Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2002.

Bunden af tekstenForside


Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

1. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser

2. Noter til årsregnskabet 3. Årsregnskaber

4. Register over årsregnskaber

5. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser på koncernbasis 6. Noter til årsregnskabet på koncernbasis

7. Årsregnskaber på koncernbasis

8. Register over årsregnskaber på koncernbasis

 

Forord

Finanstilsynet udgiver hvert år en serie rapporter om de finansielle delmarkeder. Ud over denne rapport om fondsmæglerselskaber udgives rapporter om:

  • Pengeinstitutter
  • Realkreditinstitutter
  • Forsikringsselskaber og pensionskasser
  • Investeringsforeninger og specialforeninger

Rapporterne foreligger alene som netpublikationer. Kapitel 1-2 & 5-6 indeholder aggregerede oplysninger for branchen for årene 2001-2002. Bemærk, at tallene ikke er direkte sammenlignelige på grund af betydelig til- og afgang til branchen. Kapitel 1-4 indeholder oplysninger på selskabsniveau, mens kapitel 5-8 indeholder oplysninger på koncernniveau.

Finanstilsynet, juni 2003

 

Indledning

Denne udgivelse af statistisk materiale for fondsmæglerselskaber indeholder tilsvarende oplysninger som internetpublikationen "Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2001".

Det statistiske materiale m.m. er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber fra fondsmæglerselskaber.

Kapitel 1 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster samt kapitalbevægelser for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 2 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 3 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 4 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 5 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 6 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 7 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

Kapitel 8 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

 

Kapitel 1

TABEL 1.1. RESULTATOPGØRELSE


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Renteindtægter m.v.       
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 13 14 -7,1
  1.2 Rente af andre tilgodehavender - - -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 12 12 -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 1 1 -
  I alt renteindtægter m.v.  26 27 -3,7
2.  Renteudgifter m.v.       
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1 1 -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital 1 1 -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 1 4 -75,0
  I alt renteudgifter m.v.  3 6 -50,0
3.  Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele       
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 1 2 -50,0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele - - -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - -
  I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele  1 2 -50,0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.  835 912 -8,4
5.  Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter  395 373 5,9
6.  Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.       
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 6 2 200,0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 16 - -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1 2 -50,0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) - - -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) - - -
  I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)  23 4 475,0
7.  Andre ordinære indtægter  119 84 41,7
A.  Resultat af finansielle poster  605 649 -6,8
8.  Udgifter til personale m.v. og administration       
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 52 27 92,6
  8.2 Personaleudgifter      
    8.2.1 Lønninger 194 205 -5,4
    8.2.2 Pensioner 10 10 -
    8.2.3 Udgifter til social sikring 17 16 6,3
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 120 143 -16,1
  I alt udgifter til personale m.v. og administration  393 402 -2,2
9.  Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver       
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 1 1 -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme - - -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 9 8 12,5
  I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  11 10 10,0
10.  Andre driftsudgifter  56 48 16,7
11.  Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele       
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) - - -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) - - -
  I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) 
-
-
-
B.  Ordinært resultat  145 190 -23,7
12.  Ekstraordinære indtægter  1 - -
13.  Ekstraordinære udgifter  - - -
C.  Resultat før skat  146 189 -22,8
14.  Skat       
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 51 68 -25,0
  14.2 Udskudt skat -4 -9 55,6
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) - - -
  I alt skat  47 59 -20,3
D.  Årets resultat  98 130 -24,6

 

Kapitel 1

TABEL 1.2. OVERSKUDSFORDELING


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
Til disposition       
1.  Årets resultat  98 130 -24,6
2.  Overførsler       
  2.1 Overført fra tidligere år 64 160 -60,0
  2.2 Overført fra overkurs ved emission 18 3 500,0
  2.3 Overført fra bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - - -
  2.4 Overført fra andre reserver - - -
  I alt overførsler  82 163 -49,7
3.  Underskud fra tidligere år  1 2 -50,0
A.  I alt til disposition  180 291 -38,1
Anvendelse af det til disposition værende beløb      
4.  Henlagt til egenkapital       
  4.1 Henlagt til bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - - -
  4.2 Henlagt til andre reserver - 1 -100,0
  4.3 Overført til næste år 67 190 -64,7
  I alt henlagt til egenkapital  67 191 -64,9
5.  Anvendt til andre formål       
  5.1 Anvendt til udbytte 113 99 14,1
  5.2 Anvendt til andre formål i øvrigt - 1 -100,0
  I alt anvendt til andre formål  113 100 13,0
B.  I alt anvendelse af det til disposition værende beløb  180 291 -38,1

 

Kapitel 1

TABEL 1.3. AKTIVER


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.  16 7 128,6
2.  Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker  - - -
3.  Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.       
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. - - -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 492 403 22,1
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter - - -
  I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.  492 403 22,1
4.  Andre tilgodehavender       
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 6 5 20,0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 10 11 -9,1
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 3 3 -
  I alt andre tilgodehavender  18 19 -5,3
5.  Obligationer m.v.       
  5.1 Obligationer m.v. 169 267 -36,7
  5.2 Egne kapitalbeviser - - -
  I alt obligationer m.v.  169 267 -36,7
6. Aktier m.v.  37 27 37,0
7.  Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele  - - -
8.  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  - - -
9.  Immaterielle aktiver       
  9.1 Goodwill - - -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 23 9 155,6
  I alt immaterielle aktiver  23 9 155,6
10.  Materielle aktiver       
  10.1 Grunde og ejendomme 6 6 -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 19 24 -20,8
  I alt materielle aktiver  26 30 -13,3
11.  Egne kapitalandele  - - -
12.  Andre aktiver  36 19 89,5
13.  Periodeafgrænsningsposter  62 82 -24,4
I alt aktiver  881 864 2,0

Ad. aktiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta

 15 9 66,7

 

Kapitel 1

TABEL 1.4. PASSIVER


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Gæld til kreditinstitutter       
  1.1 Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter 68 45 51,1
  1.2 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter - - -
  I alt gæld til kreditinstitutter  68 45 51,1
2.  Anden gæld       
  2.1 Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber - - -
  2.2 Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer 23 31 -25,8
  2.3 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder - - -
  I alt anden gæld  23 31 -25,8
3. Andre passiver  148 152 -2,6
4.  Periodeafgrænsningsposter  99 127 -22,0
5.  Hensættelser til omkostninger       
  5.1 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 1 2 -50,0
  5.2 Hensættelser til eventualskatter 11 4 175,0
  5.3 Øvrige hensættelser til omkostninger - - -
  I alt hensættelser til omkostninger  11 6 83,3
6.  Efterstillede kapitalindskud       
  6.1 Udstedte kapitalbeviser - - -
  6.2 Andre efterstillede kapitalindskud 1 29 -96,6
  I alt efterstillede kapitalindskud  1 29 -96,6
7.  Egenkapital       
  7.1 Aktiekapital 194 182 6,6
  7.2 Overkurs ved emission 60 14 328,6
  7.3 Reserve for egne aktier - - -
  7.4 Andre reserver      
    7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - - -
    7.4.2 Øvrige reserver 29 29 -
  I alt andre reserver  29 29 -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser 1 1 -
  7.6 Overført overskud eller underskud      
    7.6.1 Overført fra tidligere år 243 214 13,6
    7.6.2 Overført af årets resultat 4 33 -87,9
  I alt overført overskud eller underskud  247 246 0,4
  I alt egenkapital  531 473 12,3
I alt passiver  881 864 2,0
Ad. passiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta 		- 1 -100,0

 

Kapitel 1

TABEL 1.5. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Garantier m.v.  4 2 100,0
2.  Andre forpligtelser       
  2.1 Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger - - -
  2.2 Aktiver købt på termin - 67 -100,0
  2.3 Øvrige forpligtelser 5 8 -37,5
  I alt andre forpligtelser  5 75 -93,3
  I alt ikke-balanceførte poster  8 77 -89,6

 

Kapitel 1

TABEL 1.6. KAPITALBEVÆGELSER


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
6.1  Aktiekapital primo  179 162 10,5
  a. Ny indbetalt aktiekapital 10 8 25,0
  b. Udvidelse ved fondsaktier 5 13 -61,5
  c. Udvidelse ved fusion - - -
  d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital - - -
  Aktiekapital ultimo  194 182 6,6
6.2  Overkurs ved emission primo  10 9 11,1
  a. Tilgang ved emission 68 8 750,0
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til overskudsfordeling 18 3 500,0
  d. Anden afgang - - -
  Overkurs ved emission ultimo  60 14 328,6
6.3  Reserve for egne aktier primo  - 1 -100,0
  a. Tilgang - - -
  b. Afgang - 1 -100,0
  Reserve for egne aktier ultimo  - - -
6.4 Andre reserver primo  29 - -
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb - 1 -100,0
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - 29 -100,0
  d. Overført til overskudsfordeling - - -
  e. Anden afgang - 1 -100,0
  Andre reserver ultimo  29 29 -
6.5  Opskrivningshenlæggelser primo  1 1 -
  a. Opskrivning i året - - -
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til aktiekapital - - -
  d. Afgang ved realisation af aktiver - - -
  e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger - - -
  f. Anden afgang - - -
  Opskrivningshenlæggelser ultimo  1 1 -
6.6  Overført overskud eller underskud primo  248 250 -0,8
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb 68 192 -64,6
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - - -
  d. Overført til overskudsfordeling 64 160 -60,0
  e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill - - -
  f. Anden afgang 5 35 -85,7
  Overført overskud eller underskud ultimo  247 246 0,4

 

Kapitel 2

TABEL 2.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V.


