Investeringsforeninger og specialforeninger. Statistisk materiale 2002.

Bunden af tekstenForside


Indholdsfortegnelse

Indledning

Kapitel 1. Nye og udgående investeringsforeninger og specialforeninger


Kapitel 2. Investeringsforeningernes og specialforeningernes samlede balance


Kapitel 3. Akkumulerende investeringsforeningers og specialforeningers samlede resultat og balance.


Kapitel 4. Udloddende investeringsforeningers og specialforeningers resultat og balance


Kapitel 5. Årsregnskaber for akkumulerende investeringsforeninger og specialforeninger


Kapitel 6. Årsregnskaber for udloddende investeringsforeninger og specialforeninger


Kapitel 7. Register over årsregnskaber

 

Indledning

Det statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber for investeringsforeninger og specialforeninger for 2001 og 2002.

For oversigtens skyld er det statistiske materiale opdelt i 7 kapitler.

  • Kapitel 1 indeholder en oversigt over nye og udgåede foreninger og afdelinger i 2002.
     
  • Kapitel 2 indeholder samlet balanceopgørelse for investeringsforeninger og specialforeninger i 2001 og 2002.
     
  • Kapitel 3 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for akkumulerende afdelinger for 2001 og 2002.
     
  • Kapitel 4 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for udloddende afdelinger for 2001 og 2002.
     
  • Kapitel 5 indeholder årsregnskaber for akkumulerende investeringforeninger og specialforeninger for 2002.
     
  • Kapitel 6 indeholder årsregnskaber for udloddende investeringsforeninger og specialforeninger for 2002.
     
  • Kapitel 7 indeholder et register over de enkelte foreningers årsregnskaber for 2002.

 

Kapitel 1

Nye og udgående investeringsforeninger og specialforeninger i 2002

Investeringsforeninger

Reg.nr.   Navn Afdelingsnavn
 
Nye investeringsforeninger i 2002 
11146   Nielsen Global Value  
 
Udgåede investeringsforeninger i 2002 
11096   AP Pension  
11097   BG Invest Erhverv Under afvikling  
11110   Dexia Nordic International  
 
Nye akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2002 
11005 37 Danske Invest Pension (PAL) - Danmark
11005 38 Danske Invest Pension (PAL) - Verden
11011 10 Lån & Spar Rationel Invest Dansk Portefølje Danske Aktier (PAL)
11024 35 Nordea Invest Pension Lav (PAL)
11024 36 Nordea Invest Pension Middel (PAL)
11024 37 Nordea Invest Pension Høj (PAL)
11054 33 Nordea Invest Engros Far East (PAL)
11054 34 Nordea Invest Engros Danske Aktier (PAL)
11054 35 Nordea Invest Engros Danske Small Cap Aktier (PAL)
11098 11 Alm. Brand Afdeling 11 - Obligationer Pension (PAL)
11098 12 Alm. Brand Afdeling 12 - Mix Pension (PAL)
11098 15 Alm. Brand Globale Aktier Pension (PAL)
11098 16 Alm. Brand IT-Aktier Pension (PAL)
 
Nye udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2002 
11005 36 Danske Invest Pension - Mellemlange Obligationer
11005 39 Danske Invest Højrentelande
11011 9 Lån & Spar Rationel Invest Nordamerika
11018 25 BG Invest Bæredygtig - Europa
11018 26 BG Invest Mellemlange Pensionsobligationer
11040 17 Sydinvest Højrentelande Mix
11044 28 Jyske Invest Jyske Invest Kinesiske Aktier
11052 22 Danske Invest Select IT E
11052 23 Danske Invest Select Danske Aktier E
11052 24 Danske Invest Select Europæiske Aktier E
11052 25 Danske Invest Select Globale Aktier E
11052 26 Danske Invest Select Danske Obligationer
11052 27 Danske Invest Select Kommuner 4
11052 28 Danske Invest Select Kommuner 5
11053 17 Nordea Invest Special Corporate Bonds
11066 33 Jyske Invest International Berben Investment Bond Fund
11080 8 Alfred Berg Small Cap Europa
11098 13 Alm. Brand Globale Aktier
11098 14 Alm. Brand IT-Aktier
11112 11 SEB Institutionel High-Yield Bonds
11122 5 Nykredit Invest Erhvervsobligationer
11125 2 FRR Danske Obligationer
11127 3 Gudme Raaschou High Yield
11146 1 Nielsen Global Value Nielsen Global Value
 
Udgåede akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2002 
11054 1 Nordea Invest Engros Europa Small Cap (Ophørt)
11054 22 Nordea Invest Engros Europæiske Small Cap aktier (Ophørt)
11059 4 Danske Invest Institutional Afdeling 4 (Ophørt)
11063 15 Sydinvest International ISI E-Business Equities (Fusioneret)
11110 1 Dexia Nordic International Danske Obligationer (Ophørt)
11110 2 Dexia Nordic International Danmark (Ophørt)
11110 3 Dexia Nordic International Europa (Ophørt)
11110 4 Dexia Nordic International Combination (Ophørt)
11110 5 Dexia Nordic International Globale Aktier (Ophørt)
11121 2 Lars Krull Lars Krull Obligationer (Ophørt)
 
Udgåede udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2002 
11024 15 Nordea Invest Tyskland (Fusioneret)
11052 16 Danske Invest Select Quant USA (Ophørt)
11058 1 Midtinvest Midtinvest 1 Obligationer (Fusioneret)
11096 1 AP Pension Afd. 1 (Ophørt)
11097 2 BG Invest Erhverv IT (Fusioneret)
11097 2 BG Invest Erhverv Danske Aktier Engros (Fusioneret)
11097 3 BG Invest Erhverv Danske Obligationer (Fusioneret)
11097 4 BG Invest Erhverv Europæiske Aktier (Fusioneret)
11097 5 BG Invest Erhverv Kommuner 4 (Fusioneret)
11097 6 BG Invest Erhverv Kommuner 5 (Fusioneret)
11097 7 BG Invest Erhverv Globale Aktier (Fusioneret)
11098 7 Alm. Brand Globale Aktier (Ophørt)
11098 9 Alm. Brand IT-Aktier (Ophørt)
11107 4 SEBinvest Emerging Markets Østeuropa (Fusioneret)
11107 5 SEBinvest Europa Small Cap (Fusioneret)
11107 6 SEBinvest Nordamerika Small Cap (Fusioneret)
11107 9 SEBinvest Internet (Fusioneret)
 
Navneændringer på foreninger
11073   BankInvest Japan under afvikling (Tidl. BankInvest Japan)
11100   Gudme Raaschou Health Care (Tidl. Gudme Raaschou)
11107   SEBinvest (Tidl. SEBinvest.dk)
11108   P-H under afvikling (Tidl. P-H)
11117   Carnegie Worldwide Emerging Growth (Tidl. Carnegie Worldwide Internet)
11127   Gudme Raaschou  (Tidl. Gudme Raaschou II)
11130   Kaupthing Invest under afvikling (Tidl. Kaupthing)
 
Navneændringer på afdelinger
11060 15 Jyske Invest Engros Emerging Markets Aktier (Tidl. Emerging Markets Index)
11073 3 BankInvest Japan BankInvest Japan under afvikling (Tidl. BankInvest Japan)
11098 4 Alm. Brand Invest Korte Obligationer (Tidl. Senior)
11098 5 Alm. Brand Invest Europæiske Aktier (Tidl. Euro Aktier)
11107 10 SEBinvest Vækst Temaer (Tidl. Afdeling Media)
11108 2 P-H under afvikling Teknologi Aktier, afd. 2 under afvikling (Tidl. Teknologi Aktier, afd. 2)
11112 5 SEB Institutionel Kreditobligationer (Tidl. Europæiske Obligationer)
11130 4 Kaupthing Invest under afvikling Lange Islandske Obligationer under afvikling (Tidl. Lange Islandske Obligationer)

Specialforeninger

Reg.nr.   Navn Afdelingsnavn
 
Nye specialforeninger i 2002 
16058   LD Emerging Bonds  
16060   Nordea Link  
16061   BankInvest Pension Telemedia Aktier (PAL)  
16062   BankInvest Pension Østeuropa (PAL)  
16063   BankInvest Pension Latinamerika (PAL)  
16065   Sydinvest Engros  
 
Udgåede specialforeninger i 2002
16028   Sparinvest Fonde  
 
Nye akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2002 
16006 5 Egns-Invest Pension Global (PAL)
16015 5 KP Invest HYB V
16015 6 KP Invest HYB VI
16029 4 Jyske Invest Engros Afdeling 4
16029 5 Jyske Invest Engros Afdeling 5
16029 6 Jyske Invest Engros Afdeling 6 (PAL)
16043 4 Emerging Markets Invest Japanese Equities
16043 5 Emerging Markets Invest Japanese Equities II
16058 1 LD Emerging Bonds Afdeling 1
16060 1 Nordea Link Korte danske obligationer PAL
16060 2 Nordea Link Almindelige danske obligationer PAL
16060 3 Nordea Link Globale aktier PAL
16060 4 Nordea Link EURO-aktier PAL
16060 5 Nordea Link Danske aktier PAL
16061 1 BankInvest Pension Telemedia Aktier (PAL) Afdeling 1
16062 1 BankInvest Pension Østeuropa (PAL) Afdeling 1
16063 1 BankInvest Pension Latinamerika (PAL) Afdeling 1
 
Nye udloddende afdelinger i specialforeninger i 2002
16065 1 Sydinvest Engros Emerging Market Bonds Engros
 
Udgåede akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2002
16016 7 Schroder Pacific Equities (PAL) (Ophørt)
 
Udgåede udloddende afdelinger i specialforeninger i 2002
16028 1 Sparinvest Fonde Afd. 1 (Ophørt)
16032 1 BP Invest Pengeinstitutter (Ophørt)
 
Navneændringer på foreninger Ændret til:
16038   BankPension Emerging Markets Aktier (PAL) (Tidl. BankInvest Alternativ Energi)
16060   Nordea Link (Tidl. Tryg Baltica)
 
Navneændringer på afdelinger Ændret til:
16016 8 Schroder Japanese Equities I (under afvikling) (Tidl. Japanese Equities I)
16017 1 Danske Invest Institutional Afd. 1 under afvikling
16025 5 PensionsInvest Obligationer 1 (Tidl. PensionsInvest A1)
16025 6 PensionsInvest Obligationer 2 (Tidl. PensionsInvest A2)
16025 7 PensionsInvest Aktier 1 (Tidl. PensionsInvest B1)
16025 8 PensionsInvest Aktier 2 (Tidl. PensionsInvest B2)
16036 1 Lån & Spar MixInvest PAL-Pension (Tidl. Pension)

 

TABEL 2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede aktiver
2002 2001
1. Likvide midler:          
1.1 Indestående i depotselskaber 12.687.459 6.661.363 90,5 4,4 2,4
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter - 2.289 - - -
1.3 Øvrige likvide midler 8.293 30 - - -
I alt likvide midler 12.695.752 6.663.682 90,5 4,4 2,4
2. Obligationer:          
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 129.353.275 96.722.324 33,7 44,6 34,2
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 50.377.177 36.979.498 36,2 17,4 13,1
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 85.031 19.572 334,5 - -
2.5 Unoterede obligationer 748.222 1.238.242 -39,6 0,3 0,4
I alt obligationer 180.563.705 134.959.636 33,8 62,3 47,7
3. Kapitalandele:          
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 11.655.577 15.025.670 -22,4 4,0 5,3
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 77.264.489 121.503.787 -36,4 26,7 43,0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 240.279 284.900 -15,7 0,1 0,1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 232.600 269.590 -13,7 0,1 0,1
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 168.457 43.177 290,2 0,1 -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 14.268 313 - - -
3.7 Andre ejerandele 3.733 6.255 -40,3 - -
I alt kapitalandele 89.579.404 137.133.688 -34,7 30,9 48,5
4. Pantebreve 657.788 595.572 10,4 0,2 0,2
5. Afledte finansielle instrumenter 1.864.640 112.384 - 0,6 -
6. Andre aktiver:          
6.1 Inventar m.m. - - - - -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.417.808 2.632.126 29,8 1,2 0,9
6.3 Andre tilgodehavender 90.004 114.147 -21,2 - -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 984.891 511.043 92,7 0,3 0,2
6.5 Øvrige aktiver 2.213 17.908 -87,6 - -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat1) 1.494 5.825 -74,4 - -
I alt andre aktiver 4.496.407 3.281.046 37,0 1,6 1,2
Aktiver i alt 289.857.697 282.746.002 2,5 100,0 100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

 

TABEL 2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede passiver
2002 2001
1. Medlemmernes formue 284.421.565 275.475.932 3,2 98,1 97,4
2. Afledte finansielle instrumenter 3.262 111.411 -97,1 - -
3. Anden gæld:          
3.1 Skyldige omkostninger 130.364 99.991 30,4 - -
3.2 Optagne lån 223 - - - -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.283.781 584.684 803,7 1,8 0,2
3.4 Prioritetsgæld - - - - -
3.5 Skyldig selskabsskat1) 5.002 3.955 26,5 - -
3.6 Udskudt skat1) 12.814 5.837 119,5 - -
3.7 Ikke hævet udlodning fra sidste år2) 685 10.240 -93,3 - -
I alt anden gæld 5.432.869 7.158.664 -24,1 1,9 2,5
Passiver i alt 289.857.697 282.746.006 2,5 100,0 100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

 

TABEL 2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.

2002
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:  
2.1.1 Udstedt i danske kroner 129.161.552
2.1.2 Udstedt i euro 187.697
2.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 4.026
I alt noterede obligationer fra danske udstedere 129.353.275
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.2.1 Udstedt i danske kroner 1.766.427
2.2.2 Udstedt i euro 18.056.340
2.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 30.554.409
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere 50.377.176
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:  
2.3.1 Udstedt i danske kroner -
2.3.2 Udstedt i euro -
2.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.4.1 Udstedt i danske kroner -
2.4.2 Udstedt i euro 26.728
2.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 58.303
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 85.031
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:  
2.5.1 Udstedt i danske kroner -
2.5.2 Udstedt i euro 15.396
2.5.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 732.826
I alt unoterede obligationer 748.222
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:  
3.1.1 Udstedt i danske kroner 11.655.577
3.1.2 Udstedt i euro -
3.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede aktier fra danske selskaber 11.655.577
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:  
3.2.1 Udstedt i danske kroner 347.774
3.2.2 Udstedt i euro 13.470.838
3.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 63.445.876
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber 77.264.488
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:  
3.3.1 Udstedt i danske kroner 240.279
3.3.2 Udstedt i euro -
3.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber 240.279
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:  
3.4.1 Udstedt i danske kroner -
3.4.2 Udstedt i euro 31.622
3.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 200.978
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 232.600

 

TABEL 2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 280.417.433 222.832.801 25,8
1.2 Korrektion ved fusion eller spaltning (+/-) 460.846 - -
1.3 Udlodning fra sidste år vedrørende
cirkulerende beviser 31.122)
 6.431.538 - -
1.4 A conto udlodning fra sidste år 2) 10.355 - -
1.5 Ændring i udbetalt udlodning på grund af
emission/indløsning (+/÷)2)
 24.970 - -
1.6 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -8.608 -8.002 7,6
1.7 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) -172 22 -881,8
1.8 Emissioner i året 94.590.066 114.778.906 -17,6
1.9 Indløsninger i året 49.351.672 34.324.277 43,8
1.10 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 330.862 315.004 5,0
1.11 Periodens resultat (+/÷)1) -19.196.954 -6.225.375 408,4
1.12 Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷)2) -568.763 -85.501 565,2
1.13 Overført til udlodning fra sidste år 2) -263.809 -208.849 26,3
1.14 Overført til udlodning næste år 2) 324.801 230.119 41,1
1.15 Foreslået udlodning 2) 8.018.260 - -
1.16 A conto udlodning udbetales primo næste år 2) 35.720 - -
1.17 Overført fra resultatopgørelsen (+/÷)2) -23.949.520 -21.825.685 9,7
I alt medlemmernes formue 284.421.564 275.479.165 3,2

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

 

TABEL 2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 270.730.275 197.877.837 36,8
1.2 Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷) 1.226.342 - -
1.3 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -8.955 -8.565 4,6
1.4 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) -112 - -
1.5 Emissioner i året 95.079.456 109.588.509 -13,2
1.6 Indløsninger i året 59.721.681 35.190.882 69,7
I alt medlemmernes formue 307.305.325 272.266.899 12,9

 

TABEL 2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.   2002
Handelsværdi
Pos. Neg. I alt netto handelsværdi I alt nominel værdi
Valutakontrakter        
Terminer/futures, køb 24.196 -40.313 -23.315 2.046.521
Terminer/futures, salg 1.887.632 -1.012 1.836.576 -9.997.809
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg, - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Rentekontrakter        
Terminer/futures, køb - - - -
Terminer/futures, salg - - - -
Forward Rate Agreements, køb - - - -
Forward Rate Agreements, salg - - - -
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Aktiekontrakter        
Terminer/futures, køb - -3.971 -3.971 25.215
Terminer/futures, salg - - - 489
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Warrants - - - -
Andre kontrakter        
- køb - - - -
- salg - - - -
I alt     1.809.290  

 

TABEL 3.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1. Renter og udbytter:      
1.1 Renter (netto) 2.343.102 1.003.795 133,4
1.2 Udbytter 950.261 938.509 1,3
I alt renter og udbytter 3.293.363 1.942.304 69,6
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.564.990 208.165 -851,8
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.616.304 -8.204.774 -187,8
2.3 Pantebreve (+/÷) -83 -628 86,8
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.056.890 73.920 -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 50.530 -11.779 529,0
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.073.957 -7.935.096 -178,2
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -18.780.594 -5.992.792 -213,4
3. Administrationsomkostninger 372.284 228.823 62,7
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -19.152.878 -6.221.615 -207,8
4. Skat af ordinært resultat:      
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 38.310 35.835 6,9
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 7.320 -31.941 122,9
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -23 -134 82,8
I alt skat 45.607 3.760 -
C. Ordinært resultat efter skat -19.198.485 -6.225.375 -208,4
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat 1.503 - -
D. Årets nettoresultat -19.196.982 -6.225.375 -208,4

 

TABEL 3.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede renter/udbytter
2002 2001
1. Renter og udbytter:          
1.1 Renter (netto):          
1.1.1 Indestående i depotselskab 65.731 63.636 3,3 2,8 6,3
1.1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 9 32 -71,9 - -
1.1.3 Noterede obligationer fra danske udstedere 902.450 484.108 86,4 38,5 48,2
1.1.4 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.345.789 440.708 205,4 57,4 43,9
1.1.5 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
1.1.6 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 2.402 234 926,5 0,1 -
1.1.7 Unoterede obligationer 25.777 7.518 242,9 1,1 0,7
1.1.8 Pantebreve 4.046 7.497 -46,0 0,2 0,7
1.1.9 Andre renteindtægter 2 229 -99,1 - -
I alt renteindtægter 2.346.206 1.003.965 133,7 100,1 100,0
1.1.10 Øvrige indtægter 372 316 17,7 - -
1.1.11 Renteudgifter, prioritetsgæld - - - - -
1.1.12 Renteudgifter, optagne lån - - - - -
1.1.13 Ikke refunderbar renteskat 3.204 296 982,4 0,1 -
1.1.14 Andre renteudgifter 272 190 43,2 - -
I alt renteudgifter 3.476 486 615,2 0,1 -
I alt renter (netto) 2.343.102 1.003.795 133,4 100,0 100,0
1.2 Udbytter:          
1.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber 28.853 37.531 -23,1 3,0 4,0
1.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.024.325 992.176 3,2 107,8 105,7
1.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 133 266 -50,0 - -
1.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber - 990 -100,0 - 0,1
1.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 1.555 65 - 0,2 -
1.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger - - - - -
1.2.7 Øvrige udbytter - - -100,0 - -
1.2.8 Ikke refunderbar udbytteskat 104.605 92.517 13,1 11,0 9,9
I alt udbytter 950.261 938.509 1,3 100,0 100,0

 

TABEL 3.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer:      
2.1.1 Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷) 782.666 51.565 -
2.1.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷) -2.278.615 147.741 -
2.1.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷) - - -
2.1.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere +/÷) -8.256 1.652 -599,8
2.1.5 Unoterede obligationer (+/÷) -60.785 7.207 -943,4
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷) -1.564.990 208.165 -851,8
2.2 Kapitalandele:      
2.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷) -567.985 -508.680 -11,7
2.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷) -22.927.685 -7.695.314 -197,9
2.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷) -59.366 -35.532 -67,1
2.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷) -51.477 36.041 -242,8
2.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷) -7.734 -1.289 -500,0
2.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷) -2.057 - -
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷) -23.616.304 -8.204.774 -187,8
2.3 Pantebreve (+/÷) -83 -628 86,8
2.4 Afledte finansielle instrumenter:      
2.4.1 Valutaterminsforretninger/futures (+/÷) 3.072.112 84.746 -
2.4.2 Valutaswaps (+/÷) - - -
2.4.3 Valutaoptioner (+/÷) - - -
2.4.4 Renteterminsforretninger/futures (+/÷) - -1.249 -
2.4.5 Forward Rate Agreements (+/÷) - - -
2.4.6 Renteswaps (+/÷) - - -
2.4.7 Renteoptioner (+/÷) - - -
2.4.8 Aktieterminer/futures (+/÷) -15.218 -9.656 -57,6
2.4.9 Aktieoptioner (+/÷) - - -
2.4.10 Warrants (+/÷) -4 - -
2.4.11 Andre kontrakter (+/÷) - 79 -
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.056.890 73.920 -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 50.530 -11.779 529,0
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.073.957 -7.935.096 -178,2

 

TABEL 3.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede omkostninger
2002 2001
3. Administrationsomkostninger:          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 1.118 978 14,3 0,3 0,4
3.2 Løn til direktion 2.751 2.540 8,3 0,7 1,1
3.3 Løn til personale 14.882 12.234 21,6 4,0 5,3
3.4 Honorar til revisorer 2.940 2.251 30,6 0,8 1,0
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme 1.708 1.242 37,5 0,5 0,5
3.6 Kontorhold m.v. 7.918 2.210 258,3 2,1 1,0
3.7 IT-omkostninger 8.647 6.191 39,7 2,3 2,7
3.8 Markedsføringsomkostninger 36.624 33.553 9,2 9,8 14,7
3.9 Gebyrer til depotselskab 1.843 1.706 8,0 0,5 0,7
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 19.811 12.889 53,7 5,3 5,6
3.11 Øvrige omkostninger 8.772 7.339 19,5 2,4 3,2
I alt opdelte administrationsomkostninger 107.014 83.131 28,7 28,7 36,3
I alt administrationsomkostninger 372.284 228.823 62,7 100,0 100,0
Afdelings direkte omkostninger          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 669 185 261,6 0,3 0,1
3.2 Løn til direktion - - - - -
3.3 Løn til personale - - - - -
3.4 Honorar til revisorer 992 618 60,5 0,4 0,4
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme - - - - -
3.6 Kontorhold m.v. 248 171 45,0 0,1 0,1
3.7 IT-omkostninger 3 - - - -
3.8 Markedsføringsomkostninger 61.996 42.136 47,1 23,4 28,9
3.9 Gebyrer til depotselskab 49.895 31.139 60,2 18,8 21,4
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 139.533 64.526 116,2 52,6 44,3
3.11 Øvrige omkostninger 11.934 6.917 72,5 4,5 4,7
I alt opdelte administrationsomkostninger 265.271 145.691 82,1 100,0 100,0

 

TABEL 3.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 5. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EFTER SKAT FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat:      
5.1 Ekstraordinære indtægter 1.517 - -
5.2 Ekstraordinære omkostninger - - -
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger før skat (+/÷) 1.517 - -
5.3 Skat af ekstraordinært resultat 14 - -
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat (+/÷) 1.503 - -

 

TABEL 3.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede aktiver
2002 2001
1. Likvide midler:          
1.1 Indestående i depotselskaber 2.563,262 1.788.658 43,3 2,9 2,1
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter - 1.488 - - -
1.3 Øvrige likvide midler 39 2 - - -
I alt likvide midler 2.563.301 1.790.148 43,2 2,9 2,1
2. Obligationer:          
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 20.494.768 11.045.079 85,6 23,5 12,9
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 20.270.332 12.506.279 62,1 23,2 14,6
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 85.031 18.764 353,2 0,1 -
2.5 Unoterede obligationer 377.862 868.692 -56,5 0,4 1,0
I alt obligationer 41.227.993 24.438.814 68,7 47,3 28,5
3. Kapitalandele:          
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.033.160 1.624.739 25,1 2,3 1,9
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 38.009.245 56.730.161 -33,0 43,6 66,1
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 134.075 186.745 -28,2 0,2 0,2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 192.125 178.635 7,6 0,2 0,2
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 134.143 13.440 898,1 0,2 -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 14.268 313 - - -
3.7 Andre ejerandele 844 2.156 -60,9 - -
I alt kapitalandele 40.517.860 58.736.189 -31,0 46,5 68,5
4. Pantebreve 34.052 73.738 -53,8 - 0,1
5. Afledte finansielle instrumenter 1.217.510 43.097 - 1,4 0,1
6. Andre aktiver:          
6.1 Inventar m.m. - - - - -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 864.403 634.020 36,3 1,0 0,7
6.3 Andre tilgodehavender 22.467 30.699 -26,8 - -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 778.930 43.417 - 0,9 0,1
6.5 Øvrige aktiver - 341 - - -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 1.494 5.825 -74,4 - -
I alt andre aktiver 1.667.294 714.302 133,4 1,9 0,8
Aktiver i alt 87.228.010 85.796.282 1,7 100,0 100,0

 

TABEL 3.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede passiver
2002 2001
1. Medlemmernes formue: 86.311.414 85.580.902 0,9 98,9 99,7
2. Afledte finansielle instrumenter 1.631 41.800 -96,1 - -
3. Anden gæld:          
3.1 Skyldige omkostninger 64.519 18.068 257,1 0,1 -
3.2 Optagne lån - - - - -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 832.630 145.724 471,4 0,9 0,2
3.4 Prioritetsgæld - - - - -
3.5 Skyldig selskabsskat 5.002 3.955 26,5 - -
3.6 Udskudt skat 12.814 5.837 119,5 - -
I alt anden gæld 914.965 173.585 427,1 1,0 0,2
Passiver i alt 87.228.010 85.796.287 1,7 100,0 100,0

 

TABEL 3.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.

2002
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:  
2.1.1 Udstedt i danske kroner 20.471.849
2.1.2 Udstedt i euro 22.919
2.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede obligationer fra danske udstedere 20.494.768
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.2.1 Udstedt i danske kroner 28.933
2.2.2 Udstedt i euro 3.157.159
2.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 17.084.240
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere 20.270.332
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:  
2.3.1 Udstedt i danske kroner -
2.3.2 Udstedt i euro -
2.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.4.1 Udstedt i danske kroner -
2.4.2 Udstedt i euro 26.728
2.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 58.303
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 85.031
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:  
2.5.1 Udstedt i danske kroner -
2.5.2 Udstedt i euro 2.544
2.5.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 375.318
I alt unoterede obligationer 377.862
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:  
3.1.1 Udstedt i danske kroner 2.033.160
3.1.2 Udstedt i euro -
3.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede aktier fra danske selskaber 2.033.160
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:  
3.2.1 Udstedt i danske kroner 67.313
3.2.2 Udstedt i euro 4.365.150
3.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 33.576.781
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber 38.009.244
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:  
3.3.1 Udstedt i danske kroner 134.075
3.3.2 Udstedt i euro -
3.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber 134.075
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:  
3.4.1 Udstedt i danske kroner -
3.4.2 Udstedt i euro 31.622
3.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 160.503
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 192.125

 

TABEL 3.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 90.500.530 43.112.959 109,9
1.2 Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷) 21.452 - -
1.3 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -8.119 -6.624 -22,6
1.4 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) -187 47 -497,9
1.5 Emissioner i året 47.647.913 58.760.280 -18,9
1.6 Indløsninger i året 32.780.386 10.151.354 222,9
1.7 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 127.163 90.969 39,8
1.8 Periodens resultat (+/÷) -19.196.954 -6.225.375 -208,4
I alt medlemmernes formue 86.311.414 85.580.902 0,9

 

TABEL 3.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 84.061.235 33.986.957 147,3
1.2 Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷) 361.147 - -
1.3 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -7.754 -7.411 -4,6
1.4 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) -112 - -
1.5 Emissioner i året 46.823.811 55.321.824 -15,4
1.6 Indløsninger i året 40.230.051 10.272.491 291,6
I alt medlemmernes formue 91.008.276 79.028.879 15,2

 

TABEL 3.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2002
Handelsværdi
Pos. Neg. I alt netto handelsværdi I alt nominel værdi
Valutakontrakter        
Terminer/futures, køb 9.998 -39.901 -36.465 1.070.793
Terminer/futures, salg 1.255.651 -2.146 1.253.505 -3.581.303
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg, - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Rentekontrakter        
Terminer/futures, køb - - - -
Terminer/futures, salg - - - -
Forward Rate Agreements, køb - - - -
Forward Rate Agreements, salg - - - -
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Aktiekontrakter        
Terminer/futures, køb - -1.161 -1.161 8.725
Terminer/futures, salg - - - 2.489
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Warrants - - - -
Andre kontrakter        
- køb - - - -
- salg - - - -
I alt     1.215.879  

 

TABEL 4.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1. Renter og udbytter:      
1.1 Renter (netto) 6.581.587 5.976.239 10,1
1.2 Udbytter 1.226.741 1.560.343 -21,4
I alt renter og udbytter 7.808.329 7.536.582 3,6
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer (+/÷) 2.438.713 618.926 294,0
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.293.105 -20.652.050 -22,5
2.3 Pantebreve (+/÷) -5.995 -2.035 -194,6
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.691.449 -193.603 973,7
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -123.556 9.564 -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -21.292.493 -20.219.202 -5,3
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.484.164 -12.682.621 -6,3
3. Administrationsomkostninger 1.560.821 1.479.387 5,5
B. Resultat før ekstraordinære poster -15.044.986 -14.162.009 -6,2
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) 1.758 - -
C. Årets nettoresultat -15.043.228 -14.162.008 -6,2
5. Formuebevægelser:      
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 568.763 85.543 564,9
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 263.809 208.775 26,4
I alt formuebevægelser (+/÷) 832.571 294.319 182,9
D. Til disposition -14.210.656 -13.867.689 -2,5
6. Til rådighed for udlodning: 9.738.871 7.957.992 22,4
6.1 Foreslået udlodning 8.017.951 - -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.360.394 1.277.156 6,5
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år 35.720 - -
6.4 Overført til udlodning næste år 324.801 227.640 42,7
7. Overført til formuen -23.949.520 -21.825.682 -9,7

 

TABEL 4.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede renter/udbytter
2002 2001
1. Renter og udbytter:          
1.1 Renter (netto):          
1.1.1 Indestående i depotselskab 223.758 264.318 -15,3 3,4 4,4
1.1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 1 - - - -
1.1.3 Noterede obligationer fra danske udstedere 4.612.085 4.276.535 7,8 70,1 71,6
1.1.4 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.672.076 1.381.658 21,0 25,4 23,1
1.1.5 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
1.1.6 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 11 641 -98,3 - -
1.1.7 Unoterede obligationer 27.014 13.853 95,0 0,4 0,2
1.1.8 Pantebreve 44.645 31.983 39,6 0,7 0,5
1.1.9 Andre renteindtægter 4.022 5.508 -27,0 0,1 0,1
I alt renteindtægter 6.583.610 5.974.497 10,2 100,0 100,0
1.1.10 Øvrige indtægter 888 4.440 -80,0 - 0,1
1.1.11 Renteudgifter, prioritetsgæld - - - - -
1.1.12 Renteudgifter, optagne lån - - - - -
1.1.13 Ikke refunderbar renteskat 985 490 101,0 - -
1.1.14 Andre renteudgifter 1.926 2.208 -12,8 - -
I alt renteudgifter 2.911 2.698 7,9 - -
I alt renter (netto) 6.581.587 5.976.239 10,1 100,0 100,0
1.2 Udbytter:          
1.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber 193.204 329.854 -41,4 15,7 21,1
1.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.121.094 1.346.069 -16,7 91,4 86,3
1.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 363 26 - - -
1.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 8 119 -93,3 - -
1.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger - - - - -
1.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger - - - - -
1.2.7 Øvrige udbytter - 506 - - -
1.2.8 Ikke refunderbar udbytteskat 87.929 116.227 -24,3 7,2 7,4
I alt udbytter 1.226.741 1.560.343 -21,4 100,0 100,0

 

TABEL 4.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer:      
2.1.1 Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷) 4.018.932 731.612 449,3
2.1.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷) -1.509.610 -124.261 -
2.1.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷) - - -
2.1.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere +/÷) -39 -5.398 99,3
2.1.5 Unoterede obligationer (+/÷) -70.570 16.974 -515,8
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷) 2.438.713 618.926 294,0
2.2 Kapitalandele:      
2.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷) -3.120.057 -3.560.949 12,4
2.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷) -22.102.813 -16.909.564 -30,7
2.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷) -21.615 -115.341 81,3
2.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷) -48.771 -64.683 24,6
2.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷) 149 -1.513 109,8
2.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷) - - -
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷) -25.293.105 -20.652.050 -22,5
2.3 Pantebreve (+/÷) -5.995 -2.036 -194,5
2.4 Afledte finansielle instrumenter:      
2.4.1 Valutaterminsforretninger/futures (+/÷) 1.733.895 -183.415 -
2.4.2 Valutaswaps (+/÷) - - -
2.4.3 Valutaoptioner (+/÷) - - -
2.4.4 Renteterminsforretninger/futures (+/÷) -27.396 -4.445 -516,3
2.4.5 Forward Rate Agreements (+/÷) - - -
2.4.6 Renteswaps (+/÷) - - -
2.4.7 Renteoptioner (+/÷) - 2.740 -
2.4.8 Aktieterminer/futures (+/÷) -16.235 -8.484 -91,4
2.4.9 Aktieoptioner (+/÷) 1.200 - -
2.4.10 Warrants (+/÷) -15 - -
2.4.11 Andre kontrakter (+/÷) - - -
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.691.449 -193.604 973,7
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -123.556 9.563 -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -21.292.493 -20.219.202 -5,3

 

TABEL 4.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede omkostninger
2002 2001
Andel af fælles omkostninger          
3. Administrationsomkostninger:          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 6.359 6.465 -1,6 0,4 0,4
3.2 Løn til direktion 13.462 12.570 7,1 0,9 0,8
3.3 Løn til personale 65.593 53.418 22,8 4,2 3,6
3.4 Honorar til revisorer 12.431 10.909 14,0 0,8 0,7
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme 8.201 5.931 38,3 0,5 0,4
3.6 Kontorhold m.v. 11.077 14.913 -25,7 0,7 1,0
3.7 IT-omkostninger 30.023 26.101 15,0 1,9 1,8
3.8 Markedsføringsomkostninger 176.742 173.284 2,0 11,3 11,7
3.9 Gebyrer til depotselskab 10.901 10.310 5,7 0,7 0,7
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 65.057 57.255 13,6 4,2 3,9
3.11 Øvrige omkostninger 48.883 44.121 10,8 3,1 3,0
I alt opdelte administrationsomkostninger 448.730 415.278 8,1 28,7 28,1
I alt administrationsomkostninger 1.560.821 1.479.388 5,5 100,0 100,0
Afdelings direkte omkostninger          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 1.058 1.032 2,5 0,1 0,1
3.2 Løn til direktion 48 - - - -
3.3 Løn til personale - - - - -
3.4 Honorar til revisorer 2.186 3.688 -40,7 0,2 0,3
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme - - - - -
3.6 Kontorhold m.v. 7.762 9.878 -21,4 0,7 0,9
3.7 IT-omkostninger 27 351 -92,3 - -
3.8 Markedsføringsomkostninger 573.624 447.222 28,3 51,6 42,0
3.9 Gebyrer til depotselskab 163.910 176.211 -7,0 14,7 16,6
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 337.999 399.548 -15,4 30,4 37,5
3.11 Øvrige omkostninger 25.478 26.182 -2,7 2,3 2,5
I alt opdelte administrationsomkostninger 1.112.092 1.064.112 4,5 100,0 100,0

 

TABEL 4.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 4. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
4. Ekstraordinære indtægter og omkostninger:      
4.1 Ekstraordinære indtægter 1.758 - -
4.2 Ekstraordinære omkostninger - - -
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷) 1.758 - -

 

TABEL 4.1.6 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 6. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
6. Til rådighed for udlodning:      
6.1 Renter og udbytter 7.801.055 7.462.922 4,5
6.2 Kursgevinst til udlodning (+/÷) 2.443.373 1.374.290 77,8
6.3 Administrationsomkostninger til modregning i udlodning 1.556.556 1.437.568 8,3
6.4 Ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷) - - -
6.5 Udlodningsregulering ved emission/indløsning (+/÷) 568.763 85.543 564,9
6.6 Udlodning overført fra sidste år (+/÷) 263.809 208.775 26,4
I alt til rådighed for udlodning, brutto 9.520.444 7.688.891 23,8
6.7 Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres til næste år -135.480 -202.257 33,0
6.8 Frivillig udlodning 82.941 67.020 23,8
I alt til rådighed for udlodning, netto 9.738.865 7.958.172 22,4

 

TABEL 4.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede aktiver
2002 2001
1. Likvide midler:          
1.1 Indestående i depotselskaber 10.124.197 4.872.705 107,8 5,0 2,5
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter - 801 - - -
1.3 Øvrige likvide midler 8.254 28 - - -
I alt likvide midler 10.132.451 4.873.534 107,9 5,0 2,5
2. Obligationer:          
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 108.858.507 85.677.245 27,1 53,7 43,5
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 30.106.845 24.473.219 23,0 14,9 12,4
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere - 808 - - -
2.5 Unoterede obligationer 370.360 369.550 0,2 0,2 0,2
I alt obligationer 139.335.712 110.520.822 26,1 68,8 56,1
3. Kapitalandele:          
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 9.622.417 13.400.931 -28,2 4,7 6,8
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 39.255.244 64.773.626 -39,4 19,4 32,9
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 106.204 98.155 8,2 0,1 -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 40.475 90.955 -55,5 - -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 34.314 29.737 15,4 - -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger - - - - -
3.7 Andre ejerandele 2.889 4.099 -29,5 - -
I alt kapitalandele 49.061.544 78.397.499 -37,4 24,2 39,8
4. Pantebreve 623.736 521.834 19,5 0,3 0,3
5. Afledte finansielle instrumenter 647.130 69.287 834,0 0,3 -
6. Andre aktiver:          
6.1 Inventar m.m. - - - - -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.553.405 1.998.106 27,8 1,3 1,0
6.3 Andre tilgodehavender 67.537 83.448 -19,1 - -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 205.961 467.626 -56,0 0,1 0,2
6.5 Øvrige aktiver 2.213 17.567 -87,4 - -
I alt andre aktiver 2.829.113 2.566.744 10,2 1,4 1,3
Aktiver i alt 202.629.687 196.949.720 2,9 100,0 100,0

 

TABEL 4.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede passiver
2002 2001
1. Medlemmernes formue 198.110.151 189.895.030 4,3 97,8 96,4
2. Afledte finansielle instrumenter 1.631 69.611 -97,7 - -
3. Anden gæld:          
3.1 Skyldige omkostninger 65.845 81.923 -19,6 - -
3.2 Optagne lån 223 - - - -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.451.151 438.960 914,0 2,2 0,2
3.4 Prioritetsgæld - - - - -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 685 10.240 -93,3 - -
I alt anden gæld 4.517.904 6.985.079 -35,3 2,2 3,5
Passiver i alt 202.629.687 196.949.719 2,9 100,0 100,0

 

TABEL 4.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.

2002
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:  
2.1.1 Udstedt i danske kroner 108.689.703
2.1.2 Udstedt i euro 164.778
2.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 4.026
I alt noterede obligationer fra danske udstedere 108.858.507
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.2.1 Udstedt i danske kroner 1.737.494
2.2.2 Udstedt i euro 14.899.181
2.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 13.470.169
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere 30.106.844
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:  
2.3.1 Udstedt i danske kroner -
2.3.2 Udstedt i euro -
2.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.4.1 Udstedt i danske kroner -
2.4.2 Udstedt i euro -
2.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:  
2.5.1 Udstedt i danske kroner -
2.5.2 Udstedt i euro 12.852
2.5.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 357.508
I alt unoterede obligationer 370.360
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:  
3.1.1 Udstedt i danske kroner 9.622.417
3.1.2 Udstedt i euro -
3.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede aktier fra danske selskaber 9.622.417
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:  
3.2.1 Udstedt i danske kroner 280.461
3.2.2 Udstedt i euro 9.105.688
3.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 29.869.095
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber 39.255.244
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:  
3.3.1 Udstedt i danske kroner 106.204
3.3.2 Udstedt i euro -
3.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber 106.204
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:  
3.4.1 Udstedt i danske kroner -
3.4.2 Udstedt i euro -
3.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 40.475
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 40.475

 

TABEL 4.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 189.916.903 179.719.842 5,7
1.2 Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷) 439.394 - -
1.3 Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31.12 6.431.538 - -
1.4 A conto udlodning fra sidste år 10.355 - -
1.5 Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning (+/÷) 24.970 - -
1.6 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -489 -1.378 64,5
1.7 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) 15 -25 160,0
1.8 Emissioner i året 46.942.153 56.018.626 -16,2
1.9 Indløsninger i året 16.571.286 24.172.923 -31,4
1.10 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 203.699 224.035 -9,1
1.11 Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷) -568.763 -85.501 -565,2
1.12 Overført til udlodning fra sidste år -263.809 -208.849 -26,3
1.13 Overført til udlodning næste år 324.801 230.119 41,1
1.14 Foreslået udlodning 8.018.260 - -
1.15 A conto udlodning udbetales primo næste år 35.720 - -
1.16 Overført fra resultatopgørelsen (+/÷) -23.949.520 -21.825.685 -9,7
I alt medlemmernes formue 198.110.150 189.898.263 4,3

 

TABEL 4.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLET ANTAL CIRKULERENDE BEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002 2001 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 186.669.040 163.890.880 13,9
1.2 Korrektion ved fusion eller spaltning (+/÷) 865.195 - -
1.3 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -1.201 -1.154 -4,1
1.4 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) - - -
1.5 Emissioner i året 48.255.645 54.266.685 -11,1
1.6 Indløsninger i året 19.491.630 24.918.391 -21,8
I alt medlemmernes formue 216.297.049 193.238.020 11,9

 

TABEL 4.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2002
Handelsværdi
Pos. Neg. I alt netto handelsværdi I alt nominel værdi
Valutakontrakter        
Terminer/futures, køb 14.198 -412 13.150 975.728
Terminer/futures, salg 631.981 1.134 583.071 -6.416.506
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg, - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Rentekontrakter        
Terminer/futures, køb - - - -
Terminer/futures, salg - - - -
Forward Rate Agreements, køb - - - -
Forward Rate Agreements, salg - - - -
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Aktiekontrakter        
Terminer/futures, køb - -2.810 -2.810 16.490
Terminer/futures, salg - - - -2.000
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Warrants - - - -
Andre kontrakter        
- køb - - - -
- salg - - - -
I alt     593.411  

 

 

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 11 - Obligationer Pension (PAL)

Reg.nr.

11098 11

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.800
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.800
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.542
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.542
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.342
3. Administrationsomkostninger 685
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 5.657
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 5.657
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 5.657
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.934
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.934
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 89.117
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 89.117
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.151
6.3 Andre tilgodehavender 68
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.170
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.389
Aktiver i alt 97.440
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 97.142
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 298
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 298
Passiver i alt 97.440

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 12 - Mix Pension (PAL)

Reg.nr.

11098 12

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 731
1.2 Udbytter 221
I alt renter og udbytter 952
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 801
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.216
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.415
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.463
3. Administrationsomkostninger 472
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -5.935
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -5.935
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -5.935
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 842
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 842
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 19.765
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 19.765
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 8.718
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.301
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 20.019
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 259
6.3 Andre tilgodehavender 65
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 324
Aktiver i alt 40.950
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 40.726
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 224
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 224
Passiver i alt 40.950

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 16, Cumulus

Reg.nr.

