiver i alt		1.276.144
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.276.144
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.276.144

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Mellemlange Pensionsobligationer		Reg.nr. 11018 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26.466
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		26.466
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.944
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.945
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.411
3.	Administrationsomkostninger	3.060
B.	Resultat før ekstraordinære poster	28.351
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	28.351
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.087
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	186
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.273
D.	Til disposition	30.624
6.	Til rådighed for udlodning:	25.670
6.1	Foreslået udlodning	7.203
6.2	Udbetalt aconto udlodning	18.402
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	65
7.	Overført til formuen	4.954
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.735
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.735
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	581.903
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	17.543
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		599.446
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	40
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		40
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.815
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.161
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.976
Aktiver i alt		621.197
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	620.997
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	200
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		200
Passiver i alt		621.197

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Norden		Reg.nr. 11018 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	59
1.2	Udbytter	10.922
I alt renter og udbytter		10.981
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	52.484
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		52.482
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	63.463
3.	Administrationsomkostninger	3.257
B.	Resultat før ekstraordinære poster	60.206
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	60.206
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.841
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	974
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.815
D.	Til disposition	63.021
6.	Til rådighed for udlodning:	10.535
6.1	Foreslået udlodning	9.891
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	644
7.	Overført til formuen	52.486
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.580
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.580
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	59.311
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	348.877
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	26
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		408.214
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		411.794
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	411.576
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	114
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	104
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		218
Passiver i alt		411.794

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Obligationer - 4 Udbytte		Reg.nr. 11018 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	62.002
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		62.002
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	53.113
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		53.115
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	115.117
3.	Administrationsomkostninger	9.707
B.	Resultat før ekstraordinære poster	105.410
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	105.410
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.459
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.570
I alt formuebevægelser (+/÷)		7.029
D.	Til disposition	112.439
6.	Til rådighed for udlodning:	102.807
6.1	Foreslået udlodning	57.400
6.2	Udbetalt aconto udlodning	29.862
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	13.246
6.4	Overført til udlodning næste år	2.299
7.	Overført til formuen	9.632
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.670
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.670
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.748.508
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	138.761
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.887.269
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	125
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		125
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.374
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		21.374
Aktiver i alt		1.925.438
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.925.339
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	99
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		99
Passiver i alt		1.925.438

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Verden		Reg.nr. 11018 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	203
1.2	Udbytter	17.471
I alt renter og udbytter		17.674
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16.705
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-111
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.594
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.268
3.	Administrationsomkostninger	5.718
B.	Resultat før ekstraordinære poster	28.550
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	28.550
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.457
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	7.668
I alt formuebevægelser (+/÷)		9.125
D.	Til disposition	37.675
6.	Til rådighed for udlodning:	20.683
6.1	Foreslået udlodning	20.182
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	501
7.	Overført til formuen	16.992
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.178
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.178
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.120
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	602.308
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	40
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		604.468
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	710
6.3	Andre tilgodehavender	520
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.376
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.606
Aktiver i alt		619.252
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	619.198
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	50
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	4
I alt anden gæld		54
Passiver i alt		619.252

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest Udenlandske Obligationsmarkeder		Reg.nr. 11018 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	36.564
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		36.564
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	20.921
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	7.732
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-853
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.800
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	64.364
3.	Administrationsomkostninger	7.355
B.	Resultat før ekstraordinære poster	57.009
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	57.009
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	13.738
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		13.738
D.	Til disposition	70.747
6.	Til rådighed for udlodning:	48.041
6.1	Foreslået udlodning	47.338
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	703
7.	Overført til formuen	22.706
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	136.069
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		136.069
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	74.761
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	793.206
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		867.967
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	64
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		64
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	933
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.447
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.526
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		31.973
Aktiver i alt		1.037.006
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.035.727
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.279
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.279
Passiver i alt		1.037.006

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BG Invest, Placeringsforeningen Indeksobligationer		Reg.nr. 16022 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.233
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.233
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.777
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.777
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.010
3.	Administrationsomkostninger	687
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.323
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.323
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-313
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	305
I alt formuebevægelser (+/÷)		-8
D.	Til disposition	9.315
6.	Til rådighed for udlodning:	5.844
6.1	Foreslået udlodning	5.609
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	235
7.	Overført til formuen	3.471
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.475
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.475
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	127.065
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		127.065
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		9
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.493
6.3	Andre tilgodehavender	8
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.501
Aktiver i alt		132.050
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	132.050
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		132.050

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Banco Banco Human, Danske Obligationer		Reg.nr. 11128 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.521
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.521
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	301
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		301
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.822
3.	Administrationsomkostninger	491
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.331
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.331
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	19
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	11
I alt formuebevægelser (+/÷)		30
D.	Til disposition	2.361
6.	Til rådighed for udlodning:	2.420
6.1	Foreslået udlodning	2.399
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	21
7.	Overført til formuen	-59
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	340
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		340
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	47.370
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		47.370
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	725
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		725
Aktiver i alt		48.435
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	47.970
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	44
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	421
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		465
Passiver i alt		48.435

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Banco Banco Human, Nordiske Aktier		Reg.nr. 11128 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	582
I alt renter og udbytter		597
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.532
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.532
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.129
3.	Administrationsomkostninger	537
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.592
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.592
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	6
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		6
D.	Til disposition	3.598
6.	Til rådighed for udlodning:	558
6.1	Foreslået udlodning	479
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	79
7.	Overført til formuen	3.040
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.308
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.308
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.408
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.496
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		22.904
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	73
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		73
Aktiver i alt		24.285
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	24.192
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	93
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		93
Passiver i alt		24.285

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Banco Banco Verden		Reg.nr. 11128 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12
1.2	Udbytter	558
I alt renter og udbytter		570
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	125
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		125
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	695
3.	Administrationsomkostninger	682
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	112
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		112
D.	Til disposition	125
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	125
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	104
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		104
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	208
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.684
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		18.892
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	17
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	75
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		92
Aktiver i alt		19.088
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	18.994
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	94
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		94
Passiver i alt		19.088

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest Almen Bolig BankInvest Almen Bolig		Reg.nr. 11118 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11.361
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		11.361
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-881
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-881
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.480
3.	Administrationsomkostninger	1.569
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.911
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.911
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.991
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.991
D.	Til disposition	11.902
6.	Til rådighed for udlodning:	13.218
6.1	Foreslået udlodning	12.783
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	435
7.	Overført til formuen	-1.316
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.958
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	5
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.963
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	350.206
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		350.206
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.744
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.744
Aktiver i alt		371.913
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	356.682
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.231
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		15.231
Passiver i alt		371.913

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Bioteknologi		Reg.nr. 11138 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	33
1.2	Udbytter	18
I alt renter og udbytter		51
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-13.104
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-65
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-13.169
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-13.118
3.	Administrationsomkostninger	5.172
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-18.290
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-18.290
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	405
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		405
D.	Til disposition	-17.885
6.	Til rådighed for udlodning:	-87
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-87
7.	Overført til formuen	-17.798
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.155
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.155
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	7.816
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	293.835
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		301.651
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		304.806
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	304.803
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		3
Passiver i alt		304.806

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Danske Small Cap Aktier		Reg.nr. 11138 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	597
1.2	Udbytter	17.015
I alt renter og udbytter		17.612
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	293.786
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		293.786
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	311.398
3.	Administrationsomkostninger	17.196
B.	Resultat før ekstraordinære poster	294.202
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	294.202
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-482
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	6.716
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.234
D.	Til disposition	300.436
6.	Til rådighed for udlodning:	6.650
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	6.650
7.	Overført til formuen	293.786
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	64.458
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		64.458
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	908.120
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9.100
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		917.220
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.330
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.330
Aktiver i alt		983.008
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	983.008
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		983.008

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Fjernøsten		Reg.nr. 11138 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	125
1.2	Udbytter	22.067
I alt renter og udbytter		22.192
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	44.369
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-398
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		43.971
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	66.163
3.	Administrationsomkostninger	8.456
B.	Resultat før ekstraordinære poster	57.707
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	57.707
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-60
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	567
I alt formuebevægelser (+/÷)		507
D.	Til disposition	58.214
6.	Til rådighed for udlodning:	13.766
6.1	Foreslået udlodning	13.234
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	532
7.	Overført til formuen	44.448
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.322
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.322
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	645.387
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		645.387
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	646
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		646
Aktiver i alt		654.355
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	654.331
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	21
I alt anden gæld		24
Passiver i alt		654.355

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Health Care		Reg.nr. 11138 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	34
1.2	Udbytter	1.183
I alt renter og udbytter		1.217
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-6.622
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	37
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-6.585
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-5.368
3.	Administrationsomkostninger	1.813
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-7.181
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-7.181
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-43
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-43
D.	Til disposition	-7.224
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-7.224
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.668
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.668
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.851
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	148.075
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		152.926
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	80
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	589
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		669
Aktiver i alt		155.263
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	155.263
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		155.263

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Højrentelande		Reg.nr. 11138 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	242.354
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		242.354
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-6.158
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	229.106
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	5.646
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		228.594
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	470.948
3.	Administrationsomkostninger	36.332
B.	Resultat før ekstraordinære poster	434.616
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	434.616
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.877
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.249
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.126
D.	Til disposition	442.742
6.	Til rådighed for udlodning:	437.161
6.1	Foreslået udlodning	432.716
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.445
7.	Overført til formuen	5.581
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	91.804
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		91.804
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.423.967
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	77.752
I alt obligationer		3.501.719
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	93.135
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	80.600
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.516
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		87.116
Aktiver i alt		3.773.774
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.773.167
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	607
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		607
Passiver i alt		3.773.774

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Indien & Kina		Reg.nr. 11138 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	585
1.2	Udbytter	20.470
I alt renter og udbytter		21.055
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-21.570
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-575
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-22.145
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-1.090
3.	Administrationsomkostninger	8.989
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-10.079
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-10.079
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	79
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		79
D.	Til disposition	-10.000
6.	Til rådighed for udlodning:	11.577
6.1	Foreslået udlodning	11.172
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	405
7.	Overført til formuen	-21.577
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.445
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.445
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	616.585
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.969
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		618.554
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	33
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		33
Aktiver i alt		635.032
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	634.583
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	449
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		449
Passiver i alt		635.032

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Japanske Aktier		Reg.nr. 11138 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	75
1.2	Udbytter	4.099
I alt renter og udbytter		4.174
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.921
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-217
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.704
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.878
3.	Administrationsomkostninger	4.700
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.178
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.178
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.722
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.287
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.009
D.	Til disposition	17.187
6.	Til rådighed for udlodning:	3.211
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.211
7.	Overført til formuen	13.976
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	323
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		323
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	453.881
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		453.881
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	359
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.435
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.794
Aktiver i alt		455.998
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	455.998
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		455.998

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Korte Danske Obligationer		Reg.nr. 11138 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	123.542
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		123.542
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	168.109
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		168.109
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	291.651
3.	Administrationsomkostninger	30.691
B.	Resultat før ekstraordinære poster	260.960
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	260.960
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	10.996
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	9.609
I alt formuebevægelser (+/÷)		20.605
D.	Til disposition	281.565
6.	Til rådighed for udlodning:	269.816
6.1	Foreslået udlodning	263.848
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.968
7.	Overført til formuen	11.749
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	254.964
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		254.964
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	6.116.283
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	845.088
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		6.961.371
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	99.620
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	208
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		99.828
Aktiver i alt		7.316.163
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	7.316.163
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		7.316.163

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv		Reg.nr. 11138 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	160.026
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		160.026
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-23.810
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-23.810
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	136.216
3.	Administrationsomkostninger	16.730
B.	Resultat før ekstraordinære poster	119.486
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	119.486
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	13.746
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.038
I alt formuebevægelser (+/÷)		17.784
D.	Til disposition	137.270
6.	Til rådighed for udlodning:	160.016
6.1	Foreslået udlodning	153.948
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	6.068
7.	Overført til formuen	-22.746
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.229
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.229
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.833.692
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.833.692
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	114.704
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		114.704
Aktiver i alt		3.968.625
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.918.466
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	50.159
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		50.159
Passiver i alt		3.968.625

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Latinamerika		Reg.nr. 11138 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	34
1.2	Udbytter	8.458
I alt renter og udbytter		8.492
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	70.967
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-101
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		70.866
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	79.358
3.	Administrationsomkostninger	4.283
B.	Resultat før ekstraordinære poster	75.075
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	75.075
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-170
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	521
I alt formuebevægelser (+/÷)		351
D.	Til disposition	75.426
6.	Til rådighed for udlodning:	4.418
6.1	Foreslået udlodning	3.794
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	624
7.	Overført til formuen	71.008
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.011
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.011
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	276.023
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		276.023
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.530
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.996
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.526
Aktiver i alt		282.560
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	282.559
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		282.560

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Thailand		Reg.nr. 11138 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	3.749
I alt renter og udbytter		3.759
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-31.661
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-380
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-32.041
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-28.282
3.	Administrationsomkostninger	2.350
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-30.632
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-30.632
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.839
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	275
I alt formuebevægelser (+/÷)		-2.564
D.	Til disposition	-33.196
6.	Til rådighed for udlodning:	11.572
6.1	Foreslået udlodning	11.511
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	61
7.	Overført til formuen	-44.768
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.543
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.543
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	145.983
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		145.983
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	33
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		33
Aktiver i alt		147.559
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	146.093
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.466
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.466
Passiver i alt		147.559

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest I Udenlandske Obligationer		Reg.nr. 11138 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	40.453
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		40.453
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	710
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	25.648
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	883
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.241
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	67.694
3.	Administrationsomkostninger	7.417
B.	Resultat før ekstraordinære poster	60.277
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	60.277
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-125
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-125
D.	Til disposition	60.152
6.	Til rådighed for udlodning:	32.391
6.1	Foreslået udlodning	32.391
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	27.761
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.581
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.581
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	642.258
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		642.258
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	18.106
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.568
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.568
Aktiver i alt		681.513
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	680.448
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	55
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.010
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.065
Passiver i alt		681.513

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest III, Specialforeningen KFX Aktier		Reg.nr. 16049 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	126
1.2	Udbytter	6.598
I alt renter og udbytter		6.724
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	53.811
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		53.811
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	60.535
3.	Administrationsomkostninger	1.600
B.	Resultat før ekstraordinære poster	58.935
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	58.935
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	324
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	48
I alt formuebevægelser (+/÷)		372
D.	Til disposition	59.307
6.	Til rådighed for udlodning:	5.751
6.1	Foreslået udlodning	5.720
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	31
7.	Overført til formuen	53.556
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.317
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.317
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	368.586
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.497
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		382.083
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		387.400
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	382.992
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.408
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		4.408
Passiver i alt		387.400

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Alternativ Energi		Reg.nr. 11078 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	145
I alt renter og udbytter		167
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-5.423
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-5.417
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-5.250
3.	Administrationsomkostninger	650
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-5.900
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-5.900
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	32
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		32
D.	Til disposition	-5.868
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-5.868
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	450
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		463
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	758
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	34.810
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		35.568
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		36.031
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	36.031
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		36.031

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Basis		Reg.nr. 11078 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	105
1.2	Udbytter	16.719
I alt renter og udbytter		16.824
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	37.617
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.559
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		36.058
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	52.882
3.	Administrationsomkostninger	12.956
B.	Resultat før ekstraordinære poster	39.926
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	39.926
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	299
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	371
I alt formuebevægelser (+/÷)		670
D.	Til disposition	40.596
6.	Til rådighed for udlodning:	2.964
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.964
7.	Overført til formuen	37.632
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.801
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.814
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	21.131
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.132.132
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.153.263
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	774
6.3	Andre tilgodehavender	52
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.517
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.343
Aktiver i alt		1.169.420
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.169.419
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		1.169.420

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Europæiske Aktier		Reg.nr. 11078 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50
1.2	Udbytter	17.688
I alt renter og udbytter		17.738
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	71.837
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-269
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		71.568
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	89.306
3.	Administrationsomkostninger	9.134
B.	Resultat før ekstraordinære poster	80.172
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	80.172
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-858
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	997
I alt formuebevægelser (+/÷)		139
D.	Til disposition	80.311
6.	Til rådighed for udlodning:	8.471
6.1	Foreslået udlodning	8.406
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	65
7.	Overført til formuen	71.840
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.324
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	16
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.340
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	27.611
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	659.815
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		687.426
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	339
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		339
Aktiver i alt		690.105
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	687.573
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.529
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.532
Passiver i alt		690.105

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest IV Østeuropa		Reg.nr. 11078 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	237
1.2	Udbytter	9.599
I alt renter og udbytter		9.836
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	72.935
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-303
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		72.632
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	82.468
3.	Administrationsomkostninger	7.471
B.	Resultat før ekstraordinære poster	74.997
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	74.997
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-20
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	658
I alt formuebevægelser (+/÷)		638
D.	Til disposition	75.635
6.	Til rådighed for udlodning:	2.474
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.474
7.	Overført til formuen	73.161
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.701
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	15
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.716
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	504.471
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		504.471
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	788
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.497
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.285
Aktiver i alt		509.472
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	509.472
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		509.472

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest Indeksobligationer, Specialforeningen BankInvest Indeksobligationer		Reg.nr. 16003 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.143
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.143
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	19.559
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.559
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.702
3.	Administrationsomkostninger	2.700
B.	Resultat før ekstraordinære poster	27.002
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	27.002
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3.499
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	84
I alt formuebevægelser (+/÷)		-3.415
D.	Til disposition	23.587
6.	Til rådighed for udlodning:	46.493
6.1	Foreslået udlodning	45.675
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	818
7.	Overført til formuen	-22.906
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.064
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	10
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.074
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	383.466
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		383.466
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.884
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.884
Aktiver i alt		408.424
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	408.424
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		408.424

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BankInvest Virksomhedsobligationer BankInvest Virksomhedsobligationer		Reg.nr. 11147 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	372.589
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		372.589
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-90.480
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	211.325
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	5.555
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		126.400
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	498.989
3.	Administrationsomkostninger	70.074
B.	Resultat før ekstraordinære poster	428.915
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	428.915
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-4.663
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.388
I alt formuebevægelser (+/÷)		725
D.	Til disposition	429.640
6.	Til rådighed for udlodning:	459.675
6.1	Foreslået udlodning	459.675
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-30.035
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	81.556
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	69
I alt likvide midler		81.625
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	151.592
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.148.769
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	34.525
I alt obligationer		7.334.886
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	201.669
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	141.990
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	95.236
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		237.226
Aktiver i alt		7.855.406
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	7.854.100
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.306
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.306
Passiver i alt		7.855.406

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Capital Afdeling 2		Reg.nr. 11065 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	37
1.2	Udbytter	2.884
I alt renter og udbytter		2.921
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.300
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.300
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.221
3.	Administrationsomkostninger	1.643
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.578
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.578
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-221
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.382
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.161
D.	Til disposition	9.739
6.	Til rådighed for udlodning:	3.394
6.1	Foreslået udlodning	2.967
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	427
7.	Overført til formuen	6.345
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.334
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.334
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.193
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	137.301
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		143.494
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	64
6.3	Andre tilgodehavender	153
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		217
Aktiver i alt		149.045
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	148.785
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	260
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		260
Passiver i alt		149.045

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Carnegie WorldWide Danske Aktier		Reg.nr. 11057 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	270
1.2	Udbytter	8.949
I alt renter og udbytter		9.219
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	90.566
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		90.566
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	99.785
3.	Administrationsomkostninger	7.422
B.	Resultat før ekstraordinære poster	92.363
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	92.363
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-601
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	552
I alt formuebevægelser (+/÷)		-49
D.	Til disposition	92.314
6.	Til rådighed for udlodning:	1.748
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.748
7.	Overført til formuen	90.566
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.285
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.285
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	404.971
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.216
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		444.187
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		456.472
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	454.854
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	758
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	860
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.618
Passiver i alt		456.472

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Carnegie WorldWide Danske Obligationer		Reg.nr. 11057 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.941
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		9.941
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.741
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.741
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.682
3.	Administrationsomkostninger	1.124
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.558
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.558
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	314
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	461
I alt formuebevægelser (+/÷)		775
D.	Til disposition	16.333
6.	Til rådighed for udlodning:	20.509
6.1	Foreslået udlodning	15.852
6.2	Udbetalt aconto udlodning	4.540
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	117
7.	Overført til formuen	-4.176
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	23.543
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		23.543
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	243.490
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		243.490
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.551
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.551
Aktiver i alt		272.584
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	250.910
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	181
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21.493
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		21.674
Passiver i alt		272.584

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Carnegie WorldWide Emerging Growth		Reg.nr. 11057 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	145
1.2	Udbytter	2.661
I alt renter og udbytter		2.806
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.774
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-428
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-154
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.192
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.998
3.	Administrationsomkostninger	3.356
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.642
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.642
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	184
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		184
D.	Til disposition	10.826
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	10.826
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	351
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		351
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11.178
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	147.092
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		158.270
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	38
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.833
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.672
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.505
Aktiver i alt		163.164
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	162.329
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	306
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	529
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		835
Passiver i alt		163.164

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Carnegie WorldWide Globale Aktier		Reg.nr. 11057 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	478
1.2	Udbytter	78.231
I alt renter og udbytter		78.709
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	283.422
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	9.974
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		293.396
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	372.105
3.	Administrationsomkostninger	54.125
B.	Resultat før ekstraordinære poster	317.980
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	317.980
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3.274
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.639
I alt formuebevægelser (+/÷)		-635
D.	Til disposition	317.345
6.	Til rådighed for udlodning:	29.035
6.1	Foreslået udlodning	27.175
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.860
7.	Overført til formuen	288.311
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	64.539
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		64.539
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.040.415
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	158.947
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.199.362
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	9.974
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	14.574
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		14.574
Aktiver i alt		3.288.449
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.280.729
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5.501
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.219
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		7.720
Passiver i alt		3.288.449

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Carnegie WorldWide Østeuropa		Reg.nr. 11057 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	358
1.2	Udbytter	15.005
I alt renter og udbytter		15.363
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	189.033
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		189.033
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	204.396
3.	Administrationsomkostninger	12.443
B.	Resultat før ekstraordinære poster	191.953
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	191.953
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.365
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	146
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.511
D.	Til disposition	194.464
6.	Til rådighed for udlodning:	15.295
6.1	Foreslået udlodning	14.689
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	606
7.	Overført til formuen	179.169
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	27.501
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		27.501
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.375
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	788.834
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		801.209
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	868
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	425
I alt andre aktiver		1.293
Aktiver i alt		830.003
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	826.801
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.307
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.895
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		3.202
Passiver i alt		830.003

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Bioteknologi		Reg.nr. 11005 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	44
1.2	Udbytter	2
I alt renter og udbytter		46
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.538
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	194
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-448
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.284
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.330
3.	Administrationsomkostninger	2.379
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.951
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.951
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	277
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-491
I alt formuebevægelser (+/÷)		-214
D.	Til disposition	10.737
6.	Til rådighed for udlodning:	-480
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-480
7.	Overført til formuen	11.217
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.320
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.320
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.819
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	151.846
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	11
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		155.676
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	113
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	15
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15
Aktiver i alt		163.124
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	163.124
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		163.124

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Classic		Reg.nr. 11005 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	360
1.2	Udbytter	18.439
I alt renter og udbytter		18.799
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	41.917
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	6.049
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-116
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		47.850
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	66.649
3.	Administrationsomkostninger	11.952
B.	Resultat før ekstraordinære poster	54.697
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	54.697
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	12.228
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.620
I alt formuebevægelser (+/÷)		15.848
D.	Til disposition	70.545
6.	Til rådighed for udlodning:	28.613
6.1	Foreslået udlodning	24.567
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.046
7.	Overført til formuen	41.932
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	23.316
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		23.316
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.100
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.106.531
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	74
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.111.705
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	448
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.355
6.3	Andre tilgodehavender	500
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.855
Aktiver i alt		1.137.324
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.136.090
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.234
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.234
Passiver i alt		1.137.324

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Danmark		Reg.nr. 11005 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	885
1.2	Udbytter	78.799
I alt renter og udbytter		79.684
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	787.125
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		787.125
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	866.809
3.	Administrationsomkostninger	35.401
B.	Resultat før ekstraordinære poster	831.408
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	831.408
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-4.755
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.493
I alt formuebevægelser (+/÷)		-262
D.	Til disposition	831.146
6.	Til rådighed for udlodning:	182.097
6.1	Foreslået udlodning	177.271
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.826
7.	Overført til formuen	649.049
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.554
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.554
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.625.575
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	232.351
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.637
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.860.563
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	247
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		247
Aktiver i alt		3.879.364
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.879.293
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	71
I alt anden gæld		71
Passiver i alt		3.879.364

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Dannebrog		Reg.nr. 11005 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	777.039
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		777.039
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	571.554
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-112
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		571.455
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.348.494
3.	Administrationsomkostninger	126.356
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.222.138
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.222.138
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	38.292
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	54.583
I alt formuebevægelser (+/÷)		92.875
D.	Til disposition	1.315.013
6.	Til rådighed for udlodning:	1.175.787
6.1	Foreslået udlodning	753.439
6.2	Udbetalt aconto udlodning	368.620
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	53.728
7.	Overført til formuen	139.226
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	138.059
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		138.059
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	22.112.557
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.424.617
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		24.537.174
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	727
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		727
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	242.214
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		242.214
Aktiver i alt		24.918.174
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	24.909.424
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.116
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.627
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	7
I alt anden gæld		8.750
Passiver i alt		24.918.174

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Euro Stocks 50		Reg.nr. 11005 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	302
1.2	Udbytter	46.474
I alt renter og udbytter		46.776
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	94.690
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-107
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		94.583
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	141.359
3.	Administrationsomkostninger	22.347
B.	Resultat før ekstraordinære poster	119.012
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	119.012
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-6.379
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.131
I alt formuebevægelser (+/÷)		-5.248
D.	Til disposition	113.764
6.	Til rådighed for udlodning:	13.900
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	13.900
7.	Overført til formuen	99.864
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.368
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.368
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.253.661
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	113
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.253.774
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	6.558
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.558
Aktiver i alt		1.265.700
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.265.690
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	10
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		10
Passiver i alt		1.265.700

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Euro-obligationer		Reg.nr. 11005 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.472
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.472
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.524
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-126
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-41
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.358
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.830
3.	Administrationsomkostninger	2.462
B.	Resultat før ekstraordinære poster	18.368
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	18.368
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-738
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	594
I alt formuebevægelser (+/÷)		-144
D.	Til disposition	18.224
6.	Til rådighed for udlodning:	17.726
6.1	Foreslået udlodning	17.247
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	479
7.	Overført til formuen	498
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.490
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.490
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	345.249
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		345.249
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	24
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		24
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.953
6.3	Andre tilgodehavender	45
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.998
Aktiver i alt		362.761
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	362.548
2.	Afledte finansielle instrumenter	213
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		362.761

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Europa		Reg.nr. 11005 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	169
1.2	Udbytter	16.392
I alt renter og udbytter		16.561
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	50.669
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	249
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		50.918
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	67.479
3.	Administrationsomkostninger	8.288
B.	Resultat før ekstraordinære poster	59.191
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	59.191
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-583
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.183
I alt formuebevægelser (+/÷)		600
D.	Til disposition	59.791
6.	Til rådighed for udlodning:	9.959
6.1	Foreslået udlodning	9.188
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	771
7.	Overført til formuen	49.832
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.833
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.833
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	19.155
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	717.255
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	49
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		736.459
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	784
6.3	Andre tilgodehavender	2.802
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.586
Aktiver i alt		745.878
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	745.878
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		745.878

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Europaindeks		Reg.nr. 11005 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50
1.2	Udbytter	6.778
I alt renter og udbytter		6.828
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	25.858
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-22
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		25.836
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	32.664
3.	Administrationsomkostninger	2.094
B.	Resultat før ekstraordinære poster	30.570
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	30.570
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	483
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	161
I alt formuebevægelser (+/÷)		644
D.	Til disposition	31.214
6.	Til rådighed for udlodning:	5.300
6.1	Foreslået udlodning	5.203
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	97
7.	Overført til formuen	25.914
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.183
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.183
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.665
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	262.134
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	17
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		267.816
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	150
6.3	Andre tilgodehavender	848
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	653
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.651
Aktiver i alt		277.650
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	277.635
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	15
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		15
Passiver i alt		277.650

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Fjernøsten		Reg.nr. 11005 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	237
1.2	Udbytter	27.113
I alt renter og udbytter		27.350
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	53.175
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	143
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		53.318
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	80.668
3.	Administrationsomkostninger	10.829
B.	Resultat før ekstraordinære poster	69.839
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	69.839
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.094
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	10.633
I alt formuebevægelser (+/÷)		9.539
D.	Til disposition	79.378
6.	Til rådighed for udlodning:	26.281
6.1	Foreslået udlodning	24.957
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.324
7.	Overført til formuen	53.097
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.761
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.761
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	822.965
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	55
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		823.020
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.454
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.944
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.398
Aktiver i alt		834.179
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	833.358
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	821
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		821
Passiver i alt		834.179

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Højrente		Reg.nr. 11005 33
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	149.473
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		149.473
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	63.696
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	5.356
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-987
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		68.070
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	217.543
3.	Administrationsomkostninger	24.927
B.	Resultat før ekstraordinære poster	192.616
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	192.616
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-24.756
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.957
I alt formuebevægelser (+/÷)		-21.799
D.	Til disposition	170.817
6.	Til rådighed for udlodning:	143.098
6.1	Foreslået udlodning	139.071
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.027
7.	Overført til formuen	27.719
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	60.689
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		60.689
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	116.930
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.164.089
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.281.019
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	162
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		162
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.863
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	69.815
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		69.815
Aktiver i alt		2.413.548
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.411.698
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	164
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.686
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.850
Passiver i alt		2.413.548

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Højrentelande		Reg.nr. 11005 39
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	61.517
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		61.517
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.804
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	43.608
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	51
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		48.464
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	109.981
3.	Administrationsomkostninger	8.570
B.	Resultat før ekstraordinære poster	101.411
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	101.411
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.415
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	148
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.267
D.	Til disposition	100.144
6.	Til rådighed for udlodning:	76.261
6.1	Foreslået udlodning	74.628
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.633
7.	Overført til formuen	23.883
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	45.262
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		45.262
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	685.526
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		685.526
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	49
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		49
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15.095
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15.095
Aktiver i alt		745.932
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	743.299
2.	Afledte finansielle instrumenter	1.687
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	946
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		946
Passiver i alt		745.932

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest IT-infrastruktur		Reg.nr. 11005 31
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	79
1.2	Udbytter	704
I alt renter og udbytter		783
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-13.348
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	183
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	132
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-13.033
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-12.250
3.	Administrationsomkostninger	2.201
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-14.451
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-14.451
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	61
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		61
D.	Til disposition	-14.390
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-14.390
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.971
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.971
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	149.899
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	10
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		149.909
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	105
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	74
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		74
Aktiver i alt		153.059
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	152.255
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	31
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	773
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		804
Passiver i alt		153.059

