Investeringsforeninger og specialforeninger. Statistisk materiale 2003.

Indholdsfortegnelse

Indledning

Kapitel 1. Nye og udgående investeringsforeninger og specialforeninger

Kapitel 2. Investeringsforeningernes og specialforeningernes samlede balance

Tabel 2.1 Samlede aktiver for investeringsforeninger og specialforeninger
Tabel 2.2 Samlede passiver for investeringsforeninger og specialforeninger
Tabel 2.3 Specifikation af aktivpost 2.1-3.4 for investeringsforeninger og specialforeninger
Tabel 2.4 Specifikation af bevægelser over passivpost 1. Medlemmernes formue, formueværdi for investeringsforeninger og specialforeninger
Tabel 2.5 Specifikation af bevægelser over passivpost 1. Medlemmernes formue, samlet antal cirkulerende investeringsbeviser nominel værdi for investeringsforeninger og specialforeninger
Tabel 2.6 Specifikation af aktivpost 5 og passivpost 2, Afledte finansielle instrumenter for investeringsforeninger og specialforeninger

Kapitel 3. Akkumulerende investeringsforeningers og specialforeningers samlede resultat og balance.

Kapitel 4. Udloddende investeringsforeningers og specialforeningers resultat og balance

Kapitel 5. Årsregnskaber for akkumulerende investeringsforeninger og specialforeninger

Kapitel 6. Årsregnskaber for udloddende investeringsforeninger og specialforeninger

Kapitel 7. Register over årsregnskaber

Indledning

Det statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber for investeringsforeninger og specialforeninger for 2002 og 2003.

For oversigtens skyld er det statistiske materiale opdelt i 7 kapitler.

Kapitel 1 indeholder en oversigt over nye og udgåede foreninger og afdelinger i 2003.
Kapitel 2 indeholder samlet balanceopgørelse for investeringsforeninger og specialforeninger i 2002 og 2003.
Kapitel 3 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for akkumulerende afdelinger for 2002 og 2003.
Kapitel 4 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for udloddende afdelinger for 2002 og 2003.
Kapitel 5 indeholder årsregnskaber for akkumulerende investeringforeninger og specialforeninger for 2003.
Kapitel 6 indeholder årsregnskaber for udloddende investeringsforeninger og specialforeninger for 2003.
Kapitel 7 indeholder et register over de enkelte foreningers årsregnskaber for 2003.

Kapitel 1

Nye og udgående investeringsforeninger og specialforeninger i 2003

Investeringsforeninger

Reg.nr.		Navn	Afdelingsnavn

Nye investeringsforeninger i 2003
11147		Bankinvest Virksomhedsobligationer
11148		Bankinvest Pension Basis (PAL)
11149		Nykredit Invest Engros
11150		Independent Invest

Udgåede investeringsforeninger i 2003
11039		EGNS-INVEST Højrente
11069		BankInvest korte Obligationer akkumulerende
11070		BankInvest Lange Danske Obligationer
11071		BankInvest Udenlandske Obligationer
11076		BankInvest Østeuropa
11077		BankInvest Latinamerika
11090		Carnegie Østeuropa
11091		BankInvest Korte Danske Obligationer
11101		Pensam Globale Aktier Index 1
11111		Gudme Raaschou Technology
11113		BG Invest Engros 2
11117		Carnegie WorldWide Emerging Growth
11119		BankInvest Teknologi II
11121		Investeringsforeningen Lars Krull
11131		BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv
11132		BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv
11133		BankInvest Alternativ Energi
11134		BankInvest Højrentelande
11136		BankInvest Europæiske Aktier
11137		BankInvest Udenlandske Aktier
11139		BankInvest Teknologi I
11140		BankInvest Health Care
11141		BankInvest Fjernøsten
11142		BankInvest Thailand
11143		BankInvest Fritid & Underholdning
11145		BankInvest Japanske Aktier
11147		BankInvest Virksomhedsobligationer
11148		BankInvest Pension Basis (PAL)

Nye akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2003
11018	27	BG Invest	Afdeling Pension (PAL) Verden Valutasikret
11054	36	Nordea Invest Engros	Danish Equities (PAL)
11054	37	Nordea Invest Engros	Global Enhanced
11058	11	Midtinvest	Midtinvest PAL Pension 2020
11058	12	Midtinvest	Midtinvest PAL Pension 2030
11078	6	BankInvest IV	Pension Basis (PAL)
11078	7	BankInvest IV	Pension Alternativ Energi (PAL)
11078	8	BankInvest IV	Pension Europæiske Aktier (PAL)
11078	9	BankInvest IV	Pension Udenlandske Aktier (PAL)
11078	10	BankInvest IV	Pension Østeuropa (PAL)
11138	2	BankInvest I	Korte Obligationer Akkumulerende
11138	13	BankInvest I	Pension Bioteknologi (PAL)
11138	14	BankInvest I	Pension Health Care (PAL)
11138	15	BankInvest I	Pension Fjernøsten (PAL)
11138	16	BankInvest I	Pension Thailand (PAL)
11138	17	BankInvest I	Pension Japanske Aktier (PAL)
11138	19	BankInvest I	Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)
11138	20	BankInvest I	Pension Latinamerika (PAL)
11144	6	BankInvest II	Pension Danske Aktier.(PAL)
11144	7	BankInvest II	Pension Fritid & Underholdning.(PAL)
11144	8	BankInvest II	Pension Teknologi (PAL)

Nye udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2003
11005	41	Danske Invest	Kina
11011	11	Lån & Spar Rationel	Afdeling Lange Obligationer
11024	38	Nordea Invest	Højrente Lande
11024	39	Nordea Invest	Global Value
11026	13	EGNS-INVEST	Korte Obligationer
11040	18	Sydinvest	Kina
11052	29	Danske Invest Select	Kommuner Europæiske Obligationer
11052	30	Danske Invest Select	Emerging Markets Debt
11052	31	Danske Invest Select	Fonde-Aktier Højt Udbytte
11054	38	Nordea Invest Engros	Danske Aktier I
11054	39	Nordea Invest Engros	Danske Aktier II
11057	4	Carnegie Worldwide	Afdeling 4, Emerging Growth
11058	13	Midtinvest	Midtinvest Lange Obligationer Pension
11078	2	BankInvest IV	Østeuropa
11078	3	BankInvest IV	Alternativ Energi
11078	4	BankInvest IV	Europæiske Aktier
11078	5	BankInvest IV	Udenlandske Aktier
11122	6	Nykredit Invest	Danske Aktier
11138	3	BankInvest I	Udenlandske Obligationer
11138	4	BankInvest I	Latinamerika
11138	5	BankInvest I	Korte Danske Obligationer
11138	6	BankInvest I	Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv
11138	7	BankInvest I	Højrentelande
11138	8	BankInvest I	Teknologi I
11138	9	BankInvest I	Health Care
11138	10	BankInvest I	Fjernøsten
11138	11	BankInvest I	Thailand
11138	12	BankInvest I	Japanske Aktier
11138	18	BankInvest I	Danske Small Cap Aktier
11144	2	BankInvest II	Fritid & Underholdning
11144	3	BankInvest II	Teknologi
11144	4	BankInvest II	Lange Danske Obligationer
11144	5	BankInvest II	Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv
11149	2	Nykredit Invest Engros	Internationale Obligationer
11149	3	Nykredit Invest Engros	Vækstlande
11149	4	Nykredit Invest Engros	Højrente Europa
11150	1	Independent Invest	Independent Global

Akkumulerende afdelinger omdannet til udloddende afdelinger
11026	1	EGNS-INVEST	Globale Obligationer

Udgåede akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2003
11054	7	Nordea Invest Engros	Asiatiske Aktier	(Ophørt)
11054	10	Nordea Invest Engros	Fjernøsten	(Ophørt)
11054	14	Nordea Invest Engros	Danmark	(Ophørt)
11054	34	Nordea Invest Engros	Danske Aktier (PAL)	(Ophørt)
11059	3	Danske Invest Institutional	Afdeling 3	(Fusioneret)
11059	5	Danske Invest Institutional	Afdeling 5	(Ophørt)
11059	6	Danske Invest Institutional	Afdeling 6	(Ophørt)
11059	15	Danske Invest Institutional	Afdeling 15	(Ophørt)
11063	8	Sydinvest International	ISI Dollar Bonds	(Fusioneret)
11069	1	BankInvest korte Obligationer akkumulerende	BankInvest Korte Danske Obligationer Akkumulerende	(Ophørt)
11098	16	Alm. Brand Invest	Afdeling 14 - IT-Aktier Pension (PAL)	(Fusioneret)
11121	1	Lars Krull under afvikling	Lars Krull Aktier	(Ophørt)
11148	1	BankInvest Pension Basis (PAL)	BankInvest Pension Basis (PAL)	(Ophørt)

Udgåede udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2003
11005	4	Danske Invest	Value Verden	(Ophørt)
11005	27	Danske Invest	Internet	(Fusioneret)
11024	31	Nordea Invest	e-Business	(Fusioneret)
11039	1	EGNS-INVEST Højrente	Korte obligationer	(Ophørt)
11040	18	Sydinvest	Kina	(Ophørt)
11052	14	Danske Invest Select	Tech-Gazeller	(Fusioneret)
11052	26	Danske Invest Select	Danske Obligationer	(Fusioneret)
11053	10	Nordea Invest Special	Japanske aktier	(Fusioneret)
11054	23	Nordea Invest	Aktier	(Fusioneret)
11059	12	Danske Invest Institutional	Afdeling 12	(Ophørt)
11059	13	Danske Invest Institutional	Afdeling 13	(Ophørt)
11060	16	Jyske Invest Engros	Europaindeks	(Ophørt)
11066	33	Jyske Invest International	Berben Investment Bond Fund (under afvikling)	(Ophørt)
11070	1	BankInvest Lange Danske Obligationer	BankInvest Lange Danske Obligationer	(Ophørt)
11071	1	BankInvest Udenlandske Obligationer	BankInvest Udenlandske Obligationer	(Ophørt)
11073	3	BankInvest Japan under afvikling	Japan	(Ophørt)
11076	1	BankInvest Østeuropa	Østeuropa	(Ophørt)
11077	1	BankInvest Latinamerika	BankInvest Latinamerika	(Ophørt)
11079	1	Dansk Portefølje Invest	Afdeling 1 - Internationale Obligationer	(Ophørt)
11079	2	Dansk Portefølje Invest	Afdeling 2 - Vækstlande	(Ophørt)
11079	3	Dansk Portefølje Invest	Afdeling 3 - Europa Spirer - under afvikling	(Ophørt)
11079	4	Dansk Portefølje Invest	Afdeling 4 - Højrente Europa	(Ophørt)
11090	1	Carnegie Østeuropa	Afd. 1	(Ophørt)
11091	1	BankInvest Korte Danske Obligationer	BankInvest Korte Danske Obligationer	(Ophørt)
11098	9	Alm. Brand Invest	IT-Aktier	(Fusioneret)
11098	14	Alm. Brand Invest	Afd. 9 - IT-Aktier	(Fusioneret)
11101	1	Pensam Globale Aktier Index 1	Pensam Globale Aktier Index	(Fusioneret)
11108	2	Dexia P-H Invest	Teknologi aktier	(Ophørt)
11111	1	Gudme Raaschou Technology	Afd. 1	(Fusioneret)
11113	1	BG Invest Engros 2	Afd. 1 Danske Obligationer	(Fusioneret)
11117	1	Carnegie WorldWide Emerging Growth	Carnegie WorldWide Emerging Growth	(Ophørt)
11119	1	BankInvest Teknologi II	BankInvest Telemedia Aktier	(Ophørt)
11122	4	Nykredit Invest	Afdeling 4 - Vækstaktier	(Fusioneret)
11130	4	Kaupthing Invest	Afd. 4 - Lange Islandske Obligationer	(Ophørt)
11131	1	BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv	BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv	(Ophørt)
11132	1	BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv	BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv	(Ophørt)
11133	1	BankInvest Alternativ Energi	Bankinvest Alternativ Energi	(Ophørt)
11134	1	BankInvest Højrentelande	BankInvest Højrentelande	(Ophørt)
11136	1	BankInvest Europæiske Aktier	BankInvest Europæiske Aktier	(Ophørt)
11137	1	BankInvest Udenlandske Aktier	BankInvest Udenlandske Aktier	(Ophørt)
11138	8	BankInvest I	Teknologi I	(Fusioneret)
11139	1	BankInvest Teknologi I	BankInvest Teknologi I	(Ophørt)
11140	1	BankInvest Health Care	BankInvest Health Care	(Ophørt)
11141	1	BankInvest Fjernøsten	Bankinvest Fjernøsten	(Ophørt)
11142	1	BankInvest Thailand	BankInvest Thailand	(Ophørt)
11143	1	BankInvest Fritid & Underholdning	BankInvest Fritid & Underholdning	(Ophørt)
11145	1	BankInvest Japanske Aktier	Bankinvest Japanske Aktier	(Ophørt)

Navneændringer
11108		Dexia P-H Invest	(Tidl. Dexia P-H)
11119		BankInvest Teknologi II	(Tidl. BankInvest Telemedia)
11121		Investeringsforeningen Lars Krull - under afvikling	(Investeringsforeningen Lars Krull)
11139		BankInvest Teknologi I	(Tidl. BankInvest IT-aktier)

11018	22	BG Invest	Afdeling Lange Pensionsobligationer
11052	22	Danske Invest Select	Fokus IT (Tidl. afdeling IT E)
11054	18	Nordea Invest Engros	Japanese Equities (Tidl. Udenlandske Aktier)
11054	26	Nordea Invest Engros	Eastern Europe (Tidl. Global Equities)
11054	35	Nordea Invest Engros	European High Yield Bonds (PAL) (Tidl. Danske Small Cap Aktier)
11066	33	Jyske Invest International	Berben Investment Bond Fund (under afvikling) (Tidl. Berben Investment Bond Fund)
11079	3	Dansk Portefølje Invest	Europa Spirer under afvikling (Tidl Europa Spirer)
11108	1	Dexia P-H Invest	Danske Smallcap aktier (Tidl. Dexia P-H Danske Smallcap Aktier)
11119	1	BankInvest Teknologi II	BankInvest Telemedia Aktier

Specialforeninger

Reg.nr.		Navn	Afdelingsnavn

Nye specialforeninger i 2003
16066		Investin
16067		Investeringsinstitutforeningen ATP Invest

Udgåede specialforeninger i 2003
16026		Nykredit Invest Engros
16033		Sparinvest Pengemarkedskonto
16042		BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL)
16044		BankInvest Pension Europæiske Aktier (PAL)
16045		BankInvest Pension Udenlandske Aktier.(PAL)
16046		BankInvest Pension Bioteknologi (PAL)
16047		BankInvest Pension IT-Aktier (PAL)
16048		BankInvest Pension Health Care (PAL)
16050		BankInvest Pension KFX Aktier (PAL)
16051		BankInvest Pension Fjernøsten (PAL)
16052		BankInvest Pension Thailand (PAL)
16053		BankInvest Pension Fritid & Underholdning (PAL)
16054		BankInvest Pension Danske Aktier (PAL)
16055		BankInvest Pension Japanske Aktier (PAL)
16056		BankInvest Danske Small Cap Aktier
16057		BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)
16061		BankInvest Pension Teknologi (PAL)
16062		BankInvest Pension Østeuropa (PAL)

Nye akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2003
16015	7	KP Invest	Afdeling GEM I
16029	1	Jyske Invest Engros	Emerging Markets Obligationer
16029	2	Jyske Invest Engros	Obligationer
16029	3	Jyske Invest Engros	Afdeling 3
16029	7	Jyske Invest Engros	Northern American Equities (PAL)
16029	8	Jyske Invest Engros	European Equities (PAL)
16029	9	Jyske Invest Engros	Pacific Equities (PAL)
16049	2	BankInvest III	Pension KFX Aktier (PAL)
16067	1	ATP Invest	Basis Lav Risiko
16067	2	ATP Invest	Basis Mellem Risiko
16067	3	ATP Invest	Basis Høj Risiko
16067	4	ATP Invest	Globale Aktier

Nye udloddende afdelinger i specialforeninger i 2003
16066	1	Investin	Eurotop

Udloddende afdelinger omdannet til akkumulerende afdelinger
16013	1	AAP Invest	Afdeling 1

Udgåede akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2003
16017	1	Danske Invest Institutional	Afdeling 1	(Ophørt)
16017	3	Danske Invest Institutional	Afdeling 3	(Ophørt)
16025	9	PensionsInvest	Obligationer 3	(Ophørt)
16042	1	BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL)	BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL)	(Ophørt)
16044	1	BankInvest Pension Europæiske Aktier (PAL)	BankInvest Pension Europæiske Aktier (PAL)	(Ophørt)
16045	1	BankInvest Pension Udenlandske Aktier.(PAL)	BankInvest Pension Udenlandske Aktier (PAL)	(Ophørt)
16046	1	BankInvest Pension Bioteknologi (PAL)	BankInvest Pension Bioteknologi (PAL)	(Ophørt)
16047	1	BankInvest Pension IT-Aktier (PAL)	Afdeling 1	(Fusioneret)
16048	1	BankInvest Pension Health Care (PAL)	BankInvest Pension Health Care (PAL)	(Ophørt)
16050	1	BankInvest Pension KFX Aktier (PAL)	BankInvest Pension KFX Aktier	(Ophørt)
16051	1	BankInvest Pension Fjernøsten (PAL)	BankInvest Pension Fjernøsten (PAL)	(Ophørt)
16052	1	BankInvest Pension Thailand (PAL)	BankInvest Pension Thailand (PAL)	(Ophørt)
16053	1	BankInvest Pension Fritid & Underholdning (PAL)	BankInvest Pension Fritid & Underholdning (PAL)	(Ophørt)
16054	1	BankInvest Pension Danske Aktier (PAL)	BankInvest Pension Danske Aktier (PAL)	(Ophørt)
16055	1	BankInvest Pension Japanske Aktier (PAL)	BankInvest Pension Japanske Aktier (PAL)	(Ophørt)
16056	1	BankInvest Danske Small Cap Aktier	BankInvest Danske Small Cap Aktier	(Ophørt)
16057	1	BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)	BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)	(Ophørt)
16061	1	BankInvest Pension Teknologi (PAL)	BankInvest Pension Teknologi (PAL)	(Ophørt)
16062	1	BankInvest Pension Østeuropa (PAL)	BankInvest Pension Østeuropa (PAL)	(Ophørt)
16063	1	BankInvest Pension Latinamerika (PAL)	BankInvest Pension Latinamerika (PAL)	(Ophørt)

Udgåede udloddende afdelinger i specialforeninger i 2003
16016	8	Specialforeningen Schroder	Japanese Equities I	(Ophørt)
16026	1	Nykredit Invest Engros	Afdeling EuroKredit	(Ophørt)
16033	1	Sparinvest Pengemarkedskonto under afvikling	Danske Pengemarkedskonto	(Ophørt)
16056	1	BankInvest Danske Small Cap Aktier	BankInvest Danske Small Cap Aktier	(Ophørt)

Navneændringer			Ændret til:
16013		Farmapension Invest	(Tidl. AAP Invest)
16061		BankInvest Pension Teknologi	(Tidl. BankInvest Pension Telemedia Aktier)

16013	1	Farmapension Invest	Afd. Lange Obligationer (PAL) (Tidl. Global Equities (PAL))
16015	3	KP Invest	ASC I (Tidl. ESC III)
16015	6	KP Invest	HYB II (Tidl. HYB VI)
16015	4	KP Invest	ESC I (Tidl. ESC IV)
16065	1	Sydinvest Engros	Emerging Market Bonds (Tidl Emerging Market Bonds Engros)

TABEL 2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede aktiver
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.865.433	12.687.459	1,4	3,5	4,4
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-	-	-	-	-
1.3	Øvrige likvide midler	3.574	8.293	-56,9	-	-
I alt likvide midler		12.869.007	12.695.752	1,4	3,5	4,4
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	151.530.066	129.353.275	17,1	41,4	44,6
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	83.279.857	50.377.177	65,3	22,8	17,4
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fraudenlandske udstedere	108.435	85.031	27,5	-	-
2.5	Unoterede obligationer	1.031.704	748.222	37,9	0,3	0,3
I alt obligationer		235.950.062	180.563.705	30,7	64,5	62,3
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	15.553.396	11.655.577	33,4	4,3	4,0
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	92.228.232	77.264.489	19,4	25,2	26,7
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	191.679	240.279	-20,2	0,1	0,1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	136.739	232.600	-41,2	-	0,1
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	464.726	168.457	175,9	0,1	0,1
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	28.778	14.268	101,7	-	-
3.7	Andre ejerandele	4.494	3.733	20,4	-	-
I alt kapitalandele		108.608.044	89.579.404	21,2	29,7	30,9
4.	Pantebreve	612.529	657.788	-6,9	0,2	0,2
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.896.064	1.864.640	55,3	0,8	0,6
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar m.m.	-	-	-	-	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.149.662	3.417.808	21,4	1,1	1,2
6.3	Andre tilgodehavender	95.933	90.004	6,6	-	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	678.932	984.891	-31,1	0,2	0,3
6.5	Øvrige aktiver	196	2.213	-91,1	-	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat¹⁾	4.095	1.494	174,1	-	-
I alt andre aktiver		4.928.818	4.496.407	9,6	1,3	1,6
Aktiver i alt		365.864.524	289.857.697	26,2	100,0	100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

TABEL 2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede passiver
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Medlemmernes formue	362.673.746	284.421.565	27,5	99,1	98,1
2.	Afledte finansielle instrumenter	16.264	3.262	398,6	-	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	125.712	130.364	-3,6	-	-
3.2	Optagne lån	-	223	-	-	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.030.479	5.283.781	-42,6	0,8	1,8
3.4	Prioritetsgæld	-	-	-	-	-
3.5	Skyldig selskabsskat¹⁾	2.625	5.002	-47,5	-	-
3.6	Udskudt skat¹⁾	14.695	12.814	14,7	-	-
3.7	Ikke hævet udlodning fra tidligere år²⁾	1.002	685	46,3	-	-
I alt anden gæld		3.174.513	5.432.869	-41,6	0,9	1,9
Passiver i alt		365.864.523	289.857.697	26,2	100,0	100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

TABEL 2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2003
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:
2.1.1	Udstedt i danske kroner	150.960.284
2.1.2	Udstedt i euro	566.524
2.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	3.258
I alt noterede obligationer fra danske udstedere		151.530.066
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:
2.2.1	Udstedt i danske kroner	5.118.906
2.2.2	Udstedt i euro	23.022.001
2.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	55.138.950
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere		83.279.857
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:
2.3.1	Udstedt i danske kroner	-
2.3.2	Udstedt i euro	-
2.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere		-
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:
2.4.1	Udstedt i danske kroner	-
2.4.2	Udstedt i euro	-
2.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	108.435
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere		108.435
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:
2.5.1	Udstedt i danske kroner	-
2.5.2	Udstedt i euro	123.281
2.5.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	908.423
I alt unoterede obligationer		1.031.704
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:
3.1.1	Udstedt i danske kroner	15.553.396
3.1.2	Udstedt i euro	-
3.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede aktier fra danske selskaber		15.553.396
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:
3.2.1	Udstedt i danske kroner	574.836
3.2.2	Udstedt i euro	15.403.324
3.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	76.250.071
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber		92.228.231
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:
3.3.1	Udstedt i danske kroner	191.679
3.3.2	Udstedt i euro	-
3.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber		191.679
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:
3.4.1	Udstedt i danske kroner	-
3.4.2	Udstedt i euro	13.340
3.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	123.399
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber		136.739

TABEL 2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	280.777.715	280.423.118	0,1
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	3.010.729	460.846	553,3
1.3	Udlodning fra sidste år vedrørendecirkulerende beviser 31.12 ²⁾	7.996.852	6.431.538	24,3
1.4	A conto udlodning fra sidste år ²⁾	35.720	10.355	244,9
1.5	Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning (+/÷) ²⁾	6.358	24.970	-74,5
1.6	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	18.245	-8.608	312,0
1.7	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	2.725	-172	-
1.8	Emissioner i året	108.785.128	94.590.066	15,0
1.9	Indløsninger i året	51.152.909	49.351.672	3,6
1.10	Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag	388.297	330.566	17,5
1.11	Periodens resultat (+/÷) ¹⁾	11.722.555	-19.196.954	38,9
1.12	Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷) ²⁾	-1.253.057	-568.765	120,3
1.13	Overført til udlodning fra sidste år ²⁾	-309.971	-263.809	17,5
1.14	Overført til udlodning næste år ²⁾	442.829	325.144	36,2
1.15	Foreslået udlodning ²⁾	11.300.577	8.018.260	40,9
1.16	A conto udlodning udbetales primo næste år ²⁾	18.063	35.720	-49,4
1.17	Overført fra resultatopgørelsen (+/÷)²⁾	6.949.034	-23.957.031	129,0
I alt medlemmernes formue		362.673.746	284.421.565	27,5

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

TABEL 2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	299.281.599	270.589.547	10,6
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	4.506.954	1.226.342	267,5
1.3	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	20.536	-8.955	329,3
1.4	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	517	-112	561,6
1.5	Emissioner i året	109.342.689	95.078.545	15,0
1.6	Indløsninger i året	55.633.839	59.709.105	-6,8
I alt medlemmernes formue		357.518.456	307.176.262	16,4

TABEL 2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.	2003
	Handelsværdi
	Pos.	Neg.	I alt netto handelsværdi	I alt nominel værdi
Valutakontrakter
Terminer/futures, køb	38.478	-59.288	-38.900	2.644.112
Terminer/futures, salg	2.932.898	-39.615	2.858.247	-33.168.804
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg,	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Rentekontrakter
Terminer/futures, køb	1.016	-19	997	-
Terminer/futures, salg	-	-20.055	-20.055	-300.000
Forward Rate Agreements, køb	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, salg	-	-	-	-
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Aktiekontrakter
Terminer/futures, køb	22.398	-3	22.395	76.258
Terminer/futures, salg	-	-41	-41	-69.986
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Warrants	-	-	-	-
Andre kontrakter
- køb	-	-	-	-
- salg	-	-	-	-
I alt			2.822.643

TABEL 3.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold tilåret før
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.210.597	2.343.102	37,0
1.2	Udbytter	869.875	950.261	-8,5
I alt renter og udbytter		4.080.472	3.293.363	23,9
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer m.v. (+/÷)	-1.477.331	-1.564.990	5,6
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.254.751	-23.616.304	122,3
2.3	Pantebreve (+/÷)	-430	-83	418,1
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	4.062.318	3.056.890	32,9
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	310.968	50.530	515,4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.150.276	-22.073.957	136,9
A.	Ordinært resultat før omkostninger m.v.	12.230.748	-18.780.594	165,1
3.	Administrationsomkostninger	474.910	372.284	27,6
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	11.755.838	-19.152.878	161,4
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	30.806	38.310	-19,6
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	2.350	7.320	-67,9
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	127	-23	652,2
I alt skat		33.283	45.607	-27,0
C.	Ordinært resultat efter skat	11.722.555	-19.198.485	161,1
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-	1.503	-
D.	Årets nettoresultat	11.722.555	-19.196.982	161,1

TABEL 3.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede renter/udbytter
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto):
1.1.1	Indestående i depotselskab	52.236	65.731	-20,5	1,6	2,8
1.1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-	9	-	-	-
1.1.3	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.103.005	902.450	22,2	34,4	38,5
1.1.4	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.031.523	1.345.789	51,0	63,3	57,4
1.1.5	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
1.1.6	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	3.962	2.402	64,9	0,1	0,1
1.1.7	Unoterede obligationer	21.569	25.777	-16,3	0,7	1,1
1.1.8	Pantebreve	2.035	4.046	-49,7	0,1	0,2
1.1.9	Andre renteindtægter	135	2	-	-	-
I alt renteindtægter		3.214.465	2.346.206	37,0	100,1	100,1
1.1.10	Øvrige indtægter	839	372	125,5	-	-
1.1.11	Renteudgifter, prioritetsgæld	-	-	-	-	-
1.1.12	Renteudgifter, optagne lån	-	-	-	-	-
1.1.13	Ikke refunderbar renteskat	4.520	3.204	41,1	0,1	0,1
1.1.14	Andre renteudgifter	187	272	-31,3	-	-
I alt renteudgifter		4.707	3.476	35,4	0,1	0,1
I alt renter (netto)		3.210.597	2.343.102	37,0	100,0	100,0
1.2	Udbytter:
1.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber	45.904	28.853	59,1	5,3	3,0
1.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	911.785	1.024.325	-11,0	104,8	107,8
1.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	146	133	9,8	-	-
1.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	926	-	-	0,1	-
1.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	5.416	1.555	248,3	0,6	0,2
1.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-	-	-	-	-
1.2.7	Øvrige udbytter	-	-	-	-	-
1.2.8	Ikke refunderbar udbytteskat	94.302	104.605	-9,8	10,8	11,0
I alt udbytter		869.875	950.261	-8,5	100,0	100,0

TABEL 3.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer:
2.1.1	Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷)	-50.128	782.666	-106,4
2.1.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	-1.431.931	-2.278.615	37,2
2.1.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷)	-	-	-
2.1.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	22.576	-8.256	373,5
2.1.5	Unoterede obligationer (+/÷)	-17.848	-60.785	70,6
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷)		-1.477.331	-1.564.990	5,6
2.2	Kapitalandele:
2.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷)	657.500	-567.985	215,8
2.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷)	4.692.855	-22.927.685	120,5
2.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷)	-38.611	-59.366	35,0
2.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷)	-73.486	-51.477	42,8
2.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷)	14.341	-7.734	285,4
2.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷)	2.152	-2.057	204,6
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷)		5.254.751	-23.616.304	122,3
2.3	Pantebreve (+/÷)	-430	-83	418,1
2.4	Afledte finansielle instrumenter:
2.4.1	Valutaterminsforretninger/futures (+/÷)	3.970.377	3.072.112	29,2
2.4.2	Valutaswaps (+/÷)	-	-	-
2.4.3	Valutaoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.4	Renteterminsforretninger/futures (+/÷)	-305	-	-
2.4.5	Forward Rate Agreements (+/÷)	-	-	-
2.4.6	Renteswaps (+/÷)	-	-	-
2.4.7	Renteoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.8	Aktieterminer/futures (+/÷)	90.494	-15.218	694,7
2.4.9	Aktieoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.10	Warrants (+/÷)	1.692	-4	-
2.4.11	Andre kontrakter (+/÷)	60	-	-
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷)		4.062.318	3.056.890	32,9
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	310.968	50.530	515,4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.150.276	-22.073.957	136,9

TABEL 3.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede omkostninger
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
Andel af fælles omkostninger
3.	Administrationsomkostninger:
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	1.659	1.118	48,4	0,3	0,3
3.2	Løn til direktion	2.472	2.751	-10,1	0,5	0,7
3.3	Løn til personale	15.243	14.882	2,4	3,2	4,0
3.4	Honorar til revisorer	2.642	2.940	-10,1	0,6	0,8
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	1.360	1.708	-20,4	0,3	0,5
3.6	Kontorhold m.v.	7.586	7.918	-4,2	1,6	2,1
3.7	IT-omkostninger	7.881	8.647	-8,9	1,7	2,3
3.8	Markedsføringsomkostninger	45.699	36.624	24,8	9,6	9,8
3.9	Gebyrer til depotselskab	1.482	1.843	-19,6	0,3	0,5
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	20.034	19.811	1,1	4,2	5,3
3.11	Øvrige omkostninger	9.936	8.772	13,3	2,1	2,4
I alt opdelte administrationsomkostninger		115.994	107.014	8,4	24,4	28,7
I alt administrationsomkostninger		474.910	372.284	27,6	100,0	100,0
Afdelings direkte omkostninger
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	405	669	-39,5	0,1	0,3
3.2	Løn til direktion	-	-	-	-	-
3.3	Løn til personale	-	-	-	-	-
3.4	Honorar til revisorer	1.021	992	2,9	0,3	0,4
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	-	-	-	-	-
3.6	Kontorhold m.v.	477	248	92,3	0,1	0,1
3.7	IT-omkostninger	13	3	333,3	-	-
3.8	Markedsføringsomkostninger	82.911	61.996	33,7	23,1	23,4
3.9	Gebyrer til depotselskab	54.230	49.895	8,7	15,1	18,8
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	202.290	139.533	45,0	56,4	52,6
3.11	Øvrige omkostninger	17.569	11.934	47,2	4,9	4,5
I alt opdelte administrationsomkostninger		358.916	265.271	35,3	100,0	100,0

TABEL 3.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 5. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EFTER SKAT FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat:
5.1	Ekstraordinære indtægter	-	1.517	-
5.2	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger før skat (+/÷)		-	1.517	-
5.3	Skat af ekstraordinært resultat	-	14	-
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat (+/÷)		-	1.503	-

TABEL 3.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede aktiver
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.488.628	2.563.262	36,1	3,2	2,9
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-	-	-	-	-
1.3	Øvrige likvide midler	3.129	39	-	-	-
I alt likvide midler		3.491.757	2.563.301	36,2	3,2	2,9
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	24.435.232	20.494.768	19,2	22,5	23,5
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	29.921.289	20.270.332	47,6	27,5	23,2
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	108.435	85.031	27,5	0,1	0,1
2.5	Unoterede obligationer	352.044	377.862	-6,8	0,3	0,4
I alt obligationer		54.817.000	41.227.993	33,0	50,4	47,3
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.659.824	2.033.160	30,8	2,4	2,3
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	43.957.482	38.009.245	15,7	40,4	43,6
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	83.724	134.075	-37,6	0,1	0,2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	118.580	192.125	-38,3	0,1	0,2
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	422.225	134.143	214,8	0,4	0,2
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	28.778	14.268	101,7	-	-
3.7	Andre ejerandele	-	844	-	-	-
I alt kapitalandele		47.270.613	40.517.860	16,7	43,5	46,5
4.	Pantebreve	15.920	34.052	-53,2	-	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.794.685	1.217.510	47,4	1,7	1,4
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar m.m.	-	-	-	-	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.072.164	864.403	24,0	1,0	1,0
6.3	Andre tilgodehavender	28.230	22.467	25,7	-	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	200.996	778.930	-74,2	0,2	0,9
6.5	Øvrige aktiver	99	-	-	-	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	4.095	1.494	174,1	-	-
I alt andre aktiver		1.305.584	1.667.294	-21,7	1,2	1,9
Aktiver i alt		108.695.559	87.228.010	24,6	100,0	100,0

TABEL 3.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede passiver
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Medlemmernes formue	106.931.615	86.311.414	23,9	98,4	98,9
2.	Afledte finansielle instrumenter	5.004	1.631	206,8	-	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	60.716	64.519	-5,9	0,1	0,1
3.2	Optagne lån	-	-	-	-	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.680.904	832.630	101,9	1,5	1,0
3.4	Prioritetsgæld	-	-	-	-	-
3.5	Skyldig selskabsskat	2.625	5.002	-47,5	-	-
3.6	Udskudt skat	14.695	12.814	14,7	-	-
I alt anden gæld		1.758.940	914.965	92,2	1,6	1,0
Passiver i alt		108.695.559	87.228.010	24,6	100,0	100,0

TABEL 3.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:
2.1.1	Udstedt i danske kroner	24.371.343
2.1.2	Udstedt i euro	63.889
2.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede obligationer fra danske udstedere		24.435.232
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:
2.2.1	Udstedt i danske kroner	14.949
2.2.2	Udstedt i euro	3.160.022
2.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	26.746.318
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere		29.921.289
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:
2.3.1	Udstedt i danske kroner	-
2.3.2	Udstedt i euro	-
2.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere		-
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:
2.4.1	Udstedt i danske kroner	-
2.4.2	Udstedt i euro	-
2.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	108.435
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere		108.435
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:
2.5.1	Udstedt i danske kroner	-
2.5.2	Udstedt i euro	42.298
2.5.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	309.746
I alt unoterede obligationer		352.044
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:
3.1.1	Udstedt i danske kroner	2.659.824
3.1.2	Udstedt i euro	-
3.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede aktier fra danske selskaber		2.659.824
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:
3.2.1	Udstedt i danske kroner	115.330
3.2.2	Udstedt i euro	5.465.325
3.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	38.376.825
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber		43.957.480
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:
3.3.1	Udstedt i danske kroner	83.724
3.3.2	Udstedt i euro	-
3.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber		83.724
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:
3.4.1	Udstedt i danske kroner	-
3.4.2	Udstedt i euro	13.340
3.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	105.240
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber		118.580

TABEL 3.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	86.069.101	90.500.530	-4,9
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	1.427.186	21.452	-
1.3	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	15.096	-8.119	285,9
1.4	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	2.535	-187	-
1.5	Emissioner i året	42.290.463	47.647.913	-11,2
1.6	Indløsninger i året	34.679.914	32.780.386	5,8
1.7	Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag	84.593	127.163	-33,5
1.8	Periodens resultat (+/÷)	11.722.555	-19.196.954	161,1
I alt medlemmernes formue		106.931.615	86.311.414	23,9

TABEL 3.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	90.680.708	84.061.235	7,9
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	556.023	361.147	54,0
1.3	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	15.195	-7.754	296,0
1.4	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	517	-112	561,6
1.5	Emissioner i året	42.815.950	46.823.811	-8,6
1.6	Indløsninger i året	36.259.776	40.230.051	-9,9
I alt medlemmernes formue		97.808.617	91.008.276	7,5

TABEL 3.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.	2003
	Handelsværdi
	Pos.	Neg.	I alt netto handelsværdi	I alt nominel værdi
Valutakontrakter
Terminer/futures, køb	16.290	-59.266	-52.992	1.601.799
Terminer/futures, salg	1.842.544	-16.497	1.824.873	-817.351
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg,	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Rentekontrakter
Terminer/futures, køb	20	-19	1	-
Terminer/futures, salg	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, køb	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, salg	-	-	-	-
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Aktiekontrakter
Terminer/futures, køb	17.843	-3	17.840	26.451
Terminer/futures, salg	-	-41	-41	261
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Warrants	-	-	-	-
Andre kontrakter
- køb	-	-	-	-
- salg	-	-	-	-
I alt			1.789.681

TABEL 4.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold tilåret før
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.860.922	6.581.587	19,4
1.2	Udbytter	1.123.833	1.226.741	-8,4
I alt renter og udbytter		8.984.755	7.808.329	15,1
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer (+/÷)	-603.348	2.438.713	-124,7
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.017.564	-25.293.105	135,7
2.3	Pantebreve (+/÷)	-5.589	-5.995	6,8
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.820.771	1.691.449	66,8
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	250.562	-123.556	302,8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.479.960	-21.292.493	153,9
A.	Ordinært resultat før omkostninger m.v.	20.464.715	-13.484.164	251,8
3.	Administrationsomkostninger	1.794.126	1.560.821	14,9
B.	Resultat før ekstraordinære poster	18.670.589	-15.044.986	224,1
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-395	1.758	-122,5
C.	Årets nettoresultat	18.670.194	-15.043.228	224,1
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.253.057	568.765	120,3
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	309.971	263.809	17,5
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.563.028	832.573	87,7
D.	Til disposition	20.233.222	-14.210.654	242,4
6.	Til rådighed for udlodning:	13.284.188	9.746.384	36,3
6.1	Foreslået udlodning	11.300.577	-	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	1.522.719	1.360.394	11,9
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	18.063	35.720	-49,4
6.4	Overført til udlodning næste år	442.829	325.144	36,2
7.	Overført til formuen	6.949.034	-23.957.031	129,0

TABEL 4.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede renter/udbytter
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto):
1.1.1	Indestående i depotselskab	252.772	223.758	13,0	3,2	3,4
1.1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-	1	-	-	-
1.1.3	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.979.115	4.612.085	8,0	63,3	70,1
1.1.4	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.557.791	1.672.076	53,0	32,5	25,4
1.1.5	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
1.1.6	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-	11	-	-	-
1.1.7	Unoterede obligationer	27.411	27.014	1,5	0,3	0,4
1.1.8	Pantebreve	45.468	44.645	1,8	0,6	0,7
1.1.9	Andre renteindtægter	896	4.022	-77,7	-	0,1
I alt renteindtægter		7.863.450	6.583.610	19,4	100,0	100,0
1.1.10	Øvrige indtægter	307	888	-65,4	-	-
1.1.11	Renteudgifter, prioritetsgæld	-	-	-	-	-
1.1.12	Renteudgifter, optagne lån	-	-	-	-	-
1.1.13	Ikke refunderbar renteskat	1.193	985	21,1	-	-
1.1.14	Andre renteudgifter	1.645	1.926	-14,6	-	-
I alt renteudgifter		2.838	2.911	-2,5	-	-
I alt renter (netto)		7.860.922	6.581.587	19,4	100,0	100,0
1.2	Udbytter:
1.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber	218.214	193.204	12,9	19,4	15,7
1.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	998.461	1.121.094	-10,9	88,8	91,4
1.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	610	363	68,0	0,1	-
1.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	285	8	-	-	-
1.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	266	-	-	-	-
1.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-	-	-	-	-
1.2.7	Øvrige udbytter	-	-	-	-	-
1.2.8	Ikke refunderbar udbytteskat	94.003	87.929	6,9	8,4	7,2
I alt udbytter		1.123.833	1.226.741	-8,4	100,0	100,0

TABEL 4.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer:
2.1.1	Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷)	413.015	4.018.932	-89,7
2.1.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	-1.006.991	-1.509.610	33,3
2.1.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷)	-	-	-
2.1.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	-	-39	-
2.1.5	Unoterede obligationer (+/÷)	-9.372	-70.570	86,7
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷)		-603.348	2.438.713	-124,7
2.2	Kapitalandele:
2.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷)	3.204.222	-3.120.057	202,7
2.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷)	5.812.543	-22.102.813	126,3
2.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷)	212	-21.615	101,0
2.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷)	-6.387	-48.771	86,9
2.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷)	6.974	149	-
2.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷)	-	-	-
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷)		9.017.564	-25.293.105	135,7
2.3	Pantebreve (+/÷)	-5.589	-5.995	6,8
2.4	Afledte finansielle instrumenter:
2.4.1	Valutaterminsforretninger/futures (+/÷)	2.780.617	1.733.895	60,4
2.4.2	Valutaswaps (+/÷)	-	-	-
2.4.3	Valutaoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.4	Renteterminsforretninger/futures (+/÷)	21.538	-27.396	178,6
2.4.5	Forward Rate Agreements (+/÷)	-	-	-
2.4.6	Renteswaps (+/÷)	-	-	-
2.4.7	Renteoptioner (+/÷)	-	-	-
2.4.8	Aktieterminer/futures (+/÷)	17.104	-16.235	205,4
2.4.9	Aktieoptioner (+/÷)	-	1.200	-100,0
2.4.10	Warrants (+/÷)	1.503	-15	-
2.4.11	Andre kontrakter (+/÷)	9	-	-
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷)		2.820.771	1.691.449	66,8
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	250.562	-123.556	302,8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.479.960	-21.292.493	153,9

TABEL 4.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede omkostninger
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
Andel af fælles omkostninger
3.	Administrationsomkostninger:
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	7.435	6.359	16,9	0,4	0,4
3.2	Løn til direktion	13.860	13.462	3,0	0,8	0,9
3.3	Løn til personale	75.890	65.593	15,7	4,2	4,2
3.4	Honorar til revisorer	12.376	12.431	-0,4	0,7	0,8
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	7.566	8.201	-7,7	0,4	0,5
3.6	Kontorhold m.v.	13.337	11.077	20,4	0,7	0,7
3.7	IT-omkostninger	32.724	30.023	9,0	1,8	1,9
3.8	Markedsføringsomkostninger	221.752	176.742	25,5	12,4	11,3
3.9	Gebyrer til depotselskab	9.793	10.901	-10,2	0,5	0,7
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	84.871	65.057	30,5	4,7	11,3
3.11	Øvrige omkostninger	52.622	48.883	7,6	2,9	3,1
I alt opdelte administrationsomkostninger		532.226	448.730	18,6	29,7	28,7
I alt administrationsomkostninger		1.794.126	1.560.821	14,9	100,0	100,0
Afdelings direkte omkostninger
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	980	1.058	-7,4	0,1	0,1
3.2	Løn til direktion	-	48	-	-	-
3.3	Løn til personale	-	-	-	-	-
3.4	Honorar til revisorer	2.110	2.186	-3,5	0,2	0,2
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	-	-	-	-	-
3.6	Kontorhold m.v.	10.819	7.762	39,4	0,9	0,7
3.7	IT-omkostninger	54	27	100,0	-	-
3.8	Markedsføringsomkostninger	689.242	573.624	20,2	54,6	51,6
3.9	Gebyrer til depotselskab	153.926	163.910	-6,1	12,2	14,7
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	376.807	337.999	11,5	29,9	30,4
3.11	Øvrige omkostninger	27.962	25.478	9,8	2,2	2,3
I alt opdelte administrationsomkostninger		1.261.899	1.112.092	13,5	100,0	100,0

TABEL 4.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 4. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
4.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger:
4.1	Ekstraordinære indtægter	-	1.758	-
4.2	Ekstraordinære omkostninger	395	-	-
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷)		-395	1.758	-122,5

