Investeringsforeninger og specialforeninger. Statistisk materiale 2001.

Bunden af tekstenForside


Indholdsfortegnelse

Indledning

Kapitel 1. Nye og udgående investeringsforeninger og specialforeninger


Kapitel 2. Investeringsforeningernes og specialforeningernes samlede balance


Kapitel 3. Akkumulerende investeringsforeningers og specialforeningers samlede resultat og balance.


Kapitel 4. Udloddende investeringsforeningers og specialforeningers samlede resultat og balance


Kapitel 5. Årsregnskaber for akkumulerende investeringsforeninger og specialforeninger


Kapitel 6. Årsregnskaber for udloddende investeringsforeninger og specialforeninger


Kapitel 7. Register over årsregnskaber

 

Indledning

Det statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber for investeringsforeninger og specialforeninger for 2000 og 2001.

For oversigtens skyld er det statistiske materiale opdelt i 7 kapitler.

  • Kapitel 1 indeholder en oversigt over nye og udgåede foreninger og afdelinger i 2001.
     
  • Kapitel 2 indeholder samlet balanceopgørelse for investeringsforeninger og specialforeninger i 2000 og 2001.
     
  • Kapitel 3 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for akkumulerende afdelinger for 2000 og 2001.
     
  • Kapitel 4 indeholder samlet resultatopgørelse og balance for udloddende afdelinger for 2000 og 2001.
     
  • Kapitel 5 indeholder årsregnskaber for akkumulerende investeringforeninger og specialforeninger for 2001.
     
  • Kapitel 6 indeholder årsregnskaber for udloddende investeringsforeninger og specialforeninger for 2001.
     
  • Kapitel 7 indeholder et register over de enkelte foreningers årsregnskaber for 2001.

 

Kapitel 1

Nye og udgående investeringsforeninger og specialforeninger i 2001

Investeringsforeninger

Reg.nr.   Navn Afdelingsnavn
 
Nye investeringsforeninger i 2001 
11129   AL Invest Obligationspleje  
11130   Kaupthing Invest  
11131   BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv  
11132   BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv  
11133   BankInvest Alternativ Energi  
11134   BankInvest Højrentelande  
11135   Indeks  
11136   BankInvest Europæiske Aktier  
11137   BankInvest Udenlandske Aktier  
11138   BankInvest Bioteknologi  
11139   BankInvest IT-Aktier  
11140   BankInvest Health Care  
11141   BankInvest Fjernøsten  
11142   BankInvest Thailand  
11143   BankInvest Fritid & Underholdning  
11144   BankInvest Danske Aktier  
11145   BankInvest Japanske Aktier  
 
Udgåede investeringsforeninger i 2001 
11055   Schroder  
11068   BankInvest Danske Aktier  
11072   BankInvest Udenlandske Aktier  
11074   BankInvest Bioteknologi  
11075   BankInvest Europæiske Aktier  
11087   BankInvest Japanske Aktier  
11092   BankInvest Health Care  
11105   BankInvest IT Aktier  
11123   BankInvest Fritid & Underholdning  
 
Nye akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2001 
11054 31 Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds
11054 32 Nordea Invest Engros Bonds
11063 16 Sydinvest International ISI High Yield Bonds
11066 32 Jyske Invest International J.I. Corporate Bond Fund
11121 1 Lars Krull Lars Krull Aktier
11121 2 Lars Krull Lars Krull Obligationer
11135 1 Indeks Pal Global
 
Nye udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2001 
11005 34 Danske Invest Lange Obligationer
11005 35 Danske Invest Sundhed
11011 8 Lån & Spar Rationel Invest Korte Obligationer
11018 24 BG Invest Afdeling Internationale Erhvervsobligationer
11040 15 Sydinvest Erhvervsobligationer
11040 16 Sydinvest Dannebrog Pension
11044 23 Jyske Invest Jyske Invest Favorit Aktier
11044 24 Jyske Invest Jyske Invest Internationale Obligationer
11044 25 Jyske Invest Jyske Invest Indeksobligationer
11044 26 Jyske Invest Jyske Invest Aktier, Pension
11044 27 Jyske Invest Jyske Invest Virksomhedsobligationer
11052 20 Danske Invest Select Global High Yield
11052 21 Danske Invest Select Mellemlange Obligationer
11054 7 Nordea Invest Engros Asiatiske Aktier
11060 19 Jyske Invest Engros Emerging Markets Bonds
11080 7 Alfred Berg High Yield Obligationer
11098 10 Alm. Brand Invest Afdeling 10 - Stock-Picking
11128 3 Banco Banco Verden
11129 1 AL Invest Obligationspleje Afdeling 1
11130 1 Kaupthing Invest Danske Obligationer
11130 2 Kaupthing Invest Nordiske Aktier
11130 3 Kaupthing Invest Mellem Lange Islandske Obligationer
11130 4 Kaupthing Invest Lange Islandske Obligationer
11131 1 BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv Afdeling 1
11132 1 BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv Afdeling 1
11133 1 BankInvest Alternativ Energi Afdeling 1
11134 1 BankInvest Højrentelande Afdeling 1
11136 1 BankInvest Europæiske Aktier Afdeling 1
11137 1 BankInvest Udenlandske Aktier Afdeling 1
11138 1 BankInvest Bioteknologi Afdeling 1
11139 1 BankInvest IT-Aktier Afdeling 1
11140 1 BankInvest Health Care Afdeling 1
11141 1 BankInvest Fjernøsten Afdeling 1
11142 1 BankInvest Thailand Afdeling 1
11143 1 BankInvest Fritid & Underholdning Afdeling 1
11144 1 BankInvest Danske Aktier Afdeling 1
11145 1 BankInvest Japanske Aktier Afdeling 1
 
Udloddende afdelinger ændret til akkumulerende afdelinger 
11044 26 Jyske Invest Jyske Invest Aktier, Pension
11054 4 Nordea Invest Engros Japanske Aktier
11054 7 Nordea Invest Engros Asiatiske Aktier
11054 10 Nordea Invest Engros Fjernøsten
11054 11 Nordea Invest Engros Europa
11054 12 Nordea Invest Engros Internationale Aktier
11054 13 Nordea Invest Engros Europæiske Obligationer
11054 14 Nordea Invest Engros Danmark
11054 15 Nordea Invest Engros Fjernøstlige Aktier
11054 18 Nordea Invest Engros Udenlandske Aktier
11054 19 Nordea Invest Engros Nippon Aktier
11054 21 Nordea Invest Engros International Equities
11054 22 Nordea Invest Engros Europæiske Small Cap Aktier
11054 26 Nordea Invest Engros Global Equities
11103 1 Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn (PAL) 
11107 11 SEBinvest.dk Pension 2010
11107 12 SEBinvest.dk Pension 2020
11107 13 SEBinvest.dk Pension 2030
 
Udgåede akkumulerende afdelinger i investeringsforeninger i 2001 
11066 26 Jyske Invest International J.I. European Small Cap Equity (Ophørt)
 
Udgåede udloddende afdelinger i investeringsforeninger i 2001 
11010 3 Sparinvest Europæiske Value Aktier (Fusioneret)
11010 21 Sparinvest Danske Aktier (Ophørt)
11010 22 Sparinvest Japanske Value Aktier (Fusioneret)
11018 20 BG Invest Japan (Fusioneret)
11044 4 Jyske Invest Jyske Invest Obligationer og Aktier  (Fusioneret)
11044 25 Jyske Invest Jyske Invest Indeksobligationer  (Fusioneret)
11052 15 Danske Invest Select Europæiske IT-aktier (Ophørt)
11053 6 Nordea Invest Special Europæiske Small Cap aktier (Fusioneret)
11053 12 Nordea Invest Special Fjernøstlige aktier (Fusioneret)
11054 25 Nordea Invest Engros Globale Aktier (Ophørt)
11055 1 Schroder International Fund (Fusioneret)
11059 11 Danske Invest Institutional Afdeling 11 (Ophørt)
11063 7 Sydinvest International Euro Obligationsafdeling (Udloddende) (Fusioneret)
11068 1 BankInvest Danske Aktier Afd. 1 (Ophørt)
11072 1 BankInvest Udenlandske Aktier Udenlandske Aktier (Ophørt)
11073 1 BankInvest Fjernøsten Afdeling 1, Fjernøsten (Ophørt)
11073 2 BankInvest Fjernøsten Afdeling 2, Thailand (Ophørt)
11074 1 BankInvest Bioteknologi Afdeling 1 (Ophørt)
11075 1 BankInvest Europæiske Aktier Europæiske Aktier (Ophørt)
11087 1 BankInvest Japanske Aktier Afd. 1 (Ophørt)
11092 1 BankInvest Health Care Afd. 1 (Ophørt)
11100 2 Gudme Raaschou Verden (Ophørt)
11105 1 BankInvest IT Aktier Afd. 1 (Ophørt)
11123 1 BankInvest Fritid & Underholdning Afd. 1 (Ophørt)
 
Navneændringer 
11026 1 Egns-Invest Akkumulerende (Tidl. Afd. 1 Akkumulerende)
11026 2 Egns-Invest Danmark (Tidl. Afd. 2 Danmark)
11026 3 Egns-Invest Norden (Tidl. Afd. 3 Norden)
11026 4 Egns-Invest Europa (Tidl. Afd. 4 Europa)
11026 7 Egns-Invest Lange Obligationer (Tidl. Afd. 7 Lange Obligationer)
11026 8 Egns-Invest Østen (Tidl. Afd. 8 Østen)
11026 9 Egns-Invest USA (Tidl. Afd. 9 USA)
11044 26 Jyske Invest Jyske Invest Aktier, pension (PAL) (Tidl. Jyske Invest Aktier, pension)
11063 1 Sydinvest International ISI Danish Bonds (Tidl. Dansk Obligationsafdeling)
11063 2 Sydinvest International ISI Euro Bonds (Tidl. Euro Obligationsafdeling)
11063 3 Sydinvest International ISI Global Equities (Tidl. Global Aktieafdeling)
11063 4 Sydinvest International ISI Danish Bonds Income (Tidl. Danske Obligationsafdeling (udloddende))
11063 5 Sydinvest International ISI International Bonds (Tidl. International Obligationsafdeling)
11063 6 Sydinvest International ISI Euro Money Fund (Tidl. Euro Pengemarkedsafdeling)
11063 8 Sydinvest International ISI Dollar Bonds (Tidl. Amerikansk Obligationsafdeling)
11063 9 Sydinvest International ISI German Equities (Tidl. Tysk Aktieafdeling)
11063 10 Sydinvest International ISI Far East Equities (Tidl. Fjernøstlig Aktieafdeling)
11063 11 Sydinvest International ISI Latin America Equities (Tidl. Latinamerikansk Aktieafdeling)
11063 12 Sydinvest International ISI IT Equities (Tidl. Aktieafdeling IT)
11063 13 Sydinvest International ISI Euro Equities (Tidl. Aktieafdeling Euroland)
11063 14 Sydinvest International ISI MegaTrends Equities (Tidl. Aktieafdeling MegaTrends)
11063 15 Sydinvest International ISI E-Business Equities (Tidl. Aktieafdeling E-Business)
11103 1 Sparinvest Globale Vækstmarkeder Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn (PAL) (Tidl. Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn)
11011   Lån og Spar Rationel Invest (Tidl. Rationel Invest)
11024   Nordea Invest (Tidl. Uni-invest)
11053   Nordea Invest Special (Tidl. Uni-invest Special)
11054   Nordea Invest Engros (Tidl. Uni-invest Engros)
11063   Sydinvest Internatioal (Tidl. Syd Invest International)
11073   BankInvest Japan (Tidl. BankInvest Fjernøsten)
11101   Pensam Globale Aktier Index 1 (Tidl. PASILADI)
11103   Sparinvest Globale Vækstmarkeder (Tidl. Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn)
11114   Nordea Invest Bolig (Tidl. Uni-invest Bolig)
11121   Lars Krull (Tidl. Lars Krull Holding)
11126   Nordea Invest Kommune (Tidl. Uni-invest Kommune)
11140   Sydinvest (Tidl. Syd Invest)

Specialforeninger

Reg.nr.   Navn Afdelingsnavn
 
Nye specialforeninger i 2001 
16030   BI BankPension Obligationer  
16031   BI BankPension Aktier  
16032   BP Invest (Placeringsforening)
16033   Sparinvest Pengemarkedskonto (Pengemarkedsforening)
16034   AL INVEST Udenlandske Aktier (akkumulerende)  
16035   Sparindex  (Placeringsforening)
16036   Lån & Spar MixInvest (Investeringsinstitutforening)
16037   Nykredit Invest Institutional  
16038   BankInvest Alternativ Energi  
16039   SEB KAB Obligationer  
16040   TRP Invest  
16041   LIJ Invest  
16042   BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL)  
16043   Emerging Markets Invest (Placeringsforening)
16044   BankInvest Pension Europæiske Aktier (PAL)  
16045   BankInvest Pension Udenlandske Aktier (PAL)  
16046   BankInvest Pension Bioteknologi (PAL)  
16047   BankInvest Pension IT-Aktier (PAL)  
16048   BankInvest Pension Health Care (PAL)  
16049   BankInvest KFX Aktier  
16050   BankInvest Pension KFX Aktier (PAL)  
16051   BankInvest Pension Fjernøsten (PAL)  
16052   BankInvest Pension Thailand (PAL)  
16053   BankInvest Pension Fritid & Underholdning (PAL)  
16054   BankInvest Pension Danske Aktier (PAL)  
16055   BankInvest Pension Japanske Aktier (PAL)  
16056   BankInvest Danske Small Cap Aktier  
16057   BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier  
16059   Nykredit Invest Pension  
 
Udgåede specialforeninger i 2001
16002   BankInvest KFX Aktier  
16023   Scan-Invest  
16027   BankInvest Danske Small Cap Aktier  
 
Nye akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2001 
16006 3 Egns-Invest Pension, Korte obligationer (PAL)
16006 4 Egns-Invest Pension, Lange obligationer (PAL)
16017 4 Danske Invest Institutional Afdeling 4
16017 5 Danske Invest Institutional Afdeling 5
16025 5 PensionsInvest PensionsInvest A1
16025 6 PensionsInvest PensionsInvest A2
16025 7 PensionsInvest PensionsInvest B1
16025 8 PensionsInvest PensionsInvest B2
16029 3 Jyske Invest Engros Afdeling 3
16030 1 BI BankPension Obligationer Afdeling 1
16031 1 BI BankPension Aktier Afdeling 1
16034 1 AL INVEST Udenlandske Aktier (Akkumulerende) Afdeling 1
16036 1 Lån & Spar MixInvest Lån & Spar Pension
16037 1 Nykredit Invest Institutional Global High Yield Bonds I
16037 2 Nykredit Invest Institutional Global High Yield Bonds II
16038 1 BankInvest Alternativ Energi Afdeling 1
16040 1 TRP Invest Global High Yield Bonds (PAL)
16041 1 LIJ Invest HY Bonds
16042 1 BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL) Afdeling 1
16043 1 Emerging Markets Invest  Global Emerging Markets Equities I
16043 2 Emerging Markets Invest  Global Emerging Markets Equities II
16043 3 Emerging Markets Invest  Global Emerging Markets Equities III
16059 1 Nykredit Invest Pension Balance Mellem (PAL)
16059 2 Nykredit Invest Pension Balance Lang (PAL)
 
Nye udloddende afdelinger i specialforeninger i 2001
16025 4 PensionsInvest Obligationer II
16032 1 BP Invest Pengeinstitutter
16032 2 BP Invest Euro
16033 1 Sparinvest Pengemarkedskonto Danske Pengemarkedskonto
16035 1 Sparindex US Growth Index
16035 2 Sparindex US Value Index
16035 3 Sparindex US Small Cap Index
16035 4 Sparindex Europe Growth Index
16035 5 Sparindex Europe Value Index
16035 6 Sparindex Europe Small Cap Index
16035 7 Sparindex Japan Growth Index
16035 8 Sparindex Japan Value Index
16035 9 Sparindex Japan Small Cap Index
16035 10 Sparindex Far East Index
16035 11 Sparindex Dow Jones Sustainability Group Index
16039 1 SEB KAB Obligationer Afdeling 1
 
Udgåede akkumulerende afdelinger i specialforeninger i 2001
 
Udgåede udloddende afdelinger i specialforeninger i 2001
16002 1 BankInvest KFX Aktier Afd. 1 (Ophørt)
16016 1 Schroder Afd. 1 Nippon Fund (Ophørt)
16025 1 Pensionsinvest Obligationer, Afd. 1
16025 2 Pensionsinvest Aktier, Afd. 2
16025 3 Pensionsinvest Aktier, Afd. 3
16025 4 Pensionsinvest Obligationer, Afd. 4
16027 1 BankInvest Danske Small Cap Aktier BankInvest Danske Small Cap Aktier (Ophørt)
 
Navneændringer Ændret til:
16006 1 Egns-Invest Indeksobligationer (Tidl. Afd. A, Indeksobligationer)
16006 2 Egns-Invest Børn & Unge (Tidl. Afd. 2, Børn & Unge)
16004   Erhvervsudviklingsforeningen BankInvest - Biomedicinsk Venture I (Tidl. Bankforeningernes Erhvervsudviklingsforening BankInvest Biomedicinsk Udvikling)
16011   Nordea Invest (Tidl. Uni-Invest)
16024   Nordea Invest Engros (Tidl. Uni-Invest Engros)

 

TABEL 2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede aktiver
2001 2000
1. Likvide midler:          
1.1 Indestående i depotselskaber 6.661.363 7.462.160 -10,7 2,4 2,9
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 2.289 1.298 76,3 - -
1.3 Øvrige likvide midler 30 98.121 -100,0 - -
I alt likvide midler 6.663.682 7.561.579 -11,9 2,4 2,9
2. Obligationer:          
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 96.722.324 78.072.233 23,9 34,2 30,4
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 36.979.498 21.026.543 75,9 13,1 8,2
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - 13.070 -100,0 - -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 19.572 - - - -
2.5 Unoterede obligationer 1.238.242 185.966 565,8 0,4 0,1
I alt obligationer 134.959.636 99.297.813 35,9 47,7 38,7
3. Kapitalandele:          
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 15.025.670 18.807.046 -20,1 5,3 7,3
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 121.503.787 127.305.776 -4,6 43,0 49,6
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 284.900 403.140 -29,3 0,1 0,2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 269.590 348.807 -22,7 0,1 0,1
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 43.177 41.664 3,6 - -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 313 - - - -
3.7 Andre ejerandele 6.255 6.974 -10,3 - -
I alt kapitalandele 137.133.688 146.913.407 -6,7 48,5 57,2
4. Pantebreve 595.572 461.561 29,0 0,2 0,2
5. Afledte finansielle instrumenter 112.384 347.365 -67,6 - 0,1
6. Andre aktiver:          
6.1 Inventar m.m. - 184 -100,0 - -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.632.126 1.809.451 45,5 0,9 0,7
6.3 Andre tilgodehavender 114.147 78.748 45,0 - -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 511.043 221.933 130,3 0,2 0,1
6.5 Øvrige aktiver 17.908 24.545 -27,0 - -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat1) 5.825 8.013 -27,3 - 0,1
I alt andre aktiver 3.281.046 2.142.874 53,1 1,2 0,8
Aktiver i alt 282.746.002 256.724.598 10,1 100,0 100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

 

TABEL 2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede passiver
2001 2000
1. Medlemmernes formue: 275.475.932 241.558.739 14,0 97,4 94,1
2. Afledte finansielle instrumenter 111.411 38.152 192,0 - -
3. Anden gæld:          
3.1 Skyldige omkostninger 99.991 116.523 -14,2 - -
3.2 Optagne lån - 565 -100,0 - -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 584.684 885.263 -34,0 0,2 0,3
3.4 Prioritetsgæld - - - - -
3.5 Skyldig selskabsskat1) 3.955 2.108 87,6 - -
3.6 Udskudt skat1) 5.837 37.438 -84,4 - 0,3
3.7 Ikke hævet udlodning fra sidste år2) 10.240 631 1522,8 - -
3.8 Udlodning til medlemmerne2) 6.453.957 14.085.181 -54,2 3,3 5,8
I alt anden gæld 7.158.664 15.127.707 -52,7 2,5 5,9
Passiver i alt 282.746.006 256.724.598 10,1 100,0 100,0

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

 

TABEL 2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.

2001
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:  
2.1.1 Udstedt i danske kroner 96.431.794
2.1.2 Udstedt i euro 253.761
2.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 36.769
I alt noterede obligationer fra danske udstedere 96.722.324
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.2.1 Udstedt i danske kroner 2.595.643
2.2.2 Udstedt i euro 15.942.553
2.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 18.441.302
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere 36.979.498
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:  
2.3.1 Udstedt i danske kroner -
2.3.2 Udstedt i euro -
2.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.4.1 Udstedt i danske kroner -
2.4.2 Udstedt i euro 808
2.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 18.764
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 19.572
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:  
2.5.1 Udstedt i danske kroner 15.513
2.5.2 Udstedt i euro 90.143
2.5.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 1.132.586
I alt unoterede obligationer 1.238.242
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:  
3.1.1 Udstedt i danske kroner 15.015.296
3.1.2 Udstedt i euro 449
3.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede aktier fra danske selskaber 15.015.745
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:  
3.2.1 Udstedt i danske kroner 384.663
3.2.2 Udstedt i euro 19.682.233
3.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 101.446.816
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber 121.513.712
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:  
3.3.1 Udstedt i danske kroner 284.899
3.3.2 Udstedt i euro -
3.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber 284.899
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:  
3.4.1 Udstedt i danske kroner -
3.4.2 Udstedt i euro 44.862
3.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 224.728
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 269.590

 

TABEL 2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 222.832.801 188.301.367 18,3
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -8.002 8.176 -197,9
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) 22 2 1000,0
1.4 Emissioner i året 114.778.906 97.466.476 17,8
1.5 Indløsninger i året 34.324.277 21.163.358 62,2
1.6 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 315.004 548.786 -42,6
1.7 Periodens resultat (+/÷)1) -6.225.375 -268.563 2418,0
1.8 Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷)2) -85.501 -1.195.671 -92,8
1.9 Overført til udlodning fra sidste år 2) -208.849 -123.900 68,6
1.10 Overført til udlodning næste år 2) 230.110 227.900 1,0
1.11 Overført fra resultatopgørelsen (+/÷)2) -21.825.685 -22.242.473 -1,9
I alt medlemmernes formue 275.479.165 241.558.739 14,0

Anm.: Differencen mellem "Medlemmernes formue (primo)" og "I alt medlemmernes formue" for året før skyldes ophørte og fusionerede afdelinger

1) Kun akkumulerende afdelinger

2) Kun udloddende afdelinger

 

TABEL 2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 197.877.837 140.081.487 41,3
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -8.565 8.063 -206,2
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) - - -
1.4 Emissioner i året 109.588.509 88.196.434 24,3
1.5 Indløsninger i året 35.190.882 16.021.419 119,6
I alt medlemmernes formue 272.266.899 212.264.564 28,3


Anm.: Differencen mellem "Medlemmernes formue (primo)" og "I alt medlemmernes formue" for året før skyldes ophørte og fusionerede afdelinger

 

TABEL 2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE OG UDLODDENDE
1.000 kr.   2001
Handelsværdi
Pos. Neg. I alt netto handelsværdi I alt nominel værdi
Valutakontrakter        
Terminer/futures, køb 103.604 -27.721 66.139 2.917.259
Terminer/futures, salg 177.205 -174.275 -48.740 -17.714.588
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg, - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Rentekontrakter        
Terminer/futures, køb - -1.431 -1.431 -
Terminer/futures, salg - - - -
Forward Rate Agreements, køb - - - -
Forward Rate Agreements, salg - - - -
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Aktiekontrakter        
Terminer/futures, køb 635 - 635 1.004
Terminer/futures, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Warrants - - - -
Andre kontrakter        
- køb - - - -
- salg - - - -
I alt     16.603  

 

TABEL 3.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1. Renter og udbytter:      
1.1 Renter (netto) 1.003.795 374.668 167,9
1.2 Udbytter 938.509 94.835 889,6
I alt renter og udbytter 1.942.304 469.503 313,7
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 208.165 81.587 155,1
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.204.774 -693.618 -
2.3 Pantebreve (+/÷) -628 -150 -318,7
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 73.920 -12.311 700,4
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -11.779 5.873 -300,6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.935.096 -618.619 -
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.992.792 -149.116 -
3. Administrationsomkostninger 228.823 112.322 103,7
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -6.221.615 -261.437 -
4. Skat af ordinært resultat:      
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 35.835 30.736 16,6
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -31.941 -23.344 -36,8
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -134 -267 49,8
I alt skat 3.760 7.125 -47,2
C. Ordinært resultat efter skat -6.225.375 -268.563 -
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat - - -
D. Årets nettoresultat -6.225.375 -268.563 -

 

TABEL 3.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede renter/udbytter
2001 2000
1. Renter og udbytter:          
1.1 Renter (netto):          
1.1.1 Indestående i depotselskab 63.636 26.763 137,8 6,3 7,1
1.1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 32 8 300,0 - -
1.1.3 Noterede obligationer fra danske udstedere 484.108 195.019 148,2 48,2 52,1
1.1.4 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 440.708 142.206 209,9 43,9 38,0
1.1.5 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
1.1.6 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 234 - - - -
1.1.7 Unoterede obligationer 7.518 1.927 290,1 0,7 0,5
1.1.8 Pantebreve 7.497 7.576 -1,0 0,7 2,0
1.1.9 Andre renteindtægter 229 323 -29,1 - 0,1
I alt renteindtægter 1.003.965 373.822 168,6 100,0 99,8
1.1.10 Øvrige indtægter 316 1.165 -72,9 - 0,3
1.1.11 Renteudgifter, prioritetsgæld - - - - -
1.1.12 Renteudgifter, optagne lån - - - - -
1.1.13 Ikke refunderbar renteskat 296 - - - -
1.1.14 Andre renteudgifter 190 318 -40,3 - 0,1
I alt renteudgifter 486 318 52,8 - 0,1
I alt renter (netto) 1.003.795 374.668 167,9 100,0 100,0
1.2 Udbytter:          
1.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber 37.531 3.631 933,6 4,0 3,8
1.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 992.176 87.843 - 105,7 92,6
1.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 266 65 309,2 - 0,1
1.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 990 13.923 -92,9 0,1 14,7
1.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 65 - - - -
1.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger - - - - -
1.2.7 Øvrige udbytter - 37 -100,0 - -
1.2.8 Ikke refunderbar udbytteskat 92.517 10.659 768,0 9,9 11,2
I alt udbytter 938.509 94.835 889,6 100,0 100,0

 

TABEL 3.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer:      
2.1.1 Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷) 51.565 10.518 390,3
2.1.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷) 147.741 67.128 120,1
2.1.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷) - - -
2.1.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere +/÷) 1.652 - -
2.1.5 Unoterede obligationer (+/÷) 7.207 3.941 82,9
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷) 208.165 81.587 155,1
2.2 Kapitalandele:      
2.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷) -508.680 434.575 -217,1
2.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷) -7.695.314 -1.163.009 -561,7
2.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷) -35.532 35.645 -199,7
2.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷) 36.041 -829 -
2.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷) -1.289 - -
2.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷) - - -
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷) -8.204.774 -693.618 -
2.3 Pantebreve (+/÷) -628 -150 -318,7
2.4 Afledte finansielle instrumenter:      
2.4.1 Valutaterminsforretninger/futures (+/÷) 84.746 -3.877 -
2.4.2 Valutaswaps (+/÷) - - -
2.4.3 Valutaoptioner (+/÷) - - -
2.4.4 Renteterminsforretninger/futures (+/÷) -1.249 875 -242,7
2.4.5 Forward Rate Agreements (+/÷) - - -
2.4.6 Renteswaps (+/÷) - - -
2.4.7 Renteoptioner (+/÷) - - -
2.4.8 Aktieterminer/futures (+/÷) -9.656 -9.309 -3,7
2.4.9 Aktieoptioner (+/÷) - - -
2.4.10 Warrants (+/÷) - - -
2.4.11 Andre kontrakter (+/÷) 79 - -
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷) 73.920 -12.311 700,4
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -11.779 5.873 -300,6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.935.096 -618.619 -

 

TABEL 3.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i

forhold til året før

 I % af samlede omkostninger
2001 2000
3. Administrationsomkostninger:          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 978 359 172,4 0,4 0,3
3.2 Løn til direktion 2.540 979 159,4 1,1 0,9
3.3 Løn til personale 12.234 5.542 120,8 5,3 4,9
3.4 Honorar til revisorer 2.251 950 136,9 1,0 0,8
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme 1.242 403 208,2 0,5 0,4
3.6 Kontorhold m.v. 2.210 758 191,6 1,0 0,7
3.7 IT-omkostninger 6.191 2.272 172,5 2,7 2,0
3.8 Markedsføringsomkostninger 33.553 11.414 194,0 14,7 10,2
3.9 Gebyrer til depotselskab 1.706 1.128 51,2 0,7 1,0
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 12.889 4.690 174,8 5,6 4,2
3.11 Øvrige omkostninger 7.339 3.238 126,7 3,2 2,9
I alt opdelte administrationsomkostninger 83.131 31.733 162,0 36,3 28,3
I alt administrationsomkostninger 228.823 112.322 103,7 100,0 100,0
Afdelings direkte omkostninger          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 185 - - 0,1 -
3.2 Løn til direktion - - - - -
3.3 Løn til personale - 12 -100,0 - -
3.4 Honorar til revisorer 618 103 500,0 0,4 0,1
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme - - - - -
3.6 Kontorhold m.v. 171 226 -24,3 0,1 0,3
3.7 IT-omkostninger - 5 -100,0 - -
3.8 Markedsføringsomkostninger 42.136 45.287 -7,0 28,9 56,2
3.9 Gebyrer til depotselskab 31.139 10.816 187,9 21,4 13,4
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 64.526 19.608 229,1 44,3 24,3
3.11 Øvrige omkostninger 6.917 4.531 52,7 4,7 5,6
I alt opdelte administrationsomkostninger 145.691 80.589 80,8 100,0 100,0

 

TABEL 3.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 5. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EFTER SKAT FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat:      
5.1 Ekstraordinære indtægter - - -
5.2 Ekstraordinære omkostninger - - -
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger før skat (+/÷) - - -
5.3 Skat af ekstraordinært resultat - - -
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat (+/÷) - - -

 

TABEL 3.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede aktiver
2001 2000
1. Likvide midler:          
1.1 Indestående i depotselskaber 1.788.658 372.347 380,4 2,1 2,8
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 1.488 492 202,4 - -
1.3 Øvrige likvide midler 2 - - - -
I alt likvide midler 1.790.148 372.839 380,1 2,1 2,8
2. Obligationer:          
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 11.045.079 3.571.624 209,2 12,9 26,6
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 12.506.279 2.344.876 433,3 14,6 17,5
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 18.764 - - - -
2.5 Unoterede obligationer 868.692 42.994 - 1,0 0,3
I alt obligationer 24.438.814 5.959.495 310,1 28,5 44,4
3. Kapitalandele:          
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.624.739 734.329 121,3 1,9 5,5
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 56.730.161 5.718.698 892,0 66,1 42,6
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 186.745 191.104 -2,3 0,2 1,4
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 178.635 182.852 -2,3 0,2 1,4
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 13.440 - - - -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 313 - - - -
3.7 Andre ejerandele 2.156 2.403 -10,3 - -
I alt kapitalandele 58.736.189 6.829.386 760,1 68,5 50,9
4. Pantebreve 73.738 73.596 0,2 0,1 0,5
5. Afledte finansielle instrumenter 43.097 7.867 447,8 0,1 0,1
6. Andre aktiver:          
6.1 Inventar m.m. - - - - -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 634.020 145.813 334,8 0,7 1,1
6.3 Andre tilgodehavender 30.699 1.391 - - -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 43.417 9.991 334,6 0,1 0,1
6.5 Øvrige aktiver 341 360 -5,3 - -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 5.825 8.013 -27,3 - 0,1
I alt andre aktiver 714.302 165.568 331,4 0,8 1,2
Aktiver i alt 85.796.282 13.408.750 539,9 100,0 100,0

 

TABEL 3.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede passiver
2001 2000
1. Medlemmernes formue: 85.580.902 13.313.390 542,8 99,7 99,3
2. Afledte finansielle instrumenter 41.800 8.225 408,2 - 0,1
3. Anden gæld:          
3.1 Skyldige omkostninger 18.068 10.567 71,0 - 0,1
3.2 Optagne lån - - - - -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 145.724 37.022 293,6 0,2 0,3
3.4 Prioritetsgæld - - - - -
3.5 Skyldig selskabsskat 3.955 2.108 87,6 - -
3.6 Udskudt skat 5.837 37.438 -84,4 - 0,3
I alt anden gæld 173.585 87.135 99,2 0,2 0,6
Passiver i alt 85.796.287 13.408.750 539,9 100,0 100,0

 

TABEL 3.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr.

2001
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:  
2.1.1 Udstedt i danske kroner 11.001.713
2.1.2 Udstedt i euro 18.561
2.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 24.805
I alt noterede obligationer fra danske udstedere 11.045.079
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.2.1 Udstedt i danske kroner 30.340
2.2.2 Udstedt i euro 4.930.581
2.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 7.545.358
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere 12.506.279
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:  
2.3.1 Udstedt i danske kroner -
2.3.2 Udstedt i euro -
2.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.4.1 Udstedt i danske kroner -
2.4.2 Udstedt i euro -
2.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 18.764
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 18.764
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:  
2.5.1 Udstedt i danske kroner -
2.5.2 Udstedt i euro 68.009
2.5.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 800.683
I alt unoterede obligationer 868.692
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:  
3.1.1 Udstedt i danske kroner 1.624.739
3.1.2 Udstedt i euro -
3.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede aktier fra danske selskaber 1.624.739
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:  
3.2.1 Udstedt i danske kroner 40.884
3.2.2 Udstedt i euro 4.876.197
3.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 51.813.080
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber 56.730.161
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:  
3.3.1 Udstedt i danske kroner 186.745
3.3.2 Udstedt i euro -
3.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber 186.745
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:  
3.4.1 Udstedt i danske kroner -
3.4.2 Udstedt i euro 44.862
3.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 133.773
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 178.635

 

TABEL 3.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUEVÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 43.112.959 11.250.315 283,2
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -6.624 8.123 -181,5
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) 47 - -
1.4 Emissioner i året 58.760.280 4.453.137 -
1.5 Indløsninger i året 10.151.354 2.149.798 372,2
1.6 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 90.969 20.176 350,9
1.7 Periodens resultat (+/÷) -6.225.375 -268.563 -
I alt medlemmernes formue 85.580.902 13.313.390 542,8


Anm.: Differencen mellem "Medlemmernes formue (primo)" og "I alt medlemmernes formue" for året før skyldes ophørte og fusionerede afdelinger

 

TABEL 3.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLEDE ANTAL CIRKULERENDE INVESTERINGSBEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 33.986.957 6.463.474 425,8
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -7.411 7.957 -193,1
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) - - -
1.4 Emissioner i året 55.321.824 4.088.873 -
1.5 Indløsninger i året 10.272.491 1.639.057 526,7
I alt medlemmernes formue 79.028.879 8.921.247 785,9


Anm.: Differencen mellem "Medlemmernes formue (primo)" og "I alt medlemmernes formue" for året før skyldes ophørte og fusionerede afdelinger

 

TABEL 3.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE
1.000 kr. 2001
Handelsværdi
Pos. Neg. I alt netto handelsværdi I alt nominel værdi
Valutakontrakter        
Terminer/futures, køb 5.557 -2.430 3.037 369.398
Terminer/futures, salg 76.112 -53.160 -171 -9.593.131
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg, - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Rentekontrakter        
Terminer/futures, køb - -1.431 -1.431 -
Terminer/futures, salg - - - -
Forward Rate Agreements, køb - - - -
Forward Rate Agreements, salg - - - -
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Aktiekontrakter        
Terminer/futures, køb 587 - 587 4
Terminer/futures, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Warrants - - - -
Andre kontrakter        
- køb - - - -
- salg - - - -
I alt     2.022  

 

TABEL 4.1.1 SAMLET RESULTATOPGØRELSE FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1. Renter og udbytter:      
1.1 Renter (netto) 5.976.239 5.052.540 18,3
1.2 Udbytter 1.560.343 1.666.330 -6,4
I alt renter og udbytter 7.536.582 6.718.866 12,2
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer (+/÷) 618.926 1.267.047 -51,2
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.652.050 -14.750.080 -40,0
2.3 Pantebreve (+/÷) -2.035 -2.106 3,4
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -193.603 -30.150 -542,1
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 9.564 2.771 245,1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.219.202 -13.512.519 -49,6
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.682.621 -6.793.652 -86,7
3. Administrationsomkostninger 1.479.387 1.530.336 -3,3
B. Resultat før ekstraordinære poster -14.162.009 -8.323.986 -70,1
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) - 120 -100,0
C. Årets nettoresultat -14.162.008 -8.323.866 -70,1
5. Formuebevægelser:      
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 85.543 1.195.572 -92,8
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 208.775 123.900 68,5
I alt formuebevægelser (+/÷) 294.319 1.319.472 -77,7
D. Til disposition -13.867.689 -7.004.397 -98,0
6. Til rådighed for udlodning: 7.957.992 15.238.082 -47,8
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.453.958 14.085.181 -54,2
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.277.156 925.003 38,1
6.3 Overført til udlodning næste år 226.880 227.900 -0,4
7. Overført til formuen -21.825.682 -22.242.473 1,9

 

TABEL 4.1.2 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 1. RENTER OG UDBYTTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede renter/udbytter
2001 2000
1. Renter og udbytter:          
1.1 Renter (netto):          
1.1.1 Indestående i depotselskab 264.318 305.660 -13,5 4,4 6,0
1.1.2 Indestående i andre pengeinstitutter - 2.970 -100,0 - 0,1
1.1.3 Noterede obligationer fra danske udstedere 4.276.535 3.667.699 16,6 71,6 72,6
1.1.4 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.381.658 1.044.073 32,3 23,1 20,7
1.1.5 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - - - - -
1.1.6 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 641 - - - -
1.1.7 Unoterede obligationer 13.853 9.780 41,6 0,2 0,2
1.1.8 Pantebreve 31.983 22.063 45,0 0,5 0,4
1.1.9 Andre renteindtægter 5.508 198 - 0,1 -
I alt renteindtægter 5.974.497 5.052.444 18,3 100,0 100,0
1.1.10 Øvrige indtægter 4.440 721 515,8 0,1 -
1.1.11 Renteudgifter, prioritetsgæld - 1 -100,0 - -
1.1.12 Renteudgifter, optagne lån - - - - -
1.1.13 Ikke refunderbar renteskat 490 - - - -
1.1.14 Andre renteudgifter 2.208 625 253,3 - -
I alt renteudgifter 2.698 625 331,7 - -
I alt renter (netto) 5.976.239 5.052.540 18,3 100,0 100,0
1.2 Udbytter:          
1.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber 329.854 205.056 60,9 21,1 12,3
1.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.346.069 1.601.765 -16,0 86,3 96,1
1.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 26 50 -48,0 - -
1.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 119 187 -36,4 - -
1.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger - 590 -100,0 - -
1.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger - - - - -
1.2.7 Øvrige udbytter 506 64 690,6 - -
1.2.8 Ikke refunderbar udbytteskat 116.227 141.379 -17,8 7,4 8,5
I alt udbytter 1.560.343 1.666.329 -6,4 100,0 100,0

 

TABEL 4.1.3 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 2. KURSGEVINSTER OG -TAB FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
2. Kursgevinster og -tab:      
2.1 Obligationer:      
2.1.1 Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷) 731.612 921.589 -20,6
2.1.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷) -124.261 352.003 -135,3
2.1.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷) - -164 100,0
2.1.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere +/÷) -5.398 - -
2.1.5 Unoterede obligationer (+/÷) 16.974 -6.379 366,1
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷) 618.926 1.267.047 -51,2
2.2 Kapitalandele:      
2.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷) -3.560.949 3.008.362 -218,4
2.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷) -16.909.564 -17.795.942 5,0
2.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷) -115.341 9.701 -
2.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷) -64.683 29.913 -316,2
2.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷) -1.513 -2.114 28,4
2.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷) - - -
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷) -20.652.050 -14.750.080 -40,0
2.3 Pantebreve (+/÷) -2.036 -2.106 3,3
2.4 Afledte finansielle instrumenter:      
2.4.1 Valutaterminsforretninger/futures (+/÷) -183.415 -24.662 -643,7
2.4.2 Valutaswaps (+/÷) - - -
2.4.3 Valutaoptioner (+/÷) - -40 100,0
2.4.4 Renteterminsforretninger/futures (+/÷) -4.445 942 -571,9
2.4.5 Forward Rate Agreements (+/÷) - - -
2.4.6 Renteswaps (+/÷) - - -
2.4.7 Renteoptioner (+/÷) 2.740 3.130 -12,5
2.4.8 Aktieterminer/futures (+/÷) -8.484 -9.498 10,7
2.4.9 Aktieoptioner (+/÷) - 53 -100,0
2.4.10 Warrants (+/÷) - - -
2.4.11 Andre kontrakter (+/÷) - -75 100,0
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷) -193.604 -30.150 -542,1
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 9.563 2.771 245,1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.219.202 -13.512.519 -49,6

 

TABEL 4.1.4 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede omkostninger
2001 2000
3. Administrationsomkostninger:          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 6.465 5.630 14,8 0,4 0,4
3.2 Løn til direktion 12.570 13.364 -5,9 0,8 0,9
3.3 Løn til personale 53.418 47.808 11,7 3,6 3,1
3.4 Honorar til revisorer 10.909 10.558 3,3 0,7 0,7
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme 5.931 6.930 -14,4 0,4 0,5
3.6 Kontorhold m.v. 14.913 14.841 0,5 1,0 1,0
3.7 IT-omkostninger 26.101 21.991 18,7 1,8 1,4
3.8 Markedsføringsomkostninger 173.284 160.614 7,9 11,7 10,5
3.9 Gebyrer til depotselskab 10.310 8.497 21,3 0,7 0,6
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 57.255 55.963 2,3 3,9 10,5
3.11 Øvrige omkostninger 44.121 40.218 9,7 3,0 2,6
I alt opdelte administrationsomkostninger 415.278 386.409 7,5 28,1 25,2
I alt administrationsomkostninger 1.479.388 1.530.336 -3,3 100,0 100,0
Afdelings direkte omkostninger          
3.1 Honorar til bestyrelse m.v. 1.032 1.032 - 0,1 0,1
3.2 Løn til direktion - - - - -
3.3 Løn til personale - 1.314 -100,0 - 0,1
3.4 Honorar til revisorer 3.688 2.997 23,1 0,3 0,3
3.5 Husleje og intern leje af egne ejendomme - - - - -
3.6 Kontorhold m.v. 9.878 11.769 -16,1 0,9 1,0
3.7 IT-omkostninger 351 517 -32,1 - -
3.8 Markedsføringsomkostninger 447.222 401.268 11,5 42,0 35,1
3.9 Gebyrer til depotselskab 176.211 213.350 -17,4 16,6 18,7
3.10 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen 399.548 488.229 -18,2 37,5 42,7
3.11 Øvrige omkostninger 26.182 23.451 11,6 2,5 2,1
I alt opdelte administrationsomkostninger 1.064.112 1.143.926 -7,0 100,0 100,0

 

TABEL 4.1.5 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 4. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
4. Ekstraordinære indtægter og omkostninger:      
4.1 Ekstraordinære indtægter - 120 -100,0
4.2 Ekstraordinære omkostninger - - -
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷) - 120 -100,0

 

TABEL 4.1.6 SPECIFIKATION AF RESULTATOPGØRELSENS POST 6. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
6. Til rådighed for udlodning:      
6.1 Renter og udbytter 7.462.922 6.714.607 11,1
6.2 Kursgevinst til udlodning (+/÷) 1.374.290 8.604.392 -84,0
6.3 Administrationsomkostninger til modregning i udlodning 1.437.568 1.526.213 -5,8
6.4 Ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/÷) - 120 -100,0
6.5 Udlodningsregulering ved emission/indløsning (+/÷) 85.543 1.195.572 -92,8
6.6 Udlodning overført fra sidste år (+/÷) 208.775 123.900 68,5
I alt til rådighed for udlodning, netto 7.688.891 15.112.382 -49,1
6.7 Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres til næste år -202.257 -66.455 -204,4
6.8 Frivillig udlodning 67.020 59.246 13,1
I alt til rådighed for udlodning, netto 7.958.172 15.238.082 -47,8

 

TABEL 4.2.1 SAMLEDE AKTIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til >året før I % af samlede aktiver
2001 2000
1. Likvide midler:          
1.1 Indestående i depotselskaber 4.872.705 7.089.813 -31,3 2,5 2,9
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 801 806 -0,6 - -
1.3 Øvrige likvide midler 28 98.121 -100,0 - -
I alt likvide midler 4.873.534 7.188.740 -32,2 2,5 3,0
2. Obligationer:          
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 85.677.245 74.500.609 15,0 43,5 30,6
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 24.473.219 18.681.667 31,0 12,4 7,7
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere - 13.070 -100,0 - -
2.4 Noterede konvertible obligationer fraudenlandske udstedere 808 - - - -
2.5 Unoterede obligationer 369.550 142.972 158,5 0,2 0,1
I alt obligationer 110.520.822 93.338.318 18,4 56,1 38,4
3. Kapitalandele:          
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 13.400.931 18.072.717 -25,9 6,8 7,4
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 64.773.626 121.587.078 -46,7 32,9 50,0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 98.155 212.036 -53,7 - 0,1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 90.955 165.955 -45,2 - 0,1
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 29.737 41.664 -28,6 - -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger - - - - -
3.7 Andre ejerandele 4.099 4.571 -10,3 - -
I alt kapitalandele 78.397.499 140.084.021 -44,0 39,8 57,6
4. Pantebreve 521.834 387.965 34,5 0,3 0,2
5. Afledte finansielle instrumenter 69.287 339.498 -79,6 - 0,1
6. Andre aktiver:          
6.1 Inventar m.m. - 184 -100,0 - -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.998.106 1.663.638 20,1 1,0 0,7
6.3 Andre tilgodehavender 83.448 77.357 7,9 - -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 467.626 211.942 120,6 0,2 0,1
6.5 Øvrige aktiver 17.567 24.185 -27,4 - -
I alt andre aktiver 2.566.744 1.977.306 29,8 1,3 0,8
Aktiver i alt 196.949.720 243.315.848 -19,1 100,0 100,0

 

TABEL 4.2.2 SAMLEDE PASSIVER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før I % af samlede passiver
2001 2000
1. Medlemmernes formue: 189.895.030 228.245.349 -16,8 96,4 93,8
2. Afledte finansielle instrumenter: 69.611 29.927 132,6 - -
3. Anden gæld:          
3.1 Skyldige omkostninger 81.923 105.956 -22,7 - -
3.2 Optagne lån - 565 -100,0 - -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 438.960 848.241 -48,3 0,2 0,3
3.4 Prioritetsgæld - - - - -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 10.240 631 - - -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.453.957 14.085.181 -54,2 3,3 5,8
I alt anden gæld 6.985.079 15.040.572 -53,6 3,5 6,2
Passiver i alt 196.949.719 243.315.848 -19,1 100,0 100,0

 

TABEL 4.2.3 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 2.1-3.4 FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr.

