Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2001.

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

1. Hovedtal fra fondsmæglerselskabernes årsregnskaber (offentliggøres senere)

2. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser

3. Noter til årsregnskabet

4. Årsregnskaber

5. Register over årsregnskaber

6. Resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser på koncernbasis

7. Noter til årsregnskabet på koncernbasis

8. Årsregnskaber på koncernbasis

9. Register over årsregnskaber på koncernbasis

Forord

Finanstilsynet udgiver hvert år en serie rapporter om de finansielle delmarkeder. Ud over denne rapport om fondsmæglerselskaber udgives rapporter om:

Pengeinstitutter
Realkreditinstitutter
Forsikringsselskaber og pensionskasser
Investeringsforeninger og specialforeninger

Rapporterne foreligger alene som netpublikationer. Kapitel 1 indeholder hovedtal fra fondsmægler-selskabernes årsregnskaber. Kapitel 2-3 & 6-7 indeholder aggregerede oplysninger for branchen for årene 2000-2001. Bemærk, at tallene ikke er direkte sammenlignelige på grund af betydelig til- og afgang til branchen. Kapitel 2-5 indeholder oplysninger på selskabsniveau, mens kapitel 6-9 indeholder oplysninger på koncernniveau.

Finanstilsynet, juli 2002

Indledning

Denne udgivelse af statistisk materiale for fondsmæglerselskaber indeholder tilsvarende oplysninger som internetpublikationen "Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2000".

Det statistiske materiale m.m. er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber fra fondsmæglerselskaber.

Kapitel 1 indeholder hovedtal fra fondsmæglerselskabernes årsregnskaber.

Kapitel 2 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster samt kapitalbevægelser for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 3 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerselskaberne.

Kapitel 4 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 5 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerselskaber.

Kapitel 6 indeholder resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance, ikke-balanceførte poster og kapitalbevægelser for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 7 indeholder noter til årsregnskabet for fondsmæglerkoncernerne.

Kapitel 8 indeholder årsregnskaber for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

Kapitel 9 indeholder et register over årsregnskaberne for de enkelte fondsmæglerkoncerner.

Kapitel 2

TABEL 2.1. RESULTATOPGØRELSE

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Renteindtægter m.v.
	1.1	Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	14	28	-50,0
	1.2	Rente af andre tilgodehavender	-	9	-100,0
	1.3	Rente af obligationer m.v.	12	12	-
	1.4	Øvrige renteindtægter m.v.	1	15	-93,3
	I alt renteindtægter m.v.		27	63	-57,1
2.	Renteudgifter m.v.
	2.1	Rente til kreditinstitutter	1	12	-91,7
	2.2	Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital	1	1	-
	2.3	Øvrige renteudgifter m.v.	4	24	-83,3
	I alt renteudgifter m.v.		6	36	-83,3
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele
	3.1	Udbytte af aktier m.v.	2	1	100,0
	3.2	Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-	-	-
	3.3	Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-	-	-
	I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele		2	1	100,0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.		912	1.074	-15,1
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter		373	388	-3,9
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)		2	2	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)		-	39	-100,0
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)		2	41	-95,1
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)		-	-	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)		-	-	-
	I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)		4	81	-95,1
7.	Andre ordinære indtægter		84	85	-1,2
A.	Resultat af finansielle poster		649	881	-26,3
8.	Udgifter til personale m.v. og administration
	8.1	Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	27	33	-18,2
	8.2	Personaleudgifter
		8.1.1 Lønninger	205	246	-16,7
		8.2.2 Pensioner	10	8	25,0
		8.2.3 Udgifter til social sikring	16	19	-15,8
	8.3	Øvrige administrationsudgifter	143	176	-18,8
	I alt udgifter til personale m.v. og administration		402	481	-16,4
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
	9.1	Afskrivninger på immaterielle aktiver	1	2	-50,0
	9.2	Afskrivninger på grunde og ejendomme	-	-	-
	9.3	Afskrivninger på maskiner og inventar	8	12	-33,3
	I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver		10	14	-28,6
10.	Andre driftsudgifter		48	54	-11,1
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele
	11.1	Kursregulering af kapitalandele iassocierede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-	-	-
	11.2	Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-	-	-
	I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-)		-	-	-
B.	Ordinært resultat		190	333	-42,9
12.	Ekstraordinære indtægter		-	7	-100,0
13.	Ekstraordinære udgifter		-	1	-100,0
C.	Resultat før skat		189	339	-44,2
14.	Skat
	14.1	Beregnet skat af årets indkomst	68	101	-32,7
	14.2	Udskudt skat	-9	11	-181,8
	14.3	Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-	-	-
	I alt skat		59	112	-47,3
D.	Årets resultat		130	227	-42,7

Kapitel 2

TABEL 2.2. OVERSKUDSFORDELING

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
Til disposition
1.	Årets resultat		130	227	-42,7
2.	Overførsler
	2.1	Overført fra tidligere år	160	120	33,3
	2.2	Overført fra overkurs ved emission	3	27	-88,9
	2.3	Overført fra bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-	-	-
	2.4	Overført fra andre reserver	-	-	-
	I alt overførsler		163	147	10,9
3.	Underskud fra tidligere år		2	-	-
A.	I alt til disposition		291	374	-22,2


Anvendelse af det til disposition værende beløb
4.	Henlagt til egenkapital
	4.1	Henlagt til bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-	-	-
	4.2	Henlagt til andre reserver	1	2	-50,0
	4.3	Overført til næste år	190	208	-8,7
	I alt henlagt til egenkapital		191	210	-9,0
5.	Anvendt til andre formål
	5.1 Anvendt til udbytte		99	164	-39,6
	5.2 Anvendt til andre formål i øvrigt		1	-	-
	I alt anvendt til andre formål		100	164	-39,0
B.	I alt anvendelse af det til disposition værende beløb		291	374	-22,2

Kapitel 2

TABEL 2.3. AKTIVER

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.		7	19	-63,2
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker		-	-	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.
	3.1	Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-	-	-
	3.2	Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	403	504	-20,0
	3.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-	-	-
	I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.		403	504	-20,0
4.	Andre tilgodehavender
	4.1	Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	5	45	-88,9
	4.2	Forudbetalinger for kunder m.v.	11	11	-
	4.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	3	2	50,0
	I alt andre tilgodehavender		19	58	-67,2
5.	Obligationer m.v.
	5.1	Obligationer m.v.	267	370	-27,8
	5.2	Egne kapitalbeviser	-	-	-
	I alt obligationer m.v.		267	370	-27,8
6.	Aktier m.v.		27	62	-56,5
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele		-	-	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-	-	-
9.	Immaterielle aktiver
	9.1	Goodwill	-	1	-100,0
	9.2	Øvrige immaterielle aktiver	9	5	80,0
	I alt immaterielle aktiver		9	6	50,0
10.	Materielle aktiver
	10.1	Grunde og ejendomme	6	6	-
	10.2	Maskiner og inventar m.v.	24	24	-
	I alt materielle aktiver		30	31	-3,2
11.	Egne kapitalandele		-	1	-100,0
12.	Andre aktiver		19	45	-57,8
13.	Periodeafgrænsningsposter		82	174	-52,9
I alt aktiver			864	1.270	-32,0
Ad. aktiver i alt Mellemværender i fremmed valuta			9	249	-96,4

Kapitel 2

TABEL 2.4. PASSIVER

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Gæld til kreditinstitutter
	1.1	Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter	45	10	350,0
	1.2	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter	-	-	-
	I alt gæld til kreditinstitutter		45	10	350,0
2.	Anden gæld
	2.1	Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber	-	-	-
	2.2	Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer	31	360	-91,4
	2.3	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-	-	-
	I alt anden gæld		31	360	-91,4
3.	Andre passiver		152	235	-35,3
4.	Periodeafgrænsningsposter		127	144	-11,8
5.	Hensættelser til omkostninger
	5.1	Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	2	1	100,0
	5.2	Hensættelser til eventualskatter	4	11	-63,6
	5.3	Øvrige hensættelser til omkostninger	-	-	-
	I alt hensættelser til omkostninger		6	13	-53,8
6.	Efterstillede kapitalindskud
	6.1	Udstedte kapitalbeviser	-	-	-
	6.2	Andre efterstillede kapitalindskud	29	9	222,2
	I alt efterstillede kapitalindskud		29	9	222,2
7.	Egenkapital
	7.1	Aktiekapital	182	216	-15,7
	7.2	Overkurs ved emission	14	36	-61,1
	7.3	Reserve for egne aktier	-	-	-
	7.4	Andre reserver
		7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-	-	-
		7.4.2 Øvrige reserver	29	1	-
	I alt andre reserver		29	1	-
	7.5	Opskrivningshenlæggelser	1	1	-
	7.6	Overført overskud eller underskud
		7.6.1 Overført fra tidligere år	214	156	37,2
		7.6.2 Overført af årets resultat	33	88	-62,5
	I alt overført overskud eller underskud		246	245	0,4
	I alt egenkapital		473	499	-5,2
I alt passiver			864	1.270	-32,0
Ad. passiver i alt Mellemværender i fremmed valuta			1	208	-99,5

Kapitel 2

TABEL 2.5. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Garantier m.v.		2	7	-71,4
2.	Andre forpligtelser
	2.1	Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger	-	-	-
	2.2	Aktiver købt på termin	67	5	-
	2.3	Øvrige forpligtelser	8	37	-78,4
	I alt andre forpligtelser		75	42	78,6
	I alt ikke-balanceførte poster		77	48	60,4