TABEL 4.1.6 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 6. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
6.	Til rådighed for udlodning:
6.1	Renter og udbytter	8.988.474	7.808.137	15,1
6.2	Kursgevinst til udlodning (+/÷)	4.483.213	2.443.370	83,5
6.3	Administrationsomkostninger til modregning i udlodning	1.788.994	1.556.556	14,9
6.4	Ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷)	-	-	-
6.5	Udlodningsregulering ved emission/indløsning (+/÷)	1.253.057	568.765	120,3
6.6	Udlodning overført fra sidste år (+/÷)	309.971	263.809	17,5
I alt til rådighed for udlodning, brutto		13.245.721	9.527.525	39,0
6.7	Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres til næste år	-33.139	-135.912	75,6
6.8	Frivillig udlodning	5.328	82.941	-93,6
I alt til rådighed for udlodning, netto		13.284.188	9.746.378	36,3

TABEL 4.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede aktiver
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.376.805	10.124.197	-7,4	3,6	5,0
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-	-	-	-	-
1.3	Øvrige likvide midler	445	8.254	-94,6	-	-
I alt likvide midler		9.377.250	10.132.451	-7,5	3,6	5,0
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	127.094.834	108.858.507	16,8	49,4	53,7
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	53.358.568	30.106.845	77,2	20,7	14,9
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-	-	-	-	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-	-	-	-	-
2.5	Unoterede obligationer	679.660	370.360	83,5	0,3	0,2
I alt obligationer		181.133.062	139.335.712	30,0	70,4	68,8
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.893.572	9.622.417	34,0	5,0	4,7
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	48.270.750	39.255.244	23,0	18,8	19,4
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	107.955	106.204	1,6	-	0,1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	18.159	40.475	-55,1	-	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	42.501	34.314	23,9	-	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-	-	-	-	-
3.7	Andre ejerandele	4.494	2.889	55,6	-	-
I alt kapitalandele		61.337.431	49.061.544	25,0	23,9	24,2
4.	Pantebreve	596.609	623.736	-4,3	0,2	0,3
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.101.379	647.130	70,2	0,4	0,3
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar m.m.	-	-	-	-	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.077.498	2.553.405	20,5	1,2	1,3
6.3	Andre tilgodehavender	67.703	67.537	0,2	-	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	477.936	205.961	132,1	0,2	0,1
6.5	Øvrige aktiver	97	2.213	-95,6	-	-
I alt andre aktiver		3.623.234	2.829.113	28,1	1,4	1,4
Aktiver i alt		257.168.965	202.629.687	26,9	100,0	100,0

TABEL 4.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	I % af samlede passiver
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før	2003	2002
1.	Medlemmernes formue	255.742.131	198.110.151	29,1	99,4	97,8
2.	Afledte finansielle instrumenter	11.260	1.631	590,4	-	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	64.996	65.845	-1,3	-	-
3.2	Optagne lån	-	223	-	-	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.349.575	4.451.151	-69,7	0,5	2,2
3.4	Prioritetsgæld	-	-	-	-	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1.002	685	46,3	-	-
I alt anden gæld		1.415.573	4.517.904	-68,7	0,6	2,2
Passiver i alt		257.168.964	202.629.687	26,9	100,0	100,0

TABEL 4.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:
2.1.1	Udstedt i danske kroner	126.588.941
2.1.2	Udstedt i euro	502.635
2.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	3.258
I alt noterede obligationer fra danske udstedere		127.094.834
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:
2.2.1	Udstedt i danske kroner	5.103.957
2.2.2	Udstedt i euro	19.861.979
2.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	28.392.632
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere		53.358.568
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:
2.3.1	Udstedt i danske kroner	-
2.3.2	Udstedt i euro	-
2.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere		-
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:
2.4.1	Udstedt i danske kroner	-
2.4.2	Udstedt i euro	-
2.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere		-
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:
2.5.1	Udstedt i danske kroner	-
2.5.2	Udstedt i euro	80.983
2.5.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	598.677
I alt unoterede obligationer		679.660
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:
3.1.1	Udstedt i danske kroner	12.893.572
3.1.2	Udstedt i euro	-
3.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt noterede aktier fra danske selskaber		12.893.572
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:
3.2.1	Udstedt i danske kroner	459.506
3.2.2	Udstedt i euro	9.937.999
3.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	37.873.246
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber		48.270.751
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:
3.3.1	Udstedt i danske kroner	107.955
3.3.2	Udstedt i euro	-
3.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	-
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber		107.955
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:
3.4.1	Udstedt i danske kroner	-
3.4.2	Udstedt i euro	-
3.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	18.159
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber		18.159

TABEL 4.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	194.708.614	189.922.588	2,5
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	1.583.543	439.394	260,4
1.3	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31.12	7.996.852	6.437.224	24,2
1.4	A conto udlodning fra sidste år	35.720	10.355	245,0
1.5	Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning (+/÷)	6.358	25.268	-74,8
1.6	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	3.149	-489	744,0
1.7	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	190	15	-
1.8	Emissioner i året	66.494.665	46.942.153	41,7
1.9	Indløsninger i året	16.472.995	16.571.286	-0,6
1.10	Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag	303.704	203.403	49,3
1.11	Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷)	-1.253.057	-568.765	120,3
1.12	Overført til udlodning fra sidste år	-309.971	-263.809	17,5
1.13	Overført til udlodning næste år	442.829	325.144	36,2
1.14	Foreslået udlodning	11.300.577	8.025.430	40,8
1.15	A conto udlodning udbetales primo næste år	18.063	35.720	-49,4
1.16	Overført fra resultatopgørelsen (+/÷)	6.949.034	-23.957.031	129,0
I alt medlemmernes formue		255.742.131	198.110.151	29,1

TABEL 4.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLET ANTAL CIRKULERENDE BEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.		2003	2002	Ændring i % i forhold til året før
1.1	Medlemmernes formue (primo)	208.600.891	186.528.312	11,8
1.2	Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷)	3.950.931	865.195	356,7
1.2	Valutakursregulering af primoformuen (+/÷)	5.341	-1.201	544,7
1.3	Valutakursregulering ved omregning (+/÷)	-	-	-
1.4	Emissioner i året	66.526.739	48.254.734	37,9
1.5	Indløsninger i året	19.374.063	19.479.054	-0,5
I alt medlemmernes formue		259.709.839	216.167.986	20,1

TABEL 4.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.	2003
	Handelsværdi
	Pos.	Neg.	I alt netto handelsværdi	I alt nominel værdi
Valutakontrakter
Terminer/futures, køb	22.188	-22	14.092	1.042.313
Terminer/futures, salg	1.090.354	-23.118	1.033.374	-32.351.453
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg,	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Rentekontrakter
Terminer/futures, køb	996	-	996	-
Terminer/futures, salg	-	-20.055	-20.055	-300.000
Forward Rate Agreements, køb	-	-	-	-
Forward Rate Agreements, salg	-	-	-	-
Swaps, køb	-	-	-	-
Swaps, salg	-	-	-	-
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Aktiekontrakter
Terminer/futures, køb	4.555	-	4.555	49.807
Terminer/futures, salg	-	-	-	-70.247
Call optioner, erhvervede	-	-	-	-
Call optioner, udstedte	-	-	-	-
Put optioner, erhvervede	-	-	-	-
Put optioner, udstedte	-	-	-	-
Warrants	-	-	-	-
Andre kontrakter
- køb	-	-	-	-
- salg	-	-	-	-
I alt			1.032.962

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest II, Specialforeningen Højrisiko Obligationer		Reg.nr. 16037 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	221.820
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		221.820
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-67.979
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-569
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	565.570
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-10.975
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		486.047
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	707.867
3.	Administrationsomkostninger	13.363
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	694.504
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	694.504
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	694.504
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	129.839
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		129.839
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.190.643
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	24.411
2.5	Unoterede obligationer	125.749
I alt obligationer		5.340.803
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.464
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	471
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.935
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	273.462
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	116.417
6.3	Andre tilgodehavender	141
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	329
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		116.887
Aktiver i alt		5.893.926
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.887.558
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6.368
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		6.368
Passiver i alt		5.893.926

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest II, Specialforeningen Ultra Korte Obligationer		Reg.nr. 16037 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	153.808
1.2	Udbytter	782
I alt renter og udbytter		154.590
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	36.485
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.439
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	258.651
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-9.274
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		297.301
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	451.891
3.	Administrationsomkostninger	11.831
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	440.060
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	440.060
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	440.060
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.013
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.013
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.013
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.001
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	12
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		12
Passiver i alt		10.013

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen Basis Høj Risiko		Reg.nr. 16067 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-60
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-60
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-60
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-60
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-60
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-60
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	19.400
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		19.400
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		19.400
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	19.400
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		19.400

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen Basis Lav Risiko		Reg.nr. 16067 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-34
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-34
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-34
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-34
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-34
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-34
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	34.979
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		34.979
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		34.979
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	34.979
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		34.979

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen Basis Mellem Risiko		Reg.nr. 16067 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-47
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-47
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-47
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-47
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-47
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-47
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	19.900
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		19.900
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		19.900
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	19.900
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		19.900

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen Globale Aktiver		Reg.nr. 16067 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-44
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-44
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-44
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-44
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-44
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-44
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	19.036
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		19.036
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		19.036
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	19.036
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		19.036

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Amerikanske aktier		Reg.nr. 16043 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.500
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.500
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.500
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.479
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	21
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		21
Passiver i alt		10.500

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Danske Aktier		Reg.nr. 16043 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	252
1.2	Udbytter	56.160
I alt renter og udbytter		56.412
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	412.952
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-11.234
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		401.718
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	458.130
3.	Administrationsomkostninger	13.988
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	444.142
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	444.142
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	444.142
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.501
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.501
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.501
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.458
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	43
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		43
Passiver i alt		10.501

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Danske Aktier - Mindre selskaber		Reg.nr. 16043 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	224
1.2	Udbytter	47.086
I alt renter og udbytter		47.310
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	326.160
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8.077
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		318.083
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	365.393
3.	Administrationsomkostninger	9.799
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	355.594
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	355.594
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	355.594
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.501
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.501
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.501
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.437
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	64
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		64
Passiver i alt		10.501

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Emerging Markets Aktier		Reg.nr. 16043 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	289
1.2	Udbytter	38.842
I alt renter og udbytter		39.131
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	325.460
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-7.312
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		318.148
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	357.279
3.	Administrationsomkostninger	10.434
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	346.845
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	346.845
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	346.845
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	92.723
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		92.723
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.848.577
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	41.544
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.890.121
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.972
6.3	Andre tilgodehavender	12
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	205
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		10.189
Aktiver i alt		3.993.033
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.984.562
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	8.471
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		8.471
Passiver i alt		3.993.033

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Europe Cyclicals		Reg.nr. 16043 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	274
1.2	Udbytter	10.494
I alt renter og udbytter		10.768
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.976
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-12.870
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.718
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-9.612
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.156
3.	Administrationsomkostninger	4.863
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-3.707
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-3.707
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-3.707
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.016
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.016
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.016
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.016
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		10.016

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Globale obligationer		Reg.nr. 16043 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.500
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.500
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.500
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.487
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	13
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		13
Passiver i alt		10.500

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Japanske Aktier		Reg.nr. 16043 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	396
1.2	Udbytter	5.316
I alt renter og udbytter		5.712
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.610
2.2	Kapitalandele (+/÷)	61.553
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	21.605
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.369
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		88.399
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	94.111
3.	Administrationsomkostninger	4.108
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	90.003
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	90.003
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	90.003
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	84.212
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		84.212
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	45.928
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		45.928
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.528.748
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	3.522
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.532.270
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	21.606
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	976
6.3	Andre tilgodehavender	4
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		980
Aktiver i alt		1.684.996
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.682.992
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.004
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.004
Passiver i alt		1.684.996

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen KFX-indeks		Reg.nr. 16043 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.500
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.500
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.500
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.468
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	32
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		32
Passiver i alt		10.500

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Korte obligationer		Reg.nr. 16043 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.500
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.500
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.500
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.495
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		10.500

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

ATP Invest, Specialforeningen Lange Obligationer		Reg.nr. 16043 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		-
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-
3.	Administrationsomkostninger	-
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.500
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.500
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		10.500
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.489
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	11
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		11
Passiver i alt		10.500

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AL Invest Udenlandske Aktier (PAL), Specialforeningen AL Invest Udenlandske Aktier (PAL)		Reg.nr. 16034 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	4.221
I alt renter og udbytter		4.238
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	23.391
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	763
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-181
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.973
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	28.211
3.	Administrationsomkostninger	2.404
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	25.807
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	25.807
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	25.807
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.700
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.700
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.956
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	264.134
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		266.090
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	88
6.3	Andre tilgodehavender	16
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	99
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		203
Aktiver i alt		268.993
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	268.993
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		268.993

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 11 - Obligationer Pension (PAL)		Reg.nr. 11098 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.713
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		4.713
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-538
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-538
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.175
3.	Administrationsomkostninger	986
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.189
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.189
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.189
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.241
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.241
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	104.896
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		104.896
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.580
6.3	Andre tilgodehavender	23
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.603
Aktiver i alt		115.740
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	115.712
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	28
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		28
Passiver i alt		115.740

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 12 - MixPension (PAL)		Reg.nr. 11098 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.036
1.2	Udbytter	324
I alt renter og udbytter		1.360
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-195
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.737
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.542
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.902
3.	Administrationsomkostninger	501
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.401
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	6.401
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	6.401
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.732
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.732
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	22.500
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		22.500
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11.856
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.658
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		28.514
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	340
6.3	Andre tilgodehavender	32
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		372
Aktiver i alt		54.118
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	54.092
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		54.118

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 13 - Globale Aktier Pension (PAL)		Reg.nr. 11098 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30
1.2	Udbytter	393
I alt renter og udbytter		423
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.366
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.366
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.789
3.	Administrationsomkostninger	543
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.246
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	4.246
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.246
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.236
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.236
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	35.040
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		35.040
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	52
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		53
Aktiver i alt		36.329
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	36.307
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	22
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		22
Passiver i alt		36.329

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest II Pension Danske Aktier.(PAL)		Reg.nr. 11144 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	226
1.2	Udbytter	4.896
I alt renter og udbytter		5.122
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	74.185
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		74.185
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	79.307
3.	Administrationsomkostninger	3.419
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	75.888
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	75.888
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	75.888
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.512
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	9
I alt likvide midler		7.521
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	317.768
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.905
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.780
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	2.121
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		346.574
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	644
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		644
Aktiver i alt		354.739
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	354.734
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		354.739

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest II Pension Fritid & Underholdning.(PAL)		Reg.nr. 11144 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	872
I alt renter og udbytter		891
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.240
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	442
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-25
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.657
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.548
3.	Administrationsomkostninger	949
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.599
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.599
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.599
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	11
I alt likvide midler		25
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.145
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	70.046
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		74.191
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		15
Aktiver i alt		74.231
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	73.382
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	849
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		849
Passiver i alt		74.231

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest II Pension Teknologi (PAL)		Reg.nr. 11144 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	441
I alt renter og udbytter		441
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.238
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	497
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-62
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.673
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.114
3.	Administrationsomkostninger	1.249
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.865
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.865
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.865
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	278
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	14
I alt likvide midler		292
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.605
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	619
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		74.224
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	30
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		40
Aktiver i alt		74.556
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	74.556
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		74.556

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Akkumulerende		Reg.nr. 11018 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.113
1.2	Udbytter	4.712
I alt renter og udbytter		13.825
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.198
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16.378
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-168
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.012
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	28.837
3.	Administrationsomkostninger	2.796
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	26.041
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	3.111
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-696
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	66
I alt skat		2.481
C.	Ordinært resultat efter skat	23.560
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	23.560
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.446
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.446
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	185.440
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		185.440
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	991
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	197.852
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	31
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		198.874
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.918
6.3	Andre tilgodehavender	751
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	768
I alt andre aktiver		5.437
Aktiver i alt		393.197
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	391.689
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	1.508
I alt anden gæld		1.508
Passiver i alt		393.197

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Pension (PAL) Verden Valutasikret		Reg.nr. 11018 27
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	449
I alt renter og udbytter		464
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	770
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	6.286
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-175
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.881
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.345
3.	Administrationsomkostninger	334
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	7.011
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	7.011
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	7.011
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.480
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.480
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	212
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	109.619
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		109.840
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	993
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	144
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	536
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		681
Aktiver i alt		116.994
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	116.968
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		116.994

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BI BankPension Aktier, Specialforeningen BI BankPension Aktier		Reg.nr. 16031 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	11.917
I alt renter og udbytter		11.939
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	118.750
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.282
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	214
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		120.246
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	132.185
3.	Administrationsomkostninger	7.740
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	124.445
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	124.445
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	124.445
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.221
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.221
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	9.505
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	847.027
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		856.532
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	407
6.3	Andre tilgodehavender	45
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	186
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		638
Aktiver i alt		860.391
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	860.176
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	215
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		215
Passiver i alt		860.391

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BI BankPension Obligationer, Specialforeningen BI BankPension Obligationer		Reg.nr. 16030 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50.420
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		50.420
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	252
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		252
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	50.672
3.	Administrationsomkostninger	740
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	49.932
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	49.932
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	49.932
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.586
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.586
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.068.652
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.068.652
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	23.318
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		23.318
Aktiver i alt		1.104.556
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.104.556
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.104.556

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Biomedicinsk Venture I, Bankforeningernes Erhvervsudviklingsforening BankInvest Biomedicinsk Venture I		Reg.nr. 16004 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	503
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		503
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-748
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-102.646
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-103.394
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-102.891
3.	Administrationsomkostninger	9.067
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-111.958
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-111.958
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-111.958
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	19.122
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		19.122
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	5.341
I alt obligationer		5.341
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.391
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	64.968
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	44.923
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		122.282
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	202
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		202
Aktiver i alt		146.947
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	146.947
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		146.947

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Korte Obligationer Akkumulerende		Reg.nr. 11138 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.830
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.830
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-8.671
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-9
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	722
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-224
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.182
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.648
3.	Administrationsomkostninger	3.316
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.332
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	4.741
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-2.787
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		1.954
C.	Ordinært resultat efter skat	4.378
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.378
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.973
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.973
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	324.267
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	45.216
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		369.483
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.967
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		8.967
Aktiver i alt		385.423
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	382.350
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.315
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	1.913
3.6	Udskudt skat	-155
I alt anden gæld		3.073
Passiver i alt		385.423

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Pension Bioteknologi (PAL)		Reg.nr. 11138 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31
1.2	Udbytter	56
I alt renter og udbytter		87
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.799
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.053
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	65
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.917
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.004
3.	Administrationsomkostninger	2.442
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	28.562
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	28.562
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	28.562
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	895
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		895
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	175.849
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.275
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		177.124
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	55
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		55
Aktiver i alt		178.074
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	178.074
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		178.074

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)		Reg.nr. 11138 19
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	438
1.2	Udbytter	5.711
I alt renter og udbytter		6.149
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	63.727
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		63.727
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	69.876
3.	Administrationsomkostninger	5.266
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	64.610
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	64.610
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	64.610
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.774
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.774
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	293.123
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		293.123
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		303.897
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	303.897
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		303.897

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Pension Fjernøsten (PAL)		Reg.nr. 11138 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	3.570
I alt renter og udbytter		3.609
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31.892
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-266
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		31.626
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.235
3.	Administrationsomkostninger	1.941
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	33.294
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	33.294
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	33.294
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.536
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.536
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	186.017
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		186.017
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	123
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.784
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		4.907
Aktiver i alt		195.460
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	195.460
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		195.460

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Pension Health Care (PAL)		Reg.nr. 11138 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	781
I alt renter og udbytter		803
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.169
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	592
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-57
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.704
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.507
3.	Administrationsomkostninger	1.264
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.243
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.243
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.243
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.117
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.117
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.141
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.002
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		102.143
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3
Aktiver i alt		103.263
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	103.263
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		103.263

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Pension Japanske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11138 17
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	405
I alt renter og udbytter		415
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.680
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.030
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-28
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.682
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.097
3.	Administrationsomkostninger	581
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.516
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	4.516
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.516
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	443
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		443
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	57.361
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		57.361
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	23
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	945
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		968
Aktiver i alt		58.772
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	58.772
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		58.772

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Pension Latinamerika (PAL)		Reg.nr. 11138 20
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	538
I alt renter og udbytter		542
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.972
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	102
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-39
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.035
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.577
3.	Administrationsomkostninger	362
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	7.215
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	7.215
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	7.215
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	174
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		174
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.465
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		25.465
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	143
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	119
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		262
Aktiver i alt		25.901
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	25.901
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		25.901

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Pension Thailand (PAL)		Reg.nr. 11138 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	1.288
I alt renter og udbytter		1.293
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	25.504
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-128
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		25.376
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	26.669
3.	Administrationsomkostninger	626
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	26.043
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	26.043
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	26.043
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.200
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.200
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	56.873
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		56.873
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	56
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		69
Aktiver i alt		58.142
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	58.142
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		58.142

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest III, Specialforeningen Pension KFX Aktier (PAL)		Reg.nr. 16049 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	2.545
I alt renter og udbytter		2.580
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.183
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.183
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	28.763
3.	Administrationsomkostninger	757
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	28.006
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	28.006
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	28.006
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.589
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	12
I alt likvide midler		1.601
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	155.806
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.937
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		160.743
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.556
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.556
Aktiver i alt		163.900
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	163.897
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3
Passiver i alt		163.900

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Pension Alternativ Energi (PAL)		Reg.nr. 11078 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	419
I alt renter og udbytter		458
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.101
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	379
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	46
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.526
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.984
3.	Administrationsomkostninger	1.037
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.947
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.947
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.947
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.744
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	8
I alt likvide midler		2.752
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.053
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	68.805
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		71.858
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		74.611
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	74.611
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		74.611

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Pension Basis (PAL)		Reg.nr. 11078 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	2.472
I alt renter og udbytter		2.511
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.719
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	663
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-215
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.167
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.678
3.	Administrationsomkostninger	1.990
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	27.688
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	27.688
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	27.688
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.277
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	8
I alt likvide midler		1.285
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	805
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	151.448
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		152.253
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	29
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.855
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.884
Aktiver i alt		161.422
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	161.422
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		161.422

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Pension Europæiske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11078 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	70
1.2	Udbytter	13.460
I alt renter og udbytter		13.530
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	61.204
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-54
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		61.150
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	74.680
3.	Administrationsomkostninger	6.619
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	68.061
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	68.061
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	68.061
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	931
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	8
I alt likvide midler		939
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.691
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	558.358
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		565.049
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	295
6.3	Andre tilgodehavender	45
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		340
Aktiver i alt		566.328
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	566.328
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		566.328

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Pension Udenlandske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11078 9
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	6.448
I alt renter og udbytter		6.483
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	38.308
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.689
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-281
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		40.716
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	47.199
3.	Administrationsomkostninger	4.274
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	42.925
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	42.925
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	42.925
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	599
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	10
I alt likvide midler		609
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.466
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	336.745
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		340.211
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	205
6.3	Andre tilgodehavender	29
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		234
Aktiver i alt		341.054
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	341.053
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		341.054

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Pension Østeuropa (PAL)		Reg.nr. 11078 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	27
1.2	Udbytter	1.573
I alt renter og udbytter		1.600
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.913
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-103
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.810
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.410
3.	Administrationsomkostninger	961
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12.449
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	12.449
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	12.449
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.006
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	13
I alt likvide midler		4.019
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	89.198
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		89.198
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	847
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.380
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.227
Aktiver i alt		96.444
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	96.444
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		96.444

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Latinamerika TB Engros Afdeling Latinamerika		Reg.nr. 11104 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	2.023
I alt renter og udbytter		2.028
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	23.750
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-235
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.515
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.543
3.	Administrationsomkostninger	524
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	25.019
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	25.019
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	25.019
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.706
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.706
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	78.294
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		78.294
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	365
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		365
Aktiver i alt		80.365
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	80.365
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		80.365

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankPension Emerging Markets Aktier (PAL), Specialforeningen BankPension Emerging Markets Aktier (PAL)		Reg.nr. 16038 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	4.747
I alt renter og udbytter		4.764
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	49.345
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	975
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-555
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		49.765
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	54.529
3.	Administrationsomkostninger	1.035
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	53.494
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	53.494
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	53.494
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.681
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.681
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	289.840
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		289.840
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	538
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		542
Aktiver i alt		309.063
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	309.063
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		309.063

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Pension (PAL) - Danmark		Reg.nr. 11005 37
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	709
1.2	Udbytter	23.539
I alt renter og udbytter		24.248
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	329.794
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		329.794
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	354.042
3.	Administrationsomkostninger	11.162
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	342.880
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	342.880
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	342.880
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.441
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.441
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.247.210
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.174
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	894
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.313.278
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	2
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.226
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.228
Aktiver i alt		1.335.947
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.335.288
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	659
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		659
Passiver i alt		1.335.947

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Pension (PAL) - Verden		Reg.nr. 11005 38
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	586
1.2	Udbytter	30.525
I alt renter og udbytter		31.111
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	97.503
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.116
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.986
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		97.633
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	128.744
3.	Administrationsomkostninger	15.929
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	112.815
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	112.815
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	112.815
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.799
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.799
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.585.864
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	120
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.585.984
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.439
6.3	Andre tilgodehavender	879
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	425
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.743
Aktiver i alt		1.605.526
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.604.766
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	760
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		760
Passiver i alt		1.605.526

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Stabil		Reg.nr. 11005 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	34.388
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		34.388
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.128
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	1
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-95
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-256
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.477
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.911
3.	Administrationsomkostninger	3.324
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	28.587
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	11.669
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-3.008
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		8.661
C.	Ordinært resultat efter skat	19.926
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	19.926
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.263
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.263
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	599.794
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.112
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		615.906
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	49
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		49
4.	Pantebreve	620
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.636
6.3	Andre tilgodehavender	153
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	184
I alt andre aktiver		8.973
Aktiver i alt		628.811
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	619.916
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.553
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	3.342
I alt anden gæld		8.895
Passiver i alt		628.811

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional Afdeling 14		Reg.nr. 11059 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	78
1.2	Udbytter	59.129
I alt renter og udbytter		59.207
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-84.066
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.655
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-85.721
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-26.514
3.	Administrationsomkostninger	2.561
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-29.075
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-29.075
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-29.075
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.739
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.739
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.415.441
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	43
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.415.484
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.353
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.353
Aktiver i alt		2.430.576
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.430.574
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		2.430.576

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional Afdeling 16		Reg.nr. 11059 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	132
1.2	Udbytter	14.465
I alt renter og udbytter		14.597
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	50.997
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-267
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		50.730
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	65.327
3.	Administrationsomkostninger	2.053
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	63.274
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	63.274
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	63.274
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.652
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.652
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.755
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	636.002
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	43
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		637.800
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	759
6.3	Andre tilgodehavender	1.808
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.567
Aktiver i alt		645.019
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	645.018
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		645.019

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional Afdeling 7		Reg.nr. 11059 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	128
1.2	Udbytter	10.043
I alt renter og udbytter		10.171
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	49.545
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	656
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-536
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		49.665
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	59.836
3.	Administrationsomkostninger	1.368
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	58.468
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	58.468
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	58.468
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.688
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.688
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	75.909
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	425.791
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	43
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		501.743
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	345
6.3	Andre tilgodehavender	579
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		924
Aktiver i alt		506.355
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	506.352
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3
Passiver i alt		506.355

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional, Specialforeningen Afdeling 2		Reg.nr. 16017 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	63.239
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		63.239
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	11.407
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.408
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	74.647
3.	Administrationsomkostninger	2.012
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	72.635
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	72.635
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	72.635
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	147.841
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		147.841
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.214.626
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.214.626
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	41.990
6.3	Andre tilgodehavender	6
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		41.996
Aktiver i alt		1.404.463
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	15.199
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.389.264
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.389.264
Passiver i alt		1.404.463

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional, Specialforeningen Afdeling 5		Reg.nr. 16017 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.687
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.687
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.860
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.859
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.828
3.	Administrationsomkostninger	313
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.515
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.515
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.515
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.273
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.273
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	132.138
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		132.138
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	43
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		43
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.646
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.646
Aktiver i alt		137.100
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	137.100
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		137.100

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional, Specialforeningen Afdeling Five Danes		Reg.nr. 16017 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	117
1.2	Udbytter	56.871
I alt renter og udbytter		56.988
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	221.668
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-798
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		220.870
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	277.858
3.	Administrationsomkostninger	2.762
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	275.096
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	275.096
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	275.096
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.082
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.082
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.068.915
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	43
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.068.958
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.146
6.3	Andre tilgodehavender	1.197
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.343
Aktiver i alt		3.079.383
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.079.377
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		6
Passiver i alt		3.079.383

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST, Placeringsforeningen Pension, Global (PAL)		Reg.nr. 16006 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	65
1.2	Udbytter	781
I alt renter og udbytter		846
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	432
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		432
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.278
3.	Administrationsomkostninger	705
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	573
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	573
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	573
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.567
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.567
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	808
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.289
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		47.097
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	51
6.3	Andre tilgodehavender	16
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	311
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		378
Aktiver i alt		49.042
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	48.944
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	98
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		98
Passiver i alt		49.042

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST, Placeringsforeningen Pension, Korte obligationer (PAL)		Reg.nr. 16006 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16.108
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		16.108
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.524
2.2	Kapitalandele (+/÷)	35
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.489
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.619
3.	Administrationsomkostninger	3.521
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	10.098
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	10.098
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	10.098
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.187
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.187
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	387.397
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		387.397
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.746
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.746
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.532
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.098
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		8.630
Aktiver i alt		406.960
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	406.455
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	505
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		505
Passiver i alt		406.960

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST, Placeringsforeningen Pension, Lange obligationer		Reg.nr. 16006 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.260
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.260
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-622
2.2	Kapitalandele (+/÷)	69
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-553
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.707
3.	Administrationsomkostninger	4.130
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	13.577
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	13.577
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	13.577
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.048
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.048
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	374.852
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		374.852
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.437
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.437
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.310
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.680
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		8.990
Aktiver i alt		390.327
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	389.889
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	438
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		438
Passiver i alt		390.327

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

FarmaPension Invest, specialforeningen Afdeling Lange Obligationer (PAL)		Reg.nr. 16013 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.630
1.2	Udbytter	2.410
I alt renter og udbytter		10.040
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	7.252
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-2.849
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.403
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.443
3.	Administrationsomkostninger	1.141
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	13.302
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	13.302
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	13.302
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.727
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.727
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	976.923
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		976.923
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	13.849
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	96.214
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		110.063
Aktiver i alt		1.088.713
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	991.899
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	600
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	96.214
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		96.814
Passiver i alt		1.088.713

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Henton Invest, Specialforeningen Afdeling Henton Invest Mix Pension (PAL)		Reg.nr. 16064 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.971
1.2	Udbytter	856
I alt renter og udbytter		3.827
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-874
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.570
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.819
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.515
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.342
3.	Administrationsomkostninger	2.013
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	9.329
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	9.329
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	9.329
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.320
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.320
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	98.449
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		98.449
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.770
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	35.951
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		40.721
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.934
6.3	Andre tilgodehavender	43
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.977
Aktiver i alt		157.467
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	137.667
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	546
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.254
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		19.800
Passiver i alt		157.467

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Indeks Afdeling PAL Global		Reg.nr. 11135 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30
1.2	Udbytter	876
I alt renter og udbytter		906
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.011
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.011
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.917
3.	Administrationsomkostninger	1.038
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.879
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.879
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.879
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.117
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.117
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.574
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50.574
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	38
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		44
Aktiver i alt		52.735
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	52.462
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	273
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		273
Passiver i alt		52.735

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Aktier, Pension (PAL)		Reg.nr. 11044 26
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	173
1.2	Udbytter	2.824
I alt renter og udbytter		2.997
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.260
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.232
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-768
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.724
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.721
3.	Administrationsomkostninger	1.782
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	19.939
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	19.939
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	19.939
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	29.115
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		29.115
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.535
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	156.854
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	88
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		162.477
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.018
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	194
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		194
Aktiver i alt		192.804
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	192.772
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	32
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		32
Passiver i alt		192.804

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Obligationer, akkumulerende		Reg.nr. 11044 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.465
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.465
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-310
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-3
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-311
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.154
3.	Administrationsomkostninger	275
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.879
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	573
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		573
C.	Ordinært resultat efter skat	1.306
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.306
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	895
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		895
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	47.491
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		47.491
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	50
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50
4.	Pantebreve	65
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.608
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	470
I alt andre aktiver		2.078
Aktiver i alt		50.579
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	50.006
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	573
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		573
Passiver i alt		50.579

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 3		Reg.nr. 16029 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22.890
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		22.890
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-839
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-839
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.051
3.	Administrationsomkostninger	325
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	21.726
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	21.726
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	21.726
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	451
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		451
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	325.217
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		325.217
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.085
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.085
Aktiver i alt		332.753
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	332.753
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		332.753

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 4 (PAL)		Reg.nr. 16029 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	117.947
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		117.947
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-106.591
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	269.179
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-17.266
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		145.322
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	263.269
3.	Administrationsomkostninger	5.218
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	258.051
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	258.051
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	258.051
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	79.316
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		79.316
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.343.219
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	6.145
2.5	Unoterede obligationer	61.207
I alt obligationer		1.410.571
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	85.274
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	29.583
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	305
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		29.888
Aktiver i alt		1.605.049
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.603.915
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.134
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.134
Passiver i alt		1.605.049

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 5 (PAL)		Reg.nr. 16029 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	58.850
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		58.850
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-55.088
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	166.877
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-17.525
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		94.264
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	153.114
3.	Administrationsomkostninger	3.422
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	149.692
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	149.692
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	149.692
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	80.838
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		80.838
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.245.198
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	47.157
I alt obligationer		1.292.355
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	72.564
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	29.382
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		29.382
Aktiver i alt		1.475.139
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.471.517
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	740
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.882
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3.622
Passiver i alt		1.475.139

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Afdeling 6 (PAL)		Reg.nr. 16029 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	142
1.2	Udbytter	13.817
I alt renter og udbytter		13.959
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	53.583
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	5.188
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.703
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		56.068
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	70.027
3.	Administrationsomkostninger	1.828
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	68.199
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	68.199
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	68.199
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	41.159
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		41.159
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.747
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	625.398
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		630.145
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.804
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	839
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		839
Aktiver i alt		673.947
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	673.947
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		673.947

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Emerging Markets Obligationer		Reg.nr. 16029 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.391
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		31.391
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-22.460
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	55.460
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.213
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.787
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	61.178
3.	Administrationsomkostninger	931
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	60.247
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	60.247
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	60.247
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.108
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.108
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	456.892
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	7.047
I alt obligationer		463.939
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	26.466
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.804
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		11.804
Aktiver i alt		515.317
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	515.317
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		515.317

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros, Specialforeningen Obligationer		Reg.nr. 16029 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	60.214
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		60.214
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.808
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	503
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.311
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	62.525
3.	Administrationsomkostninger	800
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	61.725
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	61.725
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	61.725
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	26.875
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		26.875
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.184.228
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.184.228
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17.317
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		17.317
Aktiver i alt		1.228.420
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.228.420
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.228.420

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Biotech/Health Care Equity Fund		Reg.nr. 11066 25
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11
1.2	Udbytter	296
I alt renter og udbytter		307
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.076
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	404
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-113
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.367
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.674
3.	Administrationsomkostninger	655
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.019
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	4.019
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.019
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.131
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.131
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	78
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	45.771
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		45.849
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	6
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	72
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		78
Aktiver i alt		47.058
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	47.057
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		47.058

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. British Bond Fund		Reg.nr. 11066 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.244
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.244
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.277
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.298
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-1.054
3.	Administrationsomkostninger	164
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-1.218
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-1.218
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-1.218
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	764
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		764
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	18.540
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		18.540
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	427
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	519
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		946
Aktiver i alt		20.250
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	20.250
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		20.250

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. British Equity Fund		Reg.nr. 11066 22
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32
1.2	Udbytter	1.190
I alt renter og udbytter		1.222
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.403
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	172
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-26
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.549
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.771
3.	Administrationsomkostninger	354
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.417
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.417
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.417
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.190
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.190
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	29.781
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		29.781
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	20
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		30.991
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	30.991
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		30.991

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Chinese Equity Fund		Reg.nr. 11066 34
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	153
I alt renter og udbytter		159
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	30.922
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-656
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.266
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.425
3.	Administrationsomkostninger	629
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	29.796
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	29.796
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	29.796
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	328
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		328
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	213.577
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		213.577
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.249
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.249
Aktiver i alt		215.154
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	215.114
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	40
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		40
Passiver i alt		215.154

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Corporate Bond Fund		Reg.nr. 11066 32
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30.944
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		30.944
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-18.145
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	46.650
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	130
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		28.635
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	59.579
3.	Administrationsomkostninger	4.577
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	55.002
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	55.002
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	55.002
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.311
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.311
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	459.465
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	21.464
I alt obligationer		480.929
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	6.662
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.210
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.288
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		13.498
Aktiver i alt		506.400
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	506.396
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	4
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		4
Passiver i alt		506.400

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Danish Bond Fund		Reg.nr. 11066 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14.490
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		14.490
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.203
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.203
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.287
3.	Administrationsomkostninger	2.099
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	11.188
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	11.188
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	11.188
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.382
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.382
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	277.264
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		277.264
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.847
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	159
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.006
Aktiver i alt		288.652
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	288.652
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		288.652

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Danish Equity Fund		Reg.nr. 11066 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	790
I alt renter og udbytter		814
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.387
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.387
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.201
3.	Administrationsomkostninger	640
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	13.561
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	13.561
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	13.561
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.630
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.630
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	55.532
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.641
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		58.173
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		59.803
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	59.323
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	480
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		480
Passiver i alt		59.803

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Dollar Bond Fund		Reg.nr. 11066 9
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.375
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		4.375
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.571
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-331
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.902
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.473
3.	Administrationsomkostninger	630
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	843
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	843
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	843
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	751
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		751
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	72.573
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	1.425
I alt obligationer		73.998
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.531
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	265
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.796
Aktiver i alt		76.545
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	76.545
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		76.545

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Eastern European Equity Fund		Reg.nr. 11066 21
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	45
1.2	Udbytter	1.357
I alt renter og udbytter		1.402
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	24.747
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-78
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		24.669
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	26.071
3.	Administrationsomkostninger	1.368
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	24.703
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	24.703
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	24.703
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.574
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.574
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	103.027
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		103.027
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.403
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.403
Aktiver i alt		106.004
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	106.004
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		106.004

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Bond Fund		Reg.nr. 11066 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.315
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.315
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-10.952
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-189
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-11.141
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-8.826
3.	Administrationsomkostninger	433
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-9.259
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-9.259
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-9.259
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.125
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.125
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	48.112
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		48.112
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	788
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	116
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		904
Aktiver i alt		50.141
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	50.141
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		50.141

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Equity Fund		Reg.nr. 11066 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	1.415
I alt renter og udbytter		1.420
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.434
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-206
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.228
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.648
3.	Administrationsomkostninger	680
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	11.968
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	11.968
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	11.968
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.415
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.415
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	55.027
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		55.027
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	699
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		699
Aktiver i alt		57.141
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	57.130
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	11
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		11
Passiver i alt		57.141

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund		Reg.nr. 11066 23
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23.385
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		23.385
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	15.205
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	7.162
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-132
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.235
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	45.620
3.	Administrationsomkostninger	3.246
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	42.374
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	42.374
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	42.374
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.815
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.815
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	328.910
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		328.910
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	4.088
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.386
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	106
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		12.492
Aktiver i alt		347.305
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	347.304
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		347.305

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Euroland Bond Fond		Reg.nr. 11066 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.853
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		9.853
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-73
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-73
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.780
3.	Administrationsomkostninger	1.640
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.140
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.140
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.140
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.186
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.186
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	205.232
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		205.232
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.619
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	135
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.754
Aktiver i alt		212.172
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	212.172
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		212.172

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. European Bond Fund		Reg.nr. 11066 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11.438
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		11.438
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.189
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-31
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-177
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.397
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.041
3.	Administrationsomkostninger	2.015
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.026
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.026
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.026
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.464
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.464
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	249.260
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		249.260
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.175
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	132
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.307
Aktiver i alt		258.031
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	258.031
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		258.031

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. European Equity Fund		Reg.nr. 11066 17
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	3.084
I alt renter og udbytter		3.090
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.839
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-236
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.603
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.693
3.	Administrationsomkostninger	1.238
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	17.455
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	17.455
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	17.455
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.459
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.459
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	97.971
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		97.971
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	437
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		437
Aktiver i alt		99.867
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	99.865
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		99.867

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Far East Equity Fund		Reg.nr. 11066 18
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	70
1.2	Udbytter	11.748
I alt renter og udbytter		11.818
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	45.102
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-408
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-255
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		44.439
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	56.257
3.	Administrationsomkostninger	4.680
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	51.577
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	51.577
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	51.577
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.443
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.443
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11.320
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	389.264
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		400.584
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	492
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	220
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		712
Aktiver i alt		407.739
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	407.331
2.	Afledte finansielle instrumenter	408
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		407.739

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. German Equity Fund		Reg.nr. 11066 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	175
1.2	Udbytter	3.393
I alt renter og udbytter		3.568
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	40.847
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.570
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	35
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		43.452
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	47.020
3.	Administrationsomkostninger	1.794
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	45.226
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	45.226
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	45.226
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.592
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.592
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	164.201
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		164.201
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	300
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	151
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	44
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		195
Aktiver i alt		175.288
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	175.288
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		175.288

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. IT Equity Fund		Reg.nr. 11066 24
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28
1.2	Udbytter	631
I alt renter og udbytter		659
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	20.289
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.079
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-203
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.165
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.824
3.	Administrationsomkostninger	1.406
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	20.418
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	20.418
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	20.418
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.129
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.129
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	812
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	97.183
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		97.995
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	3
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3
Aktiver i alt		100.127
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	100.126
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		100.127

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. International Bond Fund		Reg.nr. 11066 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.176
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.176
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-16.623
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	7.219
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.624
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-11.028
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.148
3.	Administrationsomkostninger	2.374
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-1.226
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-1.226
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-1.226
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	30.665
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		30.665
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	16.507
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	241.145
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		257.652
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.386
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.909
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	172
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.081
Aktiver i alt		294.784
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	294.784
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		294.784

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. International Equity Fund		Reg.nr. 11066 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	158
1.2	Udbytter	2.649
I alt renter og udbytter		2.807
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.381
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	3.712
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.072
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.021
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.828
3.	Administrationsomkostninger	2.124
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.704
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.704
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.704
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	18.659
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		18.659
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.355
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	157.142
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		163.497
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	903
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	74
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	216
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		290
Aktiver i alt		183.349
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	183.348
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		183.349

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Japanese Equity Fund		Reg.nr. 11066 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1
1.2	Udbytter	719
I alt renter og udbytter		720
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.355
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	121
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-101
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.375
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.095
3.	Administrationsomkostninger	918
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.177
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.177
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.177
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.737
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.737
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	81.023
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		81.023
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	83
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		83.843
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	83.843
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		83.843

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Latin American Equity Fund		Reg.nr. 11066 20
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2
1.2	Udbytter	406
I alt renter og udbytter		408
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.948
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-16
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.932
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.340
3.	Administrationsomkostninger	194
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.146
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	4.146
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.146
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	335
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		335
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.652
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		13.652
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	367
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		367
Aktiver i alt		14.354
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	14.349
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		14.354

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund		Reg.nr. 11066 31
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23
1.2	Udbytter	388
I alt renter og udbytter		411
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.097
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	239
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-52
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.284
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.695
3.	Administrationsomkostninger	442
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.253
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.253
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.253
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.955
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.955
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	665
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.334
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		21.999
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	165
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	7
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7
Aktiver i alt		26.126
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	26.126
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		26.126

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Balanced Fund		Reg.nr. 11066 29
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.742
1.2	Udbytter	1.282
I alt renter og udbytter		4.024
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.815
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.335
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.726
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-989
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.257
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.281
3.	Administrationsomkostninger	1.900
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.381
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.381
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.381
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.132
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.132
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	57.461
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		57.461
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.022
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	60.741
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		62.763
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	396
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.386
6.3	Andre tilgodehavender	28
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.429
Aktiver i alt		130.181
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	130.181
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		130.181

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Growth Fund		Reg.nr. 11066 30
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	448
1.2	Udbytter	883
I alt renter og udbytter		1.331
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-476
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.659
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	401
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-225
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.359
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.690
3.	Administrationsomkostninger	973
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.717
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	4.717
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	4.717
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.501
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.501
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.390
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		10.390
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.211
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	44.991
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		46.202
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	162
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	242
6.3	Andre tilgodehavender	21
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		263
Aktiver i alt		60.518
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	60.518
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		60.518

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Portfolio Stable Fund		Reg.nr. 11066 28
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.063
1.2	Udbytter	442
I alt renter og udbytter		4.505
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-4.163
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.405
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.834
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-808
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		268
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.773
3.	Administrationsomkostninger	1.399
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.374
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.374
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.374
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.564
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.564
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	78.839
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		78.839
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	757
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.459
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		21.216
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	327
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.815
6.3	Andre tilgodehavender	8
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.847
Aktiver i alt		108.793
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	108.793
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		108.793

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Swedish Bond Fund		Reg.nr. 11066 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8.515
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		8.515
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.935
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-90
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.845
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.360
3.	Administrationsomkostninger	1.187
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	9.173
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	9.173
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	9.173
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.226
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.226
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	144.828
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		144.828
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.193
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	190
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.383
Aktiver i alt		152.437
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	152.435
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		152.437

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Swedish Equity Fund		Reg.nr. 11066 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	1.899
I alt renter og udbytter		1.925
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	22.365
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	25
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.390
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.315
3.	Administrationsomkostninger	930
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	23.385
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	23.385
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	23.385
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	522
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		522
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	87.553
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		87.553
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		88.075
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	88.074
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		88.075

