Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2003.

Bunden af tekstenForside


Indholdsfortegnelse

Indledning

1. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser

2. Noter til årsregnskabet 3. Årsregnskaber

4. Register over årsregnskaber

5. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser på koncernbasis 6. Noter til årsregnskabet på koncernbasis

7. Årsregnskaber på koncernbasis

8. Register over årsregnskaber på koncernbasis

 

Indledning

Denne udgivelse af statistisk materiale for fondsmæglerselskaber indeholder tilsvarende oplysninger som internetpublikationen "Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2002".

Det statistiske materiale m.m. er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber fra fondsmæglerselskaber.

Kapitel 1 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster samt kapitalbevægelser for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 2 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 3 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 4 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 5 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 6 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 7 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

Kapitel 8 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

 

Kapitel 1

TABEL 1.1. RESULTATOPGØRELSE


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Renteindtægter m.v.       
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 7 13 -46,2
  1.2 Rente af andre tilgodehavender - - -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 11 12 -8,3
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 1 1 -
  I alt renteindtægter m.v.  20 26 -23,1
2.  Renteudgifter m.v.       
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1 1 -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital - 1 -100,0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 2 1 100,0
  I alt renteudgifter m.v.  2 3 -33,3
3.  Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele       
  3.1 Udbytte af aktier m.v. - 1 -100,0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele - - -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - -
  I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele  - 1 -100,0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.  1.037 835 24,2
5.  Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter  504 395 27,6
6.  Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.       
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 1 6 -83,3
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 32 16 100,0
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 4 1 300,0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) - - -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) - - -
  I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)  36 23 56,5
7.  Andre ordinære indtægter  206 119 73,1
A.  Resultat af finansielle poster  793 605 31,1
8.  Udgifter til personale m.v. og administration       
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 34 52 -34,6
  8.2 Personaleudgifter      
    8.2.1 Lønninger 222 194 14,4
    8.2.2 Pensioner 16 10 60,0
    8.2.3 Udgifter til social sikring 15 17 -11,8
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 128 120 6,7
  I alt udgifter til personale m.v. og administration  415 393 5,6
9.  Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver       
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 5 1 400,0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme - - -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 9 9 -
  I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  14 11 27,3
10.  Andre driftsudgifter  57 56 1,8
11.  Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele       
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) - - -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) - - -
  I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-)  - - -
B.  Ordinært resultat  307 145 111,7
12.  Ekstraordinære indtægter  - 1 -100,0
13.  Ekstraordinære udgifter  - - -
C.  Resultat før skat  307 146 110,3
14.  Skat       
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 92 51 80,4
  14.2 Udskudt skat - -4 100,0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) - - -
  I alt skat  92 47 95,7
D.  Årets resultat  215 98 119,4

 

Kapitel 1

TABEL 1.2. OVERSKUDSFORDELING


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
Til disposition       
1.  Årets resultat  215 98 119,4
2.  Overførsler       
  2.1 Overført fra tidligere år 51 64 -20,3
  2.2 Overført fra overkurs ved emission 1 18 -94,4
  2.3 Overført fra bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - - -
  2.4 Overført fra andre reserver - - -
  I alt overførsler  53 82 -35,4
3.  Underskud fra tidligere år  1 1 -
A.  I alt til disposition  266 180 47,8
Anvendelse af det til disposition værende beløb      
4.  Henlagt til egenkapital       
  4.1 Henlagt til bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - - -
  4.2 Henlagt til andre reserver - - -
  4.3 Overført til næste år 114 67 70,1
  I alt henlagt til egenkapital  114 67 70,1
5.  Anvendt til andre formål       
  5.1 Anvendt til udbytte 152 113 34,5
  5.2 Anvendt til andre formål i øvrigt - - -
  I alt anvendt til andre formål  152 113 34,5
B.  I alt anvendelse af det til disposition værende beløb  266 180 47,8

 

Kapitel 1

TABEL 1.3. AKTIVER


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.  12 16 -25,0
2.  Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker  - - -
3.  Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.       
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. - - -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 406 492 -17,5
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter - - -
  I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.  406 492 -17,5
4.  Andre tilgodehavender       
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 5 6 -16,7
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 17 10 70,0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 2 3 -33,3
  I alt andre tilgodehavender  25 18 38,9
5.  Obligationer m.v.       
  5.1 Obligationer m.v. 315 169 86,4
  5.2 Egne kapitalbeviser - - -
  I alt obligationer m.v.  315 169 86,4
6. Aktier m.v.  37 37 -
7.  Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele  - - -
8.  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  - - -
9.  Immaterielle aktiver       
  9.1 Goodwill - - -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 20 23 -13,0
  I alt immaterielle aktiver  20 23 -13,0
10.  Materielle aktiver       
  10.1 Grunde og ejendomme 3 6 -50,0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 18 19 -5,3
  I alt materielle aktiver  21 26 -19,2
11.  Egne kapitalandele  - - -
12.  Andre aktiver  58 36 61,1
13.  Periodeafgrænsningsposter  86 62 38,7
I alt aktiver  979 881 11,1

Ad. aktiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta

11		 15 -26,7

 

Kapitel 1

TABEL 1.4. PASSIVER


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Gæld til kreditinstitutter       
  1.1 Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter 83 68 22,1
  1.2 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter - - -
  I alt gæld til kreditinstitutter  83 68 22,1
2.  Anden gæld       
  2.1 Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber - - -
  2.2 Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer 64 23 178,3
  2.3 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder - - -
  I alt anden gæld  64 23 178,3
3. Andre passiver  212 148 43,2
4.  Periodeafgrænsningsposter  103 99 4,0
5.  Hensættelser til omkostninger       
  5.1 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 1 1 -
  5.2 Hensættelser til eventualskatter 7 11 -36,4
  5.3 Øvrige hensættelser til omkostninger 1 - -
  I alt hensættelser til omkostninger  9 11 -18,2
6.  Efterstillede kapitalindskud       
  6.1 Udstedte kapitalbeviser - - -
  6.2 Andre efterstillede kapitalindskud 1 1 -
  I alt efterstillede kapitalindskud  1 1 -
7.  Egenkapital       
  7.1 Aktiekapital 229 194 18,0
  7.2 Overkurs ved emission 82 60 36,7
  7.3 Reserve for egne aktier - - -
  7.4 Andre reserver      
    7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - - -
    7.4.2 Øvrige reserver 29 29 -
  I alt andre reserver  29 29 -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser 1 1 -
  7.6 Overført overskud eller underskud      
    7.6.1 Overført fra tidligere år 101 243 -58,4
    7.6.2 Overført af årets resultat 65 4 -
  I alt overført overskud eller underskud  165 247 -33,2
  I alt egenkapital  506 531 -4,7
I alt passiver  979 881 11,1
Ad. passiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta

79		 - -

 

Kapitel 1

TABEL 1.5. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Garantier m.v.  4 4 -
2.  Andre forpligtelser       
  2.1 Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger - - -
  2.2 Aktiver købt på termin - - -
  2.3 Øvrige forpligtelser 7 5 40,0
  I alt andre forpligtelser  7 5 40,0
  I alt ikke-balanceførte poster  11 8 37,5

 

Kapitel 1

TABEL 1.6. KAPITALBEVÆGELSER


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
6.1  Aktiekapital primo  179 179 -
  a. Ny indbetalt aktiekapital 26 10 160,0
  b. Udvidelse ved fondsaktier 25 5 400,0
  c. Udvidelse ved fusion - - -
  d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital - - -
  Aktiekapital ultimo  229 194 18,0
6.2  Overkurs ved emission primo  72 10 620,0
  a. Tilgang ved emission 11 68 -83,8
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til overskudsfordeling 1 18 -94,4
  d. Anden afgang - - -
  Overkurs ved emission ultimo  82 60 36,7
6.3  Reserve for egne aktier primo  - - -
  a. Tilgang - - -
  b. Afgang - - -
  Reserve for egne aktier ultimo  - - -
6.4 Andre reserver primo  29 29 -
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb - - -
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - - -
  d. Overført til overskudsfordeling - - -
  e. Anden afgang - - -
  Andre reserver ultimo  29 29 -
6.5  Opskrivningshenlæggelser primo  1 1 -
  a. Opskrivning i året - - -
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til aktiekapital - - -
  d. Afgang ved realisation af aktiver - - -
  e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger - - -
  f. Anden afgang - - -
  Opskrivningshenlæggelser ultimo  1 1 -
6.6  Overført overskud eller underskud primo  126 248 -49,2
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb 115 68 69,1
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - - -
  d. Overført til overskudsfordeling 51 64 -20,3
  e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill - - -
  f. Anden afgang 25 5 400,0
  Overført overskud eller underskud ultimo  165 247 -33,2

 

Kapitel 2

TABEL 2.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V.