Kapitel 2

TABEL 2.6. KAPITALBEVÆGELSER

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
7.1	Aktiekapital primo	162	150	8,0
	a. Ny indbetalt aktiekapital	8	58	-86,2
	b. Udvidelse ved fondsaktier	13	8	62,5
	c. Udvidelse ved fusion	-	-	-
	d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital	-	-	-
	Aktiekapital ultimo	182	216	-15,7
7.2	Overkurs ved emission primo	9	40	-77,5
	a. Tilgang ved emission	8	24	-66,7
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til overskudsfordeling	3	27	-88,9
	d. Anden afgang	-	1	-100,0
	Overkurs ved emission ultimo	14	36	-61,1
7.3	Reserve for egne aktierprimo	1	-	-
	a. Tilgang	-	-	-
	b. Afgang	1	-	-
	Reserve for egne aktier ultimo	-	-	-
7.4	Andre reserverprimo	-	-	-
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	1	2	-50,0
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Anden tilgang	29	-	-
	d. Overført til overskudsfordeling	-	-	-
	e. Anden afgang	1	1	-
	Andre reserver ultimo	29	1	-
7.5	Opskrivningshenlæggelser primo	1	1	-
	a. Opskrivning i året	-	-	-
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til aktiekapital	-	-	-
	d. Afgang ved realisation af aktiver	-	-	-
	e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger	-	-	-
	f. Anden afgang	-	-	-
	Opskrivningshenlæggelser ultimo	1	1	-
7.6	Overført overskud eller underskud primo	250	161	55,3
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	192	208	-7,7
	b. Tilgang ved fusion	-	2	-100,0
	c. Anden tilgang	-	-	-
	d. Overført til overskudsfordeling	160	120	33,3
	e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill	-	-	-
	f. Anden afgang	35	6	483,3
	Overført overskud eller underskud ultimo	246	245	0,4

Kapitel 3

TABEL 3.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V.

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Terminspræmie af fondsterminsforretninger	-	-	-
2.	Terminspræmie af valutaterminsforretninger	1	4	-75,0
3.	Terminspræmie af råvareterminsforretninger	-	-	-
4.	Renter af swapforretninger	-	-	-
5.	Andre øvrige renteindtægter m.v.	-	11	-100,0
	I alt øvrige renteindtægter m.v.	1	15	-93,3

Kapitel 3

TABEL 3.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V.

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	247	238	3,8
2.	Aktier	612	782	-21,7
3.	Valuta	30	31	-3,2
4.	Råvarer	23	22	4,5
	I alt	912	1.074	-15,1

Kapitel 3

TABEL 3.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	196	149	31,5
2.	Aktier	177	230	-23,0
3.	Valuta	-	8	-100,0
4.	Råvarer	-	1	-100,0
	I alt	373	388	-3,7

Kapitel 3

TABEL 3.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V.

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-)	-	-	-
2.	Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-)	-	-	-
3.	Kursregulering af swapforretninger (+/-)	-	-	-
4.	Kursregulering af optionsforretninger (+/-)	-	-	-
5.	Kursregulering af FRA's (+/-)	-	-	-
6.	Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-)	-	-	-
	I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v.	-	-	-

Kapitel 3

TABEL 3.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Lønninger og vederlag til bestyrelse	1	2	-50,0
2.	Lønninger og vederlag til direktion	26	31	-16,1
	I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	27	33	-18,2

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		ALFRED BERG FMS 1186
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	370
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	238
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	608
	2.1 Rente til kreditinstitutter	187
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	187
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	9.177
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	631
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	774
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	6.869
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	7.643
7.	Andre ordinære indtægter	17.269
A.	Resultat af finansielle poster	33.879
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	16.300
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	9.496
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	25.796
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	911
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	911
10.	Andre driftsudgifter	4.408
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.764
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.764
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	1.064
	14.2 Udskudt skat	-197
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-259
14.	Skat i alt	608
D.	Årets resultat	2.156
OVERSKUDFORDELING
1.	Årets resultat	2.156
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	2.156
4.	Henlagt til egenkapital	156
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	2.000 2.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	5
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	6.433
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	6.433
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	10.005
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.233
10.	Materielle aktiver i alt	1.233
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	668
13.	Periodeafgrænsningsposter	4.899
Aktiver/passiver i alt		23.243

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	9.078
4.	Periodeafgrænsningsposter	2.821
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	10.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.188
	7.6.2 Overført af årets resultat	156
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.344
7.	Egenkapital i alt	11.344

1.	Garantier m.v.	48
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		48

Solvensprocent		143,920

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		BI ASSET FMS 8156
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	3.922
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	631
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	4.553
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	1.829
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1.829
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	441.196
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	327.585
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-6.905
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-6.905
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	109.430
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.649
	8.2 Personaleudgifter	17.211
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	66.636
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	86.496
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	157
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	157
10.	Andre driftsudgifter	3.139
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	19.638
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	19.638
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	15.951
	14.2 Udskudt skat	-9.639
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-8
14.	Skat i alt	6.304
D.	Årets resultat	13.334
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	13.334
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	13.334
4.	Henlagt til egenkapital	8.334
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	5.000 5.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	68
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	110.494
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	110.494
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	456
10.	Materielle aktiver i alt	456
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	3.277
Aktiver/passiver i alt		114.295

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	17.951
4.	Periodeafgrænsningsposter	38.594
5.	Hensættelser til omkostninger	50
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	10.500
	7.2 Overkurs ved emission	200
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	38.666
	7.6.2 Overført af årets resultat	8.334
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	47.000
7.	Egenkapital i alt	57.700

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	2.373
Ikke-balanceførte poster i alt		2.373

Solvensprocent		223,366

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		BJØRNSKOV BMS 8204
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	1.002
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	5.002
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	6.004
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	12
2.	Renteudgifter m.v. i alt	12
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	-
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	1.334
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	1.334
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	7.326
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	160
	8.2 Personaleudgifter	25
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	22
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	207
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	-
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	-
10.	Andre driftsudgifter	728
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	6.391
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	6.391
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	1.921
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	1.921
D.	Årets resultat	4.470
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	4.470
2.	Overførsler	115.939
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	120.409
4.	Henlagt til egenkapital	120.409
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.613
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.613
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	128.401
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	-
10.	Materielle aktiver i alt	-
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	5.211
Aktiver/passiver i alt		136.225

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	-
4.	Periodeafgrænsningsposter	816
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	15.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	115.939
	7.6.2 Overført af årets resultat	4.470
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	120.409
7.	Egenkapital i alt	135.409

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		956,751

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		CARNEGIE FMS 1180
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	3.671
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	80
1.	Renteindtægter m.v. i alt	3.751
	2.1 Rente til kreditinstitutter	43
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	912
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	465
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1.420
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	202.679
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	14.480
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	92
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	1.727
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	2.139
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	3.958
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	194.488
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	73.240
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	19.480
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	92.720
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	36
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.554
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.590
10.	Andre driftsudgifter	11.032
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	89.146
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	89.146
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	25.922
	14.2 Udskudt skat	993
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	54
14.	Skat i alt	26.969
D.	Årets resultat	62.177
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	62.177
2.	Overførsler	8.114
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	70.291
4.	Henlagt til egenkapital	8.091
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	62.200 62.200

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	2.966
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	122.493
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	122.493
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	7.999
9.	Immateriellle aktiver i alt	7.999
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	7.364
10.	Materielle aktiver i alt	7.364
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	7.178
13.	Periodeafgrænsningsposter	28.212
Aktiver/passiver i alt		176.212

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	62.200
4.	Periodeafgrænsningsposter	52.844
5.	Hensættelser til omkostninger	1.077
6.	Efterstillede kapitalindskud	28.000
	7.1 Aktiekapital	24.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	8.114
	7.6.2 Overført af årets resultat	-23
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	8.091
7.	Egenkapital i alt	32.091

1.	Garantier m.v.	206
2.	Andre forpligtelser	50
Ikke-balanceførte poster i alt		256

Solvensprocent		73,913

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		CNS FMS 1175
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	67
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	67
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.093
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	356
A.	Resultat af finansielle poster	1.516
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	581
	8.2 Personaleudgifter	447
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	201
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.229
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	112
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	112
10.	Andre driftsudgifter	299
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-125
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-125
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-36
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-36
D.	Årets resultat	-89
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-89
2.	Overførsler	286
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	197
4.	Henlagt til egenkapital	197
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.856
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.856
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	512
10.	Materielle aktiver i alt	512
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	52
13.	Periodeafgrænsningsposter	73
Aktiver/passiver i alt		2.493

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	146
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	169
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.200
	7.2 Overkurs ved emission	780
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	286
	7.6.2 Overført af årets resultat	-89
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	197
7.	Egenkapital i alt	2.177

1.	Garantier m.v.	26
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		26

Solvensprocent		215,758

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DAI FMS 1181
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	177
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	95
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	272
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	5
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	6.270
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-12
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-12
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	6.525
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	511
	8.2 Personaleudgifter	1.438
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	793
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	2.742
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	23
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	23
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	3.760
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	3.760
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	1.128
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	1.128
D.	Årets resultat	2.632
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	2.632
2.	Overførsler	23
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	2.655
4.	Henlagt til egenkapital	155
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	2.500 2.500

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	4.095
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	4.095
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	2.515
4.	Andre tilgodehavender i alt	2.515
5.	Obligationer m.v.	1.751
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	66
10.	Materielle aktiver i alt	66
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	157
Aktiver/passiver i alt		8.584

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	6.123
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	6
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.300
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	23
	7.6.2 Overført af årets resultat	132
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	155
7.	Egenkapital i alt	2.455

1.	Garantier m.v.	26
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		26

Solvensprocent		77,323

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DANA INVEST FMS 1193
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	-
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	184
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	184
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	11
2.	Renteudgifter m.v. i alt	11
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	666
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	839
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	0
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	59
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	59
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	-
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	-
10.	Andre driftsudgifter	60
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	720
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	720
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	219
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	219
D.	Årets resultat	501
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	501
2.	Overførsler	342
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	843
4.	Henlagt til egenkapital	343
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	500 500