2001
Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:  
2.1.1 Udstedt i danske kroner 85.430.081
2.1.2 Udstedt i euro 235.200
2.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 11.964
I alt noterede obligationer fra danske udstedere 85.677.245
Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.2.1 Udstedt i danske kroner 2.565.303
2.2.2 Udstedt i euro 11.011.972
2.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 10.895.944
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere 24.473.219
Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:  
2.3.1 Udstedt i danske kroner -
2.3.2 Udstedt i euro -
2.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:  
2.4.1 Udstedt i danske kroner -
2.4.2 Udstedt i euro 808
2.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 808
Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:  
2.5.1 Udstedt i danske kroner 15.513
2.5.2 Udstedt i euro 22.134
2.5.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 331.903
I alt unoterede obligationer 369.550
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:  
3.1.1 Udstedt i danske kroner 13.390.557
3.1.2 Udstedt i euro 449
3.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt noterede aktier fra danske selskaber 13.391.006
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:  
3.2.1 Udstedt i danske kroner 343.779
3.2.2 Udstedt i euro 14.806.036
3.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 49.633.736
I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber 64.783.551
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:  
3.3.1 Udstedt i danske kroner 98.154
3.3.2 Udstedt i euro -
3.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta -
I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber 98.154
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:  
3.4.1 Udstedt i danske kroner -
3.4.2 Udstedt i euro -
3.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta 90.955
I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 90.955

 

TABEL 4.2.4 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, FORMUE FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 179.719.842 177.051.052 1,5
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -1.378 53 -
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) -25 2 -
1.4 Emissioner i året 56.018.626 93.013.339 -39,8
1.5 Indløsninger i året 24.172.923 19.013.560 27,1
1.6 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag 224.035 528.610 -57,6
1.7 Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/÷) -85.501 -1.195.671 92,8
1.8 Overført til udlodning fra sidste år -208.849 -123.900 -68,6
1.9 Overført til udlodning næste år 230.119 227.900 1,0
1.10 Overført fra resultatopgørelsen (+/÷) -21.825.685 -22.242.473 1,9
I alt medlemmernes formue 189.898.263 228.245.349 -16,8

Anm.: Differencen mellem "Medlemmernes formue (primo)" og "I alt medlemmernes formue" for året før skyldes ophørte og fusionerede afdelinger

 

TABEL 4.2.5 SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER OVER PASSIVPOST 1. MEDLEMMERNES FORMUE, SAMLET ANTAL CIRKULERENDE BEVISER, NOMINEL VÆRDI FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001 2000 Ændring i % i forhold til året før
1.1 Medlemmernes formue (primo) 163.890.880 133.618.013 22,7
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/÷) -1.154 106 -
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/÷) - - -
1.4 Emissioner i året 54.266.685 84.107.561 -35,5
1.5 Indløsninger i året 24.918.391 14.382.362 73,3
I alt medlemmernes formue 193.238.020 203.343.317 -5,0


Anm.: Differencen mellem "Medlemmernes formue (primo)" og "I alt medlemmernes formue" for året før skyldes ophørte og fusionerede afdelinger

 

TABEL 4.2.6 SPECIFIKATION AF AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2, AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE
1.000 kr. 2001
Handelsværdi
Pos. Neg. I alt netto handelsværdi I alt nominel værdi
Valutakontrakter        
Terminer/futures, køb 98.047 -25.291 63.102 2.547.861
Terminer/futures, salg 101.093 -121.115 -48.569 -8.121.457
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg, - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Rentekontrakter        
Terminer/futures, køb - - - -
Terminer/futures, salg - - - -
Forward Rate Agreements, køb - - - -
Forward Rate Agreements, salg - - - -
Swaps, køb - - - -
Swaps, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Aktiekontrakter        
Terminer/futures, køb 48 - 48 1.000
Terminer/futures, salg - - - -
Call optioner, erhvervede - - - -
Call optioner, udstedte - - - -
Put optioner, erhvervede - - - -
Put optioner, udstedte - - - -
Warrants - - - -
Andre kontrakter        
- køb - - - -
- salg - - - -
I alt     14.581  

 

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

AL INV UDENL AKT-1

16034 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 82
1.2 Udbytter 5.030
I alt renter og udbytter 5.112
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -21.979
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.697
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -69
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.351
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -15.239
3. Administrationsomkostninger 1.986
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -17.225
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -17.225
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -17.225
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.441
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.441
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 247.350
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 247.350
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 612
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 19
6.3 Andre tilgodehavender 30
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 15
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 64
Aktiver i alt 251.467
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 251.467
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 251.467

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BANKINV BIOMEDICINSK

16004 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.130
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.130
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -125.992
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 185
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -125.807
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -123.677
3. Administrationsomkostninger 9.432
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -133.109
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -133.109
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -133.109
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 229.587
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 229.587
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 114.096
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 70.036
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 157.269
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 139.724
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 481.125
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 608
6.3 Andre tilgodehavender 8.037
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 8.645
Aktiver i alt 719.357
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 719.327
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 30
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 30
Passiver i alt 719.357

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BANKINV KORTE OBL AK

11069 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 20.617
1.2 Udbytter 489
I alt renter og udbytter 21.106
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.734
2.2 Kapitalandele (+/÷) -17
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -538
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -999
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.180
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 24.286
3. Administrationsomkostninger 3.182
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 21.104
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 5.780
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 561
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 6.341
C. Ordinært resultat efter skat 14.763
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 14.763
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 30.795
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 30.795
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 250.663
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 57.907
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 308.570
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 9
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 120
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.917
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.917
Aktiver i alt 345.411
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 341.504
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 215
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 1.808
3.6 Udskudt skat 1.884
I alt anden gæld 3.907
Passiver i alt 345.411

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BANKINV PENSION ALT1

16042 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 2.308
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 443
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 29
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.780
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.789
3. Administrationsomkostninger 398
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 2.391
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 2.391
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.391
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.397
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.397
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.007
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 81.400
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 88.407
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 443
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 103.247
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 91.487
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 351
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 11.409
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 11.760
Passiver i alt 103.247

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BG-INV AKKUMULERENDE

11018 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 14.007
1.2 Udbytter 1.836
I alt renter og udbytter 15.843
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.572
2.2 Kapitalandele (+/÷) -59.058
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -189
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -56.675
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -40.832
3. Administrationsomkostninger 2.448
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -43.280
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 4.050
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -20.495
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -134
I alt skat -16.579
C. Ordinært resultat efter skat -26.701
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -26.701
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.318
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.318
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 236.493
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 236.493
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 8.579
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 183.269
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 191.889
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.102
6.3 Andre tilgodehavender 1.094
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 2.624
I alt andre aktiver 8.820
Aktiver i alt 441.520
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 440.388
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 113
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat 1.019
I alt anden gæld 1.132
Passiver i alt 441.520

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI BANKPENSION AKT-1

16031 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 594
1.2 Udbytter 7.135
I alt renter og udbytter 7.729
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -43.167
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.511
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.970
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -41.626
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -33.897
3. Administrationsomkostninger 2.434
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -36.331
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -36.331
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -36.331
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.809
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.809
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 617.971
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 617.971
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.611
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 94
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 25
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 119
Aktiver i alt 622.510
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 621.888
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 622
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 622
Passiver i alt 622.510

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI BANKPENSION OBL-1

16030 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 95.234
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 95.234
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 12.210
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 12.210
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 107.444
3. Administrationsomkostninger 641
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 106.803
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 106.803
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 106.803
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.632
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.632
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.223.951
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.223.951
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 28.672
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 28.672
Aktiver i alt 1.261.255
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.261.255
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.261.255

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION BIOTEKN-1

16046 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 360
1.2 Udbytter 35
I alt renter og udbytter 395
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -74.204
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -340
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 262
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -74.282
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -73.887
3. Administrationsomkostninger 3.298
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -77.185
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -77.185
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -77.185
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.439
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.439
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 187.451
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 5.008
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 192.459
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 195
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 116
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 116
Aktiver i alt 211.209
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 209.252
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 148
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.809
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.957
Passiver i alt 211.209

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION DK AKT-1

16054 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 314
1.2 Udbytter 5.771
I alt renter og udbytter 6.085
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -65.810
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -65.810
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -59.725
3. Administrationsomkostninger 3.606
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -63.331
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -63.331
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -63.331
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.598
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.598
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 263.671
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 11.938
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 8.335
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 283.944
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 38
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.106
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.144
Aktiver i alt 297.686
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 297.343
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 343
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 343
Passiver i alt 297.686

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION DK SMALL1

16057 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 352
1.2 Udbytter 13.383
I alt renter og udbytter 13.735
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -82.288
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -82.288
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -68.553
3. Administrationsomkostninger 4.678
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -73.231
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -73.231
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -73.231
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.273
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 168.555
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 339
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 168.894
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 126
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 192
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 318
Aktiver i alt 173.485
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 173.319
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 166
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 166
Passiver i alt 173.485

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION EU AKT-1

16044 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 451
1.2 Udbytter 16.213
I alt renter og udbytter 16.664
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -103.638
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 515
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 763
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -102.360
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -85.696
3. Administrationsomkostninger 6.472
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -92.168
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -92.168
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -92.168
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.670
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 1
I alt likvide midler 17.671
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 447.797
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 447.797
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 162
6.3 Andre tilgodehavender 81
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.254
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 4.497
Aktiver i alt 469.965
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 468.772
2. Afledte finansielle instrumenter 916
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 277
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 277
Passiver i alt 469.965

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION FJERNØST

16051 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 252
1.2 Udbytter 4.840
I alt renter og udbytter 5.092
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.201
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.071
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.272
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.180
3. Administrationsomkostninger 1.979
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -6.159
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -6.159
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -6.159
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.069
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.069
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 124.165
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 124.165
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 39
6.3 Andre tilgodehavender 20
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 201
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 260
Aktiver i alt 134.494
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 134.494
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 134.494

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION FRITID-1

16053 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 74
1.2 Udbytter 726
I alt renter og udbytter 800
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 3.340
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -17
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 44
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.367
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.167
3. Administrationsomkostninger 975
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 3.192
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 3.192
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 3.192
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.271
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.271
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.465
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 54.460
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 55.925
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 48
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 34
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 324
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 358
Aktiver i alt 57.602
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 57.461
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 141
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 141
Passiver i alt 57.602

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION HEALTH-1

16048 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 211
1.2 Udbytter 1.131
I alt renter og udbytter 1.342
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.226
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -322
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 265
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.283
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -21.941
3. Administrationsomkostninger 1.977
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -23.918
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -23.918
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -23.918
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.408
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.408
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.364
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 131.657
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 138.021
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 185
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 40
6.3 Andre tilgodehavender 25
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 702
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 767
Aktiver i alt 144.381
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 144.167
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 214
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 214
Passiver i alt 144.381

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION IT-AKT-1

16047 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 82
1.2 Udbytter 189
I alt renter og udbytter 271
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.494
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -430
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 79
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.845
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -25.574
3. Administrationsomkostninger 913
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -26.487
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -26.487
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -26.487
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 894
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 894
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 43.769
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.206
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 44.975
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 46
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2
6.3 Andre tilgodehavender 26
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 28
Aktiver i alt 45.943
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 45.014
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 221
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 708
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 929
Passiver i alt 45.943

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION JAP AKT-1

16055 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 358
I alt renter og udbytter 389
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.597
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 549
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.071
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.682
3. Administrationsomkostninger 854
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -9.536
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -9.536
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -9.536
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.158
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.158
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 35.756
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 35.756
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 549
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 75
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 82
Aktiver i alt 37.545
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 37.410
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 135
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 135
Passiver i alt 37.545

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION KFX AKT-1

16050 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25
1.2 Udbytter 1.734
I alt renter og udbytter 1.759
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.913
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.913
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.154
3. Administrationsomkostninger 598
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -11.752
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -11.752
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -11.752
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.065
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.065
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 92.331
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 4.128
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 96.459
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.645
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.649
Aktiver i alt 102.173
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 101.946
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 227
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 227
Passiver i alt 102.173

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION THAILAND1

16052 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 30
1.2 Udbytter 690
I alt renter og udbytter 720
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 3.401
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -63
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.338
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.058
3. Administrationsomkostninger 742
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 3.316
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 3.316
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 3.316
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 815
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 815
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 34.399
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 34.399
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 73
6.3 Andre tilgodehavender 4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 77
Aktiver i alt 35.291
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 35.107
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 184
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 184
Passiver i alt 35.291

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

BI PENSION UDL AKT-1

16045 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 386
1.2 Udbytter 8.253
I alt renter og udbytter 8.639
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -80.536
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 4.793
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 381
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -75.362
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -66.723
3. Administrationsomkostninger 4.925
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -71.648
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -71.648
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -71.648
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.316
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 1
I alt likvide midler 12.317
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 350.356
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 350.356
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 867
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 56
6.3 Andre tilgodehavender 45
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.916
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.017
Aktiver i alt 368.557
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 368.441
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 116
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 116
Passiver i alt 368.557

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 14

11059 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.176
1.2 Udbytter 277.794
I alt renter og udbytter 278.970
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.208.104
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 860
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.207.244
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -928.274
3. Administrationsomkostninger 6.773
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -935.047
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -935.047
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -935.047
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 37.400
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 37.400
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 22.205.414
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 22.205.455
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.615
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.615
Aktiver i alt 22.250.470
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 22.250.424
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 46
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 46
Passiver i alt 22.250.470

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 15

11059 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.203
1.2 Udbytter 1.365
I alt renter og udbytter 16.568
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -166
2.2 Kapitalandele (+/÷) -16.987
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 153
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.000
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -432
3. Administrationsomkostninger 919
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.351
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.351
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.351
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.111
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.111
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 245.888
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 245.888
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 26.989
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 61.119
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 88.149
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.640
6.3 Andre tilgodehavender 44
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.684
Aktiver i alt 344.832
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 344.830
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2
Passiver i alt 344.832

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 16

11059 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 234
1.2 Udbytter 7.230
I alt renter og udbytter 7.464
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -169.185
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -30
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -169.215
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -161.751
3. Administrationsomkostninger 2.155
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -163.906
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -163.906
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -163.906
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.873
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.873
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 438.790
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 373.730
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 812.561
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.738
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.738
Aktiver i alt 817.172
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 817.160
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 12
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 12
Passiver i alt 817.172

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 3

11059 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 499
1.2 Udbytter 25.272
I alt renter og udbytter 25.771
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -192.145
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.180
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -193.325
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -167.554
3. Administrationsomkostninger 2.552
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -170.106
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -170.106
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -170.106
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.919
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.919
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.364.919
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.364.960
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 305
6.3 Andre tilgodehavender 1.501
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.806
Aktiver i alt 1.378.685
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.378.676
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 9
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 9
Passiver i alt 1.378.685

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 4

11059 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.217
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.217
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -3.383
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 139
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.244
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.973
3. Administrationsomkostninger 647
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 11.326
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 11.326
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 11.326
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.022
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.022
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 11.806
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 11.806
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 353
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 4
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 357
Aktiver i alt 13.185
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.185
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.185

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 5

11059 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 109
1.2 Udbytter 33.931
I alt renter og udbytter 34.040
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.573.182
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -14.332
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.587.514
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.553.474
3. Administrationsomkostninger 10.691
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.564.165
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.564.165
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.564.165
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 54.256
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 54.256
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 5.124.185
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 5.124.226
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 5.178.482
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 5.178.470
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 12
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 12
Passiver i alt 5.178.482

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 6

11059 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.038
1.2 Udbytter 78.236
I alt renter og udbytter 79.274
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.485
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.166
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.651
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 68.623
3. Administrationsomkostninger 4.446
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 64.177
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 64.177
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 64.177
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.933
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.933
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.073.620
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.073.661
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 938
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 938
Aktiver i alt 1.101.532
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.101.519
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 13
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 13
Passiver i alt 1.101.532

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 7

11059 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 876
1.2 Udbytter 5.849
I alt renter og udbytter 6.725
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -57.577
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -398
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -57.975
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -51.250
3. Administrationsomkostninger 1.176
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -52.426
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -52.426
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -52.426
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.630
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.630
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 38.797
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 343.340
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 382.178
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 55
6.3 Andre tilgodehavender 433
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 28
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 516
Aktiver i alt 390.324
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 390.324
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 390.324

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV STABIL

11005 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25.337
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 25.337
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 497
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -3
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 167
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 661
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 25.998
3. Administrationsomkostninger 2.143
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 23.855
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 8.613
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -1.339
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 7.274
C. Ordinært resultat efter skat 16.581
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 16.581
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.993
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.993
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 685.696
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 685.696
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 66
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 66
4. Pantebreve 1.817
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.493
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.381
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 11.874
Aktiver i alt 707.446
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 706.947
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 72
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 706
3.6 Udskudt skat -279
I alt anden gæld 499
Passiver i alt 707.446

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST AFD I

16017 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 22
1.2 Udbytter 870
I alt renter og udbytter 892
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.464
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.464
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.572
3. Administrationsomkostninger 522
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -12.094
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -12.094
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -12.094
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 143
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 143
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 58.405
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 58.446
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6
6.3 Andre tilgodehavender 69
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 75
Aktiver i alt 58.664
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 58.654
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 10
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 10
Passiver i alt 58.664

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST AFD II

16017 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 75.887
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 75.887
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 8.101
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.101
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 83.988
3. Administrationsomkostninger 1.563
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 82.425
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 82.425
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 82.425
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 114.577
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 114.577
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.336.489
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.336.489
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 41
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 29.366
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 9
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 29.375
Aktiver i alt 1.480.482
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.401.302
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 79.180
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 79.180
Passiver i alt 1.480.482

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST AFD III

16017 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 49
1.2 Udbytter 1.132
I alt renter og udbytter 1.181
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.432
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.436
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -22.255
3. Administrationsomkostninger 385
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -22.640
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -22.640
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -22.640
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 852
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 852
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 68.000
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 68.041
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 141
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 141
Aktiver i alt 69.034
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 68.982
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 52
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 52
Passiver i alt 69.034

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST AFD V

16017 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.664
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.664
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 222
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 222
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.886
3. Administrationsomkostninger 378
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 11.508
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 11.508
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 11.508
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 799
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 799
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 309.828
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 309.828
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 41
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.838
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.838
Aktiver i alt 316.506
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 311.634
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.872
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 4.872
Passiver i alt 316.506

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV AKKUMULERENDE

11026 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.300
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.300
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 516
2.2 Kapitalandele (+/÷) 23
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 539
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.839
3. Administrationsomkostninger 511
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 3.328
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 939
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 52
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 991
C. Ordinært resultat efter skat 2.337
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.337
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.402
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.402
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 20.353
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 26.531
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 46.884
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 820
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 820
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.439
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.439
Aktiver i alt 52.544
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 52.266
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 57
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 4
3.6 Udskudt skat 216
I alt anden gæld 278
Passiver i alt 52.544

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV. ENG AFD 3

16029 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13.230
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 13.230
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.312
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.312
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 15.542
3. Administrationsomkostninger 169
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 15.373
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 15.373
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 15.373
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.089
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.089
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 596.927
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 596.927
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 17.507
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 17.507
Aktiver i alt 615.523
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 615.523
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 615.523

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV. ENG AFD 4

16029 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 14.294
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 14.294
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 11.360
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 70
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 124
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.554
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 25.848
3. Administrationsomkostninger 946
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 24.902
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 24.902
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 24.902
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 125.765
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 125.765
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 8.573
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 579.152
I alt obligationer 587.725
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 70
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 11.933
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 11.933
Aktiver i alt 725.493
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 724.967
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 526
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 526
Passiver i alt 725.493

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV. ENG OBLIGATION

16029 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 108.137
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 108.137
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 17.580
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.204
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 16.381
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 124.518
3. Administrationsomkostninger 800
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 123.718
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 123.718
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 123.718
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.568
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.568
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.780.827
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.780.827
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 32.889
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 32.889
Aktiver i alt 1.816.284
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.789.429
2. Afledte finansielle instrumenter 1.431
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 25.424
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 25.424
Passiver i alt 1.816.284

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INVEST AKT PEN

11044 26

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 285
1.2 Udbytter 6.109
I alt renter og udbytter 6.394
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -52.290
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.447
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 554
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -53.183
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.789
3. Administrationsomkostninger 2.191
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -48.980
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -48.980
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -48.980
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 200
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 200
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.961
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 185.436
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 88
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 190.485
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2.768
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 227
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 227
Aktiver i alt 193.680
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 193.142
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 538
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 538
Passiver i alt 193.680

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INVEST INT TELE

11066 27

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 29
1.2 Udbytter 487
I alt renter og udbytter 516
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6.119
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 125
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 251
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.743
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.227
3. Administrationsomkostninger 239
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -5.466
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -5.466
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -5.466
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 524
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 524
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 472
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 24.213
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 24.685
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 65
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 25.274
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 25.274
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 25.274

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ENG EMERGING

16029 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17.597
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 17.597
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 23.973
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -13.168
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 314
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.119
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 28.716
3. Administrationsomkostninger 434
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 28.282
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 28.282
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 28.282
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.537
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.537
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 224.763
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 44.503
I alt obligationer 269.266
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.521
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.521
Aktiver i alt 285.324
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 278.282
2. Afledte finansielle instrumenter 7.042
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 285.324

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT BIOTEC

11066 25

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 48
1.2 Udbytter 396
I alt renter og udbytter 444
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -10.092
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -366
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 53
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.405
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.961
3. Administrationsomkostninger 695
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -10.656
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -10.656
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -10.656
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.232
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.232
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 782
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 67.433
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 68.215
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 12
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 69.459
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 69.459
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 69.459

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT BRI EQ FUND

11066 22

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23
1.2 Udbytter 2.148
I alt renter og udbytter 2.171
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.267
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 9
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.258
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.087
3. Administrationsomkostninger 383
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -5.470
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -5.470
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -5.470
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 103
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 103
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 36.533
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 36.533
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 36.636
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 36.636
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 36.636

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT BRI B FUND

11066 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.232
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.232
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 536
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 44
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 580
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.812
3. Administrationsomkostninger 262
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 2.550
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 2.550
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.550
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.490
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.490
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 618
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 32.331
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 32.949
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 838
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 838
Aktiver i alt 35.277
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 35.277
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 35.277

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT CORPOR

11066 32

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.238
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.238
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -3.511
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -243
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -219
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.973
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.735
3. Administrationsomkostninger 252
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -2.987
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -2.987
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -2.987
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 51.107
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 51.107
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 45.769
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 78.450
I alt obligationer 124.219
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.067
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.067
Aktiver i alt 178.393
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 178.131
2. Afledte finansielle instrumenter 243
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 19
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 19
Passiver i alt 178.393

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT DAN EQ

11066 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 1.295
I alt renter og udbytter 1.326
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.927
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.927
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.601
3. Administrationsomkostninger 711
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -12.312
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -12.312
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -12.312
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 59.867
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.712
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 62.579
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 62.605
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 62.605
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 62.605

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT DANISH

11066 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19.043
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 19.043
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.189
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.189
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 17.854
3. Administrationsomkostninger 2.094
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 15.760
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 15.760
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 15.760
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.913
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.913
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 292.312
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 292.312
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.201
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.201
Aktiver i alt 302.426
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 302.426
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 302.426

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT DOL BO

11066 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.189
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.189
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.165
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 53
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.218
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.407
3. Administrationsomkostninger 519
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 7.888
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 7.888
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 7.888
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 183
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 183
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 74.818
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 74.818
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.459
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.459
Aktiver i alt 76.460
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 76.460
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 76.460

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT DOLLAR

11066 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.436
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.436
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.549
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 125
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.674
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.110
3. Administrationsomkostninger 408
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 5.702
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 5.702
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 5.702
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.799
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.799
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 36.493
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 5.932
I alt obligationer 42.425
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 609
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 609
Aktiver i alt 48.833
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 48.833
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 48.833

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT EASTER

11066 21

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 637
I alt renter og udbytter 668
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 8.322
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 27
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.349
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.017
3. Administrationsomkostninger 854
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 8.163
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 8.163
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 8.163
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 849
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 849
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 67.924
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 67.924
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 381
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 381
Aktiver i alt 69.154
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 69.154
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 69.154

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT EM MAR

11066 23

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.574
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.574
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -4.774
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 72
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.702
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 19.872
3. Administrationsomkostninger 2.355
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 17.517
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 17.517
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 17.517
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.278
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.278
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 263.572
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 263.572
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12.106
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 12.106
Aktiver i alt 277.956
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 277.956
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 277.956

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT EMERGI

11066 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 35
1.2 Udbytter 4.366
I alt renter og udbytter 4.401
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.942
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 111
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -69
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.900
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.501
3. Administrationsomkostninger 590
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 911
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 911
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 911
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 168
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 168
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 44.636
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 44.636
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 44.804
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 44.804
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 44.804

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT EQUITY

11066 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 195
1.2 Udbytter 6.457
I alt renter og udbytter 6.652
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -71.530
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.257
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 182
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -69.091
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -62.439
3. Administrationsomkostninger 2.612
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -65.051
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -65.051
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -65.051
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 413
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 413
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.764
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 226.448
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 233.212
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2.093
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 235.718
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 235.718
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 235.718

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT EUROP EQU

11066 17

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 41
1.2 Udbytter 5.982
I alt renter og udbytter 6.023
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.931
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -507
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -91
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.529
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -506
3. Administrationsomkostninger 1.211
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.717
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.717
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.717
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 934
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 934
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 93.516
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 93.516
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 94.450
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 94.447
2. Afledte finansielle instrumenter 3
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 94.450

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT EURO-POOL

11066 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.826
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.826
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -2.108
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -435
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 36
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.507
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.319
3. Administrationsomkostninger 2.018
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 8.301
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 8.301
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 8.301
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.278
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.278
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 6.733
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 278.853
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 285.586
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.897
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.897
Aktiver i alt 298.761
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 298.421
2. Afledte finansielle instrumenter 340
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 298.761

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT EUROLAND

11066 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.071
1.2 Udbytter 12.171
I alt renter og udbytter 13.242
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -67.359
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -7.649
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -99
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -75.107
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -61.865
3. Administrationsomkostninger 2.799
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -64.664
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -64.664
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -64.664
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 24.915
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 24.915
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 227.002
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 227.002
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 587
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 252.504
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 252.504
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 252.504

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT FAR EAST

11066 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 474
1.2 Udbytter 16.640
I alt renter og udbytter 17.114
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -207.003
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.595
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 74
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -208.524
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -191.410
3. Administrationsomkostninger 6.993
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -198.403
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -198.403
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -198.403
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.953
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.953
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 21.753
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 629.877
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 651.630
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 653.583
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 652.755
2. Afledte finansielle instrumenter 828
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 653.583

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT INT BO

11066 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19.629
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 19.629
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 344
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 5.305
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -653
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.996
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 24.625
3. Administrationsomkostninger 3.079
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 21.546
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 21.546
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 21.546
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.451
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.451
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 3.030
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 345.749
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 348.779
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.116
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.872
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.872
Aktiver i alt 367.218
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 367.218
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 367.218

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT IT EQU

11066 24

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 167
1.2 Udbytter 2.188
I alt renter og udbytter 2.355
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -71.975
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 324
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 604
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -71.047
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -68.692
3. Administrationsomkostninger 1.676
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -70.368
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -70.368
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -70.368
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.951
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.951
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.007
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 155.389
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 157.396
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 243
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 160.590
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 160.590
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 160.590

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT JAPANESE

11066 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) -
1.2 Udbytter 1.110
I alt renter og udbytter 1.110
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -49.686
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -22
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -49.708
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -48.598
3. Administrationsomkostninger 1.588
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -50.186
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -50.186
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -50.186
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 290
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 290
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 118.458
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 118.458
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 118.748
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 118.748
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 118.748

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT LATINAM

11066 20

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17
1.2 Udbytter 1.597
I alt renter og udbytter 1.614
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.749
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 17
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.732
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -118
3. Administrationsomkostninger 211
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -329
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -329
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -329
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 210
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 210
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 14.673
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14.673
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.883
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.883
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 14.883

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT MARK RENTEN

11066 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.446
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.446
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.189
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -17
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.206
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.240
3. Administrationsomkostninger 1.760
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 8.480
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 8.480
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 8.480
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.356
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.356
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 229.974
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 229.974
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.924
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 6.924
Aktiver i alt 240.254
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 240.251
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 3
Passiver i alt 240.254

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT PORTF AGR GR

11066 31

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25
1.2 Udbytter 1.021
I alt renter og udbytter 1.046
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.886
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 212
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -18
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.692
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.646
3. Administrationsomkostninger 719
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -7.365
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -7.365
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -7.365
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.425
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.425
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 779
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 36.040
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 36.819
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 156
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 39.400
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 39.400
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 39.400

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT PORTF BALAN

11066 29

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.923
1.2 Udbytter 1.961
I alt renter og udbytter 4.884
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 705
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.783
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -286
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -69
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.433
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -7.549
3. Administrationsomkostninger 1.849
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -9.398
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -9.398
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -9.398
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 20.648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 20.648
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 58.245
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 58.245
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.459
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 72.112
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 73.571
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 362
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.312
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.312
Aktiver i alt 154.138
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 154.094
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 44
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 44
Passiver i alt 154.138

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT PORTF GRO

11066 30

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 451
1.2 Udbytter 1.661
I alt renter og udbytter 2.112
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 101
2.2 Kapitalandele (+/÷) -11.755
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 197
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -45
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -11.502
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.390
3. Administrationsomkostninger 1.114
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -10.504
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -10.504
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -10.504
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.245
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.245
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 6.809
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 6.809
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.217
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 55.911
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 57.128
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 291
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 153
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 153
Aktiver i alt 71.626
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 71.626
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 71.626

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT PORTF STABLE

11066 28

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.034
1.2 Udbytter 539
I alt renter og udbytter 3.573
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 161
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.944
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -320
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -73
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.176
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 397
3. Administrationsomkostninger 951
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -554
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -554
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -554
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.784
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.784
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 70.523
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 70.523
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 536
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 20.664
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 21.200
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 185
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.594
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.594
Aktiver i alt 103.286
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.278
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 8
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 8
Passiver i alt 103.286

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT SWE EQ

11066 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 35
1.2 Udbytter 2.497
I alt renter og udbytter 2.532
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -21.998
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -15
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.013
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.481
3. Administrationsomkostninger 1.055
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -20.536
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -20.536
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -20.536
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.106
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.106
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 98.300
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 98.300
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 99.406
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 99.406
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 99.406

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT SWEDISH BO

11066 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.875
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.875
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -5.863
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -47
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.910
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.035
3. Administrationsomkostninger 651
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.686
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.686
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.686
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.147
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.147
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 103.732
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 103.732
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.279
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.279
Aktiver i alt 109.158
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 109.144
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 14
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 14
Passiver i alt 109.158

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INT US EQU FUND

11066 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 890
I alt renter og udbytter 921
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.009
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.028
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -7.107
3. Administrationsomkostninger 669
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -7.776
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -7.776
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -7.776
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 452
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 452
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 65.203
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 65.203
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 65.655
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 65.655
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 65.655

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV OBL AKKUMUL

11044 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.589
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.589
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 152
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -7
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 142
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.731
3. Administrationsomkostninger 339
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 3.392
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 1.062
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 1.062
C. Ordinært resultat efter skat 2.330
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 2.330
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 876
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 876
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 60.309
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 60.309
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 50
4. Pantebreve 178
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.102
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 570
I alt andre aktiver 1.672
Aktiver i alt 63.085
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 62.023
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 1.062
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.062
Passiver i alt 63.085

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

KP INV ESC III

16015 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 943
1.2 Udbytter 2.499
I alt renter og udbytter 3.442
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -101.497
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -101.504
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -98.062
3. Administrationsomkostninger 1.079
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -99.141
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -99.141
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -99.141
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.590
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.590
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 203.230
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 203.230
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 257
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 257
Aktiver i alt 206.077
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 205.791
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 286
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 286
Passiver i alt 206.077

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

KP INV ESC IV

16015 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 611
1.2 Udbytter 3.533
I alt renter og udbytter 4.144
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -50.622
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -100
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -50.722
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.578
3. Administrationsomkostninger 915
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -47.493
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -47.493
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -47.493
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.090
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.090
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 294.229
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 294.229
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 197
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 197
Aktiver i alt 310.516
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 309.895
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 621
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 621
Passiver i alt 310.516

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

KP INV GEM 2

16015 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.550
1.2 Udbytter 15.252
I alt renter og udbytter 16.802
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 50.884
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -102
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 50.782
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 67.584
3. Administrationsomkostninger 6.605
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 60.979
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 60.979
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 60.979
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 23.792
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 23.792
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 583.695
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 583.695
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 88
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.985
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.073
Aktiver i alt 610.560
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 608.934
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.626
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.626
Passiver i alt 610.560

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

KP INV GEM I

16015 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.605
1.2 Udbytter 15.411
I alt renter og udbytter 17.016
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -19.281
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.163
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -18.118
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.102
3. Administrationsomkostninger 5.047
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -6.149
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -6.149
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -6.149
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 27.497
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 27.497
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 469.852
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 25.211
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 495.063
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 23
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 23
Aktiver i alt 522.583
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 521.507
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.076
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.076
Passiver i alt 522.583

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

LARS KRULL - AKTIER

11121 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.054
1.2 Udbytter 1.715
I alt renter og udbytter 4.769
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 429
2.2 Kapitalandele (+/÷) -32.345
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.265
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -178
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.829
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -26.060
3. Administrationsomkostninger 1.157
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -27.217
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -27.217
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -27.217
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 798
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 798
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 16.159
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 16.159
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.860
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 145.091
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 152.951
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 411
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 250
6.3 Andre tilgodehavender 11
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 261
Aktiver i alt 170.580
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 170.556
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 24
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 24
Passiver i alt 170.580

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

LIJ INVEST HY BONDS

16041 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 32.297
1.2 Udbytter 1.144
I alt renter og udbytter 33.441
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 22.360
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1.163
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -25.079
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 2.467
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 911
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 34.352
3. Administrationsomkostninger 2.001
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 32.351
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 32.351
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 32.351
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 22.049
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 22.049
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.356.004
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 11.344
2.5 Unoterede obligationer 13.919
I alt obligationer 1.381.267
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 54.240
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 54.240
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 9.493
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 29.805
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 29.805
Aktiver i alt 1.496.854
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.495.401
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.453
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.453
Passiver i alt 1.496.854

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

LÅN & SPAR MIX - PAL PENS

16036 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 20
1.2 Udbytter 65
I alt renter og udbytter 85
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.289
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.289
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.204
3. Administrationsomkostninger 158
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.362
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.362
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.362
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 500
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 500
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 13.440
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 313
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.753
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.253
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.145
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 108
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 108
Passiver i alt 14.253

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 1 OBLIGATIONER

11058 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 858
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 858
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 227
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 227
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.085
3. Administrationsomkostninger 140
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 945
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 196
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 196
C. Ordinært resultat efter skat 749
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 749
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 105
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 105
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 12.734
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 12.734
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 8
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 8
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 186
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 20
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 263
I alt andre aktiver 469
Aktiver i alt 13.311
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.311
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 5
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 5
Passiver i alt 13.316

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV AKKUMUL

11024 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18.501
1.2 Udbytter 2.491
I alt renter og udbytter 20.992
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.316
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.714
2.3 Pantebreve (+/÷) 162
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -600
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -19.836
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.156
3. Administrationsomkostninger 2.340
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.184
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 5.585
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -3.218
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 2.367
C. Ordinært resultat efter skat -3.551
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -3.551
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.969
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.969
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 283.267
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 283.267
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 77.199
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.301
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 78
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 80.578
4. Pantebreve 1.009
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.331
6.3 Andre tilgodehavender 691
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.022
Aktiver i alt 384.845
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 382.005
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat 375
3.6 Udskudt skat 2.465
I alt anden gæld 2.840
Passiver i alt 384.845

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV WORLD

11024 20

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 73
1.2 Udbytter 2.498
I alt renter og udbytter 2.571
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -31.050
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 22
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -31.028
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -28.457
3. Administrationsomkostninger 1.616
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -30.073
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 225
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -7.614
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -7.389
C. Ordinært resultat efter skat -22.684
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -22.684
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 284
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 284
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 147.459
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 35
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 147.494
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 225
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 12
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 153
I alt andre aktiver 390
Aktiver i alt 148.168
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 148.167
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat 1
I alt anden gæld 1
Passiver i alt 148.168

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NYKRED INV INS GLO H Y I

16037 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23.641
1.2 Udbytter 461
I alt renter og udbytter 24.102
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -9.030
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.586
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -5.273
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6.322
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.211
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 891
3. Administrationsomkostninger 1.809
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -918
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -918
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -918
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 32.679
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 32.679
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 702.506
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 59.444
I alt obligationer 761.950
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 20.863
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 336
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 21.199
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 23.810
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 23.810
Aktiver i alt 839.638
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 828.293
2. Afledte finansielle instrumenter 10.040
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.305
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.305
Passiver i alt 839.638

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NYKRED INV INS GLO H Y II

16037 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.946
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.946
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 9.698
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -16.447
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 678
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.071
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 18.875
3. Administrationsomkostninger 1.556
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 17.319
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 17.319
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 17.319
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.355
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.355
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 804.844
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 4.956
2.5 Unoterede obligationer 33.220
I alt obligationer 843.020
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2.037
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 21.262
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 21.267
Aktiver i alt 875.679
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 874.570
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.109
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 1.109
Passiver i alt 875.679