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Terminspræmie af fondsterminsforretninger - - -
2. Terminspræmie af valutaterminsforretninger - - -
3. Terminspræmie af råvareterminsforretninger - - -
4. Renter af swapforretninger - - -
5. Andre øvrige renteindtægter m.v. 1 - -
  I alt øvrige renteindtægter m.v.  1 1 -

 

Kapitel 2

TABEL 2.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V.


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 455 285 59,6
2. Aktier 508 488 4,1
3. Valuta 41 34 20,6
4. Råvarer 34 28 21,4
  I alt  1.037 835 24,3

 

Kapitel 2

TABEL 2.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 356 245 45,3
2. Aktier 148 150 -1,3
3. Valuta - - -
4. Råvarer - - -
  I alt  504 395 27,5

 

Kapitel 2

TABEL 2.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V.


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-) - - -
2. Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-) - - -
3. Kursregulering af swapforretninger (+/-) - - -
4. Kursregulering af optionsforretninger (+/-) - - -
5. Kursregulering af FRA's (+/-) - - -
6. Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-) - - -
  I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v.  - - -

 

Kapitel 2

TABEL 2.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION


  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Lønninger og vederlag til bestyrelse 4 1 300,0
2. Lønninger og vederlag til direktion 28 49 -42,9
  I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion  33 51 -35,3

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    ALFRED BERG FMS

1186

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 82
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 441
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 20
1. Renteindtægter m.v. i alt 543
  2.1 Rente til kreditinstitutter 79
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 27
2. Renteudgifter m.v. i alt 106
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 5.970
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 1.029
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 7.400
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 8.429
7. Andre ordinære indtægter 22.602
A. Resultat af finansielle poster 37.438
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 16.701
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 6.045
8. Udgifter til personale m.v. og administration 22.746
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 667
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 305
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 972
10. Andre driftsudgifter 5.882
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 7.838
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 7.838
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 2.485
  14.2 Udskudt skat -144
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -55
14. Skat i alt 2.286
D. Årets resultat 5.552
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 5.552
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 5.552
4. Henlagt til egenkapital -948
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 6.500

6.500
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 210
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 7.124
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 7.124
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 9.430
6. Aktier m.v. 870
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 1.111
9. Immateriellle aktiver i alt 1.111
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 954
10. Materielle aktiver i alt 954
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 6.270
Aktiver/passiver i alt 25.969
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 12.911
4. Periodeafgrænsningsposter 2.854
5. Hensættelser til omkostninger 10
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 10.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.142
  7.6.2 Overført af årets resultat -948
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 194
7. Egenkapital i alt 10.194
     
1. Garantier m.v. 178
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 178
     
Solvensprocent 81,755

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    ATP FMS

8168

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 38
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 17
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 55
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. -
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 55
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 0
  8.3 Øvrige administrationsudgifter -
8. Udgifter til personale m.v. og administration -
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar -
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt -
10. Andre driftsudgifter 2.069
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -2.014
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -2.014
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -604
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -604
D. Årets resultat -1.410
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -1.410
2. Overførsler 1.410
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition -
4. Henlagt til egenkapital -
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 5.106
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 5.106
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 24.949
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 359
9. Immateriellle aktiver i alt 359
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. -
10. Materielle aktiver i alt -
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 604
13. Periodeafgrænsningsposter -
Aktiver/passiver i alt 31.018
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.807
4. Periodeafgrænsningsposter 621
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 25.000
  7.2 Overkurs ved emission 3.590
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -
  7.6.2 Overført af årets resultat -
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt -
7. Egenkapital i alt 28.590
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 2.700,587

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    BI ASSET FMS

8156

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 2.546
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 29
1. Renteindtægter m.v. i alt 2.575
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 294
2. Renteudgifter m.v. i alt 294
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 579.955
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 463.972
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -2.278
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -2.278
7. Andre ordinære indtægter 4.024
A. Resultat af finansielle poster 120.010
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.696
  8.2 Personaleudgifter 33.192
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 49.400
8. Udgifter til personale m.v. og administration 84.288
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 179
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 179
10. Andre driftsudgifter 7.293
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 28.250
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 28.250
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 6.738
  14.2 Udskudt skat 2.549
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -2
14. Skat i alt 9.285
D. Årets resultat 18.965
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 18.965
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 18.965
4. Henlagt til egenkapital 18.965
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 76.327
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 76.327
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 811
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 546
10. Materielle aktiver i alt 546
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 4.633
13. Periodeafgrænsningsposter 10.808
Aktiver/passiver i alt 93.125
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver -
4. Periodeafgrænsningsposter 30.213
5. Hensættelser til omkostninger 28
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 10.500
  7.2 Overkurs ved emission 200
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 33.219
  7.6.2 Overført af årets resultat 18.965
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 52.184
7. Egenkapital i alt 62.884
     
1. Garantier m.v. 308
2. Andre forpligtelser 806
Ikke-balanceførte poster i alt 1.114
     
Solvensprocent 224,666

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    CARNEGIE FMS

1180

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 1.126
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 125
1. Renteindtægter m.v. i alt 1.251
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 20
2. Renteudgifter m.v. i alt 20
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 138.173
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 8.736
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 410
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 1.040
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1.801
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 3.251
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 133.919
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 45.562
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 16.276
8. Udgifter til personale m.v. og administration 61.838
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 4.223
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 1.939
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 6.162
10. Andre driftsudgifter 14.005
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 51.914
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 51.914
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 16.511
  14.2 Udskudt skat -976
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 88
14. Skat i alt 15.623
D. Årets resultat 36.291
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 36.291
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 36.291
4. Henlagt til egenkapital 91
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 36.200

36.200
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 3.313
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 80.271
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 80.271
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 121
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 17.894
9. Immateriellle aktiver i alt 17.894
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 3.675
10. Materielle aktiver i alt 3.675
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 6.872
13. Periodeafgrænsningsposter 17.855
Aktiver/passiver i alt 130.001
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 37.184
4. Periodeafgrænsningsposter 27.622
5. Hensættelser til omkostninger 5.003
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 25.000
  7.2 Overkurs ved emission 27.000
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 8.101
  7.6.2 Overført af årets resultat 91
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 8.192
7. Egenkapital i alt 60.192
     
1. Garantier m.v. 460
2. Andre forpligtelser 2.490
Ikke-balanceførte poster i alt 2.950
     
Solvensprocent 93,157

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    CNS FMS

1175

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 47
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 47
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.166
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter 368
A. Resultat af finansielle poster 1.581
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 470
  8.2 Personaleudgifter 661
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 225
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.356
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 158
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 158
10. Andre driftsudgifter 403
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -336
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -336
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -95
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -95
D. Årets resultat -241
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -241
2. Overførsler -142
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition -383
4. Henlagt til egenkapital -383
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 2.315
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 2.315
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 575
10. Materielle aktiver i alt 575
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 215
13. Periodeafgrænsningsposter 281
Aktiver/passiver i alt 3.386
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 181
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger 81
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 1.800
  7.2 Overkurs ved emission 1.707
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -142
  7.6.2 Overført af årets resultat -241
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt -383
7. Egenkapital i alt 3.124
     
1. Garantier m.v. 88
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 88
     
Solvensprocent 218,206

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DAI FMS

1181

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 96
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 70
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 166
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 3
2. Renteudgifter m.v. i alt 3
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 5.450
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -4
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 5.609
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 527
  8.2 Personaleudgifter 2.052
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 790
8. Udgifter til personale m.v. og administration 3.369
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 100
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 100
10. Andre driftsudgifter -
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 2.140
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 2.140
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 637
  14.2 Udskudt skat 5
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 642
D. Årets resultat 1.498
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.498
2. Overførsler 292
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.790
4. Henlagt til egenkapital 292
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 1.500