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	37
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	37
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	214
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	214
5.	Obligationer m.v.	3.274
6.	Aktier m.v.	2
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	-
10.	Materielle aktiver i alt	-
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	60
Aktiver/passiver i alt		3.587

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	684
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.500
	7.2 Overkurs ved emission	60
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	342
	7.6.2 Overført af årets resultat	1
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	343
7.	Egenkapital i alt	2.903

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		970,569

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DANSK AKTIE & ANPART 8161
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	89
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	128
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	217
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	61
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	55
2.	Renteudgifter m.v. i alt	116
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	6.174
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	42
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	42
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	6.317
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	834
	8.2 Personaleudgifter	1.749
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.771
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	4.354
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	642
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	94
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	736
10.	Andre driftsudgifter	687
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	540
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	540
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	317
	14.2 Udskudt skat	-129
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	188
D.	Årets resultat	352
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	352
2.	Overførsler	924
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	1.276
4.	Henlagt til egenkapital	1.276
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.428
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.428
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	3.310
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	498
10.	Materielle aktiver i alt	498
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	580
13.	Periodeafgrænsningsposter	227
Aktiver/passiver i alt		7.043

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	1.273
3.	Andre passiver	994
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	1.000
	7.1 Aktiekapital	2.300
	7.2 Overkurs ved emission	200
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	924
	7.6.2 Overført af årets resultat	352
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.276
7.	Egenkapital i alt	3.776

1.	Garantier m.v.	10
2.	Andre forpligtelser	386
Ikke-balanceførte poster i alt		396

Solvensprocent		254,383

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DK FORMUE & INVEST 8163
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	16
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	69
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	85
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	688
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	1
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	16
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	16
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	789
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	415
	8.2 Personaleudgifter	273
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	210
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	898
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	29
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	29
10.	Andre driftsudgifter	168
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-306
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	86
C.	Resultat før skat	-392
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-114
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-114
D.	Årets resultat	-278
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-278
2.	Overførsler	278
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-
4.	Henlagt til egenkapital	-
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	163
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	163
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	1.724
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	114
9.	Immateriellle aktiver i alt	114
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	144
10.	Materielle aktiver i alt	144
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	43
13.	Periodeafgrænsningsposter	336
Aktiver/passiver i alt		2.524

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	33
4.	Periodeafgrænsningsposter	70
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.300
	7.2 Overkurs ved emission	121
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	-
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-
7.	Egenkapital i alt	2.421

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	50
Ikke-balanceførte poster i alt		50

Solvensprocent		320,556

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DANSK O.T.C FMS 1179
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	283
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	12
	1.3 Rente af obligationer m.v.	234
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	529
	2.1 Rente til kreditinstitutter	2
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	11
2.	Renteudgifter m.v. i alt	13
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	25
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	25
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.099
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	340
A.	Resultat af finansielle poster	1.980
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	588
	8.2 Personaleudgifter	410
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	550
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.548
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	49
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	49
10.	Andre driftsudgifter	579
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-196
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-196
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-7
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-7
D.	Årets resultat	-189
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-189
2.	Overførsler	1.095
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	906
4.	Henlagt til egenkapital	906
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	11
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	705
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	705
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	2.034
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	2.034
5.	Obligationer m.v.	6.424
6.	Aktier m.v.	888
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	250
10.	Materielle aktiver i alt	250
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	52
13.	Periodeafgrænsningsposter	227
Aktiver/passiver i alt		10.591

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	1.331
3.	Andre passiver	354
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	8.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.095
	7.6.2 Overført af årets resultat	-189
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	906
7.	Egenkapital i alt	8.906

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	133
Ikke-balanceførte poster i alt		133

Solvensprocent		218,255

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		DANSK PRÆMIE FMS 1190
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	-
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	23
1.	Renteindtægter m.v. i alt	23
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	31
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	31
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	125
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-550
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-550
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	-371
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	0
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	72
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	72
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	118
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	118
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-561
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-561
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-
D.	Årets resultat	-561
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-561
2.	Overførsler	565
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	4
4.	Henlagt til egenkapital	4
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	324
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	-
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	-
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	577
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	577
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	866
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	211
10.	Materielle aktiver i alt	211
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	-
Aktiver/passiver i alt		1.978

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	24
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.850
	7.2 Overkurs ved emission	100
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	565
	7.6.2 Overført af årets resultat	-561
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	4
7.	Egenkapital i alt	1.954

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		181,429

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		EXECUTIVE INVEST FMS 1185
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	336
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	22
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	653
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.011
	2.1 Rente til kreditinstitutter	8
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	92
2.	Renteudgifter m.v. i alt	100
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	4
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	21.889
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	13.198
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-147
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	59
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-175
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-263
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	9.342
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	4.877
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	2.345
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	7.222
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	35
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	471
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	506
10.	Andre driftsudgifter	1.253
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	361
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	219
C.	Resultat før skat	142
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	33
	14.2 Udskudt skat	46
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	79
D.	Årets resultat	63
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	63
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	63
4.	Henlagt til egenkapital	-
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	63 63

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.255
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.255
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	3.035
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	3.035
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	216
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	80
9.	Immateriellle aktiver i alt	80
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.568
10.	Materielle aktiver i alt	1.568
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	312
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.502
Aktiver/passiver i alt		11.968

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	3.270
3.	Andre passiver	669
4.	Periodeafgrænsningsposter	452
5.	Hensættelser til omkostninger	77
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	-
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-
7.	Egenkapital i alt	7.500

1.	Garantier m.v.	113
2.	Andre forpligtelser	67.575
Ikke-balanceførte poster i alt		67.688

Solvensprocent		127,535

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		FORMUEPLEJE FMS 8152
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	70
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	2.456
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	2.526
	2.1 Rente til kreditinstitutter	630
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	29
2.	Renteudgifter m.v. i alt	659
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	129
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	129
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	-
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-92
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-129
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-88
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-309
7.	Andre ordinære indtægter	15.232
A.	Resultat af finansielle poster	16.919
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	506
	8.2 Personaleudgifter	1.965
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.117
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	3.588
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	78
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	82
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	160
10.	Andre driftsudgifter	494
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	12.678
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	12.678
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	3.685
	14.2 Udskudt skat	168
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-4
14.	Skat i alt	3.849
D.	Årets resultat	8.829
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	8.829
2.	Overførsler	31
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	8.860
4.	Henlagt til egenkapital	60
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	8.800 8.800

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.357
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.357
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	1.514
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	1.514
5.	Obligationer m.v.	57.307
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	3.412
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	141
10.	Materielle aktiver i alt	3.553
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	997
Aktiver/passiver i alt		65.728

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	42.088
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	8.847
4.	Periodeafgrænsningsposter	559
5.	Hensættelser til omkostninger	818
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	5.000
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	856
	7.6.1 Overført fra tidligere år	31
	7.6.2 Overført af årets resultat	29
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	60
7.	Egenkapital i alt	13.416

1.	Garantier m.v.	70
2.	Andre forpligtelser	1.929
Ikke-balanceførte poster i alt		1.999

Solvensprocent		57,927

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		FUNDAMENTAL FMS 1184
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	62
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	62
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	454
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	454
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.859
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	29
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	854
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-106
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	751
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	3.097
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	50
	8.2 Personaleudgifter	855
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.047
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.952
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	43
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	43
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.102
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	1.102
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	315
	14.2 Udskudt skat	-5
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	310
D.	Årets resultat	792
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	792
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	792
4.	Henlagt til egenkapital	792
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.264
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.264
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	14.564
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	108
9.	Immateriellle aktiver i alt	108
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	91
10.	Materielle aktiver i alt	91
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	672
13.	Periodeafgrænsningsposter	67
Aktiver/passiver i alt		17.766

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	288
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	4
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	7.500
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	9.182
	7.6.2 Overført af årets resultat	792
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	9.974
7.	Egenkapital i alt	17.474

1.	Garantier m.v.	336
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		336

Solvensprocent		75,077

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		GP BMS 8229
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	151
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	117
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	199
1.	Renteindtægter m.v. i alt	467
	2.1 Rente til kreditinstitutter	19
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	96
2.	Renteudgifter m.v. i alt	115
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	170
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	170
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	5.513
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	776
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	184
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-2.411
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-2
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-2.229
7.	Andre ordinære indtægter	81
A.	Resultat af finansielle poster	3.111
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	766
	8.2 Personaleudgifter	2.993
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.197
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	4.956
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	279
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	279
10.	Andre driftsudgifter	2.097
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-4.221
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-4.221
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-1.263
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-1.263
D.	Årets resultat	-2.958
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-2.958
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-2.958
4.	Henlagt til egenkapital	-2.958
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1.100
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.111
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.111
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	5.547
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	5.547
5.	Obligationer m.v.	1.001
6.	Aktier m.v.	2.447
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.045
10.	Materielle aktiver i alt	1.045
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	1.395
13.	Periodeafgrænsningsposter	408
Aktiver/passiver i alt		18.054

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	980
2.	Anden gæld	5.868
3.	Andre passiver	-
4.	Periodeafgrænsningsposter	2.081
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	8.000
	7.2 Overkurs ved emission	107
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	3.976
	7.6.2 Overført af årets resultat	-2.958
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.018
7.	Egenkapital i alt	9.125