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest International		Reg.nr. 11005 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	116.983
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		116.983
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-93.634
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	13.048
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-13.956
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-94.536
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.447
3.	Administrationsomkostninger	22.381
B.	Resultat før ekstraordinære poster	66
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	66
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.581
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.581
D.	Til disposition	1.647
6.	Til rådighed for udlodning:	-5.911
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-5.911
7.	Overført til formuen	7.558
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	140.805
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		140.805
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.548.072
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.548.072
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	193
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		193
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	6.199
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	47.182
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		47.182
Aktiver i alt		2.742.451
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.724.042
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	184
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.225
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		18.409
Passiver i alt		2.742.451

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Japan		Reg.nr. 11005 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	114
1.2	Udbytter	4.959
I alt renter og udbytter		5.073
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-23.398
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	358
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-23.040
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-17.967
3.	Administrationsomkostninger	7.025
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-24.992
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-24.992
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-958
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	129
I alt formuebevægelser (+/÷)		-829
D.	Til disposition	-25.821
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-25.821
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.787
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.787
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	698.401
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	47
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		698.448
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	344
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		344
Aktiver i alt		711.579
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	709.958
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.621
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.621
Passiver i alt		711.579

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Kina		Reg.nr. 11005 41
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	95
1.2	Udbytter	18.248
I alt renter og udbytter		18.343
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	21.401
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.687
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.714
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.057
3.	Administrationsomkostninger	8.123
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.934
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.934
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.103
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	318
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.785
D.	Til disposition	28.149
6.	Til rådighed for udlodning:	40.714
6.1	Foreslået udlodning	40.037
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	677
7.	Overført til formuen	-12.565
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.383
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.383
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	584.661
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	39
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		584.700
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		591.083
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	588.246
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.159
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.678
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.837
Passiver i alt		591.083

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Korte Danske Obligationer		Reg.nr. 11005 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	59.233
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		59.233
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	43.877
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		43.881
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	103.114
3.	Administrationsomkostninger	10.266
B.	Resultat før ekstraordinære poster	92.848
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	92.848
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-6.120
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.537
I alt formuebevægelser (+/÷)		-3.583
D.	Til disposition	89.265
6.	Til rådighed for udlodning:	73.146
6.1	Foreslået udlodning	41.644
6.2	Udbetalt aconto udlodning	29.384
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.118
7.	Overført til formuen	16.119
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	119.460
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		119.460
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.123.523
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	180.158
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.303.681
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	202
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		202
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	18.879
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		18.879
Aktiver i alt		2.442.222
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.441.757
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	465
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		465
Passiver i alt		2.442.222

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 11005 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	147.492
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		147.492
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	115.400
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-86
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		115.318
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	262.810
3.	Administrationsomkostninger	18.758
B.	Resultat før ekstraordinære poster	244.052
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	244.052
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	9.924
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.356
I alt formuebevægelser (+/÷)		12.280
D.	Til disposition	256.332
6.	Til rådighed for udlodning:	227.311
6.1	Foreslået udlodning	158.295
6.2	Udbetalt aconto udlodning	68.867
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	149
7.	Overført til formuen	29.021
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	22.558
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		22.558
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.533.384
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	248.236
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.781.620
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	248
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		248
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	35.175
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	767
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		35.942
Aktiver i alt		3.840.368
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.840.201
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	167
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		167
Passiver i alt		3.840.368

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Latinamerika		Reg.nr. 11005 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32
1.2	Udbytter	2.761
I alt renter og udbytter		2.793
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.510
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.486
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.279
3.	Administrationsomkostninger	915
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.364
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.364
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-56
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	130
I alt formuebevægelser (+/÷)		74
D.	Til disposition	19.438
6.	Til rådighed for udlodning:	1.926
6.1	Foreslået udlodning	1.902
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	24
7.	Overført til formuen	17.512
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.309
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.309
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	76.791
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		76.796
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	474
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		474
Aktiver i alt		80.579
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	80.249
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	116
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	214
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		330
Passiver i alt		80.579

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Nye Markeder		Reg.nr. 11005 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	246
1.2	Udbytter	17.841
I alt renter og udbytter		18.087
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	72.984
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.769
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		71.215
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	89.302
3.	Administrationsomkostninger	7.483
B.	Resultat før ekstraordinære poster	81.819
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	81.819
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.601
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	364
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.965
D.	Til disposition	83.784
6.	Til rådighed for udlodning:	10.795
6.1	Foreslået udlodning	10.701
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	94
7.	Overført til formuen	72.989
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.355
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.355
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	728.537
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		728.581
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.875
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.875
Aktiver i alt		751.811
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	746.293
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	898
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.620
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5.518
Passiver i alt		751.811

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension - Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11005 36
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	48.164
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		48.164
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3.404
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.405
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	51.569
3.	Administrationsomkostninger	5.457
B.	Resultat før ekstraordinære poster	46.112
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	46.112
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.574
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	89
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.663
D.	Til disposition	49.775
6.	Til rådighed for udlodning:	46.361
6.1	Foreslået udlodning	10.932
6.2	Udbetalt aconto udlodning	34.510
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	919
7.	Overført til formuen	3.414
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	24.516
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		24.516
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.050.560
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	17.664
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.068.224
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	71
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		71
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	14.810
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.080
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		18.890
Aktiver i alt		1.111.701
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.111.421
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	280
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		280
Passiver i alt		1.111.701

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension - Korte Obligationer		Reg.nr. 11005 43
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	629
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		629
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.163
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.163
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-534
3.	Administrationsomkostninger	67
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-601
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-601
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.215
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.215
D.	Til disposition	3.614
6.	Til rådighed for udlodning:	4.830
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.830
7.	Overført til formuen	-1.216
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	24.390
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		24.390
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	654.009
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		654.009
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	59
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		59
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.006
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.014
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		10.020
Aktiver i alt		688.478
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	688.334
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	144
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		144
Passiver i alt		688.478

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Pension - Lange Obligationer		Reg.nr. 11005 34
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	126.258
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		126.258
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	68.035
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		68.037
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	194.295
3.	Administrationsomkostninger	14.318
B.	Resultat før ekstraordinære poster	179.977
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	179.977
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	15.775
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.921
I alt formuebevægelser (+/÷)		17.696
D.	Til disposition	197.673
6.	Til rådighed for udlodning:	139.130
6.1	Foreslået udlodning	37.054
6.2	Udbetalt aconto udlodning	96.290
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.786
7.	Overført til formuen	58.543
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	35.966
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		35.966
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.036.962
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	50.982
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.087.944
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	200
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		200
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	30.507
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.929
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		44.436
Aktiver i alt		3.168.546
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.167.850
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	696
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		696
Passiver i alt		3.168.546

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest StockPicking		Reg.nr. 11005 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	60
1.2	Udbytter	8.025
I alt renter og udbytter		8.085
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.707
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	464
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-501
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.670
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.755
3.	Administrationsomkostninger	5.631
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.124
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.124
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-780
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	7.244
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.464
D.	Til disposition	18.588
6.	Til rådighed for udlodning:	8.855
6.1	Foreslået udlodning	7.357
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.498
7.	Overført til formuen	9.733
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.581
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.581
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.667
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	358.952
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	25
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		369.644
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	274
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	412
6.3	Andre tilgodehavender	536
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		948
Aktiver i alt		376.447
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	376.446
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		376.447

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Sundhed		Reg.nr. 11005 35
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13
1.2	Udbytter	820
I alt renter og udbytter		833
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-347
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	64
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-120
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-403
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	430
3.	Administrationsomkostninger	825
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-395
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-395
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-146
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	736
I alt formuebevægelser (+/÷)		590
D.	Til disposition	195
6.	Til rådighed for udlodning:	501
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	501
7.	Overført til formuen	-306
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	974
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		974
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.950
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	47.498
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		51.451
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	38
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	52
6.3	Andre tilgodehavender	81
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		133
Aktiver i alt		52.596
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	52.596
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		52.596

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Teknologi (IT)		Reg.nr. 11005 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	208
1.2	Udbytter	4.359
I alt renter og udbytter		4.567
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-32.609
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	362
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-220
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-32.467
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-27.900
3.	Administrationsomkostninger	4.405
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-32.305
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-32.305
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	161
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		161
D.	Til disposition	-32.144
6.	Til rådighed for udlodning:	511
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	511
7.	Overført til formuen	-32.655
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.525
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.525
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	287.212
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	20
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		287.232
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	214
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	95
6.3	Andre tilgodehavender	16
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		111
Aktiver i alt		295.082
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	294.296
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	786
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		786
Passiver i alt		295.082

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest USA		Reg.nr. 11005 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	116
1.2	Udbytter	12.881
I alt renter og udbytter		12.997
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.505
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	163
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-391
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.277
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.274
3.	Administrationsomkostninger	9.221
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.053
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.053
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-5.491
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.008
I alt formuebevægelser (+/÷)		-483
D.	Til disposition	5.570
6.	Til rådighed for udlodning:	2.846
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.846
7.	Overført til formuen	2.724
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	825
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		825
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	254.882
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	45
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		254.927
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	543
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		543
Aktiver i alt		256.295
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	256.273
2.	Afledte finansielle instrumenter	15
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	7
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		7
Passiver i alt		256.295

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Verden		Reg.nr. 11005 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	692
1.2	Udbytter	30.301
I alt renter og udbytter		30.993
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.536
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.007
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-215
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.328
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	40.321
3.	Administrationsomkostninger	19.166
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.155
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.155
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-448
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	973
I alt formuebevægelser (+/÷)		525
D.	Til disposition	21.680
6.	Til rådighed for udlodning:	15.872
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	15.872
7.	Overført til formuen	5.808
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.961
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.961
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.457.886
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	108
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	156.611
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.614.605
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.187
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.437
6.3	Andre tilgodehavender	3.152
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.589
Aktiver i alt		1.628.342
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.628.248
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	94
I alt anden gæld		94
Passiver i alt		1.628.342

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Verdenindeks		Reg.nr. 11005 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	160
1.2	Udbytter	19.550
I alt renter og udbytter		19.710
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	25.907
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.345
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		24.562
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	44.272
3.	Administrationsomkostninger	7.153
B.	Resultat før ekstraordinære poster	37.119
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	37.119
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.742
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	794
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.536
D.	Til disposition	40.655
6.	Til rådighed for udlodning:	14.600
6.1	Foreslået udlodning	13.983
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	617
7.	Overført til formuen	26.055
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.183
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.183
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.619
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	989.952
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	69
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		993.640
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.065
6.3	Andre tilgodehavender	724
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.333
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.122
Aktiver i alt		1.016.945
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.016.738
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	207
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		207
Passiver i alt		1.016.945

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Østeuropa		Reg.nr. 11005 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	187
1.2	Udbytter	12.896
I alt renter og udbytter		13.083
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	112.465
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-187
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		112.278
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	125.361
3.	Administrationsomkostninger	6.699
B.	Resultat før ekstraordinære poster	118.662
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	118.662
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-50
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	240
I alt formuebevægelser (+/÷)		190
D.	Til disposition	118.852
6.	Til rådighed for udlodning:	6.508
6.1	Foreslået udlodning	6.138
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	370
7.	Overført til formuen	112.344
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	15.465
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		15.465
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	547.023
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	37
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		547.060
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.176
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.176
Aktiver i alt		563.701
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	563.627
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	74
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		74
Passiver i alt		563.701

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Almen Bolig Korte Obligationer		Reg.nr. 11116 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.023
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.023
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.800
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.800
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.223
3.	Administrationsomkostninger	436
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.787
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.787
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-250
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	270
I alt formuebevægelser (+/÷)		20
D.	Til disposition	3.807
6.	Til rådighed for udlodning:	5.691
6.1	Foreslået udlodning	2.533
6.2	Udbetalt aconto udlodning	2.876
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	282
7.	Overført til formuen	-1.884
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	611
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		611
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	123.589
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		123.589
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	8
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		8
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.927
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.932
Aktiver i alt		126.140
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	126.140
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		126.140

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Almen Bolig Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11116 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	21.256
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		21.256
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.550
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.551
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.807
3.	Administrationsomkostninger	1.468
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.339
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.339
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.252
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	359
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.611
D.	Til disposition	24.950
6.	Til rådighed for udlodning:	23.282
6.1	Foreslået udlodning	13.113
6.2	Udbetalt aconto udlodning	9.590
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	579
7.	Overført til formuen	1.668
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.934
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.934
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	592.144
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		592.144
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	40
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		40
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.911
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.911
Aktiver i alt		603.029
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	602.493
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	20
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	516
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		536
Passiver i alt		603.029

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Danske Aktier		Reg.nr. 11052 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	78
1.2	Udbytter	5.672
I alt renter og udbytter		5.750
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	53.261
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		53.261
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	59.011
3.	Administrationsomkostninger	2.543
B.	Resultat før ekstraordinære poster	56.468
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	56.468
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	367
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	282
I alt formuebevægelser (+/÷)		649
D.	Til disposition	57.117
6.	Til rådighed for udlodning:	3.856
6.1	Foreslået udlodning	3.812
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	44
7.	Overført til formuen	53.261
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.380
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.380
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	284.085
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.148
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	18
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		306.251
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	18
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		18
Aktiver i alt		317.649
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	308.686
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.963
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		8.963
Passiver i alt		317.649

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Danske Aktier E		Reg.nr. 11052 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	47
1.2	Udbytter	3.752
I alt renter og udbytter		3.799
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	36.818
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		36.818
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	40.617
3.	Administrationsomkostninger	1.710
B.	Resultat før ekstraordinære poster	38.907
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	38.907
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	18
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	119
I alt formuebevægelser (+/÷)		137
D.	Til disposition	39.044
6.	Til rådighed for udlodning:	3.038
6.1	Foreslået udlodning	2.986
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	52
7.	Overført til formuen	36.006
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.924
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.924
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	165.683
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.467
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		178.162
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	14
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		14
Aktiver i alt		180.100
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	180.100
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		180.100

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Danske Small Cap Aktier		Reg.nr. 11052 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	507
1.2	Udbytter	10.989
I alt renter og udbytter		11.496
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	133.365
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		133.365
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	144.861
3.	Administrationsomkostninger	5.452
B.	Resultat før ekstraordinære poster	139.409
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	139.409
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.688
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	464
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.152
D.	Til disposition	141.561
6.	Til rådighed for udlodning:	8.196
6.1	Foreslået udlodning	7.797
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	399
7.	Overført til formuen	133.365
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.379
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.379
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	510.917
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.750
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	34
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		534.701
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	22
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		22
Aktiver i alt		546.102
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	546.102
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		546.102

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Emerging Markets Debt		Reg.nr. 11052 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	217.806
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		217.806
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-43.888
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	254.222
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-520
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		209.816
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	427.622
3.	Administrationsomkostninger	32.396
B.	Resultat før ekstraordinære poster	395.226
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	395.226
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	26.252
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.350
I alt formuebevægelser (+/÷)		29.602
D.	Til disposition	424.828
6.	Til rådighed for udlodning:	447.110
6.1	Foreslået udlodning	442.110
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.000
7.	Overført til formuen	-22.282
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	223.852
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		223.852
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.562.305
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.562.305
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	228
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		228
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	79.202
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		79.202
Aktiver i alt		3.865.587
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.855.989
2.	Afledte finansielle instrumenter	6.616
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.982
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.982
Passiver i alt		3.865.587

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Euro Kredit-obligationer		Reg.nr. 11052 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	320.872
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		320.872
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	112.396
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	33.677
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1.343
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		147.424
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	468.296
3.	Administrationsomkostninger	34.283
B.	Resultat før ekstraordinære poster	434.013
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	434.013
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.241
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	11.425
I alt formuebevægelser (+/÷)		19.666
D.	Til disposition	453.679
6.	Til rådighed for udlodning:	368.093
6.1	Foreslået udlodning	359.416
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	8.677
7.	Overført til formuen	85.586
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	230.004
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		230.004
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	386.408
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.540.052
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		5.926.460
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	412
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		412
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	168.891
6.3	Andre tilgodehavender	1.228
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.874
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		177.993
Aktiver i alt		6.334.869
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	6.330.044
2.	Afledte finansielle instrumenter	4.825
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		6.334.869

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Aktier		Reg.nr. 11052 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	97
1.2	Udbytter	9.008
I alt renter og udbytter		9.105
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.528
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	326
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.854
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.959
3.	Administrationsomkostninger	4.725
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.234
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.234
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-176
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	190
I alt formuebevægelser (+/÷)		14
D.	Til disposition	34.248
6.	Til rådighed for udlodning:	4.417
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.417
7.	Overført til formuen	29.831
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.467
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.467
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	15.478
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	412.776
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	25
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		428.279
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	298
6.3	Andre tilgodehavender	1.127
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.425
Aktiver i alt		432.171
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	432.171
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		432.171

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Aktier E		Reg.nr. 11052 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18
1.2	Udbytter	1.429
I alt renter og udbytter		1.447
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.620
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	46
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.666
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.113
3.	Administrationsomkostninger	703
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.410
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.410
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-47
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	147
I alt formuebevægelser (+/÷)		100
D.	Til disposition	5.510
6.	Til rådighed for udlodning:	830
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	830
7.	Overført til formuen	4.680
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	256
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		256
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.337
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	62.120
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		64.461
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	46
6.3	Andre tilgodehavender	202
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		248
Aktiver i alt		64.965
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	64.965
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		64.965

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Ejendomme		Reg.nr. 11052 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	86
1.2	Udbytter	12.072
I alt renter og udbytter		12.158
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	74.490
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-522
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		73.968
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	86.126
3.	Administrationsomkostninger	3.080
B.	Resultat før ekstraordinære poster	83.046
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	83.046
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	125
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	31
I alt formuebevægelser (+/÷)		156
D.	Til disposition	83.202
6.	Til rådighed for udlodning:	7.622
6.1	Foreslået udlodning	7.620
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2
7.	Overført til formuen	75.580
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.535
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.535
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	383.582
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	24
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		383.606
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	296
6.3	Andre tilgodehavender	1.213
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	62
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.571
Aktiver i alt		387.712
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	387.487
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	225
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		225
Passiver i alt		387.712

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Small / Mid Cap Aktier		Reg.nr. 11052 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	539
I alt renter og udbytter		564
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.044
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.021
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.585
3.	Administrationsomkostninger	442
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.143
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.143
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	19
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3
I alt formuebevægelser (+/÷)		22
D.	Til disposition	6.165
6.	Til rådighed for udlodning:	294
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	294
7.	Overført til formuen	5.871
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.554
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.554
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	934
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.228
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		33.164
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12
6.3	Andre tilgodehavender	207
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		219
Aktiver i alt		36.937
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	36.937
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		36.937

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Fokus Danske Aktier		Reg.nr. 11052 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	138
1.2	Udbytter	4.692
I alt renter og udbytter		4.830
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	56.891
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		56.891
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	61.721
3.	Administrationsomkostninger	2.515
B.	Resultat før ekstraordinære poster	59.206
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	59.206
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.884
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	246
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.130
D.	Til disposition	61.336
6.	Til rådighed for udlodning:	4.445
6.1	Foreslået udlodning	4.234
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	211
7.	Overført til formuen	56.891
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.429
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.429
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	315.674
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.550
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	21
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		334.245
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	800
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		800
Aktiver i alt		337.474
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	337.469
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		337.474

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Fokus Europæiske Obligationer		Reg.nr. 11052 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.688
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.688
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.136
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-30
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-109
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		997
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.685
3.	Administrationsomkostninger	536
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.149
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.149
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-435
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	16
I alt formuebevægelser (+/÷)		-419
D.	Til disposition	3.730
6.	Til rådighed for udlodning:	3.501
6.1	Foreslået udlodning	3.438
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	63
7.	Overført til formuen	229
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.618
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.618
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	729
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	64.193
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		64.922
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		5
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	29
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.027
6.3	Andre tilgodehavender	170
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	8
I alt andre aktiver		2.205
Aktiver i alt		68.779
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	68.779
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		68.779

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Fokus IT		Reg.nr. 11052 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11
1.2	Udbytter	50
I alt renter og udbytter		61
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.870
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	14
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-214
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.070
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-2.009
3.	Administrationsomkostninger	419
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-2.428
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-2.428
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	172
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		172
D.	Til disposition	-2.256
6.	Til rådighed for udlodning:	-216
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-216
7.	Overført til formuen	-2.040
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	105
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		105
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.029
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		12.030
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	8
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	7
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7
Aktiver i alt		12.150
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	12.150
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		12.150

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Fonde - Aktier Højt Udbytte		Reg.nr. 11052 31
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	56
1.2	Udbytter	3.573
I alt renter og udbytter		3.629
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16.831
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-49
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.782
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.411
3.	Administrationsomkostninger	1.329
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.082
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.082
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.334
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	51
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.385
D.	Til disposition	23.467
6.	Til rådighed for udlodning:	8.910
6.1	Foreslået udlodning	8.756
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	154
7.	Overført til formuen	14.557
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.031
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.031
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	18.587
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	177.063
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		195.659
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	142
6.3	Andre tilgodehavender	98
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	815
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.055
Aktiver i alt		199.745
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	199.712
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	33
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		33
Passiver i alt		199.745

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Global Bonds		Reg.nr. 11052 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.786
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.786
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-553
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	892
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-64
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		275
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.061
3.	Administrationsomkostninger	308
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.753
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.753
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	239
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	134
I alt formuebevægelser (+/÷)		373
D.	Til disposition	2.126
6.	Til rådighed for udlodning:	-1.103
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-1.103
7.	Overført til formuen	3.229
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.493
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.493
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	33.985
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		33.985
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	184
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	621
6.3	Andre tilgodehavender	3
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	92
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		716
Aktiver i alt		38.381
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	38.381
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		38.381

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Globale Kreditobligationer		Reg.nr. 11052 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	300.371
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		300.371
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-130.873
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	252.168
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.960
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		119.340
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	419.711
3.	Administrationsomkostninger	50.822
B.	Resultat før ekstraordinære poster	368.889
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	368.889
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.123
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	7.437
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.560
D.	Til disposition	377.449
6.	Til rådighed for udlodning:	408.756
6.1	Foreslået udlodning	408.326
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	430
7.	Overført til formuen	-31.307
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	268.549
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		268.549
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.991.577
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.991.577
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	280
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		280
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	74.245
6.3	Andre tilgodehavender	289
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	516
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		75.050
Aktiver i alt		4.335.456
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.326.764
2.	Afledte finansielle instrumenter	6.120
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.572
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.572
Passiver i alt		4.335.456

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Globale Aktier		Reg.nr. 11052 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	246
1.2	Udbytter	13.309
I alt renter og udbytter		13.555
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-2.798
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	903
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	408
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.487
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.068
3.	Administrationsomkostninger	8.946
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.122
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.122
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-526
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	10.591
I alt formuebevægelser (+/÷)		10.065
D.	Til disposition	13.187
6.	Til rådighed for udlodning:	16.088
6.1	Foreslået udlodning	13.631
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.457
7.	Overført til formuen	-2.901
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.449
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.449
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	9.693
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	657.802
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	47
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	72.306
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		739.848
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	547
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	631
6.3	Andre tilgodehavender	856
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.487
Aktiver i alt		759.331
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	759.331
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		759.331

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Globale Aktier E		Reg.nr. 11052 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	37
1.2	Udbytter	1.341
I alt renter og udbytter		1.378
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-271
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	89
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-203
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.175
3.	Administrationsomkostninger	877
B.	Resultat før ekstraordinære poster	298
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	298
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	32
I alt formuebevægelser (+/÷)		36
D.	Til disposition	334
6.	Til rådighed for udlodning:	619
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	619
7.	Overført til formuen	-285
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	395
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		395
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.016
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	64.391
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	7.040
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		72.452
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	54
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	67
6.3	Andre tilgodehavender	64
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		131
Aktiver i alt		73.032
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	73.032
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		73.032

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Globale Emerging Markets		Reg.nr. 11052 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	299
1.2	Udbytter	28.889
I alt renter og udbytter		29.188
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	129.697
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	611
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		130.308
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	159.496
3.	Administrationsomkostninger	10.346
B.	Resultat før ekstraordinære poster	149.150
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	149.150
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.454
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.552
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.006
D.	Til disposition	153.156
6.	Til rådighed for udlodning:	23.610
6.1	Foreslået udlodning	23.219
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	391
7.	Overført til formuen	129.546
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.132
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.132
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.090.455
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.090.525
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.946
6.3	Andre tilgodehavender	83
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.029
Aktiver i alt		1.097.686
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.096.805
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	881
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		881
Passiver i alt		1.097.686

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Kommuner 4		Reg.nr. 11052 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	87.473
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		87.473
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-17.925
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-47
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-17.972
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	69.501
3.	Administrationsomkostninger	5.847
B.	Resultat før ekstraordinære poster	63.654
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	63.654
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	10.152
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.797
I alt formuebevægelser (+/÷)		11.949
D.	Til disposition	75.603
6.	Til rådighed for udlodning:	93.546
6.1	Foreslået udlodning	45.523
6.2	Udbetalt aconto udlodning	43.529
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.494
7.	Overført til formuen	-17.943
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.155
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.155
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.103.068
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.103.068
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	30.274
6.3	Andre tilgodehavender	42
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		30.316
Aktiver i alt		2.153.539
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.087.531
2.	Afledte finansielle instrumenter	47
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	65.961
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		65.961
Passiver i alt		2.153.539

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Kommuner 5		Reg.nr. 11052 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35.713
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		35.713
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	979
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		979
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	36.692
3.	Administrationsomkostninger	2.347
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.345
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.345
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.139
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	108
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.247
D.	Til disposition	35.592
6.	Til rådighed for udlodning:	36.062
6.1	Foreslået udlodning	19.685
6.2	Udbetalt aconto udlodning	16.033
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	344
7.	Overført til formuen	-470
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.662
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.662
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	748.880
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		748.880
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.644
6.3	Andre tilgodehavender	46
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.690
Aktiver i alt		764.232
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	763.835
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	397
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		397
Passiver i alt		764.232

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Kommuner Europæiske Obligationer		Reg.nr. 11052 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23.045
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		23.045
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.773
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	106
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-39
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.840
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	28.885
3.	Administrationsomkostninger	2.115
B.	Resultat før ekstraordinære poster	26.770
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	26.770
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.010
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	639
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.649
D.	Til disposition	28.419
6.	Til rådighed for udlodning:	22.926
6.1	Foreslået udlodning	12.209
6.2	Udbetalt aconto udlodning	10.216
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	501
7.	Overført til formuen	5.493
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.880
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.880
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	301.414
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	177.416
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		478.830
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	7
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.800
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8.800
Aktiver i alt		504.517
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	504.359
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	85
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	73
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		158
Passiver i alt		504.517

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11052 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	175.801
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		175.801
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	647
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-33
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		616
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	176.417
3.	Administrationsomkostninger	18.462
B.	Resultat før ekstraordinære poster	157.955
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	157.955
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-361
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	7.985
I alt formuebevægelser (+/÷)		7.624
D.	Til disposition	165.579
6.	Til rådighed for udlodning:	165.835
6.1	Foreslået udlodning	42.625
6.2	Udbetalt aconto udlodning	119.042
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.168
7.	Overført til formuen	-256
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.990
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.990
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.388.772
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	122.058
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.510.830
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	231
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		231
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	47.613
6.3	Andre tilgodehavender	370
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		47.983
Aktiver i alt		3.572.034
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.526.336
2.	Afledte finansielle instrumenter	33
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	45.665
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		45.665
Passiver i alt		3.572.034

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Nordiske Aktier		Reg.nr. 11052 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	87
1.2	Udbytter	6.012
I alt renter og udbytter		6.099
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	34.124
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		34.164
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	40.263
3.	Administrationsomkostninger	2.588
B.	Resultat før ekstraordinære poster	37.675
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	37.675
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-164
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	179
I alt formuebevægelser (+/÷)		15
D.	Til disposition	37.690
6.	Til rådighed for udlodning:	3.636
6.1	Foreslået udlodning	3.566
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	70
7.	Overført til formuen	34.054
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.651
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.651
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	39.053
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	168.077
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	14
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		207.144
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	14
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		14
Aktiver i alt		208.809
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	208.809
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		208.809

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Select Østeuropa Konvergens		Reg.nr. 11052 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	44
1.2	Udbytter	300
I alt renter og udbytter		344
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16.381
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-141
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.240
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.584
3.	Administrationsomkostninger	521
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.063
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.063
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-25
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-25
D.	Til disposition	16.038
6.	Til rådighed for udlodning:	193
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	193
7.	Overført til formuen	15.845
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.290
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.290
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	106.772
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		106.777
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.482
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.482
Aktiver i alt		115.549
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	115.544
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		115.549

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest, Specialforeningen Indeksobligationer		Reg.nr. 16012 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.207
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		9.207
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	15.853
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.854
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.061
3.	Administrationsomkostninger	1.968
B.	Resultat før ekstraordinære poster	23.093
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	23.093
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-881
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	266
I alt formuebevægelser (+/÷)		-615
D.	Til disposition	22.478
6.	Til rådighed for udlodning:	18.413
6.1	Foreslået udlodning	18.371
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	42
7.	Overført til formuen	4.065
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.573
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.573
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	366.229
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		366.229
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	24
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		24
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.316
6.3	Andre tilgodehavender	17
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.333
Aktiver i alt		374.159
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	374.159
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		374.159

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

FRR Danske Obligationer		Reg.nr. 11125 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	618
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		618
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	70
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		70
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	688
3.	Administrationsomkostninger	151
B.	Resultat før ekstraordinære poster	537
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	537
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	43
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	21
I alt formuebevægelser (+/÷)		64
D.	Til disposition	601
6.	Til rådighed for udlodning:	530
6.1	Foreslået udlodning	518
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	12
7.	Overført til formuen	71
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	150
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		150
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	17.668
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		17.668
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	271
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		271
Aktiver i alt		18.089
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	17.881
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	24
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	184
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		208
Passiver i alt		18.089

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

FRR Global		Reg.nr. 11125 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	4.986
I alt renter og udbytter		5.011
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-210
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-210
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.801
3.	Administrationsomkostninger	4.196
B.	Resultat før ekstraordinære poster	605
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	605
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-35
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	131
I alt formuebevægelser (+/÷)		96
D.	Til disposition	701
6.	Til rådighed for udlodning:	742
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	742
7.	Overført til formuen	-41
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.018
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.018
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.584
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	211.173
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		212.757
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	215
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		240
Aktiver i alt		214.015
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	213.509
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	506
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		506
Passiver i alt		214.015

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

BP Invest, Fåmandsforeningen Euro		Reg.nr. 18009 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	3.858
I alt renter og udbytter		3.893
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	38.762
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		38.759
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	42.652
3.	Administrationsomkostninger	376
B.	Resultat før ekstraordinære poster	42.276
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	42.276
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.011
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-2.011
D.	Til disposition	40.265
6.	Til rådighed for udlodning:	17.318
6.1	Foreslået udlodning	17.318
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	22.947
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.395
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.395
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	112.363
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	79.951
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	313
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		192.627
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	176
6.3	Andre tilgodehavender	545
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		721
Aktiver i alt		197.743
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	195.522
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	35
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.186
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.221
Passiver i alt		197.743