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Terminspræmie af fondsterminsforretninger - - -
2. Terminspræmie af valutaterminsforretninger - 1 -100,0
3. Terminspræmie af råvareterminsforretninger - - -
4. Renter af swapforretninger - - -
5. Andre øvrige renteindtægter m.v. - - -
  I alt øvrige renteindtægter m.v.  - 1 -100,0

 

Kapitel 2

TABEL 2.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V.


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 285 247 15,4
2. Aktier 488 612 -20,3
3. Valuta 34 30 13,3
4. Råvarer 28 23 21,7
  I alt  835 912 -8,5

 

Kapitel 2

TABEL 2.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 245 196 25,0
2. Aktier 150 177 -15,3
3. Valuta - - -
4. Råvarer - - -
  I alt  395 373 5,8

 

Kapitel 2

TABEL 2.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V.


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-) - - -
2. Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-) - - -
3. Kursregulering af swapforretninger (+/-) - - -
4. Kursregulering af optionsforretninger (+/-) - - -
5. Kursregulering af FRA's (+/-) - - -
6. Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-) - - -
  I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v.  - - -

 

Kapitel 2

TABEL 2.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION


 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Lønninger og vederlag til bestyrelse 1 1 -
2. Lønninger og vederlag til direktion 49 26 88,5
  I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion  51 27 88,9

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    ALFRED BERG FMS

1186
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 164
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 474
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 638
  2.1 Rente til kreditinstitutter 120
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt 120
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 5.481
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 35
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 1.607
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 8.282
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 9.889
7. Andre ordinære indtægter 17.596
A. Resultat af finansielle poster 33.449
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 14.623
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 6.443
8. Udgifter til personale m.v. og administration 21.066
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 222
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 811
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 1.033
10. Andre driftsudgifter 5.953
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 5.397
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 5.397
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 802
  14.2 Udskudt skat 822
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -25
14. Skat i alt 1.599
D. Årets resultat 3.798
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 3.798
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 3.798
4. Henlagt til egenkapital -202
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 4.000

4.000
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 1.187
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 6.434
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 6.434
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 9.214
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 1.778
9. Immaterielle aktiver i alt 1.778
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 482
10. Materielle aktiver i alt 482
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 4.144
Aktiver/passiver i alt 23.239
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 9.340
4. Periodeafgrænsningsposter 2.603
5. Hensættelser til omkostninger 154
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 10.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.344
  7.6.2 Overført af årets resultat -202
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.142
7. Egenkapital i alt 11.142
     
1. Garantier m.v. 131
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 131
     
Solvensprocent 136,402

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    BI ASSET FMS

8156
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 3.844
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 24
1. Renteindtægter m.v. i alt 3.868
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 313
2. Renteudgifter m.v. i alt 313
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 427.774
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 360.774
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -3.108
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -3.108
7. Andre ordinære indtægter 1.932
A. Resultat af finansielle poster 69.379
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.778
  8.2 Personaleudgifter 25.117
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 55.008
8. Udgifter til personale m.v. og administration 81.903
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 131
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 131
10. Andre driftsudgifter 5.554
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -18.209
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -18.209
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -1.882
  14.2 Udskudt skat -2.572
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 26
14. Skat i alt -4.428
D. Årets resultat -13.781
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -13.781
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition -13.781
4. Henlagt til egenkapital -13.781
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 35
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 54.589
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 54.589
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 3.088
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 172
10. Materielle aktiver i alt 172
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 4.403
13. Periodeafgrænsningsposter 7.440
Aktiver/passiver i alt 69.727
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver -
4. Periodeafgrænsningsposter 25.808
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 10.500
  7.2 Overkurs ved emission 200
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 47.000
  7.6.2 Overført af årets resultat -13.781
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 33.219
7. Egenkapital i alt 43.919
     
1. Garantier m.v. 132
2. Andre forpligtelser 199
Ikke-balanceførte poster i alt 331
     
Solvensprocent 164,867

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    BJØRNSKOV BMS

8204
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 1.663
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 3.530
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 2
1. Renteindtægter m.v. i alt 5.195
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. -
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 463
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 463
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 5.658
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 160
  8.2 Personaleudgifter 0
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 17
8. Udgifter til personale m.v. og administration 177
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar -
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt -
10. Andre driftsudgifter 1.464
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 4.017
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 4.017
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 1.204
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 1.204
D. Årets resultat 2.813
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 2.813
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 2.813
4. Henlagt til egenkapital 2.813
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 138.973
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 138.973
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. -
10. Materielle aktiver i alt -
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 550
13. Periodeafgrænsningsposter 262
Aktiver/passiver i alt 139.785
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver -
4. Periodeafgrænsningsposter 1.563
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 15.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 120.409
  7.6.2 Overført af årets resultat 2.813
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 123.222
7. Egenkapital i alt 138.222
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 483,175

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    CARNEGIE FMS

1180
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 2.818
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 158
1. Renteindtægter m.v. i alt 2.976
  2.1 Rente til kreditinstitutter 13
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 1.107
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 7
2. Renteudgifter m.v. i alt 1.127
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 160.626
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 7.606
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 311
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 1.788
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1.450
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 3.549
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 158.418
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 53.812
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 14.982
8. Udgifter til personale m.v. og administration 68.794
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 601
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 2.078
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 2.679
10. Andre driftsudgifter 13.638
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 73.307
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 73.307
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 17.074
  14.2 Udskudt skat 4.902
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 22
14. Skat i alt 21.998
D. Årets resultat 51.309
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 51.309
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 51.309
4. Henlagt til egenkapital 9
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 51.300

51.300
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2.341
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 101.773
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 101.773
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 20.479
9. Immaterielle aktiver i alt 20.479
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 5.380
10. Materielle aktiver i alt 5.380
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 9.373
13. Periodeafgrænsningsposter 16.707
Aktiver/passiver i alt 156.053
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 51.300
4. Periodeafgrænsningsposter 38.674
5. Hensættelser til omkostninger 5.979
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 25.000
  7.2 Overkurs ved emission 27.000
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 8.091
  7.6.2 Overført af årets resultat 9
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 8.100
7. Egenkapital i alt 60.100
     
1. Garantier m.v. 402
2. Andre forpligtelser 69
Ikke-balanceførte poster i alt 471
     
Solvensprocent 83,243

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    CNS FMS

1175
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 55
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 55
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.123
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter 234
A. Resultat af finansielle poster 1.412
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 472
  8.2 Personaleudgifter 680
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 263
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.415
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 8
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 115
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 123
10. Andre driftsudgifter 353
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -479
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -479
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -140
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -140
D. Årets resultat -339
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -339
2. Overførsler 197
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition -142
4. Henlagt til egenkapital -142
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 1.792
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 1.792
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 34
9. Immaterielle aktiver i alt 34
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 622
10. Materielle aktiver i alt 622
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 119
13. Periodeafgrænsningsposter 67
Aktiver/passiver i alt 2.634
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 185
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger 84
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 1.370
  7.2 Overkurs ved emission 1.137
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 197
  7.6.2 Overført af årets resultat -339
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt -142
7. Egenkapital i alt 2.365
     
1. Garantier m.v. 63
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 63
     
Solvensprocent 208,481

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DAI FMS

1181
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 171
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 69
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 240
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 16
2. Renteudgifter m.v. i alt 16
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 7.103
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 61
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 61
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 7.388
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 853
  8.2 Personaleudgifter 1.815
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 887
8. Udgifter til personale m.v. og administration 3.555
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 65
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 65
10. Andre driftsudgifter -
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 3.768
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 3.768
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 1.132
  14.2 Udskudt skat -2
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 1.130
D. Årets resultat 2.638
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 2.638
2. Overførsler 155
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 2.793
4. Henlagt til egenkapital 293
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 2.500

2.500
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 4.571
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 4.571
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 2.652
4. Andre tilgodehavender i alt 2.652
5. Obligationer m.v. 1.787
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 277
10. Materielle aktiver i alt 277
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 183
Aktiver/passiver i alt 9.470
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 6.873
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger 4
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.300
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 155
  7.6.2 Overført af årets resultat 138
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 293
7. Egenkapital i alt 2.593
     
1. Garantier m.v. 44
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 44
     
Solvensprocent 80,428

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DANA INVEST FMS

1193
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. -
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 181
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 181
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 14
2. Renteudgifter m.v. i alt 14
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 549
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 180
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 180
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 896
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 0
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 110
8. Udgifter til personale m.v. og administration 110
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar -
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt -
10. Andre driftsudgifter 60
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 726
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 726
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 222
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 222
D. Årets resultat 504
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 504
2. Overførsler 343
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 847
4. Henlagt til egenkapital 347
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 500

500
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 20
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 20
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 76
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 76
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 3.680
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. -
10. Materielle aktiver i alt -
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter -
Aktiver/passiver i alt 3.776
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 869
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.500
  7.2 Overkurs ved emission 60
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 343
  7.6.2 Overført af årets resultat 4
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 347
7. Egenkapital i alt 2.907
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 78,952