1.500
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 3.725
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 3.725
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 2.479
4. Andre tilgodehavender i alt 2.479
5. Obligationer m.v. 1.783
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 362
10. Materielle aktiver i alt 362
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 161
13. Periodeafgrænsningsposter 191
Aktiver/passiver i alt 8.701
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 6.102
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger 9
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.300
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 293
  7.6.2 Overført af årets resultat -3
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 290
7. Egenkapital i alt 2.590
     
1. Garantier m.v. 55
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 55
     
Solvensprocent 78,390

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DANA INVEST FMS

1193

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. -
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 347
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 347
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 74
2. Renteudgifter m.v. i alt 74
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 506
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -86
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -86
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 693
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 0
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 87
8. Udgifter til personale m.v. og administration 87
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar -
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt -
10. Andre driftsudgifter 60
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 546
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 546
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 163
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 163
D. Årets resultat 383
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 383
2. Overførsler 347
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 730
4. Henlagt til egenkapital 230
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 500

500
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 24
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 24
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 114
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 114
5. Obligationer m.v. 3.879
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. -
10. Materielle aktiver i alt -
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 57
Aktiver/passiver i alt 4.074
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.284
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.500
  7.2 Overkurs ved emission 60
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 230
  7.6.2 Overført af årets resultat -
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 230
7. Egenkapital i alt 2.790
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 73,460

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DANSK AKTIE & ANPART

8161

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 59
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 190
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 249
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 43
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt 43
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 7.658
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -54
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -54
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 7.810
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.039
  8.2 Personaleudgifter 1.770
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.297
8. Udgifter til personale m.v. og administration 4.106
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 135
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 135
10. Andre driftsudgifter 752
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 2.817
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 2.817
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 817
  14.2 Udskudt skat 32
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 849
D. Årets resultat 1.968
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.968
2. Overførsler 1.341
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 3.309
4. Henlagt til egenkapital 1.409
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 1.900

1.900
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 2.649
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 2.649
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 6.086
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 228
10. Materielle aktiver i alt 228
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 364
13. Periodeafgrænsningsposter 650
Aktiver/passiver i alt 9.977
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 1.801
3. Andre passiver 3.267
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud 1.000
  7.1 Aktiekapital 2.300
  7.2 Overkurs ved emission 200
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.341
  7.6.2 Overført af årets resultat 68
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.409
7. Egenkapital i alt 3.909
     
1. Garantier m.v. 87
2. Andre forpligtelser 410
Ikke-balanceførte poster i alt 497
     
Solvensprocent 268,679

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DANSK O.T.C FMS

1179

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 165
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 165
  2.1 Rente til kreditinstitutter 2
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 16
2. Renteudgifter m.v. i alt 18
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 17
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 17
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.161
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter 379
A. Resultat af finansielle poster 1.704
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 553
  8.2 Personaleudgifter 445
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 382
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.380
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 76
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 76
10. Andre driftsudgifter 567
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -319
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -319
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -97
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -97
D. Årets resultat -222
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -222
2. Overførsler 934
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 712
4. Henlagt til egenkapital 712
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 9
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 7.653
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 7.653
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 6.110
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 6.110
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 1.040
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 245
10. Materielle aktiver i alt 245
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 203
13. Periodeafgrænsningsposter 53
Aktiver/passiver i alt 15.313
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 2.288
3. Andre passiver 4.313
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 8.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 934
  7.6.2 Overført af årets resultat -222
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 712
7. Egenkapital i alt 8.712
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser 49
Ikke-balanceførte poster i alt 49
     
Solvensprocent 94,795

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DK FORMUE & INVEST

8163

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 3
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 86
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 89
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt 1
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 2.198
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -28
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 28
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 2.286
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 352
  8.2 Personaleudgifter 429
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 455
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.236
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 144
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 144
10. Andre driftsudgifter 283
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 623
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter 35
C. Resultat før skat 588
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 151
  14.2 Udskudt skat 33
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 184
D. Årets resultat 404
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 404
2. Overførsler 78
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 482
4. Henlagt til egenkapital 32
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 450

450
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 40
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 40
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 2.072
6. Aktier m.v. 231
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 35
10. Materielle aktiver i alt 35
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 84
13. Periodeafgrænsningsposter 773
Aktiver/passiver i alt 3.235
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 93
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 588
4. Periodeafgrænsningsposter 101
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.300
  7.2 Overkurs ved emission 122
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 78
  7.6.2 Overført af årets resultat -47
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 31
7. Egenkapital i alt 2.453
     
1. Garantier m.v. 120
2. Andre forpligtelser 23
Ikke-balanceførte poster i alt 143
     
Solvensprocent 207,573

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    FORMUEPLEJE FMS

8152

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 219
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 5.959
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 6.178
  2.1 Rente til kreditinstitutter 659
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 627
2. Renteudgifter m.v. i alt 1.286
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -205
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -205
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. -
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -1.523
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 812
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 2.721
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 2.010
7. Andre ordinære indtægter 89.618
A. Resultat af finansielle poster 96.315
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 360
  8.2 Personaleudgifter 2.347
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.295
8. Udgifter til personale m.v. og administration 4.002
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 78
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 62
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 140
10. Andre driftsudgifter 651
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 91.522
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 91.522
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 27.465
  14.2 Udskudt skat 226
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 6
14. Skat i alt 27.697
D. Årets resultat 63.825
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 63.825
2. Overførsler 125
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 63.950
4. Henlagt til egenkapital 50
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 63.900

63.900
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 12.788
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 12.788
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 2.340
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 2.340
5. Obligationer m.v. 138.974
6. Aktier m.v. 1.630
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme 3.256
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 103
10. Materielle aktiver i alt 3.359
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 3.502
Aktiver/passiver i alt 162.593
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 78.637
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 68.430
4. Periodeafgrænsningsposter 674
5. Hensættelser til omkostninger 1.446
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 7.500
  7.2 Overkurs ved emission 5.000
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser 856
  7.6.1 Overført fra tidligere år 125
  7.6.2 Overført af årets resultat -75
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 50
7. Egenkapital i alt 13.406
     
1. Garantier m.v. 356
2. Andre forpligtelser 1.929
Ikke-balanceførte poster i alt 2.285
     
Solvensprocent 14,462

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    FUNDAMENTAL FMS

1184

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 175
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 175
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 172
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 172
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 3.332
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 18
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 15.554
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 15.554
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 19.215
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 350
  8.2 Personaleudgifter 1.258
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.312
8. Udgifter til personale m.v. og administration 2.920
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 8
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 8
10. Andre driftsudgifter -
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 16.287
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 16.287
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 4.922
  14.2 Udskudt skat -14
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 1
14. Skat i alt 4.909
D. Årets resultat 11.378
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 11.378
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 11.378
4. Henlagt til egenkapital 8.878
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 2.500

2.500
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 13.460
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 13.460
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 418
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 418
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 18.886
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 108
9. Immateriellle aktiver i alt 108
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 53
10. Materielle aktiver i alt 53
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 609
13. Periodeafgrænsningsposter 89
Aktiver/passiver i alt 33.623
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 174
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 2.877
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 7.500
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 14.195
  7.6.2 Overført af årets resultat 8.877
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 23.072
7. Egenkapital i alt 30.572
     
1. Garantier m.v. 183
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 183
     
Solvensprocent 91,719

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    GP BMS

8229

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 23
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 42
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 75
1. Renteindtægter m.v. i alt 140
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 45
2. Renteudgifter m.v. i alt 46
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 56
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 56
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 5.711
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 539
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 325
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 2.226
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -7
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 2.544
7. Andre ordinære indtægter 1.332
A. Resultat af finansielle poster 9.198
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 913
  8.2 Personaleudgifter 3.538
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.154
8. Udgifter til personale m.v. og administration 5.605
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 470
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 470
10. Andre driftsudgifter 1.992
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 1.131
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 1.131
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 386
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 386
D. Årets resultat 745
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 745
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 745
4. Henlagt til egenkapital 745
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 4.039
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 1.525
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 1.525
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 4.905
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 4.905
5. Obligationer m.v. 3.058
6. Aktier m.v. 199
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 970
10. Materielle aktiver i alt 970
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 1.058
13. Periodeafgrænsningsposter 256
Aktiver/passiver i alt 16.010
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 5.452
3. Andre passiver 23
4. Periodeafgrænsningsposter 744
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 8.000
  7.2 Overkurs ved emission 107
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 939
  7.6.2 Overført af årets resultat 745
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.684
7. Egenkapital i alt 9.791
     