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Gudme Raaschou European Bonds		Reg.nr. 11127 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.329
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		4.329
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	697
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	22
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		719
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.048
3.	Administrationsomkostninger	691
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.357
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.357
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-496
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	81
I alt formuebevægelser (+/÷)		-415
D.	Til disposition	3.942
6.	Til rådighed for udlodning:	5.246
6.1	Foreslået udlodning	5.110
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	136
7.	Overført til formuen	-1.304
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.039
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.039
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	24.781
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	35.926
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		60.707
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.124
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.124
Aktiver i alt		62.870
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	62.711
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	159
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		159
Passiver i alt		62.870

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Gudme Raaschou High Yield		Reg.nr. 11127 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	44.570
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		44.570
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-10.243
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	24.685
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2.059
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.501
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	61.071
3.	Administrationsomkostninger	7.944
B.	Resultat før ekstraordinære poster	53.127
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	53.127
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	33.697
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	579
I alt formuebevægelser (+/÷)		34.276
D.	Til disposition	87.403
6.	Til rådighed for udlodning:	110.743
6.1	Foreslået udlodning	109.956
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	787
7.	Overført til formuen	-23.340
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	119.838
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		119.838
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.387
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	664.628
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		666.015
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	10.937
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.205
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.205
Aktiver i alt		808.995
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	780.595
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.954
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.446
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		28.400
Passiver i alt		808.995

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Gudme Raaschou Selection		Reg.nr. 11127 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	46
1.2	Udbytter	1.475
I alt renter og udbytter		1.521
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.199
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	139
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.338
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.859
3.	Administrationsomkostninger	1.285
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.574
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.574
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	534
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-826
I alt formuebevægelser (+/÷)		-292
D.	Til disposition	4.282
6.	Til rådighed for udlodning:	-56
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-56
7.	Overført til formuen	4.338
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.722
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.722
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	7.458
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.748
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	260
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		108.466
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	68
6.3	Andre tilgodehavender	21
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		89
Aktiver i alt		110.277
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	109.930
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	347
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		347
Passiver i alt		110.277

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Gudme Raaschou Health Care Gudme Raaschou Health Care		Reg.nr. 11100 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	29
1.2	Udbytter	791
I alt renter og udbytter		820
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.031
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-71
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.960
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.780
3.	Administrationsomkostninger	1.945
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.835
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.835
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-52
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.231
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.179
D.	Til disposition	6.014
6.	Til rådighed for udlodning:	-52
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-52
7.	Overført til formuen	6.066
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.102
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.102
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.136
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	79.474
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		91.610
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	43
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		43
Aktiver i alt		93.755
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	92.807
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	464
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	484
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		948
Passiver i alt		93.755

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Henton Invest, Specialforeningen Henton Bond Fund		Reg.nr. 16064 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	959
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		959
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-653
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-653
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	306
3.	Administrationsomkostninger	169
B.	Resultat før ekstraordinære poster	137
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	137
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	225
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		225
D.	Til disposition	362
6.	Til rådighed for udlodning:	1.015
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.015
7.	Overført til formuen	-653
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.068
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.068
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	168.725
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		168.725
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.202
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.202
Aktiver i alt		179.995
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	127.105
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	151
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52.739
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		52.890
Passiver i alt		179.995

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Danske Invest Institutional Afdeling 2		Reg.nr. 11059 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	150
1.2	Udbytter	796
I alt renter og udbytter		946
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	543
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-89
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		454
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.400
3.	Administrationsomkostninger	226
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.174
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.174
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	533
I alt formuebevægelser (+/÷)		533
D.	Til disposition	1.707
6.	Til rådighed for udlodning:	1.221
6.1	Foreslået udlodning	1.187
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	34
7.	Overført til formuen	486
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.635
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.635
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	271
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.562
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		39.877
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	36
6.3	Andre tilgodehavender	36
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		72
Aktiver i alt		41.584
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	41.584
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		41.584

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Dexia Invest Danske Small Cap Aktier		Reg.nr. 11108 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	43
1.2	Udbytter	2.164
I alt renter og udbytter		2.207
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	32.541
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		32.541
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.748
3.	Administrationsomkostninger	1.739
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.009
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.009
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	696
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	291
I alt formuebevægelser (+/÷)		987
D.	Til disposition	33.996
6.	Til rådighed for udlodning:	1.455
6.1	Foreslået udlodning	1.402
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	53
7.	Overført til formuen	32.541
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	15.306
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		15.306
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	150.719
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.026
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		151.745
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	3
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	358
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		361
Aktiver i alt		167.412
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	166.439
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	973
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		973
Passiver i alt		167.412

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier		Reg.nr. 11108 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	1.935
I alt renter og udbytter		1.960
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.300
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-100
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.200
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.160
3.	Administrationsomkostninger	967
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.193
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.193
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	413
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		413
D.	Til disposition	13.606
6.	Til rådighed for udlodning:	1.307
6.1	Foreslået udlodning	1.155
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	152
7.	Overført til formuen	12.299
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.818
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.818
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.455
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		96.455
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	223
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	661
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		884
Aktiver i alt		101.157
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	100.370
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	787
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		787
Passiver i alt		101.157

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Børn & Unge		Reg.nr. 11026 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.023
1.2	Udbytter	2.695
I alt renter og udbytter		5.718
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	650
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.584
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.234
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.952
3.	Administrationsomkostninger	3.049
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.903
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.903
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-39
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	126
I alt formuebevægelser (+/÷)		87
D.	Til disposition	4.990
6.	Til rådighed for udlodning:	2.801
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.801
7.	Overført til formuen	2.189
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	273
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		273
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	63.108
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		63.108
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.022
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	129.351
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.718
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		133.091
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.240
6.3	Andre tilgodehavender	185
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	332
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.757
Aktiver i alt		198.229
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	196.791
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	171
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.267
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.438
Passiver i alt		198.229

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Danmark		Reg.nr. 11026 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	96
1.2	Udbytter	9.527
I alt renter og udbytter		9.623
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	96.831
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		96.831
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	106.454
3.	Administrationsomkostninger	6.902
B.	Resultat før ekstraordinære poster	99.552
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	99.552
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-91
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.637
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.546
D.	Til disposition	101.098
6.	Til rådighed for udlodning:	4.214
6.1	Foreslået udlodning	3.815
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	399
7.	Overført til formuen	96.884
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.036
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.036
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	483.934
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.805
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		489.739
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	54
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		54
Aktiver i alt		496.829
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	496.226
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	603
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		603
Passiver i alt		496.829

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Europa		Reg.nr. 11026 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	5.494
I alt renter og udbytter		5.516
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.197
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.197
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.713
3.	Administrationsomkostninger	3.265
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.448
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.448
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-143
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	111
I alt formuebevægelser (+/÷)		-32
D.	Til disposition	14.416
6.	Til rådighed for udlodning:	2.104
6.1	Foreslået udlodning	2.027
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	77
7.	Overført til formuen	12.312
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.728
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.728
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.739
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	191.040
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.349
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		200.128
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	327
6.3	Andre tilgodehavender	1.343
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.670
Aktiver i alt		204.526
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	204.260
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	266
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		266
Passiver i alt		204.526

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Global Biotek & Medicin		Reg.nr. 11026 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2
1.2	Udbytter	355
I alt renter og udbytter		357
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-735
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-735
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-379
3.	Administrationsomkostninger	415
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-794
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-794
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	-794
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-794
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	142
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		142
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	184
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.902
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	559
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		21.644
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	24
6.3	Andre tilgodehavender	14
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		38
Aktiver i alt		21.824
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	21.798
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		21.824

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Global IT		Reg.nr. 11026 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	255
I alt renter og udbytter		260
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.195
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.195
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-935
3.	Administrationsomkostninger	314
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-1.249
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-1.249
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		5
D.	Til disposition	-1.244
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-1.244
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	158
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		158
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	15.193
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	390
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		15.583
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11
Aktiver i alt		15.752
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	15.732
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	20
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		20
Passiver i alt		15.752

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Globale Obligationer		Reg.nr. 11026 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.406
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.406
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-473
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-4
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-477
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	929
3.	Administrationsomkostninger	446
B.	Resultat før ekstraordinære poster	483
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	483
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	81
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	39
I alt formuebevægelser (+/÷)		120
D.	Til disposition	603
6.	Til rådighed for udlodning:	1.171
6.1	Foreslået udlodning	648
6.2	Udbetalt aconto udlodning	518
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5
7.	Overført til formuen	-568
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.043
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.043
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	34.727
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		34.727
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	793
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		793
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	754
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	272
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.026
Aktiver i alt		40.589
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	40.519
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	70
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		70
Passiver i alt		40.589

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Korte Obligationer		Reg.nr. 11026 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26.548
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		26.548
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	14.823
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-40
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.783
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	41.331
3.	Administrationsomkostninger	9.117
B.	Resultat før ekstraordinære poster	32.214
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	32.214
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.328
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	334
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.662
D.	Til disposition	34.876
6.	Til rådighed for udlodning:	36.318
6.1	Foreslået udlodning	27.406
6.2	Udbetalt aconto udlodning	8.630
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	282
7.	Overført til formuen	-1.442
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.808
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.808
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.235.701
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.235.701
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.267
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		7.267
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17.814
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.260
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		19.074
Aktiver i alt		1.271.850
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.240.306
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.143
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	30.401
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		31.544
Passiver i alt		1.271.850

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Norden		Reg.nr. 11026 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23
1.2	Udbytter	5.721
I alt renter og udbytter		5.744
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	30.763
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.763
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	36.507
3.	Administrationsomkostninger	2.931
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.576
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.576
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	63
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.471
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.534
D.	Til disposition	35.110
6.	Til rådighed for udlodning:	4.315
6.1	Foreslået udlodning	4.039
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	276
7.	Overført til formuen	30.795
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.876
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.876
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	42.602
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	158.926
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.640
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		204.168
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	33
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		33
Aktiver i alt		206.077
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	205.717
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	360
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		360
Passiver i alt		206.077

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Lange Obligationer		Reg.nr. 11026 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30.365
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		30.365
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	27.879
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-40
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.839
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	58.204
3.	Administrationsomkostninger	8.155
B.	Resultat før ekstraordinære poster	50.049
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	50.049
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.959
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	290
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.249
D.	Til disposition	53.298
6.	Til rådighed for udlodning:	57.153
6.1	Foreslået udlodning	45.292
6.2	Udbetalt aconto udlodning	11.188
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	673
7.	Overført til formuen	-3.855
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	49.011
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		49.011
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	974.882
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		974.882
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.356
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		7.356
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.638
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.915
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		13.553
Aktiver i alt		1.044.802
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	992.404
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.008
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	51.390
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		52.398
Passiver i alt		1.044.802

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest USA		Reg.nr. 11026 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20
1.2	Udbytter	1.404
I alt renter og udbytter		1.424
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-2.289
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.289
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-865
3.	Administrationsomkostninger	1.303
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-2.168
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-2.168
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-20
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	992
I alt formuebevægelser (+/÷)		972
D.	Til disposition	-1.196
6.	Til rådighed for udlodning:	1.093
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.093
7.	Overført til formuen	-2.289
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.326
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.326
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	71.420
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.084
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		72.504
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	82
6.3	Andre tilgodehavender	19
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		101
Aktiver i alt		73.931
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	72.866
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	78
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	987
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.065
Passiver i alt		73.931

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest Østen		Reg.nr. 11026 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	92
1.2	Udbytter	2.379
I alt renter og udbytter		2.471
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.032
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.032
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.503
3.	Administrationsomkostninger	1.803
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.700
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.700
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	111
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	68
I alt formuebevægelser (+/÷)		179
D.	Til disposition	1.879
6.	Til rådighed for udlodning:	801
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	801
7.	Overført til formuen	1.078
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.678
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.678
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	114.781
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.590
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		116.371
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	127
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	361
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		488
Aktiver i alt		125.537
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	121.754
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	75
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.708
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		3.783
Passiver i alt		125.537

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Formuepleje Formuepleje Adaigo		Reg.nr. 11152 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.577
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		20.577
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-8.741
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.741
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.836
3.	Administrationsomkostninger	851
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.985
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.985
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	563
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		563
D.	Til disposition	11.548
6.	Til rådighed for udlodning:	20.288
6.1	Foreslået udlodning	18.578
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.710
7.	Overført til formuen	-8.740
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.228
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.228
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.208.611
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.208.611
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	32.523
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	318
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		32.841
Aktiver i alt		1.252.681
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.252.520
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	161
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		161
Passiver i alt		1.252.681

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Independent Invest Independent Global		Reg.nr. 11150 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	180
1.2	Udbytter	1.810
I alt renter og udbytter		1.990
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.055
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.055
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.045
3.	Administrationsomkostninger	2.106
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.939
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.939
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	327
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		327
D.	Til disposition	10.266
6.	Til rådighed for udlodning:	719
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	719
7.	Overført til formuen	9.547
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.740
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.740
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11.111
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	102.841
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		113.952
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		116.692
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	116.122
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	570
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		570
Passiver i alt		116.692

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lægernes Pensionsinvestering Danske KFX Aktier		Reg.nr. 11153 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	91
I alt renter og udbytter		99
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.452
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.452
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.551
3.	Administrationsomkostninger	226
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.325
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.325
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	10.325
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	10.325
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.031
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.031
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	711.573
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	34.963
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		746.536
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		748.567
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	748.343
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	224
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		224
Passiver i alt		748.567

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Danish Bonds		Reg.nr. 11063 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.472
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.472
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	10.504
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.504
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.976
3.	Administrationsomkostninger	3.677
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.299
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.299
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-639
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-639
D.	Til disposition	18.660
6.	Til rådighed for udlodning:	13.392
6.1	Foreslået udlodning	13.012
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	380
7.	Overført til formuen	5.268
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	669
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		669
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	386.470
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	18.625
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		405.095
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.695
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.704
Aktiver i alt		411.469
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	410.868
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	601
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		601
Passiver i alt		411.469

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Emerging Market Bonds		Reg.nr. 11063 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15.928
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		15.928
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	9.768
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	13.627
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-633
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.762
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.690
3.	Administrationsomkostninger	2.932
B.	Resultat før ekstraordinære poster	35.758
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	35.758
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-855
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-855
D.	Til disposition	34.903
6.	Til rådighed for udlodning:	31.538
6.1	Foreslået udlodning	31.294
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	244
7.	Overført til formuen	3.365
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.766
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.766
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	238.910
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	21.124
I alt obligationer		260.034
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	7.350
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.281
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.281
Aktiver i alt		284.431
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	278.230
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	560
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.641
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6.201
Passiver i alt		284.431

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Euro Bonds		Reg.nr. 11063 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.701
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.701
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.041
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.293
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.334
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.035
3.	Administrationsomkostninger	1.510
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.525
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.525
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-21
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-21
D.	Til disposition	7.504
6.	Til rådighed for udlodning:	6.509
6.1	Foreslået udlodning	6.360
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	149
7.	Overført til formuen	995
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	397
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		397
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	17.263
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	149.776
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		167.039
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	95
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.752
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.752
Aktiver i alt		172.283
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	171.922
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	260
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	101
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		361
Passiver i alt		172.283

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Euro Equities		Reg.nr. 11063 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	1.760
I alt renter og udbytter		1.766
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.057
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.058
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.824
3.	Administrationsomkostninger	918
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.906
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.906
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-245
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-245
D.	Til disposition	3.661
6.	Til rådighed for udlodning:	603
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	603
7.	Overført til formuen	3.058
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	317
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		317
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	967
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	56.844
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		57.811
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	104
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		104
Aktiver i alt		58.232
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	58.093
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	139
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		139
Passiver i alt		58.232

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Euro Money Fund		Reg.nr. 11063 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.060
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		4.060
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-165
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-165
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.895
3.	Administrationsomkostninger	1.053
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.842
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.842
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-273
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-273
D.	Til disposition	2.569
6.	Til rådighed for udlodning:	2.317
6.1	Foreslået udlodning	2.142
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	175
7.	Overført til formuen	252
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.177
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.177
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	7.108
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	137.478
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		144.586
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	753
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.091
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.844
Aktiver i alt		147.607
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	147.470
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	137
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		137
Passiver i alt		147.607

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Far East Equities		Reg.nr. 11063 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	2.568
I alt renter og udbytter		2.568
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.882
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	475
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-276
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.081
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.649
3.	Administrationsomkostninger	982
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.667
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.667
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-210
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-210
D.	Til disposition	8.457
6.	Til rådighed for udlodning:	2.624
6.1	Foreslået udlodning	2.544
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	80
7.	Overført til formuen	5.833
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.891
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.891
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.632
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		73.632
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	802
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	82
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	724
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		806
Aktiver i alt		77.131
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	76.951
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	180
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		180
Passiver i alt		77.131

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI German Equities		Reg.nr. 11063 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2
1.2	Udbytter	376
I alt renter og udbytter		378
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	719
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		719
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.097
3.	Administrationsomkostninger	283
B.	Resultat før ekstraordinære poster	814
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	814
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-56
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-56
D.	Til disposition	758
6.	Til rådighed for udlodning:	39
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	39
7.	Overført til formuen	719
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	134
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		134
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.300
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		16.300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	152
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		152
Aktiver i alt		16.586
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	16.546
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	40
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		40
Passiver i alt		16.586

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Global Equities		Reg.nr. 11063 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2
1.2	Udbytter	1.397
I alt renter og udbytter		1.399
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.930
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.943
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.342
3.	Administrationsomkostninger	915
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.427
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.427
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-621
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-621
D.	Til disposition	1.806
6.	Til rådighed for udlodning:	1.494
6.1	Foreslået udlodning	1.324
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	170
7.	Overført til formuen	312
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	394
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		394
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	271
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.890
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.585
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		52.746
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	59
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		59
Aktiver i alt		53.199
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	53.023
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	131
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	45
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		176
Passiver i alt		53.199

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI IT Equities		Reg.nr. 11063 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	779
I alt renter og udbytter		789
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-3.680
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	211
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.493
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-2.704
3.	Administrationsomkostninger	664
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-3.368
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-3.368
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-20
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-20
D.	Til disposition	-3.388
6.	Til rådighed for udlodning:	327
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	327
7.	Overført til formuen	-3.715
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.913
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.913
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.665
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.665
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	20
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		20
Aktiver i alt		34.598
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	34.510
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	88
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		88
Passiver i alt		34.598

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI International Bonds		Reg.nr. 11063 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.937
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		20.937
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.347
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	180
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4.502
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.025
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.962
3.	Administrationsomkostninger	3.116
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.846
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.846
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3.116
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-3.116
D.	Til disposition	16.730
6.	Til rådighed for udlodning:	15.185
6.1	Foreslået udlodning	14.885
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	300
7.	Overført til formuen	1.545
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.469
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.469
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	268.735
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	6.513
I alt obligationer		275.248
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.906
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.906
Aktiver i alt		283.623
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	281.717
2.	Afledte finansielle instrumenter	1.416
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	481
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		490
Passiver i alt		283.623

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Latin America Equities		Reg.nr. 11063 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1
1.2	Udbytter	838
I alt renter og udbytter		839
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.762
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	75
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.840
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.679
3.	Administrationsomkostninger	352
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.327
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.327
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-122
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-122
D.	Til disposition	6.205
6.	Til rådighed for udlodning:	1.060
6.1	Foreslået udlodning	1.009
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	51
7.	Overført til formuen	5.145
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	183
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		183
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.926
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	229
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		28.155
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	126
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	135
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		152
Aktiver i alt		28.616
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	28.553
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	63
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		63
Passiver i alt		28.616

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International ISI Mega Trends Equities		Reg.nr. 11063 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1
1.2	Udbytter	1.078
I alt renter og udbytter		1.079
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	757
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		736
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.815
3.	Administrationsomkostninger	833
B.	Resultat før ekstraordinære poster	982
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	982
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-424
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-424
D.	Til disposition	558
6.	Til rådighed for udlodning:	835
6.1	Foreslået udlodning	733
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	102
7.	Overført til formuen	-277
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	539
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		539
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	44.586
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		44.586
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	36
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		36
Aktiver i alt		45.161
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	45.042
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	117
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		119
Passiver i alt		45.161

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Investin, Placeringsforeningen SRI Aktier		Reg.nr. 16066 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	306
I alt renter og udbytter		312
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.654
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.653
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.965
3.	Administrationsomkostninger	381
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.584
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.584
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	5.584
6.	Til rådighed for udlodning:	915
6.1	Foreslået udlodning	865
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	50
7.	Overført til formuen	4.669
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	423
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		423
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	38.051
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	36.395
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		74.446
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	45
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	263
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		308
Aktiver i alt		75.177
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	74.966
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	211
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		211
Passiver i alt		75.177

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Investin, Placeringsforeningen Eurotop		Reg.nr. 16066 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	33
1.2	Udbytter	2.840
I alt renter og udbytter		2.873
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.914
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-43
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.871
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.744
3.	Administrationsomkostninger	1.620
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.124
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.124
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	6.124
6.	Til rådighed for udlodning:	1.780
6.1	Foreslået udlodning	1.555
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	225
7.	Overført til formuen	4.344
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.060
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.060
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.495
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	111.306
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		112.801
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	244
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	51
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		295
Aktiver i alt		114.156
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	113.683
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	473
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		473
Passiver i alt		114.156

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Indiske Aktier		Reg.nr. 11044 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-21
1.2	Udbytter	12.256
I alt renter og udbytter		12.235
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	39.745
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	3.002
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.747
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	54.982
3.	Administrationsomkostninger	5.446
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49.536
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49.536
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.120
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.120
D.	Til disposition	50.656
6.	Til rådighed for udlodning:	10.935
6.1	Foreslået udlodning	10.680
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	255
7.	Overført til formuen	39.721
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.829
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.829
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	650.969
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		650.969
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	539
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		539
Aktiver i alt		658.337
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	658.337
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		658.337

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Biotech Medicinal Aktier		Reg.nr. 11044 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12
1.2	Udbytter	2.173
I alt renter og udbytter		2.185
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-64
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-52
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.133
3.	Administrationsomkostninger	2.175
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-42
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-42
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-61
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	27
I alt formuebevægelser (+/÷)		-34
D.	Til disposition	-76
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-76
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.578
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.578
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	849
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	153.007
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		153.856
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	107
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		107
Aktiver i alt		155.541
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	153.585
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.956
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.956
Passiver i alt		155.541

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Danske Aktier		Reg.nr. 11044 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	8.065
I alt renter og udbytter		8.104
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	89.535
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		89.535
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	97.639
3.	Administrationsomkostninger	3.331
B.	Resultat før ekstraordinære poster	94.308
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	94.308
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-257
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	443
I alt formuebevægelser (+/÷)		186
D.	Til disposition	94.494
6.	Til rådighed for udlodning:	4.959
6.1	Foreslået udlodning	4.521
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	438
7.	Overført til formuen	89.535
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.781
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.781
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	389.196
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.227
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	186
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		420.609
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.650
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.650
Aktiver i alt		424.040
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	424.040
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		424.040

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Danske Obligationer		Reg.nr. 11044 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	87.636
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		87.636
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	137.912
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		137.912
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	225.548
3.	Administrationsomkostninger	17.248
B.	Resultat før ekstraordinære poster	208.300
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	208.300
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	10.727
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.800
I alt formuebevægelser (+/÷)		13.527
D.	Til disposition	221.827
6.	Til rådighed for udlodning:	195.616
6.1	Foreslået udlodning	192.892
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.724
7.	Overført til formuen	26.211
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	75.624
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		75.624
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.543.356
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.543.356
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	333
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		333
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	48.079
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		48.079
Aktiver i alt		3.667.392
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.619.519
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26.050
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21.823
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		47.873
Passiver i alt		3.667.392

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Europæiske Aktier		Reg.nr. 11044 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	92
1.2	Udbytter	10.450
I alt renter og udbytter		10.542
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.261
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	574
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-66
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.769
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.311
3.	Administrationsomkostninger	4.253
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.058
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.058
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-242
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	584
I alt formuebevægelser (+/÷)		342
D.	Til disposition	33.400
6.	Til rådighed for udlodning:	7.247
6.1	Foreslået udlodning	6.725
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	522
7.	Overført til formuen	26.153
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.092
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.092
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.264
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	380.962
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		391.226
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	907
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		907
Aktiver i alt		395.225
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	394.973
2.	Afledte finansielle instrumenter	252
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		395.225

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Favorit Aktier		Reg.nr. 11044 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	248
1.2	Udbytter	5.929
I alt renter og udbytter		6.177
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	23.767
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.868
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		25.633
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.810
3.	Administrationsomkostninger	3.796
B.	Resultat før ekstraordinære poster	28.014
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	28.014
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	612
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	892
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.504
D.	Til disposition	29.518
6.	Til rådighed for udlodning:	5.946
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.946
7.	Overført til formuen	23.572
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.808
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.808
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	24.515
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	278.919
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		303.434
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.043
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	378
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		378
Aktiver i alt		330.663
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	330.663
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		330.663

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Fjernøsten Aktier		Reg.nr. 11044 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	9.259
I alt renter og udbytter		9.281
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	14.464
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.020
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-191
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.293
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.574
3.	Administrationsomkostninger	3.265
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.309
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.309
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-136
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	12
I alt formuebevægelser (+/÷)		-124
D.	Til disposition	21.185
6.	Til rådighed for udlodning:	6.730
6.1	Foreslået udlodning	6.298
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	432
7.	Overført til formuen	14.455
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.627
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.627
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	259.071
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		259.071
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.020
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		261.718
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	261.718
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		261.718

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Globale Aktier		Reg.nr. 11044 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	317
1.2	Udbytter	12.126
I alt renter og udbytter		12.443
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.756
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	3.028
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.487
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.297
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	42.740
3.	Administrationsomkostninger	6.318
B.	Resultat før ekstraordinære poster	36.422
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	36.422
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	657
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.692
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.349
D.	Til disposition	38.771
6.	Til rådighed for udlodning:	9.655
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	9.655
7.	Overført til formuen	29.116
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	55.942
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		55.942
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	17.329
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	535.222
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	850
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		553.401
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.411
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	441
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		441
Aktiver i alt		612.195
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	612.195
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		612.195

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest IT Aktier		Reg.nr. 11044 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	38
1.2	Udbytter	4.408
I alt renter og udbytter		4.446
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-9.857
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	894
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	48
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.915
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-4.469
3.	Administrationsomkostninger	3.240
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-7.709
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-7.709
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		8
D.	Til disposition	-7.701
6.	Til rådighed for udlodning:	1.177
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.177
7.	Overført til formuen	-8.878
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.473
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.473
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	630
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	219.134
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		219.764
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	894
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	13
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.155
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.168
Aktiver i alt		226.299
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	226.299
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		226.299

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Internationale Obligationer		Reg.nr. 11044 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.896
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.896
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-5.116
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	4.074
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.269
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.311
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.585
3.	Administrationsomkostninger	2.185
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.400
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.400
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	430
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	352
I alt formuebevægelser (+/÷)		782
D.	Til disposition	10.182
6.	Til rådighed for udlodning:	11.491
6.1	Foreslået udlodning	10.857
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	634
7.	Overført til formuen	-1.309
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	61.685
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		61.685
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	315.158
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		315.158
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	309
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.945
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.945
Aktiver i alt		383.097
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	383.097
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		383.097

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Japanske Aktier		Reg.nr. 11044 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	149
1.2	Udbytter	2.571
I alt renter og udbytter		2.720
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.944
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-853
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-603
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.488
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.208
3.	Administrationsomkostninger	2.988
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.220
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.220
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	651
I alt formuebevægelser (+/÷)		648
D.	Til disposition	7.868
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	7.868
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.059
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.059
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	310.261
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		310.261
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		312.320
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	312.320
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		312.320

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Kinesiske Aktier		Reg.nr. 11044 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	157
1.2	Udbytter	39.861
I alt renter og udbytter		40.018
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-124.282
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	4.371
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.349
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-121.260
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-81.242
3.	Administrationsomkostninger	11.198
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-92.440
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-92.440
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.452
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	562
I alt formuebevægelser (+/÷)		-890
D.	Til disposition	-93.330
6.	Til rådighed for udlodning:	30.304
6.1	Foreslået udlodning	29.754
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	550
7.	Overført til formuen	-123.634
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.577
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.577
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	871.555
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		871.555
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	4.371
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		885.503
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	884.333
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.170
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.170
Passiver i alt		885.503

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Korte Obligationer		Reg.nr. 11044 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	40.494
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		40.494
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	21.384
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-5
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.375
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	61.869
3.	Administrationsomkostninger	7.186
B.	Resultat før ekstraordinære poster	54.683
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	54.683
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	382
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.868
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.250
D.	Til disposition	56.933
6.	Til rådighed for udlodning:	59.316
6.1	Foreslået udlodning	57.668
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.648
7.	Overført til formuen	-2.383
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.823
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.823
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.619.358
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.619.358
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	475
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		475
4.	Pantebreve	72
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	26.598
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		26.598
Aktiver i alt		1.650.326
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.649.325
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.001
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.001
Passiver i alt		1.650.326

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Lange Obligationer		Reg.nr. 11044 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.258
1.2	Udbytter	4.248
I alt renter og udbytter		9.506
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.433
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.701
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	877
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.100
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.911
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	28.417
3.	Administrationsomkostninger	3.006
B.	Resultat før ekstraordinære poster	25.411
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	25.411
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-740
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	196
I alt formuebevægelser (+/÷)		-544
D.	Til disposition	24.867
6.	Til rådighed for udlodning:	10.694
6.1	Foreslået udlodning	10.467
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	227
7.	Overført til formuen	14.173
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	26.076
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		26.076
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	148.018
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	17.964
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		165.982
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.322
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	159.657
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	132
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		165.111
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	777
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.265
6.3	Andre tilgodehavender	172
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.437
Aktiver i alt		361.383
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	360.269
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.114
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.114
Passiver i alt		361.383

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Latinamerikanske Aktier		Reg.nr. 11044 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	958
I alt renter og udbytter		967
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.508
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-22
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.486
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.453
3.	Administrationsomkostninger	399
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.054
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.054
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-19
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	14
I alt formuebevægelser (+/÷)		-5
D.	Til disposition	6.049
6.	Til rådighed for udlodning:	537
6.1	Foreslået udlodning	484
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	53
7.	Overført til formuen	5.512
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	797
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		797
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.339
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.339
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	187
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		187
Aktiver i alt		33.323
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	33.323
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		33.323

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Nordiske Aktier		Reg.nr. 11044 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	27
1.2	Udbytter	6.617
I alt renter og udbytter		6.644
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	28.554
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	640
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-51
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.143
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.787
3.	Administrationsomkostninger	1.927
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.860
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.860
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-532
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	378
I alt formuebevægelser (+/÷)		-154
D.	Til disposition	33.706
6.	Til rådighed for udlodning:	4.504
6.1	Foreslået udlodning	4.168
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	336
7.	Overført til formuen	29.202
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.504
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.504
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	189.211
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	17
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		189.228
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		191.733
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	191.733
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		191.733