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. Telecom Equity Fund		Reg.nr. 11066 27
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	301
I alt renter og udbytter		306
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	726
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	264
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-53
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		937
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.243
3.	Administrationsomkostninger	195
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.048
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.048
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.048
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	916
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		916
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	235
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.398
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		16.633
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		17.549
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	17.524
2.	Afledte finansielle instrumenter	25
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		17.549

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International J.I. U.S. Equity Fund		Reg.nr. 11066 19
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	617
I alt renter og udbytter		642
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.781
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.269
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.195
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.855
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.497
3.	Administrationsomkostninger	643
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.854
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.854
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.854
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.073
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.073
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	57.574
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		57.574
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	112
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		61.759
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	61.754
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		61.759

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

JØP Emerging Markets JØP Emerging Markets		Reg.nr. 11081 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	72
1.2	Udbytter	8.612
I alt renter og udbytter		8.684
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	72.931
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.890
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		71.041
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	79.725
3.	Administrationsomkostninger	2.359
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	77.366
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	77.366
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	77.366
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.682
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.682
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	795.803
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		795.803
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	827
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		842
Aktiver i alt		798.327
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	798.327
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		798.327

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest, Placeringsforeningen Afdeling ASC I		Reg.nr. 16015 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	198
1.2	Udbytter	5.008
I alt renter og udbytter		5.206
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.900
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2.526
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.426
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.632
3.	Administrationsomkostninger	1.423
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	20.209
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	20.209
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	20.209
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.907
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.907
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	192.928
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		192.928
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	108
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		108
Aktiver i alt		206.943
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	206.483
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	460
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		460
Passiver i alt		206.943

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest, Placeringsforeningen Afdeling ESC I		Reg.nr. 16015 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	258
1.2	Udbytter	5.118
I alt renter og udbytter		5.376
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	49.539
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	45
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		49.584
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	54.960
3.	Administrationsomkostninger	2.178
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	52.782
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	52.782
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	52.782
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.726
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.726
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	293.605
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		293.605
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	551
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		551
Aktiver i alt		302.882
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	302.281
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	601
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		601
Passiver i alt		302.882

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest, Placeringsforeningen Afdeling GEM I		Reg.nr. 16015 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	309
1.2	Udbytter	11.932
I alt renter og udbytter		12.241
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	102.335
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.379
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		100.956
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	113.197
3.	Administrationsomkostninger	4.714
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	108.483
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	108.483
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	108.483
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	37.053
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		37.053
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	547.399
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		547.399
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	446
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		446
Aktiver i alt		584.898
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	583.715
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.183
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.183
Passiver i alt		584.898

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest, Placeringsforeningen Afdeling GEM II		Reg.nr. 16015 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	349
1.2	Udbytter	13.852
I alt renter og udbytter		14.201
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	155.367
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-387
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		154.980
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	169.181
3.	Administrationsomkostninger	7.711
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	161.470
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	161.470
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	161.470
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.996
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.996
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	715.009
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		715.009
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	318
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.271
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.589
Aktiver i alt		736.594
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	734.658
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.936
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.936
Passiver i alt		736.594

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest, Placeringsforeningen Afdeling HYB I		Reg.nr. 16015 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.513
1.2	Udbytter	876
I alt renter og udbytter		32.389
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-27.815
2.2	Kapitalandele (+/÷)	214
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.593
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-29.194
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.195
3.	Administrationsomkostninger	2.186
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.009
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.009
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.009
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.365
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.365
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	345.519
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	919
2.5	Unoterede obligationer	1.841
I alt obligationer		348.279
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	11.266
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	160
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		11.426
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.740
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.493
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		9.233
Aktiver i alt		380.303
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	379.307
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	564
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	432
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		996
Passiver i alt		380.303

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest, Placeringsforeningen Afdeling HYB II		Reg.nr. 16015 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.827
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.827
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-45.242
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-10.321
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-55.563
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-41.736
3.	Administrationsomkostninger	884
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-42.620
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-42.620
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-42.620
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.595
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.595
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	609.082
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	1.819
I alt obligationer		610.901
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	14.388
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		14.388
Aktiver i alt		637.884
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	637.217
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	667
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		667
Passiver i alt		637.884

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest, Placeringsforeningen Afdeling HYB III		Reg.nr. 16015 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.040
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.040
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-18.302
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-114
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-5.643
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-24.059
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-21.019
3.	Administrationsomkostninger	454
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-21.473
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-21.473
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-21.473
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	15.580
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		15.580
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	585.390
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		585.390
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.309
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.309
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	10.796
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		10.796
Aktiver i alt		614.075
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	613.627
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	448
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		448
Passiver i alt		614.075

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

LD Emerging Bonds, Specialforeningen LD Emerging Bonds		Reg.nr. 16058 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28.232
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		28.232
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-157
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	50.838
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.354
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		49.327
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	77.559
3.	Administrationsomkostninger	1.028
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	76.531
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	76.531
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	76.531
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.613
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.613
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	325.080
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	12.096
I alt obligationer		337.176
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	10.460
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.090
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		8.090
Aktiver i alt		363.339
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	363.339
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		363.339

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

LIJ Invest, Specialforeningen HY Bonds		Reg.nr. 16041 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	331.821
1.2	Udbytter	9.818
I alt renter og udbytter		341.639
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-275.698
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.346
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	712.655
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19.686
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		421.617
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	763.256
3.	Administrationsomkostninger	13.289
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	749.967
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	749.967
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	749.967
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	177.795
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		177.795
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.319.058
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	12.862
2.5	Unoterede obligationer	18.748
I alt obligationer		4.350.668
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	151.371
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.285
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		152.656
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	407.883
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	96.812
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.561
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		99.373
Aktiver i alt		5.188.375
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.178.159
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3.726
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.490
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		10.216
Passiver i alt		5.188.375

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Mixinvest, Investeringsinstitutforeningen Afdeling Lån & Spar PAL-Pension		Reg.nr. 16036 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	76
1.2	Udbytter	2.384
I alt renter og udbytter		2.460
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.538
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.538
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.998
3.	Administrationsomkostninger	370
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	9.628
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	9.628
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	9.628
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.869
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.869
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	151.803
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	13.071
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		164.874
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.229
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.229
Aktiver i alt		169.972
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	169.777
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	195
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		195
Passiver i alt		169.972

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Mixinvest, Investeringsinstitutforeningen Afdeling OTIUM 2008 - PAL		Reg.nr. 16036 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		26
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	26
3.	Administrationsomkostninger	34
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-8
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-8
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-8
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.355
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.355
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	27.727
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		27.727
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.498
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.498
Aktiver i alt		35.580
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	32.549
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	31
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.000
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3.031
Passiver i alt		35.580

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Mixinvest, Investeringsinstitutforeningen Afdeling OTIUM 2012 - PAL		Reg.nr. 16036 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		14
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-7
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-7
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7
3.	Administrationsomkostninger	24
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-17
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-17
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-17
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.704
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.704
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	17.316
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		17.316
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.983
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.983
Aktiver i alt		21.003
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	19.980
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	23
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.000
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.023
Passiver i alt		21.003

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling AKKUMULERENDE		Reg.nr. 11011 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.086
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.086
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-147
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-548
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-695
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.391
3.	Administrationsomkostninger	554
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	4.837
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	1.251
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	211
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		1.462
C.	Ordinært resultat efter skat	3.375
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.375
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.496
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.496
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	94.401
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		94.401
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	14.945
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.519
6.3	Andre tilgodehavender	14
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.533
Aktiver i alt		113.375
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	112.899
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	124
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	139
3.6	Udskudt skat	213
I alt anden gæld		476
Passiver i alt		113.375

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling Dansk Portefølje Danske Aktier (PAL)		Reg.nr. 11011 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	635
I alt renter og udbytter		643
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.748
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.748
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.391
3.	Administrationsomkostninger	480
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	7.911
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	7.911
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	7.911
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	601
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		601
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	30.816
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		30.816
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	139
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		139
Aktiver i alt		31.556
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	31.461
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	95
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		95
Passiver i alt		31.556

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest PAL Pension 2020, afd. 11		Reg.nr. 11058 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	172
1.2	Udbytter	99
I alt renter og udbytter		271
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	46
2.2	Kapitalandele (+/÷)	649
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		695
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	966
3.	Administrationsomkostninger	227
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	739
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	739
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	739
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	488
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		488
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.753
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.753
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.107
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	38
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		10.145
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	79
6.3	Andre tilgodehavender	4
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		83
Aktiver i alt		15.469
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	15.467
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		15.469

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest PAL Pension 2030, afd. 12		Reg.nr. 11058 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	137
1.2	Udbytter	110
I alt renter og udbytter		247
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	46
2.2	Kapitalandele (+/÷)	628
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		674
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	921
3.	Administrationsomkostninger	202
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	719
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	719
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	719
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	178
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		178
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.368
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.368
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.643
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	38
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		9.681
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	29
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		34
Aktiver i alt		12.261
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	12.258
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		3
Passiver i alt		12.261

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Akkumulerende		Reg.nr. 11024 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14.170
1.2	Udbytter	1.394
I alt renter og udbytter		15.564
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.677
2.2	Kapitalandele (+/÷)	23.813
2.3	Pantebreve (+/÷)	57
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.193
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	36.757
3.	Administrationsomkostninger	2.283
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	34.474
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	3.579
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-522
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-10
I alt skat		3.047
C.	Ordinært resultat efter skat	31.427
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	31.427
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.659
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.659
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	257.107
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		257.107
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	83.883
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.398
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	268
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		88.549
4.	Pantebreve	290
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.092
6.3	Andre tilgodehavender	422
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	1.472
I alt andre aktiver		3.986
Aktiver i alt		370.591
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	366.979
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	3.612
I alt anden gæld		3.612
Passiver i alt		370.591

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Pension Høj (PAL)		Reg.nr. 11024 37
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.898
1.2	Udbytter	1.013
I alt renter og udbytter		2.911
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-16
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.213
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-206
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.991
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.902
3.	Administrationsomkostninger	1.279
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.623
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.623
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.623
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.624
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.624
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	43.542
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		43.542
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	222
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.018
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	38
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		73.278
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	445
6.3	Andre tilgodehavender	37
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	445
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		927
Aktiver i alt		122.371
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	122.371
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		122.371

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Pension Lav (PAL)		Reg.nr. 11024 35
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15.364
1.2	Udbytter	1.467
I alt renter og udbytter		16.831
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-562
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.653
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-143
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.948
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.779
3.	Administrationsomkostninger	3.839
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	18.940
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	18.940
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	18.940
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.815
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.815
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	331.518
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		331.518
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	356
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.174
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		96.652
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.487
6.3	Andre tilgodehavender	60
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.354
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		4.901
Aktiver i alt		446.886
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	446.886
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		446.886

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Pension Middel (PAL)		Reg.nr. 11024 36
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.010
1.2	Udbytter	2.156
I alt renter og udbytter		11.166
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-274
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.513
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-218
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.021
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.187
3.	Administrationsomkostninger	3.564
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.623
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.623
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.623
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.689
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.689
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	196.630
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		196.630
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	505
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	149.339
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	124
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		149.968
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.094
6.3	Andre tilgodehavender	85
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.008
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		4.187
Aktiver i alt		367.474
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	367.474
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		367.474

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest World		Reg.nr. 11024 20
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7
1.2	Udbytter	1.753
I alt renter og udbytter		1.760
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.957
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-66
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.891
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.651
3.	Administrationsomkostninger	1.082
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.569
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	189
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-99
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-6
I alt skat		84
C.	Ordinært resultat efter skat	5.485
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.485
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	317
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		317
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	83.466
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	90
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		83.556
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	179
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9
6.5	Øvrige aktiver	99
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	130
I alt andre aktiver		417
Aktiver i alt		84.290
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	84.290
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		84.290

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Bonds		Reg.nr. 11054 32
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.575
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.575
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.759
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.759
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.816
3.	Administrationsomkostninger	410
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	14.406
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	14.406
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	14.406
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.836
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.836
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	288.199
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		288.199
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.490
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.490
Aktiver i alt		308.525
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	308.525
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		308.525

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Eastern Europe		Reg.nr. 11054 26
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	42
1.2	Udbytter	126
I alt renter og udbytter		168
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.255
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-47
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.208
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.376
3.	Administrationsomkostninger	117
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.259
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.259
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.259
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.347
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.347
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.274
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		65.274
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.040
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	708
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.748
Aktiver i alt		71.369
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	71.369
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		71.369

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds		Reg.nr. 11054 31
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	69.931
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		69.931
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-58.701
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	159.243
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.698
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		97.844
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	167.775
3.	Administrationsomkostninger	3.324
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	164.451
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	164.451
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	164.451
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	88.654
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		88.654
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.195.237
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.195.237
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	39.846
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	26.730
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	44
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		26.774
Aktiver i alt		1.350.511
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.350.511
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.350.511

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Europa		Reg.nr. 11054 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31
1.2	Udbytter	2.065
I alt renter og udbytter		2.096
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-860
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-303
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.163
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	933
3.	Administrationsomkostninger	427
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	506
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	506
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	506
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.281
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.281
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.686
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		65.686
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	836
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		836
Aktiver i alt		67.803
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	67.803
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		67.803

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros European High Yield Bonds (PAL)		Reg.nr. 11054 35
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.854
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.854
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.639
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	4.457
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.120
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.974
3.	Administrationsomkostninger	496
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	13.478
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	13.478
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	13.478
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.013
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.013
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.646
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	181.151
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		182.797
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.733
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.968
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.984
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		6.952
Aktiver i alt		199.495
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	199.291
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	204
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		204
Passiver i alt		199.495

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Europæiske obligationer		Reg.nr. 11054 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	70.260
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		70.260
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-108.333
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4.517
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-112.850
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-42.590
3.	Administrationsomkostninger	2.562
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-45.152
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-45.152
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-45.152
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	102.961
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		102.961
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	969.185
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		969.185
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	33.177
6.3	Andre tilgodehavender	87
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		33.264
Aktiver i alt		1.105.410
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.105.410
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.105.410

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Far East (PAL)		Reg.nr. 11054 33
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49
1.2	Udbytter	5.282
I alt renter og udbytter		5.331
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31.827
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	412
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		32.239
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.570
3.	Administrationsomkostninger	371
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	37.199
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	37.199
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	37.199
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.243
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.243
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	378.291
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		378.291
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		20
Aktiver i alt		379.554
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	379.554
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		379.554

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Fjernøstlige aktier		Reg.nr. 11054 15
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	2.251
I alt renter og udbytter		2.251
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.836
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-257
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.579
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.830
3.	Administrationsomkostninger	532
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	15.298
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	15.298
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	15.298
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	131
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		131
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	101.454
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		101.454
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		28
Aktiver i alt		101.613
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	101.613
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		101.613

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Global Enchanced		Reg.nr. 11054 37
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	248
1.2	Udbytter	27.290
I alt renter og udbytter		27.538
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	82.594
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-824
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		81.770
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	109.308
3.	Administrationsomkostninger	2.635
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	106.673
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	106.673
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	106.673
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.354.271
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.354.271
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	926
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.343
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.269
Aktiver i alt		1.359.540
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.359.437
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	103
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		103
Passiver i alt		1.359.540

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Global High Yield		Reg.nr. 11054 30
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	155.997
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		155.997
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-48.016
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	206.140
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	112.562
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		270.686
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	426.683
3.	Administrationsomkostninger	9.635
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	417.048
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	417.048
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	417.048
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	134.765
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		134.765
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	21.392
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.199.575
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.220.967
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	73.596
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	45.712
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		45.712
Aktiver i alt		2.475.040
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.475.040
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		2.475.040

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros International Equities		Reg.nr. 11054 21
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	63
1.2	Udbytter	4.920
I alt renter og udbytter		4.983
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.978
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-61
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.917
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.900
3.	Administrationsomkostninger	1.219
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	21.681
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	21.681
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	21.681
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	335
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		335
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	318.470
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		318.470
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	479
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		531
Aktiver i alt		319.336
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	319.336
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		319.336

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Internationale aktier		Reg.nr. 11054 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	543
1.2	Udbytter	62.898
I alt renter og udbytter		63.441
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	301.469
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.853
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		297.616
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	361.057
3.	Administrationsomkostninger	10.174
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	350.883
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	350.883
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	350.883
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.128
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.128
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	1.329
I alt obligationer		1.329
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.164
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.767.944
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	21.848
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.791.956
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	10
6.3	Andre tilgodehavender	4.711
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	763
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		5.484
Aktiver i alt		3.818.897
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.818.897
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.818.897

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Japanese Equities		Reg.nr. 11054 18
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	55
1.2	Udbytter	3.256
I alt renter og udbytter		3.311
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.449
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	5.348
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.690
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.107
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.418
3.	Administrationsomkostninger	931
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.487
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.487
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.487
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.405
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.405
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	106.404
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		106.404
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	4.486
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	476
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		476
Aktiver i alt		113.771
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	113.771
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		113.771

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Japanske aktier		Reg.nr. 11054 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5
1.2	Udbytter	323
I alt renter og udbytter		328
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	416
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-101
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		315
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	643
3.	Administrationsomkostninger	151
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	492
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	492
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	492
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.586
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.586
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.497
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		26.497
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.695
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.695
Aktiver i alt		31.778
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	31.778
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		31.778

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Nippon aktier		Reg.nr. 11054 19
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7
1.2	Udbytter	594
I alt renter og udbytter		601
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.671
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-17
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.654
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.255
3.	Administrationsomkostninger	221
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	7.034
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	7.034
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	7.034
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	400
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		400
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	68.780
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		68.780
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		69.180
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	69.180
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		69.180

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Almindelige danske obligationer (PAL)		Reg.nr. 16060 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	37.087
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		37.087
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.487
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.487
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	42.574
3.	Administrationsomkostninger	2.655
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	39.919
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	39.919
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	39.919
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.677
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.677
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	409.687
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		409.687
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.533
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.803
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		31.336
Aktiver i alt		449.700
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	449.700
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		449.700

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Danske aktier (PAL)		Reg.nr. 16060 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	235
1.2	Udbytter	4.515
I alt renter og udbytter		4.750
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	82.287
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		82.287
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	87.037
3.	Administrationsomkostninger	2.291
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	84.746
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	84.746
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	84.746
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.609
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.609
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	271.454
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.746
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		285.200
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.194
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.194
Aktiver i alt		290.003
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	290.003
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		290.003

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen EURO-aktier (PAL)		Reg.nr. 16060 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	181
1.2	Udbytter	10.390
I alt renter og udbytter		10.571
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	60.443
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	10
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		60.453
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	71.024
3.	Administrationsomkostninger	4.378
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	66.646
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	66.646
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	66.646
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.828
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.828
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	731.638
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		731.638
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	860
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		860
Aktiver i alt		743.326
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	743.326
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		743.326

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Globale aktier (PAL)		Reg.nr. 16060 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	359
1.2	Udbytter	11.201
I alt renter og udbytter		11.560
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	67.334
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		67.321
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	78.881
3.	Administrationsomkostninger	7.006
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	71.875
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	71.875
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	71.875
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	29.335
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		29.335
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	807.168
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		807.168
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	477
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	132
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		609
Aktiver i alt		837.112
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	837.112
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		837.112

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link, Placeringsforeningen Korte danske obligationer (PAL)		Reg.nr. 16060 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	92.356
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		92.356
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-13.831
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-13.831
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	78.525
3.	Administrationsomkostninger	6.994
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	71.531
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	71.531
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	71.531
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.891
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.891
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.873.473
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.873.473
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	27.246
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		27.246
Aktiver i alt		1.907.610
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.857.845
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	49.765
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		49.765
Passiver i alt		1.907.610

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Pension, Specialforeningen Balance Lang (PAL)		Reg.nr. 16059 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	433
I alt renter og udbytter		455
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.202
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.202
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.657
3.	Administrationsomkostninger	179
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.478
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.478
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.478
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	982
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		982
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	23.331
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		23.331
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		24.313
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	23.630
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	65
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	618
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		683
Passiver i alt		24.313

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Pension, Specialforeningen Balance Mellem (PAL)		Reg.nr. 16059 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	29
1.2	Udbytter	2.521
I alt renter og udbytter		2.550
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.387
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.387
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.937
3.	Administrationsomkostninger	623
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.314
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.314
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.314
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	36
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		36
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	80.687
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		80.687
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		80.723
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	80.547
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	176
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		176
Passiver i alt		80.723

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Aktier 1		Reg.nr. 16025 7
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.907
1.2	Udbytter	96.398
I alt renter og udbytter		106.305
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	505.074
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	327.966
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	184.111
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.017.151
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.123.456
3.	Administrationsomkostninger	9.003
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.114.453
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.114.453
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.114.453
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	628.737
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		628.737
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	18.148
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.617.351
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		5.635.499
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	158.431
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	7.045
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	520
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.565
Aktiver i alt		6.430.232
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	6.428.696
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.536
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.536
Passiver i alt		6.430.232

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Aktier 2		Reg.nr. 16025 8
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.132
1.2	Udbytter	28.300
I alt renter og udbytter		29.432
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-29
2.2	Kapitalandele (+/÷)	257.262
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	137.625
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	46.965
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		441.823
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	471.255
3.	Administrationsomkostninger	7.188
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	464.067
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	464.067
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	464.067
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	77.018
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		77.018
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	1.647
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.647
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.215.539
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.215.539
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	63.876
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2
6.3	Andre tilgodehavender	2.072
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	447
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		2.521
Aktiver i alt		2.360.601
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.358.651
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.950
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.950
Passiver i alt		2.360.601

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Obligationer 1		Reg.nr. 16025 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	568.833
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		568.833
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-25.758
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-235
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-25.993
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	542.840
3.	Administrationsomkostninger	5.231
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	537.609
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	537.609
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	537.609
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	229.720
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		229.720
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	12.727.312
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	154.627
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		12.881.939
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	163.124
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		163.124
Aktiver i alt		13.274.783
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	13.181.856
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	681
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	92.246
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		92.927
Passiver i alt		13.274.783

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Obligationer 2		Reg.nr. 16025 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	174.571
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		174.571
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-176.208
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	314.150
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	75.181
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		213.123
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	387.694
3.	Administrationsomkostninger	6.506
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	381.188
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	381.188
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	381.188
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	89.323
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		89.323
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.424.993
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	4.948
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.429.941
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	132.289
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	51.069
6.3	Andre tilgodehavender	542
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	936
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		52.547
Aktiver i alt		2.704.100
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.702.242
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.858
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1.858
Passiver i alt		2.704.100

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

PensionsInvest, Placeringsforeningen Obligationer 4		Reg.nr. 16025 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.474
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.474
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-684
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-684
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	790
3.	Administrationsomkostninger	6
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	784
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	784
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	784
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	88
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		88
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	31.056
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		31.056
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	171
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		171
Aktiver i alt		31.315
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	31.314
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		31.315

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 11 - Pension 2110 (PAL)		Reg.nr. 11107 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.949
1.2	Udbytter	767
I alt renter og udbytter		2.716
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-522
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.156
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	854
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-729
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.759
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.475
3.	Administrationsomkostninger	1.370
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	5.105
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	5.105
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	5.105
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.587
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.587
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	33.387
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.411
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		38.798
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.524
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.425
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	61
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50.010
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	553
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	245
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		798
Aktiver i alt		101.193
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	100.419
2.	Afledte finansielle instrumenter	748
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		101.193

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 12 - Pension 2020 (PAL)		Reg.nr. 11107 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	590
1.2	Udbytter	362
I alt renter og udbytter		952
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-179
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.222
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	711
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-285
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.469
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.421
3.	Administrationsomkostninger	624
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.797
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.797
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.797
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.775
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.775
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	9.811
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.285
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		11.096
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.693
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.259
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		26.993
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	154
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	392
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		546
Aktiver i alt		45.410
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	45.092
2.	Afledte finansielle instrumenter	291
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		45.410

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 13 - Pension 2030 (PAL)		Reg.nr. 11107 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	168
1.2	Udbytter	116
I alt renter og udbytter		284
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-50
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.215
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	276
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-186
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.255
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.539
3.	Administrationsomkostninger	275
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	1.264
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	1.264
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	1.264
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.931
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.931
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.030
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	372
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.402
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	283
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.658
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	325
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		10.307
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	48
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		48
Aktiver i alt		16.688
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	16.542
2.	Afledte finansielle instrumenter	119
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		16.688

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Far East Fund (PAL)		Reg.nr. 16016 9
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	5.271
I alt renter og udbytter		5.281
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	19.246
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.129
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.117
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	23.398
3.	Administrationsomkostninger	2.240
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	21.158
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	21.158
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	21.158
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.538
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.538
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	316.541
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	11.006
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	4.769
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		332.316
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		28
Aktiver i alt		336.882
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	336.418
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	464
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		464
Passiver i alt		336.882

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Global Emerging Bond Markets (PAL)		Reg.nr. 16016 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	99.999
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		99.999
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-116.480
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-15.770
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	109.010
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-23.240
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	76.759
3.	Administrationsomkostninger	13.649
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	63.110
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	63.110
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	63.110
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	69.192
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		69.192
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.561.504
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.561.504
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	20.970
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.482
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		21.482
Aktiver i alt		1.673.148
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.670.948
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.200
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.200
Passiver i alt		1.673.148

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Global Emerging Equity Markets (PAL)		Reg.nr. 16016 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	78
1.2	Udbytter	12.123
I alt renter og udbytter		12.201
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	155.247
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.833
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		153.414
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	165.615
3.	Administrationsomkostninger	7.580
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	158.035
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	158.035
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	158.035
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.425
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.425
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	860.317
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		860.317
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	68
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.895
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.963
Aktiver i alt		878.705
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	876.402
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.303
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.303
Passiver i alt		878.705

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Japanese Equities II (PAL)		Reg.nr. 16016 4
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-14
1.2	Udbytter	9.458
I alt renter og udbytter		9.444
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	82.372
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.746
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		80.626
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	90.070
3.	Administrationsomkostninger	8.291
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	81.779
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	81.779
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	81.779
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.513
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.513
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.569.555
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.569.555
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	293
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		293
Aktiver i alt		1.591.361
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.588.860
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.501
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.501
Passiver i alt		1.591.361

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Japanese Smaller Companies (PAL)		Reg.nr. 16016 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-6
1.2	Udbytter	1.771
I alt renter og udbytter		1.765
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	34.108
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-322
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.786
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.551
3.	Administrationsomkostninger	2.097
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	33.454
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	33.454
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	33.454
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.915
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.915
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	291.428
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		291.428
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	25
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		41
Aktiver i alt		299.384
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	298.763
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	621
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		621
Passiver i alt		299.384

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder, Specialforeningen Schroder Global SmallCap (PAL)		Reg.nr. 16016 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	33
1.2	Udbytter	1.344
I alt renter og udbytter		1.377
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	18.159
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.018
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		17.141
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.518
3.	Administrationsomkostninger	1.299
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	17.219
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	17.219
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	17.219
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.900
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.900
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	999
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	97.098
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		98.097
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	43
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	98
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		141
Aktiver i alt		104.138
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	103.896
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	242
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		242
Passiver i alt		104.138

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder, Specialforeningen US Smaller Companies Fund I (PAL)		Reg.nr. 16016 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	911
1.2	Udbytter	5.596
I alt renter og udbytter		6.507
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	175.614
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19.612
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		156.002
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	162.509
3.	Administrationsomkostninger	10.317
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	152.192
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	152.192
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	152.192
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	116.283
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		116.283
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.123.170
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.123.170
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	36
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.176
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.212
Aktiver i alt		1.240.665
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.238.109
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.556
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		2.556
Passiver i alt		1.240.665

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 16, Cumulus		Reg.nr. 11010 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.777
1.2	Udbytter	2.404
I alt renter og udbytter		23.181
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-817
2.2	Kapitalandele (+/÷)	40.724
2.3	Pantebreve (+/÷)	63
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		39.970
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	63.151
3.	Administrationsomkostninger	7.922
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	55.229
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	5.693
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	9.251
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	77
I alt skat		15.021
C.	Ordinært resultat efter skat	40.208
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	40.208
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.502
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	3.036
I alt likvide midler		11.538
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	377.216
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		377.216
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.282
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	138.531
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.544
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	16.715
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	10.938
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		184.010
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.494
6.3	Andre tilgodehavender	128
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	1.071
I alt andre aktiver		7.693
Aktiver i alt		580.457
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	574.282
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	6.175
I alt anden gæld		6.175
Passiver i alt		580.457

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Globale Vækstmarkeder m. Etiske Hensyn (PAL)		Reg.nr. 11103 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	48
1.2	Udbytter	1.804
I alt renter og udbytter		1.852
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	14.051
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-10
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.041
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.893
3.	Administrationsomkostninger	1.228
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	14.665
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	14.665
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	14.665
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.753
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.753
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.577
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		73.577
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	167
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		168
Aktiver i alt		76.498
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	76.365
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	133
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		133
Passiver i alt		76.498

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Pengemarked, Specialforeningen Sparinvest Pengemarked		Reg.nr. 16005 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	51
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		51
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.678
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.678
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.729
3.	Administrationsomkostninger	401
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.328
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.328
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.328
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.373
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.373
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	114.612
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		114.612
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	652
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		652
Aktiver i alt		117.637
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	117.637
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		117.637

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Danish Bonds		Reg.nr. 11063 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.626
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.626
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.391
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.391
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.235
3.	Administrationsomkostninger	2.128
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	7.107
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	7.107
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	7.107
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.206
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.206
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	249.107
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.949
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		264.056
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.101
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		4.101
Aktiver i alt		271.363
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	270.775
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	386
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	202
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		588
Passiver i alt		271.363

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Emerging Markets Bonds		Reg.nr. 11063 16
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.045
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.045
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-897
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	12.376
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	12.816
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		24.295
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.340
3.	Administrationsomkostninger	2.073
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	35.267
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	35.267
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	35.267
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.792
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.792
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	224.507
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	20.703
I alt obligationer		245.210
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	13.310
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.575
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.274
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		7.849
Aktiver i alt		284.161
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	283.615
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	546
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		546
Passiver i alt		284.161

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Euro Bonds		Reg.nr. 11063 2
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.319
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.319
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-916
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-305
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.221
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.098
3.	Administrationsomkostninger	1.071
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	3.027
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	3.027
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	3.027
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.069
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.069
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	16.877
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	131.029
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		147.906
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.691
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	102
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		3.793
Aktiver i alt		154.768
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	154.532
2.	Afledte finansielle instrumenter	19
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	217
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		217
Passiver i alt		154.768

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Euro Equities		Reg.nr. 11063 13
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	2.496
I alt renter og udbytter		2.506
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.317
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.315
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.821
3.	Administrationsomkostninger	982
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	11.839
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	11.839
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	11.839
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	472
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		472
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.554
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	83.452
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		85.006
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	112
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		112
Aktiver i alt		85.590
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	85.366
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	190
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	34
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		224
Passiver i alt		85.590

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Euro Money Fund		Reg.nr. 11063 6
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.624
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.624
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-493
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-493
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.131
3.	Administrationsomkostninger	752
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.379
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	2.379
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	2.379
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.028
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.028
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	7.467
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	138.704
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		146.171
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.060
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		1.060
Aktiver i alt		151.259
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	150.613
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	127
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	519
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		646
Passiver i alt		151.259

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Far East Equities		Reg.nr. 11063 10
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-5
1.2	Udbytter	1.093
I alt renter og udbytter		1.088
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.736
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	327
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-127
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.936
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.024
3.	Administrationsomkostninger	460
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	16.564
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	16.564
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	16.564
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.174
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.174
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	60.413
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		60.413
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	327
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	37
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	562
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		599
Aktiver i alt		62.513
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	62.393
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	120
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		120
Passiver i alt		62.513

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI German Equities		Reg.nr. 11063 9
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3
1.2	Udbytter	458
I alt renter og udbytter		461
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.684
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.684
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.145
3.	Administrationsomkostninger	266
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.879
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	6.879
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	6.879
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	460
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		460
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	24.867
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		24.867
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	74
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		74
Aktiver i alt		25.401
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	25.348
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	53
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		53
Passiver i alt		25.401

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Global Equities		Reg.nr. 11063 3
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	1.462
I alt renter og udbytter		1.471
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.807
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.768
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.239
3.	Administrationsomkostninger	873
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	8.366
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	8.366
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	8.366
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	702
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	75.236
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.313
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		77.251
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	100
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	238
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		338
Aktiver i alt		77.592
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	77.443
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	149
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		149
Passiver i alt		77.592

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI IT Equities		Reg.nr. 11063 12
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	343
I alt renter og udbytter		367
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.396
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-25
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.371
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.738
3.	Administrationsomkostninger	629
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12.109
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	12.109
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	12.109
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.078
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.078
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	54.465
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		54.465
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		12
Aktiver i alt		55.555
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	55.260
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	129
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	166
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		295
Passiver i alt		55.555

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI International Bonds		Reg.nr. 11063 5
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32.121
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		32.121
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-32.750
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-9.325
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.269
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-44.344
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-12.223
3.	Administrationsomkostninger	5.215
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	-17.438
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	-17.438
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	-17.438
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.674
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.674
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	392.045
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	7.370
I alt obligationer		399.415
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.161
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		9.161
Aktiver i alt		416.250
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	407.401
2.	Afledte finansielle instrumenter	3.394
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	762
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.693
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		5.455
Passiver i alt		416.250

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Latin American Equities		Reg.nr. 11063 11
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	527
I alt renter og udbytter		533
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.877
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	51
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.888
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.421
3.	Administrationsomkostninger	182
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.239
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	6.239
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	6.239
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	533
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		533
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.350
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	199
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		22.549
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	51
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	137
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	534
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		671
Aktiver i alt		23.804
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	23.760
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	44
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		44
Passiver i alt		23.804

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Mega Trends Equities		Reg.nr. 11063 14
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-
1.2	Udbytter	1.268
I alt renter og udbytter		1.268
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.360
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-80
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.280
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.548
3.	Administrationsomkostninger	879
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	6.669
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	6.669
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	6.669
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.697
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.697
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	69.757
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		69.757
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	104
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		104
Aktiver i alt		71.558
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	71.264
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	167
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	127
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		294
Passiver i alt		71.558

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

TRP-INVEST TRP-Invest, Global High Yield Bonds (PAL)		Reg.nr. 16040 1
RESULTATOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	320.135
1.2	Udbytter	9.502
I alt renter og udbytter		329.637
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-280.341
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.354
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	711.081
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-34.680
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		398.414
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	728.051
3.	Administrationsomkostninger	24.429
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	703.622
4.	Skat af ordinært resultat:
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	-
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷)	-
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/÷)	-
I alt skat		-
C.	Ordinært resultat efter skat	703.622
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	-
D	Årets nettoresultat	703.622
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	155.327
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		155.327
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.930.551
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	11.575
2.5	Unoterede obligationer	18.748
I alt obligationer		3.960.874
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	131.214
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.232
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		132.446
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	369.635
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	88.666
6.3	Andre tilgodehavender	6
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.958
6.5	Øvrige aktiver	-
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	-
I alt andre aktiver		90.630
Aktiver i alt		4.708.912
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.696.258
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6.885
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.769
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Skyldig selskabsskat	-
3.6	Udskudt skat	-
I alt anden gæld		12.654
Passiver i alt		4.708.912

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AL Invest AL Invest		Reg.nr. 11109 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50
1.2	Udbytter	5.857
I alt renter og udbytter		5.907
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31.371
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.101
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-424
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		32.048
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.955
3.	Administrationsomkostninger	3.390
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.565
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.565
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.092
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	628
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.720
D.	Til disposition	37.285
6.	Til rådighed for udlodning:	5.887
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.887
7.	Overført til formuen	31.398
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.021
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.021
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.191
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	410.803
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		413.994
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	130
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	153
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		283
Aktiver i alt		416.298
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	416.298
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		416.298

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AL Invest Obligationspleje AL Invest Obligationspleje		Reg.nr. 11129 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	55.301
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		55.301
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-8.943
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-8.943
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	46.358
3.	Administrationsomkostninger	1.942
B.	Resultat før ekstraordinære poster	44.416
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	44.416
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.718
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	797
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.515
D.	Til disposition	46.931
6.	Til rådighed for udlodning:	55.959
6.1	Foreslået udlodning	27.232
6.2	Udbetalt aconto udlodning	28.052
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	675
7.	Overført til formuen	-9.028
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.440
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	220
I alt likvide midler		12.660
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.178.178
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.178.178
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	16.976
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		16.976
Aktiver i alt		1.207.814
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.123.192
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	84.622
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		84.622
Passiver i alt		1.207.814

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg Danmark		Reg.nr. 11080 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	387
1.2	Udbytter	5.802
I alt renter og udbytter		6.189
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	130.854
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		130.854
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	137.043
3.	Administrationsomkostninger	6.221
B.	Resultat før ekstraordinære poster	130.822
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	130.822
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.103
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	51
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.154
D.	Til disposition	131.976
6.	Til rådighed for udlodning:	1.122
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.122
7.	Overført til formuen	130.854
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	61.716
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		61.716
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	626.263
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		626.272
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		687.988
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	668.678
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	960
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.350
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		19.310
Passiver i alt		687.988

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg Danske Obligationer		Reg.nr. 11080 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16.747
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		16.747
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.544
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.544
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.203
3.	Administrationsomkostninger	2.033
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.170
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.170
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-682
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	649
I alt formuebevægelser (+/÷)		-33
D.	Til disposition	13.137
6.	Til rådighed for udlodning:	18.577
6.1	Foreslået udlodning	18.356
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	221
7.	Overført til formuen	-5.440
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	295
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		295
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	300.388
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		300.388
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.968
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.968
Aktiver i alt		304.651
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	303.890
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	236
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	525
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		761
Passiver i alt		304.651

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg Europa		Reg.nr. 11080 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	40
1.2	Udbytter	6.254
I alt renter og udbytter		6.294
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	19.031
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.031
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.325
3.	Administrationsomkostninger	3.335
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.990
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.990
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-32
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	52
I alt formuebevægelser (+/÷)		20
D.	Til disposition	22.010
6.	Til rådighed for udlodning:	2.979
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.979
7.	Overført til formuen	19.031
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	218
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		218
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.120
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	253.637
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		255.757
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.173
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.000
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.173
Aktiver i alt		259.148
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	258.789
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	359
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		359
Passiver i alt		259.148

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg Global		Reg.nr. 11080 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	1.679
I alt renter og udbytter		1.703
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-64
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-64
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.639
3.	Administrationsomkostninger	1.248
B.	Resultat før ekstraordinære poster	391
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	391
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-469
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.092
I alt formuebevægelser (+/÷)		623
D.	Til disposition	1.014
6.	Til rådighed for udlodning:	1.078
6.1	Foreslået udlodning	897
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	181
7.	Overført til formuen	-64
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.366
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.366
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	74.494
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		74.494
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	137
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		137
Aktiver i alt		75.997
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	74.996
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	148
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	853
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.001
Passiver i alt		75.997

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg High Yield Obligationer		Reg.nr. 11080 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	42.701
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		42.701
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-24.852
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	79.579
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.522
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		53.205
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	95.906
3.	Administrationsomkostninger	5.602
B.	Resultat før ekstraordinære poster	90.304
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	90.304
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	9.099
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	601
I alt formuebevægelser (+/÷)		9.700
D.	Til disposition	100.004
6.	Til rådighed for udlodning:	109.006
6.1	Foreslået udlodning	107.930
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.076
7.	Overført til formuen	-9.002
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.809
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.809
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	602.814
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		602.814
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	21.717
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.692
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.692
Aktiver i alt		651.032
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	649.674
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	746
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	612
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.358
Passiver i alt		651.032

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg Norden		Reg.nr. 11080 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13
1.2	Udbytter	1.553
I alt renter og udbytter		1.566
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.015
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.015
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.581
3.	Administrationsomkostninger	888
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.693
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.693
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-199
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	801
I alt formuebevægelser (+/÷)		602
D.	Til disposition	10.295
6.	Til rådighed for udlodning:	1.280
6.1	Foreslået udlodning	1.276
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4
7.	Overført til formuen	9.015
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	899
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		899
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.370
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.573
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		60.943
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	46
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		46
Aktiver i alt		61.888
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	61.347
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	111
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	430
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		541
Passiver i alt		61.888

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg Rusland		Reg.nr. 11080 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	453
1.2	Udbytter	4.255
I alt renter og udbytter		4.708
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	110.410
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		110.410
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	115.118
3.	Administrationsomkostninger	7.963
B.	Resultat før ekstraordinære poster	107.155
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	107.155
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.945
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	695
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.640
D.	Til disposition	115.795
6.	Til rådighed for udlodning:	43.163
6.1	Foreslået udlodning	42.619
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	544
7.	Overført til formuen	72.632
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	22.538
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		22.538
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	392.630
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		392.630
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.475
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.475
Aktiver i alt		419.643
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	418.583
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.060
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.060
Passiver i alt		419.643

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg Small Cap Europa		Reg.nr. 11080 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	235
1.2	Udbytter	4.101
I alt renter og udbytter		4.336
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	48.773
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		48.773
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	53.109
3.	Administrationsomkostninger	3.566
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49.543
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49.543
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-61
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-61
D.	Til disposition	49.482
6.	Til rådighed for udlodning:	11.617
6.1	Foreslået udlodning	11.461
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	156
7.	Overført til formuen	37.865
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.580
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.580
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11.016
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	249.226
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		260.242
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	163
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.057
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.220
Aktiver i alt		277.042
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	276.613
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	429
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		429
Passiver i alt		277.042

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 7 - Globale Aktier		Reg.nr. 11098 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	41
1.2	Udbytter	552
I alt renter og udbytter		593
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.901
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.901
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.494
3.	Administrationsomkostninger	717
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.777
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.777
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	227
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	373
I alt formuebevægelser (+/÷)		600
D.	Til disposition	6.377
6.	Til rådighed for udlodning:	476
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	476
7.	Overført til formuen	5.901
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.650
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.650
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.182
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		46.182
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	66
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		67
Aktiver i alt		47.899
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	47.870
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	29
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		29
Passiver i alt		47.899

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 1 - Danske Obligationer		Reg.nr. 11098 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14.023
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		14.023
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-807
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-807
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.216
3.	Administrationsomkostninger	3.023
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.193
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.193
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.253
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	349
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.602
D.	Til disposition	12.795
6.	Til rådighed for udlodning:	19.280
6.1	Foreslået udlodning	18.625
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	655
7.	Overført til formuen	-6.485
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.355
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.355
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	355.625
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		355.625
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.417
6.3	Andre tilgodehavender	74
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.491
Aktiver i alt		369.471
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	369.380
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	91
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		91
Passiver i alt		369.471

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 10 - StockPicking		Reg.nr. 11098 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	147
1.2	Udbytter	443
I alt renter og udbytter		590
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-26
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.237
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.211
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.801
3.	Administrationsomkostninger	316
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.485
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.485
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	76
I alt formuebevægelser (+/÷)		76
D.	Til disposition	4.561
6.	Til rådighed for udlodning:	350
6.1	Foreslået udlodning	340
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	10
7.	Overført til formuen	4.211
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.868
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.868
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.012
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.012
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	17.741
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.332
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		22.073
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	27
6.3	Andre tilgodehavender	32
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		59
Aktiver i alt		28.012
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	27.995
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	17
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		17
Passiver i alt		28.012

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 2 - Danske Aktier		Reg.nr. 11098 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	104
1.2	Udbytter	1.393
I alt renter og udbytter		1.497
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	20.138
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		20.138
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.635
3.	Administrationsomkostninger	1.073
B.	Resultat før ekstraordinære poster	20.562
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	20.562
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	139
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	105
I alt formuebevægelser (+/÷)		244
D.	Til disposition	20.806
6.	Til rådighed for udlodning:	668
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	668
7.	Overført til formuen	20.138
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	527
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		527
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	106.193
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.275
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		108.468
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3
6.3	Andre tilgodehavender	20
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		23
Aktiver i alt		109.018
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	108.952
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	66
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		66
Passiver i alt		109.018

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 3 - Pantebreve		Reg.nr. 11098 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30.350
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		30.350
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-5.793
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-5.793
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.557
3.	Administrationsomkostninger	4.936
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.621
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.621
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	162
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4
I alt formuebevægelser (+/÷)		166
D.	Til disposition	19.787
6.	Til rådighed for udlodning:	25.580
6.1	Foreslået udlodning	25.520
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	60
7.	Overført til formuen	-5.793
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	38.182
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		38.182
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	425.201
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.266
6.3	Andre tilgodehavender	1.106
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.372
Aktiver i alt		466.755
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	466.522
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	233
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		233
Passiver i alt		466.755

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 4 - Korte Obligationer		Reg.nr. 11098 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11.236
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		11.236
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-988
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-81
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.069
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.167
3.	Administrationsomkostninger	2.735
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.432
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.432
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.328
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	19
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.347
D.	Til disposition	9.779
6.	Til rådighed for udlodning:	12.446
6.1	Foreslået udlodning	2.291
6.2	Udbetalt aconto udlodning	8.180
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	1.975
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-2.667
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.036
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.036
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	383.522
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		383.522
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.706
6.3	Andre tilgodehavender	75
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.056
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		10.837
Aktiver i alt		398.395
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	398.299
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	96
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		96
Passiver i alt		398.395

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 5 - Europæiske Aktier		Reg.nr. 11098 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	66
1.2	Udbytter	1.367
I alt renter og udbytter		1.433
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.302
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.302
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.735
3.	Administrationsomkostninger	800
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.935
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.935
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	12
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		12
D.	Til disposition	6.947
6.	Til rådighed for udlodning:	645
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	645
7.	Overført til formuen	6.302
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.421
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.421
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	988
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	63.311
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		64.299
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	310
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		311
Aktiver i alt		67.031
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	66.991
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	40
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		40
Passiver i alt		67.031