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

PENSIONSINV AKTIER-1

16025 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18.714
1.2 Udbytter 101.015
I alt renter og udbytter 119.729
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -50.091
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.381.902
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 225.656
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3.710
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.210.047
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.090.318
3. Administrationsomkostninger 9.662
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -1.099.980
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -1.099.980
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -1.099.980
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 198.941
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 198.941
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 37.387
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.630.648
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.668.035
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2.471
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 7.008
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 399
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.407
Aktiver i alt 9.876.854
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 9.876.854
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 9.876.854

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

PENSIONSINV AKTIER-2

16025 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 635
1.2 Udbytter 4.212
I alt renter og udbytter 4.847
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -107.560
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 10.628
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 393
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -96.539
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -91.692
3. Administrationsomkostninger 1.524
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -93.216
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -93.216
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -93.216
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 36.291
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 36.291
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 34.406
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.428.701
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.463.107
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 8.106
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 620
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 620
Aktiver i alt 1.508.124
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.507.629
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 495
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 495
Passiver i alt 1.508.124

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

PENSIONSINV OBL-1

16025 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 30.994
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 30.994
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -34.588
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -40
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -34.628
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.634
3. Administrationsomkostninger 395
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -4.029
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -4.029
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -4.029
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 89.350
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 89.350
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.610.281
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.866.925
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 5.477.206
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 178.670
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 178.670
Aktiver i alt 5.745.226
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 5.745.166
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 60
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 60
Passiver i alt 5.745.226

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

PENSIONSINV OBL-2

16025 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16.794
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 16.794
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 36.174
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -23.346
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 3.073
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 15.901
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 32.695
3. Administrationsomkostninger 1.186
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 31.509
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 31.509
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 31.509
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 22.410
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 22.410
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 762.346
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 2.952
I alt obligationer 765.298
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 16.169
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 16.169
Aktiver i alt 803.877
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 798.789
2. Afledte finansielle instrumenter 4.638
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 450
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 450
Passiver i alt 803.877

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

LÅN OG SPAR RATIONEL INV AKKUMULERENDE

11011 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.295
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.295
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 138
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -887
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -749
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 5.546
3. Administrationsomkostninger 441
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 5.105
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 1.234
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -342
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 892
C. Ordinært resultat efter skat 4.213
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 4.213
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.273
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 25.697
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 25.697
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 49.718
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.088
6.3 Andre tilgodehavender 24
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 580
I alt andre aktiver 1.692
Aktiver i alt 80.380
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 80.323
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 57
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 57
Passiver i alt 80.380

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SPARINV COMULUS

11010 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 28.343
1.2 Udbytter 2.034
I alt renter og udbytter 30.377
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.500
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.396
2.3 Pantebreve (+/÷) 107
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 233
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.423
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 32.800
3. Administrationsomkostninger 8.014
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 24.786
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat 8.151
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 453
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 8.604
C. Ordinært resultat efter skat 16.182
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 16.182
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.835
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 140
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.975
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 377.343
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 377.343
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 34.172
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 139.231
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 14.695
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 188.098
4. Pantebreve 21.016
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.091
6.3 Andre tilgodehavender 50
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 300
6.6 Tilgodehavende selskabsskat 1.635
I alt andre aktiver 9.076
Aktiver i alt 600.508
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 597.658
2. Afledte finansielle instrumenter 725
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.594
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat 531
I alt anden gæld 2.125
Passiver i alt 600.508

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SPARINV GLOB MARK 1

11103 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 372
1.2 Udbytter 1.984
I alt renter og udbytter 2.356
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.876
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.880
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.524
3. Administrationsomkostninger 2.212
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -8.736
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -8.736
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -8.736
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.117
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.117
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 120.770
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 120.770
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 160
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 160
Aktiver i alt 123.047
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 122.558
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 489
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 489
Passiver i alt 123.047

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT DK BONDS

11063 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.724
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.724
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.991
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 34
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.025
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.749
3. Administrationsomkostninger 1.797
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 12.952
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 12.952
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 12.952
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.126
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 57
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.183
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 203.157
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 20.440
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 223.597
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.789
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.789
Aktiver i alt 230.569
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 228.344
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 246
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.979
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 2.225
Passiver i alt 230.569

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT DOLLAR BO

11063 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.155
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.155
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 623
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -7
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 616
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.771
3. Administrationsomkostninger 168
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 1.603
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 1.603
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 1.603
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 40
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 28
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 68
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 3.529
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 14.353
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 17.882
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 554
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 554
Aktiver i alt 18.504
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 18.484
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 20
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 20
Passiver i alt 18.504

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT E-BUSINESS

11063 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 35
1.2 Udbytter 4
I alt renter og udbytter 39
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -37.851
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -64
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -37.915
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -37.876
3. Administrationsomkostninger 376
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -38.252
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -38.252
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -38.252
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.040
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 1
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.041
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 14.335
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14.335
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 15.376
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.353
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 23
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 23
Passiver i alt 15.376

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT EU MONEY

11063 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.461
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.461
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 526
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 9
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -529
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.467
3. Administrationsomkostninger 571
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 3.896
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 3.896
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 3.896
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.340
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 184
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.524
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 14.041
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 111.989
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 126.030
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 668
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 42
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 710
Aktiver i alt 129.264
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 129.049
2. Afledte finansielle instrumenter 119
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 96
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 96
Passiver i alt 129.264

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT EURO BOND

11063 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.399
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.399
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.651
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 452
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -329
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.774
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.173
3. Administrationsomkostninger 977
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 7.196
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 7.196
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 7.196
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 350
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 741
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.091
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 10.329
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 96.079
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 106.408
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.828
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 2.828
Aktiver i alt 110.327
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 110.123
2. Afledte finansielle instrumenter 70
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 134
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 134
Passiver i alt 110.327

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT EURO EQUI

11063 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 193
1.2 Udbytter 3.659
I alt renter og udbytter 3.852
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -61.995
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -61.995
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -58.143
3. Administrationsomkostninger 2.266
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -60.409
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -60.409
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -60.409
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.998
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.998
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 197.172
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 197.172
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 164
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 164
Aktiver i alt 203.334
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 203.061
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 273
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 273
Passiver i alt 203.334

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT FAR EAST

11063 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 67
1.2 Udbytter 2.209
I alt renter og udbytter 2.276
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 6.351
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -61
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.290
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.566
3. Administrationsomkostninger 469
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 8.097
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 8.097
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 8.097
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.446
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 5
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.451
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 41.729
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 41.729
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 43.180
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 43.118
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 62
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 62
Passiver i alt 43.180

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT GERMAN EQ

11063 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26
1.2 Udbytter 2.069
I alt renter og udbytter 2.095
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -17.263
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.263
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -15.168
3. Administrationsomkostninger 619
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -15.787
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -15.787
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -15.787
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 541
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 541
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 53.788
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 53.788
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 54.329
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 54.246
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 83
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 83
Passiver i alt 54.329

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT GLOB EQUI

11063 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 43
1.2 Udbytter 6.664
I alt renter og udbytter 6.707
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -46.318
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -46.311
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.604
3. Administrationsomkostninger 1.970
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -41.574
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -41.574
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -41.574
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.683
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.683
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.500
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 177.897
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele 2.156
I alt kapitalandele 182.553
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 4
Aktiver i alt 184.240
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 183.964
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 276
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 276
Passiver i alt 184.240

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT INT BONDS

11063 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 42.362
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 42.362
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 12.254
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -17.829
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 15.853
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 10.278
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 52.640
3. Administrationsomkostninger 5.582
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 47.058
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 47.058
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 47.058
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.929
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 297
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.226
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 14.849
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 592.127
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 51.120
I alt obligationer 658.096
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 6.325
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 21.915
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.251
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 25.166
Aktiver i alt 691.813
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 691.096
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 717
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 717
Passiver i alt 691.813

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT IT EQUITIES

11063 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 88
1.2 Udbytter 512
I alt renter og udbytter 600
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -75.213
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 7
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -75.205
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -74.605
3. Administrationsomkostninger 1.413
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -76.018
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) 1
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat 1
C. Ordinært resultat efter skat -76.019
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -76.019
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 742
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 23
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 765
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 121.367
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 121.367
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 122.132
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 121.950
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 182
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 182
Passiver i alt 122.132

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT LATINAM EQUI

11063 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 18
1.2 Udbytter 2.583
I alt renter og udbytter 2.601
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.021
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 17
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.004
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 597
3. Administrationsomkostninger 246
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 351
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 351
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 351
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 293
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 5
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 298
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 17.552
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 12
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 17.564
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 17.862
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 17.838
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 24
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 24
Passiver i alt 17.862

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT MEGATREND

11063 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19
1.2 Udbytter 2.311
I alt renter og udbytter 2.330
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -35.194
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -35.194
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -32.864
3. Administrationsomkostninger 1.770
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -34.634
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -34.634
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -34.634
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 567
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 7
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 574
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.379
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 162.515
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 165.894
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 169
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 169
Aktiver i alt 166.637
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 166.373
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 264
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 264
Passiver i alt 166.637

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

TRP-INV GLOBAL HIGH

16040 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.452
1.2 Udbytter 275
I alt renter og udbytter 7.727
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.854
2.2 Kapitalandele (+/÷) 369
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -6.018
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 859
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -936
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.791
3. Administrationsomkostninger 674
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 6.117
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 6.117
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 6.117
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.559
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.559
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 232.306
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 2.464
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 234.770
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 11.849
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 11.849
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.630
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.117
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5.117
Aktiver i alt 257.925
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 257.425
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 500
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 500
Passiver i alt 257.925

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

TRYG-BALTICA LATINAM

11104 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 107
1.2 Udbytter 5.387
I alt renter og udbytter 5.494
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -880
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -857
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.637
3. Administrationsomkostninger 688
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 3.949
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 3.949
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 3.949
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.934
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.934
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 77.701
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 77.701
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 18
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 18
Aktiver i alt 79.653
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 79.389
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 8
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 256
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 264
Passiver i alt 79.653

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG ASIATISK

11054 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.846
1.2 Udbytter 77.897
I alt renter og udbytter 80.743
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 106.203
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.871
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 104.332
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 185.075
3. Administrationsomkostninger 6.471
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 178.604
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 178.604
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 178.604
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.801
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.801
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.516.541
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 3.516.541
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 5
Aktiver i alt 3.543.347
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 3.543.347
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 3.543.347

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG BONDS

11054 32

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 20.994
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 20.994
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -2.377
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.377
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 18.617
3. Administrationsomkostninger 368
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 18.249
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 18.249
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 18.249
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.147
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.147
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 423.576
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 423.576
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.275
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 10.275
Aktiver i alt 437.998
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 418.449
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 19.549
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld 19.549
Passiver i alt 437.998

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG DANMARK

11054 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 169
1.2 Udbytter 2.540
I alt renter og udbytter 2.709
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -39.245
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -39.245
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -36.536
3. Administrationsomkostninger 234
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -36.770
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -36.770
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -36.770
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.187
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.187
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 120.345
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 5.799
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 126.144
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 131.331
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 131.331
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 131.331

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG EMER MAR

11054 31

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.436
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.436
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 21.985
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -16.716
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -243
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.026
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 29.462
3. Administrationsomkostninger 890
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 28.572
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 28.572
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 28.572
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 36.665
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 36.665
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 292.451
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 292.451
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.329
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 7.329
Aktiver i alt 336.445
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 334.579
2. Afledte finansielle instrumenter 1.866
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 336.445

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG EU SM CA A

11054 22

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 756
1.2 Udbytter 5.753
I alt renter og udbytter 6.509
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -156.682
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -39
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -156.721
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -150.212
3. Administrationsomkostninger 1.798
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -152.010
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -152.010
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -152.010
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.546
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.546
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 269.015
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 269.015
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 919
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 919
Aktiver i alt 272.480
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 272.480
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 272.480

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG EU SM.CA

11054 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 92
1.2 Udbytter 523
I alt renter og udbytter 615
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -10.265
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.270
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.655
3. Administrationsomkostninger 170
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -9.825
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -9.825
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -9.825
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 200
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 200
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 20.642
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 20.642
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 225
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 225
Aktiver i alt 21.067
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 21.067
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 21.067

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG EURO OBL

11054 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 74.602
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 74.602
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 27.553
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 798
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 28.351
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 102.953
3. Administrationsomkostninger 2.514
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 100.439
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 100.439
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 100.439
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 102.546
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 102.546
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.320.023
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.320.023
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 36.573
6.3 Andre tilgodehavender 205
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 36.778
Aktiver i alt 1.459.347
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.459.347
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.459.347

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG EUROPA

11054 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 572
1.2 Udbytter 9.466
I alt renter og udbytter 10.038
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -73.560
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 336
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -73.224
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -63.186
3. Administrationsomkostninger 1.630
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -64.816
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -64.816
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -64.816
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.840
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.840
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.294
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 211.910
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 214.204
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.655
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 40
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.695
Aktiver i alt 219.739
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 219.739
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 219.739

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG FJERNØ AK

11054 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 36
1.2 Udbytter 2.797
I alt renter og udbytter 2.833
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 4.489
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -310
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.179
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.012
3. Administrationsomkostninger 640
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 6.372
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 6.372
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 6.372
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.847
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.847
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 120.315
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 120.315
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 122.162
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 122.162
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 122.162

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG FJERNØST

11054 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 44
1.2 Udbytter 414
I alt renter og udbytter 458
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1.218
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 105
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.323
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.781
3. Administrationsomkostninger 92
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 1.689
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 1.689
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 1.689
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 154
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 154
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.879
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.879
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 13.033
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.033
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 13.033

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG GLO HIGH

11054 30

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 35.368
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 35.368
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 86.365
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -44.891
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 2.791
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 44.265
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 79.633
3. Administrationsomkostninger 1.701
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster 77.932
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat 77.932
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat 77.932
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 68.419
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 68.419
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.457.438
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.457.438
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 38.433
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 19.959
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 58.392
Aktiver i alt 1.584.249
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.570.710
2. Afledte finansielle instrumenter 13.539
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.584.249

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG GLOB EQ

11054 26

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.035
1.2 Udbytter 41.477
I alt renter og udbytter 42.512
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -902.237
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -8.832
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -911.069
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -868.557
3. Administrationsomkostninger 5.815
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -874.372
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -874.372
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -874.372
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.446
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.446
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.106
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.106
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.041
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 1.041
Aktiver i alt 15.593
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.593
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 15.593

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG INT AKT

11054 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.619
1.2 Udbytter 35.887
I alt renter og udbytter 37.506
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -386.338
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.744
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -384.594
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -347.088
3. Administrationsomkostninger 3.590
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -350.678
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -350.678
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -350.678
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 25.880
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 25.880
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.127.828
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.127.828
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 3.268
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 121
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 3.389
Aktiver i alt 2.157.097
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.157.097
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 2.157.097

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG INT EQU

11054 21

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 266
1.2 Udbytter 5.579
I alt renter og udbytter 5.845
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -55.815
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 9
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -55.806
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -49.961
3. Administrationsomkostninger 1.470
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -51.431
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -51.431
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -51.431
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.651
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.651
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 37.956
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 348.207
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 386.163
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 337
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 22
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 359
Aktiver i alt 389.173
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 389.173
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 389.173

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG JAPAN AK

11054 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 59
1.2 Udbytter 416
I alt renter og udbytter 475
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -18.601
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 93
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -18.508
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -18.033
3. Administrationsomkostninger 331
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -18.364
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -18.364
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -18.364
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.452
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.452
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 46.713
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 46.713
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 50.165
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 50.165
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 50.165

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG NIPPON AK

11054 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 183
1.2 Udbytter 960
I alt renter og udbytter 1.143
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -28.585
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.512
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.097
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -28.954
3. Administrationsomkostninger 356
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -29.310
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -29.310
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -29.310
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.732
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.732
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 77.572
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 77.572
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 83.304
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 83.304
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 83.304

 


KAPITEL 5

ÅRSREGNSKABER FOR AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

AKKUMULERENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG UDENL AK

11054 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 190
1.2 Udbytter 5.169
I alt renter og udbytter 5.359
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -51.738
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -250
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -51.988
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.629
3. Administrationsomkostninger 1.715
B. Resultat før skat og ekstraordinære poster -48.344
4. Skat af ordinært resultat:  
4.1 Aktuel skat af årets ordinære resultat -
4.2 Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/÷) -
4.3 Efterregulering af tidligere års skat (+/÷) -
I alt skat -
C. Ordinært resultat efter skat -48.344
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat -
D Årets nettoresultat -48.344
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 502
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 502
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 313.904
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 313.904
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 609
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 12
6.5 Øvrige aktiver -
6.6 Tilgodehavende selskabsskat -
I alt andre aktiver 621
Aktiver i alt 315.027
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 315.027
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Skyldig selskabsskat -
3.6 Udskudt skat -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 315.027

 

KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

AAP INV GLOBAL EQUIT

16013 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 132
1.2 Udbytter 2.616
I alt renter og udbytter 2.748
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -14.648
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -52
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -14.700
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.952
3. Administrationsomkostninger 1.122
B. Resultat før ekstraordinære poster -13.074
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -13.074
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 38
I alt formuebevægelser (+/÷) 39
D. Til disposition -13.035
6. Til rådighed for udlodning 1.613
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.507
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 106
7. Overført til formuen -14.648
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.509
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.509
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 142.641
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 142.641
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 108
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 108
Aktiver i alt 145.258
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 143.183
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 568
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.507
I alt anden gæld 2.075
Passiver i alt 145.258

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

AL INV UDENLAND AKT

11109 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 388
1.2 Udbytter 9.177
I alt renter og udbytter 9.565
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -115.189
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.574
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -692
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -112.307
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -102.742
3. Administrationsomkostninger 5.315
B. Resultat før ekstraordinære poster -108.057
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -108.057
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -534
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 396
I alt formuebevægelser (+/÷) -138
D. Til disposition -108.195
6. Til rådighed for udlodning 6.918
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.673
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 245
7. Overført til formuen -115.113
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.298
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.298
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 414.432
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 414.432
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 875
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 33
6.3 Andre tilgodehavender 81
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 25
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 139
Aktiver i alt 420.744
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 414.071
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.673
I alt anden gæld 6.673
Passiver i alt 420.744

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

AL INV. OBL.PLEJE-1

11129 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 16.406
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 16.406
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.408
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.408
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.998
3. Administrationsomkostninger 581
B. Resultat før ekstraordinære poster 14.417
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 14.417
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.412
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.412
D. Til disposition 16.829
6. Til rådighed for udlodning 18.574
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 13.059
6.2 Udbetalt aconto udlodning 5.283
6.3 Overført til udlodning næste år 232
7. Overført til formuen -1.745
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 407
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 407
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 407.313
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 407.313
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.139
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.139
Aktiver i alt 413.859
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 400.763
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 37
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 13.059
I alt anden gæld 13.096
Passiver i alt 413.859

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALFRED BERG DANMARK

11080 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 285
1.2 Udbytter 5.228
I alt renter og udbytter 5.513
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -45.802
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -45.802
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -40.289
3. Administrationsomkostninger 3.117
B. Resultat før ekstraordinære poster -43.406
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -43.406
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -451
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 60
I alt formuebevægelser (+/÷) -391
D. Til disposition -43.797
6. Til rådighed for udlodning 2.005
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.760
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 245
7. Overført til formuen -45.802
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.798
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.798
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 161.958
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 8.185
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 170.144
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 515
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 515
Aktiver i alt 172.457
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 170.379
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 318
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.760
I alt anden gæld 2.078
Passiver i alt 172.457

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALFRED BERG DK OBL

11080 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.985
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.985
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 349
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 349
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.334
3. Administrationsomkostninger 970
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.364
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.364
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.313
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 209
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.104
D. Til disposition 6.260
6. Til rådighed for udlodning 6.363
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.198
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 165
7. Overført til formuen -103
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 778
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 778
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 106.846
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 106.846
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.765
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 98
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.863
Aktiver i alt 109.487
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.165
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 124
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.198
I alt anden gæld 6.322
Passiver i alt 109.487

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALFRED BERG EUROPA

11080 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 423
1.2 Udbytter 7.903
I alt renter og udbytter 8.326
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -124.308
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -124.308
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -115.982
3. Administrationsomkostninger 6.495
B. Resultat før ekstraordinære poster -122.477
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -122.477
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -58
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 567
I alt formuebevægelser (+/÷) 509
D. Til disposition -121.968
6. Til rådighed for udlodning 2.340
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 2.340
7. Overført til formuen -124.308
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.061
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.061
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.117
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 383.303
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 384.420
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 954
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 954
Aktiver i alt 395.435
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 394.831
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 604
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 604
Passiver i alt 395.435

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALFRED BERG GLOBAL

11080 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 187
1.2 Udbytter 2.110
I alt renter og udbytter 2.297
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -29.856
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -29.856
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -27.559
3. Administrationsomkostninger 2.088
B. Resultat før ekstraordinære poster -29.647
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -29.647
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 373
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 59
I alt formuebevægelser (+/÷) 432
D. Til disposition -29.215
6. Til rådighed for udlodning 641
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 641
7. Overført til formuen -29.856
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.050
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.050
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 194.365
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 194.365
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 78
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 78
Aktiver i alt 198.493
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 198.021
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 472
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 472
Passiver i alt 198.493

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALFRED BERG HIGH YIE

11080 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.348
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.348
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.156
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -2.193
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.210
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -247
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.101
3. Administrationsomkostninger 592
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.509
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.509
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 531
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 531
D. Til disposition 3.040
6. Til rådighed for udlodning 1.824
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.824
7. Overført til formuen 1.216
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 15.728
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 15.728
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 144.780
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 144.780
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.467
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 28.817
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 32.284
Aktiver i alt 192.792
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 191.097
2. Afledte finansielle instrumenter 1.394
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 301
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 301
Passiver i alt 192.792

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALFRED BERG NORDEN

11080 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 57
1.2 Udbytter 1.530
I alt renter og udbytter 1.587
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -19.680
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -19.680
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -18.093
3. Administrationsomkostninger 1.061
B. Resultat før ekstraordinære poster -19.154
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -19.154
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 22
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 22
D. Til disposition -19.132
6. Til rådighed for udlodning 548
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 548
7. Overført til formuen -19.680
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 422
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 422
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 16.075
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 50.921
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 66.996
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 689
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 692
Aktiver i alt 68.110
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 67.958
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 152
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 152
Passiver i alt 68.110

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALFRED BERG RUSLAND

11080 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 541
1.2 Udbytter 5.060
I alt renter og udbytter 5.601
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 130.408
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 130.408
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 136.009
3. Administrationsomkostninger 6.808
B. Resultat før ekstraordinære poster 129.201
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 129.201
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.047
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 837
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.210
D. Til disposition 127.991
6. Til rådighed for udlodning 38.826
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 38.342
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 484
7. Overført til formuen 89.165
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 15.220
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 15.220
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 299.240
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 299.240
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 314.460
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 275.195
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 734
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 189
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 38.342
I alt anden gæld 39.265
Passiver i alt 314.460

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV DK AKT

11098 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 255
1.2 Udbytter 898
I alt renter og udbytter 1.153
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -15.315
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -15.315
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -14.162
3. Administrationsomkostninger 647
B. Resultat før ekstraordinære poster -14.809
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -14.809
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 59
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 95
I alt formuebevægelser (+/÷) 154
D. Til disposition -14.655
6. Til rådighed for udlodning 660
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 660
7. Overført til formuen -15.315
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.479
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.479
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 64.065
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 64.066
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 19
6.3 Andre tilgodehavender 14
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 33
Aktiver i alt 66.578
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 66.578
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 66.578

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV DK OBL

11098 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.069
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.069
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.013
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.013
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.082
3. Administrationsomkostninger 1.287
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.795
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.795
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 265
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 261
I alt formuebevægelser (+/÷) 526
D. Til disposition 8.321
6. Til rådighed for udlodning 10.326
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 10.260
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 66
7. Overført til formuen -2.005
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.910
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.910
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 155.250
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 155.250
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.644
6.3 Andre tilgodehavender 28
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.672
Aktiver i alt 159.832
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 149.572
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 10.260
I alt anden gæld 10.260
Passiver i alt 159.832

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV EU AKT

11098 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 410
1.2 Udbytter 1.770
I alt renter og udbytter 2.180
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -43.259
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -43.283
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -41.103
3. Administrationsomkostninger 1.377
B. Resultat før ekstraordinære poster -42.480
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -42.480
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 80
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 197
I alt formuebevægelser (+/÷) 277
D. Til disposition -42.203
6. Til rådighed for udlodning 1.056
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.056
7. Overført til formuen -43.259
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.279
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.279
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 101.471
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 101.471
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10
6.3 Andre tilgodehavender 489
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 499
Aktiver i alt 105.249
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 105.184
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 65
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 65
Passiver i alt 105.249

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV GLOBAL

11098 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 155
1.2 Udbytter 591
I alt renter og udbytter 746
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -10.571
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 444
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.127
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.381
3. Administrationsomkostninger 704
B. Resultat før ekstraordinære poster -10.085
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -10.085
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -9
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 49
I alt formuebevægelser (+/÷) 40
D. Til disposition -10.045
6. Til rådighed for udlodning 526
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 526
7. Overført til formuen -10.571
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.991
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.991
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 51.508
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 51.508
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender 40
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 43
Aktiver i alt 53.542
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 53.361
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 181
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 181
Passiver i alt 53.542

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV IT-AKT

11098 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 57
1.2 Udbytter 37
I alt renter og udbytter 94
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.175
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 296
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.879
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.785
3. Administrationsomkostninger 280
B. Resultat før ekstraordinære poster -9.065
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -9.065
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -21
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 56
I alt formuebevægelser (+/÷) 35
D. Til disposition -9.030
6. Til rådighed for udlodning 145
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 145
7. Overført til formuen -9.175
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 876
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 876
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 17.692
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 17.692
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender 5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6
Aktiver i alt 18.574
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 18.505
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 69
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 69
Passiver i alt 18.574

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV MILJØ

11098 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 531
1.2 Udbytter 779
I alt renter og udbytter 1.310
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -97.812
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -97.812
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -96.502
3. Administrationsomkostninger 3.608
B. Resultat før ekstraordinære poster -100.110
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -100.110
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -302
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -302
D. Til disposition -100.412
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -100.412
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 13.179
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 13.179
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 22.963
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 173.572
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 196.535
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 23
6.3 Andre tilgodehavender 330
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 353
Aktiver i alt 210.067
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 209.654
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 413
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 413
Passiver i alt 210.067

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV NORDEN

11098 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 79
1.2 Udbytter 637
I alt renter og udbytter 716
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.939
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.939
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.223
3. Administrationsomkostninger 414
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.637
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.637
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 105
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2
I alt formuebevægelser (+/÷) 107
D. Til disposition -4.530
6. Til rådighed for udlodning 409
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 409
7. Overført til formuen -4.939
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.018
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.018
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.600
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 34.506
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 39.106
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8
Aktiver i alt 40.132
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 40.108
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 24
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 24
Passiver i alt 40.132

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV PANTEB

11098 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.682
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.682
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -1.692
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.692
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.990
3. Administrationsomkostninger 1.997
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.993
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.993
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8.040
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 163
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.203
D. Til disposition 16.196
6. Til rådighed for udlodning 17.888
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 17.595
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 293
7. Overført til formuen -1.692
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 31.488
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 31.488
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 279.895
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.383
6.3 Andre tilgodehavender 37
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.113
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.533
Aktiver i alt 315.916
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 298.310
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 11
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 17.595
I alt anden gæld 17.606
Passiver i alt 315.916

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV SENIOR

11098 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.234
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.234
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 162
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -70
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 92
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.326
3. Administrationsomkostninger 379
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.947
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.947
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 297
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 53
I alt formuebevægelser (+/÷) 350
D. Til disposition 2.297
6. Til rådighed for udlodning 2.852
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.568
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.232
6.3 Overført til udlodning næste år 52
7. Overført til formuen -555
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.386
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.386
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 44.733
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 44.733
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 5.631
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 910
6.3 Andre tilgodehavender 8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.015
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.933
Aktiver i alt 57.683
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 56.114
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.568
I alt anden gæld 1.569
Passiver i alt 57.683

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

ALM BRAND INV STOCK

11098 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 225
1.2 Udbytter 24
I alt renter og udbytter 249
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -24
2.2 Kapitalandele (+/÷) -133
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -157
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 92
3. Administrationsomkostninger 132
B. Resultat før ekstraordinære poster -40
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -40
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 40
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 40
D. Til disposition -
6. Til rådighed for udlodning 157
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 157
7. Overført til formuen -157
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.713
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.713
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 20.178
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.443
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 29.621
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender 3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7
Aktiver i alt 32.341
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 32.321
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 20
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 20
Passiver i alt 32.341

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

AP PENSION - 1

11096 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 329
1.2 Udbytter 3.787
I alt renter og udbytter 4.116
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 167
2.2 Kapitalandele (+/÷) -54.373
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.296
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.535
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -51.375
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -47.259
3. Administrationsomkostninger 1.007
B. Resultat før ekstraordinære poster -48.266
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -48.266
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -5.369
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 288
I alt formuebevægelser (+/÷) -5.081
D. Til disposition -53.347
6. Til rådighed for udlodning 1.022
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.012
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 10
7. Overført til formuen -54.369
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.417
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.417
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 100
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 100
Aktiver i alt 11.517
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.505
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.012
I alt anden gæld 1.012
Passiver i alt 11.517

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANCO HUMAN DANSKE

11128 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 50
1.2 Udbytter 346
I alt renter og udbytter 396
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.429
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.429
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -4.033
3. Administrationsomkostninger 467
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.500
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.500
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -689
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -689
D. Til disposition -5.189
6. Til rådighed for udlodning 424
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 424
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.613
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 993
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 993
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.090
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 14.989
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 20.079
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 13
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 262
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 275
Aktiver i alt 21.347
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 20.795
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 128
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 424
I alt anden gæld 552
Passiver i alt 21.347

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANCO HUMAN NORDISKE

11128 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.110
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.110
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 92
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 92
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.202
3. Administrationsomkostninger 446
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.756
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.756
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 79
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 79
D. Til disposition 1.835
6. Til rådighed for udlodning 2.066
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.046
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 20
7. Overført til formuen -231
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 476
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 476
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 38.178
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 38.178
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 648
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 53
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 701
Aktiver i alt 39.355
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 37.135
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 174
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.046
I alt anden gæld 2.220
Passiver i alt 39.355

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV ALMEN - 1

11118 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.547
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.547
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 30
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 30
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.577
3. Administrationsomkostninger 500
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.077
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.077
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.502
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 120
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.622
D. Til disposition 7.699
6. Til rådighed for udlodning 7.984
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 7.979
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 5
7. Overført til formuen -285
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.684
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.684
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 130.291
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 130.291
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.542
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.542
Aktiver i alt 142.517
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 134.505
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 33
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 7.979
I alt anden gæld 8.012
Passiver i alt 142.517

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV ALTERNATIV-1

11133 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 156
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 277
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 410
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 425
3. Administrationsomkostninger 398
B. Resultat før ekstraordinære poster 27
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 27
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -71
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -71
D. Til disposition -44
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -44
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 471
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 471
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.311
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 73.797
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 80.108
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 156
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3
Aktiver i alt 80.738
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 80.378
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 360
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 360
Passiver i alt 80.738

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV BASIS

11078 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 559
1.2 Udbytter 8.772
I alt renter og udbytter 9.331
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -51.715
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.218
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 204
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -49.293
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.962
3. Administrationsomkostninger 2.504
B. Resultat før ekstraordinære poster -42.466
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -42.466
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.937
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 672
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.265
D. Til disposition -44.731
6. Til rådighed for udlodning 25.859
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 25.623
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 236
7. Overført til formuen -70.590
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.433
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.433
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 459.448
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 459.448
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.397
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 91
6.3 Andre tilgodehavender 178
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 269
Aktiver i alt 466.547
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 440.924
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 25.623
I alt anden gæld 25.623
Passiver i alt 466.547

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV FJERNØ JAPAN

11073 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 284
1.2 Udbytter 2.657
I alt renter og udbytter 2.941
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -72.684
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 194
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -72.490
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -69.549
3. Administrationsomkostninger 3.303
B. Resultat før ekstraordinære poster -72.852
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -72.852
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -741
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 661
I alt formuebevægelser (+/÷) -80
D. Til disposition -72.932
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -72.932
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.347
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.347
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 277.566
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 277.566
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 60
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 60
Aktiver i alt 287.973
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 287.973
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 287.973

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV HØJRENTE - 1

11134 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.552
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.552
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 17.053
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -2.301
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 3.266
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 18.018
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 25.570
3. Administrationsomkostninger 1.175
B. Resultat før ekstraordinære poster 24.395
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 24.395
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.395
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.395
D. Til disposition 25.790
6. Til rådighed for udlodning 46.147
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 46.115
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 32
7. Overført til formuen -20.357
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 25.510
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 25.510
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 643.806
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 643.806
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 19.821
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.771
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 24.592
Aktiver i alt 693.908
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 644.528
2. Afledte finansielle instrumenter 2.301
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 964
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 46.115
I alt anden gæld 47.079
Passiver i alt 693.908

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV INDEKSOBL 1

16003 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 29.387
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 29.387
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 13.116
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 13.116
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 42.503
3. Administrationsomkostninger 7.386
B. Resultat før ekstraordinære poster 35.117
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 35.117
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -8.108
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.729
I alt formuebevægelser (+/÷) -5.379
D. Til disposition 29.738
6. Til rådighed for udlodning 16.622
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 15.245
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.377
7. Overført til formuen 13.116
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.536
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.536
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 728.669
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 728.669
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.741
6.3 Andre tilgodehavender 176
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.917
Aktiver i alt 749.122
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 728.411
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.466
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 15.245
I alt anden gæld 20.711
Passiver i alt 749.122

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV KORTE DK OBL

11091 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 142.530
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 142.530
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.111
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -6
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -138
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.255
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 141.275
3. Administrationsomkostninger 11.455
B. Resultat før ekstraordinære poster 129.820
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 129.820
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.496
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.496
D. Til disposition 131.316
6. Til rådighed for udlodning 138.802
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 138.802
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -7.486
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 107.768
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 107.768
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.159.065
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 186.300
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.345.365
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 65.228
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.450
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 70.678
Aktiver i alt 2.523.811
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.384.965
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 44
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 138.802
I alt anden gæld 138.846
Passiver i alt 2.523.811

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV LANGE DK OBL

11070 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 390.330
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 390.330
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 7.911
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.911
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 398.241
3. Administrationsomkostninger 45.822
B. Resultat før ekstraordinære poster 352.419
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 352.419
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -84.742
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -84.742
D. Til disposition 267.677
6. Til rådighed for udlodning 398.187
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 391.235
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 6.952
7. Overført til formuen -130.510
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.620
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 2
I alt likvide midler 12.622
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 5.369.383
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 279.450
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 5.648.833
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 66.965
6.3 Andre tilgodehavender 458
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 67.423
Aktiver i alt 5.728.878
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 5.332.692
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 19
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.927
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 5
3.6 Udlodning til medlemmerne 391.235
I alt anden gæld 396.186
Passiver i alt 5.728.878

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV MEXICO

11077 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 409
1.2 Udbytter 31.030
I alt renter og udbytter 31.439
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -14.543
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -2.679
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -193
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -17.415
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.024
3. Administrationsomkostninger 6.646
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.378
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.378
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.529
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 356
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.173
D. Til disposition 5.205
6. Til rådighed for udlodning 22.237
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 22.130
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 107
7. Overført til formuen -17.032
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.544
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.544
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 385.378
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 385.378
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 321
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 89
6.3 Andre tilgodehavender 62
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 151
Aktiver i alt 391.394
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 368.055
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.209
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 22.130
I alt anden gæld 23.339
Passiver i alt 391.394

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV TELEMEDIA AK

11119 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 348
1.2 Udbytter 12.022
I alt renter og udbytter 12.370
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -199.044
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -6.075
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 468
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -204.651
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -192.281
3. Administrationsomkostninger 7.843
B. Resultat før ekstraordinære poster -200.124
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -200.124
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 36
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 36
D. Til disposition -200.088
6. Til rådighed for udlodning 5.023
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 5.023
7. Overført til formuen -205.111
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 436
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 436
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 32.140
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 482.967
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 515.107
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 634
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 128
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 128
Aktiver i alt 516.305
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 516.305
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 516.305

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV UDENL OBL

11071 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 51.272
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 51.272
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.784
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -9.732
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 2.759
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.189
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 50.083
3. Administrationsomkostninger 10.216
B. Resultat før ekstraordinære poster 39.867
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 39.867
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.792
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.792
D. Til disposition 42.659
6. Til rådighed for udlodning 73.376
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 73.281
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 95
7. Overført til formuen -30.717
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.941
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.941
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 985.330
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 985.330
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 3.318
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 22.044
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 937
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 22.981
Aktiver i alt 1.024.570
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 951.133
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 156
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 73.281
I alt anden gæld 73.437
Passiver i alt 1.024.570

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BANKINV ØSTEUROPA

11076 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 231
1.2 Udbytter 3.428
I alt renter og udbytter 3.659
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 20.960
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -915
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 20.045
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 23.704
3. Administrationsomkostninger 3.496
B. Resultat før ekstraordinære poster 20.208
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 20.208
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 16
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 16
D. Til disposition 20.224
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 20.224
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.313
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.313
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 252.111
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 252.111
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 259.424
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 259.409
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 15
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 15
Passiver i alt 259.424

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ENG DK OBL

11113 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 14.617
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 14.617
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 845
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 845
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 15.462
3. Administrationsomkostninger 761
B. Resultat før ekstraordinære poster 14.701
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 14.701
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -903
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 451
I alt formuebevægelser (+/÷) -452
D. Til disposition 14.249
6. Til rådighed for udlodning 16.228
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.955
6.2 Udbetalt aconto udlodning 6.963
6.3 Overført til udlodning næste år 310
7. Overført til formuen -1.979
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.319
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 230.680
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 230.680
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.750
6.3 Andre tilgodehavender 59
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 495
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.304
Aktiver i alt 241.303
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 232.263
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 85
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.955
I alt anden gæld 9.040
Passiver i alt 241.303

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV INDEKSOBL

16022 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.395
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.395
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.541
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.511
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.906
3. Administrationsomkostninger 675
B. Resultat før ekstraordinære poster 9.231
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 9.231
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -752
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 403
I alt formuebevægelser (+/÷) -349
D. Til disposition 8.882
6. Til rådighed for udlodning 4.331
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.133
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 198
7. Overført til formuen 4.551
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.718
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.718
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 168.445
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 168.445
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.201
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.201
Aktiver i alt 174.364
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 170.227
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 4
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.133
I alt anden gæld 4.137
Passiver i alt 174.364

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV AFD IT

11018 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.001
1.2 Udbytter 1.003
I alt renter og udbytter 2.004
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -146.865
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 181
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -146.684
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -144.680
3. Administrationsomkostninger 2.608
B. Resultat før ekstraordinære poster -147.288
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -147.288
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 990
I alt formuebevægelser (+/÷) 991
D. Til disposition -146.297
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -146.297
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.133
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.133
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 232.934
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 24
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 232.958
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 155
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 741
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 896
Aktiver i alt 239.987
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 239.853
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 134
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 134
Passiver i alt 239.987

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV AKTIER

11018 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.178
1.2 Udbytter 9.094
I alt renter og udbytter 10.272
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -108.209
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -87
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -108.296
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -98.024
3. Administrationsomkostninger 4.644
B. Resultat før ekstraordinære poster -102.668
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -102.668
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 408
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.726
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.134
D. Til disposition -100.534
6. Til rådighed for udlodning 7.664
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 7.664
7. Overført til formuen -108.198
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.573
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.573
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 26.464
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 515.846
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 52
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 542.362
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 37
6.3 Andre tilgodehavender 294
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 331
Aktiver i alt 552.266
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 551.969
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 297
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 297
Passiver i alt 552.266

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV DANMARK

11018 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 707
1.2 Udbytter 9.098
I alt renter og udbytter 9.805
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -144.463
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -144.463
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -134.658
3. Administrationsomkostninger 3.965
B. Resultat før ekstraordinære poster -138.623
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -138.623
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 168
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 335
I alt formuebevægelser (+/÷) 503
D. Til disposition -138.120
6. Til rådighed for udlodning 6.060
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 6.060
7. Overført til formuen -144.180
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.005
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.005
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 581.332
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 25.835
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 217
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 607.384
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 609.389
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 609.176
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 209
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 4
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 213
Passiver i alt 609.389

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV DANSKE OBLIGA

11018 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 388.402
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 388.402
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 119.155
2.2 Kapitalandele (+/÷) -28
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 119.127
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 507.529
3. Administrationsomkostninger 26.255
B. Resultat før ekstraordinære poster 481.274
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 481.274
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4.110
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.789
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.899
D. Til disposition 488.173
6. Til rådighed for udlodning 551.042
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 547.463
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.579
7. Overført til formuen -62.869
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 117.902
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 117.902
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 7.907.608
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 7.907.608
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 683
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 683
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 131.647
6.3 Andre tilgodehavender 5.354
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 137.001
Aktiver i alt 8.163.194
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 7.612.606
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.120
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 5
3.6 Udlodning til medlemmerne 547.463
I alt anden gæld 550.588
Passiver i alt 8.163.194

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ERH DANSKE OBL

11097 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 42.398
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 42.398
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.621
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.621
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 45.019
3. Administrationsomkostninger 2.038
B. Resultat før ekstraordinære poster 42.981
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 42.981
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.581
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 743
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.324
D. Til disposition 45.305
6. Til rådighed for udlodning 47.258
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 46.811
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 447
7. Overført til formuen -1.953
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.207
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.207
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 777.135
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 777.135
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 78
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 78
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 14.908
6.3 Andre tilgodehavender 352
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 15.260
Aktiver i alt 800.680
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 753.016
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 853
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 46.811
I alt anden gæld 47.664
Passiver i alt 800.680