1.	Garantier m.v.	212
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		212

Solvensprocent		53,737

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		GREGERSEN FMS 8164
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	72
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	72
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	524
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	132
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	733
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	733
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	1.197
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	25
	8.2 Personaleudgifter	591
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.807
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	2.423
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	19
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	19
10.	Andre driftsudgifter	1.132
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-2.377
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-2.377
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-707
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-707
D.	Årets resultat	-1.670
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-1.670
2.	Overførsler	1.670
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-
4.	Henlagt til egenkapital	-
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	4
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.384
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.384
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	142
10.	Materielle aktiver i alt	142
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	818
13.	Periodeafgrænsningsposter	569
Aktiver/passiver i alt		3.917

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	587
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.500
	7.2 Overkurs ved emission	830
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-
	7.6.2 Overført af årets resultat	-
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-
7.	Egenkapital i alt	3.330

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		200,076

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		HABRO FMS 1189
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	93
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	5
1.	Renteindtægter m.v. i alt	98
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	28
2.	Renteudgifter m.v. i alt	28
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.335
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	109
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	116
A.	Resultat af finansielle poster	1.412
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	437
	8.2 Personaleudgifter	334
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	186
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	957
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	155
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	155
10.	Andre driftsudgifter	242
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	58
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	58
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	28
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	28
D.	Årets resultat	30
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	30
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	30
4.	Henlagt til egenkapital	30
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.300
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.300
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	964
10.	Materielle aktiver i alt	964
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	608
Aktiver/passiver i alt		3.873

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	567
3.	Andre passiver	288
4.	Periodeafgrænsningsposter	367
5.	Hensættelser til omkostninger	28
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	593
	7.6.2 Overført af årets resultat	30
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	623
7.	Egenkapital i alt	2.623

1.	Garantier m.v.	12
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		12

Solvensprocent		128,705

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		HENTON FMS 1178
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	476
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	295
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	771
	2.1 Rente til kreditinstitutter	55
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	197
2.	Renteudgifter m.v. i alt	252
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	12.100
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	260
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	62
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	62
7.	Andre ordinære indtægter	1.758
A.	Resultat af finansielle poster	14.179
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	7.362
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.258
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	8.620
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	355
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	355
10.	Andre driftsudgifter	3.411
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.793
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	1.793
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	493
	14.2 Udskudt skat	-45
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	35
14.	Skat i alt	483
D.	Årets resultat	1.310
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.310
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	81
A.	I alt til disposition	1.229
4.	Henlagt til egenkapital	1.229
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	29
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	24.385
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	24.385
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	6.095
6.	Aktier m.v.	7
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	708
10.	Materielle aktiver i alt	708
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	45
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.359
Aktiver/passiver i alt		32.628

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	16.482
3.	Andre passiver	1.396
4.	Periodeafgrænsningsposter	4.019
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	9.502
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-81
	7.6.2 Overført af årets resultat	1.310
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.229
7.	Egenkapital i alt	10.731

1.	Garantier m.v.	1.045
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		1.045

Solvensprocent		112,342

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		ID FMS 8160
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	12
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	97
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	109
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	17
2.	Renteudgifter m.v. i alt	17
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	4
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	4
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.319
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	5
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	45
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-72
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-27
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	1.383
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	786
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	44
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	830
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	6
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	6
10.	Andre driftsudgifter	87
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	460
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	460
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	170
	14.2 Udskudt skat	-3
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	167
D.	Årets resultat	293
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	293
2.	Overførsler	285
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	578
4.	Henlagt til egenkapital	578
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	737
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	737
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	1.914
6.	Aktier m.v.	389
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	14
10.	Materielle aktiver i alt	14
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	240
Aktiver/passiver i alt		3.294

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	15
3.	Andre passiver	170
4.	Periodeafgrænsningsposter	61
5.	Hensættelser til omkostninger	70
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.400
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	285
	7.6.2 Overført af årets resultat	293
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	578
7.	Egenkapital i alt	2.978

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		254,747

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		INVESTERING/ TRYGHED 1182
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	16
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	146
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	162
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	3.638
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	14
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	14
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	3.814
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	1.449
	8.2 Personaleudgifter	606
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	442
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	2.497
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	65
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	65
10.	Andre driftsudgifter	257
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	995
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	995
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	318
	14.2 Udskudt skat	-3
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	315
D.	Årets resultat	680
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	680
2.	Overførsler	345
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	1.025
4.	Henlagt til egenkapital	353
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	672 672

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	169
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	169
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	2.350
6.	Aktier m.v.	18
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	27
9.	Immateriellle aktiver i alt	27
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	125
10.	Materielle aktiver i alt	125
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.080
Aktiver/passiver i alt		3.769

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	845
4.	Periodeafgrænsningsposter	64
5.	Hensættelser til omkostninger	7
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.500
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	345
	7.6.2 Overført af årets resultat	8
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	353
7.	Egenkapital i alt	2.853

1.	Garantier m.v.	31
2.	Andre forpligtelser	89
Ikke-balanceførte poster i alt		120

Solvensprocent		191,593

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		KAUPTHING FOEROYAR 8162
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	271
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	165
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	436
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	9.245
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	845
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	7
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-9
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-2
7.	Andre ordinære indtægter	413
A.	Resultat af finansielle poster	9.247
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	3.601
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	3.007
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	6.608
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	301
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	301
10.	Andre driftsudgifter	1.188
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.150
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	137
C.	Resultat før skat	1.013
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-
D.	Årets resultat	1.013
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.013
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	1.568
A.	I alt til disposition	-555
4.	Henlagt til egenkapital	-555
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.390
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.390
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	500
6.	Aktier m.v.	4.569
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	559
10.	Materielle aktiver i alt	559
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	-
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.104
Aktiver/passiver i alt		12.122

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	442
4.	Periodeafgrænsningsposter	321
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	10.000
	7.2 Overkurs ved emission	1.914
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-1.568
	7.6.2 Overført af årets resultat	1.013
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-555
7.	Egenkapital i alt	11.359

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		117,224

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		KROGMANN & PARTNERS 8150
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	17
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	170
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	187
	2.1 Rente til kreditinstitutter	4
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	37
2.	Renteudgifter m.v. i alt	41
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	6
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	6
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	6.078
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	1.148
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	11
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	48
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	59
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	5.141
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	913
	8.2 Personaleudgifter	1.614
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	627
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	3.154
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	146
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	146
10.	Andre driftsudgifter	581
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	1.260
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	1.260
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	374
	14.2 Udskudt skat	14
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	388
D.	Årets resultat	872
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	872
2.	Overførsler	45
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	917
4.	Henlagt til egenkapital	-
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	917 870

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	8
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	1.083
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	1.083
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	2.256
6.	Aktier m.v.	173
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	417
10.	Materielle aktiver i alt	417
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	52
13.	Periodeafgrænsningsposter	149
Aktiver/passiver i alt		4.138

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	1.292
4.	Periodeafgrænsningsposter	319
5.	Hensættelser til omkostninger	23
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	55
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.494
	7.6.2 Overført af årets resultat	-45
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.449
7.	Egenkapital i alt	2.504

1.	Garantier m.v.	16
2.	Andre forpligtelser	81
Ikke-balanceførte poster i alt		97

Solvensprocent		222,578

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		PHOENIX FMS 1188
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	167
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	1.778
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.945
	2.1 Rente til kreditinstitutter	13
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	49
2.	Renteudgifter m.v. i alt	62
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	56.382
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	6
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-139
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	44
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-95
7.	Andre ordinære indtægter	66
A.	Resultat af finansielle poster	58.230
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.757
	8.2 Personaleudgifter	35.067
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	4.838
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	42.662
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	205
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	205
10.	Andre driftsudgifter	26
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	15.337
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	15.337
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	4.623
	14.2 Udskudt skat	-17
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-6
14.	Skat i alt	4.600
D.	Årets resultat	10.737
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	10.737
2.	Overførsler	6.189
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	16.926
4.	Henlagt til egenkapital	16.926
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	3.137
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	3.137
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	37.699
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	269
10.	Materielle aktiver i alt	269
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	2.655
13.	Periodeafgrænsningsposter	700
Aktiver/passiver i alt		44.460

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	1.009
4.	Periodeafgrænsningsposter	4.592
5.	Hensættelser til omkostninger	1.933
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	20.000
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	6.189
	7.6.2 Overført af årets resultat	10.737
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	16.926
7.	Egenkapital i alt	36.926

1.	Garantier m.v.	47
2.	Andre forpligtelser	422
Ikke-balanceførte poster i alt		469

Solvensprocent		414,433

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		PRIME FMS 8151
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	535
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	7
1.	Renteindtægter m.v. i alt	541
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	13.994
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	5.177
A.	Resultat af finansielle poster	19.712
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	5.805
	8.2 Personaleudgifter	3.504
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.368
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	10.677
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	126
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	166
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	292
10.	Andre driftsudgifter	1.089
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	7.654
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	7.654
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	2.327
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	2.327
D.	Årets resultat	5.327
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	5.327
2.	Overførsler	5.672
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	10.999
4.	Henlagt til egenkapital	5.999
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	5.000 5.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	4
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	17.079
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	17.079
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	140
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	70
9.	Immateriellle aktiver i alt	70
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	526
10.	Materielle aktiver i alt	526
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	165
13.	Periodeafgrænsningsposter	951
Aktiver/passiver i alt		18.935

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	10.859
4.	Periodeafgrænsningsposter	-
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.000
	7.2 Overkurs ved emission	1.077
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	5.672
	7.6.2 Overført af årets resultat	327
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	5.999
7.	Egenkapital i alt	8.076