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 6 - MiljøTeknologi		Reg.nr. 11098 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	133
1.2	Udbytter	1.316
I alt renter og udbytter		1.449
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.607
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.607
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.056
3.	Administrationsomkostninger	1.429
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.627
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.627
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-15
D.	Til disposition	12.612
6.	Til rådighed for udlodning:	5
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5
7.	Overført til formuen	12.607
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.579
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.579
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	17.046
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.364
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		111.410
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3
6.3	Andre tilgodehavender	194
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		197
Aktiver i alt		116.186
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	116.054
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	132
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		132
Passiver i alt		116.186

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest Afdeling 8 - Aktier Norden		Reg.nr. 11098 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	757
I alt renter og udbytter		767
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.116
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.116
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.883
3.	Administrationsomkostninger	408
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.475
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.475
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	50
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	113
I alt formuebevægelser (+/÷)		163
D.	Til disposition	6.638
6.	Til rådighed for udlodning:	522
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	522
7.	Overført til formuen	6.116
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	234
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		234
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.563
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	29.701
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		35.264
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	67
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		67
Aktiver i alt		35.565
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	35.543
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	22
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		22
Passiver i alt		35.565

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BANKINVEST II Danske Aktier		Reg.nr. 11144 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	352
1.2	Udbytter	7.338
I alt renter og udbytter		7.690
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	109.527
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		109.527
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	117.217
3.	Administrationsomkostninger	4.968
B.	Resultat før ekstraordinære poster	112.249
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	112.249
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	109
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	270
I alt formuebevægelser (+/÷)		379
D.	Til disposition	112.628
6.	Til rådighed for udlodning:	3.101
6.1	Foreslået udlodning	2.538
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	563
7.	Overført til formuen	109.527
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.417
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	13
I alt likvide midler		10.430
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	466.076
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	34.093
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.912
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	4.442
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		512.523
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		522.953
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	522.900
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	7
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	46
I alt anden gæld		53
Passiver i alt		522.953

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BANKINVEST II Fritid & Underholdning		Reg.nr. 11144 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	1.377
I alt renter og udbytter		1.394
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.951
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	187
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-121
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.017
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.411
3.	Administrationsomkostninger	1.396
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.015
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.015
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	131
I alt formuebevægelser (+/÷)		116
D.	Til disposition	12.131
6.	Til rådighed for udlodning:	176
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	176
7.	Overført til formuen	11.955
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	130
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	7
I alt likvide midler		137
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.325
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.132
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		106.457
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	22
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		22
Aktiver i alt		106.616
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	105.899
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	717
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		717
Passiver i alt		106.616

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BANKINVEST II Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 11144 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	173.231
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		173.231
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	108.609
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		108.609
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	281.840
3.	Administrationsomkostninger	38.428
B.	Resultat før ekstraordinære poster	243.412
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	243.412
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-52.352
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.447
I alt formuebevægelser (+/÷)		-46.905
D.	Til disposition	196.507
6.	Til rådighed for udlodning:	250.536
6.1	Foreslået udlodning	241.295
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	9.241
7.	Overført til formuen	-54.029
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	29.951
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	13
I alt likvide midler		29.964
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.510.833
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	232.000
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.742.833
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	54.833
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		54.833
Aktiver i alt		4.827.630
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.792.255
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35.369
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	6
I alt anden gæld		35.375
Passiver i alt		4.827.630

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BANKINVEST II Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv		Reg.nr. 11144 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	132.433
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		132.433
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.564
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-101
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.463
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	138.896
3.	Administrationsomkostninger	18.755
B.	Resultat før ekstraordinære poster	120.141
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	120.141
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-33.030
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-33.030
D.	Til disposition	87.111
6.	Til rådighed for udlodning:	168.856
6.1	Foreslået udlodning	165.721
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.135
7.	Overført til formuen	-81.745
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.945
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	11
I alt likvide midler		1.956
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.241.226
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.241.226
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	33.550
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.924
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		35.474
Aktiver i alt		2.278.656
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.278.656
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		2.278.656

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BANKINVEST II Teknologi		Reg.nr. 11144 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	44
1.2	Udbytter	2.068
I alt renter og udbytter		2.112
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	60.651
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	373
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		61.027
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	63.139
3.	Administrationsomkostninger	3.777
B.	Resultat før ekstraordinære poster	59.362
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	59.362
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-194
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.574
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.380
D.	Til disposition	62.742
6.	Til rådighed for udlodning:	1.719
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.719
7.	Overført til formuen	61.023
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-11
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	11
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	280.750
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		280.750
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	154
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		154
Aktiver i alt		280.904
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	280.904
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		280.904

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Aktier		Reg.nr. 11018 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	116
1.2	Udbytter	9.079
I alt renter og udbytter		9.195
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	48.759
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-203
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		48.556
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	57.751
3.	Administrationsomkostninger	4.085
B.	Resultat før ekstraordinære poster	53.666
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	53.666
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	174
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	795
I alt formuebevægelser (+/÷)		969
D.	Til disposition	54.635
6.	Til rådighed for udlodning:	5.832
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.832
7.	Overført til formuen	48.803
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.167
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.167
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	146.843
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	271.470
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	33
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		418.346
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	473
6.3	Andre tilgodehavender	227
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.220
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.920
Aktiver i alt		429.433
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	429.433
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		429.433

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Bæredygtig - Europa		Reg.nr. 11018 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18
1.2	Udbytter	1.501
I alt renter og udbytter		1.519
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.682
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.642
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.161
3.	Administrationsomkostninger	664
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.497
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.497
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-9
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	60
I alt formuebevægelser (+/÷)		51
D.	Til disposition	6.548
6.	Til rådighed for udlodning:	1.378
6.1	Foreslået udlodning	1.281
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	97
7.	Overført til formuen	5.170
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	721
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		721
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	319
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	53.605
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		53.928
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	107
6.3	Andre tilgodehavender	167
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		274
Aktiver i alt		54.923
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	54.902
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	21
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		21
Passiver i alt		54.923

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Danmark		Reg.nr. 11018 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	134
1.2	Udbytter	12.809
I alt renter og udbytter		12.943
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	177.967
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		177.967
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	190.910
3.	Administrationsomkostninger	6.012
B.	Resultat før ekstraordinære poster	184.898
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	184.898
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.672
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	771
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.443
D.	Til disposition	190.341
6.	Til rådighed for udlodning:	23.900
6.1	Foreslået udlodning	22.212
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.688
7.	Overført til formuen	166.441
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.035
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.035
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	921.502
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	43.204
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.086
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		965.792
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	52
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	993
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.045
Aktiver i alt		973.872
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	973.868
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	4
I alt anden gæld		4
Passiver i alt		973.872

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Danske Obligationer		Reg.nr. 11018 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	408.399
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		408.399
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	116.625
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-4.801
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		111.837
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	520.236
3.	Administrationsomkostninger	58.031
B.	Resultat før ekstraordinære poster	462.205
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	462.205
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	15.418
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.295
I alt formuebevægelser (+/÷)		17.713
D.	Til disposition	479.918
6.	Til rådighed for udlodning:	572.052
6.1	Foreslået udlodning	553.383
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	18.669
7.	Overført til formuen	-92.134
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.158.442
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.158.442
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	8.874.445
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	818.812
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		9.693.257
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	714
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		714
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	497
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	127.324
6.3	Andre tilgodehavender	1.084
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		128.423
Aktiver i alt		10.981.333
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.981.328
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	5
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		10.981.333

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Europa		Reg.nr. 11018 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	59
1.2	Udbytter	14.806
I alt renter og udbytter		14.865
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	47.785
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-133
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		47.652
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	62.517
3.	Administrationsomkostninger	4.339
B.	Resultat før ekstraordinære poster	58.178
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	58.178
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-942
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	315
I alt formuebevægelser (+/÷)		-627
D.	Til disposition	57.551
6.	Til rådighed for udlodning:	9.779
6.1	Foreslået udlodning	9.541
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	238
7.	Overført til formuen	47.772
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.835
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.835
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	730
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	462.283
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	36
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		463.049
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	684
6.3	Andre tilgodehavender	1.191
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.875
Aktiver i alt		467.759
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	467.740
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	19
I alt anden gæld		19
Passiver i alt		467.759

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Fjernøsten		Reg.nr. 11018 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	84
1.2	Udbytter	3.327
I alt renter og udbytter		3.411
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	23.776
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-90
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		23.686
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	27.097
3.	Administrationsomkostninger	1.312
B.	Resultat før ekstraordinære poster	25.785
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	25.785
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	466
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	239
I alt formuebevægelser (+/÷)		705
D.	Til disposition	26.490
6.	Til rådighed for udlodning:	2.724
6.1	Foreslået udlodning	2.341
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	383
7.	Overført til formuen	23.766
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.888
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.888
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	157.572
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		157.584
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	265
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.315
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.580
Aktiver i alt		162.052
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	162.037
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	15
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		15
Passiver i alt		162.052

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Fonde		Reg.nr. 11018 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	88.279
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		88.279
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-9.581
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-9.579
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	78.700
3.	Administrationsomkostninger	8.833
B.	Resultat før ekstraordinære poster	69.867
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	69.867
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	11.266
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.468
I alt formuebevægelser (+/÷)		13.734
D.	Til disposition	83.601
6.	Til rådighed for udlodning:	100.025
6.1	Foreslået udlodning	49.187
6.2	Udbetalt aconto udlodning	47.127
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.711
7.	Overført til formuen	-16.424
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	42.115
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		42.115
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.755.038
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.755.038
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	138
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		138
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	25.307
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.262
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		35.569
Aktiver i alt		1.832.860
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.832.549
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	311
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		311
Passiver i alt		1.832.860

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Health Care		Reg.nr. 11018 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	2.271
I alt renter og udbytter		2.290
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-2.530
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-110
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.640
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-350
3.	Administrationsomkostninger	1.135
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-1.485
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-1.485
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-154
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	692
I alt formuebevægelser (+/÷)		538
D.	Til disposition	-947
6.	Til rådighed for udlodning:	1.588
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.588
7.	Overført til formuen	-2.535
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	750
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		750
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	866
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	99.548
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	8
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		100.422
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	146
6.3	Andre tilgodehavender	169
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		315
Aktiver i alt		101.487
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	101.487
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		101.487

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling IT		Reg.nr. 11018 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14
1.2	Udbytter	611
I alt renter og udbytter		625
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.129
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-77
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.052
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.677
3.	Administrationsomkostninger	1.382
B.	Resultat før ekstraordinære poster	28.295
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	28.295
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	17
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		17
D.	Til disposition	28.312
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	28.312
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	383
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		383
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	143.463
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		143.475
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28
6.3	Andre tilgodehavender	29
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		57
Aktiver i alt		143.915
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	143.915
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		143.915

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Internationale Erhvervsobligationer		Reg.nr. 11018 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22.107
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		22.107
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.568
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	4.785
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	155
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.509
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	33.616
3.	Administrationsomkostninger	3.809
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.807
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.807
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-210
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	704
I alt formuebevægelser (+/÷)		494
D.	Til disposition	30.301
6.	Til rådighed for udlodning:	26.352
6.1	Foreslået udlodning	26.082
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	270
7.	Overført til formuen	3.949
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.321
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.321
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	17.305
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	374.584
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		391.889
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	32
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	237
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.456
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.456
Aktiver i alt		408.935
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	407.826
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	21
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.088
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.109
Passiver i alt		408.935

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Internationale Obligationer		Reg.nr. 11018 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	60.309
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		60.309
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-96.772
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	70.039
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	5.793
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-20.938
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	39.371
3.	Administrationsomkostninger	10.241
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.130
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.130
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-773
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.199
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.426
D.	Til disposition	30.556
6.	Til rådighed for udlodning:	18.199
6.1	Foreslået udlodning	17.669
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	530
7.	Overført til formuen	12.357
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	39.220
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		39.220
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.276.617
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.276.617
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	106
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		106
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	15.742
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.574
6.3	Andre tilgodehavender	22
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		21.596
Aktiver i alt		1.353.281
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.350.417
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.864
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.864
Passiver i alt		1.353.281

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Korte Obligationer		Reg.nr. 11018 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	58.892
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		58.892
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	25.712
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	241
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		25.956
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	84.848
3.	Administrationsomkostninger	8.751
B.	Resultat før ekstraordinære poster	76.097
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	76.097
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	13.911
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	835
I alt formuebevægelser (+/÷)		14.746
D.	Til disposition	90.843
6.	Til rådighed for udlodning:	91.693
6.1	Foreslået udlodning	86.237
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.456
7.	Overført til formuen	-850
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	202.141
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		202.141
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.234.167
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	147.487
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.381.654
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	201
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		201
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	241
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	27.961
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		27.961
Aktiver i alt		2.612.198
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.611.586
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	612
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		612
Passiver i alt		2.612.198

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Lange Pensionsobligationer		Reg.nr. 11018 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39.315
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		39.315
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.124
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-666
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.789
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.526
3.	Administrationsomkostninger	4.501
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.025
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.025
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	10.564
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	595
I alt formuebevægelser (+/÷)		11.159
D.	Til disposition	44.184
6.	Til rådighed for udlodning:	56.112
6.1	Foreslået udlodning	29.044
6.2	Udbetalt aconto udlodning	25.534
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.534
7.	Overført til formuen	-11.928
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.521
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.521
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.215.533
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.215.533
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	59
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		59
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	14.239
6.3	Andre tilgodehavender	120
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		14.359
Aktiver i alt		1.237.472
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.236.251
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.221
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.221
Passiver i alt		1.237.472

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Mellemlange Pensionsobligationer		Reg.nr. 11018 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.381
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.381
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.508
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.523
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.858
3.	Administrationsomkostninger	2.356
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.502
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.502
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.700
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.155
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.855
D.	Til disposition	19.357
6.	Til rådighed for udlodning:	20.569
6.1	Foreslået udlodning	4.398
6.2	Udbetalt aconto udlodning	15.985
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	186
7.	Overført til formuen	-1.212
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.682
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.682
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	436.684
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.483
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		453.167
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	35
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		35
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.942
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.081
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.023
Aktiver i alt		468.907
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	468.443
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	464
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		464
Passiver i alt		468.907

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Norden		Reg.nr. 11018 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	52
1.2	Udbytter	7.075
I alt renter og udbytter		7.127
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	52.545
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		52.568
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	59.695
3.	Administrationsomkostninger	2.589
B.	Resultat før ekstraordinære poster	57.106
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	57.106
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-19
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.605
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.586
D.	Til disposition	61.692
6.	Til rådighed for udlodning:	9.145
6.1	Foreslået udlodning	8.171
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	974
7.	Overført til formuen	52.547
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.425
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.425
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	43.466
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	243.726
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	23
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		287.215
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	46
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		46
Aktiver i alt		288.686
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	288.686
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		288.686

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Obligationer-4 Udbytte		Reg.nr. 11018 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	58.795
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		58.795
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	15.410
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-1.132
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		14.280
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	73.075
3.	Administrationsomkostninger	8.695
B.	Resultat før ekstraordinære poster	64.380
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	64.380
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.352
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.644
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.996
D.	Til disposition	73.376
6.	Til rådighed for udlodning:	82.295
6.1	Foreslået udlodning	36.199
6.2	Udbetalt aconto udlodning	26.438
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	16.088
6.4	Overført til udlodning næste år	3.570
7.	Overført til formuen	-8.919
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	108.794
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		108.794
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.535.473
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	64.240
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.599.713
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	133
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		133
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	36
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.680
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.783
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		25.463
Aktiver i alt		1.734.139
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.733.875
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	264
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		264
Passiver i alt		1.734.139

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Afdeling Verden		Reg.nr. 11018 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	142
1.2	Udbytter	11.514
I alt renter og udbytter		11.656
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	42.602
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-147
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.455
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	54.111
3.	Administrationsomkostninger	4.830
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49.281
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49.281
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	258
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	664
I alt formuebevægelser (+/÷)		922
D.	Til disposition	50.203
6.	Til rådighed for udlodning:	7.668
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	7.668
7.	Overført til formuen	42.535
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.813
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.813
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.418
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	520.357
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		521.816
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	790
6.3	Andre tilgodehavender	414
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.204
Aktiver i alt		526.833
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	526.829
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	4
I alt anden gæld		4
Passiver i alt		526.833

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest, Placeringsforeningen Afdeling Indeksobligationer		Reg.nr. 16022 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.611
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.611
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.286
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.286
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.897
3.	Administrationsomkostninger	779
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.118
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.118
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-377
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	161
I alt formuebevægelser (+/÷)		-216
D.	Til disposition	7.902
6.	Til rådighed for udlodning:	5.544
6.1	Foreslået udlodning	5.239
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	305
7.	Overført til formuen	2.358
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.602
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.602
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	136.903
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		136.903
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	11
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		11
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.665
6.3	Andre tilgodehavender	24
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.689
Aktiver i alt		141.205
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	140.415
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	790
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		790
Passiver i alt		141.205

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BP Invest, Placeringsforeningen Euro		Reg.nr. 16032 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	269
1.2	Udbytter	2.707
I alt renter og udbytter		2.976
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-89
2.2	Kapitalandele (+/÷)	57.949
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		57.861
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	60.837
3.	Administrationsomkostninger	418
B.	Resultat før ekstraordinære poster	60.419
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	60.419
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	9
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	288
I alt formuebevægelser (+/÷)		297
D.	Til disposition	60.716
6.	Til rådighed for udlodning:	2.855
6.1	Foreslået udlodning	2.855
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	57.861
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.869
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.869
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	114.592
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	74.959
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		189.551
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7
6.3	Andre tilgodehavender	400
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		407
Aktiver i alt		193.827
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	193.796
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	31
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		31
Passiver i alt		193.827

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Banco Banco Human, Danske Obligationer		Reg.nr. 11128 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	351
I alt renter og udbytter		367
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.575
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.575
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.942
3.	Administrationsomkostninger	415
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.527
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.527
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	11
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		11
D.	Til disposition	2.538
6.	Til rådighed for udlodning:	367
6.1	Foreslået udlodning	367
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	2.171
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	961
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		961
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.917
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.878
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		17.795
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	66
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		66
Aktiver i alt		18.822
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	18.406
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	76
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	340
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		416
Passiver i alt		18.822

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Banco Banco Human, Nordiske Aktier		Reg.nr. 11128 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.641
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.641
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-371
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-371
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.270
3.	Administrationsomkostninger	495
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.775
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.775
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	42
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	15
I alt formuebevægelser (+/÷)		57
D.	Til disposition	1.832
6.	Til rådighed for udlodning:	3.270
6.1	Foreslået udlodning	3.259
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	11
7.	Overført til formuen	-1.438
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.196
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.196
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	46.150
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		46.150
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	493
6.3	Andre tilgodehavender	133
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		626
Aktiver i alt		48.972
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	48.857
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	115
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		115
Passiver i alt		48.972

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Banco Banco Verden		Reg.nr. 11128 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	440
I alt renter og udbytter		456
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.324
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.324
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.780
3.	Administrationsomkostninger	672
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.108
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.108
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-11
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-11
D.	Til disposition	1.097
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	1.097
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.047
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.047
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.798
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		31.798
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	9
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.261
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.270
Aktiver i alt		34.115
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	33.986
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	129
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		129
Passiver i alt		34.115

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Almen Bolig BankInvest Almen Bolig		Reg.nr. 11118 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9.589
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		9.589
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.999
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.999
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.590
3.	Administrationsomkostninger	1.107
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.483
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.483
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	540
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		540
D.	Til disposition	7.023
6.	Til rådighed for udlodning:	9.022
6.1	Foreslået udlodning	9.022
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-1.999
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	44
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	67
I alt likvide midler		111
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	206.603
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		206.603
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.115
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.115
Aktiver i alt		211.829
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	211.829
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		211.829

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Bioteknologi		Reg.nr. 11138 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	53
1.2	Udbytter	126
I alt renter og udbytter		179
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	67.321
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	755
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-134
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		67.942
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	68.121
3.	Administrationsomkostninger	5.395
B.	Resultat før ekstraordinære poster	62.726
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	62.726
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-181
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.288
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.107
D.	Til disposition	66.833
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	66.833
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.828
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.828
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	400.049
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	5.288
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		405.337
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		407.165
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	407.164
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		407.165

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Danske Small Cap Aktier		Reg.nr. 11138 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	821
1.2	Udbytter	19.192
I alt renter og udbytter		20.013
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	202.793
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		202.793
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	222.806
3.	Administrationsomkostninger	14.723
B.	Resultat før ekstraordinære poster	208.083
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	208.083
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.949
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.375
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.426
D.	Til disposition	209.509
6.	Til rådighed for udlodning:	6.716
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	6.716
7.	Overført til formuen	202.793
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	22.912
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		22.912
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	714.526
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		714.526
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		737.438
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	737.438
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		737.438

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Fjernøsten		Reg.nr. 11138 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	113
1.2	Udbytter	11.082
I alt renter og udbytter		11.195
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	104.126
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-700
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		103.426
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	114.621
3.	Administrationsomkostninger	5.623
B.	Resultat før ekstraordinære poster	108.998
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	108.998
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.630
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	160
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.790
D.	Til disposition	110.788
6.	Til rådighed for udlodning:	6.650
6.1	Foreslået udlodning	6.083
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	567
7.	Overført til formuen	104.138
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	24.074
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		24.074
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	563.069
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		563.069
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	389
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	782
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.171
Aktiver i alt		588.314
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	588.290
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	21
I alt anden gæld		24
Passiver i alt		588.314

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Health Care		Reg.nr. 11138 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14
1.2	Udbytter	985
I alt renter og udbytter		999
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.106
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	244
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	58
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.408
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.407
3.	Administrationsomkostninger	1.583
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.824
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.824
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	10
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	22
I alt formuebevægelser (+/÷)		32
D.	Til disposition	10.856
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	10.856
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.050
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.050
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.961
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	133.874
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		136.835
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4
Aktiver i alt		137.889
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	137.889
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		137.889

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Højrentelande		Reg.nr. 11138 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	171.520
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		171.520
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-37.245
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	281.928
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-5.185
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		239.498
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	411.018
3.	Administrationsomkostninger	22.963
B.	Resultat før ekstraordinære poster	388.055
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	388.055
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	51.897
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	745
I alt formuebevægelser (+/÷)		52.642
D.	Til disposition	440.697
6.	Til rådighed for udlodning:	385.029
6.1	Foreslået udlodning	382.780
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.249
7.	Overført til formuen	55.668
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	43.303
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		43.303
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.279.737
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	48.790
I alt obligationer		2.328.527
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	52.559
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	59.946
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	221
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		60.167
Aktiver i alt		2.484.556
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.484.256
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	300
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		300
Passiver i alt		2.484.556

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Japanske Aktier		Reg.nr. 11138 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30
1.2	Udbytter	1.445
I alt renter og udbytter		1.475
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.314
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	647
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-235
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.726
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.201
3.	Administrationsomkostninger	1.853
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.348
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.348
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.236
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.022
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.258
D.	Til disposition	14.606
6.	Til rådighed for udlodning:	2.287
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.287
7.	Overført til formuen	12.319
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.644
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.644
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	219.229
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		219.229
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	68
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	928
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		996
Aktiver i alt		222.869
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	222.869
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		222.869

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Korte Danske Obligationer		Reg.nr. 11138 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	106.763
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		106.763
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	97.101
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		97.101
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	203.864
3.	Administrationsomkostninger	23.971
B.	Resultat før ekstraordinære poster	179.893
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	179.893
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	42.813
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		42.813
D.	Til disposition	222.706
6.	Til rådighed for udlodning:	220.430
6.1	Foreslået udlodning	210.821
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	9.609
7.	Overført til formuen	2.276
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	58.785
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		58.785
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	5.797.315
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	269.120
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		6.066.435
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	105.574
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.980
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		109.554
Aktiver i alt		6.234.774
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	6.234.774
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		6.234.774

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv		Reg.nr. 11138 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	159.627
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		159.627
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-56.045
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-56.045
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	103.582
3.	Administrationsomkostninger	12.877
B.	Resultat før ekstraordinære poster	90.705
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	90.705
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	26.448
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	693
I alt formuebevægelser (+/÷)		27.141
D.	Til disposition	117.846
6.	Til rådighed for udlodning:	173.919
6.1	Foreslået udlodning	169.881
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.038
7.	Overført til formuen	-56.073
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	35.672
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		35.672
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.057.105
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.057.105
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	101.637
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.970
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		115.607
Aktiver i alt		3.208.384
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.208.384
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.208.384

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Latinamerika		Reg.nr. 11138 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	5.746
I alt renter og udbytter		5.763
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	59.604
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	282
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-415
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		59.471
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	65.234
3.	Administrationsomkostninger	2.914
B.	Resultat før ekstraordinære poster	62.320
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	62.320
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	144
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	139
I alt formuebevægelser (+/÷)		283
D.	Til disposition	62.603
6.	Til rådighed for udlodning:	3.067
6.1	Foreslået udlodning	2.546
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	521
7.	Overført til formuen	59.536
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.335
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.335
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	207.590
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		207.590
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.281
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.281
Aktiver i alt		212.206
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	212.206
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		212.206

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Teknologi I		Reg.nr. 11138 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13
1.2	Udbytter	705
I alt renter og udbytter		718
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	30.756
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	226
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-226
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.756
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	31.474
3.	Administrationsomkostninger	1.703
B.	Resultat før ekstraordinære poster	29.771
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	29.771
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-29
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-29
D.	Til disposition	29.742
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	29.742
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	586
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		586
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	131.198
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.329
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		133.527
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	43
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		43
Aktiver i alt		134.156
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	133.981
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	174
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		175
Passiver i alt		134.156

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Thailand		Reg.nr. 11138 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11
1.2	Udbytter	4.185
I alt renter og udbytter		4.196
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	88.393
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-392
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		88.001
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	92.197
3.	Administrationsomkostninger	1.991
B.	Resultat før ekstraordinære poster	90.206
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	90.206
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-129
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.190
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.061
D.	Til disposition	91.267
6.	Til rådighed for udlodning:	5.478
6.1	Foreslået udlodning	5.203
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	275
7.	Overført til formuen	85.789
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.152
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.152
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	193.724
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		193.724
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	195
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	884
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.079
Aktiver i alt		196.955
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	196.954
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		196.955

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest I Udenlandske Obligationer		Reg.nr. 11138 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	46.295
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		46.295
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-64.125
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	21.895
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.439
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-43.669
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.626
3.	Administrationsomkostninger	9.535
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-6.909
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-6.909
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3.551
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-2.253
I alt formuebevægelser (+/÷)		-5.804
D.	Til disposition	-12.713
6.	Til rådighed for udlodning:	26.823
6.1	Foreslået udlodning	26.823
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-39.536
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.040
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.040
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	764.510
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		764.510
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	20.845
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17.638
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		17.638
Aktiver i alt		805.033
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	803.859
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	25
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.149
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.174
Passiver i alt		805.033

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest III, Specialforeningen KFX Aktier		Reg.nr. 16049 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	62
1.2	Udbytter	4.664
I alt renter og udbytter		4.726
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	45.344
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		45.344
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	50.070
3.	Administrationsomkostninger	1.157
B.	Resultat før ekstraordinære poster	48.913
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	48.913
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	582
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	354
I alt formuebevægelser (+/÷)		936
D.	Til disposition	49.849
6.	Til rådighed for udlodning:	4.505
6.1	Foreslået udlodning	4.457
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	48
7.	Overført til formuen	45.344
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.724
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	13
I alt likvide midler		1.737
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	279.182
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.957
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		288.139
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.153
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.153
Aktiver i alt		291.029
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	291.025
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	4
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		4
Passiver i alt		291.029

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Alternativ Energi		Reg.nr. 11078 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	234
I alt renter og udbytter		253
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.966
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	103
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.050
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.303
3.	Administrationsomkostninger	605
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.698
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.698
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	163
I alt formuebevægelser (+/÷)		166
D.	Til disposition	8.864
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	8.864
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.725
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	7
I alt likvide midler		1.732
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.902
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	41.446
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		43.348
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		45.081
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	45.081
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		45.081

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Basis		Reg.nr. 11078 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	106
1.2	Udbytter	5.377
I alt renter og udbytter		5.483
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	50.406
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.245
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-103
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		51.548
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	57.031
3.	Administrationsomkostninger	4.232
B.	Resultat før ekstraordinære poster	52.799
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	52.799
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	646
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	404
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.050
D.	Til disposition	53.849
6.	Til rådighed for udlodning:	3.528
6.1	Foreslået udlodning	3.157
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	371
7.	Overført til formuen	50.321
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.202
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	8
I alt likvide midler		3.210
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.210
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	384.725
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		387.935
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	198
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.638
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.836
Aktiver i alt		393.981
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	393.981
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		393.981

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Europæiske Aktier		Reg.nr. 11078 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	40
1.2	Udbytter	19.681
I alt renter og udbytter		19.721
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	73.244
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-183
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		73.061
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	92.782
3.	Administrationsomkostninger	8.354
B.	Resultat før ekstraordinære poster	84.428
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	84.428
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-590
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.359
I alt formuebevægelser (+/÷)		769
D.	Til disposition	85.197
6.	Til rådighed for udlodning:	11.918
6.1	Foreslået udlodning	10.921
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	997
7.	Overført til formuen	73.279
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	380
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	5
I alt likvide midler		385
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	8.304
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	681.964
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		690.268
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	380
6.3	Andre tilgodehavender	61
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		441
Aktiver i alt		691.094
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	691.094
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		691.094

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Udenlandske Aktier		Reg.nr. 11078 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	33
1.2	Udbytter	9.212
I alt renter og udbytter		9.245
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	50.347
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.086
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-407
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		52.026
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	61.271
3.	Administrationsomkostninger	5.624
B.	Resultat før ekstraordinære poster	55.647
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	55.647
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-85
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	237
I alt formuebevægelser (+/÷)		152
D.	Til disposition	55.799
6.	Til rådighed for udlodning:	5.339
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.339
7.	Overført til formuen	50.460
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	534
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	43
I alt likvide midler		577
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.529
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	444.957
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		449.486
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	279
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		279
Aktiver i alt		450.342
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	450.340
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		450.342

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IV Østeuropa		Reg.nr. 11078 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	138
1.2	Udbytter	7.979
I alt renter og udbytter		8.117
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	84.068
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-542
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		83.526
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	91.643
3.	Administrationsomkostninger	4.921
B.	Resultat før ekstraordinære poster	86.722
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	86.722
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	348
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	191
I alt formuebevægelser (+/÷)		539
D.	Til disposition	87.261
6.	Til rådighed for udlodning:	3.304
6.1	Foreslået udlodning	2.646
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	658
7.	Overført til formuen	83.957
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.960
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	12
I alt likvide midler		7.972
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	400.555
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		400.555
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.223
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.223
Aktiver i alt		411.750
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	411.745
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		411.750

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Indeksobligationer, Specialforeningen BankInvest Indeksobligationer		Reg.nr. 16003 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.996
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.996
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	19.207
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.207
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.203
3.	Administrationsomkostninger	2.955
B.	Resultat før ekstraordinære poster	27.248
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	27.248
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.090
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	513
I alt formuebevægelser (+/÷)		-577
D.	Til disposition	26.671
6.	Til rådighed for udlodning:	16.027
6.1	Foreslået udlodning	15.943
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	84
7.	Overført til formuen	10.644
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	678
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	12
I alt likvide midler		690
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	435.154
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		435.154
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.287
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.287
Aktiver i alt		441.131
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	440.076
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.055
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.055
Passiver i alt		441.131

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest LD, Central- og Østeuropa BankInvest LD, Central- og Østeuropa		Reg.nr. 11088 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	3.165
I alt renter og udbytter		3.169
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	19.406
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-220
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.186
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.355
3.	Administrationsomkostninger	906
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.449
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.449
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	135
I alt formuebevægelser (+/÷)		135
D.	Til disposition	21.584
6.	Til rådighed for udlodning:	2.245
6.1	Foreslået udlodning	2.004
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	241
7.	Overført til formuen	19.339
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	479
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		479
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	110.382
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		110.382
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	667
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		667
Aktiver i alt		111.528
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	111.528
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		111.528

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Virksomhedsobligationer BankInvest Virksomhedsobligationer		Reg.nr. 11147 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	130.276
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		130.276
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-257.710
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	256.385
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-18.462
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-19.787
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	110.489
3.	Administrationsomkostninger	26.372
B.	Resultat før ekstraordinære poster	84.117
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	84.117
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	26.392
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		26.392
D.	Til disposition	110.509
6.	Til rådighed for udlodning:	337.039
6.1	Foreslået udlodning	331.651
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.388
7.	Overført til formuen	-226.530
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	48.736
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	3
I alt likvide midler		48.739
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.607.068
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.607.068
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	89.454
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	96.446
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.182
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		114.628
Aktiver i alt		4.859.889
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.859.872
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	17
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		17
Passiver i alt		4.859.889

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Capital Afdeling 2		Reg.nr. 11065 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	57
1.2	Udbytter	2.733
I alt renter og udbytter		2.790
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.955
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.955
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.745
3.	Administrationsomkostninger	1.465
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.280
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.280
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.059
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.057
D.	Til disposition	14.337
6.	Til rådighed for udlodning:	2.382
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.382
7.	Overført til formuen	11.955
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.141
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.141
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.120
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	147.660
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		149.780
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	158
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		186
Aktiver i alt		152.107
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	151.858
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	249
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		249
Passiver i alt		152.107

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie WorldWide Afdeling Danske Aktier		Reg.nr. 11057 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	789
1.2	Udbytter	5.973
I alt renter og udbytter		6.762
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	123.822
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		123.822
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	130.584
3.	Administrationsomkostninger	5.996
B.	Resultat før ekstraordinære poster	124.588
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	124.588
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-214
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-214
D.	Til disposition	124.374
6.	Til rådighed for udlodning:	552
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	552
7.	Overført til formuen	123.822
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	57.608
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		57.608
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	367.903
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.990
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		389.893
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		447.501
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	433.188
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	737
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.576
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		14.313
Passiver i alt		447.501

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie WorldWide Afdeling Danske Obligationer		Reg.nr. 11057 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11.859
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		11.859
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	788
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		788
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.647
3.	Administrationsomkostninger	1.279
B.	Resultat før ekstraordinære poster	11.368
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	11.368
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-937
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	100
I alt formuebevægelser (+/÷)		-837
D.	Til disposition	10.531
6.	Til rådighed for udlodning:	16.230
6.1	Foreslået udlodning	10.947
6.2	Udbetalt aconto udlodning	4.822
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	461
7.	Overført til formuen	-5.699
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.397
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.397
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	229.812
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		229.812
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.351
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.351
Aktiver i alt		234.560
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	234.108
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	214
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	238
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		452
Passiver i alt		234.560

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie WorldWide Afdeling Emerging Growth		Reg.nr. 11057 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	265
1.2	Udbytter	765
I alt renter og udbytter		1.030
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.172
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	620
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.792
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	27.822
3.	Administrationsomkostninger	2.759
B.	Resultat før ekstraordinære poster	25.063
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	25.063
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	98
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		98
D.	Til disposition	25.161
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	25.161
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.106
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.106
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	9.533
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	139.212
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		148.745
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	620
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	262
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		262
Aktiver i alt		150.733
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	150.435
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	298
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		298
Passiver i alt		150.733

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie WorldWide Afdeling Globale Aktier		Reg.nr. 11057 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.667
1.2	Udbytter	82.042
I alt renter og udbytter		83.709
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	237.587
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		237.587
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	321.296
3.	Administrationsomkostninger	51.448
B.	Resultat før ekstraordinære poster	269.848
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	269.848
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	194
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	10.050
I alt formuebevægelser (+/÷)		10.244
D.	Til disposition	280.092
6.	Til rådighed for udlodning:	42.505
6.1	Foreslået udlodning	39.866
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.639
7.	Overført til formuen	237.587
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.887
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.887
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.415.145
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	42.501
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.457.646
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15.055
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.400
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		22.455
Aktiver i alt		3.497.988
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.486.561
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	5.981
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.446
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		11.427
Passiver i alt		3.497.988

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie Østeuropa Carnegie Østeuropa, afd. 1		Reg.nr. 11090 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	257
1.2	Udbytter	12.871
I alt renter og udbytter		13.128
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	77.676
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		77.676
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	90.804
3.	Administrationsomkostninger	7.580
B.	Resultat før ekstraordinære poster	83.224
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	83.224
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.394
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	145
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.539
D.	Til disposition	84.763
6.	Til rådighed for udlodning:	21.514
6.1	Foreslået udlodning	21.368
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	146
7.	Overført til formuen	63.249
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	24.162
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		24.162
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	446.972
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		446.972
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.209
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.921
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.130
Aktiver i alt		476.264
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	475.519
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	745
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		745
Passiver i alt		476.264

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Bioteknologi		Reg.nr. 11005 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	104
1.2	Udbytter	17
I alt renter og udbytter		121
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	35.305
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	27
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-564
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		34.768
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.889
3.	Administrationsomkostninger	2.529
B.	Resultat før ekstraordinære poster	32.360
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	32.360
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	219
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		219
D.	Til disposition	32.579
6.	Til rådighed for udlodning:	-491
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-491
7.	Overført til formuen	33.070
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.416
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.416
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	183.715
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		183.730
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	64
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		64
Aktiver i alt		186.210
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	186.210
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		186.210

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Classic		Reg.nr. 11005 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	116
1.2	Udbytter	8.700
I alt renter og udbytter		8.816
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	42.334
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	598
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-590
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.342
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	51.158
3.	Administrationsomkostninger	4.351
B.	Resultat før ekstraordinære poster	46.807
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	46.807
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.076
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	375
I alt formuebevægelser (+/÷)		-701
D.	Til disposition	46.106
6.	Til rådighed for udlodning:	3.620
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.620
7.	Overført til formuen	42.486
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.924
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.924
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	290.918
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	23
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		290.941
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	85
6.3	Andre tilgodehavender	545
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		630
Aktiver i alt		294.495
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	294.465
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	30
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		30
Passiver i alt		294.495

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Danmark		Reg.nr. 11005 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	743
1.2	Udbytter	62.049
I alt renter og udbytter		62.792
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	842.703
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		842.703
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	905.495
3.	Administrationsomkostninger	27.260
B.	Resultat før ekstraordinære poster	878.235
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	878.235
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	557
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.607
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.164
D.	Til disposition	884.399
6.	Til rådighed for udlodning:	169.279
6.1	Foreslået udlodning	164.786
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.493
7.	Overført til formuen	715.120
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	155.081
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		155.081
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.080.552
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	151.961
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.540
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.235.053
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	562
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		562
Aktiver i alt		3.390.696
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.373.318
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.323
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	55
I alt anden gæld		17.378
Passiver i alt		3.390.696

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Dannebrog		Reg.nr. 11005 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	756.963
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		756.963
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	242.539
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-12.343
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		230.209
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	987.172
3.	Administrationsomkostninger	117.875
B.	Resultat før ekstraordinære poster	869.297
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	869.297
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	62.435
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	7.371
I alt formuebevægelser (+/÷)		69.806
D.	Til disposition	939.103
6.	Til rådighed for udlodning:	1.134.055
6.1	Foreslået udlodning	744.045
6.2	Udbetalt aconto udlodning	335.427
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	54.583
7.	Overført til formuen	-194.952
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.131.978
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.131.978
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	19.074.868
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.193.918
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		21.268.786
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	714
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		714
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	56
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	322.025
6.3	Andre tilgodehavender	2.330
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		324.355
Aktiver i alt		22.725.889
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	22.631.130
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	94.752
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	7
I alt anden gæld		94.759
Passiver i alt		22.725.889

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Euro Stocks 50		Reg.nr. 11005 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	226
1.2	Udbytter	43.436
I alt renter og udbytter		43.662
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	230.427
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		230.442
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	274.104
3.	Administrationsomkostninger	20.465
B.	Resultat før ekstraordinære poster	253.639
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	253.639
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.274
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.172
I alt formuebevægelser (+/÷)		-102
D.	Til disposition	253.537
6.	Til rådighed for udlodning:	23.076
6.1	Foreslået udlodning	21.945
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.131
7.	Overført til formuen	230.461
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.192
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.192
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.744.178
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	134
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.744.312
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	6.148
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.417
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.565
Aktiver i alt		1.759.069
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.759.063
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6
Passiver i alt		1.759.069

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Euro-obligationer		Reg.nr. 11005 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.785
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.785
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.104
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.098
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.687
3.	Administrationsomkostninger	2.591
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.096
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.096
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-739
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	12
I alt formuebevægelser (+/÷)		-727
D.	Til disposition	13.369
6.	Til rådighed for udlodning:	23.246
6.1	Foreslået udlodning	22.652
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	594
7.	Overført til formuen	-9.877
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.832
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.832
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	364.991
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		364.991
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	30
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		30
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.825
6.3	Andre tilgodehavender	99
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8.924
Aktiver i alt		384.777
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	384.777
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		384.777

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Europa		Reg.nr. 11005 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	157
1.2	Udbytter	23.674
I alt renter og udbytter		23.831
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	71.986
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-606
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		71.380
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	95.211
3.	Administrationsomkostninger	8.791
B.	Resultat før ekstraordinære poster	86.420
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	86.420
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.664
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	901
I alt formuebevægelser (+/÷)		-763
D.	Til disposition	85.657
6.	Til rådighed for udlodning:	13.883
6.1	Foreslået udlodning	12.700
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.183
7.	Overført til formuen	71.774
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.696
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.696
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	8.300
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	756.256
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	60
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		764.616
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	756
6.3	Andre tilgodehavender	4.612
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.368
Aktiver i alt		774.680
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	774.680
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		774.680

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Europaindeks		Reg.nr. 11005 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	48
1.2	Udbytter	5.805
I alt renter og udbytter		5.853
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	33.781
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-60
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.721
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	39.574
3.	Administrationsomkostninger	1.788
B.	Resultat før ekstraordinære poster	37.786
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	37.786
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-96
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	248
I alt formuebevægelser (+/÷)		152
D.	Til disposition	37.938
6.	Til rådighed for udlodning:	4.140
6.1	Foreslået udlodning	3.979
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	161
7.	Overført til formuen	33.798
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.361
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.361
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.706
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	220.456
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	17
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		223.179
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	141
6.3	Andre tilgodehavender	1.180
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.321
Aktiver i alt		225.861
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	225.861
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		225.861

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Fjernøsten		Reg.nr. 11005 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	182
1.2	Udbytter	14.795
I alt renter og udbytter		14.977
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	98.930
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-810
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		98.120
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	113.097
3.	Administrationsomkostninger	7.198
B.	Resultat før ekstraordinære poster	105.899
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	105.899
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.554
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.041
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.595
D.	Til disposition	109.494
6.	Til rådighed for udlodning:	10.633
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	10.633
7.	Overført til formuen	98.861
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	22.714
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		22.714
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	758.545
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	57
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		758.602
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.987
6.3	Andre tilgodehavender	9
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.996
Aktiver i alt		783.312
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	760.523
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	13
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.776
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		22.789
Passiver i alt		783.312

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Højrente		Reg.nr. 11005 33
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	169.236
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		169.236
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	50.522
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	41.518
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.848
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		90.197
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	259.433
3.	Administrationsomkostninger	28.731
B.	Resultat før ekstraordinære poster	230.702
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	230.702
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.885
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.695
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.810
D.	Til disposition	233.512
6.	Til rådighed for udlodning:	206.121
6.1	Foreslået udlodning	203.164
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.957
7.	Overført til formuen	27.391
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	37.125
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		37.125
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	129.379
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.870.220
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.999.599
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	247
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		247
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	2.150
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	97.912
6.3	Andre tilgodehavender	276
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		98.188
Aktiver i alt		3.137.309
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.134.947
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.362
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.362
Passiver i alt		3.137.309

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Højrentelande		Reg.nr. 11005 39
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	50.039
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		50.039
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-31.024
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	94.758
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2.994
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		66.728
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	116.767
3.	Administrationsomkostninger	6.938
B.	Resultat før ekstraordinære poster	109.829
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	109.829
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	43.285
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	408
I alt formuebevægelser (+/÷)		43.693
D.	Til disposition	153.522
6.	Til rådighed for udlodning:	186.493
6.1	Foreslået udlodning	186.345
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	148
7.	Overført til formuen	-32.971
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.280
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.280
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	849.059
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		849.059
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		70
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	12.172
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	24.777
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		24.777
Aktiver i alt		891.358
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	890.247
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.111
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.111
Passiver i alt		891.358

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest IT-infrastruktur		Reg.nr. 11005 31
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	68
1.2	Udbytter	616
I alt renter og udbytter		684
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	51.679
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	45
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-339
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		51.385
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	52.069
3.	Administrationsomkostninger	2.594
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49.475
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49.475
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-37
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.512
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.475
D.	Til disposition	50.950
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	50.950
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.208
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.208
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	184.974
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	16
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		184.990
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	48
6.3	Andre tilgodehavender	36
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		84
Aktiver i alt		188.282
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	187.441
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	841
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		841
Passiver i alt		188.282

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest International		Reg.nr. 11005 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	170.865
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		170.865
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-339.538
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-6.544
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	606
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-345.466
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-174.601
3.	Administrationsomkostninger	32.726
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-207.327
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-207.327
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	6.356
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	8.711
I alt formuebevægelser (+/÷)		15.067
D.	Til disposition	-192.260
6.	Til rådighed for udlodning:	-50.409
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-50.409
7.	Overført til formuen	-141.851
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	161.009
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		161.009
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.454.838
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.454.838
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	315
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		315
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.070
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	45.826
6.3	Andre tilgodehavender	754
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		46.580
Aktiver i alt		3.663.812
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.644.112
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.700
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		19.700
Passiver i alt		3.663.812