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ERH DK AKT EN

11097 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 200
1.2 Udbytter 1.459
I alt renter og udbytter 1.659
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.745
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.745
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -23.086
3. Administrationsomkostninger 557
B. Resultat før ekstraordinære poster -23.643
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -23.643
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 69
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 96
I alt formuebevægelser (+/÷) 165
D. Til disposition -23.478
6. Til rådighed for udlodning 1.267
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.163
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 104
7. Overført til formuen -24.745
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.806
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.806
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 100.535
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.417
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 102.962
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 106.768
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 105.557
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 48
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.163
I alt anden gæld 1.211
Passiver i alt 106.768

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ERH EURO AKT

11097 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 226
1.2 Udbytter 2.924
I alt renter og udbytter 3.150
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -37.965
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -37.966
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.816
3. Administrationsomkostninger 1.028
B. Resultat før ekstraordinære poster -35.844
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -35.844
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -56
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 286
I alt formuebevægelser (+/÷) 230
D. Til disposition -35.614
6. Til rådighed for udlodning 2.350
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.071
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 279
7. Overført til formuen -37.964
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 935
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 935
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 814
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 133.865
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 13
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 134.692
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 120
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 120
Aktiver i alt 135.747
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 133.641
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 35
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.071
I alt anden gæld 2.106
Passiver i alt 135.747

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ERH GLOBAL AK

11097 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 146
1.2 Udbytter 895
I alt renter og udbytter 1.041
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.345
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.345
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.304
3. Administrationsomkostninger 403
B. Resultat før ekstraordinære poster -8.707
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -8.707
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 117
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 248
I alt formuebevægelser (+/÷) 365
D. Til disposition -8.342
6. Til rådighed for udlodning 1.003
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 953
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 50
7. Overført til formuen -9.345
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 301
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 301
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 56.978
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 5
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 56.983
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5
6.3 Andre tilgodehavender 14
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 19
Aktiver i alt 57.303
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 56.182
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 22
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 146
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 953
I alt anden gæld 1.121
Passiver i alt 57.303

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ERH IT

11097 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 127
1.2 Udbytter 151
I alt renter og udbytter 278
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -19.680
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 30
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -19.650
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.372
3. Administrationsomkostninger 272
B. Resultat før ekstraordinære poster -19.644
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -19.644
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -69
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 174
I alt formuebevægelser (+/÷) 105
D. Til disposition -19.539
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -19.539
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 729
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 729
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 22.684
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 22.686
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 25
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 25
Aktiver i alt 23.440
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 23.434
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 6
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 6
Passiver i alt 23.440

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ERH KOMMUNER4

11097 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 32.761
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 32.761
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 884
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 884
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 33.645
3. Administrationsomkostninger 1.677
B. Resultat før ekstraordinære poster 31.968
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 31.968
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.846
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 102
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.948
D. Til disposition 37.916
6. Til rådighed for udlodning 38.691
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 20.427
6.2 Udbetalt aconto udlodning 17.939
6.3 Overført til udlodning næste år 325
7. Overført til formuen -775
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.366
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 17.366
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 674.090
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 674.090
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 16.872
6.3 Andre tilgodehavender 102
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 16.974
Aktiver i alt 708.430
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 677.687
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 209
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 10.107
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 20.427
I alt anden gæld 30.743
Passiver i alt 708.430

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG INV ERH KOMMUNER5

11097 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19.169
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 19.169
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.080
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.080
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 20.249
3. Administrationsomkostninger 1.078
B. Resultat før ekstraordinære poster 19.171
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 19.171
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4.848
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 170
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.018
D. Til disposition 24.189
6. Til rådighed for udlodning 27.081
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 16.676
6.2 Udbetalt aconto udlodning 10.281
6.3 Overført til udlodning næste år 124
7. Overført til formuen -2.892
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.177
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.177
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 417.179
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 417.179
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.042
6.3 Andre tilgodehavender 177
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.219
Aktiver i alt 440.575
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 423.729
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 170
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 16.676
I alt anden gæld 16.846
Passiver i alt 440.575

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV EUROPA

11018 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.254
1.2 Udbytter 15.682
I alt renter og udbytter 16.936
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -212.624
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -362
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -212.986
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -196.050
3. Administrationsomkostninger 5.846
B. Resultat før ekstraordinære poster -201.896
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -201.896
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -481
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.764
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.283
D. Til disposition -200.613
6. Til rådighed for udlodning 12.001
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 10.805
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.196
7. Overført til formuen -212.614
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.450
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.450
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.715
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 696.701
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 67
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 700.483
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 700
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 700
Aktiver i alt 713.633
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 702.438
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 371
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 19
3.6 Udlodning til medlemmerne 10.805
I alt anden gæld 11.195
Passiver i alt 713.633

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV FJERNØSTEN

11018 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 187
1.2 Udbytter 2.492
I alt renter og udbytter 2.679
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.555
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -191
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.746
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.067
3. Administrationsomkostninger 1.117
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.184
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.184
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -491
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 91
I alt formuebevægelser (+/÷) -400
D. Til disposition -4.584
6. Til rådighed for udlodning 2.847
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.632
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 215
7. Overført til formuen -7.431
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.591
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.591
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 122.497
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 12
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 122.509
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 85
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 85
Aktiver i alt 124.185
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 121.451
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 102
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.632
I alt anden gæld 2.734
Passiver i alt 124.185

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV FONDE

11018 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31.955
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 31.955
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.983
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.013
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 29.942
3. Administrationsomkostninger 1.972
B. Resultat før ekstraordinære poster 27.970
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 27.970
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 11.567
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 939
I alt formuebevægelser (+/÷) 12.506
D. Til disposition 40.476
6. Til rådighed for udlodning 46.654
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 29.784
6.2 Udbetalt aconto udlodning 16.068
6.3 Overført til udlodning næste år 802
7. Overført til formuen -6.178
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 15.360
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 15.360
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 717.466
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 717.466
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 56
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 56
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 11.604
6.3 Andre tilgodehavender 263
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 10.167
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 22.034
Aktiver i alt 754.916
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 724.370
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 762
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 29.784
I alt anden gæld 30.546
Passiver i alt 754.916

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV HEALTH CARE

11018 23

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 374
1.2 Udbytter 1.279
I alt renter og udbytter 1.653
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -11.793
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -79
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -11.872
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -10.219
3. Administrationsomkostninger 1.593
B. Resultat før ekstraordinære poster -11.812
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -11.812
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 18
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 18
D. Til disposition -11.794
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -11.794
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.311
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.311
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.457
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 162.486
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 15
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 163.958
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 48
6.3 Andre tilgodehavender 99
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.378
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.525
Aktiver i alt 170.794
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 170.581
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 213
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 213
Passiver i alt 170.794

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV INT ERHV OBL

11018 24

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.435
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.435
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -8.860
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 299
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 185
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.376
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.941
3. Administrationsomkostninger 1.396
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.337
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.337
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 156
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 156
D. Til disposition -4.181
6. Til rådighed for udlodning -504
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -504
7. Overført til formuen -3.677
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.005
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.005
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 190.074
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 190.074
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 19
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 19
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 298
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.052
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.052
Aktiver i alt 200.448
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 199.165
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.283
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.283
Passiver i alt 200.448

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV INTERNAT OBL

11018 17

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.080
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.080
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.992
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -4.010
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 4.654
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.636
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 26.716
3. Administrationsomkostninger 3.140
B. Resultat før ekstraordinære poster 23.576
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 23.576
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 7.201
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 937
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.138
D. Til disposition 31.714
6. Til rådighed for udlodning 58.567
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 58.216
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 351
7. Overført til formuen -26.853
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.534
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.534
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 589.202
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 589.202
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 57
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 57
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 6.482
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 11.304
6.3 Andre tilgodehavender 120
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.012
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 12.436
Aktiver i alt 615.711
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 557.277
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 218
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 58.216
I alt anden gæld 58.434
Passiver i alt 615.711

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV KORTE OBLIGA

11018 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 54.155
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 54.155
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 18.547
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 18.517
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 72.672
3. Administrationsomkostninger 3.573
B. Resultat før ekstraordinære poster 69.099
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 69.099
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.767
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 924
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.691
D. Til disposition 71.790
6. Til rådighed for udlodning 72.501
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 70.467
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 2.034
7. Overført til formuen -711
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 39.898
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 39.898
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 927.694
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 322.344
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.250.038
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 123
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 123
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 27.325
6.3 Andre tilgodehavender 574
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.081
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 28.980
Aktiver i alt 1.319.039
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.248.443
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 129
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 70.467
I alt anden gæld 70.596
Passiver i alt 1.319.039

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV NORDEN

11018 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 576
1.2 Udbytter 7.746
I alt renter og udbytter 8.322
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -86.567
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -86.562
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -78.240
3. Administrationsomkostninger 3.058
B. Resultat før ekstraordinære poster -81.298
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -81.298
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 83
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.927
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.010
D. Til disposition -77.288
6. Til rådighed for udlodning 9.279
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.626
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 653
7. Overført til formuen -86.567
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.913
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.913
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 39.667
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 339.159
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 37
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 378.863
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 109
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 949
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.058
Aktiver i alt 391.834
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 383.013
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 195
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.626
I alt anden gæld 8.821
Passiver i alt 391.834

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV OBL 4 UDBYTTE

11018 21

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 29.935
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 29.935
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.482
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.482
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 35.417
3. Administrationsomkostninger 2.564
B. Resultat før ekstraordinære poster 32.853
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 32.853
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.633
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 124
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.757
D. Til disposition 38.610
6. Til rådighed for udlodning 49.440
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 24.701
6.2 Udbetalt aconto udlodning 23.080
6.3 Overført til udlodning næste år 1.659
7. Overført til formuen -10.830
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 32.064
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 32.064
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 763.792
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 763.792
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 75
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 75
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 16.277
6.3 Andre tilgodehavender 672
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 16.949
Aktiver i alt 812.880
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 778.124
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 555
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 9.500
3.6 Udlodning til medlemmerne 24.701
I alt anden gæld 34.756
Passiver i alt 812.880

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV PENSIONSOBL

11018 22

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31.083
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 31.083
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.322
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.322
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 32.405
3. Administrationsomkostninger 2.264
B. Resultat før ekstraordinære poster 30.141
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 30.141
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.280
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 144
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.424
D. Til disposition 32.565
6. Til rådighed for udlodning 40.900
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 40.672
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 228
7. Overført til formuen -8.335
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 932
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 932
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 576.932
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 576.932
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 55
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 55
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.626
6.3 Andre tilgodehavender 454
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11.080
Aktiver i alt 588.999
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 548.234
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 93
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 40.672
I alt anden gæld 40.765
Passiver i alt 588.999

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BG-INV VERDEN

11018 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 789
1.2 Udbytter 8.956
I alt renter og udbytter 9.745
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -124.614
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -226
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -124.840
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -115.095
3. Administrationsomkostninger 4.305
B. Resultat før ekstraordinære poster -119.400
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -119.400
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -554
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 4.248
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.694
D. Til disposition -115.706
6. Til rådighed for udlodning 8.891
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.191
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 700
7. Overført til formuen -124.597
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.509
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.509
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.622
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 514.868
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 49
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 516.539
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 52
6.3 Andre tilgodehavender 385
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.619
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.056
Aktiver i alt 528.104
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 519.643
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 266
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 4
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.191
I alt anden gæld 8.461
Passiver i alt 528.104

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI BIOTEKNOLOGI-1

11138 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.281
1.2 Udbytter 145
I alt renter og udbytter 2.426
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -307.825
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.410
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 615
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -308.620
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -306.194
3. Administrationsomkostninger 12.772
B. Resultat før ekstraordinære poster -318.966
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -318.966
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -8.891
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -8.891
D. Til disposition -327.857
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -327.857
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 20.873
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 20.873
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 774.552
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 20.780
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 795.332
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 809
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 544
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 544
Aktiver i alt 817.558
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 809.119
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 93
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 8.346
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 8.439
Passiver i alt 817.558

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI DK AKTIER-1

11144 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 818
1.2 Udbytter 12.085
I alt renter og udbytter 12.903
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -138.008
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -138.008
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -125.105
3. Administrationsomkostninger 7.204
B. Resultat før ekstraordinære poster -132.309
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -132.309
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 805
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 805
D. Til disposition -131.504
6. Til rådighed for udlodning 6.504
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.964
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 540
7. Overført til formuen -138.008
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.073
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 3
I alt likvide midler 11.076
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 542.964
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 24.985
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 17.453
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 585.402
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 102
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 300
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 402
Aktiver i alt 596.880
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 590.830
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 86
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.964
I alt anden gæld 6.050
Passiver i alt 596.880

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI DK SMALL CAP-1

16056 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.585
1.2 Udbytter 86.246
I alt renter og udbytter 88.831
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -530.187
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -530.187
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -441.356
3. Administrationsomkostninger 28.230
B. Resultat før ekstraordinære poster -469.586
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -469.586
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -986
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -986
D. Til disposition -470.572
6. Til rådighed for udlodning 59.615
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 56.538
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.077
7. Overført til formuen -530.187
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 25.676
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 25.676
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.081.585
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.181
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.083.766
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 825
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 323
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.148
Aktiver i alt 1.110.590
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.053.977
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 75
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 56.538
I alt anden gæld 56.613
Passiver i alt 1.110.590

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI EUROPÆISKE AKT-1

11136 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.224
1.2 Udbytter 38.523
I alt renter og udbytter 39.747
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -246.185
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.913
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.961
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -242.311
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -202.564
3. Administrationsomkostninger 14.981
B. Resultat før ekstraordinære poster -217.545
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -217.545
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 157
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 157
D. Til disposition -217.388
6. Til rådighed for udlodning 26.662
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 26.399
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 263
7. Overført til formuen -244.050
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 25.843
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 9
I alt likvide midler 25.852
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.063.763
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.063.763
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 376
6.3 Andre tilgodehavender 232
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 608
Aktiver i alt 1.090.223
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.062.201
2. Afledte finansielle instrumenter 1.489
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 134
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 26.399
I alt anden gæld 26.533
Passiver i alt 1.090.223

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI FJERNØST-1

11141 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.590
1.2 Udbytter 16.129
I alt renter og udbytter 17.719
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.339
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3.568
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.907
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.188
3. Administrationsomkostninger 5.963
B. Resultat før ekstraordinære poster -19.151
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -19.151
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 114
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 114
D. Til disposition -19.037
6. Til rådighed for udlodning 24.592
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 24.551
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 41
7. Overført til formuen -43.629
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 30.385
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 30.385
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 414.712
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 414.712
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 52
6.3 Andre tilgodehavender 71
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 123
Aktiver i alt 445.220
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 420.410
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 245
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 14
3.6 Udlodning til medlemmerne 24.551
I alt anden gæld 24.810
Passiver i alt 445.220

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI FRITID&UNDERH-1

11143 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 199
1.2 Udbytter 1.687
I alt renter og udbytter 1.886
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 7.826
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -39
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 143
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.930
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.816
3. Administrationsomkostninger 1.896
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.920
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.920
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -282
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -282
D. Til disposition 7.638
6. Til rådighed for udlodning 340
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 340
7. Overført til formuen 7.298
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 619
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 619
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.409
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 126.692
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 130.101
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 112
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 78
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 79
Aktiver i alt 130.911
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 130.810
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 101
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 101
Passiver i alt 130.911

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI HEALTH CARE-1

11140 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 488
1.2 Udbytter 1.573
I alt renter og udbytter 2.061
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -32.306
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -448
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 370
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.384
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -30.323
3. Administrationsomkostninger 2.465
B. Resultat før ekstraordinære poster -32.788
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -32.788
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -50
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -50
D. Til disposition -32.838
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -32.838
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.774
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.774
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 8.853
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 183.078
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 191.931
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 257
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 56
6.3 Andre tilgodehavender 39
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 95
Aktiver i alt 199.057
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 199.057
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 199.057

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI IT-AKTIER-1

11139 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 479
1.2 Udbytter 704
I alt renter og udbytter 1.183
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -94.993
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.603
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 289
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -96.307
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -95.124
3. Administrationsomkostninger 2.792
B. Resultat før ekstraordinære poster -97.916
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -97.916
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.612
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.612
D. Til disposition -99.528
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -99.528
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.822
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.822
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 163.199
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 4.537
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 167.736
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 171
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8
6.3 Andre tilgodehavender 96
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 104
Aktiver i alt 170.833
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 169.179
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 20
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.634
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.654
Passiver i alt 170.833

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI JAP AKT-1

11145 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 129
1.2 Udbytter 1.370
I alt renter og udbytter 1.499
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -36.672
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 377
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -105
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -36.400
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.901
3. Administrationsomkostninger 2.543
B. Resultat før ekstraordinære poster -37.444
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -37.444
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 10
D. Til disposition -37.434
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -37.434
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.703
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.703
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 136.432
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 136.432
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 377
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 35
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 35
Aktiver i alt 139.547
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 138.707
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 105
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 735
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 840
Passiver i alt 139.547

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI KFX AKTIER-1

16049 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 80
1.2 Udbytter 4.779
I alt renter og udbytter 4.859
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -36.426
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -36.426
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -31.567
3. Administrationsomkostninger 1.203
B. Resultat før ekstraordinære poster -32.770
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -32.770
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 223
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 223
D. Til disposition -32.547
6. Til rådighed for udlodning 3.879
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.867
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 12
7. Overført til formuen -36.426
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 236.518
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.668
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 247.186
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2
Aktiver i alt 247.196
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 243.313
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 16
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.867
I alt anden gæld 3.883
Passiver i alt 247.196

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI KORT OBL P&E - 1

11131 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17.337
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 17.337
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -7.256
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.256
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.081
3. Administrationsomkostninger 1.562
B. Resultat før ekstraordinære poster 8.519
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 8.519
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.365
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.365
D. Til disposition 10.884
6. Til rådighed for udlodning 18.293
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 18.293
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -7.409
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 23.460
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 23.460
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.005.152
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.005.152
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 17.074
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 13.092
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 30.166
Aktiver i alt 1.058.778
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.040.395
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 90
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 18.293
I alt anden gæld 18.383
Passiver i alt 1.058.778

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI LANG DK OBL P&E-1

11132 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 40.349
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 40.349
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -32.605
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -15
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -32.620
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.729
3. Administrationsomkostninger 5.618
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.111
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.111
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.362
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.362
D. Til disposition 8.473
6. Til rådighed for udlodning 50.311
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 50.299
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 12
7. Overført til formuen -41.838
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.998
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 1
I alt likvide midler 12.999
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.454.619
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.454.619
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 27.683
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 39.644
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 67.327
Aktiver i alt 2.534.945
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.484.229
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 417
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 50.299
I alt anden gæld 50.716
Passiver i alt 2.534.945

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI THAILAND-1

11142 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 112
1.2 Udbytter 2.441
I alt renter og udbytter 2.553
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 12.609
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -235
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 12.374
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.927
3. Administrationsomkostninger 2.039
B. Resultat før ekstraordinære poster 12.888
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 12.888
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -55
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -55
D. Til disposition 12.833
6. Til rådighed for udlodning 239
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 239
7. Overført til formuen 12.594
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.971
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.971
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 127.463
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 127.463
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 152
6.3 Andre tilgodehavender 19
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 171
Aktiver i alt 129.605
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 128.951
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 57
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 597
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 654
Passiver i alt 129.605

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

BI UDENL AKTIER-1

11137 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 996
1.2 Udbytter 17.553
I alt renter og udbytter 18.549
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -173.184
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 10.311
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.106
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -161.767
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -143.218
3. Administrationsomkostninger 10.246
B. Resultat før ekstraordinære poster -153.464
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -153.464
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.859
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.859
D. Til disposition -151.605
6. Til rådighed for udlodning 21.440
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 20.680
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 760
7. Overført til formuen -173.045
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.096
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler 13
I alt likvide midler 17.109
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 745.848
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 745.848
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.864
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 110
6.3 Andre tilgodehavender 124
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 639
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 873
Aktiver i alt 765.694
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 744.717
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 295
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 2
3.6 Udlodning til medlemmerne 20.680
I alt anden gæld 20.977
Passiver i alt 765.694

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

CAPITAL - 2

11065 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 462
1.2 Udbytter 2.660
I alt renter og udbytter 3.122
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -61.256
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -61.256
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -58.134
3. Administrationsomkostninger 2.899
B. Resultat før ekstraordinære poster -61.033
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -61.033
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -463
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 504
I alt formuebevægelser (+/÷) 41
D. Til disposition -60.992
6. Til rådighed for udlodning 264
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 264
7. Overført til formuen -61.256
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.891
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.891
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 14.148
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 239.320
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 253.468
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 392
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 144
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 536
Aktiver i alt 258.895
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 258.192
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 703
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 703
Passiver i alt 258.895

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

CARNEGIE INV ØSTEURO

11090 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 474
1.2 Udbytter 6.461
I alt renter og udbytter 6.935
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.544
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.544
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.609
3. Administrationsomkostninger 7.293
B. Resultat før ekstraordinære poster -8.902
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -8.902
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -144
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 978
I alt formuebevægelser (+/÷) 834
D. Til disposition -8.068
6. Til rådighed for udlodning 1.369
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.369
7. Overført til formuen -9.437
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 32.494
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 32.494
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 255.755
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 255.755
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 16.696
I alt andre aktiver 16.696
Aktiver i alt 304.945
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 303.729
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.216
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.216
Passiver i alt 304.945

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

CARNEGIE WORLD INT-1

11117 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 788
1.2 Udbytter 1.209
I alt renter og udbytter 1.997
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -156.702
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -156.702
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -154.705
3. Administrationsomkostninger 5.911
B. Resultat før ekstraordinære poster -160.616
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -160.616
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 98
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.526
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.624
D. Til disposition -157.992
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -157.992
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.146
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.146
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.278
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 238.968
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 242.246
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 246
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 246
Aktiver i alt 248.638
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 246.674
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.448
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 516
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.964
Passiver i alt 248.638

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

CARNEGIE WW AFD 1

11057 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.148
1.2 Udbytter 43.673
I alt renter og udbytter 58.821
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.109.040
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.109.040
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.050.219
3. Administrationsomkostninger 72.137
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.122.356
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.122.356
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -764
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.225
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.461
D. Til disposition -1.120.895
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -1.120.895
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 84.355
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 84.355
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 151.567
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.977.879
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger 29.737
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 4.159.183
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.902
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.902
Aktiver i alt 4.247.440
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 4.230.805
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 16.635
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 16.635
Passiver i alt 4.247.440

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

CARNEGIE WW DK AKTIE

11057 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.362
1.2 Udbytter 3.258
I alt renter og udbytter 4.620
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -120.430
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -120.430
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -115.810
3. Administrationsomkostninger 7.600
B. Resultat før ekstraordinære poster -123.410
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -123.410
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 600
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 662
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.262
D. Til disposition -122.148
6. Til rådighed for udlodning 22
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 22
7. Overført til formuen -122.170
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.136
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.136
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 348.777
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 34.221
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 382.998
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 60
I alt andre aktiver 60
Aktiver i alt 409.194
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 395.807
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.631
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 11.756
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 13.387
Passiver i alt 409.194

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

CARNEGIE WW DK OBL

11057 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.494
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.494
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.784
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.784
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 13.278
3. Administrationsomkostninger 1.148
B. Resultat før ekstraordinære poster 12.130
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 12.130
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.690
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 138
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.828
D. Til disposition 14.958
6. Til rådighed for udlodning 15.924
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.167
6.2 Udbetalt aconto udlodning 6.663
6.3 Overført til udlodning næste år 94
7. Overført til formuen -966
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.724
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.724
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 261.065
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 3.280
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 264.345
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.710
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.710
Aktiver i alt 272.779
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 263.249
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 363
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.167
I alt anden gæld 9.530
Passiver i alt 272.779

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV ALM KORTE

11116 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.073
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.073
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 13
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 13
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.086
3. Administrationsomkostninger 162
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.924
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.924
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 55
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 53
I alt formuebevægelser (+/÷) 108
D. Til disposition 2.032
6. Til rådighed for udlodning 2.074
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.137
6.2 Udbetalt aconto udlodning 858
6.3 Overført til udlodning næste år 79
7. Overført til formuen -42
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.523
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.523
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 39.801
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 39.801
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 846
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 846
Aktiver i alt 42.170
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 41.020
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 13
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.137
I alt anden gæld 1.150
Passiver i alt 42.170

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV ALM MELLE

11116 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.854
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.854
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 278
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 278
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.132
3. Administrationsomkostninger 368
B. Resultat før ekstraordinære poster 5.764
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 5.764
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 95
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 116
I alt formuebevægelser (+/÷) 211
D. Til disposition 5.975
6. Til rådighed for udlodning 6.582
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.651
6.2 Udbetalt aconto udlodning 2.883
6.3 Overført til udlodning næste år 48
7. Overført til formuen -607
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 727
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 727
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 98.759
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 98.759
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.400
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.400
Aktiver i alt 100.886
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 96.421
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 37
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 777
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.651
I alt anden gæld 4.465
Passiver i alt 100.886

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV BIOTEKNOL

11005 28

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.326
1.2 Udbytter 437
I alt renter og udbytter 1.763
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -143.164
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -169
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -143.333
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -141.570
3. Administrationsomkostninger 4.930
B. Resultat før ekstraordinære poster -146.500
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -146.500
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 16
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 764
I alt formuebevægelser (+/÷) 780
D. Til disposition -145.720
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -145.720
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.338
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.338
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 367.360
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 36
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 367.396
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8
Aktiver i alt 383.742
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 383.628
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 114
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 114
Passiver i alt 383.742

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV CLASSIC

11005 32

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 670
1.2 Udbytter 11.301
I alt renter og udbytter 11.971
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -79.309
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 76
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -79.233
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -67.262
3. Administrationsomkostninger 6.254
B. Resultat før ekstraordinære poster -73.516
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -73.516
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 332
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 332
D. Til disposition -73.184
6. Til rådighed for udlodning 5.754
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 5.754
7. Overført til formuen -78.938
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.839
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.839
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 512.998
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 49
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 513.047
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 116
6.3 Andre tilgodehavender 347
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 463
Aktiver i alt 525.349
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 525.134
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 215
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 215
Passiver i alt 525.349

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV DANMARK

11005 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.991
1.2 Udbytter 63.451
I alt renter og udbytter 68.442
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -963.744
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -963.744
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -895.302
3. Administrationsomkostninger 39.995
B. Resultat før ekstraordinære poster -935.297
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -935.297
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 540
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 680
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.220
D. Til disposition -934.077
6. Til rådighed for udlodning 29.088
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 29.088
7. Overført til formuen -963.165
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 177.818
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 177.818
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.031.976
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 91.929
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 888
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 4.124.793
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 60
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7.174
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7.234
Aktiver i alt 4.309.845
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 4.309.788
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 57
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 57
Passiver i alt 4.309.845

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV DANNEBROG

11005 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 837.443
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 837.443
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 226.487
2.2 Kapitalandele (+/÷) 1
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -4.462
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 222.026
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.059.469
3. Administrationsomkostninger 88.228
B. Resultat før ekstraordinære poster 971.241
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 971.241
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.001
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 14.283
I alt formuebevægelser (+/÷) 20.284
D. Til disposition 991.525
6. Til rådighed for udlodning 1.110.577
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 718.421
6.2 Udbetalt aconto udlodning 378.147
6.3 Overført til udlodning næste år 14.009
7. Overført til formuen -119.052
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 17.095
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 17.095
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 15.629.303
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 821.801
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 16.451.104
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 683
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 683
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 261.966
6.3 Andre tilgodehavender 838
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 7.941
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 270.745
Aktiver i alt 16.739.627
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 16.021.199
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 7
3.6 Udlodning til medlemmerne 718.421
I alt anden gæld 718.428
Passiver i alt 16.739.627

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV EU STO 50

11005 20

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.784
1.2 Udbytter 45.471
I alt renter og udbytter 47.255
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -907.519
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -147
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -907.666
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -860.411
3. Administrationsomkostninger 25.870
B. Resultat før ekstraordinære poster -886.281
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -886.281
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.744
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5.538
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.794
D. Til disposition -883.487
6. Til rådighed for udlodning 23.867
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 22.440
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.427
7. Overført til formuen -907.354
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 21.704
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 21.704
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.415.932
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 227
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.416.159
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 7.166
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.201
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.367
Aktiver i alt 2.447.230
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.424.606
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 184
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 22.440
I alt anden gæld 22.624
Passiver i alt 2.447.230

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV EURO OBLI

11005 22

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 32.705
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 32.705
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 718
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -36
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 682
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 33.387
3. Administrationsomkostninger 4.015
B. Resultat før ekstraordinære poster 29.372
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 29.372
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.520
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.098
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.422
D. Til disposition 26.950
6. Til rådighed for udlodning 37.900
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 37.052
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 848
7. Overført til formuen -10.950
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.191
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.191
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 564.385
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 564.385
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 55
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 55
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15.558
6.3 Andre tilgodehavender 37
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 15.595
Aktiver i alt 582.226
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 545.097
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 77
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 37.052
I alt anden gæld 37.129
Passiver i alt 582.226

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV EUROPA

11005 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.892
1.2 Udbytter 30.144
I alt renter og udbytter 32.036
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -425.633
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 71
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -425.562
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -393.526
3. Administrationsomkostninger 14.416
B. Resultat før ekstraordinære poster -407.942
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -407.942
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.621
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.082
I alt formuebevægelser (+/÷) 461
D. Til disposition -407.481
6. Til rådighed for udlodning 16.344
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 15.949
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 395
7. Overført til formuen -423.825
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 23.187
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 23.187
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.529
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.266.776
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 121
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.274.426
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 5.661
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.661
Aktiver i alt 1.303.274
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.287.285
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 40
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 15.949
I alt anden gæld 15.989
Passiver i alt 1.303.274

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV EUROPAIND

11005 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 136
1.2 Udbytter 6.205
I alt renter og udbytter 6.341
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -56.144
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -56.139
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -49.798
3. Administrationsomkostninger 1.516
B. Resultat før ekstraordinære poster -51.314
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -51.314
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 32
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 120
I alt formuebevægelser (+/÷) 152
D. Til disposition -51.162
6. Til rådighed for udlodning 5.775
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.775
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -56.937
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.607
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.607
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.062
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 265.136
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 26
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 270.224
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.691
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 2
I alt andre aktiver 1.693
Aktiver i alt 273.524
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 267.749
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.775
I alt anden gæld 5.775
Passiver i alt 273.524

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV FJERNØSTEN

11005 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 333
1.2 Udbytter 12.253
I alt renter og udbytter 12.586
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.217
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 9
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.208
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.622
3. Administrationsomkostninger 6.269
B. Resultat før ekstraordinære poster -17.891
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -17.891
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -504
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 945
I alt formuebevægelser (+/÷) 441
D. Til disposition -17.450
6. Til rådighed for udlodning 6.240
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 6.240
7. Overført til formuen -23.690
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.277
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.277
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 519.519
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 519.569
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 521.846
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 521.778
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 68
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 68
Passiver i alt 521.846

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV HØJRENTE

11005 33

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 102.029
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 102.029
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -54.295
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 9.280
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 4.616
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -40.399
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 61.630
3. Administrationsomkostninger 17.399
B. Resultat før ekstraordinære poster 44.231
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 44.231
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 12.751
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 12.751
D. Til disposition 56.982
6. Til rådighed for udlodning 68.277
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 64.868
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.409
7. Overført til formuen -11.295
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 123.247
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 123.247
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.746.227
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.746.227
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 180
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 180
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 8.763
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 56.140
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.738
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 60.878
Aktiver i alt 1.939.295
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.873.978
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 449
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 64.868
I alt anden gæld 65.317
Passiver i alt 1.939.295

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INDEKS-1

16012 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.763
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.763
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 11.823
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.823
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 27.586
3. Administrationsomkostninger 2.727
B. Resultat før ekstraordinære poster 24.859
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 24.859
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -4.183
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.193
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.990
D. Til disposition 21.869
6. Til rådighed for udlodning 21.696
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 21.655
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 41
7. Overført til formuen 173
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.189
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.189
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 492.709
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 492.709
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.588
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.588
Aktiver i alt 507.486
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 484.435
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 73
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.323
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 21.655
I alt anden gæld 23.051
Passiver i alt 507.486

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 12

11059 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 93
1.2 Udbytter 5.037
I alt renter og udbytter 5.130
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -220.044
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -168
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -220.212
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -215.082
3. Administrationsomkostninger 1.103
B. Resultat før ekstraordinære poster -216.185
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -216.185
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 782
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.368
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.150
D. Til disposition -213.035
6. Til rådighed for udlodning 1.025
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.020
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 5
7. Overført til formuen -214.060
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 806
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 806
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 17.941
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 17.982
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2
Aktiver i alt 18.790
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 17.770
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.020
I alt anden gæld 1.020
Passiver i alt 18.790

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 13

11059 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 212
1.2 Udbytter 2.392
I alt renter og udbytter 2.604
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.171
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 16
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -27.155
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -24.551
3. Administrationsomkostninger 493
B. Resultat før ekstraordinære poster -25.044
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -25.044
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.650
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 573
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.077
D. Til disposition -26.121
6. Til rådighed for udlodning 448
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 442
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 6
7. Overført til formuen -26.569
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 271
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 271
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.362
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.403
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5
Aktiver i alt 15.679
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 15.237
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 442
I alt anden gæld 442
Passiver i alt 15.679

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INST - 2

11059 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.032
1.2 Udbytter 35.001
I alt renter og udbytter 37.033
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.035.949
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3.105
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.039.054
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.002.021
3. Administrationsomkostninger 4.215
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.006.236
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.006.236
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -22.358
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 4.161
I alt formuebevægelser (+/÷) -18.197
D. Til disposition -1.024.433
6. Til rådighed for udlodning 5.648
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.626
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 22
7. Overført til formuen -1.030.081
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 680
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 680
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 26.470
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 26.511
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.803
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.803
Aktiver i alt 28.994
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 23.368
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.626
I alt anden gæld 5.626
Passiver i alt 28.994

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INTERNATI

11005 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 259.895
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 259.895
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -52.971
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -63.376
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 30.469
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -85.878
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 174.017
3. Administrationsomkostninger 40.448
B. Resultat før ekstraordinære poster 133.569
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 133.569
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 18.092
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 12.040
I alt formuebevægelser (+/÷) 30.132
D. Til disposition 163.701
6. Til rådighed for udlodning 340.205
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 327.518
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 12.687
7. Overført til formuen -176.504
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 84.127
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 84.127
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 5.411.893
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 5.411.893
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 524
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 524
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 111.212
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 111.212
Aktiver i alt 5.607.756
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 5.278.052
2. Afledte finansielle instrumenter 1.557
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 629
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 327.518
I alt anden gæld 328.147
Passiver i alt 5.607.756

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV INTERNET

11005 27

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.452
1.2 Udbytter 271
I alt renter og udbytter 1.723
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -211.075
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 738
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -210.337
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -208.614
3. Administrationsomkostninger 4.339
B. Resultat før ekstraordinære poster -212.953
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -212.953
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -22
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -22
D. Til disposition -212.975
6. Til rådighed for udlodning -404
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -404
7. Overført til formuen -212.571
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.738
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.738
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 270.051
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 27
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 270.078
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 15
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 15
Aktiver i alt 276.831
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 276.743
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 88
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 88
Passiver i alt 276.831

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV IT-INFRAST

11005 31

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.464
1.2 Udbytter 869
I alt renter og udbytter 2.333
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -313.803
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.502
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -312.301
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -309.968
3. Administrationsomkostninger 4.642
B. Resultat før ekstraordinære poster -314.610
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -314.610
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -875
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -875
D. Til disposition -315.485
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -315.485
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.546
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.546
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 291.912
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 31
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 291.943
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 18
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.491
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.509
Aktiver i alt 314.998
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 314.489
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 509
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 509
Passiver i alt 314.998

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV JAPAN

11005 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 174
1.2 Udbytter 1.327
I alt renter og udbytter 1.501
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -68.021
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 207
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -67.814
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -66.313
3. Administrationsomkostninger 2.179
B. Resultat før ekstraordinære poster -68.492
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -68.492
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 120
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 309
I alt formuebevægelser (+/÷) 429
D. Til disposition -68.063
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -68.063
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.491
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.491
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 150.712
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 15
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 150.727
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 154.218
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 154.129
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 89
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 89
Passiver i alt 154.218

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV K.DK.OBL

11005 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 37.102
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 37.102
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 12.825
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 12.825
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 49.927
3. Administrationsomkostninger 3.788
B. Resultat før ekstraordinære poster 46.139
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 46.139
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 905
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 905
D. Til disposition 47.044
6. Til rådighed for udlodning 46.631
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 30.083
6.2 Udbetalt aconto udlodning 16.190
6.3 Overført til udlodning næste år 358
7. Overført til formuen 413
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.376
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.376
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 828.037
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 828.037
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 81
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 81
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 25.119
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.027
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 26.146
Aktiver i alt 880.640
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 850.492
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 65
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 30.083
I alt anden gæld 30.148
Passiver i alt 880.640

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV LA.DK.OBL

11005 21

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 145.841
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 145.841
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 21.767
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 66
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 21.833
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 167.674
3. Administrationsomkostninger 15.069
B. Resultat før ekstraordinære poster 152.605
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 152.605
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 11.367
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.259
I alt formuebevægelser (+/÷) 13.626
D. Til disposition 166.231
6. Til rådighed for udlodning 210.607
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 142.031
6.2 Udbetalt aconto udlodning 67.634
6.3 Overført til udlodning næste år 942
7. Overført til formuen -44.376
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.419
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.419
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.766.440
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.766.440
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 259
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 259
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 35.530
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 35.530
Aktiver i alt 2.803.648
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.612.353
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 290
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 48.974
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 142.031
I alt anden gæld 191.295
Passiver i alt 2.803.648

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV LANGE OBL

11005 34

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.110
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.110
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.046
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -168
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -11
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 867
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 15.977
3. Administrationsomkostninger 1.687
B. Resultat før ekstraordinære poster 14.290
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 14.290
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 4.993
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.993
D. Til disposition 19.283
6. Til rådighed for udlodning 27.173
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 21.300
6.2 Udbetalt aconto udlodning 5.780
6.3 Overført til udlodning næste år 93
7. Overført til formuen -7.890
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 21.342
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 21.342
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 672.715
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 57.080
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 729.795
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 62
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 62
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 74
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.883
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.883
Aktiver i alt 761.156
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 708.905
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.118
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 29.833
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 21.300
I alt anden gæld 52.251
Passiver i alt 761.156

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV LATINAMER

11005 26

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 91
1.2 Udbytter 7.305
I alt renter og udbytter 7.396
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.881
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -320
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.201
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 5.195
3. Administrationsomkostninger 855
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.340
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.340
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.143
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 75
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.068
D. Til disposition 3.272
6. Til rådighed for udlodning 4.786
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.735
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 51
7. Overført til formuen -1.514
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 923
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 923
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 66.567
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 6
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 66.573
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 53
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 53
Aktiver i alt 67.549
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 62.811
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.735
I alt anden gæld 4.738
Passiver i alt 67.549

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV NYE MARK

11005 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 343
1.2 Udbytter 10.285
I alt renter og udbytter 10.628
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 9.560
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -664
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.896
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 19.524
3. Administrationsomkostninger 2.728
B. Resultat før ekstraordinære poster 16.796
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 16.796
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -957
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 14
I alt formuebevægelser (+/÷) -943
D. Til disposition 15.853
6. Til rådighed for udlodning 6.172
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.084
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 88
7. Overført til formuen 9.681
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.156
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.156
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 216.933
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 21
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 216.954
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 61
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 61
Aktiver i alt 219.171
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 213.056
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 31
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.084
I alt anden gæld 6.115
Passiver i alt 219.171

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV STOCK-PIC

11005 29

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.424
1.2 Udbytter 7.362
I alt renter og udbytter 9.786
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -189.604
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -37
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -189.641
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -179.855
3. Administrationsomkostninger 8.937
B. Resultat før ekstraordinære poster -188.792
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -188.792
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 11
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 11
D. Til disposition -188.781
6. Til rådighed for udlodning 219
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 219
7. Overført til formuen -189.000
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 587
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 587
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 26.434
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 641.863
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 63
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 668.360
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 349
6.3 Andre tilgodehavender 333
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 682
Aktiver i alt 669.629
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 669.491
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 138
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 138
Passiver i alt 669.629

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV TEKNOLOGI

11005 23

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.949
1.2 Udbytter 2.140
I alt renter og udbytter 4.089
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -276.168
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -827
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -276.995
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -272.906
3. Administrationsomkostninger 6.018
B. Resultat før ekstraordinære poster -278.924
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -278.924
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -107
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 833
I alt formuebevægelser (+/÷) 726
D. Til disposition -278.198
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -278.198
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.150
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.150
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 393.381
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 40
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 393.421
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 33
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 33
Aktiver i alt 403.604
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 403.413
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 191
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 191
Passiver i alt 403.604

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV USA

11005 25

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 294
1.2 Udbytter 2.536
I alt renter og udbytter 2.830
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -37.161
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 211
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -36.950
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -34.120
3. Administrationsomkostninger 2.487
B. Resultat før ekstraordinære poster -36.607
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -36.607
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.558
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.074
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.632
D. Til disposition -33.975
6. Til rådighed for udlodning 2.788
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 2.788
7. Overført til formuen -36.763
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.674
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.674
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 394.536
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 36
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 394.572
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 120
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.015
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.135
Aktiver i alt 410.381
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 409.836
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 545
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 545
Passiver i alt 410.381

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV VERDEN

11005 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.931
1.2 Udbytter 64.900
I alt renter og udbytter 67.831
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -933.298
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 439
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -932.859
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -865.028
3. Administrationsomkostninger 43.296
B. Resultat før ekstraordinære poster -908.324
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -908.324
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -33
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 7.503
I alt formuebevægelser (+/÷) 7.470
D. Til disposition -900.854
6. Til rådighed for udlodning 28.529
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 28.529
7. Overført til formuen -929.383
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 52.306
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 52.306
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 4.240.013
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 407
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 4.240.420
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 446
6.3 Andre tilgodehavender 5.398
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.844
Aktiver i alt 4.298.570
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 4.298.384
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 96
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 90
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 186
Passiver i alt 4.298.570

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV VERDENIND

11005 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 384
1.2 Udbytter 10.211
I alt renter og udbytter 10.595
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -80.814
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -80.808
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -70.213
3. Administrationsomkostninger 2.749
B. Resultat før ekstraordinære poster -72.962
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -72.962
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.642
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 160
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.802
D. Til disposition -71.160
6. Til rådighed for udlodning 9.621
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.287
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 334
7. Overført til formuen -80.781
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.669
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.669
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 583.616
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 55
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 583.671
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 86
6.3 Andre tilgodehavender 742
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 828
Aktiver i alt 595.168
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 585.796
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 85
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.287
I alt anden gæld 9.372
Passiver i alt 595.168