1.	Garantier m.v.	60
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		60

Solvensprocent		163,889

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		PRIVESTOR FMS 1174
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	14
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	134
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	148
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	10
2.	Renteudgifter m.v. i alt	10
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	2.669
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	3
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	20
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-16
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-20
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-16
7.	Andre ordinære indtægter	1.309
A.	Resultat af finansielle poster	4.097
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	-
	8.2 Personaleudgifter	1.209
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	225
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.435
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	114
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	114
10.	Andre driftsudgifter	252
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.297
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.297
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	707
	14.2 Udskudt skat	-3
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	704
D.	Årets resultat	1.593
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.593
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	1.593
4.	Henlagt til egenkapital	-
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	1.593 1.593

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	390
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	390
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	2.570
6.	Aktier m.v.	393
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	342
10.	Materielle aktiver i alt	342
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	30
13.	Periodeafgrænsningsposter	572
Aktiver/passiver i alt		4.298

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	1.643
4.	Periodeafgrænsningsposter	164
5.	Hensættelser til omkostninger	7
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	975
	7.2 Overkurs ved emission	63
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	1.446
	7.6.2 Overført af årets resultat	-
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.446
7.	Egenkapital i alt	2.484

1.	Garantier m.v.	14
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		14

Solvensprocent		73,772

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SCAN-AMERICAN FMS 8154
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	119
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	1
1.	Renteindtægter m.v. i alt	120
	2.1 Rente til kreditinstitutter	1
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	2.670
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	1.478
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-345
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-4
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-349
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	962
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	405
	8.2 Personaleudgifter	869
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	475
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	1.749
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	28
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	156
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	184
10.	Andre driftsudgifter	517
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-1.488
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-1.488
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-250
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	-250
D.	Årets resultat	-1.238
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-1.238
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	-1.238
4.	Henlagt til egenkapital	-1.553
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	315 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	4
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	3.962
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	3.962
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	1.440
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	1.440
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	77
9.	Immateriellle aktiver i alt	77
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	37
10.	Materielle aktiver i alt	37
11.	Egne kapitalandele	315
12.	Andre aktiver	321
13.	Periodeafgrænsningsposter	701
Aktiver/passiver i alt		6.857

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	2.508
3.	Andre passiver	256
4.	Periodeafgrænsningsposter	205
5.	Hensættelser til omkostninger	104
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	1.150
	7.2 Overkurs ved emission	3.912
	7.3 Reserve for egne aktier	315
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-40
	7.6.2 Overført af årets resultat	-1.553
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	-1.593
7.	Egenkapital i alt	3.784

1.	Garantier m.v.	97
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		97

Solvensprocent		94,100

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SCAN. ASSET FMS 1183
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	158
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	48
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	10
1.	Renteindtægter m.v. i alt	216
	2.1 Rente til kreditinstitutter	10
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	10
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.446
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	50
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	9
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-168
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-159
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	1.443
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	415
	8.2 Personaleudgifter	970
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	787
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	2.172
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	95
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	95
10.	Andre driftsudgifter	-
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	-824
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	-824
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-
	14.2 Udskudt skat	-
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-143
14.	Skat i alt	-143
D.	Årets resultat	-681
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	-681
2.	Overførsler	4.128
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	3.447
4.	Henlagt til egenkapital	2.897
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	550 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	2.443
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	-
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	-
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	870
6.	Aktier m.v.	64
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	2.961
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	48
10.	Materielle aktiver i alt	3.010
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	99
13.	Periodeafgrænsningsposter	78
Aktiver/passiver i alt		6.563

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	2.377
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	54
4.	Periodeafgrænsningsposter	91
5.	Hensættelser til omkostninger	144
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.400
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	2.178
	7.6.2 Overført af årets resultat	-681
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.497
7.	Egenkapital i alt	3.897

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		118,480

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SCHRODER FMS 1177
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	926
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	926
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	49
2.	Renteudgifter m.v. i alt	49
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	-
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	-
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	21
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	21
7.	Andre ordinære indtægter	41.514
A.	Resultat af finansielle poster	42.412
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	2.988
	8.2 Personaleudgifter	4.888
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	3.475
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	11.351
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	186
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	976
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.162
10.	Andre driftsudgifter	2.832
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	27.067
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	27.067
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	8.055
	14.2 Udskudt skat	934
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-4
14.	Skat i alt	8.985
D.	Årets resultat	18.082
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	18.082
2.	Overførsler	17.078
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	35.160
4.	Henlagt til egenkapital	25.160
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	10.000 10.000

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	29
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	40.093
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	40.093
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	2.106
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	2.106
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	987
9.	Immateriellle aktiver i alt	987
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	2.728
10.	Materielle aktiver i alt	2.728
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	1.494
13.	Periodeafgrænsningsposter	472
Aktiver/passiver i alt		47.909

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	18.442
4.	Periodeafgrænsningsposter	28
5.	Hensættelser til omkostninger	1.774
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	2.500
	7.2 Overkurs ved emission	5
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	17.078
	7.6.2 Overført af årets resultat	8.082
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	25.160
7.	Egenkapital i alt	27.665

1.	Garantier m.v.	20
2.	Andre forpligtelser	1.700
Ikke-balanceførte poster i alt		1.720

Solvensprocent		203,122

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SEB FMS 8157
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	1.079
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	1.079
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	1.311
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1.311
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	1.200
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	1.200
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	90.427
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	11.798
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	79.597
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	3.713
	8.2 Personaleudgifter	44.971
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	17.095
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	65.779
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.503
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.503
10.	Andre driftsudgifter	10.230
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.085
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.085
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	740
	14.2 Udskudt skat	-229
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	739
14.	Skat i alt	1.250
D.	Årets resultat	835
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	835
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	-
A.	I alt til disposition	835
4.	Henlagt til egenkapital	835
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	31.618
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	31.618
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	-
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	2.597
10.	Materielle aktiver i alt	2.597
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	2.647
13.	Periodeafgrænsningsposter	25.028
Aktiver/passiver i alt		61.890

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	4.789
4.	Periodeafgrænsningsposter	18.296
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	8.856
	7.2 Overkurs ved emission	-
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	29.063
	7.4 Andre reserver i alt	29.063
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	51
	7.6.2 Overført af årets resultat	835
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	886
7.	Egenkapital i alt	38.805

1.	Garantier m.v.	-
2.	Andre forpligtelser	-
Ikke-balanceførte poster i alt		-

Solvensprocent		117,590

Kapitel 4

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

		SPARINVEST FMS 8159
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	157
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	-
	1.3 Rente af obligationer m.v.	-
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	-
1.	Renteindtægter m.v. i alt	157
	2.1 Rente til kreditinstitutter	-
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	-
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	-
2.	Renteudgifter m.v. i alt	-
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	-
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	11.708
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	728
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	14
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	14
7.	Andre ordinære indtægter	-
A.	Resultat af finansielle poster	11.151
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	1.516
	8.2 Personaleudgifter	3.329
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	2.588
8.	Udgifter til personale m.v. og administration	7.433
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	-
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	-
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	289
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	289
10.	Andre driftsudgifter	971
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-
B.	Ordinært resultat	2.458
12.	Ekstraordinære indtægter	-
13.	Ekstraordinære udgifter	-
C.	Resultat før skat	2.458
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	770
	14.2 Udskudt skat	-31
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-
14.	Skat i alt	739
D.	Årets resultat	1.719
OVERSKUDSFORDELING
1.	Årets resultat	1.719
2.	Overførsler	-
3.	Underskud fra tidligere år	277
A.	I alt til disposition	1.442
4.	Henlagt til egenkapital	1.442
5.	Anvendt til andre formål (Herunder udbytte)	0 -

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	-
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	-
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	3.814
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	3.814
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	-
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	-
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-
4.	Andre tilgodehavender i alt	-
5.	Obligationer m.v.	-
6.	Aktier m.v.	2.240
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-
	9.1 Goodwill	-
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	-
9.	Immateriellle aktiver i alt	-
	10.1 Grunde og ejendomme	-
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	528
10.	Materielle aktiver i alt	528
11.	Egne kapitalandele	-
12.	Andre aktiver	103
13.	Periodeafgrænsningsposter	2.490
Aktiver/passiver i alt		9.175

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	-
2.	Anden gæld	-
3.	Andre passiver	2.646
4.	Periodeafgrænsningsposter	47
5.	Hensættelser til omkostninger	-
6.	Efterstillede kapitalindskud	-
	7.1 Aktiekapital	5.000
	7.2 Overkurs ved emission	40
	7.3 Reserve for egne aktier	-
	7.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	-
	7.4.2 Øvrige reserver	-
	7.4 Andre reserver i alt	-
	7.5 Opskrivningshenlæggelser	-
	7.6.1 Overført fra tidligere år	-277
	7.6.2 Overført af årets resultat	1.719
	7.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.442
7.	Egenkapital i alt	6.482

1.	Garantier m.v.	4
2.	Andre forpligtelser	76
Ikke-balanceførte poster i alt		80

Solvensprocent		104,125

Kapitel 5

REGISTER OVER FORANSTÅENDE FONDSMÆGLERSELSKABER

	Reg nr.
A	1186	Alfred Berg Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S

B	8156	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
	8204	Bjørnskov & Co. A/S, Børsmæglerselskabet

C	1180	Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
	1175	CNS Fondsmæglerselskab A/S

D	1181	DAI Fondsmæglerselskab A/S
	1193	Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S
	8161	Dansk Aktie- & Anpartsbørs A/S, Fondsmæglerselskab
	8163	Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab
	1179	Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S
	1190	Dansk PræmieInvest Fondsmæglerselskab A/S

E	1185	Executive Invest Fondsmæglerselskab A/S

F	8152	Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab
	1184	Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

G	8229	GP Børsmæglerselskab A/S
	8164	Gregersen & Partners Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

H	1189	Habro Fondsmæglerselskab A/S
	1178	Henton Børsmæglerselskab A/S

I	8160	ID Fondsmæglerselskab A/S
	1182	Investering og Tryghed A/S, Fondsmæglerselskabet

