Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2004.

Indholdsfortegnelse

1. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser

2. Noter til årsregnskabet

3. Årsregnskaber

4. Register over årsregnskaber

5. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser på koncernbasis

6. Noter til årsregnskabet på koncernbasis

7. Årsregnskaber på koncernbasis

8. Register over årsregnskaber på koncernbasis

Indledning

Denne udgivelse af statistisk materiale for fondsmæglerselskaber indeholder tilsvarende oplysninger som internetpublikationen "Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2003".

Det statistiske materiale m.m. er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber fra fondsmæglerselskaber.

Kapitel 1 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster samt kapitalbevægelser for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 2 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 3 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 4 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 5 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 6 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 7 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

Kapitel 8 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

Kapitel 1

TABEL 1.1. RESULTATOPGØRELSE

				2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
				- mio.kr. -
1.	Renteindtægter m.v.
	1.1	Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.		8	7	14,3
	1.2	Rente af andre tilgodehavender		-	-	-
	1.3	Rente af obligationer m.v.		19	11	72,7
	1.4	Øvrige renteindtægter m.v.		1	1	-
	I alt renteindtægter m.v.			28	20	40,0
2.	Renteudgifter m.v.
	2.1	Rente til kreditinstitutter		2	1	100,0
	2.2	Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital		-	-	-
	2.3	Øvrige renteudgifter m.v.		1	2	-50,0
	I alt renteudgifter m.v.			3	2	50,0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele
	3.1	Udbytte af aktier m.v.		1	-	-
	3.2	Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele		-	-	-
	3.3	Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-	-	-
	I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele			1	-	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.			1.306	1.037	25,9
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter			608	504	20,6
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.
	6.1	Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)		3	1	200,0
	6.2	Kursregulering af aktier m.v. (+/-)		21	32	-34,4
	6.3	Kursregulering af valuta (+/-)		2	4	-50,0
	6.4	Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)		-	-	-
	6.5	Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)		-	-	-
	I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)			26	36	-27,8
7.	Andre ordinære indtægter			341	206	65,5
A.	Resultat af finansielle poster			1.090	793	37,5
8.	Udgifter til personale m.v. og administration
	8.1	Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion		42	34	23,5
	8.2	Personaleudgifter
		8.2.1	Lønninger	297	222	33,8
		8.2.2	Pensioner	25	16	56,3
		8.2.3	Udgifter til social sikring	22	15	46,7
	8.3	Øvrige administrationsudgifter		167	128	30,5
	I alt udgifter til personale m.v. og administration			553	415	33,3
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
	9.1	Afskrivninger på immaterielle aktiver		6	5	20,0
	9.2	Afskrivninger på grunde og ejendomme		-	-	-
	9.3	Afskrivninger på maskiner og inventar		9	9	-
	I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver			15	14	7,1
10.	Andre driftsudgifter			67	57	17,5
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele
	11.1	Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)		-	-	-
	11.2	Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)		-	-	-
	I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-)			-	-	-
B.	Ordinært resultat			455	307	48,2
12.	Ekstraordinære indtægter			-	-	-
13.	Ekstraordinære udgifter			1	-	-
C.	Resultat før skat			453	307	47,6
14.	Skat
	14.1	Beregnet skat af årets indkomst		134	92	45,7
	14.2	Udskudt skat		-3	-	-
	14.3	Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)		-	-	-
	I alt skat			131	92	42,4
D.	Årets resultat			322	215	49,8

Kapitel 1

TABEL 1.2. OVERSKUDSFORDELING

			2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
Til disposition
1.	Årets resultat		322	215	49,8
2.	Overførsler
	2.1	Overført fra tidligere år	84	51	64,7
	2.2	Overført fra overkurs ved emission	-	1	-100,0
	2.3	Overført fra bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-	-	-
	2.4	Overført fra andre reserver	-	-	-
	I alt overførsler		85	53	60,4
3.	Underskud fra tidligere år		-	1	-100,0
A.	I alt til disposition		407	266	53,0
Anvendelse af det til disposition værende beløb
4.	Henlagt til egenkapital
	4.1	Henlagt til bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-	-	-
	4.2	Henlagt til andre reserver	-	-	-
	4.3	Overført til næste år	156	114	36,8
	I alt henlagt til egenkapital		156	114	36,8
5.	Anvendt til andre formål
	5.1	Anvendt til udbytte	251	152	65,1
	5.2	Anvendt til andre formål i øvrigt	-	-	-
	I alt anvendt til andre formål		251	152	65,1
B.	I alt anvendelse af det til disposition værende beløb		407	266	53,0

Kapitel 1

TABEL 1.3. AKTIVER

			2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.		31	12	158,3
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker		-	-	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.
	3.1	Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	4	-	-
	3.2	Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	370	406	-8,9
	3.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	39	-	-
	I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.		413	406	1,7
4.	Andre tilgodehavender
	4.1	Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	6	5	20,0
	4.2	Forudbetalinger for kunder m.v.	29	17	70,6
	4.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-	2	-100,0
	I alt andre tilgodehavender		35	25	40,0
5.	Obligationer m.v.
	5.1	Obligationer m.v.	608	315	93,0
	5.2	Egne kapitalbeviser	-	-	-
	I alt obligationer m.v.		608	315	93,0
6.	Aktier m.v.		64	37	73,0
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele		-	-	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-	-	-
9.	Immaterielle aktiver
	9.1	Goodwill	-	-	-
	9.2	Øvrige immaterielle aktiver	15	20	-25,0
	I alt immaterielle aktiver		15	20	-25,0
10.	Materielle aktiver
	10.1	Grunde og ejendomme	3	3	-
	10.2	Maskiner og inventar m.v.	19	18	5,6
	I alt materielle aktiver		22	21	4,8
11.	Egne kapitalandele		-	-	-
12.	Andre aktiver		31	58	-46,6
13.	Periodeafgrænsningsposter		125	86	45,3
I alt aktiver			1.342	979	37,1
Ad. aktiver i alt Mellemværender i fremmed valuta			18	11	63,6

Kapitel 1

TABEL 1.4. PASSIVER

				2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
				- mio.kr. -
1.	Gæld til kreditinstitutter
	1.1	Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter		114	83	37,3
	1.2	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter		86	-	-
	I alt gæld til kreditinstitutter			201	83	142,2
2.	Anden gæld
	2.1	Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber		-	-	-
	2.2	Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer		32	64	-50,0
	2.3	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder		-	-	-
	I alt anden gæld			32	64	-50,0
3.	Andre passiver			275	212	29,7
4.	Periodeafgrænsningsposter			191	103	85,4
5.	Hensættelser til omkostninger
	5.1	Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser		2	1	100,0
	5.2	Hensættelser til eventualskatter		5	7	-28,6
	5.3	Øvrige hensættelser til omkostninger		1	1	-
	I alt hensættelser til omkostninger			8	9	-11,1
6.	Efterstillede kapitalindskud
	6.1	Udstedte kapitalbeviser		-	-	-
	6.2	Andre efterstillede kapitalindskud		34	1	-
	I alt efterstillede kapitalindskud			34	1	-
7.	Egenkapital
	7.1	Aktiekapital		254	229	10,9
	7.2	Overkurs ved emission		81	82	-1,2
	7.3	Reserve for egne aktier		-	-	-
	7.4	Andre reserver
		7.4.1	Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-	-	-
		7.4.2	Øvrige reserver	29	29	-
	I alt andre reserver			29	29	-
	7.5	Opskrivningshenlæggelser		1	1	-
	7.6	Overført overskud eller underskud
		7.6.1	Overført fra tidligere år	137	101	35,6
		7.6.2	Overført af årets resultat	100	65	53,8
	I alt overført overskud eller underskud			237	165	43,6
	I alt egenkapital			602	506	19,0
I alt passiver				1.342	979	37,1
Ad. passiver i alt Mellemværender i fremmed valuta				84	79	6,3

Kapitel 1

TABEL 1.5. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

			2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Garantier m.v.		5	4	25,0
2.	Andre forpligtelser
	2.1	Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger	-	-	-
	2.2	Aktiver købt på termin	-	-	-
	2.3	Øvrige forpligtelser	5	7	-28,6
	I alt andre forpligtelser		5	7	-28,6
	I alt ikke-balanceførte poster		10	11	-9,1

Kapitel 1

TABEL 1.6. KAPITALBEVÆGELSER

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
6.1	Aktiekapital primo	230	179	28,5
	a. Ny indbetalt aktiekapital	24	26	-7,7
	b. Udvidelse ved fondsaktier	-	25	-100,0
	c. Udvidelse ved fusion	-	-	-
	d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital	-	-	-
	Aktiekapital ultimo	254	229	10,9
6.2	Overkurs ved emission primo	82	72	13,9
	a. Tilgang ved emission	2	11	-81,8
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til overskudsfordeling	-	1	-100,0
	d. Anden afgang	3	-	-
	Overkurs ved emission ultimo	81	82	-1,2
6.3	Reserve for egne aktier primo	-	-	-
	a. Tilgang	-	-	-
	b. Afgang	-	-	-
	Reserve for egne aktier ultimo	-	-	-
6.4	Andre reserver primo	29	29	-
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	-	-	-
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Anden tilgang	-	-	-
	d. Overført til overskudsfordeling	-	-	-
	e. Anden afgang	-	-	-
	Andre reserver ultimo	29	29	-
6.5	Opskrivningshenlæggelser primo	1	1	-
	a. Opskrivning i året	-	-	-
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til aktiekapital	-	-	-
	d. Afgang ved realisation af aktiver	-	-	-
	e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger	-	-	-
	f. Anden afgang	-	-	-
	Opskrivningshenlæggelser ultimo	1	1	-
6.6	Overført overskud eller underskud primo	165	126	31,0
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	156	115	35,7
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Anden tilgang	-	-	-
	d. Overført til overskudsfordeling	84	51	64,7
	e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill	-	-	-
	f. Anden afgang	-	25	-100,0
	Overført overskud eller underskud ultimo	237	165	43,6

Kapitel 2

TABEL 2.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V.