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV VISION

11005 30

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 323
1.2 Udbytter 1.765
I alt renter og udbytter 2.088
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -44.960
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -299
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -45.259
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -43.171
3. Administrationsomkostninger 1.719
B. Resultat før ekstraordinære poster -44.890
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -44.890
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -6
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -6
D. Til disposition -44.896
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -44.896
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.398
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.398
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.942
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 115.444
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 11
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 118.397
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 142
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 142
Aktiver i alt 122.937
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 122.907
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 30
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 30
Passiver i alt 122.937

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV ØSTEUROPA

11005 24

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 111
1.2 Udbytter 3.515
I alt renter og udbytter 3.626
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 17.141
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 17.141
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 20.767
3. Administrationsomkostninger 2.631
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.136
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.136
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -64
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -64
D. Til disposition 18.072
6. Til rådighed for udlodning 931
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 931
7. Overført til formuen 17.141
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.636
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.636
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 230.745
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 22
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 230.767
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10
Aktiver i alt 233.413
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 233.403
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 10
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 10
Passiver i alt 233.413

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL BIO-GEN

11052 17

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 70
1.2 Udbytter 1
I alt renter og udbytter 71
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6.301
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -41
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -6.342
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.271
3. Administrationsomkostninger 305
B. Resultat før ekstraordinære poster -6.576
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -6.576
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -8
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -8
D. Til disposition -6.584
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -6.584
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 612
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 612
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 19.918
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 19.920
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 20.532
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 20.503
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 29
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 29
Passiver i alt 20.532

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL BIO-OPP

11052 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 387
1.2 Udbytter 8
I alt renter og udbytter 395
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.445
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -268
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.713
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -24.318
3. Administrationsomkostninger 1.620
B. Resultat før ekstraordinære poster -25.938
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -25.938
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 3
D. Til disposition -25.935
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -25.935
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.271
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.271
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 955
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 120.594
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 11
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 121.560
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 126.831
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 126.827
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 4
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 4
Passiver i alt 126.831

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL DK-AKT

11052 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 223
1.2 Udbytter 1.889
I alt renter og udbytter 2.112
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -43.453
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -43.453
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -41.341
3. Administrationsomkostninger 1.142
B. Resultat før ekstraordinære poster -42.483
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -42.483
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 891
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 13
I alt formuebevægelser (+/÷) 904
D. Til disposition -41.579
6. Til rådighed for udlodning 1.874
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.676
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 198
7. Overført til formuen -43.453
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.034
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.034
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 191.943
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 4.401
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 19
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 196.363
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 208.397
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 206.546
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 175
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.676
I alt anden gæld 1.851
Passiver i alt 208.397

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL DK-SMAL

11052 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.707
1.2 Udbytter 18.883
I alt renter og udbytter 22.590
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -411.466
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -411.466
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -388.876
3. Administrationsomkostninger 8.298
B. Resultat før ekstraordinære poster -397.174
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -397.174
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -153
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.710
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.557
D. Til disposition -395.617
6. Til rådighed for udlodning 14.256
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 14.111
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 145
7. Overført til formuen -409.873
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 61.295
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 61.295
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 888.495
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 88
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 888.583
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 331
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 331
Aktiver i alt 950.209
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 936.098
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 14.111
I alt anden gæld 14.111
Passiver i alt 950.209

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL EU-AKT

11052 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 723
1.2 Udbytter 9.459
I alt renter og udbytter 10.182
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -145.601
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -145.594
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -135.412
3. Administrationsomkostninger 3.187
B. Resultat før ekstraordinære poster -138.599
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -138.599
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.193
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5.415
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.222
D. Til disposition -136.377
6. Til rådighed for udlodning 9.216
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.675
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 541
7. Overført til formuen -145.593
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.859
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.859
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.222
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 356.791
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 45
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 361.058
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.000
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.000
Aktiver i alt 365.917
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 357.074
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 168
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.675
I alt anden gæld 8.843
Passiver i alt 365.917

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL EU-EJD

11052 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 179
1.2 Udbytter 3.529
I alt renter og udbytter 3.708
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.088
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.094
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.386
3. Administrationsomkostninger 1.522
B. Resultat før ekstraordinære poster -6.908
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -6.908
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -39
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3
I alt formuebevægelser (+/÷) -36
D. Til disposition -6.944
6. Til rådighed for udlodning 2.150
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.121
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 29
7. Overført til formuen -9.094
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.935
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.935
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.103
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 93.171
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 9
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 95.283
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 131
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 131
Aktiver i alt 101.349
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 99.228
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.121
I alt anden gæld 2.121
Passiver i alt 101.349

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL EU-KRED

11052 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 107.584
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 107.584
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -3.828
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 11.785
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 3.778
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.735
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 119.319
3. Administrationsomkostninger 9.920
B. Resultat før ekstraordinære poster 109.399
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 109.399
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.121
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.584
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.705
D. Til disposition 114.104
6. Til rådighed for udlodning 114.215
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 111.000
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.215
7. Overført til formuen -111
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.035
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.035
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.017.518
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.017.518
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 198
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 198
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 11.166
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 70.612
6.3 Andre tilgodehavender 982
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 71.594
Aktiver i alt 2.112.511
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.001.511
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 111.000
I alt anden gæld 111.000
Passiver i alt 2.112.511

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL EU-SMAL

11052 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.236
1.2 Udbytter 5.875
I alt renter og udbytter 7.111
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -134.813
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -405
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -135.218
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -128.107
3. Administrationsomkostninger 3.267
B. Resultat før ekstraordinære poster -131.374
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -131.374
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -374
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 499
I alt formuebevægelser (+/÷) 125
D. Til disposition -131.249
6. Til rådighed for udlodning 3.232
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.684
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 548
7. Overført til formuen -134.481
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.250
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.250
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 16.494
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 296.827
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 30
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 313.351
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 700
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 700
Aktiver i alt 325.301
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 322.617
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.684
I alt anden gæld 2.684
Passiver i alt 325.301

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL FOKUS-D

11052 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 266
1.2 Udbytter 2.009
I alt renter og udbytter 2.275
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.037
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.037
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -22.762
3. Administrationsomkostninger 832
B. Resultat før ekstraordinære poster -23.594
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -23.594
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -194
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 242
I alt formuebevægelser (+/÷) 48
D. Til disposition -23.546
6. Til rådighed for udlodning 1.259
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.053
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 206
7. Overført til formuen -24.805
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.187
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.187
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 78.768
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 8
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 78.776
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 22
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 22
Aktiver i alt 80.985
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 78.087
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.845
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.053
I alt anden gæld 2.898
Passiver i alt 80.985

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL FOKUS-E

11052 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.292
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.292
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -787
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -10
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -797
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.495
3. Administrationsomkostninger 603
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.892
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.892
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -911
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 372
I alt formuebevægelser (+/÷) -539
D. Til disposition 7.353
6. Til rådighed for udlodning 7.657
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 7.603
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 54
7. Overført til formuen -304
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.438
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.438
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 154.635
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 154.635
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 16
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 16
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.127
6.3 Andre tilgodehavender 170
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.297
Aktiver i alt 164.386
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 156.715
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 68
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 7.603
I alt anden gæld 7.671
Passiver i alt 164.386

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL GLO-EM

11052 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.987
1.2 Udbytter 38.964
I alt renter og udbytter 41.951
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 11.877
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4.619
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.258
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 49.209
3. Administrationsomkostninger 13.462
B. Resultat før ekstraordinære poster 35.747
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 35.747
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8.257
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.182
I alt formuebevægelser (+/÷) 9.439
D. Til disposition 45.186
6. Til rådighed for udlodning 31.453
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 28.057
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.396
7. Overført til formuen 13.733
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 53.545
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 53.545
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.536.459
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 140
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.536.599
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 434
6.3 Andre tilgodehavender 82
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 516
Aktiver i alt 1.590.660
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.560.109
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.494
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 28.057
I alt anden gæld 30.551
Passiver i alt 1.590.660

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL GLOB AK

11052 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.249
1.2 Udbytter 9.176
I alt renter og udbytter 10.425
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -155.265
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -155.265
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -144.840
3. Administrationsomkostninger 5.515
B. Resultat før ekstraordinære poster -150.355
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -150.355
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.794
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.467
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.261
D. Til disposition -144.094
6. Til rådighed for udlodning 11.171
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 10.258
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 913
7. Overført til formuen -155.265
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 45.566
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 45.566
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 766.931
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 76
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 767.007
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 74
6.3 Andre tilgodehavender 325
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 399
Aktiver i alt 812.972
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 802.132
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 582
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 10.258
I alt anden gæld 10.840
Passiver i alt 812.972

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL GLOB BO

11052 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 14.887
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 14.887
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.340
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -14.395
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7.432
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.623
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.264
3. Administrationsomkostninger 1.634
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.630
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.630
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -7.945
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 425
I alt formuebevægelser (+/÷) -7.520
D. Til disposition 110
6. Til rådighed for udlodning 17.837
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 17.775
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 62
7. Overført til formuen -17.727
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.795
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.795
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 141.650
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 141.650
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 14
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 14
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 4.019
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.666
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.666
Aktiver i alt 153.144
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 135.226
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 143
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 17.775
I alt anden gæld 17.918
Passiver i alt 153.144

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL INT-BON

11052 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.322
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.322
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -2.791
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -440
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -940
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.171
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.151
3. Administrationsomkostninger 983
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.168
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.168
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 486
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 17
I alt formuebevægelser (+/÷) 503
D. Til disposition 3.671
6. Til rådighed for udlodning 6.231
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.915
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 316
7. Overført til formuen -2.560
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.543
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.543
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 190.642
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 190.642
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 18
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 18
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.704
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.704
Aktiver i alt 196.907
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 190.821
2. Afledte finansielle instrumenter 52
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 119
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.915
I alt anden gæld 6.034
Passiver i alt 196.907

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL LATINAM

11052 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 98
1.2 Udbytter 6.075
I alt renter og udbytter 6.173
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.047
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -635
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.682
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 491
3. Administrationsomkostninger 883
B. Resultat før ekstraordinære poster -392
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -392
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.665
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 50
I alt formuebevægelser (+/÷) -3.615
D. Til disposition -4.007
6. Til rådighed for udlodning 913
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 912
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1
7. Overført til formuen -4.920
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 342
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 342
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.139
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 8
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 15.147
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12
6.3 Andre tilgodehavender 21
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 33
Aktiver i alt 15.522
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.610
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 912
I alt anden gæld 912
Passiver i alt 15.522

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL MEL-OBL

11052 21

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23.439
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 23.439
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.050
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 84
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -23
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -989
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 22.450
3. Administrationsomkostninger 1.639
B. Resultat før ekstraordinære poster 20.811
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 20.811
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6.015
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.015
D. Til disposition 26.826
6. Til rådighed for udlodning 38.093
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 23.632
6.2 Udbetalt aconto udlodning 12.416
6.3 Overført til udlodning næste år 2.045
7. Overført til formuen -11.267
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.699
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.699
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 913.926
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 124.207
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.038.133
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 99
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 99
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 160
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 20.395
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.045
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 22.440
Aktiver i alt 1.073.531
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.049.613
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 286
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 23.632
I alt anden gæld 23.918
Passiver i alt 1.073.531

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL NORD-AK

11052 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 307
1.2 Udbytter 7.636
I alt renter og udbytter 7.943
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -162.261
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -162.266
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -154.323
3. Administrationsomkostninger 3.242
B. Resultat før ekstraordinære poster -157.565
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -157.565
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -421
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 533
I alt formuebevægelser (+/÷) 112
D. Til disposition -157.453
6. Til rådighed for udlodning 4.418
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.797
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 621
7. Overført til formuen -161.871
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.895
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.895
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 42.371
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 336.669
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 36
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 379.076
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 142
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 142
Aktiver i alt 381.113
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 377.316
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.797
I alt anden gæld 3.797
Passiver i alt 381.113

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DANSKE INV SEL TECH-GA

11052 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.436
1.2 Udbytter 173
I alt renter og udbytter 1.609
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -286.078
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.511
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -284.567
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -282.958
3. Administrationsomkostninger 4.237
B. Resultat før ekstraordinære poster -287.195
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -287.195
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 30
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 908
I alt formuebevægelser (+/÷) 938
D. Til disposition -286.257
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -286.257
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.342
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.342
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 239.823
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 24
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 239.847
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 73
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 73
Aktiver i alt 249.262
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 249.262
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 249.262

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DK PORTEFØLJE EU SPI

11079 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 893
1.2 Udbytter 5.638
I alt renter og udbytter 6.531
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -105.893
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -164
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -106.057
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -99.526
3. Administrationsomkostninger 5.209
B. Resultat før ekstraordinære poster -104.735
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -104.735
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -158
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 92
I alt formuebevægelser (+/÷) -66
D. Til disposition -104.801
6. Til rådighed for udlodning 1.092
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.092
7. Overført til formuen -105.893
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.301
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.301
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 20.981
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 391.774
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 412.755
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 135
6.3 Andre tilgodehavender 25
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 160
Aktiver i alt 423.216
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 421.977
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.239
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.239
Passiver i alt 423.216

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DK PORTEFØLJE HØJREN

11079 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 82.055
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 82.055
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -207.401
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.575
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -740
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 48
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -211.668
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -129.613
3. Administrationsomkostninger 5.792
B. Resultat før ekstraordinære poster -135.405
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -135.405
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -11.303
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 201
I alt formuebevægelser (+/÷) -11.102
D. Til disposition -146.507
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -146.507
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.646
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.646
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 604.065
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 808
2.5 Unoterede obligationer 35.553
I alt obligationer 640.426
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 59
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 59
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 22.977
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.287
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 25.264
Aktiver i alt 673.395
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 667.435
2. Afledte finansielle instrumenter 4.696
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.264
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.264
Passiver i alt 673.395

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DK PORTEFØLJE INT OB

11079 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.474
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.474
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 7.847
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 867
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -352
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.362
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 23.836
3. Administrationsomkostninger 2.041
B. Resultat før ekstraordinære poster 21.795
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 21.795
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 596
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 757
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.353
D. Til disposition 23.148
6. Til rådighed for udlodning 23.185
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 22.983
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 202
7. Overført til formuen -37
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.275
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.275
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 330.177
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 330.177
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 651
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.924
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.924
Aktiver i alt 341.027
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 317.384
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 660
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 22.983
I alt anden gæld 23.643
Passiver i alt 341.027

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

DK PORTEFØLJE VÆRTSL

11079 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 323
1.2 Udbytter 11.546
I alt renter og udbytter 11.869
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -29.093
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.164
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.257
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -18.388
3. Administrationsomkostninger 3.866
B. Resultat før ekstraordinære poster -22.254
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -22.254
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -118
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 248
I alt formuebevægelser (+/÷) 130
D. Til disposition -22.124
6. Til rådighed for udlodning 6.969
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.465
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 504
7. Overført til formuen -29.093
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.839
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.839
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 277.438
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 12.893
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 290.331
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 92
6.3 Andre tilgodehavender 13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 105
Aktiver i alt 297.275
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 289.828
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 982
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.465
I alt anden gæld 7.447
Passiver i alt 297.275

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV BØRN&UNGE

16006 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.825
1.2 Udbytter 296
I alt renter og udbytter 3.121
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 498
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.094
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.597
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -476
3. Administrationsomkostninger 811
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.287
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.287
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 179
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 90
I alt formuebevægelser (+/÷) 269
D. Til disposition -1.018
6. Til rådighed for udlodning 3.036
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.961
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 75
7. Overført til formuen -4.054
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.860
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.860
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 51.892
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 51.892
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 12.530
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.626
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 520
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 23.676
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 956
6.3 Andre tilgodehavender 61
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.017
Aktiver i alt 79.444
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 72.503
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 171
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.809
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.961
I alt anden gæld 6.941
Passiver i alt 79.444

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV DANMARK

11026 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 246
1.2 Udbytter 5.235
I alt renter og udbytter 5.481
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -101.064
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -101.064
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -95.583
3. Administrationsomkostninger 4.649
B. Resultat før ekstraordinære poster -100.232
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -100.232
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 156
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2.592
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.748
D. Til disposition -97.484
6. Til rådighed for udlodning 3.580
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.866
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 714
7. Overført til formuen -101.064
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.982
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.982
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 367.876
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 5.024
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 4.871
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 377.771
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.987
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.987
Aktiver i alt 383.740
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 379.956
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 24
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 894
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.866
I alt anden gæld 3.784
Passiver i alt 383.740

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV EUROPA

11026 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 384
1.2 Udbytter 5.301
I alt renter og udbytter 5.685
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -70.186
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -70.186
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -64.501
3. Administrationsomkostninger 3.568
B. Resultat før ekstraordinære poster -68.069
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -68.069
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 46
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 281
I alt formuebevægelser (+/÷) 327
D. Til disposition -67.742
6. Til rådighed for udlodning 2.444
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.158
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 286
7. Overført til formuen -70.186
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.162
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.162
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.707
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 271.241
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 4.020
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 277.967
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.413
6.3 Andre tilgodehavender 318
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.731
Aktiver i alt 286.860
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 284.694
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 8
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.158
I alt anden gæld 2.166
Passiver i alt 286.860

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV GLOBAL BIO

11026 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 290
1.2 Udbytter 259
I alt renter og udbytter 549
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.989
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.989
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.440
3. Administrationsomkostninger 531
B. Resultat før ekstraordinære poster -8.971
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -8.971
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1
D. Til disposition -8.970
6. Til rådighed for udlodning 19
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 19
7. Overført til formuen -8.989
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 144
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 144
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.662
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 33.480
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 556
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 36.698
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 28
6.3 Andre tilgodehavender 33
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 61
Aktiver i alt 36.903
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 36.841
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 62
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 62
Passiver i alt 36.903

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV GLOBAL IT

11026 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 224
1.2 Udbytter 90
I alt renter og udbytter 314
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -15.148
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -15.148
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -14.834
3. Administrationsomkostninger 389
B. Resultat før ekstraordinære poster -15.223
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -15.223
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -11
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -11
D. Til disposition -15.234
6. Til rådighed for udlodning -85
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -85
7. Overført til formuen -15.149
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.664
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.664
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 449
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 23.404
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 296
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 24.149
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6
Aktiver i alt 25.819
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 25.750
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 69
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 69
Passiver i alt 25.819

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV HØJ KT OBL

11039 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 22.281
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 22.281
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.646
2.2 Kapitalandele (+/÷) 203
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.849
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 29.129
3. Administrationsomkostninger 3.900
B. Resultat før ekstraordinære poster 25.230
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 25.230
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 822
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 7
I alt formuebevægelser (+/÷) 829
D. Til disposition 26.058
6. Til rådighed for udlodning 21.405
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 12.424
6.2 Udbetalt aconto udlodning 8.861
6.3 Overført til udlodning næste år 120
7. Overført til formuen 4.653
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.912
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.912
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 473.511
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 473.511
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 7.154
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 7.154
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.304
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.070
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 14.374
Aktiver i alt 502.951
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 466.880
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 615
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 23.032
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 12.424
I alt anden gæld 36.071
Passiver i alt 502.951

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV INDEKSOBL

16006 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.563
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.563
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.363
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.363
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.926
3. Administrationsomkostninger 1.496
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.430
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.430
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -704
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -704
D. Til disposition 6.726
6. Til rådighed for udlodning 3.732
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.631
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 102
7. Overført til formuen 2.994
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.198
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.198
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 134.059
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 134.059
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.773
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.773
Aktiver i alt 144.030
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 139.748
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 630
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 21
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.631
I alt anden gæld 4.282
Passiver i alt 144.030

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV LANGE OBL

11026 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 24.475
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 24.475
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.384
2.2 Kapitalandele (+/÷) 110
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.494
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 29.969
3. Administrationsomkostninger 3.875
B. Resultat før ekstraordinære poster 26.095
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 26.095
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.774
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 509
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.283
D. Til disposition 29.378
6. Til rådighed for udlodning 26.016
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 14.388
6.2 Udbetalt aconto udlodning 11.428
6.3 Overført til udlodning næste år 200
7. Overført til formuen 3.362
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.358
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.358
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 480.007
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 480.007
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 3.884
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 3.884
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8.001
6.3 Andre tilgodehavender 1.881
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 9.882
Aktiver i alt 495.131
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 470.767
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 172
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 9.804
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 14.388
I alt anden gæld 24.364
Passiver i alt 495.131

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV NORDEN

11026 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 217
1.2 Udbytter 3.704
I alt renter og udbytter 3.921
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -54.099
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -54.099
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -50.178
3. Administrationsomkostninger 2.142
B. Resultat før ekstraordinære poster -52.320
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -52.320
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 58
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 350
I alt formuebevægelser (+/÷) 408
D. Til disposition -51.912
6. Til rådighed for udlodning 2.187
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.911
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 276
7. Overført til formuen -54.099
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.374
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.374
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 38.510
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 131.299
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.659
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 172.468
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 33
6.3 Andre tilgodehavender 219
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 252
Aktiver i alt 174.094
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 172.171
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 12
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.911
I alt anden gæld 1.923
Passiver i alt 174.094

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV PENSION

11026 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.615
1.2 Udbytter 813
I alt renter og udbytter 3.428
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 234
2.2 Kapitalandele (+/÷) -22.541
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.306
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -18.878
3. Administrationsomkostninger 1.638
B. Resultat før ekstraordinære poster -20.517
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -20.517
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.296
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.296
D. Til disposition -18.221
6. Til rådighed for udlodning 4.974
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.461
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 513
7. Overført til formuen -23.194
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.597
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.597
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 63.676
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 63.676
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.677
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 94.755
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.527
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 103.958
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.057
6.3 Andre tilgodehavender 3.425
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.481
Aktiver i alt 179.713
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 174.791
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 461
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.461
I alt anden gæld 4.922
Passiver i alt 179.713

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV USA

11026 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 165
1.2 Udbytter 911
I alt renter og udbytter 1.076
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -10.667
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.667
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.591
3. Administrationsomkostninger 858
B. Resultat før ekstraordinære poster -10.449
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -10.449
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 31
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 391
I alt formuebevægelser (+/÷) 422
D. Til disposition -10.027
6. Til rådighed for udlodning 640
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 640
7. Overført til formuen -10.667
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.268
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.268
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 63.633
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 799
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 64.432
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 75
6.3 Andre tilgodehavender 744
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 819
Aktiver i alt 71.519
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 71.519
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 71.519

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

EGNS-INV ØSTEN

11026 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 138
1.2 Udbytter 2.309
I alt renter og udbytter 2.447
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -14.668
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -14.668
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.221
3. Administrationsomkostninger 1.357
B. Resultat før ekstraordinære poster -13.578
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -13.578
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -33
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 207
I alt formuebevægelser (+/÷) 174
D. Til disposition -13.404
6. Til rådighed for udlodning 1.264
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.172
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 92
7. Overført til formuen -14.668
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.152
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.152
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 98.466
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 2.174
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 100.640
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 91
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 91
Aktiver i alt 104.883
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.711
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.172
I alt anden gæld 1.172
Passiver i alt 104.883

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

FRR GLOBAL

11125 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 92
1.2 Udbytter 2.067
I alt renter og udbytter 2.159
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -38.726
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -38.726
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -36.567
3. Administrationsomkostninger 3.339
B. Resultat før ekstraordinære poster -39.906
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -39.906
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.661
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.661
D. Til disposition -41.567
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -41.567
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 243
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 243
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 147.978
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 147.978
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 75
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 75
Aktiver i alt 148.296
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 147.912
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 384
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 384
Passiver i alt 148.296

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

GUD-RAASCH-II EU-BON

11127 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.636
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.636
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.356
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 34
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.390
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.026
3. Administrationsomkostninger 1.025
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.001
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.001
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -34
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -34
D. Til disposition 9.967
6. Til rådighed for udlodning 5.704
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.686
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 18
7. Overført til formuen 4.263
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 128
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 128
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 109.741
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 47.690
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 157.431
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.411
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 117
I alt andre aktiver 3.528
Aktiver i alt 161.087
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 146.722
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 55
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 8.624
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.686
I alt anden gæld 14.365
Passiver i alt 161.087

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

GUD-RAASCH-II SELECT

11127 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 636
1.2 Udbytter 1.925
I alt renter og udbytter 2.561
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -49.273
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -49.273
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.712
3. Administrationsomkostninger 2.349
B. Resultat før ekstraordinære poster -49.061
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -49.061
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -952
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 159
I alt formuebevægelser (+/÷) -793
D. Til disposition -49.854
6. Til rådighed for udlodning -581
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -581
7. Overført til formuen -49.273
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 347
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 799
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.146
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.149
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 79.406
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 86.555
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 51
6.3 Andre tilgodehavender 441
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 492
Aktiver i alt 88.193
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 87.764
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 429
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 429
Passiver i alt 88.193

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

GUDME R HEALTH CARE

11100 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 333
1.2 Udbytter 1.623
I alt renter og udbytter 1.956
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -29.856
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 50
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -29.806
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -27.850
3. Administrationsomkostninger 4.781
B. Resultat før ekstraordinære poster -32.631
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -32.631
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 41
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -37
I alt formuebevægelser (+/÷) 4
D. Til disposition -32.627
6. Til rådighed for udlodning 1.296
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.296
7. Overført til formuen -33.923
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.166
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.166
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 27.158
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 202.809
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 229.967
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 315
I alt andre aktiver 315
Aktiver i alt 235.448
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 234.707
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 741
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 741
Passiver i alt 235.448

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

GUDME R TECHNOLOGY-1

11111 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 80
1.2 Udbytter 57
I alt renter og udbytter 137
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -29.839
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 10
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -29.829
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -29.692
3. Administrationsomkostninger 587
B. Resultat før ekstraordinære poster -30.279
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -30.279
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -299
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -299
D. Til disposition -30.578
6. Til rådighed for udlodning -749
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -749
7. Overført til formuen -29.829
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 467
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 467
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 446
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 30.179
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 2.026
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 32.651
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 11
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 11
Aktiver i alt 33.129
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 32.888
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 241
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 241
Passiver i alt 33.129

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INVEST INT OBL

11044 24

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.118
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.118
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -6.487
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 6.863
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -303
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 73
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.191
3. Administrationsomkostninger 607
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.584
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.584
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.127
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.127
D. Til disposition 4.711
6. Til rådighed for udlodning 8.714
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.287
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 427
7. Overført til formuen -4.003
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.857
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.857
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 182.832
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 182.832
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 479
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.020
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.020
Aktiver i alt 200.188
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 191.901
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.287
I alt anden gæld 8.287
Passiver i alt 200.188

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INVEST VIRK OBL

11044 27

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.359
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.359
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -7.250
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 599
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -783
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.434
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.075
3. Administrationsomkostninger 436
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.511
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.511
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 167
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 167
D. Til disposition -5.344
6. Til rådighed for udlodning 559
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 559
7. Overført til formuen -5.903
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 89.038
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 89.038
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 95.596
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 159.763
I alt obligationer 255.359
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 599
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.337
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.035
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8.372
Aktiver i alt 353.368
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 353.368
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 353.368

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV BIOTECH

11044 21

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 162
1.2 Udbytter 2.063
I alt renter og udbytter 2.225
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -56.598
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -2.137
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -33
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -58.768
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -56.543
3. Administrationsomkostninger 2.601
B. Resultat før ekstraordinære poster -59.144
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -59.144
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 12
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 127
I alt formuebevægelser (+/÷) 139
D. Til disposition -59.005
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -59.005
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.324
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.324
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.461
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 298.780
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 302.241
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 49
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 28
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 28
Aktiver i alt 308.642
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 308.642
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 308.642

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV DANSKE AKT

11044 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 377
1.2 Udbytter 8.591
I alt renter og udbytter 8.968
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -72.042
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -72.042
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -63.074
3. Administrationsomkostninger 2.584
B. Resultat før ekstraordinære poster -65.658
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -65.658
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -130
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 226
I alt formuebevægelser (+/÷) 96
D. Til disposition -65.562
6. Til rådighed for udlodning 6.480
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.866
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 614
7. Overført til formuen -72.042
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.587
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.587
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 305.431
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 15.818
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 186
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 321.435
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 324.022
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 318.156
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.866
I alt anden gæld 5.866
Passiver i alt 324.022

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV DANSKE OBL

11044 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 93.997
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 93.997
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 21.965
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 21.965
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 115.962
3. Administrationsomkostninger 10.379
B. Resultat før ekstraordinære poster 105.583
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 105.583
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2.611
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.297
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.908
D. Til disposition 109.491
6. Til rådighed for udlodning 126.012
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 125.976
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 36
7. Overført til formuen -16.521
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.188
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.188
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.892.742
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.892.742
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 333
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 333
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 31.092
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 31.092
Aktiver i alt 1.932.355
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.806.379
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 125.976
I alt anden gæld 125.976
Passiver i alt 1.932.355

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ENG EM BON

11060 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25.244
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 25.244
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 7.165
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -4.432
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.987
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.720
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 29.964
3. Administrationsomkostninger 1.237
B. Resultat før ekstraordinære poster 28.727
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 28.727
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.379
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.379
D. Til disposition 30.106
6. Til rådighed for udlodning 26.789
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 26.291
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 498
7. Overført til formuen 3.317
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 28.252
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 28.252
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 308.982
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 27.716
I alt obligationer 336.698
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.978
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.978
Aktiver i alt 370.928
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 341.221
2. Afledte finansielle instrumenter 3.416
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 26.291
I alt anden gæld 26.291
Passiver i alt 370.928

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ENG EM OBL

11060 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 86.667
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 86.667
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 113.668
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.164
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 518
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 113.022
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 199.689
3. Administrationsomkostninger 210
B. Resultat før ekstraordinære poster 199.479
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 199.479
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 626
I alt formuebevægelser (+/÷) 626
D. Til disposition 200.105
6. Til rådighed for udlodning 98.884
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 97.671
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.213
7. Overført til formuen 101.221
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 169.398
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 169.398
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.112.088
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 8.178
I alt obligationer 1.120.266
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 24.552
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 24.552
Aktiver i alt 1.314.216
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.195.038
2. Afledte finansielle instrumenter 21.507
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 97.671
I alt anden gæld 97.671
Passiver i alt 1.314.216

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ENG EMERGI

11060 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 142
1.2 Udbytter 8.856
I alt renter og udbytter 8.998
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.561
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 123
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.438
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 560
3. Administrationsomkostninger 340
B. Resultat før ekstraordinære poster 220
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 220
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.221
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 127
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.348
D. Til disposition 1.568
6. Til rådighed for udlodning 9.981
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.892
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 89
7. Overført til formuen -8.413
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.348
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.348
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 123.519
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 123.519
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 126.867
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 116.975
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.892
I alt anden gæld 9.892
Passiver i alt 126.867

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ENG EUROPA

11060 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 104
1.2 Udbytter 5.024
I alt renter og udbytter 5.128
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -44.943
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -44.956
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.828
3. Administrationsomkostninger 450
B. Resultat før ekstraordinære poster -40.278
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -40.278
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 19
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 2
I alt formuebevægelser (+/÷) 21
D. Til disposition -40.257
6. Til rådighed for udlodning 5.125
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.101
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 24
7. Overført til formuen -45.382
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.968
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.968
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 163.965
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 163.965
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 792
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 792
Aktiver i alt 169.725
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 164.624
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.101
I alt anden gæld 5.101
Passiver i alt 169.725

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ENG FJERNØST

11060 17

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 418
1.2 Udbytter 45.792
I alt renter og udbytter 46.210
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -170.853
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.242
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -172.095
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -125.885
3. Administrationsomkostninger 1.070
B. Resultat før ekstraordinære poster -126.955
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -126.955
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -9.048
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.239
I alt formuebevægelser (+/÷) -7.809
D. Til disposition -134.764
6. Til rådighed for udlodning 34.975
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 34.712
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 263
7. Overført til formuen -169.739
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.283
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.283
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 148.757
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 148.757
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 150.040
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 115.328
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 34.712
I alt anden gæld 34.712
Passiver i alt 150.040

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ENG VERDEN

11060 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 364
1.2 Udbytter 10.086
I alt renter og udbytter 10.450
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -72.459
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 139
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -72.320
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -61.870
3. Administrationsomkostninger 1.245
B. Resultat før ekstraordinære poster -63.115
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -63.115
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 42
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 248
I alt formuebevægelser (+/÷) 290
D. Til disposition -62.825
6. Til rådighed for udlodning 9.514
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.113
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 401
7. Overført til formuen -72.339
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.644
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.644
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 485.135
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 485.135
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10
6.3 Andre tilgodehavender 548
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 558
Aktiver i alt 492.337
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 483.224
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.113
I alt anden gæld 9.113
Passiver i alt 492.337

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ERHVERV

11044 22

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.668
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.668
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 204
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -29
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 24
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 199
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.867
3. Administrationsomkostninger 884
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.983
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.983
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.391
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 180
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.571
D. Til disposition 9.554
6. Til rådighed for udlodning 11.205
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 10.931
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 274
7. Overført til formuen -1.651
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.660
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.660
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 167.692
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 167.692
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.453
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.453
Aktiver i alt 175.805
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 158.415
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.459
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 10.931
I alt anden gæld 17.390
Passiver i alt 175.805

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV EURO AKTIER

11044 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 409
1.2 Udbytter 15.341
I alt renter og udbytter 15.750
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -176.095
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.141
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 97
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -177.139
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -161.389
3. Administrationsomkostninger 4.667
B. Resultat før ekstraordinære poster -166.056
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -166.056
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -212
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.024
I alt formuebevægelser (+/÷) 812
D. Til disposition -165.244
6. Til rådighed for udlodning 11.837
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 11.615
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 222
7. Overført til formuen -177.081
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.470
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.470
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 19.104
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 540.576
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 559.680
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.800
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.800
Aktiver i alt 563.950
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 551.645
2. Afledte finansielle instrumenter 690
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 11.615
I alt anden gæld 11.615
Passiver i alt 563.950

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV FAVORIT AKT

11044 23

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 696
1.2 Udbytter 8.717
I alt renter og udbytter 9.413
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -135.650
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.454
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.063
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -134.259
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -124.846
3. Administrationsomkostninger 3.841
B. Resultat før ekstraordinære poster -128.687
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -128.687
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 52
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 52
D. Til disposition -128.635
6. Til rådighed for udlodning 6.981
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.743
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 238
7. Overført til formuen -135.616
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 20.271
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 20.271
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 20.197
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 359.296
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 379.493
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 2.252
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 242
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 242
Aktiver i alt 402.258
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 395.515
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.743
I alt anden gæld 6.743
Passiver i alt 402.258

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV FJERNØST AKT

11044 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 123
1.2 Udbytter 10.950
I alt renter og udbytter 11.073
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.905
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -1.113
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.999
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.074
3. Administrationsomkostninger 1.439
B. Resultat før ekstraordinære poster -365
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -365
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -113
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 83
I alt formuebevægelser (+/÷) -30
D. Til disposition -395
6. Til rådighed for udlodning 9.338
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.227
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 111
7. Overført til formuen -9.733
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.497
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.497
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 161.212
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 161.212
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 162.709
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 152.636
2. Afledte finansielle instrumenter 846
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.227
I alt anden gæld 9.227
Passiver i alt 162.709

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV GLOBALE AKT

11044 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 549
1.2 Udbytter 15.197
I alt renter og udbytter 15.746
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -125.501
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 3.545
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -68
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -122.024
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -106.278
3. Administrationsomkostninger 4.113
B. Resultat før ekstraordinære poster -110.391
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -110.391
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 801
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 315
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.116
D. Til disposition -109.275
6. Til rådighed for udlodning 14.170
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 13.269
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 901
7. Overført til formuen -123.445
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.333
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.333
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 13.232
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 489.170
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 296
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 502.698
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 6.761
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 457
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 801
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.258
Aktiver i alt 519.050
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 505.781
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 13.269
I alt anden gæld 13.269
Passiver i alt 519.050

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV HØJVÆKSTMA

11044 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 97
1.2 Udbytter 8.504
I alt renter og udbytter 8.601
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.122
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 153
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -358
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.327
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.274
3. Administrationsomkostninger 765
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.509
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.509
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 137
I alt formuebevægelser (+/÷) 137
D. Til disposition 2.646
6. Til rådighed for udlodning 7.719
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 7.572
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 147
7. Overført til formuen -5.073
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.473
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.473
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 87.338
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 22
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 87.360
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 18
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 89.851
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 82.279
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 7.572
I alt anden gæld 7.572
Passiver i alt 89.851

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV INDEKSOBL

16009 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.790
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.790
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 13.817
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 13.817
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 26.607
3. Administrationsomkostninger 2.831
B. Resultat før ekstraordinære poster 23.776
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 23.776
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.461
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 306
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.155
D. Til disposition 22.621
6. Til rådighed for udlodning 15.588
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 15.377
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 211
7. Overført til formuen 7.033
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.289
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.289
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 429.059
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 429.059
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.538
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.538
Aktiver i alt 439.886
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 424.509
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 15.377
I alt anden gæld 15.377
Passiver i alt 439.886

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV IT AKTIER

11044 20

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 648
1.2 Udbytter 5.561
I alt renter og udbytter 6.209
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -162.690
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -3.433
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 46
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -166.077
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -159.868
3. Administrationsomkostninger 3.399
B. Resultat før ekstraordinære poster -163.267
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -163.267
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 252
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 660
I alt formuebevægelser (+/÷) 912
D. Til disposition -162.355
6. Til rådighed for udlodning 3.350
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.350
7. Overført til formuen -165.705
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.755
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.755
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.365
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 365.260
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 369.625
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 559
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 60
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 60
Aktiver i alt 372.999
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 372.999
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 372.999

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV JAPAN AKTIER

11044 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6
1.2 Udbytter 1.251
I alt renter og udbytter 1.257
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -63.496
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 4.816
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -160
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -58.840
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -57.583
3. Administrationsomkostninger 1.497
B. Resultat før ekstraordinære poster -59.080
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -59.080
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 37
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -1.861
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.824
D. Til disposition -60.904
6. Til rådighed for udlodning 2.641
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.130
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 511
7. Overført til formuen -63.545
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.925
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.925
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 148.370
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 148.370
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 6.053
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 156.348
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 153.562
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 656
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.130
I alt anden gæld 2.786
Passiver i alt 156.348

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV KORTE OBL

11044 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 78.721
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 78.721
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 28.978
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -41
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -14
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 28.923
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 107.644
3. Administrationsomkostninger 7.988
B. Resultat før ekstraordinære poster 99.656
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 99.656
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -7.239
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.600
I alt formuebevægelser (+/÷) -3.639
D. Til disposition 96.017
6. Til rådighed for udlodning 80.929
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 80.109
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 820
7. Overført til formuen 15.088
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 23.322
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 23.322
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.371.453
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 299.124
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.670.577
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 482
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 482
4. Pantebreve 314
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 31.843
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.303
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 33.148
Aktiver i alt 1.727.843
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.647.734
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 80.109
I alt anden gæld 80.109
Passiver i alt 1.727.843

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV LATINAM AKT

11044 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 36
1.2 Udbytter 3.656
I alt renter og udbytter 3.692
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.423
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.404
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 288
3. Administrationsomkostninger 268
B. Resultat før ekstraordinære poster 20
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 20
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.064
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 18
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.046
D. Til disposition -1.026
6. Til rådighed for udlodning 2.355
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.344
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 11
7. Overført til formuen -3.381
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 470
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 470
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 26.660
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 26.660
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 27.130
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 24.786
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.344
I alt anden gæld 2.344
Passiver i alt 27.130

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV NORDISKE AKT

11044 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 296
1.2 Udbytter 4.803
I alt renter og udbytter 5.099
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -52.294
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 957
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -51.350
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.251
3. Administrationsomkostninger 1.558
B. Resultat før ekstraordinære poster -47.809
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -47.809
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 91
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 519
I alt formuebevægelser (+/÷) 610
D. Til disposition -47.199
6. Til rådighed for udlodning 5.025
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.844
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 181
7. Overført til formuen -52.224
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.966
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.966
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 198.769
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 17
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 198.786
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 79
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 79
Aktiver i alt 204.831
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 199.878
2. Afledte finansielle instrumenter 109
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.844
I alt anden gæld 4.844
Passiver i alt 204.831

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV NYE OBL.MARK

11044 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47.678
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 47.678
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 27.264
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -16.212
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 654
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 11.706
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 59.384
3. Administrationsomkostninger 3.658
B. Resultat før ekstraordinære poster 55.726
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 55.726
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 13.926
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 516
I alt formuebevægelser (+/÷) 14.442
D. Til disposition 70.168
6. Til rådighed for udlodning 66.495
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 65.501
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 994
7. Overført til formuen 3.673
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 53.541
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 53.541
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 520.603
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 22.244
I alt obligationer 542.847
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9.231
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.401
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10.632
Aktiver i alt 607.020
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 536.205
2. Afledte finansielle instrumenter 5.314
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 65.501
I alt anden gæld 65.501
Passiver i alt 607.020

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV OBLIGATIONER

11044 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.263
1.2 Udbytter 7.860
I alt renter og udbytter 23.123
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.663
2.2 Kapitalandele (+/÷) -62.479
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -6.474
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.367
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -62.923
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -39.800
3. Administrationsomkostninger 4.001
B. Resultat før ekstraordinære poster -43.801
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -43.801
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -68
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -68
D. Til disposition -43.869
6. Til rådighed for udlodning 47.770
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 47.770
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -91.639
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.424
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.424
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 232.720
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 17.500
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 250.220
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.552
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 278.981
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 132
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 286.665
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 3.981
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.258
6.3 Andre tilgodehavender 225
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.483
Aktiver i alt 571.773
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 524.003
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 47.770
I alt anden gæld 47.770
Passiver i alt 571.773

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV USA AKTIER

11044 17

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 50
1.2 Udbytter 708
I alt renter og udbytter 758
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.412
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -347
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 27
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.732
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -8.974
3. Administrationsomkostninger 516
B. Resultat før ekstraordinære poster -9.490
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -9.490
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 16
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 73
I alt formuebevægelser (+/÷) 89
D. Til disposition -9.401
6. Til rådighed for udlodning 293
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 293
7. Overført til formuen -9.694
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 778
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 778
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 63.628
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 63.628
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 64.406
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 64.203
2. Afledte finansielle instrumenter 203
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 64.406