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Japan		Reg.nr. 11005 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	146
1.2	Udbytter	1.407
I alt renter og udbytter		1.553
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-368
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	463
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-172
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-77
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.476
3.	Administrationsomkostninger	1.943
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-467
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-467
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	208
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		208
D.	Til disposition	-259
6.	Til rådighed for udlodning:	129
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	129
7.	Overført til formuen	-388
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.141
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.141
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	188.256
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		188.271
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	57
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	785
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		842
Aktiver i alt		196.254
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	196.211
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	43
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		43
Passiver i alt		196.254

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Kina		Reg.nr. 11005 41
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	134
1.2	Udbytter	6.018
I alt renter og udbytter		6.152
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	60.733
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		60.739
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	66.891
3.	Administrationsomkostninger	3.328
B.	Resultat før ekstraordinære poster	63.563
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	63.563
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.228
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.228
D.	Til disposition	67.791
6.	Til rådighed for udlodning:	8.192
6.1	Foreslået udlodning	7.874
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	318
7.	Overført til formuen	59.599
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.931
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.931
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	530.294
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	40
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		530.334
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.416
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.416
Aktiver i alt		535.681
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	535.633
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	48
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		48
Passiver i alt		535.681

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Korte Danske Obligationer (Korte Danske)		Reg.nr. 11005 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49.479
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		49.479
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	20.902
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	123
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.028
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	70.507
3.	Administrationsomkostninger	7.602
B.	Resultat før ekstraordinære poster	62.905
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	62.905
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	20.160
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.317
I alt formuebevægelser (+/÷)		21.477
D.	Til disposition	84.382
6.	Til rådighed for udlodning:	80.732
6.1	Foreslået udlodning	57.572
6.2	Udbetalt aconto udlodning	20.623
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.537
7.	Overført til formuen	3.650
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	119.567
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		119.567
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.323.538
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	140.825
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.464.363
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	198
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		198
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	123
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	32.781
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.677
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		39.458
Aktiver i alt		2.623.709
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.623.532
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	177
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		177
Passiver i alt		2.623.709

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Lange Danske Obligationer (Lange Danske)		Reg.nr. 11005 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	141.360
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		141.360
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	30.222
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-2.097
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		28.130
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	169.490
3.	Administrationsomkostninger	17.843
B.	Resultat før ekstraordinære poster	151.647
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	151.647
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	6.569
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.531
I alt formuebevægelser (+/÷)		12.100
D.	Til disposition	163.747
6.	Til rådighed for udlodning:	188.765
6.1	Foreslået udlodning	122.380
6.2	Udbetalt aconto udlodning	64.029
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.356
7.	Overført til formuen	-25.018
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.627
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.627
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.942.349
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	322.612
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.264.961
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	255
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		255
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	43
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	39.790
6.3	Andre tilgodehavender	407
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		40.197
Aktiver i alt		3.323.083
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.321.746
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.310
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.337
Passiver i alt		3.323.083

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Latinamerika		Reg.nr. 11005 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	1.493
I alt renter og udbytter		1.512
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.325
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.327
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.839
3.	Administrationsomkostninger	551
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.288
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.288
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	90
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	23
I alt formuebevægelser (+/÷)		113
D.	Til disposition	13.401
6.	Til rådighed for udlodning:	1.098
6.1	Foreslået udlodning	968
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	130
7.	Overført til formuen	12.303
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.135
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.135
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49.973
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		49.977
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	319
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		324
Aktiver i alt		53.436
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	53.436
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		53.436

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Nye Markeder		Reg.nr. 11005 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	157
1.2	Udbytter	7.814
I alt renter og udbytter		7.971
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	84.361
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-308
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		84.053
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	92.024
3.	Administrationsomkostninger	4.417
B.	Resultat før ekstraordinære poster	87.607
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	87.607
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.516
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	376
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.892
D.	Til disposition	89.499
6.	Til rådighed for udlodning:	5.132
6.1	Foreslået udlodning	4.768
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	364
7.	Overført til formuen	84.367
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.632
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.632
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	467.400
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	35
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		467.435
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	729
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		729
Aktiver i alt		475.796
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	468.978
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	54
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.764
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6.818
Passiver i alt		475.796

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Pension - Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11005 36
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	33.813
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		33.813
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.024
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-45
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.068
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.745
3.	Administrationsomkostninger	4.298
B.	Resultat før ekstraordinære poster	26.447
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	26.447
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.076
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.735
I alt formuebevægelser (+/÷)		9.811
D.	Til disposition	36.258
6.	Til rådighed for udlodning:	37.585
6.1	Foreslået udlodning	8.623
6.2	Udbetalt aconto udlodning	28.873
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	89
7.	Overført til formuen	-1.327
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.235
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.235
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	830.546
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	17.642
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		848.188
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	65
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		65
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.609
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.584
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15.193
Aktiver i alt		872.681
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	872.184
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	497
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		497
Passiver i alt		872.681

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Pension-Lange Obligationer		Reg.nr. 11005 34
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	89.648
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		89.648
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.564
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-739
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-65
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.763
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	95.411
3.	Administrationsomkostninger	10.329
B.	Resultat før ekstraordinære poster	85.082
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	85.082
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	14.414
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.726
I alt formuebevægelser (+/÷)		17.140
D.	Til disposition	102.222
6.	Til rådighed for udlodning:	116.436
6.1	Foreslået udlodning	55.062
6.2	Udbetalt aconto udlodning	59.453
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.921
7.	Overført til formuen	-14.214
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	27.735
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		27.735
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.238.299
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	53.563
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.291.862
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	175
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		175
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28.781
6.3	Andre tilgodehavender	28
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		28.809
Aktiver i alt		2.348.581
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.327.644
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	52
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.885
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		20.937
Passiver i alt		2.348.581

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Stock Picking		Reg.nr. 11005 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	48
1.2	Udbytter	9.196
I alt renter og udbytter		9.244
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	48.682
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	685
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	66
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		49.433
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	58.677
3.	Administrationsomkostninger	5.254
B.	Resultat før ekstraordinære poster	53.423
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	53.423
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.201
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.747
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.546
D.	Til disposition	55.969
6.	Til rådighed for udlodning:	7.244
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	7.244
7.	Overført til formuen	48.725
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.558
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.558
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	8.820
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	392.060
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	32
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		400.912
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	368
6.3	Andre tilgodehavender	656
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.024
Aktiver i alt		403.494
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	403.494
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		403.494

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Sundhed		Reg.nr. 11005 35
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	1.221
I alt renter og udbytter		1.243
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	58
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	120
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-87
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		91
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.334
3.	Administrationsomkostninger	952
B.	Resultat før ekstraordinære poster	382
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	382
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-142
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	571
I alt formuebevægelser (+/÷)		429
D.	Til disposition	811
6.	Til rådighed for udlodning:	736
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	736
7.	Overført til formuen	75
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	503
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		503
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.898
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	63.770
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		65.673
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	55
6.3	Andre tilgodehavender	42
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		97
Aktiver i alt		66.273
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	66.273
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		66.273

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Teknologi (IT)		Reg.nr. 11005 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	99
1.2	Udbytter	1.408
I alt renter og udbytter		1.507
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	94.001
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	341
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-607
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		93.735
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	95.242
3.	Administrationsomkostninger	5.487
B.	Resultat før ekstraordinære poster	89.755
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	89.755
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-166
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-166
D.	Til disposition	89.589
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	89.589
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.353
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.353
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	393.252
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	32
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		393.284
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	42
6.3	Andre tilgodehavender	80
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		122
Aktiver i alt		394.759
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	394.759
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		394.759

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest USA		Reg.nr. 11005 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	137
1.2	Udbytter	10.501
I alt renter og udbytter		10.638
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.547
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	17
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.062
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		28.502
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	39.140
3.	Administrationsomkostninger	7.712
B.	Resultat før ekstraordinære poster	31.428
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	31.428
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	898
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.144
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.042
D.	Til disposition	34.470
6.	Til rådighed for udlodning:	5.008
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.008
7.	Overført til formuen	29.462
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.035
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.035
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	666.198
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	52
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		666.250
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	913
6.3	Andre tilgodehavender	78
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	914
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.905
Aktiver i alt		673.190
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	673.190
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		673.190

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Verden		Reg.nr. 11005 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	527
1.2	Udbytter	37.220
I alt renter og udbytter		37.747
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	116.969
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	3.000
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.326
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		117.643
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	155.390
3.	Administrationsomkostninger	19.404
B.	Resultat før ekstraordinære poster	135.986
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	135.986
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-360
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.715
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.355
D.	Til disposition	139.341
6.	Til rådighed for udlodning:	22.095
6.1	Foreslået udlodning	21.122
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	973
7.	Overført til formuen	117.246
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.287
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.287
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.727.286
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	136
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.727.422
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.479
6.3	Andre tilgodehavender	4.531
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.010
Aktiver i alt		1.743.719
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.743.622
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	97
I alt anden gæld		97
Passiver i alt		1.743.719

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Verdenindeks		Reg.nr. 11005 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	156
1.2	Udbytter	14.489
I alt renter og udbytter		14.645
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	56.518
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-526
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		55.992
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	70.637
3.	Administrationsomkostninger	5.139
B.	Resultat før ekstraordinære poster	65.498
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	65.498
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-503
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	391
I alt formuebevægelser (+/÷)		-112
D.	Til disposition	65.386
6.	Til rådighed for udlodning:	9.035
6.1	Foreslået udlodning	8.241
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	794
7.	Overført til formuen	56.351
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.147
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.147
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	625.304
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	49
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		625.353
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.036
6.3	Andre tilgodehavender	830
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.866
Aktiver i alt		637.366
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	637.366
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		637.366

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Vision		Reg.nr. 11005 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	903
I alt renter og udbytter		927
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.852
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	108
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-75
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.885
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.812
3.	Administrationsomkostninger	750
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.062
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.062
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-124
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	310
I alt formuebevægelser (+/÷)		186
D.	Til disposition	2.248
6.	Til rådighed for udlodning:	397
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	397
7.	Overført til formuen	1.851
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	706
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		706
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.082
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49.813
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		50.899
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	49
6.3	Andre tilgodehavender	98
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		147
Aktiver i alt		51.752
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	51.752
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		51.752

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Østeuropa		Reg.nr. 11005 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	217
1.2	Udbytter	6.368
I alt renter og udbytter		6.585
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	92.655
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-734
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		91.921
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	98.506
3.	Administrationsomkostninger	4.306
B.	Resultat før ekstraordinære poster	94.200
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	94.200
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	317
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.399
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.716
D.	Til disposition	95.916
6.	Til rådighed for udlodning:	3.423
6.1	Foreslået udlodning	3.183
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	240
7.	Overført til formuen	92.493
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.766
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.766
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	405.178
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	31
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		405.209
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	215
6.3	Andre tilgodehavender	30
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	821
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.066
Aktiver i alt		413.041
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	413.041
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		413.041

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Almen Bolig Afdeling Korte Obligationer		Reg.nr. 11116 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.372
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.372
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.155
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.155
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.217
3.	Administrationsomkostninger	398
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.819
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.819
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	630
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	141
I alt formuebevægelser (+/÷)		771
D.	Til disposition	4.590
6.	Til rådighed for udlodning:	6.316
6.1	Foreslået udlodning	3.280
6.2	Udbetalt aconto udlodning	2.766
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	270
7.	Overført til formuen	-1.726
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.741
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.741
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	127.419
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		127.419
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.974
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.974
Aktiver i alt		133.134
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	133.113
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	21
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		21
Passiver i alt		133.134

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Almen Bolig Afdeling Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11116 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.104
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.104
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.632
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.632
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.472
3.	Administrationsomkostninger	1.363
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.109
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.109
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	714
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	666
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.380
D.	Til disposition	16.489
6.	Til rådighed for udlodning:	22.681
6.1	Foreslået udlodning	13.457
6.2	Udbetalt aconto udlodning	8.865
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	359
7.	Overført til formuen	-6.192
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.361
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.361
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	366.289
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		366.289
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.862
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	29
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.891
Aktiver i alt		374.541
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	374.516
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	25
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		25
Passiver i alt		374.541

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional Afdeling 2		Reg.nr. 11059 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	705
I alt renter og udbytter		724
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.198
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-48
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.150
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.874
3.	Administrationsomkostninger	199
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.675
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.675
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	12
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	47
I alt formuebevægelser (+/÷)		59
D.	Til disposition	4.734
6.	Til rådighed for udlodning:	533
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	533
7.	Overført til formuen	4.201
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	239
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		239
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.029
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	43
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		40.072
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	33
6.3	Andre tilgodehavender	66
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		99
Aktiver i alt		40.410
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	40.410
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		40.410

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Danske Aktier		Reg.nr. 11052 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	47
1.2	Udbytter	4.495
I alt renter og udbytter		4.542
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	60.373
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		60.373
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	64.915
3.	Administrationsomkostninger	1.825
B.	Resultat før ekstraordinære poster	63.090
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	63.090
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-185
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	423
I alt formuebevægelser (+/÷)		238
D.	Til disposition	63.328
6.	Til rådighed for udlodning:	2.955
6.1	Foreslået udlodning	2.673
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	282
7.	Overført til formuen	60.373
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	619
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		619
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	217.028
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.838
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	18
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		227.884
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	13
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.410
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.423
Aktiver i alt		231.926
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	231.926
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		231.926

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Danske Aktier E		Reg.nr. 11052 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	60
1.2	Udbytter	2.363
I alt renter og udbytter		2.423
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	34.053
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		34.053
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	36.476
3.	Administrationsomkostninger	1.059
B.	Resultat før ekstraordinære poster	35.417
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	35.417
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	226
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	114
I alt formuebevægelser (+/÷)		340
D.	Til disposition	35.757
6.	Til rådighed for udlodning:	1.704
6.1	Foreslået udlodning	1.585
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	119
7.	Overført til formuen	34.053
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.264
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.264
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	142.799
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.337
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		150.148
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.568
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.568
Aktiver i alt		152.980
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	152.979
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		152.980

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Danske Small Cap Aktier		Reg.nr. 11052 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	373
1.2	Udbytter	13.794
I alt renter og udbytter		14.167
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	89.848
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		89.848
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	104.015
3.	Administrationsomkostninger	3.137
B.	Resultat før ekstraordinære poster	100.878
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	100.878
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3.964
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.195
I alt formuebevægelser (+/÷)		231
D.	Til disposition	101.109
6.	Til rådighed for udlodning:	11.261
6.1	Foreslået udlodning	10.797
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	464
7.	Overført til formuen	89.848
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.215
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.215
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	297.308
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	11.609
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	24
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		308.941
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	23
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		23
Aktiver i alt		317.179
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	317.179
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		317.179

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Emerging Markets Debt		Reg.nr. 11052 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18.834
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		18.834
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-36.855
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	107.248
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-7.411
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		62.982
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	81.816
3.	Administrationsomkostninger	2.983
B.	Resultat før ekstraordinære poster	78.833
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	78.833
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-37.704
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-37.704
D.	Til disposition	41.129
6.	Til rådighed for udlodning:	80.114
6.1	Foreslået udlodning	76.764
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.350
7.	Overført til formuen	-38.985
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	101.286
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		101.286
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.159.385
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.159.385
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	105
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		105
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	45.777
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	55.645
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	169.150
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		224.795
Aktiver i alt		2.531.348
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.530.493
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	855
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		855
Passiver i alt		2.531.348

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Euro Kredit-obligationer		Reg.nr. 11052 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	233.407
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		233.407
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	98.889
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	149
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	2.052
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		101.095
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	334.502
3.	Administrationsomkostninger	25.838
B.	Resultat før ekstraordinære poster	308.664
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	308.664
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	98.641
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.602
I alt formuebevægelser (+/÷)		101.243
D.	Til disposition	409.907
6.	Til rådighed for udlodning:	463.492
6.1	Foreslået udlodning	452.067
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	11.425
7.	Overført til formuen	-53.585
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	123.155
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		123.155
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	235.490
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.364.796
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		5.600.286
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	480
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		480
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	168.626
6.3	Andre tilgodehavender	894
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		169.520
Aktiver i alt		5.893.441
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.888.704
2.	Afledte finansielle instrumenter	4.737
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		5.893.441

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Aktier		Reg.nr. 11052 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	94
1.2	Udbytter	8.381
I alt renter og udbytter		8.475
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	33.785
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-446
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.339
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	41.814
3.	Administrationsomkostninger	3.499
B.	Resultat før ekstraordinære poster	38.315
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	38.315
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.104
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	633
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.737
D.	Til disposition	41.052
6.	Til rådighed for udlodning:	7.313
6.1	Foreslået udlodning	7.123
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	190
7.	Overført til formuen	33.739
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.410
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.410
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.807
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	395.622
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	31
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		402.460
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	385
6.3	Andre tilgodehavender	1.080
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.465
Aktiver i alt		406.335
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	406.335
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		406.335

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Aktier E		Reg.nr. 11052 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	2.351
I alt renter og udbytter		2.375
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.660
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-88
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.572
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.947
3.	Administrationsomkostninger	745
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.202
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.202
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-354
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	316
I alt formuebevægelser (+/÷)		-38
D.	Til disposition	6.164
6.	Til rådighed for udlodning:	1.507
6.1	Foreslået udlodning	1.360
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	147
7.	Overført til formuen	4.657
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	334
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		334
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.101
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.072
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		66.178
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	70
6.3	Andre tilgodehavender	210
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		280
Aktiver i alt		66.792
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	66.792
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		66.792

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Ejendomme		Reg.nr. 11052 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	58
1.2	Udbytter	2.267
I alt renter og udbytter		2.325
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.290
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.271
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.596
3.	Administrationsomkostninger	611
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.985
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.985
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.272
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.269
D.	Til disposition	3.716
6.	Til rådighed for udlodning:	428
6.1	Foreslået udlodning	397
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	31
7.	Overført til formuen	3.288
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	513
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		513
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.928
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		16.929
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	32
6.3	Andre tilgodehavender	224
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		256
Aktiver i alt		17.698
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	17.698
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		17.698

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Europæiske Small/Mid Cap Aktier		Reg.nr. 11052 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	149
1.2	Udbytter	3.873
I alt renter og udbytter		4.022
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-6.439
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-175
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-6.614
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-2.592
3.	Administrationsomkostninger	1.255
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-3.847
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-3.847
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.838
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	422
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.416
D.	Til disposition	-5.263
6.	Til rådighed for udlodning:	1.104
6.1	Foreslået udlodning	1.101
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3
7.	Overført til formuen	-6.367
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	991
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		991
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	588
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.416
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		29.006
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	101
6.3	Andre tilgodehavender	732
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		833
Aktiver i alt		30.830
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	30.029
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	801
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		801
Passiver i alt		30.830

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Fokus Dankse Aktier		Reg.nr. 11052 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	1.744
I alt renter og udbytter		1.783
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	27.975
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		27.975
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.758
3.	Administrationsomkostninger	812
B.	Resultat før ekstraordinære poster	28.946
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	28.946
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	767
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	586
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.353
D.	Til disposition	30.299
6.	Til rådighed for udlodning:	2.324
6.1	Foreslået udlodning	2.078
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	246
7.	Overført til formuen	27.975
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.398
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.398
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	118.655
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	6.894
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		125.558
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		128.957
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	128.957
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		128.957

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Fokus Europæiske Obligationer		Reg.nr. 11052 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.429
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.429
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	494
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-141
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		366
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.795
3.	Administrationsomkostninger	658
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.137
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.137
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.147
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	154
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.993
D.	Til disposition	3.144
6.	Til rådighed for udlodning:	7.371
6.1	Foreslået udlodning	7.355
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	16
7.	Overført til formuen	-4.227
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.523
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.523
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.221
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	84.739
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		85.960
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		7
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	27
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.987
6.3	Andre tilgodehavender	170
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	16
I alt andre aktiver		2.173
Aktiver i alt		89.690
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	89.690
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		89.690

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Fokus IT		Reg.nr. 11052 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	61
I alt renter og udbytter		77
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	15.372
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	107
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-259
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		15.220
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.297
3.	Administrationsomkostninger	897
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.400
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.400
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		1
D.	Til disposition	14.401
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	14.401
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	641
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		641
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	38.588
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		38.591
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	278
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		279
Aktiver i alt		39.511
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	39.511
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		39.511

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Fonde - Aktiver Højt Udbytte		Reg.nr. 11052 31
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	88
I alt renter og udbytter		94
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.101
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-46
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.055
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.149
3.	Administrationsomkostninger	99
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.050
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.050
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-12
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-12
D.	Til disposition	2.038
6.	Til rådighed for udlodning:	51
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	51
7.	Overført til formuen	1.987
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	550
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		550
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.455
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	38.265
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		41.723
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	43
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		43
Aktiver i alt		42.316
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	42.301
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	15
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		15
Passiver i alt		42.316

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Gblobal Bonds		Reg.nr. 11052 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.035
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.035
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-4.149
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	3.387
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	183
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-579
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.456
3.	Administrationsomkostninger	466
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.990
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.990
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-219
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	110
I alt formuebevægelser (+/÷)		-109
D.	Til disposition	1.881
6.	Til rådighed for udlodning:	134
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	134
7.	Overført til formuen	1.747
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.324
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.324
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	50.248
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		50.248
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		4
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	632
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	760
6.3	Andre tilgodehavender	7
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		767
Aktiver i alt		52.975
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	52.975
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		52.975

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Global Kreditobligationer		Reg.nr. 11052 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	168.308
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		168.308
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-141.539
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	277.766
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	13.220
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		149.448
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	317.756
3.	Administrationsomkostninger	27.800
B.	Resultat før ekstraordinære poster	289.956
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	289.956
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	175.575
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.388
I alt formuebevægelser (+/÷)		176.963
D.	Til disposition	466.919
6.	Til rådighed for udlodning:	558.447
6.1	Foreslået udlodning	551.010
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	7.437
7.	Overført til formuen	-91.528
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	128.971
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		128.971
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.271.130
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.271.130
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	276
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		276
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	110.618
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	67.284
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		67.284
Aktiver i alt		3.578.279
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.575.918
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.361
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.361
Passiver i alt		3.578.279

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Globale Aktier		Reg.nr. 11052 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	273
1.2	Udbytter	14.833
I alt renter og udbytter		15.106
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	41.732
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.086
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-210
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.608
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	57.714
3.	Administrationsomkostninger	7.764
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49.950
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49.950
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.644
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	842
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.486
D.	Til disposition	52.436
6.	Til rådighed for udlodning:	10.591
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	10.591
7.	Overført til formuen	41.845
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.531
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.531
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	796.665
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	62
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		796.727
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	672
6.3	Andre tilgodehavender	592
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.264
Aktiver i alt		807.522
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	807.522
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		807.522

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Globale Aktier E		Reg.nr. 11052 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	1.399
I alt renter og udbytter		1.438
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.461
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	123
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-86
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.498
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.936
3.	Administrationsomkostninger	728
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.208
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.208
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	246
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	888
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.134
D.	Til disposition	5.342
6.	Til rådighed for udlodning:	1.867
6.1	Foreslået udlodning	1.835
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	32
7.	Overført til formuen	3.475
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	453
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		453
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	77.001
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	6
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		77.007
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	66
6.3	Andre tilgodehavender	44
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		110
Aktiver i alt		77.570
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	77.570
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		77.570

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Globale Emerging Markets		Reg.nr. 11052 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	149
1.2	Udbytter	20.406
I alt renter og udbytter		20.555
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	177.533
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.014
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		176.519
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	197.074
3.	Administrationsomkostninger	9.629
B.	Resultat før ekstraordinære poster	187.445
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	187.445
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	466
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.312
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.778
D.	Til disposition	189.223
6.	Til rådighed for udlodning:	11.505
6.1	Foreslået udlodning	9.953
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.552
7.	Overført til formuen	177.718
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.890
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.890
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	900.358
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		900.428
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.260
6.3	Andre tilgodehavender	30
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.290
Aktiver i alt		918.608
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	904.009
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	14
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.585
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		14.599
Passiver i alt		918.608

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select International Bonds		Reg.nr. 11052 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.384
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.384
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-6.649
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-71
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-229
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-6.949
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-3.565
3.	Administrationsomkostninger	545
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-4.110
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-4.110
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	94
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	125
I alt formuebevægelser (+/÷)		219
D.	Til disposition	-3.891
6.	Til rådighed for udlodning:	-1.243
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-1.243
7.	Overført til formuen	-2.648
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.472
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.472
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	58.295
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		58.295
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		5
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	26
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	910
6.3	Andre tilgodehavender	10
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		920
Aktiver i alt		63.718
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	63.718
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		63.718

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Kommuner 4		Reg.nr. 11052 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	60.809
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		60.809
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-7.434
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-7.434
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	53.375
3.	Administrationsomkostninger	4.005
B.	Resultat før ekstraordinære poster	49.370
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	49.370
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.527
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	56
I alt formuebevægelser (+/÷)		7.583
D.	Til disposition	56.953
6.	Til rådighed for udlodning:	64.778
6.1	Foreslået udlodning	33.725
6.2	Udbetalt aconto udlodning	29.256
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.797
7.	Overført til formuen	-7.825
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	29.713
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		29.713
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.432.877
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.432.877
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	23.939
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		23.939
Aktiver i alt		1.486.529
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.403.882
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	50
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	82.597
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		82.647
Passiver i alt		1.486.529

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Kommuner 5		Reg.nr. 11052 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.144
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		31.144
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.456
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.456
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	28.688
3.	Administrationsomkostninger	2.030
B.	Resultat før ekstraordinære poster	26.658
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	26.658
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.849
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.051
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.900
D.	Til disposition	29.558
6.	Til rådighed for udlodning:	33.698
6.1	Foreslået udlodning	18.635
6.2	Udbetalt aconto udlodning	14.955
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	108
7.	Overført til formuen	-4.140
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	20.698
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		20.698
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	631.606
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		631.606
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.487
6.3	Andre tilgodehavender	29
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.516
Aktiver i alt		663.820
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	663.820
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		663.820

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Kommuner Europæiske Obligationer		Reg.nr. 11052 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.427
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.427
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.441
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-161
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.626
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.801
3.	Administrationsomkostninger	739
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.062
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.062
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.315
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.315
D.	Til disposition	6.377
6.	Til rådighed for udlodning:	7.684
6.1	Foreslået udlodning	7.045
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	639
7.	Overført til formuen	-1.307
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.099
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.099
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	241.319
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	144.305
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		385.624
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.570
6.3	Andre tilgodehavender	20
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.203
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8.793
Aktiver i alt		407.516
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	407.363
2.	Afledte finansielle instrumenter	153
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		407.516

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Latinamerika		Reg.nr. 11052 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3
1.2	Udbytter	513
I alt renter og udbytter		516
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.195
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.172
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.688
3.	Administrationsomkostninger	112
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.576
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.576
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1
I alt formuebevægelser (+/÷)		1
D.	Til disposition	4.577
6.	Til rådighed for udlodning:	413
6.1	Foreslået udlodning	399
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	14
7.	Overført til formuen	4.164
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	317
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		317
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.325
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		16.326
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	115
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		116
Aktiver i alt		16.759
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	16.759
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		16.759

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Mellemlange Obligationer		Reg.nr. 11052 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	169.675
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		169.675
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-12.070
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-1.753
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-83
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-13.901
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	155.774
3.	Administrationsomkostninger	16.035
B.	Resultat før ekstraordinære poster	139.739
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	139.739
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.825
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.400
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.225
D.	Til disposition	143.964
6.	Til rådighed for udlodning:	171.923
6.1	Foreslået udlodning	49.225
6.2	Udbetalt aconto udlodning	114.713
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	7.985
7.	Overført til formuen	-27.959
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	21.458
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		21.458
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.167.182
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	167.932
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		3.335.114
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	262
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		262
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	42.176
6.3	Andre tilgodehavender	316
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.857
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		47.349
Aktiver i alt		3.404.183
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.404.183
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.404.183

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select Nordiske Aktier		Reg.nr. 11052 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	47
1.2	Udbytter	5.203
I alt renter og udbytter		5.250
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	36.401
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-145
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		36.256
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	41.506
3.	Administrationsomkostninger	2.123
B.	Resultat før ekstraordinære poster	39.383
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	39.383
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-644
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	89
I alt formuebevægelser (+/÷)		-555
D.	Til disposition	38.828
6.	Til rådighed for udlodning:	2.423
6.1	Foreslået udlodning	2.244
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	179
7.	Overført til formuen	36.405
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.391
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.391
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	25.595
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	146.954
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		172.564
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	94
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		94
Aktiver i alt		174.049
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	174.049
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		174.049

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest, Specialforeningen Afdeling Indeksobligationer		Reg.nr. 16012 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.861
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.861
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	13.023
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.023
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	23.884
3.	Administrationsomkostninger	2.198
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.686
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.686
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.468
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	811
I alt formuebevægelser (+/÷)		-657
D.	Til disposition	21.029
6.	Til rådighed for udlodning:	17.911
6.1	Foreslået udlodning	17.645
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	266
7.	Overført til formuen	3.118
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.641
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.641
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	395.540
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		395.540
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	32
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.887
6.3	Andre tilgodehavender	73
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.960
Aktiver i alt		406.173
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	406.173
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		406.173

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dexia P-H Invest Danske Small Cap aktier		Reg.nr. 11108 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	47
1.2	Udbytter	1.269
I alt renter og udbytter		1.316
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	18.505
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.505
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	19.821
3.	Administrationsomkostninger	1.046
B.	Resultat før ekstraordinære poster	18.775
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	18.775
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	21
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		21
D.	Til disposition	18.796
6.	Til rådighed for udlodning:	291
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	291
7.	Overført til formuen	18.505
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.004
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.004
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	57.579
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.630
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.424
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		60.633
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	7
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7
Aktiver i alt		62.644
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	62.332
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	312
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		312
Passiver i alt		62.644

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dexia P-H, Specialforeningen Dexia P-H Danske Obligationer 3-4 års varighed		Reg.nr. 16014 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.670
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		20.670
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.154
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.154
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	17.516
3.	Administrationsomkostninger	2.822
B.	Resultat før ekstraordinære poster	14.694
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	14.694
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.601
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	533
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.134
D.	Til disposition	17.828
6.	Til rådighed for udlodning:	20.876
6.1	Foreslået udlodning	10.918
6.2	Udbetalt aconto udlodning	9.396
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	562
7.	Overført til formuen	-3.048
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16.330
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16.330
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	379.189
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		379.189
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.944
6.3	Andre tilgodehavender	6
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.950
Aktiver i alt		403.469
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	402.508
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	961
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		961
Passiver i alt		403.469

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dexia P-H, Specialforeningen Dexia P-H Danske Obligationer 6-7 års varighed		Reg.nr. 16014 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.123
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.123
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	405
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		405
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.528
3.	Administrationsomkostninger	1.149
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.379
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.379
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	246
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	259
I alt formuebevægelser (+/÷)		505
D.	Til disposition	5.884
6.	Til rådighed for udlodning:	7.573
6.1	Foreslået udlodning	5.251
6.2	Udbetalt aconto udlodning	2.321
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1
7.	Overført til formuen	-1.689
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	72
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		72
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	126.749
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		126.749
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.947
6.3	Andre tilgodehavender	2
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.949
Aktiver i alt		128.770
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	128.435
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	335
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		335
Passiver i alt		128.770

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Børn & Unge 0:30/A:70		Reg.nr. 11026 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.971
1.2	Udbytter	2.365
I alt renter og udbytter		5.336
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-173
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.850
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.677
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.013
3.	Administrationsomkostninger	2.747
B.	Resultat før ekstraordinære poster	11.266
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	11.266
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	261
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	572
I alt formuebevægelser (+/÷)		833
D.	Til disposition	12.099
6.	Til rådighed for udlodning:	4.716
6.1	Foreslået udlodning	4.590
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	126
7.	Overført til formuen	7.383
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.071
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.071
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	56.636
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		56.636
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.838
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	129.194
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.732
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		133.764
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.162
6.3	Andre tilgodehavender	144
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.039
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.345
Aktiver i alt		195.816
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	195.484
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	332
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		332
Passiver i alt		195.816

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Danmark		Reg.nr. 11026 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	97
1.2	Udbytter	6.018
I alt renter og udbytter		6.115
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	95.115
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		95.115
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	101.230
3.	Administrationsomkostninger	5.667
B.	Resultat før ekstraordinære poster	95.563
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	95.563
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.174
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.189
D.	Til disposition	96.752
6.	Til rådighed for udlodning:	1.637
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.637
7.	Overført til formuen	95.115
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.947
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.947
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	384.366
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.042
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.837
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		392.245
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		400.192
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	399.395
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	798
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		798
Passiver i alt		400.193

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Europa		Reg.nr. 11026 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	54
1.2	Udbytter	4.678
I alt renter og udbytter		4.732
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	21.734
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.734
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	26.466
3.	Administrationsomkostninger	3.077
B.	Resultat før ekstraordinære poster	23.389
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	23.389
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	286
I alt formuebevægelser (+/÷)		294
D.	Til disposition	23.683
6.	Til rådighed for udlodning:	1.949
6.1	Foreslået udlodning	1.838
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	111
7.	Overført til formuen	21.734
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.935
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.935
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.893
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	197.434
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.373
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		205.700
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	218
6.3	Andre tilgodehavender	1.226
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.444
Aktiver i alt		209.079
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	208.714
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	365
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		365
Passiver i alt		209.079

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin		Reg.nr. 11026 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3
1.2	Udbytter	264
I alt renter og udbytter		267
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.036
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.036
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.303
3.	Administrationsomkostninger	358
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.945
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.945
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		1
D.	Til disposition	1.946
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	1.946
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	198
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		198
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	721
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.106
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	562
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		22.389
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21
6.3	Andre tilgodehavender	9
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		30
Aktiver i alt		22.617
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	22.592
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	25
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		25
Passiver i alt		22.617

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Global IT		Reg.nr. 11026 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	106
I alt renter og udbytter		114
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.277
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.277
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.391
3.	Administrationsomkostninger	272
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.119
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.119
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-3
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-3
D.	Til disposition	3.116
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	3.116
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	279
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		279
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.603
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	392
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		17.995
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5
6.3	Andre tilgodehavender	6
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11
Aktiver i alt		18.285
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	18.261
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	24
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		24
Passiver i alt		18.285

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Globale Obligationer		Reg.nr. 11026 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.332
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.332
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-827
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-811
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.521
3.	Administrationsomkostninger	512
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.009
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-395
C.	Årets nettoresultat	614
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	614
6.	Til rådighed for udlodning:	39
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	39
7.	Overført til formuen	575
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.729
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.729
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	33.159
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		33.159
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	797
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		797
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	730
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	135
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		865
Aktiver i alt		37.550
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	37.218
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	332
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		332
Passiver i alt		37.550

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Korte Obligationer		Reg.nr. 11026 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30.156
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		30.156
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	110
2.2	Kapitalandele (+/÷)	146
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		256
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.412
3.	Administrationsomkostninger	7.938
B.	Resultat før ekstraordinære poster	22.474
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	22.474
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.095
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	131
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.226
D.	Til disposition	27.700
6.	Til rådighed for udlodning:	38.247
6.1	Foreslået udlodning	24.553
6.2	Udbetalt aconto udlodning	13.360
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	334
7.	Overført til formuen	-10.547
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	36.740
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		36.740
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	925.463
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		925.463
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.307
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		7.307
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	14.384
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.265
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		17.649
Aktiver i alt		987.159
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	986.277
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	882
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		882
Passiver i alt		987.159

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Lange Obligationer		Reg.nr. 11026 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.233
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		31.233
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.938
2.2	Kapitalandele (+/÷)	148
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.086
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	33.319
3.	Administrationsomkostninger	8.659
B.	Resultat før ekstraordinære poster	24.660
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	24.660
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.793
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	540
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.333
D.	Til disposition	28.993
6.	Til rådighed for udlodning:	43.999
6.1	Foreslået udlodning	30.806
6.2	Udbetalt aconto udlodning	12.903
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	290
7.	Overført til formuen	-15.006
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	22.557
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		22.557
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	806.148
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		806.148
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.396
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		7.396
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11.745
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11.745
Aktiver i alt		847.846
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	847.027
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	817
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		817
Passiver i alt		847.844

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Norden		Reg.nr. 11026 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	42
1.2	Udbytter	3.046
I alt renter og udbytter		3.088
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	33.735
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.735
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	36.823
3.	Administrationsomkostninger	2.439
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.384
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.384
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	817
I alt formuebevægelser (+/÷)		822
D.	Til disposition	35.206
6.	Til rådighed for udlodning:	1.471
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.471
7.	Overført til formuen	33.735
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.279
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.279
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	34.975
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	129.421
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.654
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		167.050
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	2
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2
Aktiver i alt		169.331
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	169.060
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	271
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		271
Passiver i alt		169.331

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST USA		Reg.nr. 11026 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32
1.2	Udbytter	966
I alt renter og udbytter		998
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.793
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.793
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.791
3.	Administrationsomkostninger	1.071
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.720
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.720
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	152
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	913
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.065
D.	Til disposition	2.785
6.	Til rådighed for udlodning:	992
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	992
7.	Overført til formuen	1.793
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	614
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		614
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.487
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.090
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		74.577
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	102
6.3	Andre tilgodehavender	21
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	789
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		912
Aktiver i alt		76.103
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	75.969
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	134
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		134
Passiver i alt		76.103

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST Østen		Reg.nr. 11026 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	34
1.2	Udbytter	2.080
I alt renter og udbytter		2.114
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.298
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.298
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.412
3.	Administrationsomkostninger	1.323
B.	Resultat før ekstraordinære poster	11.089
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	11.089
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	93
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	578
I alt formuebevægelser (+/÷)		671
D.	Til disposition	11.760
6.	Til rådighed for udlodning:	1.462
6.1	Foreslået udlodning	1.394
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	68
7.	Overført til formuen	10.298
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.205
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.205
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	88.220
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.599
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		89.819
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	94
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.336
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.430
Aktiver i alt		95.454
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	95.280
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	174
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		174
Passiver i alt		95.454

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST, Placeringsforeningen Børn & Unge (0:60/A:40)		Reg.nr. 16006 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.617
1.2	Udbytter	558
I alt renter og udbytter		3.175
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-369
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.779
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.410
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.585
3.	Administrationsomkostninger	1.079
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.506
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.506
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	531
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	35
I alt formuebevægelser (+/÷)		566
D.	Til disposition	4.072
6.	Til rådighed for udlodning:	3.783
6.1	Foreslået udlodning	3.681
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	102
7.	Overført til formuen	289
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.007
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.007
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	57.052
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		57.052
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	756
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.809
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.150
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		29.715
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.054
6.3	Andre tilgodehavender	15
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	98
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.167
Aktiver i alt		94.941
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	94.762
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	179
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		179
Passiver i alt		94.941

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

EGNS-INVEST, Placeringsforeningen Indeksobligationer		Reg.nr. 16006 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.113
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.113
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.263
2.2	Kapitalandele (+/÷)	44
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.307
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.420
3.	Administrationsomkostninger	1.340
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.080
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.080
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-181
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5
I alt formuebevægelser (+/÷)		-176
D.	Til disposition	5.904
6.	Til rådighed for udlodning:	4.979
6.1	Foreslået udlodning	4.786
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	193
7.	Overført til formuen	925
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.026
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.026
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	119.927
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		119.927
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.190
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.190
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.475
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.475
Aktiver i alt		124.618
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	124.490
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	128
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		128
Passiver i alt		124.618

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

FRR Afdeling Danske Obligationer		Reg.nr. 11125 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	515
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		515
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-118
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-118
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	397
3.	Administrationsomkostninger	116
B.	Resultat før ekstraordinære poster	281
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	281
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	281
6.	Til rådighed for udlodning:	399
6.1	Foreslået udlodning	378
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	21
7.	Overført til formuen	-118
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	397
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		397
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	9.851
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		9.851
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	129
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		129
Aktiver i alt		10.377
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.362
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	15
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		15
Passiver i alt		10.377

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

FRR Afdeling Global		Reg.nr. 11125 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	42
1.2	Udbytter	3.376
I alt renter og udbytter		3.418
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16.548
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.548
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	19.966
3.	Administrationsomkostninger	3.354
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.612
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.612
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	67
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		67
D.	Til disposition	16.679
6.	Til rådighed for udlodning:	131
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	131
7.	Overført til formuen	16.548
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.417
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.417
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	191.628
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		191.628
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	101
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	32
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		133
Aktiver i alt		193.178
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	192.722
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	456
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		456
Passiver i alt		193.178

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou Afdeling European Bonds		Reg.nr. 11127 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.030
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.030
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-277
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-272
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.758
3.	Administrationsomkostninger	910
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.848
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.848
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-310
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	221
I alt formuebevægelser (+/÷)		-89
D.	Til disposition	5.759
6.	Til rådighed for udlodning:	11.208
6.1	Foreslået udlodning	11.132
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	76
7.	Overført til formuen	-5.449
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.285
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.285
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	87.260
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	50.082
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		137.342
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.397
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.397
Aktiver i alt		142.024
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	127.225
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	254
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.545
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		14.799
Passiver i alt		142.024

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou Afdeling High Yield		Reg.nr. 11127 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28.889
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		28.889
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-18.778
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	54.583
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-774
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		35.031
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	63.920
3.	Administrationsomkostninger	5.839
B.	Resultat før ekstraordinære poster	58.081
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	58.081
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.471
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	312
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.783
D.	Til disposition	62.864
6.	Til rådighed for udlodning:	79.561
6.1	Foreslået udlodning	78.982
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	579
7.	Overført til formuen	-16.697
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	22.422
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		22.422
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.057
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	473.592
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		475.649
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	25.873
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.429
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.429
Aktiver i alt		533.373
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	530.698
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.675
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.675
Passiver i alt		533.373

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou Afdeling Selection		Reg.nr. 11127 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	27
1.2	Udbytter	613
I alt renter og udbytter		640
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.987
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-95
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.892
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.532
3.	Administrationsomkostninger	1.122
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.410
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.410
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-86
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-740
I alt formuebevægelser (+/÷)		-826
D.	Til disposition	3.584
6.	Til rådighed for udlodning:	-826
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-826
7.	Overført til formuen	4.410
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.214
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.214
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.993
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	82.352
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	260
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		84.605
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	55
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	81
I alt andre aktiver		136
Aktiver i alt		85.955
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	85.663
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	292
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		292
Passiver i alt		85.955

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou Health Care Gudme Raaschou Health Care,		Reg.nr. 11100 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	46
1.2	Udbytter	1.119
I alt renter og udbytter		1.165
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-1.334
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-446
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.780
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-615
3.	Administrationsomkostninger	2.230
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-2.845
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-2.845
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-87
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.318
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.231
D.	Til disposition	-1.614
6.	Til rådighed for udlodning:	1.231
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.231
7.	Overført til formuen	-2.845
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.970
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.970
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	9.773
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	88.229
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		98.002
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	40
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		40
Aktiver i alt		101.012
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	100.374
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	638
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		638
Passiver i alt		101.012

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Investin, Specialforeningen (placeringsforening) Eurotop		Reg.nr. 16066 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	80
1.2	Udbytter	278
I alt renter og udbytter		358
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.473
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-44
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.429
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.787
3.	Administrationsomkostninger	606
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.181
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.181
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	3.181
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	3.181
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.151
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.151
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.676
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.036
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		102.712
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	128
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		128
Aktiver i alt		106.991
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	106.409
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	582
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		582
Passiver i alt		106.991

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest BiotecMedicinal Aktier		Reg.nr. 11044 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	39
1.2	Udbytter	1.400
I alt renter og udbytter		1.439
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.916
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.459
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-298
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.077
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	20.516
3.	Administrationsomkostninger	2.407
B.	Resultat før ekstraordinære poster	18.109
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	18.109
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-8
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-8
D.	Til disposition	18.101
6.	Til rådighed for udlodning:	27
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	27
7.	Overført til formuen	18.074
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.271
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.271
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	357
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	174.840
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		175.197
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	65
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		65
Aktiver i alt		177.533
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	176.518
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.015
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.015
Passiver i alt		177.533

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Danske Aktier		Reg.nr. 11044 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	145
1.2	Udbytter	5.976
I alt renter og udbytter		6.121
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	76.957
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		76.957
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	83.078
3.	Administrationsomkostninger	2.506
B.	Resultat før ekstraordinære poster	80.572
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	80.572
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-54
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.350
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.296
D.	Til disposition	83.868
6.	Til rådighed for udlodning:	6.911
6.1	Foreslået udlodning	6.468
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	443
7.	Overført til formuen	76.957
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.743
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.743
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	321.550
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.539
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	186
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		338.275
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		353.018
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	345.561
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.457
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		7.457
Passiver i alt		353.018

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Danske Obligationer		Reg.nr. 11044 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	107.238
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		107.238
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	7.941
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	9
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.950
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	115.188
3.	Administrationsomkostninger	14.103
B.	Resultat før ekstraordinære poster	101.085
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	101.085
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	20.113
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	669
I alt formuebevægelser (+/÷)		20.782
D.	Til disposition	121.867
6.	Til rådighed for udlodning:	193.446
6.1	Foreslået udlodning	190.646
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.800
7.	Overført til formuen	-71.579
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	451.172
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		451.172
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.778.434
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	75.487
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.853.921
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	333
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		333
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	34.970
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		34.970
Aktiver i alt		3.340.396
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.944.248
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	396.148
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		396.148
Passiver i alt		3.340.396