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Terminspræmie af fondsterminsforretninger	-	-	-
2.	Terminspræmie af valutaterminsforretninger	-	-	-
3.	Terminspræmie af råvareterminsforretninger	-	-	-
4.	Renter af swapforretninger	-	-	-
5.	Andre øvrige renteindtægter m.v.	1	1	-
	I alt øvrige renteindtægter m.v.	1	1	-

Kapitel 2

TABEL 2.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V.

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	474	455	4,2
2.	Aktier	728	508	43,3
3.	Valuta	70	41	70,7
4.	Råvarer	34	34	-
	I alt	1.306	1.037	25,9

Kapitel 2

TABEL 2.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	360	356	1,1
2.	Aktier	248	148	67,6
3.	Valuta	-	-	-
4.	Råvarer	-	-	-
	I alt	608	504	20,6

Kapitel 2

TABEL 2.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V.

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-)	-	-	-
2.	Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-)	-	-	-
3.	Kursregulering af swapforretninger (+/-)	-	-	-
4.	Kursregulering af optionsforretninger (+/-)	-	-	-
5.	Kursregulering af FRA's (+/-)	-	-	-
6.	Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-)	-	-	-
	I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v.	-	-	-

Kapitel 2

TABEL 2.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Lønninger og vederlag til bestyrelse	2	4	-50,0
2.	Lønninger og vederlag til direktion	38	28	35,7
	I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	40	33	21,2

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		ALFRED BERG FMS 1186
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	134
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	456
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	590
	2.1 Rente til kreditinstitutter	34
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	69
2.	Renteudgifter m.v. i alt	103
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	13.900
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	27
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	1.860
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	4.631
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	6.491
7.	Andre ordinære indtægter	30.380
A.	Resultat af finansielle poster	51.231
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	20.400
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	10.811
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	31.211
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	703
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	420
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.123
10.	Andre driftsudgifter	5.385
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	13.512
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	13.512
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	4.095
	14.2 Udskudt skat	-48
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	121
14.	Skat i alt	4.168
D.	Årets resultat	9.344
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	9.344
2.	Overførsler	194
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	9.538
4.	Henlagt til egenkapital	9.538
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1.844
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	8.037
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	8.037
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	13.847
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	1.093
9.	Immateriellle aktiver i alt	1.093
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	772
10.	Materielle aktiver i alt	772
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	38
13.	Periodeafgrænsningsposter	7.734
Aktiver/passiver i alt		33.365

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	10.066
4.	Periodeafgrænsningsposter	3.761
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	10.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	194
	7.6.2 Overført af årets resultat	9.344
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	9.538
7.	Egenkapital i alt	19.538

1.	Garantier m.v.	186
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		186

Solvensprocent		160,788

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		ATP FMS 8168
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	146
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	1.680
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.826
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	87
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	113
2.	Renteudgifter m.v. i alt	200
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	73
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-500
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-82
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-582
7.	Andre ordinære indtægter	68.624
A.	Resultat af finansielle poster	69.741
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	840
	8.2 Personaleudgifter	33.352
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	20.256
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	54.448
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	359
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	-
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	359
10.	Andre driftsudgifter	3.744
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	11.190
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	11.190
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	2.753
	14.2 Udskudt skat	604
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	3.357
D.	Årets resultat	7.833
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	7.833
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	7.833
4.	Henlagt til egenkapital	7.833
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	11.693
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	11.693
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	91.304
6.	Aktier m.v.	10.640
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	-
10.	Materielle aktiver i alt	-
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	73
13.	Periodeafgrænsningsposter	2.124
Aktiver/passiver i alt		115.834

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	9.816
3.	Andre passiver	32.608
4.	Periodeafgrænsningsposter	1.987
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	33.000
	7.1 Aktiekapital	27.000
	7.2 Overkurs ved emission	3.590
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	7.833
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	7.833
7.	Egenkapital i alt	38.423

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		392,974

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		BI ASSET FMS 8156
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	2.882
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	18
1.	Renteindtægter m.v. i alt	2.900
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	198
2.	Renteudgifter m.v. i alt	198
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	602.852
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	478.121
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	12
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	12
7.	Andre ordinære indtægter	5.820
A.	Resultat af finansielle poster	133.265
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.201
	8.2 Personaleudgifter	39.466
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	57.719
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	99.386
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	378
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	378
10.	Andre driftsudgifter	7.926
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	25.575
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	25.575
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	8.145
	14.2 Udskudt skat	37
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	45
14.	Skat i alt	8.227
D.	Årets resultat	17.348
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	17.348
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	17.348
4.	Henlagt til egenkapital	14.348
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	3.000 3.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	110.887
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	110.887
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	811
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.508
10.	Materielle aktiver i alt	1.508
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	8.879
Aktiver/passiver i alt		122.085

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	6.068
4.	Periodeafgrænsningsposter	38.720
5.	Hensættelser til omkostninger	65
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	10.500
	7.2 Overkurs ved emission	200
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	52.184
	7.6.2 Overført af årets resultat	14.348
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	66.532
7.	Egenkapital i alt	77.232

1.	Garantier m.v.	373
2.	Andre forpligtelser	242
Ikke-balanceførte poster i alt		615

Solvensprocent		227,367

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		CARNEGIE FMS 1180
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	1.224
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	158
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.382
	2.1 Rente til kreditinstitutter	18
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	13
2.	Renteudgifter m.v. i alt	31
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	191.135
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	11.829
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	4.506
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	592
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	1.838
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	6.936
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	187.593
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	67.855
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	15.130
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	82.985
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	4.604
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.050
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	5.654
10.	Andre driftsudgifter	15.414
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	83.540
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	83.540
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	26.424
	14.2 Udskudt skat	-1.368
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	25.056
D.	Årets resultat	58.484
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	58.484
2.	Overførsler	6.016
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	64.500
4.	Henlagt til egenkapital	-
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	64.500 64.500

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	4.191
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	102.112
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	102.112
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	4.798
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	13.802
9.	Immateriellle aktiver i alt	13.802
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	2.431
10.	Materielle aktiver i alt	2.431
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	6.686
13.	Periodeafgrænsningsposter	39.143
Aktiver/passiver i alt		173.163

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	64.500
4.	Periodeafgrænsningsposter	50.851
5.	Hensættelser til omkostninger	3.636
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	25.000
	7.2 Overkurs ved emission	27.000
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	2.176
	7.6.2 Overført af årets resultat	-
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	2.176
7.	Egenkapital i alt	54.176

1.	Garantier m.v.	466
2.	Andre forpligtelser	50
Ikke-balanceførte poster i alt		516

Solvensprocent		54,753

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		CNS FMS 1175
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	45
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	45
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.688
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	609
A.	Resultat af finansielle poster	2.342
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	513
	8.2 Personaleudgifter	682
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	364
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.559
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	167
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	167
10.	Andre driftsudgifter	389
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	227
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	227
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	74
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	74
D.	Årets resultat	153
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	153
2.	Overførsler	-383
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-230
4.	Henlagt til egenkapital	-230
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.787
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.787
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	423
10.	Materielle aktiver i alt	423
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	141
13.	Periodeafgrænsningsposter	209
Aktiver/passiver i alt		3.560

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	186
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	97
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.800
	7.2 Overkurs ved emission	1.707
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-383
	7.6.2 Overført af årets resultat	153
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-230
7.	Egenkapital i alt	3.277

1.	Garantier m.v.	113
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		113

Solvensprocent		247,654

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DAI FMS 1181
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	151
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	151
	2.1 Rente til kreditinstitutter	4
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	4
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	5.978
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-22
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-22
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	6.103
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	855
	8.2 Personaleudgifter	2.107
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	668
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	3.630
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	92
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	92
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.381
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.381
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	712
	14.2 Udskudt skat	2
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	714
D.	Årets resultat	1.667
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.667
2.	Overførsler	290
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	1.957
4.	Henlagt til egenkapital	357
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	1.600 1.600

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	3.776
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	-
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	3.776
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	1.456
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	1.456
5.	Obligationer m.v.	1.821
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	126
10.	Materielle aktiver i alt	126
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	204
13.	Periodeafgrænsningsposter	204
Aktiver/passiver i alt		7.587

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	4.919
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	11
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.300
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	290
	7.6.2 Overført af årets resultat	67
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	357
7.	Egenkapital i alt	2.657

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	44
Ikke-balanceførte poster i alt		44