11010 16

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 22.610
1.2 Udbytter 3.131
I alt renter og udbytter 25.741
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 11.977
2.2 Kapitalandele (+/÷) -15.346
2.3 Pantebreve (+/÷) 100
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 8.191
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.922
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 30.663
3. Administrationsomkostninger 8.396
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 22.267
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 8.446
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -3.607
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -65
I alt skat 4.774
C. Ordinært resultat efter skat 17.493
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat 1.503
D Årets nettoresultat 18.996
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.959
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.959
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 378.349
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 378.349
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 33.092
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 110.789
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 15.409
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 12.878
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 13.009
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 185.177
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.373
6.3 Andre tilgodehavender 170
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.543
Aktiver i alt 574.028
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 576.982
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 122
3.6 Udskudt skat -3.076
I alt anden gæld -2.954
Passiver i alt 574.028

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

Akkumulerende

Reg.nr.

11011 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.064
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.064
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 504
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -248
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 256
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 5.320
3. Administrationsomkostninger 448
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 4.872
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 1.116
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 344
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 1.460
C. Ordinært resultat efter skat 3.412
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 3.412
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.159
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.159
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 36.935
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 36.935
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 32.273
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 815
6.3 Andre tilgodehavender 54
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 42
I alt andre aktiver 911
Aktiver i alt 75.278
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 75.182
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 94
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat 2
I alt anden gæld 96
Passiver i alt 75.278

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

Dansk Portefølje Danske Aktier (PAL)

Reg.nr.

11011 10

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13
1.2 Udbytter 81
I alt renter og udbytter 94
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.998
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.998
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.904
3. Administrationsomkostninger 173
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -4.077
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -4.077
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -4.077
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 211
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 211
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 14.708
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14.708
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 54
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 54
Aktiver i alt 14.973
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.930
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 43
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 43
Passiver i alt 14.973

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest

ESC III

Reg.nr.

16015 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 215
1.2 Udbytter 2.255
I alt renter og udbytter 2.470
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -88.948
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -88.950
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -86.480
3. Administrationsomkostninger 1.055
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -87.535
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -87.535
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -87.535
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.779
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.779
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 112.911
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 112.911
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 150
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 721
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 872
Aktiver i alt 118.562
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 118.256
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 306
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 306
Passiver i alt 118.562

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest

ESC IV

Reg.nr.

16015 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 99
1.2 Udbytter 3.832
I alt renter og udbytter 3.931
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -111.807
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -31
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -111.838
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -107.907
3. Administrationsomkostninger 2.489
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -110.396
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -110.396
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -110.396
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 13.203
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 13.203
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 236.394
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 236.394
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 353
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 354
Aktiver i alt 249.951
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 249.499
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 452
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 452
Passiver i alt 249.951

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest

Afdeling 1 Gem I

Reg.nr.

16015 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.214
1.2 Udbytter 23.837
I alt renter og udbytter 25.051
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -115.185
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -275
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -115.460
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -90.409
3. Administrationsomkostninger 5.829
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -96.238
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -96.238
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -96.238
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.972
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.972
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 513.093
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 513.093
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 324
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 326
Aktiver i alt 526.391
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 525.269
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.122
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.122
Passiver i alt 526.391

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest

Afdeling 2 Gem II

Reg.nr.

16015 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 945
1.2 Udbytter 14.285
I alt renter og udbytter 15.230
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -92.406
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -92.410
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -77.180
3. Administrationsomkostninger 8.370
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -85.550
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -85.550
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -85.550
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 23.256
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 23.256
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 601.863
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 601.863
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 441
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 448
Aktiver i alt 625.567
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 623.384
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.678
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 505
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.183
Passiver i alt 625.567

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest

HYB V

Reg.nr.

16015 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.998
1.2 Udbytter 228
I alt renter og udbytter 9.226
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -16.511
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1.157
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7.049
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.403
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.177
3. Administrationsomkostninger 1.230
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -14.407
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -14.407
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -14.407
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 15.733
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 15.733
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 347.904
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 1.063
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 348.967
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.720
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 6.720
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.934
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.934
Aktiver i alt 379.354
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 378.298
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.056
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.056
Passiver i alt 379.354

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

KP Invest

HYB VI

Reg.nr.

16015 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 180
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 180
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 180
3. Administrationsomkostninger 3
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 177
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 177
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 177
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.177
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.177
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 10.177
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.177
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 10.177

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Tryg-Baltica

Afdeling Latinamerika

Reg.nr.

11104 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10
1.2 Udbytter 1.922
I alt renter og udbytter 1.932
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.027
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -304
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.331
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -23.399
3. Administrationsomkostninger 644
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -24.043
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -24.043
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -24.043
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.132
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.132
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 54.057
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 54.057
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 97
6.3 Andre tilgodehavender 10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 64
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 171
Aktiver i alt 55.360
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 55.346
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 14
Passiver i alt 55.360

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Akkumulerende

Reg.nr.

11024 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17.303
1.2 Udbytter 1.193
I alt renter og udbytter 18.496
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.251
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.624
2.3 Pantebreve (+/÷) 53
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -123
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.443
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.053
3. Administrationsomkostninger 2.282
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.229
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 4.965
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 1.669
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) 42
I alt skat 6.676
C. Ordinært resultat efter skat -7.905
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -7.905
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.949
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.949
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 279.062
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 279.062
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 58.488
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.169
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 268
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61.925
4. Pantebreve 690
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.727
6.3 Andre tilgodehavender 56
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 921
I alt andre aktiver 5.704
Aktiver i alt 360.330
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 355.583
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 613
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat 4.134
I alt anden gæld 4.747
Passiver i alt 360.330

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Akkumulerende

Reg.nr.

11026 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.710
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.710
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.440
2.2 Kapitalandele (+/÷) 24
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.464
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.174
3. Administrationsomkostninger 538
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 3.636
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 732
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 352
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 1.084
C. Ordinært resultat efter skat 2.552
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.552
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 564
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 564
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 17.559
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 31.256
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 48.815
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 781
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 781
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.413
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.413
Aktiver i alt 51.573
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 50.958
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 47
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat 568
I alt anden gæld 615
Passiver i alt 51.573

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Globale Aktier Pension (PAL) - afd.- 15

Reg.nr.

11098 15

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 41
1.2 Udbytter 258
I alt renter og udbytter 299
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.954
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.954
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.655
3. Administrationsomkostninger 317
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -9.972
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -9.972
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -9.972
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 442
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 442
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 411
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 18.904
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 19.315
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender 30
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 31
Aktiver i alt 19.788
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 19.741
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 47
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 47
Passiver i alt 19.788

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

IT-Aktier Pension (PAL) - afd. 16

Reg.nr.

11098 16

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24
1.2 Udbytter 17
I alt renter og udbytter 41
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.213
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.213
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.172
3. Administrationsomkostninger 207
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -9.379
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -9.379
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -9.379
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 460
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 460
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.730
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.730
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender 10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 11
Aktiver i alt 10.201
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.190
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 11
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 11
Passiver i alt 10.201

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

Akkumulerende

Reg.nr.

11018 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10.840
1.2 Udbytter 4.706
I alt renter og udbytter 15.546
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.776
2.2 Kapitalandele (+/÷) -77.566
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -135
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -71.925
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -56.379
3. Administrationsomkostninger 2.506
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -58.885
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 3.914
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 1.185
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 5.099
C. Ordinært resultat efter skat -63.984
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -63.984
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.721
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 182.961
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 182.961
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.066
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 172.259
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 36
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 173.361
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.841
6.3 Andre tilgodehavender 758
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 399
I alt andre aktiver 4.998
Aktiver i alt 364.041
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 361.837
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat 2.204
I alt anden gæld 2.204
Passiver i alt 364.041

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Korte Danske Obligationer Akkumulerende

Afd. 1

Reg.nr.

11069 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19.233
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 19.233
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.769
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.964
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.744
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 23.977
3. Administrationsomkostninger 3.159
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 20.818
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 5.556
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 748
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 6.304
C. Ordinært resultat efter skat 14.514
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 14.514
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.650
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.650
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 288.801
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 64.537
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 353.338
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 9
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.167
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.936
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 163
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 8.099
Aktiver i alt 369.263
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 364.459
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 250
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 1.922
3.6 Udskudt skat 2.632
I alt anden gæld 4.804
Passiver i alt 369.263

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankPension Emerging Markets Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16038 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 97
1.2 Udbytter 1.761
I alt renter og udbytter 1.858
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -33.838
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.376
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -401
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.863
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -29.005
3. Administrationsomkostninger 526
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -29.531
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -29.531
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -29.531
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.567
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.567
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 136.156
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 136.156
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.672
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 36
6.3 Andre tilgodehavender 10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 28
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 74
Aktiver i alt 140.469
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 140.469
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 140.469

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Biomedicinsk Venture I

Afd. 1

Reg.nr.

16004 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.836
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.836
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -134.323
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -106
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -134.429
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -131.593
3. Administrationsomkostninger 8.984
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -140.577
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -140.577
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -140.577
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 20.464
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 20.464
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 21.266
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 103.466
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 113.728
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 238.460
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 258.924
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 258.905
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 19
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 19
Passiver i alt 258.924

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afdeling 2

Reg.nr.

16017 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 86.846
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 86.846
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 44.687
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 44.688
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 131.534
3. Administrationsomkostninger 1.769
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 129.765
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 129.765
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 129.765
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 139.127
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 139.127
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.726.333
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.726.333
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 42
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 35.922
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 35.922
Aktiver i alt 1.901.424
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.901.420
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 4
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 4
Passiver i alt 1.901.424

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afdeling 3

Reg.nr.

16017 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13
1.2 Udbytter 1.315
I alt renter og udbytter 1.328
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.986
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.987
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -23.659
3. Administrationsomkostninger 305
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -23.964
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -23.964
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -23.964
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 220
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 220
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 44.545
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 44.587
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 211
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 211
Aktiver i alt 45.018
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 45.018
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 45.018

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afdeling 5

Reg.nr.

16017 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.640
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.640
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.832
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.833
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 20.473
3. Administrationsomkostninger 521
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 19.952
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 19.952
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 19.952
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.157
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.157
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 224.052
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 224.052
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 42
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.330
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.334
Aktiver i alt 231.585
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 231.585
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 231.585

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 4

Reg.nr.

16017 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 32
1.2 Udbytter 2.081
I alt renter og udbytter 2.113
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -272.115
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -222
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -272.337
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -270.224
3. Administrationsomkostninger 318
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -270.542
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -270.542
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -270.542
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.685
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.685
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.367.680
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.367.722
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 38
6.3 Andre tilgodehavender 29
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 67
Aktiver i alt 2.379.474
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.379.420
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 54
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 54
Passiver i alt 2.379.474

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afdeling 6

Reg.nr.

11059 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 264
1.2 Udbytter 21.806
I alt renter og udbytter 22.070
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -355.988
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.927
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -357.915
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -335.845
3. Administrationsomkostninger 3.356
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -339.201
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -339.201
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -339.201
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 832
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 832
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.887
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.929
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.829
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.829
Aktiver i alt 15.590
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.590
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 15.590

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 14

Reg.nr.

11059 14

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 291
1.2 Udbytter 285.956
I alt renter og udbytter 286.247
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.670.100
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6.869
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.676.969
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.390.722
3. Administrationsomkostninger 6.698
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -8.397.420
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -8.397.420
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -8.397.420
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.601
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.601
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.242.666
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 6.242.708
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8
6.3 Andre tilgodehavender 115
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 123
Aktiver i alt 6.249.432
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 6.249.432
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 6.249.432

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 15

Reg.nr.

11059 15

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13.683
1.2 Udbytter 1.682
I alt renter og udbytter 15.365
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.088
2.2 Kapitalandele (+/÷) -36.880
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -31.795
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -16.430
3. Administrationsomkostninger 903
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -17.333
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -17.333
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -17.333
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.275
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.275
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 229.065
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 229.065
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 25.636
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 60.713
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 86.391
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.712
6.3 Andre tilgodehavender 54
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.766
Aktiver i alt 327.497
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 327.497
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 327.497

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 3

Reg.nr.

11059 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 185
1.2 Udbytter 25.507
I alt renter og udbytter 25.692
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -472.793
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -513
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -473.306
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -447.614
3. Administrationsomkostninger 2.212
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -449.826
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -449.826
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -449.826
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.876
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.876
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 912.327
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 912.369
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7
6.3 Andre tilgodehavender 1.598
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.605
Aktiver i alt 928.850
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 928.850
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 928.850

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 5

Reg.nr.

11059 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 92
1.2 Udbytter 38.791
I alt renter og udbytter 38.883
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.255.051
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.866
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.253.185
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.214.302
3. Administrationsomkostninger 10.667
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.224.969
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.224.969
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.224.969
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.219
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.219
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 14.079
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14.121
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 59
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 59
Aktiver i alt 15.399
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.274
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 125
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 125
Passiver i alt 15.399

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 7

Reg.nr.

11059 7

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 180
1.2 Udbytter 7.611
I alt renter og udbytter 7.791
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -167.412
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.571
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -269
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -166.110
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -158.319
3. Administrationsomkostninger 1.341
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -159.660
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -159.660
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -159.660
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.613
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.613
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 57.382
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 351.909
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 409.333
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 77
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 497
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 151
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 648
Aktiver i alt 417.671
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 417.664
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 7
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 7
Passiver i alt 417.671

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

EURO-aktieindeks

Reg.nr.

11059 16

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 605
1.2 Udbytter 15.525
I alt renter og udbytter 16.130
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -251.918
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 2.713
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -249.205
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -233.075
3. Administrationsomkostninger 2.341
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -235.416
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -235.416
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -235.416
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.987
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.987
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.344
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 573.253
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 576.639
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 2.118
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.118
Aktiver i alt 581.744
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 581.744
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 581.744

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Pension (PAL) - Danmark, afd. 37

Reg.nr.

11005 37

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 56
1.2 Udbytter 269
I alt renter og udbytter 325
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 9.957
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 9.957
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.282
3. Administrationsomkostninger 1.165
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 9.117
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 9.117
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 9.117
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 21.972
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 21.972
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 875.405
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 40.505
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 289
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 916.199
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 20
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.903
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.923
Aktiver i alt 941.094
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 940.780
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 314
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 314
Passiver i alt 941.094

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Pension (PAL) - Verden, afd. 38

Reg.nr.

11005 38

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 118
1.2 Udbytter 172
I alt renter og udbytter 290
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -134.407
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.703
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 269
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -131.435
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -131.145
3. Administrationsomkostninger 1.923
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -133.068
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -133.068
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -133.068
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 32.699
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 32.699
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.324.996
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 139
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.325.135
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 248
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender 60
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 486
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 547
Aktiver i alt 1.358.629
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.358.148
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 481
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 481
Passiver i alt 1.358.629

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Stabil, Afd. 10

Reg.nr.

11005 10

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 38.448
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 38.448
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 26.382
2.2 Kapitalandele (+/÷) 2
2.3 Pantebreve (+/÷) 20
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 105
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -17
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 26.492
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 64.940
3. Administrationsomkostninger 3.084
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 61.856
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 12.131
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 6.630
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 18.761
C. Ordinært resultat efter skat 43.095
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 43.095
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.391
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.391
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 551.876
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 112.947
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 664.823
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 61
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61
4. Pantebreve 1.001
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8.547
6.3 Andre tilgodehavender 27
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 8.574
Aktiver i alt 678.850
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 650.198
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 20.136
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 2.166
3.6 Udskudt skat 6.350
I alt anden gæld 28.652
Passiver i alt 678.850

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Emerging Markets Invest

Global Emerging Markets Equities I

Reg.nr.

16043 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 503
1.2 Udbytter 6.082
I alt renter og udbytter 6.585
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -176.718
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -762
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -177.480
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -170.895
3. Administrationsomkostninger 4.762
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -175.657
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -175.657
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -175.657
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 67.734
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 67.734
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.555.047
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 22.615
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.577.662
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 100
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.885
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.985
Aktiver i alt 1.649.381
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.645.771
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3.552
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 58
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 3.610
Passiver i alt 1.649.381

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Emerging Markets Invest

Global Emerging Markets Equities II

Reg.nr.

16043 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 384
1.2 Udbytter 3.900
I alt renter og udbytter 4.284
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -120.253
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.567
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -121.820
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -117.536
3. Administrationsomkostninger 3.719
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -121.255
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -121.255
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -121.255
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 59.596
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 59.596
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.144.190
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 28.528
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.172.718
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 332
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 332
Aktiver i alt 1.232.646
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.230.204
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.442
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.442
Passiver i alt 1.232.646

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Emerging Markets Invest

Global Emerging Markets Equities III

Reg.nr.

16043 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 344
1.2 Udbytter 4.043
I alt renter og udbytter 4.387
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -115.810
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -205
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -116.015
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -111.628
3. Administrationsomkostninger 3.388
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -115.016
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -115.016
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -115.016
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 20.770
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 20.770
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.197.058
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 15.387
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.212.445
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 105
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7.542
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.647
Aktiver i alt 1.240.862
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.229.368
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.369
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 9.125
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 11.494
Passiver i alt 1.240.862

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Institutional

Global High Yield Bonds I

Reg.nr.

16037 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 109.252
1.2 Udbytter 1.561
I alt renter og udbytter 110.813
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -252.364
2.2 Kapitalandele (+/÷) -14.825
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 192.859
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -11.387
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -85.717
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 25.096
3. Administrationsomkostninger 7.961
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 17.135
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 17.135
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 17.135
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 60.221
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 60.221
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.650.001
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 5.157
2.5 Unoterede obligationer 21.888
I alt obligationer 1.677.046
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 7.011
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 387
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 7.398
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 100.729
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 45.042
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 45.046
Aktiver i alt 1.890.440
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.887.227
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3.213
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 3.213
Passiver i alt 1.890.440

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Institutional

Global High Yield Bonds II

Reg.nr.

16037 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 126.075
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 126.075
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -230.681
2.2 Kapitalandele (+/÷) 15
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 229.550
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.868
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.984
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 122.091
3. Administrationsomkostninger 7.328
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 114.763
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 114.763
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 114.763
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 41.005
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 41.005
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.174.305
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 53.695
2.5 Unoterede obligationer 9.221
I alt obligationer 2.237.221
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 111.704
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 54.056
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.786
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 58.847
Aktiver i alt 2.448.777
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.404.103
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.452
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 42.222
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 44.674
Passiver i alt 2.448.777

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lars Krull

Lars Krull Aktier

Reg.nr.

11121 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 270
1.2 Udbytter 1.790
I alt renter og udbytter 2.060
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -62
2.2 Kapitalandele (+/÷) -62.180
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.256
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -76
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -60.062
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -58.002
3. Administrationsomkostninger 884
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -58.886
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -58.886
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -58.886
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.185
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.185
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.224
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 83.011
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 84.235
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 203
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12
6.3 Andre tilgodehavender 37
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 16
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 65
Aktiver i alt 85.688
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 85.671
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 17
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 17
Passiver i alt 85.688

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Far East (PAL)

Reg.nr.

11054 33

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21
1.2 Udbytter 2.220
I alt renter og udbytter 2.241
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -60.760
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 324
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -60.436
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -58.195
3. Administrationsomkostninger 199
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -58.394
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -58.394
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -58.394
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.077
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.077
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 241.248
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 241.248
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 31
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 31
Aktiver i alt 242.356
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 242.356
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 242.356

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån & Spar MixInvest

PAL-Pension

Reg.nr.

16036 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 27
1.2 Udbytter 386
I alt renter og udbytter 413
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.888
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.888
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.475
3. Administrationsomkostninger 188
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -2.663
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -2.663
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -2.663
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.830
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.830
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 29.714
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 1.259
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 30.973
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 34.803
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 32.693
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 118
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.992
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.110
Passiver i alt 34.803

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Investeringsforeningen Indeks

PAL Global

Reg.nr.

11135 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26
1.2 Udbytter 649
I alt renter og udbytter 675
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -14.370
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -14.370
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.695
3. Administrationsomkostninger 839
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -14.534
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -14.534
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -14.534
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.356
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.356
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 33.510
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 33.510
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 18
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 18
Aktiver i alt 34.884
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 34.599
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 285
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 285
Passiver i alt 34.884

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Aggresssive Growth

Reg.nr.

11066 31

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11
1.2 Udbytter 602
I alt renter og udbytter 613
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -13.060
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 180
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -29
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.909
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.296
3. Administrationsomkostninger 547
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -12.843
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -12.843
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -12.843
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 75
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 75
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 382
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 19.747
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 20.129
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 54
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 20.258
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 20.258
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 20.258

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Biotech/Health Equity Fund

Reg.nr.

11066 25

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 14
1.2 Udbytter 415
I alt renter og udbytter 429
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30.403
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 707
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -137
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -29.833
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -29.404
3. Administrationsomkostninger 781
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -30.185
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -30.185
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -30.185
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 59
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 59
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 208
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 39.493
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 39.701
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 150
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 39.910
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 39.910
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 39.910

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. British Bond Fund

Reg.nr.

11066 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.697
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.697
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -750
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -73
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -823
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 874
3. Administrationsomkostninger 209
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 665
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 665
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 665
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 93
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 93
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 21.369
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 21.369
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 540
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 540
Aktiver i alt 22.002
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 22.002
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 22.002

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. British Equity Fund

Reg.nr.

11066 22

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12
1.2 Udbytter 1.482
I alt renter og udbytter 1.494
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -11.976
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -11.989
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -10.495
3. Administrationsomkostninger 386
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -10.881
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -10.881
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -10.881
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 603
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 603
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 27.001
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 27.001
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 27.604
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 27.604
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 27.604

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Danish Bond Fund

Reg.nr.

11066 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16.901
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 16.901
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 10.115
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 10.115
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 27.016
3. Administrationsomkostninger 2.178
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 24.838
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 24.838
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 24.838
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.370
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.370
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 291.616
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 291.616
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.067
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.067
Aktiver i alt 303.053
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 303.053
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 303.053

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Danish Equity Fund

Reg.nr.

11066 15

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21
1.2 Udbytter 956
I alt renter og udbytter 977
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -13.753
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -13.753
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.776
3. Administrationsomkostninger 684
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -13.460
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -13.460
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -13.460
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 222
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 222
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 46.369
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.143
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 48.512
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 48.734
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 48.734
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 48.734

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Dollar pool

Reg.nr.

11066 9

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.545
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.545
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -6.169
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -199
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.368
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.823
3. Administrationsomkostninger 475
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -3.298
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -3.298
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -3.298
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.470
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.470
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 35.971
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 3.704
I alt obligationer 39.675
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 709
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 709
Aktiver i alt 41.854
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 41.854
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 41.854

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Eastern European Fund

Reg.nr.

11066 21

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 35
1.2 Udbytter 818
I alt renter og udbytter 853
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.646
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -88
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.734
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.881
3. Administrationsomkostninger 1.169
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -5.050
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -5.050
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -5.050
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 960
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 960
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 64.593
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 64.593
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 494
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 494
Aktiver i alt 66.047
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 66.047
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 66.047

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Emerging Markets Bond Fund

Reg.nr.

11066 11

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.303
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.303
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -6.791
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -175
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.966
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.663
3. Administrationsomkostninger 529
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -4.192
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -4.192
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -4.192
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 581
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 581
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 62.271
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 62.271
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 672
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 672
Aktiver i alt 63.524
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.524
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 63.524

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Emerging Markets Equity Fund

Reg.nr.

11066 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10
1.2 Udbytter 2.356
I alt renter og udbytter 2.366
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -13.054
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -2
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -181
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -13.237
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -10.871
3. Administrationsomkostninger 678
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -11.549
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -11.549
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -11.549
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 116
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 116
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 35.642
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 35.642
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 35.758
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 35.757
2. Afledte finansielle instrumenter 1
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 35.758

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund

Reg.nr.

11066 23

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.668
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.668
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -11.791
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.077
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 59
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.655
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.013
3. Administrationsomkostninger 2.836
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 11.177
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 11.177
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 11.177
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.801
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.801
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 243.112
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 243.112
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 833
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 11.998
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 11.998
Aktiver i alt 265.744
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 265.744
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 265.744

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. European Equity Fund

Reg.nr.

11066 17

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17
1.2 Udbytter 5.507
I alt renter og udbytter 5.524
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30.243
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -6
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -348
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.597
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -25.073
3. Administrationsomkostninger 1.430
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -26.503
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -26.503
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -26.503
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 613
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 613
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 70.048
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 70.048
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 70.661
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 70.659
2. Afledte finansielle instrumenter 2
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 70.661

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Far East Equity Fund

Reg.nr.

11066 18

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 156
1.2 Udbytter 10.157
I alt renter og udbytter 10.313
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -242.111
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.491
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -265
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -240.885
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -230.572
3. Administrationsomkostninger 6.250
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -236.822
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -236.822
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -236.822
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.376
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.376
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 11.510
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 377.081
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 388.591
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 389.967
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 389.967
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 389.967

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. German Equity Fund

Reg.nr.

11066 13

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 542
1.2 Udbytter 2.930
I alt renter og udbytter 3.472
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -98.314
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -9.262
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -26
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -107.602
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -104.130
3. Administrationsomkostninger 2.398
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -106.528
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -106.528
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -106.528
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.661
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.661
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 125.292
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 125.292
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 134.953
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 134.094
2. Afledte finansielle instrumenter 859
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 134.953

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. IT Equity Fund

Reg.nr.

11066 24

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 43
1.2 Udbytter 693
I alt renter og udbytter 736
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -79.866
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.787
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -211
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -77.290
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -76.554
3. Administrationsomkostninger 1.658
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -78.212
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -78.212
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -78.212
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.055
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.055
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 681
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 78.567
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 79.248
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 510
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 81.813
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 81.813
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 81.813

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. International Bond Fund

Reg.nr.

11066 8

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 14.686
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 14.686
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -8.601
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 10.142
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -232
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.309
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 15.995
3. Administrationsomkostninger 2.749
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 13.246
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 13.246
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 13.246
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.139
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.139
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 332.962
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 332.962
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 683
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.085
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.085
Aktiver i alt 346.869
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 346.869
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 346.869

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. International Equity Fund

Reg.nr.

11066 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 42
1.2 Udbytter 2.891
I alt renter og udbytter 2.933
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -93.557
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.360
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -150
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -92.347
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -89.414
3. Administrationsomkostninger 2.273
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -91.687
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -91.687
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -91.687
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.896
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.896
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.509
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 134.910
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 139.419
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 541
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 142.856
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 142.856
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 142.856

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Japanese Equity Fund

Reg.nr.

11066 14

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) -
1.2 Udbytter 781
I alt renter og udbytter 781
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.935
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 78
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -27.857
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -27.076
3. Administrationsomkostninger 1.299
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -28.375
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -28.375
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -28.375
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 317
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 317
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 82.460
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 82.460
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 82.777
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 82.777
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 82.777

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Latin American Equity Fund

Reg.nr.

11066 20

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3
1.2 Udbytter 407
I alt renter og udbytter 410
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.403
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -26
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.429
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.019
3. Administrationsomkostninger 196
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -5.215
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -5.215
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -5.215
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 219
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 219
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.377
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 11.377
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 11.596
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 11.596
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 11.596

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Portfolio Balanced Fund

Reg.nr.

11066 29

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.643
1.2 Udbytter 1.643
I alt renter og udbytter 5.286
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -3.646
2.2 Kapitalandele (+/÷) -34.148
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.327
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -234
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -35.701
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -30.415
3. Administrationsomkostninger 2.247
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -32.662
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -32.662
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -32.662
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.733
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.733
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 55.024
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 55.024
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.386
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 61.570
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 62.956
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.474
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.219
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.219
Aktiver i alt 127.406
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 127.406
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 127.406

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Portfolio Growth Fund

Reg.nr.

11066 30

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 637
1.2 Udbytter 1.156
I alt renter og udbytter 1.793
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -739
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.435
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 347
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -208
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -26.035
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -24.242
3. Administrationsomkostninger 1.191
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -25.433
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -25.433
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -25.433
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.654
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.654
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 8.271
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 8.271
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.019
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 43.002
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 44.021
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 246
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 176
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 176
Aktiver i alt 57.368
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 57.368
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 57.368

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Portfolio Stable Fund

Reg.nr.

11066 28

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.513
1.2 Udbytter 494
I alt renter og udbytter 5.007
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -4.085
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.947
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.694
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -431
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.769
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.762
3. Administrationsomkostninger 1.465
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -7.227
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -7.227
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -7.227
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.807
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.807
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 84.168
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 84.168
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 498
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 20.687
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 21.185
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.563
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.866
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.866
Aktiver i alt 119.589
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 119.589
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 119.589

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Swedish Bond Fund

Reg.nr.

11066 7

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.725
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.725
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.858
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -48
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.810
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 13.535
3. Administrationsomkostninger 1.200
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 12.335
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 12.335
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 12.335
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.539
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.539
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 150.796
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 150.796
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.588
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.588
Aktiver i alt 159.923
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 159.923
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 159.923

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Swedish Equity Fund

Reg.nr.

11066 16

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 38
1.2 Udbytter 1.850
I alt renter og udbytter 1.888
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -39.543
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -39.540
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -37.652
3. Administrationsomkostninger 1.006
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -38.658
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -38.658
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -38.658
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.598
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.598
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 64.704
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 64.704
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 66.302
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 66.302
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 66.302

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Telecom Equity Fund

Reg.nr.

11066 27

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6
1.2 Udbytter 813
I alt renter og udbytter 819
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.838
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 333
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -37
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.542
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.723
3. Administrationsomkostninger 217
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -8.940
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -8.940
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -8.940
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 283
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 283
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 367
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.734
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14.101
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 116
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.500
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.500
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 14.500

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. US Equity Fund

Reg.nr.

11066 19

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter 988
I alt renter og udbytter 996
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.221
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -36
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -27.257
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -26.261
3. Administrationsomkostninger 712
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -26.973
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -26.973
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -26.973
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 103
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 103
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 43.565
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 43.565
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 43.668
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 43.668
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 43.668

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Emerging Markets Invest

Japanese Equities I

Reg.nr.

16043 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 10
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 7.564
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -137
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.427
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.437
3. Administrationsomkostninger 466
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 6.971
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 6.971
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 6.971
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 33.512
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 33.512
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.568.324
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 748
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.569.072
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 313.703
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 313.704
Aktiver i alt 1.916.288
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.628.104
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 467
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 287.717
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 288.184
Passiver i alt 1.916.288

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Emerging Markets Invest

Japanese Equities II

Reg.nr.

16043 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 3.007
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -112
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.895
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.898
3. Administrationsomkostninger 282
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 2.616
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 2.616
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.616
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.711
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.711
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 773.403
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 5.008
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 778.411
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 390.916
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 390.916
Aktiver i alt 1.186.038
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 813.048
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 282
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 372.708
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 372.990
Passiver i alt 1.186.038

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. Corporate Bond Fund

Reg.nr.

11066 32

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.381
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.381
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -32.747
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 13.177
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -817
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.387
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.006
3. Administrationsomkostninger 2.271
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -7.277
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -7.277
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -7.277
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.758
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 17.758
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 167.014
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 23.722
I alt obligationer 190.736
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 5.092
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.691
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.094
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 9.785
Aktiver i alt 223.371
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 223.357
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 14
Passiver i alt 223.371

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. European Bond Fund

Reg.nr.

11066 10

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.682
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.682
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 9.757
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 804
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 119
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 10.680
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 23.362
3. Administrationsomkostninger 2.198
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 21.164
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 21.164
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 21.164
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.170
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.170
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 267.381
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 267.381
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 246
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.785
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 853
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.638
Aktiver i alt 281.435
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 281.435
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 281.435

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest International

J.I. German Bond Fund

Reg.nr.

11066 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10.496
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 10.496
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 8.657
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.650
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 19.146
3. Administrationsomkostninger 1.724
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 17.422
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 17.422
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 17.422
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.147
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.147
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 215.898
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 215.898
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.437
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.437
Aktiver i alt 222.482
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 222.482
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 222.482

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Obligationer, akkumulerende

Reg.nr.

11044 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.129
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.129
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.231
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -8
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.199
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.328
3. Administrationsomkostninger 328
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 4.000
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 1.272
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 1.272
C. Ordinært resultat efter skat 2.728
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.728
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 933
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 933
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 55.950
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 55.950
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 50
4. Pantebreve 88
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.453
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.455
Aktiver i alt 58.476
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 57.684
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 792
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 792
Passiver i alt 58.476

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Aktier, Pension (PAL)

Reg.nr.

11044 26

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 80
1.2 Udbytter 2.940
I alt renter og udbytter 3.020
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -74.723
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 942
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -322
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -74.103
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -71.083
3. Administrationsomkostninger 1.973
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -73.056
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -73.056
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -73.056
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.382
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.382
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.260
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 126.049
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 88
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 130.397
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 188
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 256
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 256
Aktiver i alt 138.223
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 138.223
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 138.223

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Afd. 3

Reg.nr.

16029 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 30.054
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 30.054
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 15.754
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 15.754
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 45.808
3. Administrationsomkostninger 304
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 45.504
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 45.504
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 45.504
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 650
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 650
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 545.689
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 545.689
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 14.688
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 14.688
Aktiver i alt 561.027
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 561.027
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 561.027

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Afd. 4

Reg.nr.

16029 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 92.033
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 92.033
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -252.130
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 232.505
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -10.755
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.380
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 61.653
3. Administrationsomkostninger 4.656
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 56.997
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 56.997
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 56.997
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 25.463
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 25.463
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 928.398
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 171.808
I alt obligationer 1.100.206
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 232.575
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 24.173
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 473
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 24.646
Aktiver i alt 1.382.890
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.381.864
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.026
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.026
Passiver i alt 1.382.890

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Afd. 5

Reg.nr.

16029 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 22.926
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 22.926
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -60.426
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 59.906
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -9.988
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.508
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.418
3. Administrationsomkostninger 1.393
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 11.025
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 11.025
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 11.025
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 33.438
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 33.438
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 369.525
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 107.994
I alt obligationer 477.519
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 59.906
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12.497
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.113
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 15.610
Aktiver i alt 586.473
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 585.975
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 498
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 498
Passiver i alt 586.473

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Afd. 6 (PAL)

Reg.nr.

16029 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17
1.2 Udbytter 1.406
I alt renter og udbytter 1.423
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -35.703
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -35.703
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.280
3. Administrationsomkostninger 341
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -34.621
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -34.621
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -34.621
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.605
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.605
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 587.764
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 587.764
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 25
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 25
Aktiver i alt 595.394
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 595.394
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 595.394

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Emerging Markets Obligationer

Reg.nr.

16029 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21.367
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 21.367
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -8.310
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 44.654
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.277
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 35.067
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 56.434
3. Administrationsomkostninger 645
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 55.789
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 55.789
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 55.789
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 34.401
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 34.401
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 324.775
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 8.929
I alt obligationer 333.704
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 6.799
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.167
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 9.167
Aktiver i alt 384.071
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 384.071
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 384.071

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Obligationer

Reg.nr.

16029 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 82.136
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 82.136
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 60.980
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -50
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 60.930
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 143.066
3. Administrationsomkostninger 800
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 142.266
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 142.266
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 142.266
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 105
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 105
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.146.304
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.146.304
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 20.286
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 20.286
Aktiver i alt 1.166.695
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.166.695
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.166.695

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

International Equities

Reg.nr.

11054 21

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 129
1.2 Udbytter 6.826
I alt renter og udbytter 6.955
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -170.163
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -170.157
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -163.202
3. Administrationsomkostninger 1.484
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -164.686
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -164.686
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -164.686
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 614
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 614
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 25.334
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 273.089
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 298.423
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 317
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 26
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 343
Aktiver i alt 299.380
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 299.380
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 299.380

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Asiatiske Aktier

Reg.nr.

11054 7

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 735
1.2 Udbytter 46.977
I alt renter og udbytter 47.712
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -592.777
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -13.532
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -606.309
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -558.597
3. Administrationsomkostninger 4.724
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -563.321
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -563.321
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -563.321
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.201
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.201
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.430
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 11.430
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 12.631
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 12.631
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 12.631

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Bonds

Reg.nr.

11054 32

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23.016
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 23.016
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.213
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.213
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 26.229
3. Administrationsomkostninger 472
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 25.757
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 25.757
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 25.757
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.382
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.382
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 330.668
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 330.668
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.142
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.142
Aktiver i alt 344.192
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 344.192
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 344.192

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Danmark

Reg.nr.

11054 14

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 155
1.2 Udbytter 1.192
I alt renter og udbytter 1.347
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -35.593
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -35.593
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.246
3. Administrationsomkostninger 177
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -34.423
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -34.423
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -34.423
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 647
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 647
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 14.837
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 668
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.505
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 16.152
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 16.152
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 16.152

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Emerging Market Bonds

Reg.nr.

11054 31

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31.396
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 31.396
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -28.530
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 63.845
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -326
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 34.989
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 66.385
3. Administrationsomkostninger 1.338
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 65.047
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 65.047
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 65.047
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 36.037
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 36.037
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 449.375
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 449.375
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 20.094
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.634
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 10.634
Aktiver i alt 516.140
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 516.140
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 516.140

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Europa

Reg.nr.

11054 11

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 228
1.2 Udbytter 3.767
I alt renter og udbytter 3.995
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -80.371
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -192
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -80.563
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -76.568
3. Administrationsomkostninger 1.005
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -77.573
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -77.573
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -77.573
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.877
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.877
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.719
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 147.138
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 149.857
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 877
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 48
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 925
Aktiver i alt 153.659
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 153.659
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 153.659

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Europæiske Obligationer

Reg.nr.

11054 13

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 90.509
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 90.509
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 16.513
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.650
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 13.863
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 104.372
3. Administrationsomkostninger 2.795
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 101.577
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 101.577
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 101.577
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.773
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.773
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.051.262
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.051.262
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 37.797
6.3 Andre tilgodehavender 92
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 37.889
Aktiver i alt 1.115.924
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.115.924
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.115.924

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Fjernøsten

Reg.nr.

11054 10

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3
1.2 Udbytter 213
I alt renter og udbytter 216
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.964
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -38
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.002
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.786
3. Administrationsomkostninger 72
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -3.858
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -3.858
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -3.858
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 301
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 301
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.371
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.371
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 9.672
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 9.672
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 9.672

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Fjernøstlige aktier

Reg.nr.

11054 15

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24
1.2 Udbytter 1.949
I alt renter og udbytter 1.973
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -36.931
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -230
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -37.161
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -35.188
3. Administrationsomkostninger 659
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -35.847
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -35.847
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -35.847
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 635
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 635
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 85.677
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 85.677
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3
Aktiver i alt 86.315
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 86.315
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 86.315

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Global Equities

Reg.nr.

11054 26

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 68
1.2 Udbytter 188
I alt renter og udbytter 256
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.457
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -153
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.610
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.354
3. Administrationsomkostninger 37
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -4.391
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -4.391
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -4.391
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.499
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.499
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 7.657
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 7.657
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.046
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.046
Aktiver i alt 11.202
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 11.202
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 11.202

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Global High Yield

Reg.nr.

11054 30

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 129.228
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 129.228
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -372.547
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 231.233
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3.641
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -144.955
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -15.727
3. Administrationsomkostninger 6.935
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -22.662
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -22.662
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -22.662
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 58.327
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 58.327
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.319.591
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.319.591
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 75.452
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 35.185
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 35.185
Aktiver i alt 1.488.555
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.477.928
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 10.627
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 10.627
Passiver i alt 1.488.555

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Internationale aktier

Reg.nr.

11054 12

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 762
1.2 Udbytter 52.302
I alt renter og udbytter 53.064
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.097.816
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.878
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.095.938
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.042.874
3. Administrationsomkostninger 3.669
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.046.543
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.046.543
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.046.543
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.647
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.647
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.298.277
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.298.277
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 2.860
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 249
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.109
Aktiver i alt 2.310.033
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.310.033
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 2.310.033

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Japanske aktier

Reg.nr.

11054 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 29
1.2 Udbytter 343
I alt renter og udbytter 372
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -13.497
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -119
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -13.616
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.244
3. Administrationsomkostninger 225
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -13.469
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -13.469
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -13.469
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.234
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.234
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 37.462
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 37.462
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 38.696
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 38.696
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 38.696

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Nippon aktier

Reg.nr.

11054 19

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 49
1.2 Udbytter 574
I alt renter og udbytter 623
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -21.827
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -188
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.015
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -21.392
3. Administrationsomkostninger 262
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -21.654
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -21.654
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -21.654
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.818
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.818
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 59.826
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 59.826
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 62.644
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 62.644
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 62.644

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Udenlandske Aktier

Reg.nr.

11054 18

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 69
1.2 Udbytter 5.077
I alt renter og udbytter 5.146
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -119.301
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -543
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -119.844
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -114.698
3. Administrationsomkostninger 1.347
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -116.045
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -116.045
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -116.045
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.938
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.938
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 195.696
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 195.696
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 332
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 16
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 348
Aktiver i alt 198.982
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 198.982
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 198.982

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Pension Høj (PAL)

Reg.nr.

11024 37

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 892
1.2 Udbytter 683
I alt renter og udbytter 1.575
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.265
2.2 Kapitalandele (+/÷) -15.156
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 46
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -13.845
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.270
3. Administrationsomkostninger 1.030
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -13.300
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -13.300
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -13.300
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.066
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.066
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 29.910
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 29.910
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 277
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 48.720
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 38
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 49.035
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 451
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 831
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.289
Aktiver i alt 83.300
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 83.300
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 83.300

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Pension Lav (PAL)

Reg.nr.

11024 35

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.991
1.2 Udbytter 788
I alt renter og udbytter 6.779
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 8.743
2.2 Kapitalandele (+/÷) -19.013
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 28
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.242
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.463
3. Administrationsomkostninger 1.837
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -5.300
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -5.300
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -5.300
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.888
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.888
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 218.575
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 218.575
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 477
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 70.046
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 122
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 70.645
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.152
6.3 Andre tilgodehavender 9
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.559
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.720
Aktiver i alt 310.828
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 310.828
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 310.828

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Pension Middel (PAL)

Reg.nr.

11024 36

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.043
1.2 Udbytter 1.416
I alt renter og udbytter 5.459
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.887
2.2 Kapitalandele (+/÷) -33.383
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 100
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -27.396
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -21.937
3. Administrationsomkostninger 1.894
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -23.831
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -23.831
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -23.831
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.487
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.487
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 134.278
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 134.278
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 669
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 104.791
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 124
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 105.584
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.987
6.3 Andre tilgodehavender 17
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.170
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 4.174
Aktiver i alt 253.523
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 253.523
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 253.523

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Pension, Korte obligationer (PAL)

Reg.nr.

16006 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.825
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.825
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.691
2.2 Kapitalandele (+/÷) 53
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.744
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.569
3. Administrationsomkostninger 1.785
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 9.784
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 9.784
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 9.784
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.210
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.210
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 243.190
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 243.190
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.711
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.711
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.565
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.553
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 9.118
Aktiver i alt 270.229
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 243.315
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 293
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 26.621
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 26.914
Passiver i alt 270.229

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Pension, Lange obligationer

Reg.nr.

16006 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17.775
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 17.775
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.755
2.2 Kapitalandele (+/÷) 105
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.860
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 24.635
3. Administrationsomkostninger 3.237
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 21.398
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 21.398
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 21.398
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.648
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 348.203
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 348.203
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 3.368
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 3.368
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.481
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 18.102
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 24.583
Aktiver i alt 381.802
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 357.765
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 403
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 23.634
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 24.037
Passiver i alt 381.802

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Pensionsinvest

Aktier 1

Reg.nr.

16025 7

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.608
1.2 Udbytter 160.225
I alt renter og udbytter 164.833
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.750.231
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 706.135
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 106.109
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.937.987
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.773.154
3. Administrationsomkostninger 15.010
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -2.788.164
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -2.788.164
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -2.788.164
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 181.088
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 181.088
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 51.834
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 4.885.142
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 4.936.976
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 154.200
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 6.484
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 494
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.978
Aktiver i alt 5.279.242
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 5.279.242
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 5.279.242

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Pensionsinvest

Aktier 2

Reg.nr.