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Nye Aktiemarkeder		Reg.nr. 11044 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	40
1.2	Udbytter	9.766
I alt renter og udbytter		9.806
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	19.120
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	510
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-189
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.441
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.247
3.	Administrationsomkostninger	3.345
B.	Resultat før ekstraordinære poster	25.902
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	25.902
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	188
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	21
I alt formuebevægelser (+/÷)		209
D.	Til disposition	26.111
6.	Til rådighed for udlodning:	6.938
6.1	Foreslået udlodning	6.871
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	67
7.	Overført til formuen	19.173
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.044
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.044
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	289.027
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	973
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		290.000
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	510
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		292.555
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	291.064
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.491
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.491
Passiver i alt		292.555

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder		Reg.nr. 11044 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	117.657
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		117.657
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	42.588
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	111.052
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.239
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		152.401
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	270.058
3.	Administrationsomkostninger	15.838
B.	Resultat før ekstraordinære poster	254.220
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	254.220
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	17.835
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	14
I alt formuebevægelser (+/÷)		17.849
D.	Til disposition	272.069
6.	Til rådighed for udlodning:	252.674
6.1	Foreslået udlodning	251.311
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.363
7.	Overført til formuen	19.395
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	111.012
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		111.012
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.918.447
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	55.208
I alt obligationer		1.973.655
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	16.101
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	47.352
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		47.352
Aktiver i alt		2.148.120
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.113.031
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	849
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	34.240
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		35.089
Passiver i alt		2.148.120

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Obligationer, erhverv		Reg.nr. 11044 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	40.658
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		40.658
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.421
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	169
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.603
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	47.261
3.	Administrationsomkostninger	4.979
B.	Resultat før ekstraordinære poster	42.282
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	42.282
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.297
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	964
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.261
D.	Til disposition	50.543
6.	Til rådighed for udlodning:	50.813
6.1	Foreslået udlodning	50.655
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	158
7.	Overført til formuen	-270
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	129.543
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		129.543
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.005.504
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	42.268
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.047.772
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	25.502
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		25.502
Aktiver i alt		1.202.817
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.104.430
2.	Afledte finansielle instrumenter	70.550
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27.837
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27.837
Passiver i alt		1.202.817

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest USA Aktier		Reg.nr. 11044 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	74
1.2	Udbytter	1.901
I alt renter og udbytter		1.975
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.350
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.095
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-63
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.382
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.357
3.	Administrationsomkostninger	1.394
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.963
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.963
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	64
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	205
I alt formuebevægelser (+/÷)		269
D.	Til disposition	3.232
6.	Til rådighed for udlodning:	1.684
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.684
7.	Overført til formuen	1.548
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.904
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.904
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	126.826
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		126.826
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	628
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	245
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		245
Aktiver i alt		133.603
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	133.603
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		133.603

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Virksomhedsobligationer		Reg.nr. 11044 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	107.325
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		107.325
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-24.951
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	48.777
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	319
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		24.145
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	131.470
3.	Administrationsomkostninger	14.241
B.	Resultat før ekstraordinære poster	117.229
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	117.229
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.221
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.236
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.457
D.	Til disposition	119.686
6.	Til rådighed for udlodning:	119.512
6.1	Foreslået udlodning	118.717
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	795
7.	Overført til formuen	174
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	24.854
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		24.854
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.401.246
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	78.176
I alt obligationer		1.479.422
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	12.361
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	32.868
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		32.868
Aktiver i alt		1.549.505
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.545.730
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.775
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		3.775
Passiver i alt		1.549.505

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Østeuropæiske Aktier		Reg.nr. 11044 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	131
1.2	Udbytter	4.551
I alt renter og udbytter		4.682
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	37.611
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-301
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		37.310
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	41.992
3.	Administrationsomkostninger	2.871
B.	Resultat før ekstraordinære poster	39.121
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	39.121
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-67
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	109
I alt formuebevægelser (+/÷)		42
D.	Til disposition	39.163
6.	Til rådighed for udlodning:	1.447
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.447
7.	Overført til formuen	37.716
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.201
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.201
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	217.296
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.730
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		219.026
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	2
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	846
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		848
Aktiver i alt		230.075
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	230.075
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		230.075

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros Emerging Markets Aktier		Reg.nr. 11060 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	6.509
I alt renter og udbytter		6.519
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.083
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-189
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.894
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.413
3.	Administrationsomkostninger	670
B.	Resultat før ekstraordinære poster	20.743
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	20.743
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	183
I alt formuebevægelser (+/÷)		198
D.	Til disposition	20.941
6.	Til rådighed for udlodning:	5.840
6.1	Foreslået udlodning	5.473
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	367
7.	Overført til formuen	15.101
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	905
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		905
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	177.322
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	801
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		178.123
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		179.029
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	178.978
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	51
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		51
Passiver i alt		179.029

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros Emerging Markets Bonds		Reg.nr. 11060 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39.610
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		39.610
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	13.029
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	29.019
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1.128
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		43.176
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	82.786
3.	Administrationsomkostninger	2.524
B.	Resultat før ekstraordinære poster	80.262
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	80.262
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.339
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	549
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.888
D.	Til disposition	82.150
6.	Til rådighed for udlodning:	63.059
6.1	Foreslået udlodning	62.377
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	682
7.	Overført til formuen	19.091
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	46.154
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		46.154
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	552.407
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	8.163
I alt obligationer		560.570
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	4.076
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.700
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.700
Aktiver i alt		623.500
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	616.871
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	439
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.190
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6.629
Passiver i alt		623.500

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros Emerging Markets Obligationer		Reg.nr. 11060 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	219.927
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		219.927
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-50.530
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	251.776
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19.519
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		181.727
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	401.654
3.	Administrationsomkostninger	717
B.	Resultat før ekstraordinære poster	400.937
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	400.937
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	98.762
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	341
I alt formuebevægelser (+/÷)		99.103
D.	Til disposition	500.040
6.	Til rådighed for udlodning:	544.001
6.1	Foreslået udlodning	543.004
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	997
7.	Overført til formuen	-43.961
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	725.561
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		725.561
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.362.917
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	93.786
I alt obligationer		3.456.703
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	47.964
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	92.524
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		92.524
Aktiver i alt		4.322.752
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.322.270
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	482
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		482
Passiver i alt		4.322.752

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros Fjernøsten		Reg.nr. 11060 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-11
1.2	Udbytter	9.782
I alt renter og udbytter		9.771
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.085
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-749
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.336
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.107
3.	Administrationsomkostninger	752
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.355
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.355
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.045
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	552
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.597
D.	Til disposition	26.952
6.	Til rådighed for udlodning:	13.787
6.1	Foreslået udlodning	12.650
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.137
7.	Overført til formuen	13.165
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.583
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.583
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	461.169
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		461.169
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		465.752
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	465.752
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		465.752

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest Engros Verdensindeks		Reg.nr. 11060 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	502
I alt renter og udbytter		521
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	556
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	247
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-100
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		703
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.224
3.	Administrationsomkostninger	104
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.120
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.120
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	6
I alt formuebevægelser (+/÷)		9
D.	Til disposition	1.129
6.	Til rådighed for udlodning:	742
6.1	Foreslået udlodning	735
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	7
7.	Overført til formuen	387
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.601
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.601
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	157
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.573
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.731
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	25
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	19
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		19
Aktiver i alt		34.376
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	34.376
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		34.376

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund		Reg.nr. 11066 31
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	639
I alt renter og udbytter		654
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.506
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	117
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-77
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.546
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.200
3.	Administrationsomkostninger	615
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.585
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.585
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		15
D.	Til disposition	1.600
6.	Til rådighed for udlodning:	162
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	162
7.	Overført til formuen	1.438
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.580
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.580
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	755
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.061
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		27.816
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	114
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	8
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8
Aktiver i alt		30.518
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	30.518
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		30.518

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Balanced Fund		Reg.nr. 11066 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.642
1.2	Udbytter	1.332
I alt renter og udbytter		3.974
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-564
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.119
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	731
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-678
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.608
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.582
3.	Administrationsomkostninger	1.737
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.845
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.845
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-506
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-506
D.	Til disposition	5.339
6.	Til rådighed for udlodning:	3.305
6.1	Foreslået udlodning	3.009
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	296
7.	Overført til formuen	2.034
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	15.877
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		15.877
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	36.915
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		36.915
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.541
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49.225
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50.766
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	229
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	751
6.3	Andre tilgodehavender	10
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		761
Aktiver i alt		104.548
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	104.548
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		104.548

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Biotech/Health Care Equity Fund		Reg.nr. 11066 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	579
I alt renter og udbytter		584
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.710
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.722
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.306
3.	Administrationsomkostninger	708
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.598
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.598
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	10
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		10
D.	Til disposition	3.608
6.	Til rådighed for udlodning:	-3
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-3
7.	Overført til formuen	3.611
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	852
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		852
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	283
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	53.134
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		53.417
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	7
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7
Aktiver i alt		54.276
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	53.157
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.119
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.119
Passiver i alt		54.276

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. British Bond Fund		Reg.nr. 11066 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.115
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.115
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.115
3.	Administrationsomkostninger	158
B.	Resultat før ekstraordinære poster	957
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	957
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	82
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		82
D.	Til disposition	1.039
6.	Til rådighed for udlodning:	955
6.1	Foreslået udlodning	955
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	84
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.454
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.454
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	21.209
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		21.209
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	539
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		539
Aktiver i alt		23.202
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	22.022
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.180
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.180
Passiver i alt		23.202

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. British Equity Fund		Reg.nr. 11066 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	1.064
I alt renter og udbytter		1.103
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.703
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	54
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.755
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.858
3.	Administrationsomkostninger	400
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.458
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.458
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-74
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-74
D.	Til disposition	2.384
6.	Til rådighed for udlodning:	669
6.1	Foreslået udlodning	628
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	41
7.	Overført til formuen	1.715
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.259
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.259
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.456
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		27.456
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	11
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		28.726
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	28.547
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	179
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		179
Passiver i alt		28.726

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Chinese Equity Fund		Reg.nr. 11066 34
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13
1.2	Udbytter	9.404
I alt renter og udbytter		9.417
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-11.961
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	20
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-11.941
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-2.524
3.	Administrationsomkostninger	3.458
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-5.982
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-5.982
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-425
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-425
D.	Til disposition	-6.407
6.	Til rådighed for udlodning:	5.554
6.1	Foreslået udlodning	5.559
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-5
7.	Overført til formuen	-11.961
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.687
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.687
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	217.312
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		217.312
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		219.999
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	219.999
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		219.999

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Danish Bond Fund		Reg.nr. 11066 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.943
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.943
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.463
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.463
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.406
3.	Administrationsomkostninger	2.155
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.251
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.251
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-506
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-506
D.	Til disposition	12.745
6.	Til rådighed for udlodning:	11.675
6.1	Foreslået udlodning	11.631
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	44
7.	Overført til formuen	1.070
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.236
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.236
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	268.176
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		268.176
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.697
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	709
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.406
Aktiver i alt		274.818
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	274.818
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		274.818

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Danish Equity Fund		Reg.nr. 11066 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	1.361
I alt renter og udbytter		1.370
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.149
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.149
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.519
3.	Administrationsomkostninger	871
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.648
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.648
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-56
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-56
D.	Til disposition	15.592
6.	Til rådighed for udlodning:	2.727
6.1	Foreslået udlodning	2.713
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	14
7.	Overført til formuen	12.865
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	807
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		807
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	68.485
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.665
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		72.151
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	549
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		549
Aktiver i alt		73.507
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	73.507
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		73.507

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Dollar Bond Fund		Reg.nr. 11066 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.174
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.174
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	9.728
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-849
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.882
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.056
3.	Administrationsomkostninger	1.189
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.867
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.867
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	222
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		222
D.	Til disposition	15.089
6.	Til rådighed for udlodning:	8.467
6.1	Foreslået udlodning	8.356
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	111
7.	Overført til formuen	6.622
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.394
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.394
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	109.568
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	1.029
I alt obligationer		110.597
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.554
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.554
Aktiver i alt		118.545
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	118.046
2.	Afledte finansielle instrumenter	499
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		118.545

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Eastern European Equity Fund		Reg.nr. 11066 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28
1.2	Udbytter	2.628
I alt renter og udbytter		2.656
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	23.049
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-48
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.001
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.657
3.	Administrationsomkostninger	2.058
B.	Resultat før ekstraordinære poster	23.599
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	23.599
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-35
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-35
D.	Til disposition	23.564
6.	Til rådighed for udlodning:	516
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	516
7.	Overført til formuen	23.048
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.741
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.741
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	126.472
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.068
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		127.540
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	330
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		331
Aktiver i alt		129.612
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	129.612
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		129.612

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Bond Fund		Reg.nr. 11066 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.691
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.691
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-619
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	30
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-589
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.102
3.	Administrationsomkostninger	309
B.	Resultat før ekstraordinære poster	793
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	793
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-143
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-143
D.	Til disposition	650
6.	Til rådighed for udlodning:	540
6.1	Foreslået udlodning	503
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	37
7.	Overført til formuen	110
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.206
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.206
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	31.916
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		31.916
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	539
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		539
Aktiver i alt		33.661
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	33.661
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		33.661

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund		Reg.nr. 11066 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24.898
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		24.898
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	20.697
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.698
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	525
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.920
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	47.818
3.	Administrationsomkostninger	4.376
B.	Resultat før ekstraordinære poster	43.442
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	43.442
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.678
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.678
D.	Til disposition	47.120
6.	Til rådighed for udlodning:	27.562
6.1	Foreslået udlodning	27.342
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	220
7.	Overført til formuen	19.558
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.961
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.961
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	434.584
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	7.325
I alt obligationer		441.909
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.092
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15.849
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15.849
Aktiver i alt		476.811
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	469.816
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	284
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.711
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6.995
Passiver i alt		476.811

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Equity Fund		Reg.nr. 11066 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7
1.2	Udbytter	2.603
I alt renter og udbytter		2.610
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.566
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.560
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.170
3.	Administrationsomkostninger	1.215
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.955
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.955
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	11
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		11
D.	Til disposition	13.966
6.	Til rådighed for udlodning:	1.409
6.1	Foreslået udlodning	1.306
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	103
7.	Overført til formuen	12.557
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	811
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		811
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	86.911
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	288
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		87.199
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		88.010
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	86.461
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.549
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.549
Passiver i alt		88.010

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Euroland Bond Fond		Reg.nr. 11066 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.308
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		9.308
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3.144
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.144
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.452
3.	Administrationsomkostninger	1.579
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.873
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.873
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-736
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-736
D.	Til disposition	10.137
6.	Til rådighed for udlodning:	7.014
6.1	Foreslået udlodning	6.627
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	387
7.	Overført til formuen	3.123
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	990
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		990
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	176.875
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		176.875
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.647
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.647
Aktiver i alt		182.512
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	182.512
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		182.512

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. European Bond Fund		Reg.nr. 11066 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.668
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.668
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.845
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-123
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-28
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.694
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.362
3.	Administrationsomkostninger	1.944
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.418
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.418
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-743
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-743
D.	Til disposition	12.675
6.	Til rådighed for udlodning:	10.787
6.1	Foreslået udlodning	9.134
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.653
7.	Overført til formuen	1.888
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.150
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.150
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	219.836
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		219.836
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.445
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.445
Aktiver i alt		227.431
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	227.370
2.	Afledte finansielle instrumenter	61
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		227.431

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. European Equity Fund		Reg.nr. 11066 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3
1.2	Udbytter	4.194
I alt renter og udbytter		4.197
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.847
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.853
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.050
3.	Administrationsomkostninger	1.958
B.	Resultat før ekstraordinære poster	18.092
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	18.092
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-72
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-72
D.	Til disposition	18.020
6.	Til rådighed for udlodning:	2.173
6.1	Foreslået udlodning	2.125
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	48
7.	Overført til formuen	15.847
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	393
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		393
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	133.739
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		133.739
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		134.132
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	134.132
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		134.132

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Far East Equity Fund		Reg.nr. 11066 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	64
1.2	Udbytter	11.396
I alt renter og udbytter		11.460
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.677
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	570
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-52
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.195
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.655
3.	Administrationsomkostninger	5.325
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.330
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.330
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.730
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.730
D.	Til disposition	31.600
6.	Til rådighed for udlodning:	9.306
6.1	Foreslået udlodning	9.306
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	22.294
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.120
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.120
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.066
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	367.478
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		377.544
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	479
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		479
Aktiver i alt		379.143
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	377.988
2.	Afledte finansielle instrumenter	253
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	902
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		902
Passiver i alt		379.143

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. German Equity Fund		Reg.nr. 11066 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	138
1.2	Udbytter	2.966
I alt renter og udbytter		3.104
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.312
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	218
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.531
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.635
3.	Administrationsomkostninger	2.160
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.475
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.475
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-255
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-255
D.	Til disposition	8.220
6.	Til rådighed for udlodning:	908
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	908
7.	Overført til formuen	7.312
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.776
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.776
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	141.026
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		141.026
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	13
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	187
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		187
Aktiver i alt		147.002
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	146.444
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	558
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		558
Passiver i alt		147.002

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Growth Fund		Reg.nr. 11066 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	461
1.2	Udbytter	959
I alt renter og udbytter		1.420
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-79
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.008
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	201
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-388
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.742
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.162
3.	Administrationsomkostninger	955
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.207
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.207
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-171
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-171
D.	Til disposition	3.036
6.	Til rådighed for udlodning:	523
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	523
7.	Overført til formuen	2.513
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.940
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.940
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.780
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.780
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.318
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	35.760
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		37.078
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	153
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	91
6.3	Andre tilgodehavender	12
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		103
Aktiver i alt		52.054
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	50.943
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.111
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.111
Passiver i alt		52.054

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Corporate Bond Fund		Reg.nr. 11066 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	41.798
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		41.798
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-10.034
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	18.792
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	403
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.161
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	50.959
3.	Administrationsomkostninger	6.895
B.	Resultat før ekstraordinære poster	44.064
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	44.064
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	216
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		216
D.	Til disposition	44.280
6.	Til rådighed for udlodning:	55.215
6.1	Foreslået udlodning	54.316
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	899
7.	Overført til formuen	-10.935
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.214
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.214
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	518.128
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	27.177
I alt obligationer		545.305
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	4.639
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.192
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.192
Aktiver i alt		563.350
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	562.342
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.008
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.008
Passiver i alt		563.350

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. IT Equity Fund		Reg.nr. 11066 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	1.701
I alt renter og udbytter		1.710
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.144
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	339
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	10
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.493
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.203
3.	Administrationsomkostninger	1.437
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.766
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.766
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-39
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-39
D.	Til disposition	2.727
6.	Til rådighed for udlodning:	1.779
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.779
7.	Overført til formuen	948
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	104
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		104
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	294
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	80.337
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		80.631
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	339
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	6
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	664
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		670
Aktiver i alt		81.744
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	81.744
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		81.744

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. International Bond Fund		Reg.nr. 11066 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.623
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.623
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.936
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.441
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-340
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-835
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.788
3.	Administrationsomkostninger	2.170
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.618
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.618
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.546
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.546
D.	Til disposition	6.072
6.	Til rådighed for udlodning:	10.749
6.1	Foreslået udlodning	9.566
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.183
7.	Overført til formuen	-4.677
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	26.665
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		26.665
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	201.481
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		201.481
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	202
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.837
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.837
Aktiver i alt		232.185
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	231.730
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	455
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		455
Passiver i alt		232.185

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. India Equity Fund		Reg.nr. 11066 35
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-3
1.2	Udbytter	1.372
I alt renter og udbytter		1.369
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	41.715
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	443
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.158
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	43.527
3.	Administrationsomkostninger	945
B.	Resultat før ekstraordinære poster	42.582
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	42.582
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-822
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-822
D.	Til disposition	41.760
6.	Til rådighed for udlodning:	11.486
6.1	Foreslået udlodning	11.470
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	16
7.	Overført til formuen	30.274
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.322
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.322
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	116.372
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		116.372
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		118.694
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	118.694
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		118.694

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. International Equity Fund		Reg.nr. 11066 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50
1.2	Udbytter	3.365
I alt renter og udbytter		3.415
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.052
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	700
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	888
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.640
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.055
3.	Administrationsomkostninger	2.277
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.778
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.778
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-16
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-16
D.	Til disposition	19.762
6.	Til rådighed for udlodning:	1.952
6.1	Foreslået udlodning	1.919
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	33
7.	Overført til formuen	17.810
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.288
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.288
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.835
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	153.789
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		159.624
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	749
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	71
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	748
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		819
Aktiver i alt		177.480
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	177.480
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		177.480

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Japanese Equity Fund		Reg.nr. 11066 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3
1.2	Udbytter	1.168
I alt renter og udbytter		1.171
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.160
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	781
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.936
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.107
3.	Administrationsomkostninger	1.736
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.371
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.371
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-95
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-95
D.	Til disposition	7.276
6.	Til rådighed for udlodning:	388
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	388
7.	Overført til formuen	6.888
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.290
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.290
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	140.508
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		140.508
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	960
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		160.758
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	160.758
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		160.758

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Latin American Equity Fund		Reg.nr. 11066 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	525
I alt renter og udbytter		529
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.637
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.641
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.170
3.	Administrationsomkostninger	268
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.902
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.902
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		7
D.	Til disposition	4.909
6.	Til rådighed for udlodning:	434
6.1	Foreslået udlodning	432
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2
7.	Overført til formuen	4.475
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	64
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		64
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.992
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		19.992
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	213
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		213
Aktiver i alt		20.269
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	20.269
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		20.269

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Stable Fund		Reg.nr. 11066 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.764
1.2	Udbytter	477
I alt renter og udbytter		4.241
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.264
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.519
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.016
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-645
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		626
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.867
3.	Administrationsomkostninger	1.287
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.580
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.580
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-382
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-382
D.	Til disposition	3.198
6.	Til rådighed for udlodning:	3.214
6.1	Foreslået udlodning	3.084
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	130
7.	Overført til formuen	-16
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.473
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.473
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	56.975
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		56.975
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	550
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.973
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		18.523
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	258
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.131
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.136
Aktiver i alt		94.365
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	94.365
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		94.365

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Swedish Bond Fund		Reg.nr. 11066 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.840
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.840
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.180
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.195
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.035
3.	Administrationsomkostninger	1.218
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.817
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.817
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-339
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-339
D.	Til disposition	9.478
6.	Til rådighed for udlodning:	6.039
6.1	Foreslået udlodning	6.021
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	18
7.	Overført til formuen	3.439
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.289
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.289
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	143.027
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		143.027
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.823
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.823
Aktiver i alt		148.139
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	148.139
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		148.139

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Swedish Equity Fund		Reg.nr. 11066 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	2.467
I alt renter og udbytter		2.476
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	14.648
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.648
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.124
3.	Administrationsomkostninger	1.232
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.892
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.892
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-299
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-299
D.	Til disposition	15.593
6.	Til rådighed for udlodning:	3.306
6.1	Foreslået udlodning	3.156
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	150
7.	Overført til formuen	12.287
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	502
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		502
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	93.603
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		93.603
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		94.105
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	94.105
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		94.105

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Telecom Equity Fund		Reg.nr. 11066 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	464
I alt renter og udbytter		468
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.242
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	138
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.377
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.845
3.	Administrationsomkostninger	249
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.596
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.596
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	16
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		16
D.	Til disposition	3.612
6.	Til rådighed for udlodning:	688
6.1	Foreslået udlodning	634
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	54
7.	Overført til formuen	2.924
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	217
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		217
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	255
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.512
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		20.767
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	92
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	3
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3
Aktiver i alt		21.079
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	21.079
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		21.079

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest International J.I. US Equity Fund		Reg.nr. 11066 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	1.067
I alt renter og udbytter		1.082
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.356
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	9
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.357
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.439
3.	Administrationsomkostninger	804
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.635
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.635
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-14
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-14
D.	Til disposition	4.621
6.	Til rådighed for udlodning:	266
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	266
7.	Overført til formuen	4.355
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.429
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.429
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	57.440
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		57.440
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		59.869
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	58.008
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.861
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.861
Passiver i alt		59.869

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Jyske Invest, Specialforeningen Indeksobligationer		Reg.nr. 16009 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.843
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.843
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	18.851
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.851
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	26.694
3.	Administrationsomkostninger	1.662
B.	Resultat før ekstraordinære poster	25.032
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	25.032
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.111
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	453
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.658
D.	Til disposition	23.374
6.	Til rådighed for udlodning:	25.761
6.1	Foreslået udlodning	25.672
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	89
7.	Overført til formuen	-2.387
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	817
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		817
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	309.818
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		309.818
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.716
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.716
Aktiver i alt		314.352
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	313.519
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	833
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		833
Passiver i alt		314.352

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Danmark		Reg.nr. 11011 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49
1.2	Udbytter	2.875
I alt renter og udbytter		2.924
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	35.212
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		35.212
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.136
3.	Administrationsomkostninger	2.351
B.	Resultat før ekstraordinære poster	35.785
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	35.785
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-41
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	152
I alt formuebevægelser (+/÷)		111
D.	Til disposition	35.896
6.	Til rådighed for udlodning:	684
6.1	Foreslået udlodning	674
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	10
7.	Overført til formuen	35.212
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.601
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.601
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	158.802
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.767
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		164.569
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		168.170
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	167.807
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	363
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		363
Passiver i alt		168.170

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Europa		Reg.nr. 11011 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	3.181
I alt renter og udbytter		3.207
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.697
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.697
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.904
3.	Administrationsomkostninger	2.221
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.683
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.683
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-62
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	161
I alt formuebevægelser (+/÷)		99
D.	Til disposition	9.782
6.	Til rådighed for udlodning:	952
6.1	Foreslået udlodning	782
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	170
7.	Overført til formuen	8.830
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	840
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		840
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	121.485
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		121.485
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	365
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		365
Aktiver i alt		122.690
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	122.313
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	377
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		377
Passiver i alt		122.690

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Korte Obligationer		Reg.nr. 11011 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.694
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		9.694
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.006
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.006
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.688
3.	Administrationsomkostninger	1.434
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.254
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.254
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	802
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	117
I alt formuebevægelser (+/÷)		919
D.	Til disposition	7.173
6.	Til rådighed for udlodning:	9.179
6.1	Foreslået udlodning	8.710
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	469
7.	Overført til formuen	-2.006
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.915
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.915
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	261.886
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		261.886
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.775
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8.775
Aktiver i alt		277.576
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	277.285
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	291
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		291
Passiver i alt		277.576

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Lange Obligationer		Reg.nr. 11011 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.040
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.040
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	233
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		233
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.273
3.	Administrationsomkostninger	134
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.139
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.139
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	160
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	44
I alt formuebevægelser (+/÷)		204
D.	Til disposition	1.343
6.	Til rådighed for udlodning:	1.132
6.1	Foreslået udlodning	1.125
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	7
7.	Overført til formuen	211
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.193
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.193
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	25.011
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		25.011
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	351
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		351
Aktiver i alt		26.555
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	26.522
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	33
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		33
Passiver i alt		26.555

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Nordamerika		Reg.nr. 11011 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12
1.2	Udbytter	481
I alt renter og udbytter		493
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-476
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-476
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17
3.	Administrationsomkostninger	690
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-673
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-673
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	13
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		13
D.	Til disposition	-660
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-660
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	193
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		193
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	34.467
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		34.467
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9
Aktiver i alt		34.669
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	34.560
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	109
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		109
Passiver i alt		34.669

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Obligationer		Reg.nr. 11011 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19.345
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		19.345
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.696
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.696
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.649
3.	Administrationsomkostninger	2.405
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.244
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.244
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.159
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	218
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.377
D.	Til disposition	17.621
6.	Til rådighed for udlodning:	20.586
6.1	Foreslået udlodning	20.204
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	382
7.	Overført til formuen	-2.965
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.370
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.370
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	454.068
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		454.068
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.468
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.879
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.347
Aktiver i alt		473.785
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	473.262
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	523
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		523
Passiver i alt		473.785

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Teknologi		Reg.nr. 11011 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	362
I alt renter og udbytter		372
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.809
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.809
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-1.437
3.	Administrationsomkostninger	574
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-2.011
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-2.011
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	6
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		6
D.	Til disposition	-2.005
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-2.005
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	731
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		731
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.000
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		26.000
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6
Aktiver i alt		26.737
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	26.627
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	110
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		110
Passiver i alt		26.737

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Lån & Spar Rationel Invest Verden		Reg.nr. 11011 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	2.577
I alt renter og udbytter		2.603
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.410
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.410
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.013
3.	Administrationsomkostninger	2.251
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.762
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.762
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-29
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	162
I alt formuebevægelser (+/÷)		133
D.	Til disposition	2.895
6.	Til rådighed for udlodning:	432
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	432
7.	Overført til formuen	2.463
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.504
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.504
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	118.282
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		118.282
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	198
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		209
Aktiver i alt		120.995
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	120.617
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	378
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		378
Passiver i alt		120.995

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 7 Danmark		Reg.nr. 11058 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	2.724
I alt renter og udbytter		2.743
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	32.769
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		32.769
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.512
3.	Administrationsomkostninger	2.325
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.187
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.187
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	15
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	33.187
6.	Til rådighed for udlodning:	419
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	419
7.	Overført til formuen	32.768
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.003
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.003
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	141.652
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.312
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	246
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		151.210
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	18
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	861
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		879
Aktiver i alt		155.092
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	155.063
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	29
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		29
Passiver i alt		155.092

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 3 Obligationer Udloddende		Reg.nr. 11058 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.521
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.521
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	13.451
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.451
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.972
3.	Administrationsomkostninger	4.206
B.	Resultat før ekstraordinære poster	26.766
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	26.766
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.193
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	640
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.833
D.	Til disposition	28.599
6.	Til rådighed for udlodning:	29.539
6.1	Foreslået udlodning	29.321
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	218
7.	Overført til formuen	-940
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.747
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.747
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	544.947
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	56.331
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		601.278
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	375
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		375
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.124
6.3	Andre tilgodehavender	22
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	955
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8.101
Aktiver i alt		614.501
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	614.471
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	30
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		30
Passiver i alt		614.501

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 4 Europa		Reg.nr. 11058 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11
1.2	Udbytter	3.531
I alt renter og udbytter		3.542
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.985
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.983
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.525
3.	Administrationsomkostninger	1.850
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.675
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.675
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-64
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	55
I alt formuebevægelser (+/÷)		-9
D.	Til disposition	7.666
6.	Til rådighed for udlodning:	1.526
6.1	Foreslået udlodning	1.400
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	126
7.	Overført til formuen	6.140
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	422
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		422
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.135
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	106.558
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	185
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		107.878
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	289
6.3	Andre tilgodehavender	586
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		875
Aktiver i alt		109.175
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	109.152
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	23
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		23
Passiver i alt		109.175

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 6 Fjernøsten		Reg.nr. 11058 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	1.111
I alt renter og udbytter		1.126
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.710
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.710
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.836
3.	Administrationsomkostninger	1.078
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.758
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.758
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	214
I alt formuebevægelser (+/÷)		212
D.	Til disposition	3.970
6.	Til rådighed for udlodning:	258
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	258
7.	Overført til formuen	3.712
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	124
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		124
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.830
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	83
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50.913
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	64
6.3	Andre tilgodehavender	14
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		78
Aktiver i alt		51.115
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	51.095
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	20
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		20
Passiver i alt		51.115