1. Garantier m.v. 380
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 380
     
Solvensprocent 118,489

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    GREGERSEN FMS

8164

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 82
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 82
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 7.029
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 706
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 5.241
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -23
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 5.218
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 11.623
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 25
  8.2 Personaleudgifter 8.282
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 2.151
8. Udgifter til personale m.v. og administration 10.458
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 84
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 84
10. Andre driftsudgifter 1.012
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 69
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 69
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 9
  14.2 Udskudt skat 17
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 26
D. Årets resultat 43
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 43
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 43
4. Henlagt til egenkapital 43
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 10
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 10.383
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 10.383
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 182
10. Materielle aktiver i alt 182
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 1.116
13. Periodeafgrænsningsposter 2.712
Aktiver/passiver i alt 14.403
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.950
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 3.100
  7.2 Overkurs ved emission 9.310
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -
  7.6.2 Overført af årets resultat 43
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 43
7. Egenkapital i alt 12.453
     
1. Garantier m.v. 52
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 52
     
Solvensprocent 131,036

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    GUDME RAASCHOU FMS

8166

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 131
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 751
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 882
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt 1
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 11.285
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1.946
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -10
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 379
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 111
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 480
7. Andre ordinære indtægter 10.640
A. Resultat af finansielle poster 21.340
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 11.792
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 5.312
8. Udgifter til personale m.v. og administration 17.104
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 55
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 55
10. Andre driftsudgifter 2.034
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 2.147
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 2.147
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -
D. Årets resultat 2.147
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 2.147
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 2.147
4. Henlagt til egenkapital 2.147
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 3.237
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 3.237
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 14.004
6. Aktier m.v. 1.220
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 220
10. Materielle aktiver i alt 220
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 8.538
13. Periodeafgrænsningsposter 279
Aktiver/passiver i alt 27.498
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 2.851
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 10.000
  7.2 Overkurs ved emission 12.500
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -
  7.6.2 Overført af årets resultat 2.147
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 2.147
7. Egenkapital i alt 24.647
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 183,919

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    HABRO FMS

1189

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 44
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 1
1. Renteindtægter m.v. i alt 45
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 59
2. Renteudgifter m.v. i alt 59
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 3.612
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter 1.398
A. Resultat af finansielle poster 4.996
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 807
  8.2 Personaleudgifter 857
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 330
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.994
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 342
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 342
10. Andre driftsudgifter 255
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 2.405
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 2.405
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 715
  14.2 Udskudt skat 17
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -9
14. Skat i alt 723
D. Årets resultat 1.682
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.682
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.682
4. Henlagt til egenkapital 682
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 1.000

1.000
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 6.732
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 6.732
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.282
10. Materielle aktiver i alt 1.282
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 20
13. Periodeafgrænsningsposter 3.874
Aktiver/passiver i alt 11.910
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 3.677
3. Andre passiver 3.872
4. Periodeafgrænsningsposter 811
5. Hensættelser til omkostninger 17
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 851
  7.6.2 Overført af årets resultat 682
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.533
7. Egenkapital i alt 3.533
     
1. Garantier m.v. 18
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 18
     
Solvensprocent 54,096

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    HENTON FMS

1178

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 448
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 271
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 719
  2.1 Rente til kreditinstitutter 34
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 271
2. Renteudgifter m.v. i alt 305
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 17.572
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 891
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 10
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 80
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 39
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 129
7. Andre ordinære indtægter 2.250
A. Resultat af finansielle poster 19.474
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 8.658
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 2.733
8. Udgifter til personale m.v. og administration 11.391
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 315
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 315
10. Andre driftsudgifter 3.892
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 3.876
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 3.876
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 1.051
  14.2 Udskudt skat 128
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 1.179
D. Årets resultat 2.697
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 2.697
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 2.697
4. Henlagt til egenkapital 2.697
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 4.823
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 56.718
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 56.718
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 6.245
6. Aktier m.v. 3.491
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt 3
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.785
10. Materielle aktiver i alt 1.785
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 1.596
13. Periodeafgrænsningsposter 550
Aktiver/passiver i alt 75.211
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 3.972
2. Anden gæld 50.778
3. Andre passiver 5.193
4. Periodeafgrænsningsposter 207
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 9.502
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 2.781
  7.6.2 Overført af årets resultat 2.778
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 5.559
7. Egenkapital i alt 15.061
     
1. Garantier m.v. 661
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 661
     
Solvensprocent 59,429

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    ID FMS

8160

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 7
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 101
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 108
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 26
2. Renteudgifter m.v. i alt 26
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 14
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 14
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 2.242
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 7
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -5
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 367
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 362
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 2.693
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 1.099
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 49
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.148
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 4
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 4
10. Andre driftsudgifter 104
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 1.437
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 1.437
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 328
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 328
D. Årets resultat 1.109
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.109
2. Overførsler 742
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.851
4. Henlagt til egenkapital 851
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 1.000

1.000
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 1.927
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 1.927
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 2.187
6. Aktier m.v. 860
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 23
10. Materielle aktiver i alt 23
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 61
Aktiver/passiver i alt 5.058
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 320
3. Andre passiver 1.264
4. Periodeafgrænsningsposter 121
5. Hensættelser til omkostninger 102
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.400
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 742
  7.6.2 Overført af årets resultat 109
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 851
7. Egenkapital i alt 3.251
     
1. Garantier m.v. 24
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 24
     
Solvensprocent 145,785

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    INVESTERING / TRYGHED

1182

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 13
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 33
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 46
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 9
2. Renteudgifter m.v. i alt 9
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 6.604
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 215
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 215
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 6.856
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 2.655
  8.2 Personaleudgifter 1.283
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 974
8. Udgifter til personale m.v. og administration 4.912
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 15
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 100
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 115
10. Andre driftsudgifter 382
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 1.447
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 1.447
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 480
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 480
D. Årets resultat 967
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 967
2. Overførsler 587
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.554
4. Henlagt til egenkapital 554
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 1.000

1.000
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 1.828
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 1.828
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 22
9. Immateriellle aktiver i alt 22
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 165
10. Materielle aktiver i alt 165
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 2.278
13. Periodeafgrænsningsposter 260
Aktiver/passiver i alt 4.553
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.273
4. Periodeafgrænsningsposter 126
5. Hensættelser til omkostninger 100
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.500
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 587
  7.6.2 Overført af årets resultat -33
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 554
7. Egenkapital i alt 3.054
     
1. Garantier m.v. 114
2. Andre forpligtelser 129
Ikke-balanceførte poster i alt 243
     
Solvensprocent 98,794

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    KAUPTHING FOEROYAR

8162

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 154
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 154
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 7
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 7
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 3.172
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 202
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 523
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 524
7. Andre ordinære indtægter 8.260
A. Resultat af finansielle poster 11.915
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.206
  8.2 Personaleudgifter 3.312
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 3.013
8. Udgifter til personale m.v. og administration 7.531
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 182
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 182
10. Andre driftsudgifter 1.689
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 2.513
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter 96
C. Resultat før skat 2.417
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 469
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 469
D. Årets resultat 1.948
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.948
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år 483
A. I alt til disposition 1.465
4. Henlagt til egenkapital 1.465
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 3.590
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 3.590
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 5.167
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 281
10. Materielle aktiver i alt 281
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 39
13. Periodeafgrænsningsposter 5.984
Aktiver/passiver i alt 15.061
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.314
4. Periodeafgrænsningsposter 368
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 10.000
  7.2 Overkurs ved emission 1.914
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -483
  7.6.2 Overført af årets resultat 1.948
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.465
7. Egenkapital i alt 13.379
     
1. Garantier m.v. 116
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 116
     
Solvensprocent 91,997

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    KROGMANN & PARTNERS

8150

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 3
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 92
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 95
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 6
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 6
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 362
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -36
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 68
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 32
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 494
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 40
  8.2 Personaleudgifter 61
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 111
8. Udgifter til personale m.v. og administration 212
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 32
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 32
10. Andre driftsudgifter 225
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 25
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 25
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -
D. Årets resultat 25
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 25
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 25
4. Henlagt til egenkapital 25
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 1
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 567
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 567
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 1.253
6. Aktier m.v. 598
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 15
10. Materielle aktiver i alt 15
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 42
13. Periodeafgrænsningsposter 22
Aktiver/passiver i alt 2.498
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver -
4. Periodeafgrænsningsposter 73
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 1.226
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser 85
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.107
  7.6.2 Overført af årets resultat 7
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.114
7. Egenkapital i alt 2.425
     