16025 8

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.940
1.2 Udbytter 15.792
I alt renter og udbytter 17.732
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -515.021
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 113.585
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7.845
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -393.591
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -375.859
3. Administrationsomkostninger 4.617
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -380.476
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -380.476
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -380.476
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 20.767
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 20.767
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 10.517
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.031.598
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.042.115
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 33.510
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 634
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 634
Aktiver i alt 1.097.026
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.095.586
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.440
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.440
Passiver i alt 1.097.026

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Pensionsinvest

Obligationer 1

Reg.nr.

16025 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 386.779
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 386.779
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 470.205
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.160
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 469.045
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 855.824
3. Administrationsomkostninger 3.164
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 852.660
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 852.660
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 852.660
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 25.899
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 25.899
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 9.530.240
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 844.395
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 10.374.635
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 157.469
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 157.469
Aktiver i alt 10.558.003
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.557.618
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 385
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 385
Passiver i alt 10.558.003

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Pensionsinvest

Obligationer 2

Reg.nr.

16025 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 110.297
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 110.297
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -233.277
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 230.466
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6.875
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.686
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 100.611
3. Administrationsomkostninger 3.731
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 96.880
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 96.880
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 96.880
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 86.083
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 86.083
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.549.938
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.549.938
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 94.271
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 33.847
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 33.847
Aktiver i alt 1.764.139
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.762.839
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.300
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.300
Passiver i alt 1.764.139

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link

Almindelige danske obligationer

Reg.nr.

16060 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47.519
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 47.519
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 40.799
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 40.799
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 88.318
3. Administrationsomkostninger 3.552
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 84.766
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 84.766
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 84.766
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.249
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.249
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 744.281
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 744.281
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.081
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 9.081
Aktiver i alt 754.611
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 751.801
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.810
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.810
Passiver i alt 754.611

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link

Danske aktier (PAL)

Reg.nr.

16060 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 322
1.2 Udbytter 6.444
I alt renter og udbytter 6.766
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -139.340
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -139.340
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -132.574
3. Administrationsomkostninger 2.884
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -135.458
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -135.458
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -135.458
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.418
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.418
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 220.043
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.697
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 230.740
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.633
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.633
Aktiver i alt 243.791
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 241.639
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.152
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.152
Passiver i alt 243.791

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link

EURO-aktier PAL

Reg.nr.

16060 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 490
1.2 Udbytter 9.854
I alt renter og udbytter 10.344
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -187.329
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -187.330
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -176.986
3. Administrationsomkostninger 4.084
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -181.070
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -181.070
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -181.070
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.746
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.746
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 331.021
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 331.021
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 841
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 841
Aktiver i alt 334.608
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 331.932
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.676
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.676
Passiver i alt 334.608

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link

Globale aktier PAL

Reg.nr.

16060 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 586
1.2 Udbytter 10.518
I alt renter og udbytter 11.104
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -227.675
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -227.671
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -216.567
3. Administrationsomkostninger 4.894
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -221.461
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -221.461
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -221.461
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.847
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.847
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 389.049
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 389.049
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 321
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 69
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 390
Aktiver i alt 395.286
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 392.094
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3.192
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 3.192
Passiver i alt 395.286

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Link

Korte danske obligationer

Reg.nr.

16060 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 48.728
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 48.728
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 17.458
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 17.458
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 66.186
3. Administrationsomkostninger 3.989
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 62.197
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 62.197
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 62.197
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.692
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.692
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.462.862
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.462.862
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 31.299
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 31.299
Aktiver i alt 1.501.853
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.498.689
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3.164
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 3.164
Passiver i alt 1.501.853

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Pension 2010, afd. 11

Reg.nr.

11107 11

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.296
1.2 Udbytter 719
I alt renter og udbytter 3.015
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.106
2.2 Kapitalandele (+/÷) -16.863
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.892
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.156
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -18.805
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -15.790
3. Administrationsomkostninger 1.219
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -17.009
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -17.009
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -17.009
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.415
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.415
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 30.151
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 8.032
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 38.183
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.070
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 38.851
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 80
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 40.001
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 570
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 540
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.110
Aktiver i alt 84.709
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 84.242
2. Afledte finansielle instrumenter 441
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 84.709

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Pension 2020, afd. 12

Reg.nr.

11107 12

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 675
1.2 Udbytter 276
I alt renter og udbytter 951
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 302
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6.789
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.014
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -424
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.925
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.974
3. Administrationsomkostninger 526
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -7.500
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -7.500
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -7.500
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.843
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.843
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 8.277
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.250
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 10.527
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 416
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 16.348
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 16.818
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 160
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 515
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 675
Aktiver i alt 30.863
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 30.668
2. Afledte finansielle instrumenter 166
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 29
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 29
Passiver i alt 30.863

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Pension 2030, afd. 13

Reg.nr.

11107 13

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 201
1.2 Udbytter 69
I alt renter og udbytter 270
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 111
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.958
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -172
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -135
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.154
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.884
3. Administrationsomkostninger 237
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -3.121
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -3.121
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -3.121
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 918
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 918
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.323
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 594
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.917
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 536
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 5.787
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 6.377
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 42
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 42
Aktiver i alt 10.254
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.138
2. Afledte finansielle instrumenter 89
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 27
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 27
Passiver i alt 10.254

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Globale Vækstmarkeder

Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn (PAL)

Reg.nr.

11103 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 63
1.2 Udbytter 1.457
I alt renter og udbytter 1.520
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.334
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -82
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.416
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -10.896
3. Administrationsomkostninger 1.571
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -12.467
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -12.467
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -12.467
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.884
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.884
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 60.088
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 60.088
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 46
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 46
Aktiver i alt 62.018
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 61.905
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 113
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 113
Passiver i alt 62.018

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BI BankPension Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

16031 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 125
1.2 Udbytter 9.262
I alt renter og udbytter 9.387
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -216.741
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 10.813
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -326
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -206.254
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -196.867
3. Administrationsomkostninger 2.842
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -199.709
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -199.709
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -199.709
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.603
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.603
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.094
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 589.979
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 596.073
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2.314
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 298
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 107
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 412
Aktiver i alt 600.402
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 600.234
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 168
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 168
Passiver i alt 600.402

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BI BankPension Obligationer

Afd. 1

Reg.nr.

16030 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 59.288
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 59.288
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 29.852
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 29.852
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 89.140
3. Administrationsomkostninger 756
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 88.384
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 88.384
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 88.384
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.985
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.985
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 873.281
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 873.281
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 20.490
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 20.490
Aktiver i alt 904.756
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 904.624
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 132
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 132
Passiver i alt 904.756

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16042 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 59
1.2 Udbytter 681
I alt renter og udbytter 740
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -59.118
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 5.733
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -29
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -53.414
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -52.674
3. Administrationsomkostninger 1.187
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -53.861
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -53.861
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -53.861
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab -
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 2
I alt likvide midler 2
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.831
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 42.735
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 45.566
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 576
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 48
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 690
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 738
Aktiver i alt 46.882
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 46.409
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 22
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 451
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 473
Passiver i alt 46.882

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Bioteknologi (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16046 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 127
1.2 Udbytter 22
I alt renter og udbytter 149
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -121.526
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 11.468
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -68
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -110.126
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -109.977
3. Administrationsomkostninger 2.635
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -112.612
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -112.612
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -112.612
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.181
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.181
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 662
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 138.146
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 2.123
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 140.931
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.599
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 83
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 83
Aktiver i alt 145.794
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 145.339
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 74
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 381
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 455
Passiver i alt 145.794

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Danske Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16054 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 387
1.2 Udbytter 4.302
I alt renter og udbytter 4.689
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -91.068
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -91.068
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -86.379
3. Administrationsomkostninger 3.508
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -89.887
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -89.887
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -89.887
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.033
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 7
I alt likvide midler 16.040
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 239.808
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 5.387
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 6.751
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 3.533
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 255.479
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 29
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 29
Aktiver i alt 271.548
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 267.689
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 16
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.843
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 3.859
Passiver i alt 271.548

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

16057 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 223
1.2 Udbytter 3.254
I alt renter og udbytter 3.477
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.819
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -27.819
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -24.342
3. Administrationsomkostninger 3.825
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -28.167
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -28.167
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -28.167
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 19.328
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 19.328
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 181.558
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 181.558
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 200.886
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 200.417
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 78
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 391
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 469
Passiver i alt 200.886

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Fjernøsten (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16051 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 103
1.2 Udbytter 3.810
I alt renter og udbytter 3.913
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -31.140
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.622
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.452
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.970
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -27.057
3. Administrationsomkostninger 1.906
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -28.963
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -28.963
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -28.963
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.929
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.929
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 114.067
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 114.067
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender 17
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 13
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 33
Aktiver i alt 116.029
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 116.013
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 16
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 16
Passiver i alt 116.029

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Fritid & Underholdning (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16053 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 41
1.2 Udbytter 879
I alt renter og udbytter 920
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.533
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 4.058
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.490
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.570
3. Administrationsomkostninger 1.089
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -20.659
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -20.659
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -20.659
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 342
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 7
I alt likvide midler 349
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.460
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 62.135
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 66.595
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 639
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 31
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 38
Aktiver i alt 67.621
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 67.575
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 46
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 46
Passiver i alt 67.621

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Health Care (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16048 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 84
1.2 Udbytter 1.727
I alt renter og udbytter 1.811
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -55.037
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 7.769
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 383
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -46.885
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -45.074
3. Administrationsomkostninger 1.634
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -46.708
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -46.708
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -46.708
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.014
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.014
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 106.924
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 106.924
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 959
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 74
6.3 Andre tilgodehavender 29
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 489
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 592
Aktiver i alt 109.489
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 109.434
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 55
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 55
Passiver i alt 109.489

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension IT-Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16047 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 22
1.2 Udbytter 167
I alt renter og udbytter 189
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.869
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.413
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 9
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.447
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -24.258
3. Administrationsomkostninger 745
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -25.003
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -25.003
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -25.003
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 353
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 30.098
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 634
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 30.732
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 465
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 44
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 57
Aktiver i alt 31.607
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 31.581
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 31.607

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Japanske Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16055 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 286
I alt renter og udbytter 317
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.573
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.520
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.040
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.723
3. Administrationsomkostninger 643
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -7.366
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -7.366
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -7.366
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 637
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 637
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 31.690
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 31.690
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 389
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5
Aktiver i alt 32.721
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 32.661
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 60
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 60
Passiver i alt 32.721

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension KFX Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16050 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 53
1.2 Udbytter 1.768
I alt renter og udbytter 1.821
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30.692
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.692
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -28.871
3. Administrationsomkostninger 623
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -29.494
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -29.494
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -29.494
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 294
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 8
I alt likvide midler 302
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 99.368
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.517
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 102.885
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 291
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 295
Aktiver i alt 103.482
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.469
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 13
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 13
Passiver i alt 103.482

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Latinamerika (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16063 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4
1.2 Udbytter 170
I alt renter og udbytter 174
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.908
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 486
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.428
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.254
3. Administrationsomkostninger 164
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -3.418
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -3.418
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -3.418
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 515
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 515
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.789
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.789
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 152
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 16
Aktiver i alt 13.472
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.011
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 17
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 444
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 461
Passiver i alt 13.472

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Telemedia Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16061 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10
1.2 Udbytter 181
I alt renter og udbytter 191
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.548
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 983
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 172
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.393
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.202
3. Administrationsomkostninger 494
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -6.696
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -6.696
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -6.696
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 233
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 7
I alt likvide midler 240
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.651
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 26.583
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 29.234
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 304
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 36
6.3 Andre tilgodehavender 6
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 370
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 412
Aktiver i alt 30.190
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 30.169
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 21
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 21
Passiver i alt 30.190

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Thailand (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16052 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter 978
I alt renter og udbytter 986
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 4.587
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -63
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.524
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 5.510
3. Administrationsomkostninger 655
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 4.855
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 4.855
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 4.855
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 689
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 689
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 33.263
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 33.263
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 33.953
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 33.939
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 14
Passiver i alt 33.953

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Udenlandske Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16045 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 230
1.2 Udbytter 5.263
I alt renter og udbytter 5.493
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -194.755
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 19.087
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -411
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -176.079
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -170.586
3. Administrationsomkostninger 5.086
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -175.672
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -175.672
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -175.672
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.075
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 6
I alt likvide midler 1.081
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.034
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 279.779
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 282.813
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 3.028
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 84
6.3 Andre tilgodehavender 74
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 665
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 823
Aktiver i alt 287.745
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 287.633
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 112
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 112
Passiver i alt 287.745

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension Østeuropa (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16062 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15
1.2 Udbytter 6
I alt renter og udbytter 21
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.597
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 73
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.524
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.503
3. Administrationsomkostninger 231
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -2.734
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -2.734
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -2.734
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 537
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 1
I alt likvide midler 538
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 27.096
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 27.096
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 723
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 723
Aktiver i alt 28.357
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 28.320
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 37
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 37
Passiver i alt 28.357

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Pension, Europæiske Aktier (PAL)

Afd. 1

Reg.nr.

16044 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 335
1.2 Udbytter 10.968
I alt renter og udbytter 11.303
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -235.740
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.666
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 127
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -232.947
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -221.644
3. Administrationsomkostninger 7.293
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -228.937
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -228.937
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -228.937
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.140
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 1
I alt likvide midler 9.141
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.922
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 452.495
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 457.417
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 237
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.122
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.366
Aktiver i alt 467.924
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 467.893
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 31
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 31
Passiver i alt 467.924

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Henton Invest

Henton Invest Mix (PAL)

Reg.nr.

16064 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.691
1.2 Udbytter 68
I alt renter og udbytter 1.759
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.629
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.570
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.941
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -182
3. Administrationsomkostninger 1.062
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.244
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.244
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.244
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.457
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.457
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 85.418
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 85.418
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.503
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.898
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14.401
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.893
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.895
Aktiver i alt 105.171
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 81.221
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 36
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 23.914
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 23.950
Passiver i alt 105.171

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

LD Emerging Bonds

Afd. 1

Reg.nr.

16058 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.123
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.123
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -52.460
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 42.173
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 486
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.801
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.322
3. Administrationsomkostninger 907
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 13.415
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 13.415
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 13.415
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 41.483
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 41.483
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 216.760
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 17.173
I alt obligationer 233.933
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 5.565
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.865
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.865
Aktiver i alt 286.846
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 286.808
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 38
Passiver i alt 286.846

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

LIJ Invest

HY Bonds, afd. 1

Reg.nr.

16041 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 173.569
1.2 Udbytter 5.200
I alt renter og udbytter 178.769
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -436.467
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.743
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 429.098
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -30.546
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -61.658
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 117.111
3. Administrationsomkostninger 7.654
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 109.457
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 109.457
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 109.457
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 362.447
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 362.447
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.261.053
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 13.232
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.274.285
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 61.103
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61.103
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 133.701
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 51.187
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 51.192
Aktiver i alt 2.882.728
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.878.603
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 4.125
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 4.125
Passiver i alt 2.882.728

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Pension

Balance Lang (PAL)

Reg.nr.

16059 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6
1.2 Udbytter 288
I alt renter og udbytter 294
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.387
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.387
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.093
3. Administrationsomkostninger 79
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -2.172
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -2.172
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -2.172
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 464
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 464
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 11.688
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 11.688
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 12.152
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 12.128
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 24
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 24
Passiver i alt 12.152

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Pension

Balance Mellem (PAL)

Reg.nr.

16059 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 79
1.2 Udbytter 859
I alt renter og udbytter 938
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.549
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.549
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.611
3. Administrationsomkostninger 318
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -2.929
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -2.929
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -2.929
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 126
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 126
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 69.254
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 69.254
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 69.380
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 69.279
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 101
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 101
Passiver i alt 69.380

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder

Japanese Smaller Companies (PAL)

Reg.nr.

16016 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2
1.2 Udbytter 1.248
I alt renter og udbytter 1.250
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -17.009
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -128
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.137
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -15.887
3. Administrationsomkostninger 1.273
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -17.160
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -17.160
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -17.160
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.277
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.277
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 103.930
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 103.930
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 15
Aktiver i alt 107.222
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 106.999
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 223
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 223
Passiver i alt 107.222

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder

Global Emerging Bond Markets (PAL)

Reg.nr.

16016 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 93.278
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 93.278
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 10.424
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -24.705
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 96.755
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 82.474
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 175.752
3. Administrationsomkostninger 10.551
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 165.201
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 165.201
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 165.201
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 192.622
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 192.622
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.694.371
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.694.371
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 36.740
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 39.396
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 39.396
Aktiver i alt 1.963.129
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.960.536
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.593
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.593
Passiver i alt 1.963.129

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder

Global Emerging Equity Markets (PAL)

Reg.nr.

16016 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 253
1.2 Udbytter 11.015
I alt renter og udbytter 11.268
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -174.632
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.662
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -177.294
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -166.026
3. Administrationsomkostninger 7.153
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -173.179
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -173.179
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -173.179
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.539
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.539
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 412.787
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 412.787
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 404
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 405
Aktiver i alt 419.731
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 418.364
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.102
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 265
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.367
Passiver i alt 419.731

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder

US Smaller Companies Fund I (PAL)

Reg.nr.

16016 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.702
1.2 Udbytter 3.165
I alt renter og udbytter 4.867
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -474.106
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -21.927
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -496.033
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -491.166
3. Administrationsomkostninger 11.749
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -502.915
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -502.915
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -502.915
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 187.686
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 187.686
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 898.699
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 898.699
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 245
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.735
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.980
Aktiver i alt 1.090.365
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.085.917
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 4.448
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 4.448
Passiver i alt 1.090.365

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder

Far East Fund (PAL)

Reg.nr.

16016 9

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 32
1.2 Udbytter 7.797
I alt renter og udbytter 7.829
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -129.828
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -981
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -130.809
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -122.980
3. Administrationsomkostninger 3.468
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -126.448
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -126.448
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -126.448
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.396
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.396
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 422.946
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 10.609
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 433.555
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 274
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 274
Aktiver i alt 442.225
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 441.492
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 616
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 117
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 733
Passiver i alt 442.225

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder

Global SmallCap (PAL)

Reg.nr.

16016 10

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 55
1.2 Udbytter 992
I alt renter og udbytter 1.047
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -38.318
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -734
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -39.052
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -38.005
3. Administrationsomkostninger 1.382
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -39.387
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -39.387
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -39.387
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.687
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.687
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 620
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 79.319
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 79.939
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 26
6.3 Andre tilgodehavender 25
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 203
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 254
Aktiver i alt 86.880
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 86.677
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 203
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 203
Passiver i alt 86.880

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Schroder

Japanese Equities II (PAL)

Reg.nr.

16016 4

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9
1.2 Udbytter 7.246
I alt renter og udbytter 7.255
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -196.160
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -488
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -196.648
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -189.393
3. Administrationsomkostninger 6.335
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -195.728
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -195.728
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -195.728
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 19.618
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 19.618
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 716.261
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 716.261
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 427
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 427
Aktiver i alt 736.306
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 735.146
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.160
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.160
Passiver i alt 736.306

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AL INVEST Udenlandske Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

16034 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 57
1.2 Udbytter 3.072
I alt renter og udbytter 3.129
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -112.080
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.984
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -348
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -108.444
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -105.315
3. Administrationsomkostninger 2.312
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -107.627
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -107.627
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -107.627
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.046
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.046
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.810
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 160.294
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 162.104
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 563
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 36
6.3 Andre tilgodehavender 73
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 26
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 135
Aktiver i alt 164.848
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 164.848
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 164.848

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Pengemarked

Afd. 1

Reg.nr.

16005 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 45
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 45
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.200
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.200
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.245
3. Administrationsomkostninger 299
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 2.946
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 2.946
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.946
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.378
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.378
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 108.527
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 108.527
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 110.905
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 110.905
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 110.905

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Danish Bonds, afd. 1

Reg.nr.

11063 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.457
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.457
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 8.564
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.564
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 20.021
3. Administrationsomkostninger 2.025
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 17.996
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 17.996
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 17.996
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 767
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 767
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 227.796
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 18.857
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 246.653
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.839
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 4.840
Aktiver i alt 252.260
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 246.771
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 74
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.415
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 5.489
Passiver i alt 252.260

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Dollar Bonds, afd. 8,

Reg.nr.

11063 8

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 742
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 742
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.021
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -323
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 698
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.440
3. Administrationsomkostninger 115
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 1.325
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 1.325
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 1.325
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 319
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 11.730
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 11.730
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 358
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 358
Aktiver i alt 12.407
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 12.398
2. Afledte finansielle instrumenter 3
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 6
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 6
Passiver i alt 12.407

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Emerging Market Bonds, afd. 16

Reg.nr.

11063 16

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.069
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.069
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -10.841
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 10.831
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -264
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -274
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 5.795
3. Administrationsomkostninger 900
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 4.895
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 4.895
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 4.895
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 996
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 996
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 93.432
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 4.617
I alt obligationer 98.049
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.683
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.276
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.276
Aktiver i alt 103.004
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 102.965
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 39
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 39
Passiver i alt 103.004

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Euro Bonds, afd. 2

Reg.nr.

11063 2

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.014
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.014
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.324
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 411
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 72
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.807
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.821
3. Administrationsomkostninger 941
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 6.880
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 6.880
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 6.880
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 118
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 118
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 5.272
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 101.200
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 106.472
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.819
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.819
Aktiver i alt 110.409
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 110.380
2. Afledte finansielle instrumenter 11
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 18
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 18
Passiver i alt 110.409

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Euro Equities, afd. 13

Reg.nr.

11063 13

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 46
1.2 Udbytter 3.821
I alt renter og udbytter 3.867
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -70.202
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -70.202
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -66.335
3. Administrationsomkostninger 1.688
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -68.023
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -68.023
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -68.023
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 828
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 828
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 87.265
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 87.265
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 88.093
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 88.050
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 43
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 43
Passiver i alt 88.093

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Euro Money Fund, afd. 6

Reg.nr.

11063 6

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.966
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.966
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -499
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -163
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 32
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -630
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.336
3. Administrationsomkostninger 656
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 2.680
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 2.680
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.680
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 242
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 242
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.977
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 94.329
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 97.306
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.153
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.153
Aktiver i alt 98.701
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 98.696
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 5
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 5
Passiver i alt 98.701

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Far East Equities, afd. 10

Reg.nr.

11063 10

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10
1.2 Udbytter 1.572
I alt renter og udbytter 1.582
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.566
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -155
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.721
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.139
3. Administrationsomkostninger 460
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -3.599
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -3.599
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -3.599
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.336
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.336
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 27.873
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 27.873
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 40
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 141
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 181
Aktiver i alt 29.390
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 29.383
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 7
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 7
Passiver i alt 29.390

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Global Equities, ad. 3

Reg.nr.

11063 3

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9
1.2 Udbytter 3.515
I alt renter og udbytter 3.524
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -61.430
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -61.445
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -57.921
3. Administrationsomkostninger 1.484
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -59.405
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -59.405
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -59.405
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 420
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 420
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.360
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 76.774
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele 844
I alt kapitalandele 78.978
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 38
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 150
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 189
Aktiver i alt 79.587
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 79.570
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 17
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 17
Passiver i alt 79.587

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI IT-Equities, afd. 12

Reg.nr.

11063 12

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4
1.2 Udbytter 349
I alt renter og udbytter 353
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -66.448
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -66.455
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -66.102
3. Administrationsomkostninger 970
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -67.072
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -67.072
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -67.072
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 197
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 197
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 50.272
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 50.272
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 50.470
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 50.460
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 10
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 10
Passiver i alt 50.470

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI International Bonds, afd. 5

Reg.nr.

11063 5

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 40.495
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 40.495
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.365
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -3.154
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -166
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.045
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 41.540
3. Administrationsomkostninger 6.204
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 35.336
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 35.336
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 35.336
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 586
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 586
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 45.105
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 588.694
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 8.806
I alt obligationer 642.605
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 17.483
6.3 Andre tilgodehavender 3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 17.486
Aktiver i alt 660.677
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 659.087
2. Afledte finansielle instrumenter 59
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 286
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.245
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.531
Passiver i alt 660.677

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Latin America Equities, afd. 11

Reg.nr.

11063 11

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12
1.2 Udbytter 508
I alt renter og udbytter 520
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.809
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -16
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.825
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.305
3. Administrationsomkostninger 145
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -3.450
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -3.450
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -3.450
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.519
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.519
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.700
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 59
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.759
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 14
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 14
Aktiver i alt 11.292
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 11.289
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 3
Passiver i alt 11.292

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI MegaTrends Equities, afd. 14

Reg.nr.

11063 14

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6
1.2 Udbytter 1.716
I alt renter og udbytter 1.722
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -55.236
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -55.237
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -53.515
3. Administrationsomkostninger 1.383
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -54.898
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -54.898
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -54.898
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 277
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 277
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.087
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 75.407
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 77.494
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 41
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.892
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.933
Aktiver i alt 79.704
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 79.688
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 16
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 16
Passiver i alt 79.704

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI German Equities, afd. 9

Reg.nr.

11063 9

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6
1.2 Udbytter 622
I alt renter og udbytter 628
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.761
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.761
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -20.133
3. Administrationsomkostninger 442
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -20.575
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -20.575
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -20.575
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 135
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 135
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 21.122
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 21.122
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 21.257
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 21.253
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 4
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 4
Passiver i alt 21.257

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

TRP-Invest

Global High Yield Bonds (PAL)

Reg.nr.

16040 1

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 136.848
1.2 Udbytter 3.475
I alt renter og udbytter 140.323
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -395.394
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.366
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 384.560
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -22.312
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -45.512
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 94.811
3. Administrationsomkostninger 10.787
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 84.024
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 84.024
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 84.024
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 178.805
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 178.805
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.316.584
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 11.884
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.328.468
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 47.897
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 47.897
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 124.530
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 52.825
6.3 Andre tilgodehavender 3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 52.828
Aktiver i alt 2.732.528
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.725.535
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 6.993
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 6.993
Passiver i alt 2.732.528

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

World

Reg.nr.

11024 20

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 34
1.2 Udbytter 2.002
I alt renter og udbytter 2.036
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -52.339
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -98
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -52.437
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -50.401
3. Administrationsomkostninger 1.436
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -51.837
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 178
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -1
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 177
C. Ordinært resultat efter skat -52.014
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -52.014
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 305
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 305
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 84.183
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 90
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 84.273
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 200
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 132
I alt andre aktiver 332
Aktiver i alt 84.910
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 84.704
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 206
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 206
Passiver i alt 84.910

 

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Pension

Reg.nr.

11026 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.490
1.2 Udbytter 1.895
I alt renter og udbytter 5.385
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.337
2.2 Kapitalandele (+/÷) -48.442
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -46.105
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -40.720
3. Administrationsomkostninger 2.253
B. Resultat før ekstraordinære poster -42.973
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -42.973
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 354
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 513
I alt formuebevægelser (+/÷) 867
D. Til disposition -42.106
6. Til rådighed for udlodning: 3.999
6.1 Foreslået udlodning 3.427
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 572
7. Overført til formuen -46.105
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.954
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.954
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 61.440
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 61.440
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.739
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 90.936
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.678
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 99.353
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.148
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.188
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.336
Aktiver i alt 168.083
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 167.907
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 176
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 176
Passiver i alt 168.083

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AAP Invest

Global Equities, afd. 1

Reg.nr.

16013 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 123
1.2 Udbytter 2.274
I alt renter og udbytter 2.397
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -56.019
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 295
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -55.724
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -53.327
3. Administrationsomkostninger 845
B. Resultat før ekstraordinære poster -54.172
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -54.172
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 389
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 106
I alt formuebevægelser (+/÷) 495
D. Til disposition -53.677
6. Til rådighed for udlodning: 2.342
6.1 Foreslået udlodning 2.342
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -56.019
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.329
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.329
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 114.091
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 114.091
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 23
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 24
Aktiver i alt 119.444
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 119.195
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 249
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 249
Passiver i alt 119.444

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AL Invest Obligationspleje

Afd. 1

Reg.nr.

11129 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 43.467
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 43.467
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 20.455
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 20.455
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 63.922
3. Administrationsomkostninger 1.566
B. Resultat før ekstraordinære poster 62.356
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 62.356
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.522
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 232
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.754
D. Til disposition 69.110
6. Til rådighed for udlodning: 54.839
6.1 Foreslået udlodning 30.303
6.2 Udbetalt aconto udlodning 23.739
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 797
7. Overført til formuen 14.271
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.518
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 7.768
I alt likvide midler 16.286
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 947.482
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 947.482
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 13.559
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 13.559
Aktiver i alt 977.327
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 977.214
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 113
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 113
Passiver i alt 977.327

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AL Invest

Udenlandske Aktier, afd. 1

Reg.nr.

11109 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 72
1.2 Udbytter 5.352
I alt renter og udbytter 5.424
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -181.805
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 5.922
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -510
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -176.393
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -170.969
3. Administrationsomkostninger 3.707
B. Resultat før ekstraordinære poster -174.676
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -174.676
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -563
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 245
I alt formuebevægelser (+/÷) -318
D. Til disposition -174.994
6. Til rådighed for udlodning: 6.862
6.1 Foreslået udlodning 6.234
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 628
7. Overført til formuen -181.856
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.642
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.642
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.779
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 223.442
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 226.221
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 873
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 48
6.3 Andre tilgodehavender 156
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 32
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 236
Aktiver i alt 232.972
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 232.956
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 16
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 16
Passiver i alt 232.972

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest Engros 2

Danske Obligationer

Reg.nr.

11113 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.204
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.204
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.591
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.591
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 16.795
3. Administrationsomkostninger 858
B. Resultat før ekstraordinære poster 15.937
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 15.937
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -311
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 310
I alt formuebevægelser (+/÷) -1
D. Til disposition 15.936
6. Til rådighed for udlodning: 11.260
6.1 Foreslået udlodning 5.084
6.2 Udbetalt aconto udlodning 5.754
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 422
7. Overført til formuen 4.676
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.751
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.751
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 221.189
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 221.189
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.568
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.568
Aktiver i alt 231.508
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 229.625
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.881
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.883
Passiver i alt 231.508

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Strategi

Afd. 1

Reg.nr.

11095 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 86
1.2 Udbytter 940
I alt renter og udbytter 1.026
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -37.425
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -37.425
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -36.399
3. Administrationsomkostninger 869
B. Resultat før ekstraordinære poster -37.268
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -37.268
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 165
I alt formuebevægelser (+/÷) 171
D. Til disposition -37.097
6. Til rådighed for udlodning: 328
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 328
7. Overført til formuen -37.425
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.642
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.642
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.983
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 49.906
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 52.889
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 47
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 47
Aktiver i alt 54.578
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 54.448
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 130
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 130
Passiver i alt 54.578

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Prime

Afdeling 1

Reg.nr.

11120 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 349
1.2 Udbytter 4.816
I alt renter og udbytter 5.165
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -184.137
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -184.137
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -178.972
3. Administrationsomkostninger 3.459
B. Resultat før ekstraordinære poster -182.431
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -182.431
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -213
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 441
I alt formuebevægelser (+/÷) 228
D. Til disposition -182.203
6. Til rådighed for udlodning: 1.934
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.934
7. Overført til formuen -184.137
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.809
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.809
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 12.483
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 206.196
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 218.679
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 267
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 267
Aktiver i alt 226.755
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 226.361
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 394
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 394
Passiver i alt 226.755

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 1 - Danske Obligationer (mellemlange)

Reg.nr.

11098 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.554
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.554
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 9.928
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 9.928
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 21.482
3. Administrationsomkostninger 1.746
B. Resultat før ekstraordinære poster 19.736
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 19.736
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.033
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 66
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.099
D. Til disposition 22.835
6. Til rådighed for udlodning: 17.149
6.1 Foreslået udlodning 16.800
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 349
7. Overført til formuen 5.686
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.346
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.346
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 292.752
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 292.752
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.732
6.3 Andre tilgodehavender 207
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.939
Aktiver i alt 299.037
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 298.929
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 108
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 108
Passiver i alt 299.037

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Afdeling 1 - Europæiske Aktier

Reg.nr.

11107 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 42
1.2 Udbytter 992
I alt renter og udbytter 1.034
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -22.327
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -2
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.329
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -21.295
3. Administrationsomkostninger 980
B. Resultat før ekstraordinære poster -22.275
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -22.275
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 106
I alt formuebevægelser (+/÷) 103
D. Til disposition -22.172
6. Til rådighed for udlodning: 157
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 157
7. Overført til formuen -22.329
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 489
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 489
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.729
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 41.825
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 43.608
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 44.097
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 43.851
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 28
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 218
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 246
Passiver i alt 44.097

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest

Afdeling 1 - Korte obligationer

Reg.nr.

11122 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.874
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.874
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.680
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.680
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.554
3. Administrationsomkostninger 290
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.264
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.264
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 286
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 77
I alt formuebevægelser (+/÷) 363
D. Til disposition 4.627
6. Til rådighed for udlodning: 3.225
6.1 Foreslået udlodning 1.647
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.460
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 118
7. Overført til formuen 1.402
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.049
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.049
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 61.348
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 61.348
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.252
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.252
Aktiver i alt 63.649
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.535
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 114
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 114
Passiver i alt 63.649

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 1, Indeksobligationer

Reg.nr.

16008 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.011
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.011
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 24.158
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 24.158
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 35.169
3. Administrationsomkostninger 3.548
B. Resultat før ekstraordinære poster 31.621
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 31.621
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -18
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 565
I alt formuebevægelser (+/÷) 547
D. Til disposition 32.168
6. Til rådighed for udlodning: 13.588
6.1 Foreslået udlodning 13.105
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 483
7. Overført til formuen 18.580
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.762
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.762
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 420.265
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 420.265
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.409
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.409
Aktiver i alt 429.436
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 429.436
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 429.436

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 10 - Stock Picking

Reg.nr.

11098 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 240
1.2 Udbytter 417
I alt renter og udbytter 657
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 14
2.2 Kapitalandele (+/÷) -11.084
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -11.070
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -10.413
3. Administrationsomkostninger 368
B. Resultat før ekstraordinære poster -10.781
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -10.781
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -30
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 157
I alt formuebevægelser (+/÷) 127
D. Til disposition -10.654
6. Til rådighed for udlodning: 416
6.1 Foreslået udlodning 340
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 76
7. Overført til formuen -11.070
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 510
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 510
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.333
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.333
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 18.450
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.534
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 20.984
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 39
6.3 Andre tilgodehavender 38
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 77
Aktiver i alt 23.904
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 23.849
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 55
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 55
Passiver i alt 23.904

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 13 - Globale Aktier

Reg.nr.

11098 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 52
1.2 Udbytter 383
I alt renter og udbytter 435
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -14.047
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -14.047
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.612
3. Administrationsomkostninger 479
B. Resultat før ekstraordinære poster -14.091
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -14.091
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 73
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 344
I alt formuebevægelser (+/÷) 417
D. Til disposition -13.674
6. Til rådighed for udlodning: 373
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 373
7. Overført til formuen -14.047
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.467
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.467
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 481
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 25.687
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 26.168
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender 69
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 72
Aktiver i alt 27.707
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 27.661
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 46
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 46
Passiver i alt 27.707

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 14 - IT-Aktier

Reg.nr.

11098 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21
1.2 Udbytter 23
I alt renter og udbytter 44
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.296
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.296
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.252
3. Administrationsomkostninger 232
B. Resultat før ekstraordinære poster -9.484
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -9.484
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -29
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 122
I alt formuebevægelser (+/÷) 93
D. Til disposition -9.391
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -9.391
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 553
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 553
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.123
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 10.123
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender 13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 14
Aktiver i alt 10.690
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.676
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 14
Passiver i alt 10.690

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 14, Lange Obligationer

Reg.nr.

11010 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.035
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.035
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 25.790
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 25.790
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 49.825
3. Administrationsomkostninger 4.020
B. Resultat før ekstraordinære poster 45.805
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 45.805
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.004
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.004
D. Til disposition 46.809
6. Til rådighed for udlodning: 26.106
6.1 Foreslået udlodning 25.139
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 967
7. Overført til formuen 20.703
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.631
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.631
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 500.746
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 500.746
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.841
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7.841
Aktiver i alt 510.218
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 510.218
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 510.218

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 15, S&P 500

Reg.nr.

11010 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 152
1.2 Udbytter 1.259
I alt renter og udbytter 1.411
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -37.055
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -37.078
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -35.667
3. Administrationsomkostninger 1.389
B. Resultat før ekstraordinære poster -37.056
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) 260
C. Årets nettoresultat -36.796
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 161
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 247
I alt formuebevægelser (+/÷) 408
D. Til disposition -36.388
6. Til rådighed for udlodning: 407
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 407
7. Overført til formuen -36.795
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.815
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.815
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 91.582
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 740
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 92.322
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 161
6.3 Andre tilgodehavender 50
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 211
Aktiver i alt 96.348
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 96.265
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 83
I alt anden gæld 83
Passiver i alt 96.348

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 17, Value Aktier

Reg.nr.

11010 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.478
1.2 Udbytter 19.268
I alt renter og udbytter 24.746
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -126.707
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -126.747
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -102.001
3. Administrationsomkostninger 15.971
B. Resultat før ekstraordinære poster -117.972
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) 879
C. Årets nettoresultat -117.093
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.146
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 592
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.738
D. Til disposition -114.355
6. Til rådighed for udlodning: 11.473
6.1 Foreslået udlodning 10.482
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 991
7. Overført til formuen -125.828
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 175.088
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 175.088
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 76.525
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 786.435
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 9.231
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 872.191
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 123
6.3 Andre tilgodehavender 1.427
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.550
Aktiver i alt 1.048.829
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.048.704
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 125
I alt anden gæld 125
Passiver i alt 1.048.829

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 18, Euro STOXX 50

Reg.nr.

11010 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 85
1.2 Udbytter 2.865
I alt renter og udbytter 2.950
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -56.432
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -56.432
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -53.482
3. Administrationsomkostninger 1.944
B. Resultat før ekstraordinære poster -55.426
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) 74
C. Årets nettoresultat -55.352
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 51
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 115
I alt formuebevægelser (+/÷) 166
D. Til disposition -55.186
6. Til rådighed for udlodning: 1.172
6.1 Foreslået udlodning 1.121
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 51
7. Overført til formuen -56.358
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.095
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.095
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 98.745
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 740
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 99.485
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 552
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 552
Aktiver i alt 101.132
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 101.120
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 12
I alt anden gæld 12
Passiver i alt 101.132

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 19, Fjernøsten Aktier

Reg.nr.

11010 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 64
1.2 Udbytter 2.158
I alt renter og udbytter 2.222
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.524
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -38
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.562
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -22.340
3. Administrationsomkostninger 1.349
B. Resultat før ekstraordinære poster -23.689
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) 343
C. Årets nettoresultat -23.346
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -71
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 134
I alt formuebevægelser (+/÷) 63
D. Til disposition -23.283
6. Til rådighed for udlodning: 898
6.1 Foreslået udlodning 881
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 17
7. Overført til formuen -24.181
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.110
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.110
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 64.952
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 740
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 65.692
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 125
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 125
Aktiver i alt 67.927
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 67.922
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 5
I alt anden gæld 5
Passiver i alt 67.927

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Capital

Afdeling 2

Reg.nr.

11065 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 183
1.2 Udbytter 2.502
I alt renter og udbytter 2.685
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -107.346
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -107.346
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -104.661
3. Administrationsomkostninger 1.817
B. Resultat før ekstraordinære poster -106.478
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -106.478
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -72
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 263
I alt formuebevægelser (+/÷) 191
D. Til disposition -106.287
6. Til rådighed for udlodning: 1.059
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.059
7. Overført til formuen -107.346
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.922
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.922
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.580
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 125.729
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 133.309
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 128
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 128
Aktiver i alt 138.359
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 138.103
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 256
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 256
Passiver i alt 138.359

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 2 - Danske Aktier

Reg.nr.

11098 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 130
1.2 Udbytter 1.097
I alt renter og udbytter 1.227
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -22.911
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.911
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -21.684
3. Administrationsomkostninger 917
B. Resultat før ekstraordinære poster -22.601
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -22.601
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 398
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 660
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.058
D. Til disposition -21.543
6. Til rådighed for udlodning: 1.368
6.1 Foreslået udlodning 1.263
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 105
7. Overført til formuen -22.911
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.685
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.685
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 64.827
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.665
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.887
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 69.379
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender 63
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 66
Aktiver i alt 72.130
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 71.972
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 158
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 158
Passiver i alt 72.130

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Afdeling 2 - Lange Danske Obligationer

Reg.nr.

11107 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.792
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.792
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.381
2.2 Kapitalandele (+/÷) 3
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.384
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.176
3. Administrationsomkostninger 253
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.923
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.923
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 284
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 17
I alt formuebevægelser (+/÷) 301
D. Til disposition 3.224
6. Til rådighed for udlodning: 2.042
6.1 Foreslået udlodning 2.010
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 32
7. Overført til formuen 1.182
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.533
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.533
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 35.666
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 35.666
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 54
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 645
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.398
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.043
Aktiver i alt 40.296
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 40.270
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 40.296

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest

Afdeling 2 - Lange obligationer

Reg.nr.

11122 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.350
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.350
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 11.241
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.241
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 19.591
3. Administrationsomkostninger 840
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.751
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.751
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.691
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 131
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.822
D. Til disposition 24.573
6. Til rådighed for udlodning: 18.918
6.1 Foreslået udlodning 14.186
6.2 Udbetalt aconto udlodning 4.488
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 244
7. Overført til formuen 5.655
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.207
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.207
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 316.175
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 316.175
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.741
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.393
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.134
Aktiver i alt 327.516
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 326.552
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 964
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 964
Passiver i alt 327.516

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 2, KFX Aktier

Reg.nr.

16008 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 178
1.2 Udbytter 3.243
I alt renter og udbytter 3.421
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -52.700
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -52.700
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -49.279
3. Administrationsomkostninger 1.824
B. Resultat før ekstraordinære poster -51.103
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) 202
C. Årets nettoresultat -50.901
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 112
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 121
I alt formuebevægelser (+/÷) 233
D. Til disposition -50.668
6. Til rådighed for udlodning: 1.830
6.1 Foreslået udlodning 1.546
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 284
7. Overført til formuen -52.498
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.721
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 146.116
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.082
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.563
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 153.761
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 157.482
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 157.355
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 127
I alt anden gæld 127
Passiver i alt 157.482

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 2, Pantebreve Udbytte

Reg.nr.

11010 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 22.477
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 22.477
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.450
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -898
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.552
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 25.029
3. Administrationsomkostninger 3.781
B. Resultat før ekstraordinære poster 21.248
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 21.248
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 869
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 387
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.256
D. Til disposition 22.504
6. Til rådighed for udlodning: 19.952
6.1 Foreslået udlodning 19.848
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 104
7. Overført til formuen 2.552
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.085
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.085
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 114.700
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 114.700
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 236.998
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.087
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.087
Aktiver i alt 370.870
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 370.870
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 370.870

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 20, Danske Obligationer

Reg.nr.

11010 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 79.558
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 79.558
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 63.361
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 63.361
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 142.919
3. Administrationsomkostninger 12.849
B. Resultat før ekstraordinære poster 130.070
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 130.070
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 14.429
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 14.429
D. Til disposition 144.499
6. Til rådighed for udlodning: 89.346
6.1 Foreslået udlodning 88.043
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.303
7. Overført til formuen 55.153
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 33.493
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 33.493
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.748.193
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 13.038
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.761.231
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 27.342
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 27.342
Aktiver i alt 1.822.066
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.822.051
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 15
I alt anden gæld 15
Passiver i alt 1.822.066

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest

Afdeling 3 - Globale Aktier

Reg.nr.

11122 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 97
1.2 Udbytter 1.408
I alt renter og udbytter 1.505
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -41.108
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -41.108
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.603
3. Administrationsomkostninger 768
B. Resultat før ekstraordinære poster -40.371
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -40.371
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 453
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 373
I alt formuebevægelser (+/÷) 826
D. Til disposition -39.545
6. Til rådighed for udlodning: 1.563
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.563
7. Overført til formuen -41.108
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.553
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.553
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.486
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 75.759
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 77.245
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 39
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 39
Aktiver i alt 79.837
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 79.536
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 301
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 301
Passiver i alt 79.837

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 3 - Pantebreve

Reg.nr.