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Midtinvest Kina		Reg.nr. 11058 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	209
I alt renter og udbytter		217
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	122
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		122
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	339
3.	Administrationsomkostninger	183
B.	Resultat før ekstraordinære poster	156
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	156
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	9
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		9
D.	Til disposition	165
6.	Til rådighed for udlodning:	141
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	141
7.	Overført til formuen	24
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	271
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		271
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.617
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	46
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		27.663
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	7
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7
Aktiver i alt		27.941
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	27.931
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	10
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		10
Passiver i alt		27.941

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 5 Korte Danske Obligationer		Reg.nr. 11058 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.998
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.998
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	957
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		957
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.955
3.	Administrationsomkostninger	2.687
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.268
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.268
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	543
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	440
I alt formuebevægelser (+/÷)		983
D.	Til disposition	10.251
6.	Til rådighed for udlodning:	11.630
6.1	Foreslået udlodning	11.170
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	460
7.	Overført til formuen	-1.379
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.108
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.108
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	345.397
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.006
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		349.403
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	375
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		375
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.916
6.3	Andre tilgodehavender	15
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.931
Aktiver i alt		360.817
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	355.491
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.300
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5.326
Passiver i alt		360.817

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 8 Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 11058 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.500
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.500
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	16.410
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.410
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	28.910
3.	Administrationsomkostninger	2.768
B.	Resultat før ekstraordinære poster	26.142
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	26.142
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-22
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	833
I alt formuebevægelser (+/÷)		811
D.	Til disposition	26.953
6.	Til rådighed for udlodning:	27.766
6.1	Foreslået udlodning	27.358
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	408
7.	Overført til formuen	-813
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.895
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.895
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	312.745
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	45.915
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		358.660
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	375
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		375
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.426
6.3	Andre tilgodehavender	15
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	516
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.957
Aktiver i alt		365.887
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	365.862
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	25
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		25
Passiver i alt		365.887

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 13 Lange Obligationer Pension		Reg.nr. 11058 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.723
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.723
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.721
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.721
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.444
3.	Administrationsomkostninger	644
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.800
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.800
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	131
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	104
I alt formuebevægelser (+/÷)		235
D.	Til disposition	4.035
6.	Til rådighed for udlodning:	2.583
6.1	Foreslået udlodning	2.571
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	12
7.	Overført til formuen	1.452
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.228
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.228
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	62.324
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		62.324
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	104
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		104
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	910
6.3	Andre tilgodehavender	7
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		917
Aktiver i alt		65.573
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	64.440
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	19
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.114
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.133
Passiver i alt		65.573

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 10 Teknologi		Reg.nr. 11058 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	377
I alt renter og udbytter		382
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.200
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.200
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-818
3.	Administrationsomkostninger	724
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-1.542
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-1.542
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-26
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	470
I alt formuebevægelser (+/÷)		444
D.	Til disposition	-1.098
6.	Til rådighed for udlodning:	102
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	102
7.	Overført til formuen	-1.200
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	964
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		964
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.428
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	50
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		28.478
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12
6.3	Andre tilgodehavender	3
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15
Aktiver i alt		29.457
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	29.334
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	123
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		123
Passiver i alt		29.457

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Midtinvest Afd. 2 Verden		Reg.nr. 11058 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	4.089
I alt renter og udbytter		4.113
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.199
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.194
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.307
3.	Administrationsomkostninger	2.924
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.383
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.383
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-37
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	568
I alt formuebevægelser (+/÷)		531
D.	Til disposition	2.914
6.	Til rådighed for udlodning:	1.635
6.1	Foreslået udlodning	1.555
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	80
7.	Overført til formuen	1.279
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	940
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		940
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	927
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	170.338
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	292
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		171.557
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	355
6.3	Andre tilgodehavender	272
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		627
Aktiver i alt		173.124
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	173.098
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		173.124

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nielsen Global Value Nielsen Global Value		Reg.nr. 11146 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	750
1.2	Udbytter	9.622
I alt renter og udbytter		10.372
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	106.145
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-11
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		106.134
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	116.506
3.	Administrationsomkostninger	10.888
B.	Resultat før ekstraordinære poster	105.618
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	105.618
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.966
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	539
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.505
D.	Til disposition	112.123
6.	Til rådighed for udlodning:	21.632
6.1	Foreslået udlodning	20.636
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	996
7.	Overført til formuen	90.491
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	31.554
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		31.554
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.967
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	682.959
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15.725
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	5.911
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		710.562
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	151
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		151
Aktiver i alt		742.267
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	741.158
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.109
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.109
Passiver i alt		742.267

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Aktier		Reg.nr. 11024 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	751
1.2	Udbytter	66.866
I alt renter og udbytter		67.617
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	249.486
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-795
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		248.691
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	316.308
3.	Administrationsomkostninger	43.029
B.	Resultat før ekstraordinære poster	273.279
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	273.279
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.602
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	35.650
I alt formuebevægelser (+/÷)		37.252
D.	Til disposition	310.531
6.	Til rådighed for udlodning:	61.201
6.1	Foreslået udlodning	55.608
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.593
7.	Overført til formuen	249.330
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	116.618
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		116.618
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.106.736
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.329.424
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.534
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.438.694
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	4.278
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.403
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.681
Aktiver i alt		3.561.993
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.561.993
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.561.993

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Balance		Reg.nr. 11024 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.855
1.2	Udbytter	1.823
I alt renter og udbytter		4.678
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-640
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.664
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-346
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		678
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.356
3.	Administrationsomkostninger	1.667
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.689
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.689
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-264
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	125
I alt formuebevægelser (+/÷)		-139
D.	Til disposition	3.550
6.	Til rådighed for udlodning:	3.964
6.1	Foreslået udlodning	3.840
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	124
7.	Overført til formuen	-414
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	15.773
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		15.773
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	51.229
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	9.801
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		61.030
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	329
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	89.829
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	148
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		90.306
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	555
6.3	Andre tilgodehavender	123
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		678
Aktiver i alt		167.787
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	157.924
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.862
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld		9.863
Passiver i alt		167.787

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest DanBonds		Reg.nr. 11024 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	138.463
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		138.463
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.198
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.198
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	144.661
3.	Administrationsomkostninger	25.027
B.	Resultat før ekstraordinære poster	119.634
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	119.634
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.012
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.653
I alt formuebevægelser (+/÷)		13.665
D.	Til disposition	133.299
6.	Til rådighed for udlodning:	141.174
6.1	Foreslået udlodning	136.898
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.276
7.	Overført til formuen	-7.875
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	580.838
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		580.838
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.977.212
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.977.212
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.830
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.830
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	35.829
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.486
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		39.315
Aktiver i alt		5.599.195
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.599.195
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		5.599.195

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Danmark		Reg.nr. 11024 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	901
1.2	Udbytter	32.154
I alt renter og udbytter		33.055
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	405.120
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		405.120
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	438.175
3.	Administrationsomkostninger	15.303
B.	Resultat før ekstraordinære poster	422.872
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	422.872
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	145
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.024
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.169
D.	Til disposition	424.041
6.	Til rådighed for udlodning:	18.921
6.1	Foreslået udlodning	17.979
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	942
7.	Overført til formuen	405.120
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	77.440
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		77.440
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.701.273
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	143.370
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.722
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.849.365
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.648
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.648
Aktiver i alt		1.928.453
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.928.452
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		1.928.453

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Direct		Reg.nr. 11024 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.068.811
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.068.811
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	343.162
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-1.300
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		341.862
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.410.673
3.	Administrationsomkostninger	155.505
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.255.168
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.255.168
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-380
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	41.290
I alt formuebevægelser (+/÷)		40.910
D.	Til disposition	1.296.078
6.	Til rådighed for udlodning:	960.632
6.1	Foreslået udlodning	471.492
6.2	Udbetalt aconto udlodning	466.975
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	22.165
7.	Overført til formuen	335.446
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.797.851
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.797.851
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	25.586.574
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		25.586.574
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.900
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.900
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	182.650
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		182.650
Aktiver i alt		27.569.975
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	27.419.930
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	150.042
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld		150.045
Passiver i alt		27.569.975

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Emerging Markets		Reg.nr. 11024 40
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	42
I alt renter og udbytter		48
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.765
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	423
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.188
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.236
3.	Administrationsomkostninger	382
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.854
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.854
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	32
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		32
D.	Til disposition	7.886
6.	Til rådighed for udlodning:	134
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	134
7.	Overført til formuen	7.752
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.492
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.492
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	263.353
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		263.353
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.914
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.914
Aktiver i alt		293.759
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	293.759
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		293.759

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest EuroBonds		Reg.nr. 11024 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.798
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.798
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.706
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.704
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.502
3.	Administrationsomkostninger	630
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.872
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.872
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-354
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	85
I alt formuebevægelser (+/÷)		-269
D.	Til disposition	5.603
6.	Til rådighed for udlodning:	5.350
6.1	Foreslået udlodning	5.285
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	65
7.	Overført til formuen	253
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.442
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.442
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	779
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	72.609
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		73.388
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	90
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		90
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.637
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.637
Aktiver i alt		79.557
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	79.557
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		79.557

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Europa		Reg.nr. 11024 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.662
1.2	Udbytter	45.752
I alt renter og udbytter		47.414
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	63.852
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.509
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		62.343
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	109.757
3.	Administrationsomkostninger	25.757
B.	Resultat før ekstraordinære poster	84.000
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	84.000
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.240
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.762
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.522
D.	Til disposition	85.522
6.	Til rådighed for udlodning:	21.590
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	21.590
7.	Overført til formuen	63.932
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.415
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.415
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	24.040
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.934.728
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.800
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.960.568
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	9.575
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.137
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.712
Aktiver i alt		1.973.695
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.973.695
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.973.695

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Europa Small Cap		Reg.nr. 11024 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50
1.2	Udbytter	2.113
I alt renter og udbytter		2.163
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	27.719
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.695
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.858
3.	Administrationsomkostninger	2.638
B.	Resultat før ekstraordinære poster	27.220
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	27.220
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-95
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	550
I alt formuebevægelser (+/÷)		455
D.	Til disposition	27.675
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	27.675
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.257
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.257
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.863
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	185.272
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	180
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		188.315
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	301
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	143
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		444
Aktiver i alt		190.016
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	190.016
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		190.016

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Fjernøsten		Reg.nr. 11024 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	116
1.2	Udbytter	20.932
I alt renter og udbytter		21.048
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	55.910
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.725
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		54.185
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	75.233
3.	Administrationsomkostninger	11.927
B.	Resultat før ekstraordinære poster	63.306
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	63.306
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.213
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	8.866
I alt formuebevægelser (+/÷)		11.079
D.	Til disposition	74.385
6.	Til rådighed for udlodning:	18.781
6.1	Foreslået udlodning	16.219
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.562
7.	Overført til formuen	55.604
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	34.885
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		34.885
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	895.124
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	462
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		895.586
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	151
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		151
Aktiver i alt		930.622
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	930.622
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		930.622

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Futura		Reg.nr. 11024 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	27
1.2	Udbytter	5.082
I alt renter og udbytter		5.109
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-13.385
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-176
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-13.561
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-8.452
3.	Administrationsomkostninger	3.665
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-12.117
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-12.117
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-53
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-53
D.	Til disposition	-12.170
6.	Til rådighed for udlodning:	1.230
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.230
7.	Overført til formuen	-13.400
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.650
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.650
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.687
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	239.334
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	336
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	30
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		250.387
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	212
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		217
Aktiver i alt		252.254
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	252.252
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	2
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		252.254

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Global Value		Reg.nr. 11024 39
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	819
1.2	Udbytter	15.731
I alt renter og udbytter		16.550
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	52.071
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.819
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		48.252
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	64.802
3.	Administrationsomkostninger	10.752
B.	Resultat før ekstraordinære poster	54.050
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	54.050
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-5.409
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-7.120
I alt formuebevægelser (+/÷)		-12.529
D.	Til disposition	41.521
6.	Til rådighed for udlodning:	-810
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-810
7.	Overført til formuen	42.331
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	163.973
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		163.973
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	22.655
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	883.061
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	212
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		905.928
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	167
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.314
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		10.481
Aktiver i alt		1.080.382
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.080.382
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.080.382

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Health Care		Reg.nr. 11024 34
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	98
1.2	Udbytter	5.611
I alt renter og udbytter		5.709
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-3.950
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-565
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-4.515
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.194
3.	Administrationsomkostninger	4.645
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-3.451
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-3.451
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-39
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.553
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.514
D.	Til disposition	-1.937
6.	Til rådighed for udlodning:	2.318
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.318
7.	Overført til formuen	-4.255
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.826
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.826
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.728
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	287.249
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	312
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		294.289
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	338
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	341
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		679
Aktiver i alt		307.794
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	307.794
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		307.794

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest High Yield Bonds		Reg.nr. 11024 33
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	243.582
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		243.582
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-111.406
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	224.490
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-15.578
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		97.506
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	341.088
3.	Administrationsomkostninger	46.862
B.	Resultat før ekstraordinære poster	294.226
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	294.226
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.839
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	6.649
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.488
D.	Til disposition	302.714
6.	Til rådighed for udlodning:	311.594
6.1	Foreslået udlodning	309.245
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.349
7.	Overført til formuen	-8.880
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	340.418
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		340.418
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	35.876
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.052.644
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.088.520
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.204
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.204
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	66.960
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	61.003
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	531
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		61.534
Aktiver i alt		3.558.636
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.558.636
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.558.636

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest HøjrenteLande		Reg.nr. 11024 38
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	100.052
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		100.052
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-53.100
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	130.324
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	4.306
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		81.530
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	181.582
3.	Administrationsomkostninger	15.039
B.	Resultat før ekstraordinære poster	166.543
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	166.543
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-11.851
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	384
I alt formuebevægelser (+/÷)		-11.467
D.	Til disposition	155.076
6.	Til rådighed for udlodning:	195.253
6.1	Foreslået udlodning	193.011
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.242
7.	Overført til formuen	-40.177
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	48.999
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		48.999
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.633.139
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.633.139
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	462
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		462
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	32.382
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	40.594
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		40.594
Aktiver i alt		1.755.576
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.755.576
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.755.576

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest IT		Reg.nr. 11024 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11
1.2	Udbytter	5.969
I alt renter og udbytter		5.980
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-38.871
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	102
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-38.769
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-32.789
3.	Administrationsomkostninger	6.475
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-39.264
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-39.264
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	217
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		217
D.	Til disposition	-39.047
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-39.047
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	665
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		665
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	377.144
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	400
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		377.544
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	420
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		420
Aktiver i alt		378.629
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	378.629
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		378.629

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest InterBonds		Reg.nr. 11024 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.634
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		20.634
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-7.827
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-597
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-134
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.558
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.076
3.	Administrationsomkostninger	3.888
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.188
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.188
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.321
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	206
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.115
D.	Til disposition	7.073
6.	Til rådighed for udlodning:	12.585
6.1	Foreslået udlodning	11.664
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	921
7.	Overført til formuen	-5.512
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	35.036
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		35.036
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	422.628
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		422.628
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	156
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		156
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.291
6.3	Andre tilgodehavender	13
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.304
Aktiver i alt		464.124
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	463.791
2.	Afledte finansielle instrumenter	333
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		464.124

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Japan		Reg.nr. 11024 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	127
1.2	Udbytter	4.557
I alt renter og udbytter		4.684
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31.324
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-677
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.647
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.331
3.	Administrationsomkostninger	6.208
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.123
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.123
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-396
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-396
D.	Til disposition	28.727
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	28.727
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.474
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.474
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	504.196
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	198
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		504.394
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		515.868
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	515.358
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	510
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		510
Passiver i alt		515.868

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Lange Obligationer		Reg.nr. 11024 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	60.658
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		60.658
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	49.374
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		49.374
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	110.032
3.	Administrationsomkostninger	8.660
B.	Resultat før ekstraordinære poster	101.372
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	101.372
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3.483
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.344
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.139
D.	Til disposition	100.233
6.	Til rådighed for udlodning:	87.696
6.1	Foreslået udlodning	61.626
6.2	Udbetalt aconto udlodning	25.541
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	529
7.	Overført til formuen	12.537
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	91.051
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		91.051
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.265.850
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.265.850
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.396
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.396
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.631
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.631
Aktiver i alt		1.369.928
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.326.644
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	43.284
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		43.284
Passiver i alt		1.369.928

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Nordic Small Cap		Reg.nr. 11024 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	84
1.2	Udbytter	5.336
I alt renter og udbytter		5.420
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	42.132
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.132
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	47.552
3.	Administrationsomkostninger	2.532
B.	Resultat før ekstraordinære poster	45.020
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	45.020
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-170
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	99
I alt formuebevægelser (+/÷)		-71
D.	Til disposition	44.949
6.	Til rådighed for udlodning:	2.817
6.1	Foreslået udlodning	2.695
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	122
7.	Overført til formuen	42.132
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.399
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.399
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	25.468
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	162.441
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	126
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	137
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		188.172
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	6
I alt andre aktiver		6
Aktiver i alt		202.577
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	202.577
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		202.577

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest USA		Reg.nr. 11024 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	387
1.2	Udbytter	23.400
I alt renter og udbytter		23.787
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-31.002
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-396
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-31.398
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-7.611
3.	Administrationsomkostninger	16.366
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-23.977
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-23.977
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.154
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	8.498
I alt formuebevægelser (+/÷)		9.652
D.	Til disposition	-14.325
6.	Til rådighed for udlodning:	17.079
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	17.079
7.	Overført til formuen	-31.404
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.220
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.220
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.253.624
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	534
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.254.158
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	728
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		728
Aktiver i alt		1.273.106
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.273.106
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.273.106

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Verden		Reg.nr. 11024 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	151
1.2	Udbytter	18.588
I alt renter og udbytter		18.739
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.024
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.196
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.828
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	33.567
3.	Administrationsomkostninger	12.572
B.	Resultat før ekstraordinære poster	20.995
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	20.995
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-909
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.445
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.536
D.	Til disposition	24.531
6.	Til rådighed for udlodning:	7.475
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	7.475
7.	Overført til formuen	17.056
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.786
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.786
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.794
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	898.537
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.008
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		901.339
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.145
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	134
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.279
Aktiver i alt		919.404
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	919.393
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	11
I alt anden gæld		11
Passiver i alt		919.404

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Østeuropa		Reg.nr. 11024 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	285
1.2	Udbytter	5.665
I alt renter og udbytter		5.950
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	59.433
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		59.429
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	65.379
3.	Administrationsomkostninger	4.047
B.	Resultat før ekstraordinære poster	61.332
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	61.332
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-128
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	210
I alt formuebevægelser (+/÷)		82
D.	Til disposition	61.414
6.	Til rådighed for udlodning:	1.977
6.1	Foreslået udlodning	1.840
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	137
7.	Overført til formuen	59.437
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.574
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.574
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	287.446
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	134
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		287.580
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	28
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		28
Aktiver i alt		305.182
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	305.182
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		305.182

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Bolig Bolig I		Reg.nr. 11114 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.597
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		4.597
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.377
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.377
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.220
3.	Administrationsomkostninger	388
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.832
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.832
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.630
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	240
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.870
D.	Til disposition	4.702
6.	Til rådighed for udlodning:	6.345
6.1	Foreslået udlodning	6.199
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	146
7.	Overført til formuen	-1.643
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.239
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.239
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	129.825
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		129.825
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.885
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.885
Aktiver i alt		143.951
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	143.951
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		143.951

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Bolig Bolig II		Reg.nr. 11114 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8.002
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		8.002
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	704
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		704
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.706
3.	Administrationsomkostninger	651
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.055
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.055
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.187
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	161
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.348
D.	Til disposition	16.403
6.	Til rådighed for udlodning:	16.397
6.1	Foreslået udlodning	16.343
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	54
7.	Overført til formuen	6
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.373
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.373
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	290.302
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		290.302
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.070
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.070
Aktiver i alt		320.745
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	320.745
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		320.745

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Danske Aktier I		Reg.nr. 11054 38
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	341
1.2	Udbytter	5.603
I alt renter og udbytter		5.944
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	43.955
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		43.955
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	49.899
3.	Administrationsomkostninger	780
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49.119
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49.119
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.325
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-2.325
D.	Til disposition	46.794
6.	Til rådighed for udlodning:	10.695
6.1	Foreslået udlodning	10.510
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	185
7.	Overført til formuen	36.099
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.236
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.236
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	254.039
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.100
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		267.139
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		274.375
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	274.189
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	186
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		186
Passiver i alt		274.375

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Danske Aktier II		Reg.nr. 11054 39
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	566
1.2	Udbytter	17.665
I alt renter og udbytter		18.231
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	149.166
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		149.166
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	167.397
3.	Administrationsomkostninger	2.610
B.	Resultat før ekstraordinære poster	164.787
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	164.787
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-4.605
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-4.605
D.	Til disposition	160.182
6.	Til rådighed for udlodning:	32.983
6.1	Foreslået udlodning	31.886
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.097
7.	Overført til formuen	127.199
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.393
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.393
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	863.725
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	53.969
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		917.694
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		939.087
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	938.412
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	675
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		675
Passiver i alt		939.087

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Europaindeks		Reg.nr. 11054 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23
1.2	Udbytter	3.688
I alt renter og udbytter		3.711
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.088
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-33
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.055
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.766
3.	Administrationsomkostninger	237
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.529
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.529
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	311
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	50
I alt formuebevægelser (+/÷)		361
D.	Til disposition	16.890
6.	Til rådighed for udlodning:	3.767
6.1	Foreslået udlodning	3.255
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	512
7.	Overført til formuen	13.123
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.391
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.391
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	152.885
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		152.885
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	356
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		356
Aktiver i alt		154.632
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	154.632
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		154.632

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros Obligationer		Reg.nr. 11054 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	29.864
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		29.864
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	8.947
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.947
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.811
3.	Administrationsomkostninger	611
B.	Resultat før ekstraordinære poster	38.200
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	38.200
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.424
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	595
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.019
D.	Til disposition	41.219
6.	Til rådighed for udlodning:	33.593
6.1	Foreslået udlodning	33.219
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	374
7.	Overført til formuen	7.626
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.194
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.194
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	688.443
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		688.443
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.201
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.201
Aktiver i alt		704.838
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	680.826
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.012
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		24.012
Passiver i alt		704.838

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Engros, Specialforeningen Danske Obligationer KAB		Reg.nr. 16024 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.768
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.768
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.570
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.570
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.338
3.	Administrationsomkostninger	497
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.841
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.841
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	597
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		597
D.	Til disposition	20.438
6.	Til rådighed for udlodning:	18.179
6.1	Foreslået udlodning	18.179
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	2.259
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.293
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.293
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	385.168
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		385.168
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.586
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.586
Aktiver i alt		408.049
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	408.049
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		408.049

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Kommune Kommune I		Reg.nr. 11126 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.594
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.594
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.096
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.096
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.498
3.	Administrationsomkostninger	149
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.349
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.349
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-89
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	119
I alt formuebevægelser (+/÷)		30
D.	Til disposition	4.379
6.	Til rådighed for udlodning:	6.853
6.1	Foreslået udlodning	3.610
6.2	Udbetalt aconto udlodning	3.093
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	150
7.	Overført til formuen	-2.474
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.982
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.982
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	128.632
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		128.632
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.694
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.694
Aktiver i alt		145.310
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	145.310
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		145.310

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Kommune Kommune II		Reg.nr. 11126 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.070
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.070
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3.933
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.933
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.003
3.	Administrationsomkostninger	274
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.729
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.729
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.811
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	124
I alt formuebevægelser (+/÷)		7.935
D.	Til disposition	23.664
6.	Til rådighed for udlodning:	19.990
6.1	Foreslået udlodning	10.351
6.2	Udbetalt aconto udlodning	9.367
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	272
7.	Overført til formuen	3.674
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	32.287
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		32.287
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	393.150
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		393.150
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.808
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.808
Aktiver i alt		432.245
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	427.117
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.128
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5.128
Passiver i alt		432.245

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Amerikanske aktier		Reg.nr. 11053 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14
1.2	Udbytter	1.156
I alt renter og udbytter		1.170
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.436
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-106
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.542
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-372
3.	Administrationsomkostninger	266
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-638
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-638
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-446
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	284
I alt formuebevægelser (+/÷)		-162
D.	Til disposition	-800
6.	Til rådighed for udlodning:	657
6.1	Foreslået udlodning	624
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	33
7.	Overført til formuen	-1.457
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	891
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		891
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	36.853
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		36.923
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7
Aktiver i alt		37.821
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	37.821
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		37.821

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Corporate Bonds		Reg.nr. 11053 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.816
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.816
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	10.704
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-44
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.660
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	23.476
3.	Administrationsomkostninger	608
B.	Resultat før ekstraordinære poster	22.868
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	22.868
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-17.488
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	406
I alt formuebevægelser (+/÷)		-17.082
D.	Til disposition	5.786
6.	Til rådighed for udlodning:	13.577
6.1	Foreslået udlodning	13.447
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	130
7.	Overført til formuen	-7.791
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	228
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		228
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	5.944
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	119.442
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		125.386
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	58
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		58
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.237
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.237
Aktiver i alt		128.909
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	128.422
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	487
I alt anden gæld		487
Passiver i alt		128.909

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Euro Investment Grade		Reg.nr. 11053 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11.537
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		11.537
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	8.202
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.225
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	19.762
3.	Administrationsomkostninger	585
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.177
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.177
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.276
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	377
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.899
D.	Til disposition	17.278
6.	Til rådighed for udlodning:	16.726
6.1	Foreslået udlodning	16.601
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	125
7.	Overført til formuen	552
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	49
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		49
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.948
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	217.559
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		219.507
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	200
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		200
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.838
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.838
Aktiver i alt		224.594
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	224.594
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		224.594

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Europæiske Aktier		Reg.nr. 11053 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	159
1.2	Udbytter	6.191
I alt renter og udbytter		6.350
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.539
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-225
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.314
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.664
3.	Administrationsomkostninger	1.219
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.445
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.445
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.152
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	188
I alt formuebevægelser (+/÷)		-964
D.	Til disposition	11.481
6.	Til rådighed for udlodning:	4.190
6.1	Foreslået udlodning	4.058
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	132
7.	Overført til formuen	7.291
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.243
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.243
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.537
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	219.631
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	302
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		222.470
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.374
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.374
Aktiver i alt		227.087
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	227.087
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		227.087

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Formueforvaltning Aktier		Reg.nr. 11053 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	4.114
I alt renter og udbytter		4.114
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.057
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-510
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.547
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.661
3.	Administrationsomkostninger	3.287
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.374
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.374
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-132
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-132
D.	Til disposition	3.242
6.	Til rådighed for udlodning:	164
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	164
7.	Overført til formuen	3.078
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.031
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.031
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	163.251
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	202
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		163.453
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	151
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		151
Aktiver i alt		165.635
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	164.832
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	803
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		803
Passiver i alt		165.635

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Formueforvaltning Obligationer		Reg.nr. 11053 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16.517
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		16.517
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	17.006
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.006
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	33.523
3.	Administrationsomkostninger	3.822
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.701
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.701
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-48
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	520
I alt formuebevægelser (+/÷)		472
D.	Til disposition	30.173
6.	Til rådighed for udlodning:	26.016
6.1	Foreslået udlodning	18.667
6.2	Udbetalt aconto udlodning	6.752
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	597
7.	Overført til formuen	4.157
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.239
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.239
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	684.299
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		684.299
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	360
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		360
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.171
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.176
Aktiver i alt		709.074
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	709.037
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	37
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		37
Passiver i alt		709.074

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Formueforvaltning Pension		Reg.nr. 11053 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	1.586
I alt renter og udbytter		1.586
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.177
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-148
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.029
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.615
3.	Administrationsomkostninger	1.347
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.268
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.268
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-25
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-25
D.	Til disposition	1.243
6.	Til rådighed for udlodning:	74
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	74
7.	Overført til formuen	1.169
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	603
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		603
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	67.684
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	108
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		67.792
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	44
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		44
Aktiver i alt		68.439
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	68.439
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		68.439

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Internationale Aktier		Reg.nr. 11053 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	234
1.2	Udbytter	11.126
I alt renter og udbytter		11.360
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.292
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.493
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.799
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.159
3.	Administrationsomkostninger	2.709
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.450
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.450
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-858
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	283
I alt formuebevægelser (+/÷)		-575
D.	Til disposition	9.875
6.	Til rådighed for udlodning:	6.412
6.1	Foreslået udlodning	6.014
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	398
7.	Overført til formuen	3.463
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	23.559
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		23.559
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.095
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	502.232
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	462
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		503.789
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	661
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	71
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		732
Aktiver i alt		528.080
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	528.080
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		528.080

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Korte Obligationer		Reg.nr. 11053 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	962
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		962
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-211
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-211
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	751
3.	Administrationsomkostninger	84
B.	Resultat før ekstraordinære poster	667
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	667
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-2
D.	Til disposition	665
6.	Til rådighed for udlodning:	900
6.1	Foreslået udlodning	823
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	77
7.	Overført til formuen	-235
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.054
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.054
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	37.733
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		37.733
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.055
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.055
Aktiver i alt		41.842
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	41.842
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		41.842

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest Special Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11053 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.969
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.969
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.008
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.008
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.977
3.	Administrationsomkostninger	288
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.689
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.689
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	944
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		944
D.	Til disposition	6.633
6.	Til rådighed for udlodning:	4.696
6.1	Foreslået udlodning	4.577
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	119
7.	Overført til formuen	1.937
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	37.356
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		37.356
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	170.309
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		170.309
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.265
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.265
Aktiver i alt		210.930
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	210.930
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		210.930

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nordea Invest, Placeringsforeningen Indeksobligationer		Reg.nr. 16011 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.359
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.359
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	7.600
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.600
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.959
3.	Administrationsomkostninger	995
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.964
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.964
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-236
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	125
I alt formuebevægelser (+/÷)		-111
D.	Til disposition	9.853
6.	Til rådighed for udlodning:	7.428
6.1	Foreslået udlodning	7.202
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	226
7.	Overført til formuen	2.425
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.330
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.330
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	131.300
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		131.300
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	120
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		120
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.557
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.557
Aktiver i alt		139.307
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	139.307
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		139.307

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Almen Bolig Invest Afdeling A - Korte Obligationer		Reg.nr. 11115 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.057
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.057
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.050
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.050
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.007
3.	Administrationsomkostninger	499
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.508
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.508
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	272
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	92
I alt formuebevægelser (+/÷)		364
D.	Til disposition	4.872
6.	Til rådighed for udlodning:	5.922
6.1	Foreslået udlodning	3.643
6.2	Udbetalt aconto udlodning	1.993
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	286
7.	Overført til formuen	-1.050
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.661
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.661
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	141.789
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		141.789
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.928
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.928
Aktiver i alt		145.378
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	145.221
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	157
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		157
Passiver i alt		145.378