1. Garantier m.v. 16
2. Andre forpligtelser 82
Ikke-balanceførte poster i alt 98
     
Solvensprocent 278,736

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PHOENIX FMS

1188

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 165
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 1
  1.3 Rente af obligationer m.v. 2.261
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 2.427
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 37
2. Renteudgifter m.v. i alt 37
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 88.901
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 375
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -471
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -96
7. Andre ordinære indtægter 157
A. Resultat af finansielle poster 91.351
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 2.853
  8.2 Personaleudgifter 53.152
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 4.818
8. Udgifter til personale m.v. og administration 60.823
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 610
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 610
10. Andre driftsudgifter 25
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 29.893
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 29.893
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 9.012
  14.2 Udskudt skat -4
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -75
14. Skat i alt 8.933
D. Årets resultat 20.960
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 20.960
2. Overførsler 4.122
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 25.082
4. Henlagt til egenkapital 25.082
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 12.934
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 12.934
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 65.652
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.456
10. Materielle aktiver i alt 1.456
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 118
13. Periodeafgrænsningsposter 1.397
Aktiver/passiver i alt 81.557
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.367
4. Periodeafgrænsningsposter 4.616
5. Hensættelser til omkostninger 492
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 50.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 4.122
  7.6.2 Overført af årets resultat 20.960
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 25.082
7. Egenkapital i alt 75.082
     
1. Garantier m.v. 91
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 91
     
Solvensprocent 433,875

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PRIME FMS

8151

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 60
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 92
1. Renteindtægter m.v. i alt 152
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 2
2. Renteudgifter m.v. i alt 2
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 9.163
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter 2.872
A. Resultat af finansielle poster 12.185
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 3.083
  8.2 Personaleudgifter 5.599
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 2.480
8. Udgifter til personale m.v. og administration 11.162
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 45
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 203
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 248
10. Andre driftsudgifter 1.114
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -339
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -339
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -118
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -118
D. Årets resultat -221
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -221
2. Overførsler 4.830
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 4.609
4. Henlagt til egenkapital 4.609
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 1
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 4.213
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 4.213
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 70
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 85
9. Immateriellle aktiver i alt 85
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 550
10. Materielle aktiver i alt 550
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 862
13. Periodeafgrænsningsposter 2.558
Aktiver/passiver i alt 8.339
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.653
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 1.000
  7.2 Overkurs ved emission 1.077
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 4.830
  7.6.2 Overført af årets resultat -221
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 4.609
7. Egenkapital i alt 6.686
     
1. Garantier m.v. 274
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 274
     
Solvensprocent 251,799

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PRIVESTOR FMS

1174

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 4
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 101
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 105
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 41
2. Renteudgifter m.v. i alt 41
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 4.034
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 40
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 72
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -25
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 87
7. Andre ordinære indtægter 1.230
A. Resultat af finansielle poster 5.414
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 1.478
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 251
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.729
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 139
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 139
10. Andre driftsudgifter 496
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 3.050
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 3.050
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 953
  14.2 Udskudt skat -18
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 935
D. Årets resultat 2.115
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 2.115
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 2.115
4. Henlagt til egenkapital 652
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 1.463

1.463
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 514
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 514
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 2.813
6. Aktier m.v. 545
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 163
10. Materielle aktiver i alt 163
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 86
13. Periodeafgrænsningsposter 1.634
Aktiver/passiver i alt 5.757
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.888
4. Periodeafgrænsningsposter 213
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 975
  7.2 Overkurs ved emission 63
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.966
  7.6.2 Overført af årets resultat 652
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 2.618
7. Egenkapital i alt 3.656
     
1. Garantier m.v. 43
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 43
     
Solvensprocent 60,852

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PROVISO FMS

8167

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 102
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 270
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 372
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 71
2. Renteudgifter m.v. i alt 71
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 10.999
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 6
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -80
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -80
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 11.214
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.437
  8.2 Personaleudgifter 2.872
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 2.777
8. Udgifter til personale m.v. og administration 7.086
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 110
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 110
10. Andre driftsudgifter 566
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 3.452
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 3.452
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 695
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 371
14. Skat i alt 1.066
D. Årets resultat 2.386
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 2.386
2. Overførsler 14.200
3. Underskud fra tidligere år 844
A. I alt til disposition 15.742
4. Henlagt til egenkapital 15.742
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 6.104
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 6.104
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 3.299
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 3.299
5. Obligationer m.v. 8.047
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 230
10. Materielle aktiver i alt 230
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 179
Aktiver/passiver i alt 17.859
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver -
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger 2.117
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 7.500
  7.2 Overkurs ved emission 6.700
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -844
  7.6.2 Overført af årets resultat 2.386
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.542
7. Egenkapital i alt 15.742
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 240,777

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    SCHRODER FMS

1177

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 945
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 141
1. Renteindtægter m.v. i alt 1.086
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 28
2. Renteudgifter m.v. i alt 28
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. -
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -275
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -275
7. Andre ordinære indtægter 61.158
A. Resultat af finansielle poster 61.941
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 5.310
  8.2 Personaleudgifter 6.224
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 3.663
8. Udgifter til personale m.v. og administration 15.197
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 1.167
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 1.167
10. Andre driftsudgifter 2.859
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 42.718
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 42.718
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 15.727
  14.2 Udskudt skat -3.114
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 144
14. Skat i alt 12.757
D. Årets resultat 29.961
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 29.961
2. Overførsler 21.532
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 51.493
4. Henlagt til egenkapital 17.793
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 33.700

33.700
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 8
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 57.818
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 57.818
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 5.081
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 5.081
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.706
10. Materielle aktiver i alt 1.706
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 2.441
13. Periodeafgrænsningsposter 456
Aktiver/passiver i alt 67.510
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 47.127
4. Periodeafgrænsningsposter 14
5. Hensættelser til omkostninger 71
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.500
  7.2 Overkurs ved emission 5
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 21.532
  7.6.2 Overført af årets resultat -3.739
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 17.793
7. Egenkapital i alt 20.298
     
1. Garantier m.v. 41
2. Andre forpligtelser 960
Ikke-balanceførte poster i alt 1.001
     
Solvensprocent 118,128

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    SEB FMS

8157

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 658
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 452
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 103
1. Renteindtægter m.v. i alt 1.213
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 92.590
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 23.982
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -71
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -71
7. Andre ordinære indtægter 145
A. Resultat af finansielle poster 69.895
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 8.090
  8.2 Personaleudgifter 33.324
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 15.969
8. Udgifter til personale m.v. og administration 57.383
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 906
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 906
10. Andre driftsudgifter 5.217
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 6.389
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 6.389
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat 1.962
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 1.962
D. Årets resultat 4.427
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 4.427
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 4.427
4. Henlagt til egenkapital 4.427
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 25.995
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 25.995
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 15.210
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.299
10. Materielle aktiver i alt 1.299
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 24.902
13. Periodeafgrænsningsposter 19.516
Aktiver/passiver i alt 86.922
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 127
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 2.951
4. Periodeafgrænsningsposter 28.305
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 9.000
  7.2 Overkurs ved emission 12.163
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver 29.063
  7.4 Andre reserver i alt 29.063
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 886
  7.6.2 Overført af årets resultat 4.427
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 5.313
7. Egenkapital i alt 55.539
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 200,525

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    SPARINVEST FMS

8159

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 57
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 57
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 9
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 9
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 28.494
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 2.839
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 129
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 258
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 387
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 26.107
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 2.068
  8.2 Personaleudgifter 7.584
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 4.691
8. Udgifter til personale m.v. og administration 14.343
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 731
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 731
10. Andre driftsudgifter 3.648
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 7.385
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 7.385
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 2.228
  14.2 Udskudt skat -11
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 2.217
D. Årets resultat 5.168
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 5.168
2. Overførsler 2.190
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 7.358
4. Henlagt til egenkapital 7.358
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 494
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 494
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 8.982
6. Aktier m.v. 1.148
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immateriellle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.071
10. Materielle aktiver i alt 1.071
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 846
13. Periodeafgrænsningsposter 5.362
Aktiver/passiver i alt 17.903
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 228
4. Periodeafgrænsningsposter 5.277
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 5.000
  7.2 Overkurs ved emission 40
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 2.190
  7.6.2 Overført af årets resultat 5.168
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 7.358
7. Egenkapital i alt 12.398
     