Solvensprocent		97,042

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DANA INVEST FMS 1193
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	-
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	188
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	188
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	64
2.	Renteudgifter m.v. i alt	64
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	462
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-56
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-56
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	530
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	0
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	160
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	160
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	-
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	-
10.	Andre driftsudgifter	60
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	310
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	310
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	90
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	90
D.	Årets resultat	220
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	220
2.	Overførsler	290
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	510
4.	Henlagt til egenkapital	10
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	500 500

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	932
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	932
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	5
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	5
5.	Obligationer m.v.	7.220
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	-
10.	Materielle aktiver i alt	-
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	118
Aktiver/passiver i alt		8.275

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	767
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	8
	7.6.2 Overført af årets resultat	-
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	8
7.	Egenkapital i alt	7.508

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		405,181

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DANSK AKTIE & ANPART 8161
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	40
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	170
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	210
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	40
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	12
2.	Renteudgifter m.v. i alt	52
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	8.087
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-41
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-41
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	8.204
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	972
	8.2 Personaleudgifter	1.802
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.665
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	4.439
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	114
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	114
10.	Andre driftsudgifter	877
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.774
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.774
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	925
	14.2 Udskudt skat	-88
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	837
D.	Årets resultat	1.937
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.937
2.	Overførsler	1.409
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	3.346
4.	Henlagt til egenkapital	1.446
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	1.900 1.900

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.682
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.682
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	6.127
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	114
10.	Materielle aktiver i alt	114
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	457
13.	Periodeafgrænsningsposter	678
Aktiver/passiver i alt		9.058

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	494
3.	Andre passiver	3.618
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	1.000
	7.1 Aktiekapital	2.300
	7.2 Overkurs ved emission	200
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.409
	7.6.2 Overført af årets resultat	37
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.446
7.	Egenkapital i alt	3.946

1.	Garantier m.v.	102
2.	Andre forpligtelser	422
Ikke-balanceførte poster i alt		524

Solvensprocent		339,582

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DANSK O.T.C FMS 1179
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	117
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	117
	2.1 Rente til kreditinstitutter	1
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	18
2.	Renteudgifter m.v. i alt	19
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	78
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	78
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.665
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	768
A.	Resultat af finansielle poster	2.609
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	553
	8.2 Personaleudgifter	552
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	382
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.487
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	75
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	75
10.	Andre driftsudgifter	581
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	466
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	466
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	133
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	133
D.	Årets resultat	333
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	333
2.	Overførsler	712
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	1.045
4.	Henlagt til egenkapital	1.045
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	2
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.519
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.519
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	9.509
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	9.509
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	2.846
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	174
10.	Materielle aktiver i alt	174
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	225
13.	Periodeafgrænsningsposter	81
Aktiver/passiver i alt		14.356

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	1.726
3.	Andre passiver	3.585
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	8.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	712
	7.6.2 Overført af årets resultat	333
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.045
7.	Egenkapital i alt	9.045

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	86
Ikke-balanceførte poster i alt		86

Solvensprocent		68,413

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DK FORMUE & INVEST 8163
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	4
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	100
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	104
	2.1 Rente til kreditinstitutter	3
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	14
2.	Renteudgifter m.v. i alt	17
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	3.140
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-40
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	27
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-13
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	3.214
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	420
	8.2 Personaleudgifter	618
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	600
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.638
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	66
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	66
10.	Andre driftsudgifter	264
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.247
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	1.247
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	387
	14.2 Udskudt skat	4
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	391
D.	Årets resultat	856
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	856
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	856
4.	Henlagt til egenkapital	656
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	200 200

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	207
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	207
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	2.032
6.	Aktier m.v.	258
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	40
10.	Materielle aktiver i alt	40
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	80
13.	Periodeafgrænsningsposter	955
Aktiver/passiver i alt		3.572

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	329
4.	Periodeafgrænsningsposter	133
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.300
	7.2 Overkurs ved emission	122
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	32
	7.6.2 Overført af årets resultat	656
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	688
7.	Egenkapital i alt	3.110

1.	Garantier m.v.	200
2.	Andre forpligtelser	23
Ikke-balanceførte poster i alt		223

Solvensprocent		206,797

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		FORMUEPLEJE FMS 8152
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	195
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	6.968
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	7.163
	2.1 Rente til kreditinstitutter	782
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	321
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1.103
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-149
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-149
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	-
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-2.356
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	499
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	360
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-1.497
7.	Andre ordinære indtægter	122.817
A.	Resultat af finansielle poster	127.231
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	646
	8.2 Personaleudgifter	5.950
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	2.905
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	9.501
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	78
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	57
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	135
10.	Andre driftsudgifter	1.259
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	116.336
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	116.336
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	35.077
	14.2 Udskudt skat	74
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-273
14.	Skat i alt	34.878
D.	Årets resultat	81.458
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	81.458
2.	Overførsler	50
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	81.508
4.	Henlagt til egenkapital	8
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	81.500 81.500

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	9.067
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	9.067
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	2.855
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	2.855
5.	Obligationer m.v.	134.027
6.	Aktier m.v.	152
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	3.178
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	119
10.	Materielle aktiver i alt	3.297
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	3.276
Aktiver/passiver i alt		152.674

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	83.922
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	52.500
4.	Periodeafgrænsningsposter	1.545
5.	Hensættelser til omkostninger	1.343
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	5.000
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	856
	7.6.1 Overført fra tidligere år	50
	7.6.2 Overført af årets resultat	-42
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	8
7.	Egenkapital i alt	13.364

1.	Garantier m.v.	604
2.	Andre forpligtelser	1.992
Ikke-balanceførte poster i alt		2.596

Solvensprocent		24,889

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		FUNDAMENTAL FMS 1184
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	163
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	163
	2.1 Rente til kreditinstitutter	8
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	8
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	419
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	419
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	9.347
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	1
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	10.811
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-150
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	10.661
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	20.581
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	350
	8.2 Personaleudgifter	1.440
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.249
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	3.039
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	9
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	9
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	17.533
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	17.533
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	5.358
	14.2 Udskudt skat	2
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-1
14.	Skat i alt	5.359
D.	Årets resultat	12.174
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	12.174
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	12.174
4.	Henlagt til egenkapital	7.174
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	5.000 5.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	13.421
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	13.421
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	1.408
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	1.408
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	29.213
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	59
10.	Materielle aktiver i alt	59
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	21
13.	Periodeafgrænsningsposter	173
Aktiver/passiver i alt		44.295

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	6.549
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	23.072
	7.6.2 Overført af årets resultat	7.174
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	30.246
7.	Egenkapital i alt	37.746

1.	Garantier m.v.	278
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		278

Solvensprocent		78,363

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		GP BMS 8229
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	132
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	122
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	39
1.	Renteindtægter m.v. i alt	293
	2.1 Rente til kreditinstitutter	31
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	47
2.	Renteudgifter m.v. i alt	78
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	48
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	48
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	8.254
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	172
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	55
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	1.147
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	10
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	1.212
7.	Andre ordinære indtægter	38
A.	Resultat af finansielle poster	9.595
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	955
	8.2 Personaleudgifter	3.167
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.186
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	5.308
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.127
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.127
10.	Andre driftsudgifter	1.990
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.170
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	1.170
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	358
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	358
D.	Årets resultat	812
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	812
2.	Overførsler	1.684
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	2.496
4.	Henlagt til egenkapital	2.496
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	6.893
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	482
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	482
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	7.232
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	7.232
5.	Obligationer m.v.	5.066
6.	Aktier m.v.	2.547
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.511
10.	Materielle aktiver i alt	1.511
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	700
13.	Periodeafgrænsningsposter	278
Aktiver/passiver i alt		24.709

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	6.555
2.	Anden gæld	6.517
3.	Andre passiver	10
4.	Periodeafgrænsningsposter	1.024
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	8.000
	7.2 Overkurs ved emission	107
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.684
	7.6.2 Overført af årets resultat	812
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	2.496
7.	Egenkapital i alt	10.603

1.	Garantier m.v.	380
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		380

Solvensprocent		83,605

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		GUDME RAASCHOU FMS 8166
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	89
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	914
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.003
	2.1 Rente til kreditinstitutter	7
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	7
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	164
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	164
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	10.271
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	4.648
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	425
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	452
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-47
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	1
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	831
7.	Andre ordinære indtægter	14.011
A.	Resultat af finansielle poster	21.625
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	1.795
	8.2 Personaleudgifter	10.273
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	4.994
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	17.062
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	-
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	-
10.	Andre driftsudgifter	2.304
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.259
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.259
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-5.276
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-5.276
D.	Årets resultat	7.535
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	7.535
2.	Overførsler	2.148
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	9.683
4.	Henlagt til egenkapital	7.683
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	2.000 2.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	3.082
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	3.082
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	16.115
6.	Aktier m.v.	2.310
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	-
10.	Materielle aktiver i alt	-
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	4.940
13.	Periodeafgrænsningsposter	8.471
Aktiver/passiver i alt		34.918

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	3.394
4.	Periodeafgrænsningsposter	1.341
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	10.000
	7.2 Overkurs ved emission	12.500
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	2.148
	7.6.2 Overført af årets resultat	5.535
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	7.683
7.	Egenkapital i alt	30.183

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	81
Ikke-balanceførte poster i alt		81