11098 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26.844
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 26.844
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -4.972
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.972
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 21.872
3. Administrationsomkostninger 3.771
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.101
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.101
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.818
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 293
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.111
D. Til disposition 22.212
6. Til rådighed for udlodning: 27.184
6.1 Foreslået udlodning 27.180
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4
7. Overført til formuen -4.972
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 77.789
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 77.789
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 382.950
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.087
6.3 Andre tilgodehavender 794
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.881
Aktiver i alt 463.620
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 463.293
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 327
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 327
Passiver i alt 463.620

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 4 - Korte Obligationer

Reg.nr.

11098 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.536
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.536
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.499
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -114
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.385
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.921
3. Administrationsomkostninger 1.169
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.752
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.752
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.076
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 52
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.128
D. Til disposition 8.880
6. Til rådighed for udlodning: 6.575
6.1 Foreslået udlodning 1.440
6.2 Udbetalt aconto udlodning 3.196
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år 1.920
6.4 Overført til udlodning næste år 19
7. Overført til formuen 2.305
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.640
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.640
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 187.605
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 187.605
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 3.608
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.151
6.3 Andre tilgodehavender 111
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.262
Aktiver i alt 196.115
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 196.004
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 111
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 111
Passiver i alt 196.115

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest

Afdeling 4 - Vækstaktier

Reg.nr.

11122 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16
1.2 Udbytter 88
I alt renter og udbytter 104
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.583
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.583
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.479
3. Administrationsomkostninger 265
B. Resultat før ekstraordinære poster -12.744
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -12.744
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -12.744
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -12.744
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 309
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 309
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.677
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.266
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 11.943
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5
Aktiver i alt 12.257
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 12.195
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 62
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 62
Passiver i alt 12.257

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 5 - Europæiske Aktier

Reg.nr.

11098 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 140
1.2 Udbytter 2.185
I alt renter og udbytter 2.325
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -35.736
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -35.724
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -33.399
3. Administrationsomkostninger 1.045
B. Resultat før ekstraordinære poster -34.444
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -34.444
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -344
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.056
I alt formuebevægelser (+/÷) 712
D. Til disposition -33.732
6. Til rådighed for udlodning: 2.004
6.1 Foreslået udlodning 2.004
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -35.736
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.370
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.370
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.151
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 55.546
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 56.697
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6
6.3 Andre tilgodehavender 491
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 497
Aktiver i alt 60.564
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 60.488
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 76
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 76
Passiver i alt 60.564

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 5, Europæiske Obligationer

Reg.nr.

11010 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13.275
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 13.275
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 8.037
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 152
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.189
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 21.464
3. Administrationsomkostninger 2.802
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.662
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.662
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 64
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 499
I alt formuebevægelser (+/÷) 563
D. Til disposition 19.225
6. Til rådighed for udlodning: 13.354
6.1 Foreslået udlodning 12.936
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 418
7. Overført til formuen 5.871
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 478
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 478
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 254.633
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 254.633
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.211
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.211
Aktiver i alt 264.322
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 264.322
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 264.322

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 6 MiljøTekonologi

Reg.nr.

11098 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 251
1.2 Udbytter 950
I alt renter og udbytter 1.201
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -101.978
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -101.978
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -100.777
3. Administrationsomkostninger 2.440
B. Resultat før ekstraordinære poster -103.217
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -103.217
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 2
D. Til disposition -103.215
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -103.215
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.460
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.460
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 9.190
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 93.540
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 102.730
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender 268
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 272
Aktiver i alt 107.462
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 107.094
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 368
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 368
Passiver i alt 107.462

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 7, Korte Obligationer

Reg.nr.

11010 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 22.692
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 22.692
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 11.011
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.011
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 33.703
3. Administrationsomkostninger 3.530
B. Resultat før ekstraordinære poster 30.173
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 30.173
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 16.202
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 543
I alt formuebevægelser (+/÷) 16.745
D. Til disposition 46.918
6. Til rådighed for udlodning: 35.907
6.1 Foreslået udlodning 34.450
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.457
7. Overført til formuen 11.011
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.640
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.640
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 697.058
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 18.165
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 715.223
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12.670
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 12.670
Aktiver i alt 740.533
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 740.533
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 740.533

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alm. Brand Invest

Afdeling 8 - Aktier Norden

Reg.nr.

11098 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26
1.2 Udbytter 737
I alt renter og udbytter 763
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -17.105
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.105
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -16.342
3. Administrationsomkostninger 429
B. Resultat før ekstraordinære poster -16.771
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -16.771
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -17
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 409
I alt formuebevægelser (+/÷) 392
D. Til disposition -16.379
6. Til rådighed for udlodning: 729
6.1 Foreslået udlodning 613
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 113
7. Overført til formuen -17.105
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 220
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 220
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.449
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 22.740
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 26.189
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 29
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 29
Aktiver i alt 26.438
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 26.399
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 39
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 39
Passiver i alt 26.438

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest

Afdeling 9, Danske Provinsbanker

Reg.nr.

11010 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 627
1.2 Udbytter 4.716
I alt renter og udbytter 5.343
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 40.977
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 40.977
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 46.320
3. Administrationsomkostninger 3.664
B. Resultat før ekstraordinære poster 42.656
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 42.656
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 36
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 158
I alt formuebevægelser (+/÷) 194
D. Til disposition 42.850
6. Til rådighed for udlodning: 1.873
6.1 Foreslået udlodning 1.852
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 21
7. Overført til formuen 40.977
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 13.187
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 13.187
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 245.446
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 740
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 246.186
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 259.373
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 259.373
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 259.373

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Bolig

Bolig

Reg.nr.

11124 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.129
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.129
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.322
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.322
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 5.451
3. Administrationsomkostninger 497
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.954
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.954
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 233
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 75
I alt formuebevægelser (+/÷) 308
D. Til disposition 5.262
6. Til rådighed for udlodning: 3.101
6.1 Foreslået udlodning 3.030
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 71
7. Overført til formuen 2.161
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 155
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 155
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 60.814
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.911
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 62.725
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 960
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 960
Aktiver i alt 63.840
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.840
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 63.840

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

DANMARK

Reg.nr.

11011 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 54
1.2 Udbytter 1.833
I alt renter og udbytter 1.887
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -32.693
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.693
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -30.806
3. Administrationsomkostninger 1.480
B. Resultat før ekstraordinære poster -32.286
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -32.286
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 45
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 74
I alt formuebevægelser (+/÷) 119
D. Til disposition -32.167
6. Til rådighed for udlodning: 526
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 526
7. Overført til formuen -32.693
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.472
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.472
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 100.579
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 951
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 101.530
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 103.002
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 102.775
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 227
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 227
Passiver i alt 103.002

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

EUROPA

Reg.nr.

11011 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 125
1.2 Udbytter 3.313
I alt renter og udbytter 3.438
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -64.934
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -64.934
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -61.496
3. Administrationsomkostninger 1.956
B. Resultat før ekstraordinære poster -63.452
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -63.452
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -60
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 109
I alt formuebevægelser (+/÷) 49
D. Til disposition -63.403
6. Til rådighed for udlodning: 1.531
6.1 Foreslået udlodning 1.420
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 111
7. Overført til formuen -64.934
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.775
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.775
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.748
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 107.669
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 109.417
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 455
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 455
Aktiver i alt 111.647
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 111.335
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 312
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 312
Passiver i alt 111.647

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest

Afdeling Erhvervsobligationer

Reg.nr.

11122 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 153
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 153
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 323
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 322
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 475
3. Administrationsomkostninger 32
B. Resultat før ekstraordinære poster 443
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 443
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -2
D. Til disposition 441
6. Til rådighed for udlodning: 99
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 99
7. Overført til formuen 342
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.254
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.254
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 763
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 11.278
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 12.041
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 381
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 381
Aktiver i alt 13.676
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.638
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 38
Passiver i alt 13.676

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Invest Engros

Eurokredit

Reg.nr.

16026 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 41.707
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 41.707
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 8.657
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.917
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 454
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.028
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 52.735
3. Administrationsomkostninger 1.813
B. Resultat før ekstraordinære poster 50.922
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 50.922
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 9.347
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 174
I alt formuebevægelser (+/÷) 9.521
D. Til disposition 60.443
6. Til rådighed for udlodning: 34.394
6.1 Foreslået udlodning 33.630
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 764
7. Overført til formuen 26.049
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 43.260
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 43.260
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 956.570
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 956.570
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 743
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 28.078
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 28.083
Aktiver i alt 1.028.656
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.027.985
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 671
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 671
Passiver i alt 1.028.656

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

FRR

Global

Reg.nr.

11125 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 43
1.2 Udbytter 2.990
I alt renter og udbytter 3.033
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -66.679
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -66.679
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -63.646
3. Administrationsomkostninger 3.179
B. Resultat før ekstraordinære poster -66.825
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -66.825
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -129
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -129
D. Til disposition -66.954
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -66.954
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.404
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.404
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 138.811
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 138.811
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 58
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 58
Aktiver i alt 140.273
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 139.887
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 386
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 386
Passiver i alt 140.273

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Indeksobligationer

Reg.nr.

16012 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.721
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.721
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 23.907
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 23.907
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 36.628
3. Administrationsomkostninger 2.230
B. Resultat før ekstraordinære poster 34.398
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 34.398
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.062
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 41
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.021
D. Til disposition 33.377
6. Til rådighed for udlodning: 21.832
6.1 Foreslået udlodning 21.021
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 811
7. Overført til formuen 11.545
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.825
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.825
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 446.516
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 446.516
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.779
6.3 Andre tilgodehavender 29
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.808
Aktiver i alt 459.149
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 459.149
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 459.149

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest

Indeksobligationer

Reg.nr.

16022 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.203
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.203
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.801
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.801
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.004
3. Administrationsomkostninger 811
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.193
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.193
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -298
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 198
I alt formuebevægelser (+/÷) -100
D. Til disposition 10.093
6. Til rådighed for udlodning: 3.606
6.1 Foreslået udlodning 3.445
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 161
7. Overført til formuen 6.487
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.359
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.359
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 143.764
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 143.764
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.799
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.799
Aktiver i alt 151.922
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 151.908
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 14
Passiver i alt 151.922

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

KORTE OBLIGATIONER

Reg.nr.

11011 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.340
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.340
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.159
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.159
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.499
3. Administrationsomkostninger 407
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.092
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.092
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.639
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 177
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.816
D. Til disposition 4.908
6. Til rådighed for udlodning: 3.749
6.1 Foreslået udlodning 3.740
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 9
7. Overført til formuen 1.159
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 188
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 188
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 87.645
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 87.645
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.695
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.102
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.797
Aktiver i alt 92.630
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 92.508
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 122
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 122
Passiver i alt 92.630

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Almen Bolig

Korte Obligationer

Reg.nr.

11116 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.598
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.598
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.298
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.298
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.896
3. Administrationsomkostninger 274
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.622
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.622
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.426
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 79
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.505
D. Til disposition 6.127
6. Til rådighed for udlodning: 4.923
6.1 Foreslået udlodning 2.675
6.2 Udbetalt aconto udlodning 2.107
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 141
7. Overført til formuen 1.204
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.589
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.589
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 97.635
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 97.635
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.191
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.191
Aktiver i alt 100.415
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 100.352
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 63
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 63
Passiver i alt 100.415

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Almen Bolig

Mellemlange Obligationer

Reg.nr.

11116 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.744
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.744
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.621
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.621
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.365
3. Administrationsomkostninger 377
B. Resultat før ekstraordinære poster 8.988
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 8.988
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -328
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 48
I alt formuebevægelser (+/÷) -280
D. Til disposition 8.708
6. Til rådighed for udlodning: 5.512
6.1 Foreslået udlodning 3.132
6.2 Udbetalt aconto udlodning 2.136
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 244
7. Overført til formuen 3.196
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.383
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.383
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 108.617
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 108.617
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.270
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.270
Aktiver i alt 115.270
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 110.010
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 20
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.240
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 5.260
Passiver i alt 115.270

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

NORDAMERIKA

Reg.nr.

11011 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16
1.2 Udbytter 68
I alt renter og udbytter 84
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.913
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.913
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.829
3. Administrationsomkostninger 125
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.954
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.954
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -7
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -7
D. Til disposition -3.961
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -3.961
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 124
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 124
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.672
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.672
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 76
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 76
Aktiver i alt 15.872
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.795
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 77
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 77
Passiver i alt 15.872

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

OBLIGATIONER

Reg.nr.

11011 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13.736
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 13.736
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 8.498
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.498
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 22.234
3. Administrationsomkostninger 1.640
B. Resultat før ekstraordinære poster 20.594
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 20.594
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.301
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 474
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.775
D. Til disposition 22.369
6. Til rådighed for udlodning: 16.959
6.1 Foreslået udlodning 16.600
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 359
7. Overført til formuen 5.410
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 63.328
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 63.328
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 255.860
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 255.860
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.535
6.3 Andre tilgodehavender 61
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.596
Aktiver i alt 323.784
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 289.463
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 356
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 33.965
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 34.321
Passiver i alt 323.784

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

TEKNOLOGI

Reg.nr.

11011 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21
1.2 Udbytter 217
I alt renter og udbytter 238
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -35.114
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -35.114
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.876
3. Administrationsomkostninger 715
B. Resultat før ekstraordinære poster -35.591
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -35.591
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1
D. Til disposition -35.590
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -35.590
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 407
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 407
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 227
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 33.963
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 34.190
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 26
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 26
Aktiver i alt 34.623
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 34.475
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 148
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 148
Passiver i alt 34.623

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Lån og Spar Rationel Invest

VERDEN

Reg.nr.

11011 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 134
1.2 Udbytter 2.618
I alt renter og udbytter 2.752
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -80.544
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -80.544
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -77.792
3. Administrationsomkostninger 2.104
B. Resultat før ekstraordinære poster -79.896
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -79.896
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -18
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 110
I alt formuebevægelser (+/÷) 92
D. Til disposition -79.804
6. Til rådighed for udlodning: 740
6.1 Foreslået udlodning 646
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 94
7. Overført til formuen -80.544
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.766
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.766
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.272
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 116.560
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 118.832
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 177
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 177
Aktiver i alt 122.775
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 122.442
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 333
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 333
Passiver i alt 122.775

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Aktier

Reg.nr.

11024 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.411
1.2 Udbytter 60.113
I alt renter og udbytter 61.524
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.381.026
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7.122
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.388.148
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.326.624
3. Administrationsomkostninger 39.349
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.365.973
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.365.973
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 841
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 347
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.188
D. Til disposition -1.364.785
6. Til rådighed for udlodning: 18.280
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 18.280
7. Overført til formuen -1.383.065
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 60.751
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 60.751
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 781.457
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.777.819
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.534
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.561.810
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 3.600
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 408
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.008
Aktiver i alt 2.626.569
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.626.569
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 2.626.569

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest

Bæredygtig-Europa, afd. 25

Reg.nr.

11018 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5
1.2 Udbytter 42
I alt renter og udbytter 47
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1.502
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -68
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.434
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.481
3. Administrationsomkostninger 181
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.300
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.300
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 168
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 168
D. Til disposition 1.468
6. Til rådighed for udlodning: 504
6.1 Foreslået udlodning 444
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 60
7. Overført til formuen 964
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 301
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 301
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 287
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 46.287
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 4
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 46.578
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 112
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 112
Aktiver i alt 46.991
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 46.988
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 3
Passiver i alt 46.991

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG Invest

Mellemlange Pensionsobligationer, afd. 26

Reg.nr.

11018 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 967
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 967
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.594
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.590
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.557
3. Administrationsomkostninger 234
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.323
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.323
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 49
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 49
D. Til disposition 3.372
6. Til rådighed for udlodning: 1.155
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.155
7. Overført til formuen 2.217
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.415
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.415
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 174.574
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 37.244
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 211.818
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 18
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 18
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.723
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.727
Aktiver i alt 225.978
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 215.556
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 105
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 10.317
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 10.422
Passiver i alt 225.978

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Aktier, afd. 19

Reg.nr.

11018 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 292
1.2 Udbytter 11.223
I alt renter og udbytter 11.515
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -203.227
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 373
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -202.854
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -191.339
3. Administrationsomkostninger 4.302
B. Resultat før ekstraordinære poster -195.641
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -195.641
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 543
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 7.664
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.207
D. Til disposition -187.434
6. Til rådighed for udlodning: 15.896
6.1 Foreslået udlodning 15.101
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 795
7. Overført til formuen -203.330
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.331
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.331
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 129.322
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 243.252
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 39
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 372.613
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 112
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 112
Aktiver i alt 379.056
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 379.055
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1
Passiver i alt 379.056

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Fonde, afd 16

Reg.nr.

11018 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 60.748
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 60.748
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 41.836
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 41.837
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 102.585
3. Administrationsomkostninger 5.460
B. Resultat før ekstraordinære poster 97.125
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 97.125
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 12.245
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 802
I alt formuebevægelser (+/÷) 13.047
D. Til disposition 110.172
6. Til rådighed for udlodning: 76.728
6.1 Foreslået udlodning 40.498
6.2 Udbetalt aconto udlodning 33.762
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.468
7. Overført til formuen 33.444
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 13.301
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 13.301
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.258.049
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.258.049
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 120
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 120
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 18.425
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.193
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 23.618
Aktiver i alt 1.295.088
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.294.169
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 919
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 919
Passiver i alt 1.295.088

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Health Care, afd. 23

Reg.nr.

11018 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 54
1.2 Udbytter 2.131
I alt renter og udbytter 2.185
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -54.327
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -115
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -54.442
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -52.257
3. Administrationsomkostninger 1.381
B. Resultat før ekstraordinære poster -53.638
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -53.638
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -4
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -4
D. Til disposition -53.642
6. Til rådighed for udlodning: 692
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 692
7. Overført til formuen -54.334
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 818
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 818
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 753
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 111.922
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 11
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 112.686
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 81
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 309
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 390
Aktiver i alt 113.894
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 113.884
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 10
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 10
Passiver i alt 113.894

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Internationale Erhvervsobligationer, afd. 24

Reg.nr.

11018 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.592
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.592
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 592
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 7.094
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 79
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.765
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 23.357
3. Administrationsomkostninger 2.637
B. Resultat før ekstraordinære poster 20.720
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 20.720
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.499
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -504
I alt formuebevægelser (+/÷) 995
D. Til disposition 21.715
6. Til rådighed for udlodning: 14.628
6.1 Foreslået udlodning 13.924
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 704
7. Overført til formuen 7.087
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.505
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.505
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 12.385
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 309.260
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 321.645
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 32
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 32
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 4.488
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.622
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10.622
Aktiver i alt 345.292
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 345.066
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 226
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 226
Passiver i alt 345.292

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Internationale Obligationer, afd. 17

Reg.nr.

11018 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 41.283
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 41.283
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -17.601
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 52.502
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 17.088
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 51.990
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 93.273
3. Administrationsomkostninger 7.562
B. Resultat før ekstraordinære poster 85.711
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 85.711
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 25.364
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 351
I alt formuebevægelser (+/÷) 25.715
D. Til disposition 111.426
6. Til rådighed for udlodning: 73.168
6.1 Foreslået udlodning 70.969
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.199
7. Overført til formuen 38.258
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 25.477
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 25.477
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.213.958
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.213.958
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 116
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 116
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 9.781
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 22.636
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.461
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 27.097
Aktiver i alt 1.276.429
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.275.316
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.113
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.113
Passiver i alt 1.276.429

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Norden, afd. 18

Reg.nr.

11018 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 136
1.2 Udbytter 7.010
I alt renter og udbytter 7.146
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -143.905
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -91
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -143.996
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -136.850
3. Administrationsomkostninger 2.810
B. Resultat før ekstraordinære poster -139.660
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -139.660
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -294
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 653
I alt formuebevægelser (+/÷) 359
D. Til disposition -139.301
6. Til rådighed for udlodning: 4.605
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.605
7. Overført til formuen -143.906
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.479
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.479
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 32.370
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 198.482
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 26
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 230.878
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 504
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 511
Aktiver i alt 232.868
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 232.868
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 232.868

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Obligationer - Udbytter 4

Reg.nr.

11018 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 45.855
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 45.855
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 53.026
2.2 Kapitalandele (+/÷) 2
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 53.028
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 98.883
3. Administrationsomkostninger 5.911
B. Resultat før ekstraordinære poster 92.972
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 92.972
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.679
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.659
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.338
D. Til disposition 101.310
6. Til rådighed for udlodning: 76.107
6.1 Foreslået udlodning 39.815
6.2 Udbetalt aconto udlodning 20.343
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år 14.305
6.4 Overført til udlodning næste år 1.644
7. Overført til formuen 25.203
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 91.973
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 91.973
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.241.750
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.241.750
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 115
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 115
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 22.391
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 22.391
Aktiver i alt 1.356.229
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.247.756
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 701
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 107.772
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 108.473
Passiver i alt 1.356.229

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG- Invest

Pensionsobligationer

Reg.nr.

11018 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 37.322
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 37.322
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 37.400
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 37.401
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 74.723
3. Administrationsomkostninger 4.086
B. Resultat før ekstraordinære poster 70.637
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 70.637
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.983
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 228
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.211
D. Til disposition 73.848
6. Til rådighed for udlodning: 43.297
6.1 Foreslået udlodning 42.702
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 595
7. Overført til formuen 30.551
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.983
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.983
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 771.491
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 771.491
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 73
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 73
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 11.893
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11.893
Aktiver i alt 792.440
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 792.143
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 297
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 297
Passiver i alt 792.440

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

Fjernøsten, afd. 11

Reg.nr.

11018 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 61
1.2 Udbytter 4.404
I alt renter og udbytter 4.465
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -35.842
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -151
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -35.993
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -31.528
3. Administrationsomkostninger 1.282
B. Resultat før ekstraordinære poster -32.810
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -32.810
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 215
I alt formuebevægelser (+/÷) 210
D. Til disposition -32.600
6. Til rådighed for udlodning: 3.181
6.1 Foreslået udlodning 2.942
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 239
7. Overført til formuen -35.781
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.389
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.389
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 102.979
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 11
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 102.990
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 148
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 148
Aktiver i alt 105.527
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 105.507
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 20
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 20
Passiver i alt 105.527

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

Korte obligationer, afd. 12

Reg.nr.

11018 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 58.849
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 58.849
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 47.990
2.2 Kapitalandele (+/÷) 3
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 47.993
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 106.842
3. Administrationsomkostninger 6.125
B. Resultat før ekstraordinære poster 100.717
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 100.717
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.815
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.034
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.849
D. Til disposition 109.566
6. Til rådighed for udlodning: 103.305
6.1 Foreslået udlodning 102.470
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 835
7. Overført til formuen 6.261
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 210.677
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 210.677
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.549.781
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 36.861
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.586.642
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 158
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 158
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 42.708
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 42.708
Aktiver i alt 1.840.185
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.713.095
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 616
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 126.474
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 127.090
Passiver i alt 1.840.185

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

Danmark

Reg.nr.

11018 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 133
1.2 Udbytter 9.343
I alt renter og udbytter 9.476
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -148.799
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -148.797
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -139.321
3. Administrationsomkostninger 4.589
B. Resultat før ekstraordinære poster -143.910
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -143.910
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.702
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 6.060
I alt formuebevægelser (+/÷) 7.762
D. Til disposition -136.148
6. Til rådighed for udlodning: 15.213
6.1 Foreslået udlodning 14.442
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 771
7. Overført til formuen -151.361
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.844
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.844
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 529.928
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 18.283
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 308
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 548.519
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.547
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.547
Aktiver i alt 553.910
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 553.790
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 116
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 4
I alt anden gæld 120
Passiver i alt 553.910

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

Danske Obligationer

Reg.nr.

11018 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 428.708
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 428.708
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 450.797
2.2 Kapitalandele (+/÷) 17
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 450.814
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 879.522
3. Administrationsomkostninger 51.419
B. Resultat før ekstraordinære poster 828.103
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 828.103
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 12.868
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.579
I alt formuebevægelser (+/÷) 16.447
D. Til disposition 844.550
6. Til rådighed for udlodning: 626.495
6.1 Foreslået udlodning 624.200
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.295
7. Overført til formuen 218.055
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 510.818
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 510.818
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 10.054.368
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 10.054.368
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 701
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 701
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 184.067
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 184.067
Aktiver i alt 10.749.954
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.188.472
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.606
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 559.871
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 5
I alt anden gæld 561.482
Passiver i alt 10.749.954

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

Verden

Reg.nr.

11018 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 354
1.2 Udbytter 12.478
I alt renter og udbytter 12.832
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -209.475
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -600
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -210.075
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -197.243
3. Administrationsomkostninger 4.631
B. Resultat før ekstraordinære poster -201.874
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -201.874
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 712
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 700
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.412
D. Til disposition -200.462
6. Til rådighed for udlodning: 9.034
6.1 Foreslået udlodning 8.370
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 664
7. Overført til formuen -209.496
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.727
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.727
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.548
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 444.204
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 47
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 445.799
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 212
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 817
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.029
Aktiver i alt 449.555
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 449.346
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 205
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 4
I alt anden gæld 209
Passiver i alt 449.555

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

Aktier European

Reg.nr.

11018 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 181
1.2 Udbytter 17.500
I alt renter og udbytter 17.681
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -245.565
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 20
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -245.545
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -227.864
3. Administrationsomkostninger 5.185
B. Resultat før ekstraordinære poster -233.049
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -233.049
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -355
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.196
I alt formuebevægelser (+/÷) 841
D. Til disposition -232.208
6. Til rådighed for udlodning: 13.388
6.1 Foreslået udlodning 13.073
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 315
7. Overført til formuen -245.596
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.526
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.526
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 526
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 477.867
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 51
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 478.444
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 827
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 279
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.106
Aktiver i alt 482.076
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 482.057
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 19
I alt anden gæld 19
Passiver i alt 482.076

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BG-Invest

IT

Reg.nr.

11018 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 60
1.2 Udbytter 918
I alt renter og udbytter 978
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -115.332
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -154
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -115.486
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -114.508
3. Administrationsomkostninger 1.577
B. Resultat før ekstraordinære poster -116.085
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -116.085
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 8
D. Til disposition -116.077
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -116.077
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 639
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 639
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 121.604
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 14
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 121.618
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 256
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 266
Aktiver i alt 122.523
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 122.523
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 122.523

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Balance

Reg.nr.

11024 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.953
1.2 Udbytter 1.908
I alt renter og udbytter 7.861
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.186
2.2 Kapitalandele (+/÷) -43.528
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -460
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -42.802
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.941
3. Administrationsomkostninger 1.871
B. Resultat før ekstraordinære poster -36.812
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -36.812
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -32
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 71
I alt formuebevægelser (+/÷) 39
D. Til disposition -36.773
6. Til rådighed for udlodning: 8.470
6.1 Foreslået udlodning 8.440
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 30
7. Overført til formuen -45.243
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.446
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.446
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 70.033
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 15.465
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 85.498
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 544
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 81.047
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 148
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 81.739
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.140
6.3 Andre tilgodehavender 189
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.336
Aktiver i alt 181.019
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 181.018
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 1
I alt anden gæld 1
Passiver i alt 181.019

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Almen Bolig

Afd. 1

Reg.nr.

11118 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.219
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.219
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.788
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.788
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.007
3. Administrationsomkostninger 905
B. Resultat før ekstraordinære poster 9.102
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 9.102
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.042
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.047
D. Til disposition 10.149
6. Til rådighed for udlodning: 8.549
6.1 Foreslået udlodning 8.549
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 1.600
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.161
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 2
I alt likvide midler 17.163
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 155.031
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 155.031
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.296
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7.752
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11.048
Aktiver i alt 183.242
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 183.191
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 51
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 51
Passiver i alt 183.242

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Basis

Afd. 1

Reg.nr.

11078 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 425
1.2 Udbytter 9.173
I alt renter og udbytter 9.598
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -195.806
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 7.872
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -399
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -188.333
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -178.735
3. Administrationsomkostninger 3.009
B. Resultat før ekstraordinære poster -181.744
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -181.744
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.575
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 236
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.339
D. Til disposition -183.083
6. Til rådighed for udlodning: 12.733
6.1 Foreslået udlodning 12.329
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 404
7. Overført til formuen -195.816
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.827
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 427
I alt likvide midler 10.254
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.952
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 343.546
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 347.498
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 877
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 189
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 454
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 643
Aktiver i alt 359.272
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 358.859
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 413
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 413
Passiver i alt 359.272

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Europæiske Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

11136 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 430
1.2 Udbytter 20.580
I alt renter og udbytter 21.010
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -371.389
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 4.235
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -367.114
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -346.104
3. Administrationsomkostninger 11.852
B. Resultat før ekstraordinære poster -357.956
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -357.956
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.042
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 263
I alt formuebevægelser (+/÷) -779
D. Til disposition -358.735
6. Til rådighed for udlodning: 12.816
6.1 Foreslået udlodning 11.457
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.359
7. Overført til formuen -371.551
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.982
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.982
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.885
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 633.986
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 640.871
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 331
6.3 Andre tilgodehavender 404
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 735
Aktiver i alt 649.588
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 648.570
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 980
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.018
Passiver i alt 649.588

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Health Care

Afd. 1

Reg.nr.

11140 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47
1.2 Udbytter 2.195
I alt renter og udbytter 2.242
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -71.150
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.773
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 864
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -66.513
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -64.271
3. Administrationsomkostninger 1.954
B. Resultat før ekstraordinære poster -66.225
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -66.225
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -143
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -143
D. Til disposition -66.368
6. Til rådighed for udlodning: 4.322
6.1 Foreslået udlodning 4.300
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 22
7. Overført til formuen -70.690
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 106
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 106
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 123.640
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 123.640
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 374
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 78
6.3 Andre tilgodehavender 62
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 140
Aktiver i alt 124.260
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 124.229
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 31
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 31
Passiver i alt 124.260

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Højrentlande

Afd. 1

Reg.nr.

11134 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 111.175
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 111.175
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -225.691
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 200.539
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7.494
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.646
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 78.529
3. Administrationsomkostninger 14.950
B. Resultat før ekstraordinære poster 63.579
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 63.579
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 28.833
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 32
I alt formuebevægelser (+/÷) 28.865
D. Til disposition 92.444
6. Til rådighed for udlodning: 225.832
6.1 Foreslået udlodning 225.087
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 745
7. Overført til formuen -133.388
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 46.226
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 46.226
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.263.650
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 63.978
I alt obligationer 1.327.628
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 76.717
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 39.063
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.611
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 44.674
Aktiver i alt 1.495.245
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.494.188
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.057
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.057
Passiver i alt 1.495.245

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv

Afd. 1

Reg.nr.

11131 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 90.948
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 90.948
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 24.300
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -3.773
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 20.527
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 111.475
3. Administrationsomkostninger 8.612
B. Resultat før ekstraordinære poster 102.863
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 102.863
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 16.568
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 16.568
D. Til disposition 119.431
6. Til rådighed for udlodning: 102.462
6.1 Foreslået udlodning 101.769
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 693
7. Overført til formuen 16.969
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 49.416
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 49.416
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.113.462
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.113.462
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 71.342
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 16.690
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 88.032
Aktiver i alt 2.250.910
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.250.425
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 485
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 485
Passiver i alt 2.250.910

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Lange Danske Obligationer

Afd.1

Reg.nr.

11070 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 213.075
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 213.075
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 342.262
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -9.058
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 333.206
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 546.281
3. Administrationsomkostninger 39.860
B. Resultat før ekstraordinære poster 506.421
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 506.421
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.332
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 6.952
I alt formuebevægelser (+/÷) 12.284
D. Til disposition 518.705
6. Til rådighed for udlodning: 381.130
6.1 Foreslået udlodning 375.683
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 5.447
7. Overført til formuen 137.575
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 190.806
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 6
I alt likvide midler 190.812
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 5.671.272
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 285.413
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 5.956.685
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 66.191
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 66.191
Aktiver i alt 6.213.688
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 6.209.539
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 478
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.665
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 6
I alt anden gæld 4.149
Passiver i alt 6.213.688

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

Afd. 1

Reg.nr.

11132 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 143.450
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 143.450
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 114.320
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -6.738
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 107.580
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 251.030
3. Administrationsomkostninger 19.072
B. Resultat før ekstraordinære poster 231.958
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 231.958
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8.435
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 12
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.447
D. Til disposition 240.405
6. Til rådighed for udlodning: 153.591
6.1 Foreslået udlodning 153.591
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 86.814
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.373
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 8
I alt likvide midler 6.381
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.950.102
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.950.102
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 42.152
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.767
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 46.919
Aktiver i alt 3.003.402
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 3.003.011
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 391
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 391
Passiver i alt 3.003.402

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Latinamerika

Afd. 1

Reg.nr.

11077 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 75
1.2 Udbytter 8.548
I alt renter og udbytter 8.623
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -119.214
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 7.611
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -380
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -111.983
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -103.360
3. Administrationsomkostninger 5.484
B. Resultat før ekstraordinære poster -108.844
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -108.844
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.449
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 107
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.342
D. Til disposition -110.186
6. Til rådighed for udlodning: 3.220
6.1 Foreslået udlodning 3.081
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 139
7. Overført til formuen -113.406
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.733
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.733
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 142.477
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 142.477
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 502
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 290
6.3 Andre tilgodehavender 244
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 179
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 713
Aktiver i alt 145.425
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 145.368
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 57
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 57
Passiver i alt 145.425

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Telemedia Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

11119 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 55
1.2 Udbytter 4.208
I alt renter og udbytter 4.263
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -248.584
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 8.795
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -349
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -240.138
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -235.875
3. Administrationsomkostninger 4.825
B. Resultat før ekstraordinære poster -240.700
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -240.700
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -547
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5.023
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.476
D. Til disposition -236.224
6. Til rådighed for udlodning: 3.574
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.574
7. Overført til formuen -239.798
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.431
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 6
I alt likvide midler 3.437
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 21.141
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 211.085
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 232.226
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 581
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 267
6.3 Andre tilgodehavender 277
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.755
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.299
Aktiver i alt 238.543
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 238.505
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 38
Passiver i alt 238.543

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Thailand

Afd. 1

Reg.nr.

11142 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9
1.2 Udbytter 3.501
I alt renter og udbytter 3.510
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 16.986
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -339
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 16.647
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 20.157
3. Administrationsomkostninger 2.029
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.128
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.128
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -212
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 239
I alt formuebevægelser (+/÷) 27
D. Til disposition 18.155
6. Til rådighed for udlodning: 1.190
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.190
7. Overført til formuen 16.965
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.798
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.798
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 114.226
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 114.226
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 11
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11
Aktiver i alt 116.035
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 115.998
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 37
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 37
Passiver i alt 116.035

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Udenlandske Obligationer

Afd. 1

Reg.nr.

11071 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 48.680
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 48.680
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -38.215
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 34.165
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -11.371
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -15.421
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 33.259
3. Administrationsomkostninger 11.193
B. Resultat før ekstraordinære poster 22.066
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 22.066
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.541
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 95
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.446
D. Til disposition 20.620
6. Til rådighed for udlodning: 40.449
6.1 Foreslået udlodning 42.702
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -2.253
7. Overført til formuen -19.829
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 29.926
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 29.926
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.023.173
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.023.173
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.337
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 24.999
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 24.999
Aktiver i alt 1.079.435
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.076.059
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 626
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.750
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 3.376
Passiver i alt 1.079.435

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Østeuropa

Afd. 1

Reg.nr.

11076 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47
1.2 Udbytter 4.696
I alt renter og udbytter 4.743
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.131
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -468
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.599
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.856
3. Administrationsomkostninger 4.153
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.009
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.009
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -131
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -131
D. Til disposition -7.140
6. Til rådighed for udlodning: 191
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 191
7. Overført til formuen -7.331
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.400
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 5
I alt likvide midler 6.405
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 237.217
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 237.217
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 878
6.3 Andre tilgodehavender 16
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 236
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.130
Aktiver i alt 244.752
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 244.734
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 18
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 18
Passiver i alt 244.752

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Bankinvest Alternativ Energi

Afd. 1

Reg.nr.

11133 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18
1.2 Udbytter 533
I alt renter og udbytter 551
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -46.664
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.507
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -14
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -45.171
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -44.620
3. Administrationsomkostninger 864
B. Resultat før ekstraordinære poster -45.484
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -45.484
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -82
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -82
D. Til disposition -45.566
6. Til rådighed for udlodning: 1.135
6.1 Foreslået udlodning 972
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 163
7. Overført til formuen -46.701
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 754
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 2
I alt likvide midler 756
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.106
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 32.187
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 34.293
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 152
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 48
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 50
Aktiver i alt 35.251
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 35.233
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 18
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 18
Passiver i alt 35.251

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Bankinvest Fjernøsten

Afd. 1

Reg.nr.

11141 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 275
1.2 Udbytter 12.330
I alt renter og udbytter 12.605
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -101.146
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.573
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -624
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -100.197
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -87.592
3. Administrationsomkostninger 5.657
B. Resultat før ekstraordinære poster -93.249
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -93.249
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -306
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 41
I alt formuebevægelser (+/÷) -265
D. Til disposition -93.514
6. Til rådighed for udlodning: 7.362
6.1 Foreslået udlodning 7.202
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 160
7. Overført til formuen -100.876
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.198
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.198
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 331.611
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 331.611
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9
6.3 Andre tilgodehavender 96
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 105
Aktiver i alt 345.914
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 339.536
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 58
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.303
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 17
I alt anden gæld 6.378
Passiver i alt 345.914

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Bankinvest Indeksobligationer

Afd. 1

Reg.nr.

16003 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.515
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.515
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 26.037
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 26.037
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 41.552
3. Administrationsomkostninger 3.777
B. Resultat før ekstraordinære poster 37.775
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 37.775
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5.684
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.377
I alt formuebevægelser (+/÷) -4.307
D. Til disposition 33.468
6. Til rådighed for udlodning: 19.406
6.1 Foreslået udlodning 18.893
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 513
7. Overført til formuen 14.062
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.905
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 5
I alt likvide midler 8.910
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 469.426
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 469.426
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.188
6.3 Andre tilgodehavender 118
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.306
Aktiver i alt 484.642
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 482.907
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 19
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.716
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.735
Passiver i alt 484.642

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Bankinvest Japanske Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

11145 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25
1.2 Udbytter 1.058
I alt renter og udbytter 1.083
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -34.400
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.907
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -33
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.526
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -31.443
3. Administrationsomkostninger 1.754
B. Resultat før ekstraordinære poster -33.197
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -33.197
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -43
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -43
D. Til disposition -33.240
6. Til rådighed for udlodning: 1.022
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.022
7. Overført til formuen -34.262
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.216
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.216
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 100.949
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 100.949
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 243
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 34
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 34
Aktiver i alt 102.442
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 102.400
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 42
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 42
Passiver i alt 102.442

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie WorldWide Emerging Growth

Afd. 1

Reg.nr.

11117 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 593
1.2 Udbytter 511
I alt renter og udbytter 1.104
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -104.872
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -104.872
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -103.768
3. Administrationsomkostninger 4.106
B. Resultat før ekstraordinære poster -107.874
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -107.874
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 79
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 79
D. Til disposition -107.795
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -107.795
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.196
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 17.196
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.621
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 115.909
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 118.530
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 258
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.489
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.747
Aktiver i alt 140.473
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 139.564
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 622
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 287
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 909
Passiver i alt 140.473

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

DanBonds

Reg.nr.

11024 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 106.496
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 106.496
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 26.533
2.2 Kapitalandele (+/÷) 405
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 26.938
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 133.434
3. Administrationsomkostninger 12.779
B. Resultat før ekstraordinære poster 120.655
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 120.655
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 20.879
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.520
I alt formuebevægelser (+/÷) 24.399
D. Til disposition 145.054
6. Til rådighed for udlodning: 136.434
6.1 Foreslået udlodning 132.139
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.295
7. Overført til formuen 8.620
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 334.305
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 334.305
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.863.305
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.863.305
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.830
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.830
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 52.197
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.517
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 54.714
Aktiver i alt 3.254.154
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 3.254.154
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 3.254.154

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Danmark

Reg.nr.

11024 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 966
1.2 Udbytter 22.282
I alt renter og udbytter 23.248
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -390.409
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 232
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -390.177
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -366.929
3. Administrationsomkostninger 11.894
B. Resultat før ekstraordinære poster -378.823
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -378.823
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 103
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.287
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.390
D. Til disposition -377.433
6. Til rådighed for udlodning: 12.976
6.1 Foreslået udlodning 12.172
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 804
7. Overført til formuen -390.409
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 29.693
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 29.693
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.077.049
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 57.499
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.331
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 85
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.135.964
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.334
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.334
Aktiver i alt 1.171.991
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.171.990
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 1
I alt anden gæld 1
Passiver i alt 1.171.991

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Danmark

Reg.nr.

11026 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 161
1.2 Udbytter 5.367
I alt renter og udbytter 5.528
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -100.781
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -100.781
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -95.253
3. Administrationsomkostninger 5.101
B. Resultat før ekstraordinære poster -100.354
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -100.354
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 33
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 714
I alt formuebevægelser (+/÷) 747
D. Til disposition -99.607
6. Til rådighed for udlodning: 1.174
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.174
7. Overført til formuen -100.781
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.656
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.656
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 284.178
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.397
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 5.720
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 292.295
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 296.951
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 296.679
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 272
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 272
Passiver i alt 296.951

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

Danmark

Reg.nr.

11080 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 107
1.2 Udbytter 2.474
I alt renter og udbytter 2.581
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.738
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.738
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -23.157
3. Administrationsomkostninger 2.868
B. Resultat før ekstraordinære poster -26.025
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -26.025
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 93
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 245
I alt formuebevægelser (+/÷) 338
D. Til disposition -25.687
6. Til rådighed for udlodning: 51
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 51
7. Overført til formuen -25.738
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.577
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.577
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 260.022
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 260.023
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 35
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 35
Aktiver i alt 274.635
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 270.336
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 507
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.792
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 4.299
Passiver i alt 274.635

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dansk Portefølje Invest

Internationale obligationer

Reg.nr.

11079 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13.688
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 13.688
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -11.635
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 24.471
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 210
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 13.046
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 26.734
3. Administrationsomkostninger 2.084
B. Resultat før ekstraordinære poster 24.650
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 24.650
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 286
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 202
I alt formuebevægelser (+/÷) 488
D. Til disposition 25.138
6. Til rådighed for udlodning: 2.769
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.769
7. Overført til formuen 22.369
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.701
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.701
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 337.908
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 8.010
I alt obligationer 345.918
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 7.996
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.615
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.616
Aktiver i alt 366.231
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 365.710
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 521
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 521
Passiver i alt 366.231

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dansk Portefølje Invest

Afd. 2 Værtslande

Reg.nr.

11079 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 159
1.2 Udbytter 5.860
I alt renter og udbytter 6.019
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -82.184
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.847
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -84.031
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -78.012
3. Administrationsomkostninger 3.171
B. Resultat før ekstraordinære poster -81.183
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -81.183
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -974
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 504
I alt formuebevægelser (+/÷) -470
D. Til disposition -81.653
6. Til rådighed for udlodning: 531
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 531
7. Overført til formuen -82.184
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.949
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.949
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 151.782
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 1.132
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 152.914
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 123
6.3 Andre tilgodehavender 17
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 140
Aktiver i alt 158.003
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 156.594
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.409
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.409
Passiver i alt 158.003

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dansk Portefølje Invest

Afd. 3 Europa Spirer

Reg.nr.

11079 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 344
1.2 Udbytter 5.227
I alt renter og udbytter 5.571
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -166.219
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -86
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -166.305
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -160.734
3. Administrationsomkostninger 3.329
B. Resultat før ekstraordinære poster -164.063
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -164.063
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.043
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.092
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.951
D. Til disposition -166.014
6. Til rådighed for udlodning: 205
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 205
7. Overført til formuen -166.219
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.324
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.324
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 811
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.580
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 16.391
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 111
6.3 Andre tilgodehavender 71
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 27
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 209
Aktiver i alt 17.924
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 17.795
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 129
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 129
Passiver i alt 17.924

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dansk Portefølje Invest

Afd. 4 Højrente Europa

Reg.nr.