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DANSK AKTIE & ANPART

8161
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 81
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 146
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 227
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 53
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt 53
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 6.015
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -3
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -3
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 6.186
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.100
  8.2 Personaleudgifter 2.013
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 939
8. Udgifter til personale m.v. og administration 4.052
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 135
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 135
10. Andre driftsudgifter 695
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 1.304
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 1.304
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 349
  14.2 Udskudt skat 40
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 389
D. Årets resultat 915
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 915
2. Overførsler 1.276
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 2.191
4. Henlagt til egenkapital 1.341
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 850

850
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 4.619
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 4.619
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 4.480
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 363
10. Materielle aktiver i alt 363
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 381
13. Periodeafgrænsningsposter 691
Aktiver/passiver i alt 10.534
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 3.631
3. Andre passiver 2.062
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud 1.000
  7.1 Aktiekapital 2.300
  7.2 Overkurs ved emission 200
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.276
  7.6.2 Overført af årets resultat 65
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.341
7. Egenkapital i alt 3.841
     
1. Garantier m.v. 34
2. Andre forpligtelser 380
Ikke-balanceførte poster i alt 414
     
Solvensprocent 213,951

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DANSK O.T.C FMS

1179
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 111
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 269
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 380
  2.1 Rente til kreditinstitutter 3
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 11
2. Renteudgifter m.v. i alt 14
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 11
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 11
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 864
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 109
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 109
7. Andre ordinære indtægter 528
A. Resultat af finansielle poster 1.878
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 553
  8.2 Personaleudgifter 424
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 371
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.348
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 64
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 64
10. Andre driftsudgifter 488
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -22
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -22
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -6
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -6
D. Årets resultat -16
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -16
2. Overførsler 950
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 934
4. Henlagt til egenkapital 934
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 9
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 6.685
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 6.685
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 4.433
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 4.433
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 702
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 186
10. Materielle aktiver i alt 186
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 133
13. Periodeafgrænsningsposter 79
Aktiver/passiver i alt 12.227
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 1.336
3. Andre passiver 1.957
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 8.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 950
  7.6.2 Overført af årets resultat -16
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 934
7. Egenkapital i alt 8.934
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser 124
Ikke-balanceførte poster i alt 124
     
Solvensprocent 130,291

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    DK FORMUE & INVEST

8163
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 3
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 85
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 88
  2.1 Rente til kreditinstitutter 2
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt 2
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.645
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 6
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 6
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 1.738
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 478
  8.2 Personaleudgifter 445
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 375
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.299
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 89
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 89
10. Andre driftsudgifter 230
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 118
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 118
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat 40
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 40
D. Årets resultat 78
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 78
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 78
4. Henlagt til egenkapital 78
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 50
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 50
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 1.730
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 74
9. Immaterielle aktiver i alt 74
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 318
10. Materielle aktiver i alt 318
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 43
13. Periodeafgrænsningsposter 477
Aktiver/passiver i alt 2.692
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 24
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 49
4. Periodeafgrænsningsposter 119
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.300
  7.2 Overkurs ved emission 122
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -
  7.6.2 Overført af årets resultat 78
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 78
7. Egenkapital i alt 2.500
     
1. Garantier m.v. 32
2. Andre forpligtelser 23
Ikke-balanceførte poster i alt 55
     
Solvensprocent 277,257

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    EXECUTIVE INVEST FMS

1185
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 131
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 20
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 200
1. Renteindtægter m.v. i alt 351
  2.1 Rente til kreditinstitutter 6
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 59
2. Renteudgifter m.v. i alt 65
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 11.733
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 10.026
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -62
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -61
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 1.932
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 139
  8.2 Personaleudgifter 2.325
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.689
8. Udgifter til personale m.v. og administration 4.153
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 27
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 468
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 495
10. Andre driftsudgifter 774
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -3.490
12. Ekstraordinære indtægter 501
13. Ekstraordinære udgifter 224
C. Resultat før skat -3.213
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -77
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -77
D. Årets resultat -3.136
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -3.136
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition -3.136
4. Henlagt til egenkapital -3.136
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 2.996
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 2.996
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 838
10. Materielle aktiver i alt 838
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 1.163
13. Periodeafgrænsningsposter 112
Aktiver/passiver i alt 5.109
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 625
4. Periodeafgrænsningsposter 120
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 7.500
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -
  7.6.2 Overført af årets resultat -3.136
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt -3.136
7. Egenkapital i alt 4.364
     
1. Garantier m.v. 216
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 216
     
Solvensprocent 158,980

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    FORMUEPLEJE FMS

8152
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 80
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 4.160
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 4.240
  2.1 Rente til kreditinstitutter 647
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 36
2. Renteudgifter m.v. i alt 683
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 98
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 98
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. -
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 560
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 77
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 315
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 952
7. Andre ordinære indtægter 24.740
A. Resultat af finansielle poster 29.347
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 342
  8.2 Personaleudgifter 1.725
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.227
8. Udgifter til personale m.v. og administration 3.294
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 78
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 84
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 162
10. Andre driftsudgifter 533
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 25.358
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 25.358
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 7.272
  14.2 Udskudt skat 402
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 19
14. Skat i alt 7.693
D. Årets resultat 17.665
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 17.665
2. Overførsler 60
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 17.725
4. Henlagt til egenkapital 125
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 17.600

17.600
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 5.484
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 5.484
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 3.027
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 3.027
5. Obligationer m.v. 76.763
6. Aktier m.v. 1.059
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme 3.334
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 88
10. Materielle aktiver i alt 3.422
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 1.853
Aktiver/passiver i alt 91.608
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 58.767
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 17.600
4. Periodeafgrænsningsposter 540
5. Hensættelser til omkostninger 1.220
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 7.500
  7.2 Overkurs ved emission 5.000
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser 856
  7.6.1 Overført fra tidligere år 60
  7.6.2 Overført af årets resultat 65
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 125
7. Egenkapital i alt 13.481
     
1. Garantier m.v. 205
2. Andre forpligtelser 1.929
Ikke-balanceførte poster i alt 2.134
     
Solvensprocent 22,446

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    FUNDAMENTAL FMS

1184
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 100
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 100
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 389
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 389
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 2.336
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 19
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 5.700
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 5.700
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 8.506
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 50
  8.2 Personaleudgifter 1.121
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.213
8. Udgifter til personale m.v. og administration 2.384
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 40
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 40
10. Andre driftsudgifter -
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 6.082
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 6.082
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 1.845
  14.2 Udskudt skat -4
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 1.841
D. Årets resultat 4.241
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 4.241
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 4.241
4. Henlagt til egenkapital 4.221
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 20

20
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 3.490
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 3.490
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 156
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 156
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 18.097
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 108
9. Immaterielle aktiver i alt 108
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 61
10. Materielle aktiver i alt 61
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 166
13. Periodeafgrænsningsposter 83
Aktiver/passiver i alt 22.161
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 466
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 7.500
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 9.974
  7.6.2 Overført af årets resultat 4.221
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 14.195
7. Egenkapital i alt 21.695
     
1. Garantier m.v. 416
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 416
     
Solvensprocent 75,518

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    GP BMS

8229
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 36
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 40
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 177
1. Renteindtægter m.v. i alt 253
  2.1 Rente til kreditinstitutter 6
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 56
2. Renteudgifter m.v. i alt 62
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 184
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 184
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 4.498
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 757
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 659
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 2.637
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 14
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 3.310
7. Andre ordinære indtægter 44
A. Resultat af finansielle poster 7.470
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 805
  8.2 Personaleudgifter 3.254
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.130
8. Udgifter til personale m.v. og administration 5.189
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 372
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 372
10. Andre driftsudgifter 2.026
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -117
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -117
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -38
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -38
D. Årets resultat -79
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -79
2. Overførsler 1.018
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 939
4. Henlagt til egenkapital 939
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 1.192
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 4.143
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 4.143
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 1.900
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 1.900
5. Obligationer m.v. 1.016
6. Aktier m.v. 3.588
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.263
10. Materielle aktiver i alt 1.263
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 1.441
13. Periodeafgrænsningsposter 324
Aktiver/passiver i alt 14.867
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 990
2. Anden gæld 3.874
3. Andre passiver 16
4. Periodeafgrænsningsposter 941
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 8.000
  7.2 Overkurs ved emission 107
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.018
  7.6.2 Overført af årets resultat -79
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 939
7. Egenkapital i alt 9.046
     
1. Garantier m.v. 380
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 380
     
Solvensprocent 138,976

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    GREGERSEN FMS

8164
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 78
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 78
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt 1
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 3.357
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 104
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 854
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -6
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 848
7. Andre ordinære indtægter 3
A. Resultat af finansielle poster 4.181
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 25
  8.2 Personaleudgifter 2.137
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.804
8. Udgifter til personale m.v. og administration 3.966
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 62
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 62
10. Andre driftsudgifter 1.169
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -1.016
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -1.016
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -296
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -296
D. Årets resultat -720
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -720
2. Overførsler 720
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition -
4. Henlagt til egenkapital -
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 10
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 5.219
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 5.219
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 197
10. Materielle aktiver i alt 197
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 1.125
13. Periodeafgrænsningsposter 1.261
Aktiver/passiver i alt 7.812
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 702
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 3.000
  7.2 Overkurs ved emission 4.110
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -
  7.6.2 Overført af årets resultat -
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt -
7. Egenkapital i alt 7.110
     