Solvensprocent		156,616

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		HABRO FMS 1189
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	38
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	38
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	138
2.	Renteudgifter m.v. i alt	138
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	3.402
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	369
A.	Resultat af finansielle poster	3.671
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	593
	8.2 Personaleudgifter	1.512
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	325
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	2.430
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	431
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	431
10.	Andre driftsudgifter	255
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	555
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	555
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	225
	14.2 Udskudt skat	-31
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-2
14.	Skat i alt	192
D.	Årets resultat	363
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	363
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	363
4.	Henlagt til egenkapital	63
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	300 300

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	5
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	4.609
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	4.609
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.303
10.	Materielle aktiver i alt	1.303
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	34
13.	Periodeafgrænsningsposter	2.720
Aktiver/passiver i alt		8.671

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	8
3.	Andre passiver	4.010
4.	Periodeafgrænsningsposter	1.057
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.533
	7.6.2 Overført af årets resultat	63
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.596
7.	Egenkapital i alt	3.596

1.	Garantier m.v.	34
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		34

Solvensprocent		71,697

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		HENTON FMS 1178
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	445
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	257
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	702
	2.1 Rente til kreditinstitutter	169
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	266
2.	Renteudgifter m.v. i alt	435
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	17.498
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	761
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-56
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-138
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	57
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-137
7.	Andre ordinære indtægter	2.729
A.	Resultat af finansielle poster	19.596
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	9.199
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	2.550
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	11.749
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	737
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	737
10.	Andre driftsudgifter	5.023
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.087
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.087
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	636
	14.2 Udskudt skat	16
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	652
D.	Årets resultat	1.435
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.435
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	1.435
4.	Henlagt til egenkapital	1.435
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	17.602
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	21.522
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	21.522
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	9.160
6.	Aktier m.v.	4.709
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	2.195
10.	Materielle aktiver i alt	2.195
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	1.912
13.	Periodeafgrænsningsposter	767
Aktiver/passiver i alt		57.867

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	23.996
2.	Anden gæld	13.505
3.	Andre passiver	3.623
4.	Periodeafgrænsningsposter	247
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	9.502
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	5.559
	7.6.2 Overført af årets resultat	1.435
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	6.994
7.	Egenkapital i alt	16.496

1.	Garantier m.v.	885
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		885

Solvensprocent		72,141

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		HP FMS 8169
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	281
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	2.386
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	2.667
	2.1 Rente til kreditinstitutter	749
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	4
2.	Renteudgifter m.v. i alt	753
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.714
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	36
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	63
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-291
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-228
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	3.367
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	389
	8.2 Personaleudgifter	406
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	558
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.353
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	30
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	30
10.	Andre driftsudgifter	543
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.441
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	1.441
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	436
	14.2 Udskudt skat	4
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	440
D.	Årets resultat	1.001
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.001
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	1.001
4.	Henlagt til egenkapital	26
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	975 975

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	653
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	39.027
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	39.680
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	91.959
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	145
10.	Materielle aktiver i alt	145
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.585
Aktiver/passiver i alt		133.369

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	86.197
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	38.516
4.	Periodeafgrænsningsposter	498
5.	Hensættelser til omkostninger	4
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	628
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	26
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	26
7.	Egenkapital i alt	8.154

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		54,404

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		ID FMS 8160
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	16
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	104
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	120
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	10
2.	Renteudgifter m.v. i alt	10
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	25
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	25
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	2.496
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	10
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	88
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	306
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	394
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	3.015
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	994
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	81
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.075
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	8
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	8
10.	Andre driftsudgifter	125
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.807
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	1.807
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	454
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	454
D.	Årets resultat	1.353
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.353
2.	Overførsler	851
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	2.204
4.	Henlagt til egenkapital	1.704
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	500 500

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.785
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.785
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	2.009
6.	Aktier m.v.	1.079
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	16
10.	Materielle aktiver i alt	16
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	66
Aktiver/passiver i alt		4.955

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	623
4.	Periodeafgrænsningsposter	101
5.	Hensættelser til omkostninger	127
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.400
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	851
	7.6.2 Overført af årets resultat	853
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.704
7.	Egenkapital i alt	4.104

1.	Garantier m.v.	18
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		18

Solvensprocent		182,591

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		INVESTERING / TRYGHED 1182
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	36
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	36
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	72
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	1
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	15.632
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-33
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-33
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	15.672
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	4.138
	8.2 Personaleudgifter	2.537
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.420
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	8.095
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	15
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	233
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	248
10.	Andre driftsudgifter	496
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	6.833
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	17
C.	Resultat før skat	6.816
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	2.060
	14.2 Udskudt skat	44
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	2.104
D.	Årets resultat	4.712
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	4.712
2.	Overførsler	554
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	5.266
4.	Henlagt til egenkapital	566
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	4.700 4.700

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.415
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.415
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	1.176
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	59
9.	Immateriellle aktiver i alt	59
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	811
10.	Materielle aktiver i alt	811
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	4.818
13.	Periodeafgrænsningsposter	537
Aktiver/passiver i alt		8.816

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	5.345
4.	Periodeafgrænsningsposter	356
5.	Hensættelser til omkostninger	49
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.500
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	554
	7.6.2 Overført af årets resultat	12
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	566
7.	Egenkapital i alt	3.066

1.	Garantier m.v.	249
2.	Andre forpligtelser	1.191
Ikke-balanceførte poster i alt		1.440

Solvensprocent		38,145

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		KAUPTHING FOEROYAR 8162
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	169
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	169
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	30
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	30
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	4.921
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	250
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	248
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	248
7.	Andre ordinære indtægter	11.564
A.	Resultat af finansielle poster	16.682
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	1.739
	8.2 Personaleudgifter	4.194
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	3.308
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	9.241
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	234
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	234
10.	Andre driftsudgifter	1.935
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	5.272
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	5.272
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	1.036
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	1.036
D.	Årets resultat	4.236
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	4.236
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	4.236
4.	Henlagt til egenkapital	4.236
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	10.444
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	10.444
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	5.203
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	712
10.	Materielle aktiver i alt	712
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	74
13.	Periodeafgrænsningsposter	4.620
Aktiver/passiver i alt		21.053

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	2.710
4.	Periodeafgrænsningsposter	728
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	10.000
	7.2 Overkurs ved emission	1.914
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.465
	7.6.2 Overført af årets resultat	4.236
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	5.701
7.	Egenkapital i alt	17.615

1.	Garantier m.v.	149
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		149

Solvensprocent		118,637

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		KROGMANN & PARTNERS 8150
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	3
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	78
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	81
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	8
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	8
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	832
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-47
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	164
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	117
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	1.032
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	267
	8.2 Personaleudgifter	373
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	142
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	782
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	47
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	47
10.	Andre driftsudgifter	239
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-36
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-36
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-
D.	Årets resultat	-36
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-36
2.	Overførsler	85
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	49
4.	Henlagt til egenkapital	49
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.653
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.653
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	215
6.	Aktier m.v.	470
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	-
10.	Materielle aktiver i alt	-
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	46
13.	Periodeafgrænsningsposter	124
Aktiver/passiver i alt		2.508

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	-
4.	Periodeafgrænsningsposter	119
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.226
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.114
	7.6.2 Overført af årets resultat	49
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.163
7.	Egenkapital i alt	2.389

1.	Garantier m.v.	8
2.	Andre forpligtelser	46
Ikke-balanceførte poster i alt		54

Solvensprocent		234,446

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		NORDIC ASSET FMS 8164
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	76
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	76
	2.1 Rente til kreditinstitutter	2
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	2
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	59
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	59
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	6.080
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	395
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	2.026
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-21
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	2.005
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	7.823
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	100
	8.2 Personaleudgifter	5.278
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.429
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	6.807
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	88
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	88
10.	Andre driftsudgifter	1.155
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-227
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-227
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-15
	14.2 Udskudt skat	-49
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-5
14.	Skat i alt	-69
D.	Årets resultat	-158
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-158
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-158
4.	Henlagt til egenkapital	-158
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	7
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	4.777
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	4.777
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	1.260
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	101
10.	Materielle aktiver i alt	101
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	1.186
13.	Periodeafgrænsningsposter	3.087
Aktiver/passiver i alt		10.418

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	1.123
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	3.000
	7.2 Overkurs ved emission	6.410
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	43
	7.6.2 Overført af årets resultat	-158
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-115
7.	Egenkapital i alt	9.295

1.	Garantier m.v.	62
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		62

Solvensprocent		80,161

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		PHOENIX FMS 1188
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	183
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	3
	1.3 Rente af obligationer m.v.	3.341
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	3.527
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	1
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	114.314
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	441
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-5
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	436
7.	Andre ordinære indtægter	114
A.	Resultat af finansielle poster	118.390
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.088
	8.2 Personaleudgifter	68.306
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	5.615
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	76.009
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	651
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	651
10.	Andre driftsudgifter	27
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	41.703
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	41.703
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	12.589
	14.2 Udskudt skat	-57
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-14
14.	Skat i alt	12.518
D.	Årets resultat	29.185
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	29.185
2.	Overførsler	25.082
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	54.267
4.	Henlagt til egenkapital	31.948
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	22.319 22.319

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.356
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.356
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	82.743
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.262
10.	Materielle aktiver i alt	1.262
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	209
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.648
Aktiver/passiver i alt		91.218