1. Garantier m.v. 72
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 72
     
Solvensprocent 145,310

 

Kapitel 4

REGISTER OVER FORANSTÅENDE FONDSMÆGLERSELSKABER

  Reg nr.  
A 1186 Alfred Berg Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
  8168 ATP Fondsmæglerselskab A/S
     
B 8156 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
     
C 1180 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  1175 CNS FondsMæglerselskab A/S
     
D 1181 DAI Fondsmæglerselskab A/S
  1193 Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S
  8161 Dansk Aktie- & Anpartsbørs A/S, Fondsmæglerselskab
  8163 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab
  1179 Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S
     
F 8152 Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab
  1184 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S
     
G 8229 GP Børsmæglerselskab A/S
  8164 Gregersen & Partners Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  8166 Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S
     
H 1189 Habro Fondsmæglerselskab A/S
  1178 Henton Børsmæglerselskab A/S
     
I 8160 ID Fondsmæglerselskab A/S
  1182 Investering og Tryghed A/S, Fondsmæglerselskabet
     
K 8162 Kaupthing Føroyar Virdisbrævameklarafelag P/F
  8150 Krogmann & Partners Fondsmæglerselskab A/S
     
P 1188 Phoenix Fondsmæglerselskab A/S
  8151 Prime Management Fondsmæglerselskab A/S
  1174 Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab A/S
  8167 Proviso Fondsmæglerselskab A/S
     
S 1177 Schroder Investment Management Fondsmæglerselskab A/S
  8157 SEB Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  8159

Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

 

Kapitel 5

TABEL 5.1. RESULTATOPGØRELSE - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Renteindtægter m.v.       
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 8 9 -11,1
  1.2 Rente af andre tilgodehavender - - -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 2 1 100,0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. - 2 -100,0
  I alt renteindtægter m.v.  11 13 -15,4
2.  Renteudgifter m.v.       
  2.1 Rente til kreditinstitutter 2 3 -33,3
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital - 1 -100,0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 2 1 100,0
  I alt renteudgifter m.v.  3 5 -40,0
3.  Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele       
  3.1 Udbytte af aktier m.v. - 1 -100,0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele - - -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - -
  I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele  - 1 -100,0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.  981 795 23,4
5.  Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter  448 349 28,4
6.  Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.       
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 1 2 -50,0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 25 10 150,0
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 2 1 100,0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) - - -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)

-		 - -
  I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)  28 13 115,4
7.  Andre ordinære indtægter  20 3 566,7
A.  Resultat af finansielle poster  589 469 25,6
8.  Udgifter til personale m.v. og administration       
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 22 15 46,7
  8.2 Personaleudgifter      
    8.2.1 Lønninger 152 141 7,8
    8.2.2 Pensioner 11 9 22,2
    8.2.3 Udgifter til social sikring 9 8 12,5
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 105 101 4,0
  I alt udgifter til personale m.v. og administration  298 274 8,8
9.  Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver       
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 6 4 50,0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme - - -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 11 12 -8,3
  I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  17 16 6,3
10.  Andre driftsudgifter  110 89 23,6
11.  Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele       
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -1 -2 50,0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) - - -
  I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) -1 -2 50,0
B.  Ordinært resultat  163 89 83,1
12.  Ekstraordinære indtægter  - 1 -100,0
13.  Ekstraordinære udgifter  - - -
C.  Resultat før skat  163 89 83,1
14.  Skat       
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 47 29 62,1
  14.2 Udskudt skat -2 3 -166,7
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 1 - -
  I alt skat  45 32 40,6
D.  Årets resultat  117 57 105,3
  Heraf minoritetsinteressers andel -1 -1 -

 

Kapitel 5

TABEL 5.2. AKTIVER - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 7 4 75,0
2.  Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker  - - -
3.  Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.       
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. - - -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 304 264 15,2
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter

-		 - -
  I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.  304 264 15,2
4.  Andre tilgodehavender       
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber - - -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 76 74 2,7
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder - - -
  I alt andre tilgodehavender  76 74 2,7
5.  Obligationer m.v.       
  5.1 Obligationer m.v. 98 52 88,5
  5.2 Egne kapitalbeviser - - -
  I alt obligationer m.v.  98 52 88,5
6. Aktier m.v.  29 34 -14,7
7.  Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 3 4 -25,0
8.  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  - - -
9.  Immaterielle aktiver       
  9.1 Goodwill - 1 -100,0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 19 24 -20,8
  I alt immaterielle aktiver  20 25 -20,0
10.  Materielle aktiver       
  10.1 Grunde og ejendomme 2 2 -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 20 24 -16,7
  I alt materielle aktiver  23 26 -11,5
11.  Egne kapitalandele  - - -
12.  Andre aktiver  33 27 22,2
13.  Periodeafgrænsningsposter  52 46 13,0
I alt aktiver  645 557 15,8

Ad. aktiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta

 14 17 -17,6

 

Kapitel 5

TABEL 5.3. PASSIVER - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Gæld til kreditinstitutter       
  1.1 Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter 52 66 -21,2
  1.2 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter - - -
  I alt gæld til kreditinstitutter  52 66 -21,2
2.  Anden gæld       
  2.1 Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber - - -
  2.2 Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer 8 6 33,3
  2.3 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder - - -
  I alt anden gæld  8 6 33,3
3. Andre passiver  87 89 -2,2
4.  Periodeafgrænsningsposter  117 108 8,3
5.  Hensættelser til omkostninger       
  5.1 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 1 1 -
  5.2 Hensættelser til eventualskatter 7 7 -
  5.3 Øvrige hensættelser til omkostninger 1 1 -
  I alt hensættelser til omkostninger  9 9 -
6.  Efterstillede kapitalindskud       
  6.1 Udstedte kapitalbeviser - - -
  6.2 Andre efterstillede kapitalindskud - - -
  I alt efterstillede kapitalindskud  - - -
7.  Minoritetsinteresser  4 5 -20,0
8.  Egenkapital       
  8.1 Aktiekapital 88 95 -7,4
  8.2 Overkurs ved emission 89 59 50,8
  8.3 Reserve for egne aktier - - -
  8.4 Andre reserver      
    8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - 2 -100,0
    8.4.2 Øvrige reserver 2 1 100,0
  I alt andre reserver  2 3 -33,3
  8.5 Opskrivningshenlæggelser - - -
  8.6 Overført overskud eller underskud      
    8.6.1 Overført fra tidligere år 124 128 -3,1
    8.6.2 Overført af årets resultat 64 -10 740,0
  I alt overført overskud eller underskud  189 118 60,2
  I alt egenkapital  368 274 34,3
I alt passiver  645 557 15,8

Ad. passiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta

 24 31 -22,6

 

Kapitel 5

TABEL 5.4. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Garantier m.v.  2 2 -
2.  Andre forpligtelser       
  2.1 Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger - - -
  2.2 Aktiver købt på termin - - -
  2.3 Øvrige forpligtelser 3 6 -50,0
  I alt andre forpligtelser  3 6 -50,0
  I alt ikke-balanceførte poster  4 8 -50,0

 

Kapitel 5

TABEL 5.5. KAPITALBEVÆGELSER - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
5.1  Aktiekapital primo  88 78 12,8
  a. Ny indbetalt aktiekapital - 17 -100,0
  b. Udvidelse ved fondsaktier - - -
  c. Udvidelse ved fusion - - -
  d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital - - -
  Aktiekapital ultimo  88 95 -7,4
5.2  Overkurs ved emission primo  83 9 822,2
  a. Tilgang ved emission 6 50 -88,0
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til overskudsfordeling - 1 -100,0
  d. Anden afgang - - -
  Overkurs ved emission ultimo  89 59 50,8
5.3  Reserve for egne aktier primo  - - -
  a. Tilgang - - -
  b. Afgang - - -
  Reserve for egne aktier ultimo  - - -
5.4  Andre reserver primo  3 2 50,0
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb - 1 -100,0
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - - -
  d. Overført til overskudsfordeling - - -
  e. Anden afgang - - -
  Andre reserver ultimo  2 3 -33,3
5.5  Opskrivningshenlæggelser primo  - - -
  a. Opskrivning i året - - -
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til aktiekapital - - -
  d. Afgang ved realisation af aktiver - - -
  e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger - - -
  f. Anden afgang - - -
  Opskrivningshenlæggelser ultimo  - - -
5.6  Overført overskud eller underskud primo  128 128 -
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb 100 21 376,2
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - - -
  d. Overført til overskudsfordeling 40 31 29,0
  e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill - - -
  f . Anden afgang - - -
  Overført overskud eller underskud ultimo  189 118 60,2