11079 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 61.893
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 61.893
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -140.017
2.2 Kapitalandele (+/÷) -60
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 15.169
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -377
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -125.285
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -63.392
3. Administrationsomkostninger 4.897
B. Resultat før ekstraordinære poster -68.289
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -68.289
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -68.289
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -68.289
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 56.237
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 56.237
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 494.514
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 29.633
I alt obligationer 524.147
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 4.540
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15.375
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 15.380
Aktiver i alt 600.304
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 599.146
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.158
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.158
Passiver i alt 600.304

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 12

Reg.nr.

11059 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6
1.2 Udbytter 334
I alt renter og udbytter 340
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.976
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -9
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.985
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.645
3. Administrationsomkostninger 179
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.824
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.824
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5
I alt formuebevægelser (+/÷) 5
D. Til disposition -5.819
6. Til rådighed for udlodning: 147
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 147
7. Overført til formuen -5.966
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 115
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 115
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.788
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 11.830
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 11.946
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 11.946
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 11.946

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 13

Reg.nr.

11059 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6
1.2 Udbytter 207
I alt renter og udbytter 213
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.504
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -69
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.573
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.360
3. Administrationsomkostninger 179
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.539
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.539
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5
I alt formuebevægelser (+/÷) 5
D. Til disposition -5.534
6. Til rådighed for udlodning: 34
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 34
7. Overført til formuen -5.568
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 417
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 417
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.239
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.281
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 9.698
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 9.698
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 9.698

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Institutional

Afd. 2

Reg.nr.

11059 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 29
1.2 Udbytter 833
I alt renter og udbytter 862
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.906
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.906
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -7.044
3. Administrationsomkostninger 198
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.242
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.242
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 22
I alt formuebevægelser (+/÷) 22
D. Til disposition -7.220
6. Til rådighed for udlodning: 696
6.1 Foreslået udlodning 649
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 47
7. Overført til formuen -7.916
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 781
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 781
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.243
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.285
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 60
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 60
Aktiver i alt 16.126
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 16.126
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 16.126

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Danske Aktier

Reg.nr.

11052 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 113
1.2 Udbytter 3.445
I alt renter og udbytter 3.558
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -54.645
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -54.645
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -51.087
3. Administrationsomkostninger 1.420
B. Resultat før ekstraordinære poster -52.507
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -52.507
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 47
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 198
I alt formuebevægelser (+/÷) 245
D. Til disposition -52.262
6. Til rådighed for udlodning: 2.383
6.1 Foreslået udlodning 1.960
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 423
7. Overført til formuen -54.645
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 265
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 265
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 184.557
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.021
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 19
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 190.597
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 190.862
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 190.745
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 117
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 117
Passiver i alt 190.862

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Danske Aktier E

Reg.nr.

11052 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 85
1.2 Udbytter 1.564
I alt renter og udbytter 1.649
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.454
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.454
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -21.805
3. Administrationsomkostninger 739
B. Resultat før ekstraordinære poster -22.544
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -22.544
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 197
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 104
I alt formuebevægelser (+/÷) 301
D. Til disposition -22.243
6. Til rådighed for udlodning: 1.211
6.1 Foreslået udlodning 1.097
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 114
7. Overført til formuen -23.454
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.789
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.789
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 91.451
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 4.671
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 9
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 96.131
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5
Aktiver i alt 98.925
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 98.925
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 98.925

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Danske Obligationer

Reg.nr.

11052 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 44.569
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 44.569
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 18.584
2.2 Kapitalandele (+/÷) 2
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 18.586
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 63.155
3. Administrationsomkostninger 3.308
B. Resultat før ekstraordinære poster 59.847
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 59.847
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.958
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 447
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.405
D. Til disposition 62.252
6. Til rådighed for udlodning: 46.487
6.1 Foreslået udlodning 45.310
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.177
7. Overført til formuen 15.765
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 28.196
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 28.196
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 839.354
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 839.354
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 82
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 82
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 14.250
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 8.552
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 22.802
Aktiver i alt 890.434
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 890.203
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 231
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 231
Passiver i alt 890.434

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Danske Small Cap Aktier

Reg.nr.

11052 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.649
1.2 Udbytter 12.343
I alt renter og udbytter 13.992
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -61.459
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -61.459
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -47.467
3. Administrationsomkostninger 5.686
B. Resultat før ekstraordinære poster -53.153
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -53.153
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -4.256
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 145
I alt formuebevægelser (+/÷) -4.111
D. Til disposition -57.264
6. Til rådighed for udlodning: 4.195
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.195
7. Overført til formuen -61.459
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 30.767
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 30.767
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 313.481
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 35
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 313.516
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 344.283
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 344.102
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 181
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 181
Passiver i alt 344.283

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Euro Kredit-Obligationer

Reg.nr.

11052 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 120.878
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 120.878
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 111.735
2.2 Kapitalandele (+/÷) 5
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.954
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7.058
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 120.752
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 241.630
3. Administrationsomkostninger 11.466
B. Resultat før ekstraordinære poster 230.164
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 230.164
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 34.641
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.215
I alt formuebevægelser (+/÷) 37.856
D. Til disposition 268.020
6. Til rådighed for udlodning: 189.697
6.1 Foreslået udlodning 187.095
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.602
7. Overført til formuen 78.323
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 76.402
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 76.402
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 54.318
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.709.014
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.763.332
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 251
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 251
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 7.034
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 78.462
6.3 Andre tilgodehavender 630
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 79.092
Aktiver i alt 2.926.111
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.926.103
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 8
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 8
Passiver i alt 2.926.111

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Europpiske Aktier E

Reg.nr.

11052 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 60
1.2 Udbytter 2.920
I alt renter og udbytter 2.980
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -42.308
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -42.320
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.340
3. Administrationsomkostninger 947
B. Resultat før ekstraordinære poster -40.287
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -40.287
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 50
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 279
I alt formuebevægelser (+/÷) 329
D. Til disposition -39.958
6. Til rådighed for udlodning: 2.356
6.1 Foreslået udlodning 2.040
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 316
7. Overført til formuen -42.314
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.489
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.489
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 730
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 87.372
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 88.112
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 173
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 173
Aktiver i alt 90.774
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 90.773
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1
Passiver i alt 90.774

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Europæiske Aktier

Reg.nr.

11052 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 191
1.2 Udbytter 8.047
I alt renter og udbytter 8.238
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -124.795
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -39
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -124.834
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -116.596
3. Administrationsomkostninger 2.862
B. Resultat før ekstraordinære poster -119.458
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -119.458
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 281
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 541
I alt formuebevægelser (+/÷) 822
D. Til disposition -118.636
6. Til rådighed for udlodning: 6.154
6.1 Foreslået udlodning 5.521
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 633
7. Overført til formuen -124.790
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.145
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.145
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.468
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 279.709
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 30
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 283.207
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 953
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 953
Aktiver i alt 286.305
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 286.068
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 237
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 237
Passiver i alt 286.305

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Europæiske Ejendomme

Reg.nr.

11052 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 181
1.2 Udbytter 4.736
I alt renter og udbytter 4.917
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.179
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.186
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.731
3. Administrationsomkostninger 1.502
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.229
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.229
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 29
I alt formuebevægelser (+/÷) 37
D. Til disposition 2.266
6. Til rådighed for udlodning: 3.440
6.1 Foreslået udlodning 3.437
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3
7. Overført til formuen -1.174
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.233
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.233
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 284
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 94.396
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 94.690
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 182
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 182
Aktiver i alt 101.105
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 101.105
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 101.105

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Europæiske Small / Mid Cap Aktier

Reg.nr.

11052 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 398
1.2 Udbytter 5.138
I alt renter og udbytter 5.536
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -86.319
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -243
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -86.562
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -81.026
3. Administrationsomkostninger 2.825
B. Resultat før ekstraordinære poster -83.851
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -83.851
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -21
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.232
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.211
D. Til disposition -80.640
6. Til rådighed for udlodning: 5.776
6.1 Foreslået udlodning 5.354
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 422
7. Overført til formuen -86.416
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.484
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.484
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 11.284
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 223.833
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 24
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 235.141
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 689
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 689
Aktiver i alt 241.314
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 241.314
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 241.314

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Fokus Danske aktier

Reg.nr.

11052 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 69
1.2 Udbytter 1.197
I alt renter og udbytter 1.266
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6.264
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.264
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.998
3. Administrationsomkostninger 619
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.617
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.617
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -61
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -61
D. Til disposition -5.678
6. Til rådighed for udlodning: 586
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 586
7. Overført til formuen -6.264
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.237
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.237
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 59.813
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 876
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 6
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 60.695
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4
Aktiver i alt 61.936
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 61.936
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 61.936

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Fokus Europæiske Obligationer

Reg.nr.

11052 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.684
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.684
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.723
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -72
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.651
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.335
3. Administrationsomkostninger 742
B. Resultat før ekstraordinære poster 11.593
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 11.593
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -731
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 54
I alt formuebevægelser (+/÷) -677
D. Til disposition 10.916
6. Til rådighed for udlodning: 5.366
6.1 Foreslået udlodning 5.212
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 154
7. Overført til formuen 5.550
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.824
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.824
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.169
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 129.854
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 131.023
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 13
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.108
6.3 Andre tilgodehavender 170
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.278
Aktiver i alt 137.138
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 137.129
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 9
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 9
Passiver i alt 137.138

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Global Bonds

Reg.nr.

11052 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.526
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.526
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -2.921
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 257
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7.707
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.043
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.569
3. Administrationsomkostninger 778
B. Resultat før ekstraordinære poster 9.791
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 9.791
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.320
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 62
I alt formuebevægelser (+/÷) -3.258
D. Til disposition 6.533
6. Til rådighed for udlodning: 5.922
6.1 Foreslået udlodning 5.812
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 110
7. Overført til formuen 611
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.674
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.674
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 86.569
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 86.569
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 10
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 503
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.621
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.621
Aktiver i alt 93.377
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 90.542
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 49
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.786
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 2.835
Passiver i alt 93.377

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Global High Yield

Reg.nr.

11052 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 41.615
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 41.615
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -121.174
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 114.321
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -25.629
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.482
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.133
3. Administrationsomkostninger 5.725
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.408
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.408
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 11.011
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 11.011
D. Til disposition 14.419
6. Til rådighed for udlodning: 86.849
6.1 Foreslået udlodning 85.461
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.388
7. Overført til formuen -72.430
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 52.114
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 52.114
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 626.641
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 626.641
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 62
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 62
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 5.123
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 14.753
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 14.753
Aktiver i alt 698.693
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 697.841
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 852
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 852
Passiver i alt 698.693

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Globale Aktier

Reg.nr.

11052 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 479
1.2 Udbytter 14.579
I alt renter og udbytter 15.058
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -320.655
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.784
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 519
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -317.352
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -302.294
3. Administrationsomkostninger 6.467
B. Resultat før ekstraordinære poster -308.761
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -308.761
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 995
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 913
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.908
D. Til disposition -306.853
6. Til rådighed for udlodning: 13.947
6.1 Foreslået udlodning 13.105
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 842
7. Overført til formuen -320.800
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 940
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 940
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 682.802
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 76
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 682.878
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 125
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 459
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 245
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 704
Aktiver i alt 684.647
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 684.092
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 555
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 555
Passiver i alt 684.647

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Globale Aktier E

Reg.nr.

11052 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 48
1.2 Udbytter 1.113
I alt renter og udbytter 1.161
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.175
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 228
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -198
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.145
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -23.984
3. Administrationsomkostninger 565
B. Resultat før ekstraordinære poster -24.549
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -24.549
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 191
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 50
I alt formuebevægelser (+/÷) 241
D. Til disposition -24.308
6. Til rådighed for udlodning: 888
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 888
7. Overført til formuen -25.196
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.380
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.380
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 59.328
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 7
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 59.335
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 12
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 24
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 123
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 147
Aktiver i alt 63.874
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.829
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 45
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 45
Passiver i alt 63.874

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Globale Emerging Markets

Reg.nr.

11052 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 784
1.2 Udbytter 35.413
I alt renter og udbytter 36.197
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -294.213
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3.186
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -297.399
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -261.202
3. Administrationsomkostninger 14.427
B. Resultat før ekstraordinære poster -275.629
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -275.629
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5.932
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.396
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.536
D. Til disposition -278.165
6. Til rådighed for udlodning: 16.177
6.1 Foreslået udlodning 14.865
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.312
7. Overført til formuen -294.342
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.552
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 17.552
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 750.553
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 80
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 750.633
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 740
6.3 Andre tilgodehavender 85
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 825
Aktiver i alt 769.010
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 769.010
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 769.010

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

IT-E

Reg.nr.

11052 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10
1.2 Udbytter 152
I alt renter og udbytter 162
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -11.217
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 44
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -57
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -11.230
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.068
3. Administrationsomkostninger 214
B. Resultat før ekstraordinære poster -11.282
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -11.282
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1
D. Til disposition -11.281
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -11.281
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 444
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 444
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.539
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 10.540
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5
Aktiver i alt 10.991
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.991
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 10.991

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

International Bonds

Reg.nr.

11052 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.780
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.780
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -3.495
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 69
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -572
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.998
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.782
3. Administrationsomkostninger 928
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.854
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.854
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -766
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 316
I alt formuebevægelser (+/÷) -450
D. Til disposition 1.404
6. Til rådighed for udlodning: 1.289
6.1 Foreslået udlodning 1.164
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 125
7. Overført til formuen 115
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 862
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 862
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 111.234
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 111.234
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 11
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 11
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 34
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.960
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 18
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.978
Aktiver i alt 114.119
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 114.082
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 37
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 37
Passiver i alt 114.119

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Kommuner 4

Reg.nr.

11052 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 42.465
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 42.465
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 19.614
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 19.614
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 62.079
3. Administrationsomkostninger 2.382
B. Resultat før ekstraordinære poster 59.697
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 59.697
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4.412
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 325
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.737
D. Til disposition 64.434
6. Til rådighed for udlodning: 44.794
6.1 Foreslået udlodning 23.323
6.2 Udbetalt aconto udlodning 21.415
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 56
7. Overført til formuen 19.640
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 22.213
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 22.213
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 849.461
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 849.461
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 16.165
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 16.165
Aktiver i alt 887.839
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 887.446
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 393
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 393
Passiver i alt 887.839

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Kommuner 5

Reg.nr.

11052 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26.070
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 26.070
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 15.468
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 15.468
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 41.538
3. Administrationsomkostninger 1.579
B. Resultat før ekstraordinære poster 39.959
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 39.959
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.006
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 124
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.130
D. Til disposition 41.089
6. Til rådighed for udlodning: 27.121
6.1 Foreslået udlodning 13.995
6.2 Udbetalt aconto udlodning 12.075
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.051
7. Overført til formuen 13.968
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.553
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.553
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 528.432
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 528.432
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.089
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10.089
Aktiver i alt 548.074
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 546.282
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 191
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.601
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.792
Passiver i alt 548.074

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Latinamerika

Reg.nr.

11052 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7
1.2 Udbytter 529
I alt renter og udbytter 536
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.286
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -29
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.315
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.779
3. Administrationsomkostninger 127
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.906
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.906
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 115
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1
I alt formuebevægelser (+/÷) 116
D. Til disposition -4.790
6. Til rådighed for udlodning: 500
6.1 Foreslået udlodning 499
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1
7. Overført til formuen -5.290
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 84
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 84
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.570
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.571
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 26
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 27
Aktiver i alt 12.682
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 12.682
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 12.682

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Mellemlange Obligationer

Reg.nr.

11052 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 79.897
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 79.897
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 60.853
2.2 Kapitalandele (+/÷) 2
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.090
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 214
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 59.979
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 139.876
3. Administrationsomkostninger 5.909
B. Resultat før ekstraordinære poster 133.967
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 133.967
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 29.436
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.045
I alt formuebevægelser (+/÷) 31.481
D. Til disposition 165.448
6. Til rådighed for udlodning: 122.767
6.1 Foreslået udlodning 42.586
6.2 Udbetalt aconto udlodning 78.958
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.223
7. Overført til formuen 42.681
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.953
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.953
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.932.633
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 327.792
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.260.425
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 206
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 206
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 28.773
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 28.773
Aktiver i alt 2.298.357
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.236.332
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.252
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 60.773
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 62.025
Passiver i alt 2.298.357

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Nordiske Aktier

Reg.nr.

11052 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 67
1.2 Udbytter 6.111
I alt renter og udbytter 6.178
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -127.035
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -33
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -127.068
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -120.890
3. Administrationsomkostninger 2.209
B. Resultat før ekstraordinære poster -123.099
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -123.099
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.060
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 621
I alt formuebevægelser (+/÷) -439
D. Til disposition -123.538
6. Til rådighed for udlodning: 3.498
6.1 Foreslået udlodning 3.409
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 89
7. Overført til formuen -127.036
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 266
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 266
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 28.152
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 150.543
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 21
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 178.716
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 83
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 606
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 689
Aktiver i alt 179.671
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 179.652
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 19
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 19
Passiver i alt 179.671

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest Select

Tech-Gazeller

Reg.nr.

11052 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 110
1.2 Udbytter 408
I alt renter og udbytter 518
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -143.803
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 357
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -306
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -143.752
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -143.234
3. Administrationsomkostninger 2.250
B. Resultat før ekstraordinære poster -145.484
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -145.484
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 159
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 159
D. Til disposition -145.325
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -145.325
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.622
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.622
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 79.859
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 79.869
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 15
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 30
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 34
Aktiver i alt 82.540
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 82.540
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 82.540

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Bioteknologi, afd. 28

Reg.nr.

11005 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 407
1.2 Udbytter 2.629
I alt renter og udbytter 3.036
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -300.721
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 838
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -954
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -300.837
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -297.801
3. Administrationsomkostninger 4.359
B. Resultat før ekstraordinære poster -302.160
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -302.160
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 538
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 538
D. Til disposition -301.622
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -301.622
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.557
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.557
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 189.080
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 21
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 189.101
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 36
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 18
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.587
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.605
Aktiver i alt 195.299
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 195.188
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 111
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 111
Passiver i alt 195.299

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Classic, afd. 32

Reg.nr.

11005 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 318
1.2 Udbytter 8.753
I alt renter og udbytter 9.071
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -166.756
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.430
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.016
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -166.342
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -157.271
3. Administrationsomkostninger 5.578
B. Resultat før ekstraordinære poster -162.849
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -162.849
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 31
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5.754
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.785
D. Til disposition -157.064
6. Til rådighed for udlodning: 9.929
6.1 Foreslået udlodning 9.554
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 375
7. Overført til formuen -166.993
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.603
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.603
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 11.926
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 337.706
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 38
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 349.670
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 66
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 465
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 129
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 594
Aktiver i alt 362.933
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 362.933
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 362.933

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Danmark, Afd. 1

Reg.nr.

11005 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.863
1.2 Udbytter 61.835
I alt renter og udbytter 63.698
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.028.154
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.028.154
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -964.456
3. Administrationsomkostninger 30.743
B. Resultat før ekstraordinære poster -995.199
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -995.199
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -13.752
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 29.088
I alt formuebevægelser (+/÷) 15.336
D. Til disposition -979.863
6. Til rådighed for udlodning: 48.291
6.1 Foreslået udlodning 42.684
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 5.607
7. Overført til formuen -1.028.154
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.685
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.685
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.506.891
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 117.147
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 830
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.624.868
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 499
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 936
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.435
Aktiver i alt 2.644.988
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.644.934
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 54
I alt anden gæld 54
Passiver i alt 2.644.988

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Dannebrog, Afd. 8

Reg.nr.

11005 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 794.939
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 794.939
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 781.273
2.2 Kapitalandele (+/÷) 17
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 781.290
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.576.229
3. Administrationsomkostninger 98.688
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.477.541
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.477.541
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 34.535
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 14.009
I alt formuebevægelser (+/÷) 48.544
D. Til disposition 1.526.085
6. Til rådighed for udlodning: 1.250.727
6.1 Foreslået udlodning 865.696
6.2 Udbetalt aconto udlodning 377.660
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 7.371
7. Overført til formuen 275.358
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.152.264
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.152.264
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 17.906.381
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 334.973
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 18.241.354
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 701
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 701
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 264.526
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 264.533
Aktiver i alt 21.658.852
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 19.375.236
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.154
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.281.455
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 7
I alt anden gæld 2.283.616
Passiver i alt 21.658.852

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Euro Stocks 50, afd. 20

Reg.nr.

11005 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 708
1.2 Udbytter 46.627
I alt renter og udbytter 47.335
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -888.487
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -41
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -888.528
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -841.193
3. Administrationsomkostninger 19.346
B. Resultat før ekstraordinære poster -860.539
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -860.539
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 652
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.427
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.079
D. Til disposition -858.460
6. Til rådighed for udlodning: 30.015
6.1 Foreslået udlodning 28.843
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.172
7. Overført til formuen -888.475
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.386
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.386
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.599.523
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 171
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.599.694
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 6.698
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.529
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10.227
Aktiver i alt 1.617.307
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.617.307
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.617.307

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Euro-Obligationer, afd. 22

Reg.nr.

11005 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25.349
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 25.349
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 17.329
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 17.315
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 42.664
3. Administrationsomkostninger 3.171
B. Resultat før ekstraordinære poster 39.493
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 39.493
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -4.817
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 848
I alt formuebevægelser (+/÷) -3.969
D. Til disposition 35.524
6. Til rådighed for udlodning: 21.155
6.1 Foreslået udlodning 21.143
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 12
7. Overført til formuen 14.369
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.965
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.965
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 398.178
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 398.178
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 39
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 39
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.878
6.3 Andre tilgodehavender 37
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.915
Aktiver i alt 415.097
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 415.033
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 64
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 64
Passiver i alt 415.097

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Europa, Afd. 2

Reg.nr.

11005 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 229
1.2 Udbytter 25.689
I alt renter og udbytter 25.918
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -407.545
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 39
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -407.506
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -381.588
3. Administrationsomkostninger 9.987
B. Resultat før ekstraordinære poster -391.575
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -391.575
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -780
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 395
I alt formuebevægelser (+/÷) -385
D. Til disposition -391.960
6. Til rådighed for udlodning: 15.667
6.1 Foreslået udlodning 14.766
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 901
7. Overført til formuen -407.627
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 487
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 487
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 10.475
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 799.306
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 86
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 809.867
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 5.467
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.467
Aktiver i alt 815.821
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 815.821
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 815.821

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Europaindeks, Afd. 13

Reg.nr.

11005 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 120
1.2 Udbytter 5.830
I alt renter og udbytter 5.950
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -90.078
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -10
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -90.088
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -84.138
3. Administrationsomkostninger 1.865
B. Resultat før ekstraordinære poster -86.003
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -86.003
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 335
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 335
D. Til disposition -85.668
6. Til rådighed for udlodning: 4.936
6.1 Foreslået udlodning 4.688
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 248
7. Overført til formuen -90.604
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.643
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.643
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.232
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 194.667
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 21
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 197.920
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.753
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.753
Aktiver i alt 201.316
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 201.312
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 4
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 4
Passiver i alt 201.316

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Fjernøsten, afd. 18

Reg.nr.

11005 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 201
1.2 Udbytter 14.416
I alt renter og udbytter 14.617
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -160.424
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -460
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -160.884
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -146.267
3. Administrationsomkostninger 6.185
B. Resultat før ekstraordinære poster -152.452
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -152.452
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 658
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 6.240
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.898
D. Til disposition -145.554
6. Til rådighed for udlodning: 14.892
6.1 Foreslået udlodning 13.851
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.041
7. Overført til formuen -160.446
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.721
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 450.470
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 49
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 450.519
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 453.240
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 453.205
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 35
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 35
Passiver i alt 453.240

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Højrente Lande, afd. 39

Reg.nr.

11005 39
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.401
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.401
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -2.963
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 10.969
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -398
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.608
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.009
3. Administrationsomkostninger 421
B. Resultat før ekstraordinære poster 9.588
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 9.588
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 922
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 922
D. Til disposition 10.510
6. Til rådighed for udlodning: 15.134
6.1 Foreslået udlodning 14.726
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 408
7. Overført til formuen -4.624
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.306
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.306
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 169.772
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 169.772
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 17
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 17
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 8.365
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.673
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.673
Aktiver i alt 191.133
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 191.054
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 79
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 79
Passiver i alt 191.133

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Højrente, afd. 33

Reg.nr.

11005 33
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 129.070
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 129.070
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.399
2.2 Kapitalandele (+/÷) 5
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 55.600
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 3.367
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 57.573
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 186.643
3. Administrationsomkostninger 20.933
B. Resultat før ekstraordinære poster 165.710
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 165.710
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 9.696
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.409
I alt formuebevægelser (+/÷) 13.105
D. Til disposition 178.815
6. Til rådighed for udlodning: 129.664
6.1 Foreslået udlodning 124.969
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.695
7. Overført til formuen 49.151
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 83.973
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 83.973
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 67.683
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.311.118
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.378.801
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 240
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 240
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 40.343
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 80.097
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 80.097
Aktiver i alt 2.583.454
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.582.681
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 773
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 773
Passiver i alt 2.583.454

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

IT-infrastruktur, afd. 31

Reg.nr.

11005 31
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 290
1.2 Udbytter 4.088
I alt renter og udbytter 4.378
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -226.981
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 629
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -494
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -226.846
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -222.468
3. Administrationsomkostninger 3.206
B. Resultat før ekstraordinære poster -225.674
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -225.674
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -2
D. Til disposition -225.676
6. Til rådighed for udlodning: 1.512
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.512
7. Overført til formuen -227.188
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.609
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.609
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 159.059
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 21
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 159.080
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 31
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.422
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.435
Aktiver i alt 169.155
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 169.057
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 98
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 98
Passiver i alt 169.155

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

International, Afd. 9

Reg.nr.

11005 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 225.642
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 225.642
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -157.282
2.2 Kapitalandele (+/÷) 14
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.413
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -12.336
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -167.191
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 58.451
3. Administrationsomkostninger 39.615
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.836
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.836
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.077
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 12.687
I alt formuebevægelser (+/÷) 10.610
D. Til disposition 29.446
6. Til rådighed for udlodning: 78.561
6.1 Foreslået udlodning 69.850
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 8.711
7. Overført til formuen -49.115
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 67.031
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 67.031
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 5.057.574
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 5.057.574
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 512
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 512
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.018
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 88.126
6.3 Andre tilgodehavender 353
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 88.479
Aktiver i alt 5.214.614
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 5.196.011
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 18.603
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 18.603
Passiver i alt 5.214.614

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Internet, afd. 27

Reg.nr.

11005 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 146
1.2 Udbytter 292
I alt renter og udbytter 438
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -106.750
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 697
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -264
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -106.317
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -105.879
3. Administrationsomkostninger 2.905
B. Resultat før ekstraordinære poster -108.784
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -108.784
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 54
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -404
I alt formuebevægelser (+/÷) -350
D. Til disposition -109.134
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -109.134
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.465
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.465
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 163.796
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 19
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 163.815
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 32
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7
6.3 Andre tilgodehavender 26
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 603
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 636
Aktiver i alt 166.948
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 166.948
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 166.948

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Japan, afd. 19

Reg.nr.

11005 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 81
1.2 Udbytter 1.220
I alt renter og udbytter 1.301
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -43.222
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -43.209
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -41.908
3. Administrationsomkostninger 1.746
B. Resultat før ekstraordinære poster -43.654
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -43.654
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -76
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -76
D. Til disposition -43.730
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -43.730
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.344
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.344
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 133.768
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 14
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 133.782
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.081
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.081
Aktiver i alt 141.207
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 141.182
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 25
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 25
Passiver i alt 141.207

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Korte Danske Obligationer, afd. 16

Reg.nr.

11005 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 37.363
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 37.363
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 35.697
2.2 Kapitalandele (+/÷) 2
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 35.699
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 73.062
3. Administrationsomkostninger 4.820
B. Resultat før ekstraordinære poster 68.242
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 68.242
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 7.874
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 358
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.232
D. Til disposition 76.474
6. Til rådighed for udlodning: 68.549
6.1 Foreslået udlodning 49.523
6.2 Udbetalt aconto udlodning 17.709
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.317
7. Overført til formuen 7.925
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 129.624
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 129.624
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.333.407
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.333.407
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 127
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 127
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 36.296
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 36.296
Aktiver i alt 1.499.454
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.367.823
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 663
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 130.968
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 131.631
Passiver i alt 1.499.454

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Lange Danske Obligationer, afd. 21

Reg.nr.

11005 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 141.813
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 141.813
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 155.985
2.2 Kapitalandele (+/÷) 7
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 155.992
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 297.805
3. Administrationsomkostninger 16.160
B. Resultat før ekstraordinære poster 281.645
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 281.645
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 503
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 942
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.445
D. Til disposition 283.090
6. Til rådighed for udlodning: 219.896
6.1 Foreslået udlodning 151.008
6.2 Udbetalt aconto udlodning 63.357
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 5.531
7. Overført til formuen 63.194
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 213.835
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 213.835
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.790.092
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.790.092
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 277
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 277
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 41.175
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 41.175
Aktiver i alt 3.045.379
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.995.264
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 139
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 49.976
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 50.115
Passiver i alt 3.045.379

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Lange Obligationer, afd. 34

Reg.nr.

11005 34
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 62.424
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 62.424
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 69.324
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -129
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 96
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 69.292
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 131.716
3. Administrationsomkostninger 6.569
B. Resultat før ekstraordinære poster 125.147
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 125.147
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 9.540
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 93
I alt formuebevægelser (+/÷) 9.633
D. Til disposition 134.780
6. Til rådighed for udlodning: 80.933
6.1 Foreslået udlodning 28.572
6.2 Udbetalt aconto udlodning 49.635
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.726
7. Overført til formuen 53.847
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.970
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.970
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.261.506
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 251.171
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.512.677
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 135
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 135
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 18.810
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 18.810
Aktiver i alt 1.558.592
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.519.068
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.316
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 38.208
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 39.524
Passiver i alt 1.558.592

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Latinamerika, afd. 26

Reg.nr.

11005 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16
1.2 Udbytter 1.444
I alt renter og udbytter 1.460
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.739
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -107
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.846
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.386
3. Administrationsomkostninger 598
B. Resultat før ekstraordinære poster -19.984
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -19.984
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -54
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 51
I alt formuebevægelser (+/÷) -3
D. Til disposition -19.987
6. Til rådighed for udlodning: 767
6.1 Foreslået udlodning 744
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 23
7. Overført til formuen -20.754
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 262
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 262
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 34.950
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 4
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 34.954
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 106
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 113
Aktiver i alt 35.329
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 35.329
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 35.329

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Nye Markeder, Afd. 15

Reg.nr.

11005 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 159
1.2 Udbytter 5.284
I alt renter og udbytter 5.443
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -52.922
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -513
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -53.435
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -47.992
3. Administrationsomkostninger 2.735
B. Resultat før ekstraordinære poster -50.727
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -50.727
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 36
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 88
I alt formuebevægelser (+/÷) 124
D. Til disposition -50.603
6. Til rådighed for udlodning: 2.371
6.1 Foreslået udlodning 1.995
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 376
7. Overført til formuen -52.974
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.167
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.167
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 192.993
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 20
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 193.013
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 124
6.3 Andre tilgodehavender 39
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 163
Aktiver i alt 196.343
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 196.343
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 196.343

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Pension-Mellemlange Obligationer, afd.36

Reg.nr.

11005 36
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.942
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.942
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.513
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.506
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.448
3. Administrationsomkostninger 410
B. Resultat før ekstraordinære poster 6.038
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 6.038
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 129
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 129
D. Til disposition 6.167
6. Til rådighed for udlodning: 1.735
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.735
7. Overført til formuen 4.432
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 15.462
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 15.462
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 382.098
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 43.392
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 425.490
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 37
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 37
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.285
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7.285
Aktiver i alt 448.274
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 437.490
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 267
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 10.517
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 10.784
Passiver i alt 448.274

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Stock-Picking, afd. 29

Reg.nr.

11005 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 127
1.2 Udbytter 9.452
I alt renter og udbytter 9.579
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -243.758
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.732
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -744
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -242.770
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -233.191
3. Administrationsomkostninger 7.094
B. Resultat før ekstraordinære poster -240.285
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -240.285
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -27
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 219
I alt formuebevægelser (+/÷) 192
D. Til disposition -240.093
6. Til rådighed for udlodning: 3.747
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.747
7. Overført til formuen -243.840
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.192
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.192
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 17.392
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 408.307
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 45
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 425.744
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 78
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 712
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 153
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 865
Aktiver i alt 427.879
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 427.879
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 427.879

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Sundhed, afd. 35

Reg.nr.

11005 35
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 773
I alt renter og udbytter 804
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.247
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 318
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 251
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -26.678
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -25.874
3. Administrationsomkostninger 804
B. Resultat før ekstraordinære poster -26.678
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -26.678
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -19
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -19
D. Til disposition -26.697
6. Til rådighed for udlodning: 571
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 571
7. Overført til formuen -27.268
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 420
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 420
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.651
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 75.752
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 8
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 77.411
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 14
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 15
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 28
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 43
Aktiver i alt 77.888
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 77.880
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 8
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 8
Passiver i alt 77.888

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Teknologi (IT), afd. 23

Reg.nr.

11005 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 177
1.2 Udbytter 2.618
I alt renter og udbytter 2.795
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -214.613
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 818
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -948
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -214.743
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -211.948
3. Administrationsomkostninger 3.643
B. Resultat før ekstraordinære poster -215.591
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -215.591
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 20
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 20
D. Til disposition -215.571
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -215.571
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.477
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.477
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 185.771
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 23
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 185.794
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 36
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 21
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 841
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 862
Aktiver i alt 192.169
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 192.169
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 192.169

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

USA, afd. 25

Reg.nr.

11005 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 210
1.2 Udbytter 10.400
I alt renter og udbytter 10.610
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -220.139
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.838
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -871
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -219.172
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -208.562
3. Administrationsomkostninger 5.060
B. Resultat før ekstraordinære poster -213.622
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -213.622
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.443
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.788
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.231
D. Til disposition -207.391
6. Til rådighed for udlodning: 12.932
6.1 Foreslået udlodning 10.788
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.144
7. Overført til formuen -220.323
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.048
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.048
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 500.775
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 52
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 500.827
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 93
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.945
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.945
Aktiver i alt 509.913
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 508.789
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.124
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.124
Passiver i alt 509.913

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Verden, Afd. 3

Reg.nr.

11005 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.626
1.2 Udbytter 70.478
I alt renter og udbytter 72.104
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.442.948
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 9.215
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.251
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.435.984
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.363.880
3. Administrationsomkostninger 33.596
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.397.476
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.397.476
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -27.050
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 28.529
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.479
D. Til disposition -1.395.997
6. Til rådighed for udlodning: 46.765
6.1 Foreslået udlodning 43.050
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.715
7. Overført til formuen -1.442.762
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 36.735
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 36.735
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.636.320
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 179
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.636.499
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 308
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 5.916
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.188
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8.104
Aktiver i alt 1.681.646
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.681.558
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 88
I alt anden gæld 88
Passiver i alt 1.681.646

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Verdensindeks, Afd. 14

Reg.nr.

11005 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 321
1.2 Udbytter 13.937
I alt renter og udbytter 14.258
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -249.895
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -889
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -250.784
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -236.526
3. Administrationsomkostninger 4.807
B. Resultat før ekstraordinære poster -241.333
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -241.333
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 757
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 334
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.091
D. Til disposition -240.242
6. Til rådighed for udlodning: 9.690
6.1 Foreslået udlodning 9.299
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 391
7. Overført til formuen -249.932
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.363
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.363
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 526.275
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 526.329
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender 756
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 8.112
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8.871
Aktiver i alt 541.563
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 541.240
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 323
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 323
Passiver i alt 541.563

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Vision, afd. 30

Reg.nr.

11005 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 52
1.2 Udbytter 1.149
I alt renter og udbytter 1.201
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -48.190
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 296
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -45
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -47.939
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.738
3. Administrationsomkostninger 1.180
B. Resultat før ekstraordinære poster -47.918
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -47.918
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -9
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -9
D. Til disposition -47.927
6. Til rådighed for udlodning: 310
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 310
7. Overført til formuen -48.237
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.339
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.339
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.725
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 58.648
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 7
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61.380
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 12
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 69
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 23
6.5 Øvrige aktiver 12
I alt andre aktiver 104
Aktiver i alt 63.835
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.835
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 63.835

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Danske Invest

Østeuropa, afd. 24

Reg.nr.

11005 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 167
1.2 Udbytter 3.115
I alt renter og udbytter 3.282
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.076
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -44
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.120
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.838
3. Administrationsomkostninger 2.965
B. Resultat før ekstraordinære poster -6.803
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -6.803
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 182
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 931
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.113
D. Til disposition -5.690
6. Til rådighed for udlodning: 1.399
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.399
7. Overført til formuen -7.089
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.510
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.510
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 250.701
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 26
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 250.727
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 61
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 618
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 679
Aktiver i alt 257.916
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 257.905
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 11
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 11
Passiver i alt 257.916

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

Danske Obligationer

Reg.nr.

11080 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.816
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.816
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.527
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.527
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.343
3. Administrationsomkostninger 1.045
B. Resultat før ekstraordinære poster 11.298
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 11.298
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10.848
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 165
I alt formuebevægelser (+/÷) 11.013
D. Til disposition 22.311
6. Til rådighed for udlodning: 17.165
6.1 Foreslået udlodning 16.516
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 649
7. Overført til formuen 5.146
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.397
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.397
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 335.649
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 335.649
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.687
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.687
Aktiver i alt 341.733
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 341.439
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 294
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 294
Passiver i alt 341.733

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dexia P-H

Danske Obligationer 3-4 års varighed

Reg.nr.

16014 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.994
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.994
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.565
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.565
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.559
3. Administrationsomkostninger 1.123
B. Resultat før ekstraordinære poster 13.436
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 13.436
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.511
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 269
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.780
D. Til disposition 16.216
6. Til rådighed for udlodning: 13.315
6.1 Foreslået udlodning 8.536
6.2 Udbetalt aconto udlodning 4.246
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 533
7. Overført til formuen 2.901
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 380
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 380
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 229.281
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 229.281
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.530
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.034
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.569
Aktiver i alt 235.230
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 234.779
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 451
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 451
Passiver i alt 235.230

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Dexia P-H

Danske Obligationer 6-7 års varighed

Reg.nr.

16014 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.253
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.253
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.723
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.723
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.976
3. Administrationsomkostninger 814
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.162
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.162
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 682
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 10
I alt formuebevægelser (+/÷) 692
D. Til disposition 10.854
6. Til rådighed for udlodning: 7.357
6.1 Foreslået udlodning 4.995
6.2 Udbetalt aconto udlodning 2.103
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 259
7. Overført til formuen 3.497
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.451
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.451
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 113.353
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 113.353
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.973
6.3 Andre tilgodehavender 3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.976
Aktiver i alt 117.780
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 117.538
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 242
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 242
Passiver i alt 117.780

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Direct

Reg.nr.

11024 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.143.797
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.143.797
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 684.395
2.2 Kapitalandele (+/÷) 725
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.200
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 686.320
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.830.117
3. Administrationsomkostninger 129.615
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.700.502
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.700.502
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 69.048
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.250
I alt formuebevægelser (+/÷) 72.298
D. Til disposition 1.772.800
6. Til rådighed for udlodning: 1.448.992
6.1 Foreslået udlodning 900.920
6.2 Udbetalt aconto udlodning 529.720
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 18.352
7. Overført til formuen 323.808
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.286.987
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.286.987
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 21.746.335
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 191.000
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 21.937.335
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.900
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.900
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 314.478
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 314.478
Aktiver i alt 23.541.700
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 23.478.832
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 62.865
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 3
I alt anden gæld 62.868
Passiver i alt 23.541.700

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest Højrente

Korte obligationer

Reg.nr.

11039 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23.237
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 23.237
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 14.722
2.2 Kapitalandele (+/÷) 223
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 14.945
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 38.182
3. Administrationsomkostninger 5.698
B. Resultat før ekstraordinære poster 32.484
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 32.484
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.097
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 120
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.217
D. Til disposition 37.701
6. Til rådighed for udlodning: 26.523
6.1 Foreslået udlodning 16.480
6.2 Udbetalt aconto udlodning 9.912
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 131
7. Overført til formuen 11.178
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 24.781
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 24.781
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 695.977
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 15.140
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 711.117
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 7.161
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 7.161
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15.777
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.631
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 19.408
Aktiver i alt 762.467
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 695.968
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 757
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 65.742
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 66.499
Passiver i alt 762.467

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest Engros, placeringsforeningen

Emerging Market Bonds Engros

Reg.nr.

16065 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 926
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 926
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.728
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.427
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -161
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.994
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.920
3. Administrationsomkostninger 36
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.884
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.884
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition 4.884
6. Til rådighed for udlodning: 3.511
6.1 Foreslået udlodning 3.488
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 23
7. Overført til formuen 1.373
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 620
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 620
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 44.823
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 2.556
I alt obligationer 47.379
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 870
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.132
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.132
Aktiver i alt 50.001
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 49.989
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 12
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 12
Passiver i alt 50.001

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Emerging Markets Aktier

Reg.nr.

11060 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 56
1.2 Udbytter 5.626
I alt renter og udbytter 5.682
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -43.250
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -523
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -43.773
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -38.091
3. Administrationsomkostninger 472
B. Resultat før ekstraordinære poster -38.563
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -38.563
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 171
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 89
I alt formuebevægelser (+/÷) 260
D. Til disposition -38.303
6. Til rådighed for udlodning: 4.974
6.1 Foreslået udlodning 4.611
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 363
7. Overført til formuen -43.277
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 851
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 851
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 117.299
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 117.299
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 118.150
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 118.150
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 118.150

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Emerging Markets Bonds

Reg.nr.

11060 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 30.838
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 30.838
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -38.157
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 48.325
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -957
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 9.211
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 40.049
3. Administrationsomkostninger 1.792
B. Resultat før ekstraordinære poster 38.257
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 38.257
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 873
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 498
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.371
D. Til disposition 39.628
6. Til rådighed for udlodning: 62.426
6.1 Foreslået udlodning 62.238
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 188
7. Overført til formuen -22.798
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 24.424
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 24.424
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 348.224
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 13.474
I alt obligationer 361.698
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 6.788
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.771
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.771
Aktiver i alt 402.681
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 402.679
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 2
Passiver i alt 402.681

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Emerging Markets Obligationer

Reg.nr.

11060 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 114.560
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 114.560
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -99.581
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 194.979
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6.112
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 89.286
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 203.846
3. Administrationsomkostninger 376
B. Resultat før ekstraordinære poster 203.470
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 203.470
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 9.302
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.213
I alt formuebevægelser (+/÷) 10.515
D. Til disposition 213.985
6. Til rådighed for udlodning: 288.163
6.1 Foreslået udlodning 288.105
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 58
7. Overført til formuen -74.178
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 57.806
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 57.806
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.259.494
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 15.081
I alt obligationer 1.274.575
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 173.472
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 40.221
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 40.221
Aktiver i alt 1.546.074
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.546.074
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.546.074

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BP Invest

Euro

Reg.nr.

16032 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 78
1.2 Udbytter 1.740
I alt renter og udbytter 1.818
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -28.997
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -29.001
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -27.183
3. Administrationsomkostninger 328
B. Resultat før ekstraordinære poster -27.512
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -27.512
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.615
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.615
D. Til disposition -25.897
6. Til rådighed for udlodning: 3.100
6.1 Foreslået udlodning 2.812
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 288
7. Overført til formuen -28.997
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.513
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.513
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 72.558
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 56.146
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 128.704
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12
6.3 Andre tilgodehavender 227
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 238
Aktiver i alt 133.455
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 133.428
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 28
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 28
Passiver i alt 133.455

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

EuroBonds

Reg.nr.