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	3.400
4.	Periodeafgrænsningsposter	5.270
5.	Hensættelser til omkostninger	600
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	50.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	2.763
	7.6.2 Overført af årets resultat	29.185
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	31.948
7.	Egenkapital i alt	81.948

1.	Garantier m.v.	91
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		91

Solvensprocent		530,339

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		PRIME FMS 8151
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	78
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	71
1.	Renteindtægter m.v. i alt	149
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	9.741
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	3.379
A.	Resultat af finansielle poster	13.269
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	3.093
	8.2 Personaleudgifter	5.683
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	3.954
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	12.730
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	264
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	264
10.	Andre driftsudgifter	1.105
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-830
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-830
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-253
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-253
D.	Årets resultat	-577
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-577
2.	Overførsler	4.610
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	4.033
4.	Henlagt til egenkapital	4.033
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	5
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.475
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.475
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	70
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	430
10.	Materielle aktiver i alt	430
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	1.120
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.902
Aktiver/passiver i alt		9.002

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	2.892
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.000
	7.2 Overkurs ved emission	1.077
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	4.610
	7.6.2 Overført af årets resultat	-577
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	4.033
7.	Egenkapital i alt	6.110

1.	Garantier m.v.	570
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		570

Solvensprocent		192,066

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		PRIVESTOR FMS 1174
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	6
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	154
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	160
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	3
2.	Renteudgifter m.v. i alt	3
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	5.003
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	407
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	75
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	23
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	9
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	107
7.	Andre ordinære indtægter	1.781
A.	Resultat af finansielle poster	6.641
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	1.927
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	278
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	2.205
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	168
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	168
10.	Andre driftsudgifter	848
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	3.420
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	3.420
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	982
	14.2 Udskudt skat	54
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	1.036
D.	Årets resultat	2.384
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	2.384
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	2.384
4.	Henlagt til egenkapital	434
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	1.950 1.950

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	539
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	539
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	4.076
6.	Aktier m.v.	567
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	600
10.	Materielle aktiver i alt	600
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	65
13.	Periodeafgrænsningsposter	679
Aktiver/passiver i alt		6.527

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	1.950
4.	Periodeafgrænsningsposter	455
5.	Hensættelser til omkostninger	32
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	975
	7.2 Overkurs ved emission	63
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	2.618
	7.6.2 Overført af årets resultat	434
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	3.052
7.	Egenkapital i alt	4.090

1.	Garantier m.v.	53
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		53

Solvensprocent		81,751

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		PROVISO FMS 8167
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	54
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	564
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	618
	2.1 Rente til kreditinstitutter	23
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	23
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	22.781
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-409
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-409
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	22.961
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.280
	8.2 Personaleudgifter	2.980
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	2.678
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	7.938
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	106
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	106
10.	Andre driftsudgifter	525
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	14.392
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	14.392
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	4.367
	14.2 Udskudt skat	-17
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	4.350
D.	Årets resultat	10.042
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	10.042
2.	Overførsler	15.743
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	25.785
4.	Henlagt til egenkapital	25.785
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.007
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.007
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	6.701
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	6.701
5.	Obligationer m.v.	15.607
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	124
10.	Materielle aktiver i alt	124
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	7
13.	Periodeafgrænsningsposter	493
Aktiver/passiver i alt		27.939

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	-
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	2.154
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	6.700
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.543
	7.6.2 Overført af årets resultat	10.042
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	11.585
7.	Egenkapital i alt	25.785

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		144,219

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		RHAM-FMS 8172
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	7
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	7
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	380
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	105
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-4
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-4
7.	Andre ordinære indtægter	13
A.	Resultat af finansielle poster	291
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	328
	8.2 Personaleudgifter	489
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	319
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.136
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	2
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	11
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	13
10.	Andre driftsudgifter	510
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-1.368
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	525
C.	Resultat før skat	-1.893
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-
D.	Årets resultat	-1.893
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-1.893
2.	Overførsler	167
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-1.725
4.	Henlagt til egenkapital	-1.725
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	4.169
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	4.169
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	8
9.	Immateriellle aktiver i alt	8
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	107
10.	Materielle aktiver i alt	107
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	148
13.	Periodeafgrænsningsposter	53
Aktiver/passiver i alt		4.485

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	53
4.	Periodeafgrænsningsposter	559
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	5.598
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	-1.725
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-1.725
7.	Egenkapital i alt	3.873

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		378,922

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SCHRODER FMS 1177
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	851
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	51
1.	Renteindtægter m.v. i alt	902
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	67
2.	Renteudgifter m.v. i alt	67
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	-
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	138
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	138
7.	Andre ordinære indtægter	74.788
A.	Resultat af finansielle poster	75.761
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	7.864
	8.2 Personaleudgifter	9.551
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	3.184
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	20.599
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	721
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	721
10.	Andre driftsudgifter	2.627
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	51.814
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	51.814
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	15.735
	14.2 Udskudt skat	-71
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	1
14.	Skat i alt	15.665
D.	Årets resultat	36.149
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	36.149
2.	Overførsler	17.793
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	53.942
4.	Henlagt til egenkapital	3.942
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	50.000 50.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	10
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	14.106
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	14.106
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	5.915
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	5.915
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	995
10.	Materielle aktiver i alt	995
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	1.041
13.	Periodeafgrænsningsposter	410
Aktiver/passiver i alt		22.477

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	15.996
4.	Periodeafgrænsningsposter	34
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.500
	7.2 Overkurs ved emission	5
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	17.793
	7.6.2 Overført af årets resultat	-13.851
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	3.942
7.	Egenkapital i alt	6.447

1.	Garantier m.v.	41
2.	Andre forpligtelser	513
Ikke-balanceførte poster i alt		554

Solvensprocent		99,953

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SEB FMS 8157
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	464
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	1.605
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	653
1.	Renteindtægter m.v. i alt	2.722
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	1
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	193.785
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	108.606
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-1.404
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-1.404
7.	Andre ordinære indtægter	2.816
A.	Resultat af finansielle poster	89.312
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	6.585
	8.2 Personaleudgifter	34.385
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	16.925
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	57.895
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	629
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	629
10.	Andre driftsudgifter	7.211
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	23.577
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	23.577
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	3.414
	14.2 Udskudt skat	3.531
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	6.945
D.	Årets resultat	16.632
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	16.632
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	16.632
4.	Henlagt til egenkapital	16.632
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	13.830
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	13.830
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	92.112
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.055
10.	Materielle aktiver i alt	1.055
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	5.455
13.	Periodeafgrænsningsposter	28.366
Aktiver/passiver i alt		140.818

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	3.328
4.	Periodeafgrænsningsposter	65.319
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	9.000
	7.2 Overkurs ved emission	12.163
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	29.063
	7.4 Andre reserver i alt	29.063
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	5.313
	7.6.2 Overført af årets resultat	16.632
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	21.945
7.	Egenkapital i alt	72.171

1.	Garantier m.v.	237
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		237

Solvensprocent		195,650

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SMALLCAP FMS 8170
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	70
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	70
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	-
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	70
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	10
	8.2 Personaleudgifter	0
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	60
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	70
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	-
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	-
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-
D.	Årets resultat	-
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-
4.	Henlagt til egenkapital	-
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	3.031
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	3.031
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	-
10.	Materielle aktiver i alt	-
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	-
Aktiver/passiver i alt		3.031

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	245
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.229
	7.2 Overkurs ved emission	557
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	-
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-
7.	Egenkapital i alt	2.786

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		459,736

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SPARINVEST FMS 8159
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	83
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	83
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	7
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	7
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	49.364
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	2.471
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	322
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	209
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	531
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	47.514
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.042
	8.2 Personaleudgifter	8.852
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	5.819
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	16.713
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	988
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	988
10.	Andre driftsudgifter	4.283
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	25.530
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	25.530
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	7.658
	14.2 Udskudt skat	-20
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	7.638
D.	Årets resultat	17.892
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	17.892
2.	Overførsler	7.358
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	25.250
4.	Henlagt til egenkapital	15.250
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	10.000 10.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.466
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.466
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	23.961
6.	Aktier m.v.	1.358
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.412
10.	Materielle aktiver i alt	1.412
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	639
13.	Periodeafgrænsningsposter	5.425
Aktiver/passiver i alt		38.261

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	1.567
4.	Periodeafgrænsningsposter	16.404
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	5.000
	7.2 Overkurs ved emission	40
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	7.358
	7.6.2 Overført af årets resultat	7.892
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	15.250
7.	Egenkapital i alt	20.290

1.	Garantier m.v.	93
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		93

Solvensprocent		205,030

KAPITEL 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		STEFFEN RØNN FMS 8171
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	143
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	143
	2.1 Rente til kreditinstitutter	1
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.086
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-86
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	11
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-75
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	1.147
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	100
	8.2 Personaleudgifter	202
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	496
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	798
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	7
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	7
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	342
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	881
C.	Resultat før skat	-539
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-140
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-140
D.	Årets resultat	-399
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-399
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-399
4.	Henlagt til egenkapital	-399
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	214
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	-
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	-
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	2.164
6.	Aktier m.v.	501
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	116
10.	Materielle aktiver i alt	116
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	207
13.	Periodeafgrænsningsposter	-
Aktiver/passiver i alt		3.203

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	49
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	103
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.350
	7.2 Overkurs ved emission	1.101
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	-399
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-399
7.	Egenkapital i alt	3.052