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Almen Bolig Invest Afdeling B - Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11115 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.677
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.677
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3.192
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.192
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.869
3.	Administrationsomkostninger	514
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.355
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.355
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	14
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	57
I alt formuebevægelser (+/÷)		71
D.	Til disposition	9.426
6.	Til rådighed for udlodning:	6.431
6.1	Foreslået udlodning	3.565
6.2	Udbetalt aconto udlodning	2.852
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	14
7.	Overført til formuen	2.995
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	528
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		528
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	142.463
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		142.463
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.929
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.929
Aktiver i alt		144.920
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	144.760
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	160
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		160
Passiver i alt		144.920

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling 1 - Korte Obligationer		Reg.nr. 11122 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.789
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.789
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.769
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.769
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.020
3.	Administrationsomkostninger	826
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.194
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.194
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.928
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	131
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.059
D.	Til disposition	8.253
6.	Til rådighed for udlodning:	10.022
6.1	Foreslået udlodning	4.944
6.2	Udbetalt aconto udlodning	4.484
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	594
7.	Overført til formuen	-1.769
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.150
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.150
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	274.161
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		274.161
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.997
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.997
Aktiver i alt		289.308
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	288.965
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	343
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		343
Passiver i alt		289.308

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling 2 - Lange Obligationer		Reg.nr. 11122 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30.847
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		30.847
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	19.613
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.613
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	50.460
3.	Administrationsomkostninger	3.757
B.	Resultat før ekstraordinære poster	46.703
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	46.703
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.410
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	162
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.572
D.	Til disposition	48.275
6.	Til rådighed for udlodning:	36.642
6.1	Foreslået udlodning	21.198
6.2	Udbetalt aconto udlodning	14.017
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.427
7.	Overført til formuen	11.633
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.000
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.000
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	700.843
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		700.843
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.166
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	104
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8.270
Aktiver i alt		714.113
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	713.173
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	940
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		940
Passiver i alt		714.113

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling 3 - Globale Aktier		Reg.nr. 11122 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	2.848
I alt renter og udbytter		2.870
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	995
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		993
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.863
3.	Administrationsomkostninger	1.414
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.449
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.449
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	60
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	300
I alt formuebevægelser (+/÷)		360
D.	Til disposition	2.809
6.	Til rådighed for udlodning:	1.814
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.814
7.	Overført til formuen	995
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	498
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		498
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	109.454
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		109.454
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	264
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		264
Aktiver i alt		110.216
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	109.875
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	341
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		341
Passiver i alt		110.216

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling Danske aktier		Reg.nr. 11122 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	47
1.2	Udbytter	3.411
I alt renter og udbytter		3.458
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	54.745
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		54.745
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	58.203
3.	Administrationsomkostninger	1.250
B.	Resultat før ekstraordinære poster	56.953
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	56.953
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.648
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	388
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.036
D.	Til disposition	58.989
6.	Til rådighed for udlodning:	24.763
6.1	Foreslået udlodning	24.497
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	266
7.	Overført til formuen	34.226
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.147
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.147
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	216.902
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.529
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		221.431
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.613
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.613
Aktiver i alt		230.191
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	229.791
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	400
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		400
Passiver i alt		230.191

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling Erhvervsobligationer		Reg.nr. 11122 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11.289
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		11.289
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.714
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.706
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.995
3.	Administrationsomkostninger	1.058
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.937
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.937
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.774
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	65
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.839
D.	Til disposition	20.776
6.	Til rådighed for udlodning:	14.844
6.1	Foreslået udlodning	8.957
6.2	Udbetalt aconto udlodning	5.875
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	12
7.	Overført til formuen	5.932
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.898
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.898
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	29.276
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	294.691
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		323.967
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.453
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.960
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		13.413
Aktiver i alt		340.278
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	339.489
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	789
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		789
Passiver i alt		340.278

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 1 - Eurokredit		Reg.nr. 11149 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39.670
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		39.670
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	22.709
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-83
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.626
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	62.296
3.	Administrationsomkostninger	1.920
B.	Resultat før ekstraordinære poster	60.376
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	60.376
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	23.070
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	314
I alt formuebevægelser (+/÷)		23.384
D.	Til disposition	83.760
6.	Til rådighed for udlodning:	69.779
6.1	Foreslået udlodning	69.305
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	474
7.	Overført til formuen	13.981
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.470
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.470
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	90.715
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	958.602
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.049.317
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	27.812
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		27.812
Aktiver i alt		1.096.599
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.096.010
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	589
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		589
Passiver i alt		1.096.599

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 2 - Internationale Obligationer		Reg.nr. 11149 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.506
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.506
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-4.162
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	9.877
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	342
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.057
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.563
3.	Administrationsomkostninger	1.722
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.841
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.841
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.876
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.875
D.	Til disposition	18.716
6.	Til rådighed for udlodning:	9.629
6.1	Foreslået udlodning	9.471
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	158
7.	Overført til formuen	9.087
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.090
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.090
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	367.382
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	2.064
I alt obligationer		369.446
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	8.070
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.843
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.843
Aktiver i alt		386.449
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	386.034
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	415
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		415
Passiver i alt		386.449

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 3 - Vækstlande		Reg.nr. 11149 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	178
1.2	Udbytter	5.781
I alt renter og udbytter		5.959
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	32.289
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		32.329
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.288
3.	Administrationsomkostninger	3.279
B.	Resultat før ekstraordinære poster	35.009
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	35.009
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	968
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	141
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.109
D.	Til disposition	36.118
6.	Til rådighed for udlodning:	3.829
6.1	Foreslået udlodning	3.246
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	583
7.	Overført til formuen	32.289
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.824
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.824
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	315.709
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.657
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		317.366
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	430
6.3	Andre tilgodehavender	230
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.984
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.644
Aktiver i alt		325.834
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	324.782
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.052
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.052
Passiver i alt		325.834

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 4 - Højrente Europa		Reg.nr. 11149 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24.721
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		24.721
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	20.312
2.2	Kapitalandele (+/÷)	197
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	696
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-57
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.148
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	45.869
3.	Administrationsomkostninger	2.433
B.	Resultat før ekstraordinære poster	43.436
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	43.436
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.992
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.992
D.	Til disposition	52.428
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	52.428
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.850
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.850
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	258.275
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	741
2.5	Unoterede obligationer	24.475
I alt obligationer		283.491
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.049
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.049
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	585
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.402
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	136
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.538
Aktiver i alt		302.513
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	301.971
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	542
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		542
Passiver i alt		302.513

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 5 - Lange Obligationer - Pension		Reg.nr. 11149 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30.083
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		30.083
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	41.683
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		41.683
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	71.766
3.	Administrationsomkostninger	964
B.	Resultat før ekstraordinære poster	70.802
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	70.802
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.218
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.218
D.	Til disposition	75.020
6.	Til rådighed for udlodning:	46.392
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	46.392
7.	Overført til formuen	28.628
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.007
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.007
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.517.902
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.517.902
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15.148
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15.148
Aktiver i alt		1.535.057
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.534.573
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	485
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		485
Passiver i alt		1.535.058

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Profil Invest Steffen Rønn Brands		Reg.nr. 11151 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	93
I alt renter og udbytter		99
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	46
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-43
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	102
3.	Administrationsomkostninger	53
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		5
D.	Til disposition	54
6.	Til rådighed for udlodning:	8
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	8
7.	Overført til formuen	46
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	671
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.067
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		20.782
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	18
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		18
Aktiver i alt		20.814
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	20.814
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		20.814

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest, Placeringsforeningen Børn & Unge		Reg.nr. 16006 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.298
1.2	Udbytter	732
I alt renter og udbytter		4.030
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	774
2.2	Kapitalandele (+/÷)	525
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.299
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.329
3.	Administrationsomkostninger	1.721
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.608
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.608
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	357
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	102
I alt formuebevægelser (+/÷)		459
D.	Til disposition	4.067
6.	Til rådighed for udlodning:	2.864
6.1	Foreslået udlodning	2.859
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5
7.	Overført til formuen	1.203
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.262
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.262
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	76.516
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		76.516
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	330
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.942
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.144
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		42.416
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.402
6.3	Andre tilgodehavender	29
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	826
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.257
Aktiver i alt		124.451
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	122.232
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	151
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.068
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.219
Passiver i alt		124.451

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Egns-Invest, Placeringsforeningen Indeksobligationer		Reg.nr. 16006 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.873
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.873
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.984
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-12
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.972
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.845
3.	Administrationsomkostninger	967
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.878
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.878
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-662
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	193
I alt formuebevægelser (+/÷)		-469
D.	Til disposition	7.409
6.	Til rådighed for udlodning:	9.183
6.1	Foreslået udlodning	9.069
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	114
7.	Overført til formuen	-1.774
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	328
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		328
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	111.146
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		111.146
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.178
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.178
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.370
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.370
Aktiver i alt		115.022
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	114.937
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	85
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		85
Passiver i alt		115.022

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Engros, Placeringsforeningen Emerging Market Bonds		Reg.nr. 16065 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25.363
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		25.363
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	20.019
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	20.863
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1.565
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.447
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	67.810
3.	Administrationsomkostninger	1.358
B.	Resultat før ekstraordinære poster	66.452
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	66.452
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.545
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	398
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.943
D.	Til disposition	68.395
6.	Til rådighed for udlodning:	66.725
6.1	Foreslået udlodning	66.536
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	189
7.	Overført til formuen	1.670
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.131
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.131
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	416.637
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	39.980
I alt obligationer		456.617
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	13.654
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.939
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.939
Aktiver i alt		502.342
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	502.167
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	175
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		175
Passiver i alt		502.342

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Prime Afdeling 1		Reg.nr. 11120 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	69
1.2	Udbytter	3.334
I alt renter og udbytter		3.403
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.781
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.781
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.184
3.	Administrationsomkostninger	2.028
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.156
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.156
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-414
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.718
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.304
D.	Til disposition	10.460
6.	Til rådighed for udlodning:	3.563
6.1	Foreslået udlodning	3.223
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	340
7.	Overført til formuen	6.897
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.568
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.568
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.884
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	152.925
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		159.809
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	20
6.3	Andre tilgodehavender	258
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		278
Aktiver i alt		162.655
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	162.378
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	277
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		277
Passiver i alt		162.655

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Emerging Markets Bonds (Ashmore)		Reg.nr. 11112 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	74.953
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		74.953
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-38.831
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	168.510
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-13.498
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		116.181
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	191.134
3.	Administrationsomkostninger	21.230
B.	Resultat før ekstraordinære poster	169.904
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	169.904
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	20.039
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4
I alt formuebevægelser (+/÷)		20.043
D.	Til disposition	189.947
6.	Til rådighed for udlodning:	226.048
6.1	Foreslået udlodning	226.048
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-36.101
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	160.112
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		160.112
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.593.176
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.593.176
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	168.510
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	36.745
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		36.745
Aktiver i alt		1.958.543
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.918.401
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	25
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	40.117
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		40.142
Passiver i alt		1.958.543

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Alpha		Reg.nr. 11112 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	111
1.2	Udbytter	8.970
I alt renter og udbytter		9.081
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.667
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-41
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.626
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.707
3.	Administrationsomkostninger	2.562
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.145
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.145
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-863
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	753
I alt formuebevægelser (+/÷)		-110
D.	Til disposition	33.035
6.	Til rådighed for udlodning:	6.371
6.1	Foreslået udlodning	5.481
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	890
7.	Overført til formuen	26.664
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	987
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		987
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	38.164
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	317.728
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	61
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		355.953
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	285
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		285
Aktiver i alt		357.225
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	357.198
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		357.225

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Europa SMV		Reg.nr. 11112 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	221
1.2	Udbytter	3.750
I alt renter og udbytter		3.971
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	63.131
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		63.123
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	67.094
3.	Administrationsomkostninger	2.177
B.	Resultat før ekstraordinære poster	64.917
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	64.917
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	75
I alt formuebevægelser (+/÷)		73
D.	Til disposition	64.990
6.	Til rådighed for udlodning:	1.859
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.859
7.	Overført til formuen	63.131
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.553
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.553
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	37.811
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	301.566
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		339.377
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		346.930
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	346.904
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		346.930

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Europa Small Cap		Reg.nr. 11112 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13
1.2	Udbytter	276
I alt renter og udbytter		289
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.457
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.456
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.745
3.	Administrationsomkostninger	248
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.497
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.497
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-23
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	76
I alt formuebevægelser (+/÷)		53
D.	Til disposition	4.550
6.	Til rådighed for udlodning:	93
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	93
7.	Overført til formuen	4.457
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	131
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		131
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.526
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.422
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		20.948
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	125
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		125
Aktiver i alt		21.204
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	21.176
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		28
Passiver i alt		21.204

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Europe		Reg.nr. 11112 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	813
I alt renter og udbytter		822
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.885
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-17
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.868
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.690
3.	Administrationsomkostninger	258
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.432
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.432
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.968
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.723
I alt formuebevægelser (+/÷)		755
D.	Til disposition	3.187
6.	Til rådighed for udlodning:	1.302
6.1	Foreslået udlodning	1.178
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	124
7.	Overført til formuen	1.885
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	365
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		365
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	518
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.127
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		9.645
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	409
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		426
Aktiver i alt		10.436
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.409
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		10.436

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel High-Yield Bonds		Reg.nr. 11112 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	381.931
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		381.931
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-255.992
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	257.294
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	126.721
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		128.023
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	509.954
3.	Administrationsomkostninger	86.349
B.	Resultat før ekstraordinære poster	423.605
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	423.605
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	11.931
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	6.079
I alt formuebevægelser (+/÷)		18.010
D.	Til disposition	441.615
6.	Til rådighed for udlodning:	647.786
6.1	Foreslået udlodning	642.236
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.550
7.	Overført til formuen	-206.171
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	204.003
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		204.003
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.567.767
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		5.567.767
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	420.410
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	117.847
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	910
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		118.757
Aktiver i alt		6.310.937
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	6.310.910
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		6.310.937

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Japan		Reg.nr. 11112 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	27
1.2	Udbytter	947
I alt renter og udbytter		974
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.876
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	5.058
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-476
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		31.458
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	32.432
3.	Administrationsomkostninger	2.484
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.948
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.948
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.389
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	784
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.173
D.	Til disposition	38.121
6.	Til rådighed for udlodning:	11.104
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	11.104
7.	Overført til formuen	27.017
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	111.892
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		111.892
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	724.841
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		724.841
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.917
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.917
Aktiver i alt		839.650
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	839.623
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		839.650

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Amtskommuner & Kommuner		Reg.nr. 11112 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.910
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.910
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-4.849
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-4.849
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.061
3.	Administrationsomkostninger	404
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.657
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.657
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.398
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	136
I alt formuebevægelser (+/÷)		-2.262
D.	Til disposition	6.395
6.	Til rådighed for udlodning:	11.242
6.1	Foreslået udlodning	4.007
6.2	Udbetalt aconto udlodning	7.164
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	71
7.	Overført til formuen	-4.847
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.042
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.042
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	153.730
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		153.730
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.471
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.471
Aktiver i alt		158.243
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	158.217
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		158.243

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Nordamerika Large Cap		Reg.nr. 11112 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	6.403
I alt renter og udbytter		6.438
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-10.872
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	462
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-10.410
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-3.972
3.	Administrationsomkostninger	1.987
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-5.959
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-5.959
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	9.481
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	6.276
I alt formuebevægelser (+/÷)		15.757
D.	Til disposition	9.798
6.	Til rådighed for udlodning:	20.594
6.1	Foreslået udlodning	18.080
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.514
7.	Overført til formuen	-10.796
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.171
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.171
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	603.630
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		603.630
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		608.801
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	607.773
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.000
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.028
Passiver i alt		608.801

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Verden		Reg.nr. 11112 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.071
1.2	Udbytter	7.939
I alt renter og udbytter		9.010
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.396
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	6.381
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.901
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.876
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.886
3.	Administrationsomkostninger	3.117
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.769
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.769
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.977
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.828
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.805
D.	Til disposition	20.574
6.	Til rådighed for udlodning:	9.780
6.1	Foreslået udlodning	8.216
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.564
7.	Overført til formuen	10.794
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	93.342
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		93.342
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	8.214
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	437.653
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	58.477
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		504.344
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	149
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		149
Aktiver i alt		597.835
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	595.222
2.	Afledte finansielle instrumenter	2.586
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		597.835

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB Institutionel SEB Institutionel Emerging Markets Equities (Mondrian)		Reg.nr. 11112 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32
1.2	Udbytter	49
I alt renter og udbytter		81
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.313
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-37
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.276
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.357
3.	Administrationsomkostninger	409
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.948
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.948
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	386
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		386
D.	Til disposition	2.334
6.	Til rådighed for udlodning:	25
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	25
7.	Overført til formuen	2.309
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.600
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.600
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.789
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		25.789
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		28.389
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	28.361
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		28
Passiver i alt		28.389

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEB KAB Obligationer, Specialforeningen SEB KAB Obligationer		Reg.nr. 16039 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.213
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.213
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	750
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		756
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.969
3.	Administrationsomkostninger	527
B.	Resultat før ekstraordinære poster	18.442
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	18.442
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	230
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	755
I alt formuebevægelser (+/÷)		985
D.	Til disposition	19.427
6.	Til rådighed for udlodning:	18.834
6.1	Foreslået udlodning	17.948
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	886
7.	Overført til formuen	593
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.238
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.238
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	373.156
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		373.156
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	24
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		24
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.255
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.255
Aktiver i alt		381.673
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	379.956
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	40
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.677
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.717
Passiver i alt		381.673

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 1 - Europæiske Aktier		Reg.nr. 11107 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	1.479
I alt renter og udbytter		1.496
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.166
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.161
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.657
3.	Administrationsomkostninger	1.026
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.631
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.631
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-40
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	519
I alt formuebevægelser (+/÷)		479
D.	Til disposition	5.110
6.	Til rådighed for udlodning:	945
6.1	Foreslået udlodning	908
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	37
7.	Overført til formuen	4.165
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.473
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.473
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.305
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	60.617
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.283
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		65.327
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	60
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		60
Aktiver i alt		66.860
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	65.738
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.094
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.122
Passiver i alt		66.860

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 10 - Vækst Temaer		Reg.nr. 11107 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20
1.2	Udbytter	1.037
I alt renter og udbytter		1.057
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.488
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-29
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.459
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.516
3.	Administrationsomkostninger	1.549
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.967
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.967
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	73
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		73
D.	Til disposition	7.040
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	7.040
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.812
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.812
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.007
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	63.400
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	183
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		69.590
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		71.402
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	70.567
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	29
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	806
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		835
Passiver i alt		71.402

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 2 - Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 11107 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.483
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.483
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.531
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.562
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.045
3.	Administrationsomkostninger	941
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.104
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.104
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	587
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	316
I alt formuebevægelser (+/÷)		903
D.	Til disposition	15.007
6.	Til rådighed for udlodning:	12.445
6.1	Foreslået udlodning	11.855
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	590
7.	Overført til formuen	2.562
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.011
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.011
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	256.414
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		256.414
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		122
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.664
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.664
Aktiver i alt		264.211
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	263.284
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	899
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		927
Passiver i alt		264.211

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 3 - Henrik Hviid's Favoritvirkssomheder		Reg.nr. 11107 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	48
1.2	Udbytter	2.538
I alt renter og udbytter		2.586
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.378
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.365
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.951
3.	Administrationsomkostninger	2.374
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.577
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.577
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	679
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		679
D.	Til disposition	10.256
6.	Til rådighed for udlodning:	880
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	880
7.	Overført til formuen	9.376
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.299
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.299
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	19.808
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	167.558
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		187.488
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	143
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.694
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.837
Aktiver i alt		191.624
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	191.596
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		28
Passiver i alt		191.624

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 7 - Danske Aktier		Reg.nr. 11107 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	141
1.2	Udbytter	4.158
I alt renter og udbytter		4.299
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	98.912
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		98.912
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	103.211
3.	Administrationsomkostninger	5.338
B.	Resultat før ekstraordinære poster	97.873
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	97.873
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	9.658
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		9.658
D.	Til disposition	107.531
6.	Til rådighed for udlodning:	26.894
6.1	Foreslået udlodning	26.831
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	63
7.	Overført til formuen	80.637
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.028
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.028
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	638.033
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.238
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		670.393
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.552
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.552
Aktiver i alt		674.973
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	674.944
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	29
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		29
Passiver i alt		674.973

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

SEBinvest Afdeling 8 - Korte Obligationer		Reg.nr. 11107 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.720
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.720
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-573
2.2	Kapitalandele (+/÷)	25
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-548
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.172
3.	Administrationsomkostninger	218
B.	Resultat før ekstraordinære poster	954
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	954
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-45
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	73
I alt formuebevægelser (+/÷)		28
D.	Til disposition	982
6.	Til rådighed for udlodning:	1.531
6.1	Foreslået udlodning	1.499
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	32
7.	Overført til formuen	-549
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	327
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		327
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	32.497
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		32.497
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	97
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		97
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	833
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		833
Aktiver i alt		33.754
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	33.627
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	101
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		127
Passiver i alt		33.754

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen US Growth Index		Reg.nr. 16035 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28
1.2	Udbytter	1.891
I alt renter og udbytter		1.919
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-2.622
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.623
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-704
3.	Administrationsomkostninger	592
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-1.296
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-1.296
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.403
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.629
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.032
D.	Til disposition	1.736
6.	Til rådighed for udlodning:	4.358
6.1	Foreslået udlodning	3.689
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	669
7.	Overført til formuen	-2.622
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.283
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.283
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	171.506
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		171.506
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	85
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		85
Aktiver i alt		173.874
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	173.874
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		173.874

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Dow Jones Substainability Group Index		Reg.nr. 16035 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	2.723
I alt renter og udbytter		2.749
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	384
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		385
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.134
3.	Administrationsomkostninger	519
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.615
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.615
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	410
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	152
I alt formuebevægelser (+/÷)		562
D.	Til disposition	3.177
6.	Til rådighed for udlodning:	2.662
6.1	Foreslået udlodning	2.360
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	302
7.	Overført til formuen	515
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.194
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.194
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	118.505
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		118.505
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	166
6.3	Andre tilgodehavender	148
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		314
Aktiver i alt		120.013
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	120.013
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		120.013

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen US Value Index		Reg.nr. 16035 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28
1.2	Udbytter	3.564
I alt renter og udbytter		3.592
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.376
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	103
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.479
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.071
3.	Administrationsomkostninger	780
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.291
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.291
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	883
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	247
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.130
D.	Til disposition	5.421
6.	Til rådighed for udlodning:	4.045
6.1	Foreslået udlodning	3.308
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	737
7.	Overført til formuen	1.376
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.540
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	15
I alt likvide midler		2.555
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	190.450
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		190.450
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	323
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		323
Aktiver i alt		193.328
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	193.328
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		193.328

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen US Small Cap Index		Reg.nr. 16035 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	190
I alt renter og udbytter		195
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.091
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.083
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.278
3.	Administrationsomkostninger	98
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.180
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.180
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	43
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	13
I alt formuebevægelser (+/÷)		56
D.	Til disposition	1.236
6.	Til rådighed for udlodning:	297
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	297
7.	Overført til formuen	939
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	683
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		683
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.422
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		25.422
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	22
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		22
Aktiver i alt		26.127
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	26.127
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		26.127

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Europe Growth Index		Reg.nr. 16035 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	1.150
I alt renter og udbytter		1.169
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.649
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.643
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.812
3.	Administrationsomkostninger	205
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.607
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.607
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	406
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	97
I alt formuebevægelser (+/÷)		503
D.	Til disposition	3.110
6.	Til rådighed for udlodning:	1.381
6.1	Foreslået udlodning	1.233
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	148
7.	Overført til formuen	1.729
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	971
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		971
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	674
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	52.614
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		53.288
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	71
6.3	Andre tilgodehavender	90
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		161
Aktiver i alt		54.420
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	54.420
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		54.420

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Europe Value Index		Reg.nr. 16035 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	1.697
I alt renter og udbytter		1.719
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.995
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.988
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.707
3.	Administrationsomkostninger	272
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.435
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.435
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	556
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	102
I alt formuebevægelser (+/÷)		658
D.	Til disposition	8.093
6.	Til rådighed for udlodning:	1.987
6.1	Foreslået udlodning	1.862
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	125
7.	Overført til formuen	6.106
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.860
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.860
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	318
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	69.315
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		69.633
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	45
6.3	Andre tilgodehavender	120
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		165
Aktiver i alt		72.658
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	72.658
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		72.658

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Europe Small Cap Index		Reg.nr. 16035 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	1.009
I alt renter og udbytter		1.025
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.731
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.728
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.753
3.	Administrationsomkostninger	188
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.565
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.565
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	184
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	98
I alt formuebevægelser (+/÷)		282
D.	Til disposition	6.847
6.	Til rådighed for udlodning:	4.532
6.1	Foreslået udlodning	4.524
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	8
7.	Overført til formuen	2.315
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	891
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		891
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	635
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.965
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		40.600
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	67
6.3	Andre tilgodehavender	73
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		140
Aktiver i alt		41.631
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	41.631
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		41.631

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Japan Growth Index		Reg.nr. 16035 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12
1.2	Udbytter	225
I alt renter og udbytter		237
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.056
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-76
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		980
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.217
3.	Administrationsomkostninger	166
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.051
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.051
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	146
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	76
I alt formuebevægelser (+/÷)		222
D.	Til disposition	1.273
6.	Til rådighed for udlodning:	217
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	217
7.	Overført til formuen	1.056
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.121
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.121
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.252
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50.252
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		17
Aktiver i alt		51.390
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	51.390
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		51.390

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Japan Value Index		Reg.nr. 16035 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	59
1.2	Udbytter	3.573
I alt renter og udbytter		3.632
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	32.801
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-188
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		32.613
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	36.245
3.	Administrationsomkostninger	1.296
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.949
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.949
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3.308
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.868
I alt formuebevægelser (+/÷)		560
D.	Til disposition	35.509
6.	Til rådighed for udlodning:	2.708
6.1	Foreslået udlodning	2.376
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	332
7.	Overført til formuen	32.801
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.911
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.911
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	121.989
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		121.989
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	23
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		23
Aktiver i alt		127.923
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	127.923
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		127.923

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Japan Small Cap Index		Reg.nr. 16035 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20
1.2	Udbytter	370
I alt renter og udbytter		390
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.766
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.768
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.158
3.	Administrationsomkostninger	187
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.971
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.971
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	123
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	325
I alt formuebevægelser (+/÷)		448
D.	Til disposition	3.419
6.	Til rådighed for udlodning:	653
6.1	Foreslået udlodning	638
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	15
7.	Overført til formuen	2.766
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.228
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.228
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.193
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		40.193
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	20
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		20
Aktiver i alt		41.441
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	41.441
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		41.441

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Lange Obligationer		Reg.nr. 11010 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49.611
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		49.611
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	78.177
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-217
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		77.960
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	127.571
3.	Administrationsomkostninger	11.851
B.	Resultat før ekstraordinære poster	115.720
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	115.720
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	19.538
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	258
I alt formuebevægelser (+/÷)		19.796
D.	Til disposition	135.516
6.	Til rådighed for udlodning:	92.877
6.1	Foreslået udlodning	90.348
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.529
7.	Overført til formuen	42.639
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.393
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.393
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.878.069
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.878.069
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	26.930
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		26.930
Aktiver i alt		1.913.392
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.913.392
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.913.392

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest S & P 500		Reg.nr. 11010 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	78
1.2	Udbytter	2.888
I alt renter og udbytter		2.966
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.127
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-68
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.195
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.771
3.	Administrationsomkostninger	2.386
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-615
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-615
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	112
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	596
I alt formuebevægelser (+/÷)		708
D.	Til disposition	93
6.	Til rådighed for udlodning:	1.218
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.218
7.	Overført til formuen	-1.125
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	642
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		642
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	167.891
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.204
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		169.095
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	180
6.3	Andre tilgodehavender	42
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		222
Aktiver i alt		169.959
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	169.904
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	55
I alt anden gæld		55
Passiver i alt		169.959

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Value Aktier		Reg.nr. 11010 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.882
1.2	Udbytter	72.311
I alt renter og udbytter		77.193
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	416.327
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.434
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		414.893
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	492.086
3.	Administrationsomkostninger	42.434
B.	Resultat før ekstraordinære poster	449.652
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	449.652
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	24.659
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	999
I alt formuebevægelser (+/÷)		25.658
D.	Til disposition	475.310
6.	Til rådighed for udlodning:	72.643
6.1	Foreslået udlodning	70.853
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.790
7.	Overført til formuen	402.667
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	331.212
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		331.212
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	106.579
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.343.834
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.346
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.457.759
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.513
6.3	Andre tilgodehavender	5.568
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.081
Aktiver i alt		3.796.052
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.795.987
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	65
I alt anden gæld		65
Passiver i alt		3.796.052

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest EURO Stoxx 50		Reg.nr. 11010 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	29
1.2	Udbytter	3.477
I alt renter og udbytter		3.506
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.556
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-11
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.545
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.051
3.	Administrationsomkostninger	1.623
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.428
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.428
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-76
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	120
I alt formuebevægelser (+/÷)		44
D.	Til disposition	8.472
6.	Til rådighed for udlodning:	1.564
6.1	Foreslået udlodning	1.506
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	58
7.	Overført til formuen	6.908
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.028
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.028
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.401
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.204
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		109.605
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	421
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		421
Aktiver i alt		112.054
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	112.044
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	10
I alt anden gæld		10
Passiver i alt		112.054

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Fjernøsten Aktier		Reg.nr. 11010 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	64
1.2	Udbytter	4.020
I alt renter og udbytter		4.084
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.459
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.453
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.537
3.	Administrationsomkostninger	1.697
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.840
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.840
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-223
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	110
I alt formuebevægelser (+/÷)		-113
D.	Til disposition	14.727
6.	Til rådighed for udlodning:	2.268
6.1	Foreslået udlodning	2.175
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	93
7.	Overført til formuen	12.459
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.366
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.366
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	117.390
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.204
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		118.594
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	148
6.3	Andre tilgodehavender	27
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		175
Aktiver i alt		122.135
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	122.130
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	5
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		122.135

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Pantebreve Udbytte		Reg.nr. 11010 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.586
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		31.586
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-6.916
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-3.821
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-10.737
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.849
3.	Administrationsomkostninger	5.696
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.153
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.153
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	412
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	234
I alt formuebevægelser (+/÷)		646
D.	Til disposition	15.799
6.	Til rådighed for udlodning:	26.536
6.1	Foreslået udlodning	26.504
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	32
7.	Overført til formuen	-10.737
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	23.999
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		23.999
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	275.071
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		275.071
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	241.501
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.016
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.016
Aktiver i alt		545.587
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	545.454
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	133
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		133
Passiver i alt		545.587

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Danske Obligationer		Reg.nr. 11010 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	100.478
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		100.478
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	80.240
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		80.240
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	180.718
3.	Administrationsomkostninger	21.652
B.	Resultat før ekstraordinære poster	159.066
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	159.066
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.606
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.184
I alt formuebevægelser (+/÷)		10.790
D.	Til disposition	169.856
6.	Til rådighed for udlodning:	128.579
6.1	Foreslået udlodning	123.489
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.090
7.	Overført til formuen	41.277
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.584
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.584
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.741.901
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.741.901
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	33.395
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		33.395
Aktiver i alt		2.793.880
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.793.866
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	14
I alt anden gæld		14
Passiver i alt		2.793.880