1. Garantier m.v. 3
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 3
     
Solvensprocent 178,933

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    HABRO FMS

1189
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 60
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 2
1. Renteindtægter m.v. i alt 62
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 11
2. Renteudgifter m.v. i alt 11
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.149
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 71
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter 894
A. Resultat af finansielle poster 2.023
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 388
  8.2 Personaleudgifter 148
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 118
8. Udgifter til personale m.v. og administration 654
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 328
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 328
10. Andre driftsudgifter 170
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 871
12. Ekstraordinære indtægter 100
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 971
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 321
  14.2 Udskudt skat -28
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 293
D. Årets resultat 678
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 678
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 678
4. Henlagt til egenkapital 228
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 450

450
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 4.482
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 4.482
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 741
10. Materielle aktiver i alt 741
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 930
Aktiver/passiver i alt 6.155
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 111
3. Andre passiver 2.779
4. Periodeafgrænsningsposter 414
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 623
  7.6.2 Overført af årets resultat 228
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 851
7. Egenkapital i alt 2.851
     
1. Garantier m.v. 22
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 22
     
Solvensprocent 110,590

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    HENTON FMS

1178
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 504
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 267
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 771
  2.1 Rente til kreditinstitutter 13
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 318
2. Renteudgifter m.v. i alt 331
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 12.422
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 513
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 100
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -53
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 47
7. Andre ordinære indtægter 1.974
A. Resultat af finansielle poster 14.370
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 6.592
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.870
8. Udgifter til personale m.v. og administration 8.462
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 337
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 337
10. Andre driftsudgifter 3.334
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 2.237
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 2.237
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 709
  14.2 Udskudt skat -24
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 685
D. Årets resultat 1.552
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.552
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.552
4. Henlagt til egenkapital 1.552
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 9.885
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 17.035
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 17.035
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 6.200
6. Aktier m.v. 1.167
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 498
10. Materielle aktiver i alt 498
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 70
13. Periodeafgrænsningsposter 1.212
Aktiver/passiver i alt 36.070
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 5.719
2. Anden gæld 13.459
3. Andre passiver 1.457
4. Periodeafgrænsningsposter 3.071
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 9.502
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser 81
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.229
  7.6.2 Overført af årets resultat 1.552
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 2.781
7. Egenkapital i alt 12.364
     
1. Garantier m.v. 965
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 965
     
Solvensprocent 161,409

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    ID FMS

8160
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 21
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 95
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 116
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 6
2. Renteudgifter m.v. i alt 6
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 5
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 5
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.230
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 7
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 149
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -99
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 50
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 1.388
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 982
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 31
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.013
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 4
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 4
10. Andre driftsudgifter 88
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 283
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 283
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 119
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 119
D. Årets resultat 164
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 164
2. Overførsler 578
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 742
4. Henlagt til egenkapital 742
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 790
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 790
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 2.160
6. Aktier m.v. 493
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 9
10. Materielle aktiver i alt 9
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 176
Aktiver/passiver i alt 3.628
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld 207
3. Andre passiver 63
4. Periodeafgrænsningsposter 136
5. Hensættelser til omkostninger 80
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.400
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 578
  7.6.2 Overført af årets resultat 164
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 742
7. Egenkapital i alt 3.142
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 202,841

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    INVESTERING/ TRYGHED

1182
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 20
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 116
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 136
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 1
2. Renteudgifter m.v. i alt 1
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 4.462
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 15
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 15
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 4.612
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.613
  8.2 Personaleudgifter 478
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 646
8. Udgifter til personale m.v. og administration 2.737
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 79
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 79
10. Andre driftsudgifter 276
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 1.520
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 1.520
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 477
  14.2 Udskudt skat 9
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 486
D. Årets resultat 1.034
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.034
2. Overførsler 353
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.387
4. Henlagt til egenkapital 587
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 800

800
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 1.394
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 1.394
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 1.324
6. Aktier m.v. 18
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 27
9. Immaterielle aktiver i alt 27
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 114
10. Materielle aktiver i alt 114
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 1.289
Aktiver/passiver i alt 4.166
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 958
4. Periodeafgrænsningsposter 105
5. Hensættelser til omkostninger 16
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.500
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 353
  7.6.2 Overført af årets resultat 234
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 587
7. Egenkapital i alt 3.087
     
1. Garantier m.v. 79
2. Andre forpligtelser 157
Ikke-balanceførte poster i alt 236
     
Solvensprocent 167,031

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    KAUPTHING FOEROYAR

8162
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 299
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 20
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 319
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 5.901
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 328
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -419
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -1
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -420
7. Andre ordinære indtægter 3.841
A. Resultat af finansielle poster 9.313
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 959
  8.2 Personaleudgifter 3.249
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 3.039
8. Udgifter til personale m.v. og administration 7.247
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 312
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 312
10. Andre driftsudgifter 1.682
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 72
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 72
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -
D. Årets resultat 72
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 72
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år 555
A. I alt til disposition -483
4. Henlagt til egenkapital -483
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 7.403
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 7.403
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 10
6. Aktier m.v. 3.114
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 247
10. Materielle aktiver i alt 247
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver -
13. Periodeafgrænsningsposter 1.585
Aktiver/passiver i alt 12.359
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 464
4. Periodeafgrænsningsposter 464
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 10.000
  7.2 Overkurs ved emission 1.914
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -555
  7.6.2 Overført af årets resultat 72
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt -482
7. Egenkapital i alt 11.431
     
1. Garantier m.v. 44
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 44
     
Solvensprocent 142,287

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    KROGMANN & PARTNERS

8150
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 5
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 139
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 144
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 1
2. Renteudgifter m.v. i alt 1
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 6
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 6
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.359
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 18
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -9
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 18
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 9
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 1.499
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 332
  8.2 Personaleudgifter 694
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 280
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.306
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 130
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 130
10. Andre driftsudgifter 415
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -352
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -352
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -23
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -23
D. Årets resultat -329
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -329
2. Overførsler 342
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 13
4. Henlagt til egenkapital -
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 13

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 611
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 611
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 1.550
6. Aktier m.v. 191
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 47
10. Materielle aktiver i alt 47
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 52
13. Periodeafgrænsningsposter 111
Aktiver/passiver i alt 2.564
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 10
4. Periodeafgrænsningsposter 153
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 1.226
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser 67
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.449
  7.6.2 Overført af årets resultat -342
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.107
7. Egenkapital i alt 2.400
     
1. Garantier m.v. 30
2. Andre forpligtelser 83
Ikke-balanceførte poster i alt 113
     
Solvensprocent 376,766

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PHOENIX FMS

1188
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 157
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 2.502
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 2.659
  2.1 Rente til kreditinstitutter 3
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 14
2. Renteudgifter m.v. i alt 17
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 69.519
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 6
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 1.408
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 84
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 1.492
7. Andre ordinære indtægter 123
A. Resultat af finansielle poster 73.770
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 4.396
  8.2 Personaleudgifter 41.307
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 3.119
8. Udgifter til personale m.v. og administration 48.822
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 325
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 325
10. Andre driftsudgifter -
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 24.623
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 24.623
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 7.381
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -6
14. Skat i alt 7.375
D. Årets resultat 17.248
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 17.248
2. Overførsler 11.925
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 29.173
4. Henlagt til egenkapital 29.173
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 2.260
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 2.260
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 53.684
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.081
10. Materielle aktiver i alt 1.081
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 2.216
13. Periodeafgrænsningsposter 499
Aktiver/passiver i alt 59.740
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 758
4. Periodeafgrænsningsposter 4.435
5. Hensættelser til omkostninger 374
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 25.000
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 11.925
  7.6.2 Overført af årets resultat 17.248
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 29.173
7. Egenkapital i alt 54.173
     
1. Garantier m.v. 91
2. Andre forpligtelser 297
Ikke-balanceførte poster i alt 388
     
Solvensprocent 368,800

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PRIME FMS

8151
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 218
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 8
1. Renteindtægter m.v. i alt 226
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 9.486
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 1
7. Andre ordinære indtægter 3.593
A. Resultat af finansielle poster 13.306
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 7.348
  8.2 Personaleudgifter 3.965
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 2.162
8. Udgifter til personale m.v. og administration 13.475
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 45
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 350
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 395
10. Andre driftsudgifter 1.138
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -1.702
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -1.702
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -534
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -534
D. Årets resultat -1.168
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -1.168
2. Overførsler 5.999
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 4.831
4. Henlagt til egenkapital 4.831
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 3
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 4.413
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 4.413
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. 140
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 130
9. Immaterielle aktiver i alt 130
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 749
10. Materielle aktiver i alt 749
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 741
13. Periodeafgrænsningsposter 2.678
Aktiver/passiver i alt 8.854
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 1.946
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 1.000
  7.2 Overkurs ved emission 1.077
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 5.999
  7.6.2 Overført af årets resultat -1.168
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 4.831
7. Egenkapital i alt 6.908
     