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JYSKE INV ØSTEUROP AKT

11044 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 80
1.2 Udbytter 613
I alt renter og udbytter 693
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 7.703
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 33
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.736
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.429
3. Administrationsomkostninger 640
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.789
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.789
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -27
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 87
I alt formuebevægelser (+/÷) 60
D. Til disposition 7.849
6. Til rådighed for udlodning 132
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 132
7. Overført til formuen 7.717
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.846
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.846
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 71.389
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 71.389
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 6
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 509
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 515
Aktiver i alt 73.750
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 73.750
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 73.750

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

JØP FJERNØST FAR EAST

11081 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 346
1.2 Udbytter 17.261
I alt renter og udbytter 17.607
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.214
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -469
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.683
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.076
3. Administrationsomkostninger 2.217
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.293
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.293
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 489
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 608
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.097
D. Til disposition -4.196
6. Til rådighed for udlodning 15.841
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 15.113
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 728
7. Overført til formuen -20.037
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.271
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.271
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 341.387
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 341.387
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 127
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 129
Aktiver i alt 353.787
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 338.557
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 35
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 82
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 15.113
I alt anden gæld 15.230
Passiver i alt 353.787

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

KAUPTHING INV DK OBL

11130 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12
3. Administrationsomkostninger 43
B. Resultat før ekstraordinære poster -31
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -31
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -31
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -31
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.714
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.714
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 59
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 59
Aktiver i alt 11.773
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 11.735
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 38
Passiver i alt 11.773

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

KAUPTHING INV ML ISL OB

11130 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 175
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 175
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 326
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 321
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 496
3. Administrationsomkostninger 256
B. Resultat før ekstraordinære poster 240
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 240
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -65
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -65
D. Til disposition 175
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 175
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 270
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 270
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 15.934
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 15.934
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 36
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 36
Aktiver i alt 16.240
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 16.157
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 83
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 83
Passiver i alt 16.240

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

KAUPTHING INV NO AKT

11130 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 102
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 102
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.430
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.430
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.328
3. Administrationsomkostninger 559
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.887
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.887
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 152
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 152
D. Til disposition -1.735
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -1.735
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 670
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 670
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.742
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 17.073
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 19.815
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 20.485
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 20.446
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 39
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 39
Passiver i alt 20.485

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

LD CENTRAL- OG ØSTEU

11088 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 94
1.2 Udbytter 1.588
I alt renter og udbytter 1.682
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -9.730
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 70
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -9.660
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -7.978
3. Administrationsomkostninger 856
B. Resultat før ekstraordinære poster -8.834
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -8.834
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -59
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 58
I alt formuebevægelser (+/÷) -1
D. Til disposition -8.835
6. Til rådighed for udlodning 760
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 760
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -9.595
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.566
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.566
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 89.499
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 89.499
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3
Aktiver i alt 93.068
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 92.308
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 760
I alt anden gæld 760
Passiver i alt 93.068

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 2 VERDEN

11058 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 334
1.2 Udbytter 3.369
I alt renter og udbytter 3.703
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -70.032
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -70.032
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -66.329
3. Administrationsomkostninger 3.058
B. Resultat før ekstraordinære poster -69.387
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -69.387
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 51
I alt formuebevægelser (+/÷) 56
D. Til disposition -69.331
6. Til rådighed for udlodning 699
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 699
7. Overført til formuen -70.030
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.747
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.747
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.931
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 233.743
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 112
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 239.786
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 177
6.3 Andre tilgodehavender 96
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.195
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.468
Aktiver i alt 248.001
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 247.958
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 43
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 43
Passiver i alt 248.001

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 3 OBL UDLODD

11058 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.958
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.958
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.672
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.672
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 20.630
3. Administrationsomkostninger 2.011
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.619
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.619
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.401
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 123
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.524
D. Til disposition 20.143
6. Til rådighed for udlodning 19.819
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 19.793
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 27
7. Overført til formuen 324
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.697
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.697
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 322.513
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 5.171
I alt obligationer 327.684
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 96
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 96
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.429
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 812
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.240
Aktiver i alt 336.718
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 316.877
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 48
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 19.793
I alt anden gæld 19.841
Passiver i alt 336.718

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 4 EUROPA

11058 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 376
1.2 Udbytter 4.024
I alt renter og udbytter 4.400
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -89.883
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -8
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -89.891
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -85.492
3. Administrationsomkostninger 1.221
B. Resultat før ekstraordinære poster -86.712
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -86.712
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.112
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 200
I alt formuebevægelser (+/÷) -911
D. Til disposition -87.624
6. Til rådighed for udlodning 2.258
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.158
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 100
7. Overført til formuen -89.882
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 265
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 265
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 170.300
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 113
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 170.412
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 37
6.3 Andre tilgodehavender 442
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 478
Aktiver i alt 171.156
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 168.964
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 34
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.158
I alt anden gæld 2.192
Passiver i alt 171.156

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 5 KOR DK OBL

11058 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.634
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.634
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.998
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.998
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.633
3. Administrationsomkostninger 771
B. Resultat før ekstraordinære poster 6.862
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 6.862
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 289
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 174
I alt formuebevægelser (+/÷) 463
D. Til disposition 7.325
6. Til rådighed for udlodning 6.992
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.871
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 121
7. Overført til formuen 332
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.914
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.914
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 114.547
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 6.205
I alt obligationer 120.752
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 43
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 43
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.852
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.852
Aktiver i alt 132.561
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 119.317
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 19
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.354
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.871
I alt anden gæld 13.244
Passiver i alt 132.561

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 6 FJERNØSTEN

11058 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 178
1.2 Udbytter 2.075
I alt renter og udbytter 2.253
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -8.622
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -13
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -8.635
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.382
3. Administrationsomkostninger 742
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.125
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.125
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -41
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 22
I alt formuebevægelser (+/÷) -19
D. Til disposition -7.143
6. Til rådighed for udlodning 1.585
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.540
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 45
7. Overført til formuen -8.728
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.393
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.393
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 54.693
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 31
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 54.724
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 88
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 88
Aktiver i alt 57.204
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 55.655
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 9
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.540
I alt anden gæld 1.549
Passiver i alt 57.204

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 7 DANMARK

11058 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 216
1.2 Udbytter 3.495
I alt renter og udbytter 3.710
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -27.000
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -26.999
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -23.288
3. Administrationsomkostninger 1.306
B. Resultat før ekstraordinære poster -24.595
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -24.595
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 336
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 705
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.041
D. Til disposition -23.554
6. Til rådighed for udlodning 3.446
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.420
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 26
7. Overført til formuen -27.000
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.927
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.927
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 98.822
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 4.839
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 34
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 103.695
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 60
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 60
Aktiver i alt 108.681
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 105.245
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 17
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.420
I alt anden gæld 3.437
Passiver i alt 108.681

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV 8 LANG DK OB

11058 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.918
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.918
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 928
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 928
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.845
3. Administrationsomkostninger 632
B. Resultat før ekstraordinære poster 6.213
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 6.213
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 385
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 109
I alt formuebevægelser (+/÷) 494
D. Til disposition 6.708
6. Til rådighed for udlodning 8.703
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.465
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 238
7. Overført til formuen -1.995
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 457
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 457
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 93.175
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 4.137
I alt obligationer 97.312
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 34
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 34
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.453
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.354
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7.807
Aktiver i alt 105.610
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 97.130
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 16
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.465
I alt anden gæld 8.480
Passiver i alt 105.610

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

MIDTINV TEKNOLOGI

11058 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 154
1.2 Udbytter 720
I alt renter og udbytter 874
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -18.031
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -18.037
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -17.163
3. Administrationsomkostninger 665
B. Resultat før ekstraordinære poster -17.828
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -17.828
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 138
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 211
I alt formuebevægelser (+/÷) 349
D. Til disposition -17.478
6. Til rådighed for udlodning 552
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 552
7. Overført til formuen -18.030
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 272
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 272
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.118
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 50.596
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 30
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 51.743
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 36
6.3 Andre tilgodehavender 6
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 42
Aktiver i alt 52.057
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 52.049
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 8
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 8
Passiver i alt 52.057

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV AKTIER

11024 29

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.491
1.2 Udbytter 75.313
I alt renter og udbytter 77.804
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -842.800
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.045
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -844.845
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -767.041
3. Administrationsomkostninger 37.223
B. Resultat før ekstraordinære poster -804.264
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -804.264
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.104
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 21.864
I alt formuebevægelser (+/÷) 26.968
D. Til disposition -777.296
6. Til rådighed for udlodning 62.033
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 61.686
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 347
7. Overført til formuen -839.329
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 54.444
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 54.444
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.007.975
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.710.244
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 725
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 3.718.944
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 3.542
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.607
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10.149
Aktiver i alt 3.783.537
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 3.721.851
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 61.686
I alt anden gæld 61.686
Passiver i alt 3.783.537

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV BALANCE

11024 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.761
1.2 Udbytter 1.937
I alt renter og udbytter 9.698
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 725
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.446
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 27
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -138
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -22.832
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.134
3. Administrationsomkostninger 2.053
B. Resultat før ekstraordinære poster -15.187
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -15.187
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -319
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 94
I alt formuebevægelser (+/÷) -225
D. Til disposition -15.412
6. Til rådighed for udlodning 18.359
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 18.288
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 71
7. Overført til formuen -33.771
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.104
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.104
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 86.928
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 22.895
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 109.823
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 112.971
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 58
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 113.029
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.101
6.3 Andre tilgodehavender 200
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.306
Aktiver i alt 235.262
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 216.973
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 1
3.6 Udlodning til medlemmerne 18.288
I alt anden gæld 18.289
Passiver i alt 235.262

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV BOLIG - 2

11114 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 6.194
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 6.194
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 263
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 263
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 6.457
3. Administrationsomkostninger 286
B. Resultat før ekstraordinære poster 6.171
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 6.171
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -258
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 83
I alt formuebevægelser (+/÷) -175
D. Til disposition 5.996
6. Til rådighed for udlodning 5.733
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.601
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 132
7. Overført til formuen 263
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.148
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.148
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 88.214
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 88.214
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.387
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.387
Aktiver i alt 99.749
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 94.148
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.601
I alt anden gæld 5.601
Passiver i alt 99.749

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV BOLIG -1

11114 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.635
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 4.635
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -363
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -363
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 4.272
3. Administrationsomkostninger 209
B. Resultat før ekstraordinære poster 4.063
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 4.063
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -376
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 40
I alt formuebevægelser (+/÷) -336
D. Til disposition 3.727
6. Til rådighed for udlodning 4.153
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.150
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3
7. Overført til formuen -426
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.155
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.155
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 61.813
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 61.813
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 977
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 977
Aktiver i alt 67.945
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.795
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.150
I alt anden gæld 4.150
Passiver i alt 67.945

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV DANBONDS

11024 21

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 97.596
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 97.596
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 21.227
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 21.227
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 118.823
3. Administrationsomkostninger 9.510
B. Resultat før ekstraordinære poster 109.313
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 109.313
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.657
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.150
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.807
D. Til disposition 114.120
6. Til rådighed for udlodning 106.393
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 102.873
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.520
7. Overført til formuen 7.727
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 77.324
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 77.324
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.162.087
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.162.087
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 405
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 405
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 31.419
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 31.419
Aktiver i alt 2.271.235
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.166.442
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.920
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 102.873
I alt anden gæld 104.793
Passiver i alt 2.271.235

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV DANMARK

11024 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.265
1.2 Udbytter 34.589
I alt renter og udbytter 36.854
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -456.481
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 67
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -456.414
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -419.560
3. Administrationsomkostninger 13.038
B. Resultat før ekstraordinære poster -432.598
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -432.598
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -45
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.179
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.134
D. Til disposition -431.464
6. Til rådighed for udlodning 25.017
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 23.730
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.287
7. Overført til formuen -456.481
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.081
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.081
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.443.095
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 79.129
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 609
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 7.643
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.530.476
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.550
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.550
Aktiver i alt 1.537.107
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.513.376
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 1
3.6 Udlodning til medlemmerne 23.730
I alt anden gæld 23.731
Passiver i alt 1.537.107

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV DIRECT

11024 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.023.526
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.023.526
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 154.997
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 2.740
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 157.737
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.181.263
3. Administrationsomkostninger 92.975
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.088.288
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.088.288
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 46.452
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 22.899
I alt formuebevægelser (+/÷) 69.351
D. Til disposition 1.157.639
6. Til rådighed for udlodning 1.201.378
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 704.775
6.2 Udbetalt aconto udlodning 493.353
6.3 Overført til udlodning næste år 3.250
7. Overført til formuen -43.739
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 568.386
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 568.386
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 18.166.347
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 190.000
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 18.356.347
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 725
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 725
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 298.818
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 22.484
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 321.302
Aktiver i alt 19.246.760
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 18.541.982
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 3
3.6 Udlodning til medlemmerne 704.775
I alt anden gæld 704.778
Passiver i alt 19.246.760

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV E-BUSINES

11024 31

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 939
1.2 Udbytter 2.388
I alt renter og udbytter 3.327
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -317.986
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 899
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -317.087
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -313.760
3. Administrationsomkostninger 8.782
B. Resultat før ekstraordinære poster -322.542
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -322.542
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 128
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 128
D. Til disposition -322.414
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -322.414
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.353
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.653
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 580.557
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 5.924
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 3.359
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 594.493
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 148
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 148
Aktiver i alt 596.994
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 595.489
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.505
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.505
Passiver i alt 596.994

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG DK OB

16024 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 33.017
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 33.017
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.916
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.916
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 35.933
3. Administrationsomkostninger 597
B. Resultat før ekstraordinære poster 35.336
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 35.336
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -10.546
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -10.546
D. Til disposition 24.790
6. Til rådighed for udlodning 27.977
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 27.977
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -3.187
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.894
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.894
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 393.330
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 393.330
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.502
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.502
Aktiver i alt 401.726
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 373.749
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 27.977
I alt anden gæld 27.977
Passiver i alt 401.726

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV EU SML CA

11024 25

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 510
1.2 Udbytter 7.448
I alt renter og udbytter 7.958
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -203.451
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -33
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -203.484
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -195.526
3. Administrationsomkostninger 4.486
B. Resultat før ekstraordinære poster -200.012
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -200.012
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -140
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 152
I alt formuebevægelser (+/÷) 12
D. Til disposition -200.000
6. Til rådighed for udlodning 3.290
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.953
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 337
7. Overført til formuen -203.290
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 639
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 639
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 270.810
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 119
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 270.929
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.304
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.304
Aktiver i alt 272.872
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 269.462
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 457
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.953
I alt anden gæld 3.410
Passiver i alt 272.872

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV EUBONDS

11024 30

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 13.610
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 13.610
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.263
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -87
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.350
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.260
3. Administrationsomkostninger 1.404
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.856
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.856
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.166
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.862
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.304
D. Til disposition 9.552
6. Til rådighed for udlodning 8.897
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.811
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 86
7. Overført til formuen 655
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.157
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.157
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 191.586
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 191.586
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 61
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.179
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 320
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.499
Aktiver i alt 207.303
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 198.492
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.811
I alt anden gæld 8.811
Passiver i alt 207.303

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV EUROPA

11024 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.360
1.2 Udbytter 52.434
I alt renter og udbytter 55.794
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -620.774
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 880
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -619.894
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -564.100
3. Administrationsomkostninger 27.445
B. Resultat før ekstraordinære poster -591.545
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -591.545
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -773
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3.101
I alt formuebevægelser (+/÷) 2.328
D. Til disposition -589.217
6. Til rådighed for udlodning 28.887
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 24.590
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 4.297
7. Overført til formuen -618.104
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 41.952
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 41.952
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 82.245
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.443.507
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 660
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 2.526.412
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 10.018
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.126
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 13.144
Aktiver i alt 2.581.508
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 2.556.918
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 24.590
I alt anden gæld 24.590
Passiver i alt 2.581.508

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV FJERNØST

11024 22

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 40
1.2 Udbytter 12.567
I alt renter og udbytter 12.607
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 23.517
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -559
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 22.958
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 35.565
3. Administrationsomkostninger 6.293
B. Resultat før ekstraordinære poster 29.272
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 29.272
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -674
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 4.012
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.338
D. Til disposition 32.610
6. Til rådighed for udlodning 8.679
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 7.859
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 820
7. Overført til formuen 23.931
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.569
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.569
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 519.591
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 119
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 519.710
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 406
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 406
Aktiver i alt 523.685
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 515.826
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 7.859
I alt anden gæld 7.859
Passiver i alt 523.685

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV FUTURA

11024 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.480
1.2 Udbytter 3.897
I alt renter og udbytter 5.377
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -189.870
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 340
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -189.530
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -184.153
3. Administrationsomkostninger 6.441
B. Resultat før ekstraordinære poster -190.594
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -190.594
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 244
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 513
I alt formuebevægelser (+/÷) 757
D. Til disposition -189.837
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -189.837
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.178
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.178
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.324
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 562.492
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 165
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 1.691
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 565.672
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 558
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.170
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.728
Aktiver i alt 575.578
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 575.575
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 3
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 3
Passiver i alt 575.578

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV HEALTH

11024 34

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.690
1.2 Udbytter 4.574
I alt renter og udbytter 6.264
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -70.535
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 19
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -70.516
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -64.252
3. Administrationsomkostninger 5.442
B. Resultat før ekstraordinære poster -69.694
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -69.694
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -1
D. Til disposition -69.695
6. Til rådighed for udlodning 781
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 781
7. Overført til formuen -70.476
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 34.039
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 34.039
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 32.201
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 447.799
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 139
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 480.139
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 145
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 145
Aktiver i alt 514.323
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 513.887
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 436
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 436
Passiver i alt 514.323

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV HIGH YIELD B

11024 33

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 110.599
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 110.599
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -126.769
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -36.627
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 6.311
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -157.085
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.486
3. Administrationsomkostninger 14.114
B. Resultat før ekstraordinære poster -60.600
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -60.600
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.777
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 262
I alt formuebevægelser (+/÷) 6.039
D. Til disposition -54.561
6. Til rådighed for udlodning 2.765
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 2.765
7. Overført til formuen -57.326
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 83.531
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 83.531
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.320.617
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.320.617
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 166
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 166
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 32.727
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 381
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 33.108
Aktiver i alt 1.437.422
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.424.574
2. Afledte finansielle instrumenter 12.848
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 1.437.422

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV INTERBON

11024 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.181
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.181
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 96
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 848
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -95
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 849
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.030
3. Administrationsomkostninger 995
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.035
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.035
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.525
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 111
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.636
D. Til disposition 8.671
6. Til rådighed for udlodning 8.278
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.224
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 54
7. Overført til formuen 393
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.721
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 138.515
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 138.515
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 22
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 22
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 40
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.252
6.3 Andre tilgodehavender 43
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.295
Aktiver i alt 151.593
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 143.369
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.224
I alt anden gæld 8.224
Passiver i alt 151.593

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV IT

11024 28

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.352
1.2 Udbytter 847
I alt renter og udbytter 2.199
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -228.727
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -143
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -228.870
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -226.671
3. Administrationsomkostninger 6.077
B. Resultat før ekstraordinære poster -232.748
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -232.748
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -123
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.014
I alt formuebevægelser (+/÷) 891
D. Til disposition -231.857
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -231.857
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 21.583
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 21.583
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 400.218
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 5.547
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 3.206
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 408.971
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 149
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 914
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.063
Aktiver i alt 431.617
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 431.617
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 431.617

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV JAPAN

11024 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 45
1.2 Udbytter 2.009
I alt renter og udbytter 2.054
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -94.772
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -117
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -94.889
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -92.835
3. Administrationsomkostninger 1.994
B. Resultat før ekstraordinære poster -94.829
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -94.829
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 74
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 88
I alt formuebevægelser (+/÷) 162
D. Til disposition -94.667
6. Til rådighed for udlodning 89
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 89
7. Overført til formuen -94.756
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.623
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.623
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 241.581
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 95
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 241.676
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 253.299
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 252.721
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 578
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 578
Passiver i alt 253.299

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV KOMMUNE I

11126 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.308
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.308
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -212
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -212
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.096
3. Administrationsomkostninger 77
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.019
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.019
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.149
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 251
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.400
D. Til disposition 4.419
6. Til rådighed for udlodning 4.648
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.366
6.2 Udbetalt aconto udlodning 2.218
6.3 Overført til udlodning næste år 64
7. Overført til formuen -229
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.656
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.656
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 61.807
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 61.807
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.073
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.073
Aktiver i alt 64.536
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 59.237
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.933
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.366
I alt anden gæld 5.299
Passiver i alt 64.536

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV KOMMUNE II

11126 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.942
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.942
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 155
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 155
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.097
3. Administrationsomkostninger 72
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.025
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.025
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -970
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 334
I alt formuebevægelser (+/÷) -636
D. Til disposition 2.389
6. Til rådighed for udlodning 2.782
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.513
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.194
6.3 Overført til udlodning næste år 75
7. Overført til formuen -393
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 720
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 720
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 31.935
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 31.935
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 633
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 633
Aktiver i alt 33.288
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 31.775
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.513
I alt anden gæld 1.513
Passiver i alt 33.288

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV LANGE OBL

11024 32

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 77.141
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 77.141
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.677
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.677
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 82.818
3. Administrationsomkostninger 7.622
B. Resultat før ekstraordinære poster 75.196
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 75.196
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 18.768
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 18.768
D. Til disposition 93.964
6. Til rådighed for udlodning 123.722
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 82.215
6.2 Udbetalt aconto udlodning 39.914
6.3 Overført til udlodning næste år 1.593
7. Overført til formuen -29.758
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.960
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.960
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.718.505
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.718.505
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 152
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 152
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 15.997
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.130
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 21.127
Aktiver i alt 1.748.744
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.666.529
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 82.215
I alt anden gæld 82.215
Passiver i alt 1.748.744

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV NORD SMAL

11024 27

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 386
1.2 Udbytter 6.747
I alt renter og udbytter 7.133
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -61.120
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -61.120
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -53.987
3. Administrationsomkostninger 2.255
B. Resultat før ekstraordinære poster -56.242
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -56.242
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -332
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 376
I alt formuebevægelser (+/÷) 44
D. Til disposition -56.198
6. Til rådighed for udlodning 4.697
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.434
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 263
7. Overført til formuen -60.895
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 13.812
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 13.812
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 20.379
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 140.067
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 54
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 2.493
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 162.993
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 176.805
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 171.721
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 650
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.434
I alt anden gæld 5.084
Passiver i alt 176.805

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV PL-INDEK

16011 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.282
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.282
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 5.876
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 5.876
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.158
3. Administrationsomkostninger 1.128
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.030
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.030
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -402
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 7
I alt formuebevægelser (+/÷) -395
D. Til disposition 9.635
6. Til rådighed for udlodning 5.335
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.112
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 223
7. Overført til formuen 4.300
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.792
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.792
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 180.469
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 180.469
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.370
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.370
Aktiver i alt 184.631
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 178.819
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 700
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.112
I alt anden gæld 5.812
Passiver i alt 184.631

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SPEC AMERIK

11053 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 53
1.2 Udbytter 1.157
I alt renter og udbytter 1.210
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.997
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 163
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.834
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.624
3. Administrationsomkostninger 309
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.933
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.933
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 261
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 25
I alt formuebevægelser (+/÷) 286
D. Til disposition -3.647
6. Til rådighed for udlodning 1.293
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.261
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 32
7. Overført til formuen -4.940
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.614
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.614
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 102.378
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 102.378
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 104.992
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.731
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.261
I alt anden gæld 1.261
Passiver i alt 104.992

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SP EU AKT

11053 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 962
1.2 Udbytter 11.413
I alt renter og udbytter 12.375
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -141.324
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 213
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -141.111
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -128.736
3. Administrationsomkostninger 2.371
B. Resultat før ekstraordinære poster -131.107
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -131.107
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.138
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 161
I alt formuebevægelser (+/÷) -977
D. Til disposition -132.084
6. Til rådighed for udlodning 9.027
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 8.595
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 432
7. Overført til formuen -141.111
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.932
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.932
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 463.912
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 463.912
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.845
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 79
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.924
Aktiver i alt 484.768
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 476.173
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 8.595
I alt anden gæld 8.595
Passiver i alt 484.768

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SP FORM AK

11053 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 787
1.2 Udbytter 6.508
I alt renter og udbytter 7.295
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -140.108
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 5
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -140.103
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -132.808
3. Administrationsomkostninger 10.717
B. Resultat før ekstraordinære poster -143.525
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -143.525
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -23
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.324
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.301
D. Til disposition -142.224
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -142.224
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.493
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.493
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 591.843
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 591.843
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 251
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 251
Aktiver i alt 595.587
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 593.203
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.384
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 2.384
Passiver i alt 595.587

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SP FORMUE

11053 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19.811
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 19.811
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 4.521
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 4.521
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 24.332
3. Administrationsomkostninger 1.956
B. Resultat før ekstraordinære poster 22.376
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 22.376
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.647
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 180
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.827
D. Til disposition 24.203
6. Til rådighed for udlodning 31.192
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 21.593
6.2 Udbetalt aconto udlodning 9.258
6.3 Overført til udlodning næste år 341
7. Overført til formuen -6.989
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.863
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.863
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 406.390
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 406.390
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.851
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.851
Aktiver i alt 414.104
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 392.511
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 21.593
I alt anden gæld 21.593
Passiver i alt 414.104

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SP INT AK

11053 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 658
1.2 Udbytter 8.319
I alt renter og udbytter 8.977
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -86.736
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -217
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -86.953
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -77.976
3. Administrationsomkostninger 2.387
B. Resultat før ekstraordinære poster -80.363
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -80.363
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.220
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 138
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.358
D. Til disposition -79.005
6. Til rådighed for udlodning 7.565
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 7.278
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 287
7. Overført til formuen -86.570
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.203
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.203
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 630.181
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 630.181
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 644
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 21.751
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 22.395
Aktiver i alt 662.779
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 655.501
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 7.278
I alt anden gæld 7.278
Passiver i alt 662.779

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SP INV GR

11053 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 28.568
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 28.568
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -4.510
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -104
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.614
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 23.954
3. Administrationsomkostninger 1.134
B. Resultat før ekstraordinære poster 22.820
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 22.820
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -320
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.072
I alt formuebevægelser (+/÷) 752
D. Til disposition 23.572
6. Til rådighed for udlodning 21.387
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 21.372
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 15
7. Overført til formuen 2.185
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 18.092
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 18.092
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 464.183
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 464.183
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12.681
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 12.681
Aktiver i alt 494.956
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 473.584
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 21.372
I alt anden gæld 21.372
Passiver i alt 494.956

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SP JAPAN

11053 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 143
I alt renter og udbytter 174
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.743
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -104
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.847
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.673
3. Administrationsomkostninger 144
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.817
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.817
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 29
I alt formuebevægelser (+/÷) 34
D. Til disposition -5.783
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.783
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 765
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 765
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 16.496
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 16.496
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 17.261
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 17.261
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 17.261

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV SP FORM PEN

11053 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 337
1.2 Udbytter 1.985
I alt renter og udbytter 2.322
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -43.096
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 21
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -43.075
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -40.753
3. Administrationsomkostninger 3.313
B. Resultat før ekstraordinære poster -44.066
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -44.066
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 422
I alt formuebevægelser (+/÷) 427
D. Til disposition -43.639
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -43.639
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 28
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 28
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 182.009
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 182.009
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 81
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 477
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 558
Aktiver i alt 182.595
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 182.595
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 182.595

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV TYSKLAND

11024 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 466
1.2 Udbytter 7.163
I alt renter og udbytter 7.629
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -100.545
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -47
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -100.592
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -92.963
3. Administrationsomkostninger 3.344
B. Resultat før ekstraordinære poster -96.307
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -96.307
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -283
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 656
I alt formuebevægelser (+/÷) 373
D. Til disposition -95.934
6. Til rådighed for udlodning 4.032
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.319
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 713
7. Overført til formuen -99.966
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.366
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.366
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 292.486
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 88
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 292.574
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1.389
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.389
Aktiver i alt 301.329
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 297.380
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 630
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.319
I alt anden gæld 3.949
Passiver i alt 301.329

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV USA

11024 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 398
1.2 Udbytter 4.332
I alt renter og udbytter 4.730
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.022
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -229
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.251
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.521
3. Administrationsomkostninger 3.604
B. Resultat før ekstraordinære poster -23.125
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -23.125
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 364
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 91
I alt formuebevægelser (+/÷) 455
D. Til disposition -22.670
6. Til rådighed for udlodning 1.072
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.072
7. Overført til formuen -23.742
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.818
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.818
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 557.471
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 38
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 557.509
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.232
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.232
Aktiver i alt 571.559
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 571.559
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 571.559

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV VERDEN

11024 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 995
1.2 Udbytter 23.119
I alt renter og udbytter 24.114
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -230.695
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 177
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -230.518
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -206.404
3. Administrationsomkostninger 14.877
B. Resultat før ekstraordinære poster -221.281
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -221.281
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 747
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.169
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.916
D. Til disposition -219.365
6. Til rådighed for udlodning 9.887
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 9.887
7. Overført til formuen -229.252
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 14.511
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 14.511
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.502.569
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 333
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.502.902
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 2.030
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 893
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.923
Aktiver i alt 1.520.336
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.520.321
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 15
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 15
Passiver i alt 1.520.336

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ØSTEUROPA

11024 26

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 207
1.2 Udbytter 3.091
I alt renter og udbytter 3.298
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 15.239
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 15.238
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 18.536
3. Administrationsomkostninger 1.639
B. Resultat før ekstraordinære poster 16.897
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 16.897
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -152
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -152
D. Til disposition 16.745
6. Til rådighed for udlodning 1.506
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.506
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 15.239
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.133
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.133
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 152.845
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 30
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 152.875
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 158.008
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 156.502
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.506
I alt anden gæld 1.506
Passiver i alt 158.008

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NYKREDIT ALM KORTE

11115 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8.216
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8.216
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -643
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -643
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.573
3. Administrationsomkostninger 534
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.039
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.039
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 313
I alt formuebevægelser (+/÷) 313
D. Til disposition 7.352
6. Til rådighed for udlodning 8.586
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.684
6.2 Udbetalt aconto udlodning 3.680
6.3 Overført til udlodning næste år 222
7. Overført til formuen -1.234
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 665
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 665
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 131.732
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 131.732
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3.075
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.075
Aktiver i alt 135.472
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 130.590
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 198
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.684
I alt anden gæld 4.882
Passiver i alt 135.472

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NYKREDIT ALM MELLEM

11115 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.445
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.445
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -31
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -31
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.414
3. Administrationsomkostninger 516
B. Resultat før ekstraordinære poster 6.898
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 6.898
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 14
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 272
I alt formuebevægelser (+/÷) 286
D. Til disposition 7.184
6. Til rådighed for udlodning 9.571
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 6.027
6.2 Udbetalt aconto udlodning 3.490
6.3 Overført til udlodning næste år 54
7. Overført til formuen -2.387
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 861
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 861
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 127.056
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 127.056
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.728
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.728
Aktiver i alt 129.645
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 123.425
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 193
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 6.027
I alt anden gæld 6.220
Passiver i alt 129.645

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NYKREDIT INV ENG EU

16026 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 15.805
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 15.805
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.368
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.368
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 22.173
3. Administrationsomkostninger 869
B. Resultat før ekstraordinære poster 21.304
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 21.304
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.021
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 486
I alt formuebevægelser (+/÷) -535
D. Til disposition 20.769
6. Til rådighed for udlodning 18.224
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 18.050
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 174
7. Overført til formuen 2.545
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.415
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.415
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 237.552
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 237.552
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 7.432
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7.432
Aktiver i alt 253.399
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 235.075
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 274
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 18.050
I alt anden gæld 18.324
Passiver i alt 253.399

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NYKREDIT INV GLOBALE

11122 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 55
1.2 Udbytter 913
I alt renter og udbytter 968
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.943
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -4.943
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.975
3. Administrationsomkostninger 722
B. Resultat før ekstraordinære poster -4.697
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -4.697
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 127
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 127
D. Til disposition -4.570
6. Til rådighed for udlodning 373
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 373
7. Overført til formuen -4.943
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.201
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.201
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 71.647
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 71.647
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 72.849
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 72.578
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 271
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 271
Passiver i alt 72.849

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NYKREDIT INV KORTE

11122 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.808
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.808
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -30
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.778
3. Administrationsomkostninger 278
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.500
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.500
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 6
I alt formuebevægelser (+/÷) 7
D. Til disposition 2.507
6. Til rådighed for udlodning 2.814
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.483
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.254
6.3 Overført til udlodning næste år 77
7. Overført til formuen -307
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 595
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 595
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 46.076
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 46.076
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 924
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 924
Aktiver i alt 47.595
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 45.994
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 119
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.482
I alt anden gæld 1.601
Passiver i alt 47.595

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NYKREDIT INV LANGE

11122 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.387
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.387
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 245
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 245
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.632
3. Administrationsomkostninger 363
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.269
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.269
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 216
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 104
I alt formuebevægelser (+/÷) 320
D. Til disposition 3.589
6. Til rådighed for udlodning 4.256
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.674
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.451
6.3 Overført til udlodning næste år 131
7. Overført til formuen -667
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.103
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.103
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 59.817
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 59.817
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.005
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.005
Aktiver i alt 62.925
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 60.095
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 156
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.674
I alt anden gæld 2.830
Passiver i alt 62.925

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NYKREDIT INV VÆKSTAK

11122 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19
1.2 Udbytter 146
I alt renter og udbytter 165
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.725
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.725
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -7.560
3. Administrationsomkostninger 341
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.901
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.901
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -7.901
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -7.901
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 535
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 535
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.215
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 21.301
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 24.516
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 25.052
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 24.939
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 113
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 113
Passiver i alt 25.052

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

P-H DK AKT SMALL CAP

11108 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 116
1.2 Udbytter 3.825
I alt renter og udbytter 3.941
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -15.005
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -15.005
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.064
3. Administrationsomkostninger 625
B. Resultat før ekstraordinære poster -11.689
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -11.689
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -175
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 46
I alt formuebevægelser (+/÷) -129
D. Til disposition -11.818
6. Til rådighed for udlodning 3.187
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.108
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 79
7. Overført til formuen -15.005
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.242
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.242
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 44.508
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 2.085
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.627
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 48.220
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 49.462
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 46.180
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 174
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.108
I alt anden gæld 3.282
Passiver i alt 49.462

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

P-H DK AKT TEKNOLOGI

11108 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 50
1.2 Udbytter 912
I alt renter og udbytter 962
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -10.101
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.101
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -9.139
3. Administrationsomkostninger 391
B. Resultat før ekstraordinære poster -9.530
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -9.530
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -42
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 271
I alt formuebevægelser (+/÷) 229
D. Til disposition -9.301
6. Til rådighed for udlodning 800
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 714
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 86
7. Overført til formuen -10.101
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 542
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 542
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.266
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.078
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 334
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.678
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.220
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.264
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 95
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 147
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 714
I alt anden gæld 956
Passiver i alt 14.220

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

P-H DK OBL SJ 3-4

16014 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.422
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.422
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.660
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.660
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 11.082
3. Administrationsomkostninger 737
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.345
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.345
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -30
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 102
I alt formuebevægelser (+/÷) 72
D. Til disposition 10.417
6. Til rådighed for udlodning 9.645
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.814
6.2 Udbetalt aconto udlodning 4.562
6.3 Overført til udlodning næste år 269
7. Overført til formuen 772
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 250
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 250
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 126.928
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 126.928
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.850
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.850
Aktiver i alt 130.028
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 124.975
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 239
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.814
I alt anden gæld 5.053
Passiver i alt 130.028

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

P-H DK OBL SJ 6-7

16014 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5.955
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 5.955
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.459
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.459
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.414
3. Administrationsomkostninger 561
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.853
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.853
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -151
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 174
I alt formuebevægelser (+/÷) 23
D. Til disposition 7.876
6. Til rådighed for udlodning 8.753
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.568
6.2 Udbetalt aconto udlodning 3.175
6.3 Overført til udlodning næste år 10
7. Overført til formuen -877
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 546
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 546
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 90.177
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 90.177
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.936
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.936
Aktiver i alt 92.659
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 86.910
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 181
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.568
I alt anden gæld 5.749
Passiver i alt 92.659

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

PENSAM GLOB AKTIER 1

11101 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 194
1.2 Udbytter 10.676
I alt renter og udbytter 10.870
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -170.317
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6.034
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -176.351
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -165.481
3. Administrationsomkostninger 1.525
B. Resultat før ekstraordinære poster -167.006
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -167.006
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -134
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 103
I alt formuebevægelser (+/÷) -31
D. Til disposition -167.037
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -167.037
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.712
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.712
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.053.624
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.053.624
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 409
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 409
Aktiver i alt 1.070.745
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.070.589
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 38
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 118
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 156
Passiver i alt 1.070.745

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

PLAC BP INVEST-EURO

16032 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 31
1.2 Udbytter 27
I alt renter og udbytter 59
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 7.188
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.188
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 7.247
3. Administrationsomkostninger 137
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.109
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.109
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -74
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -74
D. Til disposition 7.035
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 7.035
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.026
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.026
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 84.389
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 84.389
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 13
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 13
Aktiver i alt 88.428
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 88.413
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 15
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 15
Passiver i alt 88.428

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

PLAC BP INVEST-PENGE

16032 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 984
1.2 Udbytter 1.045
I alt renter og udbytter 2.029
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 8.963
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 8.963
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.992
3. Administrationsomkostninger 55
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.937
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.937
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.297
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.297
D. Til disposition 12.234
6. Til rådighed for udlodning 6.037
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 5.985
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 52
7. Overført til formuen 6.196
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.538
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.538
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 19.827
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 19.827
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 61.804
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61.804
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 117
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 117
Aktiver i alt 83.286
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 77.286
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 15
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 5.985
I alt anden gæld 6.000
Passiver i alt 83.286

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

PRIME INV - 1

11120 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 820
1.2 Udbytter 3.728
I alt renter og udbytter 4.548
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -91.985
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -91.985
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -87.437
3. Administrationsomkostninger 4.383
B. Resultat før ekstraordinære poster -91.820
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -91.820
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -696
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 972
I alt formuebevægelser (+/÷) 276
D. Til disposition -91.544
6. Til rådighed for udlodning 441
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 441
7. Overført til formuen -91.985
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.902
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.902
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 24.150
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 400.191
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 424.341
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 167
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 29
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 196
Aktiver i alt 433.439
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 432.985
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 454
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 454
Passiver i alt 433.439

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

LÅN OG SPAR RATIONEL INV DANMARK

11011 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 130
1.2 Udbytter 2.902
I alt renter og udbytter 3.032
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -19.751
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -19.751
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -16.719
3. Administrationsomkostninger 1.557
B. Resultat før ekstraordinære poster -18.276
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -18.276
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 88
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 44
I alt formuebevægelser (+/÷) 132
D. Til disposition -18.144
6. Til rådighed for udlodning 1.607
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.533
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 74
7. Overført til formuen -19.751
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.218
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.218
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 111.182
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.770
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 114.952
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 119.170
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 117.360
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 277
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.533
I alt anden gæld 1.810
Passiver i alt 119.170

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

LÅN OG SPAR RATIONEL INV EUROPA

11011 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 183
1.2 Udbytter 4.113
I alt renter og udbytter 4.296
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -47.810
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -47.810
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -43.514
3. Administrationsomkostninger 2.535
B. Resultat før ekstraordinære poster -46.049
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -46.049
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -111
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 208
I alt formuebevægelser (+/÷) 97
D. Til disposition -45.952
6. Til rådighed for udlodning 1.858
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.749
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 109
7. Overført til formuen -47.810
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.764
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.764
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 7.271
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 171.893
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 179.164
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 776
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 776
Aktiver i alt 187.704
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 185.532
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 423
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.749
I alt anden gæld 2.172
Passiver i alt 187.704

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

LÅN OG SPAR RATIONEL INV
KORTE OBLIGATIONER

11011 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 179
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 179
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -254
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -254
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -75
3. Administrationsomkostninger 54
B. Resultat før ekstraordinære poster -129
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -129
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 52
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 52
D. Til disposition -77
6. Til rådighed for udlodning 177
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 177
7. Overført til formuen -254
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 182
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 182
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 28.899
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 28.899
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 824
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.497
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.321
Aktiver i alt 31.402
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 31.370
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 32
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 32
Passiver i alt 31.402

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

LÅN OG SPAR RATIONEL INV OBLIGATIONER

11011 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.331
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.331
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.646
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.646
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 14.977
3. Administrationsomkostninger 1.249
B. Resultat før ekstraordinære poster 13.728
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 13.728
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 801
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 38
I alt formuebevægelser (+/÷) 839
D. Til disposition 14.567
6. Til rådighed for udlodning 13.349
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 12.875
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 474
7. Overført til formuen 1.218
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 22.778
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 22.778
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 211.567
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 211.567
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.951
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.874
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.825
Aktiver i alt 241.170
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 228.008
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 287
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 12.875
I alt anden gæld 13.162
Passiver i alt 241.170

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

LÅN OG SPAR RATIONEL INV TEKNOLOGI

11011 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 49
1.2 Udbytter 336
I alt renter og udbytter 385
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.119
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.119
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -22.734
3. Administrationsomkostninger 922
B. Resultat før ekstraordinære poster -23.656
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -23.656
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -30
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -30
D. Til disposition -23.686
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -23.686
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 464
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 464
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.655
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 65.374
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 68.029
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 17
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 17
Aktiver i alt 68.510
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 68.305
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 205
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 205
Passiver i alt 68.510

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

LÅN OG SPAR RATIONEL INV VERDEN

11011 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 138
1.2 Udbytter 2.969
I alt renter og udbytter 3.107
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30.266
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.266
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -27.159
3. Administrationsomkostninger 2.574
B. Resultat før ekstraordinære poster -29.733
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -29.733
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 236
I alt formuebevægelser (+/÷) 246
D. Til disposition -29.487
6. Til rådighed for udlodning 779
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 669
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 110
7. Overført til formuen -30.266
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.752
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.752
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 204.459
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 204.459
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 356
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 356
Aktiver i alt 208.567
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 207.480
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 418
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 669
I alt anden gæld 1.087
Passiver i alt 208.567