11024 30
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.833
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.833
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.351
2.2 Kapitalandele (+/÷) 61
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -27
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.385
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.218
3. Administrationsomkostninger 1.131
B. Resultat før ekstraordinære poster 11.087
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 11.087
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -878
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 86
I alt formuebevægelser (+/÷) -792
D. Til disposition 10.295
6. Til rådighed for udlodning: 5.848
6.1 Foreslået udlodning 5.778
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 70
7. Overført til formuen 4.447
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.557
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.557
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 131.833
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 131.833
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 118
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 118
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.755
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.755
Aktiver i alt 140.263
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 140.263
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 140.263

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Europa

Reg.nr.

11024 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.786
1.2 Udbytter 49.971
I alt renter og udbytter 52.757
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.049.283
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.721
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.051.004
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -998.247
3. Administrationsomkostninger 30.114
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.028.361
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.028.361
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 487
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5.010
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.497
D. Til disposition -1.022.864
6. Til rådighed for udlodning: 26.712
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 26.712
7. Overført til formuen -1.049.576
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 40.012
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 40.012
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 36.605
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.856.762
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.952
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.895.319
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 11.337
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 218
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11.555
Aktiver i alt 1.946.886
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.946.886
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.946.886

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Europa

Reg.nr.

11026 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 65
1.2 Udbytter 5.340
I alt renter og udbytter 5.405
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -104.361
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -104.361
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -98.956
3. Administrationsomkostninger 3.583
B. Resultat før ekstraordinære poster -102.539
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -102.539
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 286
I alt formuebevægelser (+/÷) 290
D. Til disposition -102.249
6. Til rådighed for udlodning: 2.112
6.1 Foreslået udlodning 1.826
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 286
7. Overført til formuen -104.361
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 560
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 560
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.327
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 176.380
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 4.285
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 183.992
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.522
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.522
Aktiver i alt 186.074
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 185.854
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 220
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 220
Passiver i alt 186.074

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

Europa

Reg.nr.

11080 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 82
1.2 Udbytter 7.638
I alt renter og udbytter 7.720
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -138.712
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -138.712
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -130.992
3. Administrationsomkostninger 4.513
B. Resultat før ekstraordinære poster -135.505
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -135.505
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -94
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.340
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.246
D. Til disposition -133.259
6. Til rådighed for udlodning: 5.453
6.1 Foreslået udlodning 5.401
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 52
7. Overført til formuen -138.712
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.989
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.989
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.349
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 239.451
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 241.800
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.544
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.544
Aktiver i alt 245.333
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 244.942
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 384
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 391
Passiver i alt 245.333

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Europa Small Cap

Reg.nr.

11024 25
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 103
1.2 Udbytter 2.109
I alt renter og udbytter 2.212
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -116.468
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 16
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -116.452
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -114.240
3. Administrationsomkostninger 2.952
B. Resultat før ekstraordinære poster -117.192
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -117.192
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -16
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 337
I alt formuebevægelser (+/÷) 321
D. Til disposition -116.871
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -116.871
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.722
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.722
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.810
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 131.703
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 180
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 135.693
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.267
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.267
Aktiver i alt 140.682
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 140.000
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 682
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 682
Passiver i alt 140.682

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Europa Index

Reg.nr.

11060 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 85
1.2 Udbytter 3.576
I alt renter og udbytter 3.661
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -52.334
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -14
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -52.348
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -48.687
3. Administrationsomkostninger 415
B. Resultat før ekstraordinære poster -49.102
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -49.102
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.164
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 23
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.141
D. Til disposition -51.243
6. Til rådighed for udlodning: 3.288
6.1 Foreslået udlodning 3.283
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 5
7. Overført til formuen -54.531
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 209
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 209
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.893
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.893
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 710
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 710
Aktiver i alt 10.812
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.812
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 10.812

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Fjernøsten

Reg.nr.

11024 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 193
1.2 Udbytter 9.432
I alt renter og udbytter 9.625
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -194.619
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.066
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -195.685
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -186.060
3. Administrationsomkostninger 7.865
B. Resultat før ekstraordinære poster -193.925
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -193.925
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 176
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 820
I alt formuebevægelser (+/÷) 996
D. Til disposition -192.929
6. Til rådighed for udlodning: 1.991
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.991
7. Overført til formuen -194.920
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.677
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.677
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 429.248
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 462
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 429.710
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 667
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 667
Aktiver i alt 439.054
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 439.054
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 439.054

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Fjernøsten

Reg.nr.

11060 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 89
1.2 Udbytter 4.796
I alt renter og udbytter 4.885
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -26.114
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.023
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -27.137
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -22.252
3. Administrationsomkostninger 286
B. Resultat før ekstraordinære poster -22.538
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -22.538
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.282
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 263
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.019
D. Til disposition -23.557
6. Til rådighed for udlodning: 2.614
6.1 Foreslået udlodning 2.537
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 77
7. Overført til formuen -26.171
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.197
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.197
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 40.520
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 40.520
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 41.717
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 41.717
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 41.717

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Futura

Reg.nr.

11024 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 196
1.2 Udbytter 4.057
I alt renter og udbytter 4.253
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -239.225
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.326
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -240.551
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -236.298
3. Administrationsomkostninger 5.273
B. Resultat før ekstraordinære poster -241.571
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -241.571
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 57
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 57
D. Til disposition -241.514
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -241.514
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.172
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.172
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 8.779
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 296.738
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 336
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 128
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 305.981
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 562
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 562
Aktiver i alt 307.715
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 306.906
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 806
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 3
I alt anden gæld 809
Passiver i alt 307.715

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

Global

Reg.nr.

11080 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 127
1.2 Udbytter 2.451
I alt renter og udbytter 2.578
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -64.915
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -64.915
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -62.337
3. Administrationsomkostninger 2.118
B. Resultat før ekstraordinære poster -64.455
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -64.455
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -9
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 641
I alt formuebevægelser (+/÷) 632
D. Til disposition -63.823
6. Til rådighed for udlodning: 1.092
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.092
7. Overført til formuen -64.915
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.402
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.402
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 103.797
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 103.797
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 132
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 132
Aktiver i alt 107.331
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 107.132
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 199
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 199
Passiver i alt 107.331

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Global Biotek & Medicin

Reg.nr.

11026 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9
1.2 Udbytter 234
I alt renter og udbytter 243
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -16.174
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -16.174
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -15.931
3. Administrationsomkostninger 426
B. Resultat før ekstraordinære poster -16.357
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -16.357
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 18
I alt formuebevægelser (+/÷) 18
D. Til disposition -16.339
6. Til rådighed for udlodning: -165
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -165
7. Overført til formuen -16.174
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.302
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 19.214
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 551
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 21.067
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 33
6.3 Andre tilgodehavender 14
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 47
Aktiver i alt 21.123
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 21.123
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 21.123

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Global IT

Reg.nr.

11026 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 27
1.2 Udbytter 97
I alt renter og udbytter 124
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -13.051
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -13.051
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.927
3. Administrationsomkostninger 305
B. Resultat før ekstraordinære poster -13.232
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -13.232
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -85
I alt formuebevægelser (+/÷) -86
D. Til disposition -13.318
6. Til rådighed for udlodning: -267
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -267
7. Overført til formuen -13.051
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 170
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 170
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.431
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 385
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.816
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 12
Aktiver i alt 13.998
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.998
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.998

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou Health Care

Afd. 1

Reg.nr.

11100 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 199
1.2 Udbytter 1.058
I alt renter og udbytter 1.257
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -90.576
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -762
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -91.338
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -90.081
3. Administrationsomkostninger 3.343
B. Resultat før ekstraordinære poster -93.424
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -93.424
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 22
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.296
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.318
D. Til disposition -92.106
6. Til rådighed for udlodning: 1.318
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.318
7. Overført til formuen -93.424
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.873
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.873
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 13.993
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 109.139
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 123.132
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 92
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 375
I alt andre aktiver 467
Aktiver i alt 136.472
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 135.885
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 587
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 587
Passiver i alt 136.472

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou Technology

Afd. 1

Reg.nr.

11111 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18
1.2 Udbytter 38
I alt renter og udbytter 56
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -17.489
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -31
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.520
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -17.464
3. Administrationsomkostninger 387
B. Resultat før ekstraordinære poster -17.851
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -17.851
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -749
I alt formuebevægelser (+/÷) -745
D. Til disposition -18.596
6. Til rådighed for udlodning: -1.076
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -1.076
7. Overført til formuen -17.520
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 117
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 117
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.746
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 260
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 113
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.119
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 128
I alt andre aktiver 128
Aktiver i alt 12.364
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 12.181
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 183
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 183
Passiver i alt 12.364

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Health Care

Reg.nr.

11024 34
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 716
1.2 Udbytter 6.333
I alt renter og udbytter 7.049
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -186.598
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -343
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -186.941
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -179.892
3. Administrationsomkostninger 5.721
B. Resultat før ekstraordinære poster -185.613
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -185.613
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 56
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 781
I alt formuebevægelser (+/÷) 837
D. Til disposition -184.776
6. Til rådighed for udlodning: 2.137
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.137
7. Overført til formuen -186.913
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.892
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.892
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 17.291
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 308.833
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 312
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 326.436
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 264
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 215
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 479
Aktiver i alt 345.807
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 345.807
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 345.807

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

High Yield Bonds

Reg.nr.

11024 33
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 138.287
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 138.287
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -395.991
2.2 Kapitalandele (+/÷) 166
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 255.569
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6.089
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -146.345
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.058
3. Administrationsomkostninger 23.559
B. Resultat før ekstraordinære poster -31.617
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -31.617
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 19.610
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.765
I alt formuebevægelser (+/÷) 22.375
D. Til disposition -9.242
6. Til rådighed for udlodning: 207.746
6.1 Foreslået udlodning 203.502
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.244
7. Overført til formuen -216.988
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 101.949
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 101.949
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.721.757
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.721.757
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.204
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.204
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 96.248
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 42.520
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 42.520
Aktiver i alt 1.963.678
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.945.713
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 17.965
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 17.965
Passiver i alt 1.963.678

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

High Yield Obligationer

Reg.nr.

11080 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.227
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.227
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -58.623
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 44.377
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.859
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -16.105
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.122
3. Administrationsomkostninger 3.286
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.836
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.836
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.701
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.824
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.525
D. Til disposition 10.361
6. Til rådighed for udlodning: 44.570
6.1 Foreslået udlodning 43.969
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 601
7. Overført til formuen -34.209
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.253
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.253
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 355.211
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 355.211
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 16.051
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8.221
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 598
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8.819
Aktiver i alt 398.334
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 397.808
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 526
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 526
Passiver i alt 398.334

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

IT

Reg.nr.

11024 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 156
1.2 Udbytter 2.385
I alt renter og udbytter 2.541
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -226.841
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -550
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -227.391
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -224.850
3. Administrationsomkostninger 4.540
B. Resultat før ekstraordinære poster -229.390
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -229.390
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 10
D. Til disposition -229.380
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -229.380
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.523
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.523
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.341
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 201.285
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.618
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 206.244
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 59
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 59
Aktiver i alt 208.826
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 208.826
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 208.826

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Indeksobligationer

Reg.nr.

16006 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.541
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.541
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 7.929
2.2 Kapitalandele (+/÷) 67
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.996
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.537
3. Administrationsomkostninger 1.370
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.167
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.167
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -198
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 102
I alt formuebevægelser (+/÷) -96
D. Til disposition 10.071
6. Til rådighed for udlodning: 3.190
6.1 Foreslået udlodning 3.185
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 5
7. Overført til formuen 6.881
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.413
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.413
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 127.355
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 127.355
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.146
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.146
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.600
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.600
Aktiver i alt 132.514
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 132.410
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 104
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 104
Passiver i alt 132.514

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

InterBonds

Reg.nr.

11024 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.809
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.809
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -2.236
2.2 Kapitalandele (+/÷) 22
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -534
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -247
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.995
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.814
3. Administrationsomkostninger 1.658
B. Resultat før ekstraordinære poster 5.156
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 5.156
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.611
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 54
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.665
D. Til disposition 6.821
6. Til rådighed for udlodning: 10.573
6.1 Foreslået udlodning 10.165
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 408
7. Overført til formuen -3.752
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.270
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 17.270
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 231.444
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 231.444
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 156
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 156
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.890
6.3 Andre tilgodehavender 14
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.904
Aktiver i alt 252.774
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 252.774
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 252.774

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Banco

Banco Human, Danske Obligationer

Reg.nr.

11128 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18
1.2 Udbytter 312
I alt renter og udbytter 330
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.337
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.337
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.007
3. Administrationsomkostninger 487
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.494
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.494
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -13
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -13
D. Til disposition -5.507
6. Til rådighed for udlodning: 286
6.1 Foreslået udlodning 286
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.793
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 890
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 890
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.214
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.555
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.769
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 12
Aktiver i alt 14.671
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.318
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 75
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 278
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 353
Passiver i alt 14.671

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Banco

Banco Human, Nordiske aktier

Reg.nr.

11128 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.667
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.667
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.431
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.431
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.098
3. Administrationsomkostninger 434
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.664
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.664
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 101
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 20
I alt formuebevægelser (+/÷) 121
D. Til disposition 3.785
6. Til rådighed for udlodning: 2.865
6.1 Foreslået udlodning 2.850
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 15
7. Overført til formuen 920
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 651
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 651
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 47.575
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 47.575
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 656
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 656
Aktiver i alt 48.882
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 48.765
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 117
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 117
Passiver i alt 48.882

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Banco

Banco Verden

Reg.nr.

11128 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18
1.2 Udbytter 187
I alt renter og udbytter 205
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.665
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.665
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.460
3. Administrationsomkostninger 241
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.701
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.701
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -6
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -6
D. Til disposition -5.707
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.707
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 616
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 616
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 17.545
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 17.545
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 97
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 102
Aktiver i alt 18.263
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 18.183
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 80
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 80
Passiver i alt 18.263

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Bioteknologi

Afd. 1

Reg.nr.

11138 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 193
1.2 Udbytter 75
I alt renter og udbytter 268
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -448.756
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 12.328
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 691
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -435.737
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -435.469
3. Administrationsomkostninger 7.381
B. Resultat før ekstraordinære poster -442.850
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -442.850
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -371
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -371
D. Til disposition -443.221
6. Til rådighed for udlodning: 4.288
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.288
7. Overført til formuen -447.509
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.065
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.065
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.997
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 333.272
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 8.807
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 344.076
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.163
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 551
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 551
Aktiver i alt 348.855
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 348.506
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 63
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 286
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 349
Passiver i alt 348.855

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Danske Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

11144 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 266
1.2 Udbytter 8.114
I alt renter og udbytter 8.380
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -160.573
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -160.573
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -152.193
3. Administrationsomkostninger 5.744
B. Resultat før ekstraordinære poster -157.937
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -157.937
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -450
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 540
I alt formuebevægelser (+/÷) 90
D. Til disposition -157.847
6. Til rådighed for udlodning: 2.726
6.1 Foreslået udlodning 2.456
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 270
7. Overført til formuen -160.573
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.554
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 5
I alt likvide midler 11.559
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 357.924
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 8.556
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 14.132
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 7.397
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 388.009
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 175
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 175
Aktiver i alt 399.743
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 398.010
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 18
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.626
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 89
I alt anden gæld 1.733
Passiver i alt 399.743

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Fritid & Underholdning

Afd. 1

Reg.nr.

11143 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 53
1.2 Udbytter 1.613
I alt renter og udbytter 1.666
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -36.493
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.042
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -229
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -33.680
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -32.014
3. Administrationsomkostninger 1.723
B. Resultat før ekstraordinære poster -33.737
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -33.737
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -58
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 340
I alt formuebevægelser (+/÷) 282
D. Til disposition -33.455
6. Til rådighed for udlodning: 2.950
6.1 Foreslået udlodning 2.819
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 131
7. Overført til formuen -36.405
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 703
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 10
I alt likvide midler 713
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.170
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 95.724
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 102.894
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 290
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 61
6.3 Andre tilgodehavender 25
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 86
Aktiver i alt 103.983
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.664
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 23
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 296
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 319
Passiver i alt 103.983

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest IT-Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

11139 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 46
1.2 Udbytter 476
I alt renter og udbytter 522
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -100.545
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.224
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -53
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -97.374
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -96.852
3. Administrationsomkostninger 1.969
B. Resultat før ekstraordinære poster -98.821
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -98.821
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -88
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -88
D. Til disposition -98.909
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -98.909
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 213
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 213
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 89.929
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.385
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 92.314
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 349
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 71
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 71
Aktiver i alt 92.947
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 92.909
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 38
Passiver i alt 92.947

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Udenlandske Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

11137 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 195
1.2 Udbytter 9.250
I alt renter og udbytter 9.445
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -318.874
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 10.554
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -648
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -308.968
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -299.523
3. Administrationsomkostninger 8.192
B. Resultat før ekstraordinære poster -307.715
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -307.715
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -959
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 760
I alt formuebevægelser (+/÷) -199
D. Til disposition -307.914
6. Til rådighed for udlodning: 11.170
6.1 Foreslået udlodning 10.933
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 237
7. Overført til formuen -319.084
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.574
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 3
I alt likvide midler 8.577
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.335
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 393.335
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 397.670
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2.866
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 125
6.3 Andre tilgodehavender 327
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 452
Aktiver i alt 409.565
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 408.742
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 110
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 711
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 2
I alt anden gæld 823
Passiver i alt 409.565

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou

European Bonds

Reg.nr.

11127 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.329
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.329
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.680
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.680
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 13.009
3. Administrationsomkostninger 1.039
B. Resultat før ekstraordinære poster 11.970
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 11.970
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 18
I alt formuebevægelser (+/÷) 13
D. Til disposition 11.983
6. Til rådighed for udlodning: 3.895
6.1 Foreslået udlodning 3.585
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 310
7. Overført til formuen 8.088
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.299
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.299
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 91.994
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 50.161
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 142.155
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.778
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 174
I alt andre aktiver 2.952
Aktiver i alt 146.406
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 146.147
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 259
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 259
Passiver i alt 146.406

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou

High Yield

Reg.nr.

11127 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.961
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.961
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -16.736
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 15.436
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4.364
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.664
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.297
3. Administrationsomkostninger 808
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.489
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.489
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -24
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -24
D. Til disposition 1.465
6. Til rådighed for udlodning: 4.190
6.1 Foreslået udlodning 3.878
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 312
7. Overført til formuen -2.725
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 43.065
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 43.065
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 177.449
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 177.449
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 4.326
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.033
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 1.396
I alt andre aktiver 5.429
Aktiver i alt 230.269
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 222.593
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.242
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.434
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 7.676
Passiver i alt 230.269

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Gudme Raaschou

Selection

Reg.nr.

11127 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47
1.2 Udbytter 611
I alt renter og udbytter 658
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -34.117
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -34.117
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -33.459
3. Administrationsomkostninger 817
B. Resultat før ekstraordinære poster -34.276
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -34.276
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -581
I alt formuebevægelser (+/÷) -581
D. Til disposition -34.857
6. Til rådighed for udlodning: -740
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -740
7. Overført til formuen -34.117
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 366
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 366
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.611
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 20.199
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 22.810
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 16
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 128
I alt andre aktiver 144
Aktiver i alt 23.320
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 23.203
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 117
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 117
Passiver i alt 23.320

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Kaupthing Invest

Mellemlange Islandske Obligationer

Reg.nr.

11130 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 602
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 602
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.810
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -66
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.768
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.370
3. Administrationsomkostninger 289
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.081
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.081
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition 3.081
6. Til rådighed for udlodning: 579
6.1 Foreslået udlodning 568
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 8
7. Overført til formuen 2.505
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 538
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 538
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 18.668
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 18.668
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 42
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 42
Aktiver i alt 19.248
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 19.182
2. Afledte finansielle instrumenter 66
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 19.248

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Kaupthing Invest

Danske Obligationer

Reg.nr.

11130 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 711
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 711
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 298
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 298
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.009
3. Administrationsomkostninger 232
B. Resultat før ekstraordinære poster 777
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 777
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 37
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 37
D. Til disposition 814
6. Til rådighed for udlodning: 549
6.1 Foreslået udlodning 517
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 32
7. Overført til formuen 265
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 544
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 544
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 14.652
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 14.652
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 336
6.3 Andre tilgodehavender 3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 339
Aktiver i alt 15.535
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.535
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 15.535

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Kaupthing Invest

Nordiske Aktier

Reg.nr.

11130 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10
1.2 Udbytter 332
I alt renter og udbytter 342
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.972
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 22
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.950
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -7.608
3. Administrationsomkostninger 312
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.920
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.920
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 5
D. Til disposition -7.915
6. Til rådighed for udlodning: 57
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 57
7. Overført til formuen -7.972
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 136
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 136
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.276
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.192
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.468
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 104
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 104
Aktiver i alt 13.708
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.708
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.708

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Bolig

Bolig II, afd. 2

Reg.nr.

11114 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.376
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.376
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.162
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.162
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.538
3. Administrationsomkostninger 397
B. Resultat før ekstraordinære poster 9.141
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 9.141
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.180
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 132
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.312
D. Til disposition 10.453
6. Til rådighed for udlodning: 7.291
6.1 Foreslået udlodning 7.185
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 106
7. Overført til formuen 3.162
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.569
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.569
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 138.490
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 138.490
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.543
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.543
Aktiver i alt 142.602
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 136.692
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.910
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 5.910
Passiver i alt 142.602

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Bolig

Bolig I, afd. 1

Reg.nr.

11114 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.948
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.948
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 330
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 330
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.278
3. Administrationsomkostninger 272
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.006
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.006
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.293
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.296
D. Til disposition 5.302
6. Til rådighed for udlodning: 4.972
6.1 Foreslået udlodning 4.830
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 142
7. Overført til formuen 330
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.363
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.363
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 93.707
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 93.707
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.122
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.122
Aktiver i alt 98.192
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 98.192
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 98.192

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Kommune

Kommune I

Reg.nr.

11126 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.964
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.964
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 491
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 491
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.455
3. Administrationsomkostninger 103
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.352
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.352
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.448
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 64
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.512
D. Til disposition 5.864
6. Til rådighed for udlodning: 5.373
6.1 Foreslået udlodning 2.601
6.2 Udbetalt aconto udlodning 2.601
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 171
7. Overført til formuen 491
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.107
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.107
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 93.855
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 93.855
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.085
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.085
Aktiver i alt 98.047
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 98.047
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 98.047

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Kommune

Kommune II

Reg.nr.

11126 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.039
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.039
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 774
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 774
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.813
3. Administrationsomkostninger 57
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.756
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.756
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 91
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 75
I alt formuebevægelser (+/÷) 166
D. Til disposition 2.922
6. Til rådighed for udlodning: 2.156
6.1 Foreslået udlodning 1.198
6.2 Udbetalt aconto udlodning 956
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2
7. Overført til formuen 766
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 688
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 688
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 38.728
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 38.728
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 534
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 534
Aktiver i alt 39.950
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 38.716
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.234
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.234
Passiver i alt 39.950

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Formueforvaltning Obligationer

Reg.nr.

11053 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23.746
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 23.746
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 19.447
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 19.447
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 43.193
3. Administrationsomkostninger 2.665
B. Resultat før ekstraordinære poster 40.528
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 40.528
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4.690
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 341
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.031
D. Til disposition 45.559
6. Til rådighed for udlodning: 31.734
6.1 Foreslået udlodning 20.289
6.2 Udbetalt aconto udlodning 10.518
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 927
7. Overført til formuen 13.825
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 70.610
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 70.610
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 725.181
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 725.181
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 360
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 360
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 17.939
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 17.939
Aktiver i alt 814.090
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 714.012
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 100.078
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 100.078
Passiver i alt 814.090

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Amerika

Reg.nr.

11053 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 37
1.2 Udbytter 1.708
I alt renter og udbytter 1.745
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -40.842
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -382
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -41.224
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.479
3. Administrationsomkostninger 304
B. Resultat før ekstraordinære poster -39.783
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -39.783
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 60
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 32
I alt formuebevægelser (+/÷) 92
D. Til disposition -39.691
6. Til rådighed for udlodning: 1.185
6.1 Foreslået udlodning 1.103
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 82
7. Overført til formuen -40.876
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.604
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.604
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 72.049
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 70
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 72.119
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3
Aktiver i alt 73.726
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 73.726
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 73.726

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Corporate Bonds

Reg.nr.

11053 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.603
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.603
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 10.409
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -29
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 10.380
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 15.983
3. Administrationsomkostninger 287
B. Resultat før ekstraordinære poster 15.696
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 15.696
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.271
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.271
D. Til disposition 21.967
6. Til rådighed for udlodning: 12.231
6.1 Foreslået udlodning 11.821
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 410
7. Overført til formuen 9.736
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.770
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.770
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 305.656
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 305.656
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 58
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 58
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.262
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.262
Aktiver i alt 319.746
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 319.746
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 319.746

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Euro Investment Grade

Reg.nr.

11053 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23.518
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 23.518
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 11.935
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -56
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.879
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 35.397
3. Administrationsomkostninger 957
B. Resultat før ekstraordinære poster 34.440
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 34.440
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -457
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 15
I alt formuebevægelser (+/÷) -442
D. Til disposition 33.998
6. Til rådighed for udlodning: 19.459
6.1 Foreslået udlodning 19.418
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 41
7. Overført til formuen 14.539
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 23.945
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 23.945
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 405.810
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 405.810
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 320
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 320
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 11.576
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11.576
Aktiver i alt 441.651
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 441.651
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 441.651

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Europæiske Aktier

Reg.nr.

11053 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 419
1.2 Udbytter 8.759
I alt renter og udbytter 9.178
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -171.754
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -362
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -172.116
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -162.938
3. Administrationsomkostninger 1.777
B. Resultat før ekstraordinære poster -164.715
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -164.715
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 920
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 432
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.352
D. Til disposition -163.363
6. Til rådighed for udlodning: 8.439
6.1 Foreslået udlodning 8.322
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 117
7. Overført til formuen -171.802
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 536
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 536
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.903
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 355.168
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 322
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 362.393
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.731
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 109
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.840
Aktiver i alt 364.769
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 364.769
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 364.769

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Formueforvaltning Aktier

Reg.nr.

11053 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 131
1.2 Udbytter 6.519
I alt renter og udbytter 6.650
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -246.530
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -59
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -246.589
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -239.939
3. Administrationsomkostninger 6.928
B. Resultat før ekstraordinære poster -246.867
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -246.867
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -192
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -192
D. Til disposition -247.059
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -247.059
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.864
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.864
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 281.153
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 342
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 281.495
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 221
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 221
Aktiver i alt 284.580
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 283.226
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.354
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.354
Passiver i alt 284.580

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Formueforvaltning Pension

Reg.nr.

11053 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 90
1.2 Udbytter 1.985
I alt renter og udbytter 2.075
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -77.011
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -178
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -77.189
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -75.114
3. Administrationsomkostninger 2.207
B. Resultat før ekstraordinære poster -77.321
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -77.321
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -5
D. Til disposition -77.326
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -77.326
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.138
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.138
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 97.472
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 108
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 97.580
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 69
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 69
Aktiver i alt 103.787
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.518
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 269
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 269
Passiver i alt 103.787

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Internationale aktier

Reg.nr.

11053 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 429
1.2 Udbytter 10.342
I alt renter og udbytter 10.771
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -252.337
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -960
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -253.297
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -242.526
3. Administrationsomkostninger 2.375
B. Resultat før ekstraordinære poster -244.901
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -244.901
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 244
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 287
I alt formuebevægelser (+/÷) 531
D. Til disposition -244.370
6. Til rådighed for udlodning: 8.503
6.1 Foreslået udlodning 8.471
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 32
7. Overført til formuen -252.873
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 13.422
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 13.422
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 427.172
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 462
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 427.634
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 658
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 176
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 834
Aktiver i alt 441.890
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 441.890
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 441.890

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Special

Japan aktier

Reg.nr.

11053 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9
1.2 Udbytter 114
I alt renter og udbytter 123
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.424
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.427
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.304
3. Administrationsomkostninger 103
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.407
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.407
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -4.407
6. Til rådighed for udlodning: 4
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4
7. Overført til formuen -4.411
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 538
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 538
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.606
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 14
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.620
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.158
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.158
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 14.158

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

P-H

Danske Aktier Small Cap, afd. 1

Reg.nr.

11108 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 54
1.2 Udbytter 873
I alt renter og udbytter 927
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -875
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -875
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 52
3. Administrationsomkostninger 992
B. Resultat før ekstraordinære poster -940
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -940
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -18
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 79
I alt formuebevægelser (+/÷) 61
D. Til disposition -879
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -879
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.006
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.006
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 37.032
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.141
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.514
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 39.687
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 41.695
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 41.441
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 254
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 254
Passiver i alt 41.695

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutional

Alpha, afd. 2

Reg.nr.

11112 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 221
1.2 Udbytter 3.262
I alt renter og udbytter 3.483
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -127.960
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -7
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -127.969
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -124.486
3. Administrationsomkostninger 2.452
B. Resultat før ekstraordinære poster -126.938
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -126.938
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 541
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.593
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.134
D. Til disposition -124.804
6. Til rådighed for udlodning: 3.163
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.163
7. Overført til formuen -127.967
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.143
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.143
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 26.121
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 243.060
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 269.181
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 270.324
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 270.298
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 270.324

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Amtskommuner & kommuner, afd. 6

Reg.nr.

11112 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.903
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.903
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.210
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.210
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 19.113
3. Administrationsomkostninger 390
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.723
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.723
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4.672
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 36
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.708
D. Til disposition 23.431
6. Til rådighed for udlodning: 17.221
6.1 Foreslået udlodning 7.322
6.2 Udbetalt aconto udlodning 9.767
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 132
7. Overført til formuen 6.210
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.215
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.215
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 259.594
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 259.594
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.292
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.292
Aktiver i alt 272.101
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 272.076
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 25
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 25
Passiver i alt 272.101

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Europa SMV

Reg.nr.

11112 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 367
1.2 Udbytter 3.910
I alt renter og udbytter 4.277
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -160.213
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -160.213
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -155.936
3. Administrationsomkostninger 2.111
B. Resultat før ekstraordinære poster -158.047
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -158.047
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.706
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.706
D. Til disposition -156.341
6. Til rådighed for udlodning: 3.872
6.1 Foreslået udlodning 3.396
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 476
7. Overført til formuen -160.213
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.449
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.449
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.943
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 188.892
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 194.835
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 198.284
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 198.258
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 198.284

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Europa Small Cap, afd. 3

Reg.nr.

11112 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25
1.2 Udbytter 422
I alt renter og udbytter 447
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -13.955
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -13.955
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.508
3. Administrationsomkostninger 257
B. Resultat før ekstraordinære poster -13.765
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -13.765
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -35
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 122
I alt formuebevægelser (+/÷) 87
D. Til disposition -13.678
6. Til rådighed for udlodning: 277
6.1 Foreslået udlodning 233
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 44
7. Overført til formuen -13.955
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 207
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 207
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 417
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 14.782
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.199
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 15.406
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.380
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 15.406

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Europe

Reg.nr.

11112 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 78
1.2 Udbytter 1.580
I alt renter og udbytter 1.658
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -44.282
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -3
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -84
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -44.369
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -42.711
3. Administrationsomkostninger 690
B. Resultat før ekstraordinære poster -43.401
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -43.401
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 639
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 839
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.478
D. Til disposition -41.923
6. Til rådighed for udlodning: 2.365
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.365
7. Overført til formuen -44.288
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.527
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.527
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.225
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 84.461
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 87.686
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 90.213
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 90.187
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 90.213

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Japan, afd. 4

Reg.nr.

11112 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47
1.2 Udbytter 2.275
I alt renter og udbytter 2.322
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -105.003
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -180
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -105.183
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -102.861
3. Administrationsomkostninger 1.700
B. Resultat før ekstraordinære poster -104.561
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -104.561
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 164
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 164
D. Til disposition -104.397
6. Til rådighed for udlodning: 607
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 607
7. Overført til formuen -105.004
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.327
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.327
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 57.332
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 57.332
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 58.659
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 58.632
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 27
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 27
Passiver i alt 58.659

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Kreditobligationer, afd. 5

Reg.nr.

11112 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.373
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.373
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -28.657
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 19.436
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.221
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.848
3. Administrationsomkostninger 127
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.975
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.975
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.249
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 18
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.267
D. Til disposition 1.292
6. Til rådighed for udlodning: 797
6.1 Foreslået udlodning 776
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 21
7. Overført til formuen 495
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 315
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 315
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 5.912
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 4.678
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 10.590
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 210
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 210
Aktiver i alt 11.115
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 11.091
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 24
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 24
Passiver i alt 11.115

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Nordamerika Large Cap

Reg.nr.

11112 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 163
1.2 Udbytter 11.492
I alt renter og udbytter 11.655
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -347.945
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.518
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -349.463
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -337.808
3. Administrationsomkostninger 3.969
B. Resultat før ekstraordinære poster -341.777
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -341.777
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -4.013
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 684
I alt formuebevægelser (+/÷) -3.329
D. Til disposition -345.106
6. Til rådighed for udlodning: 3.051
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.051
7. Overført til formuen -348.157
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.587
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.587
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 301.714
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 301.714
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 310.301
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 310.275
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 310.301

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Nordamerika Small Cap

Reg.nr.

11112 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 69
1.2 Udbytter 46
I alt renter og udbytter 115
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -18.947
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -18.947
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -18.832
3. Administrationsomkostninger 386
B. Resultat før ekstraordinære poster -19.218
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -19.218
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -19.218
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -19.218
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.443
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.443
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 23.867
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 23.867
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 25.310
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 25.236
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 74
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 74
Passiver i alt 25.310

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

Verden, afd. 1

Reg.nr.

11112 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 265
1.2 Udbytter 1.360
I alt renter og udbytter 1.625
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -37.695
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -3.062
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.165
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -41.922
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -40.297
3. Administrationsomkostninger 690
B. Resultat før ekstraordinære poster -40.987
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -40.987
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 673
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 935
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.608
D. Til disposition -39.379
6. Til rådighed for udlodning: 1.078
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.078
7. Overført til formuen -40.457
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.284
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.284
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.235
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 88.646
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 89.881
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 108.165
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 107.822
2. Afledte finansielle instrumenter 317
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 108.165

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Obligationer, afd. 1

Reg.nr.

11040 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 188.450
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 188.450
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 145.404
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 145.407
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 333.857
3. Administrationsomkostninger 22.967
B. Resultat før ekstraordinære poster 310.890
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 310.890
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 12.083
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.801
I alt formuebevægelser (+/÷) 15.884
D. Til disposition 326.774
6. Til rådighed for udlodning: 293.302
6.1 Foreslået udlodning 288.541
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.761
7. Overført til formuen 33.472
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.559
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.559
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 3.965.629
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 425.900
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 4.391.529
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 300
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 88.461
6.3 Andre tilgodehavender 9
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 88.470
Aktiver i alt 4.489.858
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 4.398.685
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.958
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 88.215
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 91.173
Passiver i alt 4.489.858

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 10 - IT

Reg.nr.

11040 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 34
1.2 Udbytter 541
I alt renter og udbytter 575
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -86.073
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -9
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -86.082
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -85.507
3. Administrationsomkostninger 1.651
B. Resultat før ekstraordinære poster -87.158
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -87.158
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 243
I alt formuebevægelser (+/÷) 243
D. Til disposition -86.915
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -86.915
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.423
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.423
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 90.814
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 46
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 90.860
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2
Aktiver i alt 92.285
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 92.042
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 215
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 28
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 243
Passiver i alt 92.285

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 11 - Euroland

Reg.nr.

11040 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 112
1.2 Udbytter 6.569
I alt renter og udbytter 6.681
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -119.732
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -119.736
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -113.055
3. Administrationsomkostninger 3.166
B. Resultat før ekstraordinære poster -116.221
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -116.221
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 62
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.903
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.965
D. Til disposition -113.256
6. Til rådighed for udlodning: 6.470
6.1 Foreslået udlodning 5.951
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 519
7. Overført til formuen -119.726
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.744
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.744
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 198.502
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 106
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 198.608
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 200.352
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 199.889
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 463
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 463
Passiver i alt 200.352

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 12 - MegaTrends

Reg.nr.

11040 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 72
1.2 Udbytter 4.395
I alt renter og udbytter 4.467
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -122.083
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -46
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -122.129
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -117.662
3. Administrationsomkostninger 3.438
B. Resultat før ekstraordinære poster -121.100
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -121.100
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -27
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.615
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.588
D. Til disposition -119.512
6. Til rådighed for udlodning: 2.627
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.627
7. Overført til formuen -122.139
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.323
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.323
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.714
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 204.845
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 111
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 210.670
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 123
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.356
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.480
Aktiver i alt 218.473
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 217.957
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 516
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 516
Passiver i alt 218.473

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 13 - Højrentelande

Reg.nr.

11040 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 114.422
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 114.422
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -126.395
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 177.047
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -15.402
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 35.250
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 149.672
3. Administrationsomkostninger 15.202
B. Resultat før ekstraordinære poster 134.470
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 134.470
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 34.574
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 916
I alt formuebevægelser (+/÷) 35.490
D. Til disposition 169.960
6. Til rådighed for udlodning: 145.210
6.1 Foreslået udlodning 143.843
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.367
7. Overført til formuen 24.750
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 45.129
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 45.129
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.444.052
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 108.806
I alt obligationer 1.552.858
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 300
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 26.269
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 44.085
6.3 Andre tilgodehavender 3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.408
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 50.496
Aktiver i alt 1.675.052
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.671.863
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3.189
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 3.189
Passiver i alt 1.675.052

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 14 - e-Business

Reg.nr.

11040 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter 1
I alt renter og udbytter 9
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -33.131
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -33.131
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -33.122
3. Administrationsomkostninger 696
B. Resultat før ekstraordinære poster -33.818
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -33.818
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -70
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -70
D. Til disposition -33.888
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -33.888
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 650
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 650
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 40.524
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 18
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 40.542
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 41.192
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 41.103
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 89
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 89
Passiver i alt 41.192

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 15 - Erhvervsobligationer

Reg.nr.

11040 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21.986
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 21.986
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -36.083
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 13.371
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.195
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.907
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.921
3. Administrationsomkostninger 3.044
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.965
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.965
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 914
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 93
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.007
D. Til disposition -3.958
6. Til rådighed for udlodning: 19.102
6.1 Foreslået udlodning 19.102
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -23.060
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.618
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.618
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 247.445
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 11.360
I alt obligationer 258.805
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 105
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 105
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.958
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.320
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 336
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.657
Aktiver i alt 294.143
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 293.574
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 569
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 569
Passiver i alt 294.143

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 16 - Dannebrog Pension

Reg.nr.

11040 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 84.127
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 84.127
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 53.028
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 53.028
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 137.155
3. Administrationsomkostninger 9.357
B. Resultat før ekstraordinære poster 127.798
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 127.798
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10.946
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.836
I alt formuebevægelser (+/÷) 13.782
D. Til disposition 141.580
6. Til rådighed for udlodning: 116.628
6.1 Foreslået udlodning 113.518
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.110
7. Overført til formuen 24.952
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.466
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.466
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.821.934
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 86.550
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.908.484
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 300
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 38.570
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 38.574
Aktiver i alt 1.961.824
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.889.485
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.243
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 71.096
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 72.339
Passiver i alt 1.961.824

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 2

Reg.nr.

11040 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 119
1.2 Udbytter 8.987
I alt renter og udbytter 9.106
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -149.385
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -39
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -149.424
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -140.318
3. Administrationsomkostninger 4.031
B. Resultat før ekstraordinære poster -144.349
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -144.349
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 178
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 951
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.129
D. Til disposition -143.220
6. Til rådighed for udlodning: 6.158
6.1 Foreslået udlodning 5.568
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 590
7. Overført til formuen -149.378
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.962
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.962
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.299
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 257.566
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 132
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele 2.889
I alt kapitalandele 264.886
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 129
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 130
Aktiver i alt 270.978
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 270.338
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 621
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 19
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 640
Passiver i alt 270.978

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 4

Reg.nr.

11040 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 32.190
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 32.190
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.315
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -2.056
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 293
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.078
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 29.112
3. Administrationsomkostninger 4.398
B. Resultat før ekstraordinære poster 24.714
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 24.714
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.858
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 197
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.055
D. Til disposition 26.769
6. Til rådighed for udlodning: 31.840
6.1 Foreslået udlodning 31.793
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 47
7. Overført til formuen -5.071
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.885
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.885
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 32.486
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 534.510
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 3.202
I alt obligationer 570.198
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 197
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 197
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 384
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15.892
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 15.893
Aktiver i alt 594.557
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 591.097
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 805
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.655
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 3.460
Passiver i alt 594.557

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 5

Reg.nr.

11040 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 33
1.2 Udbytter 3.479
I alt renter og udbytter 3.512
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -61.154
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -61.154
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -57.642
3. Administrationsomkostninger 2.158
B. Resultat før ekstraordinære poster -59.800
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -59.800
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 135
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 265
I alt formuebevægelser (+/÷) 400
D. Til disposition -59.400
6. Til rådighed for udlodning: 2.488
6.1 Foreslået udlodning 2.432
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 56
7. Overført til formuen -61.888
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 696
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 696
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 178.692
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 8.502
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 84
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 187.278
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 187.975
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 187.684
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 291
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 291
Passiver i alt 187.975

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 6-EF

Reg.nr.

11040 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 136
1.2 Udbytter 12.356
I alt renter og udbytter 12.492
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -142.314
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -142.315
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -129.823
3. Administrationsomkostninger 3.872
B. Resultat før ekstraordinære poster -133.695
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -133.695
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 49
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 403
I alt formuebevægelser (+/÷) 452
D. Til disposition -133.243
6. Til rådighed for udlodning: 9.067
6.1 Foreslået udlodning 8.329
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 738
7. Overført til formuen -142.310
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.623
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.623
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 11.125
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 242.181
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 129
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 253.435
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4
Aktiver i alt 257.062
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 256.469
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 593
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 593
Passiver i alt 257.062

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 7

Reg.nr.

11040 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 75
1.2 Udbytter 1.551
I alt renter og udbytter 1.626
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -16.938
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 41
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -16.897
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -15.271
3. Administrationsomkostninger 638
B. Resultat før ekstraordinære poster -15.909
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -15.909
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -33
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 78
I alt formuebevægelser (+/÷) 45
D. Til disposition -15.864
6. Til rådighed for udlodning: 1.081
6.1 Foreslået udlodning 1.047
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 34
7. Overført til formuen -16.945
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 224
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 224
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 40.046
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 24
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 512
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 40.582
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 59
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 59
Aktiver i alt 40.865
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 40.771
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 94
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 94
Passiver i alt 40.865

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 8

Reg.nr.

11040 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 125
1.2 Udbytter 5.701
I alt renter og udbytter 5.826
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.246
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -355
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.601
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.775
3. Administrationsomkostninger 1.820
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.595
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.595
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 64
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 120
I alt formuebevægelser (+/÷) 184
D. Til disposition -21.411
6. Til rådighed for udlodning: 3.626
6.1 Foreslået udlodning 3.379
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 247
7. Overført til formuen -25.037
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.652
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.652
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 120.322
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 60
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 120.382
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 161
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 925
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.086
Aktiver i alt 126.120
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 125.822
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 298
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 298
Passiver i alt 126.120

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest

Afd. 9 - Danrente

Reg.nr.

11040 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10.682
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 10.682
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.653
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.653
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 17.335
3. Administrationsomkostninger 1.560
B. Resultat før ekstraordinære poster 15.775
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 15.775
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.031
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 101
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.132
D. Til disposition 17.907
6. Til rådighed for udlodning: 16.863
6.1 Foreslået udlodning 16.641
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 222
7. Overført til formuen 1.044
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.676
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.676
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 223.323
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 87.793
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 311.116
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 88
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 88
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.236
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.237
Aktiver i alt 323.117
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 316.600
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 209
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.308
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 6.517
Passiver i alt 323.117

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie Worldwide

Afd. 2, Danske Aktier

Reg.nr.

11057 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 971
1.2 Udbytter 4.051
I alt renter og udbytter 5.022
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -103.187
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -103.187
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -98.165
3. Administrationsomkostninger 5.909
B. Resultat før ekstraordinære poster -104.074
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -104.074
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 95
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 22
I alt formuebevægelser (+/÷) 117
D. Til disposition -103.957
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -103.957
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 49.021
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 49.021
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 290.237
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 290.237
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 339.258
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 338.716
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 542
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 542
Passiver i alt 339.258

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie Worldwide

Afd. 3, Danske Obligationer

Reg.nr.