 

Kapitel 6

TABEL 6.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V. - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Terminspræmie af fondsterminsforretninger - 1 -100,0
2. Terminspræmie af valutaterminsforretninger - 1 -100,0
3. Terminspræmie af råvareterminsforretninger - - -
4. Renter af swapforretninger - - -
5. Andre øvrige renteindtægter m.v. - 1 -100,0
  I alt øvrige renteindtægter m.v.  - 2 -100,0

 

Kapitel 6

TABEL 6.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V. - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 457 295 54,9
2. Aktier 524 500 4,8
3. Valuta - - -
4. Råvarer - - -
  I alt  981 795 23,4

 

Kapitel 6

TABEL 6.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 352 243 44,9
2. Aktier 96 107 -10,3
3. Valuta - - -
4. Råvarer - - -
  I alt  448 349 28,2

 

Kapitel 6

TABEL 6.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V. - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-) - - -
2. Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-) - - -
3. Kursregulering af swapforretninger (+/-) - - -
4. Kursregulering af optionsforretninger (+/-) - - -
5. Kursregulering af FRA's (+/-) - - -
6. Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-) - - -
  I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. - - -

 

Kapitel 6

TABEL 6.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION - KONCERN

  2003 2002 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Lønninger og vederlag til bestyrelse 3 2 50,0
2. Lønninger og vederlag til direktion 20 13 53,8
  I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion  22 15 46,7

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    BI ASSET FMS

8156

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 3.206
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 3.206
  2.1 Rente til kreditinstitutter 733
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 46
2. Renteudgifter m.v. i alt 779
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 622.846
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 432.441
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -706
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -706
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 192.126
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 6.505
  8.2 Personaleudgifter 78.128
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 43.622
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 128.255
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 5.446
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 5.446
10. Andre driftsudgifter 22.290
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 36.135
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 36.135
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 8.950
  14.2 Udskudt skat 2.463
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 378
14. Skat i alt 11.791
D. Årets resultat 24.344
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 66
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 115.534
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 115.534
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 2.091
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immateriellle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 10.328
10. Materielle aktiver i alt 10.328
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 6.877
13. Periodeafgrænsningsposter 16.638
Aktiver/passiver i alt 151.534
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 20.592
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 48.565
5. Hensættelser til omkostninger 1.817
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 10.500
  8.2 Overkurs ved emission 200
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 45.516
  8.6.2 Overført af årets resultat 24.344
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 69.860
8. Egenkapital i alt 80.560
     
1. Garantier m.v. 308
2. Andre forpligtelser 260
Ikke-balanceførte poster i alt 568
     
Solvensprocent 150,963

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    CARNEGIE FMS

1180

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 1.308
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 27
1. Renteindtægter m.v. i alt 1.335
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 16
2. Renteudgifter m.v. i alt 16
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 158.923
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 8.736
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 410
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 1.040
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1.801
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 3.251
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 154.757
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 0
  8.2 Personaleudgifter 46.078
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 19.190
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 65.268
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 4.223
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 1.939
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 6.162
10. Andre driftsudgifter 14.074
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 69.253
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 69.253
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 21.756
  14.2 Udskudt skat -976
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 117
14. Skat i alt 20.897
D. Årets resultat 48.356
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 3.313
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 94.711
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 94.711
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 121
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 17.894
9. Immateriellle aktiver i alt 17.894
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 3.675
10. Materielle aktiver i alt 3.675
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 5.628
13. Periodeafgrænsningsposter 19.736
Aktiver/passiver i alt 145.078
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 49.184
4. Periodeafgrænsningsposter 27.854
5. Hensættelser til omkostninger 5.003
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 25.000
  8.2 Overkurs ved emission 30.500
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 7.555
  8.6.2 Overført af årets resultat -18
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 7.537
8. Egenkapital i alt 63.037
     
1. Garantier m.v. 460
2. Andre forpligtelser 2.490
Ikke-balanceførte poster i alt 2.950
     
Solvensprocent 89,840

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    DANA INVEST FMS

1193

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 2.145
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 979
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 54
1. Renteindtægter m.v. i alt 3.178
  2.1 Rente til kreditinstitutter 762
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 1.294
2. Renteudgifter m.v. i alt 2.056
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 23.555
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 0
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -86
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 0
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -86
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 24.591
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 480
  8.2 Personaleudgifter 1.386
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 13.175
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 15.041
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 69
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 69
10. Andre driftsudgifter 1.324
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 8.157
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 8.157
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 2.482
  14.2 Udskudt skat -13
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 71
14. Skat i alt 2.540
D. Årets resultat 5.617
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 2.415
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 2.415
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 59.816
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 59.816
5. Obligationer m.v. 11.535
6. Aktier m.v. 0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 159
9. Immateriellle aktiver i alt 159
  10.1 Grunde og ejendomme 2.154
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 184
10. Materielle aktiver i alt 2.338
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 398
13. Periodeafgrænsningsposter 57
Aktiver/passiver i alt 76.718
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 23.870
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 17.638
4. Periodeafgrænsningsposter 99
5. Hensættelser til omkostninger 31
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 2.000
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 28.463
  8.6.2 Overført af årets resultat 4.617
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 33.080
8. Egenkapital i alt 35.080
     
1. Garantier m.v. 0
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 0
     
Solvensprocent 43,786

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    DANSK O.T.C FMS

1179

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 325
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 2
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 327
  2.1 Rente til kreditinstitutter 256
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 40
2. Renteudgifter m.v. i alt 296
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 18
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 18
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.417
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 0
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 13
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -8
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 72
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 77
7. Andre ordinære indtægter 1.623
A. Resultat af finansielle poster 3.166
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.065
  8.2 Personaleudgifter 1.330
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 964
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 3.359
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 1.602
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 113
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 1.715
10. Andre driftsudgifter 1.117
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -590
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -590
B. Ordinært resultat -3.615
12. Ekstraordinære indtægter 20
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat -3.595
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -683
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt -683
D. Årets resultat -2.912
Heraf minoritetsinteressers andel -597
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 9
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 14.218
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 14.218
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 6.349
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 6.349
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 1.063
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 3.068
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 498
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 755
9. Immateriellle aktiver i alt 1.253
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 337
10. Materielle aktiver i alt 337
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 2.495
13. Periodeafgrænsningsposter 63
Aktiver/passiver i alt 28.855
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 7.127
2. Anden gæld 2.288
3. Andre passiver 8.173
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 3.929
  8.1 Aktiekapital 2.000
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 9.652
  8.6.2 Overført af årets resultat -4.314
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 5.338
8. Egenkapital i alt 7.338
     
1. Garantier m.v. 0
2. Andre forpligtelser 49
Ikke-balanceførte poster i alt 49
     
Solvensprocent 56,050

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    FUNDAMENTAL FMS

1184

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 175
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 175
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 0
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 172
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 172
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 3.332
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 18
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 15.554
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 15.554
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 19.215
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 350
  8.2 Personaleudgifter 1.258
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.322
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 2.930
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 8
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 8
10. Andre driftsudgifter 0
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 16.277
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 16.277
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 4.922
  14.2 Udskudt skat -14
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 1
14. Skat i alt 4.909
D. Årets resultat 11.368
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 13.471
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 13.471
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 418
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 418
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 18.886
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 108
9. Immateriellle aktiver i alt 108
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 53
10. Materielle aktiver i alt 53
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 604
13. Periodeafgrænsningsposter 89
Aktiver/passiver i alt 33.629
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 174
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 2.882
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 200
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 21.506
  8.6.2 Overført af årets resultat 8.867
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 30.373
8. Egenkapital i alt 30.573
     
1. Garantier m.v. 183
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 183
     
Solvensprocent 91,722

*) Note: Tallene er estimerede.