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER FAR EAST

16016 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 317
1.2 Udbytter 7.872
I alt renter og udbytter 8.189
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -138.137
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -121
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -138.258
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -130.069
3. Administrationsomkostninger 3.775
B. Resultat før ekstraordinære poster -133.844
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -133.844
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -10.618
I alt formuebevægelser (+/÷) -10.618
D. Til disposition -144.462
6. Til rådighed for udlodning -7.361
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -7.361
7. Overført til formuen -137.101
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 8.189
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 8.189
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 560.566
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 560.566
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 568.755
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 567.940
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 815
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 815
Passiver i alt 568.755

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER GLOB EMERGI

16016 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 655
1.2 Udbytter 11.981
I alt renter og udbytter 12.636
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -10.683
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 52
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -10.631
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.005
3. Administrationsomkostninger 5.644
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.639
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.639
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -174
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 988
I alt formuebevægelser (+/÷) 814
D. Til disposition -2.825
6. Til rådighed for udlodning 3.545
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 3.545
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -6.370
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.933
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.933
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 469.902
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 469.902
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 287
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 288
Aktiver i alt 482.123
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 480.768
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.355
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.355
Passiver i alt 482.123

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER GLOBAL EMER

16016 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 92.525
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 92.525
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.300
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -20.786
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -26.319
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -44.805
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 47.720
3. Administrationsomkostninger 7.236
B. Resultat før ekstraordinære poster 40.484
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 40.484
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 13.068
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 485
I alt formuebevægelser (+/÷) 13.553
D. Til disposition 54.037
6. Til rådighed for udlodning -23.840
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -23.840
7. Overført til formuen 77.877
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 358.763
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 358.763
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1.117.048
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.117.048
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 401
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 21.181
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 21.181
Aktiver i alt 1.497.393
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.495.343
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.050
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 2.050
Passiver i alt 1.497.393

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER GLOBAL SM

16016 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 499
1.2 Udbytter 1.071
I alt renter og udbytter 1.570
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -19.831
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 271
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -19.560
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -17.990
3. Administrationsomkostninger 1.550
B. Resultat før ekstraordinære poster -19.540
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -19.540
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 12
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 104
I alt formuebevægelser (+/÷) 116
D. Til disposition -19.424
6. Til rådighed for udlodning 842
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 842
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -20.266
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.170
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.170
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.477
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 121.116
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 122.593
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7
Aktiver i alt 129.770
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 126.064
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 345
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.361
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 3.706
Passiver i alt 129.770

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER JAP EQU I

16016 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17
1.2 Udbytter 2.061
I alt renter og udbytter 2.078
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -48.851
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -180
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -49.031
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -46.953
3. Administrationsomkostninger 1.590
B. Resultat før ekstraordinære poster -48.543
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -48.543
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -268
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 489
I alt formuebevægelser (+/÷) 221
D. Til disposition -48.322
6. Til rådighed for udlodning 89
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 89
7. Overført til formuen -48.411
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.292
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 88.786
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 88.786
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 92.078
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 91.878
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 200
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 200
Passiver i alt 92.078

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER JAP EQU II

16016 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 117
1.2 Udbytter 3.989
I alt renter og udbytter 4.106
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -171.203
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -2.955
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -174.158
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -170.052
3. Administrationsomkostninger 4.454
B. Resultat før ekstraordinære poster -174.506
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -174.506
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.522
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 471
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.051
D. Til disposition -175.557
6. Til rådighed for udlodning -3.005
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -3.005
7. Overført til formuen -172.552
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.058
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.058
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 705.962
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 705.962
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 717.020
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 715.835
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.185
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 1.185
Passiver i alt 717.020

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER JAPAN SMALL

16016 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23
1.2 Udbytter 2.003
I alt renter og udbytter 2.026
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.174
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -799
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.973
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.947
3. Administrationsomkostninger 1.827
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.774
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.774
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -52
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 388
I alt formuebevægelser (+/÷) 336
D. Til disposition -7.438
6. Til rådighed for udlodning 151
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 151
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -7.589
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.633
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.633
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 158.914
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 158.914
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 163.547
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 163.157
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 390
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 390
Passiver i alt 163.547

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER PACIFIC EQ

16016 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 272
1.2 Udbytter 5.688
I alt renter og udbytter 5.960
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -16.904
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.715
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -18.619
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -12.659
3. Administrationsomkostninger 1.609
B. Resultat før ekstraordinære poster -14.268
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -14.268
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -57
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 12
I alt formuebevægelser (+/÷) -45
D. Til disposition -14.313
6. Til rådighed for udlodning 2.518
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 2.518
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -16.831
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.095
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.095
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 98.849
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 98.849
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 103.944
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 103.724
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 220
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 220
Passiver i alt 103.944

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SCHRODER US SMALL COM

16016 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.326
1.2 Udbytter 5.443
I alt renter og udbytter 8.769
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 35.944
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 7.911
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 43.855
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 52.624
3. Administrationsomkostninger 12.317
B. Resultat før ekstraordinære poster 40.307
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 40.307
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.786
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.850
I alt formuebevægelser (+/÷) 64
D. Til disposition 40.371
6. Til rådighed for udlodning 112.689
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 112.689
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -72.318
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 106.433
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 106.433
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.443.695
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.443.695
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.976
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.976
Aktiver i alt 1.552.104
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.548.839
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 3.265
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 3.265
Passiver i alt 1.552.104

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST ALPHA

11112 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 136
1.2 Udbytter 1.124
I alt renter og udbytter 1.260
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.615
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -12.615
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -11.355
3. Administrationsomkostninger 1.229
B. Resultat før ekstraordinære poster -12.584
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -12.584
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.524
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 38
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.562
D. Til disposition -11.022
6. Til rådighed for udlodning 1.593
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.593
7. Overført til formuen -12.615
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.115
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.115
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 35.884
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 265.187
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 301.071
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.365
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.365
Aktiver i alt 308.551
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 307.920
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 631
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 631
Passiver i alt 308.551

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST AMTSKOMMUNE

11112 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.569
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.569
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -256
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -256
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.313
3. Administrationsomkostninger 142
B. Resultat før ekstraordinære poster 3.171
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 3.171
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 45
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 100
I alt formuebevægelser (+/÷) 145
D. Til disposition 3.316
6. Til rådighed for udlodning 3.572
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.834
6.2 Udbetalt aconto udlodning 1.703
6.3 Overført til udlodning næste år 35
7. Overført til formuen -256
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 894
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 894
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 50.905
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 50.905
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.639
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.639
Aktiver i alt 53.438
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 51.547
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 57
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.834
I alt anden gæld 1.891
Passiver i alt 53.438

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST EURO OBL

11112 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.119
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.119
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -223
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -223
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 896
3. Administrationsomkostninger 134
B. Resultat før ekstraordinære poster 762
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 762
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 36
I alt formuebevægelser (+/÷) 36
D. Til disposition 798
6. Til rådighed for udlodning 1.418
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.400
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 18
7. Overført til formuen -620
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.815
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.815
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 4.483
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 13.458
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 17.941
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 554
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 554
Aktiver i alt 21.310
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 19.852
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 58
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.400
I alt anden gæld 1.458
Passiver i alt 21.310

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST EURO SMALL

11112 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 100
1.2 Udbytter 531
I alt renter og udbytter 631
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.274
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.274
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.643
3. Administrationsomkostninger 452
B. Resultat før ekstraordinære poster -20.095
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -20.095
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -65
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 8
I alt formuebevægelser (+/÷) -57
D. Til disposition -20.152
6. Til rådighed for udlodning 122
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 122
7. Overført til formuen -20.274
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 359
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 359
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.137
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 30.445
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 31.582
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 31.941
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 31.818
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 123
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 123
Passiver i alt 31.941

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST EUROPA SMV

11112 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 650
1.2 Udbytter 3.830
I alt renter og udbytter 4.480
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -139.784
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -139.784
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -135.304
3. Administrationsomkostninger 2.774
B. Resultat før ekstraordinære poster -138.078
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -138.078
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -138.078
6. Til rådighed for udlodning 1.706
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.706
7. Overført til formuen -139.784
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 12.827
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 12.827
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 11.942
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 332.236
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 344.178
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 357.005
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 356.305
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 700
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 700
Passiver i alt 357.005

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST EUROPE

11112 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 172
1.2 Udbytter 1.578
I alt renter og udbytter 1.750
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -19.094
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -19.094
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -17.344
3. Administrationsomkostninger 687
B. Resultat før ekstraordinære poster -18.031
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -18.031
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -202
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -202
D. Til disposition -18.233
6. Til rådighed for udlodning 839
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 839
7. Overført til formuen -19.072
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.481
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.481
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.323
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 74.773
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 81.096
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 859
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 859
Aktiver i alt 84.436
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 84.240
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 196
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 196
Passiver i alt 84.436

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST JAPAN

11112 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 210
1.2 Udbytter 1.185
I alt renter og udbytter 1.395
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -98.419
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 122
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -98.297
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -96.902
3. Administrationsomkostninger 1.822
B. Resultat før ekstraordinære poster -98.724
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -98.724
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -1.223
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 18
I alt formuebevægelser (+/÷) -1.205
D. Til disposition -99.929
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -99.929
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.875
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.875
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 321.546
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 321.546
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 323.421
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 322.922
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 499
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 499
Passiver i alt 323.421

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST NORDAM LA CAP

11112 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 149
1.2 Udbytter 1.045
I alt renter og udbytter 1.194
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -21.084
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -124
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -21.208
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -20.014
3. Administrationsomkostninger 1.581
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.595
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.595
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.101
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.101
D. Til disposition -20.494
6. Til rådighed for udlodning 684
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 684
7. Overført til formuen -21.178
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.950
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.950
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 741.313
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 741.313
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 193.854
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 193.854
Aktiver i alt 952.117
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 741.588
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 966
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 209.563
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 210.529
Passiver i alt 952.117

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST NORDAM SM CAP

11112 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 106
1.2 Udbytter 19
I alt renter og udbytter 125
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.962
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.962
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.837
3. Administrationsomkostninger 459
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.296
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.296
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -3.296
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -3.296
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.834
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.834
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 42.764
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 42.764
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 44.598
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 44.454
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 144
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 144
Passiver i alt 44.598

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB INST VERDEN

11112 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 145
1.2 Udbytter 1.469
I alt renter og udbytter 1.614
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -26.058
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -119
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 326
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.851
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -24.237
3. Administrationsomkostninger 845
B. Resultat før ekstraordinære poster -25.082
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -25.082
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -296
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 14
I alt formuebevægelser (+/÷) -282
D. Til disposition -25.364
6. Til rådighed for udlodning 935
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 935
7. Overført til formuen -26.299
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.432
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.432
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.921
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 83.751
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 85.672
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 236
6.5 Øvrige aktiver 50
I alt andre aktiver 286
Aktiver i alt 90.390
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 90.176
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 214
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 214
Passiver i alt 90.390

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEB KAB OBL-1

16039 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 3.888
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 3.888
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -2.436
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.436
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.452
3. Administrationsomkostninger 201
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.251
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.251
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 923
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 923
D. Til disposition 2.174
6. Til rådighed for udlodning 4.788
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.433
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 355
7. Overført til formuen -2.614
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.871
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.871
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 223.292
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 223.292
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.475
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.475
Aktiver i alt 230.638
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 221.084
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 83
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 5.038
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.433
I alt anden gæld 9.554
Passiver i alt 230.638

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV DANSKE AKTIER

11107 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 97
1.2 Udbytter 462
I alt renter og udbytter 559
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -7.277
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -7.277
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -6.718
3. Administrationsomkostninger 552
B. Resultat før ekstraordinære poster -7.270
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -7.270
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 287
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 44
I alt formuebevægelser (+/÷) 331
D. Til disposition -6.939
6. Til rådighed for udlodning 338
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 296
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 42
7. Overført til formuen -7.277
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.307
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.307
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 27.461
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 27.511
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 193
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 193
Aktiver i alt 29.011
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 28.594
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 121
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 296
I alt anden gæld 417
Passiver i alt 29.011

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV EMERGING MAR

11107 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 20
1.2 Udbytter 189
I alt renter og udbytter 209
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 818
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 818
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.027
3. Administrationsomkostninger 392
B. Resultat før ekstraordinære poster 635
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 635
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 7
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 7
D. Til disposition 642
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 642
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 235
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 235
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.816
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.866
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.101
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.020
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 81
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 81
Passiver i alt 14.101

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV EURO AKTIER

11107 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 87
1.2 Udbytter 1.209
I alt renter og udbytter 1.296
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -15.912
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -15.912
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -14.616
3. Administrationsomkostninger 1.190
B. Resultat før ekstraordinære poster -15.806
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -15.806
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -15.806
6. Til rådighed for udlodning 106
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 106
7. Overført til formuen -15.912
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 855
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 855
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.433
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 62.214
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 65.697
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 650
6.5 Øvrige aktiver 26
I alt andre aktiver 676
Aktiver i alt 67.228
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 67.027
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 201
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 201
Passiver i alt 67.228

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV EURO SMALL CAP

11107 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 134
1.2 Udbytter 539
I alt renter og udbytter 673
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -24.996
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -24.996
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -24.323
3. Administrationsomkostninger 1.138
B. Resultat før ekstraordinære poster -25.461
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -25.461
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 36
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 121
I alt formuebevægelser (+/÷) 157
D. Til disposition -25.304
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -25.304
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 741
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 741
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.338
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 38.779
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 40.167
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver 46
I alt andre aktiver 46
Aktiver i alt 40.954
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 40.797
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 157
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 157
Passiver i alt 40.954

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV HENRIK HVID

11107 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 179
1.2 Udbytter 1.280
I alt renter og udbytter 1.459
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -20.892
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -20.892
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -19.433
3. Administrationsomkostninger 2.324
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.757
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.757
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -20
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -20
D. Til disposition -21.777
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -21.777
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.814
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.814
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 14.871
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 97.235
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 112.156
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.919
6.5 Øvrige aktiver 50
I alt andre aktiver 1.969
Aktiver i alt 115.939
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 115.538
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 401
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 401
Passiver i alt 115.939

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV INTERNET

11107 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 51
1.2 Udbytter 1
I alt renter og udbytter 52
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -13.126
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -386
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -13.512
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -13.460
3. Administrationsomkostninger 476
B. Resultat før ekstraordinære poster -13.936
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -13.936
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -205
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -205
D. Til disposition -14.141
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -14.141
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.022
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.022
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 17.757
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 17.807
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 18.829
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 18.736
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 93
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 93
Passiver i alt 18.829

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV KORTE OBL

11107 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 842
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 842
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -72
2.2 Kapitalandele (+/÷) 5
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -67
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 775
3. Administrationsomkostninger 123
B. Resultat før ekstraordinære poster 652
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 652
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 155
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 20
I alt formuebevægelser (+/÷) 175
D. Til disposition 827
6. Til rådighed for udlodning 894
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 876
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 18
7. Overført til formuen -67
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.064
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.064
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 13.765
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 13.765
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 50
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 395
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 395
Aktiver i alt 15.274
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.349
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 49
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 876
I alt anden gæld 925
Passiver i alt 15.274

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV LANGE DK AKT

11107 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.345
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 1.345
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -61
2.2 Kapitalandele (+/÷) 5
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -56
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.289
3. Administrationsomkostninger 235
B. Resultat før ekstraordinære poster 1.054
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 1.054
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 247
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 7
I alt formuebevægelser (+/÷) 254
D. Til disposition 1.308
6. Til rådighed for udlodning 1.477
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.460
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 17
7. Overført til formuen -169
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 541
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 541
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 25.808
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 25.808
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 50
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 516
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 516
Aktiver i alt 26.915
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 24.378
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 69
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.008
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.460
I alt anden gæld 2.537
Passiver i alt 26.915

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV NORDAMERIKA

11107 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 64
1.2 Udbytter 8
I alt renter og udbytter 72
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -4.842
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -389
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.231
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.159
3. Administrationsomkostninger 467
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.626
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.626
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 147
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 147
D. Til disposition -5.479
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.479
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 626
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 626
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 18.108
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 18.158
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 18.784
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 18.693
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 91
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 91
Passiver i alt 18.784

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV PENSION 2010

11107 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.892
1.2 Udbytter 811
I alt renter og udbytter 2.703
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -256
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6.554
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.737
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -311
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.384
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.681
3. Administrationsomkostninger 1.083
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.764
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.764
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 93
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 93
D. Til disposition -3.671
6. Til rådighed for udlodning 2.564
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.562
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 2
7. Overført til formuen -6.235
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 15.939
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 15.939
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 13.775
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 9.752
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 23.527
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 1.108
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 48.537
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 49.645
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 296
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 823
6.5 Øvrige aktiver 89
I alt andre aktiver 1.208
Aktiver i alt 90.319
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 87.501
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 256
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.562
I alt anden gæld 2.818
Passiver i alt 90.319

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV PENSION 2020

11107 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 550
1.2 Udbytter 268
I alt renter og udbytter 818
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -83
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.274
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 550
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -100
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.907
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.089
3. Administrationsomkostninger 431
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.520
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.520
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 52
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 52
D. Til disposition -1.468
6. Til rådighed for udlodning 712
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 669
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 43
7. Overført til formuen -2.180
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.137
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.137
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 4.799
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.247
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 7.046
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 420
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 18.887
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 19.307
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 124
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 419
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 543
Aktiver i alt 32.033
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 31.255
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 109
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 669
I alt anden gæld 778
Passiver i alt 32.033

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV PENSION 2030

11107 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 170
1.2 Udbytter 100
I alt renter og udbytter 270
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -31
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.322
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 353
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -73
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.073
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -803
3. Administrationsomkostninger 201
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.004
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.004
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 3
D. Til disposition -1.001
6. Til rådighed for udlodning 210
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 184
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 26
7. Overført til formuen -1.211
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.255
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.255
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.769
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 656
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 2.425
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 225
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 7.101
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 7.326
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 58
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 59
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 117
Aktiver i alt 11.123
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.873
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 66
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 184
I alt anden gæld 250
Passiver i alt 11.123

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SEBINV VÆKST TEMAER

11107 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25
1.2 Udbytter 165
I alt renter og udbytter 190
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -5.342
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -5.342
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -5.152
3. Administrationsomkostninger 333
B. Resultat før ekstraordinære poster -5.485
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -5.485
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -5.485
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -5.485
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 352
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 352
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 340
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.594
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 13.984
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 14.336
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 14.254
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 82
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 82
Passiver i alt 14.336

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX EU GROWTH

16035 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19
1.2 Udbytter 53
I alt renter og udbytter 72
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.400
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.400
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.328
3. Administrationsomkostninger 29
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.357
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.357
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 10
D. Til disposition -1.347
6. Til rådighed for udlodning 53
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 53
7. Overført til formuen -1.400
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 908
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 908
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 141
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.509
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.650
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender 2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6
Aktiver i alt 10.564
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.564
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 10.564

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX EU SMALL

16035 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 19
1.2 Udbytter 91
I alt renter og udbytter 110
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.479
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.479
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.369
3. Administrationsomkostninger 29
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.398
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.398
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 6
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 6
D. Til disposition -1.392
6. Til rådighed for udlodning 87
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 87
7. Overført til formuen -1.479
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.063
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.063
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 206
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 8.084
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 8.290
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9
6.3 Andre tilgodehavender 1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10
Aktiver i alt 9.363
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 9.363
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 9.363

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX EU VALUE

16035 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 23
1.2 Udbytter 88
I alt renter og udbytter 111
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.492
2.3 Pantebreve (+/÷) 1
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.492
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.381
3. Administrationsomkostninger 31
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.412
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.412
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 60
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 60
D. Til disposition -1.352
6. Til rådighed for udlodning 140
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 120
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 20
7. Overført til formuen -1.492
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 291
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 291
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 43
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 10.132
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 10.175
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8
6.3 Andre tilgodehavender 6
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 14
Aktiver i alt 10.480
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.360
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 120
I alt anden gæld 120
Passiver i alt 10.480

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX FAR EAST

16035 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21
1.2 Udbytter 169
I alt renter og udbytter 190
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.123
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.123
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -933
3. Administrationsomkostninger 30
B. Resultat før ekstraordinære poster -963
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -963
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 19
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 19
D. Til disposition -944
6. Til rådighed for udlodning 225
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 225
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -1.169
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.542
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.542
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 8.694
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 8.694
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 10.237
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.012
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 225
I alt anden gæld 225
Passiver i alt 10.237

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX JP GROWTH

16035 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 25
1.2 Udbytter 17
I alt renter og udbytter 42
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.528
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.528
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -2.486
3. Administrationsomkostninger 27
B. Resultat før ekstraordinære poster -2.513
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -2.513
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 2
D. Til disposition -2.511
6. Til rådighed for udlodning 17
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 17
7. Overført til formuen -2.528
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.043
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.043
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 7.290
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 7.290
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 8.334
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 8.334
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 8.334

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX JP SMALL

16035 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 28
1.2 Udbytter 34
I alt renter og udbytter 62
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.269
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.269
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.207
3. Administrationsomkostninger 27
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.234
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.234
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 1
D. Til disposition -3.233
6. Til rådighed for udlodning 36
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 36
7. Overført til formuen -3.269
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 923
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 923
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.197
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 6.197
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10
Aktiver i alt 7.130
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 7.130
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 7.130

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX JP VALUE

16035 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 28
1.2 Udbytter 31
I alt renter og udbytter 59
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.107
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.107
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -3.048
3. Administrationsomkostninger 29
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.077
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.077
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 3
D. Til disposition -3.074
6. Til rådighed for udlodning 33
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 33
7. Overført til formuen -3.107
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.340
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.340
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 6.521
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 6.521
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4
Aktiver i alt 7.865
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 7.865
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 7.865

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX US GROWTH

16035 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter 48
I alt renter og udbytter 56
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -942
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -942
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -886
3. Administrationsomkostninger 31
B. Resultat før ekstraordinære poster -917
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -917
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 3
D. Til disposition -914
6. Til rådighed for udlodning 28
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 28
7. Overført til formuen -942
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 600
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 600
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.857
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.857
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10
Aktiver i alt 10.467
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.467
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 10.467

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX US SMALL

16035 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7
1.2 Udbytter 43
I alt renter og udbytter 50
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 7
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 57
3. Administrationsomkostninger 32
B. Resultat før ekstraordinære poster 25
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 25
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 2
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 2
D. Til disposition 27
6. Til rådighed for udlodning 39
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 39
7. Overført til formuen -12
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 832
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 832
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.752
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.752
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4
Aktiver i alt 10.588
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.588
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 10.588

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINDEX US VALUE

16035 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 5
1.2 Udbytter 79
I alt renter og udbytter 84
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -1.682
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.682
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.598
3. Administrationsomkostninger 30
B. Resultat før ekstraordinære poster -1.628
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -1.628
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 9
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 9
D. Til disposition -1.619
6. Til rådighed for udlodning 63
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 63
7. Overført til formuen -1.682
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 224
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 224
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 9.462
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 9.462
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10
Aktiver i alt 9.696
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 9.696
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt 9.696

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV AFD IX

11010 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 1.024
1.2 Udbytter 5.269
I alt renter og udbytter 6.293
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 46.585
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 46.585
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 52.878
3. Administrationsomkostninger 3.109
B. Resultat før ekstraordinære poster 49.769
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 49.769
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -368
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 200
I alt formuebevægelser (+/÷) -168
D. Til disposition 49.601
6. Til rådighed for udlodning 10.619
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 10.461
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 158
7. Overført til formuen 38.982
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 26.857
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 26.857
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 196.005
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 353
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 196.358
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 223.215
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 212.731
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 23
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 10.461
I alt anden gæld 10.484
Passiver i alt 223.215

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV BOLIG - 1

11124 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.927
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 2.927
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 252
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 252
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 3.179
3. Administrationsomkostninger 357
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.822
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.822
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 148
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 69
I alt formuebevægelser (+/÷) 217
D. Til disposition 3.039
6. Til rådighed for udlodning 3.243
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.168
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 75
7. Overført til formuen -204
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 697
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 697
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 49.608
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 49.608
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 678
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 678
Aktiver i alt 50.983
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 47.797
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 18
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.168
I alt anden gæld 3.186
Passiver i alt 50.983

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV DK OBL

11010 20

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 63.458
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 63.458
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 15.276
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 15.276
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 78.734
3. Administrationsomkostninger 8.630
B. Resultat før ekstraordinære poster 70.104
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 70.104
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 5.186
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 149
I alt formuebevægelser (+/÷) 5.335
D. Til disposition 75.439
6. Til rådighed for udlodning 64.786
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 64.786
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 10.653
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.354
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.354
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.229.561
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.229.561
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 18.873
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 18.873
Aktiver i alt 1.259.788
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.194.926
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 60
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 16
3.6 Udlodning til medlemmerne 64.786
I alt anden gæld 64.862
Passiver i alt 1.259.788

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV DK OBLIGAT

11010 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 17.366
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 17.366
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.103
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.103
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 18.469
3. Administrationsomkostninger 2.057
B. Resultat før ekstraordinære poster 16.412
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 16.412
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 1.261
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 122
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.383
D. Til disposition 17.795
6. Til rådighed for udlodning 16.692
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 16.149
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 543
7. Overført til formuen 1.103
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.780
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.780
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 286.016
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 286.016
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4.886
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 4.886
Aktiver i alt 300.682
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 284.521
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 12
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 16.149
I alt anden gæld 16.161
Passiver i alt 300.682

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV EURO OBLIGAT

11010 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.865
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.865
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -1.323
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -28
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.351
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 10.514
3. Administrationsomkostninger 1.849
B. Resultat før ekstraordinære poster 8.665
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 8.665
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 102
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 129
I alt formuebevægelser (+/÷) 231
D. Til disposition 8.896
6. Til rådighed for udlodning 8.165
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 7.666
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 499
7. Overført til formuen 731
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 163
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 163
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 51.233
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 157.664
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 208.897
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.631
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.631
Aktiver i alt 215.691
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 208.014
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 11
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 7.666
I alt anden gæld 7.677
Passiver i alt 215.691

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV FJERNØST AKT

11010 19

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 274
1.2 Udbytter 2.516
I alt renter og udbytter 2.790
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -802
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 245
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -557
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.233
3. Administrationsomkostninger 1.262
B. Resultat før ekstraordinære poster 971
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 971
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -10
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 113
I alt formuebevægelser (+/÷) 103
D. Til disposition 1.074
6. Til rådighed for udlodning 1.876
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.742
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 134
7. Overført til formuen -802
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.321
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.321
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 92.003
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 353
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 92.356
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 129
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 129
Aktiver i alt 98.806
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 96.705
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 354
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 5
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.742
I alt anden gæld 2.101
Passiver i alt 98.806

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV FONDE 1

16028 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 849
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 849
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 25
2.2 Kapitalandele (+/÷) -334
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -955
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -83
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -1.347
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -498
3. Administrationsomkostninger 261
B. Resultat før ekstraordinære poster -759
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -759
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 3
I alt formuebevægelser (+/÷) 11
D. Til disposition -748
6. Til rådighed for udlodning 453
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning 453
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -1.201
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab -
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler -
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt -
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue -
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld -
Passiver i alt -

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV GLOB MARK NY

11103 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47.250
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 47.250
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 55.407
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -19.149
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 3.193
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 39.451
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 86.701
3. Administrationsomkostninger 9.393
B. Resultat før ekstraordinære poster 77.308
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 77.308
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 18.584
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 462
I alt formuebevægelser (+/÷) 19.046
D. Til disposition 96.354
6. Til rådighed for udlodning 87.744
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 87.732
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 12
7. Overført til formuen 8.610
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 103.405
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 103.405
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 565.842
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 565.842
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 10.848
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 10.848
Aktiver i alt 680.095
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 579.467
2. Afledte finansielle instrumenter 12.067
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 829
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 87.732
I alt anden gæld 88.561
Passiver i alt 680.095

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV GLOBAL VALUE

11010 17

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 2.958
1.2 Udbytter 18.083
I alt renter og udbytter 21.041
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 62.945
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -93
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 62.852
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 83.893
3. Administrationsomkostninger 11.839
B. Resultat før ekstraordinære poster 72.054
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 72.054
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 8.679
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 241
I alt formuebevægelser (+/÷) 8.920
D. Til disposition 80.974
6. Til rådighed for udlodning 50.036
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 49.444
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 592
7. Overført til formuen 30.938
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 136.165
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 136.165
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 36.059
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 725.488
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 7.673
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 769.220
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 381
6.3 Andre tilgodehavender 893
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.274
Aktiver i alt 906.659
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 856.102
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.003
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 110
3.6 Udlodning til medlemmerne 49.444
I alt anden gæld 50.557
Passiver i alt 906.659

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV INDEKSOBL

16008 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 11.274
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 11.274
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 15.756
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 15.756
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 27.030
3. Administrationsomkostninger 3.217
B. Resultat før ekstraordinære poster 23.813
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 23.813
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -309
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 105
I alt formuebevægelser (+/÷) -204
D. Til disposition 23.609
6. Til rådighed for udlodning 10.111
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.546
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 565
7. Overført til formuen 13.498
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.323
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.323
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 404.093
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 404.093
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 5.397
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 5.397
Aktiver i alt 410.813
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 401.257
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 10
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.546
I alt anden gæld 9.556
Passiver i alt 410.813

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV KFX AKTIER

16008 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 369
1.2 Udbytter 3.146
I alt renter og udbytter 3.515
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -25.680
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -25.680
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -22.165
3. Administrationsomkostninger 1.781
B. Resultat før ekstraordinære poster -23.946
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -23.946
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 331
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 56
I alt formuebevægelser (+/÷) 387
D. Til disposition -23.559
6. Til rådighed for udlodning 2.121
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.000
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 121
7. Overført til formuen -25.680
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 16.054
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 16.054
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 171.985
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 7.489
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 1.176
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 180.650
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 196.704
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 194.273
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 233
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 198
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.000
I alt anden gæld 2.431
Passiver i alt 196.704

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV LANGE OBLIGAT

11010 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26.998
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 26.998
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.065
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 6.065
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 33.063
3. Administrationsomkostninger 3.854
B. Resultat før ekstraordinære poster 29.209
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 29.209
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 440
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 202
I alt formuebevægelser (+/÷) 642
D. Til disposition 29.851
6. Til rådighed for udlodning 27.532
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 27.532
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 2.319
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.994
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.994
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 484.993
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 484.993
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.944
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 6.944
Aktiver i alt 493.931
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 466.333
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 66
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 27.532
I alt anden gæld 27.598
Passiver i alt 493.931

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV NORDAMER AKT

11010 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 301
1.2 Udbytter 1.113
I alt renter og udbytter 1.414
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -12.358
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 551
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -11.807
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -10.393
3. Administrationsomkostninger 1.199
B. Resultat før ekstraordinære poster -11.592
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -11.591
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 745
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 155
I alt formuebevægelser (+/÷) 900
D. Til disposition -10.692
6. Til rådighed for udlodning 3.890
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 3.643
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 247
7. Overført til formuen -14.582
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.326
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.326
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 90.064
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 353
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 90.417
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 116
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 116
Aktiver i alt 100.859
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 96.846
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 290
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 80
3.6 Udlodning til medlemmerne 3.643
I alt anden gæld 4.013
Passiver i alt 100.859

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV NORDISKE AKT

11010 18

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 377
1.2 Udbytter 2.216
I alt renter og udbytter 2.593
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -31.828
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -31.828
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -29.235
3. Administrationsomkostninger 1.849
B. Resultat før ekstraordinære poster -31.084
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -31.084
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -9
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 61
I alt formuebevægelser (+/÷) 52
D. Til disposition -31.032
6. Til rådighed for udlodning 796
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 681
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 115
7. Overført til formuen -31.828
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 11.087
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 11.087
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 132.236
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 353
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 132.589
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 228
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 203
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 431
Aktiver i alt 144.107
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 143.327
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 84
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år 15
3.6 Udlodning til medlemmerne 681
I alt anden gæld 780
Passiver i alt 144.107

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV PENGEMARKED1

16005 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 67
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 67
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 2.457
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 2.457
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 2.524
3. Administrationsomkostninger 165
B. Resultat før ekstraordinære poster 2.359
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 2.359
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition 2.359
6. Til rådighed for udlodning 2.277
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.277
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 82
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 435
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 435
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 72.595
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 72.595
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 73.030
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 70.752
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.277
I alt anden gæld 2.277
Passiver i alt 73.029

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPARINV UDBYTTE

11010 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 21.733
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 21.733
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 246
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -233
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 13
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 21.746
3. Administrationsomkostninger 3.428
B. Resultat før ekstraordinære poster 18.318
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 18.318
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -140
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 260
I alt formuebevægelser (+/÷) 120
D. Til disposition 18.438
6. Til rådighed for udlodning 18.425
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 18.038
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 387
7. Overført til formuen 13
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 13.540
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 13.540
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 75.356
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 75.356
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve 235.994
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2.595
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2.595
Aktiver i alt 327.485
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 309.447
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 18.038
I alt anden gæld 18.038
Passiver i alt 327.485

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SPEC SPAR PENGE-1

16033 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 8
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 8
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 365
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 365
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 373
3. Administrationsomkostninger 26
B. Resultat før ekstraordinære poster 347
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 347
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition 347
6. Til rådighed for udlodning 261
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 261
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen 86
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 398
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 398
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 9.948
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 9.948
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver -
Aktiver i alt 10.346
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 10.085
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 261
I alt anden gæld 261
Passiver i alt 10.346

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

STRATEGI - 1

11095 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 257
1.2 Udbytter 1.291
I alt renter og udbytter 1.548
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -30.499
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -30.499
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -28.951
3. Administrationsomkostninger 1.383
B. Resultat før ekstraordinære poster -30.334
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -30.334
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -131
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 131
I alt formuebevægelser (+/÷) -
D. Til disposition -30.334
6. Til rådighed for udlodning 165
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 165
7. Overført til formuen -30.499
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.764
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.764
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 5.507
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 91.115
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 96.622
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 83
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 11
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 94
Aktiver i alt 98.480
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 98.273
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 207
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 207
Passiver i alt 98.480

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 10-IT

11040 10

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 319
1.2 Udbytter 683
I alt renter og udbytter 1.002
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -91.626
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 150
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -106
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -91.582
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -90.580
3. Administrationsomkostninger 2.040
B. Resultat før ekstraordinære poster -92.620
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -92.620
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 487
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 754
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.241
D. Til disposition -91.379
6. Til rådighed for udlodning 243
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 243
7. Overført til formuen -91.622
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.965
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.965
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 152.209
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 63
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 152.272
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 363
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 366
Aktiver i alt 155.603
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 155.400
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 203
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 203
Passiver i alt 155.603

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 11-EUROLA

11040 11

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 283
1.2 Udbytter 5.525
I alt renter og udbytter 5.808
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -83.643
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -6
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -83.649
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -77.841
3. Administrationsomkostninger 3.326
B. Resultat før ekstraordinære poster -81.167
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -81.167
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -262
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 683
I alt formuebevægelser (+/÷) 421
D. Til disposition -80.746
6. Til rådighed for udlodning 2.903
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 2.903
7. Overført til formuen -83.649
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.651
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.651
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 301.757
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 131
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 301.888
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1
Aktiver i alt 309.540
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 309.103
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 437
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 437
Passiver i alt 309.540

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 2

11040 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 246
1.2 Udbytter 13.250
I alt renter og udbytter 13.496
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -87.201
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -87.205
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -73.709
3. Administrationsomkostninger 4.033
B. Resultat før ekstraordinære poster -77.742
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -77.742
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 148
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 622
I alt formuebevægelser (+/÷) 770
D. Til disposition -76.972
6. Til rådighed for udlodning 10.241
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.290
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 951
7. Overført til formuen -87.213
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.752
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.752
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 4.904
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 382.899
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 162
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele 4.099
I alt kapitalandele 392.064
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 4
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 10
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 14
Aktiver i alt 397.830
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 387.985
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 555
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.290
I alt anden gæld 9.845
Passiver i alt 397.830

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 4

11040 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 26.028
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 26.028
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 6.893
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 7
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 406
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.304
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 33.332
3. Administrationsomkostninger 3.635
B. Resultat før ekstraordinære poster 29.697
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 29.697
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.243
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 764
I alt formuebevægelser (+/÷) 4.007
D. Til disposition 33.704
6. Til rådighed for udlodning 34.274
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 34.077
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 197
7. Overført til formuen -570
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.827
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.827
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 19.389
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 414.918
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 31.841
I alt obligationer 466.148
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 151
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 151
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 4.193
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 13.862
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.926
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 15.788
Aktiver i alt 488.107
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 453.461
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 569
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 34.077
I alt anden gæld 34.646
Passiver i alt 488.107

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 5

11040 5

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 105
1.2 Udbytter 3.526
I alt renter og udbytter 3.631
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -42.340
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -42.340
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -38.709
3. Administrationsomkostninger 2.460
B. Resultat før ekstraordinære poster -41.169
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -41.169
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 130
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 368
I alt formuebevægelser (+/÷) 498
D. Til disposition -40.671
6. Til rådighed for udlodning 2.610
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 2.345
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 265
7. Overført til formuen -43.281
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.402
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.402
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 227.141
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 13.060
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 94
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 240.295
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 129
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 130
Aktiver i alt 241.827
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 239.131
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 351
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 2.345
I alt anden gæld 2.696
Passiver i alt 241.827

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 6-EF

11040 6

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 516
1.2 Udbytter 12.577
I alt renter og udbytter 13.093
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -100.406
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -7
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -100.413
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -87.320
3. Administrationsomkostninger 3.984
B. Resultat før ekstraordinære poster -91.304
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -91.304
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 50
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 666
I alt formuebevægelser (+/÷) 716
D. Til disposition -90.588
6. Til rådighed for udlodning 9.825
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 9.422
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 403
7. Overført til formuen -100.413
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 4.395
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 4.395
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 14.895
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 369.896
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 155
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 384.946
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 3
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3
Aktiver i alt 389.344
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 379.373
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 549
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 9.422
I alt anden gæld 9.971
Passiver i alt 389.344

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 7

11040 7

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 141
1.2 Udbytter 4.982
I alt renter og udbytter 5.123
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -3.504
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -3
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -3.507
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 1.616
3. Administrationsomkostninger 633
B. Resultat før ekstraordinære poster 983
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 983
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -122
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 39
I alt formuebevægelser (+/÷) -83
D. Til disposition 900
6. Til rådighed for udlodning 4.383
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.305
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 78
7. Overført til formuen -3.483
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 2.528
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 2.528
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 61.321
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 24
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 27
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 61.372
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2
Aktiver i alt 63.902
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 57.570
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 81
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.946
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.305
I alt anden gæld 6.332
Passiver i alt 63.902

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 8

11040 8

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 322
1.2 Udbytter 5.511
I alt renter og udbytter 5.833
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 17.069
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -146
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 16.923
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 22.756
3. Administrationsomkostninger 1.246
B. Resultat før ekstraordinære poster 21.510
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 21.510
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -188
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 224
I alt formuebevægelser (+/÷) 36
D. Til disposition 21.546
6. Til rådighed for udlodning 4.732
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.612
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 120
7. Overført til formuen 16.814
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 3.241
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 3.241
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 128.759
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 45
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 128.804
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 389
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 390
Aktiver i alt 132.435
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 127.641
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 182
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 4.612
I alt anden gæld 4.794
Passiver i alt 132.435

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV AFD 9-DANRENT

11040 9

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 9.245
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 9.245
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 3.186
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 8
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 3.192
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 12.437
3. Administrationsomkostninger 1.198
B. Resultat før ekstraordinære poster 11.239
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 11.239
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -407
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 446
I alt formuebevægelser (+/÷) 39
D. Til disposition 11.278
6. Til rådighed for udlodning 11.359
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 11.258
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 101
7. Overført til formuen -81
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.116
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.116
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 102.892
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 91.416
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 194.308
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 67
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 67
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.904
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.904
Aktiver i alt 202.395
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 184.896
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 122
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.119
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 11.258
I alt anden gæld 17.499
Passiver i alt 202.395

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV DANNEBROG PEN

11040 16

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 39.885
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 39.885
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 7.237
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.237
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 47.122
3. Administrationsomkostninger 4.211
B. Resultat før ekstraordinære poster 42.911
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 42.911
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.177
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.177
D. Til disposition 46.088
6. Til rådighed for udlodning 51.192
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 48.356
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 2.836
7. Overført til formuen -5.104
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 7.017
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 7.017
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.164.848
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 65.928
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 1.230.776
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 300
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 17.152
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 2.717
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 19.869
Aktiver i alt 1.257.962
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.208.844
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 762
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 48.356
I alt anden gæld 49.118
Passiver i alt 1.257.962

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV E-BUSINESS

11040 14

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 139
1.2 Udbytter 14
I alt renter og udbytter 153
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -105.103
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 168
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -104.935
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -104.782
3. Administrationsomkostninger 1.258
B. Resultat før ekstraordinære poster -106.040
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -106.040
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -3.737
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) -3.737
D. Til disposition -109.777
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -109.777
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.330
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.330
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 62.009
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 30
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 62.039
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 485
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 485
Aktiver i alt 63.854
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 63.779
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 75
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 75
Passiver i alt 63.854

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV ERHVERVSOBLI

11040 15

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 12.412
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 12.412
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -32.394
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 1.333
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 1.617
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -29.444
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -17.032
3. Administrationsomkostninger 1.136
B. Resultat før ekstraordinære poster -18.168
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -18.168
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 3.322
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) -
I alt formuebevægelser (+/÷) 3.322
D. Til disposition -14.846
6. Til rådighed for udlodning 16.227
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 16.134
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 93
7. Overført til formuen -31.073
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 48.600
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 48.600
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 213.338
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 213.338
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 72
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 72
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 6.907
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 367
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 7.274
Aktiver i alt 269.284
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 251.750
2. Afledte finansielle instrumenter 1.122
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 278
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 16.134
I alt anden gæld 16.412
Passiver i alt 269.284

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV HØJRENTELANDE

11040 13

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 78.743
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 78.743
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 93.953
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -35.266
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -1.975
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 56.706
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 135.449
3. Administrationsomkostninger 6.642
B. Resultat før ekstraordinære poster 128.807
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 128.807
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 10.552
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 1.586
I alt formuebevægelser (+/÷) 12.138
D. Til disposition 140.945
6. Til rådighed for udlodning 91.900
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 90.984
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 916
7. Overført til formuen 49.045
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.976
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.976
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 858.249
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer 68.742
I alt obligationer 926.991
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 267
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 267
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter 1.998
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 25.238
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 25.238
Aktiver i alt 961.470
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 869.419
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 1.067
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 90.984
I alt anden gæld 92.051
Passiver i alt 961.470