1. Garantier m.v. 167
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 167
     
Solvensprocent 248,963

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PRIVESTOR FMS

1174
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 7
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 126
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 133
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 4
2. Renteudgifter m.v. i alt 4
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 2.439
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 2
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 52
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 79
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -17
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 114
7. Andre ordinære indtægter 1.284
A. Resultat af finansielle poster 3.964
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion -
  8.2 Personaleudgifter 1.381
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 257
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.638
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 114
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 114
10. Andre driftsudgifter 267
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 1.945
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 1.945
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 606
  14.2 Udskudt skat -10
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 596
D. Årets resultat 1.349
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 1.349
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.349
4. Henlagt til egenkapital 520
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 829

829
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 85
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 85
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 46
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 46
5. Obligationer m.v. 2.705
6. Aktier m.v. 471
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 228
10. Materielle aktiver i alt 228
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 93
13. Periodeafgrænsningsposter 395
Aktiver/passiver i alt 4.025
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 837
4. Periodeafgrænsningsposter 184
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 975
  7.2 Overkurs ved emission 63
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.446
  7.6.2 Overført af årets resultat 520
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.966
7. Egenkapital i alt 3.004
     
1. Garantier m.v. 32
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 32
     
Solvensprocent 96,320

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    PROVISO FMS

8167
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 214
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 214
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 75
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 289
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 120
  8.2 Personaleudgifter 227
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.051
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.398
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 9
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 9
10. Andre driftsudgifter 87
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -1.205
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -1.205
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -361
  14.2 Udskudt skat -
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -361
D. Årets resultat -844
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -844
2. Overførsler 14.200
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 13.356
4. Henlagt til egenkapital 13.356
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 12.717
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 12.717
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 65
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 65
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 340
10. Materielle aktiver i alt 340
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 361
13. Periodeafgrænsningsposter 181
Aktiver/passiver i alt 13.664
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver -
4. Periodeafgrænsningsposter -
5. Hensættelser til omkostninger 308
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 7.500
  7.2 Overkurs ved emission 6.700
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år -
  7.6.2 Overført af årets resultat -844
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt -844
7. Egenkapital i alt 13.356
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 415,308

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    SCAN. ASSET FMS

1183
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 60
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 48
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 4
1. Renteindtægter m.v. i alt 112
  2.1 Rente til kreditinstitutter 119
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 3
2. Renteudgifter m.v. i alt 122
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 644
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 34
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -16
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 3
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 21
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 655
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 415
  8.2 Personaleudgifter 256
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 631
8. Udgifter til personale m.v. og administration 1.302
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 34
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 34
10. Andre driftsudgifter -
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -681
12. Ekstraordinære indtægter 10
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -671
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -200
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -170
14. Skat i alt -370
D. Årets resultat -301
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -301
2. Overførsler 1.497
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 1.196
4. Henlagt til egenkapital 846
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 350

350
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 1.544
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter -
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt -
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 846
6. Aktier m.v. 48
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme 2.961
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 15
10. Materielle aktiver i alt 2.976
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 370
13. Periodeafgrænsningsposter 341
Aktiver/passiver i alt 6.125
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 2.318
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 258
4. Periodeafgrænsningsposter 223
5. Hensættelser til omkostninger 80
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.400
  7.2 Overkurs ved emission -
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.347
  7.6.2 Overført af årets resultat -501
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 846
7. Egenkapital i alt 3.246
     
1. Garantier m.v. -
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt -
     
Solvensprocent 84,464

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    SCHRODER FMS

1177
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 1.454
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 1.454
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 175
2. Renteudgifter m.v. i alt 175
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. -
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter -
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -655
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -655
7. Andre ordinære indtægter 61.599
A. Resultat af finansielle poster 62.223
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 4.111
  8.2 Personaleudgifter 5.326
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 3.769
8. Udgifter til personale m.v. og administration 13.206
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 236
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 989
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 1.225
10. Andre driftsudgifter 2.690
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 45.102
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 45.102
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 13.819
  14.2 Udskudt skat 1.411
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 15.230
D. Årets resultat 29.872
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 29.872
2. Overførsler 25.160
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 55.032
4. Henlagt til egenkapital 21.532
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 33.500

33.500
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 22
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 60.678
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 60.678
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 5.970
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt 5.970
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 751
9. Immaterielle aktiver i alt 751
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 2.203
10. Materielle aktiver i alt 2.203
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 399
13. Periodeafgrænsningsposter 603
Aktiver/passiver i alt 70.626
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 43.266
4. Periodeafgrænsningsposter 138
5. Hensættelser til omkostninger 3.185
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 2.500
  7.2 Overkurs ved emission 5
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 25.160
  7.6.2 Overført af årets resultat -3.628
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 21.532
7. Egenkapital i alt 24.037
     
1. Garantier m.v. 39
2. Andre forpligtelser 1.483
Ikke-balanceførte poster i alt 1.522
     
Solvensprocent 140,829

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    SEB FMS

8157
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 984
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 984
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 7
2. Renteudgifter m.v. i alt 7
  3.1 Udbytte af aktier m.v. -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 76.995
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 13.278
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) -
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -
7. Andre ordinære indtægter 171
A. Resultat af finansielle poster 64.865
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 23.669
  8.2 Personaleudgifter 41.336
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 13.181
8. Udgifter til personale m.v. og administration 78.186
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 1.260
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 1.260
10. Andre driftsudgifter 10.612
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat -25.193
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat -25.193
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -
  14.2 Udskudt skat -7.500
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt -7.500
D. Årets resultat -17.693
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat -17.693
2. Overførsler 17.693
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition -
4. Henlagt til egenkapital -
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 39.268
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 39.268
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. -
6. Aktier m.v. -
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.880
10. Materielle aktiver i alt 1.880
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 12.541
13. Periodeafgrænsningsposter 16.852
Aktiver/passiver i alt 70.541
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 182
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 3.107
4. Periodeafgrænsningsposter 16.140
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 9.000
  7.2 Overkurs ved emission 12.163
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver 29.063
  7.4 Andre reserver i alt 29.063
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 886
  7.6.2 Overført af årets resultat -
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 886
7. Egenkapital i alt 51.112
     
1. Garantier m.v. 203
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 203
     
Solvensprocent 168,635

 

Kapitel 3

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

    SPARINVEST FMS

8159
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 115
  1.2 Rente af andre tilgodehavender -
  1.3 Rente af obligationer m.v. -
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. -
1. Renteindtægter m.v. i alt 115
  2.1 Rente til kreditinstitutter -
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. -
2. Renteudgifter m.v. i alt -
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 120
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 120
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 15.988
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1.538
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 60
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -129
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 4
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) -
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -65
7. Andre ordinære indtægter -
A. Resultat af finansielle poster 14.620
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.617
  8.2 Personaleudgifter 5.259
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 3.637
8. Udgifter til personale m.v. og administration 10.513
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 559
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 559
10. Andre driftsudgifter 2.439
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) -
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -
B. Ordinært resultat 1.109
12. Ekstraordinære indtægter -
13. Ekstraordinære udgifter -
C. Resultat før skat 1.109
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 405
  14.2 Udskudt skat -44
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -
14. Skat i alt 361
D. Årets resultat 748
OVERSKUDSFORDELING  
1. Årets resultat 748
2. Overførsler -
3. Underskud fra tidligere år -
A. I alt til disposition 748
4. Henlagt til egenkapital 748
5. Anvendt til andre formål

(Herunder udbytte)

 0

-
     
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. -
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker -
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 285
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 285
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber -
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. -
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder -
4. Andre tilgodehavender i alt -
5. Obligationer m.v. 5.985
6. Aktier m.v. 890
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele -
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -
  9.1 Goodwill -
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver -
9. Immaterielle aktiver i alt -
  10.1 Grunde og ejendomme -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 989
10. Materielle aktiver i alt 989
11. Egne kapitalandele -
12. Andre aktiver 543
13. Periodeafgrænsningsposter 1.956
Aktiver/passiver i alt 10.648
     
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter -
2. Anden gæld -
3. Andre passiver 405
4. Periodeafgrænsningsposter 3.013
5. Hensættelser til omkostninger -
6. Efterstillede kapitalindskud -
  7.1 Aktiekapital 5.000
  7.2 Overkurs ved emission 40
  7.3 Reserve for egne aktier -
  7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder -
  7.4.2 Øvrige reserver -
  7.4 Andre reserver i alt -
  7.5 Opskrivningshenlæggelser -
  7.6.1 Overført fra tidligere år 1.442
  7.6.2 Overført af årets resultat 748
  7.6 Overført overskud eller underskud i alt 2.190
7. Egenkapital i alt 7.230
     
1. Garantier m.v. 18
2. Andre forpligtelser -
Ikke-balanceførte poster i alt 18
     
Solvensprocent 164,476

 

Kapitel 4

REGISTER OVER FORANSTÅENDE FONDSMÆGLERSELSKABER

  Reg nr.  
A 1186 Alfred Berg Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
     
B 8156 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  8204 Bjørnskov & Co. A/S, Børsmæglerselskabet
     
C 1180 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  1175 CNS Fondsmæglerselskab A/S
     
D 1181 DAI Fondsmæglerselskab A/S
  1193 Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S
  8161 Dansk Aktie- & Anpartsbørs A/S, Fondsmæglerselskab
  8163 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab
  1179 Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S
     