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    GP BMS

8229

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 23
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 42
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 277
1. Renteindtægter m.v. i alt 342
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 45
2. Renteudgifter m.v. i alt 46
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 56
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 56
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 5.711
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 539
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 325
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 2.226
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -7
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 2.544
7. Andre ordinære indtægter 1.335
A. Resultat af finansielle poster 9.403
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 924
  8.2 Personaleudgifter 3.538
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.154
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 5.616
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 470
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 470
10. Andre driftsudgifter 2.047
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 1.270
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 1.270
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 390
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 390
D. Årets resultat 880
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 4.039
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 2.573
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 2.573
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 5.642
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 5.642
5. Obligationer m.v. 3.058
6. Aktier m.v. 199
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immateriellle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 970
10. Materielle aktiver i alt 970
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 1.060
13. Periodeafgrænsningsposter 256
Aktiver/passiver i alt 17.797
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 5.452
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 793
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 8.000
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 1.692
  8.4 Andre reserver i alt 1.692
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 980
  8.6.2 Overført af årets resultat 880
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.860
8. Egenkapital i alt 11.552
     
1. Garantier m.v. 380
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 380
     
Solvensprocent 126,788

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    GREGERSEN FMS

8164

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 83
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 83
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 0
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 7.029
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 706
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 5.241
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -23
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 5.218
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 11.624
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 25
  8.2 Personaleudgifter 8.282
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 2.151
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 10.458
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 84
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 84
10. Andre driftsudgifter 1.042
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 40
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 40
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 0
  14.2 Udskudt skat 17
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 17
D. Årets resultat 23
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 10
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 10.550
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 10.550
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immateriellle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 182
10. Materielle aktiver i alt 182
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 1.134
13. Periodeafgrænsningsposter 2.712
Aktiver/passiver i alt 14.588
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 1.965
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 187
  8.2 Overkurs ved emission 12.413
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 0
  8.6.2 Overført af årets resultat 23
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 23
8. Egenkapital i alt 12.623
     
1. Garantier m.v. 52
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 52
     
Solvensprocent 132,320

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    GUDME RAASCHOU FMS

8166

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 228
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 751
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 979
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 7
2. Renteudgifter m.v. i alt 8
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 11.285
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 3.763
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -10
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 379
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 111
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 480
7. Andre ordinære indtægter 16.018
A. Resultat af finansielle poster 24.991
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.892
  8.2 Personaleudgifter 11.573
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 5.618
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 19.083
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 55
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 55
10. Andre driftsudgifter 2.276
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 3.577
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 3.577
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 0
  14.2 Udskudt skat -2.500
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt -2.500
D. Årets resultat 6.077
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 9.425
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 9.425
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 14.004
6. Aktier m.v. 1.220
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immateriellle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 220
10. Materielle aktiver i alt 220
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 12.707
13. Periodeafgrænsningsposter 279
Aktiver/passiver i alt 37.855
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 6.778
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 1.001
  8.2 Overkurs ved emission 23.999
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 0
  8.6.2 Overført af årets resultat 6.077
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 6.077
8. Egenkapital i alt 31.077
     
1. Garantier m.v. 0
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 0
     
Solvensprocent 165,233

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    KROGMANN & PARTNERS

8150

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 3
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 117
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 120
  2.1 Rente til kreditinstitutter 10
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 10
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 6
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 6
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 362
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -39
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 203
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 164
7. Andre ordinære indtægter 2
A. Resultat af finansielle poster 643
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 40
  8.2 Personaleudgifter 61
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 109
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 210
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 49
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 49
10. Andre driftsudgifter 234
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 150
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 150
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 0
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -7
14. Skat i alt -7
D. Årets resultat 157
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 1
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 894
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 894
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 1.293
6. Aktier m.v. 1.025
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immateriellle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 79
10. Materielle aktiver i alt 79
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 42
13. Periodeafgrænsningsposter 42
Aktiver/passiver i alt 3.376
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 3
4. Periodeafgrænsningsposter 101
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 200
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 730
  8.4 Andre reserver i alt 730
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 2.184
  8.6.2 Overført af årets resultat 157
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 2.341
8. Egenkapital i alt 3.271
     
1. Garantier m.v. 16
2. Andre forpligtelser 82
Ikke-balanceførte poster i alt 98
     
Solvensprocent 225,500

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    PRIVESTOR FMS

1174

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 4
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 239
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 243
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 44
2. Renteudgifter m.v. i alt 44
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 4.034
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 3
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 3
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 96
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -25
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 74
7. Andre ordinære indtægter 1.230
A. Resultat af finansielle poster 5.534
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 0
  8.2 Personaleudgifter 1.478
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 251
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 1.729
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 139
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 139
10. Andre driftsudgifter 512
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 3.154
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 3.154
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 985
  14.2 Udskudt skat -18
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 967
D. Årets resultat 2.187
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 576
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 576
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 6.219
6. Aktier m.v. 716
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immateriellle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 163
10. Materielle aktiver i alt 163
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 90
13. Periodeafgrænsningsposter 1.709
Aktiver/passiver i alt 9.475
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 725
4. Periodeafgrænsningsposter 223
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 975
  8.2 Overkurs ved emission 1.509
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 4.119
  8.6.2 Overført af årets resultat 1.924
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 6.043
8. Egenkapital i alt 8.527
     
1. Garantier m.v. 43
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 43
     
Solvensprocent 117,581

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    PROVISO FMS

8167

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 122
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 270
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 50
1. Renteindtægter m.v. i alt 442
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 71
2. Renteudgifter m.v. i alt 71
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 10.999
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 6
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -80
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 0
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -80
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 11.284
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.437
  8.2 Personaleudgifter 2.872
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 2.946
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 7.255
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 110
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 110
10. Andre driftsudgifter 566
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 3.353
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 3.353
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 650
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 372
14. Skat i alt 1.022
D. Årets resultat 2.331
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 7.096
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 7.096
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 3.299
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 3.299
5. Obligationer m.v. 8.047
6. Aktier m.v. 0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 148
9. Immateriellle aktiver i alt 148
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 230
10. Materielle aktiver i alt 230
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 0
13. Periodeafgrænsningsposter 179
Aktiver/passiver i alt 18.999
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 1.761
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 1.027
  8.2 Overkurs ved emission 15.973
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år -2.093
  8.6.2 Overført af årets resultat 2.331
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 238
8. Egenkapital i alt 17.238
     
1. Garantier m.v. 0
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 0
     
Solvensprocent 253,711

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    SPARINVEST FMS

8159

RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 560
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 560
  2.1 Rente til kreditinstitutter 19
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 19
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 48
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 48
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 131.166
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1.680
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 795
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 952
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 24
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 1.771
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 131.846
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 9.447
  8.2 Personaleudgifter 15.745
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 14.054
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 39.246
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 441
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 2.690
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 3.131
10. Andre driftsudgifter 64.573
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 24.896
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 24.896
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 7.377
  14.2 Udskudt skat -1.397
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 5.980
D. Årets resultat 18.916
Heraf minoritetsinteressers andel -369
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 3
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 32.724
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 32.724
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 53.891
6. Aktier m.v. 4.091
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 83
9. Immateriellle aktiver i alt 83
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 3.992
10. Materielle aktiver i alt 3.992
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 1.866
13. Periodeafgrænsningsposter 10.203
Aktiver/passiver i alt 106.853
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 38.922
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 442
  8.1 Aktiekapital 37.186
  8.2 Overkurs ved emission 4.465
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 6.553
  8.6.2 Overført af årets resultat 19.285
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 25.838
8. Egenkapital i alt 67.489
     
1. Garantier m.v. 72
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 72
     
Solvensprocent 256,635

 

Kapitel 8

REGISTER OVER FORANSTÅENDE KONCERNER

  Reg nr.  
B 8156 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
     
C 1180 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
     
D 1193 Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S
  1179 Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S
     
F 1184 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S
     
G 8229 GP Børsmæglerselskab A/S
  8164 Gregersen & Partners Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  8166 Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S
     
K 8150 Krogmann & Partners Fondsmæglerselskab A/S
     
P 1174 Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab A/S
  8167 Proviso Fondsmæglerselskab A/S
     
S 8159 Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

 

Toppen af tekstenForside

Udgivet af Finanstilsynet juli 2004
Elektronisk version ved medialogic