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		311,777

Kapitel 4

REGISTER OVER FORANSTÅENDE FONDSMÆGLERSELSKABER

	Reg nr.
A	1186	Alfred Berg Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
	8168	ATP Fondsmæglerselskab A/S

B	8156	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

C	1180	Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
	1175	CNS FondsMæglerSelskab A/S

D	1181	DAI Fondsmæglerselskab A/S
	1193	Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S
	8161	Dansk Aktie- & Anpartsbørs A/S, Fondsmæglerselskab
	8163	Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab
	1179	Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S

F	8152	Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab
	1184	Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

G	8229	GP Børsmæglerselskab A/S
	8166	Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S

H	1189	Habro Fondsmæglerselskab A/S
	1178	Henton Børsmæglerselskab A/S
	8169	HP Fondsmæglerselskab A/S

I	8160	ID Fondsmæglerselskab A/S
	1182	Investering og Tryghed A/S, Fondsmæglerselskabet

K	8162	Kaupthing Føroyar Virdisbrævameklarafelag P/F
	8150	Krogmann & Partners Fondsmæglerselskab A/S

N	8164	Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

P	1188	Phoenix Fondsmæglerselskab A/S
	8151	Prime Management Fondsmæglerselskab A/S
	1174	Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab A/S
	8167	Proviso Fondsmæglerselskab A/S

R	8172	RHAM Fondsmæglerselskab A/S

S	1177	Schroder Investment Management Fondsmæglerselskab A/S
	8157	SEB Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
	8170	SmallCap Fondsmæglerselskab A/S
	8159	Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S
	8171	Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S

Kapitel 5

TABEL 5.1. RESULTATOPGØRELSE - KONCERN

				2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
				- mio.kr. -
1.	Renteindtægter m.v.
	1.1	Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.		7	8	-12,5
	1.2	Rente af andre tilgodehavender		-	-	-
	1.3	Rente af obligationer m.v.		3	2	50,0
	1.4	Øvrige renteindtægter m.v.		-	-	-
	I alt renteindtægter m.v.			10	11	-9,1
2.	Renteudgifter m.v.
	2.1	Rente til kreditinstitutter		2	2	-
	2.2	Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital		-	-	-
	2.3	Øvrige renteudgifter m.v.		1	2	-50,0
	I alt renteudgifter m.v.			3	3	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele
	3.1	Udbytte af aktier m.v.		1	-	-
	3.2	Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele		-	-	-
	3.3	Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-	-	-
	I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele			1	-	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.			1.142	981	16,4
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter			467	448	4,2
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.
	6.1	Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)		6	1	500,0
	6.2	Kursregulering af aktier m.v. (+/-)		16	25	-36,0
	6.3	Kursregulering af valuta (+/-)		2	2	-
	6.4	Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)		-	-	-
	6.5	Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)		-	-	-
	I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)			24	28	-14,3
7.	Andre ordinære indtægter			24	20	20,0
A.	Resultat af finansielle poster			731	589	24,1
8.	Udgifter til personale m.v. og administration
	8.1	Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion		25	22	13,6
	8.2	Personaleudgifter
		8.2.1	Lønninger	181	152	19,1
		8.2.2	Pensioner	14	11	27,3
		8.2.3	Udgifter til social sikring	12	9	33,3
	8.3	Øvrige administrationsudgifter		111	105	5,7
	I alt udgifter til personale m.v. og administration			341	298	14,4
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
	9.1	Afskrivninger på immaterielle aktiver		6	6	-
	9.2	Afskrivninger på grunde og ejendomme		-	-	-
	9.3	Afskrivninger på maskiner og inventar		12	11	9,1
	I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver			18	17	5,9
10.	Andre driftsudgifter			163	110	48,2
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele
	11.1	Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)		-	-1	100,0
	11.2	Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)		-	-	-
	I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-)			-	-1	100,0
B.	Ordinært resultat			209	163	28,2
12.	Ekstraordinære indtægter			-	-	-
13.	Ekstraordinære udgifter			1	-	-
C.	Resultat før skat			208	163	27,6
14.	Skat
	14.1	Beregnet skat af årets indkomst		65	47	38,3
	14.2	Udskudt skat		-7	-2	-250,0
	14.3	Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)		-	1	-100,0
	I alt skat			57	45	26,7
D.	Årets resultat			151	117	29,1
	Heraf minoritetsinteressers andel			-1	-1	-

Kapitel 5

TABEL 5.2. AKTIVER - KONCERN

			2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.		11	7	57,1
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker		-	-	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.
	3.1	Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-	-	-
	3.2	Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	347	304	14,1
	3.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-	-	-
	I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.		347	304	14,1
4.	Andre tilgodehavender
	4.1	Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-	-	-
	4.2	Forudbetalinger for kunder m.v.	79	76	3,9
	4.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-	-	-
	I alt andre tilgodehavender		79	76	3,9
5.	Obligationer m.v.
	5.1	Obligationer m.v.	161	98	64,3
	5.2	Egne kapitalbeviser	-	-	-
	I alt obligationer m.v.		161	98	64,3
6.	Aktier m.v.		50	29	72,4
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele		-	3	-100,0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-	-	-
9.	Immaterielle aktiver
	9.1	Goodwill	-	-	-
	9.2	Øvrige immaterielle aktiver	14	19	-26,3
	I alt immaterielle aktiver		14	20	-30,0
10.	Materielle aktiver
	10.1	Grunde og ejendomme	2	2	-
	10.2	Maskiner og inventar m.v.	21	20	5,0
	I alt materielle aktiver		23	23	-
11.	Egne kapitalandele		-	-	-
12.	Andre aktiver		25	33	-24,2
13.	Periodeafgrænsningsposter		86	52	65,4
I alt aktiver			798	645	23,7
Ad. aktiver i alt Mellemværender i fremmed valuta			24	14	71,4

Kapitel 5

TABEL 5.3. PASSIVER - KONCERN

				2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
				- mio.kr. -
1.	Gæld til kreditinstitutter
	1.1	Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter		46	52	-11,5
	1.2	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter		7	-	-
	I alt gæld til kreditinstitutter			53	52	1,9
2.	Anden gæld
	2.1	Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber		-	-	-
	2.2	Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer		8	8	-
	2.3	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder		-	-	-
	I alt anden gæld			8	8	-
3.	Andre passiver			116	87	33,3
4.	Periodeafgrænsningsposter			172	117	47,0
5.	Hensættelser til omkostninger
	5.1	Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser		-	1	-100,0
	5.2	Hensættelser til eventualskatter		4	7	-42,9
	5.3	Øvrige hensættelser til omkostninger		-	1	-100,0
	I alt hensættelser til omkostninger			4	9	-55,6
6.	Efterstillede kapitalindskud
	6.1	Udstedte kapitalbeviser		-	-	-
	6.2	Andre efterstillede kapitalindskud		-	-	-
	I alt efterstillede kapitalindskud			-	-	-
7.	Minoritetsinteresser			4	4	-
8.	Egenkapital
	8.1	Aktiekapital		88	88	-
	8.2	Overkurs ved emission		90	89	1,1
	8.3	Reserve for egne aktier		-	-	-
	8.4	Andre reserver
		8.4.1	Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-	-	-
		8.4.2	Øvrige reserver	2	2	-
	I alt andre reserver			2	2	-
	8.5	Opskrivningshenlæggelser		-	-	-
	8.6	Overført overskud eller underskud
		8.6.1	Overført fra tidligere år	188	124	51,6
		8.6.2	Overført af årets resultat	71	64	10,9
	I alt overført overskud eller underskud			259	189	37,0
	I alt egenkapital			440	368	19,6
I alt passiver				798	645	23,7
Ad. passiver i alt Mellemværender i fremmed valuta				19	24	-20,8

Kapitel 5

TABEL 5.4. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER - KONCERN

			2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Garantier m.v.		2	2	-
2.	Andre forpligtelser
	2.1	Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger	-	-	-
	2.2	Aktiver købt på termin	-	-	-
	2.3	Øvrige forpligtelser	1	3	-66,7
	I alt andre forpligtelser		1	3	-66,7
	I alt ikke-balanceførte poster		2	4	-50,0

Kapitel 5

TABEL 5.5. KAPITALBEVÆGELSER - KONCERN

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
5.1	Aktiekapital primo	88	88	-
	a. Ny indbetalt aktiekapital	-	-	-
	b. Udvidelse ved fondsaktier	-	-	-
	c. Udvidelse ved fusion	-	-	-
	d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital	-	-	-
	Aktiekapital ultimo	88	88	-
5.2	Overkurs ved emission primo	89	83	7,2
	a. Tilgang ved emission	1	6	-83,3
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til overskudsfordeling	-	-	-
	d. Anden afgang	-	-	-
	Overkurs ved emission ultimo	90	89	1,1
5.3	Reserve for egne aktier primo	-	-	-
	a. Tilgang	-	-	-
	b. Afgang	-	-	-
	Reserve for egne aktier ultimo	-	-	-
5.4	Andre reserver primo	2	3	-33,3
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	-	-	-
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Anden tilgang	-	-	-
	d. Overført til overskudsfordeling	-	-	-
	e. Anden afgang	-	-	-
	Andre reserver ultimo	2	2	-
5.5	Opskrivningshenlæggelser primo	-	-	-
	a. Opskrivning i året	-	-	-
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til aktiekapital	-	-	-
	d. Afgang ved realisation af aktiver	-	-	-
	e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger	-	-	-
	f. Anden afgang	-	-	-
	Opskrivningshenlæggelser ultimo	-	-	-
5.6	Overført overskud eller underskud primo	190	128	48,4
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	111	100	11,0
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Anden tilgang	-	-	-
	d. Overført til overskudsfordeling	38	40	-5,0
	e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill	-	-	-
	f . Anden afgang	2	-	-
	Overført overskud eller underskud ultimo	259	189	37,0