E 1185 Executive Invest Fondsmæglerselskab A/S i likvidation
     
F 8152 Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab
  1184 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S
     
G 8229 GP Børsmæglerselskab A/S
  8164 Gregersen & Partners Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
     
H 1189 Habro Fondsmæglerselskab A/S
  1178 Henton Børsmæglerselskab A/S
     
I 8160 ID Fondsmæglerselskab A/S
  1182 Investering og Tryghed A/S, Fondsmæglerselskabet
     
K 8162 Kaupthing Føroyar Virdisbrævameklarafelag P/F
  8150 Krogmann & Partners Fondsmæglerselskab A/S
     
P 1188 Phoenix Fondsmæglerselskab A/S
  8151 Prime Management Fondsmæglerselskab A/S
  1174 Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab A/S
  8167 Proviso Fondsmæglerselskab A/S
     
S 1183 Scandinavian Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  1177 Schroder Investment Management Fondsmæglerselskab A/S
  8157 SEB Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  8159

Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

 

Kapitel 5

TABEL 5.1. RESULTATOPGØRELSE - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Renteindtægter m.v.       
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 9 11 -18,2
  1.2 Rente af andre tilgodehavender - - -
  1.3 Rente af obligationer m.v. 1 2 -50,0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 2 3 -33,3
  I alt renteindtægter m.v.  13 16 -18,8
2.  Renteudgifter m.v.       
  2.1 Rente til kreditinstitutter 3 5 -40,0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital 1 1 -
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 1 3 -66,7
  I alt renteudgifter m.v.  5 10 -50,0
3.  Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele       
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 1 1 -
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele - - -
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - -
  I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele  1 1 -
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.  795 833 -4,6
5.  Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter  349 331 5,4
6.  Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.       
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 2 -2 200,0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 10 -11 190,9
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1 1 -
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) - - -
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-) - - -
  I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)  13 -13 200,0
7.  Andre ordinære indtægter  3 3 -
A.  Resultat af finansielle poster  469 499 -6,0
8.  Udgifter til personale m.v. og administration       
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 15 15 -
  8.2 Personaleudgifter      
    8.2.1 Lønninger 141 140 0,7
    8.2.2 Pensioner 9 7 28,6
    8.2.3 Udgifter til social sikring 8 9 -11,1
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 101 115 -12,2
  I alt udgifter til personale m.v. og administration  274 286 -4,2
9.  Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver       
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 4 4 -
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme - - -
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 12 10 20,0
  I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  16 13 23,1
10.  Andre driftsudgifter  89 65 36,9
11.  Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele       
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -2 -1 -100,0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) - -3 100,0
  I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) -2 -3 33,3
B.  Ordinært resultat  89 132 -32,6
12.  Ekstraordinære indtægter  1 9 -88,9
13.  Ekstraordinære udgifter  - - -
C.  Resultat før skat  89 140 -36,4
14.  Skat       
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 29 55 -47,3
  14.2 Udskudt skat 3 -10 130,0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) - - -
  I alt skat  32 46 -30,4
D.  Årets resultat  57 95 -40,0
  Heraf minoritetsinteressers andel -1 -1 -

 

Kapitel 5

TABEL 5.2. AKTIVER - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 4 4 -
2.  Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker  - - -
3.  Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.       
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. - - -
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 264 305 -13,4
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter - - -
  I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.  264 305 -13,4
4.  Andre tilgodehavender       
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber - 3 -100,0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 74 75 -1,3
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder
-
12
-100,0
  I alt andre tilgodehavender  74 90 -17,8
5.  Obligationer m.v.       
  5.1 Obligationer m.v. 52 37 40,5
  5.2 Egne kapitalbeviser - - -
  I alt obligationer m.v.  52 37 40,5
6. Aktier m.v.  34 31 9,7
7.  Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 4 2 100,0
8.  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  - 6 -100,0
9.  Immaterielle aktiver       
  9.1 Goodwill 1 2 -50,0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 24 16 50,0
  I alt immaterielle aktiver  25 17 47,1
10.  Materielle aktiver       
  10.1 Grunde og ejendomme 2 2 -
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 24 21 14,3
  I alt materielle aktiver  26 23 13,0
11.  Egne kapitalandele  - - -
12.  Andre aktiver  27 22 22,7
13.  Periodeafgrænsningsposter  46 61 -24,6
I alt aktiver  557 598 -6,9

Ad. aktiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta
17
12
41,7

 

Kapitel 5

TABEL 5.3. PASSIVER - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Gæld til kreditinstitutter       
  1.1 Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter 66 95 -30,5
  1.2 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter - - -
  I alt gæld til kreditinstitutter  66 95 -30,5
2.  Anden gæld       
  2.1 Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber - - -
  2.2 Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer 6 12 -50,0
  2.3 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder
-
-
-
  I alt anden gæld  6 12 -50,0
3. Andre passiver  89 131 -32,1
4.  Periodeafgrænsningsposter  108 111 -2,7
5.  Hensættelser til omkostninger       
  5.1 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 1 - -
  5.2 Hensættelser til eventualskatter 7 2 250
  5.3 Øvrige hensættelser til omkostninger 1 - -
  I alt hensættelser til omkostninger  9 2 350,0
6.  Efterstillede kapitalindskud       
  6.1 Udstedte kapitalbeviser - - -
  6.2 Andre efterstillede kapitalindskud - 28 -100,0
  I alt efterstillede kapitalindskud  - 28 -100,0
7.  Minoritetsinteresser  5 5 -
8.  Egenkapital       
  8.1 Aktiekapital 95 78 21,8
  8.2 Overkurs ved emission 59 9 555,6
  8.3 Reserve for egne aktier - - -
  8.4 Andre reserver      
    8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 2 2 -
    8.4.2 Øvrige reserver 1 - -
  I alt andre reserver  3 2 50,0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser - 1 -100,0
  8.6 Overført overskud eller underskud      
    8.6.1 Overført fra tidligere år 128 96 33,3
    8.6.2 Overført af årets resultat -10 29 -134,5
  I alt overført overskud eller underskud  118 125 -5,6
  I alt egenkapital  274 214 28,0
I alt passiver  557 598 -6,9

Ad. passiver i alt
Mellemværender i fremmed valuta

31

8

 287,5

 

Kapitel 5

TABEL 5.4. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1.  Garantier m.v.  2 1 100,0
2.  Andre forpligtelser       
  2.1 Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger - - -
  2.2 Aktiver købt på termin - 67 -100,0
  2.3 Øvrige forpligtelser 6 1 500,0
  I alt andre forpligtelser  6 68 -91,2
  I alt ikke-balanceførte poster  8 69 -88,4

 

Kapitel 5

TABEL 5.5. KAPITALBEVÆGELSER - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
5.1  Aktiekapital primo  78 74 5,4
  a. Ny indbetalt aktiekapital 17 3 466,7
  b. Udvidelse ved fondsaktier - - -
  c. Udvidelse ved fusion - - -
  d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital - - -
  Aktiekapital ultimo  95 78 21,2
5.2  Overkurs ved emission primo  9 15 -40,0
  a. Tilgang ved emission 50 5 900,0
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til overskudsfordeling 1 2 -50,0
  d. Anden afgang - 10 -100,0
  Overkurs ved emission ultimo  59 9 555,6
5.3  Reserve for egne aktier primo  - - -
  a. Tilgang - - -
  b. Afgang - - -
  Reserve for egne aktier ultimo  - - -
5.4  Andre reserver primo  2 4 -50,0
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb 1 - -
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - - -
  d. Overført til overskudsfordeling - 3 -100,0
  e. Anden afgang - - -
  Andre reserver ultimo  3 2 50,0
5.5  Opskrivningshenlæggelser primo  - 1 -100,0
  a. Opskrivning i året - - -
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Overført til aktiekapital - - -
  d. Afgang ved realisation af aktiver - - -
  e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger - - -
  f. Anden afgang - - -
  Opskrivningshenlæggelser ultimo  - 1 -100,0
5.6  Overført overskud eller underskud primo  128 96 33,3
  a. Henlagt af det til disposition værende beløb 21 32 -34,4
  b. Tilgang ved fusion - - -
  c. Anden tilgang - 8 -100,0
  d. Overført til overskudsfordeling 31 11 181,8
  e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill - - -
  f . Anden afgang - - -
  Overført overskud eller underskud ultimo  118 125 -5,6

 

Kapitel 6

TABEL 6.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V. - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Terminspræmie af fondsterminsforretninger - - -
2. Terminspræmie af valutaterminsforretninger 1 1 -
3. Terminspræmie af råvareterminsforretninger - - -
4. Renter af swapforretninger - - -
5. Andre øvrige renteindtægter m.v. 1 2 -50,0
  I alt øvrige renteindtægter m.v.  2 3 -33,3

 

Kapitel 6

TABEL 6.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V. - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 295 246 19,9
2. Aktier 500 585 -14,5
3. Valuta - 2 -100,0
4. Råvarer - - -
  I alt  795 833 -4,6

 

Kapitel 6

TABEL 6.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Obligationer 243 179 35,8
2. Aktier 107 151 -29,1
3. Valuta - - -
4. Råvarer - - -
  I alt  349 331 5,6

 