K	8162	Kaupthing Føroyar Virdisbrævameklarafelag P/F
	8150	8150 Krogmann & Partners Fondsmæglerselskab A/S

P	1188	Phoenix Fondsmæglerselskab A/S
	8151	Prime Management Fondsmæglerselskab A/S
	1174	Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab A/S

S	8154	SCAN-AMERICAN Fondsmæglerselskab A/S
	1183	Scandinavian Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
	1177	Schroder Investment Management Fondsmæglerselskab A/S
	8157	SEB Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
	8159	Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

Kapitel 6

TABEL 6.1. RESULTATOPGØRELSE - KONCERN

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Renteindtægter m.v.
	1.1	Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	11	18	-38,9
	1.2	Rente af andre tilgodehavender	-	9	-100,0
	1.3	Rente af obligationer m.v.	2	8	-75,0
	1.4	Øvrige renteindtægter m.v.	3	15	-80,0
	I alt renteindtægter m.v.		16	50	-68,0
2.	Renteudgifter m.v.
	2.1	Rente til kreditinstitutter	5	15	-66,7
	2.2	Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital	1	-	-
	2.3	Øvrige renteudgifter m.v.	3	24	-87,5
	I alt renteudgifter m.v.		10	39	-74,4
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele
	3.1	Udbytte af aktier m.v.	1	-	-
	3.2	Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	-	-	-
	3.3	Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-	-	-
	I alt udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele		1	-	-
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.		833	912	-8,7
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter		331	349	-5,2
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v.
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)		-2	1	-300,0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)		-11	37	-129,7
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)		1	39	-97,4
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)		-	-	-
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)		-	-	-
	I alt kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)		-13	77	-116,9
7.	Andre ordinære indtægter		3	5	-40,0
A.	Resultat af finansielle poster		499	657	-24,0
8.	Udgifter til personale m.v. og administration
	8.1	Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	15	17	-11,8
	8.2	Personaleudgifter
		8.1.1 Lønninger	140	179	-21,8
		8.2.2 Pensioner	7	4	75,0
		8.2.3 Udgifter til social sikring	9	14	-35,7
	8.3	Øvrige administrationsudgifter	115	129	-10,9
	I alt udgifter til personale m.v. og administration		286	343	-16,6
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
	9.1	Afskrivninger på immaterielle aktiver	4	2	100,0
	9.2	Afskrivninger på grunde og ejendomme	-	-	-
	9.3	Afskrivninger på maskiner og inventar	10	10	-
	I alt afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver		13	12	8,3
10.	Andre driftsudgifter		65	39	66,7
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele
	11.1	Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-1	4	-125,0
	11.2	Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-3	-	-
	I alt kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-)		-3	4	-175,0
B.	Ordinært resultat		132	267	-50,6
12.	Ekstraordinære indtægter		9	16	-43,8
13.	Ekstraordinære udgifter		-	6	-100,0
C.	Resultat før skat		140	277	-49,5
14.	Skat
	14.1	Beregnet skat af årets indkomst	55	76	-27,6
	14.2	Udskudt skat	-10	10	-200,0
	14.3	Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-	-	-
	I alt skat		46	86	-46,5
D.	Årets resultat		95	191	-50,3
	Heraf minoritetsinteressers andel		-1	-	-

Kapitel 6

TABEL 6.2. AKTIVER - KONCERN

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.		4	11	-63,6
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker		-	-	-
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.
	3.1	Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	-	-	-
	3.2	Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	305	255	19,6
	3.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	-	-	-
	I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.		305	255	19,6
4.	Andre tilgodehavender
	4.1	Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	3	29	-89,7
	4.2	Forudbetalinger for kunder m.v.	75	58	29,3
	4.3	Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	12	-	-
	I alt andre tilgodehavender		90	86	4,7
5.	Obligationer m.v.
	5.1	Obligationer m.v.	37	237	-84,4
	5.2	Egne kapitalbeviser	-	-	-
	I alt obligationer m.v.		37	237	-84,4
6.	Aktier m.v.		31	60	-48,3
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele		2	4	-50,0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		6	3	100,0
9.	Immaterielle aktiver
	9.1	Goodwill	2	3	-33,3
	9.2	Øvrige immaterielle aktiver	16	6	166,7
	I alt immaterielle aktiver		17	9	88,9
10.	Materielle aktiver
	10.1	Grunde og ejendomme	2	2	-
	10.2	Maskiner og inventar m.v.	21	19	10,5
	I alt materielle aktiver		23	21	9,5
11.	Egne kapitalandele		-	-	-
12.	Andre aktiver		22	61	-63,9
13.	Periodeafgrænsningsposter		61	99	-38,4
I alt aktiver			598	846	-29,3
Ad. aktiver i alt Mellemværender i fremmed valuta			12	246	-95,1

Kapitel 6

TABEL 6.3. PASSIVER - KONCERN

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Gæld til kreditinstitutter
	1.1	Kreditinstitutters marginindskud samt anden gæld til kreditinstitutter	95	71	33,8
	1.2	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med kreditinstitutter	-	-	-
	I alt gæld til kreditinstitutter		95	71	33,8
2.	Anden gæld
	2.1	Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber	-	-	-
	2.2	Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer	12	243	-95,1
	2.3	Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	-	-	-
	I alt anden gæld		12	243	-95,1
3.	Andre passiver		131	170	-22,9
4.	Periodeafgrænsningsposter		111	118	-5,9
5.	Hensættelser til omkostninger
	5.1	Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	-	-	-
	5.2	Hensættelser til eventualskatter	2	10	-80,0
	5.3	Øvrige hensættelser til omkostninger	-	-	-
	I alt hensættelser til omkostninger		2	10	-80,0
6.	Efterstillede kapitalindskud
	6.1	Udstedte kapitalbeviser	-	-	-
	6.2	Andre efterstillede kapitalindskud	28	8	250,0
	I alt efterstillede kapitalindskud		28	8	250,0
7.	Minoritetsinteresser		5	6	-16,7
8.	Egenkapital
	8.1	Aktiekapital	78	77	1,3
	8.2	Overkurs ved emission	9	15	-40,0
	8.3	Reserve for egne aktier	-	-	-
	8.4	Andre reserver
		8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	2	6	-66,7
		8.4.2 Øvrige reserver	-	-	-
	I alt andre reserver		2	6	-66,7
	8.5	Opskrivningshenlæggelser	1	-	-
	8.6	Overført overskud eller underskud
		8.6.1 Overført fra tidligere år	96	56	71,4
		8.6.2 Overført af årets resultat	29	65	-55,4
	I alt overført overskud eller underskud		125	121	3,3
	I alt egenkapital		214	219	-2,3
I alt passiver			598	846	-29,3
Ad. passiver i alt Mellemværender i fremmed valuta			8	222	-96,4

Kapitel 6

TABEL 6.4. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER - KONCERN

			2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
			- mio.kr. -
1.	Garantier m.v.		1	1	-
2.	Andre forpligtelser
	2.1	Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger	-	-	-
	2.2	Aktiver købt på termin	67	1	-
	2.3	Øvrige forpligtelser	1	22	-95,5
	I alt andre forpligtelser		68	22	209,1
	I alt ikke-balanceførte poster		69	23	200,0

Kapitel 6

TABEL 6.5. KAPITALBEVÆGELSER - KONCERN

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
7.1	Aktiekapital primo	74	61	21,3
	a. Ny indbetalt aktiekapital	3	16	-81,3
	b. Udvidelse ved fondsaktier	-	-	-
	c. Udvidelse ved fusion	-	-	-
	d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital	-	-	-
	Aktiekapital ultimo	78	77	1,3
7.2	Overkurs ved emission primo	15	15	-
	a. Tilgang ved emission	5	-	-
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til overskudsfordeling	2	-	-
	d. Anden afgang	10	-	-
	Overkurs ved emission ultimo	9	15	-40,0
7.3	Reserve for egne aktier primo	-	-	-
	a. Tilgang	-	-	-
	b. Afgang	-	-	-
	Reserve for egne aktier ultimo	-	-	-
7.4	Andre reserver primo	4	6	-33,3
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	-	1	-100,0
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Anden tilgang	-	-	-
	d. Overført til overskudsfordeling	3	-	-
	e. Anden afgang	-	1	-100,0
	Andre reserver ultimo	2	6	-66,7
7.5	Opskrivningshenlæggelser primo	1	-	-
	a. Opskrivning i året	-	-	-
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Overført til aktiekapital	-	-	-
	d. Afgang ved realisation af aktiver	-	-	-
	e. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger	-	-	-
	f. Anden afgang	-	-	-
	Opskrivningshenlæggelser ultimo	1	-	-
7.6	Overført overskud eller underskud primo	96	56	71,4
	a. Henlagt af det til disposition værende beløb	32	57	-43,9
	b. Tilgang ved fusion	-	-	-
	c. Anden tilgang	8	12	-33,3
	d. Overført til overskudsfordeling	11	1	-
	e. Anvendt til straksafskrivning af goodwill	-	-	-
	f . Anden afgang	-	4	-100,0
	Overført overskud eller underskud ultimo	125	121	3,3

Kapitel 7

TABEL 7.1. ØVRIGE RENTEINDTÆGTER M.V. - KONCERN

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Terminspræmie af fondsterminsforretninger	-	-	-
2.	Terminspræmie af valutaterminsforretninger	1	4	-75,0
3.	Terminspræmie af råvareterminsforretninger	-	-	-
4.	Renter af swapforretninger	-	-	-
5.	Andre øvrige renteindtægter m.v.	2	11	-81,8
	I alt øvrige renteindtægter m.v.	3	15	-80,0

Kapitel 7

TABEL 7.2. MODTAGNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER M.V. - KONCERN