Kapitel 6

TABEL 6.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V. - KONCERN

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Terminspræmie af fondsterminsforretninger	-	-	-
2.	Terminspræmie af valutaterminsforretninger	-	-	-
3.	Terminspræmie af råvareterminsforretninger	-	-	-
4.	Renter af swapforretninger	-	-	-
5.	Andre øvrige renteindtægter m.v.	-	-	-
	I alt øvrige renteindtægter m.v.	-	-	-

Kapitel 6

TABEL 6.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V. - KONCERN

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	393	457	-14,0
2.	Aktier	749	524	42,9
3.	Valuta	1	-	-
4.	Råvarer	-	-	-
	I alt	1.142	981	16,5

Kapitel 6

TABEL 6.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER - KONCERN

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	313	352	-11,1
2.	Aktier	154	96	60,4
3.	Valuta	-	-	-
4.	Råvarer	-	-	-
	I alt	467	448	4,3

Kapitel 6

TABEL 6.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V. - KONCERN

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-)	-	-	-
2.	Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-)	-	-	-
3.	Kursregulering af swapforretninger (+/-)	-	-	-
4.	Kursregulering af optionsforretninger (+/-)	-	-	-
5.	Kursregulering af FRA's (+/-)	-	-	-
6.	Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-)	-	-	-
	I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v.	-	-	-

Kapitel 6

TABEL 6.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION - KONCERN

		2004	2003	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Lønninger og vederlag til bestyrelse	3	3	-
2.	Lønninger og vederlag til direktion	22	20	10,0
	I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	25	22	13,6

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		APS AF 12 MARTS 92003
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	48
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	1.212
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.260
	2.1 Rente til kreditinstitutter	745
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	966
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1.711
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	24.638
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	0
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-55
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	0
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-174
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-229
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	23.958
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	555
	8.2 Personaleudgifter	1.452
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	11.919
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	13.926
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	54
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	54
10.	Andre driftsudgifter	1.258
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	8.720
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	8.720
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	2.672
	14.2 Udskudt skat	-5
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-187
14.	Skat i alt	2.480
D.	Årets resultat	6.240
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.129
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.129
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	53.737
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	53.737
5.	Obligationer m.v.	22.321
6.	Aktier m.v.	0
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	128
9.	Immateriellle aktiver i alt	128
	10.1 Grunde og ejendomme	2.154
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	200
10.	Materielle aktiver i alt	2.354
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	5
13.	Periodeafgrænsningsposter	118
Aktiver/passiver i alt		79.792

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	19.269
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	20.113
4.	Periodeafgrænsningsposter	64
5.	Hensættelser til omkostninger	26
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	2.000
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	33.080
	8.6.2 Overført af årets resultat	5.240
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	38.320
8.	Egenkapital i alt	40.320

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		0

Solvensprocent		47,664

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		BI HOLDING A/S 92001
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	3.590
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	3.590
	2.1 Rente til kreditinstitutter	517
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	96
2.	Renteudgifter m.v. i alt	613
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	648.666
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	445.781
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	147
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	8
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	155
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	206.017
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	7.450
	8.2 Personaleudgifter	83.762
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	52.946
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	144.158
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	5.651
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	5.651
10.	Andre driftsudgifter	22.033
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	34.175
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	34.175
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	11.122
	14.2 Udskudt skat	-162
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-135
14.	Skat i alt	10.825
D.	Årets resultat	23.350
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	53
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	142.963
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	142.963
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	4.238
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	9.227
10.	Materielle aktiver i alt	9.227
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	1.259
13.	Periodeafgrænsningsposter	17.901
Aktiver/passiver i alt		175.641

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	18.662
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	3.144
4.	Periodeafgrænsningsposter	49.925
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	10.500
	8.2 Overkurs ved emission	200
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	69.860
	8.6.2 Overført af årets resultat	23.350
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	93.210
8.	Egenkapital i alt	103.910

1.	Garantier m.v.	373
2.	Andre forpligtelser	404
Ikke-balanceførte poster i alt		777

Solvensprocent		164,861

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		CARNEGIE AS MAN H DK 92002
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	1.410
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	198
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.608
	2.1 Rente til kreditinstitutter	18
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	13
2.	Renteudgifter m.v. i alt	31
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	214.567
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	11.829
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	4.506
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	592
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	1.838
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	6.936
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	211.251
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	0
	8.2 Personaleudgifter	72.404
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	18.554
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	90.958
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	4.604
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.050
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	5.654
10.	Andre driftsudgifter	16.241
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	98.398
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	98.398
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	30.876
	14.2 Udskudt skat	-1.368
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	29.508
D.	Årets resultat	68.890
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	4.191
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	113.701
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	113.701
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	4.798
6.	Aktier m.v.	0
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	13.802
9.	Immateriellle aktiver i alt	13.802
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	2.431
10.	Materielle aktiver i alt	2.431
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	9.634
13.	Periodeafgrænsningsposter	40.053
Aktiver/passiver i alt		188.610

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	68.000
4.	Periodeafgrænsningsposter	53.047
5.	Hensættelser til omkostninger	3.636
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	25.000
	8.2 Overkurs ved emission	30.500
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	8.448
	8.6.2 Overført af årets resultat	-21
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	8.427
8.	Egenkapital i alt	63.927

1.	Garantier m.v.	466
2.	Andre forpligtelser	50
Ikke-balanceførte poster i alt		516

Solvensprocent		65,986

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		FUNDAMENTAL APS 92004
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	165
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	165
	2.1 Rente til kreditinstitutter	8
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	8
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	419
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	419
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	9.347
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	1
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	10.811
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-150
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	10.661
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	20.583
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	350
	8.2 Personaleudgifter	1.440
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.259
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	3.049
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	9
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	9
10.	Andre driftsudgifter	0
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	17.525
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	17.525
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	5.358
	14.2 Udskudt skat	2
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-1
14.	Skat i alt	5.359
D.	Årets resultat	12.166
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	13.434
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	13.434
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	1.408
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	1.408
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	29.213
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	59
10.	Materielle aktiver i alt	59
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	11
13.	Periodeafgrænsningsposter	173
Aktiver/passiver i alt		44.298

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	6.459
4.	Periodeafgrænsningsposter	0
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	200
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	30.373
	8.6.2 Overført af årets resultat	7.266
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	37.639
8.	Egenkapital i alt	37.839

1.	Garantier m.v.	278
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		278

Solvensprocent		78,567

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		GP HOLDING A/S 92005
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	133
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	121
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	112
1.	Renteindtægter m.v. i alt	366
	2.1 Rente til kreditinstitutter	31
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	47
2.	Renteudgifter m.v. i alt	78
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	48
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	48
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	8.254
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	172
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	55
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	1.147
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	10
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	1.212
7.	Andre ordinære indtægter	38
A.	Resultat af finansielle poster	9.668
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	966
	8.2 Personaleudgifter	3.167
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.186
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	5.319
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.127
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.127
10.	Andre driftsudgifter	2.044
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	1.178
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	1.178
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	346
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	346
D.	Årets resultat	832
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	6.893
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.074
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.074
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	7.445
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	7.445
5.	Obligationer m.v.	5.066
6.	Aktier m.v.	2.547
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.511
10.	Materielle aktiver i alt	1.511
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	714
13.	Periodeafgrænsningsposter	278
Aktiver/passiver i alt		26.528

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	6.554
2.	Anden gæld	6.517
3.	Andre passiver	0
4.	Periodeafgrænsningsposter	1.073
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	8.000
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	1.692
	8.4 Andre reserver i alt	1.692
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	1.860
	8.6.2 Overført af årets resultat	832
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	2.692
8.	Egenkapital i alt	12.384

1.	Garantier m.v.	380
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		380

Solvensprocent		94,398

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		GUDME RAASCHOU ASSET 92007
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	202
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	914
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.116
	2.1 Rente til kreditinstitutter	7
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	4
2.	Renteudgifter m.v. i alt	11
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	164
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	164
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	11.910
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6.775
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	425
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	452
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-47
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	1
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	831
7.	Andre ordinære indtægter	19.903
A.	Resultat af finansielle poster	27.138
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.153
	8.2 Personaleudgifter	11.873
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	5.475
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	19.501
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	0
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	0
10.	Andre driftsudgifter	2.706
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	4.931
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	4.931
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	264
	14.2 Udskudt skat	-4.891
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	-4.627
D.	Årets resultat	9.558
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	9.144
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	9.144
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	16.115
6.	Aktier m.v.	2.310
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	0
10.	Materielle aktiver i alt	0
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	7.020
13.	Periodeafgrænsningsposter	11.076
Aktiver/passiver i alt		45.665