Kapitel 6

TABEL 6.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V. - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-) - - -
2. Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-) - - -
3. Kursregulering af swapforretninger (+/-) - - -
4. Kursregulering af optionsforretninger (+/-) - - -
5. Kursregulering af FRA's (+/-) - - -
6. Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-) - - -
  I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. - - -

 

Kapitel 6

TABEL 6.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION - KONCERN

 
2002
2001		 Ændring i % i forhold til
året før
- mio.kr. -  
1. Lønninger og vederlag til bestyrelse 2 3 -33,3
2. Lønninger og vederlag til direktion 13 12 8,3
  I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion  15 15 -

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    BI ASSET FMS

8156
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 4.439
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 34
1. Renteindtægter m.v. i alt 4.473
  2.1 Rente til kreditinstitutter 703
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 4
2. Renteudgifter m.v. i alt 707
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 469.518
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 328.940
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -438
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -438
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 143.906
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 4.551
  8.2 Personaleudgifter 75.177
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 48.955
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 128.683
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 163
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 6.550
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 6.713
10. Andre driftsudgifter 20.877
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat -12.367
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat -12.367
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 0
  14.2 Udskudt skat -2.004
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) -133
14. Skat i alt -2.137
D. Årets resultat -10.230
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 48
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 71.303
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 71.303
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 2.795
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 864
9. Immaterielle aktiver i alt 864
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 11.017
10. Materielle aktiver i alt 11.017
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 6.446
13. Periodeafgrænsningsposter 20.042
Aktiver/passiver i alt 112.515
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 15.471
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 40.328
5. Hensættelser til omkostninger 500
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 10.500
  8.2 Overkurs ved emission 200
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 55.746
  8.6.2 Overført af årets resultat -10.230
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 45.516
8. Egenkapital i alt 56.216
     
1. Garantier m.v. 132
2. Andre forpligtelser 5.419
Ikke-balanceførte poster i alt 5.551
     
Solvensprocent 102,612

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    CARNEGIE FMS

1180
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 3.178
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 141
1. Renteindtægter m.v. i alt 3.319
  2.1 Rente til kreditinstitutter 14
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 1.107
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 7
2. Renteudgifter m.v. i alt 1.128
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 184.023
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 7.606
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 311
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 1.788
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 1.450
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 3.549
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 182.157
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 0
  8.2 Personaleudgifter 54.367
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 18.015
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 72.382
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 601
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 2.078
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 2.679
10. Andre driftsudgifter 13.693
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 93.403
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 93.403
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 23.108
  14.2 Udskudt skat 4.902
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 22
14. Skat i alt 28.032
D. Årets resultat 65.371
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2.341
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 116.850
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 116.850
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 20.479
9. Immaterielle aktiver i alt 20.479
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 5.380
10. Materielle aktiver i alt 5.380
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 9.739
13. Periodeafgrænsningsposter 18.409
Aktiver/passiver i alt 173.198
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 65.300
4. Periodeafgrænsningsposter 39.038
5. Hensættelser til omkostninger 5.979
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 25.000
  8.2 Overkurs ved emission 30.500
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 7.382
  8.6.2 Overført af årets resultat -1
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 7.381
8. Egenkapital i alt 62.881
     
1. Garantier m.v. 402
2. Andre forpligtelser 69
Ikke-balanceførte poster i alt 471
     
Solvensprocent 81,028

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    DANA INVEST FMS

1193
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 93
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 181
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 143
1. Renteindtægter m.v. i alt 417
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1.011
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 1.054
2. Renteudgifter m.v. i alt 2.065
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 24.529
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 0
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 180
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 0
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -530
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -350
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 22.531
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 480
  8.2 Personaleudgifter 1.325
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 11.909
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 13.714
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 123
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 123
10. Andre driftsudgifter 1.873
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 6.821
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 6.821
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 2.095
  14.2 Udskudt skat -14
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 2.081
D. Årets resultat 4.740
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 377
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 377
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 58.891
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 58.891
5. Obligationer m.v. 13.621
6. Aktier m.v. 3.680
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 153
9. Immaterielle aktiver i alt 153
  10.1 Grunde og ejendomme 2.154
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 371
10. Materielle aktiver i alt 2.525
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 298
13. Periodeafgrænsningsposter 0
Aktiver/passiver i alt 79.545
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 32.572
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 16.350
4. Periodeafgrænsningsposter 115
5. Hensættelser til omkostninger 44
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 2.000
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 25.724
  8.6.2 Overført af årets resultat 2.740
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 28.464
8. Egenkapital i alt 30.464
     
1. Garantier m.v. 0
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 0
     
Solvensprocent 77,713

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    DANSK O.T.C FMS

1179
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 311
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 311
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 622
  2.1 Rente til kreditinstitutter 294
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 16
2. Renteudgifter m.v. i alt 310
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 11
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 11
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 961
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 0
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 98
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -21
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -10
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 67
7. Andre ordinære indtægter 1.264
A. Resultat af finansielle poster 2.615
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 1.097
  8.2 Personaleudgifter 1.286
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.017
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 3.400
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 1.598
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 107
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 1.705
10. Andre driftsudgifter 776
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) -1.576
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt -1.576
B. Ordinært resultat -4.842
12. Ekstraordinære indtægter 27
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat -4.815
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -783
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt -783
D. Årets resultat -4.032
Heraf minoritetsinteressers andel -631
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 9
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 13.203
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 13.203
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 4.476
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 4.476
5. Obligationer m.v. 416
6. Aktier m.v. 733
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 4.199
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 1.096
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 1.741
9. Immaterielle aktiver i alt 2.837
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 301
10. Materielle aktiver i alt 301
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 1.594
13. Periodeafgrænsningsposter 130
Aktiver/passiver i alt 27.898
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 6.893
2. Anden gæld 1.336
3. Andre passiver 3.492
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 4.526
  8.1 Aktiekapital 2.000
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 14.302
  8.6.2 Overført af årets resultat -4.651
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 9.651
8. Egenkapital i alt 11.651
     
1. Garantier m.v. 0
2. Andre forpligtelser 124
Ikke-balanceførte poster i alt 124
     
Solvensprocent 58,245

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    EXECUTIVE INVEST FMS *)

1185
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 143
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 24
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 1.534
1. Renteindtægter m.v. i alt 1.701
  2.1 Rente til kreditinstitutter 784
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 63
2. Renteudgifter m.v. i alt 847
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 11.732
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 10.026
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -25
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 2
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -23
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 2.537
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 132
  8.2 Personaleudgifter 3.385
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.551
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 5.068
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 36
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 376
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 412
10. Andre driftsudgifter 1.035
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat -3.978
12. Ekstraordinære indtægter 520
13. Ekstraordinære udgifter 224
C. Resultat før skat -3.682
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 0
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 0
D. Årets resultat -3.682
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 3.624
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 3.624
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 6.996
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 6.996
5. Obligationer m.v. 1.425
6. Aktier m.v. 0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immaterielle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 861
10. Materielle aktiver i alt 861
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 1.652
13. Periodeafgrænsningsposter 66
Aktiver/passiver i alt 14.624
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 10.144
2. Anden gæld 414
3. Andre passiver 2.155
4. Periodeafgrænsningsposter 120
5. Hensættelser til omkostninger 77
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 7.500
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år -2.104
  8.6.2 Overført af årets resultat -3.682
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt -5.786
8. Egenkapital i alt 1.714
     
1. Garantier m.v. 216
2. Andre forpligtelser 418
Ikke-balanceførte poster i alt 634
     
Solvensprocent 14,874

*) Note: Tallene er estimerede.

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    FUNDAMENTAL FMS

1184
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 100
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 100
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 0
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 389
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 389
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 2.336
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 19
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 5.700
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 5.700
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 8.506
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 50
  8.2 Personaleudgifter 1.121
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.223
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 2.394
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 40
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 40
10. Andre driftsudgifter 0
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 6.072
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 6.072
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 1.845
  14.2 Udskudt skat -4
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 1.841
D. Årets resultat 4.231
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 3.491
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 3.491
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 151
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 151
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 18.097
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 108
9. Immaterielle aktiver i alt 108
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 61
10. Materielle aktiver i alt 61
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 166
13. Periodeafgrænsningsposter 83
Aktiver/passiver i alt 22.157
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 451
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 200
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 17.275
  8.6.2 Overført af årets resultat 4.231
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 21.506
8. Egenkapital i alt 21.706
     
1. Garantier m.v. 416
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 416
     
Solvensprocent 75,559

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    GP BMS

8229
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 36
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 40
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 373
1. Renteindtægter m.v. i alt 449
  2.1 Rente til kreditinstitutter 6
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 56
2. Renteudgifter m.v. i alt 62
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 184
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 184
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 4.498
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 757
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 659
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 2.637
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 14
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 3.310
7. Andre ordinære indtægter 46
A. Resultat af finansielle poster 7.668
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 818
  8.2 Personaleudgifter 3.254
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.130
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 5.202
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 372
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 372
10. Andre driftsudgifter 2.099
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat -5
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat -5
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -2
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt -2
D. Årets resultat -3
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 1.192
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 4.145
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 4.145
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 3.551
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 3.551
5. Obligationer m.v. 1.016
6. Aktier m.v. 3.588
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immaterielle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 1.263
10. Materielle aktiver i alt 1.263
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 1.570
13. Periodeafgrænsningsposter 324
Aktiver/passiver i alt 16.649
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 990
2. Anden gæld 3.873
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 1.114
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 8.000
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 1.692
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 1.692
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 1.027
  8.6.2 Overført af årets resultat -47
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 980
8. Egenkapital i alt 10.672
     