11057 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13.447
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 13.447
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 11.866
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.866
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 25.313
3. Administrationsomkostninger 1.325
B. Resultat før ekstraordinære poster 23.988
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 23.988
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -725
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 95
I alt formuebevægelser (+/÷) -630
D. Til disposition 23.358
6. Til rådighed for udlodning: 14.063
6.1 Foreslået udlodning 7.798
6.2 Udbetalt aconto udlodning 6.165
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 100
7. Overført til formuen 9.295
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.252
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.252
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 250.949
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.012
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 252.961
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.535
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.368
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.903
Aktiver i alt 261.116
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 257.608
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 175
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.333
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 3.508
Passiver i alt 261.116

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Korte Danske Obligationer

Afd. 1

Reg.nr.

11091 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 100.552
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 100.552
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 104.576
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -4.334
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 100.246
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 200.798
3. Administrationsomkostninger 15.227
B. Resultat før ekstraordinære poster 185.571
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 185.571
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 18.863
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 18.863
D. Til disposition 204.434
6. Til rådighed for udlodning: 180.466
6.1 Foreslået udlodning 180.466
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 23.968
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 616.660
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 616.660
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 3.573.242
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 198.338
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 3.771.580
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 50.853
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 50.853
Aktiver i alt 4.439.093
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 3.962.464
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 627
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 476.002
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 476.629
Passiver i alt 4.439.093

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie Worldwide

Afd. 1

Reg.nr.

11057 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.532
1.2 Udbytter 64.374
I alt renter og udbytter 69.906
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.294.167
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.294.167
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.224.261
3. Administrationsomkostninger 59.685
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.283.946
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.283.946
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -171
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -171
D. Til disposition -1.284.117
6. Til rådighed for udlodning: 10.050
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 10.050
7. Overført til formuen -1.294.167
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 121.623
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 121.623
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 57.820
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.943.025
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 34.314
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 3.035.159
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.246
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 42.788
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 49.034
Aktiver i alt 3.205.816
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 3.196.708
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 5.154
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.954
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 9.108
Passiver i alt 3.205.816

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Carnegie Østeuropa

Afd. 1

Reg.nr.

11090 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 620
1.2 Udbytter 7.632
I alt renter og udbytter 8.252
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 3.908
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.908
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.160
3. Administrationsomkostninger 6.918
B. Resultat før ekstraordinære poster 5.242
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 5.242
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 226
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.369
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.595
D. Til disposition 6.837
6. Til rådighed for udlodning: 2.929
6.1 Foreslået udlodning 2.784
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 145
7. Overført til formuen 3.908
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.879
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 357.556
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 357.556
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.357
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.357
Aktiver i alt 369.792
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 369.177
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 594
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 21
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 615
Passiver i alt 369.792

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Japan

Reg.nr.

11024 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 86
1.2 Udbytter 1.699
I alt renter og udbytter 1.785
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -60.732
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -122
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -60.854
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -59.069
3. Administrationsomkostninger 2.829
B. Resultat før ekstraordinære poster -61.898
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -61.898
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 82
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 89
I alt formuebevægelser (+/÷) 171
D. Til disposition -61.727
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -61.727
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.175
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.175
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 163.148
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 184
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 163.332
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 165.507
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 164.975
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 532
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 532
Passiver i alt 165.507

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Danske Obligationer

Reg.nr.

11044 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 103.816
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 103.816
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 117.123
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 117.123
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 220.939
3. Administrationsomkostninger 12.198
B. Resultat før ekstraordinære poster 208.741
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 208.741
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10.141
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 36
I alt formuebevægelser (+/÷) 10.177
D. Til disposition 218.918
6. Til rådighed for udlodning: 143.759
6.1 Foreslået udlodning 143.090
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 669
7. Overført til formuen 75.159
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 36.293
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 36.293
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.345.180
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.345.180
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 333
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 333
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 43.457
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.871
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 47.328
Aktiver i alt 2.429.134
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.429.134
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 2.429.134

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Nye Obligationsmarkeder

Reg.nr.

11044 16
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 58.922
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 58.922
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -68.220
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 93.985
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4.124
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 21.641
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 80.563
3. Administrationsomkostninger 6.307
B. Resultat før ekstraordinære poster 74.256
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 74.256
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 12.955
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 994
I alt formuebevægelser (+/÷) 13.949
D. Til disposition 88.205
6. Til rådighed for udlodning: 125.608
6.1 Foreslået udlodning 125.595
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 13
7. Overført til formuen -37.403
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 71.863
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 71.863
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 750.884
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 31.069
I alt obligationer 781.953
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 15.021
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 21.634
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 21.634
Aktiver i alt 890.471
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 890.471
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 890.471

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Obligationer, erhverv

Reg.nr.

11044 22
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.840
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.840
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 12.288
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 232
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -131
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 12.389
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 25.229
3. Administrationsomkostninger 1.592
B. Resultat før ekstraordinære poster 23.637
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 23.637
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8.818
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 274
I alt formuebevægelser (+/÷) 9.092
D. Til disposition 32.729
6. Til rådighed for udlodning: 22.609
6.1 Foreslået udlodning 21.800
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 809
7. Overført til formuen 10.120
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.427
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.427
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 387.628
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 10.847
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 398.475
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 133
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.431
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.218
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 12.649
Aktiver i alt 418.684
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 418.684
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 418.684

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

BiotecMedicinal Aktier

Reg.nr.

11044 21
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 48
1.2 Udbytter 1.973
I alt renter og udbytter 2.021
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -132.130
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.116
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -426
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -129.440
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -127.419
3. Administrationsomkostninger 2.847
B. Resultat før ekstraordinære poster -130.266
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -130.266
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -12
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -12
D. Til disposition -130.278
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -130.278
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.228
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.228
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 851
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 173.351
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 174.202
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 685
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 70
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 70
Aktiver i alt 180.185
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 179.167
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.018
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.018
Passiver i alt 180.185

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Danske Aktier

Reg.nr.

11044 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 186
1.2 Udbytter 4.803
I alt renter og udbytter 4.989
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -87.565
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -87.565
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -82.576
3. Administrationsomkostninger 2.610
B. Resultat før ekstraordinære poster -85.186
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -85.186
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 357
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 614
I alt formuebevægelser (+/÷) 971
D. Til disposition -84.215
6. Til rådighed for udlodning: 3.350
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.350
7. Overført til formuen -87.565
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 974
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 974
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 252.580
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.925
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 186
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 266.691
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 267.665
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 267.665
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 267.665

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Europæiske Aktier

Reg.nr.

11044 15
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 215
1.2 Udbytter 9.511
I alt renter og udbytter 9.726
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -207.042
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.330
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -160
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -205.872
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -196.146
3. Administrationsomkostninger 4.709
B. Resultat før ekstraordinære poster -200.855
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -200.855
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 104
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 222
I alt formuebevægelser (+/÷) 326
D. Til disposition -200.529
6. Til rådighed for udlodning: 5.173
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 5.173
7. Overført til formuen -205.702
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.128
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.128
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 10.977
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 341.803
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 352.780
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 2.054
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.054
Aktiver i alt 357.962
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 357.962
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 357.962

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Favorit Aktier

Reg.nr.

11044 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 311
1.2 Udbytter 4.901
I alt renter og udbytter 5.212
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -159.319
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.583
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -527
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -156.263
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -151.051
3. Administrationsomkostninger 4.019
B. Resultat før ekstraordinære poster -155.070
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -155.070
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -70
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 238
I alt formuebevægelser (+/÷) 168
D. Til disposition -154.902
6. Til rådighed for udlodning: 4.413
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.413
7. Overført til formuen -159.315
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.805
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.805
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 12.337
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 234.057
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 246.394
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.331
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 450
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 450
Aktiver i alt 249.980
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 249.980
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 249.980

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Fjernøsten Aktier

Reg.nr.

11044 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 66
1.2 Udbytter 9.597
I alt renter og udbytter 9.663
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -53.618
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.380
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -361
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -51.599
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -41.936
3. Administrationsomkostninger 2.112
B. Resultat før ekstraordinære poster -44.048
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -44.048
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 356
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 111
I alt formuebevægelser (+/÷) 467
D. Til disposition -43.581
6. Til rådighed for udlodning: 9.189
6.1 Foreslået udlodning 9.025
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 164
7. Overført til formuen -52.770
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.002
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.002
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 134.536
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 134.536
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 925
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 137.463
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 137.463
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 137.463

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Globale Aktier

Reg.nr.

11044 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 552
1.2 Udbytter 8.162
I alt renter og udbytter 8.714
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -197.617
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -427
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.806
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -199.850
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -191.136
3. Administrationsomkostninger 4.810
B. Resultat før ekstraordinære poster -195.946
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -195.946
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 673
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 901
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.574
D. Til disposition -194.372
6. Til rådighed for udlodning: 4.787
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 4.787
7. Overført til formuen -199.159
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 49.560
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 49.560
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 10.782
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 340.389
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 360
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 351.531
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 562
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 562
Aktiver i alt 401.653
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 400.692
2. Afledte finansielle instrumenter 955
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 6
Passiver i alt 401.653

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Højvækstmarkeder

Reg.nr.

11044 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 63
1.2 Udbytter 4.691
I alt renter og udbytter 4.754
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.248
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 735
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -168
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.681
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.927
3. Administrationsomkostninger 1.153
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.080
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.080
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 595
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 147
I alt formuebevægelser (+/÷) 742
D. Til disposition -20.338
6. Til rådighed for udlodning: 4.910
6.1 Foreslået udlodning 4.768
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 142
7. Overført til formuen -25.248
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.468
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.468
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 79.547
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 22
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 79.569
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 281
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 81.318
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 81.318
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 81.318

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

IT Aktier

Reg.nr.

11044 20
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 73
1.2 Udbytter 1.693
I alt renter og udbytter 1.766
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -181.881
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 5.337
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -477
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -177.021
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -175.255
3. Administrationsomkostninger 3.399
B. Resultat før ekstraordinære poster -178.654
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -178.654
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -96
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.350
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.254
D. Til disposition -175.400
6. Til rådighed for udlodning: 1.173
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.173
7. Overført til formuen -176.573
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.928
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.928
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.621
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 180.194
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 181.815
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.229
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 71
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 71
Aktiver i alt 186.043
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 186.043
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 186.043

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Indeksobligationer, afd. 1

Reg.nr.

16009 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 10.506
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 10.506
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 25.823
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 25.823
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 36.329
3. Administrationsomkostninger 2.143
B. Resultat før ekstraordinære poster 34.186
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 34.186
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.702
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 211
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.491
D. Til disposition 32.695
6. Til rådighed for udlodning: 14.011
6.1 Foreslået udlodning 13.648
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 363
7. Overført til formuen 18.684
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 309
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 309
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 380.572
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 380.572
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.694
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.694
Aktiver i alt 385.575
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 385.575
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 385.575

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Internationale Obligationer

Reg.nr.

11044 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.601
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.601
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -4.747
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 6.725
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -878
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.100
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.701
3. Administrationsomkostninger 1.515
B. Resultat før ekstraordinære poster 9.186
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 9.186
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.951
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 427
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.378
D. Til disposition 11.564
6. Til rådighed for udlodning: 14.955
6.1 Foreslået udlodning 14.545
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 410
7. Overført til formuen -3.391
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.525
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.525
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 267.601
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 267.601
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 505
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.846
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.846
Aktiver i alt 283.477
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 283.477
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 283.477

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Japanske Aktier

Reg.nr.

11044 13
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 34
1.2 Udbytter 1.013
I alt renter og udbytter 1.047
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -33.688
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.103
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -64
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.649
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -31.602
3. Administrationsomkostninger 1.496
B. Resultat før ekstraordinære poster -33.098
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -33.098
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -43
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 511
I alt formuebevægelser (+/÷) 468
D. Til disposition -32.630
6. Til rådighed for udlodning: 1.001
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.001
7. Overført til formuen -33.631
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.181
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.181
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 105.369
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 105.369
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 614
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 109.164
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 109.143
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 21
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 21
Passiver i alt 109.164

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Kinesiske Aktier

Reg.nr.

11044 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6.309
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 445
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -510
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.374
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.371
3. Administrationsomkostninger 103
B. Resultat før ekstraordinære poster -6.474
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -6.474
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -4
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -4
D. Til disposition -6.478
6. Til rådighed for udlodning: -64
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -64
7. Overført til formuen -6.414
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.807
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.807
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 113.490
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 113.490
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 445
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 973
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 973
Aktiver i alt 116.715
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 116.715
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 116.715

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Korte Obligationer

Reg.nr.

11044 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 64.989
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 64.989
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 42.363
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -11
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 42.352
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 107.341
3. Administrationsomkostninger 7.237
B. Resultat før ekstraordinære poster 100.104
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 100.104
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5.094
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 820
I alt formuebevægelser (+/÷) -4.274
D. Til disposition 95.830
6. Til rådighed for udlodning: 84.356
6.1 Foreslået udlodning 83.677
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 679
7. Overført til formuen 11.474
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 29.605
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 29.605
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.403.322
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 44.458
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.447.780
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 482
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 482
4. Pantebreve 180
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 40.935
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 40.937
Aktiver i alt 1.518.984
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.517.420
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.564
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.564
Passiver i alt 1.518.984

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Lange Obligationer

Reg.nr.

11044 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.456
1.2 Udbytter 4.423
I alt renter og udbytter 16.879
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 7.866
2.2 Kapitalandele (+/÷) -105.558
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -5.463
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.910
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -105.065
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -88.186
3. Administrationsomkostninger 3.979
B. Resultat før ekstraordinære poster -92.165
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -92.165
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -117
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -117
D. Til disposition -92.282
6. Til rådighed for udlodning: 14.890
6.1 Foreslået udlodning 13.918
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 972
7. Overført til formuen -107.172
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 41.094
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 41.094
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 176.823
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 21.193
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 198.016
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.123
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 187.949
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 132
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 194.204
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.305
6.3 Andre tilgodehavender 287
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.592
Aktiver i alt 437.906
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 437.664
2. Afledte finansielle instrumenter 242
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 437.906

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Latinamerikanske Aktier

Reg.nr.

11044 18
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7
1.2 Udbytter 704
I alt renter og udbytter 711
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.855
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.861
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -7.150
3. Administrationsomkostninger 252
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.402
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.402
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -18
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 11
I alt formuebevægelser (+/÷) -7
D. Til disposition -7.409
6. Til rådighed for udlodning: 450
6.1 Foreslået udlodning 429
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 21
7. Overført til formuen -7.859
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 63
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 63
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 14.041
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14.041
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.104
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.104
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 14.104

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Nordiske Aktier

Reg.nr.

11044 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 135
1.2 Udbytter 4.505
I alt renter og udbytter 4.640
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -73.201
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -923
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -67
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -74.191
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -69.551
3. Administrationsomkostninger 1.844
B. Resultat før ekstraordinære poster -71.395
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -71.395
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 544
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 181
I alt formuebevægelser (+/÷) 725
D. Til disposition -70.670
6. Til rådighed for udlodning: 3.491
6.1 Foreslået udlodning 3.432
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 59
7. Overført til formuen -74.161
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.319
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 148.506
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 17
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 148.523
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 80
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 554
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 634
Aktiver i alt 150.476
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 150.476
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 150.476

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

USA Aktier

Reg.nr.

11044 17
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 67
1.2 Udbytter 898
I alt renter og udbytter 965
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30.330
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 886
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -361
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -29.805
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -28.840
3. Administrationsomkostninger 683
B. Resultat før ekstraordinære poster -29.523
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -29.523
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 256
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 293
I alt formuebevægelser (+/÷) 549
D. Til disposition -28.974
6. Til rådighed for udlodning: 662
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 662
7. Overført til formuen -29.636
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.229
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.229
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 56.042
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 56.042
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 64
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 64.335
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 64.335
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 64.335

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Virksomhedsobligationer

Reg.nr.

11044 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 32.525
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 32.525
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -65.148
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 55.781
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.240
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -11.607
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 20.918
3. Administrationsomkostninger 4.007
B. Resultat før ekstraordinære poster 16.911
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 16.911
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.230
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 559
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.789
D. Til disposition 22.700
6. Til rådighed for udlodning: 60.623
6.1 Foreslået udlodning 60.258
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 365
7. Overført til formuen -37.923
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 30.330
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 30.330
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 397.628
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 54.818
I alt obligationer 452.446
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 12.059
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 11.039
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11.039
Aktiver i alt 505.874
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 505.874
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 505.874

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest

Østeuropæiske Aktier

Reg.nr.

11044 19
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 61
1.2 Udbytter 870
I alt renter og udbytter 931
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.395
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -140
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.535
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.604
3. Administrationsomkostninger 1.098
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.702
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.702
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 45
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 132
I alt formuebevægelser (+/÷) 177
D. Til disposition -5.525
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.525
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.421
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.421
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 83.409
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 83.409
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 86.830
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 86.830
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 86.830

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

JØP Emerging Markets

Fjernøsten Far East

Reg.nr.

11081 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 94
1.2 Udbytter 9.226
I alt renter og udbytter 9.320
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -88.479
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.307
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -89.786
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -80.466
3. Administrationsomkostninger 2.053
B. Resultat før ekstraordinære poster -82.519
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -82.519
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 61
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 728
I alt formuebevægelser (+/÷) 789
D. Til disposition -81.730
6. Til rådighed for udlodning: 6.861
6.1 Foreslået udlodning 6.475
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 386
7. Overført til formuen -88.591
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.934
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.934
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 265.254
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 265.254
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 51
6.3 Andre tilgodehavender 27
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 78
Aktiver i alt 275.266
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 271.124
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.142
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 4.142
Passiver i alt 275.266

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

LD, Central- og Østeuropa

Afd. 1

Reg.nr.

11088 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 53
1.2 Udbytter 1.675
I alt renter og udbytter 1.728
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -790
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -196
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -986
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 742
3. Administrationsomkostninger 923
B. Resultat før ekstraordinære poster -181
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -181
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -27
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 760
I alt formuebevægelser (+/÷) 733
D. Til disposition 552
6. Til rådighed for udlodning: 1.388
6.1 Foreslået udlodning 1.253
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 135
7. Overført til formuen -836
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.281
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.281
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 90.064
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 90.064
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 91.346
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 91.332
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 14
Passiver i alt 91.346

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Lange Obligationer

Reg.nr.

11026 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 27.802
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 27.802
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 29.758
2.2 Kapitalandele (+/÷) 225
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 29.983
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 57.785
3. Administrationsomkostninger 6.181
B. Resultat før ekstraordinære poster 51.604
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 51.604
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.579
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 200
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.779
D. Til disposition 58.383
6. Til rådighed for udlodning: 38.981
6.1 Foreslået udlodning 25.887
6.2 Udbetalt aconto udlodning 12.554
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 540
7. Overført til formuen 19.402
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 21.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 21.273
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 657.691
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 657.691
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 7.248
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 7.248
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 13.286
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 13.987
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 27.273
Aktiver i alt 713.485
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 690.636
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 693
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 22.156
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 22.849
Passiver i alt 713.485

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Lange obligationer

Reg.nr.

11024 32
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 104.678
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 104.678
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 91.643
2.2 Kapitalandele (+/÷) 152
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 91.795
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 196.473
3. Administrationsomkostninger 11.939
B. Resultat før ekstraordinære poster 184.534
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 184.534
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 920
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.593
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.513
D. Til disposition 187.047
6. Til rådighed for udlodning: 121.789
6.1 Foreslået udlodning 71.822
6.2 Udbetalt aconto udlodning 47.133
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.834
7. Overført til formuen 65.258
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 425
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 425
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.074.380
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.074.380
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.396
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.396
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 27.454
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 27.454
Aktiver i alt 2.103.655
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.080.725
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 22.930
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 22.930
Passiver i alt 2.103.655

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

2 Verden

Reg.nr.

11058 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 310
1.2 Udbytter 4.095
I alt renter og udbytter 4.405
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -85.686
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -33
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -85.719
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -81.314
3. Administrationsomkostninger 2.990
B. Resultat før ekstraordinære poster -84.303
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -84.303
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 39
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 699
I alt formuebevægelser (+/÷) 737
D. Til disposition -83.566
6. Til rådighed for udlodning: 2.212
6.1 Foreslået udlodning 2.130
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 82
7. Overført til formuen -85.778
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.901
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.901
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.660
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 164.263
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 375
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 168.298
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 174
6.3 Andre tilgodehavender 142
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 316
Aktiver i alt 172.515
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 172.484
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 31
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 31
Passiver i alt 172.515

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

3 Obligationer Udloddende

Reg.nr.

11058 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18.765
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 18.765
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 18.147
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 18.147
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 36.912
3. Administrationsomkostninger 3.152
B. Resultat før ekstraordinære poster 33.760
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 33.760
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.113
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 27
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.140
D. Til disposition 36.900
6. Til rådighed for udlodning: 33.011
6.1 Foreslået udlodning 32.200
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 811
7. Overført til formuen 3.889
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 30.378
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 30.378
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 417.771
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 417.771
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 375
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 375
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.643
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.142
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.785
Aktiver i alt 455.308
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 455.250
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 58
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 58
Passiver i alt 455.308

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

4 Europa

Reg.nr.

11058 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 221
1.2 Udbytter 3.026
I alt renter og udbytter 3.247
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -56.876
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -56.883
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -53.636
3. Administrationsomkostninger 1.779
B. Resultat før ekstraordinære poster -55.415
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -55.415
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -31
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 100
I alt formuebevægelser (+/÷) 69
D. Til disposition -55.346
6. Til rådighed for udlodning: 1.532
6.1 Foreslået udlodning 1.458
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 74
7. Overført til formuen -56.878
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.963
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.963
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 108.050
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 375
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 108.425
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 71
6.3 Andre tilgodehavender 304
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 375
Aktiver i alt 110.763
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 110.738
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 25
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 25
Passiver i alt 110.763

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

10 Teknologi

Reg.nr.

11058 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 59
1.2 Udbytter 882
I alt renter og udbytter 942
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -26.435
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -26.438
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -25.497
3. Administrationsomkostninger 641
B. Resultat før ekstraordinære poster -26.138
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -26.138
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 11
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 552
I alt formuebevægelser (+/÷) 562
D. Til disposition -25.575
6. Til rådighed for udlodning: 884
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 884
7. Overført til formuen -26.459
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.496
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.496
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 464
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 24.780
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 130
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 25.374
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 34
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 39
Aktiver i alt 26.909
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 26.903
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 5
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 5
Passiver i alt 26.909

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

5 Korte danske obligationer

Reg.nr.

11058 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.179
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.179
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.934
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.934
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.113
3. Administrationsomkostninger 1.396
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.717
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.717
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.547
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 121
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.668
D. Til disposition 12.385
6. Til rådighed for udlodning: 11.313
6.1 Foreslået udlodning 11.250
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 63
7. Overført til formuen 1.072
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.419
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.419
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 172.361
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 172.361
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 375
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 375
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.619
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.077
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.696
Aktiver i alt 191.851
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 191.823
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 28
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 28
Passiver i alt 191.851

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

6 Fjernøsten

Reg.nr.

11058 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47
1.2 Udbytter 1.279
I alt renter og udbytter 1.326
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.412
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.436
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.110
3. Administrationsomkostninger 829
B. Resultat før ekstraordinære poster -11.939
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -11.939
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -22
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 45
I alt formuebevægelser (+/÷) 23
D. Til disposition -11.916
6. Til rådighed for udlodning: 496
6.1 Foreslået udlodning 463
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 34
7. Overført til formuen -12.412
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 550
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 550
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 40.596
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 185
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 40.781
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 112
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 318
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 430
Aktiver i alt 41.761
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 41.754
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 6
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 6
Passiver i alt 41.761

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

7 Danmark

Reg.nr.

11058 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 130
1.2 Udbytter 1.308
I alt renter og udbytter 1.438
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -21.445
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -21.445
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -20.007
3. Administrationsomkostninger 1.435
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.442
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.442
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 14
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 26
I alt formuebevægelser (+/÷) 40
D. Til disposition -21.402
6. Til rådighed for udlodning: 44
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 44
7. Overført til formuen -21.445
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.094
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.094
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 84.734
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.359
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 345
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 88.439
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 89.533
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 89.520
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 13
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 13
Passiver i alt 89.533

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Midtinvest

8 Lange Danske Obligationer

Reg.nr.

11058 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.145
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.145
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.743
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.743
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.889
3. Administrationsomkostninger 978
B. Resultat før ekstraordinære poster 11.910
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 11.910
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 786
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 238
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.025
D. Til disposition 12.935
6. Til rådighed for udlodning: 10.479
6.1 Foreslået udlodning 10.271
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 208
7. Overført til formuen 2.456
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 959
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 959
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 127.362
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 127.362
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 340
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 340
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.704
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.704
Aktiver i alt 130.365
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 130.346
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 19
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 19
Passiver i alt 130.365

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nielsen Global Value

Afd. 1

Reg.nr.

11146 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 298
1.2 Udbytter 500
I alt renter og udbytter 798
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -14.351
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -14.352
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.554
3. Administrationsomkostninger 1.004
B. Resultat før ekstraordinære poster -14.558
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -14.558
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -16
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -16
D. Til disposition -14.574
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -14.574
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.102
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.102
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.590
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 105.749
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 1.476
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 108.815
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 73
6.3 Andre tilgodehavender 20
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 19
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 112
Aktiver i alt 119.029
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 118.366
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 663
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 663
Passiver i alt 119.029

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Aktier

Reg.nr.

11054 23
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 286
1.2 Udbytter 24.204
I alt renter og udbytter 24.490
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -430.906
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 2.510
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -428.396
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -403.906
3. Administrationsomkostninger 6.592
B. Resultat før ekstraordinære poster -410.498
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -410.498
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.319
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.486
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.833
D. Til disposition -412.331
6. Til rådighed for udlodning: 18.550
6.1 Foreslået udlodning 16.168
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.382
7. Overført til formuen -430.881
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.159
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.159
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.393
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 708.147
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 20.235
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 732.775
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.941
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 61
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.002
Aktiver i alt 737.936
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 737.936
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 737.936

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Europaindeks

Reg.nr.

11054 28
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 1.953
I alt renter og udbytter 1.984
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -36.731
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -12
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -36.743
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.759
3. Administrationsomkostninger 142
B. Resultat før ekstraordinære poster -34.901
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -34.901
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 259
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 14
I alt formuebevægelser (+/÷) 273
D. Til disposition -34.628
6. Til rådighed for udlodning: 2.108
6.1 Foreslået udlodning 2.084
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 24
7. Overført til formuen -36.736
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 686
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 686
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 73.561
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 73.561
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 268
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 18
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 286
Aktiver i alt 74.533
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 74.533
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 74.533

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Globale Aktier

Reg.nr.

11054 24
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 103
1.2 Udbytter 1.323
I alt renter og udbytter 1.426
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -28.693
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -28.690
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -27.264
3. Administrationsomkostninger 322
B. Resultat før ekstraordinære poster -27.586
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -27.586
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 170
I alt formuebevægelser (+/÷) 170
D. Til disposition -27.416
6. Til rådighed for udlodning: 1.273
6.1 Foreslået udlodning 1.222
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 51
7. Overført til formuen -28.689
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.423
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.423
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 10.882
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 41.262
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 52.144
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 213
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 220
Aktiver i alt 53.787
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 53.787
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 53.787

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Obligationer

Reg.nr.

11054 29
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 33.726
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 33.726
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 21.792
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 21.792
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 55.518
3. Administrationsomkostninger 595
B. Resultat før ekstraordinære poster 54.923
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 54.923
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -775
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 117
I alt formuebevægelser (+/÷) -658
D. Til disposition 54.265
6. Til rådighed for udlodning: 41.959
6.1 Foreslået udlodning 41.716
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 243
7. Overført til formuen 12.306
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.297
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.297
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 581.771
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 581.771
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8.390
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.805
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10.195
Aktiver i alt 594.263
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 594.263
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 594.263

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Norden

Reg.nr.

11026 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 94
1.2 Udbytter 2.691
I alt renter og udbytter 2.785
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -63.530
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -63.530
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -60.745
3. Administrationsomkostninger 2.310
B. Resultat før ekstraordinære poster -63.055
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -63.055
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 66
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 276
I alt formuebevægelser (+/÷) 342
D. Til disposition -62.713
6. Til rådighed for udlodning: 817
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 817
7. Overført til formuen -63.530
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 977
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 977
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 27.798
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 102.208
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.601
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 132.607
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 35
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 35
Aktiver i alt 133.619
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 133.418
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 201
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 201
Passiver i alt 133.619

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

Norden

Reg.nr.

11080 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26
1.2 Udbytter 1.087
I alt renter og udbytter 1.113
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.322
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.322
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -22.209
3. Administrationsomkostninger 1.020
B. Resultat før ekstraordinære poster -23.229
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -23.229
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 160
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 548
I alt formuebevægelser (+/÷) 708
D. Til disposition -22.521
6. Til rådighed for udlodning: 801
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 801
7. Overført til formuen -23.322
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 325
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 325
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 11.951
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 46.340
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 58.291
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 19
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 134
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 153
Aktiver i alt 58.769
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 58.640
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 129
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 129
Passiver i alt 58.769

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Nordic Small Cap

Reg.nr.

11024 27
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 121
1.2 Udbytter 3.297
I alt renter og udbytter 3.418
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -37.325
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -37.325
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -33.907
3. Administrationsomkostninger 2.155
B. Resultat før ekstraordinære poster -36.062
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -36.062
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -156
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 263
I alt formuebevægelser (+/÷) 107
D. Til disposition -35.955
6. Til rådighed for udlodning: 1.370
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.370
7. Overført til formuen -37.325
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 225
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 225
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 10.216
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 112.985
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 126
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 590
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 123.917
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 124.142
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 123.974
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 168
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 168
Passiver i alt 124.142

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Almen Bolig Invest

Afdeling A - Korte obligationer

Reg.nr.

11115 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.284
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.284
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.256
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.256
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.540
3. Administrationsomkostninger 502
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.038
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.038
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 222
I alt formuebevægelser (+/÷) 222
D. Til disposition 10.260
6. Til rådighed for udlodning: 7.004
6.1 Foreslået udlodning 3.346
6.2 Udbetalt aconto udlodning 3.345
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 313
7. Overført til formuen 3.256
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 683
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 683
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 134.232
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 134.232
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.549
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.550
Aktiver i alt 137.465
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 137.283
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 182
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 182
Passiver i alt 137.465

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nykredit Almen Bolig Invest

Afd. B - Mellemlange obligationer

Reg.nr.

11115 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.985
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.985
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.696
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.696
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.681
3. Administrationsomkostninger 495
B. Resultat før ekstraordinære poster 12.186
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 12.186
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 39
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 54
I alt formuebevægelser (+/÷) 93
D. Til disposition 12.279
6. Til rådighed for udlodning: 8.910
6.1 Foreslået udlodning 5.561
6.2 Udbetalt aconto udlodning 3.271
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 78
7. Overført til formuen 3.369
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 760
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 760
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 133.395
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 133.395
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.247
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.248
Aktiver i alt 136.403
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 136.221
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 182
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 182
Passiver i alt 136.403

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Pensam Globale Aktier Index I

Afd. 1

Reg.nr.

11101 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 63
1.2 Udbytter 18.116
I alt renter og udbytter 18.179
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -359.393
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -38
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -359.431
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -341.252
3. Administrationsomkostninger 1.812
B. Resultat før ekstraordinære poster -343.064
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -343.064
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.118
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -3.118
D. Til disposition -346.182
6. Til rådighed for udlodning: 13.091
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 13.091
7. Overført til formuen -359.273
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.134
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.134
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 547.230
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 547.230
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 385
6.3 Andre tilgodehavender 36
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 260
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 681
Aktiver i alt 554.045
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 554.025
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 20
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 20
Passiver i alt 554.045

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Indeksobligationer

Reg.nr.

16011 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.450
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.450
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 9.945
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 9.945
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.395
3. Administrationsomkostninger 1.149
B. Resultat før ekstraordinære poster 13.246
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 13.246
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -577
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 223
I alt formuebevægelser (+/÷) -354
D. Til disposition 12.892
6. Til rådighed for udlodning: 5.800
6.1 Foreslået udlodning 5.597
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 203
7. Overført til formuen 7.092
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.483
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.483
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 158.828
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 158.828
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 120
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 120
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.994
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.994
Aktiver i alt 162.425
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 162.425
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 162.425

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

Rusland

Reg.nr.

11080 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 521
1.2 Udbytter 6.465
I alt renter og udbytter 6.986
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 16.546
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 16.546
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 23.532
3. Administrationsomkostninger 8.119
B. Resultat før ekstraordinære poster 15.413
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 15.413
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.686
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 484
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.202
D. Til disposition 13.211
6. Til rådighed for udlodning: 60.808
6.1 Foreslået udlodning 60.113
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 695
7. Overført til formuen -47.597
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.214
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 17.214
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 263.993
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 263.993
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 281.207
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 280.476
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 669
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 62
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 731
Passiver i alt 281.207

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB Institutionel

High-Yield Bonds

Reg.nr.

11112 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 38.970
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 38.970
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -71.668
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 62.492
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -8.581
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.757
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 21.213
3. Administrationsomkostninger 7.026
B. Resultat før ekstraordinære poster 14.187
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 14.187
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 911
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 911
D. Til disposition 15.098
6. Til rådighed for udlodning: 76.631
6.1 Foreslået udlodning 76.093
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 538
7. Overført til formuen -61.533
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 75.664
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 75.664
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 836.712
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 836.712
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 62.492
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 19.288
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 19.288
Aktiver i alt 994.156
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 994.131
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 25
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 25
Passiver i alt 994.156

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEB KAB Obligationer

Afd. 1

Reg.nr.

16039 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16.781
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 16.781
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 10.335
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 10.335
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 27.116
3. Administrationsomkostninger 430
B. Resultat før ekstraordinære poster 26.686
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 26.686
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.390
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 355
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.745
D. Til disposition 30.431
6. Til rådighed for udlodning: 20.096
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år 19.495
6.4 Overført til udlodning næste år 601
7. Overført til formuen 10.335
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.595
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.595
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 357.720
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 357.720
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8.717
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8.717
Aktiver i alt 368.032
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 367.994
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 38
Passiver i alt 368.032

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Danske Aktier, afd. 7

Reg.nr.

11107 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 43
1.2 Udbytter 362
I alt renter og udbytter 405
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.300
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.300
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.895
3. Administrationsomkostninger 738
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.633
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.633
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -31
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 42
I alt formuebevægelser (+/÷) 11
D. Til disposition -4.622
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -4.622
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 681
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 681
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 36.529
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 793
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 37.376
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 86
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 86
Aktiver i alt 38.143
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 38.114
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 29
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 29
Passiver i alt 38.143

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Henrik Hviids favoritvirksomheder, afd. 3

Reg.nr.

11107 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 84
1.2 Udbytter 1.134
I alt renter og udbytter 1.218
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -40.416
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -8
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -40.425
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.207
3. Administrationsomkostninger 2.098
B. Resultat før ekstraordinære poster -41.305
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -41.305
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -19
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -19
D. Til disposition -41.324
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -41.324
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 317
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 317
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 8.087
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 72.808
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 80.949
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 81.266
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 81.238
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 28
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 28
Passiver i alt 81.266

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Korte Obligationer, afd. 8

Reg.nr.

11107 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.079
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.079
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 144
2.2 Kapitalandele (+/÷) 3
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 147
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.226
3. Administrationsomkostninger 170
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.056
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.056
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 18
I alt formuebevægelser (+/÷) 16
D. Til disposition 1.072
6. Til rådighed for udlodning: 925
6.1 Foreslået udlodning 879
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 46
7. Overført til formuen 147
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 103
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 103
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 18.721
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 18.721
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 54
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 434
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 434
Aktiver i alt 19.312
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 19.286
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 26
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 26
Passiver i alt 19.312

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

SEBinvest

Vækst Temaer, afd. 10

Reg.nr.

11107 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 56
1.2 Udbytter 394
I alt renter og udbytter 450
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.795
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -56
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.851
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -20.401
3. Administrationsomkostninger 1.423
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.824
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.824
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.126
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.126
D. Til disposition -22.950
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -22.950
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.834
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.834
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.166
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 60.109
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 80
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61.355
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 64.189
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.929
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 260
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 260
Passiver i alt 64.189

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Alfred Berg

Small Cap Europa

Reg.nr.

11080 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 13
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.672
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.672
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.659
3. Administrationsomkostninger 160
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.819
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.819
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 7
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 7
D. Til disposition -3.812
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -3.812
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.706
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.706
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.159
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 167.155
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 172.314
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 306
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 306
Aktiver i alt 183.326
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 183.162
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 164
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 164
Passiver i alt 183.326

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Globale Vækstmarkeder

Sparinvest Globale Vækstmarkeder Nye Obligationer

Reg.nr.

11103 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47.952
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 47.952
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -76.860
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 123.082
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -17.669
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 28.553
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 76.505
3. Administrationsomkostninger 13.751
B. Resultat før ekstraordinære poster 62.754
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 62.754
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10.838
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 12
I alt formuebevægelser (+/÷) 10.850
D. Til disposition 73.604
6. Til rådighed for udlodning: 56.831
6.1 Foreslået udlodning 56.339
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 492
7. Overført til formuen 16.773
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 131.569
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 131.569
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 649.885
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 28.373
I alt obligationer 678.258
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 47.828
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15.737
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 15.737
Aktiver i alt 873.392
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 872.540
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 852
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 852
Passiver i alt 873.392

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Dow Jones Substainability Group Index

Reg.nr.

16035 11
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 65
1.2 Udbytter 1.543
I alt renter og udbytter 1.608
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -34.076
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -34.069
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -32.461
3. Administrationsomkostninger 420
B. Resultat før ekstraordinære poster -32.881
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -32.881
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1
D. Til disposition -32.880
6. Til rådighed for udlodning: 1.196
6.1 Foreslået udlodning 1.001
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 195
7. Overført til formuen -34.076
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.077
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.077
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 64.190
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 64.190
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 71
6.3 Andre tilgodehavender 27
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 98
Aktiver i alt 67.365
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 67.365
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 67.365

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest Danske Small Cap Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

16056 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 686
1.2 Udbytter 18.403
I alt renter og udbytter 19.089
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -55.423
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -55.423
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -36.334
3. Administrationsomkostninger 17.684
B. Resultat før ekstraordinære poster -54.018
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -54.018
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.107
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.077
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.970
D. Til disposition -52.048
6. Til rådighed for udlodning: 3.375
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 3.375
7. Overført til formuen -55.423
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 23.405
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 23.405
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 636.413
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 636.413
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 748
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 748
Aktiver i alt 660.566
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 660.041
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 21
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 504
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 525
Passiver i alt 660.566

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

BankInvest KFX Aktier

Afd. 1

Reg.nr.

16049 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 48
1.2 Udbytter 4.040
I alt renter og udbytter 4.088
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -66.485
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -66.485
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -62.397
3. Administrationsomkostninger 1.095
B. Resultat før ekstraordinære poster -63.492
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -63.492
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 382
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 12
I alt formuebevægelser (+/÷) 394
D. Til disposition -63.098
6. Til rådighed for udlodning: 5.186
6.1 Foreslået udlodning 4.832
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 354
7. Overført til formuen -68.284
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab -
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 7
I alt likvide midler 7
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 196.378
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 7.031
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 203.409
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 237
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 250
Aktiver i alt 203.666
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 203.429
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån 223
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 237
Passiver i alt 203.666

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest Engros

Danske Obligationer

Reg.nr.

16024 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21.025
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 21.025
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 10.686
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 10.686
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 31.711
3. Administrationsomkostninger 456
B. Resultat før ekstraordinære poster 31.255
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 31.255
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -18
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -18
D. Til disposition 31.237
6. Til rådighed for udlodning: 22.196
6.1 Foreslået udlodning 22.196
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 9.041
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.643
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.643
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 403.943
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 403.943
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.869
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.869
Aktiver i alt 414.455
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 398.648
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 15.807
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 15.807
Passiver i alt 414.455

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparinvest Pengemarkedskonto

Danske Pengemarkedskonto

Reg.nr.

16033 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 277
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 277
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 285
3. Administrationsomkostninger 62
B. Resultat før ekstraordinære poster 223
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 223
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition 223
6. Til rådighed for udlodning: 309
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 309
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -86
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab -
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler -
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt -
Passiver:  
1. Medlemmernes formue -
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt -

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Europe Growth Index

Reg.nr.

16035 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15
1.2 Udbytter 225
I alt renter og udbytter 240
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.509
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.513
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.273
3. Administrationsomkostninger 61
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.334
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.334
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 371
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 53
I alt formuebevægelser (+/÷) 424
D. Til disposition -3.910
6. Til rådighed for udlodning: 720
6.1 Foreslået udlodning 720
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -4.630
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.756
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.756
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 102
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 19.899
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 20.001
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 13
6.3 Andre tilgodehavender 15
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 28
Aktiver i alt 21.785
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 21.785
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 21.785

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Europe Small Cap Index

Reg.nr.

16035 6
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12
1.2 Udbytter 315
I alt renter og udbytter 327
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.208
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.212
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.885
3. Administrationsomkostninger 61
B. Resultat før ekstraordinære poster -2.946
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -2.946
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 379
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 87
I alt formuebevægelser (+/÷) 466
D. Til disposition -2.480
6. Til rådighed for udlodning: 821
6.1 Foreslået udlodning 821
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -3.301
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.061
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.061
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 213
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 16.623
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 16.836
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 21
6.3 Andre tilgodehavender 19
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 40
Aktiver i alt 17.937
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 17.937
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 17.937

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Europe Value Index

Reg.nr.

16035 5
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16
1.2 Udbytter 381
I alt renter og udbytter 397
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.990
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.992
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.595
3. Administrationsomkostninger 69
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.664
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.664
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 182
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 20
I alt formuebevægelser (+/÷) 202
D. Til disposition -4.462
6. Til rådighed for udlodning: 565
6.1 Foreslået udlodning 565
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.027
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.680
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.680
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.332
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.332
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 19
6.3 Andre tilgodehavender 31
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 50
Aktiver i alt 17.062
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 17.062
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 17.062

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Far East Index

Reg.nr.

16035 10
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13
1.2 Udbytter 326
I alt renter og udbytter 339
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.728
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.728
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.389
3. Administrationsomkostninger 53
B. Resultat før ekstraordinære poster -2.442
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -2.442
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 102
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 102
D. Til disposition -2.340
6. Til rådighed for udlodning: 517
6.1 Foreslået udlodning 517
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -2.857
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.126
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.126
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.936
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 10.936
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4
Aktiver i alt 12.066
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 12.066
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 12.066

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Japan Growth Index

Reg.nr.

16035 7
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9
1.2 Udbytter 67
I alt renter og udbytter 76
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.603
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.602
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.526
3. Administrationsomkostninger 55
B. Resultat før ekstraordinære poster -2.581
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -2.581
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 22
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 17
I alt formuebevægelser (+/÷) 39
D. Til disposition -2.542
6. Til rådighed for udlodning: 61
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 61
7. Overført til formuen -2.603
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 283
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 283
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.493
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.493
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6
Aktiver i alt 13.782
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.782
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.782

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Japan Small Cap Index

Reg.nr.

16035 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter 105
I alt renter og udbytter 113
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.342
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.350
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.237
3. Administrationsomkostninger 56
B. Resultat før ekstraordinære poster -2.293
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -2.293
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 51
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 36
I alt formuebevægelser (+/÷) 87
D. Til disposition -2.206
6. Til rådighed for udlodning: 136
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 136
7. Overført til formuen -2.342
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 890
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 890
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.931
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.931
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9
Aktiver i alt 13.830
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.830
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.830

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

Japan Value Index

Reg.nr.

16035 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter 87
I alt renter og udbytter 95
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.906
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.921
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.826
3. Administrationsomkostninger 55
B. Resultat før ekstraordinære poster -2.881
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -2.881
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 40
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 33
I alt formuebevægelser (+/÷) 73
D. Til disposition -2.808
6. Til rådighed for udlodning: 98
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 98
7. Overført til formuen -2.906
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 340
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 340
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.593
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.593
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 13.934
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.934
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.934

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

US Growth Index

Reg.nr.