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	5.465
4.	Periodeafgrænsningsposter	3.565
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	1.001
	8.2 Overkurs ved emission	23.999
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	6.077
	8.6.2 Overført af årets resultat	5.558
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	11.635
8.	Egenkapital i alt	36.635

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	81
Ikke-balanceførte poster i alt		81

Solvensprocent		145,892

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		KROGMANN & PARTNERS APS 92008
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	6
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	80
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	86
	2.1 Rente til kreditinstitutter	0
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	0
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	8
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	8
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	832
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-48
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	256
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	208
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	1.128
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	267
	8.2 Personaleudgifter	373
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	195
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	835
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	70
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	70
10.	Andre driftsudgifter	300
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-36
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-36
B.	Ordinært resultat	-113
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	-113
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	0
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	0
D.	Årets resultat	-113
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.691
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.691
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	238
6.	Aktier m.v.	1.067
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	42
10.	Materielle aktiver i alt	42
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	146
13.	Periodeafgrænsningsposter	176
Aktiver/passiver i alt		3.360

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	16
4.	Periodeafgrænsningsposter	149
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	200
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	717
	8.4 Andre reserver i alt	717
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	2.341
	8.6.2 Overført af årets resultat	-63
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	2.278
8.	Egenkapital i alt	3.195

1.	Garantier m.v.	8
2.	Andre forpligtelser	46
Ikke-balanceførte poster i alt		54

Solvensprocent		173,452

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		NORDIC-ASSET-HOLDING 92006
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	84
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	84
	2.1 Rente til kreditinstitutter	2
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	2
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	59
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	59
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	6.080
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	413
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	2.162
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-21
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	2.141
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	7.949
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	100
	8.2 Personaleudgifter	5.278
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.454
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	6.832
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	88
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	88
10.	Andre driftsudgifter	1.206
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	-177
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	-177
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	0
	14.2 Udskudt skat	-49
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-5
14.	Skat i alt	-54
D.	Årets resultat	-123
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	7
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	8.032
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	8.032
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	1.260
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	101
10.	Materielle aktiver i alt	101
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	1.198
13.	Periodeafgrænsningsposter	3.064
Aktiver/passiver i alt		13.662

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	1.162
4.	Periodeafgrænsningsposter	0
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	187
	8.2 Overkurs ved emission	12.413
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	23
	8.6.2 Overført af årets resultat	-123
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	-100
8.	Egenkapital i alt	12.500

1.	Garantier m.v.	62
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		62

Solvensprocent		105,400

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		PRIVESTOR HOLDING A/S 92009
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	11
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	305
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	316
	2.1 Rente til kreditinstitutter	0
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	7
2.	Renteudgifter m.v. i alt	7
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	3
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	3
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	5.003
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	409
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	138
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	51
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	9
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	198
7.	Andre ordinære indtægter	1.781
A.	Resultat af finansielle poster	6.885
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	0
	8.2 Personaleudgifter	1.927
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	278
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	2.205
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	168
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	168
10.	Andre driftsudgifter	864
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	3.648
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	3.648
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	1.052
	14.2 Udskudt skat	54
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	1.106
D.	Årets resultat	2.542
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.049
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.049
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	8.228
6.	Aktier m.v.	968
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	600
10.	Materielle aktiver i alt	600
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	68
13.	Periodeafgrænsningsposter	723
Aktiver/passiver i alt		11.637

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	333
4.	Periodeafgrænsningsposter	466
5.	Hensættelser til omkostninger	33
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	975
	8.2 Overkurs ved emission	1.509
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	6.043
	8.6.2 Overført af årets resultat	2.279
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	8.322
8.	Egenkapital i alt	10.806

1.	Garantier m.v.	53
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		53

Solvensprocent		145,751

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		PROVISO A/S 92010
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	62
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	564
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	626
	2.1 Rente til kreditinstitutter	23
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	23
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	22.781
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-409
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	0
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-409
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	22.969
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.280
	8.2 Personaleudgifter	2.980
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	2.695
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	7.955
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	106
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	106
10.	Andre driftsudgifter	525
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	14.383
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	14.383
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	4.347
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	4.347
D.	Årets resultat	10.036
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.419
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.419
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	6.701
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	6.701
5.	Obligationer m.v.	15.608
6.	Aktier m.v.	0
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	148
9.	Immateriellle aktiver i alt	148
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	124
10.	Materielle aktiver i alt	124
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	7
13.	Periodeafgrænsningsposter	493
Aktiver/passiver i alt		28.500

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	2.376
4.	Periodeafgrænsningsposter	0
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	940
	8.2 Overkurs ved emission	15.973
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	87
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	87
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	0
	8.6.2 Overført af årets resultat	9.124
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	9.124
8.	Egenkapital i alt	26.124

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		0

Solvensprocent		144,616

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		RETEGA A/S 92011
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	275
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	275
	2.1 Rente til kreditinstitutter	282
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	67
2.	Renteudgifter m.v. i alt	349
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	78
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	78
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	2.681
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	0
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	6
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-17
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-11
7.	Andre ordinære indtægter	2.271
A.	Resultat af finansielle poster	4.945
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	1.133
	8.2 Personaleudgifter	1.592
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.055
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	3.780
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	1.113
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	101
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.214
10.	Andre driftsudgifter	1.039
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-69
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-69
B.	Ordinært resultat	-1.157
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	-1.157
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	481
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	481
D.	Årets resultat	-1.638
Heraf minoritetsinteressers andel		-299

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	2
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	11.111
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	11.111
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	9.776
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	9.776
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	2.853
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	140
9.	Immateriellle aktiver i alt	140
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	326
10.	Materielle aktiver i alt	326
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	2.255
13.	Periodeafgrænsningsposter	88
Aktiver/passiver i alt		26.551

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	8.164
2.	Anden gæld	1.726
3.	Andre passiver	6.516
4.	Periodeafgrænsningsposter	0
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	4.146
	8.1 Aktiekapital	2.000
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	5.337
	8.6.2 Overført af årets resultat	-1.338
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	3.999
8.	Egenkapital i alt	5.999

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	86
Ikke-balanceførte poster i alt		86

Solvensprocent		52,635

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		SPARINVEST HOLDING A/S 92012
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	478
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	478
	2.1 Rente til kreditinstitutter	13
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	13
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	50
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	50
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	186.323
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	1.535
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	1.377
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	714
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-8
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	2.083
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	187.386
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	9.217
	8.2 Personaleudgifter	19.382
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	13.406
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	42.005
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	103
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	3.710
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	3.813
10.	Andre driftsudgifter	114.749
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	26.819
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	26.819
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	8.110
	14.2 Udskudt skat	-768
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	7.342
D.	Årets resultat	19.477
Heraf minoritetsinteressers andel		-331

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	2
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	37.026
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	37.026
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	86.857
6.	Aktier m.v.	4.797
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	214
9.	Immateriellle aktiver i alt	214
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	6.210
10.	Materielle aktiver i alt	6.210
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	2.739
13.	Periodeafgrænsningsposter	12.145
Aktiver/passiver i alt		149.990

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	86
4.	Periodeafgrænsningsposter	63.895
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	37.186
	8.2 Overkurs ved emission	4.465
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	24.550
	8.6.2 Overført af årets resultat	19.808
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	44.358
8.	Egenkapital i alt	86.009

1.	Garantier m.v.	93
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		93

Solvensprocent		263,460

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		STEFFEN RØNN JENSEN HOL 92014
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	143
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	143
	2.1 Rente til kreditinstitutter	4
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	72
2.	Renteudgifter m.v. i alt	76
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.086
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-86
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	25
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-61
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	1.086
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	100
	8.2 Personaleudgifter	202
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	517
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	819
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	7
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	7
10.	Andre driftsudgifter	0
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	260
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	881
C.	Resultat før skat	-621
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	0
	14.2 Udskudt skat	-165
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	-165
D.	Årets resultat	-456
Heraf minoritetsinteressers andel		16

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	304
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	0
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	0
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	8
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	8
5.	Obligationer m.v.	2.164
6.	Aktier m.v.	501
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	59
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	117
10.	Materielle aktiver i alt	176
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	165
13.	Periodeafgrænsningsposter	0
Aktiver/passiver i alt		3.318

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	2.386
4.	Periodeafgrænsningsposter	20
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	120
	8.1 Aktiekapital	130
	8.2 Overkurs ved emission	1.101
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	0
	8.6.2 Overført af årets resultat	-439
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	-439
8.	Egenkapital i alt	792

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		0

Solvensprocent		76,124

Kapitel 8

REGISTER OVER FORANSTÅENDE KONCERNER

	Reg nr.
A	92003	Aps af 12. marts 1999 (Dana Invest FMS)

B	92001	BI Holding A/S

C	92002	Carnegie Asset Management Holding Danmark A/S

F	92004	Fundamental Aps

G	92005	GP Holding A/S
	92007	Gudme Raaschou Asset Management Holding A/S

K	92008	Krogmann & Partners Aps

N	92006	Nordic Asset Management Holding Aps

P	92009	Privestor Holding A/S
	92010	Proviso A/S

R	92011	Retega A/S (Dansk O.T.C. FMS)

S	92012	Sparinvest Holding A/S
	92014	Steffen Rønn Jensen Holding Aps

Udgivet af Finanstilsynet juli 2005
Elektronisk version ved medialogic