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Europæiske Aktier		Reg.nr. 11044 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	86
1.2	Udbytter	10.985
I alt renter og udbytter		11.071
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	43.519
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-408
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-245
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.866
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	53.937
3.	Administrationsomkostninger	3.809
B.	Resultat før ekstraordinære poster	50.128
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	50.128
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-540
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	5.173
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.633
D.	Til disposition	54.761
6.	Til rådighed for udlodning:	11.711
6.1	Foreslået udlodning	11.127
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	584
7.	Overført til formuen	43.050
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.877
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.877
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.881
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	367.341
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		378.222
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.556
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.556
Aktiver i alt		386.655
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	386.247
2.	Afledte finansielle instrumenter	408
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		386.655

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Favorit Aktier		Reg.nr. 11044 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	89
1.2	Udbytter	5.536
I alt renter og udbytter		5.625
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.648
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.780
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-289
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		32.139
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.764
3.	Administrationsomkostninger	3.367
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.397
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.397
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.413
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.414
D.	Til disposition	38.811
6.	Til rådighed for udlodning:	9.157
6.1	Foreslået udlodning	8.266
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	891
7.	Overført til formuen	29.654
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.933
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.933
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	13.174
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	269.290
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		282.464
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	386
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		386
Aktiver i alt		285.783
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	285.376
2.	Afledte finansielle instrumenter	407
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		285.783

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Fjernøsten Aktier		Reg.nr. 11044 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	6.028
I alt renter og udbytter		6.063
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	27.560
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.657
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-112
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.105
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	35.168
3.	Administrationsomkostninger	2.043
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.125
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.125
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.283
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	164
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.447
D.	Til disposition	34.572
6.	Til rådighed for udlodning:	6.915
6.1	Foreslået udlodning	6.903
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	12
7.	Overført til formuen	27.657
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.270
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.270
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	204.327
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		204.327
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.378
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.378
Aktiver i alt		210.975
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	210.975
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		210.975

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Globale Aktier		Reg.nr. 11044 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	640
1.2	Udbytter	7.855
I alt renter og udbytter		8.495
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	48.494
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	8.581
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.294
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		53.781
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	62.276
3.	Administrationsomkostninger	4.860
B.	Resultat før ekstraordinære poster	57.416
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	57.416
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.162
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.787
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.949
D.	Til disposition	63.365
6.	Til rådighed for udlodning:	16.001
6.1	Foreslået udlodning	14.309
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.692
7.	Overført til formuen	47.364
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	74.818
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		74.818
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	15.079
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	435.110
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	425
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		450.614
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	3.040
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	491
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		491
Aktiver i alt		528.963
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	528.963
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		528.963

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Højvækstmarkeder		Reg.nr. 11044 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	43
1.2	Udbytter	4.144
I alt renter og udbytter		4.187
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	38.549
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	997
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-221
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		39.325
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	43.512
3.	Administrationsomkostninger	1.693
B.	Resultat før ekstraordinære poster	41.819
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	41.819
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	856
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	142
I alt formuebevægelser (+/÷)		998
D.	Til disposition	42.817
6.	Til rådighed for udlodning:	4.295
6.1	Foreslået udlodning	4.274
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	21
7.	Overført til formuen	38.522
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.210
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.210
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	186.033
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	22
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		186.055
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.607
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.607
Aktiver i alt		190.872
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	190.872
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		190.872

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest IT Aktier		Reg.nr. 11044 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	89
1.2	Udbytter	1.579
I alt renter og udbytter		1.668
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	48.111
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.639
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-410
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		50.340
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	52.008
3.	Administrationsomkostninger	3.092
B.	Resultat før ekstraordinære poster	48.916
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	48.916
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	27
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.173
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.200
D.	Til disposition	50.116
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	50.116
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.726
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.726
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.933
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	232.153
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		234.086
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	16
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		16
Aktiver i alt		240.828
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	239.396
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.432
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.432
Passiver i alt		240.828

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Internationale Obligationer		Reg.nr. 11044 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11.539
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		11.539
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-16.701
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	6.494
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.691
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-11.898
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-359
3.	Administrationsomkostninger	1.848
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-2.207
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-2.207
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.283
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	410
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.693
D.	Til disposition	-514
6.	Til rådighed for udlodning:	8.368
6.1	Foreslået udlodning	8.016
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	352
7.	Overført til formuen	-8.882
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	45.176
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		45.176
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	8.897
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	282.889
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		291.786
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.570
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.793
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	132
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.925
Aktiver i alt		344.457
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	344.457
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		344.457

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Japanske Aktier		Reg.nr. 11044 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	86
1.2	Udbytter	1.223
I alt renter og udbytter		1.309
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.513
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.978
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-86
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.405
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.714
3.	Administrationsomkostninger	1.525
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.189
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.189
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.339
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.001
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.340
D.	Til disposition	14.529
6.	Til rådighed for udlodning:	3.972
6.1	Foreslået udlodning	3.321
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	651
7.	Overført til formuen	10.557
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.380
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.380
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	194.239
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		194.239
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.196
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.196
Aktiver i alt		197.815
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	197.815
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		197.815

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Kinesiske Aktier		Reg.nr. 11044 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	103
1.2	Udbytter	8.542
I alt renter og udbytter		8.645
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	188.493
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	4.215
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-801
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		191.907
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	200.552
3.	Administrationsomkostninger	3.889
B.	Resultat før ekstraordinære poster	196.663
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	196.663
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.464
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-64
I alt formuebevægelser (+/÷)		7.400
D.	Til disposition	204.063
6.	Til rådighed for udlodning:	35.195
6.1	Foreslået udlodning	34.633
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	562
7.	Overført til formuen	168.868
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.262
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.262
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	695.527
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		695.527
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.521
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15.521
Aktiver i alt		728.310
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	728.310
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		728.310

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Korte Obligationer		Reg.nr. 11044 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	52.138
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		52.138
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.428
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-6
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.425
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	58.563
3.	Administrationsomkostninger	6.712
B.	Resultat før ekstraordinære poster	51.851
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	51.851
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.057
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	679
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.736
D.	Til disposition	55.587
6.	Til rådighed for udlodning:	83.899
6.1	Foreslået udlodning	82.031
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.868
7.	Overført til formuen	-28.312
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	161.579
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		161.579
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.519.567
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	30.375
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.549.942
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	482
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		482
4.	Pantebreve	131
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	19.174
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		19.174
Aktiver i alt		1.731.308
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.593.543
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	137.765
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		137.765
Passiver i alt		1.731.308

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Lange Obligationer		Reg.nr. 11044 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8.044
1.2	Udbytter	4.218
I alt renter og udbytter		12.262
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	542
2.2	Kapitalandele (+/÷)	25.644
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.263
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.078
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.371
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.633
3.	Administrationsomkostninger	3.324
B.	Resultat før ekstraordinære poster	35.309
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	35.309
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-860
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	972
I alt formuebevægelser (+/÷)		112
D.	Til disposition	35.421
6.	Til rådighed for udlodning:	11.708
6.1	Foreslået udlodning	11.513
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	195
7.	Overført til formuen	23.713
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	33.570
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		33.570
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	166.638
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	21.352
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		187.990
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.656
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	196.137
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	132
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		201.925
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	868
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.260
6.3	Andre tilgodehavender	227
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.487
Aktiver i alt		427.840
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	413.417
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.423
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		14.423
Passiver i alt		427.840

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Latinamerikanske Aktier		Reg.nr. 11044 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4
1.2	Udbytter	499
I alt renter og udbytter		503
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.169
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.161
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.664
3.	Administrationsomkostninger	227
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.437
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.437
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	74
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	21
I alt formuebevægelser (+/÷)		95
D.	Til disposition	5.532
6.	Til rådighed for udlodning:	368
6.1	Foreslået udlodning	354
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	14
7.	Overført til formuen	5.164
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	458
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		458
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.220
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		22.220
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	751
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		751
Aktiver i alt		23.429
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	23.429
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		23.429

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Nordiske Aktier		Reg.nr. 11044 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	58
1.2	Udbytter	4.676
I alt renter og udbytter		4.734
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	33.810
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.770
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	38.504
3.	Administrationsomkostninger	1.651
B.	Resultat før ekstraordinære poster	36.853
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	36.853
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-189
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	59
I alt formuebevægelser (+/÷)		-130
D.	Til disposition	36.723
6.	Til rådighed for udlodning:	2.917
6.1	Foreslået udlodning	2.539
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	378
7.	Overført til formuen	33.806
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	814
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		814
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	170.946
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	17
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		170.963
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	82
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		82
Aktiver i alt		171.859
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	171.859
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		171.859

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder		Reg.nr. 11044 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	92.270
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		92.270
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	29.543
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	135.928
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4.019
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		161.452
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	253.722
3.	Administrationsomkostninger	9.909
B.	Resultat før ekstraordinære poster	243.813
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	243.813
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	23.733
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	13
I alt formuebevægelser (+/÷)		23.746
D.	Til disposition	267.559
6.	Til rådighed for udlodning:	253.294
6.1	Foreslået udlodning	253.280
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	14
7.	Overført til formuen	14.265
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	81.948
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		81.948
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.235.078
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	3.523
I alt obligationer		1.238.601
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	74.779
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	39.769
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	735
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		40.504
Aktiver i alt		1.435.832
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.435.832
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.435.832

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Obligationer, erhverv		Reg.nr. 11044 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25.910
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		25.910
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.718
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	83
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-109
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.744
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	23.166
3.	Administrationsomkostninger	3.055
B.	Resultat før ekstraordinære poster	20.111
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	20.111
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.930
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	809
I alt formuebevægelser (+/÷)		9.739
D.	Til disposition	29.850
6.	Til rådighed for udlodning:	33.847
6.1	Foreslået udlodning	32.883
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	964
7.	Overført til formuen	-3.997
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.441
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.441
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	680.066
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	32.051
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		712.117
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	20.978
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.187
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		23.165
Aktiver i alt		752.723
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	752.723
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		752.723

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest USA Aktier		Reg.nr. 11044 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	107
1.2	Udbytter	1.228
I alt renter og udbytter		1.335
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.542
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.670
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-223
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.989
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.324
3.	Administrationsomkostninger	933
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.391
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.391
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	692
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	662
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.354
D.	Til disposition	6.745
6.	Til rådighed for udlodning:	3.008
6.1	Foreslået udlodning	2.802
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	206
7.	Overført til formuen	3.737
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	11.443
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		11.443
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	104.961
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		104.961
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	354
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.261
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.261
Aktiver i alt		119.019
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	119.019
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		119.019

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Virksomhedsobligationer		Reg.nr. 11044 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	73.839
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		73.839
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-43.562
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	108.601
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	183
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		65.222
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	139.061
3.	Administrationsomkostninger	8.823
B.	Resultat før ekstraordinære poster	130.238
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	130.238
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	38.681
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	365
I alt formuebevægelser (+/÷)		39.046
D.	Til disposition	169.284
6.	Til rådighed for udlodning:	190.600
6.1	Foreslået udlodning	189.365
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.235
7.	Overført til formuen	-21.316
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	25.028
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		25.028
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.143.783
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	53.256
I alt obligationer		1.197.039
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	15.768
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28.283
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	942
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		29.225
Aktiver i alt		1.267.060
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.267.060
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.267.060

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Jyske Invest Østeuropæiske Aktier		Reg.nr. 11044 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	112
1.2	Udbytter	1.777
I alt renter og udbytter		1.889
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	35.611
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-328
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		35.283
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.172
3.	Administrationsomkostninger	1.630
B.	Resultat før ekstraordinære poster	35.542
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	35.542
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	84
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		84
D.	Til disposition	35.626
6.	Til rådighed for udlodning:	109
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	109
7.	Overført til formuen	35.517
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.673
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.673
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	166.169
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		166.169
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.721
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.721
Aktiver i alt		174.563
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	174.563
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		174.563

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros Emerging Markets Aktier		Reg.nr. 11060 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13
1.2	Udbytter	4.752
I alt renter og udbytter		4.765
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	36.094
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-177
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		35.917
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	40.682
3.	Administrationsomkostninger	542
B.	Resultat før ekstraordinære poster	40.140
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	40.140
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	36
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	363
I alt formuebevægelser (+/÷)		399
D.	Til disposition	40.539
6.	Til rådighed for udlodning:	4.457
6.1	Foreslået udlodning	4.275
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	182
7.	Overført til formuen	36.082
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.146
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.146
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	156.304
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		156.304
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	788
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		788
Aktiver i alt		158.238
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	158.238
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		158.238

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros Emerging Markets Bonds		Reg.nr. 11060 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35.315
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		35.315
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	12.035
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	56.059
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.360
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		65.734
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	101.049
3.	Administrationsomkostninger	2.107
B.	Resultat før ekstraordinære poster	98.942
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	98.942
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.090
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	188
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.278
D.	Til disposition	104.220
6.	Til rådighed for udlodning:	102.622
6.1	Foreslået udlodning	102.073
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	549
7.	Overført til formuen	1.598
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	30.508
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		30.508
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	459.622
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	4.933
I alt obligationer		464.555
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	28.058
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	13.488
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		13.488
Aktiver i alt		536.609
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	536.609
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		536.609

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros Emerging Markets Obligationer		Reg.nr. 11060 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	132.207
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		132.207
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-11.326
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	269.597
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-10.628
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		247.643
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	379.850
3.	Administrationsomkostninger	481
B.	Resultat før ekstraordinære poster	379.369
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	379.369
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	97.096
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	58
I alt formuebevægelser (+/÷)		97.154
D.	Til disposition	476.523
6.	Til rådighed for udlodning:	493.038
6.1	Foreslået udlodning	492.697
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	341
7.	Overført til formuen	-16.515
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	87.869
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		87.869
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.200.256
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	77.426
I alt obligationer		2.277.682
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	92.136
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	67.738
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		67.738
Aktiver i alt		2.525.425
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.525.425
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		2.525.425

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros Fjernøsten		Reg.nr. 11060 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1
1.2	Udbytter	2.194
I alt renter og udbytter		2.195
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.646
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-368
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.278
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.473
3.	Administrationsomkostninger	225
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.248
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.248
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.747
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	77
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.824
D.	Til disposition	17.072
6.	Til rådighed for udlodning:	5.451
6.1	Foreslået udlodning	4.899
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	552
7.	Overført til formuen	11.621
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.988
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.988
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	208.529
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		208.529
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		215.517
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	215.517
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		215.517

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros Verdensindeks		Reg.nr. 11060 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	23
1.2	Udbytter	589
I alt renter og udbytter		612
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.325
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	459
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-312
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.472
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.084
3.	Administrationsomkostninger	96
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.988
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.988
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	23
I alt formuebevægelser (+/÷)		21
D.	Til disposition	3.009
6.	Til rådighed for udlodning:	849
6.1	Foreslået udlodning	843
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	6
7.	Overført til formuen	2.160
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.642
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.642
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	85
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.403
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		30.488
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	62
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	313
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		313
Aktiver i alt		33.505
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	33.505
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		33.505

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest, Specialforeningen Jyske Invest Indeksobligationer, afd. 1		Reg.nr. 16009 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8.838
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		8.838
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	12.744
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.744
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	21.582
3.	Administrationsomkostninger	1.855
B.	Resultat før ekstraordinære poster	19.727
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	19.727
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.336
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	363
I alt formuebevægelser (+/÷)		-973
D.	Til disposition	18.754
6.	Til rådighed for udlodning:	15.341
6.1	Foreslået udlodning	14.888
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	453
7.	Overført til formuen	3.413
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.393
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.393
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	336.147
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		336.147
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.078
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.078
Aktiver i alt		342.618
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	342.618
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		342.618

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling DANMARK		Reg.nr. 11011 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	35
1.2	Udbytter	3.157
I alt renter og udbytter		3.192
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31.493
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		31.493
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.685
3.	Administrationsomkostninger	1.624
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.061
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.061
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	25
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	526
I alt formuebevægelser (+/÷)		551
D.	Til disposition	33.612
6.	Til rådighed for udlodning:	2.119
6.1	Foreslået udlodning	1.967
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	152
7.	Overført til formuen	31.493
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.013
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.013
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	136.765
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.491
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		138.256
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		144.269
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	143.966
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	303
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		303
Passiver i alt		144.269

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling EUROPA		Reg.nr. 11011 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	3.348
I alt renter og udbytter		3.372
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.112
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.112
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.484
3.	Administrationsomkostninger	1.620
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.864
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.864
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-16
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	111
I alt formuebevægelser (+/÷)		95
D.	Til disposition	8.959
6.	Til rådighed for udlodning:	1.847
6.1	Foreslået udlodning	1.686
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	161
7.	Overført til formuen	7.112
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	695
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		695
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	121.588
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		121.588
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	419
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.325
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.744
Aktiver i alt		124.027
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	123.678
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	349
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		349
Passiver i alt		124.027

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling KORTE OBLIGATIONER		Reg.nr. 11011 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.440
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.440
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-414
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-414
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.026
3.	Administrationsomkostninger	1.139
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.887
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.887
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.177
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	9
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.186
D.	Til disposition	7.073
6.	Til rådighed for udlodning:	7.660
6.1	Foreslået udlodning	7.543
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	117
7.	Overført til formuen	-587
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	325
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		325
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	217.259
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		217.259
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.566
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.045
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.611
Aktiver i alt		225.195
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	224.914
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	281
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		281
Passiver i alt		225.195

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling Lange Obligationer		Reg.nr. 11011 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	302
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		302
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	130
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		130
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	432
3.	Administrationsomkostninger	48
B.	Resultat før ekstraordinære poster	384
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	384
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	41
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		41
D.	Til disposition	425
6.	Til rådighed for udlodning:	294
6.1	Foreslået udlodning	250
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	44
7.	Overført til formuen	131
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	91
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		91
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	20.107
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		20.107
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	240
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		240
Aktiver i alt		20.438
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	20.416
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	22
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		22
Passiver i alt		20.438

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling NORDAMERIKA		Reg.nr. 11011 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	316
I alt renter og udbytter		335
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	974
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		974
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.309
3.	Administrationsomkostninger	457
B.	Resultat før ekstraordinære poster	852
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	852
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-18
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-18
D.	Til disposition	834
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	834
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	664
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		664
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	36.403
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		36.403
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	13
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		13
Aktiver i alt		37.080
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	36.981
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	99
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		99
Passiver i alt		37.080

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling OBLIGATIONER		Reg.nr. 11011 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.348
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.348
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.355
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.355
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.703
3.	Administrationsomkostninger	1.972
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.731
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.731
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.584
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	359
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.943
D.	Til disposition	18.674
6.	Til rådighed for udlodning:	19.114
6.1	Foreslået udlodning	18.896
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	218
7.	Overført til formuen	-440
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.028
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.028
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	366.891
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		366.891
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.431
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.431
Aktiver i alt		378.350
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	377.924
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	426
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		426
Passiver i alt		378.350

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling TEKNOLOGI		Reg.nr. 11011 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	227
I alt renter og udbytter		237
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.325
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.325
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.562
3.	Administrationsomkostninger	509
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.053
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.053
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	29
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		29
D.	Til disposition	6.082
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	6.082
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	635
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		635
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.415
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		31.415
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11
Aktiver i alt		32.061
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	31.936
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	125
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		125
Passiver i alt		32.061

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar Rationel Afdeling VERDEN		Reg.nr. 11011 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	42
1.2	Udbytter	2.879
I alt renter og udbytter		2.921
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.093
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.093
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.014
3.	Administrationsomkostninger	1.805
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.209
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.209
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-62
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	94
I alt formuebevægelser (+/÷)		32
D.	Til disposition	2.241
6.	Til rådighed for udlodning:	1.148
6.1	Foreslået udlodning	986
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	162
7.	Overført til formuen	1.093
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	446
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		446
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	125.716
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		125.716
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	177
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		177
Aktiver i alt		126.339
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	125.954
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	385
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		385
Passiver i alt		126.339

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest 2 Verden		Reg.nr. 11058 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	54
1.2	Udbytter	3.232
I alt renter og udbytter		3.286
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.877
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.856
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.142
3.	Administrationsomkostninger	2.792
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.350
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.350
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	14
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	82
I alt formuebevægelser (+/÷)		96
D.	Til disposition	5.446
6.	Til rådighed for udlodning:	568
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	568
7.	Overført til formuen	4.878
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.210
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.210
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.827
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	172.437
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	375
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		174.639
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	43
6.3	Andre tilgodehavender	204
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		247
Aktiver i alt		178.096
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	178.069
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		178.096

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest 3 Obligationer udloddende		Reg.nr. 11058 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20.112
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		20.112
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.267
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.267
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.379
3.	Administrationsomkostninger	4.359
B.	Resultat før ekstraordinære poster	18.020
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	18.020
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.941
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	811
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.752
D.	Til disposition	20.772
6.	Til rådighed for udlodning:	21.720
6.1	Foreslået udlodning	21.080
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	640
7.	Overført til formuen	-948
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	13.180
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		13.180
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	463.752
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	56.691
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		520.443
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	375
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		375
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	6.541
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.104
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.645
Aktiver i alt		541.643
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	541.569
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	74
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		74
Passiver i alt		541.643

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest 4 Europa		Reg.nr. 11058 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	27
1.2	Udbytter	2.803
I alt renter og udbytter		2.830
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.331
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.307
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.137
3.	Administrationsomkostninger	1.716
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.421
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.421
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-23
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	74
I alt formuebevægelser (+/÷)		51
D.	Til disposition	9.472
6.	Til rådighed for udlodning:	1.145
6.1	Foreslået udlodning	1.090
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	55
7.	Overført til formuen	8.327
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.335
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.335
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	466
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	111.729
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	329
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		112.524
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	30
6.3	Andre tilgodehavender	527
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		557
Aktiver i alt		114.416
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	114.395
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	21
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		21
Passiver i alt		114.416

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest 5 Korte Danske Obligationer		Reg.nr. 11058 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8.638
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		8.638
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.491
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.491
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.129
3.	Administrationsomkostninger	2.226
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.903
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.903
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.948
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	63
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.011
D.	Til disposition	10.914
6.	Til rådighed for udlodning:	11.220
6.1	Foreslået udlodning	10.780
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	440
7.	Overført til formuen	-306
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.765
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.765
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	288.600
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	15.318
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		303.918
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	375
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		375
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.458
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.104
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.562
Aktiver i alt		320.620
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	320.584
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	36
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		36
Passiver i alt		320.620

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest 6 Fjernøsten		Reg.nr. 11058 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	949
I alt renter og udbytter		965
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.337
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.325
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.290
3.	Administrationsomkostninger	777
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.513
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.513
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	34
I alt formuebevægelser (+/÷)		42
D.	Til disposition	4.555
6.	Til rådighed for udlodning:	216
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	216
7.	Overført til formuen	4.339
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	893
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		893
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.731
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	118
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		46.849
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		47.742
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	47.736
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	6
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6
Passiver i alt		47.742

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest 7 Danmark		Reg.nr. 11058 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	32
1.2	Udbytter	1.693
I alt renter og udbytter		1.725
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31.872
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		31.872
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	33.597
3.	Administrationsomkostninger	1.762
B.	Resultat før ekstraordinære poster	31.835
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	31.835
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	44
I alt formuebevægelser (+/÷)		52
D.	Til disposition	31.887
6.	Til rådighed for udlodning:	15
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	15
7.	Overført til formuen	31.872
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	770
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		770
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	116.248
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.362
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	305
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		121.915
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		122.685
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	122.669
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	16
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		16
Passiver i alt		122.685

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest 8 Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 11058 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.025
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.025
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.551
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.551
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.576
3.	Administrationsomkostninger	1.183
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.393
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.393
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	8.213
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	208
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.421
D.	Til disposition	15.814
6.	Til rådighed for udlodning:	15.896
6.1	Foreslået udlodning	15.062
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	834
7.	Overført til formuen	-82
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.813
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.813
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	344.612
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.642
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		350.254
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	317
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		317
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.788
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.788
Aktiver i alt		356.172
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	356.157
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	15
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		15
Passiver i alt		356.172

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest Lange Obligationer Pension, afd. 13		Reg.nr. 11058 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.668
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.668
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-162
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-162
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.506
3.	Administrationsomkostninger	267
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.239
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.239
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	233
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		233
D.	Til disposition	1.472
6.	Til rådighed for udlodning:	1.634
6.1	Foreslået udlodning	1.530
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	104
7.	Overført til formuen	-162
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.227
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.227
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	49.262
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		49.262
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	143
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		143
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	819
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		819
Aktiver i alt		52.451
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	52.444
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	7
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		7
Passiver i alt		52.451

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest Midtinvest Teknologi		Reg.nr. 11058 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	170
I alt renter og udbytter		186
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.114
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.113
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.299
3.	Administrationsomkostninger	598
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.701
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.701
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	884
I alt formuebevægelser (+/÷)		884
D.	Til disposition	6.585
6.	Til rådighed for udlodning:	470
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	470
7.	Overført til formuen	6.115
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	618
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		618
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.892
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	87
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		31.979
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	10
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11
Aktiver i alt		32.608
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	32.604
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	4
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		4
Passiver i alt		32.608

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nielsen Global Value Nielsen Global Value		Reg.nr. 11146 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	258
1.2	Udbytter	3.371
I alt renter og udbytter		3.629
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	71.383
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-9
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		71.374
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	75.003
3.	Administrationsomkostninger	4.127
B.	Resultat før ekstraordinære poster	70.876
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	70.876
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.124
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.124
D.	Til disposition	75.000
6.	Til rådighed for udlodning:	8.380
6.1	Foreslået udlodning	7.841
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	539
7.	Overført til formuen	66.620
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	28.455
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		28.455
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	8.274
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	341.300
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9.920
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	6.998
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		366.492
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	122
6.3	Andre tilgodehavender	285
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		407
Aktiver i alt		395.354
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	395.354
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		395.354

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Aktier		Reg.nr. 11024 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.141
1.2	Udbytter	52.092
I alt renter og udbytter		53.233
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	330.884
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.293
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		329.591
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	382.824
3.	Administrationsomkostninger	35.858
B.	Resultat før ekstraordinære poster	346.966
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	346.966
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.580
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	18.280
I alt formuebevægelser (+/÷)		20.860
D.	Til disposition	367.826
6.	Til rådighed for udlodning:	35.650
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	35.650
7.	Overført til formuen	332.176
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	34.753
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		34.753
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	999.406
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.134.467
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.534
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		3.136.407
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	3.348
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.617
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.965
Aktiver i alt		3.176.125
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.176.125
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.176.125

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Balance		Reg.nr. 11024 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	4.000
1.2	Udbytter	1.737
I alt renter og udbytter		5.737
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.400
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.736
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-365
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.971
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.708
3.	Administrationsomkostninger	1.638
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.070
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.070
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-76
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	30
I alt formuebevægelser (+/÷)		-46
D.	Til disposition	8.024
6.	Til rådighed for udlodning:	4.903
6.1	Foreslået udlodning	4.778
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	125
7.	Overført til formuen	3.121
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	17.072
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		17.072
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	45.194
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.267
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		55.461
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	625
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.475
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	148
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		101.248
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	633
6.3	Andre tilgodehavender	175
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		823
Aktiver i alt		174.604
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	174.603
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld		1
Passiver i alt		174.604

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest DanBonds		Reg.nr. 11024 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	119.348
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		119.348
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-5.862
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-5.862
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	113.486
3.	Administrationsomkostninger	19.805
B.	Resultat før ekstraordinære poster	93.681
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	93.681
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	25.356
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.295
I alt formuebevægelser (+/÷)		29.651
D.	Til disposition	123.332
6.	Til rådighed for udlodning:	148.605
6.1	Foreslået udlodning	142.952
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	5.653
7.	Overført til formuen	-25.273
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	26.541
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		26.541
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.826.733
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		4.826.733
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.830
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.830
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	44.945
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.197
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		48.142
Aktiver i alt		4.903.246
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	4.903.246
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		4.903.246

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Danmark		Reg.nr. 11024 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.130
1.2	Udbytter	22.851
I alt renter og udbytter		23.981
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	368.279
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	76
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		368.355
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	392.336
3.	Administrationsomkostninger	11.690
B.	Resultat før ekstraordinære poster	380.646
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	380.646
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-278
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	804
I alt formuebevægelser (+/÷)		526
D.	Til disposition	381.172
6.	Til rådighed for udlodning:	12.892
6.1	Foreslået udlodning	11.868
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.024
7.	Overført til formuen	368.280
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	40.508
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		40.508
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.389.904
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	74.827
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.331
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.466.062
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		1.506.570
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.500.680
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.889
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld		5.890
Passiver i alt		1.506.570

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Direct		Reg.nr. 11024 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.177.741
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.177.741
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-115.333
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-115.333
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.062.408
3.	Administrationsomkostninger	154.504
B.	Resultat før ekstraordinære poster	907.904
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	907.904
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	51.794
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	18.352
I alt formuebevægelser (+/÷)		70.146
D.	Til disposition	978.050
6.	Til rådighed for udlodning:	1.377.855
6.1	Foreslået udlodning	772.711
6.2	Udbetalt aconto udlodning	563.854
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	41.290
7.	Overført til formuen	-399.805
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.971.900
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.971.900
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	23.981.556
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		23.981.556
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.900
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.900
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	248.451
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.378
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		256.829
Aktiver i alt		26.213.185
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	26.213.183
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	2
I alt anden gæld		2
Passiver i alt		26.213.185

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest EuroBonds		Reg.nr. 11024 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.805
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.805
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	2.349
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.345
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.150
3.	Administrationsomkostninger	832
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.318
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.318
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.954
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	70
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.884
D.	Til disposition	5.434
6.	Til rådighed for udlodning:	8.474
6.1	Foreslået udlodning	8.389
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	85
7.	Overført til formuen	-3.040
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	770
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		770
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.288
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	93.545
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		94.833
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	118
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		118
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.320
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.320
Aktiver i alt		98.041
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	98.041
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		98.041

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Europa		Reg.nr. 11024 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	761
1.2	Udbytter	48.966
I alt renter og udbytter		49.727
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	161.551
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	57
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		161.608
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	211.335
3.	Administrationsomkostninger	23.939
B.	Resultat før ekstraordinære poster	187.396
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	187.396
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.229
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	26.712
I alt formuebevægelser (+/÷)		24.483
D.	Til disposition	211.879
6.	Til rådighed for udlodning:	50.522
6.1	Foreslået udlodning	47.760
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.762
7.	Overført til formuen	161.357
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	21.641
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.998.609
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.952
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		2.022.202
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	10.721
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.939
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		13.660
Aktiver i alt		2.035.862
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.035.862
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		2.035.862

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Europa Small Cap		Reg.nr. 11024 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	82
1.2	Udbytter	2.699
I alt renter og udbytter		2.781
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	50.216
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-66
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		50.150
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	52.931
3.	Administrationsomkostninger	2.216
B.	Resultat før ekstraordinære poster	50.715
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	50.715
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-18
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-18
D.	Til disposition	50.697
6.	Til rådighed for udlodning:	550
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	550
7.	Overført til formuen	50.147
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.559
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.559
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	5.472
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	169.934
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	180
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		175.586
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.260
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	382
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.642
Aktiver i alt		179.787
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	179.787
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		179.787

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Fjernøsten		Reg.nr. 11024 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	188
1.2	Udbytter	15.676
I alt renter og udbytter		15.864
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	81.719
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.150
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		78.569
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	94.433
3.	Administrationsomkostninger	8.231
B.	Resultat før ekstraordinære poster	86.202
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	86.202
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.934
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.991
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.925
D.	Til disposition	90.127
6.	Til rådighed for udlodning:	8.866
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	8.866
7.	Overført til formuen	81.261
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.122
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.122
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	720.144
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	462
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		720.606
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.948
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.948
Aktiver i alt		737.676
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	737.676
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		737.676

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Futura		Reg.nr. 11024 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	64
1.2	Udbytter	3.837
I alt renter og udbytter		3.901
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	42.765
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-218
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.547
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	46.448
3.	Administrationsomkostninger	4.072
B.	Resultat før ekstraordinære poster	42.376
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	42.376
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1
D.	Til disposition	42.375
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	42.375
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.083
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.083
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	12.545
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	306.941
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	336
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	33
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		319.855
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	471
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		471
Aktiver i alt		321.409
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	320.905
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	501
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld		504
Passiver i alt		321.409

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Health Care		Reg.nr. 11024 34
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	138
1.2	Udbytter	5.138
I alt renter og udbytter		5.276
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.530
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-450
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.080
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.356
3.	Administrationsomkostninger	4.991
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.365
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.365
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-244
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.137
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.893
D.	Til disposition	12.258
6.	Til rådighed for udlodning:	1.553
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.553
7.	Overført til formuen	10.705
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.567
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.567
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	7.815
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	310.386
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	312
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		318.513
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	295
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	628
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		923
Aktiver i alt		324.003
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	324.003
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		324.003

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest High Yield Bonds		Reg.nr. 11024 33
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	194.210
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		194.210
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-79.552
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	258.074
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	156.254
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		334.776
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	528.986
3.	Administrationsomkostninger	38.174
B.	Resultat før ekstraordinære poster	490.812
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	490.812
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	52.331
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.244
I alt formuebevægelser (+/÷)		56.575
D.	Til disposition	547.387
6.	Til rådighed for udlodning:	506.953
6.1	Foreslået udlodning	500.304
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	6.649
7.	Overført til formuen	40.434
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	295.852
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		295.852
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	29.497
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.806.849
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.836.346
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.204
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.204
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	95.376
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	57.877
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		57.877
Aktiver i alt		3.286.655
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	3.286.655
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		3.286.655

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest IT		Reg.nr. 11024 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	79
1.2	Udbytter	2.236
I alt renter og udbytter		2.315
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	113.104
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.249
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		110.855
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	113.170
3.	Administrationsomkostninger	7.650
B.	Resultat før ekstraordinære poster	105.520
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	105.520
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	196
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		196
D.	Til disposition	105.716
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	105.716
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.579
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.579
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	518.624
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	558
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		519.182
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.649
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.649
Aktiver i alt		523.410
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	520.826
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.584
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.584
Passiver i alt		523.410

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest InterBonds		Reg.nr. 11024 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.067
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.067
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-35.375
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-566
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-145
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-36.086
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-23.019
3.	Administrationsomkostninger	2.533
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-25.552
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-25.552
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.820
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	408
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.228
D.	Til disposition	-22.324
6.	Til rådighed for udlodning:	11.295
6.1	Foreslået udlodning	11.089
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	206
7.	Overført til formuen	-33.619
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.023
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.023
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	395.032
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		395.032
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	156
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		156
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.033
6.3	Andre tilgodehavender	14
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.047
Aktiver i alt		404.258
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	404.258
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		404.258

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Japan		Reg.nr. 11024 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	106
1.2	Udbytter	2.090
I alt renter og udbytter		2.196
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	22.216
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-99
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.117
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.313
3.	Administrationsomkostninger	3.307
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.006
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.006
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-337
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-337
D.	Til disposition	20.669
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	20.669
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	10.647
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		10.647
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	340.876
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	198
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		341.074
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		351.721
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	351.721
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		351.721

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Lange obligationer		Reg.nr. 11024 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	93.675
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		93.675
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-11.130
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-11.130
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	82.545
3.	Administrationsomkostninger	10.546
B.	Resultat før ekstraordinære poster	71.999
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	71.999
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-16.295
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.834
I alt formuebevægelser (+/÷)		-13.461
D.	Til disposition	58.538
6.	Til rådighed for udlodning:	108.931
6.1	Foreslået udlodning	64.204
6.2	Udbetalt aconto udlodning	42.383
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.344
7.	Overført til formuen	-50.393
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	27.186
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		27.186
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.474.664
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.474.664
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.396
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.396
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	16.162
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		16.162
Aktiver i alt		1.519.408
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.517.810
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.598
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.598
Passiver i alt		1.519.408

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Nordic Small Cap		Reg.nr. 11024 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	65
1.2	Udbytter	4.968
I alt renter og udbytter		5.033
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	47.365
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		47.365
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	52.398
3.	Administrationsomkostninger	1.886
B.	Resultat før ekstraordinære poster	50.512
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	50.512
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-391
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.370
I alt formuebevægelser (+/÷)		979
D.	Til disposition	51.491
6.	Til rådighed for udlodning:	4.126
6.1	Foreslået udlodning	4.027
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	99
7.	Overført til formuen	47.365
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.623
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.623
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	17.687
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	139.684
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	126
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	177
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		157.674
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		161.297
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	160.823
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	474
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		474
Passiver i alt		161.297

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest USA		Reg.nr. 11024 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	421
1.2	Udbytter	12.706
I alt renter og udbytter		13.127
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	46.071
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3.417
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		42.654
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	55.781
3.	Administrationsomkostninger	12.165
B.	Resultat før ekstraordinære poster	43.616
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	43.616
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.549
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	6.735
I alt formuebevægelser (+/÷)		11.284
D.	Til disposition	54.900
6.	Til rådighed for udlodning:	8.498
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	8.498
7.	Overført til formuen	46.402
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.177
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.177
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.136.751
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	534
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.137.285
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	424
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		424
Aktiver i alt		1.151.886
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.151.886
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.151.886

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Verden		Reg.nr. 11024 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	173
1.2	Udbytter	16.975
I alt renter og udbytter		17.148
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	69.720
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.597
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		68.123
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	85.271
3.	Administrationsomkostninger	13.100
B.	Resultat før ekstraordinære poster	72.171
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	72.171
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-111
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.272
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.161
D.	Til disposition	74.332
6.	Til rådighed for udlodning:	4.445
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4.445
7.	Overført til formuen	69.887
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.115
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.115
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.366
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.045.453
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.008
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.049.827
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.751
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	226
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.977
Aktiver i alt		1.056.919
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.056.908
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	11
I alt anden gæld		11
Passiver i alt		1.056.919

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Østeuropa		Reg.nr. 11024 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	188
1.2	Udbytter	3.471
I alt renter og udbytter		3.659
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	52.234
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		52.227
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	55.886
3.	Administrationsomkostninger	2.704
B.	Resultat før ekstraordinære poster	53.182
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	53.182
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	29
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	190
I alt formuebevægelser (+/÷)		219
D.	Til disposition	53.401
6.	Til rådighed for udlodning:	1.173
6.1	Foreslået udlodning	963
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	210
7.	Overført til formuen	52.228
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.721
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.721
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	217.376
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	134
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		217.510
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	47
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		47
Aktiver i alt		224.278
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	224.278
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		224.278

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Bolig Bolig I		Reg.nr. 11114 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.521
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.521
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.079
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.079
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.442
3.	Administrationsomkostninger	371
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.071
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.071
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-52
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	142
I alt formuebevægelser (+/÷)		90
D.	Til disposition	4.161
6.	Til rådighed for udlodning:	5.251
6.1	Foreslået udlodning	5.011
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	240
7.	Overført til formuen	-1.090
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.944
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.944
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	102.468
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		102.468
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.637
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.637
Aktiver i alt		106.049
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	106.049
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		106.049

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Bolig Bolig II		Reg.nr. 11114 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.680
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.680
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.170
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.170
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.510
3.	Administrationsomkostninger	501
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.009
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.009
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.502
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	106
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.608
D.	Til disposition	7.617
6.	Til rådighed for udlodning:	9.385
6.1	Foreslået udlodning	9.224
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	161
7.	Overført til formuen	-1.768
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.236
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.236
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	167.555
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		167.555
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.521
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.521
Aktiver i alt		173.312
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	173.312
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		173.312

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Europaindeks		Reg.nr. 11054 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	2.245
I alt renter og udbytter		2.262
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	13.629
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		13.617
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	15.879
3.	Administrationsomkostninger	141
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.738
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.738
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	24
I alt formuebevægelser (+/÷)		24
D.	Til disposition	15.762
6.	Til rådighed for udlodning:	2.134
6.1	Foreslået udlodning	2.084
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	50
7.	Overført til formuen	13.628
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	984
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		984
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	86.894
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		86.894
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	301
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		309
Aktiver i alt		88.187
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	88.187
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		88.187

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Globale aktier		Reg.nr. 11054 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30
1.2	Udbytter	1.191
I alt renter og udbytter		1.221
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.950
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.937
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.158
3.	Administrationsomkostninger	233
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.925
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.925
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-152
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	51
I alt formuebevægelser (+/÷)		-101
D.	Til disposition	5.824
6.	Til rådighed for udlodning:	887
6.1	Foreslået udlodning	791
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	96
7.	Overført til formuen	4.937
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.918
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.918
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	44.664
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		44.664
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	205
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		207
Aktiver i alt		46.789
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	46.789
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		46.789

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros Obligationer		Reg.nr. 11054 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	31.455
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		31.455
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.502
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.502
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	27.953
3.	Administrationsomkostninger	638
B.	Resultat før ekstraordinære poster	27.315
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	27.315
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	687
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	243
I alt formuebevægelser (+/÷)		930
D.	Til disposition	28.245
6.	Til rådighed for udlodning:	37.135
6.1	Foreslået udlodning	36.540
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	595
7.	Overført til formuen	-8.890
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	14.595
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		14.595
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	584.979
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		584.979
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.774
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.774
Aktiver i alt		605.348
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	605.348
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		605.348

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros, Specialforeningen Danske Obligationer KAB		Reg.nr. 16024 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19.904
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		19.904
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-3.295
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-3.295
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.609
3.	Administrationsomkostninger	444
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.165
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.165
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-74
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-74
D.	Til disposition	16.091
6.	Til rådighed for udlodning:	22.603
6.1	Foreslået udlodning	22.603
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	-6.512
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.708
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.708
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	376.029
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		376.029
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.879
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.879
Aktiver i alt		385.616
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	385.616
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		385.616

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Kommune Kommune I		Reg.nr. 11126 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	5.636
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		5.636
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.128
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.128
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.508
3.	Administrationsomkostninger	113
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.395
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.395
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	361
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	171
I alt formuebevægelser (+/÷)		532
D.	Til disposition	4.927
6.	Til rådighed for udlodning:	6.065
6.1	Foreslået udlodning	3.109
6.2	Udbetalt aconto udlodning	2.837
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	119
7.	Overført til formuen	-1.138
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.536
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.536
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	122.186
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		122.186
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.274
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.274
Aktiver i alt		126.996
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	126.996
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		126.996

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Kommune Kommune II		Reg.nr. 11126 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.944
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.944
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-319
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-319
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.625
3.	Administrationsomkostninger	77
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.548
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.548
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	966
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2
I alt formuebevægelser (+/÷)		968
D.	Til disposition	3.516
6.	Til rådighed for udlodning:	3.918
6.1	Foreslået udlodning	2.643
6.2	Udbetalt aconto udlodning	1.151
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	124
7.	Overført til formuen	-402
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.167
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.167
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	96.874
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		96.874
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.039
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.039
Aktiver i alt		99.080
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	99.080
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		99.080

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Amerikanske aktier		Reg.nr. 11053 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	20
1.2	Udbytter	852
I alt renter og udbytter		872
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.540
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-327
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.213
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.085
3.	Administrationsomkostninger	251
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.834
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.834
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-78
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	82
I alt formuebevægelser (+/÷)		4
D.	Til disposition	4.838
6.	Til rådighed for udlodning:	284
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	284
7.	Overført til formuen	4.554
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.873
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.873
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.643
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		73.713
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		20
Aktiver i alt		75.606
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	75.606
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		75.606

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Corporate Bonds		Reg.nr. 11053 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	29.280
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		29.280
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	9.965
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-16
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.949
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	39.229
3.	Administrationsomkostninger	1.472
B.	Resultat før ekstraordinære poster	37.757
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	37.757
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.534
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	410
I alt formuebevægelser (+/÷)		7.944
D.	Til disposition	45.701
6.	Til rådighed for udlodning:	43.737
6.1	Foreslået udlodning	43.331
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	406
7.	Overført til formuen	1.964
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	-
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		-
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	32.197
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	620.096
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		652.293
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	58
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		58
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	19.531
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.986
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		21.517
Aktiver i alt		673.868
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	673.381
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	487
I alt anden gæld		487
Passiver i alt		673.868

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Euro Investment Grade		Reg.nr. 11053 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.444
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.444
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	6.870
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	60
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.930
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.374
3.	Administrationsomkostninger	806
B.	Resultat før ekstraordinære poster	23.568
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	23.568
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-6.823
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	41
I alt formuebevægelser (+/÷)		-6.782
D.	Til disposition	16.786
6.	Til rådighed for udlodning:	26.746
6.1	Foreslået udlodning	26.369
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	377
7.	Overført til formuen	-9.960
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	782
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		782
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	3.935
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	278.353
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		282.288
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	320
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		320
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.290
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.290
Aktiver i alt		290.680
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	290.680
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		290.680

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Europæiske aktier		Reg.nr. 11053 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	102
1.2	Udbytter	9.094
I alt renter og udbytter		9.196
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	30.192
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-105
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		30.087
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	39.283
3.	Administrationsomkostninger	1.440
B.	Resultat før ekstraordinære poster	37.843
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	37.843
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.411
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	117
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.294
D.	Til disposition	36.549
6.	Til rådighed for udlodning:	6.429
6.1	Foreslået udlodning	6.241
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	188
7.	Overført til formuen	30.120
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.290
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.290
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.607
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	309.479
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	322
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		313.408
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1.619
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.619
Aktiver i alt		318.317
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	318.317
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		318.317

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Formueforvaltning aktier		Reg.nr. 11053 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	3.436
I alt renter og udbytter		3.461
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	29.742
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-551
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		29.191
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	32.652
3.	Administrationsomkostninger	4.048
B.	Resultat før ekstraordinære poster	28.604
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	28.604
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	42
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		42
D.	Til disposition	28.646
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	28.646
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	320
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		320
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	218.852
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	342
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		219.194
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	208
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.210
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.418
Aktiver i alt		220.932
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	220.932
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		220.932