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV INT DAN BON INC

11063 4

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 7.706
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 7.706
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 1.268
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 1.268
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 8.974
3. Administrationsomkostninger 1.102
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.872
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.872
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 202
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 70
I alt formuebevægelser (+/÷) 272
D. Til disposition 8.144
6. Til rådighed for udlodning 7.978
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 7.675
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 303
7. Overført til formuen 166
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.504
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 2
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.506
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 127.006
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 11.717
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 138.723
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 1.823
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 1.823
Aktiver i alt 142.052
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 133.200
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 178
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 999
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 7.675
I alt anden gæld 8.852
Passiver i alt 142.052

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV MEGATRENDS

11040 12

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 162
1.2 Udbytter 4.682
I alt renter og udbytter 4.844
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -64.397
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 16
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -64.381
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -59.537
3. Administrationsomkostninger 3.492
B. Resultat før ekstraordinære poster -63.029
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -63.029
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -7
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 270
I alt formuebevægelser (+/÷) 263
D. Til disposition -62.766
6. Til rådighed for udlodning 1.615
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.615
7. Overført til formuen -64.381
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.980
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.980
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 6.476
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 331.210
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 139
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 337.825
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 2
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 2
Aktiver i alt 339.807
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 339.327
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 480
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 480
Passiver i alt 339.807

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

SYDINV OBLIGATIONER

11040 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 204.392
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 204.392
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) 23.389
2.2 Kapitalandele (+/÷) -6
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) 474
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 23.857
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 228.249
3. Administrationsomkostninger 21.015
B. Resultat før ekstraordinære poster 207.234
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 207.234
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -18.637
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 7.154
I alt formuebevægelser (+/÷) -11.483
D. Til disposition 195.751
6. Til rådighed for udlodning 244.326
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 240.525
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 3.801
7. Overført til formuen -48.575
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 5.795
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 5.795
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 3.092.733
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 276.443
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 3.369.176
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 300
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 44.356
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 44.356
Aktiver i alt 3.419.627
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 3.173.100
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 2.116
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.886
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 240.525
I alt anden gæld 246.527
Passiver i alt 3.419.627

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG AKTIER

11054 23

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 4.505
1.2 Udbytter 40.299
I alt renter og udbytter 44.804
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -712.710
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -16.049
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -728.759
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -683.955
3. Administrationsomkostninger 7.483
B. Resultat før ekstraordinære poster -691.438
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -691.438
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 775
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 465
I alt formuebevægelser (+/÷) 1.240
D. Til disposition -690.198
6. Til rådighed for udlodning 21.978
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 20.492
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 1.486
7. Overført til formuen -712.176
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 40.808
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 40.808
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1.645.806
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 19.050
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 1.664.856
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 3.301
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.301
Aktiver i alt 1.708.965
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 1.688.473
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 20.492
I alt anden gæld 20.492
Passiver i alt 1.708.965

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG EU-INDE

11054 28

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 59
1.2 Udbytter 2.718
I alt renter og udbytter 2.777
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -57.900
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 72
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -57.828
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -55.051
3. Administrationsomkostninger 192
B. Resultat før ekstraordinære poster -55.243
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -55.243
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.393
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 268
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.125
D. Til disposition -57.368
6. Til rådighed for udlodning 523
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 509
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 14
7. Overført til formuen -57.891
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 496
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 496
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 12.782
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 12.782
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 328
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 328
Aktiver i alt 13.606
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 13.097
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 509
I alt anden gæld 509
Passiver i alt 13.606

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG GLOB AK

11054 24

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 221
1.2 Udbytter 1.657
I alt renter og udbytter 1.878
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -23.391
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) 4
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -23.387
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -21.509
3. Administrationsomkostninger 486
B. Resultat før ekstraordinære poster -21.995
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -21.995
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 5
I alt formuebevægelser (+/÷) 5
D. Til disposition -21.990
6. Til rådighed for udlodning 1.392
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.222
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 170
7. Overført til formuen -23.382
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 1.920
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 1.920
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 16.844
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 63.585
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 80.429
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. -
6.3 Andre tilgodehavender 238
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 8
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 246
Aktiver i alt 82.595
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 81.373
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.222
I alt anden gæld 1.222
Passiver i alt 82.595

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

NORDEA INV ENG OBLIGAT

11054 29

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 37.049
1.2 Udbytter -
I alt renter og udbytter 37.049
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -125
2.2 Kapitalandele (+/÷) -
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -125
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 36.924
3. Administrationsomkostninger 560
B. Resultat før ekstraordinære poster 36.364
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 36.364
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -2.520
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 274
I alt formuebevægelser (+/÷) -2.246
D. Til disposition 34.118
6. Til rådighed for udlodning 43.119
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 43.002
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 117
7. Overført til formuen -9.001
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.355
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.355
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 568.412
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer 568.412
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber -
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele -
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 8.365
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 8.365
Aktiver i alt 583.132
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 540.130
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger -
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 43.002
I alt anden gæld 43.002
Passiver i alt 583.132

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

VALUEINV DK BLUE CHIP

11106 3

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 280
1.2 Udbytter 761
I alt renter og udbytter 1.041
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 7.969
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 7.969
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 9.010
3. Administrationsomkostninger 1.537
B. Resultat før ekstraordinære poster 7.473
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 7.473
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 245
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 44
I alt formuebevægelser (+/÷) 289
D. Til disposition 7.762
6. Til rådighed for udlodning 1.372
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 1.283
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 89
7. Overført til formuen 6.390
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 6.050
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 6.050
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 2.966
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 45.983
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 48.949
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 12
6.3 Andre tilgodehavender -
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 3.199
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 3.211
Aktiver i alt 58.210
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 56.655
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 272
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne 1.283
I alt anden gæld 1.555
Passiver i alt 58.210

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

VALUEINV DK GLOBAL

11106 1

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 438
1.2 Udbytter 1.957
I alt renter og udbytter 2.395
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) 10.887
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) 10.887
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. 13.282
3. Administrationsomkostninger 2.827
B. Resultat før ekstraordinære poster 10.455
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat 10.455
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) 170
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 111
I alt formuebevægelser (+/÷) 281
D. Til disposition 10.736
6. Til rådighed for udlodning 393
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år 393
7. Overført til formuen 10.343
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 10.642
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 10.642
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 12.360
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 80.144
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 92.504
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 23
6.3 Andre tilgodehavender 440
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 1.466
6.5 Øvrige aktiver 116
I alt andre aktiver 2.045
Aktiver i alt 105.191
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 104.770
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 421
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 421
Passiver i alt 105.191

 


KAPITEL 6

ÅRSREGNSKABER FOR UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER

UDLODDENDE  
1.000 kr.

VALUEINV DK JAPAN

11106 2

RESULTATOPGØRELSE  
1. Renter og udbytter:  
1.1 Renter (netto) 47
1.2 Udbytter 1.010
I alt renter og udbytter 1.057
2. Kursgevinster og -tab:  
2.1 Obligationer m.v. (+/÷) -
2.2 Kapitalandele (+/÷) -2.121
2.3 Pantebreve (+/÷) -
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/÷) -
2.5 Øvrige aktiver/passiver (+/÷) -827
I alt kursgevinster og -tab (+/÷) -2.948
A. Ordinært resultat før omkostninger m.v. -1.891
3. Administrationsomkostninger 1.907
B. Resultat før ekstraordinære poster -3.798
4. Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷) -
C. Årets nettoresultat -3.798
5. Formuebevægelser:  
5.1 Udlodningsregulering (+/÷) -204
5.2 Overført fra sidste år (+/÷) 65
I alt formuebevægelser (+/÷) -139
D. Til disposition -3.937
6. Til rådighed for udlodning -
6.1 Udlodning vedrørende cirkulerende beviser -
6.2 Udbetalt aconto udlodning -
6.3 Overført til udlodning næste år -
7. Overført til formuen -3.937
BALANCE  
Aktiver:  
1. Likvide midler:  
1.1 Indestående i depotselskab 9.392
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter -
1.3 Øvrige likvide midler -
I alt likvide midler 9.392
2. Obligationer:  
2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere -
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere -
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere -
2.5 Unoterede obligationer -
I alt obligationer -
3. Kapitalandele:  
3.1 Noterede aktier fra danske selskaber -
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 49.734
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber -
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber -
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger -
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger -
3.7 Andre ejerandele -
I alt kapitalandele 49.734
4. Pantebreve -
5. Afledte finansielle instrumenter -
6. Andre aktiver:  
6.1 Inventar m.m. -
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 9
6.3 Andre tilgodehavender 220
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
6.5 Øvrige aktiver -
I alt andre aktiver 229
Aktiver i alt 59.355
   
Passiver:  
1. Medlemmernes formue 59.185
2. Afledte finansielle instrumenter -
3. Anden gæld:  
3.1 Skyldige omkostninger 170
3.2 Optagne lån -
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling -
3.4 Prioritetsgæld -
3.5 Ikke hævet udlodning fra tidligere år -
3.6 Udlodning til medlemmerne -
I alt anden gæld 170
Passiver i alt 59.355

 

Kapitel 7

Register over årsregnskaber

Regnr

Afdnr

Kortnavn

Afdeling

Gruppe

 

 

 

 

 

Investeringsforeninger

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

11080

1

Alfred Berg

Danmark

Udloddende

11080

2

Alfred Berg

Global

Udloddende

11080

3

Alfred Berg

Danske Obligationer

Udloddende

11080

4

Alfred Berg

Rusland

Udloddende

11080

5

Alfred Berg

Europa

Udloddende

11080

6

Alfred Berg

Norden

Udloddende

11080

7

Alfred Berg

High Yield Obligationer

Udloddende

11098

1

Alm.Brand Invest

Danske Obligationer (Mellemlange)

Udloddende

11098

2

Alm.Brand Invest

Danske Aktier

Udloddende

11098

3

Alm.Brand Invest

Pantebreve

Udloddende

11098

4

Alm.Brand Invest

Senior

Udloddende

11098

5

Alm.Brand Invest

Euro Aktier

Udloddende

11098

6

Alm.Brand Invest

Miljø Teknologi

Udloddende

11098

7

Alm.Brand Invest

Globale Aktier

Udloddende

11098

8

Alm.Brand Invest

Norden Aktier

Udloddende

11098

10

Alm.Brand Invest

Stock Picking

Udloddende

11109

1

AL Invest

Udenlandske Aktier

Udloddende

11129

1

AL Invest Obligationspleje

Afd. 1

Udloddende

11096

1

AP Pension

Afd. 1

Udloddende

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

11128

1

Banco

Nordiske Aktier

Udloddende

11128

2

Banco

Danske Obligationer

Udloddende

11118

1

BankInvest Almen Bolig

Afd. 1

Udloddende

11133

1

BankInvest Alternativ Energi

Afd. 1

Udloddende

11078

1

BankInvest Basis

Afd. 1

Udloddende

11138

1

BankInvest Bioteknologi

Afd. 1

Udloddende

11144

1

BankInvest Danske Aktier

Afd. 1

Udloddende

11136

1

BankInvest Europæiske Aktier

Afd. 1

Udloddende

11141

1

BankInvest Fjernøsten

Afd. 1

Udloddende

11143

1

BankInvest Fritid & Underholdning

Afd. 1

Udloddende

11140

1

BankInvest Health Care

Afd. 1

Udloddende

11134

1

BankInvest Højrentelande

Afd. 1

Udloddende

11139

1

BankInvest IT-Aktier

Afd. 1

Udloddende

11073

3

BankInvest Japan

Afd. 3

Udloddende

11145

1

BankInvest Japanske Aktier

Afd. 1

Udloddende

11091

1

BankInvest Korte Danske Obligationer

Afd. 1

Udloddende

11131

1

BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv

Afd. 1

Udloddende

11069

1

BankInvest Korte Obligationer Akkumulerende

Afd. 1

Akkumulerende

11070

1

BankInvest Lange Danske Obligationer

Afd. 1

Udloddende

11132

1

BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

Afd. 1

Udloddende

11077

1

BankInvest Latinamerika

Mexico

Udloddende

11119

1

BankInvest Telemedia Aktier

Afd. 1

Udloddende

11142

1

BankInvest Thailand

Afd. 1

Udloddende

11071

1

BankInvest Udenlandske Obligationer

Afd. 1

Udloddende

11137

1

BankInvest Udenlandske Aktier

Afd. 1

Udloddende

11076

1

BankInvest Østeuropa

Afd. 1

Udloddende

11018

1

BG Invest

Verden

Udloddende

11018

2

BG Invest

Akkumulerende

Akkumulerende

11018

4

BG Invest

Aktier European

Udloddende

11018

5

BG Invest

Danmark

Udloddende

11018

7

BG Invest

Danske Obligationer

Udloddende

11018

9

BG Invest

IT

Udloddende

11018

11

BG Invest

Fjernøsten

Udloddende

11018

12

BG Invest

Korte Obligationer

Udloddende

11018

16

BG Invest

Fonde

Udloddende

11018

17

BG Invest

Internationale Obligationer

Udloddende

11018

18

BG Invest

Norden

Udloddende

11018

19

BG Invest

Aktier

Udloddende

11018

21

BG Invest

Obligationer - Udbytter 4

Udloddende

11018

22

BG Invest

Pensionsobligationer

Udloddende

11018

23

BG Invest

Health Care

Udloddende

11018

24

BG Invest

Internationale Erhvervsobligationer

Udloddende

11113

1

BG Invest Engros 2

Danske Obligationer

Udloddende

11097

1

BG Invest Erhverv

IT

Udloddende

11097

2

BG Invest Erhverv

Danske Aktier Engros

Udloddende

11097

3

BG Invest Erhverv

Danske Obligationer

Udloddende

11097

4

BG Invest Erhverv

Europæiske Aktier

Udloddende

11097

5

BG Invest Erhverv

Kommuner 4

Udloddende

11097

6

BG Invest Erhverv

Kommuner 5

Udloddende

11097

7

BG Invest Erhverv

Globale Aktier

Udloddende

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

11065

2

Capital

Afd. 2

Udloddende

11057

1

Carnegie Worldwide

Afd. 1

Udloddende

11057

2

Carnegie Worldwide

Danske Aktier

Udloddende

11057

3

Carnegie Worldwide

Danske Obligationer

Udloddende

11117

1

Carnegie Worldwide Internet

Afd. 1

Udloddende

11090

1

Carnegie Østeuropa

Afd. 1

Udloddende

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

11079

1

Dansk Portefølje Invest

Internationale Obligationer

Udloddende

11079

2

Dansk Portefølje Invest

Værtslande

Udloddende

11079

3

Dansk Portefølje Invest

Europa Spirer

Udloddende

11079

4

Dansk Portefølje Invest

Højrente Europa

Udloddende

11005

1

Danske Invest

Danmark

Udloddende

11005

2

Danske Invest

Europa

Udloddende

11005

3

Danske Invest

Verden

Udloddende

11005

8

Danske Invest

Dannebrog

Udloddende

11005

9

Danske Invest

International

Udloddende

11005

10

Danske Invest

Stabil

Akkumulerende

11005

13

Danske Invest

Europaindeks

Udloddende

11005

14

Danske Invest

Verdensindeks

Udloddende

11005

15

Danske Invest

Nye Markeder

Udloddende

11005

16

Danske Invest

Korte Danske Obligationer

Udloddende

11005

18

Danske Invest

Fjernøsten

Udloddende

11005

19

Danske Invest

Japan

Udloddende

11005

20

Danske Invest

Euro Stocks 50

Udloddende

11005

21

Danske Invest

Lange Danske Obligationer

Udloddende

11005

22

Danske Invest

Euro-Obligationer

Udloddende

11005

23

Danske Invest

Teknologi (IT)

Udloddende

11005

24

Danske Invest

Østeuropa

Udloddende

11005

25

Danske Invest

USA

Udloddende

11005

26

Danske Invest

Latinamerika

Udloddende

11005

27

Danske Invest

Internet

Udloddende

11005

28

Danske Invest

Bioteknologi

Udloddende

11005

29

Danske Invest

Stock-Picking

Udloddende

11005

30

Danske Invest

Vision

Udloddende

11005

31

Danske Invest

IT-infrastruktur

Udloddende

11005

32

Danske Invest

Classic

Udloddende

11005

33

Danske Invest

Højrente

Udloddende

11005

34

Danske Invest

Lange Obligationer

Udloddende

11116

1

Danske Invest Almen Bolig

Korte Obligationer

Udloddende

11116

2

Danske Invest Almen Bolig

Mellemlange Obligationer

Udloddende

11059

2

Danske Invest Institutional

Afd. 2

Udloddende

11059

3

Danske Invest Institutional

Afd. 3

Akkumulerende

11059

4

Danske Invest Institutional

Afd. 4

Akkumulerende

11059

5

Danske Invest Institutional

Afd. 5

Akkumulerende

11059

6

Danske Invest Institutional

Afd. 6

Akkumulerende

11059

7

Danske Invest Institutional

Afd. 7

Akkumulerende

11059

12

Danske Invest Institutional

Afd. 12

Udloddende

11059

13

Danske Invest Institutional

Afd. 13

Udloddende

11059

14

Danske Invest Institutional

Afd. 14

Akkumulerende

11059

15

Danske Invest Institutional

Afd. 15

Akkumulerende

11059

16

Danske Invest Institutional

Afd. 16

Akkumulerende

11052

1

Danske Invest Select

EURO Kredit-Obligationer

Udloddende

11052

2

Danske Invest Select

Fokus Europæiske Obligationer

Udloddende

11052

3

Danske Invest Select

Global Bonds

Udloddende

11052

4

Danske Invest Select

International Bonds

Udloddende

11052

5

Danske Invest Select

Danske Aktier

Udloddende

11052

6

Danske Invest Select

Danske Small Cap Aktier

Udloddende

11052

7

Danske Invest Select

Europæiske Aktier

Udloddende

11052

8

Danske Invest Select

Europæiske Small / Mid Cap Aktier

Udloddende

11052

9

Danske Invest Select

Fokus Danske Aktier

Udloddende

11052

10

Danske Invest Select

Globale Aktier

Udloddende

11052

11

Danske Invest Select

Globale Emerging Markets

Udloddende

11052

12

Danske Invest Select

Latinamerika

Udloddende

11052

13

Danske Invest Select

Nordiske Aktier

Udloddende

11052

14

Danske Invest Select

Tech Gazeller

Udloddende

11052

17

Danske Invest Select

Biotech Genomics

Udloddende

11052

18

Danske Invest Select

Biotech Opportunities

Udloddende

11052

19

Danske Invest Select

Europæiske Ejendomme

Udloddende

11052

21

Danske Invest Select

Mellemlange Obligationer

Udloddende

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

11026

1

Egns-Invest

Akkumulerende

Akkumulerende

11026

2

Egns-Invest

Danmark

Udloddende

11026

3

Egns-Invest

Norden

Udloddende

11026

4

Egns-Invest

Europa

Udloddende

11026

7

Egns-Invest

Lange Obligationer

Udloddende

11026

8

Egns-Invest

Østen

Udloddende

11026

9

Egns-Invest

USA

Udloddende

11026

10

Egns-Invest

Global Biotek & Medicin

Udloddende

11026

11

Egns-Invest

Global IT

Udloddende

11026

12

Egns-Invest

Pension

Udloddende

11039

1

Egns-Invest Højrente

Korte Obligationer

Udloddende

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

11125

1

FRR

Global

Udloddende

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

11100

1

Gudme Raaschou

Health Care

Udloddende

11111

1

Gudme Raaschou Technology

Afd. 1

Udloddende

11127

1

Gudme Raaschou II

Selection

Udloddende

11127

2

Gudme Raaschou II

European Bonds

Udloddende

 

 

 

 

 

J

 

 

 

 

 

11044

1

Jyske Invest

Korte Obligationer

Udloddende

11044

2

Jyske Invest

Obligationer

Udloddende

11044

5

Jyske Invest

Globale Aktier

Udloddende

11044

6

Jyske Invest

Obligationer Akkumulerende

Akkumulerende

11044

7

Jyske Invest

Højvækstmarkeder

Udloddende

11044

9

Jyske Invest

Danske Aktier

Udloddende

11044

10

Jyske Invest

Danske Obligationer

Udloddende

11044

11

Jyske Invest

Nordiske Aktier

Udloddende

11044

13

Jyske Invest

Japanske Aktier

Udloddende

11044

14

Jyske Invest

Fjernøsten Aktier

Udloddende

11044

15

Jyske Invest

Europæiske Aktier

Udloddende

11044

16

Jyske Invest

Nye Obligationsmarkeder

Udloddende

11044

17

Jyske Invest

USA Aktier

Udloddende

11044

18

Jyske Invest

Latinamerikanske Aktier

Udloddende

11044

19

Jyske Invest

Østeuropæiske Aktier

Udloddende

11044

20

Jyske Invest

IT Aktier

Udloddende

11044

21

Jyske Invest

Biotech Medicinal Aktier

Udloddende

11044

22

Jyske Invest

Obligationer, erhverv

Udloddende

11044

23

Jyske Invest

Favorit Aktier

Udloddende

11044

24

Jyske Invest

Internationale Obligationer

Udloddende

11044

26

Jyske Invest

Aktier, Pension (PAL)

Akkumulerende

11044

27

Jyske Invest

Virksomhedsobligationer

Udloddende

11060

12

Jyske Invest Engros

Verdensindeks

Udloddende

11060

15

Jyske Invest Engros

Emerging Markets Index

Udloddende

11060

16

Jyske Invest Engros

Europa Index

Udloddende

11060

17

Jyske Invest Engros

Fjernøsten

Udloddende

11060

18

Jyske Invest Engros

Emerging Markets Obligationer

Udloddende

11060

19

Jyske Invest Engros

Emerging Markets Bonds

Udloddende

11066

1

Jyske Invest International

J.B. D-Mark Rentenfonds

Akkumulerende

11066

3

Jyske Invest International

J.B. British (GBP) Bond Fund

Akkumulerende

11066

4

Jyske Invest International

J.B. International Equity Fund

Akkumulerende

11066

5

Jyske Invest International

J.B. Emerging Market Equity Fund

Akkumulerende

11066

6

Jyske Invest International

J.B. Danish (DDK) Bond Fund

Akkumulerende

11066

7

Jyske Invest International

J.B. Swedish (SEK) Bond Fund

Akkumulerende

11066

8

Jyske Invest International

J.B. International Bond Fund

Akkumulerende

11066

9

Jyske Invest International

J.B. Dollar-Pool

Akkumulerende

11066

10

Jyske Invest International

J.B. Euro-Pool / Euro-Invest

Akkumulerende

11066

11

Jyske Invest International

J.B. Dollar (USD) Bond Fund

Akkumulerende

11066

13

Jyske Invest International

J.B. Euroland Bond Fund

Akkumulerende

11066

14

Jyske Invest International

J.B. Japanese Equity Fund

Akkumulerende

11066

15

Jyske Invest International

J.B. Danish Equity Fund

Akkumulerende

11066

16

Jyske Invest International

J.B. Swedish Equity Fund

Akkumulerende

11066

17

Jyske Invest International

J.I. European Equity Fund

Akkumulerende

11066

18

Jyske Invest International

J.I. Far East Equity Fund

Akkumulerende

11066

19

Jyske Invest International

J.I. US Equity Fund

Akkumulerende

11066

20

Jyske Invest International

J.I. Latin American Equity Fund

Akkumulerende

11066

21

Jyske Invest International

J.I. Eastern European Equity Fund

Akkumulerende

11066

22

Jyske Invest International

J.I. British Equity Fund

Akkumulerende

11066

23

Jyske Invest International

J.I. Emerging Markets Bond Fund

Akkumulerende

11066

24

Jyske Invest International

J.I. IT II Equity Fund

Akkumulerende

11066

25

Jyske Invest International

J.I. Biotech/Health Equity Fund

Akkumulerende

11066

27

Jyske Invest International

J.I. Telecom Equity Fund

Akkumulerende

11066

28

Jyske Invest International

J.I. Portfolio Stable Fund

Akkumulerende

11066

29

Jyske Invest International

J.I. Portfolio Balanced Fund

Akkumulerende

11066

30

Jyske Invest International

J.I. Portfolio Growth Fund

Akkumulerende

11066

31

Jyske Invest International

J.I. Portfolio Aggressive Growth

Akkumulerende

11066

32

Jyske Invest International

J.I. Corporate Bond Fund

Akkumulerende

11081

1

JØP Emerging Markets

Fjernøsten Far East

Udloddende

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

11130

1

Kaupthing Invest

Danske Obligationer

Udloddende

11130

2

Kaupthing Invest

Nordiske Aktier

Udloddende

11130

3

Kaupthing Invest

Mellemlange Islandske Obligationer

Udloddende

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

11121

1

Lars Krull

Aktier

Akkumulerende

11011

1

Lån og Spar Rationel Invest

Akkumulerende

Akkumulerende

11011

2

Lån og Spar Rationel Invest

Verden

Udloddende

11011

3

Lån og Spar Rationel Invest

Danmark

Udloddende

11011

4

Lån og Spar Rationel Invest

Obligationer

Udloddende

11011

5

Lån og Spar Rationel Invest

Europa

Udloddende

11011

7

Lån og Spar Rationel Invest

Teknologi

Udloddende

11011

8

Lån og Spar Rationel Invest

Korte Obligationer

Udloddende

11088

1

LD Central- og Østeuropa

Afd. 1

Udloddende

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

11058

1

Midtinvest

Afd. 1 Obligationer

Akkumulerende

11058

2

Midtinvest

Afd. 2 Verden

Udloddende

11058

3

Midtinvest

Afd. 3 Obligationer Udloddende

Udloddende

11058

4

Midtinvest

Afd. 4 Europa

Udloddende

11058

5

Midtinvest

Afd. 5 Korte Danske Obligationer

Udloddende

11058

7

Midtinvest

Afd. 7 Danmark

Udloddende

11058

8

Midtinvest

Afd. 6 Fjernøsten

Udloddende

11058

9

Midtinvest

Afd. 8 Lange Danske Obligationer

Udloddende

11058

10

Midtinvest

Afd. 10 Teknologi

Udloddende

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

11024

1

Nordea Invest

Verden

Udloddende

11024

2

Nordea Invest

Akkumulerende

Akkumulerende

11024

3

Nordea Invest

Futura

Udloddende

11024

9

Nordea Invest

Direct

Udloddende

11024

11

Nordea Invest

Danmark

Udloddende

11024

12

Nordea Invest

Europa

Udloddende

11024

13

Nordea Invest

Japan

Udloddende

11024

14

Nordea Invest

USA

Udloddende

11024

15

Nordea Invest

Tyskland

Udloddende

11024

18

Nordea Invest

Interbonds

Udloddende

11024

19

Nordea Invest

Balance

Udloddende

11024

20

Nordea Invest

World

Akkumulerende

11024

21

Nordea Invest

Danbonds

Udloddende

11024

22

Nordea Invest

Fjernøsten

Udloddende

11024

25

Nordea Invest

Europa Small Cap

Udloddende

11024

26

Nordea Invest

Østeuropa

Udloddende

11024

27

Nordea Invest

Nordic Small Cap

Udloddende

11024

28

Nordea Invest

IT

Udloddende

11024

29

Nordea Invest

Aktier

Udloddende

11024

30

Nordea Invest

Eurobonds

Udloddende

11024

31

Nordea Invest

E-business

Udloddende

11024

32

Nordea Invest

Lange Obligationer

Udloddende

11024

33

Nordea Invest

High Yield Bonds

Udloddende

11024

34

Nordea Invest

Health Care

Udloddende

11114

1

Nordea Invest Bolig

Afd. 1

Udloddende

11114

2

Nordea Invest Bolig

Afd. 2

Udloddende

11054

1

Nordea Invest Engros

Europa

Akkumulerende

11054

4

Nordea Invest Engros

Japanske Aktier

Akkumulerende

11054

7

Nordea Invest Engros

Asiatiske Aktier

Akkumulerende

11054

10

Nordea Invest Engros

Fjernøsten

Akkumulerende

11054

11

Nordea Invest Engros

Europa

Akkumulerende

11054

12

Nordea Invest Engros

Internationale Aktier

Akkumulerende

11054

13

Nordea Invest Engros

Europæiske Obligationer

Akkumulerende

11054

14

Nordea Invest Engros

Danmark

Akkumulerende

11054

15

Nordea Invest Engros

Fjernøstlige Aktier

Akkumulerende

11054

18

Nordea Invest Engros

Udenlandske Aktier

Akkumulerende

11054

19

Nordea Invest Engros

Nippon Aktier

Akkumulerende

11054

21

Nordea Invest Engros

International Equities

Akkumulerende

11054

22

Nordea Invest Engros

Europæiske Small Cap Aktier

Akkumulerende

11054

23

Nordea Invest Engros

Aktier

Udloddende

11054

24

Nordea Invest Engros

Globale Aktier

Udloddende

11054

26

Nordea Invest Engros

Global Equities

Akkumulerende

11054

28

Nordea Invest Engros

Europaindeks

Udloddende

11054

29

Nordea Invest Engros

Obligationer

Udloddende

11054

30

Nordea Invest Engros

Global High Yield

Akkumulerende

11054

31

Nordea Invest Engros

Emerging Markets Bonds

Akkumulerende

11054

32

Nordea Invest Engros

Bonds

Akkumulerende

11126

1

Nordea Invest Kommune

Kommune 1

Udloddende

11126

2

Nordea Invest Kommune

Kommune 2

Udloddende

11053

1

Nordea Invest Special

Europæiske Aktier

Udloddende

11053

2

Nordea Invest Special

Internationale Aktier

Udloddende

11053

9

Nordea Invest Special

Amerika

Udloddende

11053

10

Nordea Invest Special

Japan

Udloddende

11053

13

Nordea Invest Special

Euro Investment Grade

Udloddende

11053

14

Nordea Invest Special

Formueforvaltning Obligationer

Udloddende

11053

15

Nordea Invest Special

Formueforvaltning Pension

Udloddende

11053

16

Nordea Invest Special

Formueforvaltning Aktier

Udloddende

11115

1

Nykredit Almen Bolig Invest

Afd. A - Korte Obligationer

Udloddende

11115

2

Nykredit Almen Bolig Invest

Afd. A - Mellemlange Obligationer

Udloddende

11122

1

Nykredit Invest

Korte Obligationer

Udloddende

11122

2

Nykredit Invest

Lange Obligationer

Udloddende

11122

3

Nykredit Invest

Globale Aktier

Udloddende

11122

4

Nykredit Invest

Vækstaktier

Udloddende

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

11101

1

Pensam Globale Aktier Index I

Afd. 1

Udloddende

11120

1

Prime

Afd. 1

Udloddende

11108

1

P-H

Danske Aktier Small Cap

Udloddende

11108

2

P-H

Teknologi

Udloddende

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

11112

1

SEB Institutionel

Verden

Udloddende

11112

2

SEB Institutionel

Alpha

Udloddende

11112

3

SEB Institutionel

Europa Small Cap

Udloddende

11112

4

SEB Institutionel

Japan

Udloddende

11112

5

SEB Institutionel

Europæiske Obligationer

Udloddende

11112

6

SEB Institutionel

Amtskommuner & Kommuner

Udloddende

11112

7

SEB Institutionel

Europa SMV

Udloddende

11112

8

SEB Institutionel

Europe

Udloddende

11112

9

SEB Institutionel

Nordamerika Small Cap

Udloddende

11112

10

SEB Institutionel

Nordamerika Large Cap

Udloddende

11107

1

SEBinvest.dk

Europæiske Aktier

Udloddende

11107

2

SEBinvest.dk

Lange Danske Aktier

Udloddende

11107

3

SEBinvest.dk

Henrik Hviids Favoritvirksomheder

Udloddende

11107

4

SEBinvest.dk

Emerging Markets Østeuropa

Udloddende

11107

5

SEBinvest.dk

Europa Small Cap

Udloddende

11107

6

SEBinvest.dk

Nordamerika Small Cap

Udloddende

11107

7

SEBinvest.dk

Danske Aktier

Udloddende

11107

8

SEBinvest.dk

Korte Obligationer

Udloddende

11107

9

SEBinvest.dk

Internet

Udloddende

11107

10

SEBinvest.dk

Vækst Temaer

Udloddende

11107

11

SEBinvest.dk

Pension 2010

Udloddende

11107

12

SEBinvest.dk

Pension 2020

Udloddende

11107

13

SEBinvest.dk

Pension 2030

Udloddende

11010

2

Sparinvest

Udbytte

Udloddende

11010

5

Sparinvest

Europæiske Obligationer

Udloddende

11010

7

Sparinvest

Danske Obligationer

Udloddende

11010

9

Sparinvest

Afd. IX

Udloddende

11010

14

Sparinvest

Lange Obligationer

Udloddende

11010

15

Sparinvest

Nordamerikanske Aktier

Udloddende

11010

16

Sparinvest

Comulus

Akkumulerende

11010

17

Sparinvest

Globale Value Aktier

Udloddende

11010

18

Sparinvest

Nordiske Aktier

Udloddende

11010

19

Sparinvest

Fjernøsten Aktier

Udloddende

11010

20

Sparinvest

Danske Obligationer

Udloddende

11124

1

Sparinvest Bolig

Bolig

Udloddende

11103

1

Sparinvest Globale Vækstmarkeder

Sparinvest Globale Vækstmarkeder med Etiske Hensyn

Akkumulerende

11103

2

Sparinvest Globale Vækstmarkeder

Sparinvest Globale Vækstmarkeder nye Obligationsmarkeder

Udloddende

11095

1

Strategi

Afd. 1

Udloddende

11040

1

Sydinvest

Obligationer

Udloddende

11040

2

Sydinvest

Afd. 2

Udloddende

11040

4

Sydinvest

Afd. 4

Udloddende

11040

5

Sydinvest

Afd. 5

Udloddende

11040

6

Sydinvest

Afd. 6

Udloddende

11040

7

Sydinvest

Afd. 7

Udloddende

11040

8

Sydinvest

Afd. 8

Udloddende

11040

9

Sydinvest

Afd. 9 - Danrente

Udloddende

11040

10

Sydinvest

Afd. 10 - IT

Udloddende

11040

11

Sydinvest

Afd. 11 - Euroland

Udloddende

11040

12

Sydinvest

Afd. 12 - Megatrends

Udloddende

11040

13

Sydinvest

Afd. 13 - Højrente

Udloddende

11040

14

Sydinvest

Afd. 14 - e-Business

Udloddende

11040

15

Sydinvest

Afd. 15 - Erhvervsobligationer

Udloddende

11040

16

Sydinvest

Afd. 16 - Dannebrog, pension

Udloddende

11063

1

Sydinvest International

ISI Danish Bonds

Akkumulerende

11063

2

Sydinvest International

ISI Euro Bonds

Akkumulerende

11063

3

Sydinvest International

ISI Global Equities

Akkumulerende

11063

4

Sydinvest International

ISI Danish Bonds Income

Udloddende

11063

5

Sydinvest International

ISI International Bonds

Akkumulerende

11063

6

Sydinvest International

ISI Euro Money Fund

Akkumulerende

11063

8

Sydinvest International

ISI Dollar Bonds

Akkumulerende

11063

9

Sydinvest International

ISI German Equities

Akkumulerende

11063

10

Sydinvest International

ISI Far East Equities

Akkumulerende

11063

11

Sydinvest International

ISI Latin America Equities

Akkumulerende

11063

12

Sydinvest International

ISI IT - Equities

Akkumulerende

11063

13

Sydinvest International

ISI Euro - Equities

Akkumulerende

11063

14

Sydinvest International

ISI MegaTrends Equities

Akkumulerende

11063

15

Sydinvest International

ISI E-Business Equities

Akkumulerende

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

11104

1

Tryg-Baltica

Latinamerika

Akkumulerende

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

11106

1

ValueInvest Danmark

Global

Udloddende

11106

2

ValueInvest Danmark

Japan

Udloddende

11106

3

ValueInvest Danmark

Blue Chip Value

Udloddende

 

 

 

 

 

Specialforeninger

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

16013

1

AAP Invest, placeringsforening

Afd. 1 Global Equities

Udloddende

16034

1

AL Invest Udenlandske Aktier

Afd. 1

Akkumulerende

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

16004

1

BankInvest Biomedicinsk Venture I, erhvervsudviklingsforening

Afd. 1

Akkumulerende

16003

1

BankInvest Indeksobligationer

Afd. 1

Udloddende

16022

1

BG Invest Indeksobligationer, placeringsforening

Afd. 1

Udloddende

16030

1

BI BankPension Obligationer

Afd. 1

Akkumulerende

16031

1

BI BankPension Aktier

Afd. 1

Akkumulerende

16032

1

BP Invest, placeringsforening

Pengeinstitutter

Udloddende

16032

2

BP Invest, placeringsforening

Euro

Udloddende

16042

1

BankInvest Pension, Alternativ Energi (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16044

1

BankInvest Pension, Europæiske Aktier (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16045

1

BankInvest Pension, Udenlandske Aktier (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16046

1

BankInvest Pension, Bioteknologi (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16047

1

BankInvest Pension, IT-Aktier (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16048

1

BankInvest Pension, Health Care (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16049

1

BankInvest KFX Aktier

Afd. 1

Udloddende

16050

1

BankInvest Pension, KFX Aktier (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16051

1

BankInvest Pension, Fjernøsten (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16052

1

BankInvest Pension, Thailand (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16053

1

BankInvest Pension, Fritid & Underholdning (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16054

1

BankInvest Pension, Danske Aktier (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16055

1

BankInvest Pension, Japanske Aktier (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

16056

1

BankInvest Danske Small Cap Aktier

Afd. 1

Udloddende

16057

1

BankInvest Pension, Danske Small Cap Aktier (PAL)

Afd. 1

Akkumulerende

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

16012

1

Danske Invest

Indeksobligationer

Udloddende

16017

1

Danske Invest Institutional

Afd. 1

Akkumulerende

16017

2

Danske Invest Institutional

Afd. 2

Akkumulerende

16017

3

Danske Invest Institutional

Afd. 3

Akkumulerende

16017

5

Danske Invest Institutional

Afd. 5

Akkumulerende

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

16006

1

Egns-Invest, placeringsforening

Indeksobligationer

Udloddende

16006

2

Egns-Invest, placeringsforening

Børn og Unge

Udloddende

 

 

 

 

 

J

 

 

 

 

 

16029

1

Jyske Invest Engros

Emerging Markets obligationer

Akkumulerende

16029

2

Jyske Invest Engros

Obligationer

Akkumulerende

16029

3

Jyske Invest Engros

Afd. 3

Akkumulerende

16029

4

Jyske Invest Engros

Afd. 4

Akkumulerende

16009

1

Jyske Invest Indeksobligationer

Afd. 1

Udloddende

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

16015

1

KP Invest , placeringsforening

Afd. 1 Gem 1

Akkumulerende

16015

2

KP Invest , placeringsforening

Afd. 2 Gem 2

Akkumulerende

16015

3

KP Invest , placeringsforening

ESC III

Akkumulerende

16015

4

KP Invest , placeringsforening

ESC IV

Akkumulerende

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

16041

1

LIJ Invest

HY Bonds

Akkumulerende

16036

1

Lån og Spar MixInvest

PAL-Pension

Akkumulerende

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

16011

1

Nordea Invest

Indeksobligationer

Udloddende

16024

1

Nordea Invest Engros

Danske Obligationer

Udloddende

16026

1

Nykredit Invest Engros Eurokredit

Afd. 1

Udloddende

16037

1

Nykredit Invest Institutional

Global High Yield Bonds I

Akkumulerende

16037

2

Nykredit Invest Institutional

Global High Yield Bonds II

Akkumulerende

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

16025

5

Pensionsinvest , placeringsforening

Obligationer 1

Akkumulerende

16025

6

Pensionsinvest , placeringsforening

Obligationer 2

Akkumulerende

16025

7

Pensionsinvest , placeringsforening

Aktier 1

Akkumulerende

16025

8

Pensionsinvest , placeringsforening

Aktier 2

Akkumulerende

16014

1

P-H

Afd. 1 Danske Obl. Sjældne 3-4 Års Varighed

Udloddende

16014

2

P-H

Afd. 2 Danske Obl. Sjældne 6-7 Års Varighed

Udloddende

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

16016

2

Schroder

US Smaller Companies Fund 1

Udloddende

16016

3

Schroder

Global Emerging Bond Markets

Udloddende

16016

4

Schroder

Japan Equities II

Udloddende

16016

5

Schroder

Japanese Smaller Companies

Udloddende

16016

6

Schroder

Global Emerging Equity Market

Udloddende

16016

7

Schroder

Pacific Equities

Udloddende

16016

8

Schroder

Japanese Equities I

Udloddende

16016

9

Schroder

Far East Fund

Udloddende

16016

10

Schroder

Global Small Cap

Udloddende

16008

1

Sparinvest

Afd. 1 Indeksobligationer

Udloddende

16008

2

Sparinvest

Afd. 2 KFX Aktier

Udloddende

16028

1

Sparinvest, Investeringsinstituttet

Afd. 1 Fonde

Udloddende

16005

1

Sparinvest Pengemarked, pengemarkedsforening

Afd. 1

Udloddende

16033

1

Sparinvest Pengemarkedskonto

Danske Pengemarkedskonto

Udloddende

16039

1

SEB KAB Obligationer

Afd. 1

Udloddende

16035

1

Sparindex

US Growth Index

Udloddende

16035

2

Sparindex

US Value Index

Udloddende

16035

3

Sparindex

US Small Cap Index

Udloddende

16035

4

Sparindex

Europe Growth Index

Udloddende

16035

5

Sparindex

Europe Value Index

Udloddende

16035

6

Sparindex

Europe Small Cap Index

Udloddende

16035

7

Sparindex

Japan Growth Index

Udloddende

16035

8

Sparindex

Japan Value Index

Udloddende

16035

9

Sparindex

Japan Small Cap Index

Udloddende

16035

10

Sparindex

Far East Index

Udloddende

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

16040

1

TRP Invest

Global High Yield Bonds (PAL)

Akkumulerende

 

Toppen af tekstenForside

Udgivet af Finanstilsynet august 2002
Elektronisk version ved medialogic