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Korte Obligationer		Reg.nr. 11010 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	95.545
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		95.545
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	14.780
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.780
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	110.325
3.	Administrationsomkostninger	19.473
B.	Resultat før ekstraordinære poster	90.852
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	90.852
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	21.527
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.286
I alt formuebevægelser (+/÷)		22.813
D.	Til disposition	113.665
6.	Til rådighed for udlodning:	98.969
6.1	Foreslået udlodning	97.593
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.376
7.	Overført til formuen	14.696
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.825
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.825
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.983.419
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.983.419
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	35.063
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		35.063
Aktiver i alt		3.038.307
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.038.307
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.038.307

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Danske Provinsbanker		Reg.nr. 11010 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.025
1.2	Udbytter	14.361
I alt renter og udbytter		15.386
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	211.800
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		211.800
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	227.186
3.	Administrationsomkostninger	11.517
B.	Resultat før ekstraordinære poster	215.669
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	215.669
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	12.616
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	84
I alt formuebevægelser (+/÷)		12.700
D.	Til disposition	228.369
6.	Til rådighed for udlodning:	43.705
6.1	Foreslået udlodning	43.511
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	194
7.	Overført til formuen	184.664
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	110.357
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		110.357
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	930.026
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.160
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.204
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.025.390
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		1.135.747
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.135.747
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.135.747

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Bolig Bolig		Reg.nr. 11124 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.374
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.374
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.327
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.327
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.701
3.	Administrationsomkostninger	924
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.777
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.777
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.701
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	122
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.823
D.	Til disposition	10.600
6.	Til rådighed for udlodning:	6.995
6.1	Foreslået udlodning	6.903
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	92
7.	Overført til formuen	3.605
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	709
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		709
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	166.179
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		166.179
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.308
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.308
Aktiver i alt		170.196
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	170.196
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		170.196

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Nye Obligationsmarkeder		Reg.nr. 11103 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	72.915
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		72.915
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-45.341
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	78.220
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-9.086
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.793
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	96.708
3.	Administrationsomkostninger	24.947
B.	Resultat før ekstraordinære poster	71.761
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	71.761
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-297
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.169
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.872
D.	Til disposition	73.633
6.	Til rådighed for udlodning:	139.374
6.1	Foreslået udlodning	139.124
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	250
7.	Overført til formuen	-65.741
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	129.545
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		129.545
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.254.505
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	8.993
I alt obligationer		1.263.498
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	20.952
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28.835
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		28.835
Aktiver i alt		1.442.830
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.441.938
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	892
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		892
Passiver i alt		1.442.830

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Dexia Invest, Specialforeningen Korte Danske Obligationer		Reg.nr. 16014 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.250
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		31.250
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.226
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.226
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	32.476
3.	Administrationsomkostninger	5.039
B.	Resultat før ekstraordinære poster	27.437
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	27.437
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.034
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	562
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.596
D.	Til disposition	36.033
6.	Til rådighed for udlodning:	34.807
6.1	Foreslået udlodning	18.394
6.2	Udbetalt aconto udlodning	14.375
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.038
7.	Overført til formuen	1.226
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.134
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.134
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	798.035
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		798.035
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15.318
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.759
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		28.077
Aktiver i alt		832.246
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	830.299
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.947
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.947
Passiver i alt		832.246

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Dexia Invest, Specialforeningen Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 16014 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.973
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.973
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.246
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.246
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.219
3.	Administrationsomkostninger	1.231
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.988
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.988
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.950
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.951
D.	Til disposition	11.939
6.	Til rådighed for udlodning:	9.353
6.1	Foreslået udlodning	6.843
6.2	Udbetalt aconto udlodning	2.419
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	91
7.	Overført til formuen	2.586
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.136
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.136
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	175.535
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		175.535
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.510
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.285
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15.795
Aktiver i alt		193.466
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	192.946
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	520
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		520
Passiver i alt		193.466

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest, Placeringsforeningen Afdeling 1, Indeksobligationer		Reg.nr. 16008 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.730
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.730
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	23.913
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.913
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.643
3.	Administrationsomkostninger	3.696
B.	Resultat før ekstraordinære poster	30.947
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	30.947
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	104
I alt formuebevægelser (+/÷)		104
D.	Til disposition	31.051
6.	Til rådighed for udlodning:	10.544
6.1	Foreslået udlodning	9.843
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	701
7.	Overført til formuen	20.507
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.323
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.323
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	440.468
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		440.468
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.289
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.289
Aktiver i alt		449.080
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	449.080
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		449.080

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sparinvest, Placeringsforeningen Afdeling 2, KFX Aktier		Reg.nr. 16008 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32
1.2	Udbytter	3.882
I alt renter og udbytter		3.914
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	30.213
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.213
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.127
3.	Administrationsomkostninger	1.994
B.	Resultat før ekstraordinære poster	32.133
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	32.133
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-45
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	125
I alt formuebevægelser (+/÷)		80
D.	Til disposition	32.213
6.	Til rådighed for udlodning:	2.000
6.1	Foreslået udlodning	1.730
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	270
7.	Overført til formuen	30.213
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.662
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.662
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	197.624
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.186
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.204
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		206.014
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		208.676
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	208.640
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	36
I alt anden gæld		36
Passiver i alt		208.676

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Strategi Afdeling 1		Reg.nr. 11095 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	46
1.2	Udbytter	2.173
I alt renter og udbytter		2.219
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.735
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.735
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.954
3.	Administrationsomkostninger	1.355
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.599
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.599
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-107
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.225
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.118
D.	Til disposition	6.717
6.	Til rådighed for udlodning:	1.870
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.870
7.	Overført til formuen	4.847
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.430
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.430
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.833
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	103.758
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		108.591
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	13
6.3	Andre tilgodehavender	146
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		159
Aktiver i alt		111.180
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	110.949
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	231
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		231
Passiver i alt		111.180

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Brik		Reg.nr. 11040 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	152
1.2	Udbytter	5.707
I alt renter og udbytter		5.859
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	39.368
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-520
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		38.848
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	44.707
3.	Administrationsomkostninger	3.344
B.	Resultat før ekstraordinære poster	41.363
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	41.363
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	891
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		891
D.	Til disposition	42.254
6.	Til rådighed for udlodning:	5.108
6.1	Foreslået udlodning	5.096
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	12
7.	Overført til formuen	37.146
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.242
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.242
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	458.944
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	51
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		458.995
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.421
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	109
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.530
Aktiver i alt		465.767
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	464.395
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.372
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.372
Passiver i alt		465.767

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Danmark		Reg.nr. 11040 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	52
1.2	Udbytter	4.670
I alt renter og udbytter		4.722
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	62.669
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		62.669
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	67.391
3.	Administrationsomkostninger	2.761
B.	Resultat før ekstraordinære poster	64.630
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	64.630
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	130
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	39
I alt formuebevægelser (+/÷)		169
D.	Til disposition	64.799
6.	Til rådighed for udlodning:	2.130
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.130
7.	Overført til formuen	62.669
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.510
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.510
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	311.819
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.209
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	47
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		322.075
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4
Aktiver i alt		331.589
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	331.021
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	568
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		568
Passiver i alt		331.589

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Dannebrog Pension		Reg.nr. 11040 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	111.092
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		111.092
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	9.036
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.036
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	120.128
3.	Administrationsomkostninger	13.142
B.	Resultat før ekstraordinære poster	106.986
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	106.986
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.828
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	910
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.738
D.	Til disposition	109.724
6.	Til rådighed for udlodning:	100.620
6.1	Foreslået udlodning	98.006
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.614
7.	Overført til formuen	9.104
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.815
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.815
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.300.036
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	75.989
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.376.025
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	45.787
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		45.787
Aktiver i alt		2.441.927
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.424.075
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.954
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.898
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		17.852
Passiver i alt		2.441.927

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Dannebrog Privat		Reg.nr. 11040 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	162.214
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		162.214
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	123.403
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		123.403
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	285.617
3.	Administrationsomkostninger	28.584
B.	Resultat før ekstraordinære poster	257.033
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	257.033
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.849
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.637
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.486
D.	Til disposition	263.519
6.	Til rådighed for udlodning:	302.830
6.1	Foreslået udlodning	290.861
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	11.969
7.	Overført til formuen	-39.311
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.521
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.521
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.895.304
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	287.225
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		5.182.529
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	72.841
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		72.841
Aktiver i alt		5.263.191
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.257.888
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	4.420
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	883
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5.303
Passiver i alt		5.263.191

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Danrente		Reg.nr. 11040 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.350
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.350
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	8.228
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.228
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.578
3.	Administrationsomkostninger	4.320
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.258
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.258
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	432
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	669
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.101
D.	Til disposition	22.359
6.	Til rådighed for udlodning:	24.719
6.1	Foreslået udlodning	23.556
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.163
7.	Overført til formuen	-2.360
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	932
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		932
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	778.398
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	12.037
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		790.435
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	132
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		132
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.845
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.845
Aktiver i alt		803.344
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	802.793
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	551
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		551
Passiver i alt		803.344

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Euroland		Reg.nr. 11040 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	4.877
I alt renter og udbytter		4.881
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.223
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.220
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.101
3.	Administrationsomkostninger	2.766
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.335
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.335
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-122
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	445
I alt formuebevægelser (+/÷)		323
D.	Til disposition	14.658
6.	Til rådighed for udlodning:	2.436
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.436
7.	Overført til formuen	12.222
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.544
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.544
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	212.264
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	36
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		212.300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.231
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.231
Aktiver i alt		216.075
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	215.593
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	482
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		482
Passiver i alt		216.075

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Europa		Reg.nr. 11040 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	72
1.2	Udbytter	7.531
I alt renter og udbytter		7.603
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.811
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.811
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.414
3.	Administrationsomkostninger	3.809
B.	Resultat før ekstraordinære poster	17.605
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	17.605
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-186
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	683
I alt formuebevægelser (+/÷)		497
D.	Til disposition	18.102
6.	Til rådighed for udlodning:	4.291
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.291
7.	Overført til formuen	13.811
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.590
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.590
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	8.747
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	280.079
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	52
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		288.878
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	430
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		430
Aktiver i alt		300.898
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	300.214
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	684
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		684
Passiver i alt		300.898

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Fjernøsten		Reg.nr. 11040 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	37
1.2	Udbytter	22.651
I alt renter og udbytter		22.688
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	64.585
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	3.281
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.202
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		66.664
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	89.352
3.	Administrationsomkostninger	9.053
B.	Resultat før ekstraordinære poster	80.299
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	80.299
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	14.313
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	195
I alt formuebevægelser (+/÷)		14.508
D.	Til disposition	94.807
6.	Til rådighed for udlodning:	83.194
6.1	Foreslået udlodning	82.489
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	705
7.	Overført til formuen	11.613
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.539
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.539
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	789.990
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	115
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		790.105
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	5.150
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	768
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.511
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.279
Aktiver i alt		826.073
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	823.933
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.140
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.140
Passiver i alt		826.073

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Fonde		Reg.nr. 11040 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.877
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.877
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.165
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.165
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.712
3.	Administrationsomkostninger	758
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.954
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.954
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	161
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		161
D.	Til disposition	4.115
6.	Til rådighed for udlodning:	6.280
6.1	Foreslået udlodning	6.099
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	181
7.	Overført til formuen	-2.165
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.484
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.484
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	204.095
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		204.095
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	31
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		31
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.526
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.526
Aktiver i alt		210.136
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	207.519
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	177
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.440
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.617
Passiver i alt		210.136

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Højrentelande		Reg.nr. 11040 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	141.184
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		141.184
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	83.598
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	162.466
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-13.393
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		232.671
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	373.855
3.	Administrationsomkostninger	26.857
B.	Resultat før ekstraordinære poster	346.998
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	346.998
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	219.713
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.417
I alt formuebevægelser (+/÷)		223.130
D.	Til disposition	570.128
6.	Til rådighed for udlodning:	607.073
6.1	Foreslået udlodning	602.053
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.020
7.	Overført til formuen	-36.945
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	479.749
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		479.749
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.453.659
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	185.939
I alt obligationer		3.639.598
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	97.910
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	84.705
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.331
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		88.036
Aktiver i alt		4.305.593
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.298.125
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	7.468
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		7.468
Passiver i alt		4.305.593

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Højrentelande Mix		Reg.nr. 11040 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	71.578
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		71.578
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	57.462
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	70.526
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.557
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		124.431
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	196.009
3.	Administrationsomkostninger	14.836
B.	Resultat før ekstraordinære poster	181.173
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	181.173
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-8.634
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	541
I alt formuebevægelser (+/÷)		-8.093
D.	Til disposition	173.080
6.	Til rådighed for udlodning:	159.928
6.1	Foreslået udlodning	159.661
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	267
7.	Overført til formuen	13.152
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	50.917
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		50.917
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.226.660
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	81.090
I alt obligationer		1.307.750
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	216
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		216
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	33.921
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	24.622
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	846
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		25.468
Aktiver i alt		1.418.272
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.414.790
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3.482
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		3.482
Passiver i alt		1.418.272

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest IT		Reg.nr. 11040 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28
1.2	Udbytter	1.868
I alt renter og udbytter		1.896
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-8.610
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	468
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-92
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.234
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-6.338
3.	Administrationsomkostninger	1.595
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-7.933
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-7.933
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		4
D.	Til disposition	-7.929
6.	Til rådighed for udlodning:	756
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	756
7.	Overført til formuen	-8.685
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.528
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.528
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	91.843
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	20
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		91.863
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	58
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		58
Aktiver i alt		99.449
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	98.924
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	229
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	296
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		525
Passiver i alt		99.449

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest International		Reg.nr. 11040 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.932
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		31.932
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.813
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-3.663
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.428
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-278
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.654
3.	Administrationsomkostninger	4.630
B.	Resultat før ekstraordinære poster	27.024
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	27.024
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	226
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	804
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.030
D.	Til disposition	28.054
6.	Til rådighed for udlodning:	17.212
6.1	Foreslået udlodning	16.249
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	963
7.	Overført til formuen	10.842
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.859
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.859
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	38.240
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	506.880
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	2.369
I alt obligationer		547.489
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	92
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		92
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	13.666
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		13.666
Aktiver i alt		565.106
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	561.866
2.	Afledte finansielle instrumenter	2.452
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	788
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		788
Passiver i alt		565.106

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Latinamerika		Reg.nr. 11040 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	4.231
I alt renter og udbytter		4.257
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.060
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	458
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	124
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.642
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	33.899
3.	Administrationsomkostninger	1.810
B.	Resultat før ekstraordinære poster	32.089
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	32.089
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	176
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	76
I alt formuebevægelser (+/÷)		252
D.	Til disposition	32.341
6.	Til rådighed for udlodning:	3.337
6.1	Foreslået udlodning	3.181
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	156
7.	Overført til formuen	29.004
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.369
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.369
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	167.911
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	22
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	2.051
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		169.984
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	796
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	706
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	996
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.702
Aktiver i alt		174.851
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	174.449
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	402
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		402
Passiver i alt		174.851

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Megatrends		Reg.nr. 11040 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	3.622
I alt renter og udbytter		3.627
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.504
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	117
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.621
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.248
3.	Administrationsomkostninger	2.744
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.504
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.504
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-515
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.108
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.593
D.	Til disposition	6.097
6.	Til rådighed for udlodning:	3.571
6.1	Foreslået udlodning	2.951
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	620
7.	Overført til formuen	2.526
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.468
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.468
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	189.980
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	37
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		190.017
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	142
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		142
Aktiver i alt		191.627
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	191.174
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	453
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		453
Passiver i alt		191.627

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Verden		Reg.nr. 11040 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	70
1.2	Udbytter	7.070
I alt renter og udbytter		7.140
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.136
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	776
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.912
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.052
3.	Administrationsomkostninger	4.533
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.519
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.519
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	224
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.318
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.542
D.	Til disposition	14.061
6.	Til rådighed for udlodning:	5.958
6.1	Foreslået udlodning	5.346
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	612
7.	Overført til formuen	8.103
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.029
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.029
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.808
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	355.621
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	5.486
I alt kapitalandele		362.915
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	390
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		390
Aktiver i alt		367.334
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	366.512
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	822
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		822
Passiver i alt		367.334

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest Virksomhedsobligationer		Reg.nr. 11040 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	95.324
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		95.324
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	20.910
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	25.868
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.967
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		44.811
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	140.135
3.	Administrationsomkostninger	12.091
B.	Resultat før ekstraordinære poster	128.044
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	128.044
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	21.633
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	507
I alt formuebevægelser (+/÷)		22.140
D.	Til disposition	150.184
6.	Til rådighed for udlodning:	138.695
6.1	Foreslået udlodning	137.698
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	997
7.	Overført til formuen	11.489
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	51.656
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		51.656
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.311.995
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	11.187
I alt obligationer		1.323.182
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	175
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		175
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	41.143
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	40.617
6.3	Andre tilgodehavender	187
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		40.821
Aktiver i alt		1.456.977
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.453.115
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3.862
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		3.862
Passiver i alt		1.456.977

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Sydinvest e-Business		Reg.nr. 11040 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	53
I alt renter og udbytter		61
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.600
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	161
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.761
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.822
3.	Administrationsomkostninger	978
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.844
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.844
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	61
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		61
D.	Til disposition	5.905
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	5.905
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.323
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.323
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	58.958
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	11
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		58.969
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		65.293
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	65.134
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	159
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		159
Passiver i alt		65.293

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Tema Kapital Danske Obligationer		Reg.nr. 11130 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	942
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		942
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-4
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-4
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	938
3.	Administrationsomkostninger	105
B.	Resultat før ekstraordinære poster	833
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	833
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	113
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	16
I alt formuebevægelser (+/÷)		129
D.	Til disposition	962
6.	Til rådighed for udlodning:	966
6.1	Foreslået udlodning	978
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-12
7.	Overført til formuen	-4
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.533
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.533
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	18.563
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		18.563
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	261
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		261
Aktiver i alt		20.357
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	20.347
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	10
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		10
Passiver i alt		20.357

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Tema Kapital Nordiske Aktier		Reg.nr. 11130 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	693
I alt renter og udbytter		701
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.388
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.388
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.089
3.	Administrationsomkostninger	281
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.808
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.808
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	58
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	68
I alt formuebevægelser (+/÷)		126
D.	Til disposition	4.934
6.	Til rådighed for udlodning:	546
6.1	Foreslået udlodning	478
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	68
7.	Overført til formuen	4.388
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	424
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		424
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.986
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.708
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		31.694
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		32.119
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	32.099
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	20
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		20
Passiver i alt		32.119

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Tema Kapital Stock Rate		Reg.nr. 11130 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	36
1.2	Udbytter	550
I alt renter og udbytter		586
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.750
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.750
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-1.164
3.	Administrationsomkostninger	327
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-1.491
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-1.491
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	-1.491
6.	Til rådighed for udlodning:	259
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	259
7.	Overført til formuen	-1.750
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.758
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.758
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.635
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.490
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.125
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4
6.3	Andre tilgodehavender	21
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		25
Aktiver i alt		33.908
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	33.873
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	35
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		35
Passiver i alt		33.908

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

Tema Kapital Islandske Obligationer		Reg.nr. 11130 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	440
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		440
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.493
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-262
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	17
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.248
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.688
3.	Administrationsomkostninger	61
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.627
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.627
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	103
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	14
I alt formuebevægelser (+/÷)		117
D.	Til disposition	1.744
6.	Til rådighed for udlodning:	1.144
6.1	Foreslået udlodning	1.171
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-27
7.	Overført til formuen	600
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	222
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		222
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	12.438
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		12.438
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	89
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		89
Aktiver i alt		12.749
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	12.743
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6
Passiver i alt		12.749

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ValueInvest Danmark ValueInvest Blue Chip Value		Reg.nr. 11106 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	252
1.2	Udbytter	3.207
I alt renter og udbytter		3.459
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	21.211
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.207
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.666
3.	Administrationsomkostninger	4.773
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.893
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.893
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-80
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-80
D.	Til disposition	19.813
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	19.813
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.798
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	12
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.810
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11.334
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	244.117
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		255.451
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	209
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	122
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		331
Aktiver i alt		264.592
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	262.815
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.777
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.777
Passiver i alt		264.592

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ValueInvest Danmark ValueInvest Global		Reg.nr. 11106 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	413
1.2	Udbytter	5.525
I alt renter og udbytter		5.938
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	35.901
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		35.893
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	41.831
3.	Administrationsomkostninger	7.406
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.425
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.425
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.504
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.552
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.056
D.	Til disposition	37.481
6.	Til rådighed for udlodning:	4.183
6.1	Foreslået udlodning	3.656
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	527
7.	Overført til formuen	33.298
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.714
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	9
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.723
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	13.286
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	363.130
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		376.416
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	426
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	182
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		608
Aktiver i alt		388.747
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	386.206
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.541
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.541
Passiver i alt		388.747

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER, SPECIALFORENINGER OG FÅMANDSFORENINGER

ValueInvest Danmark ValueInvest Japan		Reg.nr. 11106 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	185
1.2	Udbytter	2.092
I alt renter og udbytter		2.277
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	19.973
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-525
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.448
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.725
3.	Administrationsomkostninger	4.298
B.	Resultat før ekstraordinære poster	17.427
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	17.427
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-345
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-345
D.	Til disposition	17.082
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	17.082
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.424
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.437
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	199.016
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		199.016
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	240
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		240
Aktiver i alt		210.693
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	209.434
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.259
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.259
Passiver i alt		210.693

Kapitel 7

Register over årsregnskaber

Reg.nr.	Afd.nr.	Foreningens navn	Afdeling	Gruppe

Investeringsforeninger

A

11109	1	AL Invest	AL Invest	Udloddende
11129	1	AL Invest Obligationspleje	AL Invest Obligationspleje	Udloddende
11080	1	Alfred Berg	Danmark	Udloddende
11080	2	Alfred Berg	Global	Udloddende
11080	3	Alfred Berg	Danske Obligationer	Udloddende
11080	4	Alfred Berg	Rusland	Udloddende
11080	5	Alfred Berg	Europa	Udloddende
11080	6	Alfred Berg	Norden	Udloddende
11080	7	Alfred Berg	High Yield Obligationer	Udloddende
11080	8	Alfred Berg	Small Cap Europa	Udloddende
11080	9	Alfred Berg	Emerging Markets Obligationer	Udloddende
11098	1	Alm. Brand Invest	Afdeling 1 - Danske Obligationer	Udloddende
11098	2	Alm. Brand Invest	Afdeling 2 - Danske Aktier	Udloddende
11098	3	Alm. Brand Invest	Afdeling 3 - Pantebreve	Udloddende
11098	4	Alm. Brand Invest	Afdeling 4 - Korte Obligationer	Udloddende
11098	5	Alm. Brand Invest	Afdeling 5 - Europæiske Aktier	Udloddende
11098	6	Alm. Brand Invest	Afdeling 6 - Miljøteknologi	Udloddende
11098	8	Alm. Brand Invest	Afdeling 8 - Aktier Norden	Udloddende
11098	10	Alm. Brand Invest	Afdeling 10 - StockPicking	Udloddende
11098	11	Alm. Brand Invest	Afdeling 11 - Obligationer Pension (PAL)	Akkumulerende
11098	12	Alm. Brand Invest	Afdeling 12 - Mix Pension (PAL)	Akkumulerende
11098	13	Alm. Brand Invest	Afdeling 7 - Globale Aktier	Udloddende
11098	15	Alm. Brand Invest	Afdeling 13 - Globale Aktier Pension (PAL)	Akkumulerende

B

11128	1	Banco	Banco Human, Nordiske Aktier	Udloddende
11128	2	Banco	Banco Human, Danske Obligationer	Udloddende
11128	3	Banco	Banco Verden	Udloddende
11138	1	BankInvest I	Bioteknologi	Udloddende
11138	2	BankInvest I	Korte Obligationer Akkumulerende	Akkumulerende
11138	3	BankInvest I	Udenlandske Obligationer	Udloddende
11138	4	BankInvest I	Latinamerika	Udloddende
11138	5	BankInvest I	Korte Danske Obligationer	Udloddende
11138	6	BankInvest I	Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv	Udloddende
11138	7	BankInvest I	Højrentelande	Udloddende
11138	9	BankInvest I	Health Care	Udloddende
11138	10	BankInvest I	Fjernøsten	Udloddende
11138	11	BankInvest I	Thailand	Udloddende
11138	12	BankInvest I	Japanske Aktier	Udloddende
11138	13	BankInvest I	Pension Bioteknologi (PAL)	Akkumulerende
11138	14	BankInvest I	Pension Health Care (PAL)	Akkumulerende
11138	15	BankInvest I	Pension Fjernøsten (PAL)	Akkumulerende
11138	16	BankInvest I	Pension Thailand (PAL)	Akkumulerende
11138	17	BankInvest I	Pension Japanske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11138	18	BankInvest I	Danske Small Cap Aktier	Udloddende
11138	19	BankInvest I	Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)	Akkumulerende
11138	20	BankInvest I	Pension Latinamerika (PAL)	Akkumulerende
11138	21	BankInvest I	Indien & Kina	Udloddende
11138	22	BankInvest I	Pension Indien & Kina	Akkumulerende
11144	1	BankInvest II	Danske aktier	Udloddende
11144	2	BankInvest II	Fritid & Underholdning	Udloddende
11144	3	BankInvest II	Teknologi	Udloddende
11144	4	BankInvest II	Lange Danske Obligationer	Udloddende
11144	5	BankInvest II	Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv	Udloddende
11144	6	BankInvest II	Pension Danske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11144	7	BankInvest II	Pension Fritid & Underholdning (PAL)	Akkumulerende
11144	8	BankInvest II	Pension Teknologi (PAL)	Akkumulerende
11078	1	BankInvest IV	Basis	Udloddende
11078	2	BankInvest IV	Østeuropa	Udloddende
11078	3	BankInvest IV	Alternativ Energi	Udloddende
11078	4	BankInvest IV	Europæiske Aktier	Udloddende
11078	6	BankInvest IV	Pension Basis (PAL)	Akkumulerende
11078	7	BankInvest IV	Pension Alternativ Energi (PAL)	Akkumulerende
11078	8	BankInvest IV	Pension Europæiske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11078	10	BankInvest IV	Pension Østeuropa (PAL)	Akkumulerende
11118	1	BankInvest Almen Bolig	BankInvest Almen Bolig	Udloddende
11104	1	BankInvest Latinamerika TB Engros	Afdeling Latinamerika	Akkumulerende
11147	1	BankInvest Virksomhedsobligationer	BankInvest Virksomhedsobligationer	Udloddende
11018	1	BG Invest	Verden	Udloddende
11018	2	BG Invest	Akkumulerende	Akkumulerende
11018	4	BG Invest	Europa	Udloddende
11018	5	BG Invest	Danmark	Udloddende
11018	7	BG Invest	Danske Obligationer	Udloddende
11018	9	BG Invest	IT	Udloddende
11018	11	BG Invest	Fjernøsten	Udloddende
11018	12	BG Invest	Korte Obligationer	Udloddende
11018	16	BG Invest	Fonde	Udloddende
11018	17	BG Invest	Internationale Obligationer	Udloddende
11018	18	BG Invest	Norden	Udloddende
11018	19	BG Invest	Aktier	Udloddende
11018	21	BG Invest	Obligationer - 4 Udbytte	Udloddende
11018	22	BG Invest	Lange Pensionsobligationer	Udloddende
11018	23	BG Invest	Health Care	Udloddende
11018	24	BG Invest	Internationale Erhvervsobligationer	Udloddende
11018	25	BG Invest	Bæredygtig - Europa	Udloddende
11018	26	BG Invest	Mellemlange Pensionsobligationer	Udloddende
11018	27	BG Invest	Pension (PAL) Verden Valutasikret	Akkumulerende
11018	28	BG Invest	Udenlandske Obligationsmarkeder	Udloddende
11018	29	BG Invest	Korte Pensionsobligationer	Udloddende

C

11065	2	Capital	Afdeling 2	Udloddende
11057	1	Carnegie WorldWide	Globale Aktier	Udloddende
11057	2	Carnegie WorldWide	Danske Aktier	Udloddende
11057	3	Carnegie WorldWide	Danske Obligationer	Udloddende
11057	4	Carnegie WorldWide	Emerging Growth	Udloddende
11057	5	Carnegie WorldWide	Østeuropa	Udloddende

D

11005	1	Danske Invest	Danmark	Udloddende
11005	2	Danske Invest	Europa	Udloddende
11005	3	Danske Invest	Verden	Udloddende
11005	8	Danske Invest	Dannebrog	Udloddende
11005	9	Danske Invest	International	Udloddende
11005	10	Danske Invest	Stabil	Akkumulerende
11005	13	Danske Invest	Europaindeks	Udloddende
11005	14	Danske Invest	Verdensindeks	Udloddende
11005	15	Danske Invest	Nye Markeder	Udloddende
11005	16	Danske Invest	Korte Danske Obligationer	Udloddende
11005	18	Danske Invest	Fjernøsten	Udloddende
11005	19	Danske Invest	Japan	Udloddende
11005	20	Danske Invest	Euro Stocks 50	Udloddende
11005	21	Danske Invest	Lange Danske Obligationer	Udloddende
11005	22	Danske Invest	Euro-obligationer	Udloddende
11005	23	Danske Invest	Teknologi (IT)	Udloddende
11005	24	Danske Invest	Østeuropa	Udloddende
11005	25	Danske Invest	USA	Udloddende
11005	26	Danske Invest	Latinamerika	Udloddende
11005	28	Danske Invest	Bioteknologi	Udloddende
11005	29	Danske Invest	StockPicking	Udloddende
11005	31	Danske Invest	IT-infrastruktur	Udloddende
11005	32	Danske Invest	Classic	Udloddende
11005	33	Danske Invest	Højrente	Udloddende
11005	34	Danske Invest	Pension - Lange Obligationer	Udloddende
11005	35	Danske Invest	Sundhed	Udloddende
11005	36	Danske Invest	Pension - Mellemlange Obligationer	Udloddende
11005	37	Danske Invest	Pension (PAL) - Danmark	Akkumulerende
11005	38	Danske Invest	Pension (PAL) - Verden	Akkumulerende
11005	39	Danske Invest	Højrentelande	Udloddende
11005	41	Danske Invest	Kina	Udloddende
11005	42	Danske Invest	Pension (PAL) - Ultralange Europæiske Obligationer	Akkumulerende
11005	43	Danske Invest	Pension - Korte Obligationer	Udloddende
11005	44	Danske Invest	Pension (PAL) - Europa Valutasikret	Akkumulerende
11005	45	Danske Invest	Pension (PAL) - USA Valutasikret	Akkumulerende
11116	1	Danske Invest Almen Bolig	Korte Obligationer	Udloddende
11116	2	Danske Invest Almen Bolig	Mellemlange Obligationer	Udloddende
11059	2	Danske Invest Institutional	Afdeling 2	Udloddende
11059	7	Danske Invest Institutional	Afdeling 7	Akkumulerende
11059	16	Danske Invest Institutional	Afdeling 16	Akkumulerende
11052	1	Danske Invest Select	Euro Kredit-obligationer	Udloddende
11052	2	Danske Invest Select	Fokus Europæiske Obligationer	Udloddende
11052	3	Danske Invest Select	Global Bonds	Udloddende
11052	5	Danske Invest Select	Danske Aktier	Udloddende
11052	6	Danske Invest Select	Danske Small Cap Aktier	Udloddende
11052	7	Danske Invest Select	Europæiske Aktier	Udloddende
11052	8	Danske Invest Select	Europæiske Small / Mid Cap Aktier	Udloddende
11052	9	Danske Invest Select	Fokus Danske Aktier	Udloddende
11052	10	Danske Invest Select	Globale Aktier	Udloddende
11052	11	Danske Invest Select	Globale Emerging Markets	Udloddende
11052	13	Danske Invest Select	Nordiske Aktier	Udloddende
11052	19	Danske Invest Select	Europæiske Ejendomme	Udloddende
11052	20	Danske Invest Select	Globale Kreditobligationer	Udloddende
11052	21	Danske Invest Select	Mellemlange Obligationer	Udloddende
11052	22	Danske Invest Select	Fokus IT	Udloddende
11052	23	Danske Invest Select	Danske Aktier E	Udloddende
11052	24	Danske Invest Select	Europæiske Aktier E	Udloddende
11052	25	Danske Invest Select	Globale Aktier E	Udloddende
11052	27	Danske Invest Select	Kommuner 4	Udloddende
11052	28	Danske Invest Select	Kommuner 5	Udloddende
11052	29	Danske Invest Select	Kommuner Europæiske Obligationer	Udloddende
11052	30	Danske Invest Select	Emerging Markets Debt	Udloddende
11052	31	Danske Invest Select	Fonde - Aktier Højt Udbytte	Udloddende
11052	32	Danske Invest Select	Østeuropa Konvergens	Udloddende
11108	1	Dexia Invest	Danske Small Cap Aktier	Udloddende
11108	3	Dexia Invest	Europæiske Ejendomsaktier	Udloddende