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer		Reg.nr. 11053 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25.289
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		25.289
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	3.969
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.969
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	29.258
3.	Administrationsomkostninger	3.568
B.	Resultat før ekstraordinære poster	25.690
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	25.690
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-340
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	927
I alt formuebevægelser (+/÷)		587
D.	Til disposition	26.277
6.	Til rådighed for udlodning:	36.690
6.1	Foreslået udlodning	23.958
6.2	Udbetalt aconto udlodning	12.212
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	520
7.	Overført til formuen	-10.413
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.704
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.704
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	701.725
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		701.725
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	360
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		360
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.051
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.051
Aktiver i alt		715.840
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	715.840
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		715.840

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Formueforvaltning pension		Reg.nr. 11053 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	1.254
I alt renter og udbytter		1.276
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.113
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-365
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.748
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.024
3.	Administrationsomkostninger	1.583
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.441
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.441
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	89
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		89
D.	Til disposition	10.530
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	10.530
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	455
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		455
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	92.887
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	108
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		92.995
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	68
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	540
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		608
Aktiver i alt		94.058
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	94.058
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		94.058

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special Internationale aktier		Reg.nr. 11053 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	205
1.2	Udbytter	9.435
I alt renter og udbytter		9.640
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	51.952
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	372
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		52.324
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	61.964
3.	Administrationsomkostninger	2.555
B.	Resultat før ekstraordinære poster	59.409
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	59.409
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-697
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	32
I alt formuebevægelser (+/÷)		-665
D.	Til disposition	58.744
6.	Til rådighed for udlodning:	6.858
6.1	Foreslået udlodning	6.575
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	283
7.	Overført til formuen	51.886
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.982
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.982
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	563.017
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	462
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		563.479
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	656
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	291
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		947
Aktiver i alt		573.408
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	573.408
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		573.408

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest, Placeringsforeningen Indeksobligationer		Reg.nr. 16011 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.841
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.841
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.889
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.889
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	9.730
3.	Administrationsomkostninger	1.075
B.	Resultat før ekstraordinære poster	8.655
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	8.655
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-436
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	203
I alt formuebevægelser (+/÷)		-233
D.	Til disposition	8.422
6.	Til rådighed for udlodning:	5.345
6.1	Foreslået udlodning	5.220
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	125
7.	Overført til formuen	3.077
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	549
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		549
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	143.647
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		143.647
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	120
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		120
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.778
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.778
Aktiver i alt		146.094
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	146.094
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		146.094

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Almen Bolig Invest Afdeling A - Korte obligationer		Reg.nr. 11115 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.609
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.609
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.105
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.105
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.504
3.	Administrationsomkostninger	506
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.998
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.998
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	26
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	313
I alt formuebevægelser (+/÷)		339
D.	Til disposition	5.337
6.	Til rådighed for udlodning:	8.299
6.1	Foreslået udlodning	5.100
6.2	Udbetalt aconto udlodning	3.060
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	139
7.	Overført til formuen	-2.962
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	155
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		155
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	149.602
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		149.602
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.043
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.043
Aktiver i alt		151.800
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	138.072
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	164
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.564
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		13.728
Passiver i alt		151.800

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Almen Bolig Invest Afdeling B - Mellemlange obligationer		Reg.nr. 11115 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	7.062
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		7.062
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-372
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-372
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.690
3.	Administrationsomkostninger	509
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.181
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.181
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	430
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	78
I alt formuebevægelser (+/÷)		508
D.	Til disposition	6.689
6.	Til rådighed for udlodning:	10.582
6.1	Foreslået udlodning	7.388
6.2	Udbetalt aconto udlodning	3.137
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	57
7.	Overført til formuen	-3.893
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.534
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.534
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	145.019
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		145.019
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.661
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.092
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.753
Aktiver i alt		151.306
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	143.755
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	167
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.384
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		7.551
Passiver i alt		151.306

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling 1 - Korte obligationer		Reg.nr. 11122 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.601
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.601
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-709
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-709
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.892
3.	Administrationsomkostninger	543
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.349
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.349
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.321
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	118
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.439
D.	Til disposition	3.788
6.	Til rådighed for udlodning:	5.317
6.1	Foreslået udlodning	3.643
6.2	Udbetalt aconto udlodning	1.482
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	192
7.	Overført til formuen	-1.529
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	220
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		220
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	113.707
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		113.707
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.459
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.459
Aktiver i alt		115.386
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	108.910
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	208
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.268
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		6.476
Passiver i alt		115.386

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling 2 - Lange obligationer		Reg.nr. 11122 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26.945
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		26.945
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.524
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.524
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.421
3.	Administrationsomkostninger	2.151
B.	Resultat før ekstraordinære poster	23.270
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	23.270
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.378
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	244
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.622
D.	Til disposition	26.892
6.	Til rådighed for udlodning:	31.481
6.1	Foreslået udlodning	19.125
6.2	Udbetalt aconto udlodning	12.194
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	162
7.	Overført til formuen	-4.589
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.763
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.763
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	639.542
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		639.542
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	8.597
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	74.600
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		83.197
Aktiver i alt		726.502
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	631.235
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.027
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	94.240
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		95.267
Passiver i alt		726.502

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling 3 - Globale Aktier		Reg.nr. 11122 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	42
1.2	Udbytter	2.290
I alt renter og udbytter		2.332
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	721
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		721
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.053
3.	Administrationsomkostninger	1.536
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.517
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.517
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	494
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.563
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.057
D.	Til disposition	3.574
6.	Til rådighed for udlodning:	2.946
6.1	Foreslået udlodning	2.646
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	300
7.	Overført til formuen	628
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.052
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.052
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.465
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.946
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		96.411
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	209
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		209
Aktiver i alt		99.672
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	99.349
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	323
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		323
Passiver i alt		99.672

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling Danske aktier		Reg.nr. 11122 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30
1.2	Udbytter	147
I alt renter og udbytter		177
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.907
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.907
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.084
3.	Administrationsomkostninger	545
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.539
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.539
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	849
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		849
D.	Til disposition	3.388
6.	Til rådighed for udlodning:	388
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	388
7.	Overført til formuen	3.000
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.262
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.262
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	133.718
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		133.718
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		11
Aktiver i alt		134.991
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	134.443
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	548
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		548
Passiver i alt		134.991

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Afdeling Erhvervsobligationer		Reg.nr. 11122 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.775
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		2.775
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	1.011
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.007
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.782
3.	Administrationsomkostninger	401
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.381
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.381
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.761
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	99
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.860
D.	Til disposition	6.241
6.	Til rådighed for udlodning:	5.392
6.1	Foreslået udlodning	4.116
6.2	Udbetalt aconto udlodning	1.211
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	65
7.	Overført til formuen	849
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	9.301
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		9.301
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	944
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	101.369
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		102.313
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3.019
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.019
Aktiver i alt		114.633
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	114.209
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	424
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		424
Passiver i alt		114.633

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 2 - Internationale Obligationer		Reg.nr. 11149 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.165
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.165
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-28.421
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	21.563
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-6.862
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.303
3.	Administrationsomkostninger	1.938
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.365
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.365
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	19
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.769
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.788
D.	Til disposition	7.153
6.	Til rådighed for udlodning:	1.876
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.876
7.	Overført til formuen	5.277
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	7.233
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		7.233
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	339.866
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	8.264
I alt obligationer		348.130
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	8.717
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.594
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.594
Aktiver i alt		369.674
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	369.282
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	392
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		392
Passiver i alt		369.674

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 3 - Vækstlande		Reg.nr. 11149 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	91
1.2	Udbytter	4.835
I alt renter og udbytter		4.926
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	43.617
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-205
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		43.412
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	48.338
3.	Administrationsomkostninger	2.288
B.	Resultat før ekstraordinære poster	46.050
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	46.050
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	25
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	531
I alt formuebevægelser (+/÷)		556
D.	Til disposition	46.606
6.	Til rådighed for udlodning:	2.989
6.1	Foreslået udlodning	2.848
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	141
7.	Overført til formuen	43.617
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.137
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.137
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	201.625
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		201.625
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	609
6.3	Andre tilgodehavender	24
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	400
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.033
Aktiver i alt		205.795
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	205.160
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	635
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		635
Passiver i alt		205.795

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 4 - Højrente Europa		Reg.nr. 11149 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	36.228
1.2	Udbytter	1
I alt renter og udbytter		36.229
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	50.910
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-43
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	13.099
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-727
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		63.239
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	99.468
3.	Administrationsomkostninger	3.071
B.	Resultat før ekstraordinære poster	96.397
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	96.397
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	96.397
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	96.397
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.438
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.438
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	277.243
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	11.159
I alt obligationer		288.402
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	743
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.627
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	802
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		8.430
Aktiver i alt		302.013
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	301.442
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	571
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		571
Passiver i alt		302.013

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Engros Afdeling 5 - Eurokredit		Reg.nr. 11149 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	45.926
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		45.926
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	61.908
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	926
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-383
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		62.451
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	108.377
3.	Administrationsomkostninger	1.660
B.	Resultat før ekstraordinære poster	106.717
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	106.717
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-45.947
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	764
I alt formuebevægelser (+/÷)		-45.183
D.	Til disposition	61.534
6.	Til rådighed for udlodning:	67.863
6.1	Foreslået udlodning	67.549
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	314
7.	Overført til formuen	-6.329
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.269
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.269
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	546.442
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		546.442
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	17.182
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		17.182
Aktiver i alt		566.893
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	566.257
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	636
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		636
Passiver i alt		566.893

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Prime Afdeling 1		Reg.nr. 11120 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	107
1.2	Udbytter	3.437
I alt renter og udbytter		3.544
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	9.676
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		9.676
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.220
3.	Administrationsomkostninger	2.082
B.	Resultat før ekstraordinære poster	11.138
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	11.138
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-679
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.934
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.255
D.	Til disposition	12.393
6.	Til rådighed for udlodning:	2.717
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.717
7.	Overført til formuen	9.676
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.374
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.374
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.417
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	168.420
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		170.837
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	242
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		248
Aktiver i alt		173.459
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	173.168
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	291
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		291
Passiver i alt		173.459

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Emerging Markets Bonds (Ashmore)		Reg.nr. 11112 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	522
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		522
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-37
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-37
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	485
3.	Administrationsomkostninger	85
B.	Resultat før ekstraordinære poster	400
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	400
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	22
I alt formuebevægelser (+/÷)		22
D.	Til disposition	422
6.	Til rådighed for udlodning:	459
6.1	Foreslået udlodning	455
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	4
7.	Overført til formuen	-37
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	16
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		16
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	5.841
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.676
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		10.517
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	207
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		207
Aktiver i alt		10.740
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	10.715
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	25
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		25
Passiver i alt		10.740

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Alpha		Reg.nr. 11112 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	163
1.2	Udbytter	5.036
I alt renter og udbytter		5.199
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	64.555
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		64.534
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	69.733
3.	Administrationsomkostninger	1.908
B.	Resultat før ekstraordinære poster	67.825
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	67.825
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	157
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.163
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.320
D.	Til disposition	71.145
6.	Til rådighed for udlodning:	6.590
6.1	Foreslået udlodning	5.837
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	753
7.	Overført til formuen	64.555
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	6.836
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		6.836
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	16.779
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	328.976
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		345.755
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		352.591
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	352.564
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		352.591

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Amtskommuner & Kommuner		Reg.nr. 11112 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	13.308
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		13.308
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-2.185
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.185
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	11.123
3.	Administrationsomkostninger	313
B.	Resultat før ekstraordinære poster	10.810
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	10.810
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	280
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	131
I alt formuebevægelser (+/÷)		411
D.	Til disposition	11.221
6.	Til rådighed for udlodning:	15.254
6.1	Foreslået udlodning	8.998
6.2	Udbetalt aconto udlodning	6.120
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	136
7.	Overført til formuen	-4.033
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.108
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.108
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	266.502
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		266.502
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.485
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.485
Aktiver i alt		280.095
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	280.068
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		280.095

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Europa SMV		Reg.nr. 11112 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	112
1.2	Udbytter	3.498
I alt renter og udbytter		3.610
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	81.835
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		81.831
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	85.441
3.	Administrationsomkostninger	1.711
B.	Resultat før ekstraordinære poster	83.730
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	83.730
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	13
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	475
I alt formuebevægelser (+/÷)		488
D.	Til disposition	84.218
6.	Til rådighed for udlodning:	2.383
6.1	Foreslået udlodning	2.308
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	75
7.	Overført til formuen	81.835
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.559
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.559
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11.213
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	258.241
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		269.454
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		282.013
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	281.987
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		282.013

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Europa Small Cap		Reg.nr. 11112 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	228
I alt renter og udbytter		236
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.383
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.383
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.619
3.	Administrationsomkostninger	222
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.397
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.397
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	17
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	45
I alt formuebevægelser (+/÷)		62
D.	Til disposition	5.459
6.	Til rådighed for udlodning:	76
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	76
7.	Overført til formuen	5.383
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	263
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		263
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	814
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.282
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		20.096
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		20.359
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	20.333
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		20.359

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Europe		Reg.nr. 11112 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	30
1.2	Udbytter	1.565
I alt renter og udbytter		1.595
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.690
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-29
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.661
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.256
3.	Administrationsomkostninger	383
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.873
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.873
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-2.313
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.372
I alt formuebevægelser (+/÷)		59
D.	Til disposition	3.932
6.	Til rådighed for udlodning:	1.243
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.243
7.	Overført til formuen	2.689
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	840
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		840
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.218
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	29.328
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		30.546
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		31.386
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	31.360
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		31.386

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel High-Yield Bonds		Reg.nr. 11112 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	125.500
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		125.500
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-95.066
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	100.623
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	147.492
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		153.049
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	278.549
3.	Administrationsomkostninger	25.243
B.	Resultat før ekstraordinære poster	253.306
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	253.306
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	144.605
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	537
I alt formuebevægelser (+/÷)		145.142
D.	Til disposition	398.448
6.	Til rådighed for udlodning:	462.659
6.1	Foreslået udlodning	456.582
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	6.077
7.	Overført til formuen	-64.211
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	128.976
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		128.976
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.490.623
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.490.623
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	163.115
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	56.101
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28.113
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		84.214
Aktiver i alt		2.866.928
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.866.732
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	196
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		196
Passiver i alt		2.866.928

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Japan		Reg.nr. 11112 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12
1.2	Udbytter	617
I alt renter og udbytter		629
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.810
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.791
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.420
3.	Administrationsomkostninger	379
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.041
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.041
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-68
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	606
I alt formuebevægelser (+/÷)		538
D.	Til disposition	5.579
6.	Til rådighed for udlodning:	783
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	783
7.	Overført til formuen	4.796
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	989
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		989
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	56.363
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		56.363
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		57.352
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	57.327
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	25
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		25
Passiver i alt		57.352

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Nordamerika Large Cap		Reg.nr. 11112 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	42
1.2	Udbytter	5.628
I alt renter og udbytter		5.670
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	18.995
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-368
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		18.627
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.297
3.	Administrationsomkostninger	1.737
B.	Resultat før ekstraordinære poster	22.560
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	22.560
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-254
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.050
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.796
D.	Til disposition	25.356
6.	Til rådighed for udlodning:	6.276
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	6.276
7.	Overført til formuen	19.080
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.957
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.957
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	315.712
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		315.712
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		319.669
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	319.643
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		319.669

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Nordamerika Small Cap		Reg.nr. 11112 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	28
1.2	Udbytter	52
I alt renter og udbytter		80
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	6.228
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		6.228
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.308
3.	Administrationsomkostninger	319
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.989
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.989
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-
D.	Til disposition	5.989
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	5.989
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.247
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.247
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.064
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		30.064
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		31.311
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	31.225
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	86
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		86
Passiver i alt		31.311

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel Verden		Reg.nr. 11112 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	280
1.2	Udbytter	2.962
I alt renter og udbytter		3.242
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	17.843
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	2.664
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.488
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.019
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.261
3.	Administrationsomkostninger	1.205
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.056
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.056
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.061
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.078
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.139
D.	Til disposition	25.195
6.	Til rådighed for udlodning:	3.829
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.829
7.	Overført til formuen	21.366
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	54.927
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		54.927
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.234
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	314.645
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		317.879
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		372.806
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	371.458
2.	Afledte finansielle instrumenter	1.322
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		372.806

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB KAB Obligationer, Specialforeningen KAB Obligationer		Reg.nr. 16039 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.303
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.303
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.013
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.013
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	16.290
3.	Administrationsomkostninger	540
B.	Resultat før ekstraordinære poster	15.750
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	15.750
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.123
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	601
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.724
D.	Til disposition	17.474
6.	Til rådighed for udlodning:	24.652
6.1	Foreslået udlodning	23.897
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	755
7.	Overført til formuen	-7.178
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.697
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.697
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	371.045
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		371.045
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7.528
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7.528
Aktiver i alt		380.270
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	380.231
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	39
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		39
Passiver i alt		380.270

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 1 - Europæiske Aktier		Reg.nr. 11107 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	22
1.2	Udbytter	1.023
I alt renter og udbytter		1.045
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	7.641
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		7.636
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	8.681
3.	Administrationsomkostninger	849
B.	Resultat før ekstraordinære poster	7.832
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	7.832
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	171
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	158
I alt formuebevægelser (+/÷)		329
D.	Til disposition	8.161
6.	Til rådighed for udlodning:	520
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	520
7.	Overført til formuen	7.641
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.661
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.661
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.268
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	59.972
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		62.281
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		63.942
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	63.915
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		63.942

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 10 - Vækst Temaer		Reg.nr. 11107 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25
1.2	Udbytter	826
I alt renter og udbytter		851
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	24.888
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-53
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		24.835
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.686
3.	Administrationsomkostninger	1.356
B.	Resultat før ekstraordinære poster	24.330
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	24.330
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		5
D.	Til disposition	24.335
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	24.335
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.663
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.663
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.632
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	79.284
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	61
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		82.977
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		84.640
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	84.614
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		84.640

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 2 - Lange Danske Obligationer		Reg.nr. 11107 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8.771
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		8.771
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.482
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-13
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.495
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.276
3.	Administrationsomkostninger	815
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.461
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.461
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.938
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	32
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.970
D.	Til disposition	10.431
6.	Til rådighed for udlodning:	11.713
6.1	Foreslået udlodning	11.396
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	317
7.	Overført til formuen	-1.282
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.938
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.938
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	221.514
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		221.514
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		41
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.805
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	297
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.102
Aktiver i alt		237.595
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	237.568
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		237.595

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 3 - Henrik Hviid's Favoritvirkssomheder		Reg.nr. 11107 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	36
1.2	Udbytter	1.446
I alt renter og udbytter		1.482
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	16.657
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		16.651
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	18.133
3.	Administrationsomkostninger	1.696
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.437
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.437
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		4
D.	Til disposition	16.441
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	16.441
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	80
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		80
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.302
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	87.634
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		91.977
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		92.057
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	92.031
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	26
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		26
Passiver i alt		92.057

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 7 - Danske Aktier		Reg.nr. 11107 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	43
1.2	Udbytter	971
I alt renter og udbytter		1.014
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	22.463
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.463
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	23.477
3.	Administrationsomkostninger	1.302
B.	Resultat før ekstraordinære poster	22.175
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	22.175
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	76
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		76
D.	Til disposition	22.251
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	22.251
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.218
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.218
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	159.107
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.825
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		166.973
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		169.191
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	168.223
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	941
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		968
Passiver i alt		169.191

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest Afdeling 8 - Korte Obligationer		Reg.nr. 11107 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	1.474
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		1.474
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-337
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-13
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-350
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	1.124
3.	Administrationsomkostninger	288
B.	Resultat før ekstraordinære poster	836
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	836
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	147
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	45
I alt formuebevægelser (+/÷)		192
D.	Til disposition	1.028
6.	Til rådighed for udlodning:	1.539
6.1	Foreslået udlodning	1.466
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	73
7.	Overført til formuen	-511
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.679
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.679
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	32.945
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		32.945
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		41
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	586
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	103
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		689
Aktiver i alt		35.354
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	35.327
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	27
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		27
Passiver i alt		35.354

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 1 US Growth Index		Reg.nr. 16035 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	264
I alt renter og udbytter		272
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-2.609
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	168
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-2.441
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-2.169
3.	Administrationsomkostninger	185
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-2.354
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-2.354
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.228
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	146
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.374
D.	Til disposition	-980
6.	Til rådighed for udlodning:	1.629
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.629
7.	Overført til formuen	-2.609
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	415
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		415
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	98.368
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		98.368
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	27
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		27
Aktiver i alt		98.810
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	98.810
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		98.810

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 11 Dow Jones Substainability Group Index		Reg.nr. 16035 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	38
1.2	Udbytter	1.579
I alt renter og udbytter		1.617
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	8.715
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.708
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	10.325
3.	Administrationsomkostninger	374
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.951
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.951
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	249
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	195
I alt formuebevægelser (+/÷)		444
D.	Til disposition	10.395
6.	Til rådighed for udlodning:	1.680
6.1	Foreslået udlodning	1.528
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	152
7.	Overført til formuen	8.715
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.613
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.613
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	90.618
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		90.618
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	65
6.3	Andre tilgodehavender	35
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		100
Aktiver i alt		92.331
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	92.331
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		92.331

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 2 US Value Index		Reg.nr. 16035 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	11
1.2	Udbytter	827
I alt renter og udbytter		838
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.086
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	219
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.305
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.143
3.	Administrationsomkostninger	223
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.920
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.920
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.697
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	45
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.742
D.	Til disposition	4.662
6.	Til rådighed for udlodning:	2.576
6.1	Foreslået udlodning	2.329
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	247
7.	Overført til formuen	2.086
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	973
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		973
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	132.982
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		132.982
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	198
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		198
Aktiver i alt		134.153
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	134.153
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		134.153

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 3 US Small Cap Index		Reg.nr. 16035 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6
1.2	Udbytter	158
I alt renter og udbytter		164
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.399
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.380
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.544
3.	Administrationsomkostninger	77
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.467
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.467
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	11
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		11
D.	Til disposition	2.478
6.	Til rådighed for udlodning:	1.042
6.1	Foreslået udlodning	1.029
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	13
7.	Overført til formuen	1.436
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	223
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		223
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.715
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		16.715
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15
Aktiver i alt		16.953
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	16.953
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		16.953

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 4 Europe Growth Index		Reg.nr. 16035 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	653
I alt renter og udbytter		668
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	2.100
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.097
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.765
3.	Administrationsomkostninger	139
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.626
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.626
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	120
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		120
D.	Til disposition	2.746
6.	Til rådighed for udlodning:	646
6.1	Foreslået udlodning	549
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	97
7.	Overført til formuen	2.100
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	947
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		947
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	554
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	33.030
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		33.584
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	11
6.3	Andre tilgodehavender	33
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		44
Aktiver i alt		34.575
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	34.575
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		34.575

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 5 Europe Value Index		Reg.nr. 16035 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	16
1.2	Udbytter	777
I alt renter og udbytter		793
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.207
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.200
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.993
3.	Administrationsomkostninger	145
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.848
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.848
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	190
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		190
D.	Til disposition	6.038
6.	Til rådighed for udlodning:	831
6.1	Foreslået udlodning	729
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	102
7.	Overført til formuen	5.207
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	753
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		753
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	260
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.312
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		39.572
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	34
6.3	Andre tilgodehavender	39
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		73
Aktiver i alt		40.398
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	40.398
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		40.398

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 6 Europe Small Cap Index		Reg.nr. 16035 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	19
1.2	Udbytter	602
I alt renter og udbytter		621
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.615
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.613
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.234
3.	Administrationsomkostninger	119
B.	Resultat før ekstraordinære poster	6.115
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	6.115
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	156
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		156
D.	Til disposition	6.271
6.	Til rådighed for udlodning:	1.128
6.1	Foreslået udlodning	1.030
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	98
7.	Overført til formuen	5.143
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.003
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.003
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.175
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.238
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		32.413
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	28
6.3	Andre tilgodehavender	29
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		57
Aktiver i alt		33.473
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	33.473
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		33.473

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 7 Japan Growth Index		Reg.nr. 16035 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10
1.2	Udbytter	123
I alt renter og udbytter		133
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	628
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-65
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		563
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	696
3.	Administrationsomkostninger	90
B.	Resultat før ekstraordinære poster	606
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	606
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	37
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	61
I alt formuebevægelser (+/÷)		98
D.	Til disposition	704
6.	Til rådighed for udlodning:	76
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	76
7.	Overført til formuen	628
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	567
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		567
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	24.050
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		24.050
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	3
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3
Aktiver i alt		24.620
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	24.620
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		24.620

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 8 Japan Value Index		Reg.nr. 16035 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17
1.2	Udbytter	228
I alt renter og udbytter		245
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	864
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	1.210
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		2.074
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.319
3.	Administrationsomkostninger	388
B.	Resultat før ekstraordinære poster	1.931
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	1.931
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.703
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	98
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.801
D.	Til disposition	4.732
6.	Til rådighed for udlodning:	3.868
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.868
7.	Overført til formuen	864
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.937
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.937
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	253.106
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		253.106
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	36
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		36
Aktiver i alt		255.079
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	255.079
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		255.079

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Afdeling 9 Japan Small Cap Index		Reg.nr. 16035 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	14
1.2	Udbytter	166
I alt renter og udbytter		180
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	4.138
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.119
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	4.299
3.	Administrationsomkostninger	94
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.205
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.205
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	122
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	136
I alt formuebevægelser (+/÷)		258
D.	Til disposition	4.463
6.	Til rådighed for udlodning:	325
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	325
7.	Overført til formuen	4.138
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.185
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.185
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.641
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		28.641
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12
Aktiver i alt		29.838
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	29.838
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		29.838

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex, Specialforeningen Far East Index		Reg.nr. 16035 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	9
1.2	Udbytter	553
I alt renter og udbytter		562
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	1.971
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		1.971
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.533
3.	Administrationsomkostninger	70
B.	Resultat før ekstraordinære poster	2.463
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	2.463
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	10
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		10
D.	Til disposition	2.473
6.	Til rådighed for udlodning:	502
6.1	Foreslået udlodning	501
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1
7.	Overført til formuen	1.971
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.013
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.013
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.875
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		14.875
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	7
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		7
Aktiver i alt		15.895
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	15.895
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		15.895

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 14, Lange Obligationer		Reg.nr. 11010 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	25.661
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		25.661
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	8.530
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		8.530
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	34.191
3.	Administrationsomkostninger	5.311
B.	Resultat før ekstraordinære poster	28.880
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	28.880
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	34.818
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	967
I alt formuebevægelser (+/÷)		35.785
D.	Til disposition	64.665
6.	Til rådighed for udlodning:	75.935
6.1	Foreslået udlodning	75.802
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	133
7.	Overført til formuen	-11.270
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.830
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.830
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	924.787
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		924.787
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	15.068
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		15.068
Aktiver i alt		952.685
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	952.685
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		952.685

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 15, S&P 500		Reg.nr. 11010 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	64
1.2	Udbytter	2.004
I alt renter og udbytter		2.068
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.778
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-197
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.581
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	7.649
3.	Administrationsomkostninger	1.794
B.	Resultat før ekstraordinære poster	5.855
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	5.855
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	112
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	407
I alt formuebevægelser (+/÷)		519
D.	Til disposition	6.374
6.	Til rådighed for udlodning:	596
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	596
7.	Overført til formuen	5.778
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.539
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.539
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	130.131
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	893
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		131.024
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	229
6.3	Andre tilgodehavender	44
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		273
Aktiver i alt		132.836
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	132.769
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	67
I alt anden gæld		67
Passiver i alt		132.836

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 17, Value Aktier		Reg.nr. 11010 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	2.625
1.2	Udbytter	26.346
I alt renter og udbytter		28.971
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	343.948
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-78
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		343.870
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	372.841
3.	Administrationsomkostninger	20.105
B.	Resultat før ekstraordinære poster	352.736
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	352.736
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.691
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	991
I alt formuebevægelser (+/÷)		3.682
D.	Til disposition	356.418
6.	Til rådighed for udlodning:	12.470
6.1	Foreslået udlodning	11.471
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	999
7.	Overført til formuen	343.948
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	142.827
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		142.827
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	75.958
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.469.131
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.890
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		1.550.979
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	473
6.3	Andre tilgodehavender	1.514
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.987
Aktiver i alt		1.695.793
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.695.700
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	93
I alt anden gæld		93
Passiver i alt		1.695.793

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 18, Euro STOXX 50		Reg.nr. 11010 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	24
1.2	Udbytter	2.252
I alt renter og udbytter		2.276
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.575
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	144
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.719
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	13.995
3.	Administrationsomkostninger	1.397
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.598
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.598
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	204
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	51
I alt formuebevægelser (+/÷)		255
D.	Til disposition	12.853
6.	Til rådighed for udlodning:	1.134
6.1	Foreslået udlodning	1.014
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	120
7.	Overført til formuen	11.719
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.985
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.985
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	102.286
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	893
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		103.179
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	290
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		290
Aktiver i alt		105.454
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	105.443
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	11
I alt anden gæld		11
Passiver i alt		105.454

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 19, Fjernøsten Aktier		Reg.nr. 11010 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	49
1.2	Udbytter	2.520
I alt renter og udbytter		2.569
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	11.863
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		11.855
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.424
3.	Administrationsomkostninger	1.149
B.	Resultat før ekstraordinære poster	13.275
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	13.275
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	196
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	17
I alt formuebevægelser (+/÷)		213
D.	Til disposition	13.488
6.	Til rådighed for udlodning:	1.625
6.1	Foreslået udlodning	1.515
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	110
7.	Overført til formuen	11.863
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	8.030
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		8.030
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	83.755
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	893
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		84.648
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	77
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		77
Aktiver i alt		92.755
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	92.750
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	5
I alt anden gæld		5
Passiver i alt		92.755

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 2, Pantebreve Udbytte		Reg.nr. 11010 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	26.490
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		26.490
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.744
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	291
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.453
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.037
3.	Administrationsomkostninger	4.652
B.	Resultat før ekstraordinære poster	20.385
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	20.385
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	3.995
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	104
I alt formuebevægelser (+/÷)		4.099
D.	Til disposition	24.484
6.	Til rådighed for udlodning:	25.937
6.1	Foreslået udlodning	25.703
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	234
7.	Overført til formuen	-1.453
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	37.218
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		37.218
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	299.878
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		299.878
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	171.277
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.177
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.177
Aktiver i alt		513.550
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	513.550
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		513.550

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 20, Danske Obligationer		Reg.nr. 11010 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	95.404
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		95.404
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	4.400
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		4.400
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	99.804
3.	Administrationsomkostninger	17.129
B.	Resultat før ekstraordinære poster	82.675
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	82.675
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	21.314
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.303
I alt formuebevægelser (+/÷)		22.617
D.	Til disposition	105.292
6.	Til rådighed for udlodning:	140.290
6.1	Foreslået udlodning	138.106
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.184
7.	Overført til formuen	-34.998
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.572
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.572
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.193.805
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.193.805
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	32.623
6.3	Andre tilgodehavender	100
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		32.723
Aktiver i alt		2.232.100
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.232.086
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	14
I alt anden gæld		14
Passiver i alt		2.232.100

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 5, Europæiske Obligationer		Reg.nr. 11010 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	12.283
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		12.283
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-9.851
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	72
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-9.779
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	2.504
3.	Administrationsomkostninger	2.556
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-52
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-52
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-1.688
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	418
I alt formuebevægelser (+/÷)		-1.270
D.	Til disposition	-1.322
6.	Til rådighed for udlodning:	2.632
6.1	Foreslået udlodning	2.505
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	127
7.	Overført til formuen	-3.954
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.921
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.921
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	132.485
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		132.485
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	4.960
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		4.960
Aktiver i alt		139.366
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	139.366
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		139.366

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 7, Korte Obligationer		Reg.nr. 11010 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	70.387
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		70.387
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-6.055
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-6.055
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	64.332
3.	Administrationsomkostninger	12.035
B.	Resultat før ekstraordinære poster	52.297
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	52.297
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	25.263
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.457
I alt formuebevægelser (+/÷)		26.720
D.	Til disposition	79.017
6.	Til rådighed for udlodning:	85.072
6.1	Foreslået udlodning	83.786
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.286
7.	Overført til formuen	-6.055
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.643
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.643
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	1.839.165
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		1.839.165
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	31.052
6.3	Andre tilgodehavender	250
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		31.302
Aktiver i alt		1.874.110
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.874.110
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		1.874.110

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Afdeling 9, Danske Provinsbanker		Reg.nr. 11010 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	721
1.2	Udbytter	6.262
I alt renter og udbytter		6.983
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	235.582
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		235.582
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	242.565
3.	Administrationsomkostninger	7.248
B.	Resultat før ekstraordinære poster	235.317
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	235.317
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.840
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	21
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.861
D.	Til disposition	237.178
6.	Til rådighed for udlodning:	1.596
6.1	Foreslået udlodning	1.512
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	84
7.	Overført til formuen	235.582
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	71.160
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		71.160
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	638.270
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	893
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		639.163
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		710.323
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	710.323
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		710.323

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Bolig Afdeling Bolig		Reg.nr. 11124 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	3.987
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		3.987
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-138
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-138
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.849
3.	Administrationsomkostninger	729
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.120
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.120
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.259
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	71
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.330
D.	Til disposition	4.450
6.	Til rådighed for udlodning:	5.423
6.1	Foreslået udlodning	5.301
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	122
7.	Overført til formuen	-973
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.149
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.149
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	98.370
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		98.370
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1.629
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.629
Aktiver i alt		101.148
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	101.148
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		101.148

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Nye Obligationsmarkeder		Reg.nr. 11103 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	62.444
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		62.444
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-63.250
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	169.284
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-20.242
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		85.792
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	148.236
3.	Administrationsomkostninger	20.723
B.	Resultat før ekstraordinære poster	127.513
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	127.513
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	2.246
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	492
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.738
D.	Til disposition	130.251
6.	Til rådighed for udlodning:	82.382
6.1	Foreslået udlodning	80.213
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	2.169
7.	Overført til formuen	47.869
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	183.404
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		183.404
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.039.385
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	83.630
I alt obligationer		1.123.015
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	31.253
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	18.472
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	387
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		18.859
Aktiver i alt		1.356.531
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.355.646
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	885
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		885
Passiver i alt		1.356.531

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest, Specialforeningen Afdeling 1, Indeksobligationer		Reg.nr. 16008 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	10.727
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		10.727
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	19.681
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		19.681
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	30.408
3.	Administrationsomkostninger	3.677
B.	Resultat før ekstraordinære poster	26.731
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	26.731
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-51
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	483
I alt formuebevægelser (+/÷)		432
D.	Til disposition	27.163
6.	Til rådighed for udlodning:	10.650
6.1	Foreslået udlodning	10.546
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	104
7.	Overført til formuen	16.513
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.409
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.409
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	421.985
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		421.985
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	5.285
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		5.285
Aktiver i alt		428.679
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	428.679
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		428.679

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest, Specialforeningen Afdeling 2, KFX Aktier		Reg.nr. 16008 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	116
1.2	Udbytter	3.510
I alt renter og udbytter		3.626
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	36.380
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		36.380
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	40.006
3.	Administrationsomkostninger	1.811
B.	Resultat før ekstraordinære poster	38.195
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	38.195
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-279
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	284
I alt formuebevægelser (+/÷)		5
D.	Til disposition	38.200
6.	Til rådighed for udlodning:	1.820
6.1	Foreslået udlodning	1.695
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	125
7.	Overført til formuen	36.380
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	361
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		361
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	167.581
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.470
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	893
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		173.944
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		-
Aktiver i alt		174.305
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	174.263
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	42
I alt anden gæld		42
Passiver i alt		174.305

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Strategi Afdeling 1		Reg.nr. 11095 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	59
1.2	Udbytter	1.862
I alt renter og udbytter		1.921
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	12.321
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		12.321
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	14.242
3.	Administrationsomkostninger	1.303
B.	Resultat før ekstraordinære poster	12.939
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	12.939
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	278
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	328
I alt formuebevægelser (+/÷)		606
D.	Til disposition	13.545
6.	Til rådighed for udlodning:	1.224
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.224
7.	Overført til formuen	12.321
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.495
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.495
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	1.569
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.983
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		110.552
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	94
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		98
Aktiver i alt		112.145
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	111.911
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	234
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		234
Passiver i alt		112.145

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Danmark		Reg.nr. 11040 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	58
1.2	Udbytter	3.870
I alt renter og udbytter		3.928
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	48.101
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		48.101
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	52.029
3.	Administrationsomkostninger	1.986
B.	Resultat før ekstraordinære poster	50.043
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	50.043
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	83
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	56
I alt formuebevægelser (+/÷)		139
D.	Til disposition	50.182
6.	Til rådighed for udlodning:	2.081
6.1	Foreslået udlodning	2.042
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	39
7.	Overført til formuen	48.101
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.865
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.865
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	228.757
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.437
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	53
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		241.247
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2
Aktiver i alt		246.114
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	245.730
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	384
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		384
Passiver i alt		246.114

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Dannebrog Pension		Reg.nr. 11040 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	105.925
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		105.925
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-17.706
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-17.706
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	88.219
3.	Administrationsomkostninger	12.410
B.	Resultat før ekstraordinære poster	75.809
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	75.809
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.255
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	3.110
I alt formuebevægelser (+/÷)		8.365
D.	Til disposition	84.174
6.	Til rådighed for udlodning:	115.106
6.1	Foreslået udlodning	114.196
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	910
7.	Overført til formuen	-30.932
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.341
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.341
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	2.272.531
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	141.549
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		2.414.080
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	52.993
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		52.993
Aktiver i alt		2.471.714
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.407.118
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.659
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	62.937
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		64.596
Passiver i alt		2.471.714

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Dannebrog Privat		Reg.nr. 11040 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	198.225
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		198.225
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-15.435
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	20
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-15.415
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	182.810
3.	Administrationsomkostninger	26.392
B.	Resultat før ekstraordinære poster	156.418
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	156.418
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	7.118
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	4.761
I alt formuebevægelser (+/÷)		11.879
D.	Til disposition	168.297
6.	Til rådighed for udlodning:	182.828
6.1	Foreslået udlodning	179.191
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.637
7.	Overført til formuen	-14.531
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	12.362
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		12.362
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	4.610.193
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	505.259
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		5.115.452
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	73.327
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		73.327
Aktiver i alt		5.201.441
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	5.105.417
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	3.514
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	92.510
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		96.024
Passiver i alt		5.201.441

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Danrente		Reg.nr. 11040 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	21.270
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		21.270
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-1.665
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-1.665
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	19.605
3.	Administrationsomkostninger	3.358
B.	Resultat før ekstraordinære poster	16.247
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	16.247
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.156
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	222
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.378
D.	Til disposition	21.625
6.	Til rådighed for udlodning:	23.220
6.1	Foreslået udlodning	22.551
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	669
7.	Overført til formuen	-1.595
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	32.634
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		32.634
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	700.604
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	54.967
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		755.571
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	160
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		160
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	12.664
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12.664
Aktiver i alt		801.029
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	770.214
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	519
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	30.296
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		30.815
Passiver i alt		801.029

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Euroland		Reg.nr. 11040 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-2
1.2	Udbytter	5.469
I alt renter og udbytter		5.467
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	33.674
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		33.677
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	39.144
3.	Administrationsomkostninger	2.517
B.	Resultat før ekstraordinære poster	36.627
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	36.627
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-202
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	519
I alt formuebevægelser (+/÷)		317
D.	Til disposition	36.944
6.	Til rådighed for udlodning:	3.269
6.1	Foreslået udlodning	2.824
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	445
7.	Overført til formuen	33.675
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	399
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		399
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	218.532
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	47
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		218.579
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.520
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1.520
Aktiver i alt		220.498
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	220.026
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	472
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		472
Passiver i alt		220.498

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Europa		Reg.nr. 11040 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	54
1.2	Udbytter	8.562
I alt renter og udbytter		8.616
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	28.877
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		28.870
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.486
3.	Administrationsomkostninger	3.132
B.	Resultat før ekstraordinære poster	34.354
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	34.354
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	141
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	738
I alt formuebevægelser (+/÷)		879
D.	Til disposition	35.233
6.	Til rådighed for udlodning:	6.363
6.1	Foreslået udlodning	5.680
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	683
7.	Overført til formuen	28.870
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.999
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.999
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	6.978
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	277.768
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	59
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		284.805
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	321
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	271
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		592
Aktiver i alt		289.396
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	288.781
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	615
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		615
Passiver i alt		289.396

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Fjernøsten		Reg.nr. 11040 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-2
1.2	Udbytter	5.759
I alt renter og udbytter		5.757
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	95.988
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	1.868
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-439
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		97.417
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	103.174
3.	Administrationsomkostninger	2.754
B.	Resultat før ekstraordinære poster	100.420
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	100.420
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	26.381
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	247
I alt formuebevægelser (+/÷)		26.628
D.	Til disposition	127.048
6.	Til rådighed for udlodning:	67.127
6.1	Foreslået udlodning	66.932
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	195
7.	Overført til formuen	59.921
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	1.956
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		1.956
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	491.617
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	56
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		491.673
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	1.868
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	296
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.878
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		6.174
Aktiver i alt		501.671
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	500.757
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	914
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		914
Passiver i alt		501.671

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Højrentelande		Reg.nr. 11040 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	134.495
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		134.495
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	38.098
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	234.158
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	24.568
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		296.824
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	431.319
3.	Administrationsomkostninger	20.371
B.	Resultat før ekstraordinære poster	410.948
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	410.948
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	4.930
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.367
I alt formuebevægelser (+/÷)		6.297
D.	Til disposition	417.245
6.	Til rådighed for udlodning:	287.356
6.1	Foreslået udlodning	283.939
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.417
7.	Overført til formuen	129.889
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	32.472
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		32.472
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.726.568
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	206.605
I alt obligationer		1.933.173
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		300
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	105.613
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	44.050
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	592
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		44.642
Aktiver i alt		2.116.200
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	2.112.047
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	4.153
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		4.153
Passiver i alt		2.116.200

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Højrentelande Mix		Reg.nr. 11040 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	54.603
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		54.603
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	5.044
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	107.944
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1.324
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		111.664
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	166.267
3.	Administrationsomkostninger	9.643
B.	Resultat før ekstraordinære poster	156.624
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	156.624
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	5.706
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		5.706
D.	Til disposition	162.330
6.	Til rådighed for udlodning:	143.839
6.1	Foreslået udlodning	143.298
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	541
7.	Overført til formuen	18.491
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	51.968
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		51.968
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	976.528
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	114.074
I alt obligationer		1.090.602
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	248
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		248
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	47.708
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	23.396
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		23.396
Aktiver i alt		1.213.922
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	1.211.371
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	2.322
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	229
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.551
Passiver i alt		1.213.922

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest IT		Reg.nr. 11040 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	70
1.2	Udbytter	788
I alt renter og udbytter		858
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	26.126
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	45
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		26.171
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	27.029
3.	Administrationsomkostninger	1.520
B.	Resultat før ekstraordinære poster	25.509
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	25.509
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-12
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-12
D.	Til disposition	25.497
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	25.497
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	3.761
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		3.761
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	120.726
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	29
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		120.755
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	24
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	220
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		244
Aktiver i alt		124.760
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	124.474
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	286
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		286
Passiver i alt		124.760

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International		Reg.nr. 11040 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	33.712
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		33.712
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-24.420
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-14.922
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-2.962
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-42.304
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	-8.592
3.	Administrationsomkostninger	5.058
B.	Resultat før ekstraordinære poster	-13.650
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	-13.650
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-900
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	47
I alt formuebevægelser (+/÷)		-853
D.	Til disposition	-14.503
6.	Til rådighed for udlodning:	25.870
6.1	Foreslået udlodning	25.066
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	804
7.	Overført til formuen	-40.373
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.533
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.533
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	40.141
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	520.477
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	2.680
I alt obligationer		563.298
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	145
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		145
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	14.178
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		14.178
Aktiver i alt		580.154
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	575.097
2.	Afledte finansielle instrumenter	4.233
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	824
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		824
Passiver i alt		580.154

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Latinamerika		Reg.nr. 11040 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	15
1.2	Udbytter	2.277
I alt renter og udbytter		2.292
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	25.012
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	338
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-187
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		25.163
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	27.455
3.	Administrationsomkostninger	710
B.	Resultat før ekstraordinære poster	26.745
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	26.745
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.015
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	34
I alt formuebevægelser (+/÷)		1.049
D.	Til disposition	27.794
6.	Til rådighed for udlodning:	2.798
6.1	Foreslået udlodning	2.722
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	76
7.	Overført til formuen	24.996
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.784
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.784
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.076
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	13
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.221
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		95.310
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	338
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	542
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		542
Aktiver i alt		98.974
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	98.161
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	180
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	633
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		813
Passiver i alt		98.974

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest MegaTrends		Reg.nr. 11040 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	-23
1.2	Udbytter	4.057
I alt renter og udbytter		4.034
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	20.461
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-434
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		20.027
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	24.061
3.	Administrationsomkostninger	2.720
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.341
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.341
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-405
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	2.627
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.222
D.	Til disposition	23.563
6.	Til rådighed for udlodning:	3.108
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.108
7.	Overført til formuen	20.455
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.067
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.067
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	216.644
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	52
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		216.696
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	317
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		317
Aktiver i alt		222.080
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	219.462
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	503
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.115
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		2.618
Passiver i alt		222.080