16035 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 14
1.2 Udbytter 119
I alt renter og udbytter 133
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.678
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -26
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.704
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.571
3. Administrationsomkostninger 57
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.628
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.628
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 68
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 28
I alt formuebevægelser (+/÷) 96
D. Til disposition -4.532
6. Til rådighed for udlodning: 146
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 146
7. Overført til formuen -4.678
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 353
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.144
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.144
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 20
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 20
Aktiver i alt 15.517
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.517
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 15.517

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

US Small Cap Index

Reg.nr.

16035 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12
1.2 Udbytter 125
I alt renter og udbytter 137
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.808
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.816
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.679
3. Administrationsomkostninger 57
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.736
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.736
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 533
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 39
I alt formuebevægelser (+/÷) 572
D. Til disposition -3.164
6. Til rådighed for udlodning: 1.041
6.1 Foreslået udlodning 1.041
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -4.205
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 658
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 658
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.537
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.537
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 28
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 28
Aktiver i alt 14.223
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.223
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 14.223

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sparindex

US Value Index

Reg.nr.

16035 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12
1.2 Udbytter 171
I alt renter og udbytter 183
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.080
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.099
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.916
3. Administrationsomkostninger 54
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.970
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.970
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 112
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 63
I alt formuebevægelser (+/÷) 175
D. Til disposition -3.795
6. Til rådighed for udlodning: 285
6.1 Foreslået udlodning 240
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 45
7. Overført til formuen -4.080
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 220
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 220
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.790
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.790
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 14
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 14
Aktiver i alt 13.024
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.024
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.024

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Sydinvest International

ISI Danish Bonds Income, afd. 4

Reg.nr.

11063 4
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.901
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.901
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.279
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.279
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.180
3. Administrationsomkostninger 1.235
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.945
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.945
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 309
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 303
I alt formuebevægelser (+/÷) 612
D. Til disposition 11.557
6. Til rådighed for udlodning: 7.513
6.1 Foreslået udlodning 7.242
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 271
7. Overført til formuen 4.044
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 293
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 293
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 145.604
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 9.366
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 154.970
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.096
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.097
Aktiver i alt 158.360
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 154.986
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 18
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.356
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 3.374
Passiver i alt 158.360

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

USA

Reg.nr.

11024 14
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 400
1.2 Udbytter 14.987
I alt renter og udbytter 15.387
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -355.522
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.184
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -357.706
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -342.319
3. Administrationsomkostninger 8.753
B. Resultat før ekstraordinære poster -351.072
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -351.072
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 648
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.072
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.720
D. Til disposition -349.352
6. Til rådighed for udlodning: 6.735
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 6.735
7. Overført til formuen -356.087
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 20.437
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 20.437
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 631.872
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 534
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 632.406
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.077
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.077
Aktiver i alt 653.920
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 653.920
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 653.920

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

USA

Reg.nr.

11026 9
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 115
1.2 Udbytter 1.017
I alt renter og udbytter 1.132
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -32.405
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.405
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -31.273
3. Administrationsomkostninger 949
B. Resultat før ekstraordinære poster -32.222
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -32.222
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 90
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 640
I alt formuebevægelser (+/÷) 730
D. Til disposition -31.492
6. Til rådighed for udlodning: 913
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 913
7. Overført til formuen -32.405
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.838
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.838
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 50.929
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.068
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 51.997
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 84
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 84
Aktiver i alt 53.919
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 53.870
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 49
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 49
Passiver i alt 53.919

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Valueinvest Danmark

Global, afd. 1

Reg.nr.

11106 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 361
1.2 Udbytter 2.761
I alt renter og udbytter 3.122
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.866
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.867
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -17.745
3. Administrationsomkostninger 3.864
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.609
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.609
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 472
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 393
I alt formuebevægelser (+/÷) 865
D. Til disposition -20.744
6. Til rådighed for udlodning: 1.010
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 1.010
7. Overført til formuen -21.754
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.909
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.909
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 9.283
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 114.830
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 124.113
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 47
6.3 Andre tilgodehavender 183
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 190
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 420
Aktiver i alt 133.442
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 131.942
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.500
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 1.500
Passiver i alt 133.442

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Valueinvest Danmark

Japan, afd. 2

Reg.nr.

11106 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 35
1.2 Udbytter 1.057
I alt renter og udbytter 1.092
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.850
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -150
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.000
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.908
3. Administrationsomkostninger 1.835
B. Resultat før ekstraordinære poster -6.743
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -6.743
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -17
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -17
D. Til disposition -6.760
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -6.760
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.302
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.302
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 41.070
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 41.070
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2
6.3 Andre tilgodehavender 130
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 783
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 915
Aktiver i alt 49.287
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 48.922
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 365
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 365
Passiver i alt 49.287

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Valueinvest Danmark

Blue Chip Value, afd. 3

Reg.nr.

11106 3
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 233
1.2 Udbytter 1.518
I alt renter og udbytter 1.751
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -15.033
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -15.033
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.282
3. Administrationsomkostninger 2.181
B. Resultat før ekstraordinære poster -15.463
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -15.463
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 114
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 89
I alt formuebevægelser (+/÷) 203
D. Til disposition -15.260
6. Til rådighed for udlodning: 219
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 219
7. Overført til formuen -15.479
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.879
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.787
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 58.179
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 60.966
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 23
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 221
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 244
Aktiver i alt 63.089
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 62.475
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 614
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 614
Passiver i alt 63.089

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Verden

Reg.nr.

11024 1
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 619
1.2 Udbytter 24.838
I alt renter og udbytter 25.457
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -605.370
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3.272
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -608.642
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -583.185
3. Administrationsomkostninger 15.780
B. Resultat før ekstraordinære poster -598.965
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -598.965
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 835
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 9.887
I alt formuebevægelser (+/÷) 10.722
D. Til disposition -588.243
6. Til rådighed for udlodning: 17.706
6.1 Foreslået udlodning 15.434
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 2.272
7. Overført til formuen -605.949
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.267
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.267
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.693
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.005.516
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.008
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.013.217
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.928
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.928
Aktiver i alt 1.031.412
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.031.339
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 58
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 15
I alt anden gæld 73
Passiver i alt 1.031.412

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Jyske Invest Engros

Verdensindeks

Reg.nr.

11060 12
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 101
1.2 Udbytter 7.502
I alt renter og udbytter 7.603
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -150.233
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -63
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -150
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -150.446
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -142.843
3. Administrationsomkostninger 897
B. Resultat før ekstraordinære poster -143.740
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -143.740
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5.812
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 401
I alt formuebevægelser (+/÷) -5.411
D. Til disposition -149.151
6. Til rådighed for udlodning: 1.230
6.1 Foreslået udlodning 1.207
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 23
7. Overført til formuen -150.381
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.537
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.537
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 27.718
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 27.718
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 628
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 628
Aktiver i alt 30.883
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 30.832
2. Afledte finansielle instrumenter 51
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 30.883

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

e-Business

Reg.nr.

11024 31
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 176
1.2 Udbytter 2.642
I alt renter og udbytter 2.818
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -281.138
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.043
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -282.181
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -279.363
3. Administrationsomkostninger 6.020
B. Resultat før ekstraordinære poster -285.383
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -285.383
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 45
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 45
D. Til disposition -285.338
6. Til rådighed for udlodning: -
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -285.338
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.888
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.888
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 297.600
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.996
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 299.596
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 489
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 489
Aktiver i alt 301.973
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 301.440
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 533
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 533
Passiver i alt 301.973

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Børn og Unge

Reg.nr.

16006 2
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.425
1.2 Udbytter 383
I alt renter og udbytter 2.808
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.703
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.546
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.843
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.035
3. Administrationsomkostninger 892
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.927
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.927
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 101
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 75
I alt formuebevægelser (+/÷) 176
D. Til disposition -5.751
6. Til rådighed for udlodning: 2.688
6.1 Foreslået udlodning 2.653
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 35
7. Overført til formuen -8.439
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 357
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 357
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 45.873
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 45.873
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.074
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 17.403
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.127
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 25.604
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 801
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 170
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 971
Aktiver i alt 72.805
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 72.675
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 130
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 130
Passiver i alt 72.805

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Egns-Invest

Østen

Reg.nr.

11026 8
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 107
1.2 Udbytter 1.992
I alt renter og udbytter 2.099
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -21.713
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -21.713
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.614
3. Administrationsomkostninger 1.598
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.212
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.212
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -15
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 92
I alt formuebevægelser (+/÷) 77
D. Til disposition -21.135
6. Til rådighed for udlodning: 578
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 578
7. Overført til formuen -21.713
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.299
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.299
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 74.474
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.567
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 76.041
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 100
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 100
Aktiver i alt 78.440
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 78.284
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 156
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld 156
Passiver i alt 78.440

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

Nordea Invest

Østeuropa

Reg.nr.

11024 26
RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 264
1.2 Udbytter 2.224
I alt renter og udbytter 2.488
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6.823
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.823
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.335
3. Administrationsomkostninger 2.332
B. Resultat før ekstraordinære poster -6.667
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -6.667
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 34
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 34
D. Til disposition -6.633
6. Til rådighed for udlodning: 190
6.1 Foreslået udlodning -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 A conto udlodning udbetales primo næste år -
6.4 Overført til udlodning næste år 190
7. Overført til formuen -6.823
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.562
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.562
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 150.802
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 134
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 150.936
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 16
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 533
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 549
Aktiver i alt 160.047
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 160.047
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 160.047

 


 

Kapitel 7

Register over årsregnskaber

Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Gruppe

 

 

 

 

 
Investeringsforeninger

 

 

 

 

 
A

 

 

 

 

 
11080 1 Alfred Berg Danmark Udloddende
11080 2 Alfred Berg Global Udloddende
11080 3 Alfred Berg Danske Obligationer Udloddende
11080 4 Alfred Berg Rusland Udloddende
11080 5 Alfred Berg Europa Udloddende
11080 6 Alfred Berg Norden Udloddende
11080 7 Alfred Berg High Yield Obligationer Udloddende
11080 8 Alfred Berg Small Cap Europa Udloddende
11098 1 Alm.Brand Invest Danske Obligationer (Mellemlange) Udloddende
11098 2 Alm.Brand Invest Danske Aktier Udloddende
11098 3 Alm.Brand Invest Pantebreve Udloddende
11098 4 Alm.Brand Invest Korte Obligationer Udloddende
11098 5 Alm.Brand Invest Europæiske Aktier Udloddende
11098 6 Alm.Brand Invest Miljø Teknologi Udloddende
11098 8 Alm.Brand Invest Norden Aktier Udloddende
11098 10 Alm.Brand Invest Stock Picking Udloddende
11098 11 Alm.Brand Invest Obligationer Pension (PAL) Akkumulerende
11098 12 Alm.Brand Invest Mix Pension (PAL) Akkumulerende
11098 13 Alm.Brand Invest Globale Aktier Udloddende
11098 14 Alm.Brand Invest IT-Aktier Udloddende
11098 15 Alm.Brand Invest Globale Aktier Pension (PAL) Akkumulerende
11098 16 Alm.Brand Invest IT-Aktier Pension (PAL) Akkumulerende
11109 1 AL Invest Udenlandske Aktier Udloddende
11129 1 AL Invest Obligationspleje Afd. 1 Udloddende

 

 

 

 

 
B

 

 

 

 

 
11128 1 Banco Banco Human, Nordiske Aktier Udloddende
11128 2 Banco Banco Human, Danske Obligationer Udloddende
11128 3 Banco Banco Verden Udloddende
11118 1 BankInvest Almen Bolig Afd. 1 Udloddende
11133 1 BankInvest Alternativ Energi Afd. 1 Udloddende
11078 1 BankInvest Basis Afd. 1 Udloddende
11138 1 BankInvest Bioteknologi Afd. 1 Udloddende
11144 1 BankInvest Danske Aktier Afd. 1 Udloddende
11136 1 BankInvest Europæiske Aktier Afd. 1 Udloddende
11141 1 BankInvest Fjernøsten Afd. 1 Udloddende
11143 1 BankInvest Fritid & Underholdning Afd. 1 Udloddende
11140 1 BankInvest Health Care Afd. 1 Udloddende
11134 1 BankInvest Højrentelande Afd. 1 Udloddende
11139 1 BankInvest IT-Aktier Afd. 1 Udloddende
11145 1 BankInvest Japanske Aktier Afd. 1 Udloddende
11091 1 BankInvest Korte Danske Obligationer Afd. 1 Udloddende
11131 1 BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv Afd. 1 Udloddende
11069 1 BankInvest Korte Obligationer Akkumulerende Afd. 1 Akkumulerende
11070 1 BankInvest Lange Danske Obligationer Afd. 1 Udloddende
11132 1 BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv Afd. 1 Udloddende
11077 1 BankInvest Latinamerika Mexico Udloddende
11119 1 BankInvest Telemedia Aktier Afd. 1 Udloddende
11142 1 BankInvest Thailand Afd. 1 Udloddende
11071 1 BankInvest Udenlandske Obligationer Afd. 1 Udloddende
11137 1 BankInvest Udenlandske Aktier Afd. 1 Udloddende
11076 1 BankInvest Østeuropa Afd. 1 Udloddende
11018 1 BG Invest Verden Udloddende
11018 2 BG Invest Akkumulerende Akkumulerende
11018 4 BG Invest Aktier European Udloddende
11018 5 BG Invest Danmark Udloddende
11018 7 BG Invest Danske Obligationer Udloddende
11018 9 BG Invest IT Udloddende
11018 11 BG Invest Fjernøsten Udloddende
11018 12 BG Invest Korte Obligationer Udloddende
11018 16 BG Invest Fonde Udloddende
11018 17 BG Invest Internationale Obligationer Udloddende
11018 18 BG Invest Norden Udloddende
11018 19 BG Invest Aktier Udloddende
11018 21 BG Invest Obligationer - Udbytter 4 Udloddende
11018 22 BG Invest Pensionsobligationer Udloddende
11018 23 BG Invest Health Care Udloddende
11018 24 BG Invest Internationale Erhvervsobligationer Udloddende
11018 25 BG Invest Bæredygtig - Europa Udloddende
11018 26 BG Invest Mellemlange Pensionsobligationer Udloddende
11113 1 BG Invest Engros 2 Danske Obligationer Udloddende

 

 

 

  

 
C

 

 

 

 

 
11065 2 Capital Afd. 2 Udloddende
11057 1 Carnegie Worldwide Afd. 1 Udloddende
11057 2 Carnegie Worldwide Danske Aktier Udloddende
11057 3 Carnegie Worldwide Danske Obligationer Udloddende
11117 1 Carnegie Worldwide Emerging Growth Afd. 1 Udloddende
11090 1 Carnegie Østeuropa Afd. 1 Udloddende

 

 

 

 

 
D

 

 

 

 

 
11079 1 Dansk Portefølje Invest Internationale Obligationer Udloddende
11079 2 Dansk Portefølje Invest Værtslande Udloddende
11079 3 Dansk Portefølje Invest Europa Spirer Udloddende
11079 4 Dansk Portefølje Invest Højrente Europa Udloddende
11005 1 Danske Invest Danmark Udloddende
11005 2 Danske Invest Europa Udloddende
11005 3 Danske Invest Verden Udloddende
11005 8 Danske Invest Dannebrog Udloddende
11005 9 Danske Invest International Udloddende
11005 10 Danske Invest Stabil Akkumulerende
11005 13 Danske Invest Europaindeks Udloddende
11005 14 Danske Invest Verdensindeks Udloddende
11005 15 Danske Invest Nye Markeder Udloddende
11005 16 Danske Invest Korte Danske Obligationer Udloddende
11005 18 Danske Invest Fjernøsten Udloddende
11005 19 Danske Invest Japan Udloddende
11005 20 Danske Invest Euro Stocks 50 Udloddende
11005 21 Danske Invest Lange Danske Obligationer Udloddende
11005 22 Danske Invest Euro-Obligationer Udloddende
11005 23 Danske Invest Teknologi (IT) Udloddende
11005 24 Danske Invest Østeuropa Udloddende
11005 25 Danske Invest USA Udloddende
11005 26 Danske Invest Latinamerika Udloddende
11005 27 Danske Invest Internet Udloddende
11005 28 Danske Invest Bioteknologi Udloddende
11005 29 Danske Invest Stock-Picking Udloddende
11005 30 Danske Invest Vision Udloddende
11005 31 Danske Invest IT-infrastruktur Udloddende
11005 32 Danske Invest Classic Udloddende
11005 33 Danske Invest Højrente Udloddende
11005 34 Danske Invest Lange Obligationer Udloddende
11005 35 Danske Invest Sundhed Udloddende
11005 36 Danske Invest Pension - Mellemlange Obligationer Udloddende
11005 37 Danske Invest Pension (PAL) - Danmark Akkumulerende
11005 38 Danske Invest Pension (PAL) - Verden Akkumulerende
11005 39 Danske Invest Højrentelande Udloddende
11116 1 Danske Invest Almen Bolig Korte Obligationer Udloddende
11116 2 Danske Invest Almen Bolig Mellemlange Obligationer Udloddende
11059 2 Danske Invest Institutional Afd. 2 Udloddende
11059 3 Danske Invest Institutional Afd. 3 Akkumulerende
11059 5 Danske Invest Institutional Afd. 5 Akkumulerende
11059 6 Danske Invest Institutional Afd. 6 Akkumulerende
11059 7 Danske Invest Institutional Afd. 7 Akkumulerende
11059 12 Danske Invest Institutional Afd. 12 Udloddende
11059 13 Danske Invest Institutional Afd. 13 Udloddende
11059 14 Danske Invest Institutional Afd. 14 Akkumulerende
11059 15 Danske Invest Institutional Afd. 15 Akkumulerende
11059 16 Danske Invest Institutional Afd. 16 Akkumulerende
11052 1 Danske Invest Select EURO Kredit-Obligationer Udloddende
11052 2 Danske Invest Select Fokus Europæiske Obligationer Udloddende
11052 3 Danske Invest Select Global Bonds Udloddende
11052 4 Danske Invest Select International Bonds Udloddende
11052 5 Danske Invest Select Danske Aktier Udloddende
11052 6 Danske Invest Select Danske Small Cap Aktier Udloddende
11052 7 Danske Invest Select Europæiske Aktier Udloddende
11052 8 Danske Invest Select Europæiske Small / Mid Cap Aktier Udloddende
11052 9 Danske Invest Select Fokus Danske Aktier Udloddende
11052 10 Danske Invest Select Globale Aktier Udloddende
11052 11 Danske Invest Select Globale Emerging Markets Udloddende
11052 12 Danske Invest Select Latinamerika Udloddende
11052 13 Danske Invest Select Nordiske Aktier Udloddende
11052 14 Danske Invest Select Tech Gazeller Udloddende
11052 19 Danske Invest Select Europæiske Ejendomme Udloddende
11052 20 Danske Invest Select Global High Yield Udloddende
11052 21 Danske Invest Select Mellemlange Obligationer Udloddende
11052 22 Danske Invest Select IT E Udloddende
11052 23 Danske Invest Select Danske Aktier E Udloddende
11052 24 Danske Invest Select Europæiske Aktier E Udloddende
11052 25 Danske Invest Select Globale Aktier E Udloddende
11052 26 Danske Invest Select Danske Obligationer Udloddende
11052 27 Danske Invest Select Kommuner 4 Udloddende
11052 28 Danske Invest Select Kommuner 5 Udloddende

 

 

 

 

 
E

 

 

 

 

 
11026 1 Egns-Invest Akkumulerende Akkumulerende
11026 2 Egns-Invest Danmark Udloddende
11026 3 Egns-Invest Norden Udloddende
11026 4 Egns-Invest Europa Udloddende
11026 7 Egns-Invest Lange Obligationer Udloddende
11026 8 Egns-Invest Østen Udloddende
11026 9 Egns-Invest USA Udloddende
11026 10 Egns-Invest Global Biotek & Medicin Udloddende
11026 11 Egns-Invest Global IT Udloddende
11026 12 Egns-Invest Pension Udloddende
11039 1 Egns-Invest Højrente Korte Obligationer Udloddende

 

 

 

 

 
F

 

 

 

 

 
11125 1 FRR Global Udloddende

 

 

 

 

 
G

 

 

 

 

 
11100 1 Gudme Raaschou Health Care Afd. 1 Udloddende
11111 1 Gudme Raaschou Technology Afd. 1 Udloddende
11127 1 Gudme Raaschou Selection Udloddende
11127 2 Gudme Raaschou European Bonds Udloddende
11127 3 Gudme Raaschou High Yield Udloddende

 

 

 

 

 
I

 

 

 

 

 
11135 1 Index PAL, Global Akkumulerende

 

 

 

 

 
J

 

 

 

 

 
11044 1 Jyske Invest Korte Obligationer Udloddende
11044 2 Jyske Invest Obligationer Udloddende
11044 5 Jyske Invest Globale Aktier Udloddende
11044 6 Jyske Invest Obligationer Akkumulerende Akkumulerende
11044 7 Jyske Invest Højvækstmarkeder Udloddende
11044 9 Jyske Invest Danske Aktier Udloddende
11044 10 Jyske Invest Danske Obligationer Udloddende
11044 11 Jyske Invest Nordiske Aktier Udloddende
11044 13 Jyske Invest Japanske Aktier Udloddende
11044 14 Jyske Invest Fjernøsten Aktier Udloddende
11044 15 Jyske Invest Europæiske Aktier Udloddende
11044 16 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Udloddende
11044 17 Jyske Invest USA Aktier Udloddende
11044 18 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier Udloddende
11044 19 Jyske Invest Østeuropæiske Aktier Udloddende
11044 20 Jyske Invest IT Aktier Udloddende
11044 21 Jyske Invest Biotech Medicinal Aktier Udloddende
11044 22 Jyske Invest Obligationer, erhverv Udloddende
11044 23 Jyske Invest Favorit Aktier Udloddende
11044 24 Jyske Invest Internationale Obligationer Udloddende
11044 26 Jyske Invest Aktier, Pension (PAL) Akkumulerende
11044 27 Jyske Invest Virksomhedsobligationer Udloddende
11044 28 Jyske Invest Kinesiske Aktier Udloddende
11060 12 Jyske Invest Engros Verdensindeks Udloddende
11060 15 Jyske Invest Engros Emerging Markets Aktier Udloddende
11060 16 Jyske Invest Engros Europa Index Udloddende
11060 17 Jyske Invest Engros Fjernøsten Udloddende
11060 18 Jyske Invest Engros Emerging Markets Obligationer Udloddende
11060 19 Jyske Invest Engros Emerging Markets Bonds Udloddende
11066 1 Jyske Invest International J.I. German Bond Fund Akkumulerende
11066 3 Jyske Invest International J.I. British Bond Fund Akkumulerende
11066 4 Jyske Invest International J.I. International Equity Fund Akkumulerende
11066 5 Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Equity Fund Akkumulerende
11066 6 Jyske Invest International J.I. Danish Bond Fund Akkumulerende
11066 7 Jyske Invest International J.I. Swedish Bond Fund Akkumulerende
11066 8 Jyske Invest International J.I. International Bond Fund Akkumulerende
11066 9 Jyske Invest International J.I. Dollar pool Akkumulerende
11066 10 Jyske Invest International J.I. European Bond Fund Akkumulerende
11066 11 Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Bond Fund Akkumulerende
11066 13 Jyske Invest International J.I. German Equity Fund Akkumulerende
11066 14 Jyske Invest International J.I. Japanese Equity Fund Akkumulerende
11066 15 Jyske Invest International J.I. Danish Equity Fund Akkumulerende
11066 16 Jyske Invest International J.I. Swedish Equity Fund Akkumulerende
11066 17 Jyske Invest International J.I. European Equity Fund Akkumulerende
11066 18 Jyske Invest International J.I. Far East Equity Fund Akkumulerende
11066 19 Jyske Invest International J.I. US Equity Fund Akkumulerende
11066 20 Jyske Invest International J.I. Latin American Equity Fund Akkumulerende
11066 21 Jyske Invest International J.I. Eastern European Equity Fund Akkumulerende
11066 22 Jyske Invest International J.I. British Equity Fund Akkumulerende
11066 23 Jyske Invest International J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund Akkumulerende
11066 24 Jyske Invest International J.I. IT II Equity Fund Akkumulerende
11066 25 Jyske Invest International J.I. Biotech/Health Equity Fund Akkumulerende
11066 27 Jyske Invest International J.I. Telecom Equity Fund Akkumulerende
11066 28 Jyske Invest International J.I. Portfolio Stable Fund Akkumulerende
11066 29 Jyske Invest International J.I. Portfolio Balanced Fund Akkumulerende
11066 30 Jyske Invest International J.I. Portfolio Growth Fund Akkumulerende
11066 31 Jyske Invest International J.I. Portfolio Aggressive Growth Akkumulerende
11066 32 Jyske Invest International J.I. Corporate Bond Fund Akkumulerende
11081 1 JØP Emerging Markets Fjernøsten Far East Udloddende

 

 

 

 

 
K

 

 

 

 

 
11130 1 Kaupthing Invest Danske Obligationer Udloddende
11130 2 Kaupthing Invest Nordiske Aktier Udloddende
11130 3 Kaupthing Invest Mellemlange Islandske Obligationer Udloddende

 

 

 

 

 
L

 

 

 

 

 
11121 1 Lars Krull Lars Krull Aktier Akkumulerende
11011 1 Lån og Spar Rationel Invest Akkumulerende Akkumulerende
11011 2 Lån og Spar Rationel Invest Verden Udloddende
11011 3 Lån og Spar Rationel Invest Danmark Udloddende
11011 4 Lån og Spar Rationel Invest Obligationer Udloddende
11011 5 Lån og Spar Rationel Invest Europa Udloddende
11011 7 Lån og Spar Rationel Invest Teknologi Udloddende
11011 8 Lån og Spar Rationel Invest Korte Obligationer Udloddende
11011 9 Lån og Spar Rationel Invest Nordamerika Udloddende
11011 10 Lån og Spar Rationel Invest Danske Aktier (PAL) Akkumulerende
11088 1 LD Central- og Østeuropa Afd. 1 Udloddende

 

 

 

 

 
M

 

 

 

 

 
11058 2 Midtinvest Afd. 2 Verden Udloddende
11058 3 Midtinvest Afd. 3 Obligationer Udloddende Udloddende
11058 4 Midtinvest Afd. 4 Europa Udloddende
11058 5 Midtinvest Afd. 5 Korte Danske Obligationer Udloddende
11058 7 Midtinvest Afd. 7 Danmark Udloddende
11058 8 Midtinvest Afd. 6 Fjernøsten Udloddende
11058 9 Midtinvest Afd. 8 Lange Danske Obligationer Udloddende
11058 10 Midtinvest Afd. 10 Teknologi Udloddende

 

 

 

 

 
N

 

 

 

 

 
11146 1 Nielsen Global Value Afd. 1 Udloddende
11024 1 Nordea Invest Verden Udloddende
11024 2 Nordea Invest Akkumulerende Akkumulerende
11024 3 Nordea Invest Futura Udloddende
11024 9 Nordea Invest Direct Udloddende
11024 11 Nordea Invest Danmark Udloddende
11024 12 Nordea Invest Europa Udloddende
11024 13 Nordea Invest Japan Udloddende
11024 14 Nordea Invest USA Udloddende
11024 18 Nordea Invest Interbonds Udloddende
11024 19 Nordea Invest Balance Udloddende
11024 20 Nordea Invest World Akkumulerende
11024 21 Nordea Invest Danbonds Udloddende
11024 22 Nordea Invest Fjernøsten Udloddende
11024 25 Nordea Invest Europa Small Cap Udloddende
11024 26 Nordea Invest Østeuropa Udloddende
11024 27 Nordea Invest Nordic Small Cap Udloddende
11024 28 Nordea Invest IT Udloddende
11024 29 Nordea Invest Aktier Udloddende
11024 30 Nordea Invest Eurobonds Udloddende
11024 31 Nordea Invest E-business Udloddende
11024 32 Nordea Invest Lange Obligationer Udloddende
11024 33 Nordea Invest High Yield Bonds Udloddende
11024 34 Nordea Invest Health Care Udloddende
11024 35 Nordea Invest Pension Lav (PAL) Akkumulerende
11024 36 Nordea Invest Pension Middel (PAL) Akkumulerende
11024 37 Nordea Invest Pension Høj (PAL) Akkumulerende
11114 1 Nordea Invest Bolig Bolig I Udloddende
11114 2 Nordea Invest Bolig Bolig II Udloddende
11054 4 Nordea Invest Engros Japanske Aktier Akkumulerende
11054 7 Nordea Invest Engros Asiatiske Aktier Akkumulerende
11054 10 Nordea Invest Engros Fjernøsten Akkumulerende
11054 11 Nordea Invest Engros Europa Akkumulerende
11054 12 Nordea Invest Engros Internationale Aktier Akkumulerende
11054 13 Nordea Invest Engros Europæiske Obligationer Akkumulerende
11054 14 Nordea Invest Engros Danmark Akkumulerende
11054 15 Nordea Invest Engros Fjernøstlige Aktier Akkumulerende
11054 18 Nordea Invest Engros Udenlandske Aktier Akkumulerende
11054 19 Nordea Invest Engros Nippon Aktier Akkumulerende
11054 21 Nordea Invest Engros International Equities Akkumulerende
11054 23 Nordea Invest Engros Aktier Udloddende
11054 24 Nordea Invest Engros Globale Aktier Udloddende
11054 26 Nordea Invest Engros Global Equities Akkumulerende
11054 28 Nordea Invest Engros Europaindeks Udloddende
11054 29 Nordea Invest Engros Obligationer Udloddende
11054 30 Nordea Invest Engros Global High Yield Akkumulerende
11054 31 Nordea Invest Engros Emerging Markets Bonds Akkumulerende
11054 32 Nordea Invest Engros Bonds Akkumulerende
11054 33 Nordea Invest Engros Far East (PAL) Akkumulerende
11126 1 Nordea Invest Kommune Kommune 1 Udloddende
11126 2 Nordea Invest Kommune Kommune 2 Udloddende
11053 1 Nordea Invest Special Europæiske Aktier Udloddende
11053 2 Nordea Invest Special Internationale Aktier Udloddende
11053 9 Nordea Invest Special Amerika Udloddende
11053 10 Nordea Invest Special Japan Udloddende
11053 13 Nordea Invest Special Euro Investment Grade Udloddende
11053 14 Nordea Invest Special Formueforvaltning Obligationer Udloddende
11053 15 Nordea Invest Special Formueforvaltning Pension Udloddende
11053 16 Nordea Invest Special Formueforvaltning Aktier Udloddende
11053 17 Nordea Invest Special Corporate Bonds Udloddende
11115 1 Nykredit Almen Bolig Invest Afd. A - Korte Obligationer Udloddende
11115 2 Nykredit Almen Bolig Invest Afd. B - Mellemlange Obligationer Udloddende
11122 1 Nykredit Invest Korte Obligationer Udloddende
11122 2 Nykredit Invest Lange Obligationer Udloddende
11122 3 Nykredit Invest Globale Aktier Udloddende
11122 4 Nykredit Invest Vækstaktier Udloddende
11122 5 Nykredit Invest Erhvervsobligationer Udloddende

 

 

 

 

 
P

 

 

 

 

 
11101 1 Pensam Globale Aktier Index I Afd. 1 Udloddende
11120 1 Prime Afd. 1 Udloddende
11108 1 P-H Danske Aktier Small Cap Udloddende

 

 

 

 

 
S

 

 

 

 

 
11112 1 SEB Institutionel Verden Udloddende
11112 2 SEB Institutionel Alpha Udloddende
11112 3 SEB Institutionel Europa Small Cap Udloddende
11112 4 SEB Institutionel Japan Udloddende
11112 5 SEB Institutionel Kreditobligationer Udloddende
11112 6 SEB Institutionel Amtskommuner & Kommuner Udloddende
11112 7 SEB Institutionel Europa SMV Udloddende
11112 8 SEB Institutionel Europe Udloddende
11112 9 SEB Institutionel Nordamerika Small Cap Udloddende
11112 10 SEB Institutionel Nordamerika Large Cap Udloddende
11112 11 SEB Institutionel High-Yield Bonds Udloddende
11107 1 SEBinvest Europæiske Aktier Udloddende
11107 2 SEBinvest Lange Danske Aktier Udloddende
11107 3 SEBinvest Henrik Hviids Favoritvirksomheder Udloddende
11107 7 SEBinvest Danske Aktier Udloddende
11107 8 SEBinvest Korte Obligationer Udloddende
11107 10 SEBinvest Vækst Temaer Udloddende
11107 11 SEBinvest Pension 2010 Akkumulerende
11107 12 SEBinvest Pension 2020 Akkumulerende
11107 13 SEBinvest Pension 2030 Akkumulerende
11010 2 Sparinvest Pantebreve Udbytte Udloddende
11010 5 Sparinvest Europæiske Obligationer Udloddende
11010 7 Sparinvest Korte Obligationer Udloddende
11010 9 Sparinvest Danske Provinsbanker Udloddende
11010 14 Sparinvest Lange Obligationer Udloddende
11010 15 Sparinvest S & P 500 Udloddende
11010 16 Sparinvest Cumulus Akkumulerende
11010 17 Sparinvest Globale Value Aktier Udloddende
11010 18 Sparinvest EURO Stoxx 50 Udloddende
11010 19 Sparinvest Fjernøsten Aktier Udloddende
11010 20 Sparinvest Danske Obligationer Udloddende
11124 1 Sparinvest Bolig Bolig Udloddende
11103 1 Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn Akkumulerende
11103 2 Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Globale Vækstmarkeder nye Obligationsmarkeder Udloddende
11095 1 Strategi Afd. 1 Udloddende
11040 1 Sydinvest Obligationer Udloddende
11040 2 Sydinvest Afd. 2 Udloddende
11040 4 Sydinvest Afd. 4 Udloddende
11040 5 Sydinvest Afd. 5 Udloddende
11040 6 Sydinvest Afd. 6 Udloddende
11040 7 Sydinvest Afd. 7 Udloddende
11040 8 Sydinvest Afd. 8 Udloddende
11040 9 Sydinvest Afd. 9 - Danrente Udloddende
11040 10 Sydinvest Afd. 10 - IT Udloddende
11040 11 Sydinvest Afd. 11 - Euroland Udloddende
11040 12 Sydinvest Afd. 12 - Megatrends Udloddende
11040 13 Sydinvest Afd. 13 - Højrentelande Udloddende
11040 14 Sydinvest Afd. 14 - e-Business Udloddende
11040 15 Sydinvest Afd. 15 - Erhvervsobligationer Udloddende
11040 16 Sydinvest Afd. 16 - Dannebrog, pension Udloddende
11063 1 Sydinvest International ISI Danish Bonds Akkumulerende
11063 2 Sydinvest International ISI Euro Bonds Akkumulerende
11063 3 Sydinvest International ISI Global Equities Akkumulerende
11063 4 Sydinvest International ISI Danish Bonds Income Udloddende
11063 5 Sydinvest International ISI International Bonds Akkumulerende
11063 6 Sydinvest International ISI Euro Money Fund Akkumulerende
11063 8 Sydinvest International ISI Dollar Bonds Akkumulerende
11063 9 Sydinvest International ISI German Equities Akkumulerende
11063 10 Sydinvest International ISI Far East Equities Akkumulerende
11063 11 Sydinvest International ISI Latin America Equities Akkumulerende
11063 12 Sydinvest International ISI IT - Equities Akkumulerende
11063 13 Sydinvest International ISI Euro - Equities Akkumulerende
11063 14 Sydinvest International ISI MegaTrends Equities Akkumulerende
11063 16 Sydinvest International ISI Emerging Market Bonds Akkumulerende

 

 

 

 

 
T

 

 

 

 

 
11104 1 Tryg-Baltica Latinamerika Akkumulerende

 

 

 

 

 
V

 

 

 

 

 
11106 1 ValueInvest Danmark Global Udloddende
11106 2 ValueInvest Danmark Japan Udloddende
11106 3 ValueInvest Danmark Blue Chip Value Udloddende

 

 

 

 

 
Specialforeninger

 

 

 

 

 
A

 

 

 

 

 
16013 1 AAP Invest, placeringsforening Afd. 1 Global Equities Udloddende
16034 1 AL Invest Udenlandske Aktier Afd. 1 Akkumulerende

 

 

 

 

 
B

 

 

 

 

 
16004 1 BankInvest Biomedicinsk Venture I, erhvervsudviklingsforening Afd. 1 Akkumulerende
16056 1 BankInvest Danske Small Cap Aktier Afd. 1 Udloddende
16003 1 BankInvest Indeksobligationer Afd. 1 Udloddende
16049 1 BankInvest KFX Aktier Afd. 1 Udloddende
16042 1 BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16046 1 BankInvest Pension Bioteknologi (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16054 1 BankInvest Pension Danske Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16057 1 BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16044 1 BankInvest Pension Europæiske Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16051 1 BankInvest Pension Fjernøsten (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16053 1 BankInvest Pension Fritid & Underholdning (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16048 1 BankInvest Pension, Health Care (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16047 1 BankInvest Pension, IT-Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16055 1 BankInvest Pension, Japanske Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16050 1 BankInvest Pension, KFX Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16063 1 BankInvest Pension Latinamerika (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16061 1 BankInvest Pension Telemedia Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16052 1 BankInvest Pension Thailand (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16045 1 BankInvest Pension Udenlandske Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16062 1 BankInvest Pension Østeuropa (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16038 1 BankPension Emerging Markets Aktier (PAL) Afd. 1 Akkumulerende
16022 1 BG Invest, placeringsforening Indeksobligationer Udloddende
16030 1 BI BankPension Obligationer Afd. 1 Akkumulerende
16031 1 BI BankPension Aktier Afd. 1 Akkumulerende
16032 2 BP Invest, placeringsforening Euro Udloddende

 

 

 

  

 
D

 

 

 

 

 
16012 1 Danske Invest Indeksobligationer Udloddende
16017 2 Danske Invest Institutional Afd. 2 Akkumulerende
16017 3 Danske Invest Institutional Afd. 3 Akkumulerende
16017 4 Danske Invest Institutional Afd. 4 Akkumulerende
16017 5 Danske Invest Institutional Afd. 5 Akkumulerende
16014 1 Dexia P-H Afd. 1 Danske Obl. Sjældne 3-4 Års Varighed Udloddende
16014 2 Dexia P-H Afd. 2 Danske Obl. Sjældne 6-7 Års Varighed Udloddende

 

 

 

 

 
E

 

 

 

 

 
16006 1 Egns-Invest, placeringsforening Indeksobligationer Udloddende
16006 2 Egns-Invest, placeringsforening Børn og Unge Udloddende
16006 3 Egns-Invest, placeringsforening Korte Obligationer (PAL) Akkumulerende
16006 4 Egns-Invest, placeringsforening Lange Obligationer (PAL) Akkumulerende
16043 1 Emerging Markets Invest Global Emerging Markets Equities I Akkumulerende
16043 2 Emerging Markets Invest Global Emerging Markets Equities II Akkumulerende
16043 3 Emerging Markets Invest Global Emerging Markets Equities III Akkumulerende
16043 4 Emerging Markets Invest Japanese Equities Akkumulerende
16043 5 Emerging Markets Invest Japanese Equities II Akkumulerende

 

 

 

 

 
H

 

 

 

 

 
16064 1 Henton Henton Invest Mix (PAL) Akkumulerende

 

 

 

 

 
J

 

 

 

 

 
16029 1 Jyske Invest Engros Emerging Markets obligationer Akkumulerende
16029 2 Jyske Invest Engros Obligationer Akkumulerende
16029 3 Jyske Invest Engros Afd. 3 Akkumulerende
16029 4 Jyske Invest Engros Afd. 4 Akkumulerende
16029 5 Jyske Invest Engros Afd. 5 Akkumulerende
16029 6 Jyske Invest Engros Afd. 6 (PAL) Akkumulerende
16009 1 Jyske Invest, specialforening Indeksobligationer Udloddende

 

 

 

 

 
K

 

 

 

 

 
16015 1 KP Invest , placeringsforening Afd. 1 Gem 1 Akkumulerende
16015 2 KP Invest , placeringsforening Afd. 2 Gem 2 Akkumulerende
16015 3 KP Invest , placeringsforening ESC III Akkumulerende
16015 4 KP Invest , placeringsforening ESC IV Akkumulerende
16015 5 KP Invest , placeringsforening HYB V Akkumulerende
16015 6 KP Invest , placeringsforening HYB VI Akkumulerende

 

 

 

 

 
L

 

 

 

 

 
16058 1 LD Emerging Bonds Afd. 1 Akkumulerende
16041 1 LIJ Invest HY Bonds Akkumulerende
16036 1 Lån og Spar MixInvest PAL-Pension Akkumulerende

 

 

 

 

 
N

 

 

 

 

 
16011 1 Nordea Invest Indeksobligationer Udloddende
16024 1 Nordea Invest Engros Danske Obligationer Udloddende
16060 1 Nordea Link Korte danske obligationer Akkumulerende
16060 2 Nordea Link Almindelige danske obligationer Akkumulerende
16060 3 Nordea Link Globale Aktier PAL Akkumulerende
16060 4 Nordea Link Euro-Aktier PAL Akkumulerende
16060 5 Nordea Link Danske Aktier PAL Akkumulerende
16026 1 Nykredit Invest Engros Eurokredit Udloddende
16037 1 Nykredit Invest Institutional Global High Yield Bonds I Akkumulerende
16037 2 Nykredit Invest Institutional Global High Yield Bonds II Akkumulerende
16059 1 Nykredit Invest Pension Balance Mellem (PAL) Akkumulerende
16059 2 Nykredit Invest Pension Balance Lang (PAL) Akkumulerende

 

 

 

 

 
P

 

 

 

 

 
16025 5 Pensionsinvest , placeringsforening Obligationer 1 Akkumulerende
16025 6 Pensionsinvest , placeringsforening Obligationer 2 Akkumulerende
16025 7 Pensionsinvest , placeringsforening Aktier 1 Akkumulerende
16025 8 Pensionsinvest , placeringsforening Aktier 2 Akkumulerende

 

 

 

 

 
S

 

 

 

 

 
16016 2 Schroder US Smaller Companies Fund 1 Akkumulerende
16016 3 Schroder Global Emerging Bond Markets Akkumulerende
16016 4 Schroder Japan Equities II Akkumulerende
16016 5 Schroder Japanese Smaller Companies Akkumulerende
16016 6 Schroder Global Emerging Equity Market Akkumulerende
16016 9 Schroder Far East Fund Akkumulerende
16016 10 Schroder Global Small Cap Akkumulerende
16008 1 Sparinvest Afd. 1 Indeksobligationer Udloddende
16008 2 Sparinvest Afd. 2 KFX Aktier Udloddende
16005 1 Sparinvest Pengemarked, pengemarkedsforening Afd. 1 Akkumulerende
16033 1 Sparinvest Pengemarkedskonto Danske Pengemarkedskonto Udloddende
16039 1 SEB KAB Obligationer Afd. 1 Udloddende
16035 1 Sparindex US Growth Index Udloddende
16035 2 Sparindex US Value Index Udloddende
16035 3 Sparindex US Small Cap Index Udloddende
16035 4 Sparindex Europe Growth Index Udloddende
16035 5 Sparindex Europe Value Index Udloddende
16035 6 Sparindex Europe Small Cap Index Udloddende
16035 7 Sparindex Japan Growth Index Udloddende
16035 8 Sparindex Japan Value Index Udloddende
16035 9 Sparindex Japan Small Cap Index Udloddende
16035 10 Sparindex Far East Index Udloddende
16035 11 Sparindex Dow Jones Substainability Group Index Udloddende
16065 1 Sydinvest Engros, Placeringsforeningen Emerging Market Bonds Engros Udloddende

 

 

 

 

 
T

 

 

 

 

 
16040 1 TRP Invest Global High Yield Bonds (PAL) Akkumulerende

 

Toppen af tekstenForside

Udgivet af Finanstilsynet juni 2003
Elektronisk version ved medialogic