E

11026	1	Egns-Invest	Globale Obligationer	Udloddende
11026	2	Egns-Invest	Danmark	Udloddende
11026	3	Egns-Invest	Norden	Udloddende
11026	4	Egns-Invest	Europa	Udloddende
11026	7	Egns-Invest	Lange Obligationer	Udloddende
11026	8	Egns-Invest	Østen	Udloddende
11026	9	Egns-Invest	USA	Udloddende
11026	10	Egns-Invest	Global Biotek & Medicin	Udloddende
11026	11	Egns-Invest	Global IT	Udloddende
11026	12	Egns-Invest	Børn & Unge	Udloddende
11026	13	Egns-Invest	Korte Obligationer	Udloddende
11026	14	Egns-Invest	Pension, Global (PAL)	Akkumulerende
11026	15	Egns-Invest	Emerging Østen (PAL)	Akkumulerende
11026	16	Egns-Invest	Emerging Østeuropa (PAL)	Akkumulerende

F

11152	1	Formuepleje	Formuepleje Adaigo	Udloddende
11125	1	FRR	Global	Udloddende
11125	2	FRR	Danske Obligationer	Udloddende

G

11127	1	Gudme Raaschou	Selection	Udloddende
11127	2	Gudme Raaschou	European Bonds	Udloddende
11127	3	Gudme Raaschou	High Yield	Udloddende
11100	1	Gudme Raaschou Health Care	Gudme Raaschou Health Care	Udloddende

I

11135	1	Indeks	PAL Global	Akkumulerende
11150	1	Independent Invest	Independent Global	Udloddende

J

11044	1	Jyske Invest	Korte Obligationer	Udloddende
11044	2	Jyske Invest	Lange Obligationer	Udloddende
11044	5	Jyske Invest	Globale Aktier	Udloddende
11044	6	Jyske Invest	Obligationer Akkumulerende	Akkumulerende
11044	7	Jyske Invest	Nye Aktiemarkeder	Udloddende
11044	9	Jyske Invest	Danske Aktier	Udloddende
11044	10	Jyske Invest	Danske Obligationer	Udloddende
11044	11	Jyske Invest	Nordiske Aktier	Udloddende
11044	13	Jyske Invest	Japanske Aktier	Udloddende
11044	14	Jyske Invest	Fjernøsten Aktier	Udloddende
11044	15	Jyske Invest	Europæiske Aktier	Udloddende
11044	16	Jyske Invest	Nye Obligationsmarkeder	Udloddende
11044	17	Jyske Invest	USA Aktier	Udloddende
11044	18	Jyske Invest	Latinamerikanske Aktier	Udloddende
11044	19	Jyske Invest	Østeuropæiske Aktier	Udloddende
11044	20	Jyske Invest	IT Aktier	Udloddende
11044	21	Jyske Invest	Biotech Medicinal Aktier	Udloddende
11044	22	Jyske Invest	Obligationer, erhverv	Udloddende
11044	23	Jyske Invest	Favorit Aktier	Udloddende
11044	24	Jyske Invest	Internationale Obligationer	Udloddende
11044	26	Jyske Invest	Aktier, Pension (PAL)	Akkumulerende
11044	27	Jyske Invest	Virksomhedsobligationer	Udloddende
11044	28	Jyske Invest	Kinesiske Aktier	Udloddende
11044	29	Jyske Invest	Indiske Aktier	Udloddende
11060	12	Jyske Invest Engros	Verdensindeks	Udloddende
11060	15	Jyske Invest Engros	Emerging Markets Aktier	Udloddende
11060	17	Jyske Invest Engros	Fjernøsten	Udloddende
11060	18	Jyske Invest Engros	Emerging Markets Obligationer	Udloddende
11060	19	Jyske Invest Engros	Emerging Markets Bonds	Udloddende
11066	1	Jyske Invest International	J.I. Euroland Bond Fond	Udloddende
11066	3	Jyske Invest International	J.I. British Bond Fund	Udloddende
11066	4	Jyske Invest International	J.I. International Equity Fund	Udloddende
11066	5	Jyske Invest International	J.I. Emerging Markets Equity Fund	Udloddende
11066	6	Jyske Invest International	J.I. Danish Bond Fund	Udloddende
11066	7	Jyske Invest International	J.I. Swedish Bond Fund	Udloddende
11066	8	Jyske Invest International	J.I. International Bond Fund	Udloddende
11066	9	Jyske Invest International	J.I. Dollar Bond Fund	Udloddende
11066	10	Jyske Invest International	J.I. European Bond Fund	Udloddende
11066	11	Jyske Invest International	J.I. Emerging Markets Bond Fund	Udloddende
11066	13	Jyske Invest International	J.I. German Equity Fund	Udloddende
11066	14	Jyske Invest International	J.I. Japanese Equity Fund	Udloddende
11066	15	Jyske Invest International	J.I. Danish Equity Fund	Udloddende
11066	16	Jyske Invest International	J.I. Swedish Equity Fund	Udloddende
11066	17	Jyske Invest International	J.I. European Equity Fund	Udloddende
11066	18	Jyske Invest International	J.I. Far East Equity Fund	Udloddende
11066	19	Jyske Invest International	J.I. US Equity Fund	Udloddende
11066	20	Jyske Invest International	J.I. Latin American Equity Fund	Udloddende
11066	21	Jyske Invest International	J.I. Eastern European Equity Fund	Udloddende
11066	22	Jyske Invest International	J.I. British Equity Fund	Udloddende
11066	23	Jyske Invest International	J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund	Udloddende
11066	24	Jyske Invest International	J.I. IT Equity Fund	Udloddende
11066	25	Jyske Invest International	J.I. Biotech/Health Care Equity Fund	Udloddende
11066	27	Jyske Invest International	J.I. Telecom Equity Fund	Udloddende
11066	28	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Stable Fund	Udloddende
11066	29	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Balanced Fund	Udloddende
11066	30	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Growth Fund	Udloddende
11066	31	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund	Udloddende
11066	32	Jyske Invest International	J.I. Corporate Bond Fund	Udloddende
11066	34	Jyske Invest International	J.I. Chinese Equity Fund	Udloddende
11066	35	Jyske Invest International	J.I. India Equity Fund	Udloddende
11081	1	JØP Emerging Markets	JØP Emerging Markets	Akkumulerende

L

11153	2	Lægernes Pensionsinvestering	Globale Aktier II	Akkumulerende
11153	3	Lægernes Pensionsinvestering	Globale Aktier III	Akkumulerende
11153	4	Lægernes Pensionsinvestering	Globale Aktier IV	Akkumulerende
11153	6	Lægernes Pensionsinvestering	Amerikanske Aktier II	Akkumulerende
11153	8	Lægernes Pensionsinvestering	Europæiske Aktier II	Akkumulerende
11153	9	Lægernes Pensionsinvestering	Europæiske Aktier III	Akkumulerende
11153	10	Lægernes Pensionsinvestering	Japanske Aktier	Akkumulerende
11153	11	Lægernes Pensionsinvestering	Danske KFX Aktier	Udloddende
11011	1	Lån & Spar Rationel Invest	Akkumulerende	Akkumulerende
11011	2	Lån & Spar Rationel Invest	Verden	Udloddende
11011	3	Lån & Spar Rationel Invest	Danmark	Udloddende
11011	4	Lån & Spar Rationel Invest	Obligationer	Udloddende
11011	5	Lån & Spar Rationel Invest	Europa	Udloddende
11011	7	Lån & Spar Rationel Invest	Teknologi	Udloddende
11011	8	Lån & Spar Rationel Invest	Korte Obligationer	Udloddende
11011	9	Lån & Spar Rationel Invest	Nordamerika	Udloddende
11011	10	Lån & Spar Rationel Invest	Dansk Portefølje Danske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11011	11	Lån & Spar Rationel Invest	Lange Obligationer	Udloddende

M

11058	2	Midtinvest	Afd. 2 Verden	Udloddende
11058	3	Midtinvest	Afd. 3 Obligationer Udloddende	Udloddende
11058	4	Midtinvest	Afd. 4 Europa	Udloddende
11058	5	Midtinvest	Afd. 5 Korte Danske Obligationer	Udloddende
11058	7	Midtinvest	Afd. 7 Danmark	Udloddende
11058	8	Midtinvest	Afd. 6 Fjernøsten	Udloddende
11058	9	Midtinvest	Afd. 8 Lange Danske Obligationer	Udloddende
11058	10	Midtinvest	Afd. 10 Teknologi	Udloddende
11058	11	Midtinvest	Afd. 11 PAL Pension 2020	Akkumulerende
11058	12	Midtinvest	Afd. 12 PAL Pension 2030	Akkumulerende
11058	13	Midtinvest	Afd. 13 Lange Obligationer Pension	Udloddende
11058	14	Midtinvest	Midtinvest Kina	Udloddende

N

11146	1	Nielsen Global Value	Nielsen Global Value	Udloddende
11024	1	Nordea Invest	Verden	Udloddende
11024	2	Nordea Invest	Akkumulerende	Akkumulerende
11024	3	Nordea Invest	Futura	Udloddende
11024	9	Nordea Invest	Direct	Udloddende
11024	11	Nordea Invest	Danmark	Udloddende
11024	12	Nordea Invest	Europa	Udloddende
11024	13	Nordea Invest	Japan	Udloddende
11024	14	Nordea Invest	USA	Udloddende
11024	18	Nordea Invest	InterBonds	Udloddende
11024	19	Nordea Invest	Balance	Udloddende
11024	20	Nordea Invest	World	Akkumulerende
11024	21	Nordea Invest	DanBonds	Udloddende
11024	22	Nordea Invest	Fjernøsten	Udloddende
11024	25	Nordea Invest	Europa Small Cap	Udloddende
11024	26	Nordea Invest	Østeuropa	Udloddende
11024	27	Nordea Invest	Nordic Small Cap	Udloddende
11024	28	Nordea Invest	IT	Udloddende
11024	29	Nordea Invest	Aktier	Udloddende
11024	30	Nordea Invest	EuroBonds	Udloddende
11024	32	Nordea Invest	Lange Obligationer	Udloddende
11024	33	Nordea Invest	High Yield Bonds	Udloddende
11024	34	Nordea Invest	Health Care	Udloddende
11024	35	Nordea Invest	Pension Lav (PAL)	Akkumulerende
11024	36	Nordea Invest	Pension Middel (PAL)	Akkumulerende
11024	37	Nordea Invest	Pension Høj (PAL)	Akkumulerende
11024	38	Nordea Invest	HøjrenteLande	Udloddende
11024	39	Nordea Invest	Global Value	Udloddende
11024	40	Nordea Invest	Emerging Markets	Udloddende
11114	1	Nordea Invest Bolig	Bolig I	Udloddende
11114	2	Nordea Invest Bolig	Bolig II	Udloddende
11054	4	Nordea Invest Engros	Japanske Aktier	Akkumulerende
11054	11	Nordea Invest Engros	Europa	Akkumulerende
11054	12	Nordea Invest Engros	Internationale Aktier	Akkumulerende
11054	13	Nordea Invest Engros	Europæiske Obligationer	Akkumulerende
11054	15	Nordea Invest Engros	Fjernøstlige Aktier	Akkumulerende
11054	18	Nordea Invest Engros	Japanese Equities	Akkumulerende
11054	19	Nordea Invest Engros	Nippon Aktier	Akkumulerende
11054	21	Nordea Invest Engros	International Equities	Akkumulerende
11054	26	Nordea Invest Engros	Eastern Europe	Akkumulerende
11054	28	Nordea Invest Engros	Europaindeks	Udloddende
11054	29	Nordea Invest Engros	Obligationer	Udloddende
11054	30	Nordea Invest Engros	Global High Yield	Akkumulerende
11054	31	Nordea Invest Engros	Emerging Markets Bonds	Akkumulerende
11054	32	Nordea Invest Engros	Bonds	Akkumulerende
11054	33	Nordea Invest Engros	Far East (PAL)	Akkumulerende
11054	35	Nordea Invest Engros	European High Yield Bonds (PAL)	Akkumulerende
11054	36	Nordea Invest Engros	EMD (PAL)	Akkumulerende
11054	37	Nordea Invest Engros	Global Enchanced	Akkumulerende
11054	38	Nordea Invest Engros	Danske Aktier I	Udloddende
11054	39	Nordea Invest Engros	Danske Aktier II	Udloddende
11126	1	Nordea Invest Kommune	Kommune I	Udloddende
11126	2	Nordea Invest Kommune	Kommune II	Udloddende
11053	1	Nordea Invest Special	Europæiske Aktier	Udloddende
11053	2	Nordea Invest Special	Internationale Aktier	Udloddende
11053	9	Nordea Invest Special	Amerikanske aktier	Udloddende
11053	13	Nordea Invest Special	Euro Investment Grade	Udloddende
11053	14	Nordea Invest Special	Formueforvaltning Obligationer	Udloddende
11053	15	Nordea Invest Special	Formueforvaltning Pension	Udloddende
11053	16	Nordea Invest Special	Formueforvaltning Aktier	Udloddende
11053	17	Nordea Invest Special	Corporate Bonds	Udloddende
11053	18	Nordea Invest Special	Korte Obligationer	Udloddende
11053	19	Nordea Invest Special	Mellemlange Obligationer	Udloddende
11115	1	Nykredit Almen Bolig Invest	Afdeling A - Korte Obligationer	Udloddende
11115	2	Nykredit Almen Bolig Invest	Afdeling B - Mellemlange Obligationer	Udloddende
11122	1	Nykredit Invest	Afdeling 1 - Korte Obligationer	Udloddende
11122	2	Nykredit Invest	Afdeling 2 - Lange Obligationer	Udloddende
11122	3	Nykredit Invest	Afdeling 3 - Globale Aktier	Udloddende
11122	5	Nykredit Invest	Afdeling Erhvervsobligationer	Udloddende
11122	6	Nykredit Invest	Afdeling Danske aktier	Udloddende
11149	1	Nykredit Invest Engros	Afdeling 1 - Eurokredit	Udloddende
11149	2	Nykredit Invest Engros	Afdeling 2 - Internationale Obligationer	Udloddende
11149	3	Nykredit Invest Engros	Afdeling 3 - Vækstlande	Udloddende
11149	4	Nykredit Invest Engros	Afdeling 4 - Højrente Europa	Udloddende
11149	5	Nykredit Invest Engros	Afdeling 5 - Lange Obligationer - Pension	Udloddende

P

11120	1	Prime	Afdeling 1	Udloddende
11151	1	Profil Invest	Steffen Rønn Brands	Udloddende

S

11112	1	SEB Institutionel	SEB Institutionel Verden	Udloddende
11112	2	SEB Institutionel	SEB Institutionel Alpha	Udloddende
11112	3	SEB Institutionel	SEB Institutionel Europa Small Cap	Udloddende
11112	4	SEB Institutionel	SEB Institutionel Japan	Udloddende
11112	5	SEB Institutionel	SEB Institutionel Emerging Markets Bonds (Ashmore)	Udloddende
11112	6	SEB Institutionel	SEB Institutionel Amtskommuner & Kommuner	Udloddende
11112	7	SEB Institutionel	SEB Institutionel Europa SMV	Udloddende
11112	8	SEB Institutionel	SEB Institutionel Europe	Udloddende
11112	9	SEB Institutionel	SEB Institutionel Emerging Markets Equities (Mondrian)	Udloddende
11112	10	SEB Institutionel	SEB Institutionel Nordamerika Large Cap	Udloddende
11112	11	SEB Institutionel	SEB Institutionel High-Yield Bonds	Udloddende
11107	1	SEBinvest	Afdeling 1 - Europæiske Aktier	Udloddende
11107	2	SEBinvest	Afdeling 2 - Lange Danske Obligationer	Udloddende
11107	3	SEBinvest	Afdeling 3 - Henrik Hviid's Favoritvirksomheder	Udloddende
11107	7	SEBinvest	Afdeling 7 - Danske Aktier	Udloddende
11107	8	SEBinvest	Afdeling 8 - Korte Obligationer	Udloddende
11107	10	SEBinvest	Afdeling 10 - Vækst Temaer	Udloddende
11107	11	SEBinvest	Afdeling 11 - Pension 2010 (PAL)	Akkumulerende
11107	12	SEBinvest	Afdeling 12 - Pension 2020 (PAL)	Akkumulerende
11107	13	SEBinvest	Afdeling 13 - Pension 2030 (PAL)	Akkumulerende
11010	2	Sparinvest	Pantebreve Udbytte	Udloddende
11010	7	Sparinvest	Korte Obligationer	Udloddende
11010	9	Sparinvest	Danske Provinsbanker	Udloddende
11010	14	Sparinvest	Lange Obligationer	Udloddende
11010	15	Sparinvest	S & P 500	Udloddende
11010	16	Sparinvest	Cumulus	Akkumulerende
11010	17	Sparinvest	Value Aktier	Udloddende
11010	18	Sparinvest	EURO Stoxx 50	Udloddende
11010	19	Sparinvest	Fjernøsten Aktier	Udloddende
11010	20	Sparinvest	Danske Obligationer	Udloddende
11124	1	Sparinvest Bolig	Bolig	Udloddende
11103	1	Sparinvest Globale Vækstmarkeder	Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn (PAL)	Akkumulerende
11103	2	Sparinvest Globale Vækstmarkeder	Sparinvest Nye Obligationsmarkeder	Udloddende
11095	1	Strategi	Afdeling 1	Udloddende
11040	1	Sydinvest	Dannebrog Privat	Udloddende
11040	2	Sydinvest	Verden	Udloddende
11040	4	Sydinvest	International	Udloddende
11040	5	Sydinvest	Danmark	Udloddende
11040	6	Sydinvest	Europa	Udloddende
11040	7	Sydinvest	Latinamerika	Udloddende
11040	8	Sydinvest	Fjernøsten	Udloddende
11040	9	Sydinvest	Danrente	Udloddende
11040	10	Sydinvest	IT	Udloddende
11040	11	Sydinvest	Euroland	Udloddende
11040	12	Sydinvest	Megatrends	Udloddende
11040	13	Sydinvest	Højrentelande	Udloddende
11040	14	Sydinvest	e-Business	Udloddende
11040	15	Sydinvest	Virksomhedsobligationer	Udloddende
11040	16	Sydinvest	Dannebrog Pension	Udloddende
11040	17	Sydinvest	Højrentelande Mix	Udloddende
11040	19	Sydinvest	Brik	Udloddende
11040	20	Sydinvest	Fonde	Udloddende
11063	1	Sydinvest International	ISI Danish Bonds	Udloddende
11063	2	Sydinvest International	ISI Euro Bonds	Udloddende
11063	3	Sydinvest International	ISI Global Equities	Udloddende
11063	5	Sydinvest International	ISI International Bonds	Udloddende
11063	6	Sydinvest International	ISI Euro Money Fund	Udloddende
11063	9	Sydinvest International	ISI German Equities	Udloddende
11063	10	Sydinvest International	ISI Far East Equities	Udloddende
11063	11	Sydinvest International	ISI Latin America Equities	Udloddende
11063	12	Sydinvest International	ISI IT Equities	Udloddende
11063	13	Sydinvest International	ISI Euro Equities	Udloddende
11063	14	Sydinvest International	ISI MegaTrends Equities	Udloddende
11063	16	Sydinvest International	ISI Emerging Market Bonds	Udloddende

T

11130	1	Tema Kapital	Danske Obligationer	Udloddende
11130	2	Tema Kapital	Nordiske Aktier	Udloddende
11130	3	Tema Kapital	Islandske Obligationer	Udloddende
11130	5	Tema Kapital	Stock Rate	Udloddende

V

11106	1	ValueInvest Danmark	ValueInvest Global	Udloddende
11106	2	ValueInvest Danmark	ValueInvest Japan	Udloddende
11106	3	ValueInvest Danmark	ValueInvest Blue Chip Value	Udloddende

Specialforeninger

A

16034	1	AL Invest Udenlandske Aktier (PAL)	AL Invest Udenlandske Aktier (PAL)	Akkumulerende

B

16049	1	BankInvest III	KFX Aktier	Udloddende
16049	2	BankInvest III	Pension KFX Aktier (PAL)	Akkumulerende
16004	1	BankInvest Biomedicinsk Venture I, Erhvervsudviklingsforening	BankInvest Biomedicinsk Venture I	Akkumulerende
16003	1	BankInvest Indeksobligationer	BankInvest Indeksobligationer	Udloddende
16038	1	BankPension Emerging Markets Aktier (PAL)	BankPension Emerging Markets Aktier (PAL)	Akkumulerende
16022	1	BG Invest, Placeringsforening	Indeksobligationer	Udloddende
16031	1	BI BankPension Aktier	BI BankPension Aktier	Akkumulerende
16030	1	BI BankPension Obligationer	BI BankPension Obligationer	Akkumulerende

D

16012	1	Danske Invest	Indeksobligationer	Udloddende
16017	4	Danske Invest Institutional	Afdeling Five Danes	Akkumulerende
16017	5	Danske Invest Institutional	Afdeling 5	Akkumulerende
16017	6	Danske Invest Institutional	Afdeling 6	Akkumulerende
16014	1	Dexia Invest	Korte Danske Obligationer	Udloddende
16014	2	Dexia Invest	Lange Danske Obligationer	Udloddende

E

16006	1	Egns-Invest, Placeringsforening	Indeksobligationer	Udloddende
16006	2	Egns-Invest, Placeringsforening	Børn & Unge	Udloddende
16006	3	Egns-Invest, Placeringsforening	Pension, Korte Obligationer (PAL)	Akkumulerende
16006	4	Egns-Invest, Placeringsforening	Pension, obligationer (PAL)	Akkumulerende

H

16064	1	Henton Invest	Henton Invest Mix Pension (PAL)	Akkumulerende
16064	2	Henton Invest	Henton Bond Fund	Udloddende

I

16066	1	Investin, Placeringsforening	Eurotop	Udloddende
16066	2	Investin, Placeringsforening	SRI Aktier	Udloddende

J

16009	1	Jyske Invest	Indeksobligationer	Udloddende
16029	1	Jyske Invest Engros	Emerging Markets obligationer	Akkumulerende
16029	2	Jyske Invest Engros	Obligationer	Akkumulerende
16029	3	Jyske Invest Engros	Afdeling 3	Akkumulerende
16029	4	Jyske Invest Engros	Afdeling 4 (PAL)	Akkumulerende
16029	5	Jyske Invest Engros	Afdeling 5 (PAL)	Akkumulerende
16029	6	Jyske Invest Engros	Afdeling 6 (PAL)	Akkumulerende

L

16058	1	LD Emerging Bonds	LD Emerging Bonds	Akkumulerende
16068	2	Lægernes Pensionsinvestering	Nominelle Obligationer II	Akkumulerende
16068	4	Lægernes Pensionsinvestering	Danske Indeksobligationer II	Akkumulerende
16036	1	Lån & Spar MixInvest, Investeringsinstitutforening	Lån & Spar PAL-Pension	Akkumulerende
16036	2	Lån & Spar MixInvest, Investeringsinstitutforening	OTIUM 2008 - PAL	Akkumulerende
16036	3	Lån & Spar MixInvest, Investeringsinstitutforening	OTIUM 2012 - PAL	Akkumulerende

N

16011	1	Nordea Invest, Placeringsforening	Indeksobligationer	Udloddende
16024	1	Nordea Invest Engros	Danske Obligationer KAB	Udloddende
16060	1	Nordea Link, Placeringsforening	Korte danske obligationer (PAL)	Akkumulerende
16060	2	Nordea Link, Placeringsforening	Almindelige danske obligationer (PAL)	Akkumulerende
16060	3	Nordea Link, Placeringsforening	Globale Aktier (PAL)	Akkumulerende
16060	4	Nordea Link, Placeringsforening	Euro-Aktier (PAL)	Akkumulerende
16060	5	Nordea Link, Placeringsforening	Danske Aktier (PAL)	Akkumulerende
16059	1	Nykredit Invest Pension	Balance Mellem (PAL)	Akkumulerende
16059	2	Nykredit Invest Pension	Balance Lang (PAL)	Akkumulerende

P

16025	5	PensionsInvest, Placeringsforening	Obligationer 1	Akkumulerende
16025	6	PensionsInvest, Placeringsforening	Obligationer 2	Akkumulerende
16025	7	PensionsInvest, Placeringsforening	Aktier 1	Akkumulerende
16025	8	PensionsInvest, Placeringsforening	Aktier 2	Akkumulerende
16025	10	PensionsInvest, Placeringsforening	Obligationer 4	Akkumulerende

S

16016	2	Schroder	US Smaller Companies Fund I (PAL)	Akkumulerende
16016	3	Schroder	Global Emerging Bond Markets (PAL)	Akkumulerende
16016	4	Schroder	Japanese Equities II (PAL)	Akkumulerende
16016	5	Schroder	Japanese Smaller Companies (PAL)	Akkumulerende
16016	6	Schroder	Global Emerging Equity Markets (PAL)	Akkumulerende
16016	9	Schroder	Far East Fund (PAL)	Akkumulerende
16016	10	Schroder	Schroder Global Small Cap (PAL)	Akkumulerende
16039	1	SEB KAB Obligationer	SEB KAB Obligationer	Udloddende
16035	1	Sparindex	US Growth Index	Udloddende
16035	2	Sparindex	US Value Index	Udloddende
16035	3	Sparindex	US Small Cap Index	Udloddende
16035	4	Sparindex	Europe Growth Index	Udloddende
16035	5	Sparindex	Europe Value Index	Udloddende
16035	6	Sparindex	Europe Small Cap Index	Udloddende
16035	7	Sparindex	Japan Growth Index	Udloddende
16035	8	Sparindex	Japan Value Index	Udloddende
16035	9	Sparindex	Japan Small Cap Index	Udloddende
16035	11	Sparindex	Dow Jones Substainability Group Index	Udloddende
16008	1	Sparinvest, Placeringsforening	Afdeling 1, Indeksobligationer	Udloddende
16008	2	Sparinvest, Placeringsforening	Afdeling 2, KFX Aktier	Udloddende
16005	1	Sparinvest Pengemarked (PAL)	Sparinvest Pengemarked (PAL)	Akkumulerende
16065	1	Sydinvest Engros, Placeringsforening	Emerging Market Bonds	Udloddende

T

16040	1	TRP-Invest	Global High Yield Bonds (PAL)	Akkumulerende

Fåmandsforeninger

A

18006	1	ATP Invest	Basis Lav Risiko	Akkumulerende
18006	2	ATP Invest	Basis Mellem Risiko	Akkumulerende
18006	3	ATP Invest	Basis Høj Risiko	Akkumulerende
18006	4	ATP Invest	Globale Aktier	Akkumulerende
18007	1	ATP Invest I	Danske Aktier	Akkumulerende
18007	2	ATP Invest I	Emerging Markets Aktier	Akkumulerende
18007	3	ATP Invest I	Danske Aktier - Mindre selskaber	Akkumulerende
18007	4	ATP Invest I	Europæiske Aktier	Akkumulerende
18007	5	ATP Invest I	Japanske Aktier	Akkumulerende
18007	6	ATP Invest I	KFX-Indeks	Akkumulerende
18007	12	ATP Invest I	Amerikanske Aktier	Akkumulerende
18007	13	ATP Invest I	Korte Obligationer	Akkumulerende
18007	14	ATP Invest I	Lange Obligationer	Akkumulerende
18007	15	ATP Invest I	Globale Obligationer	Akkumulerende
18008	1	ATP Invest II	Ultra Korte Obligationer	Akkumulerende
18008	2	ATP Invest II	Højrisiko Obligationer	Akkumulerende
18008	3	ATP Invest II	Danske og Amerikanske Stats- og Realkreditobligationer	Akkumulerende

B

18009	1	BP Invest	Euro	Udloddende

D

18022	3	Danske Invest Institutional	BG Invest Vælger	Akkumulerende
18022	4	Danske Invest Institutional	Danske Invest Vælger	Akkumulerende
18001	1	DeAM Euro Corporate Bonds	DeAM Euro Corporate Bonds	Akkumulerende

I

18002	1	Institutionel Investor	Globale Aktier	Akkumulerende
18002	3	Institutionel Investor	Global Equities	Akkumulerende

L

18010	1	LIJ Invest	HY Bonds	Akkumulerende

N

18004	7	Nordea Invest Valg	Nordea Invest Vælger	Akkumulerende

S

18011	1	Sampension Invest	GEM I	Akkumulerende
18011	2	Sampension Invest	GEM II	Akkumulerende
18011	3	Sampension Invest	ASC I	Akkumulerende
18011	4	Sampension Invest	ESC I	Akkumulerende
18011	5	Sampension Invest	HYB I	Akkumulerende
18011	6	Sampension Invest	HYB II	Akkumulerende
18011	7	Sampension Invest	HYB III	Akkumulerende

Udgivet af Finanstilsynet september 2005
Elektronisk version ved medialogic