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	246	178	38,2
2.	Aktier	585	728	-19,6
3.	Valuta	2	4	-50,0
4.	Råvarer	-	3	-100,0
	I alt	833	912	-8,7

Kapitel 7

TABEL 7.3. AFGIVNE KURTAGER, GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER - KONCERN

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Obligationer	179	108	65,7
2.	Aktier	151	233	-35,2
3.	Valuta	-	7	-100,0
4.	Råvarer	-	1	-100,0
	I alt	331	349	-5,2

Kapitel 7

TABEL 7.4. KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V. - KONCERN

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Kursregulering af fondsterminsforretninger (+/-)	-	-	-
2.	Kursregulering af valutaterminsforretninger (+/-)	-	-	-
3.	Kursregulering af swapforretninger (+/-)	-	-	-
4.	Kursregulering af optionsforretninger (+/-)	-	-	-
5.	Kursregulering af FRA's (+/-)	-	-	-
6.	Kursregulering af øvrige andre afledte finansielle instrumenter (+/-)	-	-	-
	I alt kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v.	-	-	-

Kapitel 7

TABEL 7.5. LØNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION - KONCERN

		2001	2000	Ændring i % i forhold til året før
		- mio.kr. -
1.	Lønninger og vederlag til bestyrelse	3	2	50,0
2.	Lønninger og vederlag til direktion	12	14	-14,3
	I alt lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	15	17	-11,8

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		BI ASSET FMS 8156
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	4.371
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	668
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	5.039
	2.1 Rente til kreditinstitutter	884
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	1.515
2.	Renteudgifter m.v. i alt	2.399
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	470.909
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	300.886
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-11.997
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-11.997
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	160.666
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	4.975
	8.2 Personaleudgifter	58.385
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	58.256
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	121.616
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	1.668
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	4.987
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	6.655
10.	Andre driftsudgifter	12.230
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	20.165
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	20.165
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	17.566
	14.2 Udskudt skat	-10.419
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	-8
14.	Skat i alt	7.139
D.	Årets resultat	13.026
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	9
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	119.996
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	119.996
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	2.713
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	491
9.	Immateriellle aktiver i alt	491
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	6.131
10.	Materielle aktiver i alt	6.131
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	2.475
13.	Periodeafgrænsningsposter	18.489
Aktiver/passiver i alt		150.304

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	15.736
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	14.941
4.	Periodeafgrænsningsposter	53.181
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	10.500
	8.2 Overkurs ved emission	200
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	42.720
	8.6.2 Overført af årets resultat	13.026
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	55.746
8.	Egenkapital i alt	66.446

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		0

Solvensprocent		120,481

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		CARNEGIE FMS 1180
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	4.152
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	95
1.	Renteindtægter m.v. i alt	4.247
	2.1 Rente til kreditinstitutter	43
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	912
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	532
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1.487
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	230.708
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	14.480
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	92
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	1.727
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	2.139
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	3.958
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	222.946
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	0
	8.2 Personaleudgifter	73.813
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	21.731
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	95.544
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	36
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.554
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.590
10.	Andre driftsudgifter	11.078
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	114.734
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	114.734
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	33.608
	14.2 Udskudt skat	993
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	54
14.	Skat i alt	34.655
D.	Årets resultat	80.079
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	2.966
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	136.617
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	136.617
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	0
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	7.999
9.	Immateriellle aktiver i alt	7.999
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	7.364
10.	Materielle aktiver i alt	7.364
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	7.616
13.	Periodeafgrænsningsposter	34.481
Aktiver/passiver i alt		197.043

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	80.000
4.	Periodeafgrænsningsposter	53.156
5.	Hensættelser til omkostninger	1.077
6.	Efterstillede kapitalindskud	28.000
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	24.000
	8.2 Overkurs ved emission	3.500
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	7.231
	8.6.2 Overført af årets resultat	79
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	7.310
8.	Egenkapital i alt	34.810

1.	Garantier m.v.	206
2.	Andre forpligtelser	50
Ikke-balanceførte poster i alt		256

Solvensprocent		72,186

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		DANA INVEST FMS 1193
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	129
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	687
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	27
1.	Renteindtægter m.v. i alt	843
	2.1 Rente til kreditinstitutter	1.870
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	1.059
2.	Renteudgifter m.v. i alt	2.929
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	25.464
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	0
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	0
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-635
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-635
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	22.743
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	480
	8.2 Personaleudgifter	976
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	12.951
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	14.407
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	116
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	116
10.	Andre driftsudgifter	1.278
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	6.942
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	6.942
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	2.108
	14.2 Udskudt skat	-15
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	404
14.	Skat i alt	2.497
D.	Årets resultat	4.445
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	64
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	64
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	65.448
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	65.448
5.	Obligationer m.v.	10.468
6.	Aktier m.v.	4
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	153
9.	Immateriellle aktiver i alt	153
	10.1 Grunde og ejendomme	2.154
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	388
10.	Materielle aktiver i alt	2.542
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	299
13.	Periodeafgrænsningsposter	62
Aktiver/passiver i alt		79.040

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	35.625
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	15.385
4.	Periodeafgrænsningsposter	245
5.	Hensættelser til omkostninger	58
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	2.000
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	22.282
	8.6.2 Overført af årets resultat	3.445
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	25.727
8.	Egenkapital i alt	27.727

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		0

Solvensprocent		87,854

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		DANSK O.T.C FMS 1179
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	526
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	12
	1.3 Rente af obligationer m.v.	343
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	881
	2.1 Rente til kreditinstitutter	566
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	12
2.	Renteudgifter m.v. i alt	578
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	25
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	25
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.307
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	0
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-16
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-8
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-24
7.	Andre ordinære indtægter	951
A.	Resultat af finansielle poster	2.561
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	1.378
	8.2 Personaleudgifter	1.214
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.308
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	3.899
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	1.648
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	123
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	1.771
10.	Andre driftsudgifter	1.028
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	-2.666
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-2.666
B.	Ordinært resultat	-6.803
12.	Ekstraordinære indtægter	8.661
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	1.858
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-7
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	-7
D.	Årets resultat	1.865
Heraf minoritetsinteressers andel		-709

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	13
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	7.533
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	7.533
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	2.184
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	2.184
5.	Obligationer m.v.	7.377
6.	Aktier m.v.	928
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5.848
	9.1 Goodwill	1.694
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	2.738
9.	Immateriellle aktiver i alt	4.432
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	589
10.	Materielle aktiver i alt	589
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	73
13.	Periodeafgrænsningsposter	374
Aktiver/passiver i alt		29.351

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	6.395
2.	Anden gæld	1.331
3.	Andre passiver	794
4.	Periodeafgrænsningsposter	0
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	4.941
	8.1 Aktiekapital	2.000
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	1.809
	8.6.2 Overført af årets resultat	12.081
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	13.890
8.	Egenkapital i alt	15.890

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	179
Ikke-balanceførte poster i alt		179

Solvensprocent		93,580

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		DANSK PRÆMIE FMS 1190
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	15
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	15
	2.1 Rente til kreditinstitutter	704
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	95
2.	Renteudgifter m.v. i alt	799
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	3.292
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	1.172
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	31
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	0
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-489
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-458
7.	Andre ordinære indtægter	622
A.	Resultat af finansielle poster	1.500
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	903
	8.2 Personaleudgifter	558
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	585
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	2.046
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	2
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	2
10.	Andre driftsudgifter	424
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	-561
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	-561
B.	Ordinært resultat	-1.533
12.	Ekstraordinære indtægter	8
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	-1.525
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	0
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	0
D.	Årets resultat	-1.525
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	343
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	344
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	31
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	31
5.	Obligationer m.v.	1.014
6.	Aktier m.v.	0
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	1.954
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	20
10.	Materielle aktiver i alt	20
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	7.126
13.	Periodeafgrænsningsposter	0
Aktiver/passiver i alt		10.489

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	8.149
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	636
4.	Periodeafgrænsningsposter	990
5.	Hensættelser til omkostninger	289
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	125
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	610
	8.6.1 Overført fra tidligere år	1.215
	8.6.2 Overført af årets resultat	-1.525
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	-310
8.	Egenkapital i alt	425

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		0

Solvensprocent		-2,589

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		EXECUTIVE INVEST FMS 1185
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	339
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	22
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	2.404
1.	Renteindtægter m.v. i alt	2.765
	2.1 Rente til kreditinstitutter	1.351
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	147
2.	Renteudgifter m.v. i alt	1.498
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	4
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	4
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	21.889
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	13.198
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	-2.392
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-147
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	59
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-175
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-2.655
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	7.307
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	0
	8.2 Personaleudgifter	4.878
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	2.530
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	7.408
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	35
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	471
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	506
10.	Andre driftsudgifter	1.253
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	-1.860
12.	Ekstraordinære indtægter	23
13.	Ekstraordinære udgifter	219
C.	Resultat før skat	-2.056
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	0
	14.2 Udskudt skat	46
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	2
14.	Skat i alt	48
D.	Årets resultat	-2.104
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	6.155
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	6.155
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	3.035
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	11.938
4.	Andre tilgodehavender i alt	14.973
5.	Obligationer m.v.	13.297
6.	Aktier m.v.	216
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	80
9.	Immateriellle aktiver i alt	80
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.568
10.	Materielle aktiver i alt	1.568
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	727
13.	Periodeafgrænsningsposter	1.503
Aktiver/passiver i alt		38.519

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	27.494
2.	Anden gæld	4.438
3.	Andre passiver	663
4.	Periodeafgrænsningsposter	452
5.	Hensættelser til omkostninger	76
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	7.500
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	0
	8.6.2 Overført af årets resultat	-2.104
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	-2.104
8.	Egenkapital i alt	5.396