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Verden		Reg.nr. 11040 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	115
1.2	Udbytter	6.141
I alt renter og udbytter		6.256
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	31.594
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-259
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		31.335
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	37.591
3.	Administrationsomkostninger	3.626
B.	Resultat før ekstraordinære poster	33.965
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	33.965
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	302
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	590
I alt formuebevægelser (+/÷)		892
D.	Til disposition	34.857
6.	Til rådighed for udlodning:	3.318
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	3.318
7.	Overført til formuen	31.539
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.644
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.644
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	2.779
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	326.784
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	73
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	4.494
I alt kapitalandele		334.130
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	463
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	287
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		750
Aktiver i alt		339.524
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	338.790
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	734
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		734
Passiver i alt		339.524

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Virksomhedsobligationer		Reg.nr. 11040 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	45.021
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		45.021
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	24.830
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	20.264
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	236
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		45.330
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	90.351
3.	Administrationsomkostninger	5.827
B.	Resultat før ekstraordinære poster	84.524
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	84.524
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	23.148
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		23.148
D.	Til disposition	107.672
6.	Til rådighed for udlodning:	72.939
6.1	Foreslået udlodning	72.432
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	507
7.	Overført til formuen	34.733
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	51.384
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		51.384
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	754.863
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	19.581
I alt obligationer		774.444
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	149
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		149
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	7.179
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	21.468
6.3	Andre tilgodehavender	187
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		21.655
Aktiver i alt		854.811
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	853.239
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.572
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.572
Passiver i alt		854.811

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest e-Business		Reg.nr. 11040 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	18
1.2	Udbytter	277
I alt renter og udbytter		295
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	22.088
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		22.087
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	22.382
3.	Administrationsomkostninger	838
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.544
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.544
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-59
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-59
D.	Til disposition	21.485
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	21.485
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.396
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.396
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	70.033
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	16
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		70.049
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	1
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		72.446
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	71.887
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	164
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	395
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		559
Passiver i alt		72.446

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Engros, Placeringsforeningen Emerging Market Bonds		Reg.nr. 16065 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	17.076
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		17.076
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-8.119
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	22.782
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	20.229
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		34.892
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	51.968
3.	Administrationsomkostninger	855
B.	Resultat før ekstraordinære poster	51.113
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	51.113
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	34.666
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	23
I alt formuebevægelser (+/÷)		34.689
D.	Til disposition	85.802
6.	Til rådighed for udlodning:	88.369
6.1	Foreslået udlodning	87.971
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	398
7.	Overført til formuen	-2.567
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	29.182
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		29.182
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	386.336
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	45.739
I alt obligationer		432.075
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	22.288
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	9.515
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		9.515
Aktiver i alt		493.060
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	492.387
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	673
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		673
Passiver i alt		493.060

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International ISI Danish Bonds Incom		Reg.nr. 11063 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	6.198
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		6.198
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-722
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-722
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	5.476
3.	Administrationsomkostninger	1.251
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.225
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.225
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-36
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	271
I alt formuebevægelser (+/÷)		235
D.	Til disposition	4.460
6.	Til rådighed for udlodning:	6.433
6.1	Foreslået udlodning	6.148
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	285
7.	Overført til formuen	-1.973
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	2.217
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		2.217
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	139.031
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.436
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		146.467
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	2.301
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		2.301
Aktiver i alt		150.985
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	150.653
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	215
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	117
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		332
Passiver i alt		150.985

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Tema Kapital Afdeling 1 - Danske Obligationer		Reg.nr. 11130 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	879
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		879
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-262
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		-262
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	617
3.	Administrationsomkostninger	346
B.	Resultat før ekstraordinære poster	271
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	271
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	32
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	32
I alt formuebevægelser (+/÷)		64
D.	Til disposition	335
6.	Til rådighed for udlodning:	695
6.1	Foreslået udlodning	681
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	14
7.	Overført til formuen	-360
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	65
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		65
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	17.199
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		17.199
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	394
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		394
Aktiver i alt		17.658
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	17.612
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	46
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		46
Passiver i alt		17.658

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Tema Kapital Afdeling 2 - Nordiske Aktier		Reg.nr. 11130 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	8
1.2	Udbytter	406
I alt renter og udbytter		414
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	3.202
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		3.190
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	3.604
3.	Administrationsomkostninger	457
B.	Resultat før ekstraordinære poster	3.147
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	3.147
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	65
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	58
I alt formuebevægelser (+/÷)		123
D.	Til disposition	3.270
6.	Til rådighed for udlodning:	68
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	68
7.	Overført til formuen	3.202
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	416
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		416
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	3.760
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.183
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		22.943
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	1
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		1
Aktiver i alt		23.360
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	23.317
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	43
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		43
Passiver i alt		23.360

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Tema Kapital Islandske obligationer		Reg.nr. 11130 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	320
1.2	Udbytter	-
I alt renter og udbytter		320
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	571
2.2	Kapitalandele (+/÷)	-
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-154
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-62
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		355
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	675
3.	Administrationsomkostninger	414
B.	Resultat før ekstraordinære poster	261
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	261
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-533
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	8
I alt formuebevægelser (+/÷)		-525
D.	Til disposition	-264
6.	Til rådighed for udlodning:	1.684
6.1	Foreslået udlodning	1.670
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	14
7.	Overført til formuen	-1.948
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	66
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		66
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	11.007
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		11.007
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	-
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		-
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	31
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	-
6.3	Andre tilgodehavender	12
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		12
Aktiver i alt		11.116
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	11.116
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	-
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		-
Passiver i alt		11.116

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Valueinvest Danmark ValueInvest Blue Chip Value		Reg.nr. 11106 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	139
1.2	Udbytter	1.406
I alt renter og udbytter		1.545
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	10.553
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		10.552
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	12.097
3.	Administrationsomkostninger	2.282
B.	Resultat før ekstraordinære poster	9.815
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	9.815
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	50
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	219
I alt formuebevægelser (+/÷)		269
D.	Til disposition	10.084
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	10.084
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	5.310
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		5.310
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	4.378
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	104.228
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		108.606
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	32
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	86
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		118
Aktiver i alt		114.034
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	112.794
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.240
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.240
Passiver i alt		114.034

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Valueinvest Danmark ValueInvest Global		Reg.nr. 11106 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	241
1.2	Udbytter	3.147
I alt renter og udbytter		3.388
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	21.726
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		21.725
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	25.113
3.	Administrationsomkostninger	4.092
B.	Resultat før ekstraordinære poster	21.021
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	21.021
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	1.247
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	1.010
I alt formuebevægelser (+/÷)		2.257
D.	Til disposition	23.278
6.	Til rådighed for udlodning:	1.552
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	1.552
7.	Overført til formuen	21.726
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.068
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.068
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	10.044
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	163.205
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		173.249
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	38
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.463
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		3.501
Aktiver i alt		180.818
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	179.240
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.578
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.578
Passiver i alt		180.818

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Valueinvest Danmark ValueInvest Japan		Reg.nr. 11106 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:
1.1	Renter (netto)	65
1.2	Udbytter	1.024
I alt renter og udbytter		1.089
2.	Kursgevinster og -tab:
2.1	Obligationer mv. (+/÷)	-
2.2	Kapitalandele (+/÷)	5.710
2.3	Pantebreve (+/÷)	-
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/÷)	-
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	-410
I alt kursgevinster og -tab (+/÷)		5.300
A.	Ordinært resultat før omkostninger mv.	6.389
3.	Administrationsomkostninger	2.049
B.	Resultat før ekstraordinære poster	4.340
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	-
C.	Årets nettoresultat	4.340
5.	Formuebevægelser:
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	-517
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	-
I alt formuebevægelser (+/÷)		-517
D.	Til disposition	3.823
6.	Til rådighed for udlodning:	-
6.1	Foreslået udlodning	-
6.2	Udbetalt aconto udlodning	-
6.3	A conto udlodning udbetales primo næste år	-
6.4	Overført til udlodning næste år	-
7.	Overført til formuen	3.823
BALANCE
Aktiver:
1.	Likvide midler:
1.1	Indestående i depotselskab	4.551
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	-
1.3	Øvrige likvide midler	-
I alt likvide midler		4.551
2.	Obligationer:
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	-
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	-
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	-
2.5	Unoterede obligationer	-
I alt obligationer		-
3.	Kapitalandele:
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	-
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	90.726
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	-
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	-
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	-
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	-
3.7	Andre ejerandele	-
I alt kapitalandele		90.726
4.	Pantebreve	-
5.	Afledte finansielle instrumenter	-
6.	Andre aktiver:
6.1	Inventar mm.	-
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte mm.	77
6.3	Andre tilgodehavender	-
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
6.5	Øvrige aktiver	-
I alt andre aktiver		77
Aktiver i alt		95.354
Passiver:
1.	Medlemmernes formue	94.188
2.	Afledte finansielle instrumenter	-
3.	Anden gæld:
3.1	Skyldige omkostninger	1.166
3.2	Optagne lån	-
3.3	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	-
3.4	Prioritetsgæld	-
3.5	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-
I alt anden gæld		1.166
Passiver i alt		95.354

Kapitel 7

Register over årsregnskaber

Reg.nr.	Afd.nr.	Foreningens navn	Afdeling	Gruppe

Investeringsforeninger

A

11109	1	AL Invest	AL Invest	Udloddende
11129	1	AL Invest Obligationspleje	Afd. 1	Udloddende
11080	1	Alfred Berg	Danmark	Udloddende
11080	2	Alfred Berg	Global	Udloddende
11080	3	Alfred Berg	Danske Obligationer	Udloddende
11080	4	Alfred Berg	Rusland	Udloddende
11080	5	Alfred Berg	Europa	Udloddende
11080	6	Alfred Berg	Norden	Udloddende
11080	7	Alfred Berg	High Yield Obligationer	Udloddende
11080	8	Alfred Berg	Small Cap Europa	Udloddende
11098	1	Alm.Brand Invest	Afdeling 1 - Danske Obligationer (Mellemlange)	Udloddende
11098	2	Alm.Brand Invest	Afdeling 2 - Danske Aktier	Udloddende
11098	3	Alm.Brand Invest	Afdeling 3 - Pantebreve	Udloddende
11098	4	Alm.Brand Invest	Afdeling 4 - Korte Obligationer	Udloddende
11098	5	Alm.Brand Invest	Afdeling 5 - Europæiske Aktier	Udloddende
11098	6	Alm.Brand Invest	Afdeling 6 - Miljø Teknologi	Udloddende
11098	8	Alm.Brand Invest	Afdeling 8 - Norden Aktier	Udloddende
11098	10	Alm.Brand Invest	Afdeling 10 - Stock Picking	Udloddende
11098	11	Alm.Brand Invest	Afdeling 11 - Obligationer Pension (PAL)	Akkumulerende
11098	12	Alm.Brand Invest	Afdeling 12 - Mix Pension (PAL)	Akkumulerende
11098	13	Alm.Brand Invest	Afdeling 7 - Globale Aktier	Udloddende
11098	15	Alm.Brand Invest	Afdeling 13 - IT-Aktier	Akkumulerende

B

11128	1	Banco	Banco Human, Nordiske Aktier	Udloddende
11128	2	Banco	Banco Human, Danske Obligationer	Udloddende
11128	3	Banco	Banco Verden	Udloddende
11118	1	BankInvest Almen Bolig	Afd. 1	Udloddende
11078	1	BankInvest Basis	Afd. 1	Udloddende
11078	2	BankInvest Basis	Østeuropa	Udloddende
11078	3	BankInvest Basis	Alternativ Energi	Udloddende
11078	4	BankInvest Basis	Europæiske Aktier	Udloddende
11078	5	BankInvest Basis	Udenlandske Aktier	Udloddende
11078	6	BankInvest Basis	Pension Basis (PAL)	Akkumulerende
11078	7	BankInvest Basis	Pension Alternativ Energi (PAL)	Akkumulerende
11078	8	BankInvest Basis	Pension Europæiske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11078	9	BankInvest Basis	Pension Udenlandske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11078	10	BankInvest Basis	Pension Østeuropa (PAL)	Akkumulerende
11104	1	BankInvest Latinamerika TB Engros	Afdeling Latinamerika	Akkumulerende
11138	1	BankInvest Bioteknologi	Afd. 1	Udloddende
11138	2	BankInvest Bioteknologi	Korte Obligationer Akkumulerende	Akkumulerende
11138	3	BankInvest Bioteknologi	Udenlandske Obligationer	Udloddende
11138	4	BankInvest Bioteknologi	Latinamerika	Udloddende
11138	5	BankInvest Bioteknologi	Korte Danske Obligationer	Udloddende
11138	6	BankInvest Bioteknologi	Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv	Udloddende
11138	7	BankInvest Bioteknologi	Højrentelande	Udloddende
11138	8	BankInvest Bioteknologi	Teknologi I	Udloddende
11138	9	BankInvest Bioteknologi	Health Care	Udloddende
11138	10	BankInvest Bioteknologi	Fjernøsten	Udloddende
11138	11	BankInvest Bioteknologi	Thailand	Udloddende
11138	12	BankInvest Bioteknologi	Japanske Aktier	Udloddende
11138	13	BankInvest Bioteknologi	Pension Bioteknologi (PAL)	Akkumulerende
11138	14	BankInvest Bioteknologi	Pension Health Care (PAL)	Akkumulerende
11138	15	BankInvest Bioteknologi	Pension Fjernøsten (PAL)	Akkumulerende
11138	16	BankInvest Bioteknologi	Pension Thailand (PAL)	Akkumulerende
11138	17	BankInvest Bioteknologi	Pension Japanske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11138	18	BankInvest Bioteknologi	Danske Small Cap Aktier	Udloddende
11138	19	BankInvest Bioteknologi	Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)	Akkumulerende
11138	20	BankInvest Bioteknologi	Pension Latinamerika (PAL)	Akkumulerende
11144	1	BankInvest Danske Aktier	Afd. 1	Udloddende
11144	2	BankInvest Danske Aktier	Fritid & Underholdning	Udloddende
11144	3	BankInvest Danske Aktier	Teknologi	Udloddende
11144	4	BankInvest Danske Aktier	Lange Danske Obligationer	Udloddende
11144	5	BankInvest Danske Aktier	Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv	Udloddende
11144	6	BankInvest Danske Aktier	Pension Danske Aktier.(PAL)	Udloddende
11144	7	BankInvest Danske Aktier	Pension Fritid & Underholdning.(PAL)	Akkumulerende
11144	8	BankInvest Danske Aktier	Pension Teknologi (PAL)	Akkumulerende
11088	1	BankInvest LD, Central- og Østeuropa	Afd. 1	Udloddende
11147	1	BankInvest Virksomhedsobligationer	Virksomhedsobligationer	Udloddende
11018	1	BG Invest	Verden	Udloddende
11018	2	BG Invest	Akkumulerende	Akkumulerende
11018	4	BG Invest	Europa	Udloddende
11018	5	BG Invest	Danmark	Udloddende
11018	7	BG Invest	Danske Obligationer	Udloddende
11018	9	BG Invest	IT	Udloddende
11018	11	BG Invest	Fjernøsten	Udloddende
11018	12	BG Invest	Korte Obligationer	Udloddende
11018	16	BG Invest	Fonde	Udloddende
11018	17	BG Invest	Internationale Obligationer	Udloddende
11018	18	BG Invest	Norden	Udloddende
11018	19	BG Invest	Aktier	Udloddende
11018	21	BG Invest	Obligationer - Udbytter 4	Udloddende
11018	22	BG Invest	Pensionsobligationer	Udloddende
11018	23	BG Invest	Health Care	Udloddende
11018	24	BG Invest	Internationale Erhvervsobligationer	Udloddende
11018	25	BG Invest	Bæredygtig - Europa	Udloddende
11018	26	BG Invest	Mellemlange Pensionsobligationer	Udloddende
11018	27	BG Invest	Pension (PAL) Verden Valutasikret	Akkumulerende

C

11065	2	Capital	Afd. 2	Udloddende
11057	1	Carnegie Worldwide	Globale Aktier	Udloddende
11057	2	Carnegie Worldwide	Danske Aktier	Udloddende
11057	3	Carnegie Worldwide	Danske Obligationer	Udloddende
11057	4	Carnegie Worldwide	Emerging Growth	Udloddende
11090	1	Carnegie Østeuropa	Afd. 1	Udloddende

D

11005	1	Danske Invest	Danmark	Udloddende
11005	2	Danske Invest	Europa	Udloddende
11005	3	Danske Invest	Verden	Udloddende
11005	8	Danske Invest	Dannebrog	Udloddende
11005	9	Danske Invest	International	Udloddende
11005	10	Danske Invest	Stabil	Akkumulerende
11005	13	Danske Invest	Europaindeks	Udloddende
11005	14	Danske Invest	Verdensindeks	Udloddende
11005	15	Danske Invest	Nye Markeder	Udloddende
11005	16	Danske Invest	Korte Danske Obligationer	Udloddende
11005	18	Danske Invest	Fjernøsten	Udloddende
11005	19	Danske Invest	Japan	Udloddende
11005	20	Danske Invest	Euro Stocks 50	Udloddende
11005	21	Danske Invest	Lange Danske Obligationer	Udloddende
11005	22	Danske Invest	Euro-Obligationer	Udloddende
11005	23	Danske Invest	Teknologi (IT)	Udloddende
11005	24	Danske Invest	Østeuropa	Udloddende
11005	25	Danske Invest	USA	Udloddende
11005	26	Danske Invest	Latinamerika	Udloddende
11005	28	Danske Invest	Bioteknologi	Udloddende
11005	29	Danske Invest	Stock-Picking	Udloddende
11005	30	Danske Invest	Vision	Udloddende
11005	31	Danske Invest	IT-infrastruktur	Udloddende
11005	32	Danske Invest	Classic	Udloddende
11005	33	Danske Invest	Højrente	Udloddende
11005	34	Danske Invest	Pension-Lange Obligationer	Udloddende
11005	35	Danske Invest	Sundhed	Udloddende
11005	36	Danske Invest	Pension - Mellemlange Obligationer	Udloddende
11005	37	Danske Invest	Pension (PAL) - Danmark	Akkumulerende
11005	38	Danske Invest	Pension (PAL) - Verden	Akkumulerende
11005	39	Danske Invest	Højrentelande	Udloddende
11005	41	Danske Invest	Kina	Udloddende
11116	1	Danske Invest Almen Bolig	Korte Obligationer	Udloddende
11116	2	Danske Invest Almen Bolig	Mellemlange Obligationer	Udloddende
11059	2	Danske Invest Institutional	Afd. 2	Udloddende
11059	7	Danske Invest Institutional	Afd. 7	Akkumulerende
11059	14	Danske Invest Institutional	Afd. 14	Akkumulerende
11059	16	Danske Invest Institutional	Afd. 16	Akkumulerende
11052	1	Danske Invest Select	EURO Kredit-Obligationer	Udloddende
11052	2	Danske Invest Select	Fokus Europæiske Obligationer	Udloddende
11052	3	Danske Invest Select	Global Bonds	Udloddende
11052	4	Danske Invest Select	International Bonds	Udloddende
11052	5	Danske Invest Select	Danske Aktier	Udloddende
11052	6	Danske Invest Select	Danske Small Cap Aktier	Udloddende
11052	7	Danske Invest Select	Europæiske Aktier	Udloddende
11052	8	Danske Invest Select	Europæiske Small / Mid Cap Aktier	Udloddende
11052	9	Danske Invest Select	Fokus Danske Aktier	Udloddende
11052	10	Danske Invest Select	Globale Aktier	Udloddende
11052	11	Danske Invest Select	Globale Emerging Markets	Udloddende
11052	12	Danske Invest Select	Latinamerika	Udloddende
11052	13	Danske Invest Select	Nordiske Aktier	Udloddende
11052	19	Danske Invest Select	Europæiske Ejendomme	Udloddende
11052	20	Danske Invest Select	Global High Yield	Udloddende
11052	21	Danske Invest Select	Mellemlange Obligationer	Udloddende
11052	22	Danske Invest Select	Fokus IT	Udloddende
11052	23	Danske Invest Select	Danske Aktier E	Udloddende
11052	24	Danske Invest Select	Europæiske Aktier E	Udloddende
11052	25	Danske Invest Select	Globale Aktier E	Udloddende
11052	27	Danske Invest Select	Kommuner 4	Udloddende
11052	28	Danske Invest Select	Kommuner 5	Udloddende
11052	29	Danske Invest Select	Kommuner Europæiske Obligationer	Udloddende
11052	30	Danske Invest Select	Emerging Markets Debt	Udloddende
11052	31	Danske Invest Select	Fonde - Aktiver Højt Udbytte	Udloddende
11108	1	Dexia P-H Invest	Danske Aktier Small Cap	Udloddende

E

11026	1	Egns-Invest	Globale Obligationer	Udloddende
11026	2	Egns-Invest	Danmark	Udloddende
11026	3	Egns-Invest	Norden	Udloddende
11026	4	Egns-Invest	Europa	Udloddende
11026	7	Egns-Invest	Lange Obligationer	Udloddende
11026	8	Egns-Invest	Østen	Udloddende
11026	9	Egns-Invest	USA	Udloddende
11026	10	Egns-Invest	Global Biotek & Medicin	Udloddende
11026	11	Egns-Invest	Global IT	Udloddende
11026	12	Egns-Invest	Børn & Unge 0:30/A:70	Udloddende
11026	13	Egns-Invest	Korte Obligationer	Udloddende

F

11125	1	FRR	Global	Udloddende
11125	2	FRR	Danske Obligationer	Udloddende

G

11100	1	Gudme Raaschou Health Care	Afd. 1	Udloddende
11127	1	Gudme Raaschou	Selection	Udloddende
11127	2	Gudme Raaschou	European Bonds	Udloddende
11127	3	Gudme Raaschou	High Yield	Udloddende

I

11135	1	Index	PAL Global	Akkumulerende

J

11044	1	Jyske Invest	Korte Obligationer	Udloddende
11044	2	Jyske Invest	Lange Obligationer	Udloddende
11044	5	Jyske Invest	Globale Aktier	Udloddende
11044	6	Jyske Invest	Obligationer Akkumulerende	Akkumulerende
11044	7	Jyske Invest	Højvækstmarkeder	Udloddende
11044	9	Jyske Invest	Danske Aktier	Udloddende
11044	10	Jyske Invest	Danske Obligationer	Udloddende
11044	11	Jyske Invest	Nordiske Aktier	Udloddende
11044	13	Jyske Invest	Japanske Aktier	Udloddende
11044	14	Jyske Invest	Fjernøsten Aktier	Udloddende
11044	15	Jyske Invest	Europæiske Aktier	Udloddende
11044	16	Jyske Invest	Nye Obligationsmarkeder	Udloddende
11044	17	Jyske Invest	USA Aktier	Udloddende
11044	18	Jyske Invest	Latinamerikanske Aktier	Udloddende
11044	19	Jyske Invest	Østeuropæiske Aktier	Udloddende
11044	20	Jyske Invest	IT Aktier	Udloddende
11044	21	Jyske Invest	Biotech Medicinal Aktier	Udloddende
11044	22	Jyske Invest	Obligationer, erhverv	Udloddende
11044	23	Jyske Invest	Favorit Aktier	Udloddende
11044	24	Jyske Invest	Internationale Obligationer	Udloddende
11044	26	Jyske Invest	Aktier, Pension (PAL)	Akkumulerende
11044	27	Jyske Invest	Virksomhedsobligationer	Udloddende
11044	28	Jyske Invest	Kinesiske Aktier	Udloddende
11060	12	Jyske Invest Engros	Verdensindeks	Udloddende
11060	15	Jyske Invest Engros	Emerging Markets Aktier	Udloddende
11060	17	Jyske Invest Engros	Fjernøsten	Udloddende
11060	18	Jyske Invest Engros	Emerging Markets Obligationer	Udloddende
11060	19	Jyske Invest Engros	Emerging Markets Bonds	Udloddende
11066	1	Jyske Invest International	J.I. Euroland Bond Fond	Akkumulerende
11066	3	Jyske Invest International	J.I. British Bond Fund	Akkumulerende
11066	4	Jyske Invest International	J.I. International Equity Fund	Akkumulerende
11066	5	Jyske Invest International	J.I. Emerging Markets Equity Fund	Akkumulerende
11066	6	Jyske Invest International	J.I. Danish Bond Fund	Akkumulerende
11066	7	Jyske Invest International	J.I. Swedish Bond Fund	Akkumulerende
11066	8	Jyske Invest International	J.I. International Bond Fund	Akkumulerende
11066	9	Jyske Invest International	J.I. Dollar Bond Fund	Akkumulerende
11066	10	Jyske Invest International	J.I. European Bond Fund	Akkumulerende
11066	11	Jyske Invest International	J.I. Emerging Markets Bond Fund	Akkumulerende
11066	13	Jyske Invest International	J.I. German Equity Fund	Akkumulerende
11066	14	Jyske Invest International	J.I. Japanese Equity Fund	Akkumulerende
11066	15	Jyske Invest International	J.I. Danish Equity Fund	Akkumulerende
11066	16	Jyske Invest International	J.I. Swedish Equity Fund	Akkumulerende
11066	17	Jyske Invest International	J.I. European Equity Fund	Akkumulerende
11066	18	Jyske Invest International	J.I. Far East Equity Fund	Akkumulerende
11066	19	Jyske Invest International	J.I. US Equity Fund	Akkumulerende
11066	20	Jyske Invest International	J.I. Latin American Equity Fund	Akkumulerende
11066	21	Jyske Invest International	J.I. Eastern European Equity Fund	Akkumulerende
11066	22	Jyske Invest International	J.I. British Equity Fund	Akkumulerende
11066	23	Jyske Invest International	J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund	Akkumulerende
11066	24	Jyske Invest International	J.I. IT II Equity Fund	Akkumulerende
11066	25	Jyske Invest International	J.I. Biotech/Health Equity Fund	Akkumulerende
11066	27	Jyske Invest International	J.I. Telecom Equity Fund	Akkumulerende
11066	28	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Stable Fund	Akkumulerende
11066	29	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Balanced Fund	Akkumulerende
11066	30	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Growth Fund	Akkumulerende
11066	31	Jyske Invest International	J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund	Akkumulerende
11066	32	Jyske Invest International	J.I. Corporate Bond Fund	Akkumulerende
11066	34	Jyske Invest International	J.I. Chinese Equity Fund	Akkumulerende
11081	1	JØP Emerging Markets	JØP Emerging Markets	Akkumulerende

L

11011	1	Lån og Spar Rationel	Akkumulerende	Akkumulerende
11011	2	Lån og Spar Rationel	Verden	Udloddende
11011	3	Lån og Spar Rationel	Danmark	Udloddende
11011	4	Lån og Spar Rationel	Obligationer	Udloddende
11011	5	Lån og Spar Rationel	Europa	Udloddende
11011	7	Lån og Spar Rationel	Teknologi	Udloddende
11011	8	Lån og Spar Rationel	Korte Obligationer	Udloddende
11011	9	Lån og Spar Rationel	Nordamerika	Udloddende
11011	10	Lån og Spar Rationel	Danske Aktier (PAL)	Akkumulerende
11011	11	Lån og Spar Rationel	Lange Obligationer	Udloddende

M

11058	2	Midtinvest	Afd. 2 Verden	Udloddende
11058	3	Midtinvest	Afd. 3 Obligationer Udloddende	Udloddende
11058	4	Midtinvest	Afd. 4 Europa	Udloddende
11058	5	Midtinvest	Afd. 5 Korte Danske Obligationer	Udloddende
11058	7	Midtinvest	Afd. 7 Danmark	Udloddende
11058	8	Midtinvest	Afd. 6 Fjernøsten	Udloddende
11058	9	Midtinvest	Afd. 8 Lange Danske Obligationer	Udloddende
11058	10	Midtinvest	Afd. 10 Teknologi	Udloddende
11058	11	Midtinvest	Afd. 11 PAL Pension 2020	Akkumulerende
11058	12	Midtinvest	Afd. 12 PAL Pension 2030	Akkumulerende
11058	13	Midtinvest	Afd. 13 Lange Obligationer Pension	Akkumulerende

N

11146	1	Nielsen Global Value	Afd. 1	Udloddende
11024	1	Nordea Invest	Verden	Udloddende
11024	2	Nordea Invest	Akkumulerende	Akkumulerende
11024	3	Nordea Invest	Futura	Udloddende
11024	9	Nordea Invest	Direct	Udloddende
11024	11	Nordea Invest	Danmark	Udloddende
11024	12	Nordea Invest	Europa	Udloddende
11024	13	Nordea Invest	Japan	Udloddende
11024	14	Nordea Invest	USA	Udloddende
11024	18	Nordea Invest	Interbonds	Udloddende
11024	19	Nordea Invest	Balance	Udloddende
11024	20	Nordea Invest	World	Akkumulerende
11024	21	Nordea Invest	Danbonds	Udloddende
11024	22	Nordea Invest	Fjernøsten	Udloddende
11024	25	Nordea Invest	Europa Small Cap	Udloddende
11024	26	Nordea Invest	Østeuropa	Udloddende
11024	27	Nordea Invest	Nordic Small Cap	Udloddende
11024	28	Nordea Invest	IT	Udloddende
11024	29	Nordea Invest	Aktier	Udloddende
11024	30	Nordea Invest	Eurobonds	Udloddende
11024	32	Nordea Invest	Lange Obligationer	Udloddende
11024	33	Nordea Invest	High Yield Bonds	Udloddende
11024	34	Nordea Invest	Health Care	Udloddende
11024	35	Nordea Invest	Pension Lav (PAL)	Akkumulerende
11024	36	Nordea Invest	Pension Middel (PAL)	Akkumulerende
11024	37	Nordea Invest	Pension Høj (PAL)	Akkumulerende
11114	1	Nordea Invest Bolig	Bolig I	Udloddende
11114	2	Nordea Invest Bolig	Bolig II	Udloddende
11054	4	Nordea Invest Engros	Japanske Aktier	Akkumulerende
11054	11	Nordea Invest Engros	Europa	Akkumulerende
11054	12	Nordea Invest Engros	Internationale Aktier	Akkumulerende
11054	13	Nordea Invest Engros	Europæiske Obligationer	Akkumulerende
11054	15	Nordea Invest Engros	Fjernøstlige Aktier	Akkumulerende
11054	18	Nordea Invest Engros	Japanese Equities	Akkumulerende
11054	19	Nordea Invest Engros	Nippon Aktier	Akkumulerende
11054	21	Nordea Invest Engros	International Equities	Akkumulerende
11054	24	Nordea Invest Engros	Globale Aktier	Udloddende
11054	26	Nordea Invest Engros	Global Equities	Akkumulerende
11054	28	Nordea Invest Engros	Europaindeks	Udloddende
11054	29	Nordea Invest Engros	Obligationer	Udloddende
11054	30	Nordea Invest Engros	Global High Yield	Akkumulerende
11054	31	Nordea Invest Engros	Emerging Markets Bonds	Akkumulerende
11054	32	Nordea Invest Engros	Bonds	Akkumulerende
11054	33	Nordea Invest Engros	Far East (PAL)	Akkumulerende
11054	35	Nordea Invest Engros	European High Yield Bonds (PAL)	Akkumulerende
11054	37	Nordea Invest Engros	Global Enchanced	Akkumulerende
11126	1	Nordea Invest Kommune	Kommune 1	Udloddende
11126	2	Nordea Invest Kommune	Kommune 2	Udloddende
11053	1	Nordea Invest Special	Europæiske Aktier	Udloddende
11053	2	Nordea Invest Special	Internationale Aktier	Udloddende
11053	9	Nordea Invest Special	Amerika	Udloddende
11053	13	Nordea Invest Special	Euro Investment Grade	Udloddende
11053	14	Nordea Invest Special	Formueforvaltning Obligationer	Udloddende
11053	15	Nordea Invest Special	Formueforvaltning Pension	Udloddende
11053	16	Nordea Invest Special	Formueforvaltning Aktier	Udloddende
11053	17	Nordea Invest Special	Corporate Bonds	Udloddende
11115	1	Nykredit Almen Bolig Invest	Afd. A - Korte Obligationer	Udloddende
11115	2	Nykredit Almen Bolig Invest	Afd. B - Mellemlange Obligationer	Udloddende
11122	1	Nykredit Invest	Korte Obligationer	Udloddende
11122	2	Nykredit Invest	Lange Obligationer	Udloddende
11122	3	Nykredit Invest	Globale Aktier	Udloddende
11122	5	Nykredit Invest	Erhvervsobligationer	Udloddende
11122	6	Nykredit Invest	Afdeling Danske aktier	Udloddende
11149	2	Nykredit Invest Engros	Afdeling 2 - Internationale Obligationer	Udloddende
11149	3	Nykredit Invest Engros	Afdeling 3 - Vækstlande	Udloddende
11149	4	Nykredit Invest Engros	Afdeling 4 - Højrente Europa	Udloddende
11149	5	Nykredit Invest Engros	Afdeling 5 - Eurokredit	Udloddende

P

11120	1	Prime	Afd. 1	Udloddende

S

11112	1	SEB Institutionel	Verden	Udloddende
11112	2	SEB Institutionel	Alpha	Udloddende
11112	3	SEB Institutionel	Europa Small Cap	Udloddende
11112	4	SEB Institutionel	Japan	Udloddende
11112	5	SEB Institutionel	Emerging Markets Bonds (Ashmore)	Udloddende
11112	6	SEB Institutionel	Amtskommuner & Kommuner	Udloddende
11112	7	SEB Institutionel	Europa SMV	Udloddende
11112	8	SEB Institutionel	Europe	Udloddende
11112	9	SEB Institutionel	Nordamerika Small Cap	Udloddende
11112	10	SEB Institutionel	Nordamerika Large Cap	Udloddende
11112	11	SEB Institutionel	High-Yield Bonds	Udloddende
11107	1	SEBinvest	Europæiske Aktier	Udloddende
11107	2	SEBinvest	Lange Danske Aktier	Udloddende
11107	3	SEBinvest	Henrik Hviids Favoritvirksomheder	Udloddende
11107	7	SEBinvest	Danske Aktier	Udloddende
11107	8	SEBinvest	Korte Obligationer	Udloddende
11107	10	SEBinvest	Vækst Temaer	Udloddende
11107	11	SEBinvest	Pension 2010	Akkumulerende
11107	12	SEBinvest	Pension 2020	Akkumulerende
11107	13	SEBinvest	Pension 2030	Akkumulerende
11010	2	Sparinvest	Pantebreve Udbytte	Udloddende
11010	5	Sparinvest	Europæiske Obligationer	Udloddende
11010	7	Sparinvest	Korte Obligationer	Udloddende
11010	9	Sparinvest	Danske Provinsbanker	Udloddende
11010	14	Sparinvest	Lange Obligationer	Udloddende
11010	15	Sparinvest	S & P 500	Udloddende
11010	16	Sparinvest	Comulus	Akkumulerende
11010	17	Sparinvest	Globale Value Aktier	Udloddende
11010	18	Sparinvest	EURO Stoxx 50	Udloddende
11010	19	Sparinvest	Fjernøsten Aktier	Udloddende
11010	20	Sparinvest	Danske Obligationer	Udloddende
11124	1	Sparinvest Bolig	Bolig	Udloddende
11103	1	Sparinvest Globale Vækstmarkeder	Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn	Akkumulerende
11103	2	Sparinvest Globale Vækstmarkeder	Sparinvest Globale Vækstmarkeder nye Obligationsmarkeder	Udloddende
11095	1	Strategi	Afd. 1	Udloddende
11040	1	Sydinvest	Dannebrog Privat	Udloddende
11040	2	Sydinvest	Verden	Udloddende
11040	4	Sydinvest	International	Udloddende
11040	5	Sydinvest	Danmark	Udloddende
11040	6	Sydinvest	Europa	Udloddende
11040	7	Sydinvest	Latinamerika	Udloddende
11040	8	Sydinvest	Fjernøsten	Udloddende
11040	9	Sydinvest	Danrente	Udloddende
11040	10	Sydinvest	IT	Udloddende
11040	11	Sydinvest	Euroland	Udloddende
11040	12	Sydinvest	Megatrends	Udloddende
11040	13	Sydinvest	Højrentelande	Udloddende
11040	14	Sydinvest	e-Business	Udloddende
11040	15	Sydinvest	Virksomhedsobligationer	Udloddende
11040	16	Sydinvest	Dannebrog, pension	Udloddende
11040	17	Sydinvest	Højrentelande Mix	Udloddende
11063	1	Sydinvest International	ISI Danish Bonds	Akkumulerende
11063	2	Sydinvest International	ISI Euro Bonds	Akkumulerende
11063	3	Sydinvest International	ISI Global Equities	Akkumulerende
11063	4	Sydinvest International	ISI Danish Bonds Income	Udloddende
11063	5	Sydinvest International	ISI International Bonds	Akkumulerende
11063	6	Sydinvest International	ISI Euro Money Fund	Akkumulerende
11063	9	Sydinvest International	ISI German Equities	Akkumulerende
11063	10	Sydinvest International	ISI Far East Equities	Akkumulerende
11063	11	Sydinvest International	ISI Latin America Equities	Akkumulerende
11063	12	Sydinvest International	ISI IT - Equities	Akkumulerende
11063	13	Sydinvest International	ISI Euro - Equities	Akkumulerende
11063	14	Sydinvest International	ISI MegaTrends Equities	Akkumulerende
11063	16	Sydinvest International	ISI Emerging Market Bonds	Akkumulerende

T

11130	1	Tema Kapital	Danske Obligationer	Udloddende
11130	2	Tema Kapital	Nordiske Aktier	Udloddende
11130	3	Tema Kapital	Mellemlange Islandske Obligationer	Udloddende

V

11106	1	ValueInvest Danmark	Global	Udloddende
11106	2	ValueInvest Danmark	Japan	Udloddende
11106	3	ValueInvest Danmark	Blue Chip Value	Udloddende

Specialforeninger

A

16034	1	AL Invest Udenlandske Aktier	Afd. 1	Akkumulerende
16043	1	ATP Invest	Danske Aktier	Akkumulerende
16043	2	ATP Invest	Emerging Markets Aktier	Akkumulerende
16043	3	ATP Invest	Danske Aktier - Mindre selskaber	Akkumulerende
16043	4	ATP Invest	Japanese Equities	Akkumulerende
16043	5	ATP Invest	Japanese Equities II	Akkumulerende
16043	6	ATP Invest	KFX-indeks	Akkumulerende
16043	12	ATP Invest	Amerikanske aktier	Akkumulerende
16043	13	ATP Invest	Korte obligationer	Akkumulerende
16043	14	ATP Invest	Lange Obligationer	Akkumulerende
16043	15	ATP Invest	Globale obligationer	Akkumulerende
16037	1	ATP Invest II	Ultra Korte Obligationer	Akkumulerende
16037	2	ATP Invest II	Højrisiko Obligationer	Akkumulerende
16067	1	ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen	Lav Risiko	Akkumulerende
16067	2	ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen	Mellem Risiko	Akkumulerende
16067	3	ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen	Høj Risiko	Akkumulerende
16067	4	ATP Invest, Investeringsinstitutforeningen	Globale Aktiver	Akkumulerende

B

16004	1	BankInvest Biomedicinsk Venture I, Erhvervsudviklingsforening	Afd. 1	Akkumulerende
16003	1	BankInvest Indeksobligationer	Afd. 1	Udloddende
16049	1	BankInvest III	KFX Aktier	Udloddende
16049	2	BankInvest III	Pension KFX Aktier (PAL)	Akkumulerende
16038	1	BankPension Emerging Markets Aktier (PAL)	Afd. 1	Akkumulerende
16022	1	BG Invest, placeringsforening	Indeksobligationer	Udloddende
16030	1	BI BankPension Obligationer	Afd. 1	Akkumulerende
16031	1	BI BankPension Aktier	Afd. 1	Akkumulerende
16032	2	BP Invest, placeringsforening	Euro	Udloddende

D

16012	1	Danske Invest	Indeksobligationer	Udloddende
16017	2	Danske Invest Institutional	Afd. 2	Akkumulerende
16017	4	Danske Invest Institutional	Afd. 4 Five Danes	Akkumulerende
16017	5	Danske Invest Institutional	Afd. 5	Akkumulerende
16014	1	Dexia P-H	Afd. 1 Danske Obl. Sjældne 3-4 Års Varighed	Udloddende
16014	2	Dexia P-H	Afd. 2 Danske Obl. Sjældne 6-7 Års Varighed	Udloddende

E

16006	1	Egns-Invest, placeringsforening	Indeksobligationer	Udloddende
16006	2	Egns-Invest, placeringsforening	Børn og Unge	Udloddende
16006	3	Egns-Invest, placeringsforening	Korte Obligationer (PAL)	Akkumulerende
16006	4	Egns-Invest, placeringsforening	Lange Obligationer (PAL)	Akkumulerende
16006	5	Egns-Invest, placeringsforening	Pension, Global (PAL)	Akkumulerende

F

16013	1	FarmaPension Invest	Afd. 1 Global Equities	Udloddende

H

16064	1	Henton	Henton Invest Mix (PAL)	Akkumulerende

I

16066	1	Investin, placeringsforening	Eurotop	Udloddende

J

16029	1	Jyske Invest Engros	Emerging Markets obligationer	Akkumulerende
16029	2	Jyske Invest Engros	Obligationer	Akkumulerende
16029	3	Jyske Invest Engros	Afd. 3	Akkumulerende
16029	4	Jyske Invest Engros	Afd. 4 (PAL)	Akkumulerende
16029	5	Jyske Invest Engros	Afd. 5 (PAL)	Akkumulerende
16029	6	Jyske Invest Engros	Afd. 6 (PAL)	Akkumulerende
16009	1	Jyske Invest	Indeksobligationer	Udloddende

K

16015	1	KP Invest, Placeringsforening	Afd. 1 Gem 1	Akkumulerende
16015	2	KP Invest, Placeringsforening	Afd. 2 Gem 2	Akkumulerende
16015	3	KP Invest, Placeringsforening	Afd. ASC I	Akkumulerende
16015	4	KP Invest, Placeringsforening	Afd. ESC I	Akkumulerende
16015	5	KP Invest, Placeringsforening	Afd. HYB I	Akkumulerende
16015	6	KP Invest, Placeringsforening	Afd. HYB II	Akkumulerende
16015	7	KP Invest, Placeringsforening	Afd. HYB III	Akkumulerende

L

16058	1	LD Emerging Bonds	Afd. 1	Akkumulerende
16041	1	LIJ Invest	HY Bonds	Akkumulerende
16036	1	Lån og Spar MixInvest	PAL-Pension	Akkumulerende
16036	2	Lån og Spar MixInvest	OTIUM 2008 - PAL	Akkumulerende
16036	3	Lån og Spar MixInvest	OTIUM 2012 - PAL	Akkumulerende

N

16011	1	Nordea Invest, Placeringsforening	Indeksobligationer	Udloddende
16024	1	Nordea Invest Engros	Danske Obligationer	Udloddende
16060	1	Nordea Link	Korte danske obligationer	Akkumulerende
16060	2	Nordea Link	Almindelige danske obligationer	Akkumulerende
16060	3	Nordea Link	Globale Aktier PAL	Akkumulerende
16060	4	Nordea Link	Euro-Aktier PAL	Akkumulerende
16060	5	Nordea Link	Danske Aktier PAL	Akkumulerende
16059	1	Nykredit Invest Pension	Balance Mellem (PAL)	Akkumulerende
16059	2	Nykredit Invest Pension	Balance Lang (PAL)	Akkumulerende

P

16025	5	Pensionsinvest , placeringsforening	Obligationer 1	Akkumulerende
16025	6	Pensionsinvest , placeringsforening	Obligationer 2	Akkumulerende
16025	7	Pensionsinvest , placeringsforening	Aktier 1	Akkumulerende
16025	8	Pensionsinvest , placeringsforening	Aktier 2	Akkumulerende
16025	10	Pensionsinvest , placeringsforening	Obligationer 4	Akkumulerende

S

16016	2	Schroder	US Smaller Companies Fund 1	Akkumulerende
16016	3	Schroder	Global Emerging Bond Markets	Akkumulerende
16016	4	Schroder	Japan Equities II	Akkumulerende
16016	5	Schroder	Japanese Smaller Companies	Akkumulerende
16016	6	Schroder	Global Emerging Equity Market	Akkumulerende
16016	9	Schroder	Far East Fund	Akkumulerende
16016	10	Schroder	Global Small Cap	Akkumulerende
16039	1	SEB KAB Obligationer	Afd. 1	Udloddende
16035	1	Sparindex	US Growth Index	Udloddende
16035	2	Sparindex	US Value Index	Udloddende
16035	3	Sparindex	US Small Cap Index	Udloddende
16035	4	Sparindex	Europe Growth Index	Udloddende
16035	5	Sparindex	Europe Value Index	Udloddende
16035	6	Sparindex	Europe Small Cap Index	Udloddende
16035	7	Sparindex	Japan Growth Index	Udloddende
16035	8	Sparindex	Japan Value Index	Udloddende
16035	9	Sparindex	Japan Small Cap Index	Udloddende
16035	10	Sparindex	Far East Index	Udloddende
16035	11	Sparindex	Dow Jones Substainability Group Index	Udloddende
16008	1	Sparinvest	Afd. 1 Indeksobligationer	Udloddende
16008	2	Sparinvest	Afd. 2 KFX Aktier	Udloddende
16005	1	Sparinvest Pengemarked, pengemarkedsforening	Afd. 1	Akkumulerende
16065	1	Sydinvest Engros, Placeringsforeningen	Emerging Market Bonds Engros	Udloddende

T

16040	1	TRP Invest	Global High Yield Bonds (PAL)	Akkumulerende

Udgivet af Finanstilsynet september 2004
Elektronisk version ved medialogic