1. Garantier m.v. 380
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 380
     
Solvensprocent 128,639

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    GREGERSEN FMS

8164
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 78
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 78
  2.1 Rente til kreditinstitutter 1
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 1
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 3.357
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 104
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 854
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -6
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 848
7. Andre ordinære indtægter 3
A. Resultat af finansielle poster 4.181
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 25
  8.2 Personaleudgifter 2.137
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.811
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 3.973
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 62
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 62
10. Andre driftsudgifter 1.198
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat -1.052
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat -1.052
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 0
  14.2 Udskudt skat -307
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt -307
D. Årets resultat -745
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 9
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 5.226
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 5.226
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immaterielle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 197
10. Materielle aktiver i alt 197
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 1.143
13. Periodeafgrænsningsposter 1.261
Aktiver/passiver i alt 7.836
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 727
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 158
  8.2 Overkurs ved emission 6.951
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 0
  8.6.2 Overført af årets resultat 0
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 0
8. Egenkapital i alt 7.109
     
1. Garantier m.v. 3
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 3
     
Solvensprocent 178,325

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    KROGMANN & PARTNERS

8150
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 45
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 190
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 235
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 6
2. Renteudgifter m.v. i alt 6
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 6
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 6
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 1.359
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 18
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 22
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 125
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 147
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 1.723
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 332
  8.2 Personaleudgifter 694
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 293
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 1.319
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 163
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 163
10. Andre driftsudgifter 537
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat -296
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat -296
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 24
  14.2 Udskudt skat -22
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 2
D. Årets resultat -298
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 1.325
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 1.325
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 2.153
6. Aktier m.v. 302
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immaterielle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 47
10. Materielle aktiver i alt 47
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 132
13. Periodeafgrænsningsposter 140
Aktiver/passiver i alt 4.101
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 724
4. Periodeafgrænsningsposter 256
5. Hensættelser til omkostninger 7
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 200
  8.2 Overkurs ved emission 0
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 1.098
  8.4 Andre reserver i alt 1.098
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 2.469
  8.6.2 Overført af årets resultat -653
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 1.816
8. Egenkapital i alt 3.114
     
1. Garantier m.v. 30
2. Andre forpligtelser 83
Ikke-balanceførte poster i alt 113
     
Solvensprocent 293,497

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    PRIVESTOR FMS

1174
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 7
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 247
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 254
  2.1 Rente til kreditinstitutter 0
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 5
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 2.439
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 5
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 79
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 6
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -17
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 68
7. Andre ordinære indtægter 1.284
A. Resultat af finansielle poster 4.035
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 0
  8.2 Personaleudgifter 1.381
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 257
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 1.638
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 114
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 114
10. Andre driftsudgifter 283
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 2.000
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 2.000
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 623
  14.2 Udskudt skat -10
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt 613
D. Årets resultat 1.387
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 2
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 307
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 307
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 46
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 46
5. Obligationer m.v. 5.331
6. Aktier m.v. 619
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 0
9. Immaterielle aktiver i alt 0
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 228
10. Materielle aktiver i alt 228
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 96
13. Periodeafgrænsningsposter 439
Aktiver/passiver i alt 7.069
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 271
4. Periodeafgrænsningsposter 194
5. Hensættelser til omkostninger 0
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 975
  8.2 Overkurs ved emission 1.509
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 2.976
  8.6.2 Overført af årets resultat 1.144
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 4.120
8. Egenkapital i alt 6.604
     
1. Garantier m.v. 32
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 32
     
Solvensprocent 145,913

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    PROVISO FMS

8167
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 214
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 6
1. Renteindtægter m.v. i alt 220
  2.1 Rente til kreditinstitutter 7
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 1
2. Renteudgifter m.v. i alt 8
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 0
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 0
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 75
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 4
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 0
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) 0
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) 0
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) 0
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 283
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 597
  8.2 Personaleudgifter 1.092
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.012
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 2.701
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 0
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 41
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 41
10. Andre driftsudgifter 267
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat -2.726
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat -2.726
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst -817
  14.2 Udskudt skat 0
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 0
14. Skat i alt -817
D. Årets resultat -1.909
Heraf minoritetsinteressers andel 0
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 13.628
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 13.628
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 65
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 65
5. Obligationer m.v. 0
6. Aktier m.v. 0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 148
9. Immaterielle aktiver i alt 148
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 340
10. Materielle aktiver i alt 340
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 817
13. Periodeafgrænsningsposter 181
Aktiver/passiver i alt 15.179
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 0
5. Hensættelser til omkostninger 1.088
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 0
  8.1 Aktiekapital 1.000
  8.2 Overkurs ved emission 15.000
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 0
  8.6.2 Overført af årets resultat -1.909
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt -1.909
8. Egenkapital i alt 14.091
     
1. Garantier m.v. 0
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 0
     
Solvensprocent 396,316

 

Kapitel 7

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

    SPARINVEST FMS

8159
RESULTATOPGØRELSE - 1.000 kr.-
  1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 658
  1.2 Rente af andre tilgodehavender 0
  1.3 Rente af obligationer m.v. 0
  1.4 Øvrige renteindtægter m.v. 0
1. Renteindtægter m.v. i alt 658
  2.1 Rente til kreditinstitutter 92
  2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud 0
  2.3 Øvrige renteudgifter m.v. 0
2. Renteudgifter m.v. i alt 92
  3.1 Udbytte af aktier m.v. 324
  3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
  3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 324
4. Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v. 89.907
5. Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter 1.845
  6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-) 380
  6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-) -630
  6.3 Kursregulering af valuta (+/-) -6
  6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-) 0
  6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle in-strumenter m.v. (+/-) 0
6. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-) -256
7. Andre ordinære indtægter 0
A. Resultat af finansielle poster 88.696
  8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 6.752
  8.2 Personaleudgifter 12.758
  8.3 Øvrige administrationsudgifter 13.570
8. Udgifter til personale m.v. og administration i alt 33.080
  9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 1.502
  9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme 0
  9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 2.279
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt 3.781
10. Andre driftsudgifter 46.313
  11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-) 0
  11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-) 0
11. Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt 0
B. Ordinært resultat 5.522
12. Ekstraordinære indtægter 0
13. Ekstraordinære udgifter 0
C. Resultat før skat 5.522
  14.1 Beregnet skat af årets indkomst 2.814
  14.2 Udskudt skat 489
  14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-) 3
14. Skat i alt 3.306
D. Årets resultat 2.216
Heraf minoritetsinteressers andel -677
   
AKTIVER:  
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 24
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0
  3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v. 0
  3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter 31.007
  3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter 0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 31.007
  4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber 0
  4.2 Forudbetalinger for kunder m.v. 0
  4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder 0
4. Andre tilgodehavender i alt 0
5. Obligationer m.v. 28.254
6. Aktier m.v. 3.956
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 0
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
  9.1 Goodwill 0
  9.2 Øvrige immaterielle aktiver 503
9. Immaterielle aktiver i alt 503
  10.1 Grunde og ejendomme 0
  10.2 Maskiner og inventar m.v. 3.956
10. Materielle aktiver i alt 3.956
11. Egne kapitalandele 0
12. Andre aktiver 3.600
13. Periodeafgrænsningsposter 5.211
Aktiver/passiver i alt 76.511
   
PASSIVER:  
1. Gæld til kreditinstitutter 0
2. Anden gæld 0
3. Andre passiver 0
4. Periodeafgrænsningsposter 26.585
5. Hensættelser til omkostninger 913
6. Efterstillede kapitalindskud 0
7. Minoritetsinteresser 809
  8.1 Aktiekapital 37.186
  8.2 Overkurs ved emission 4.465
  8.3 Reserve for egne aktier 0
  8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder 0
  8.4.2 Øvrige reserver 0
  8.4 Andre reserver i alt 0
  8.5 Opskrivningshenlæggelser 0
  8.6.1 Overført fra tidligere år 3.660
  8.6.2 Overført af årets resultat 2.893
  8.6 Overført overskud eller underskud i alt 6.553
8. Egenkapital i alt 48.204
     
1. Garantier m.v. 18
2. Andre forpligtelser 0
Ikke-balanceførte poster i alt 18
     
Solvensprocent 207,414

 

Kapitel 8

REGISTER OVER FORANSTÅENDE KONCERNER

  Reg nr.  
     
B 8156 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
     
C 1180 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
     
D 1193 Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S
  1179 Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S
     
E 1185 Executive Invest Fondsmæglerselskab A/S i likvidation
     
F 1184 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S
     
G 8229 GP Børsmæglerselskab A/S
  8164 Gregersen & Partners Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
     
K 8150 Krogmann & Partners Fondsmæglerselskab A/S
     
P 1174 Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab A/S
  8167 Proviso Fondsmæglerselskab A/S
     
S 8159 Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

 

 

Toppen af tekstenForside

Udgivet af Finanstilsynet juni 2003
Elektronisk version ved medialogic