1.	Garantier m.v.	113
2.	Andre forpligtelser	67.575
Ikke-balanceførte poster i alt		67.688

Solvensprocent		16,797

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		FUNDAMENTAL FMS 1184
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	62
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	62
	2.1 Rente til kreditinstitutter	0
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	0
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	454
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	454
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	1.859
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	29
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	854
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	-103
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	751
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	3.097
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	50
	8.2 Personaleudgifter	855
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.052
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	1.957
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	43
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	43
10.	Andre driftsudgifter	0
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	1.097
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	1.097
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	315
	14.2 Udskudt skat	-6
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	309
D.	Årets resultat	788
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	0
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.270
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.270
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	14.564
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	108
9.	Immateriellle aktiver i alt	108
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	91
10.	Materielle aktiver i alt	91
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	672
13.	Periodeafgrænsningsposter	67
Aktiver/passiver i alt		17.772

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	293
4.	Periodeafgrænsningsposter	0
5.	Hensættelser til omkostninger	4
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	200
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	16.487
	8.6.2 Overført af årets resultat	788
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	17.275
8.	Egenkapital i alt	17.475

1.	Garantier m.v.	336
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		336

Solvensprocent		75,081

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		GP BMS 8229
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	152
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	117
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	423
1.	Renteindtægter m.v. i alt	692
	2.1 Rente til kreditinstitutter	19
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	96
2.	Renteudgifter m.v. i alt	115
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	170
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	170
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	5.513
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	776
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	184
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-2.411
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-2
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-2.229
7.	Andre ordinære indtægter	81
A.	Resultat af finansielle poster	3.336
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	777
	8.2 Personaleudgifter	2.993
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.197
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	4.967
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	308
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	308
10.	Andre driftsudgifter	2.147
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	-4.086
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	-4.086
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	-1.306
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	-1.306
D.	Årets resultat	-2.780
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1.100
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	5.131
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	5.131
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	7.090
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	7.090
5.	Obligationer m.v.	1.001
6.	Aktier m.v.	2.447
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	1.045
10.	Materielle aktiver i alt	1.045
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	1.503
13.	Periodeafgrænsningsposter	385
Aktiver/passiver i alt		19.702

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	980
2.	Anden gæld	5.868
3.	Andre passiver	0
4.	Periodeafgrænsningsposter	2.179
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	8.000
	8.2 Overkurs ved emission	0
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	1.648
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	1.648
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	1.098
	8.6.2 Overført af årets resultat	-71
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	1.027
8.	Egenkapital i alt	10.675

1.	Garantier m.v.	212
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		212

Solvensprocent		58,907

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		GREGERSEN FMS 8164
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	72
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	0
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	72
	2.1 Rente til kreditinstitutter	0
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	0
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	524
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	132
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	0
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	733
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	0
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	733
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	1.197
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	25
	8.2 Personaleudgifter	591
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	1.807
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	2.423
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	19
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	19
10.	Andre driftsudgifter	1.157
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	-2.402
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	-2.402
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	0
	14.2 Udskudt skat	-714
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	-714
D.	Årets resultat	-1.688
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	4
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	2.384
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	2.384
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	0
6.	Aktier m.v.	0
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	142
10.	Materielle aktiver i alt	142
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	825
13.	Periodeafgrænsningsposter	569
Aktiver/passiver i alt		3.924

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	612
4.	Periodeafgrænsningsposter	0
5.	Hensættelser til omkostninger	0
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	128
	8.2 Overkurs ved emission	3.184
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	0
	8.6.2 Overført af årets resultat	0
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	0
8.	Egenkapital i alt	3.312

1.	Garantier m.v.	0
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		0

Solvensprocent		198,169

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		PRIVESTOR FMS 1174
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	15
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	178
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	193
	2.1 Rente til kreditinstitutter	0
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	11
2.	Renteudgifter m.v. i alt	11
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	12
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	12
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	2.669
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	3
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	39
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	-40
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-20
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-21
7.	Andre ordinære indtægter	1.309
A.	Resultat af finansielle poster	4.148
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	0
	8.2 Personaleudgifter	1.209
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	225
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	1.434
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	0
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	114
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	114
10.	Andre driftsudgifter	263
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	2.336
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	2.336
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	718
	14.2 Udskudt skat	-2
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	716
D.	Årets resultat	1.621
Heraf minoritetsinteressers andel		0

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	1
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	451
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	451
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	3.676
6.	Aktier m.v.	613
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	0
9.	Immateriellle aktiver i alt	0
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	342
10.	Materielle aktiver i alt	342
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	33
13.	Periodeafgrænsningsposter	588
Aktiver/passiver i alt		5.704

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	0
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	62
4.	Periodeafgrænsningsposter	174
5.	Hensættelser til omkostninger	8
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	0
	8.1 Aktiekapital	975
	8.2 Overkurs ved emission	1.509
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	1.356
	8.6.2 Overført af årets resultat	1.620
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	2.976
8.	Egenkapital i alt	5.460

1.	Garantier m.v.	14
2.	Andre forpligtelser	0
Ikke-balanceførte poster i alt		14

Solvensprocent		145,445

Kapitel 8

ÅRSREGNSKABER FOR FONDSMÆGLERSELSKABER - KONCERN

		SPARINVEST FMS 8159
RESULTATOPGØRELSE		- 1.000 kr.-
	1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.	829
	1.2 Rente af andre tilgodehavender	0
	1.3 Rente af obligationer m.v.	41
	1.4 Øvrige renteindtægter m.v.	0
1.	Renteindtægter m.v. i alt	870
	2.1 Rente til kreditinstitutter	21
	2.2 Rente til efterstillede kapitalindskud	0
	2.3 Øvrige renteudgifter m.v.	0
2.	Renteudgifter m.v. i alt	21
	3.1 Udbytte af aktier m.v.	0
	3.2 Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
	3.3 Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
3.	Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt	0
4.	Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter m.v.	68.955
5.	Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter	78
	6.1 Kursregulering af obligationer m.v. (+/-)	22
	6.2 Kursregulering af aktier m.v. (+/-)	9
	6.3 Kursregulering af valuta (+/-)	-53
	6.4 Kursregulering af afledte råvareinstrumenter (+/-)	0
	6.5 Kursregulering af andre afledte finansielle instrumenter m.v. (+/-)	0
6.	Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. (+/-)	-22
7.	Andre ordinære indtægter	0
A.	Resultat af finansielle poster	69.704
	8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion	6.151
	8.2 Personaleudgifter	10.114
	8.3 Øvrige administrationsudgifter	13.750
8.	Udgifter til personale m.v. og administration i alt	30.015
	9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver	396
	9.2 Afskrivninger på grunde og ejendomme	0
	9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar	1.763
9.	Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i alt	2.159
10.	Andre driftsudgifter	34.177
	11.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele (+/-)	0
	11.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (+/-)	0
11.	Kursreguleringer af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele (+/-) i alt	0
B.	Ordinært resultat	3.353
12.	Ekstraordinære indtægter	0
13.	Ekstraordinære udgifter	0
C.	Resultat før skat	3.353
	14.1 Beregnet skat af årets indkomst	2.270
	14.2 Udskudt skat	0
	14.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat (+/-)	0
14.	Skat i alt	2.270
D.	Årets resultat	1.083
Heraf minoritetsinteressers andel		-354

AKTIVER:
1.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.	74
2.	Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
	3.1 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker m.v.	0
	3.2 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter	23.959
	3.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med kreditinstitutter	0
3.	Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt	23.959
	4.1 Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber	0
	4.2 Forudbetalinger for kunder m.v.	0
	4.3 Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder	0
4.	Andre tilgodehavender i alt	0
5.	Obligationer m.v.	472
6.	Aktier m.v.	9.101
7.	Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele	0
8.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
	9.1 Goodwill	0
	9.2 Øvrige immaterielle aktiver	3.982
9.	Immateriellle aktiver i alt	3.982
	10.1 Grunde og ejendomme	0
	10.2 Maskiner og inventar m.v.	3.462
10.	Materielle aktiver i alt	3.462
11.	Egne kapitalandele	0
12.	Andre aktiver	814
13.	Periodeafgrænsningsposter	4.688
Aktiver/passiver i alt		46.552

PASSIVER:
1.	Gæld til kreditinstitutter	695
2.	Anden gæld	0
3.	Andre passiver	17.665
4.	Periodeafgrænsningsposter	797
5.	Hensættelser til omkostninger	424
6.	Efterstillede kapitalindskud	0
7.	Minoritetsinteresser	420
	8.1 Aktiekapital	22.235
	8.2 Overkurs ved emission	656
	8.3 Reserve for egne aktier	0
	8.4.1 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder	0
	8.4.2 Øvrige reserver	0
	8.4 Andre reserver i alt	0
	8.5 Opskrivningshenlæggelser	0
	8.6.1 Overført fra tidligere år	2.223
	8.6.2 Overført af årets resultat	1.437
	8.6 Overført overskud eller underskud i alt	3.660
8.	Egenkapital i alt	26.551

1.	Garantier m.v.	4
2.	Andre forpligtelser	542
Ikke-balanceførte poster i alt		546

Solvensprocent		96,509

Kapitel 9

REGISTER OVER FORANSTÅENDE KONCERNER

	Reg nr.

B	8156	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

C	1180	Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

D	1193	Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S
	1179	Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S
	1190	Dansk Præmieinvest Fondsmæglerselskab A/S

E	1185	Executive Invest Fondsmæglerselskab A/S

F	1184	Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

G	8229	GP Børsmæglerselskab A/S
	8164	Gregersen & Partners Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

P	1174	Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab A/S

S	8159	Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

Udgivet af Finanstilsynet juli 2002
Elektronisk version ved medialogic